Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 23.04.2025

Итак, предварительный составной индекс PMI (от S&P Global) снизился в апреле до 51,2 (с 53,5 в марте). Хотя показатель остался выше отметки 50, отделяющей рост активности от ее замедления, он указывает на ослабление импульса. В «S&P Global» прокомментировали, что «предварительные данные по индексу PMI за апрель указывают на заметное замедление роста деловой активности в начале второго квартала, сопровождающееся падением оптимизма относительно перспектив», отметив усиление ценового давления. Таким образом, ФРС оказывается в непростой ситуации возможности роста инфляции, что вынуждает руководство ЦБ держать монетарную политику жесткой. С другой стороны, чтобы поддержать ослабевающую экономику, руководителям ФРС, наоборот, нужно было бы снизить процентные ставки, к чему, кстати, активно призывает Трамп, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: под давлением». Тем не менее доллар позитивно отреагировал на выход данных по деловой активности. Его индекс USDX пробил сегодняшний внутридневной максимум и, похоже, намерен двигаться дальше, в сторону важного краткосрочного уровня сопротивления 99.75 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае развития восходящей коррекции пробой локальных уровней сопротивления 100.00, 100.30 может спровоцировать дальнейший рост в сторону ключевого уровня сопротивления 102.50 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего долгосрочный медвежий рынок от бычьего. Его пробой, в свою очередь, вернет актуальность длинных позиций в долгосрочном периоде. Основной же сценарий будет связан с пробоем сегодняшнего минимума и краткосрочного уровня поддержки 98.86 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и возобновлением нисходящей динамики. Пока что фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего ослабления доллара, учитывая также давление Трампа на руководителя ФРС Пауэлла, критикующего того за «нежелание снижать процентные ставки», когда фондовые индексы рушатся. Так или иначе, пока что предпочтительными остаются короткие позиции. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс? Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 99.00, 98.86, 98.00, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00 Уровни сопротивления: 99.75, 100.00, 100.30, 101.00, 102.00, 102.50, 103.00, 103.20, 103.45, 104.00, 104.65, 105.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 99.80. Stop-Loss 99.20. Цели 100.00, 100.30, 101.00, 102.00, 102.50, 103.00, 103.20, 103.45, 104.00, 104.65, 105.00 Основной сценарий: Sell Stop 99.20, 98.80. Stop-Loss 99.80. Цели 98.00, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что стоит за ростом до $94 000

22 апреля 2025 года стало историческим моментом для рынка криптовалют: американские биржевые фонды (ETF), ориентированные на Bitcoin, зафиксировали рекордный однодневный приток капитала, который превысил $936 миллионов. Это наибольшее увеличение за последние три месяца, и оно не могло пройти незамеченным среди аналитиков и инвесторов, следящих за динамикой главной криптовалюты. Однако стоит ли радоваться этим данным, или это сигнал о приближении коррекции?Рекордные притоки в Bitcoin-ETF: сигнал для рынка или временный всплеск?Значительные суммы, направленные в фонды, такие как ARK 21Shares и Fidelity, подтверждают растущий интерес институциональных инвесторов к Bitcoin, что косвенно указывает на возвращение доверия к криптовалютам. За два дня в рамках текущей недели был зафиксирован чистый приток на уровне $1,32 миллиарда. Инвесторы, очевидно, рассматривают Bitcoin как защитный актив на фоне геополитической нестабильности и макроэкономической неопределенности.Это интересно, поскольку в последние месяцы мы наблюдали некоторую замедленность в поступлениях в Bitcoin-фонды, что может свидетельствовать о том, что рынок достиг стадии консолидации. Однако в последние недели, на фоне заявлений политических лидеров и усиления геополитической напряженности, наблюдается возвращение бычьих настроений. Так, фонд ARK 21Shares привлек $267,1 миллиона, что делает его лидером среди всех Bitcoin-ETF.Но что скрывается за этим ростом? Если взглянуть на исторические данные, мы можем увидеть, что подобные всплески не всегда приводят к устойчивому росту. Могут ли эти деньги быть просто спекулятивными вложениями? Вопрос остается открытым.Bitcoin продолжает расти, но что скрывается за растущими ценами?На момент публикации Bitcoin стоит уже более $93 000, что на 6,1% выше по сравнению с предыдущим днем. Это впечатляющий результат, учитывая, что цена криптовалюты только в апреле этого года выросла на 10%. Однако такие сильные колебания ставят вопрос о том, насколько долго этот рост продлится.В последние месяцы активность на рынке увеличилась благодаря возобновлению интереса как со стороны институционалов, так и розничных трейдеров. В частности, риторика Дональда Трампа о возможном снижении тарифов между США и Китаем привела к ожиданиям о стабилизации глобальной экономики, что, безусловно, поддерживает криптовалютный рынок.Однако, несмотря на положительные новости, аналитики предупреждают о возможных откатах. Индекс страха и жадности, недавно поднявшийся до уровня 72 (отметка «Жадности»), свидетельствует о перенасыщении рынка, что может быть предвестником коррекции. Инвесторы должны быть готовы к волатильности и контролировать риски.Почему волатильность Bitcoin усиливается: внешние факторы играют ключевую рольРынок Bitcoin снова стал более подвержен внешним воздействиям. Как отметил генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу, внешние события, такие как политические заявления или изменения в макроэкономической ситуации, имеют всё большее влияние на цену. Это подрывает традиционные методы анализа, которые раньше опирались на циклы спроса и предложения на блокчейне.Ки, например, отметил, что хотя он по-прежнему считает, что Bitcoin находится в стадии консолидации, его прогнозы могут измениться, если криптовалюта преодолеет отметку в $100 000. Он также добавил, что если цена Bitcoin продолжит расти, традиционные циклы, основанные на фундаментальных данных блокчейна, могут перестать быть актуальными.Таким образом, мы видим, как традиционные индикаторы теряют свою силу, уступая место глобальным экономическим и политическим факторам, которые влияют на ценовую динамику.Эфириум и другие альткоины: как они реагируют на криптовалютный бум?Внимание инвесторов на данный момент сосредоточено на Bitcoin, не стоит забывать и об альткоинах. Например, эфириум-ETF также показали существенный рост, хотя и не настолько впечатляющий, как их Bitcoin-коллеги. 22 апреля 2025 года в эфириум-фонды было вложено $38,74 миллиона, что является наибольшим притоком с февраля 2025 года.Особенно стоит отметить фонд от Fidelity, FETH, который привлёк $32,6 миллиона. Эти данные говорят о том, что эфириум также находится под вниманием крупных инвесторов, но пока что уступает Bitcoin в плане привлечения капитала. Тем не менее, стоит обратить внимание на дальнейшую динамику, так как эфириум может стать «темной лошадкой» в криптовалютном буме.Перспективы Bitcoin: что ожидать в краткосрочной и долгосрочной перспективе?Несмотря на рост интереса и текущую позитивную динамику на рынке, эксперты предупреждают, что ситуация может быстро измениться. Краткосрочные колебания могут привести к коррекционным откатам, особенно если рынок перегреется из-за слишком сильной «жадности». В то же время, фундаментальные факторы, такие как рост институциональных инвестиций и сокращение предложения Bitcoin, дают основания для оптимизма в долгосрочной перспективе.Что касается долгосрочного прогноза, все больше аналитиков склоняются к мнению, что Bitcoin может продолжить свой путь вверх, преодолев отметку в $100 000. Однако в краткосрочной перспективе стоит быть осторожными, так как рыночная эмоция и волатильность остаются важными факторами.Заключение: оправдан ли текущий оптимизм?Рынок криптовалют, в частности Bitcoin, снова находится в фокусе внимания. Рекордные притоки в Bitcoin-ETF и возобновление институциональных инвестиций подтверждают растущее доверие к криптовалюте как к средству защиты от неопределенности. Однако текущая динамика также заставляет задуматься о возможности скорой коррекции, учитывая «эмоциональную» фазу рынка и высокие уровни индекса жадности.Инвесторы должны внимательно следить за рыночными движениями и готовиться к возможным колебаниям. В краткосрочной перспективе возможны откаты, но в долгосрочной перспективе Bitcoin может продолжить свой рост, особенно если сохранится текущая макроэкономическая и политическая стабильность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Евро получил удар ниже пояса

