Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (07.05.2024 - 13.05.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката, является котировка 5274.41. При тестировании котировки 4953.30 повышается вероятность смены тренда на шортовый. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 07.05.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5122.54 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5093.04 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5063.54 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 21.03.2024 - 5181.54. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 5291.04. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5063.54 - 5122.54, Take Profit 1-5181.54, Take Profit 2-5291.04. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5051.74) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4945.54).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Целью технического роста после отката, является котировка 18473.5. Целью технического падения является котировка 16959.1. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 06.05.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 17873.6 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 17763.0 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 17652.3 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 06.05.2024- 18094.8. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 18334.3. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 17652.3 - 17873.6, Take Profit 1-18094.8Take Profit 2-18334.3. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (17608.1) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (17209.8).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пытается развить бычий импульс. Обзор EUR/USD

Общий экономический индекс Sentix для еврозоны вырос до -3,6 пункта в мае 2024 года. Это седьмое повышение подряд и лучшее значение с февраля 2022 года. Тем не менее, экономическое улучшение по-прежнему характеризуется умеренными темпами, рост ожиданий происходит очень медленно. Общая инфляция в апреле осталась неизменной на уровне 2.4% г/г, базовый показатель более инертен, снизившись до 2.7%. Особенно сложная ситуация с ценами наблюдается в секторе услуг, в апреле рост 0.3%, в марте 0.5%, в сочетании с увеличением цен на услуги все это создает риск роста инфляции, что для ЕЦБ означает возврат головной боли, поскольку экономика восстанавливается всё еще слишком медленно. Сразу три представителя ЕЦБ в понедельник объявили, что ЕЦБ уверен в скором снижении ставок. Филип Лейн, Борис Вуйчич и Гедиминас Симкус заявили, что они уверены, что инфляция приближается к целевому показателю. Апрельский индекс цен производителей дал те же сигналы, поскольку отчет показал снижение на 0,4% м/м, что указывает на отсутствие давления на цены товаров со стороны цен производителей, а это означает, что мы должны ожидать, что базовая инфляция на товары останется на низком уровне в ближайшем будущем. Пока основной прогноз по ближайшим действиям ЕЦБ предполагает снижение ставки на 25п. в июне. ЕЦБ редко удивляет рынки, обычно реализуя те действия, которые анонсирует, к тому же ставка и так на исторически высоком уровне. Однако если ранее рынки видели 3 сокращения в текущем году, то теперь склоняются к двум, это для евро фактор пусть и довольно слабый, но все же бычий. Чистая короткая позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 433 млн. до -904 млн, позиционирование умеренно медвежье. Расчётная цена потеряла импульс и делает попытку разворота вверх. EUR/USD торгуется в медвежьем канале, шансы на выход из канала вверх выросли. Ближайшее сопротивление 1.0810/20, возможно тестирование этой зоны с выходом за границу канала, в случае успеха цель сместится к 1.0980. Если граница канала устоит, ожидаем откат вниз к поддержке 1.0690/0700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на пробой.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, за последних три торговых дня, инструмент обозначил чёткий уровень ликвидности покупателей на уровне 1,07540, к которому котировки подходили несколько раз и не пробили его. Предлагаем торговую идею на пробой этого уровня по схеме, показанной на скрине ниже:Предлагаю установить отложенный ордер на продажу на уровне 1,07570 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 300п, прибыль зафиксировать на +200п. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.05.2024

Индекс цен производителей в зоне евро вырос с -8,5% до -7,8%, но это никак не повлияло на ситуацию, и единая европейская валюта весь день стояла на месте. Конечно, можно сказать что данные не такие уж и значимые, но это будет не совсем верно. В конце концов, речь идет о составляющей части инфляции, которая во многом выступает индикатором ее дальнейшей динамики. А с учетом сохраняющейся перекупленности доллара, даже незначительные намеки на рост инфляции в Европе, должны способствовать росту единой европейской валюты. Причина стабильности рынка кроется в пересмотре предыдущих данных. Темпы спада увеличили с -8,3% до -8,5%. Это нивелировало эффект от их замедления.Сегодня единая европейская валюта получит еще один шанс для усиления своих позиций. На этот раз речь пойдет о розничных продажах, темпы спада которых должны замедлиться с -0,7% до -0,3%. И получается, что в Европе вроде как увеличивается потребительская активность, в сочетании с намеком на рост инфляции. Что с точки зрения финансовых рынков является исключительно положительным явлением.Поведение же фунта, как и вчера, будет аналогичным единой европейской валюте. Во многом в силу полного отсутствия какой-либо макроэкономической статистики по самой Великобритании.Валютная пара EUR/USD на днях достигла уровня сопротивления 1.0800 в районе которого наблюдалось сокращение объема длинных позиций. В результате возникает откат с последующим застоем. В данной ситуации амплитуда 1.0750/1.0800, это временное явление, которое может стать процессом для накопления торговых сил. Оптимальной тактикой считается метод исходящего из диапазона импульса.На валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная техническая картина. Восходящий цикл был прерван в районе уровня 1.2600, что привело к росту объема коротких позиций и как результат откату. Исходя из текущей ситуации, откат все еще имеет место на рынке, что допускает сценарий снижения котировки к уровню 1.2500. Что касается восходящего сценария, то для начала необходимо увидеть завершение стадии отката, с последующей стабилизацией цены выше уровня 1.2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.05.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65150-0.65340. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 03.05.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66258. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65895. Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.05.2024- 0.66620. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.66825. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65895-0.66258, Take Profit 1-0.66620, Take Profit 2-0.66825.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59950-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри данного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 03.05.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60132. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59782. Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.05.2024- 0.60482. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.60827. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59782-0.60132, Take Profit 1-0.60482, Take Profit 2-0.60827. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35550-1.35800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 03.05.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36541. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37008. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.05.2024-1.36077. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35957. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36541-1.37008, Take Profit 1-1.36077, Take Profit 2-1.35957.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на американский доллар возвращается. Видеопрогноз на 7 мая

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0776 может привести к росту евро в район 1.0812 и 1.0850Прорыв 1.0741 может привести к распродажам евро в район 1.0706 и 1.0677Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2566 может привести к росту фунта в район 1.2606 и 1.2657Прорыв 1.2529 может привести к распродажам фунта в район 1.2503 и 1.2471Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 154.69 может привести к росту доллара в район 155.07 и 155.41Прорыв 154.32 может привести к распродажам доллара в район 153.93 и 153.55Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Индекс PMI для строительного сектора ВеликобританииИзменение числа занятых в частном секторе экономики ФранцииСальдо баланса внешней торговли ФранцииСальдо баланса внешней торговли ГерманииИзменение объема заказов в промышленности ГерманииИзменение объема розничной торговли еврозоныСША: Индекс экономического оптимизма от RCM/TIPPОбъем потребительского кредитованияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано очень мало. В Штатах и Великобритании календарь экономических событий абсолютно пустой. В Германии будет опубликован один лишь второстепенный отчет по торговому балансу. В Евросоюзе – отчет по розничным продажам, от которого тоже не приходится ожидать многого. Таким образом, сегодня волатильность обеих валютных пар может вновь оставлять желать лучшего. Европейская валюта может продолжить вялое снижение, так как дважды не сумела преодолеть уровень 1,0785. Британский фунт также может тяготеть к падению. Но в обоих случаях на обвал рассчитывать не стоит. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно отметить выступление представителя ФРС Нила Кашкари. Однако вопросов к ФРС сейчас немного. После заседания ФРС стало понятно, что регулятор даже не смотрит сейчас в сторону смягчения монетарной политики, так как инфляция в США перестала замедляться. Некоторые из представителей ФРС даже начали говорить о дополнительном ужесточении монетарной политики, поэтому мы бы не стали полностью исключать новое повышение ставки в США. Подобная информация должна поддерживать американскую валюту, которая продолжает коррекционное падение. Поэтому мы в любом случае ожидаем от обеих валютных пар нового движения на Юг. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года.Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели важных событий не будет. Мы ожидаем, что сегодня европейская торговая сессия пройдет во флэте, а на американской – возможны чуть более сильные движения. Возможно движение вниз, так как обе валютные пары дважды отскакивали от важных уровней сопротивления. Продажи сегодня более актуальны. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также попыталась продолжить восходящее движение, которое продолжается уже несколько недель, но не сумела добраться до своего последнего локального максимума около уровня 1,2611. Это очень хорошо, так как, несмотря на слабую макроэкономическую статистику из-за океана в последний две недели, общий фундаментальный фон все равно остается на стороне американской валюты. Британский фунт за последний год слишком долго рос и слишком долго оставался на максимальных значениях вместо того, чтобы показать падение. Поэтому мы продолжаем ожидать от британской валюты только падения. Тем более, что сейчас восходящая линия тренда преодолена. В понедельник важных событий не было ни в Америке, ни в Великобритании. Поэтому волатильность была достаточно слабой. Однако на этой неделе состоится заседание Банка Англии, поэтому рынок может начать торговать активнее уже сегодня. Участники рынка нередко начинают отрабатывать заседание центрального банка заранее, «авансом». 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один сигнал на покупку. Цена рано утром отскочила от области 1,2541-1,2547, что позволило начинающим трейдерам открывать длинные позиции. В течение дня пара сумела пройти вверх около 30 пунктов, но до ближайшей целевой области добраться не смогла. К концу дня она вернулась к области формирования сигнала, поэтому заработать по этой сделке много не удалось. Это было и невозможно, так как волатильность в понедельник была слабой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года.Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но в данный момент все еще корректируется. И коррекция приобретает уже алогично-сильный вид. Фундаментальный фон продолжает поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую, поэтому мы продолжаем ожидать движения только на Юг. Во вторник торговать можно вновь от области 1,2541-1,2547. Отскок от нее позволит открывать новые длинные позиции с целью 1,2605. Закрепление ниже нее может дать начало новому нисходящему тренду, поэтому в этом случае следует открывать короткие позиции с целью 1,2502. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного события или публикации. Таким образом, сильных движений сегодня ожидать вновь не приходится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост продолжается: Уолл-стрит в зелёной зоне третий день подряд

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом, отмечая третью подряд положительную сессию. Инвесторы вновь питают надежды на возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в текущем году. Мировые фондовые индикаторы также выросли на фоне оптимизма по поводу вероятного снижения ставок. В то же время японская иена ослабла по отношению к доллару после резкого подъема на прошлой неделе, связанного с предполагаемой валютной интервенцией. Ожидания снижения ставок центральным банком США снизились в течение года из-за более устойчивой инфляции. Некоторые инвесторы начали опасаться, что снижение ставок вообще не состоится, что привело к падению рынков в апреле. Однако данные за пятницу показали, что рост числа рабочих мест в США в апреле замедлился сильнее, чем ожидалось. Это ослабило давление на Федеральную резервную систему, уменьшая вероятность сохранения высоких ставок на продолжительное время. В сочетании с неожиданно позитивным корпоративным отчетным сезоном, это придало инвесторам новый импульс для роста на последних сессиях. На прошлой неделе ФРС дала понять, что готова рассмотреть снижение процентных ставок, но желает убедиться в устойчивом снижении инфляции перед тем, как принимать это решение. В понедельник представители ФРС повторили это заявление. Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что текущий уровень процентных ставок должен достаточно замедлить экономику, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю центрального банка в 2%. При этом прочный рынок труда предоставляет время для ожидания. Сейчас трейдеры ожидают снижения ставок ФРС на 46 базисных пунктов к концу 2024 года, причем первое снижение прогнозируется в сентябре или ноябре, согласно данным приложения вероятности ставок LSEG. Акции на обеих сторонах Атлантики, а также в Азии выросли. Отчет о рынке труда США в пятницу оказался мягче, чем ожидалось, что привело к возобновлению ставок на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы уже в сентябре. Индекс доллара, отражающий курс американской валюты по отношению к шести основным торговым партнерам, снижался четвертую сессию подряд. Это произошло после того, как пятничные данные показали самый низкий прирост рабочих мест с октября, развеяв опасения, что ФРС может снова повысить ставки. Тем не менее, перспектива инфляции остается неопределенной, поскольку рынок надеется, что процентные ставки будут достаточно ограничительными, чтобы замедлить экономику и снизить темпы роста цен, отметил Конгер. Индекс Dow Jones вырос на 176,59 пункта, или 0,46%, достигнув 38 852,27. Индекс S&P 500 прибавил 52,95 пункта, или 1,03%, достигнув 5 180,74. Индекс Nasdaq Composite вырос на 192,92 пункта, или 1,19%, достигнув 16 349,25. Большинство секторов индекса S&P 500 завершили торги на положительной ноте. Энергетический сектор был одним из лидеров роста, отчасти благодаря тому, что фьючерсы на природный газ в США достигли самого высокого уровня за 14 недель. Акции производителей микросхем в целом выросли в понедельник, включая акции Arm Holdings, которые прибавили 5,2% в преддверии публикации прибыли на этой неделе. Акции Micron Technology (MU.O) выросли на 4,7% после того, как Baird повысил их рейтинг. Акции Advanced Micro Devices (AMD.O) и Super Micro Computer (SMCI.O) также выросли на 3,4% и 6,1% соответственно, восстанавливая позиции, утраченные после разочаровывающих доходов прошлой недели. Акции Paramount Global (PARA.O) поднялись на 3,1% после завершения эксклюзивных переговоров с Skydance Media без заключения сделки, что позволило специальному комитету рассмотреть предложения от других участников торгов. Акции Tyson Foods (TSN.N) снизились на 5,7%, несмотря на превышение ожиданий Уолл-стрит по прибыли во втором квартале, поскольку компания предупредила о давлении на потребителей из-за устойчивой инфляции. В то же время акции Spirit Airlines (SAVE.N) упали на 9,7% до рекордного минимума после слабого прогноза по доходам на второй квартал. Индекс S&P 500 установил 29 новых 52-недельных максимумов и 2 новых минимума, а Nasdaq зафиксировал 150 новых максимумов и 54 новых минимума. В Европе межрегиональный индекс STOXX 600 (.STOXX) вырос на 0,53%. Это произошло на фоне признаков того, что Европейский центральный банк уверен в снижении ставок, поскольку инфляция в еврозоне продолжает замедляться, как отметили трое политиков ЕЦБ. Филип Лейн, Гедиминас Симкус и Борис Вуйчич высказали мнение, что данные по инфляции и экономическому росту подтверждают их уверенность в том, что инфляция в еврозоне, которая составила 2,4% в апреле, снизится до целевого уровня центрального банка в 2% к середине следующего года. Мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) вырос на 0,50% и закрылся на отметке 1066,73, что стало его самым высоким уровнем с июня 2022 года. Рынки в Великобритании и Японии были закрыты из-за праздников. Индекс доллара снизился на 0,07% до 105,10, в результате чего евро поднялся на 0,07% до $1,0766. Goldman Sachs повысил прогноз роста прибыли на акцию в 2024 году для компаний из индекса STOXX 600 (.STOXX) до 6% с 3%. В банке отметили, что годовой рост цен на нефть марки Brent на 10% добавляет около 2,5 процентных пунктов к годовому росту прибыли на акцию, а снижение курса евро/доллара на 10% добавляет примерно столько же. Доходность казначейских облигаций снизилась, поскольку инвесторы оценили вялое создание рабочих мест на прошлой неделе, что укрепило мнение о том, что экономика США не перегрета и не будет препятствовать снижению ставок. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1,3 базисных пункта до 4,487% с 4,5% в пятницу вечером. Трейдеры сейчас ожидают снижения ставок ФРС на 43 базисных пункта к концу года, причем первое снижение может произойти в сентябре, согласно данным приложения вероятности ставок LSEG. В последние недели трейдеры сократили свои ожидания до одного снижения из-за признаков устойчивой инфляции. Цены на нефть выросли после того, как Саудовская Аравия повысила июньские цены на сырую нефть для большинства регионов. Кроме того, маловероятная перспектива быстрого соглашения о прекращении огня в секторе Газа возродила опасения о возобновлении боевых действий между ХАМАС и израильскими силами. Цена на нефть в США выросла на 37 центов до $78,48 за баррель, а нефть Brent поднялась на 37 центов до $83,33 за баррель. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) достиг самого высокого уровня с февраля 2023 года, прибавив 0,66%, в то время как индекс голубых фишек Китая (.CSI300) вырос на 1,5%. Гонконгский индекс Hang Seng (.HSI) вырос на 4,7% на прошлой неделе, продемонстрировав самую длинную серию дневных выигрышей с 2018 года. В понедельник индекс закрылся на 0,55% выше. В других странах трейдеры остаются настороженными из-за возможной волатильности иены после прошлых подозрений о вмешательстве японских властей, направленном на остановку резкого падения валюты. Предполагается, что Токио потратил более 9 триллионов иен (59 миллиардов долларов) на поддержку своей валюты на прошлой неделе, что, по данным Банка Японии, привело к укреплению иены с 34-летнего минимума в 160,245 за доллар примерно до месячного максимума 151,86 в течение недели. В понедельник иена частично сдала свои позиции и последний раз торговалась на уровне 153,95 за доллар, что представляет снижение на 0,63%. Цены на золото поднялись на фоне ослабления доллара. Фьючерсы на американское золото с поставкой в июне выросли на 0,9% до $2331,20 за унцию. Биткойн прибавил 0,65% до $63 343,00, а эфириум снизился на 1,2% до $3 077,3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала абсолютно никаких интересных движений. В течение дня состоялась одна попытка продолжить движение вверх, но она очень быстро закончилась. Общая волатильность дня составила 35 пунктов, поэтому мы стали свидетелями очередного «скучного понедельника». Трейдеры не сумела со второй попытки преодолеть уровень 1,0785, что дает надежду на завершение восходящей коррекции, которая уж слишком сильно затянулась. Да, для этого были вполне конкретные и резонные основания, так как последние две недели из США приходили только разочаровывающие макроэкономические данные. Но в то же время заседание ФРС можно считать более «ястребиным», чем многим участникам рынка показалось. Джером Пауэлл уже открыто заявил, что вопрос снижения ставки – это не ближайшая перспектива ФРС. Поэтому ставка будет оставаться на максимуме еще дольше. А это «бычий» фактор для американской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован ровно один торговый сигнал. В начале американской торговой сессии пара отскочила от области 1,0785-1,0797, после чего до конца дня сумела пройти вниз около 8 пунктов. Сделку на продажу можно оставлять открытой на вторник, так как цена может пройти вниз еще 20-30 пунктов. Из-за слабой волатильности на большее движение рассчитывать на получится, а торговых сигналов может быть очень мало. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара продолжает восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение европейской валюты должно возобновиться в среднесрочной перспективе, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Фундаментальный фон по-прежнему поддерживает доллар США, и последнее заседание ФРС еще раз доказало это – теперь Пауэлл даже не знает, когда начнется смягчение монетарной политики. Во вторник можно оставаться в продажах, так как в понедельник цена еще раз отскочила от области 1,0785-1,0797, а восходящая тенденция сохраняется уже слишком долго. Тем не менее, преодоление этой области позволит начинающим трейдерам вновь рассматривать внутридневные покупки с целью 1,0838-1,0856. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, и это единственное события дня. В Америке календарь событий полностью пустой. Скорее всего, сегодня нас опять ждут очень слабые движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 мая 2024 года

GBP/USDВчера британский фунт лишь для вида солидарности с другими контрдолларовыми валютами закрыл день ростом, но котировка не дотянула до целевого уровня 1.2596, а тем более не дотянула до вложенной линии ценового канала бирюзового цвета, находящейся немногим выше этого уровня. По факту рост был остановлен индикаторной линией баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин потихоньку разворачивается вниз. Мы полагаем, что до заседания Банка Англии, которое будет в четверг, цена не станет предпринимать усилия ни к росту, ни к падению. Ожидается, что за сохранение ставки проголосуют все 9 членов Комитета по монетарной политике, но тут может заключаться сюрприз, на который фунт отреагирует падением.Закрепление цены под уровнем 1.2525 открывает цель 1.2427, далее снижение может продолжиться до 1.2370.На графике Н4 цена и осциллятор Марлин отчётливо формируют боковое движение. Поддержка 1.2525 усиливается приближающейся линией Крузенштерна, поэтому её статус повышается от промежуточного уровня до стандартного, преодоление которой может усилить продвижение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 мая 2024 года

EUR/USDВ понедельник евро предпринял ещё одну попытку роста. Эта попытка была остановлена индикаторной линией баланса дневного масштаба. Итоговый рост составил 7 пунктов. Примечательно то, что евро не смог показать рост на фоне бурного подъёма фондового рынка – S&P500 прибавил 1,03%. Заметного движения не было и на рынке гособлигаций. Отчасти рост на фондовых площадках был связан с заявлением ХАМАС о прекращении огня, отчасти инвесторы продолжили отыгрывать перспективу продления режима ФРС повышенной ставки.«Тёплое» состояние рынка продолжается. Для смены настроения нужен сильный пессимистичный повод. Но и для роста евро нужен такой же сильный оптимистичный повод. Пока же евро пытается освоиться в нейтральном диапазоне 1.0757/96, или даже в расширенном диапазоне 1.0724/96. Если быть точнее, верхней границей диапазона выступает индикаторная линия Крузенштерна на отметке 1.0807. С течением времени эта граница снижается и совпадёт с уровнем 1.0796. Закрепление цены над 1.0796 откроет целевой уровень 1.0905. Но для этого фондовый рынок должен расти очень мощно, чтобы евро успел «набраться храбрости» до понижения ставки ЕЦБ 6-го июня.На четырёхчасовом графике евро движется в боковике выше обеих индикаторных линий при снижающемся осцилляторе Марлин. Время сейчас играет на стороне евро – побуждает участников рынка открывать длинные позиции в период консолидации. Но, возможно, это и есть ловушка для «быков». Наш основной сценарий понижающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 мая 2024 года

USD/JPYПара USD/JPY пытается восстановиться после шестифигурного падения до магнитной точки, образованной пересечениями линиями баланса и Крузенштерна на графике дневного масштаба. Цена движется по направлению к целевому уровню 155.75, но достигнет его лишь в том случае, если осциллятор Марлин не развернётся от нулевой линии вниз, а преодолеет его. Если цена развернётся в сторону снижения, то сможет преодолеть поддержки линии Крузенштерна (152.77) и отработать целевой уровень 150.90. От данного уровня вероятна коррекция от всего снижения с вершины 29 апреля.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин также размышляет над возможностью разворота вниз. Если сегодня разворота не последует, то цена продлит коррекционный рост до уровня 155.75, возле которой находится линия Крузенштерна, усиливая её.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года.

Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась с повышением... Несмотря на то, что на первый торговый день недели были запланированы лишь две второстепенные публикации, даже в этих условиях мы вновь наблюдали рост европейской валюты. Напомним, что на прошлой и позапрошлой неделе у рынка действительно имелись основания для продаж доллара. Во-первых, это техническая коррекция(ведь без коррекций не может проходить ни один тренд). Во-вторых, макроэкономические основания, так как очень многие важные отчеты в США оказались слабее прогнозов. Однако наступила новая неделя, никакой важной макроэкономической информации еще не публиковалось, важных выступлений тоже не состоялось ни одного, а евровалюта вновь растет. В принципе, мы уже много раз повторяли наиболее важные тезисы для понимания общего движения пары. Во-первых, пара EUR/USD – наименее волатильная на рынке. Это обусловлено тем, что и евро, и доллар – это стабильные валюты, которые большинство центральных банков мира используют в качестве резервов. Также обе валюты имеют под собой сильные экономики крупных стран мира. Поэтому цена априори не может «летать» из стороны в сторону. Во-вторых, ни Евросоюзу, ни США не нужны сильные ценовые колебания. Им нужны стабильные валюты. Поэтому абсолютно не исключено, что правительства через свои центральные банки оказывают влияние на курс валютной пары EUR/USD. А мы иногда наблюдаем такие движения, которые сложно объяснить. Однако общая тенденция от этого не меняется. Самый важный фактор падения пары остается неизменным. Этот фактор – дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС. Эта дивергенция присутствует уже больше года, а до конца 2024 года она может еще больше усилиться, потому что ЕЦБ намерен начать снижение ставки уже в июне, а когда начнет понижать ставку ФРС – неизвестно. Да, в последние месяцы американская экономика начала замедляться, что отлично видно по макроэкономическим показателям. Однако же до уровня европейской экономики ей все равно еще очень далеко. Проще говоря, состояние европейской экономики все равно гораздо хуже, чем американской. Таким образом, мы продолжаем выступать за падение пары. Текущая коррекция пока не имеет ни одного признака нового восходящего тренда, а оснований для длительного роста европейской валюты нет. Конечно, участники рынка(особенно крупные игроки) могут отказываться от покупок доллара и продаж евро по любым причинам. Это нам, как розничным трейдерам хочется, чтобы движение было быстрым и сильным, а крупные игроки в этом не особенно заинтересованы. Поэтому иногда приходится ждать неделями нужного движения, если, конечно, вы не торгуете интрадей. На этой неделе ожидать поддержки европейской валюте не приходится, так как все наиболее важные данные в Штатах уже были опубликованы. Состоялись заседания ЕЦБ и ФРС, рынок четко понимает, чего ожидать от обоих регуляторов в ближайшие месяцы. Поэтому мы считаем, что коррекция должна завершиться в ближайшее время и возобновиться движение на Юг. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 мая составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0708 и 1,0840 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но восходящая коррекция уже достаточно сильная, чтобы ожидать возобновления нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается восходящая коррекция. На прошлой неделе рост пары был обеспечен макроэкономическими данными. Если бы не они, коррекция уже могла завершиться. Европейская валюта должна продолжать падение в среднесрочной перспективе практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0620 и 1,0559. Однако теперь нужно дождаться уверенного закрепления цены ниже мувинга. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает европейскую валюту. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также торговалась с повышением, хотя для этого не было никаких причин. Тем не менее, цена уже несколько недель подряд располагается выше скользящей средней линии, поэтому, с технической точки зрения, движение абсолютно логичное и закономерное. По крайней мере, на 4-часовом ТФ. В более долгосрочном плане мы ожидаем от пары падения, как и ранее. Мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов перекуплен и необоснованно дорог. Мы считаем, что очень многие факторы падения британской валюты рынок просто проигнорировал. Он проигнорировал слабое состояние британской экономики. Проигнорировал тот факт, что ФРС начнет снижение ставки гораздо позже Банка Англии, хотя еще в начале года считал наоборот. А это очень важные факторы, которые и определяют тренды. На данный момент коррекция продолжается, и если она окажется немного более сильной, чем мы ожидали, то ничего страшного в этом нет. Наши опасения заключаются в возобновлении алогичного восходящего тренда или же никому не нужного флэта. Напомним, что фунт 4 месяца торговался в боковом канале и очень бы не хотелось, чтобы он застрял еще на несколько месяцев внутри флэта. Тот факт, что британская валюта продолжает расти, говорит нам нежелании рынка продавать пару. Или же о валютных интервенциях Банка Англии, который стремится спасти свою валюту, обесценившуюся за последние 15-16 лет в два раза против доллара. К сожалению, в обоих случаях движения и дальше могут оставаться алогичными, потому что в работу вступают монетарные способы воздействия на курс пары, а не рыночные, как должно быть. Тем временем, в Morgan Stanley заявили, что они ожидают падения курса британского фунта до отметки 1,20$. Напомним, что мы уже несколько месяцев подряд говорим о диапазоне 1,18-1,20, как о целевом. Теперь такой крупный банк, как Morgan Stanley, также заявил об этом диапазоне. Что интересно, эксперты банка назвали те же самые причины, что называли и мы. В частности, они сообщили, что рынок переоценивает ФРС в вопросе снижения ставки в 2024 году и закладывает свои завышенные ожидания в курс доллара. Другими словами, рынок уже наперед, авансом отработал 5 или 6 этапов снижения ставки в США, а теперь(когда стало ясно, что никаких 5-6 снижений ставки не будет) упорно не желает признавать собственную промашку. Более того, эксперты Morgan Stanley ожидают, что Банк Англии начнет снижать ставку раньше ФРС, а всего в течение текущего года понизит ее на 0,75%. Мы также считаем, что Банк Англии понизит ставку сильнее ФРС в 2024 году, но рынок, похоже, не желает принимать эту мысль. Поэтому и получается ситуация, когда фундаментальный фон однозначно сигнализирует о движении на Юг, а мы наблюдаем – хаотичные движения с минимальным нисходящим уклоном и довольно крупными коррекциями вверх. В данное время пара скорректировалась вверх против последнего витка снижения более, чем на 50%, при том что сам виток падения был не таким уж сильным... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 7 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2485 и 1,2641. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды за последнее время, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершится. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает движение вверх, которое нельзя считать полностью алогичным, но все же вопросы к нему имеются. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда флэт завершен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268 после завершения текущей коррекции. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу мы не считаем актуальными. Пара откатилась вверх, так как индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, но это не означает, что причин для роста у британского фунта стало больше. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Доллар продолжает находиться в депрессии.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь попыталась продолжить восходящее движение. На этот раз, правда, безуспешно, так как фундаментальный и макроэкономический фон сегодня фактически отсутствовал, а за последние две недели рынок получил достаточно важной информации, чтобы четко понимать, как ему торговать в ближайшее время. К сожалению, пока очень сложно сказать, какое решение приняло большинство участников рынка. Восходящая коррекция продолжается уже несколько недель. Не то, чтобы это как-то расстраивало или удручало, но все же хочется почаще наблюдать трендовое движение, а не ждать неделями, когда закончится коррекция. Тем не менее, с технической точки зрения краткосрочная восходящая тенденция сохраняется, поэтому варианта остается только два. Либо ждать смены тенденции на нисходящую и рассчитывать на новое сильное падение евро. Либо же стараться зарабатывать по 10-20 пунктов в день на движении вверх, которое может завершиться в любой момент. Напомним, что практически вся последняя макроэкономическая статистика в США провалилась, но в то же время фундаментальный фон остается на стороне доллара. Поэтому мы считаем последнее падение американской валюты закономерным, но в то же время ожидаем нового витка укрепления доллара США в среднесрочной перспективе. В течение минувшего дня был сформирован только один торговый сигнал. На европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0757, после чего сумела пройти вверх порядка 25 пунктов в максимуме. Волатильность сегодня была низкой, как часто бывает по понедельникам. В Евросоюзе было опубликовано два индекса деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС за апрель во вторых оценках, которые оказались немного лучше первых. Минимальный рост пары мы увидели, но кого всерьез может заинтересовать движение на 12 пунктов? Отчет COT: Последний отчет COT датирован 30 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,1 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY теперь ниже (!!!), чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 7 тысяч. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года. Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже две недели находится в слабой, размеренной восходящей коррекции. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, доллар должен продолжать рост в среднесрочной перспективе. Поэтому нужно просто дождаться завершения текущей коррекции, после чего вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,02 пока остаются неизменными. На 7 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0732). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник из более или менее важных событий нас ждут только отчеты по торговому балансу в Германии и розничным продажам в Евросоюзе. Оба отчета в лучшем случае могут спровоцировать реакцию рынка пунктов на 20-25. Скорее всего, сегодня нас опять ждет слабая волатильность. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Новая неделя – новый рост фунта.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели также попыталась продолжить восходящее движение. Несмотря на то, что еще на прошлой неделе котировки пары покинули восходящий канал, пока движение на Север продолжается. Фунт стерлингов опять растет по поводу и без. Если на прошлой неделе и неделей ранее основания у рынка продавать доллар действительно имелись, то сегодня их не было никаких. Более того, рынок очень часто «не видит» факторов, которые должны приводить к падению британского фунта, зато факторы для продаж доллара не пропускает ни одного. В общем и целом, мы продолжаем считать, что фунт торгуется алогично, стоит слишком дорого и перекуплен. Ни одного макроэкономического или фундаментального события в понедельник не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Реагировать трейдерам в течение дня было не на что. С технической точки зрения, краткосрочная восходящая тенденция сохраняется – цена располагается выше линий индикатора Ишимоку. Определить ее завершение можно будет по закреплению цены ниже линии Сенкоу Спан Б. Однако на этой неделе состоится заседание Банка Англии, а его результаты рынок может опять интерпретировать в пользу фунта, даже если реальность будет противоположной. Следует быть осторожными. В понедельник был сформирован только один торговый сигнал. В самом начале европейской торговой сессии цена закрепилась выше критической линии, что послужило сигналов для открытия длинных позиций. В максимуме пара прошла вверх около 30 пунктов, но отработать ближайший целевой уровень 1,2605 не сумела. Во второй половине дня она практически вернулась к линии Киджун-сен. Заработать по этой сделке априори было очень сложно, так как волатильность сегодня была низкой. Однако сам сигнал был сильным и точным. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и 2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,8 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы продолжают гнуть свою линию. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. Практически все факторы по-прежнему указывают на падение британского фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 43,7 тысячи контрактов на покупку и 72,7 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков нивелировано, теперь правят балом медведи. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты имеется. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, а Банк Англии не будет вмешиваться с интервенциями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года. Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет восходящую коррекцию, которая может перерасти во что угодно. Может начаться новый, алогичный восходящий тренд. Может возобновиться боковое движение. Может быть, мы наблюдаем в данное время сильную коррекцию, после завершения которой возобновится логичное падение фунта. Проблема заключается в том, что фунт, в общем и целом, вновь торгуется алогично. Поэтому прогнозировать его движения крайне сложно. На 7 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2433) и Киджун-сен (1,2549) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать трейдерам опять будет не на что, а волатильность пары опять может быть очень слабой. Вряд ли рынок найдет сегодня основания для завершения коррекции, но все же уже в четверг станут известны результаты заседания Банка Англии, поэтому рынок может начать их отрабатывать заранее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ может трижды понизить ставки в 2024 году – базовый сценарий.

Как уже было сказано в предыдущем обзоре, ЕЦБ все ближе и ближе подходит к первому раунду смягчения денежно-кредитной политики. Я сделал вывод, что этот фактор в совокупности с фактором нескорого перехода к менее «ястребиной» политике ФРС должны вызвать новое снижение европейской валюты. Этот вывод я считаю базовым на ближайшие месяцы, так как вряд ли в течение этого времени экономическая картина ЕС и США понесет значительные изменения. В то же время хотелось бы понимать, сколько раз может понизить ставку ЕЦБ и сколько раз ФРС(так как рано или поздно смягчение начнется и в США). Базовый сценарий для Евросоюзе представляет собой три снижения ставки с шагом одно смягчение в два заседания. Эта формула дает нам три снижения в текущем году. Этот сценарий подтвердил сегодня один из управляющих ЕЦБ Яннис Стурнарас. Он добавил, что изначально он ожидал четырех раундов смягчения политики, но сейчас больше склоняется к трем. «Мы по-прежнему ожидаем, что инфляция в Еврозоне будет замедляться и достигнет устойчивых 2% к середине 2025 года. Мы также были приятно удивлены последними данными по ВВП, однако чем сильнее растет экономика, тем медленнее будет снижаться инфляция. Поэтому я меняю свой прогноз с четырех снижений ставки до трех», – заявил г-н Стурнарас в понедельник. На мой взгляд, между тремя и четырьмя раундами смягчения политики разница не слишком большая. Куда важнее соотношение количества раундов в США и ЕС. Что нам говорит по этому поводу инструмент CME FedWatch? 90% экономистов считает, что к концу года ФРС понизит ставку хотя бы один раз. 36% экономистов считает, что раундов снижения будет два, 18% - три. Следовательно, в самом оптимистичном случае речь идет о трех снижения по 25 базисных пунктов. Если такой сценарий будет реализован, то новостной преимущество доллара потеряет свою актуальность. Однако хочу заметить, что в начале года рынок ожидал 6 раундов снижения ставки, а сейчас – уже не больше трех. Я совершенно не удивлюсь, если к осени рынок будет молиться хотя бы одном смягчении. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что инструмент сохраняет хорошие шансы на продолжение снижения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 мая. Доллар продолжает находится под давлением статистики. Анализ GBP/USD. 6 мая. Доллар еще не отошел от пятницы. Филипп Лейн: инфляция в Евросоюзе продолжит снижаться. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Филипп Лейн: инфляция в Евросоюзе продолжит снижаться

Европейская валюта дорожает с каждым днем, вероятность возврата инфляции к целевой отметке – растет с каждым днем, а вероятность снижения ставки ЕЦБ в июне составляет уже почти 100%. Как разгадать это уравнение? Давайте разбираться. Если ЕЦБ становится все ближе к первому раунду смягчения денежно-кредитной политики, это должно оказывать давление на европейскую валюту. Если ЕЦБ намеревается понизить ставку несколько раз в текущем году, это должно оказывать давление на европейскую валюту. Почему же тогда евро растет в последние недели? Мы имеем дело в данное время с коррекционной волной. Если взять во внимание весь последний участок тренда, то он понижательный. Возможно, спрос на евро падает не так быстро, как хотелось бы мне или кому-то из моих читателей. Но он все-таки падает, а это самое главное. Также хочу заметить, что вместе с ростом вероятности снижения ставки в Евросоюзе падает вероятность снижения ставки в США. На прошлой неделе Джером Пауэлл, уже совершенно не стесняясь и не скрываясь, заявил, что он не знает, когда процентная ставка ФРС начнет снижение. Если президент FOMC выражается в подобном ключе, значит в ближайшие 3-6 месяцев не стоит ожидать смягчения. И по-хорошему этот фактор должен поддерживать американский доллар. В итоге мы получаем следующее уравнение: спрос на доллар должен расти, спрос на евро должен снижаться. Чего еще можно ожидать от инструмента EUR/USD, кроме снижения? Именно снижения я и жду, стараясь игнорировать текущий рост. Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил сегодня, что его уверенность в достижении целевой отметке по инфляции растет и сейчас гораздо выше, чем в апреле. Г-н Лейн заявил, что регулятор, вероятнее всего, проведет первый раунд смягчения в июне, но действовать будет очень осторожно. «Нам очень важно не опоздать с первым снижением, но и торопиться тоже не стоит, так как риск разгона инфляции существует всегда», – считает главный экономист ЕЦБ. Г-н Лейн также признал, что американская экономика и ставки ФРС оказывают влияние на экономику Евросоюза, однако это не означает, что ЕЦБ должен принимать решение с оглядкой на американский регулятор. «В мире будет еще долгое время сохраняться геополитическая напряженность. Поэтому мы вынуждены смотреть не только на собственную экономику, но и учитывать различные факторы риска», – сообщил Лейн. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 мая. Доллар продолжает находиться под давлением статистики. Анализ GBP/USD. 6 мая. Доллар еще не отошел от пятницы. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 6 мая. Цель определена. Движемся к предыдущему минимуму

Валюта EUR/USD в долгосрочной перспективе формирует волну связку X, она принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На текущем графике представлена разметка финальной действующей волны [Y], которая имеет сложную внутреннюю структуру. По всей видимости, волна [Y] завершится в форме двойной комбинации зигзагов (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) завершена в форме двойного зигзага W–X-Y. Волна связка (X) приняла форму стандартного зигзага A-B-C. Сейчас может формироваться заключительная действующая волна (Y), которая, как и (W), будет состоять из трех подволн W-X-Y.По всей видимости, завершены подволны W и X завершены, сейчас находимся в подволне Y, в ее второй половине. Волна Y может завершиться в форме зигзага [A]-[B]-[C], для полной комплектации которого необходим импульс [C]. Цена в импульсе [C] может направиться к предыдущему минимуму 1.0447.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций!. Торговые рекомендации: Sell 1.0775, takeprofit 1.0447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс