EUR/USD: Промышленный спад и рекордный дефицит усиливают давление на евро

Прошедшая неделя принесла евро новый макроэкономический удар. Данные Евростата, опубликованные 15–17 июля, подтвердили ухудшение фундаментальных показателей еврозоны на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости и дорогого импорта энергоносителей. Промышленное производство в еврозоне в мае сократилось на 0,2% относительно апреля, разочаровав рынки, ожидавшие роста на 0,2%. Годовая динамика оказалась ещё более слабой, падение на 1,2%. Это возвращает европейскую промышленность в зону сокращения после краткосрочного апрельского восстановления (+0,1% м/м). Показатели Германии внесли значительный негативный вклад, учитывая слабость экспортных заказов и сохраняющиеся проблемы в автомобилестроении. Для ЕС в целом снижение составило 0,1% м/м и 0,3% г/г. Показатели по внешнеторговому балансу также ухудшились, в мае еврозона зафиксировала дефицит в 7,8 млрд европротив профицита в 15 млрд евро годом ранее. Это резкое ухудшение объясняется взрывным ростом импорта: +10% в годовом выражении до 251,4 млрд евро, тогда как экспорт вырос лишь на 0,1%. За этим скрывается простая, но тревожная арифметика: Европа продолжает закачивать дорогие энергоносители из-за рубежа, одновременно теряя конкурентоспособность в экспорте готовой продукции. Дефицит стал самым глубоким с апреля 2023 года. Базовое ценовое давление в услугах остаётся устойчивым (3,2%), а дефицит торгового баланса свидетельствует о том, что структурные проблемы еврозоны никуда не делись. Ситуация в Ормузском проливе остаётся напряжённой, нефть Brent превысила 85 долл./барр., а трафик танкеров существенно сократился. Для Европы, импортирующей значительную долю энергоносителей через этот маршрут, это означает сохранение высоких издержек и, как следствие, риск нового витка инфляции во втором полугодии. Одновременно жёсткая риторика ФРС и рост доходности американских трежерис продолжают оказывать поддержку доллару. Подавляющее большинство аналитиков и участников рынка сходятся на том, что ЕЦБ сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 2,25% на заседании в четверг. Июньское повышение на 25 базисных пунктов сделало ЕЦБ первым из крупнейших центробанков, поднявшим ставки в ответ на войну, и сейчас регулятор берёт паузу для оценки эффекта от уже принятых мер. За последнюю неделю рынки окончательно убедились в том, что июльская пауза — фактически решённый вопрос. Однако эскалация на Ближнем Востоке и возвращение нефти к $90 усилили ястребиные ожидания на сентябрь, теперь повышение на 25п. в сентябре полностью заложено в цены. При этом сами представители ЕЦБ, судя по публичным выступлениям, значительно больше обеспокоены риском пропустить инфляцию наверх, чем рисками для слабой, но устойчивой экономики. Чистая короткая позиция по евро сохраняется вторую неделю подряд, но медвежий перевес незначителен. Расчетная цена не имеет динамики. Несмотря на то, что расчетная цена не предполагает резкого снижения EUR/USD исходим из того, что евро находится под растущим давлением. Ожидаем, что консолидация не затянется надолго, евро со второй попытки закрепится ниже 1.1353 и начнет движение в сторону поддержки 1.1128.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар проверяют на прочность

Нельзя усидеть на двух стульях. Однако именно так пытается поступить основная валютная пара, застрявшая в узком диапазоне в ожидании вердикта Европейского центробанка. Повышения ставки по депозитам никто не ждет, но Кристин Лагард вполне может намекнуть на ужесточение денежно-кредитной политики позднее в этом году. Проблема EUR/USD в том, что его судьба определяется не во Франкфурте, а в Вашингтоне. Трейдеры и председатель ФРС Кевин Уорш сходятся в одном: борьба с инфляцией далека от завершения. Июньское сокращение потребительских цен в США, первое с 2020 года, на короткое время обрадовало рынки, заставив их размотать ставки на скорое повышение стоимости заимствований. Однако передышка оказалась временной и, судя по всему, обманчивой. Нефть снова растет после срыва хрупкого перемирия США и Ирана, расходы на искусственный интеллект продолжают разгонять экономику, а Уорш дал понять: приоритет центробанка — вернуть инфляцию к таргету в 2%, от которого она отклоняется уже пять лет. Прогнозы трейдеров по ставке по федеральным фондам По оценке Goldman Sachs, ФРС продержит ставку на отметке 3,5-3,75% до конца 2026, тогда как ЕЦБ в сентябре добавит еще 25 б.п., доведя стоимость заимствований до пиковых 2,5%, прежде чем перейти к смягчению в 2027. Bank of America настроен агрессивнее и ждет 75 б.п. ужесточения от Федрезерва уже в сентябре, отвергая аргументы клиентов о временном характере инфляции. У Кевина Уорша, по мнению BofA, есть стратегический резон действовать быстро и заслужить репутацию борца с ценами. BlackRock, напротив, считает рынок излишне «ястребиным» и ждет, что ФРС повременит с повышением до смягчения данных. Динамика ставки ФРС и доходности казначейских облигаций США Пока трейдеры спорят о темпах монетарной рестрикции, у евро появляется другая головная боль. Канцлер Германии Фридрих Мерц опасается, что победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в 2027 обрушит франко-германский тандем и пошатнет европейский проект. Ее приход в Елисейский дворец воспримут как триумф крайне правых сил континента. Часть экспертов, впрочем, призывает Берлин и Париж сосредоточиться на общих проблемах — вялом росте и утрате конкурентоспособности, а не на возведении политических баррикад. Таким образом, EUR/USD оказался между двумя экзаменаторами. Один — Федрезерв, чье решение определит траекторию пары в ближайшие месяцы. Другой — избиратели Франции, чей вердикт спустя год определит куда более отдаленное будущее евро. Какой из этих экзаменов окажется для валюты труднее? Технически на дневном графике EUR/USD котировки пляшут от верхней границы диапазона 1,1375-1,145 до справедливой стоимости. Акцент на торговлю в консолидации, включая покупки евро на снижении и продажи на росте против доллара США, следует сохранять. А прорыв 1,1425 усилит риски падения пары к ее нижней границе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост пары EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,14050. Прибыль зафиксировать на пробое 1,14513.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 20.07.2026

Пара AUD/USD находится в решающей фазе, где «бычий» импульс от монетарной дивергенции и ослабления доллара сталкивается с «медвежьим» давлением со стороны геополитических рисков и возможного ужесточения политики ФРС. На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на геополитических событиях и предварительных данных по деловой активности, которые могут дать новые сигналы о состоянии экономики США и еврозоны, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: продолжится ли рост выше 0.7000?». В начале американской торговой сессии понедельника AUD/USD торгуется в районе психологически важного уровня 0.7000, пытаясь закрепиться выше него, но встречая сопротивление на уровне 0.7010 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). При этом цена остается выше 50-недельной EMA (0.6865) и 200-недельной (0.6755), что указывает на сохранение долгосрочного бычьего тренда, и выше 144- и 200-дневных ЕМА (0.6965 и 0.6910) – на сохранение среднесрочного бычьего тренда. Пробой уровня сопротивления 0.7010 и дальнейший рост подтвердят продолжение долгосрочной бычьей динамики цены. Таким образом, бычий сценарий будет связан с пробоем сопротивления 0.7010 и закреплением выше него. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 0.7020, что подтвердит пробой верхней границы канала и откроет путь к 0.7045 и 0.7100.Сохранение «голубиного» импульса от ФРС на фоне слабых данных по инфляции и рынку труда.Снижение геополитической напряженности, ослабляющее доллар и поддерживающее глобальный аппетит к риску.Техническое восстановление выше 0.7020 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к продолжению тренда. Целевая зона: 0.7045 (первое сопротивление), затем 0.7100. В медвежьем сценарии пробой уровня поддержки 0.6990 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет первым сигналом к новым коротким позициям с целями на уровнях поддержки 0.6969 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6965 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой может открыть дорогу к 0.6910, 0.6800, 0.6755. Пробой же уровней поддержки 0.6733 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6700 («круглый» уровень) ознаменует возврат цены в зону долгосрочного и глобального медвежьего рынка. Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже 0.6950 с последующим закреплением.Сохранение геополитической напряженности, ведущее к дальнейшему укреплению доллара как «безопасной гавани».«Ястребиный» сигнал от ФРС, подтверждающий готовность к повышению ставок, несмотря на слабую инфляцию.Технический пробой ниже 0.6950 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс. Целевая зона: 0.6910 (первая поддержка), затем 0.6865. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 0.6950–0.7020 с попыткой пробоя вверх в случае сохранения позитивного макроэкономического фона и ослабления геополитических рисков. Логика Неопределенность остается доминирующим фактором. Рынки будут продолжать оценивать баланс между охлаждением инфляции в США, геополитическими рисками и «ястребиным» настроем РБА.Монетарная дивергенция продолжает оказывать поддержку AUD, но любые «ястребиные» сигналы от ФРС могут изменить баланс сил.Техническая картина указывает на сохранение бычьего импульса (цена выше ключевых EMA), но приближение к верхней границе нисходящего канала и сопротивлению 0.7010 предполагает возможность консолидации. Рекомендация - осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 0.7010. Короткие позиции целесообразны только при пробое 0.6950 с подтверждением от фундаментальных факторов. Уровни поддержки: 0.6990, 0.6969, 0.6965, 0.6910, 0.6900, 0.6865, 0.6800, 0.6755, 0.6733, 0.6700 Уровни сопротивления: 0.7000, 0.7010, 0.7020, 0.7045, 0.7060, 0.7100, 0.7180, 0.7200, 0.7310 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 0.7025. Stop-Loss 0.6985. Цели 0.7045, 0.7060, 0.7100, 0.7180, 0.7200, 0.7310, 0.7400, 0.7450, 0.7500, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100 Медвежий сценарий: Sell Stop 0.6985. Stop-Loss 0.7025. Цели 0.6969, 0.6965, 0.6910, 0.6900, 0.6865, 0.6800, 0.6755, 0.6733, 0.6700 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото привлекает покупателей на спаде, поскольку доллар США испытывает трудности

Золото (XAU/USD) в понедельник продолжает демонстрировать умеренный внутридневной рост, чему способствует ослабление доллара США.Однако дальнейшего ускорения восходящего движения пока не наблюдается, поэтому участникам рынка, ориентированным на рост котировок, следует сохранять повышенную осторожность. Поддержка со стороны геополитической неопределённости остаётся значимой, но ожидания более жёсткой денежно-кредитной политики в США сдерживают более агрессивные продажи доллара и одновременно ограничивают потенциал роста драгоценного металла.Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему оказывает заметное влияние на настроение инвесторов. США сообщили о девятой подряд ночи ударов по Ирану после сообщений о гибели ещё одного американского военнослужащего в Ираке, а президент Дональд Трамп связал эти действия с памятью о погибших американских военных. Центральное командование США, в свою очередь, заявило, что удары направлены на ослабление иранских военных возможностей, используемых для атак на торговые суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив. В ответ Иран применил баллистические ракеты и беспилотники с односторонним ударом против союзников США в регионе, а Бахрейн, Иордания, Кувейт и Ирак сообщили о новой волне атак, что усиливает риск более масштабного регионального конфликта и заставляет рынок закладывать в цены дополнительную геополитическую премию за риск. Дополнительным фактором напряжённости выступают действия США в отношении иранской нефтяной инфраструктуры и морских поставок. Сообщается, что Вашингтон возобновил военно-морскую блокаду иранских портов и ограничил действие ранее выданной лицензии на продажу нефти. Параллельно Корпус стражей исламской революции усиливает контроль над судоходством в Ормузском проливе и пытается ограничить его движение, что повышает риски для мировых поставок энергоносителей. В результате нефть поднимается к максимальным значениям с 12 июня, что усиливает инфляционные ожидания и укрепляет предположения о возможном повышении процентной ставки ФРС в 2026 году.На этом фоне комментарии представителей Федеральной резервной системы также остаются важным драйвером для доллара США. В пятницу президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что для сдерживания устойчивой инфляции может потребоваться повышение ставок, а это поддерживает ожидания более сильного доллара и создаёт дополнительное препятствие для золота. В отсутствие значимых экономических публикаций из США в понедельник рынок, вероятно, будет двигаться преимущественно под влиянием новостного фона, поэтому до появления устойчивого покупательского импульса делать окончательный вывод о формировании краткосрочного дна по XAU/USD преждевременно. При этом выступления влиятельных членов FOMC способны временно усилить волатильность доллара, а новые геополитические сообщения, вероятнее всего, продолжат создавать краткосрочные торговые возможности по золоту. С технической точки зрения картина остаётся медвежьей. Драгоценный металл по-прежнему удерживается ниже 200-дневной простой скользящей средней около $4500. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей. Поддержку пара находит у уровня $3960 и в зоне минимума года. А ближайшим сопротивлением является 20-дневная SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: продолжится ли рост выше 0.7000?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Пара AUD/USD вступает в новую неделю, демонстрируя уверенный восходящий импульс, консолидируясь вблизи психологически важного уровня 0.7000. Австралийский доллар получил поддержку от ослабления доллара США на фоне пересмотра ожиданий по монетарной политике ФРС после слабых данных по инфляции, а также от относительно «ястребиной» позиции Резервного банка Австралии. Перед открытием американской сессии понедельника AUD/USD торгуется в районе 0.7000–0.7010, пытаясь закрепиться выше отметки 0.7000 и встречая сопротивление на уровне 0.7010 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Несмотря на эскалацию геополитической напряженности на Ближнем Востоке, небольшое улучшение глобального аппетита к риску оказывает поддержку паре. Ключевым драйвером роста пары AUD/USD стало ослабление доллара США. Опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции в США (CPI и PPI) оказались слабее прогнозов, что заставило трейдеров снизить ожидания скорого ужесточения политики ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность сохранения ставки на заседании 29 июля оценивается в 85%. Однако рост пары сталкивается с препятствиями. Эскалация конфликта между США и Ираном (девятая ночь ударов подряд) и практически полная остановка судоходства в Ормузском проливе продолжают поддерживать спрос на доллар как на «безопасную гавань». Рост цен на нефть (Brent превысила 90 долларов за баррель, хотя потом и снизилась ниже 88 долларов) возрождает инфляционные опасения, что может подтолкнуть ФРС к ужесточению политики позднее в этом году. Фундаментальный фон: расхождение политик и геополитика РБА сохраняет «ястребиный» уклон. В то время как рынки пересматривают ожидания по ставке ФРС, РБА сохраняет относительно жесткую позицию. Регулятор повысил ставку до 4,35% в этом году и, хотя взял паузу в июне, сохраняет «ястребиный» настрой на фоне устойчиво высокой инфляции (усеченный CPI на уровне 3,6%). Как отмечают экономисты, высокие абсолютные процентные ставки в Австралии делают AUD привлекательным с точки зрения кэрри-трейда. Расхождение политик. Если ФРС действительно начнет повышать ставки, а РБА сохранит паузу, дифференциал ставок начнет сжиматься, что может оказать давление на AUD. Однако на данный момент более мягкие данные по инфляции в США и «ястребиный» настрой РБА играют в пользу австралийской валюты. Геополитический фактор. Несмотря на эскалацию конфликта, рост цен на нефть имеет двойственное влияние: с одной стороны, он поддерживает доллар как «безопасную гавань», с другой — оказывает давление на глобальный рост, что может быть негативным для AUD, учитывая его чувствительность к мировой экономической активности. Краткий технический анализ С технической точки зрения, AUD/USD сохраняет конструктивный краткосрочный настрой, консолидируясь выше ключевых уровней поддержки – 200-периодных ЕМА на дневном (0.6910) и недельном (0.6755) графиках. Ближайшее сопротивление расположено на отметках 0.7000, 0.7010. Ближайшая поддержка находится на 0.6990, 0.6969 (ЕМА200 на 4- и 1-часовом графиках). Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 0.6965 (ЕМА144 на дневном графике)-0.7020 с попыткой пробоя вверх в случае сохранения позитивного макроэкономического фона и ослабления геополитических рисков. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на AUD/USD 21 июля Данные по инфляции в Великобритании — Косвенное влияние через динамику доллара 24 июля Предварительные PMI в США и еврозоне Ожидаются сигналы о состоянии экономики Сильные данные = поддержка USD; слабые = поддержка AUD 28-29 июля Заседание ФРС Ожидается сохранение ставки 3,50–3,75% «Голубиные» сигналы = поддержка AUD 6 августа Данные по рынку труда в Австралии Прогноз: безработица 4,4% Сильные данные = поддержка AUD (ястребиный РБА) Заключение и рекомендации для инвесторов Пара AUD/USD находится в решающей фазе, где «бычий» импульс от монетарной дивергенции и ослабления доллара сталкивается с «медвежьим» давлением со стороны геополитических рисков и возможного ужесточения политики ФРС. Ключевой уровень 0.7000 остается главным водоразделом для краткосрочной динамики. На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на геополитических событиях и предварительных данных по деловой активности, которые могут дать новые сигналы о состоянии экономики США и еврозоны. Для краткосрочных трейдеров: приоритет длинных позиций при пробое 0.7010 с целями 0.7045–0.7100. Короткие позиции рассматривать только при пробое 0.6950 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации и данных по PMI. Коррекция к 0.6910–0.6900 может быть использована для входа в лонг при сохранении «ястребиного» настроя РБА и слабости доллара. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и макроэкономическими данными. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием ситуации на Ближнем Востоке и комментариями представителей центробанков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Биткойн переводит дух

Вода камень точит, а два ручейка капитала способны размыть самую упрямую криптозиму. Спотовые биткойн-ETF в США вторую неделю подряд фиксируют чистый приток после почти двухмесячного бегства инвесторов: $75,7 млн на неделе к 17 июля вслед за $197,4 млн неделей ранее. И это несмотря на то, что накануне обострения конфликта США и Ирана рынок в панике вывел из фондов $424,7 млн. Динамика потоков капитала в биткойн-ETF По мнению DACM, разворот потоков в биткойн-ETF вкупе с притоком в фонды на эфир может сигнализировать о возвращении позитивных настроений на крипторынок. Компания прямо называет это признаком дна: благодаря масштабу ETF давно стали надежным индикатором настроений инвесторов, а положительная динамика двух пятидневок подряд после восьми недель оттоков выглядит убедительно. Биткойн вернулся выше 200-недельной скользящей средней в районе $63300 — линии, которую трейдеры считают границей между затяжным «медвежьим» и «бычьим» рынками. Несколько недель токен был заперт в диапазоне $60000-65000 на фоне макронеопределенности. Даже новые удары США по Ирану не выбили BTC/USD из колеи: в Азии котировки ненадолго поднимались выше $65000. Тем не менее, вооруженный конфликт несет инфляционные риски, а с ними — угрозу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. По мнению Ericsenz Capital, перспектива повышения ставок способна задержать полноценное возвращение институционального капитала. Хорошей новостью могло бы стать принятие Конгрессом Закона о ясности до августовских каникул — это способно стать катализатором нового ралли. Динамика просадок биткойна Впрочем, как будет, никто не знает. Год назад перспективы биткойна рисовались в светлых тонах: индустрия избежала скандалов, а законодатели дали цифровым активам более прочную юридическую основу. По факту криптовалюта потеряла половину стоимости с октябрьского пика выше $126000, откатившись к уровням сентября 2024. Прежние криптозимы были глубже — до 80% от максимумов, — однако нынешнее падение оказалось болезненнее для сторонников биткойна: оно вызвано не разовым потрясением, а постепенной потерей интереса инвесторов. Институциональный спрос через ETF помог токену оправиться после криптозимы 2022. Однако сейчас, когда рыночные ставки растут вслед за инфляцией, не приносящий процентного дохода актив теряет привлекательность и все чаще торгуется как обычный рискованный инструмент, конкурируя с бессрочными фьючерсами и рынками прогнозов вроде Polymarket. Одна ласточка весны не делает. Две недели притоков — это только начало пути, а не подтвержденный разворот тренда. Технически на дневном графике BTC/USD продолжается консолидация в диапазоне 62000-65000. Прорыв ее верхней границы с закреплением выше станет сигналом для покупок. Напротив, неспособность биткойна зацепиться за справедливую стоимость на 64100 – тревожный знак. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важная неделя для фунта

Для британской валюты наступила, пожалуй, самая важная неделя июля. В течение ближайших четырех дней будут опубликованы наиболее значимые для gbp макроэкономические отчеты, которые определят ожидания рынка относительно июльского заседания Банка Англии. Уже завтра станут известны данные по рынку труда Великобритании, в среду выйдет отчет по росту инфляции, а в пятницу – показатели розничных продаж. Если обнародованные данные заметно отклонятся от прогнозов, рыночные ожидания относительно дальнейших регулятора могут существенно измениться, спровоцировав повышенную волатильность по паре gbp/usd. Отчет по рынку труда Великобритании станет первым из трех ключевых макроэкономических релизов, которые будут опубликованы до заседания Банка Англии. Если данные окажутся сильнее ожиданий, вероятность более осторожного подхода к смягчению ДКП возрастет. Если же отчет подтвердит дальнейшее охлаждение рынка труда, «голубиное» давление на ЦБ наверняка усилится. Основное внимание трейдеров будет приковано к нескольким компонентам релиза. Прежде всего, это рост заработных плат. Как известно, этот показатель Банк Англии рассматривает как один из ключевых индикаторов устойчивости внутреннего инфляционного давления. Несмотря на постепенное охлаждение экономики, темпы роста зарплат остаются достаточно высокими и значительно превышают уровень, совместимый с достижением целевой инфляции в 2%. Если показатель вновь окажется выше ожиданий (или продемонстрирует лишь незначительное замедление), это станет еще одним аргументом в пользу сохранения Банком Англии выжидательной позиции на ближайших заседаниях. Согласно предварительным прогнозам, уровень среднего заработка с учетом премий вырастет до 4,5% (с предыдущего значения 4,4%), достигнув максимального значения с ноября прошлого года. Без учета бонусов показатель должен остаться на уровне предыдущего месяца (3,4%). Безработица также должна остаться на прежнем уровне (т.е. на отметке 4,9%), тогда как число заявок на получение пособий должно выйти на отметке +28 тысяч. Это достаточно высокий результат – немного ниже, чем в мае (31,2), но все равно неприемлемо высокий. Если вопреки прогнозам этот индикатор снизится до 10-7 тысяч, фунт получит достаточно сильную поддержку (особенно если зарплатные показатели при этом окажутся в зелёной зоне). На следующий день, то есть в среду, в Великобритании опубликуют ключевые данные по росту инфляции. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен должен в июне замедлиться до 2,7% г/г (минимальное значение с марта прошлого года), после двухмесячного пребывания на отметке 2,8%. Однако наибольшее внимание рынка будет приковано не столько к заглавному индексу CPI, сколько к базовой инфляции, и, особенно, инфляции в сфере услуг. Именно эти показатели Банк Англии рассматривает как наиболее надежные индикаторы устойчивости внутреннего ценового давления. Стержневой CPI, без учета волатильных цен на энергию и продукты питания, должен немного снизиться – с отметки 2,6% до 2,5%. Инфляция в сфере услуг в мае составила 3,6%, ускорившись с предыдущего значения 3,4%. В июне ожидается небольшой спад этого индикатора – до 3,5%. Если вопреки прогнозам он снова ускорится, фунт получит значительную поддержку, даже если «заглавный» показатель окажется в красной зоне. Ну, и наконец, в пятницу, 24 июля, в Великобритании будут опубликованы данные по объему розничной торговли за июнь. И хотя этот отчет традиционно оказывает меньшее влияние на рынок, чем статистика по занятости или инфляции, в сложившихся обстоятельствах он позволит оценить устойчивость потребительского спроса – одного из важнейших драйверов британской экономики. Предыдущий (майский) отчет оказался достаточно сильным: объем розничных продаж вырос на 1,2% м/м после апрельского снижения. Рост был обусловлен теплой погодой, сезонными акциями и увеличением онлайн-продаж. Теперь же рынок ожидает значительно более скромного результата: согласно консенсус-прогнозу, показатель должен вырасти лишь на 0,2%. Вместе с тем, ряд опережающих индикаторов говорят о том, что потребительская активность в июне оставалась достаточно высокой. В частности, расходы поддерживали жаркая погода и чемпионат мира по футболу, который проходил не в Великобритании, но который поспособствовал росту продаж в сегменте онлайн-торговли, общественного питания и товаров для досуга. Все это говорит о том, что пятничный отчет может оказаться в «зеленой зоне», став дополнительным аргументом в пользу того, что внутренний спрос остается устойчивым, а британская экономика пока не нуждается в оперативном смягчении монетарной политики. Впрочем, пятничный отчет вряд ли станет самостоятельным драйвером для британской валюты. Он может гармонично дополнить общую фундаментальную картину, если данные по инфляции и рынку труда «срезонируют», то есть окажутся лучше или хуже ожиданий большинства аналитиков. Если все три ключевых релиза недели подтвердят устойчивость экономики Великобритании, вероятность более осторожного подхода регулятора к дальнейшему смягчению ДКП возрастет. Но если же статистика окажется слабой по всем направлениям, рынок получит дополнительные основания усиления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий Банка Англии. С точки зрения «техники», пара gbp/usd на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Однако на четырехчасовом графике пара второй торговый день подряд безуспешно тестирует уровень сопротивления 1,3470 (средняя линия Bollinger Bands на h4). Рассматривать лонги целесообразно только тогда, когда покупатели закрепятся над этим уровнем сопротивления, открыв себе путь к следующему ценовому барьеру 1,3550 (верхняя линия Bollinger Bands одновременно на h4 и D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Нефтяной щит для доллара: война с Ираном важнее инфляции

Отчёт CFTC за последнюю неделю показывает первые признаки разворота в позиционировании по доллару. Неделей ранее совокупная длинная позиция по USD на фьючерсах IMM достигла самого высокого уровня с 2015 года, за последнюю неделю она сократилась на 1.3 млрд. Это первое снижение за 2 месяца, но, тем не менее, позиционирование для доллара остается уверенно бычьим. Фьючерсный рынок CME практически полностью исключил повышение ставки на июльском заседании FOMC 28–29 июля. Вероятность сохранения ставки на уровне 3,5–3,75% оценивается в 85,6%, а шанс повышения на 25 базисных пунктов — всего в 14,4%. Ещё неделю назад вероятность июльского повышения составляла 45%. Однако взгляд на сентябрь кардинально иной. Рынки оценивают вероятность сохранения ставки в сентябре в 39.7%, тогда как шанс повышения на 25 базисных пунктов — 52.6%, а на 50п — 7,7%. По данным CME, трейдеры видят равные шансы на повышение в сентябре и более 70% вероятноси как минимум одного повышения к декабрю. Глава ФРС Уорш сохраняет ястребиную риторику, заявляя об отсутствии терпимости к повышенной инфляции. При этом он не даёт чётких указаний о сроках ужесточения, а его агрессивная риторика расходится с замедлением июньской инфляции. Двухлетние доходности казначейских облигаций США уже достигли 15-месячного максимума, отражая уверенность рынка в пересмотре ставки. Это повышает привлекательность американских долговых активов и стимулирует приток капитала в страну. Отчет университета Мичиган показал, что годовые инфляционные ожидания в июле снизились до 4,2% с 4,6% в июне, тогда как пяти-десятилетние ожидания сохранились на уровне 3,3%. Это указывает на то, что рынок по-прежнему закладывает устойчивое инфляционное давление в среднесрочной перспективе. Главным драйвером роста доллара на текущей неделе остаётся ситуация на Ближнем Востоке. За минувшие выходные США завершили уже девятую подряд серию ударов по иранским объектам, включая командные пункты, системы ПВО, пусковые установки ракет и морские активы. Тегеран наносит ответные удары по американским базам в соседних странах. Президент Трамп заявил о возобновлении морской блокады Ирана и о том, что США берут под контроль Ормузский пролив. Вашингтон намерен именовать себя «Хранителем Ормузского пролива» и взимать 20% от стоимости всех перевозимых грузов для покрытия расходов на обеспечение безопасности. Истинные цели США выходят далеко за рамки опасений по поводу иранской ядерной программы. Речь идёт о фундаментальном геополитическом контроле над Ормузским проливом — ключевым маршрутом для мировых поставок нефти, через который проходит значительная часть мирового морского экспорта энергоресурсов. Контроль над этим маршрутом даёт США право зарабатывать на регулировании глобальных энергетических потоков и оказывать прямое влияние на мировые цены на нефть. Иранские военные, в свою очередь, заявили, что пролив не будет безопасным для «ни одной капли нефти и газа» пока продолжаются американские действия в регионе. Реакция рынков была ожидаемой - утром 20 июля Brent на ICE превысила $90 за баррель впервые более чем за месяц, достигнув $91,22 в моменте. Рост цен на нефть оказывает двойное влияние на доллар — дорогая нефть разгоняет инфляционные ожидания и повышает вероятность ужесточения политики ФРС и одновременно растет спрос на безопасные активы. Ближайшие дни будут определяться эскалацией или деэскалацией на Ближнем Востоке. Пока конфликт продолжает обостряться, доллар, вероятно, останется под защитой «безопасной гавани» и инфляционного импульса от дорогой нефти. Признаков устойчивого разворота пока нет, но экстремальное позиционирование и техническое сопротивление требуют осторожности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Неделя решающих сигналов: ЕЦБ, отчеты техногигантов и рыночная волатильность

В эту насыщенную неделю рынки оказались между несколькими сильными драйверами: решением ЕЦБ по ставкам и пресс-конференцией Лагард, серией квартальных отчетов крупных технологических и промышленных игроков (включая Alphabet, Tesla, IBM и Intel), а также ключевыми экономическими данными из Азии – от LPR в Китае до CPI в Японии. На фоне этого геополитические обострения вокруг США и Ирана подкинули нефти новый импульс вверх, вызвав распродажи в секторе полупроводников. Появление китайской модели Kimi K3 и ее последствия дали сильный толчок волатильности в активах от чипов до криптовалюты. Одновременно с этим происходит смена лидера по капитализации между Apple и Nvidia. Неделя решающих сигналов – ЕЦБ, отчеты техногигантов и шансы для трейдеровНа неделе, начинающейся 20 июля, на рынках ожидается много событий: впереди важные решения по ставкам, серия отчетов крупнейших корпораций и целая пачка статистики из Азии, которая может встряхнуть сразу несколько классов активов.ЕЦБ и ставки: что ждатьЕвропейский центральный банк объявит решение по денежно-кредитной политике 23 июля. Рынки деривативов почти уверены – вероятность того, что депозитная ставка останется на уровне 2,25%, оценивается в 99%. Напомним, в июне ЕЦБ уже повысил ставку на 25 базисных пунктов — первое повышение с 2023 года. Тогда регулятор объяснял шаг ростом инфляционных ожиданий на фоне геополитики и высоких цен на сырье. Сама Кристин Лагард на форуме в Синтре подчеркнула, что «все условия для повышения процентных ставок были соблюдены».Главное внимание будет приковано к пресс-конференции Лагард: участники рынка хотят понять, есть ли шанс на новое повышение уже в сентябре. По данным Reuters, пятеро членов совета ЕЦБ склоняются к тому, чтобы отложить обсуждение дальнейших шагов до сентября – среди причин называют неопределенность вокруг предложенных американских тарифов на европейский импорт. Прогнозы персонала Евросистемы из июньского выпуска предполагают среднюю инфляцию в 3,0% в 2026 году с последующим снижением до 2,3% в 2027 году.Крупные отчеты в фокусеНа корпоративном фронте неделя тоже плотная. Alphabet и Tesla отчитываются за второй квартал 22 июля – и именно их результаты могут задать тон сектору технологий и рынкам в целом. Alphabet пришел в эту неделю после сильного первого квартала с выручкой $109,9 млрд – плюс 20% год к году. Инвесторы будут смотреть, сохранился ли импульс Google Cloud и насколько устойчивы рекламные доходы на фоне развития ИИ-решений.Tesla, чьи акции в 2026 году потеряли около 15%, под пристальным наблюдением из-за динамики автомобильной выручки: в сопоставимом квартале прошлого года этот сегмент показал снижение на 16%. Кроме того, на этой неделе отчитаются IBM, Intel и гигант аккумуляторных технологий CATL – итоги этих компаний могут повлиять на настроения в секторе полупроводников, электроники и автоиндустрии.Данные по Азии: LPR Китая и CPI ЯпонииНародный банк Китая, по ожиданиям, оставит однолетнюю и пятилетнюю базовые ставки по кредитам (LPR) без изменений (на уровне 3,00% и 3,50% соответственно) в понедельник, 20 июля, что станет 14-м месяцем подряд без изменений. Такие данные приводит опрос Reuters среди 23 участников рынка. Аналитики Citi, однако, отметили, что снижение ставки на 10 базисных пунктов может произойти «уже в июле» в рамках постепенной поддержки денежно-кредитной политики.Национальный индекс потребительских цен (CPI) Японии за июнь будет опубликован в пятницу, 24 июля. В мае инфляция составила 1,5% в годовом исчислении, тогда как ключевая ставка Банка Японии остается на уровне 0,5%. Большинство экономистов ожидают ее повышения позднее в этом году, но не на текущем этапе.Торговые инструменты, о которых шла речь в статье, доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы хотите оперативно реагировать на рыночные события, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании, чтобы торговать с любого устройства.Нефтяной шок и обвал чипов: как геополитика снова переписала настроения рынковАзиатские площадки в понедельник открылись в минусе: обострение противостояния между США и Ираном вновь толкнуло Brent выше отметки $90 за баррель и усилило распродажу акций полупроводниковых и компаний, связанных с искусственным интеллектом. Результат – очередной виток волатильности после недель, в ходе которых рынки потеряли триллионы долларов рыночной капитализации.Brent в ранних торгах в Азии подрос примерно на 3% и впервые с середины июня пробил $90/баррель – это продолжение недельного ралли в 15,9%, самого резкого с апреля. Давление создает серия ударов американских сил по иранским объектам – США заявляют, что действия направлены на подрыв военного потенциала Ирана, используемого для атак на торговые суда в районе Ормузского пролива. WTI также прибавляла, примерно 2,4%. Аналитики предупреждают о риске сокращения мировых запасов сырой нефти к сентябрю и называют ориентиры для Brent в районе $95–105/баррель.Удар по энергетике пришелся в тот момент, когда сектор полупроводников уже переживал сильную коррекцию. Philadelphia Semiconductor Index на прошлой неделе опустился более чем на 20% от рекордного пика 22 июня, формально вошел в зону медвежьего рынка. За неделю по 18 июля индекс упал около 10% – крупнейшее недельное снижение с апреля 2025 года. В Японии Nikkei 225 в пятницу рухнул более чем на 4 100 пунктов в пределах сессии и завершил ее с падением около 6,18%. Лидерами распродаж стали Kioxia и Tokyo Electron. Южнокорейский KOSPI закрылся с понижением 6,37%, под давлением акций Samsung Electronics и SK Hynix.Биткоин восстанавливается к $64 тыс. после распродажи на фоне выхода Kimi K3В субботу биткоин восстановился и торговался около $64 000 – после резкого спада в пятницу, когда инвесторы массово уходили от риска на фоне распродаж в полупроводниковом и технологическом секторах. Волна паники началась после появления новой китайской модели искусственного интеллекта Kimi K3 от Moonshot AI: открытая модель на 2,8 триллиона параметров, которая, по данным Forklog, превзошла ведущие западные системы в задачах программирования.Трейдеры уже окрестили событие «моментом Kimi», проводя параллели с ударом от DeepSeek в начале 2025 года, когда одна сессия стерла сотни миллиардов долларов капитализации у производителей чипов. Последствия в пятницу получились быстрыми и глобальными: индекс Kospi упал более чем на 6%, Nikkei 225 – свыше 4%, Philadelphia Semiconductor Index потерял около 4%. Nasdaq 100 просел почти на 2%, в числе убыточных оказались акции Nvidia, AMD и Intel. Биткоин не устоял перед общим риском-оффом и опустился до $62 516, после чего нашёл поддержку.К утру субботы криптовалюта отыграла часть потерь и вернулась к отметке $64 000, прибавив около 1,7% от пятничных минимумов, согласно данным Kraken. Остальной крипторынок последовал за лидером и показал умеренный рост, хотя объемы торгов в выходные оставались невысокими. В аналитике KuCoin отмечают, что в июле 2026 года биткоин всё чаще ведет себя как инструмент с «плечом», тесно привязанный к инвестиционному циклу в ИИ: то подскакивает на новостях о корейских чипах, то падает из?за прорывов в китайских моделях.Короткая смена лидера: Apple на миг обогнала NvidiaВ пятницу утром на бирже случилась небольшая драма: акции Nvidia подешевели примерно на 3,5 – 3,9% в начале торгов, а котировки Apple остались стабильными. И этого хватило, чтобы на короткое время вернуть Apple звание самой дорогой публичной компании в мире. По данным Reuters, оценка Apple в этот момент достигла примерно $4,88 трлн, тогда как капитализация Nvidia упала примерно до $4,86 трлн.Forbes отмечал, что падение было даже ближе к 3,9% и капитализация Nvidia опускалась к $4,82 трлн, но затем часть потерь была отыграна. К закрытию рынка уже Nvidia снова вышла вперед: по данным Fox Business, ее капитализация составила около $4,92 трлн против $4,89 трлн у Apple. CNBC тоже описывает эту утреннюю «перестановку»: на старте Apple обошла Nvidia, но к завершению торгов позиции поменялись.Эта борьба наглядно показывает, насколько близки оценки двух технологических гигантов – порой небольшое движение цены одной компании меняет картину лидерства.Почему это важно?Apple в 2026 году прибавила примерно 23% и опередила широкий рынок и остальных участников «Великолепной семерки». Инвесторы ценят её более сдержанные капитальные затраты и способность монетизировать возможности ИИ через экосистему сервисов и устройство распространения.Nvidia в этом году смотрится слабее конкурентов в секторе чипов: после падения в июне акции оказались заметно ниже, в начале июля торги проходили около $195. Ранее компания лидировала – в июне 2025 года обойдя Microsoft, а в октябре того же года став первой компанией с отметкой $5 трлн.Напоминаем, что торговые инструменты, о которых шла речь в данной статье, доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы хотите воспользоваться ситуацией на рынке, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании для удобного доступа к торгам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 июля. Рынок ждет вердикта ЕЦБ

Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 50,0% – 1,1472. В последние несколько недель трейдеры не выходят за диапазон 1,1395–1,1472. Таким образом, можно предположить, что и сегодня котировки EUR/USD останутся в его пределах. Закрепление пары над уровнем 1,1472 сработает в пользу продолжения роста в направлении уровней 1,1507 и 1,1551. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей», несмотря на затяжное (но слабое) наступление быков. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Геополитика вновь продолжает ухудшаться, так как Иран и США возобновили блокады Ормузского пролива и активные военные действия. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1473, но быки уже три недели демонстрируют только свою слабость. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым и в любом случае никаких эмоций у трейдеров не вызвал. Из всех отчетов дня (среди которых важных не было) я могу выделить только индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который оказался выше ожиданий рынка. Однако даже этот отчет не позволил медведям провести атаку. Получается классическая ситуация, когда быки не могут, а медведи не хотят. Или наоборот. Нынешний информационный фон можно трактовать, как угодно. Если доллар будет расти, кто удивится этому? Ведь конфликт на Ближнем Востоке возобновился. Если расти будет европейская валюта, найти этому объяснение будет достаточно просто – ЕЦБ начал ужесточение ДКП, а ФРС только раздумывает над этим. В целом же ни быки, ни медведи в данное время преимущества над своими конкурентами не имеют. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, в рамках которого регулятор вряд ли повысит ставки во второй раз подряд. Таким образом, ждать новых атак быков именно после этого события я бы не стал. Быки проигнорировали даже ужесточение политики ЕЦБ полтора месяца назад, поэтому на этой неделе у них не будет поводов атаковать, исходя из политики ЕЦБ. На 4-часовом графике пара находится в горизонтальном движении. Закрепление над уровнем 1,1411 позволяет рассчитывать на некоторый рост, однако цена в последнее время слишком часто меняет направление, а трейдеры не отличаются особой активностью. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается рабочим. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6877 Long-контрактов и 3255 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние шестнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 230 тысяч, контрактов Short – 245 тысяч. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: 20 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1395 на часовом графике с целями 1,1438 и 1,1472. Или при закреплении над уровнем 1,1472. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1395 с целью 1,1325. Движения на рынке остаются крайне слабыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 июля. Британец продолжает работать за двоих

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу британца и закрепление над зоной сопротивления 1,3454–1,3457. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,3526–1,3543. Закрепление пары под зоной 1,3454–1,3457 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3382. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, быки продолжают свое наступление. На мой взгляд, «медвежий» импульс 2026 года завершен, помешать быкам продолжать наступление может только геополитика. Однако геополитика в данное время может вызвать лишь коррекционный откат. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым, но британец не отчаивается, как евро, и работает за двоих. Несмотря на то, что Банк Англии не подает никаких признаков начала ужесточения ДКП, британский фунт продолжает пользоваться спросом, что я нахожу закономерным. Непонятно лишь, почему европейская валюта не может показать аналогичный рост. Однако рынку виднее. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке вновь набирает обороты, а США и Иран уже больше недели каждый день атакуют друг друга. Переговоры на этот раз не «поставлены на паузу», а «полностью прекращены». Дональд Трамп рассматривает возможность расширения спектра ударов по Ирану и стягивает на Ближний Восток новые военные силы. Все говорит о том, что конфликт в ближайшее время не будет прекращен, не будет поставлен на паузу и только расширится. Нефть вновь дорожает практически каждый день, так что всё возвращается на круги своя. Почему не растет доллар? Потому что рынок уже в полной мере отработал этот фактор весной текущего года. Хочу заметить, что хоть европейская валюта и не демонстрирует позитивной динамики, падать она тоже не спешит. Значит рынок не страшится новой, затяжной войны между Ираном и США. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,3538, разворот в пользу американской валюты и закрепление под зоной 1,3467–1,3482. Таким образом, падение пары может быть продолжено в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,3409. Закрепление котировок над зоной 1,3467–1,3482 позволит ожидать новый рост британца. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», но все равно остается «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6521 единицу, а количество Short – сократилось на 10129 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 51 тысяча против 122 тысячи. В последние месяцы доминируют медведи, однако, если раньше эта доминация не вызывала вопросов, то сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: 20 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3526–1,3543 на часовом графике с целью 1,3454–1,3457. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,3454–1,3457 с целью 1,3382. Покупки возможны при закрытии над зоной 1,3454–1,3457 с целью 1,3526–1,3543. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3457–1,3139 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок играет в прятки

Свято место пусто не бывает. Стоило акциям производителей чипов пошатнуться, рынок акций США тут же нашел себе нового фаворита. Индекс полупроводников Филадельфийской биржи рухнул на 20% от июньских максимумов. Поводом для паники стал релиз модели Kimi K3 от китайской Moonshot AI, претендующей на звание крупнейшей в мире модели с открытым исходным кодом. Аналитики уже проводят параллели с распродажей, вызванной DeepSeek в начале прошлого года. Сомнения в оправданности колоссальных расходов на искусственный интеллект бьют именно по тем бумагам, которые обеспечили эталону 9%-й прирост с начала года. Динамика индексов полупроводников и гиперскейлеров При этом S&P 500 чувствует себя куда увереннее своих вчерашних любимцев. Широкий индекс закрылся ниже 50-дневной скользящей средней после двух недель снижения, однако равновзвешенная версия эталона, напротив, финишировала на рекордном уровне. Это сигнализирует о здоровой ширине рынка — падение не тотальное, оно локализовано в одной перегретой группе бумаг. Главным бенефициаром ротации стала Apple. Компания ненадолго обогнала Nvidia по капитализации, поднявшись к отметке $4,9 трлн. Инвесторы, выходящие из перегретого сектора чипов, нашли новую гавань — тем более что Apple получила от Пекина разрешение на развертывание Apple Intelligence в Китае, что должно ускорить рост выручки. При этом розничные трейдеры тоже меняют приоритеты. Многолетний роман частных инвесторов с Великолепной семеркой начинает остывать. Хотя группа по-прежнему занимает 36% капитализации S&P 500, инвесторы все активнее ищет «следующую суперзвезду ИИ» среди менее раскрученных бумаг, вместо того чтобы докупать Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Nvidia, Alphabet и Tesla. Однако не все так однозначно. Индекс Великолепной семерки впервые за несколько лет отстает от широкого рынка — редкость для группы, тянувшей его вверх большую часть последнего времени. По мнению Societe Generale, подобная ротация вряд ли продлится долго: банк повысил цель по S&P 500 на конец года до 8000 пунктов, что предполагает рост еще на 6% от текущих уровней. Сезон отчетности лишь подстегнет интригу. На следующей неделе отчитаются General Motors, Alphabet, IBM, Tesla, Intel и Verizon. При этом рост рынка все больше держится на узком круге компаний: по прогнозам, всего 13 эмитентов обеспечат половину прироста выручки S&P 500 в ближайшие четыре года. Проблема не в переоцененности индекса как такового, а в том, что его судьба зависит от горстки имен. «Быки» остаются у руля на рынке акций, но ждут от корпоративной прибыли четкого сигнала, прежде чем снова толкать индексы к рекордам. Оправдает ли сезон отчетности завышенные ожидания? Поживем — увидим. Технически на дневном графике S&P 500 имели место гэп на открытии вниз и бар с длинной нижней тенью. Обновление его минимума на 7430 станет поводом нарастить шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 июля. Трамп собирается возобновить войну против Ирана

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить гораздо более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, нас ожидает еще построение волны 5. Следовательно, европейская валюта может просесть до 13-й фигуры. Евро и доллар нашли стабильность и понимание. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы не изменился, а новая неделя началась с умеренного роста европейской валюты, который ни на что не влияет. Четвертую неделю подряд продолжает построение предполагаемой волны 4, которая все никак не желает завершаться. В данное время она приняла трехволновой вид, но при желании рынка может получиться и пятиволновой. Следовательно, дальнейшее слабое повышение котировок инструмента вполне возможно. В понедельник утром стало известно, что Дональд Трамп всерьез рассматривает возобновление полноценной войны против Ирана. Пентагон начал наращивать количество военной авиации в регионе, а причиной новой эскалации может стать гибель нескольких американских военных в следствие ответных ударов Ирана и провал переговоров. По большому счету, это то, о чем я не устаю говорить в последние месяцы. Мир между США и Ираном невозможен в текущих обстоятельствах, а любые переговоры обречены на провал, так как позиции и требования сторон слишком полярны. Вашингтон и Тегеран хотят совершенно противоположных вещей и никто не желает уступать в наиболее важных и спорных вопросах. В то же время я не считаю, что Трамп пойдет на полноценное возобновление войны, так как в этом нет особого смысла. Чего хочет добиться Трамп новой военной операцией? Заставить Иран все-таки подписать соглашение на условиях Белого дома? Этого не случится, и Иран это уже доказал. Зато Тегеран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. В этом случае цены на нефть улетят в космос, инфляция ускорится по всему миру, а шансы на победу Республиканской партии на выборах в Конгресс станут равны нулю. На мой взгляд, проблема заключается в том, что Дональд Трамп не может признать свое поражение на Ближнем Востоке, а Иран при необходимости готов вести боевые действия и противостоять давлению США хоть до следующих президентских выборов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 20 июля по системе ICT

Биткоин сумел восстановиться примерно на 6000$ и, скорее всего, продолжит движение к единственному «медвежьему» FVG на дневном графике. В любом случае на дневном ТФ это единственная область POI для новых коротких позиций. Следует помнить, что любой рост биткоина в данное время – это коррекция, а коррекция может завершиться в любой момент. Не обязательно внутри какого-либо паттерна. Биткоин продолжает торговаться недалеко от своих годовых минимумов, а большинство независимых и незаинтересованных экспертов пророчат ему дальнейшее падение. Мы полностью согласны с этими прогнозами и считаем, что нисходящий тренд не завершен. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда нет: ни одного «бычьего» паттерна, ни слома «медвежьей» структуры. Фундаментальный фон также остается негативным: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под требования искусственного интеллекта. Мы не видим причин для сильного роста «цифрового золота». Тем временем, один из ярых поклонников биткоин Тим Дрейпер сообщил, что его прогноз о 250 000$ за монету остается в силе. Тим Дрейпер приобрел около 30 000 биткоинов еще в 2014 году по средней цене около 632$ за монету. Сейчас эти монеты оцениваются в 1,9 млрд $, а сам господин Дрейпер продолжает ожидать, когда биткоин подорожает до 250 000$. Примечательно, что ранее инвестор ожидал достижения этой отметки в 2022 или 2023 годах. Его «коллеги по цеху» Адам Бек и Дарри Финк также ожидают, что биткоин покажет новое «бычье» ралли. Правда Бек ожидает биткоин в диапазоне 500 000$ - 1 000 000$, а Финк – роста до 700 000$. Прогнозы остаются, по сути, без изменений, только сроки их исполнения постоянно передвигаются вперед. Таким образом, каждый трейдер может анализировать и прогнозировать не хуже главы BlackRock. Просто нужно сказать, что биткоин будет стоить миллион долларов и ждать. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается теперь на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин находится в нисходящей тенденции, однако общая коррекция еще не завершена. После снятия ликвидности на покупку начался рост, о чем мы предупреждали. В последнее время формируются только мелкие, локальные FVG, реакция на которые, как правило, очень слабая. Последний сформированный FVG – «бычий». Цена получила на него реакцию, что дало возможность трейдерам открывать лонги. Однако напомним, что любой рост биткоина сейчас – это коррекция. Стоит ли отрабатывать коррекцию, каждый трейдер решает сам. Также отметим пул ликвидности ниже линии тренда, в который цена сходит с вероятностью 90%. Мы ожидаем нового падения. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными, так как сейчас любой рост – это априори коррекция. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано ни одного. Если не считать индекс цен производителей в Германии, который не имеет ни единого шанса быть отмеченным трейдерами. Таким образом, волатильность сегодня может быть вновь низкой по обеим валютным парам, а реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельник отметить тоже совершенно нечего. Последние выступления представителей Монетарного комитета ФРС свидетельствовали об ослаблении «ястребиных» планов американского регулятора, по крайней мере, на ближайшие два заседания. Инфляция в США замедлилась с 4,2% до 3,5%, поэтому есть надежда на ее дальнейшее снижение без вмешательства ФРС. В ближайшие месяцы ФедРезерв вряд ли будет спешить с повышением ключевой ставки. Доллар в этом случае теряет еще один фактор поддержки. Однако зависеть инфляция, решения ФРС будут от цен на нефть и конфликта на Ближнем Востоке. Геополитический фон остается стабильно «условно-позитивным». Иран и США подписали соглашение, однако слишком много важных вопросов до сих пор остаются нерешенными. В частности, «ядерный вопрос», война между Ливаном и Израилем, статус Ормузского пролива. Теоретически рынок может опасаться возобновления полномасштабной войны, однако этого явно недостаточно для того, чтобы доллар вновь начал активно расти. Как-никак Тегеран и Вашингтон еще не вышли из переговорного процесса полностью. Хотя последние события на Ближнем Востоке демонстрируют хрупкость любых перемирий между Штатами и Ираном. Ормузский пролив в данное время вновь находится в блокаде. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут вновь двигаться очень вяло, так как важных событий сегодня не ожидается. Евровалюту можно торговать от области 1,1461-1,1466, а фунт стерлингов – от области 1,3456-1,3476. Евровалюта не может показать ощутимый рост и склоняется к новому падению, фунт стерлингов уже три недели находится в восходящей тенденции, но сегодня может продолжить корректироваться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы продолжала корректироваться после резкого взлета в среду, а также против трехнедельной восходящей тенденции. Можно сказать, что последнее падение британской валюты – исключительно техническое. Как и предшествующий рост, который начался из нижней области бокового канала на недельном ТФ. Британский фунт показал вполне закономерный рост в последние недели, так как доллар США выжал максимум в 2026 году из своих факторов роста. Геополитика не может поддерживать доллар вечно, монетарная политика ФРС и других центральных банков в данное время окутана туманом неопределенности из-за сохраняющегося конфликта на Ближнем Востоке. Таким образом, в большинстве случаев мы наблюдаем движения, которые достаточно сложно объяснить. В пятницу рынок проигнорировал американскую статистику, а в Великобритании календарь событий был пуст. Восходящая тенденция на часовом ТФ сохраняется, а фунт стерлингов хотя бы не стоит на месте, как европейская валюта. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован торговый сигнал на продажу, который вряд ли принес прибыль трейдерам, так как движения в этот день были очень слабыми. Цена отскочила от области 1,3456-1,3476, но не смогла в течение дня показать вразумительное движение. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает трехнедельный восходящий тренд. Мы считаем, что последний рост фунта – это восстановление справедливого курса и техническое движение, обоснованное боковым каналом на старших ТФ. Линия тренда на часовом ТФ перестроена и вновь поддерживает фунт. Закрепление ниже нее позволит паре начать новую тенденцию. Новый долларовый тренд, с нашей точки зрения, можно ожидать только в случае возобновления полноценной войны на Ближнем Востоке. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции при отскоке цены от области 1,3456-1,3476 с целью 1,3380-1,3386. Закрепление цены выше области 1,3456-1,3476 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3587-1,3598. Однако волатильность сегодня вновь может быть слабой. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Таким образом, скорее всего, нас ждет классический «скучный понедельник». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в пятницу продолжала торговаться в боковом канале, что отлично видно на часовом ТФ. Формально у пары EUR/USD имеется восходящий уклон, однако за три недели восходящей тенденции рост европейской валюты минимален. Обе линии тренда были пробиты и более не являются актуальными. Макроэкономические данные Евросоюза и США в пятницу не оказали никакого влияния на настроение трейдеров в пятницу, а общая волатильность дня не превышала 30 пунктов. Таким образом, рынок продолжает стоять на одном месте. В целом, все текущее движение вверх выглядит, как коррекция перед новым сильным падением. Правда, следует задаться вопросом, на основании чего можно ожидать нового укрепления американского доллара? На ум приходят только геополитика и монетарная политика ФРС. Рынок также может покупать доллар даже без причин. В данное время нет технических признаков готовящегося роста европейской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена в течение дня не смогла отработать ни один уровень и ни одну область. Таким образом, оснований для открытия любых позиций у начинающих трейдеров не было. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме обе линии тренда пробиты и больше не актуальны. Если принять во внимание все события и движения на рынке в последние месяцы, мы считаем, что европейская валюта должна показать уверенный рост. Гораздо более сильный, чем сейчас. Однако фактически все текущее движение вверх – коррекция, а в последние недели движение гораздо больше похоже на флэт, чем на тенденцию. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1363-1,1377, если цена отскочит от области 1,1461-1,1466. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1527-1,1531, если цена закрепится выше области 1,1461-1,1466. На сильные движения мы бы по-прежнему не рассчитывали. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1267-1,1275, 1,1363-1,1377, 1,1461-1,1466, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано важных событий и публикаций. Реагировать в течение дня трейдерам будет не на что, поэтому движения вновь могут быть очень слабыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 июля. Скучная пятница, скучный понедельник

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы показала волатильность, равную 54 пунктам. Для британского фунта это минимальное значение. В течение дня фунт стерлингов немного снизился, однако это движение не повлияло на общую техническую картину. За последние недели фунт сумел укрепить свои позиции, но за последние несколько дней скорректировался, что было логично и закономерно. В пятницу в Великобритании не было ни одного интересного события и отчета, а в США вышло несколько отчетов, на которые рынок никакого внимания не обратил. Большая часть макроэкономических публикаций продолжает игнорироваться. На наш взгляд, после завершения коррекции рост пары будет возобновлен, так как на старших ТФ сохраняется долгосрочный флэт, и цена может продолжить движение от нижней границы бокового канала к верхней. Чисто техническое движение. В техническом плане британский фунт продолжает восходящую тенденцию. Цена сумела преодолеть область 1,3465-1,3480, а также линию Киджун-сен, что несколько усложняет жизнь быкам. Теперь британский фунт может продолжить падение к области 1,3369-1,3377 и линии Сенкоу Спан Б. Закрепление выше области 1,3465-1,3480 может спровоцировать возобновление восходящей тенденции последних недель. На 5-минутном ТФ в пятницу формально был сформирован сигнал на продажу. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,3465-1,3480 и закрепилась ниже критической линии. Однако в течение оставшейся части дня она не смогла продолжить движение на Юг и вернулась на изначальные позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 июля. Евро застрял между двумя огнями Обзор пары GBP/USD. 19 июля. Чем объясняется рост фунта стерлингов? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 июля Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты остается слабым. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Именно геополитика может поддерживать спрос на доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 14 июля), группа «Non-commercial» открыла 6,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 10,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 16,6 тысячи контрактов, что никоим образом не влияет на общее настроение профессиональных игроков. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает корректироваться после трехнедельного роста. Геополитику рынок продолжает игнорировать, а в последние недели мы наблюдали технический рост, который был подкреплен слабыми данными по инфляции в США. Мы не удивимся, если британская валюта продолжит укрепление, так как на дневном ТФ она взяла курс на верхнюю границу бокового канала, которая находится в диапазоне 1,3720-1,3800. На 20 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3334) и Киджун-сен (1,3450) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий и публикаций. Таким образом, все идет к тому, что скучная пятница перетечет в скучный понедельник. Однако фунт стерлингов, в отличие от евровалюты, в последние недели все-таки не стоял на месте. Таким образом, если от кого и ждать движения, то от фунта. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью область 1,3369-1,3377, если пара отскочит от области 1,3450-1,3480. Новые длинные позиции можно открывать в случае закрепления выше области 1,3465-1,3480 с целью 1,3588. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 июля. Скучный пятница, скучный понедельник

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы показала волатильность, равную 54 пунктам. Для британского фунта это минимальное значение. В течение дня фунт стерлингов немного снизился, однако это движение не повлияло на общую техническую картину. За последние недели фунт сумел укрепить свои позиции, но за последние несколько дней скорректировался, что было логично и закономерно. В пятницу в Великобритании не было ни одного интересного события и отчета, а в США вышло несколько отчетов, на которые рынок никакого внимания не обратил. Большая часть макроэкономических публикаций продолжает игнорироваться. На наш взгляд, после завершения коррекции рост пары будет возобновлен, так как на старших ТФ сохраняется долгосрочный флэт, и цена может продолжить движение от нижней границы бокового канала к верхней. Чисто техническое движение. В техническом плане британский фунт продолжает восходящую тенденцию. Цена сумела преодолеть область 1,3465-1,3480, а также линию Киджун-сен, что несколько усложняет жизнь быкам. Теперь британский фунт может продолжить падение к области 1,3369-1,3377 и линии Сенкоу Спан Б. Закрепление выше области 1,3465-1,3480 может спровоцировать возобновление восходящей тенденции последних недель. На 5-минутном ТФ в пятницу формально был сформирован сигнал на продажу. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,3465-1,3480 и закрепилась ниже критической линии. Однако в течение оставшейся части дня она не смогла продолжить движение на Юг и вернулась на изначальные позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 июля. Евро застрял между двумя огнями Обзор пары GBP/USD. 19 июля. Чем объясняется рост фунта стерлингов? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 июля Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты остается слабым. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Именно геополитика может поддерживать спрос на доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 14 июля), группа «Non-commercial» открыла 6,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 10,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 16,6 тысячи контрактов, что никоим образом не влияет на общее настроение профессиональных игроков. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает корректироваться после трехнедельного роста. Геополитику рынок продолжает игнорировать, а в последние недели мы наблюдали технический рост, который был подкреплен слабыми данными по инфляции в США. Мы не удивимся, если британская валюта продолжит укрепление, так как на дневном ТФ она взяла курс на верхнюю границу бокового канала, которая находится в диапазоне 1,3720-1,3800. На 20 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3334) и Киджун-сен (1,3450) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий и публикаций. Таким образом, все идет к тому, что скучная пятница перетечет в скучный понедельник. Однако фунт стерлингов, в отличие от евровалюты, в последние недели все-таки не стоял на месте. Таким образом, если от кого и ждать движения, то от фунта. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью область 1,3369-1,3377, если пара отскочит от области 1,3450-1,3480. Новые длинные позиции можно открывать в случае закрепления выше области 1,3465-1,3480 с целью 1,3588. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс