|
EUR/USD. Американская инфляция не разочаровала, но гринбек отвлёкся на доходность трежерис
Американская инфляция не разочаровала – основные компоненты сегодняшнего релиза вышли или на уровне прогнозов, или в «зелёной зоне». Доллар США отреагировал на публикацию соответствующим образом, укрепившись по всему рынку. Однако почивать на лаврах долларовым быкам долго не пришлось – снижающаяся доходность трежерис словно якорь потянула за собой гринбек. В итоге пара eur/usd рефлекторно снизилась почти на 50 пунктов, но сразу же возобновила коррекционный рост. Покупатели пары пытаются по максимуму использовать временную слабость гринбека, чтобы приблизиться хотя бы к локальному хаю 1,1585 (линия Tenkan-sen). Предыдущая попытка коррекционного восстановления завершилась именно в этой ценовой области. На данный момент покупатели eur/usd не могут даже подойти к указанному ценовому барьеру, не говоря уже о его преодолении. Итак, на первый взгляд, сегодняшняя публикация осталась незамеченной. Трейдеры продемонстрировали относительно небольшую и скорее формальную реакцию. И всё же, на мой взгляд, инфляционный релиз ещё напомнит о себе – в том числе и в контексте перспектив ужесточения параметров монетарной политики ФРС. Согласно опубликованным сегодня данным, общий индекс потребительских цен в сентябре разогнался до отметки 5,4% г/г (при прогнозе роста до 5,3%). На этом уровне общий ИПЦ выходил в августе и в июле, а до этого – в далёком 2008 году. В месячном исчислении индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 0,4% (после двухмесячного нисходящего движения). Стержневой ИПЦ без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители вышел на уровне прогнозов: в месячном выражении был зафиксирован прирост до 0,2%, в годовом – до 4,0%. Сегодняшние цифры говорят о том, что Федрезерв США действительно приступит к сворачиванию стимулирующей программы уже на ближайшем заседании, которое состоится 3 ноября. Выступившие вчера представители ФРС (Ричард Кларида и Рафаэль Бостик) подтвердили данные намерения. Вице-президент Федрезерва, в частности, заявил о том, что «для этого созданы все условия», а глава ФРБ Атланты в этом контексте призвал не сворачивать с намеченного курса, игнорируя осеннее ослабление рынка труда. Но, как известно, «аппетит приходит во время еды». Рынок фактически отыграл сворачивание QE – лишнее подтверждение данного факта оказывает лишь временную поддержку гринбеку. Тогда как перспективы ужесточения параметров монетарной политики уже иначе воспринимаются долларовыми быками. Отчасти по этой причине доллар так прохладно отнёсся к сегодняшнему инфляционному релизу – опубликованные цифры лишь закрепили уверенность в том, что стимулы начнут «урезать» уже в следующем месяце, тогда как судьба процентной ставки так и остаётся в подвешенном состоянии. На рынке бытует мнение о том, что Федрезерв в следующем году будет вынужден купировать рост инфляционных показателей повышением ставок. Джером Пауэлл теоретически допустил вероятность реализации такого сценария. Выступая в конце сентября в Конгрессе, он заявил, что американскому регулятору «следует рассмотреть вопрос о повышении ставок, если он увидит доказательство того, что рост цен вынуждает домохозяйства и компании ожидать укоренения более высоких цен, создавая более устойчивую инфляцию». Опять же, в данном контексте необходимо снова напомнить о результатах последнего заседания ФРС. Согласно обновленному точечному прогнозу, половина из 18 членов Комитета сообщили о том, что ожидают повышения процентной ставки уже до конца 2022 года. При этом по итогам июньского заседания этот сценарий не исключали лишь семеро членов ФРС – в безусловном приоритете тогда был 2023 год. На фоне «ястребиных» намерений Федрезерва Европейский Центробанк выглядит антиподом. Большинство представителей ЕЦБ (подавляющее большинство) заявляет о том, что регулятор и дальше будет реализовывать мягкую монетарную политику, невзирая на рост инфляции в еврозоне. Например, вчера глава Банка Франции, который одновременно является членом Управляющего совета ЕЦБ, напомнил рынкам о том, что сворачивание программы РЕРР «не станет завершением аккомодационной политики». При этом он высказал обеспокоенность тем, что инфляция может быть ниже целевого показателя как во второй половине 2022 года, так и в 2023 году. Такая ситуация, по его словам, «требует продолжения монетарной поддержки». Схожую позицию озвучил на днях и главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн, заявив о том, что среднесрочная динамика инфляции «является слишком медленной». Он также призвал игнорировать текущий инфляционный рост, так как он спровоцирован, по его мнению, «лишь временными факторами» – в частности, удорожанием энергии. Другими словами, Федрезерв и ЕЦБ по-прежнему находятся на разных полюсах, декларируя противоположные намерения. Данный факт не позволит покупателям eur/usd переломить тренд в обозримом будущем. И следовательно, любой северный откат по паре можно расценивать как временную коррекцию. В данном случае гринбек следует за доходностью трежерис, которая сегодня довольно-таки резко снизилась. На мой взгляд, текущий северный импульс можно использовать как повод для открытия коротких позиций, так как общий фундаментальный фон складывается в пользу доллара (и против евро, что немаловажно). С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует сильный медвежий сигнал «Парад линий». Основным уровнем поддержки (цель южного движения) выступает отметка 1,1510 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
ETH пытается переманить институционалов у BTC, а биткоин увеличивает рыночное доминирование: сравнительный анализ лидеров
В третьем квартале 2021 года на рынке криптовалют появилась вторая полноценна сила - ETH, способная противостоять гегемонии биткоина. Оба актива показали отличный старт октября и после небольшого падение стабилизировались на важных уровнях поддержки. В ближайших планах у монет намечены важные обновление, а BTC ждет возможное утверждение ETF-фонда на территории США. При этом криптовалюты по степени развития идут примерно вровень, но ETH планирует укреплять позиции и постепенно выходить на земли функционала биткоина. Об этом заявил создатель альты Виталик Бутерин, чем спровоцировал новую волну споров и дал толчок к написанию этого материала.По состоянию на 13 октября биткоин торгуется на отметке $55,5k, за минувшие сутки подешевев на 1,5%. При этом суточные объемы торгов монеты остаются в пределах $42,4 миллиарда. Эфириум за минувшие сутки практически не изменился в цене, что указывает на период стабилизации. По состоянию на 18:00 актив торгуется на отметке $3,5kа, суточные объемы торгов главного альткоина находятся в районе $21 миллиарда. Обе криптовалюты подверглись локальной коррекции, из-за которой приостановили рост цены, но все же с явным преимуществом стоит выделить темпы роста BTC.
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Октябрь – месяц "Х" для биткоина. Аналитики рассказали, когда случится обвал первой криптовалюты
До конца октября американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) примет решение о возможности допуска к работе биржевых фондов Bitcoin-ETF. Рыночные аналитики предполагают, что, в случае одобрения SEC хотя бы одной из четырех рассматриваемых заявок, стоимость биткоина пробьет очередной исторический рекорд, однако такие фееричные новости могут мгновенно обрушить криптовалютный рынок.
Вероятное положительное решение Комиссии по ценным бумагам по ETF связано с тем, что инвестиционные фонды планируют торговать фьючерсами на биткоины на Чикагской товарной бирже CME.В случае одобрения SEC BTC-фондов огромное количество жителей Соединенных Штатов получит неограниченный и максимально простой доступ к цифровой монете. Отсюда – ощутимый приток денежных средств в криптоиндустрию, бычьи тенденции на рынке и новые исторические рекорды биткоина.Согласно предварительным сценариям экспертов, дальнейшая судьба крипторынка будет выглядеть примерно так: стоимость Bitcoin станет перманентно увеличиваться, ожидая позитивных новостей, на этом фоне многие криптоинвесторы поспешат зафиксировать прибыль, в результате чего рынок не выдержит натиска и эффектно обвалится. Согласно последней информации СМИ, накануне SEC продемонстрировала свое куда более положительное, чем ранее, отношение к BTC-фондам. Этот значит, что их одобрение может произойти в один из ближайших дней октября. Ну а далее – воплощение в жизнь всех вышеперечисленных прогнозов аналитиков в день старта торгов первого Bitcoin-ETF в Соединенных Штатах.К слову, подобные сценарии отмечались в истории рынка цифровых активов и ранее. Так, в 2017 году на фоне ожидания внедрения фьючерса Bitcoin его стоимость взлетела почти на 2500%, а затем резко упала более чем на 80%. Во время листинга Coinbase на бирже акций в 2021 году биткоин сначала вырос на 822%, а затем обвалился на 53%.Что же касается положения первой криптовалюты на момент написания материала, то сейчас стоимость Bitcoin активно снижается и торгуется рядом с отметкой $55 400, теряя около 4%.При этом стоимость альткоина Ethereum снизилась на 1,19% – до $3467,02, а Binance Coin взлетел на 8,61%, до $442,97.За последние сутки цена BTC снизилась на 4% и балансирует рядом с уровнем $55 400 после проваленной попытки пробить психологическую отметку в $58 000. Удивительно, что в это время альткоины ведут себя совершенно по-разному – одни демонстрируют максимальный рост, другие – перманентно снижаются. Аналитики крипторынка предполагают, что такое положение вещей подтверждает процесс фиксации прибыли от Bitcoin-ралли, а не масштабный разворот. Отдельно хочется отметить поведение монеты Shiba Inu, которая активно пользуется существующим на рынке падением ведущих альткоинов и на текущий момент входит в топ-20 цифровых активов по капитализации. При этом монета-мем Dogecoin закрывает десятку ведущих криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
В Goldman Sachs не ожидают повышения ставки ФРС в следующем году
В прошлой нашей статье мы уже говорили о том, что шансы на ужесточение монетарной политики в США снижаются в последнее время. Об этом говорят и слабые отчеты по Нонфармам, и переставшая ускоряться инфляция, которая отождествляется в США с замедлением экономики, а также сниженные прогнозы по ВВП, которые представила ФРС на своем последнем заседании. Таким образом, сейчас рынки находятся в подвешенном состоянии и явно не готовы продолжать инвестировать в акции, когда совершенно непонятно, что будет с монетарной политикой и когда произойдут изменения в ней. Главный экономист банка Goldman Sachs Ян Хациус заявил вчера, что о сворачивании программы выкупа активов, вероятно, все же будет объявлено в ноябре, а вот первого повышения ставки придется ждать, скорее всего, до 2023 года. Напомним, что последний график «dot-plot» показал, что первое повышение ставки может случиться уже в следующем году. В это верят половина членов монетарного комитета. Хациус ожидает, что экономика начнет замедляться вслед за инфляцией, которая действительно будет снижаться из-за завершения действия «временных факторов», о которых в последнее время неоднократно заявлял Джером Пауэлл. То есть инфляция начнет снижаться сама собой, что будет приводить и к снижению темпов роста экономики. А в таких условиях переходить к ужесточению нецелесообразно, считают в Goldman Sachs.
Тем
временем в Штатах был опубликован отчет
по инфляции за сентябрь, и неожиданно
для многих этот показатель вырос с 5,3%
г/г до 5,4% г/г. Индекс потребительских
цен без учета цен на продукты питания
и топливо остался без изменений, на
отметке 4,0% г/г. Таким образом, инфляция
в Штатах вновь ускоряется, что ставит
ФРС в весьма неудобное положение. С
одной стороны, рынок труда восстанавливается
недостаточно высокими темпами в последние
два месяца, а, с другой стороны, инфляция
вновь начала расти, поэтому возобновятся
призывы к ФРС как можно скорее сворачивать
программу QE, чтобы остановить рост цен.
Джером Пауэлл, правда, неоднократно
заявлял, что рост цен «временный» и
спровоцирован факторами вроде подъема
стоимости нефти и
газа. Однако в таком случае
цены могут продолжать расти, что бы ФРС
ни делала. В любом случае
мы считаем, что после сегодняшнего дня
шансы на сворачивание программы
стимулирования в ноябре опять выросли.
Поэтому ключевые фондовые индексы могут
продолжать корректироваться, ибо им
невыгодно, чтобы ФРС ограничивала потоки
свеженапечатанных денег в экономику.
К слову, доллар США после публикации
отчета по инфляции вновь начал дорожать.
Правда, весьма скромно, так как в последние
недели и даже месяцы волатильность по
основным валютным парам в принципе
очень низкая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Биткоин снижается, криптосообщество как на иголках обсуждает ETF. Закончился ли бычий импульс?
На этой неделе криптосообщество как на иголках ожидает одобрения новых криптовалютных ETF. Эксперты отмечают, что этот фактор стал доминирующим катализатором недавнего роста. Логично предположить, что, если к концу октября надежды не оправдаются, на рынке возможна значительная коррекция. Сегодня новостная лента пестрит обсуждениями ETF. Джонатан Стейнберг, генеральный директор биржевого фонда WisdomTree Investments, заявил, что одобрение биткойн-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США неизбежно и может произойти в ближайшее время. Но он не берется прогнозировать сроки. Более того, Стейнберг отмечает, что технология блокчейн может подорвать традиционный финансовый сектор, как это сделали в свое время ETF с паевыми фондами. И кажется, сейчас SEC начала понимать, что задержка с утверждением биткойн-ETF причиняет вред инвесторам, а не защищает их. Стейнберг добавляет, что необходимо принять правильные правила, чтобы технология блокчейн могла процветать. Эксперты Bloomberg предсказывают одобрение ETF в октябреОб этом также говорит аналитик Bloomberg Майк МакГлоун. Ранее он высказал мнение, что фьючерсные биткоин-ETF могут быть одобрены в США к концу октября, поскольку SEC находится под сильным давлением рыночного спроса. МакГлоун в конце прошлого месяца подчеркнул, что растущее количество поданных заявок на ETF (их сейчас более 30) и тот факт, что деньги уходят из США, особенно из Cathie Woods ARK Invest, в ETF в Канаде, могут мотивировать SEC ускорить принятие решения.Вчера также было отмечено, что коллега МакГлоуна, старший аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас недавно высказал мнение о том, что высока вероятность одобрения регуляторами фьючерсного ETF. Балчунас еще раньше предсказывал, что октябрь станет месяцем, когда отрасль увидит одобрение ETF. А сейчас он отмечает, что по крайней мере пять заявок на биткоин-фонды имеют высокие шансы получить одобрение в ближайшее время.Что говорит SEC о ETF В настоящее время SEC еще не дала какого-либо точного ответа, но намекнула, что серьезное рассмотрение заявок на фьючерсные биткоин-ETF на уже ведется. Действия регулятора пока не вселяют в отрасль надежд на одобрение спотовых биткоин-ETF.Недавно Комиссия уведомила четырех претендентов, подавших заявки на открытие таких фондов, что переносит дату принятия окончательного решения по их заявкам на ноябрь-декабрь. Речь идет о заявках Kryptoin Bitcoin ETF, WisdomTree Bitcoin Trust, Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund и Global X Bitcoin Trust.Драйвер ETF - палка о двух концахETF продолжают доминировать в рыночных обсуждениях. Участники рынка ожидают, что их одобрение привлечет на рынок много институциональных инвестиций. Ожидание одобрения ETF в этом месяце было названо одним из факторов, способствующих текущему скачку цен на биткоин.А что будет, если ожидания не оправдаются? Произойдет ли откат цен и насколько велик он будет? В памяти еще свежи воспоминания разгона криптовалюты Илоном Маском и ее обвал на последовавших критических замечаниях о неэкологичности биткоина. А если ожидания оправдаются и SEC одобрит фьючерсные биткоин-фонды? Локальная коррекция тоже не исключена, но последующий бычий импульс может быть значимым. Тем временем локальная техническая картина на дневном графике BTCUSD выглядит как-то не очень радостно. Пробой уровня сопротивления 55842,84, похоже, оказался ложным. А свечи предыдущих двух дней сформировали что-то похожее на медвежье поглощение. Хотя не очень-то и точно соблюдены все признаки модели. Но пугаться пока не стоит. Даже коррекция к сильной зеркальной зоне поддержки 52000,18 - 52929,15 не будет выглядеть пугающе, если после цена подтвердит ее в качестве поддержки. Но мысль про новости и ожидания относительно ETF все же стоит держать во внимании. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Учимся и анализируем: биткоин упал до $55k и продолжает снижаться. Что говорят технические индикаторы о дальнейшем движении
Биткоин находился в цикле беспрерывного ралли в течение двух недель. За этот период монете удалось подорожать на 30% и достичь пятимесячного пика на отметке $57,2k. Однако вчера, 12 октября, криптовалюта начала снижаться в цене и в итоге отскочила к зоне поддержки на $55,5k, которую впоследствии тоже пробила. Несмотря на это, актив по-прежнему находится в рамках бычьего тренда, но чтобы определить ближайшие "планы" коина, необходимо провести технический анализ, так как сетевые метрики криптовалюты остаются на примерно том же уровне.Важным фактором, который стоит учитывать при анализе падения и текущего состояния BTC, является исследование аналитической компании B2C2. Эксперты уверены, что за последние две недели розничная аудитория активно продавала монеты биткоина, в то время как крупные компании продолжали наращивать объемы. При предыдущем анализе мы остановились на индикаторе соотношения реализованной и рыночной стоимости BTC, который оказался под нулевой отметкой, что как раз и свидетельствовало о распродаже монет индивидуальным торговцами. Стоит отметить, что эта метрика продолжила нисходящее движение и достигла отметки -5%, что указывает на сохранение тенденции к продажам.*Учимся и анализируем Индикатор MVRV (Market Value to Realized Value) - показатель отображает соотношение рыночной и реализованной стоимости конкретной криптовалюты. Эта метрика дает более объективное представление о текущей стоимости монеты и периоде рынка. Показатель также отображает результаты перемещения монет: если значение находится ниже 0, то игроки перемещали монеты с убытком, а если выше 0, то инвесторы получили прибыль от операций с монетами.Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.Внезапная распродажа биткоина от розничных трейдеров освободила большие объемы монет, которые начали оказывать давление на цену. Именно в этот момент цена BTC достигла пятимесячного максимума на отметке $57,2k. В результате сложилась ситуация, при которой локальная распродажа усугубила коррекцию, и цена криптовалюты начала быстро снижаться. Судя по часовому графику, период восстановления займет не так много времени, а показатели монеты уже начали восстанавливаться. Несмотря на это, цена пробила линию супертренда и пытается взобраться на отметку $55k, которая теперь служит сопротивлением и давит на цену. Технические показатели криптовалюты демонстрируют предпосылки к возможному запуску бычьей волны за счет формирования по стохастическому осциллятору бычьего пересечения. Индекс относительной силы также начал восстанавливаться и движется к отметке 60. При этом MACD пересек нулевую отметку и продолжает нисходящее движение. На часовом графике монета нащупала локальное дно на отметке $54,6k и пытается стабилизировать цену, чтобы взобраться на $55k.На четырехчасовом графике ситуация выглядит менее обнадеживающей. Если на часовом таймфрейме стохастический осциллятор приближался к восходящему движению через формирование бычьего пересечения, то в более широком диапазоне этот бычий импульс уже потерял свою силу. Это же подтверждается движущимся в боковом направлении индексом относительной силы и сохраняющим нисходящее движение MACD. Однако цене удается держаться выше линии супертренда, что говорит о сохранении восходящего движения биткоина, и в случае усугубления ситуации, главной задачей рынка будет удержать BTC выше этой линии.На дневном графике видны предпосылки к стабилизации цены и началу периода накопления. Это видно исходя из планомерного снижения основных технических индикаторов. Показатель MACD начинает боковое движение, а стохастик и индекс RSI снижаются к приемлемым отметкам в районе 60. Также цена находится выше линии супертренда, что указывает на сохранение восходящего движения, в рамках которого произошел локальный обвал. Несмотря на это, актив нащупал дно и пытается сформировать зон поддержки для старта периода накопления и последующего неспешного роста к прежним позициям. Главной задачей минимум для BTC на сегодняшний день становится удержание рубежа в $54k, а задачей максимум закрепление выше $55k. Вместе с тем сохраняется вероятность последующего обвала, так как тенденция к продажам на криптовалютных платформах не утихает, а потому сигналом к лонгу стоит воспринимать преодоление рубежа в $55,5k и успешное закрепление выше него. Падение за $54k усугубит коррекцию и поспособствует дальнейшему движению к локальным минимумам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Европейские индексы в основном показывают снижение
Европейские фондовые индикаторы в основном показали незначительное снижение на торгах во вторник. Так, сводный европейский индикатор STOXX Europe 600 опустился на 0,1%. Немецкий индикатор DAX и французский CAC 40 уменьшились на 0,34%, английский индикатор FTSE 100 – на 0,23%, в то время как испанский индикатор IBEX 35 прибавил 0,4%, а итальянский FTSE MIB – 0,2%.Трейдеров беспокоит недостаточно быстрый рост мировой экономики. По мнению экспертов МВФ, экономический рост снизится до 5,9% в текущем году, а в будущем – до 4,9%.Основные европейские индикаторы упали на фоне негативных немецких статистических данных. Показатель доверия инвесторов к экономике снизился в текущем месяце до 22,3 пункта в сравнении с 26,5 пункта, отмеченных в прошлом месяце. При этом, по прогнозам экспертов, данный показатель должен был снизиться до 24 пунктов. Другой индикатор – показатель текущих экономических условий – упал еще больше: с 31,9 пункта в прошлом месяце до 21,6 пункта в октябре. Эксперты ожидали не столь резкого падения (до 28,5 пункта). Инвесторы также обеспокоены статистическими данными от компаний. Так, по информации от английского бюджетного авиаперевозчика Easyjet, компания предполагает, что в третьем квартале ее убытки увеличатся на 8,2%, что уже отразилось на стоимости ценных бумаг компании, которые снизились на 3,5%. Более того, по мнению аналитиков, негативный прогноз компании Easyjet оказал влияние и на ценные бумаги других авиакомпаний, таких как Ryanair и IAG.Трейдеры по-прежнему встревожены продолжающимся в мире энергетическим кризисом. Вследствие сокращения поставок и увеличения спроса стоимость энергетических ресурсов достигает рекордных отметок. Это в свою очередь оказывает влияние на стоимость продуктов и других товаров, что усиливает инфляцию. По мнению экспертов, в такой ситуации центральные банки могут поднять ключевые ставки и начать сворачивать меры стимулирования экономики. Среди положительных факторов необходимо отметить сокращение уровня безработицы в Великобритании до 4,5%, что соответствует прогнозам экспертов. Аналитики связывают снижение уровня безработицы с восстановлением рынка труда после пандемии, хотя индикатор все же на 0,5% выше «докоронавирусного» уровня. Число работающих граждан выросло на 235 тыс., хотя, по прогнозам экспертов, должно было увеличиться на 245 тыс.Больше других потеряли в цене бумаги высокотехнологичных компаний: акции Allegro.eu S.A. упали на 6,4%, Wise PLC – на 8,3%, а THG PLC – на 34,7%. Также снизились котировки акций STMicroelectronics N.V. (-1,6%) и SAP SE (-0,2%). Потеряли в цене и акции компаний сферы лесопереработки: Stora Enso на 3%, а UPM-Kymmene на 2,5%. В то же время акции производителя автомобилей Stellantis NV выросли в цене на 0,2% в связи с принятием компанией решения о переносе производства в другой город и созданием центра по производству электроавтомобилей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
У доллара раскол сознания. Тapering при слабом рынке труда и рост инфляции
Рынки в среду в напряжении, доллар
тушуется перед выходом важных данных.
Показатель инфляции интересует всех,
поскольку может повлиять на процесс
сворачивание стимулов.Хотя ожидания
скорых монетарных действий ФРС находятся
на высоком уровне, на рынках все равно
царит неуверенность и сомнения. Одна
сторона лагеря продолжает верить в то,
что Федрезерв сделает объявление о
сокращении скупки активов на ноябрьском
заседании, другая – считает, что регулятор
струсит и начнет ужесточать политику
не ранее 2023 года.По прогнозам
Deutsche Bank, более устойчивый характер
инфляционного давления вынудит ФРС
повысить ставки в декабре 2022 года.
Банковские стратеги ждут три повышения
ставки в 2023 году, а затем еще три в 2024-м.
В итоге ставка федерального финансирования
должна будет достичь 1,9%.Представители
Goldman Sachs иного мнения, они полагают, что
из-за замедления экономического роста
Центробанк решит повременить с монетарной
экспансией в 2022 году. Аналогичного
мнения придерживается экономист Нуриэль
Рубини. По его мнению, ФРС не станет
объявлять в ноябре о начале сокращения
стимулов, сославшись на заметное
ухудшение макроэкономического климата
в стране. Естественно, такой сценарий
приведет к падению доллара. Возможно,
«американец» предчувствует такой
поворот событий, поэтому перешел к
коррекционному или, можно сказать,
тренировочному снижению.Конечно,
о критическом снижении курса американской валюты речи быть не может, у него
достаточно факторов поддержки в виде
энергетического кризиса. Кроме того,
он не упадет, пока Казначейство США
будет активно наращивать долг. И все же
некоторые аналитики продолжают питать
надежду на то, что пара EUR/USD к концу года
сможет восстановиться к отметкам
1,1700–1,2300. Пока же евро
находится ниже 16-ой фигуры, а это значит,
у него нет ни единого шанса даже на
незначительное восстановление. Здесь
нужно будет дождаться комментариев
представителей ФРС, которые либо
опровергнут, либо подтвердят ухудшение
перспектив американской экономики.
Если подтвердится второй вариант,
тейперинг отменяется. Наверное.Происходят
весьма любопытные вещи, и есть некоторые
предположения. Несмотря на слабые данные
по рынку труда второй месяц подряд и
другую разочаровывающую статистику,
на которую пока ноль реакции, ФРС все
равно начнет уменьшать денежное
стимулирование.Данные
по рынку труда выглядят не только слабо,
но и немного странно. Если проанализировать
вышедшие в сентябре цифры, то получается,
что американцы не выходят на работу не
по причине отсутствия работы. Они просто
не хотят. Если так, то это объясняет
падение уровня безработицы в сентябре.
Далее
одно вытекает из другого. Спрос на
рабочую силу увеличивается быстрее
предложения – в итоге зарплаты растут
быстрее. За прошлый месяц они поднялись
на 4,6%, а до пандемии росли в рамках 3%.
Зарплаты начнут ускоряться, а фирмам
придется поспевать и быстрее повышать
цены. От этого инфляция будет разгоняться
еще сильнее.Получается,
слабый рынок труда усугубляет и без
того аховую ситуацию с инфляцией. Это
тревожный звонок для ФРС, которая вполне
может объявить в ноябре о старте
сворачивания стимулов.Если
сентябрьская инфляция окажется выше
5,3%, нервозность на рынках повысится,
поскольку сценарий сворачивание стимулов
будет практически гарантирован.За
монетарные действия ФРС выступил
накануне глава ФРБ Атланты Рафаэль
Бостик. По его мнению, последние данные
о числе рабочих мест в США не должны
остановить процесс сворачивания, который
должен начаться в ноябре. Чиновник ждет
одного повышения ставки в 2022 году. Если
понадобится действовать быстрее, то
необходимые меры будут приняты в
следующем году. Его мнение разделил
вице-председатель ФРС Ричард Кларида.
Бычьи риски инфляции преобладают, при
этом рост занятости достиг того уровня,
при котором можно начать сворачивание,
сказал он.Возобновление
роста индекса доллара и тестирование
отметки недавнего максимума вполне
возможно. Если покупатели активизируются,
индекс повторно пробьет пиковую отметку
этого года возле 94,50 в краткосрочной
перспективе. Далее сопротивление
располагается на 94,74 (максимум сентября
2020 года) и 94,76 (200-недельная SMA). Следующим
сопротивлением выступает уровень 95,00,
который тоже вполне достижим при
необходимом развитии событий со скорейшим
сворачиванием стимулов.Медвежий
импульс в паре EUR/USD, но это еще ничего
не значит. Евро крайне слаб для какого-то
более или менее серьезного восстановления.
Доллар, напротив, силен. Впрочем, в
Commerzbank не исключают теста отметки 1,1640,
поскольку новый минимум на 1,1522 не был
подтвержден. Для начала нужно дождаться
пробоя уровня сопротивления 1,1574, который
откроет путь к уровням 1,1604, а затем и
1,1640.В
противном случае евро будет двигаться
в рамках ценового диапазона 1,1527–1,1574.Активация
медвежьего сценария произойдет в случае
пробоя сильного уровня поддержки 1,1527,
после чего продавцы начнут толкать
котировку к уровням 1,1496 и 1,1451.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
В Goldman Sachs не ожидают повышения ставки ФРС в следующем году.
В прошлой нашей статье мы уже говорили о том, что шансы на ужесточение монетарной политики в США снижаются в последнее время. Об этом говорят и слабые отчеты по Нонфармам, и переставшая ускоряться инфляция, которая отождествляется в США с замедлением экономики, а также сниженные прогнозы по ВВП, которые представила ФРС на своем последнем заседании. Таким образом, сейчас рынки находятся в подвешенном состоянии и явно не готовы продолжать инвестировать в акции, когда совершенно непонятно, что будет с монетарной политикой и когда произойдут изменения в ней. Главный экономист банка Goldman Sachs Ян Хациус заявил вчера, что о сворачивании программы выкупа активов, вероятно, все же будет объявлено в ноябре, а вот первого повышения ставки придется ждать, скорее всего, до 2023 года. Напомним, что последний график «dot-plot» показал, что первое повышение ставки может случиться уже в следующем году. В это верят половина членов монетарного комитета. Хациус ожидает, что экономика начнет замедляться вслед за инфляцией, которая действительно будет снижаться из-за завершения действия «временных факторов», о которых в последнее время неоднократно заявлял Джером Пауэлл. То есть инфляция начнет снижаться сама собой, что будет приводить и к снижению темпов роста экономики. А в таких условиях переходить к ужесточению нецелесообразно, считают в Goldman Sachs. Тем временем, в Штатах был опубликован отчет по инфляции за сентябрь и неожиданно для многих этот показатель вырос с 5,3% г/г до 5,4% г/г. Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и топливо остался без изменений на отметке 4,0% г/г. Таким образом, инфляция в Штатах вновь ускоряется, что ставит ФРС в весьма неудобное положение. С одной стороны, рынок труда восстанавливается недостаточно высокими темпами в последние два месяца, а с другой стороны – инфляция вновь начала расти, поэтому возобновятся призывы к ФРС как можно скорее сворачивать программу QE, чтобы остановить рост цен. Джером Пауэлл, правда, неоднократно заявлял, что рост цен «временный» и спровоцирован факторами вроде роста цен на нефть и газ. Однако в таком случае цены могут продолжать расти, чтобы ФРС не делала. В любом случае, мы считаем, что после сегодняшнего дня шансы на сворачивание программы стимулирования в ноябре опять выросли. Поэтому ключевые фондовые индексы могут продолжать корректироваться, ибо им не выгодно, чтобы ФРС ограничивала потоки свеженапечатанных денег в экономику. К слову, доллар США после публикации отчета по инфляции вновь начал дорожать. Правда, весьма скромно, так как в последние недели и даже месяцы волатильность по основным валютным парам в принципе очень низкая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
BITCOIN – технический анализ текущей ситуации
BITCOINПри тестировании важного исторического рубежа 55000 на прошлой неделе наметилось торможение. С началом новой недели игроки на повышение предприняли попытку преодолеть притяжение уровня и продолжить подъём, следующим ориентиром которого может служить сопротивление 60000. Бычьи настроения достаточно быстро сменились медвежьей коррекцией, в результате биткоин вернулся в прежнюю зону консолидации в районе притяжения и влияния уровня 55000. В случае усиления коррекционных возможностей можно ожидать спуска к поддержкам 53125 – 52873 (дневной краткосрочный тренд + исторический уровень). Следующая укреплённая зона поддержек находится в районе 47938 – 48631 (недельные уровни + дневной Киджун), промежуточную поддержку на этом пути может оказать 50780 (дневной Фибо Киджун). Коррекция старших таймов привела к потере игроками на повышение ключевых уровней младших таймов, которые сегодня объединяют свои усилия на 55579-32 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Продолжение снижения приведёт биткоин к поддержкам классических Пивот-уровней 53462 – 51669 – 49592. Возврат игроками на повышение ключевых уровней (55579-32) способен вернуть бычьи настроения и преимущества. Ориентирами внутри дня в этом случае станут сопротивления классических Пивот-уровней (57332 – 59409 – 61202). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Американский премаркет на 13 октября: инфляция и сезон отчетов вновь расшатают американские фондовые индексы
Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли на премаркете в среду отскочив вверх перед данными по инфляции в США. Результаты могут сильно удивить инвесторов, которые не знают за что хвататься, так как уже вовсю начался сезон отчетов компаний за 3-й квартал этого года. Индексы S&P 500 вырос совсем немного, а вот Nasdaq оказался более сильным за счет роста ряда технологических компаний. Акции JPMorgan Chase & Co. подскочили почти на 1% на премаркете после того, как компания заявила о получении хорошей квартальной прибыли. В JPMorgan сообщили о прибыли в 3,74 доллара на акцию в третьем квартале по сравнению с консенсус-прогнозом в 3 доллара, при этом выручка также превысила прогнозы экономистов. Генеральный директор Джейми Даймон сказал, что квартал был успешным, несмотря на негативное влияние на экономику коронавируса и сбоев в цепочках поставок. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится в районе 1,60% и многое будет зависеть от данных по инфляции в США. Предстоящий шквал корпоративных отчетов о прибылях и убытках позволит инвесторам оценить, как предприятия справляются с проблемами цепочек поставок из-за пандемии коронавируса, а также с растущими издержками во время замедления экономического роста и ожидания сокращения стимулирующим мер со стороны центральных банков. Теперь давайте посмотрим на премаркет, пробежимся по наиболее волатильным акциям и разберемся с новостями: Управляющая компания BlackRock получила доход в размере 10,95 доллара на акцию в третьем квартале этого года, что превзошло консенсус-прогноз в 9,35 доллара. Выручка также превзошла прогнозы несмотря на то, что в течение квартала были отменены некоторые комиссионные сборы. Активы под управлением выросли, хотя и меньше, чем ожидали аналитики. Акции BlackRock на премаркете выросли на 2,6%. Как я отмечал выше, технологичный сектор показал рост. Акции компании, производящей программное обеспечение для бизнеса SAP, выросли на 5,3% на премаркете после того, как немецкая компания в третий раз повысила свой годовой прогноз. Пересмотр связан с переходом ряда клиентов для работы в облако. Qualcomm объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 10 миллиардов долларов. Недавно объявленный обратный выкуп производителя чипов — это продолжение программы, начатой в июле 2018 года. Акции выросли на 1,8% на премаркете. Нельзя не отметит Apple. Ожидается, что компания сократит производство iPhone 13 на целых 10 миллионов единиц из-за глобальной нехватки чипов. Это примерно на 11% меньше текущих объемов, что негативно скажется на прибылях в следующие кварталы. Реакции на эти новости на премаркете пока нет никакой. Многими известная компания Vimeo, выпускающая программное обеспечение для работы с видео сообщила, что ее общий доход в сентябре подскочил на 33% по сравнению с прошлым годом, при этом количество подписчиков компании увеличилось на 14%. Средний доход на пользователя вырос на 16%. Бумаги Vimeo прибавил 3,6% на премаркете. Что касается технической картины индекса S&P500 Пока перед продавцами проблему создает уровень $4 331. Его прорыв обязательно столкнет торговый инструмент ниже – в район более крупной поддержки $4 288, от которой зависит достаточно многое. Пробой этого диапазона откроет возможность к обновлению $4 231 и $4 155. Но если сезон отчетов начнется с хорошей ноты, то прорыв сопротивления $4 382 откроет возможность по возврату индекса на максимумы $4 428 и $4 478, где вновь можно будет наблюдать за активными действиями продавцов.Рекомендую ознакомиться:Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 13 октября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 13 октябряДанные по инфляции в США определят дальнейшее направление доллара. Видеопрогноз на 13 октябряGBP/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Продавцы фунта отбиваются от покупателей и защищают уровень 1.3634 EUR/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Трейдеры ждут инфляцию по США и рассчитывают на всплеск волатильностиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD на 13 октября. Трейдеры в ожидании протоколов FOMC
Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD мы видим внутреннюю структуру второй половины крупной коррекции 4. Эта волна является волновой плоскостью [A]-[B]-[C], которая выглядит полностью укомплектованной. Сама волна 4 является частью крупного восходящего импульса, и поэтому можно сделать предположение, что в ближайшее время нас ожидается рост цены в заключительной пятой ноге этого импульса. Обычно пятые волны в импульсах являются либо импульсами меньшего волнового уровня, либо конечными диагональниками. Пока сложно сказать, какую именно форму примет новая подволна. Скорее всего, цена будет двигаться в ближайшее время к уровню 1.1908, который отметила коррекция (4). Сегодня в 15:30 по МСК будет опубликован базовый индекс потребительских цен в США, а в 21:00 по МСК опубликуют протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам, который ожидают трейдеры. Возможно, выход новостей повлияет на ускорение роста. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки, тейк-профит можно установить на ценовом уровне 1.1908. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Продавцы фунта отбиваются от покупателей и защищают
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня в первой половине дня мы наблюдали за попытками покупателей продолжить рост пары, который наблюдался сегодня в ходе азиатской сессии. Однако они потерпели неудачу, так и не выбравшись выше 1.3634, сформировав несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа, которые были образованы. В ходе европейской сессии ясно видно, как две попытки прорваться выше 1.3634 приводит к формированию ложных пробоев и сигналу на открытие коротких позиций, который действует и на момент написания обзора. Движение вниз уже составило порядка 20 пунктов. С технической точки зрения ничего не изменилось. Основной акцент будет расставлен на данных по индексу потребительских цен в США, который и определит дальнейшее направление пары, лишь бы показатели вышли за пределы ожиданий экономистов. Слабый отчет позволит быкам вернуть уровень 1.3634, а обратный тест этого диапазона сверху вниз образует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару в район 1.3670. Аналогичный пробой и этой области сформирует новую точку входа в покупку фунта, что приведет к более крупному движению вверх к 1.3714, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3748. Если быки опять ничего не смогут предложить выше середины бокового канала 1.3634, а давление на GBP/USD вернется после данных по инфляции в США, советую не торопиться с покупками. Важной задачей станет защита поддержки 1.3593. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей области 1.3546, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3491 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи хоть и активно защищаются, но пока никак не могут забрать рынок под свой контроль. Как я отмечал выше, весь акцент продавцов во второй половине дня останется на защите уровня 1.3634 - с чем они успешно справились еще в ходе европейской сессии. Если мы увидим неудачную попытку закрепления выше этого диапазона и во второй половине дня после данных по индексу потребительских цен в США, а также еще одно формирование ложного пробоя - советую открывать короткие позиции по фунту в расчете на продолжение нисходящей коррекции пары. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3593, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к 1.3546 и затем на обновление минимума в области 1.3491, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3634, лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3670 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3714, либо еще выше – от максимума 1.3748 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 13 октября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 13 октябряEUR/USD:
план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты
(разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили поддержку 1.1531 и
нацелены на верхнюю границу каналаДанные по инфляции в США определят дальнейшее направление доллара. Видеопрогноз на 13 октября В COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банка Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась 1.3606 против 1.3700. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков переломить рынок на свою сторону. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3630 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3570 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Трейдеры ждут инфляцию по США и рассчитывают на
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В
первой половине дня ничего интересного
не произошло. Учитывая, что волатильность
после крупного азиатского роста вновь
находилась на достаточно низком уровне,
сигналов по входу в рынок образовано
не было. Данные по немецкой инфляции
ничем не удивили, так как показатель
остался без изменений по сравнению с
прошлым месяцем, а реакции на отчет по
промышленному производству в еврозоне
ожидаемо не было. Давайте посмотрим на
5-минутный график. Сейчас на нем медведи
защищают сопротивление 1.1560, и от того,
кто окажется сильней, будет зависеть
направление рынка. С технической точки
зрения ничего особо не изменилось.