В торговых войнах не будет победителей. США пострадают из-за потери доверия к доллару и другим американским активам, Европа – из-за замедления экономики. Которое уже начинает ощущаться. Композитный индекс менеджеров по закупкам еврозоны в апреле снизился до 50,9, не оправдав ожидания экспертов Bloomberg. Две крупнейшие экономики валютного блока в лице Германии и Франции оказались ниже критического уровня 50, отделяющего расширение от сокращения. Динамика европейской деловой активности Главный неприятный сюрприз преподнесли немецкие индексы менеджеров по закупкам, которые впервые за четыре месяца провалились ниже красной линии. По словам главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, тарифы и торговая война Евросоюза со Штатами обернутся рецессией в экономике Германии. Да, в конечном итоге фискальные стимулы от Фридриха Мерца и монетарная экспансия ЕЦБ вытянут страну из бездны, однако впереди ее ждут тяжелые времена. Согласен с этим и Credit Agricole, считающий, что инвесторы переоценили фактор утраты доверия к доллару США. Компания называет еврозону и Японию главными пострадавшими из-за торговых войн из-за ориентации их экономик на экспорт. Она прогнозирует снижение котировок EUR/USD до 1,08 к концу года. ING, напротив, предупреждает, что возобновление угроз Дональда Трампа в адрес Джерома Пауэлла способно подтолкнуть основную валютную пару к 1,2, хотя в настоящее время речь идет скорее о пике недоверия к доллару США. Краткосрочно «медведи» по EUR/USD могут организовать коррекцию, но во второй половине года замедление американской экономики и возобновление цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС еще больше уронят доллар и подтолкнут евро к $1,15. На мой взгляд, рынки начинают видеть заинтересованность Дональда Трампа в росте фондовых индексов США. Это проявляется в примирительной риторике 47-го президента. Он не собирается лишать Джерома Пауэлла его должности председателя ФРС и обещает быть очень милым с Китаем. Не будь до этого обвала S&P 500, вряд ли бы республиканец так говорил. Динамика спекулятивных позиций по индексу USD Спасательный круг из Белого дома способен стабилизировать широкий фондовый индекс, что заставит трейдеров сомневаться в дальнейшей распродаже доллара США. Тем более, что спекулятивные длинные позиции по американской валюте в последнее время сокращались очень быстро, что увело индекс USD на территорию «медведей». Прежде чем идти дальше на юг, неплохо бы сбросить балласт. В целом слабость экономики еврозоны может дать повод для сомнений в целесообразности продолжения ралли евро против доллара США. В результате вырастут риски консолидации. Технически на дневном графике EUR/USD формируется пин-бар с длинной нижней тенью. Он свидетельствует о слабости «медведей» и дает основания для возобновления покупок на прорыве сопротивления на 1,1425.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Фунт не сдается, но разворот близок

Инфляционное давление в Великобритании постепенно ослабевает, но все еще остается высоким. Базовый индекс в марте снизился с 3.5% до 3.4% г/г, общий индекс с 2.8% до 2.6%, в то время как рынок труда остаётся напряжённым, и рост средней заработной платы не замедляется. Ближайшее заседание Банка Англии состоится 8 мая, и, очевидно, данные по рынку труда и инфляции будут приняты во внимание при выработке итогового решения. На предыдущем заседании Банк Англии оставил ставку неизменной на уровне 4.5% из-за того, что прогноз по инфляции был негативный, а неопределенность в экономике слишком высокой, последние данные можно считать хорошими – британская экономика выросла в феврале на 0.5%, к тому же перспективы подписать торговое соглашения с США без явного ущерба также расцениваются как вполне достижимые. Пока рынок исходит из того, что BoE снизит ставку на четверть пункта, но не более, к тому же ожидаемое снижение не будет означать окончательного разворота к нормализации. В феврале Банк Англии объявил, что ожидает инфляцию на уровне 3.7% в 3 квартале, поскольку должны вырасти цены на энергоносители, и с такими перспективами ожидать быстрого снижения ставки не приходится. Это потенциально бычий фактор для фунта, но его весомость пока довольно эфемерна, поскольку слишком высока неопределённость и рынок вряд ли будет учитывать такие долгосрочные перспективы. Может быть, инфляция действительно продолжит рост, а, может быть, реализуется противоположный сценарий – слабая экономика в конечном итоге приглушит рост цен. И тот и другой сценарий вполне могут быть реализованы. Длинная спекулятивная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 983 млн, до 538 млн, то есть практически до нейтрального уровня. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Неделей ранее мы предположили, что бычий импульс по фунту близок к завершению. Фунт, тем не менее, добрался до сильного сопротивления 1.3433 на фоне масштабной распродажи доллара, то есть ушел выше вслед за рынком. В то же время расчетная цена продолжает снижение, поэтому рост фунта выглядит лишь кратковременной реакцией на очередной неожиданный ход Трампа и не имеет под собой фундаментального основания. Ожидаем, что снижение начнется с текущих позиций, ближайшая цель – технический уровень 1.3107, далее попытка прорыва ниже 1.3013. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 апреля. Хороших новостей для британца нет

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать сильного повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже больше недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Парадокс 2025 года Курс инструмента GBP/USD в среду практически не изменился, если брать во внимание движения только на европейской сессии и позже. Ночью же британец сначала активно снижался, потом активно рос. Эти движения были вызваны противоречивыми заявлениями Трампа, который сначала увольнял Джерома Пауэлла, затем решил оставить его на должности президента ФРС. В итоге рынок сначала продавал доллар, потом покупал доллар, а о Торговой войне на пару дней позабыл. Сегодня утром в Великобритании вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые никакого влияния на настроение рынка не оказали. Оба индекса деловой активности замедлились в апреле, а сфера услуг опустилась с 52,5 пунктов до 48,9 пунктов. Теперь обе сферы показывают негативную тенденцию, а экономика Великобритании, вероятно, замедлится еще сильнее в ближайшее время. Эти данные могли бы вызвать снижение спроса на британский фунт, но в таком случае рынку пришлось бы покупать доллар. А доллар для рынка сейчас – это, как красная тряпка для быка. Никто не желает покупать его, американские акции, облигации. Американской экономике прогнозируют рецессию и неважно, что в Британии она также весьма вероятна. Экономисты склоняются к тому, что ФРС придется снижать процентную ставку, а что будет делать Банк Англии – никому не интересно. Все сводится к Трампу и доллару. Напомню, что инвесторы любят стабильность, чем сейчас экономика номер 1 в мире похвастаться не может. Никто не понимает, чем закончатся торговые баталии, какие сделки будут подписаны, как в итоге договорятся Китай и США. А непонимание этих процессов не добавляет желания покупать американскую валюту. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать... На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Доллар: под давлением

Обзор текущей ситуации Американский доллар продолжает снижаться: индекс USDX во вторник опускался до отметки 97,90, минимального значения с апреля 2022 года. Нисходящее движение сопровождается высокой политической волатильностью и растущими опасениями рецессии в США. Политическое давление на ФРС Курс доллара слабеет на фоне усиливающегося давления со стороны президента Дональда Трампа. В социальной сети Truth Social он резко раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, назвав его «неудачником» и обвинив в бездействии. По словам Трампа, ФРС должна незамедлительно снизить процентные ставки, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от введения новых импортных тарифов. Президент также отметил, что экономика США переживает «переходный период», и пообещал улучшение торговых отношений с ключевыми партнёрами, включая Китай. Несмотря на заявления, рынок воспринял их с осторожностью. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Макростатистика указывает на ослабление Дополнительное давление на доллар оказывают ожидаемые публикации в среду (в 13:45 GMT) данные по деловой активности: Производственный индекс PMI (прогноз S&P Global): снижение с 50,2 до 49,4PMI сферы услуг: падение с 54,4 до 52,8 Опубликованный во вторник производственный индекс PMI ФРБ Ричмонда указал на замедление показателя в апреле с -4 до -13,0 против ожидаемых -6,0. Опубликованные ранее на неделе данные по индексу цен производителей указали на замедление показателя с +0,1% до -0,4% в марте (при прогнозе в +0,2%) и с +3,2% до +2,7% в годовом исчислении с +3,3% ранее. Базовый PPI снизился с +0,1% до -0,1% (с +3,5% до +3,3% в годовом выражении). Эти данные последовали после опубликованных чуть ранее данных по потребительской инфляции. В марте индекс потребительских цен замедлился до -0,1% (до +2,4% с -2,8% в годовом выражении), а годовой базовый CPI - с +3,1% до +2,8%. Все эти цифры подтверждают замедление экономической активности и усиливают ожидания смягчения монетарной политики. Техническая картина После временного гэпа вверх до 99,60 индекс USDX снова ушёл в красную зону, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 102,50 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике) и 104,65 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Это указывает на сохранение долгосрочного «медвежьего» тренда. При этом цена приближается к стратегическим уровням поддержки 97.50 (144-периодная скользящая средняя на месячном графике), 96.80 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике), пробой которых может отправить доллар и его индекс USDX в более «долгосрочное плавное в южном направлении» в зоне глобального медвежьего рынка. Прогноз: ожидание «голубиного» разворота ФРС Финансовые аналитики ожидают, что ФРС в ближайшие месяцы начнёт переход к смягчению денежно-кредитной политики. Инфляционные риски на данный момент выглядят сдержанно, и основным приоритетом для регулятора может стать поддержка экономического роста. Это создаёт условия для дальнейшего ослабления доллара. Ключевые выводы: Доллар тестирует минимумы с 2022 годаТрамп усиливает давление на ФРСМакростатистика США указывает на замедлениеОжидается поворот ФРС к мягкой политикеПредпочтительными остаются короткие позиции по доллару и его индексу USDXМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Новый виток волатильности: газ и нефть на подъеме

В то время как большинство обывателей с трудом вспоминает, что такое БТЕ и где вообще хранят нефть, трейдеры уже вовсю строят стратегии. В среду европейская сессия выдалась жаркой не только из-за кофе с круассанами – фьючерсы на природный газ и нефть скакнули вверх, как котировки на биткоин в 2021-м.Фьючерсы на природный газ с поставкой в мае подскочили на 1,20% и достигли $3,04 за миллион БТЕ на Нью-Йоркской товарной бирже. Поддержка – на уровне $2,955, сопротивление – $3,334. Пока что газ уверенно топчет вверх, словно спортсмен на допинге. Тем временем фьючерс на индекс USD не выдержал темпа и снизился на 0,12%, опустившись до отметки 98,81. Нефть WTI с поставкой в июне выросла на 1,29%, достигнув $64,49 за баррель, а мазут с поставкой в мае прибавил 0,95%, до $2,17 за галлон. Brent тоже не отставала: к 10:55 по МСК июньские фьючерсы подросли на 1,42% до $68,40. Трейдеры уже открывают шампанское? Рано. Напоминаем: всего две недели назад цены были на 9% выше. И все благодаря Трампу.Все дело в замедлении роста в Китае. Фатих Бироль из МЭА, в лучших традициях осторожных оракулов, предрекает дальнейшее снижение цен: "Если не будет других сюрпризов..." – ну а когда их не бывает, правда?США снова наказывают Тегеран, на этот раз магната Сейеда Асадуллаха Эмамджомеха и его нефтяную империю. Молниеносная реакция рынков не заставила себя ждать: нефть подорожала, ведь чем меньше иранской нефти на мировом рынке, тем больше будет спекуляций в трейдинге.Аналитики надеются на улучшение отношений США и Китая, ведь Трамп пообещал быть "добрым" на переговорах. Правда, конкретных шагов пока сделано не было. Но это и не важно, ведь рынок зачастую живет не конкретными действиями, а громкими обещаниями.Индия, кстати, предпочитает покупать именно российскую нефть. Но это и неудивительно, ведь она намного дешевле, да и привозят ее очень много. В марте поставки выросли на 11% по сравнению с февралем, до рекордных 1,7 млн баррелей в день. Доля ОПЕК при этом упала до исторического минимума – 48,5%. Россия по-прежнему является неоспоримым лидером по поставкам "черного золота" уже третий год подряд.Пока ОПЕК заламывает цены, Индия (а она является третьим по величине потребителем нефти в мире) делает вполне себе разумный выбор – платит меньше, а получает больше. Рынок фьючерсов явно оживился: газ растет, нефть колеблется, санкции снова в моде. И вот тут главный инсайт: такие движения – рай для волатильности, а значит и для опытных трейдеров. Покупать на падении, фиксировать прибыль на росте – это настоящая классика жанра.Мы вам рекомендуем:1) следить за новостями из Ирана и Китая;2) оценивать данные по запасам нефти в США (отчеты выходят уже сегодня);3) использовать временные всплески волатильности, чтобы зайти в рынок в нужный момент;4) не забывать про диверсификацию (нефть, газ, доллар – все играет роль).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1405 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост на 30 пунктов.Неутешительные значения индексов PMI в странах еврозоны не вызвали заметного обвала курса европейской валюты. Вероятно, участники рынка учли в котировках прогнозируемое снижение темпов роста экономики региона, что обусловило сдержанную реакцию. В краткосрочной перспективе курс евро будет определяться множеством факторов, включая сегодняшние данные по США и дальнейшему развитие торгового противостояния Трампа с ключевыми партнёрами. Во второй половине дня внимание переключится на аналогичные отчеты, поступающие уже из Соединенных Штатов. Лишь позитивные значения индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг США смогут вернуть давление на европейскую валюту и поддержать доллар. В противном случае, если американская экономика продемонстрирует признаки замедления, евро может временно укрепиться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1412 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1465. В точке 1.1465 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1382 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1412 и 1.1465.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1382 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1324, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1412 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1382 и 1.1324.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3325 пришелся на момент начала движения индикатора MACD верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Но, как вы можете видеть на графике, до активного роста пары дело так и не дошло. Данные по снижению активности в сфере услуг Великобритании и ее сокращению в апреле этого года оказали давление на фунт. Индекс PMI для сферы услуг опустился ниже 50 пунктов, что значительно ожиданий экономистов. Это свидетельствует о замедлении экономического роста и вызывает обеспокоенность по поводу перспектив британской экономики. Инвесторы отреагировали на эти данные, распродавая фунт стерлингов. Напомню, что сфера услуг является ключевым сектором британской экономики, на долю которого приходится значительная часть ВВП. Сокращение в этом секторе может оказать негативное влияние на общие экономические показатели страны. Теперь в фокусе внимания инвесторов окажутся аналогичные макроэкономические индикаторы по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за апрель этого года. Эти данные станут важным сигналом о динамике производства, потребительском спросе и общей экономической активности. Индекс деловой активности традиционно является опережающим индикатором, позволяющим оценить настроения в бизнес-среде и спрогнозировать будущие изменения в экономике. Рост PMI свидетельствует об улучшении делового климата и ожидаемом расширении производства, в то время как снижение указывает на замедление темпов роста или даже рецессию.Кроме того, пристальное внимание будет уделено выступлениям члена FOMC Остана Д. Гулсби и члена FOMC Кристофера Уоллера. Их комментарии относительно текущей экономической ситуации, перспектив инфляции и дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы могут оказать существенное влияние на рыночные настроения покупателей доллара, воодушевленных вчерашними заявлениями Трампа по поводу снижения пошлин в отношении Китая. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3315 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3360 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3360 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3285 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3315 и 1.3360.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3285 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3239, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3315 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3285 и 1.3239.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Во второй половине дня инвесторы и трейдеры сосредоточат свое внимание на ключевых макроэкономических показателях США, связанных с индексом PMI в производственной сфере, и индексов для сферы услуг. Слабые данные могут ослабить позиции доллара, что приведет к новой волне снижения пары USD/JPY, так как индексы PMI являются важным ориентиром для оценки динамики производства, потребительских расходов и общей экономической активности. Они традиционно рассматривается как опережающий индикатор, дающий возможность оценить настроения в деловых кругах и предвидеть грядущие изменения в экономике. Увеличение PMI указывает на улучшение бизнес-среды и прогнозируемое расширение производства, в то время как падение свидетельствует о замедлении темпов роста или даже о рецессии. Помимо этого, особое внимание будет уделено выступлениям членов FOMC Остана Д. Гулсби и Кристофера Уоллера. Их высказывания относительно текущей экономической обстановки, инфляционных перспектив и дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы могут значительно повлиять на пару USD/JPY. Инвесторы будут тщательно изучать их заявления в поисках сигналов о вероятных корректировках процентных ставок в сторону смягчения, как того желает президент США Дональд Трамп.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 142.32 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.06 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 141.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.32 и 143.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 141.81 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.15, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.32 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 141.81 и 141.15.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 апреля (разбор утренних сделок). Евро проигнорировал статистику

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1412 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1412 позволили получить хорошую точку входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина существенно не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие слабые данные по индексам PMI для стран евро не оказали существенного давления на европейскую валюту, которая в последнее время, из-за торговой войны США со всем миром, демонстрирует рост. Во второй половине дня ожидается аналогичная статистика, но уже по США. Только хорошие данные по индексу деловой активности в производственном секторе США и индексу деловой активности в секторе услуг вернут давление на евро, и окажут поддержку доллару. В ином случае торговля так и останется в рамках бокового канала с более высокой вероятность роста EUR/USD. Действовать при этом собираюсь, как можно ниже. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1341 станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на продолжение бычьего рынка с перспективой обновления 1.1415, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом к области 1.1485. Самой дальней целью выступит уровень 1.1571, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1341, давление на пару существенно возрастет, что может привести к более крупной коррекции. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1267. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1206 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае еще одного роста евро после данных по США медведям придется доказывать свое присутствие в районе 1.1415. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1341. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1267, что само по себе будет уже довольно сильной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит область 1.1206, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сломает бычий рынок. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1415, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели могут добиться обновления максимума 1.1485. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1571 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Европейский союз и США так ни к чему и не пришли в плане торговой сделки, евро продолжает укреплять позиции, а доллар терять. Возможные потрясения из-за попытки Трампа сместить Джэрома Пауэлла с поста ФРС также оказывают и будут оказывать давление на доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 807 до уровня 197 103, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 493 до уровня 127 823. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 493.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1341.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 апреля (разбор утренних сделок). Фунт толкается вокруг 1.3304

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3304 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3304 позволили войти в короткие позиции, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по резкому снижению активности в сфере услуг Великобритании и ее сокращению в апреле этого года оказали давление на фунт, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы пара вернулась даже на дневной минимум. В ходе американской сессии быкам придется рассчитывать только на аналогичную слабую статистику, но уже по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за апрель этого года. Также состоятся выступления члена FOMC Остана Д. Гулсби и члена FOMC Кристофера Уоллера. В случае падения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3282, образованной по итогам первой половины дня. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3348, с пробоем которого сегодня были проблемы. Поэтому только прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3416, что позволит вернуть бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3462, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3282 во второй половине дня, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3236 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3205 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но недостаточно сильно, как хотелось бы. Только ястребиная позиция представителей ФРС и сильные данные по индексам PMI США помогут медведям вернуться в рынок. В случае еще одного рывка вверх фунта во второй половине дня действовать собираюсь в районе сопротивления 1.3348, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3282. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3236. Самой дальней целью выступит область 1.3205, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3348, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3416 – недельного максимума. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3462, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 апреля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Интересно, что даже на этих данных фунт демонстрирует довольно уверенный рост против доллара. Но стоит понимать, что эта статистика запаздывающая, а крупный рост GBP/USD, наблюдаемый недавно, напрямую связан с позицией Трампа в отношении пошлин и недовольством работой председателя Федеральной резервной системы США Джэрома Пауэлла, что больше давит на доллар, чем оказывает поддержку фунту. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 025 до уровня 85 708, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 776 до уровня 79 199. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 439.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3270.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 23 апреля

Евро, британский фунт и австралийский доллар сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Вышедшие слабые данные по индексам PMI для стран еврозоны и Великобритании не оказали существенного давления на европейскую валюту и британский фунт, хотя можно было рассчитывать и на более активное снижение торговых инструментов – особенно после вчерашних заявлений Трамп. Инвесторы, вероятно, уже заложили в цены ожидаемое замедление экономической активности в регионе, и потому реакция оказалась сдержанной. Однако, это не означает, что риски для евро и фунта отсутствуют.Неопределенность, связанная с политикой Трампа и торговым конфликтом остается серьезным фактором риска для еврозоны, Великобритании и других стран. В краткосрочной перспективе, динамика евро и фунту буду зависеть от этих факторов.Очевидно, что в преддверии публикации американской статистики участники рынка проявляют осторожность, избегая резких движений. Во второй половине дня ожидаются плохие данные по индексу деловой активности в производственном секторе США и индексу деловой активности в секторе услуг. В противном случае, если американская экономика подаст сигналы о росте, евро и фунт могут вернуться к падению. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1415 могут привести к росту евро в район 1.1490 и 1.1570;Продажи на прорыв уровня 1.1390 могут привести к падению евро в район 1.1340 и 1.1260;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3328 могут привести к росту фунта в район 1.3360 и 1.3400;Продажи на прорыв уровня 1.3280 могут привести к падению фунта в район 1.3240 и 1.3200;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 142.30 могут привести к росту доллара в район 142.80 и 143.27;Продажи на прорыв уровня 141.80 могут привести к распродажам доллара в район 141.30 и 140.90;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1452 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1351 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3344 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3283 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6437 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6400 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3838 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3789 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи, Трамп и Пауэлл

Австралийский доллар в паре с американской валютой третий день подряд пытается закрепиться в рамках 64-й фигуры. Например, вчера покупатели aud/usd обозначились на отметке 0,6442 (максимальное значение цены с декабря прошлого года), но завершили торговый день на уровне 0,6368). Северный тренд явно забуксовал, на фоне общего усиления гринбека, который пытался хотя бы частично восстановить свои позиции. Индекс доллара США отступил от трёхлетнего минимума (97,6) и на непродолжительное время поднялся в область 99-й фигуры, изменив соответствующим образом конфигурацию основных валютных пар. Пара aud/usd не стала исключением: продавцы перехватили инициативу и организовали коррекционный откат в район 63-й фигуры. И всё же, доверять южным импульсам не стоит. Американская валюта по-прежнему находится в уязвимом состоянии на фоне продолжающейся торговой войны между США и КНР. Но прежде давайте ответим на вопрос: почему гринбек вдруг воспрянул духом? Ещё вчера доллар летел камнем вниз, а затем резко подрос на фоне почти пустого экономического календаря. Разгадка проста: Дональд Трамп заявил о том, что он не собирается увольнять председателя ФРС Джерома Пауэлла. Вот, собственно, и всё. В целом, все предшествующие события вокруг «увольнения» Пауэлла напоминали бурю в стакане. Скандал на ровном месте, который спровоцировал повышенную волатильность на рынках и который оказал дополнительное давление на гринбек. Но по сути, это мыльный пузырь, который ожидаемо лопнул. Начнем с того, что идея досрочного увольнения Джерома Пауэлла – не нова. В 2019-2020 годах Трамп в период своей первой каденции также намеревался избавиться от «непослушного» председателя ФРС. Однако озвучиваемые намерения так и остались намерениями. В период своей второй каденции Дональд Трамп принимает более радикальные политические решения, но Федрезерв по-прежнему законодательно защищён от политического давления, поэтому одним росчерком пера главу регулятора уволить по-прежнему нельзя. Необходимо либо менять правовую базу (заведомо проигрышная идея, так как необходима абсолютная поддержка республиканцев в Сенате + 9 голосов демократов) либо идти ва-банк, уволив Пауэлла по формальным, а вернее, надуманным основаниям (например, обвинив его в профессиональной некомпетентности). Теоретически доступен еще вариант импичмента, но в данном случае Пауэлла необходимо обвинить в совершении тяжкого преступления – не только обвинить, но и доказать его вину. Подобных прецедентов в истории США не было. Другими словами, все доступные варианты были заведомо проигрышными. Президентский указ об увольнении отменил бы федеральный суд, а все остальные сценарии не поддержали бы конгрессмены. Это прекрасно понимали и в Белом доме, и непосредственно в Овальном кабинете. Но воинственные заявления в адрес Пауэлла многие журналисты интерпретировали как «покушение на независимость ФРС», спровоцировав при этом информационную шумиху. Финал этой истории был заведомо известен, и он наступил сегодня, когда Дональд Трамп как ни в чем не бывало заявил о том, что он не собирается увольнять председателя ФРС. Поэтому «Мистер Слишком Поздно», как назвал Пауэлла президент США (за его осторожность в вопросе снижения процентной ставки), будет исполнять свои обязанности главы Федрезерва до мая 2026 года, а затем – до января 2028 года – останется членом Совета управляющих ФРС. Несмотря на предсказуемость сюжетной развязки, успокаивающие слова Трампа все-таки помогли американской валюте укрепить свои позиции. Правда, ненадолго. Индекс доллара США после непродолжительного роста снова развернулся на юг, а покупатели aud/usd перехватили инициативу и снова приступили к штурму 64-й фигуры. Тем более что восходящая динамика оззи обусловлена не только общим ослаблением гринбека, но и усилением австралийской валюты, которая реагирует на положительные новости из КНР. В частности, на прошлой неделе стало известно о том, что темпы роста экономики Китая в первом квартале превысили прогнозы: валовой внутренний продукт вырос на 5,4% г/г, тогда как консенсус-прогноз был на уровне в 5,2%. Инвестиции в основные фонды выросли на 4,3%, за счет увеличения расходов на инфраструктуру и производство. Кроме того, дополнительную поддержку покупателям aud/usd оказали данные, опубликованные в Австралии. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global остался в зоне расширения, оказавшись на отметке 51,7. Индекс деловой активности в секторе услуг также остался выше 50-пунктной отметки (51,4). Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по-прежнему способствует дальнейшему росту aud/usd – коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов. С точки зрения техники, пара на таймфреймах h4 и D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ишимоку. Цели восходящего движения: 0,6450 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 0,6500 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Иене поставили ультиматум

Ищите того, кому это нужно. Еще до президентских выборов Дональд Трамп утверждал, что слишком сильный доллар США ставит американских производителей в неудобное положение. На рынках много рассуждали о повторении истории с Plaza Accord в 1985, когда ряд стран решился на скоординированную валютную интервенцию с целью ослабления гринбэка. И вот эта тема вновь всплыла и оказывает влияние на USD/JPY.Белый дом при помощи повышения тарифов до максимальных уровней с начала XX века вынудил другие страны к переговорам под дулом пистолета. Застрельщиком выступает Япония, и инвесторы теряются в догадках, что потребует Вашингтон от Токио, чтобы отменить 24%-ю пошлину на импорт. Citi считает, что одним из условий станет снижение USD/JPY до уровня 120. Дескать, Штатам хотелось бы увидеть отметку 100, однако они будут не настолько жестоки и предложат компромиссный вариант. Динамика волатильности основных мировых валютВстреча министров финансов США и Японии может обозначить новый драйвер пике для USDJPY, пока же иена укрепляется по отношению к американскому доллару, так как перехватила у него статус основного актива-убежища на Forex. Кроме того, рост волатильности приводит к закрытию сделок carry trade, где «японка» выступает в роли валюты фондирования. Если добавить к этому ожидания срочного рынка о снижении ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в 2025, то падение гринбэка до психологически важной отметки £140 выглядит закономерным.Отскок вверх произошел благодаря примирительной риторике Белого дома. Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять председателя ФРС, а Скотт Бессент ожидает деэскалации торгового конфликта с Китаем. В результате фондовые индексы США выросли, глобальный аппетит к риску увеличился, а активы-убежища отступили. При этом чрезмерно растянутые спекулятивные шорты по американскому доллару сделали прыжок USD/JPY впечатляющим.Динамика позиций управляющих активами и хедж-фондов по доллару СШАУвы, но музыка на улице «медведей» по иене играла недолго. Рынки сначала стреляют, а потом разбираются. В ближайшее время неопределенность из-за тарифов никуда не исчезнет, а попытки Дональда Трампа успокоить инвесторов выглядят запоздалыми. Доверие к доллару и американским активам в целом серьезно пошатнулось, чем и пользуются продавцы USD/JPY.Риски более серьезного отката не стоит исключать. Credit Agricoel отмечает, что ориентированная на экспорт экономика Японии пострадает из-за торговых войн больше, чем США, и прогнозирует рост доллара до £148. Технически на дневном графике USD/JPY имел место тест справедливой стоимости на 142,45. Неудача в этом мероприятии стала подтверждением слабости «быков» и позволила сформировать шорты после отскока. Наращивать их следует в случае падения ниже 141,40. Первый таргет по ранее открытым коротким позициям на 140,00 выполнен. На очереди следующий – 135,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 23.04

S&P 500 балансирует на грани: деэскалация или ловушкаАмериканский рынок демонстрирует признаки нестабильности. Позитивные сигналы о возможной деэскалации торгового конфликта с Китаем вселяют надежду, однако эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. Сценарий «ловушки на медвежьем рынке» остается актуальным, учитывая высокую волатильность и сохраняющуюся неопределенность.Индекс S&P 500 остается чувствительным к новостному фону, особенно в контексте тарифной политики и риска рецессии. Аналитики допускают краткосрочное снижение индекса, но в случае прогресса на переговорах возможен разворот к росту. Подробнее по ссылке.Риторика Трампа смягчилась — рынки отреагировали ростомСнижение напряженности в заявлениях Дональда Трампа относительно Китая дало импульс для роста на глобальных рынках. Особенно позитивно отреагировали азиатские площадки, а также доллар США, укрепивший позиции на фоне улучшившихся ожиданий.На Уолл-стрит поддержкой стали сильные корпоративные отчеты, но фундаментальные угрозы для экономики никуда не исчезли. Торговые барьеры продолжают сдерживать развитие, а неопределенность в политике остается ключевым риском для инвесторов. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли фондовыми индексами, акциями и облигациями, позволяя зарабатывать на изменениях рыночной конъюнктуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

#NDX – текущая ситуация и перспективы

Благодаря восходящему гэпу рынок одномоментно преодолел некоторые сопротивления и оказался под следующими рубежами, преграждающими путь (18806,2 – 19020,7 – 19285,2). Пробой и надёжное закрепление выше позволит рассматривать новые возможности. Слабость позиций, закрытие гэпа и возврат под поддержки (18579,7 – 18332,7 – 18204,7) вернут на рынок медвежьи настроения. Дальнейшее развитие снижения будет пролегать через такие ориентиры, как нижняя граница недельного облака (17541,2), месячный среднесрочный тренд (16958,6) и минимальный экстремум (16325,9). На младших таймах восходящий гэп в настоящий момент обеспечил игрокам на повышение основное преимущество, позволив оставить далеко позади недельную долгосрочную тенденцию (18423,5). Продолжая подъём, игроки на повышение должны будут преодолеть сопротивления классических Пивот уровней (18771,9 – 19148,9). Смена настроений и возврат под недельную тенденцию (18423,5) изменят действующий баланс сил. Вернув актуальность поддержкам классических Пивот уровней (18129,7 – 17864,5 – 17487,5 – 17222,3). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY Анализ цен. Прогноз

Пара GBP/JPY отступает от психологического уровня 190,00, или двухнедельного максимума, достигнутого сегодня ранее. В ответ на разочаровывающие британские PMI продажи набирают обороты, подтягивая спотовые цены к новому дневному минимуму, в области 188,25.Новостные данные индекса деловой активности PMI в Великобритании оказывают давление на фунт, что в сочетании с умеренным ростом доллара создает дополнительные трудности для фунта. Японская иена, в свою очередь, получает поддержку от ожиданий повышения процентных ставок Банком Японии, что также способствует укреплению дальневосточной валюты. Также японская иена продолжает демонстрировать относительное превосходство на волне надежд касаемо торгового соглашения между Японией и США, что еще больше способствует внутридневному снижению пары GBP/JPY.Текущие ожидания снижения ставок Банком Англии добавляют медвежьих настроений, указывая на возможное дальнейшее снижение GBP/JPY. Однако оптимизм по поводу улучшения торговых отношений между США и Китаем может помочь ограничить падение и поддержать кросс.С технической точки зрения пара продолжает находиться в знакомом диапазоне, что говорит о консолидации. Осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории, более того, недавние повторные неудачные попытки подняться выше круглого уровня 190,00 подтверждают негативный прогноз, благоприятствуя медведям.Пробой уровня 188,00 найдёт поддержку в области 187,50–187,45. Убедительный прорыв ниже этой области подтвердит негативный уклон, делая кросс GBP/JPY уязвимым для дальней слабости на пути к круглому уровню 187,00, а дальнейшее снижение приведёт к тестированию уровня 186,55. Последующее падение опустит пару GBP/JPY к круглому уровню 186,00, открывая путь к более глубоким потерям.С другой стороны, если GBP/JPY сможет преодолеть уровень 189,00, это приведёт к попытке вновь достичь круглый уровень 190,00, с сопротивлением в области 189,45–189,50. Устойчивый прорыв выше круглого уровня 190,00 изменит настрой на более бычий, провоцируя закрытия коротких позиций, поднимая пару к 50-дневной простой скользящей средней SMA, которая находится почти у следующего круглого уровня 191,00. Но пока индекс относительной силы RSI не сможет преодолеть 50 уровень, пара не смотает осуществить позитивный сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Когда Трамп добрый: рынки радуются, но мы-то знаем...

Пока Белый дом внезапно "мирится" с ФРС и Китаем, доллар снова оживает в надежде, что это всерьез и надолго. Биткоин тем временем уверенно растет, Маск спешно возвращается к Tesla, чтобы спасти компанию от репутационного удара, а Boeing продает Jeppesen за $10,6 млрд, пытаясь облегчить долговой груз. В этом обзоре – четыре истории, в которых переплелись экономика, амбиции и кризис управления. Что за этим стоит, как отреагировал рынок и какие возможности это открывает для трейдеров – разбираем по порядку. Доллар возвращается в игру: как мягкая риторика Трампа изменила настроение на рынкахАмериканский доллар в последние дни балансировал на краю из-за нападок Белого дома на ФРС и обострения торгового конфликта с Китаем. Однако Дональд Трамп, как это у него водится, внезапно сменил пластинку: Пауэлл остается, с Пекином "все хорошо", что привело к резкому укреплению гринбека. Из этой статьи вы узнаете, что на самом деле стоит за этой резкой "перезагрузкой" Белого дома, почему она не отменяет рисков, а лишь отодвигает их во времени, и как трейдерам рационально использовать эту хрупкую передышку.На этой неделе Дональд Трамп снова напомнил рынкам, кто в этом доме главный. В течение суток он совершил двойной политический разворот, по пути к которому успел обезвредить два самых токсичных фактора последних месяцев: конфронтацию с ФРС и эскалацию тарифной войны с Китаем. Пока аналитики только строили графики по вероятности отставки Джерома Пауэлла и очередного обострения с Пекином, президент США одним махом отменил оба сценария. Итог не заставил себя ждать: доллар оттолкнулся от многомесячных минимумов, фондовые индексы резко подскочили, а золото – главный индикатор рыночного страха – пошло на снижение. И хотя на первый взгляд все это выглядит как дипломатическое вдохновение на фоне хорошей погоды, реальность куда глубже и сложнее.История отношений Трампа и Пауэлла – это полноценная макроэкономическая драма с элементами политического триллера. На прошлой неделе президент публично требовал немедленной отставки главы ФРС, а уже во вторник уверял, что "никогда даже не задумывался об этом". Такое внезапное изменение позиции на первый взгляд выглядит как жест тактического отступления, но на самом деле является признанием очевидного: рынки больше не готовы терпеть управляемую нестабильность. Давление на ФРС обернулось всплеском волатильности, падением доверия к независимости регулятора и ростом доходностей по казначейским облигациям. Когда 10-летние Treasuries начали стремительно дорожать, а индекс доллара рухнул к минимумам конца 2023 года, в Белом доме, судя по всему, поняли – еще один шаг в том же направлении может дорого обойтись.Причина раздражения Трампа в Пауэлле вполне прозаична: ФРС отказывается снижать ставку так быстро, как того хотелось бы президенту. На фоне снижения ключевой ставки ЕЦБ до 2,25% американский диапазон 4,25–4,5% действительно выглядит напряженным. Но Пауэлл и его коллеги справедливо считают, что инфляция в США остается выше целевого уровня и требует осторожности. Попытки Белого дома форсировать монетарную политику под свои политические цели – не новость. Новость в том, что теперь рынки больше не готовы прощать такое поведение. Отсюда и вынужденное "смягчение" со стороны Трампа, которому крайне важно сохранить хотя бы видимость стабильности накануне потенциальных экономических сбоев второй половины года.Почти одновременно с отказом от атаки на ФРС последовал еще один разворот – на китайском фронте. Еще в начале месяца Белый дом увеличил пошлины на китайский импорт до 145%, Пекин ответил зеркально. Казалось, торговая война выходит на новый уровень. Но буквально за пару дней президент США кардинально изменил тон.Вместо привычного "мы их задавим"» прозвучали слова о вежливости, потенциальной сделке и готовности "быть милыми". Тарифы, по словам Трампа, "существенно снизятся", если удастся договориться. И все это на фоне визита делегации высокого уровня из Китая в Вашингтон, пусть и под прикрытием сессий МВФ и Всемирного банка. Американская сторона в лице министра финансов Скотта Бессента, в свою очередь, четко обозначила, что эскалация бесперспективна, и США заинтересованы в "структурной сделке". Да, формально ни одного соглашения еще нет. Нет даже начала переговоров. Но рынкам и этого оказалось достаточно. За сутки индекс Dow прибавил более 1000 пунктов, Nasdaq и S&P 500 подскочили почти на 2,7% каждый. А индекс доллара укрепился на 0,6%, оттолкнувшись от критически низких уровней. Против иены доллар вернулся выше 143, по отношению к евровырос до $1,14. Даже в паре со швейцарским франком, который обычно растет при любой американской нестабильности, доллар показал уверенную стабилизацию. Золото, наоборот, снизилось на 1,5% – сигнал, что спрос на защиту ослаб. Тем не менее эксперты предупреждают: не стоит принимать затишье за перемену погоды. Все, что произошло – это лишь пауза. Ни конфликт с ФРС, ни торговая война с Китаем не завершены. Их просто временно отложили – как политически удобное и экономически необходимое решение, чтобы сбить перегрев на рынках. Именно поэтому текущее укрепление доллара – это не подтверждение его фундаментальной силы, а ставка на то, что хаос пока отступил в тень.Для трейдеров это означает одно: действовать нужно хладнокровно и с полной осознанностью того, что устойчивость текущей картины иллюзорна. Краткосрочная поддержка американской валюты может сохраниться, особенно если риторика Белого дома не вернется к резким заявлениям. Но основное правило сейчас – не переоценивать эффект "доброй воли" со стороны Трампа. Помните: это не стратегический разворот, а тактический маневр. Любой новый виток давления – на ФРС, Китай или другие страны – способен моментально вернуть рынки в режим шторма.Биткоин меняет амплуа: от рискового актива к тихой гавани для инвесторовВ разгар рыночной турбулентности биткоин снова напомнил о себе – и сделал это эффектно. За последние две недели крупнейшая цифровая валюта выросла более чем на 23%, уверенно оторвавшись от технологических акций США. Что стоит за этим внезапным всплеском, почему инвесторы начинают видеть в BTC "новое золото", и чего ждать дальше – разбираем в этом материале. На фоне всеобщего рыночного безумия биткоин сделал то, чего от него давно ждали – вырвался вперед, да еще как! Пока американские фондовые индексы шатались от каждого твита Дональда Трампа и каждый новый тарифный удар рушил остатки инвесторской уверенности, криптовалюта номер один взмыла вверх более чем на 23% от апрельского минимума и сейчас гордо парит выше отметки в $93 000. И это не просто случайный всплеск: биткоин начал вести себя как золото – надежное, блестящее и абсолютно равнодушное к политическим истерикам. Кто бы мог подумать?И правда, сцена получилась почти театральной. Сначала биткоин послушно скатился вместе с другими рисковыми активами после тарифных угроз Трампа, но затем резко поменял роль. Теперь он не ведомая волнами Nasdaq лодочка, а уверенный тяжеловес, переживший бурю. Все дело в долларе, который внезапно оказался не таким уж крепким, как всем хотелось бы верить. На этой неделе индекс DXY рухнул до минимумов конца 2023 года, поскольку доверие к американским активам сильно пошатнулось из-за атак Трампа на ФРС и его непоследовательной тарифной политики.В этих новых условиях инвесторы начали судорожно искать, куда же спрятаться. И кто оказался под рукой? Правильно, биткоин – старый добрый бунтарь, который к этому моменту уже наточил свои клыки. На рынок американских биткоин-ETF за один только понедельник зашло $381 млн – максимальный приток с конца января. И вот уже даже самые скептически настроенные аналитики начинают ерзать на своих креслах: не просто отскок, не просто хайп – а начало системного сдвига восприятия биткоина на глобальном финансовом рынке. Причем с потенциалом расти дальше! И как будто в подтверждение того, что все только начинается, вчера рынок получил очередной заряд оптимизма: Cantor Fitzgerald, Tether Holdings и SoftBank ведут переговоры о создании инвестиционного фонда (SPAC) на $3 млрд, предназначенного для покупки цифровых активов. Это сигнал о том, что крупные игроки не просто верят в крипторынок – они готовы делать на него ставку деньгами, и немалыми.А в более отдаленной перспективе поддержать биткоин может инициатива совсем другого масштаба – идея стратегического биткоин-резерва (SBR), подписанная Трампом в марте. До отчетного срока Минфина США остается менее двух недель, и если проект получит даже частичную реализацию, это станет официальной точкой признания биткоина – уже не как активов для "смельчаков", а как полноценного элемента государственной финансовой стратегии, что, конечно, лишь усилит его позиции на рынке. Конечно, дорога биткоина наверх не будет ровной. Волатильность – старая подруга криптомаркета – никуда не денется. Но впервые за долгое время биткоин перестал быть просто приложением к фондовому рынку. Теперь он претендует на нечто большее – на роль якоря в новом финансовом беспорядке. И это открывает перед трейдерами потрясающие возможности!Краткосрочные игроки могут ловить мощные импульсы роста на каждом откате. Среднесрочные инвесторы получили редкий шанс войти в тренд на его начальной стадии, до того как подключатся поздние пассажиры. А долгосрочные держатели могут наконец позволить себе роскошь смотреть на биткоин не как на спекуляцию, а как на осознанную инвестицию в актив нового мирового порядка.Рынок меняется прямо сейчас. И те, кто умеет видеть не только панику, но и возможности, могут не просто сохранить капитал, а приумножить его на фоне глобальной перестройки финансового ландшафта. Начните зарабатывать на росте биткоина, открыв торговый счет в InstaForex! А чтобы более оперативно реагировать на рыночные движения, установите наше мобильное приложение – с ним вы сможете торговать в любом месте и в любое время! Меньше политики, больше Tesla: Маск пытается спасти падающие показателиTesla отчиталась о самом резком падении прибыли за последние годы, что заставило Илона Маска сократить свое участие в правительственной инициативе DOGE после месяцев активной работы в администрации Трампа. Но хватит ли этого, чтобы вернуть доверие к бренду и стабилизировать компанию, теряющую клиентов, выручку и рыночные позиции? В этом материале – о причинах провального квартала, последствиях политической вовлеченности Маска для репутации Tesla, краткосрочной реакции рынка на его обещание "вернуться к управлению" и реальных перспективах для трейдеров в ближайшие месяцы.Илон Маск снова в центре событий, но на этот раз не благодаря амбициозным проектам, а в попытке вытащить собственную компанию из рыночной ямы, которую он сам же и помог выкопать. После месяцев, проведенных в роли главного реформатора в администрации Дональда Трампа, миллиардер внезапно заявил, что с мая резко сократит свое участие в проекте Department of Government Efficiency (DOGE) и вновь сосредоточится на Tesla. Это решение прозвучало сразу после того, как производитель электрокаров опубликовал один из самых слабых квартальных отчетов за последние годы. Чистая прибыль упала на 71%, до $409 млн в первом квартале 2025 года против $1,39 млрд годом ранее. Общая выручка сократилась на 9% до $19,3 млрд, а автомобильное подразделение просело особенно болезненно – $13,9 млрд против прошлогоднего $17,3 млрд. Компания не дотянула и до прогнозов по прибыли на акцию: $0,27 против ожидаемых $0,44.Среди причин – обновление производственных линий Model Y на всех четырех заводах, снижение средней цены автомобилей и неопределенность, вызванная торговыми войнами. При этом Tesla прямо признала, что "изменение политических настроений" оказывает существенное давление на спрос, имея в виду последствия участия Маска в администрации Трампа. То, о чем раньше предпочитали говорить намеками, теперь написано черным по белому в официальном отчете.Рынок начал реагировать на политическую вовлеченность Маска задолго до публикации отчета: протесты у дилерских центров, вандализм в отношении автомобилей, и, по оценкам аналитиков, падение спроса на Tesla на 15–20% в ряде регионов. Tesla больше не просто производитель электрокаров, а политический символ, поляризующий публику. И в такой ситуации даже минимальное отстранение Маска от федеральных инициатив вызвало бурю одобрения: акции компании подскочили на 4% сразу после его заявления о том, что он вернется к Tesla, а DOGE будет занимать у него "не более одного-двух дней в неделю". Впрочем, Маск уточнил, что останется в роли советника президента, если тот "сочтет это полезным". Как всегда – и вашим, и нашим.Несмотря на плачевную квартальную отчетность, в Tesla все же нашлось место для нотки оптимизма. Компания подтвердила, что по-прежнему планирует запустить производство более доступной модели в первой половине 2025 года. Правда, выпуск будет не столь быстрым, как предполагалось изначально. Вместо совершенно новой платформы будет использоваться модифицированная версия существующих линий, а "доступная Tesla" окажется, по сути, удешевленной версией нынешнего Model Y. Аналитики полагают, что такой подход позволит сохранить сроки, но вряд ли произведет фурор на рынке.Тем временем Tesla активно продвигает проект беспилотного такси – роботакси, запуск которого намечен на июнь в Остине. Маск уверяет, что к концу следующего года "миллионы" машин будут ездить полностью автономно. Однако рынок относится к этим заявлениям с традиционным скепсисом: вопросов к регуляторному одобрению, безопасности и юридическим рискам по-прежнему масса. Это направление все еще выглядит скорее как технологическая витрина, чем как реальный драйвер выручки.Одной из немногих отдушин для Tesla стали операционные издержки: снижение себестоимости позволило удержать рентабельность автопроизводства на уровне 12,5%, что выше ожиданий в 11,8%. Однако и здесь восторг был умеренным – год назад маржинальность составляла 13,6%. Падение поставок на 13% по итогам квартала и ожидания второго подряд годового снижения продаж подтверждают тревожный тренд: без переориентации Маска на основной бизнес Tesla может утратить доверие даже самых верных инвесторов. Отсюда и призыв аналитиков вроде Дэна Айвза, назвавшего ситуацию "моментом развилки", когда единственный способ сохранить бренд – это вернуть Маска обратно на производственную сцену, без политического антуража.По иронии судьбы именно это он и пообещал: "Я буду тратить гораздо больше времени на Tesla", – заявил Маск, добавив, что миссия DOGE "в целом выполнена". Однако даже с этим заявлением он оставил за собой 40% рабочего времени для участия в делах администрации. Иными словами, планируемое "отстранение" оказалось лишь частичным. Поэтому ключевой вопрос остается открытым: достаточно ли этого, чтобы восстановить доверие инвесторов к бренду?Сильная сторона Tesla – в ее ликвидности: $37 млрд на счетах позволяют компании пережить даже затяжной период трансформации. Но этот запас прочности не вечен. В ближайшие кварталы от Маска потребуется не просто присутствие, а демонстрация того, что он по-настоящему вернулся в кресло операционного директора, а не просто сменил вывеску. Для трейдеров ситуация остается двойственной. С одной стороны, резкое сокращение DOGE-активности Маска и обещание сосредоточиться на Tesla дают повод для краткосрочной коррекции наверх. С другой – фундаментально показатели остаются слабыми, а внешнеполитические и репутационные риски никуда не делись. При торговле акциями Tesla важно учитывать, что текущий рост – это скорее реакция на облегчение, чем начало устойчивого тренда.Тем, кто рассматривает вход в позицию, следует ориентироваться на подтверждение производственных планов во втором квартале, запуск доступной модели и реальные шаги по снижению зависимости от китайского импорта. Консервативным инвесторам стоит дождаться признаков стабилизации поставок и восстановления маржинальности. Tesla сегодня – не просто производитель электрокаров, а барометр политических рисков, технологических амбиций и человеческой импульсивности. И именно на этом пересечении сейчас формируются краткосрочные возможности для заработка. Осталось лишь решить: готовы ли вы сыграть в игру, где правила меняются так же быстро, как приоритеты ее главного героя.Цифровой багаж сброшен: Boeing продает Jeppesen, чтобы не утонуть в долгахBoeing объявила, что расстается с частью своего цифрового бизнеса – мол, ради баланса и инвестиционного рейтинга. Формально – стратегический шаг на пути к финансовому оздоровлению. По факту – сигнал рынку о том, сколько сегодня стоит право остаться на плаву. В этом материале разбираемся, почему компания решила продать один из самых технологичных и прибыльных активов, кому достанется цифровая навигация за $10,6 млрд и что всё это значит для будущего Boeing и его инвесторов. Boeing официально объявила, что расстается с одним из своих самых знаковых цифровых активов: за $10,6 млрд компания продает подразделение Digital Aviation Solutions, включая Jeppesen, частному инвестиционному фонду Thoma Bravo. Сделка стала крупнейшим активом, выведенным из портфеля Boeing за последние годы, и открывает новую главу в стратегии CEO Келли Ортберга по восстановлению финансовой устойчивости производителя самолетов. Прежде всего стоит отметить: Jeppesen – это не просто "одна из дочек". Это навигационная компания, чей путь начался еще в 1934 году с чертежной тетради пилота Элрея Джеппесена, и закончился глобальной цифровой экосистемой, на которой сегодня летают более 90% коммерческих самолетов в мире. Boeing купила Jeppesen в 2000 году за $1,5 млрд, вложила в развитие технологии и к 2025-му сделала это направление частью Digital Aviation Solutions – прибыльного, узнаваемого, стратегически значимого бизнеса.Теперь – все. Компания избавляется от Jeppesen, а заодно и от остальных активов в этом сегменте, чтобы пополнить баланс на $10,6 млрд наличными. Сделка включает и такие популярные решения, как ForeFlight и AerData, а также австралийский сервис OzRunways. Формально Boeing оставляет за собой доступ к данным, связанным с техническим обслуживанием и ремонтом, чтобы не выпадать из сегмента поддержки клиентов. Но сам факт отказа от ядра цифровых решений выглядит не просто как оптимизация, а как откровенная капитуляция перед долгами.Долгов у Boeing действительно много. На конец 2024 года компания сократила валовой долг до $53,9 млрд после масштабного привлечения $24 млрд через продажу акций – одна из крупнейших таких сделок в истории публичных компаний. Чистая ликвидность – $26,3 млрд – позволяет держаться на плаву, но 2025 год обещает новые погашения. Продав Jeppesen, Boeing фактически покупает себе "страховку на выживание".Решение вызвало волну критики. Как отметил аналитик Томас Блэк, Jeppesen – это учебник по бизнесу мечты: высокая маржа, повторяющаяся выручка, программный продукт, стабильный спрос и лояльная клиентская база. Это бизнес, который продается крайне редко. И когда продается – за него дерутся. Thoma Bravo победила в напряженной конкуренции с такими гигантами, как Honeywell, RTX и GE Aerospace, не говоря уже о Carlyle и Blackstone. Цена оказалась выше прогнозов аналитиков Jefferies, которые закладывали диапазон в $6–8 млрд. Но даже при $10,6 млрд остается вопрос: стоило ли продавать столь ключевой актив, если компания уже доказала, что может привлекать деньги на рынке капитала?На первый взгляд – да. Boeing стремится сохранить инвестиционный рейтинг и снизить долговую нагрузку. Но с другой стороны – Digital Aviation Solutions была частью Boeing Global Services, единственного прибыльного подразделения в структуре компании. В 2024 году оно заработало $20 млрд выручки при операционной прибыли $3,6 млрд, что дает 18% рентабельности. Для сравнения: коммерческое самолетостроение принесло убыток в $8 млрд, оборонное – $5,4 млрд. Так что сделка выглядит не как очищение баланса, а как продажа последней палубной карты в надежде дотянуть до следующего раунда.Инвесторы отреагировали сдержанно. Акции Boeing выросли всего на 2,3% в Нью-Йорке и 6,5% во Франкфурте – рост был скорее на фоне завершения сделки, чем от энтузиазма по поводу ее смысла. Финансовое сообщество ждет отчета за первый квартал, где компания, скорее всего, расскажет, как именно продажа Jeppesen повлияет на структуру Global Services. Но уже сейчас понятно: стабильных источников выручки у Boeing становится меньше, а экспозиция на экспортные риски – выше.Отдельного внимания заслуживает мотив времени. Сделка происходит на фоне новых торговых пошлин, которые грозят подорвать экспортные поставки Boeing. Администрация США уже повысила тарифы на китайские комплектующие, а Китай ответил аналогично, что вынудило Boeing приостановить часть заказов на Model S и X. И хотя сама Jeppesen не зависит от поставок, ее продажа именно сейчас выглядит как попытка заранее зафиксировать прибыль перед возможным ухудшением глобальной конъюнктуры.Главный вывод из всей истории прост: Boeing выбирает краткосрочную ликвидность в обмен на долгосрочные активы. И хотя в цифрах это выглядит как победа, стратегически компания теряет одну из своих самых стабильных опор. Для трейдеров это значит, что бумаги остаются волатильными, но дают пространство для тактических сделок.Краткосрочные игроки могут использовать текущий импульс на фоне оптимизма по сделке, особенно в ожидании квартального отчета. Целевой диапазон на ближайшее время – $165–175 при условии отсутствия новых регуляторных рисков. Для среднесрочных инвесторов важно следить за тем, насколько устойчивой окажется операционная прибыль в Global Services без Jeppesen. А долгосрочные игроки должны задать себе один вопрос: останется ли Boeing технологическим лидером или окончательно станет заложником своей задолженности? Если вы видите в этой ситуации возможности – не ждите. Откройте счет в InstaForex и начните зарабатывать на решениях, которые меняют рынок уже сегодня! А для более удобного и эффективного трейдинга скачайте наше мобильное приложение! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Вероятность разворота евро на юг всё выше

ЕЦБ, как и ожидалось, снизил все процентные ставки на четверть пункта, доведя ставку по депозитам до 2,25%. На этом заседании не было сделано никаких новых прогнозов персонала, а с учетом сбоев в мировой торговле в связи с «Днем освобождения» предыдущая версия от марта, естественно, устарела, что было очевидно из довольно расплывчатой оценки перспектив. ЕЦБ занял отчетливую голубиную позицию – риск повышения инфляции снижен, что автоматически означает готовность к более быстрому снижению ставки, а последствия от начавшейся торговой войны расцениваются как негативные, что в перспективе несет угрозу для роста экономики. Глава ЕЦБ Лагард вполне ясно выразила все эти опасения на итоговой пресс-конференции. Также Лагард дала понять, что на заседании обсуждалась возможность снижения ставки сразу на 50п, и хотя такая позиция не нашла поддержки, сам факт постановки вопроса о более глубоком снижении предполагает готовность ЕЦБ не затягивать с нормализацией. В перспективе это означает устойчивый медвежий фактор для евро из-за высокой вероятности снижения доходности, и рынки мгновенно отреагировали на изменение риторики Лагард. По всем признакам дело шло к консолидации и формированию разворота EUR/USD на юг, но президент США Трамп вновь встряхнул рынки, подняв вопрос о способах смещения с должности главы ФРРС Пауэлла. Это привело к масштабной распродаже доллара и росту спроса на защитные активы, в первую очередь на золото, поскольку Трамп, по сути, поставил под вопрос устойчивость доллара как основной мировой валюты. Евро отреагировал синхронно с рынком, отсюда и рывок вверх, но в долгосрочной перспективе риски разворота на юг никуда не исчезли и, более того, продолжают нарастать. Чистая длинная позиция по евро увеличилась за отчетную неделю на 1,55 млрд, до 9,77 млрд, позиционирование уверенно бычье, но расчетная цена продолжает двигаться на юг. Несмотря на то что спекулятивное позиционирование в пользу евро, более быстрые индикаторы, такие как реакция фондовых индексов на события последних недель и доходность по облигациям в еврозоне, выглядят хуже, чем в США. Неделей ранее мы предполагали, что EUR/USD развернется на юг вблизи сопротивления 1.1445, однако вербальная атака Трампа на руководство ФФРС привела к распродажам доллара и позволила евро сформировать еще один максимум. Тем не менее исходим из того, что, как только завершится период высокой волатильности, евро развернется на юг, ожидаем коррекцию к поддержке 1.1210, следующая цель 1.0930/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс