USD/JPY в плену страха: риск интервенции достиг пика

Доллар США продолжает ставить один за другим громкие рекорды против японской валюты. Вчера он достиг относительно иены нового 34-летнего максимума на уровне 154,78, после чего резко отпружинил вниз. Разбираемся, что спровоцировало американские горки на графике USD/JPY и какие перспективы ожидают котировку в обозримом будущемЧто разогнало доллар? В минувший вторник американская валюта продолжила свое впечатляющее ралли, начатое еще на прошлой неделе после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США. Напомним, что отчет CPI указал на устойчивый рост цен в марте. Это убедило трейдеров в том, что у ФРС нет сейчас острой необходимости торопиться со снижением ставок, тем более что американский рынок труда по-прежнему остается напряженным, а экономика – крепкой. На этом фоне доходность казначейских облигаций США подскочила до 5-месячных максимумов и потянула с собой наверх доллар. По итогам прошлой недели курс гринбека укрепился на индексной основе на 1,7%, что стало его самым сильным недельным приростом с сентября 2022 года. На старте этой семидневки доллар заметно ускорил свое восхождение. В понедельник поддержку "американцу" оказали данные по розничным продажам за март, которые существенно превзошли прогнозы, а на вчерашних торгах трамплином для USD выступили ястребиные комментарии членов ФРС, в том числе председателя комитета Джерома Пауэлла. Во вторник глава Федрезерва выразил обеспокоенность по поводу устойчивой инфляции и дал четко понять, что Центральному банку США, возможно, придется дольше удерживать ставки на высоком уровне, чтобы не обратить вспять прогресс в борьбе с ростом цен. Комментарии Дж. Пауэлла еще больше подорвали ожидания трейдеров относительно скорого монетарного разворота ФРС. Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что регулятор приступит к смягчению своего монетарного курса лишь в сентябре, тогда как еще пару недель назад были уверены, что первое снижение ставок в США произойдет в июне. Также теперь инвесторы ожидают, что в текущем году ФРС снизит процентные ставки примерно 41 б. п., что значительно ниже их прежнего прогноза на уровне 160 б.п. Кроме того, после вчерашнего заявления главы Федрезерва на рынке заметно усилились спекуляции по поводу возможного продолжения жесткой денежно-кредитной политики США. Некоторые трейдеры и даже аналитики не исключают того, что под давлением липкой инфляции американский ЦБ может не только передумать снижать ставки, но и решится повысить их еще больше. Такой точки зрения придерживаются, например, валютные стратеги UBS. По их мнению, ФРС может поднять процентные ставки в следующем году до 6,50%, тогда как сейчас их верхняя граница находится на уровне 5,50%. – Если экономический рост будет устойчивым, а инфляция останется на уровне 2,5% или выше, возникнет реальный риск того, что Федрезерв возобновит повышение ставок в начале следующего года и поднимет показатель до 6,50% к его середине, – заявили экономисты UBS.Как видим, ястребиные настроения вокруг дальнейшей политики ФРС активно растут, что подстегивает к росту известный тандем – доходность US Treasuries и доллар. Так, вчера доходность 10-летних гособлигаций США достигла очередного 5-месячного пика на отметке 4,696%, а гринбек протестировал самый высокий с ноября прошлого года уровень 106,51 на индексной основе и подскочил до нового 34-летнего максимума 154,78 в паре с иеной. Дополнительное давление на японскую валюту продолжают оказывать опасения трейдеров по поводу более длительного сохранения мягкой политики BOJ, который в прошлом месяце впервые с 2007 года повысил ставки, но намекнул на то, что следующий раунд ужесточения будет нескоро. Сейчас инвесторы ожидают, что Банк Японии решится на еще одно небольшое повышение ставок осенью. К тому времени ФРС может незначительно снизить свой показатель или даже оставить его на текущем уровне. Это значит, что разница в ставках Японии и США по-прежнему останется очень большой, что будет благоприятствовать доллару, а не иене. Такая перспектива способствует росту использования японской валюты для кэрри-сделок, что оказывает на нее сильное понижательное давление. Почему доллар отскочил? После того, как вчера пара USD/JPY поставила новый рекорд, она резко упала с этого пика. В течение всего нескольких минут мажор спикировал на 0,5%, с отметки 154,78 до 154,04. Такое стремительное снижение котировки спровоцировало слухи по поводу вмешательства Токио в рынок. Однако валютные стратеги Nomura уверены, что интервенция здесь ни причем. – Внезапно укрепление иены, скорее всего, является результатом того, что рынок стал более чувствительным к риску вмешательства по мере того, как пара USD/JPY приближается к новой красной линии на уровне 155, – заявили эксперты. Свою точку зрения они обосновали тем, что падение актива было кратковременным и доллар довольно быстро восстановил львиную долю потерь против иены. На момент подготовки материала пара USD/JPY торговалась на уровне 154,65. Кроме того, экономисты Nomura отметили, что вчерашний откат пары USD/JPY напомнил им аналогичное непродолжительное падение доллара к иене в октябре 2023 года. Тогда, правда, гринбек продемонстрировал более интенсивное падение, спикировав на 1,8%. В прошлом году трейдеры также заподозрили японское правительство в проведении интервенции, но позже официальные данные показали, что прямого вмешательства на валютных рынках не было.