Во
второй половине дня нас ждут важные
фундаментальные данные по инфляции в
США, и ее более крупный рост может
привести к укреплению доллара. Если
данные разочаруют трейдеров – давление
на евро ослабнет, и можно будет наблюдать
за продолжением восходящей коррекции
пары. Первостепенной задачей быков
будет прорыв и закрепление выше диапазона
1.1560, а также его обратный тес сверху
вниз, что образует сигнал на покупку
евро в расчете на восстановление пары
к верхней границе бокового канала
1.1586. Только пробой этого диапазона с
аналогичным тестом сверху вниз вместе
со снижением инфляционного давления в
США позволит быкам выстроить новый
восходящий тренд с перспективой
укрепления EUR/USD в район 1.1611, где рекомендую
фиксировать прибыль. Более дальней
целью выступит максимум 1.1636. При сценарии
снижения EUR/USD после публикации данных
по инфляции лучше всего с длинным
позициями не торопиться. Оптимальным
сценарием станет формирование ложного
пробоя в районе поддержки 1.1531. В случае
отсутствия активности быков на этом
уровне советую отложить длинные позиции
до новых минимумов в
районах 1.1510 и 1.1482, и то в
расчете на восходящую коррекцию в 15-20
пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи
хоть и держат рынок под своим контролем,
но особо активничать до публикации
фундаментальной статистики не торопятся.
Сильные данные по Соединенным Штатам
Америки помогут продолжить медвежий
тренд по паре. В ходе американской сессии
продавцы евро будут нацелены на нижнюю
границу бокового канала 1.1531. Прорыв и
тест этого уровня снизу вверх приведут
к формированию сигнала на открытие
коротких позиций, что быстро столкнет
EUR/USD к следующему промежуточному уровню
1.1510. Более дальней целью выступит новый
минимум — 1.1454, где
рекомендую фиксировать прибыль. Очень
важной задачей для медведей остается
защита середины бокового канала 1.1560,
где сейчас и ведется основная торговля.
Как я отмечал выше, только возврат под
этот уровень и закрепление под ним
образуют первый сигнал на открытие
коротких позиций, что вернет давление
на пару и столкнет ее к минимуму 1.1531.
При сценарии резкого роста евро во
второй половине дня и отсутствия
продавцов на уровне 1.1560 лучше всего
отложить продажи до верхней границы
бокового канала 1.1586, либо открывать
короткие позиции сразу на отскок в
расчете на нисходящую коррекцию в 15-20
пунктов от нового максимума 1.1611.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 13 октября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 13 октябряEUR/USD:
план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты
(разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили поддержку 1.1531 и
нацелены на верхнюю границу каналаДанные по инфляции в США определят дальнейшее направление доллара. Видеопрогноз на 13 октября
В
COT-отчете (Commitment of Traders) за
5 октября зафиксирован резкий рост
коротких и лишь небольшое увеличение
длинных позиций, что привело к сокращению
нетто-позиции. Крупное увеличение
коротких позиций лишь подтверждает
факт формирования медвежьего рынка по
европейской валюте. Политические
проблемы в Соединенных Штатах Америки,
часть из которых на данный момент уже
решена, также отразились на текущих
позициях игроков рассматриваемого
COT-отчета. Пятничный отчет
от Министерства торговли США по рынку
труда (он не учитывается в данном
COT-отчете), скорей всего,
никак не повлияет на расстановку сил
покупателей и продавцов, так как данные
оказались достаточно неоднозначным.
Все это лишь подтверждает сохранение
бычьего тренда по американскому доллару,
который будет наблюдаться и на этой
неделе. Перспектива изменений в
денежно-кредитной политике Федеральной
резервной системы уже в ноябре этого
года позволяет трейдерам без особых
сложностей наращивать длинные позиции
по доллару, так как многие инвесторы
ожидают начала сокращения программы
покупки облигаций со стороны Центрального
банка уже ближе к концу этого года. Спрос
на рисковые активы останется ограничен
из-за выжидательной позиции Европейского
центрального банка. На прошлой неделе
президент ЕЦБ много говорила о том, что
будет и дальше придерживаться выжидательной
позиции и сохранять стимулирующую
политику на текущих уровнях. В COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции выросли с уровня 195 043 до уровня
196 819, в то время как короткие некоммерческие
позиции подскочили достаточно серьезно
– с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам
недели общая некоммерческая нетто-позиция
зашла в отрицательную зону и опустилась
с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена
закрытия также опустилась, до 1.1616 с
1.1695.Сигналы индикаторов:Средние скользящие
Торговля
ведется в районе 30 и 50 дневных средних
скользящих, что указывает на боковой
характер рынка и отсутствие направления.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
В
случае снижения евро поддержку окажет
нижняя граница индикатора в районе
1.1520.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые рекомендации:CADJPY - возможен старт сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
У доллара раскол сознания. Ждать ли tapering при слабом рынке труда и при чем здесь инфляция
Рынки в среду в напряжении, доллар
тушуется перед выходом важных данных.
Показатель инфляции интересует всех,
поскольку может повлиять на процесс
сворачивание стимулов.Хотя ожидания
скорых монетарных действий ФРС находятся
на высоком уровне, на рынках все равно
царит неуверенность и сомнения. Одна
сторона лагеря продолжает верить в то,
что Федрезерв сделает объявление о
сокращении скупки активов на ноябрьском
заседании, другая – считает, что регулятор
струсит и начнет ужесточать политику
не ранее 2023 года.По прогнозам
Deutsche Bank, более устойчивый характер
инфляционного давления вынудит ФРС
повысить ставки в декабре 2022 года.
Банковские стратеги ждут три повышения
ставки в 2023 году, а затем еще три в 2024-м.
В итоге ставка федерального финансирования
должна будет достичь 1,9%.Представители
Goldman Sachs иного мнения, они полагают, что
из-за замедления экономического роста
Центробанк решит повременить с монетарной
экспансией в 2022 году. Аналогичного
мнения придерживается экономист Нуриэль
Рубини. По его мнению, ФРС не станет
объявлять в ноябре о начале сокращения
стимулов, сославшись на заметное
ухудшение макроэкономического климата
в стране. Естественно, такой сценарий
приведет к падению доллара. Возможно,
«американец» предчувствует такой
поворот событий, поэтому перешел к
коррекционному или, можно сказать,
тренировочному снижению.Конечно,
о критическом снижении курса американской валюты речи быть не может, у него
достаточно факторов поддержки в виде
энергетического кризиса. Кроме того,
он не упадет, пока Казначейство США
будет активно наращивать долг. И все же
некоторые аналитики продолжают питать
надежду на то, что пара EUR/USD к концу года
сможет восстановиться к отметкам
1,1700–1,2300. Пока же евро
находится ниже 16-ой фигуры, а это значит,
у него нет ни единого шанса даже на
незначительное восстановление. Здесь
нужно будет дождаться комментариев
представителей ФРС, которые либо
опровергнут, либо подтвердят ухудшение
перспектив американской экономики.
Если подтвердится второй вариант,
тейперинг отменяется. Наверное.Происходят
весьма любопытные вещи, и есть некоторые
предположения. Несмотря на слабые данные
по рынку труда второй месяц подряд и
другую разочаровывающую статистику,
на которую пока ноль реакции, ФРС все
равно начнет уменьшать денежное
стимулирование.Данные
по рынку труда выглядят не только слабо,
но и немного странно. Если проанализировать
вышедшие в сентябре цифры, то получается,
что американцы не выходят на работу не
по причине отсутствия работы. Они просто
не хотят. Если так, то это объясняет
падение уровня безработицы в сентябре.
Далее
одно вытекает из другого. Спрос на
рабочую силу увеличивается быстрее
предложения – в итоге зарплаты растут
быстрее. За прошлый месяц они поднялись
на 4,6%, а до пандемии росли в рамках 3%.
Зарплаты начнут ускоряться, а фирмам
придется поспевать и быстрее повышать
цены. От этого инфляция будет разгоняться
еще сильнее.Получается,
слабый рынок труда усугубляет и без
того аховую ситуацию с инфляцией. Это
тревожный звонок для ФРС, которая вполне
может объявить в ноябре о старте
сворачивания стимулов.Если
сентябрьская инфляция окажется выше
5,3%, нервозность на рынках повысится,
поскольку сценарий сворачивание стимулов
будет практически гарантирован.За
монетарные действия ФРС выступил
накануне глава ФРБ Атланты Рафаэль
Бостик. По его мнению, последние данные
о числе рабочих мест в США не должны
остановить процесс сворачивания, который
должен начаться в ноябре. Чиновник ждет
одного повышения ставки в 2022 году. Если
понадобится действовать быстрее, то
необходимые меры будут приняты в
следующем году. Его мнение разделил
вице-председатель ФРС Ричард Кларида.
Бычьи риски инфляции преобладают, при
этом рост занятости достиг того уровня,
при котором можно начать сворачивание,
сказал он.Возобновление
роста индекса доллара и тестирование
отметки недавнего максимума вполне
возможно. Если покупатели активизируются,
индекс повторно пробьет пиковую отметку
этого года возле 94,50 в краткосрочной
перспективе. Далее сопротивление
располагается на 94,74 (максимум сентября
2020 года) и 94,76 (200-недельная SMA). Следующим
сопротивлением выступает уровень 95,00,
который тоже вполне достижим при
необходимом развитии событий со скорейшим
сворачиванием стимулов.Медвежий
импульс в паре EUR/USD, но это еще ничего
не значит. Евро крайне слаб для какого-то
более или менее серьезного восстановления.
Доллар, напротив, силен. Впрочем, в
Commerzbank не исключают теста отметки 1,1640,
поскольку новый минимум на 1,1522 не был
подтвержден. Для начала нужно дождаться
пробоя уровня сопротивления 1,1574, который
откроет путь к уровням 1,1604, а затем и
1,1640.В
противном случае евро будет двигаться
в рамках ценового диапазона 1,1527–1,1574.Активация
медвежьего сценария произойдет в случае
пробоя сильного уровня поддержки 1,1527,
после чего продавцы начнут толкать
котировку к уровням 1,1496 и 1,1451.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 13 октября
Уровни покупки и продажи EURUSD на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой
Вчера
был достаточно интересный день, так как
было образовано большое количество
сигналов по входу в рынок. В первой
половине дня состоялось сразу два теста
цены 1.1553. Первый тест и вход на продажу
евро нужно было пропустить, так как на
момент обновления этого диапазона
индикатор MACD прошел достаточно далеко
вниз от нулевой отметки, что ограничивало
нисходящий потенциал пары. Второй тест
произошел в момент нахождения индикатора
в области перепроданности, что стало
сигналом на покупку евро. Однако крупного
роста вверх так и не состоялось. Уже во
второй половине дня очередной тест
1.1553 совпал с моментом, когда индикатор
MACD только начинал свое движение вниз
от нулевой отметки, что стало подтверждением
правильной точки входа в короткие
позиции. В результате движение вниз
составило около 25 пунктов.
Данные
по индексам настроений в деловой среде
от института ZEW по Германии и еврозоне
разочаровали трейдеров. Показатели
оказались хуже прогнозов экономистов,
что вернуло давление на евро еще в первой
половине дня и не позволило реализоваться
сигналу на покупку, о котором я говорил
выше. Отчеты по американской экономике
вместе с выступлениями членов FOMC Ричарда
Клариды и Рафаэля Бостика лишь усилили
давление на рисковые активы. Сегодня
ожидается не менее интересный день. В
первой половине дня выйдут данные по
инфляции в Германии, которая может
превзойти прогнозы экономистов, что
подтолкнет евро вверх. Затем мы ознакомимся
с отчетом по объему промышленного
производства еврозоны – но тут ничего
хорошего ждать не приходится, поэтому
давление на пару может вернуться. Во
второй половине дня все внимание будет
приковано к инфляции в Соединенных
Штатах Америки. От нее зависит дальнейшая
политика Федеральная резервной системы,
поэтому этот показатель так важен. Рост
инфляции выше прогнозов экономистов –
американский доллар устремляется вверх,
а пара EURUSD в очередной раз обваливается
к минимумам. Протокол последнего
заседания Центрального
банка станет «вишенкой на торте», что
может еще больше укрепить позиции
доллара против евро.Сигнал на покупку
Сегодня
покупать евро можно при достижении цены
в районе 1.1565 (зеленая линия на графике)
с целью роста к уровню 1.1594. В точке 1.1594
рекомендую выходить из рынка с прибылью
и продавать евро сразу в обратную сторону
(расчет на движение в 10-15 пунктов в
обратную сторону от уровня). Рассчитывать
на серьезное восстановление евро можно
лишь в случае сильных данных по инфляции
в Германии, что заставит Европейский
центральный банк более серьезно отнестись
к этому показателю. Важно! Перед
покупкой убедитесь в том, что индикатор
MACD находится выше нулевой отметки и
только начинает свой рост от нее. Покупать
евро сегодня также можно в случае
достижения цены 1.1545, но в этот момент
индикатор MACD должен находиться в области
перепроданности, что ограничит нисходящий
потенциал пары и приведет к обратному
развороту рынка вверх. Можно ожидать
рост к противоположным уровням 1.1565 и
1.1594.Сигнал на продажу
Продавать
евро можно после достижения уровня
1.1545 (красная линия на графике). Целью
будет уровень 1.1505, где рекомендую
выходить из рынка и покупать евро сразу
в обратную сторону (расчет на движение
в 10-15 пунктов в обратную сторону от
уровня). Давление на евро вернется после
слабых данных по инфляции и промышленному
производству, а также сильного отчета
по индексу потребительских цен в
США. Важно! Перед
продажей
убедитесь
в том, что индикатор MACD находится ниже
нулевой отметки и только начинает свое
снижение от нее. Продавать евро сегодня
также можно в случае достижения цены
1.1565, но в этот момент индикатор MACD должен
находиться в области перекупленности,
что ограничит восходящий потенциал
пары и приведет к обратному развороту
рынка вниз. Можно ожидать снижения к
противоположным уровням
1.1545
и 1.1505. Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим
трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя
из текущей рыночной ситуации,
является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили поддержку 1.1531 и нацелены на верхнюю границу канала GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцам фунта пока не удается взять рынок под свой контрольПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пары GBPUSD на 13 октябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 13 октября
Уровни покупки и продажи GBPUSD на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу
По
фунту вчера был отличный день для
торговли, так как все сигналы показали
хорошие движения в направлении точки
входа. На графике я отметил продажу
фунта по цене 1.3590, которая была образована
в момент теста этого уровня. Индикатор
MACD только начинал свое движение вниз
от нулевой отметки, что стало подтверждением
правильной точки входа в короткие
позиции. В результате падение составило
около 20 пунктов. Затем, после сильного
роста фунта и обновления цены 1.3620,
был образован сигнал на продажу
фунта, так как на момент теста этого
диапазона индикатор MACD находился в
области перекупленности – по вчерашним
условиям это было сигналом на вход в
противоположном направлении от движения.
Падение составило более 30 пунктов. И
уже во второй половине дня очередной
тест 1.3590 по аналогии с первой продажей
образовал хорошую точку входа в рынок.
Данные
по рынку труда Великобритании не сильно
повлияли на направление британского
фунта, сохранив его в узком боковом
канале. Это хорошо для покупателей, так
как неспособность медведей добиться
обновления новых минимумов может
поставить под угрозу всю нисходящую
коррекцию по фунту. Сегодня в первой
половине дня нужно внимательно проследить
за данными по изменению объема ВВП
Великобритании за август этого года, а
также за изменением объема промышленного
производства. Хорошие показатели укрепят
позиции фунта и выстроят новый восходящий
тренд. Во второй половине дня все внимание
будет приковано к инфляции в Соединенных
Штатах Америки. От нее зависит дальнейшая
политика Федеральной
резервной системы, поэтому этот показатель
так важен. Рост инфляции выше прогнозов
экономистов – американский доллар
устремляется вверх, а пара GBPUSD обваливается
к минимумам. Протокол последнего
заседания Центрального
банка станет «вишенкой на торте», что
может еще больше укрепить позиции
доллара против фунта.Сигнал на покупку
Покупать
фунт сегодня можно при достижении точки
входа в районе 1.3620 (зеленая линия на
графике) с целью роста к уровню 1.3685
(более толстая зеленая линия на графике).
В районе 1.3685 рекомендую выходить из
покупок и открывать продажи в обратную
сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов
в обратную сторону от уровня). Рассчитывать
на рост фунта в первой половине дня
можно после сильных данных по ВВП
Великобритании, но многое, конечно,
будет зависеть от данных по инфляции в
США. Важно! Перед
покупкой убедитесь в том, что индикатор
MACD находится выше нулевой отметки и
только начинает свой рост от нее. Покупать
фунт сегодня также можно в случае
достижения цены 1.3593, но в этот момент
индикатор MACD должен находиться в области
перепроданности, что ограничит нисходящий
потенциал пары и приведет к обратному
развороту рынка вверх. Можно ожидать
рост к противоположным уровням 1.3620 и
1.3685.Сигнал на продажу
Продавать
фунт сегодня можно лишь после обновления
уровня 1.3593 (красная линия на графике),
что приведет к быстрому снижению пары.
Ключевой целью продавцов будет уровень
1.3535, где рекомендую выходить из продаж,
а также открывать сразу покупки в
обратную сторону (расчет на движение в
15-20 пунктов в обратную сторону от уровня).
Давление на фунт вернется в случае
слабых отчетов по ВВП, что сохранит
нисходящую коррекцию по паре в расчете
на сильные американские показатели по
инфляции, от которых будет зависеть
решение
Федеральной резервной системы. Важно! Перед
продажей убедитесь в том, что индикатор
MACD находится ниже нулевой отметки и
только начинает свое снижение от нее.
Продавать фунт сегодня также можно в
случае достижения цены 1.3620, но в этот
момент индикатор MACD должен находиться
в области перекупленности, что ограничит
восходящий потенциал пары и приведет
к обратному развороту рынка вниз. Можно
ожидать снижения к противоположным
уровням 1.3593 и 1.3535. Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим
трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя
из текущей рыночной ситуации,
является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD:
план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты
(разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили поддержку 1.1531 и
нацелены на верхнюю границу канала GBP/USD:
план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты
(разбор вчерашних сделок). Продавцам фунта пока не удается взять рынок
под свой контрольПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 13 октября Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Биткоин не для слабаков: институционалы обеспечили бычье ралли BTC, пока розничные трейдеры продавали актив. Почему это позитивная
Биткоин совершил мощный бычий прорыв за последние две недели, и было принято считать, что существенную роль в этом сыграли розничные трейдеры. Это подтверждалось ончейн-активностью криптовалюты и рекордными объемами транзакций. Помимо этого, предыдущие циклы роста актива сопровождались большим спросом со стороны индивидуальных торговцев. Однако уже тенденция изменилась, и теперь бычье ралли главной монеты не зависит от интереса розничных трейдеров. Все указывает на то, что рынок BTC становится более зависимым от устойчивых и сильных игроков.Такими игроками оказались институциональные инвесторы, которые стали причиной текущего бычьего ралли BTC. Об этом заявили эксперты аналитической компании B2C2. Сейчас на рынке установлен хрупкий баланс со слабым доминированием покупателей, что является закономерным с учетом роста показателей пары BTC/USD. На криптовалютных площадках ситуация обстоит иначе: за период с начала сентября по октябрь пользователи предпочитали продавать свои запасы первой монеты. Это говорит о том, что динамика криптовалютных бирж выделяется из общего настроения рынка. Платформы для розничного и упрощенного пользования являются единственным исключением на всем рынке, где наблюдается существенный перевес в сторону продаж актива. Вполне резонно было бы заметить, что этому могли способствовать сентябрьские обвалы криптовалюты, которые не отпугнули только бывалых игроков, но и это не так. Согласно данным все той же аналитической компании, в период с 3 по 10 октября на криптовалютных площадках наблюдалось следующее соотношение лонгов/шортов - 42% к 57%. Это является прямым доказательством того, что розничные трейдеры ставили на падение биткоина, а восходящая динамика числа уникальных адресов была продиктована исключительно манипуляционными и краткосрочными планами трейдеров. Однако, как уже было понятно в августе, рынок BTC движется в сторону расширения циклов тренда, а потому краткосрочные инвесторы не получают необходимые результаты и лишь замедляют рост цены биткоина. Несмотря на это, наблюдается тенденция, согласно которой число розничных торговцев будет падать за счет продолжения наплыва институционалов. Это сделает актив более предсказуемым и позволит исключать вероятности локальных панических распродаж. Помимо этого, 30% рост биткоина за последние две недели говорит о том, что даже без существенной поддержки розничных трейдеров рынку хватает бычьих сил для установления новых максимумов.Несмотря на весь позитив, вчера биткоин подвергся коррекции и испытал на прочность рубеж поддержки в $55,5k, после чего цена восстановилась над отметкой $56,5k. Однако по состоянию на 12:00 BTC вновь начал снижаться и пересек отметку $50k. За минувшие сутки актив подешевел на 4% и торгуется в районе $54,7k. На дневном графике битка видны медвежьи сигналы, чему поспособствовало формирование красной свечи с длинным нижним фитилем. Технические индикаторы криптовалюты начали снижаться, несмотря на то что цена нашла устойчивую линию поддержки на отметке $54,5k. Показатель MACD движется в боковом направлении, что говорит о потере восходящего импульса бычьей волны. Стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение и опустился за отметку 70, а индекс относительной силы продолжает снижаться вслед за стохастиком и уже приблизился к 60. Все указывает на пробой $54,5k и дальнейшее движение вниз, к ближайшей зоне поддержки в районе отметки $53,7k.Вероятнее всего, этот рубеж станет последним, так как на четырехчасовом графике видны первые шаги к стабилизации ситуации. Стохастик и индекс RSI сумели развернуться и движутся в боковом движении, что говорит об утрате силы нисходящей волной. Несмотря на это, MACD продолжает снижаться к нулевой отметке, поэтому в ближайшее время стоит ожидать периода стабилизации и консолидации с тяготением к нижней границе области поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 13 октября. Отчет COT. В фокусе протокол ФРС и американская инфляция
EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала двигаться очень и очень слабо, вдоль уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Была попытка возобновить процесс падения, однако трейдеры-медведи очень быстро сдались, а котировки вернулись на исходную позицию. Таким образом, в данное время даже теряет всякий смысл уровень 127,2%, так как курс регулярно пересекает его. Оба нисходящих трендовых коридора продолжают характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье», однако нижний коридор уже не рабочий, так как котировки выполнили закрепление над ним. Информационный фон сейчас под стать той картине, которую мы видим на графиках. В течение вчерашнего дня трейдеры могли обратить свое внимание разве что на индекс настроений в деловой среде от института ZEW по Евросоюзу. Этот индекс снизился в октябре с 31,1 до 21,0. Таким образом, падение европейской валюты вчера могло быть связано с этим показателем. Помимо этого, индекс настроений в деловой среде Германии снизился с 26,5 до 22,3, а индекс текущей ситуации в Германии снизился с 31,9 до 21,6. То есть все три индекса от института ZEW довольно сильно упали. А Германия, напомню, считается локомотивом европейской экономики. Сами по себе эти индексы не являются важными для трейдеров, однако важна сама тенденция, согласно которой ситуация в деловых кругах ЕС ухудшается. Но, как я уже сказал, реакция трейдеров на эти события в любом случае была очень слабой. А на выступление Кристин Лагард, которое неожиданно появилось вчера в календаре экономических событий, реакции не было совсем. Таким образом, трейдеры теперь ждут отчет по американской инфляции сегодня, а также протокола ФРС по последнему заседанию. Инфляция в США сама по себе является очень важным показателем. Поэтому этот отчет нельзя пропускать. При определенных раскладах будет иметь большое значение и протокол ФРС, хотя обычно трейдеры весьма спокойно реагируют на него. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1606, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Новая бычья дивергенция у индикаторов CCI и MACD, однако, предупреждает о возможном развороте в пользу европейца и некотором росте в направлении уровня Фибо 100,0%. Нисходящий трендовый коридор все еще характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 UTC).США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC).13 октября в Евросоюзе уже вышел отчет по промышленному производству, которое снизилось в объемах на 1,6% м/м. Однако трейдеры ждут отчета по американской инфляции и протокола ФРС. Информационный фон сегодня может быть средним по силе. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень сильно. Спекулянты открыли 2493 контракта Long по евровалюте и 25707 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 198 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 220 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта, тем временем, продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может продолжиться.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время движения пары очень слабые, а сигналов около уровня 1,1552 образовывается много, но движения все равно нет. Рекомендую немного подождать или торговать пару на информационном фоне.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag