Новости рынка - cтраница №232

Главная страница→ Новости рынка→Страница №232

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.25 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 152.86.Резкое снижение индекса потребительских цен Токио с 2,0% до 1,5% спровоцировало распродажу иены и привело к покупкам американского доллара. Трейдеры, обеспокоенные замедлением инфляции в Японии, видят в этом сигнал к тому, что Банк Японии может отложить или пересмотреть свои планы по ужесточению денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, делает активы, деноминированные в иене, менее привлекательными, что стимулирует отток капитала в более прибыльные и стабильные валюты, такие как доллар США. Доллар, получивший поддержку от резкой распродажи фондового рынка и рынка металлов, выглядит более привлекательным убежищем в условиях глобальной экономической неопределенности.Данные также показали, что уровень безработицы в Японии остался без изменений на отметке в 2,6%. Это, с одной стороны, может восприниматься как показатель относительной стабильности на рынке труда. Однако, в контексте снижающейся инфляции, стабильный уровень безработицы не является достаточным аргументом для поддержания иены. Инвесторы больше склонны рассматривать совокупность экономических факторов, а снижение инфляции, безусловно, перевешивает стабильность занятости. Более того, важен контекст. Уровень безработицы в 2,6% сам по себе не является низким историческим значением. Существуют опасения, что это может отражать нехватку квалифицированных кадров и структурные проблемы на рынке труда, а не реальную силу экономики. В ближайшие дни ключевое значение будет иметь риторика Банка Японии. Если регулятор проявит нерешительность в отношении ужесточения политики и продолжит придерживаться ультрамягкого подхода, иена, вероятно, продолжит ослабление. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.67 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.67 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.74 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.15 и 154.67.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.74 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.17, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.74 и 153.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падение, как мы и прогнозировали. Очередной обвал на рынке начался вчера вечером, при чем падал не только криптовалютный рынок, но и фондовый, рынок драгоценных металлов. Впрочем, нас больше интересует биткоин и его «собратья», и мы именно такого варианта развития событий и ожидали. Цена уходит все ниже и ниже под линию тренда, которая выступает пулом ликвидности. Нисходящий тренд сохраняется, признаков разворота тренда по-прежнему нет. Нет даже снятий ликвидности, что могло бы предупредить о грядущем откате. Таким образом, мы продолжаем ожидать отработки уровня 70 800$. В ближайшее время могут быть сформированы новые «медвежьи» паттерны, от которых в дальнейшем можно будет открывать короткие позиции. Однако напомним, что текущее падение началось как раз после отработки «медвежьего» FVG, что отлично видно на иллюстрации дневного ТФ. Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность открывать короткие позиции в наивысшей точке. Сейчас остается только пожинать ее плоды. Фундаментальный фон по-прежнему никакого влияния на криптовалютный рынок не оказывает. В среду состоялось оглашение результатов заседания ФРС, которые никакого влияния на биткоин не оказали. Джером Пауэлл не стал обещать снижение ключевой ставки на следующих заседаниях, скорее, предостерег от нового «шатдауна», который может сделать невозможным смягчение монетарной политики, например, в марте. Также господин Пауэлл ни словом не обмолвился о возможной программе QE, которая могла бы очень сильно помочь биткоину. Геополитика тоже не имеет отношение к новому падению «битка». Следует просто понимать – начался глобальный нисходящий тренд, а биткоин нередко в своей истории заканчивал «бычьи» тренды падением на 70-80%. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, а коррекция, скорее всего, завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 107 300$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. В 2026 году биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. Биткоин получил красноречивую реакцию на «медвежий» FVG, торговый сигнал сформирован, подтверждение получено, падение началось. Целью нового витка нисходящего движения может выступать уровень 70 800$ – 50,0% по Фибоначчи. «Бычий» FVG трансформирован в «медвежий» IFVG, который теперь выступает новой областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме цена покинула боковой канал, в котором провела полтора месяца. Однако рост биткоина длился недолго, так как «медвежий» паттерн FVG на дневном ТФ остановил движение цены на Север. И даже выше последнего «медвежьего» FVG на 4-часовом ТФ биткоин уйти не смог с трех попыток. Таким образом, сейчас нет никаких оснований ожидать роста первой криптовалюты в мире. Если начнут формироваться «бычьи» паттерны, падение будет поставлено на паузу, но напомним трейдерам, что любой рост биткоина сейчас – это априори коррекция. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. В ближайшее время стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из новых областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» IFVG, расположенный в области 92 500$ – 95 000$. К этому паттерну цена может вернуться и от него возобновить падение. На 4-часовом ТФ актуальных «медвежьих» паттернов в данное время нет(но они могут появиться в ближайшее время), поэтому новые короткие позиции будут возможны только в области 92 500$ – 95 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1960 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов, после чего давление на евро вернулось.Несмотря на усугубление роста дефицита во внешней торговле США и увеличения числа граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице, доллар сумел сохранить привлекательность. Произошло это на фоне сильной распродажи на фондовом рынке США и на рынке металлов, где обвал золота и серебра привели к укреплению доллара. Однако отрицательное сальдо торгового баланса, отражающее преобладание импортных операций над экспортными, сигнализирует об оттоке капитала из страны, что будет негативно влиять на курс национальной валюты в более среднесрочной перспективе.Сегодня ожидаются цифры по изменению ВВП Германии и всего валютного блока, общему уровню безработицы в еврозоне, а также по немецкому индексу потребительских цен. Особое внимание рынки уделят показателю немецкого ВВП. Важными также будут данные о безработице. Сокращение числа безработных в Германии и снижение уровня безработицы в еврозоне будут расценены как благоприятные сигналы, подтверждающие укрепление рынка труда. В то же время неожиданное увеличение безработицы может спровоцировать обеспокоенность относительно перспектив экономического роста. Инфляция в Германии также остается в центре внимания. Ее снижение позволит ЕЦБ и дальше придерживаться текущей денежно-кредитной политики, не вмешиваясь в происходящее.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1944 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1988. В точке 1.1988 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1913 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1944 и 1.1988.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1913 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1863, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1944 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1913 и 1.1863.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Представители ЕЦБ указывают на риски, связанные с укреплением евро

Сегодня, в четверг, Евро сохраняет устойчивость по отношению к британскому фунту, стабилизируясь после вчерашнего давления на фоне нарастающих домыслов о возможном снижении ставок Европейским центральным банком позже в этом году.Ожидания смягчения ставки ЕЦБ подогреваются недавним ростом евро к доллару США, что вновь привлекло внимание политиков.Глава Центробанка Австрии Мартин Кохер на неделе отметил, что длительное укрепление евро способно вынудить власти принять ответные меры. «Если евро продолжит набирать силу, в итоге это может потребовать реакции в монетарной политике», - пояснил он, уточнив, что цель не в курсах как таковых, «а в их влиянии на инфляцию, что напрямую затрагивает политику».Член Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало поддержал эти замечания, подчеркнув, что банк «пристально отслеживает динамику евро и ее дефляционный эффект» и это «станет одним из факторов для решений по ставкам в ближайшие месяцы».На текущий момент наблюдается умеренный рост ожиданий смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне с вероятностью снижения к сентябрьскому заседанию около 26% против прежних 16%. При этом на следующем заседании 4-5 февраля, предположительно, ЕЦБ оставит ставку без изменений.Евро также подкрепляют улучшенные индикаторы настроений в еврозоне: деловой климат поднялся до -0,41 в январе с -0,56 в декабре. Экономический индекс настроений достиг 99,4, опередив прогнозы и отыграв с 97,2, а потребительское доверие зафиксировалось на -12,4 по ожиданиям.В Великобритании трейдеры ожидают решения Банка Англии 5 февраля, где, вероятно, ставки останутся на 3,75% после свежих данных по инфляции, оказавшихся выше ожиданий.А для получения лучших торговых возможностей в паре стоит обратить внимание на публикацию данных по ВВП за четвертый квартал в пятницу в Еврозоне, и данные по инфляции.А с технической точки зрения цены показали устойчивость ниже 200-дневной SMA, проходящей вблизи уровня 0,8650. Теперь ближайшим сопротивлением оказался уровень 0,8640, выше которого цены устремятся к 20-дневной SMA на пути к круглому уровню 0,8700. Если пара не удержит 200-дневную SMA, то цены ускорят падение к уровню 0,8630. И пока осцилляторы на дневном графике отрицательные, быкам очень трудно сопротивляться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок поставил высокую планку

Чем выше результаты, тем выше ожидания. Впечатляющие предыдущие сезоны корпоративной отчетности настолько подняли планку, что компаниям S&P 500 ей крайне трудно соответствовать. Только 76% из отчитавшихся эмитентов превысили оценки экспертов Уолл-стрит по прибыли, столько же по выручке. В первом случае речь идет о худшем показателе за три квартала, во втором – за четыре. Рынки жестоко мстят за неспособность фактических результатов дотянутся до прогнозов. Падение акций в ответ на публикацию корпоративной отчетности конкретного эмитента на 0,5 п.п. больше, чем снижение котировок S&P 500. Речь идет о первом отрицательном значении индикатора за два года. Динамика доли превзошедших прогнозы компаний S&P 500 и реакции рынковХарактерным примером является реакция рынков на разочаровывающую статистику Microsoft. Компания сообщила о более высоких расходах на инфраструктуру искусственного интеллекта и о более медленном росте облачных вычислений. Она является одним из четырех эмитентов с капитализацией более $3 трлн, так что падение акций на 10% закономерно утопило S&P 500. Речь идет о самом крупном процентном проседании бумаг Microsoft со времен пандемии. Потеря рыночной стоимости в $357 млрд за сутки оказалась антирекордом для эмитента и второй в истории потерей для любой компании в мире. Спровоцированный Microsoft обвал S&P 500 позволил инвесторам воспользоваться излюбленной тактикой. Они по старинке выкупили провал. Расчет был сделан на сильную экономику США, возобновление цикла монетарной экспансии ФРС и поддержку со стороны Белого дома. Все это представляет собой подушку безопасности для S&P 500, хотя есть и уязвимые места. В частности, велика вероятность, что новым главой ФРС станет Кевин Уорш. В прошлом он проявлял себя на посту губернатора FOMC как «ястреб». В теории это может сдвинуть сроки возобновления цикла ослабления денежно-кредитной политики на более отдаленный период и навредить акциям. Однако с другой стороны, Федрезерв с Уоршем во главе способен сохранить независимость, что является хорошей новостью для американских акций. Динамика S&P 500, доллара и облигаций СШАБольше всего от этого выиграет доллар США. Его распродажи были обусловлены хеджированием валютных рисков владения американскими ценными бумагами со стороны нерезидентов. Если независимости ФРС ничего не угрожает, эти операции можно прекратить. Сезон корпоративной отчетности продолжается. Внимание инвесторов переключается на другие компании Великолепной семерки, способные серьезно подвигать широкий фондовый индекс. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован пин-бар с большой нижней тенью. Она свидетельствует о слабости «медведей» и дает возможность установить отложенный ордер на покупку вблизи максимума на 6991. Его активация позволит нарастить ранее сформированные лонги с таргетами на 7060 и 7140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. ЕЦБ предупреждает об опасениях по поводу укрепления евро

Сегодня, в четверг, евро держится практически без изменений против доллара США. А пара EUR/USD испытывает трудности в выборе направления из-за давления со стороны укрепляющегося доллара. Ранее доллар США опускался до февральского минимума 2022 года, поскольку инвесторы фиксируют позиции, опасаясь долгосрочного ослабления валюты на фоне агрессивной торговой политики президента Дональда Трампа и его критики Федеральной резервной системы. Однако доллар проявляет признаки отскока, получая опору от переоценки перспектив монетарной политики ФРС после решения по ставкам в среду.Центробанк оставил ставки без перемен, как и прогнозировалось, заняв позицию, ориентированную на данные, и отметив готовность к корректировкам при угрозах в выполнении его двойного мандата.При этом риски падения доллара сохраняются, что подпирает восходящий тренд EUR/USD и оставляет пространство для дальнейшего роста.В то же время быстрое укрепление евро все больше привлекает внимание Европейского центрального банка, возрождая опасения по поводу осложнений для монетарной политики. Глава ЦБ Австрии и член Совета управляющих ЕЦБ Мартин Кохер отметил: «Если евро продолжит набирать силу все сильнее, в итоге это может потребовать реакции в плане монетарной политики», - уточнив, что акцент не на курсах как таковых, «а на их влиянии на инфляцию, что напрямую касается политики».После этих комментариев рынки оценили вероятность снижения ставки к сентябрьскому заседанию примерно в 26%, по сравнению примерно с 16% ранее. Тем не менее предполагается, что ЕЦБ оставит ставки без изменений на своем следующем заседании 4-5 февраля.А для получения лучших торговых возможностей в паре EUR/USD стоит обратить внимание на публикацию экономических данных, которые будут опубликованы в пятницу, это ВВП - предварительные данные по валовому внутреннему продукту и уровню безработицы за четвертый квартал в еврозоне, а затем индекс цен производителей (ИПЦ) в США.А с технической точки зрения цены показали устойчивость ниже круглого уровня 1,1900. А также удержали уровень 1,1950. Сопротивлением является круглый уровень 1,200. Если цены его преодолеют его, то смогут бросить вызов максимуму января. Осцилляторы на дневном графике положительны, индекс относительной силы вышел из зоны перепроданности, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ будет и дальше держать ставки без изменений

Как показал отчет, Европейский центральный банк, скорей всего сохранит процентные ставки без изменений как минимум до конца года. Опрошенные экономисты заявили, что ставка по депозитам останется на уровне 2% после заседания Совета управляющих 4-5 февраля. Хотя доля тех, кто ожидает одного или нескольких повышений до 2028 года, выросла с примерно четверти в предыдущем опросе до одной трети.За подобного рода прогнозами стоит усиление экономической неопределенности, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что может в короткие сроки отказаться от заключенного прошлым летом торгового соглашения с Европой. В это же время укрепление евро грозит снизить экспорт и оказать давление на и без того отстающую от целевого уровня инфляцию.В настоящее время ряд политиков, во главе с президентом Кристин Лагард утверждают, что существующие параметры денежно-кредитной политики соответствуют предстоящим вызовам. Однако, особенно в свете роста курса евро, президент Австрии Мартин Кохер и другие подчеркивают необходимость готовности к быстрым действиям. На заседании регулятора Лагард, вероятно, подтвердит, что экономика еврозоны остается в хорошем состоянии, но также отметит, что риски сохраняются. Учитывая, что торговые соглашения и договоренности ЕС с США вновь стали очень хрупкими, не исключено, что в центральном банке затронут и эту проблему.И хоть базовая инфляция в еврозоне по-прежнему превышает целевой уровень ЕЦБ в 2%, что требует сохранения консервативной денежно-кредитной политики, однако прогресс ее снижения происходит довольно неплохой. В то же время экономический рост в регионе остается хрупким, а геополитическая неопределенность, вызванная конфликтами и риском новых торговых воин, создает дополнительные риски. Поэтому, ЕЦБ, вероятно, будет придерживаться выжидательной позиции, тщательно отслеживая экономические данные и геополитические события, прежде чем принимать решение о дальнейших изменениях процентных ставок. Опрошенные экономисты также считают, что геополитическая напряженность достигла самого высокого уровня как минимум за два года после того, как Трамп воспользовался площадкой Всемирного экономического форума, чтобы потребовать от Европы передать ему Гренландию или ввести более высокие пошлины. Несмотря на то, что в итоге он отступил, этот эпизод укрепил усилия по развитию партнерских отношений на всем старом континенте. На этой неделе Европа подписала торговое соглашение с Индией, вслед за отдельным соглашением со странами Южной Америки, заключенным ранее в этом месяце.Единая европейская валюта укрепилась примерно на 15% за последний год и недавно преодолела отметку в 1,20 доллара, поскольку зарубежные инвесторы начинают с опаской относиться к США. Политики пока не бьют тревогу, но внимательно следят за ситуацией.Согласно представленным прогнозам ЕЦБ, рост потребительских цен в этом и следующем году составит чуть менее 2%, после чего этот показатель вернется к целевому значению в 2028 году. Экономисты видят больше рисков снижения в ближайшие месяцы и больше рисков роста в 2027 году, при этом инфляция в среднесрочной перспективе в целом будет соответствовать прогнозам.Тем не менее, трейдеры увеличили ожидания на еще одно снижение процентной ставки в этом году. Только 12% респондентов прогнозируют одно или несколько снижений к концу 2027 года, но около 40% считают, что такой шаг все же более вероятен, чем повышение.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1950. Только это позволит нацелиться на тест 1.1980. Уже оттуда можно забраться на 1.2030, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.2080. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1890 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1850 либо открывать длинные позиции от 1.1810. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3780. Только это позволит нацелиться на 1.3840 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3899. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3730. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3685 с перспективой выхода на 1.3630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Кевин Уорш – реальный кандидат на пост главы ФРС?

Вчера американский доллар вырос, а золото, серебро и фондовый рынок США подверглись крупной распродажи после того, как по слухам, администрация Трампа готовится к тому, что президент выдвинет кандидатуру Кевина Уорша на пост следующего председателя Федеральной резервной системы. Президент Дональд Трамп заявил, что планирует объявить о своем кандидате на пост главы центрального банка США в пятницу. Однако, по тем же разговорам на рынке, выбор не является окончательным.Уорш, бывший член совета управляющих Федеральной резервной системы и один из четырех финалистов в списке кандидатов Трампа на пост главы центрального банка, посетил Белый дом в этот четверг. В число других кандидатов, вошедших в шорт-лист, вошли директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, член совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер и исполнительный директор BlackRock Inc. Рик Ридер.Уорша известен своей критикой политики ФРС в период количественного смягчения после финансового кризиса 2008 года. Если он действительно будет назначен, вероятно, произойдет сдвиг в денежно-кредитной политике. Скорей всего новый глава ФРС будет склоняться к более жесткой политике, включая более осторожный подход к текущему циклу снижения ставок и увеличения баланса ФРС. Это, безусловно, повлияет на инфляционные ожидания и может оказать давление на корпоративные прибыли, особенно для компаний с высокой задолженностью, а также вернет спрос на американский доллар.Впрочем, нельзя исключать, что Трамп выберет другого кандидата, учитывая его склонность к неожиданным решениям. Каждый из вышеуказанных кандидатов них имеет свои взгляды на денежно-кредитную политику, поэтому окончательный выбор окажет существенное влияние на финансовые рынки. Стоит также отметить, что Трамп весь прошлый год критиковал Пауэлла за медлительность в снижении процентных ставок, и было бы, как минимум, неразумным полагать, что он, вопреки своим неоднократным заявлениями, выберет того, кто будет следовать пути Джэрома Пауэлла, придерживаясь более консервативных взглядов. Однако действия Трампа часто нелогичны, в этом нет ничего нового. Хотя стоит отметить, что в последние месяцы Уорш сблизился с президентом, публично выступая за снижение процентных ставок, что противоречит его давней репутации сторонника жесткой инфляционной политики.Уорш входил в Совет управляющих Центрального банка США с 2006 по 2011 год и консультировал Трампа по вопросам экономической политики. В случае выдвижения его кандидатуры и утверждения он сменит Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае. Это станет возвращением для 55-летнего Уорша, которого президент обошёл при назначении на высший пост в 2017 году, когда выбрал Пауэлла. Кандидатуре, предложенной Трампом, предстоит непростой путь утверждения в Сенате США. Уорш, вероятно, понравится широкому кругу сенаторов-республиканцев. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1950. Только это позволит нацелиться на тест 1.1980. Уже оттуда можно забраться на 1.2030, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.2080. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1890 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1850 либо открывать длинные позиции от 1.1810. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3780. Только это позволит нацелиться на 1.3840 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3899. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3730. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3685 с перспективой выхода на 1.3630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.25 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 152.86.Резкое снижение индекса потребительских цен Токио с 2,0% до 1,5% спровоцировало распродажу иены и привело к покупкам американского доллара. Трейдеры, обеспокоенные замедлением инфляции в Японии, видят в этом сигнал к тому, что Банк Японии может отложить или пересмотреть свои планы по ужесточению денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, делает активы, деноминированные в иене, менее привлекательными, что стимулирует отток капитала в более прибыльные и стабильные валюты, такие как доллар США. Доллар, получивший поддержку от резкой распродажи фондового рынка и рынка металлов, выглядит более привлекательным убежищем в условиях глобальной экономической неопределенности.Данные также показали, что уровень безработицы в Японии остался без изменений на отметке в 2,6%. Это, с одной стороны, может восприниматься как показатель относительной стабильности на рынке труда. Однако, в контексте снижающейся инфляции, стабильный уровень безработицы не является достаточным аргументом для поддержания иены. Инвесторы больше склонны рассматривать совокупность экономических факторов, а снижение инфляции, безусловно, перевешивает стабильность занятости. Более того, важен контекст. Уровень безработицы в 2,6% сам по себе не является низким историческим значением. Существуют опасения, что это может отражать нехватку квалифицированных кадров и структурные проблемы на рынке труда, а не реальную силу экономики. В ближайшие дни ключевое значение будет иметь риторика Банка Японии. Если регулятор проявит нерешительность в отношении ужесточения политики и продолжит придерживаться ультрамягкого подхода, иена, вероятно, продолжит ослабление. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.67 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.67 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.74 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.15 и 154.67.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.74 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.17, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.74 и 153.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3804 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара достигла целевого уровня 1.3832.Слабая статистика в виде роста отрицательного сальдо баланса внешней торговли США и роста заявок на пособие по безработице в США ограничила спрос на американский доллар, хотя и не привела к резкому росту фунта. Очевидно, что влияние негативных экономических данных на курс доллара было ощутимым, но не катастрофическим. Пожалуй, увеличение отрицательного сальдо торгового баланса вызывает намного больше вопросов – особенно с учетом торговой политики Трампа, что оказывает давление на доллар. Эта тенденция может усугубиться, если американские потребители продолжат активно покупать импортные товары, а экспорт из США останется на прежнем уровне.Учитывая, что сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, не исключено, что пара продолжит снижение. Отсутствие экономических новостей из Соединенного Королевства переводит фокус внимания на другие макроэкономические факторы и настроения рынка. Без свежих данных, подтверждающих устойчивость британской экономики, трейдеры могут проявлять осторожность, что потенциально приведет к оттоку капитала из фунта стерлингов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3771 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3810 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3810 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3739 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3771 и 1.3810.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3739 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3700, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя при любой возможности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3771 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3739 и 1.3700.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 30 января: индексы SP500 и NASDAQ рухнули

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 снизился на 0,13%, а Nasdaq 100 опустился на 0,72%. А вот промышленный Dow Jones вырос на 0,11%.Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили падение, как и американские казначейские облигации, поскольку многие трейдеры ожидают, что Дональд Трамп выдвинет Кевина Уорша на пост следующего председателя Федеральной резервной системы — выбор, который рассматривается как более жесткий, чем другие претенденты.Эта перспектива вызвала волнение на рынках, поскольку Уорш, как полагают эксперты, придерживается более консервативной позиции в отношении денежно-кредитной политики. Его вероятное назначение усилило опасения по поводу более жесткой позиции по процентным ставкам, что может оказать давление на корпоративные прибыли и экономический рост. Инвесторы, традиционно предпочитающие более мягкую денежно-кредитную политику, отреагировали продажами рисковых активов, стремясь защитить свои портфели от потенциальных экономических последствий.Реакция рынка отражает убеждение в том, что Уорш будет более решительно бороться с инфляцией, даже если это приведет к временному замедлению экономического роста. Его приверженность принципам свободной рыночной экономики и жесткой денежно-кредитной политики, вероятно, приведет к ужесточению финансовых условий и усилению волатильности на рынках. На этом фоне цена на золото снизилась на 2,8%, а доллар укрепился. Тем не менее, выбор не является окончательным, пока президент не сделает объявление. Ранее Трамп заявил, что планирует объявить о своем выборе в пятницу.«Если Уорш станет кандидатом на пост следующего председателя ФРС, рынкам, возможно, придется умерить свои ожидания», — заявили в KCM. «Уорш, вероятно, займет более жесткую позицию по сравнению с другими кандидатами из короткого списка, что может умерить ожидания дальнейшего снижения процентных ставок».Ожидаемое в пятницу объявление положит конец многомесячным спекуляциям о том, кто возглавит центральный банк, после того как Трамп и его администрация неоднократно критиковали председателя ФРС Джерома Пауэлла за то, что он не снижает процентные ставки. И если кандидатом станет сторонник жесткой политики Уорш, то это поссет еще большую неразбериху в происходящее на рынках. Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в мае.Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает четырех кандидатов из своего короткого списка: директора Национального экономического совета Кевина Хассетта, управляющего Федеральной резервной системой Кристофера Уоллера, Уорша и исполнительного директора BlackRock Inc. Рика Ридера. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6930. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6946. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6961, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6914. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6896 и откроет дорогу к $6883.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют рухнул

А пока на рынке криптовалют продолжается крупнейшая распродажа, и $81 000 за биткоин – это далеко не предел текущего медвежьего рынка, в SEC вчера опубликовали разъяснение относительно токенизированных акций и облигаций, который будут относиться к ценным бумагам.В SEC заявили, что, если актив по своей сути является ценной бумагой, он остается ею независимо от того, где ведется учет — в блокчейне или в традиционной базе данных. Формат учета ончейн или офчейн не меняет требований по регистрации и защите инвесторов. Токенизированные акции и облигации подпадают под те же правила, что и классические инструменты.Это заявление стало довольно холодной новостью для многих компаний, занимающихся разработкой и внедрением токенизированных активов. Ранее существовала некоторая неопределенность в отношении правового статуса таких инструментов, и многие надеялись, что децентрализованная природа блокчейна позволит избежать жесткого регулирования. Теперь же SEC однозначно дала понять, что готова применять существующее законодательство о ценных бумагах к токенизированным активам.Последствия этого решения могут быть весьма значительными. Компаниям, занимающимся выпуском и торговлей токенизированными акциями и облигациями, придется соблюдать строгие требования по регистрации, раскрытию информации и защите инвесторов. Это может существенно увеличить издержки и снизить прибыльность таких проектов. Кроме того, это может привести к оттоку капитала из сектора токенизированных активов, поскольку инвесторы будут опасаться регуляторных рисков. Как раз на сектор токенизированных активов в этом году рассчитывали многие инвесторы, как на очередной рывок в сфере децентрализованных активов и инноваций. Что касается рынка криптовалют, то распродажа на нем началась сразу после активного «слива» американского фондового рынка, который произошел уже в результате очень слабого квартального отчета компании Microsoft, и резкого пересмотра инвесторами своей веры в ИИ и его будущее развитие. Стоит отметить, что акции Microsoft только за один день потеряли 12%, а вот биткоин снизился только на 6%. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $83 200, который открывает прямую дорогу на $85 600, а там уже и рукой подать до уровня 87 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $9 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $81 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 200. Самой дальней целью будет область $75 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2789 открывает прямую дорогу на $2887. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2970, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2684. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2585. Самой дальней целью будет область $2466. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Биткоин рухнул в район $81 000, а эфир обновил минимум в области $2682, и не собирается восстанавливаться. Скорей всего медвежий рынок сохранится и дальше, так что с покупками в текущих условиях будьте предельно осторожны.И хоть падение рынка была напрямую связано с резким отказом от риска из-за слабого старта сезона отчетности в США, который обвалил фондовый рынок, есть и еще один достаточно важный фактор, который может повлиять на рыночные настроения.Сейчас главным кандидатом на пост главы ФРС сейчас считается Кевин Уорш, что является медвежьим фактором для рынка криптовалют и биткоина. Его возможная кандидатура уже вызвала обеспокоенность среди крипто-инвесторов, и на то есть веские причины. Во-первых, Кевин Уорш воспринимается как ястреб – его риторика обычно акцентирует внимание на рисках инфляции и необходимости жесткой монетарной дисциплины. Это означает, что в случае его назначения вероятность быстрого смягчения монетарной политики, то есть снижения процентной ставки, существенно уменьшается. Во-вторых, ястребиная риторика, как правило, ведет к повышению реальной процентной ставки и доходности государственных облигаций. Это, в свою очередь, ухудшает аппетит к рисковым активам, таким как биткоин, поскольку инвесторы переориентируются на более консервативные инструменты с гарантированной доходностью. Повышенные процентные ставки делают альтернативные инвестиции, включая криптовалюты, менее привлекательными. В-третьих, Уорш ассоциируется с более жесткой политикой по ликвидности. Это подразумевает сокращение баланса Федеральной резервной системы и, следовательно, уменьшение объема дешевых денег в экономике. Такое ужесточение финансовых условий, как правило, негативно влияет на цены активов, включая криптовалюты.Наконец, сам факт увеличения вероятности его назначения уже стал триггером для risk-off настроений на рынке. Трейдеры, опасаясь более ограничительной денежно-кредитной политики, начинают избавляться от рискованных активов, что создает дополнительное давление на биткоин. Поэтому, в долгосрочной перспективе, назначение Уорша может серьезно повлиять на криптовалютный рынок.Сегодня после 15.00 по МСК Трамп объявит кандидата на замену Пауэлла, так что новой рыночной волатильности не избежать.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $82 900 с целью роста к уровню $83 900. В районе $83 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $82 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $82 900 и $83 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $82 100 с целью падения к уровню $80 700. В районе $80 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $82 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $82 100 и $80 700.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2741 с целью роста к уровню $2780. В районе $2780 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2703 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2741 и $2780.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2703 с целью падения к уровню $2632. В районе $2632 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2741 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2703 и $2632.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 января. Фунт просел еще больше

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3806 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.3806 произошло, но до образования там точек входа в рынок дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия покупателей в области 1.3751 позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост фунта более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабая статистика в виде роста отрицательного сальдо баланса внешней торговли США и роста заявок на пособие по безработице в США ограничила спрос на американский доллар, но и до крупного росту британского фунта во второй половине дня дело также не дошло. Учитывая, что сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании не исключено, что пара продолжит снижение в район нижней границы бокового канала 1.3733. Только формирование там ложного пробоя станет вариантом для открытия длинных позиций с целью роста к сопротивлению 1.3788, выступающему серединой бокового канала. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3843, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3899, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3733, давление на пару увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3686. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций далее по тренду. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3644 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжат заявлять о себе при каждой удобной возможности, но торопиться с короткими позициями на текущих минимумах, как по мне, не самая лучшая идея. Действовать предпочту в случае роста пары и лишь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3788, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только это будет точкой входа для продажи GBP/USD против тренда с целью снижения к 1.3733. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3686. Самой дальней целью выступит область 1.3644, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3788, покупатели получат шанс на более мощный рывок и на продолжение развития бычьего рынка с движением в район 1.3843. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3899, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Слабость американского доллара является основной причиной роста пары GBP/USD, и пока США будут сталкиваться с различного рода проблемами, придумываемыми Дональдом Трампом, фунт будет продолжать рост. Заседание ФРС США на этой неделе вряд ли что-то именит в расстановке сил на рынке. Стоит отметить, что при этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 329 до уровня 81 332, тогда как короткие некоммерческие сократились на 961 до уровня 103 312. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3733.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 30 января

Доллар немного пришел в себя, но пока сложно говорить о том, что давление на него ушло окончательно. Скорей всего это всего лишь пауза, после цикла активного снижения.Слабая фундаментальная статистика вчера ограничила восходящий потенциал доллара. Увеличение отрицательного сальдо баланса внешней торговли США и рост недельных заявок на пособие по безработице в США, все это стало проблемой. Трейдеры сейчас внимательно отслеживают эти макроэкономические показатели, рассматривая их как индикаторы здоровья американской экономики и, как следствие, привлекательности доллара. Негативное сальдо торгового баланса, свидетельствующее о превышении импорта над экспортом, указывает на отток капитала из страны, что оказывает давление на национальную валюту. Увеличение числа первичных заявок на пособие по безработице говорит о потенциальном замедлении темпов роста экономики и может предвещать снижение потребительских расходов, что также неблагоприятно сказывается на долларе.Сегодня в первой половине дня очень много европейской статистики. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Германии и еврозоны, изменению числа безработных в Германии и уровню безработицы еврозоны, а также индексу потребительских цен. Рынки будут пристально следить за германским ВВП, поскольку Германия является крупнейшей экономикой Европы, и любые признаки замедления роста могут оказать значительное влияние на всю еврозону. Данные по безработице также будут иметь решающее значение. Снижение числа безработных в Германии и снижение уровня безработицы в еврозоне будут восприняты как позитивные сигналы, свидетельствующие об укреплении рынка труда. Однако неожиданный рост безработицы может вызвать опасения по поводу перспектив экономического роста.Завершит утреннюю сессию публикация индекса потребительских цен Германии. И хоть инфляция уже не является ключевой проблемой для Европейского центрального банка, любые признаки роста цен могут усилить давление на центральный банк.По Великобритании сегодня никакой статистики нет, так что фунт останется в рамках бокового канала, что может сохранить шансы на его дальнейшую коррекцию в будущем.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1945 могут привести к росту евро в район 1.1992 и 1.2037;Продажи на прорыв уровня 1.1897 могут привести к падению евро в район 1.1852 и 1.1810;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3788 могут привести к росту фунта в район 1.3843 и 1.3899;Продажи на прорыв уровня 1.3733 могут привести к падению фунта в район 1.3686 и 1.3644;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.12 могут привести к росту доллара в район 154.35 и 154.67;Продажи на прорыв уровня 153.75 могут привести к распродажам доллара в район 153.27 и 152.85;Стратегия Mean Reversion (на возврат)Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1951 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1897 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3791 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3728 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7045 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6972 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3543 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3496 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 января. Евро завис в рамках канала

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1981 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Формирование ложного пробоя в районе 1.1981 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 35 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1934 привели к точке входа на продажу евро, но после снижения на 15 пунктов давление на паре прекратилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Увеличение отрицательного сальдо баланса внешней торговли США и рост недельных заявок на пособие по безработице в США, все это стало проблемой для доллара, который в последнее время переживает не лучшие времена. Сегодня в первой половине дня очень много статистики по еврозоне. Все начнется с цифр по изменению объема ВВП Германии и еврозоны, изменению числа безработных в Германии и уровню безработицы еврозоны, а закончится индексом потребительских цен Германии. Слабые данные могут оказать ощутимое давление на евро, что приведет к коррекции пары EUR/USD. В таком случае первого проявления покупателей ожидаю уже в районе новой поддержки 1.1897. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к 1.1948. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к уровню 1.1992, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2037, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1897, пара может скорректироваться еще больше. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1852. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают себя проявлять, но пока до перелома бычьего рынка дело так и не дошло. Скорей всего торговля продолжится в рамках бокового канала, так что продавать евро лучше от его верхних границ. Первоочередной задачей медведей на сегодня будет защита 1.1948. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1897. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят выбраться за пределы бокового канала, что станет дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1852. Самой дальней целью выступит область 1.1810, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1948, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1992. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.2037 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что все разногласия с ЕС перетекли в вяло текучую фазу, сейчас все внимание трейдеров смещено на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Всем очевидно, что никто менять ставки на этом заседании не собирается, а вот какие планы у регулятора относительно будущего – вот это и будет настоящий драйвером для рынка на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 357 до уровня 275 235, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 604 до уровня 163 540. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 571.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1899.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падение, как мы и прогнозировали. Очередной обвал на рынке начался вчера вечером, при чем падал не только криптовалютный рынок, но и фондовый, рынок драгоценных металлов. Впрочем, нас больше интересует биткоин и его «собратья», и мы именно такого варианта развития событий и ожидали. Цена уходит все ниже и ниже под линию тренда, которая выступает пулом ликвидности. Нисходящий тренд сохраняется, признаков разворота тренда по-прежнему нет. Нет даже снятий ликвидности, что могло бы предупредить о грядущем откате. Таким образом, мы продолжаем ожидать отработки уровня 70 800$. В ближайшее время могут быть сформированы новые «медвежьи» паттерны, от которых в дальнейшем можно будет открывать короткие позиции. Однако напомним, что текущее падение началось как раз после отработки «медвежьего» FVG, что отлично видно на иллюстрации дневного ТФ. Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность открывать короткие позиции в наивысшей точке. Сейчас остается только пожинать ее плоды. Фундаментальный фон по-прежнему никакого влияния на криптовалютный рынок не оказывает. В среду состоялось оглашение результатов заседания ФРС, которые никакого влияния на биткоин не оказали. Джером Пауэлл не стал обещать снижение ключевой ставки на следующих заседаниях, скорее, предостерег от нового «шатдауна», который может сделать невозможным смягчение монетарной политики, например, в марте. Также господин Пауэлл ни словом не обмолвился о возможной программе QE, которая могла бы очень сильно помочь биткоину. Геополитика тоже не имеет отношение к новому падению «битка». Следует просто понимать – начался глобальный нисходящий тренд, а биткоин нередко в своей истории заканчивал «бычьи» тренды падением на 70-80%. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, а коррекция, скорее всего, завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 107 300$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. В 2026 году биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. Биткоин получил красноречивую реакцию на «медвежий» FVG, торговый сигнал сформирован, подтверждение получено, падение началось. Целью нового витка нисходящего движения может выступать уровень 70 800$ – 50,0% по Фибоначчи. «Бычий» FVG трансформирован в «медвежий» IFVG, который теперь выступает новой областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена покинула боковой канал, в котором провела полтора месяца. Однако рост биткоина длился недолго, так как «медвежий» паттерн FVG на дневном ТФ остановил движение цены на Север. И даже выше последнего «медвежьего» FVG на 4-часовом ТФ биткоин уйти не смог с трех попыток. Таким образом, сейчас нет никаких оснований ожидать роста первой криптовалюты в мире. Если начнут формироваться «бычьи» паттерны, падение будет поставлено на паузу, но напомним трейдерам, что любой рост биткоина сейчас – это априори коррекция. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. В ближайшее время стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из новых областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» IFVG, расположенный в области 92 500$ – 95 000$. К этому паттерну цена может вернуться и от него возобновить падение. На 4-часовом ТФ актуальных «медвежьих» паттернов в данное время нет(но они могут появиться в ближайшее время), поэтому новые короткие позиции будут возможны только в области 92 500$ – 95 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

← Назад

232

Вперед →