Скорее всего, в этот раз рынок наступил на те же самые грабли. Трейдеры настолько сильно испугались потенциальной интервенции со стороны Токио, что начали массово фиксировать прибыль. Аналитики Bloomberg отмечают, что тот факт, что за последние несколько дней пара USD/JPY успешно преодолела сразу три психологически важных уровня: 152, 153 и 154, – значительно повысил риск вмешательства вблизи следующей круглой фигуры 155. Трейдеры опасаются, что если они преодолеют эту черту, власти Японии могут расценить темпы апрельского снижения иены, которые уже превысили 2%, как чрезмерные, что вынудит их нажать на красную кнопку. Ранее Токио неоднократно заявлял, что внимательно следит не за какими-то конкретными уровнями, а за скоростью снижения курса японской валюты. Однако достижение отметки 155 представляет собой действительно ключевой момент, где сходятся все факторы: быстрый рост пары USD/JPY, значительное превышение порога изменения курса и усиленное внимание регуляторов к динамике валютного рынка. Такое сочетание условий делает этот уровень потенциально критической точкой. Ее преодоление может заставить Токио вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране, вызванное слишком стремительным ослаблением национальной валюты.По мнению аналитиков Bloomberg, страх перед японской интервенцией достиг сейчас апогея. На этом фоне пара USD/JPY, скорее всего, замедлит темпы своего роста в ближайшей перспективе и, возможно, уйдет в консолидацию. Однако есть и противоположная точка зрения. Многие эксперты считают, что долларовые быки могут рискнуть пойти дальше, даже несмотря на высокий риск вмешательства. – Трейдеры прекрасно понимают, что интервенция может лишь временно замедлить темпы обесценивания иены, но не в силах изменить тенденцию. До тех пор, пока доходность облигаций США продолжает расти, Япония не сможет добиться большого успеха. Благодаря фундаментальным факторам доллар быстро восстановится после вмешательства любого масштаба, – поделился мнением аналитик Societe Generale Кеннет Брукс.Напомним, что в 2022 году Япония потратила на интервенции в поддержку иены в общей сложности $60 млрд. Cейчас, когда доходность 2-летних облигаций США выросла примерно на 36 б.п. с начала апреля, Токио придется выложить на эти цели гораздо большую сумму, чтобы стабилизировать курс своей нацвалюты. Мелкомасштабная интервенция, скорее всего, приведет к очень непродолжительному падению пары USD/JPY, подобно тому, что мы наблюдали вчера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 апреля. Инфляция в Британии падает, но не так, как хочет рынок

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,2453. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2370. Закрепление курса пары над уровнем 1,2453 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2517. Ситуация с волнами по-прежнему не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не смогла пробить последний пик (от 21 марта), а новая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 1 апреля). Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения нет ни одного. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля, но до зоны 1,2705–1,2715 быкам нужно преодолеть расстояние около 290 пипсов, что вряд ли произойдет в ближайшие дни. Во вторник в Великобритании вышли важные отчеты по безработице и заработным платам, но и значения не стали основанием для роста активности трейдеров в течение дня. Сегодня был опубликован отчет по инфляции в Британии, который оставил после себя двоякое послевкусие. С одной стороны, индекс потребительских цен замедлился до 3,2% г/г. С другой стороны, трейдеры ожидали замедление до 3,1%. На мой взгляд, в течение дня быки могут попытаться провести еще одну контратаку, но вряд ли она будет успешной и сильной. Банк Англии потихоньку приближается к моменту, когда целесообразно будет начать обсуждение смягчения ДКП. Однако 3,2% инфляции – это все еще слишком много, чтобы рассчитывать на снижение ставок в ближайшее время. Я считаю, что на текущий момент информационный фон не изменился, а значит трейдеры-медведи могут продолжать свои атаки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора ССI и падение к уровню 1,2450. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI была отменена, но тут же образовалась вторая. Закрепление курса пары под уровнем 1,2450 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,2289. Нисходящий трендовый коридор характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Быки могут рассчитывать лишь на небольшой рост британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18352 единицы, а количество Short – на 3190 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но ослабляется в последние недели. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов уже менее, чем двукратный: 80 тысяч против 52 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 3 месяца количество Long выросло с 61 тысячи до 80 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, но отчет по инфляции в США мог придать им уверенности и сил. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). Великобритания – Выступление президента Банка Англии Эндрю Бейли (16-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе всего две записи. Обе – важные. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать при закреплении под уровнем 1,2453 на часовом графике с целью 1,2370. Покупки сегодня возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,2453 с целями 1,2517 и 1,2584. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Обзор, аналитика. Пара пытается восстановиться

Сегодня пара AUD/USD остановила своё трёхдневное падение, пытаясь удержать круглый уровень 0,6400. Вышедшие экономические новости Австралии и Новой Зеландии оказали поддержку австралийскому доллару, немного перекрывая вчерашние неоднозначные данные Китая. Плюс геополитическая напряженность подрывают чувствительный к риску австралийский доллар. А так как австралийский доллар является антагонистом, восточные новости сказываются на его движении.Согласно официальным данным, опубликованным Национальным бюро статистики, Китайская экономика за год в первом квартале 2024 года выросла на 5,3%. Это по сравнению с ростом на 5,2% в последнем квартале 2023 года и консенсусом рынка 5%.Однако эти данные были компенсированы невпечатляющими показателями розничных продаж и промышленного производства, которые в годовом исчислении выросли на 3,1% и 4,5% соответственно, хотя оба показателя не соответствуют рыночным ожиданиям. Тем не менее, как показывают данные: темпы роста второй по величине экономики мира уже замедляются после сильного начала года. А параллельно с общим более слабым рисковым настроем и продолжением недавнего бычьего роста доллара оказывают давление на пару AUD/USD. Поэтому австралийскому доллару пока трудно восстановиться.Так же на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке, особенно после нападения Ирана на Израиль на выходных, и спекуляций о том, что ФРС будет удерживать процентные ставки на высоком уровне более длительное время, настроения рынка остаются хрупкими. Фактически инвесторы отодвинули свои ожидания относительно сроков первого снижения процентной ставки Центральным банком США с июня на сентябрь, поскольку инфляция и экономика США остаётся устойчивой. Эти ожидания подкреплены данными о розничных продажах в США, опубликованными в понедельник, которые выросли на 0,7% в марте по сравнению с прогнозируемым увеличением на 0,3% и пересмотрены в сторону повышения ростом на 0,9% в предыдущем месяце. Высокие потребительские расходы способствуют инфляции.С технической точки зрения недавний прорыв горизонтальной поддержки 0,6450 рассматривается как новый триггеры для медведей. Более того, осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности, поэтому покупателям в паре нужно быть осторожными. Если круглый уровень 0,6400 будет пройден, медведи подтвердят свою победу и спотовые цены откроют себе пусть к следующему уровню 0,4350 с промежуточным препятствием в области 0,6375. Далее цены могут опуститься к минимуму прошлого года.С противоположной стороны любая попытка восстановления за пределами 0,6450 столкнётся с серьезным препятствием вблизи точки прорыва поддержки 0,6480. Сразу за ней следует психологическая отметка 0,6500. В случае её решительного прорыва спровоцирует рост покрытия коротких позиций и поднимет пару AUD/USD к следующему соответствующему сопротивлению в районе 0,6550-0,6540. Импульс может распространиться дальше на пути к круглой цифре 0,6600 и месячному максимуму вблизи области 0,6645.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 апреля

Учитывая, как биткоин и эфир торгуются в последнее время, а также предстоящий халвинг, многие пессимисты начинают раздувать тему конца ралли рынка криптовалют. Да, биткойн откатился более чем на 15% после обновления исторического максимума месяц назад, при этом некоторые основные альткойны упали от 40% до 50%, что действительно побуждает разговоры о завершении бычьего ралли. Однако, если вы посмотрите на историю и графики, то поймете, насколько нормальны подобные коррекции на бычьих рынках. Не забывайте, что хоть в моменте после халвинга рынок криптовалют может значительно просесть, но сокращение предложения биткойна вдвое может оказать положительное влияние на цену в среднесрочной перспективе и горизонты в $100 000 к концу года являются более чем реальной целью. Спотовые ETF BTC после просадки однозначно продемонстрируют активность, затянув в рынок новую аудиторию. Стоит отметить, что коррекция наблюдается сейчас по всем рисковым активам включая американский фондовый рынок, значительно откативший со своей максимума. Так что не нужно паниковать, а наоборот, лучше сохранять голову холодной и покупать на откатах. Через пару месяцев будете рассказывать о том, что когда-то биткоин стоит так дешево и был так привлекателен по $63 000, ну или не будете – время покажет. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 64000 с целью роста к уровню 65200. В районе 65200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 63200 с целью падения к уровню 62300. В районе 62300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3101 с целью роста к уровню 3174. В районе 3174 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3065 с целью падения к уровню 3000. В районе 3000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 17 апреля

Евро и британский фунт сумели вчера выдержать давление продавцов, воспользовавшись вчера слабой статистикой по США. Данные по еврозоне также сумели порадовать, что сохраняет шансы на продолжение восходящей коррекции и сегодня. Учитывая, что в первой половине дня выходит ряд важной статистики, связанной с инфляцией, важно понять, как к ней теперь относятся трейдеры, особенно после недавних намеков Европейского центрального банка на снижение процентных ставок уже в июне этого года. Если никакой реакции на данные не последует, а я имею в виду и данные по Великобритании, то можно ставить на продолжение восходящей коррекции евро и фунта, но не стоит заигрываться, так как нисходящий тренд никто не отменял.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0647, что может привести к росту евро в район 1.0686 и 1.0728;Продажи на прорыв уровня 1.0605, что может привести к падению евро в район 1.0569 и 1.0545;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2450, что может привести к росту фунта в район 1.2493 и 1.2539;Продажи прорыв 1.2407, что может привести к падению фунта в район 1.2375 и 1.2340;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.79, что может привести к росту доллара в район 155.29 и 155.79;Продажи на прорыв уровня 154.32, что может привести к распродажам доллара в район 153.93 и 153.55;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0648 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0605 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2481 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2391 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6437 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6400 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3837 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3799 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 154.69 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно учитывая, что торговля велась в районе годового максимума. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перекупленности, что позволило воспользоваться сценарием №2 на продажу. В результате пара снизилась более чем на 25 пунктов, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Данные, свидетельствующие о слабой динамики закладок новых фундаментов в США, повлияли на аппетит покупателей доллара, что ограничило восходящий потенциал пары. Сегодня и вовсе нет никакой статистики по США, так что ожидаю торговлю в рамках бокового канала и дальше. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.63 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.94 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.94 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.63 и 154.94.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.40 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.11, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.40 и 154.11.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0637 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в районе дневного максимума. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перекупленности, что позволило воспользоваться сценарием №2 на продажу. В результате пара провалилась более чем на 20 пунктов. Вышедшие хорошие данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по странам еврозоны, а также по индексу настроений в деловой среде от института ZEW, индексу текущей ситуации и сальдо баланса внешней торговли по Германии оказали поддержку евро в первой половине дня, как и слабый отчет, связанный со строительством в США, опубликованный в ходе американской сессии. Однако, чем дороже становился евро, тем больше появлялось желающих его продавать далее по тренду. Сегодня проследить нужно за данными по индексу потребительских цен еврозоны, где особое внимание советую уделить основному индексу потребительских цен – так называемым базовым ценам. Их более активное снижение приведет к проблемам для европейской валюты, так как усилит шансы на снижение ЕЦБ процентных ставок. Если рынок проигнорирует цифры, можно ставить на дальнейшую восходящую коррекцию EUR/USD. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0638 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0672. В точке 1.0672 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0638 и 1.0672.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0615 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0585, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0638 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0615 и 1.0585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2455 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перекупленности, что позволило воспользоваться сценарием №2 на продажу фунта в рамках нисходящей тенденции. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Слабый отчет по росту безработицы в Великобритании сказался на настроениях покупателей фунта, и лишь смешанная статистика по рынку недвижимости в США помогла трейдерам сохранить шансы на восходящую коррекцию. Сегодня уже вышли данные по инфляции в Великобритании, на что фунт отреагировал ростом. Новости о том, что цены замедляются не так активно, как того ожидали экономисты, спровоцировали покупки, так как это может повлиять на планы Банка Англии начать снижение процентных ставок летом этого года. С технической точки зрения коррекция напрашивалась довольно давно, но не забывайте, что тренд у нас нисходящий. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2448 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2499 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2499 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2415 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2448 и 1.2499.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2415 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2369, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение нисходящей тенденции – особенно после неудачной попытки роста в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2448 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2415 и 1.2369.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 апреля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0617 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0671 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0617 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0671 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0617 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0601 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 апреля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2422 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью откатный уровень 14.6%, 1.2478 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2521 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2422 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью откатный уровень 14.6%, 1.2478 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2521 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2422 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью откатный уровень 14.6%, 1.2478 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2434 – ценовой уровень 161.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глава ФРС Пауэлл подвел итог борьбы с инфляцией: прогресса нет. Обзор USD/CAD

Глава ФРС Пауэлл, выступив на заседании комиссии в Вашингтоне, заявил, что последние данные показывают «отсутствие дальнейшего прогресса в борьбе с инфляцией». Он также отметил, что потребуется больше времени, чтобы обрести уверенность в инфляции, и вполне уместно позволить политике работать дальше. Это заявление подводит итог разговорам о скорой победе над инфляцией и снимает последние иллюзии относительно подготовки к снижению ставок ФРС. Теперь на повестке дня совсем другой вопрос – как удержать мировую экономику от очередного кризиса, поскольку в текущих условиях рассчитывать на глобальный рост не приходится. Банк Канады на прошлой неделе, как и ожидалось, оставил ключевую ставку без изменений на уровне 5%. Банк выразил намерение убедиться в том, что снижение инфляции в январе и феврале не были случайностью и тенденция устойчива. Вчера эти данные были подтверждены – базовая инфляция в марте замедлилась до 2% г/г, и теперь ничто не мешает начать снижение ставки в июне, основной вклад в снижение инфляции вносят цены на товары. Но после того как ожидания по ставке ФРС сместились на сентябрь, шансы на то, что Банк Канады, или, к примеру, ЕЦБ, начнут свой цикл снижения в июне, снизились, и в первую очередь потому, что именно ФРС задает общемировой тренд по оценке глобальной экономики. Пока ФРС видит угрозу возобновления роста цен, остальные крупные ЦБ, участвующие в формировании индекса доллара, будут выжидать. Если же опираться только на внутренние показатели канадской экономики, то снижение базовой инфляции к 2%, независимо от того, что происходит с глобальной экономикой, является фактором медвежьего давления на луни. Это самый мощный фактор, который не позволит USD/CAD начать снижение, пока рыночная оценка планов ФРС не начнет меняться на противоположную. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 158 млн, до -3,934 млрд, позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Пара USD/CAD уверенно преодолела сопротивление 1.3670/80 и движется к верхней границе бычьего канала. Оснований ожидать коррекционного отката нет, и тем более нет оснований рассчитывать на медвежий разворот. Цель сместилась в зону 1.3880/3900, прорыв которой приблизит попытку штурма 4-летнего максимума 1.3976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: покупатели не спешат выкупать падение

S&P500Обзор 17.04Рынок США: Покупатели не спешат покупать.Главные индексы США во вторник: Доу +0.2%, NASDAQ -0.1%, S&P500 -0.2%, S&P500 5051, диапазон 4960 - 5160.Акции во вторник провели волатильную сессию. Индекс S&P 500 опустился на 0,2%, Nasdaq Composite в конечном итоге зафиксировал снижение на 0,1%, а промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,2% благодаря силе его самого тяжелого компонента, UnitedHealth (UNH 468,89, +23,26, +5,2%), после отчетности о доходах. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в начале торгов торговались близко к уровням предыдущего закрытия, демонстрируя относительно скромный рост или снижение. Однако во время дневных торгов нестабильность усилилась, поскольку участники отреагировали на комментарии председателя ФРС Пауэлла. Пауэлл не сказал ничего удивительного, и рынок воспринял его слова как подтверждение недавних изменений в вопросе снижения ставок. Председатель Пауэлл заявил на групповой дискуссии, что ограничительной политике нужно больше времени, чтобы подействовать, поскольку последние данные не показали прогресса на фронте инфляции. В Wall Street Journal также была опубликована статья Ника Тимираоса, в которой говорилось, что г-н Пауэлл умерил ожидания снижения ставок. Рынок казначейских облигаций отреагировал на эти события сдержанно. Доходность к этому моменту уже выросла, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по количеству вводов жилья и разрешений на строительство за март, вышедшие утром. Доходность по 2-летним облигациям выросла на два базисных пункта, до 4,96%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на три базисных пункта, до 4,66%.Скачок рыночных ставок способствовал негативному движению рынка на протяжении большей части сессии. Снижающиеся компании имели преимущество почти 2 к 1 над ростом как на NYSE, так и на Nasdaq. Негативная реакция на новости о прибылях от Bank of America (BAC 34,68, -1,27, -3,5%) и других компаний также способствовала общему настроению на снижение. SPDR S&P Bank ETF (KBE) снизился на 1,3%. S&P 500: +5,9% с начала года. Nasdaq Composite: +5,7% с начала года. S&P Midcap 400: +2,6% с начала года. Промышленный индекс Доу Джонса: +0,3% с начала года. Russell 2000: -2,9% с начала года. Обзор экономических данных: Начало строительства жилья в марте 1,321 млн (консенсус 1,485 млн); Prior был пересмотрен до 1,549 млн с 1,521 млн;Разрешения на строительство за март 1,458 млн (консенсус 1,518 млн); Приор был пересмотрен до 1,523 млн с 1,518 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он не принес никаких признаков смягчения рынка жилья с ограниченным предложением. Количество запусков односемейных домов снизилось на двузначные проценты во всех регионах, кроме Запада (+1,3%); тем временем разрешения на строительство – главный индикатор – количество односемейных квартир снизилось во всех регионах, о чем свидетельствует снижение на 5,3% на Юге, который является крупнейшим рынком жилья в стране. Промышленное производство в марте рост 0,4% (консенсус 0,4%); Prior был пересмотрен до 0,4% с 0,1%; Загрузка мощностей в марте 78,4% (консенсус 78,6%); предыдущий был пересмотрен до 78,2% с 78,3%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что промышленное производство в марте продолжало расти, чему способствовал рост промышленного производства, который можно ожидать в условиях растущей экономики. Экономический календарь на среду включает:7 :00 ET: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 0,1%) 10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +5,84 млн) 14:00 ET: Бежевая книга апреля 16:00 ET: Чистые долгосрочные потоки TIC за февраль (ранее $36,1 млрд)Энергетика: нефть Брент 89.40 долл - нефть не может закрепиться выше 90 долл.Вывод: коррекция на рынке США продолжается - разворота наверх нет - но и нового падения пока нет. Наблюдаем и покупаем при снижении S&P500 до 100-дневной средней - если такое произойдет.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото ломает систему

Золото слышит то, что хочет услышать. Драгметалл игнорирует и сильную статистику по США, и «ястребиную» риторику чиновников ФРС, и рыночные ожидания деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Оно продолжает удивлять новыми рекордными максимумами и уверенно двигается к $3000 за унцию. Именно такой прогноз выставляет Citigroup, ожидая его реализации в течение 6-18 месяцев. А ведь еще в начале года компанию могли назвать за него сумасшедшей. Золото в 2024 установило уже 19 рекордных пиков и растет на протяжении 16-ти из последних 19-ти торговых сессий. Его не смутили ни увеличение занятости на более чем 300 тыс., ни ускорение потребительских цен на 3,5% г/г, ни всплеск розничных продаж на 0,7% м/м в марте. Все эти цифры свидетельствуют о силе экономики США, что подтверждается последним прогнозом МВФ. Авторитетная организация повысила его для Штатов на 0,6 п.п., до 2,7% в 2024. Прогнозы МВФ по крупных экономикам мираВ таких условиях должны расти доходность казначейских облигаций и доллар США, но никак не золото. Драгметалл обычно покупают во время потрясений, а с американской экономикой все в порядке. Потрясения имеют место в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, чем «быки» по XAU/USD прекрасно пользуются. В то время как нефть фактически проигнорировала нападение Ирана на Израиль, золото сумело прорваться выше $2400 за унцию. Пока на рынке говорят о деэскалации конфликта, драгметалл как будто бы верит, что Иерусалим будет использовать тактику «око за око, зуб за зуб». Отличное от других мнение имеет золото и на монетарную политику ФРС. В начале года ожидания снижения ставки по федеральным фондам на 6-7 встречах FOMC в 2024 создавали попутный ветер для многих активов товарного, крипто- и фондового рынков. Однако на экваторе апреля инвесторы не верят, что Федрезерв ослабит денежно-кредитную политику более двух раз. Ожидания, что к концу декабря его ставка будет больше, чем на старте января по сравнению с аналогами из Японии и еврозоне, способствуют укреплению доллара США против иены и евро. Динамика рыночных ожиданий по дифференциалам ставок центробанковИндекс USD растет, доходность казначейских облигаций растет, отток капитала из ориентированных на золото ETF идет на протяжении 10 месяцев подряд, в марте инвесторы вытащили из специализированных биржевых фондов $400 млн на нетто-основе. Тем не менее на таком неблагоприятном для себя фоне драгметалл не устает устанавливать новые рекорды. Парадокс? Capital Economics считает, что он зашел слишком далеко, и прогнозирует снижение котировок до $2100 на финише 2024. Технически на дневном графике золота имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Однако их неспособность удержаться выше пивот-уровня $2367 и справедливой стоимости на $2342 за унцию может стать катализатором распродаж. Не думаю, что они зайдут слишком далеко, поэтому от краткосрочных коротких позиций следует переходить к средне- и долгосрочным лонгам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт сумели отбиться от продавцов. Видеопрогноз на 17 апреля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0647 может привести к росту евро в район 1.0686 и 1.0728Прорыв 1.0605 может привести к распродажам евро в район 1.0569 и 1.0545Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2450 может привести к росту фунта в район 1.2493 и 1.2539Прорыв 1.2407 может привести к распродажам фунта в район 1.2375 и 1.2340Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 154.79 может привести к росту доллара в район 155.29 и 155.79Прорыв 154.32 может привести к распродажам доллара в район 153.93 и 153.55Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоныИндекс потребительских цен ВеликобританииИндекс розничных цен ВеликобританииИндекс закупочных цен производителей ВеликобританииСША: Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (17.04.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65120-0.65280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66170-0.66280, 0.64650-0.64760 и 0.64140-0.64250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64220. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64582. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.04.2024-0.63857. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.63522. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64220-0.64582, Take Profit 1-0.63857, Take Profit 2-0.63522. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59950-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.59280-0.59380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58895. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59245. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.04.2024-0.58544. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58009. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58895-0.59245, Take Profit 1-0.58544, Take Profit 2-0.58009. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35630-1.35830. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35630-1.35780, 1.35760-1.35890, 1.37530-1.37660 и 1.37800-1.37950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37999. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37526. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.04.2024- 1.38476. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39187. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37526-1.37999, Take Profit 1-1.38476, Take Profit 2-1.39187.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Покупатели не спешат выкупать падение.

S&P500Обзор 17.04Рынок США: Покупатели не спешат покупать.Главные индексы США во вторник: Доу + 0.2% NASDAQ - 0.1%, S&P500 - 0.2%S&P500 5051 диапазон 4960 - 5160 Акции во вторник провели волатильную сессию. Индекс S&P 500 опустился на 0,2%, Nasdaq Composite в конечном итоге зафиксировал снижение на 0,1%, а промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,2% благодаря силе его самого тяжелого компонента, UnitedHealth (UNH 468,89, +23,26, + 5,2%), после отчетности о доходах. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в начале торгов торговались близко к уровням предыдущего закрытия, демонстрируя относительно скромные рост или снижение. Однако во время дневных торгов нестабильность усилилась, поскольку участники отреагировали на комментарии председателя ФРС Пауэлла. Пауэлл не сказал ничего удивительного, и рынок воспринял его слова как подтверждение недавних изменений в вопросе снижения ставок. Председатель Пауэлл заявил на групповой дискуссии, что ограничительной политике нужно больше времени, чтобы подействовать, поскольку последние данные не показали прогресса на фронте инфляции. В Wall Street Journal также была опубликована статья Ника Тимираоса, в которой говорилось, что г-н Пауэлл умерил ожидания снижения ставок. Рынок казначейских облигаций отреагировал на эти события сдержанно. Доходность к этому моменту уже выросла, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по количеству вводов жилья и разрешений на строительство за март, вышедшие утром. Доходность по 2-летним облигациям выросла на два базисных пункта до 4,96%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 4,66%. Скачок рыночных ставок способствовал негативному движению рынка на протяжении большей части сессии. Снижающиеся компании имели преимущество почти 2 к 1 над ростом как на NYSE, так и на Nasdaq. Негативная реакция на новости о прибылях от Bank of America (BAC 34,68, -1,27, -3,5%) и других компаний также способствовала общему настроению на снижение. SPDR S&P Bank ETF (KBE) снизился на 1,3%. S&P 500: +5,9% с начала года. Nasdaq Composite: +5,7% с начала года. S&P Midcap 400: +2,6% с начала года. Промышленный индекс Доу Джонса: +0,3% с начала года. Russell 2000: -2,9% с начала года. Обзор экономических данных: Начало строительства жилья в марте 1,321 млн (консенсус 1,485 млн); Prior был пересмотрен до 1,549 млн с 1,521 млн;Разрешения на строительство за март 1,458 млн (консенсус 1,518 млн); Приор был пересмотрен до 1,523 млн с 1,518 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он не принес никаких признаков смягчения рынка жилья с ограниченным предложением. Количество запусков односемейных домов снизилось на двузначные проценты во всех регионах, кроме Запада (+1,3%); тем временем, разрешения на строительство – главный индикатор – для количество односемейных квартир снизилось во всех регионах, о чем свидетельствует снижение на 5,3% на Юге, который является крупнейшим рынком жилья в стране. Промышленное производство в марте рост 0,4% (консенсус 0,4%); Prior был пересмотрен до 0,4% с 0,1%; Загрузка мощностей в марте 78,4% (консенсус 78,6%); предыдущий был пересмотрен до 78,2% с 78,3%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что промышленное производство в марте продолжало расти, чему способствовал рост промышленного производства, который можно ожидать в условиях растущей экономики. Экономический календарь на среду включает:7 :00 ET: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 0,1%) 10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +5,84 млн) 14:00 ET: Бежевая книга апреля 16:00 ET: Чистые долгосрочные потоки TIC за февраль (ранее $36,1 млрд) Энергетика: Нефть брент 89.40 долл - нефть не может зарепиться выше 90 долл. Вывод: Коррекция на рынке США продолжается - разворота наверх нет - но и нового падения пока нет. Наблюдаем и покупаем при снижении S&P500 до 100-дневной средней - если такое произойдет.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 апреля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0617 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0671 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0617 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0671 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0617 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0601 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 апреля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2422 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью, откатный уровень 14.6% - 1.2478 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2521 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2422 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью, откатный уровень 14.6% - 1.2478 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2521 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2422 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью, откатный уровень 14.6% - 1.2478 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз, с целью 1.2434 – ценовой уровень 161.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 17.04.2024

Спад промышленного производства в Соединенных Штатах конечно же прекратился, но и роста никакого не наблюдается. А ведь ждали что спад в -0,2% сменится ростом на 0,6%. По факту же, динамика оказалась нулевой. Но примечательно не это, а то, что несмотря на явную перекупленность американской валюты, никакого отскока после публикации данных так и не последовало. Рынок продолжает топтаться на месте. По всей видисоти, дело в разительном отличие европейской и американской макроэкономических данных. Дела в Северной Америка явно идут гораздо лучше. Да и Джером Пауэлл в целом вчера подтвердил все воинственные заявления своих подчиненных, сделанные неделей ранее. Конечно, глава Федеральной Резервной Системы даже и словом не обмолвился о возможности повышения процентных ставок, но заявил, что ставки будут оставаться высокими дольше, нежели предполагалось. В целом, ничего нового он не сказал, но некоторую моральную поддержку доллару оказал.Сегодня же макроэкономический календарь пуст. Брать в расчет данные по инфляции в зоне евро не стоит, так как публикуются итоговые данные, которые должны лишь подтвердить предварительную оценку. Лишь в крайне редких случаях эти данные расходятся. Подобное является своеобразным форс мажором. Так что ничто не должно помешать локальному отскоку, который нужен рынку как воздух.Несмотря на тот факт того, что евро перепродан, а доллар перекуплен котировка продолжает находится на минимуме нисходящего цикла. Это движение указывает на явное давление со стороны информационного потока, что вопреки техническому анализу не дает возможности перейти в рациональную коррекцию. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в зоне перепроданности, что указывает на перегрев коротких позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению нисходящего цикла. Ожидания и перспективы Для последующего роста объема коротких позиций вопреки признакам о перепроданности необходима стабилизация цены ниже уровня 1.0600. В этом случае возможен ход по направлению локального минимума 2023 года. В противном исходи район уровня 1.0600 может выступить в качестве поддержки, что приводит к построению отката. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро завис в боковом

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0628 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0628 привели к сигналу на продажу, который в полной мере так и не реализовался. После движения вниз на 10 пунктов пара вернулась назад к 1.0628. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0647 вместе с сигналом на продажу привели к крупной распродаже евро более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по еврозоне и индексам ZEW вчера оказали поддержку евро в первой половине дня, так как оказались лучше прогнозов экономистов. Вышедшие отчеты по рынку недвижимости США позволили покупателям еще раз протестировать дневной максимум, но удержаться на нем трейдеры так и не смогли, чем в итоге воспользовались продавцы, добившись крупной распродаже пары в район месячного минимума. Сегодня у нас выходи довольно важный отчет, определяющий будущие решения Европейского центрального банка по процентным ставкам. Речь идет о данных по индексу потребительских цен еврозоны и базовым ценам. Если инфляция продолжит снижение, трейдерам ничего не останется, как дальше продавать евро опасаясь снижения ставок в еврозоне уже в июне этого года. По этой причине защита ближайшей поддержки 1.0605, образованной по итогам вчерашнего так, так важна. Формирование там ложного пробоя вместе с цифрами по росту индекса потребительских цен станут подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшое движение вверх в район 1.0647, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0686, что будет довольно значительным успехом для покупателей. Самой дальней целью выступит максимум 1.0728, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0605 в первой половине дня, а учитывая какие нас ждут данные, этого исключать нельзя, давление на евро только усилится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0569. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на вчерашние попытки роста, у нас продолжает наблюдаться медвежий рынок и данные по инфляции в еврозоне сегодня его могут продолжить. Для этого будет достаточно новостей о более резком замедлении роста базовых цен в еврозоне, что вместе с формированием ложного пробоя в районе вчерашнего сопротивления 1.0647 станут идеальным сценарием для коротких позиций с перспективой обновления новой поддержки 1.0605. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0569, что укрепит медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0647, покупатели получат хороший шанс на коррекцию – особенно, если данные по инфляции продемонстрируют рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0686. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0728 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Европейского центрального банка и мягкий тон политиков, а также крупное падение евро, которое последовало за этим, указывает на проблемы, которые испытывают и будут испытывать покупатели рисковых активов. Учитывая, что позиция Федеральной резервной системы наоборот будет оставаться жесткой более длительный период времени, рассчитывать на возврат спрос на евро пока не приходится. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 12 839 до уровня 175 419, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 768 до уровня 142 696. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 451.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0605.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс