На грани падения: Евро ждет участь иены

Попытки покупателей вернуть евро к жизни оказались безрезультатными. В первой половине недели курс EUR/USD идет по наклонной, и рыночные игроки не видят иного пути для евро, кроме как снижение.Доллар, безусловно, играет в падении евро роль главной скрипки, хотя сила бакса не такая уж и безусловная. В гонке сильнейших доллар застрял где-то ближе к середине: он уступает сырьевым валютам, остается устойчивым к евро и суперустойчивым к крайне неустойчивой иене, над которой нависла угроза роста импортных цен.В Европе рост доходности не поспевает за ростом доходности в США – где тут евро набраться сил? Доходность 10-летних трежерис накануне достигла многомесячного максимума. Это показатель сейчас выступает ключевым индикатором для трейдеров из-за ожидающегося сокращения программы QE и неопределенности с потолком американского госдолга. Кроме давления извне, внутренние новости тоже не приносят особой радости европейской валюте. В Старом свете энергетический шок, причем власти говорят о его первой стадии, а значит будет и вторая. На фоне энергетического коллапса Дельта и инфляционные риски уходят на второй план, эти два фактора, по мнению представителей ЕЦБ, не имеют большого значения в среднесрочной перспективе. Так ли это?Во вторник пара EUR/USD после некоторых попыток роста вновь тяготеет к снижению. У покупателей так и не получилось вернуться к уровню 1,1590. Из новостей по Европе внимание стоит уделить данным ZEW Германии и евроблока.Настроения в деловых кругах Германии поползли вниз, октябрьское значение достигло минимума марта прошлого года – 22,3. Высокая инфляция, к которой раньше так тяготели развитые страны и которая теперь становится настоящим проклятием, начала подавлять деловую активность.ЕЦБ связан по рукам и ногам, такое положение вещей в сфере деловой активности не позволит регулятору даже задуматься над ужесточением политики в целях борьбы с инфляцией. Для евро это плохая новость настолько, что он может отправиться вниз вслед за иеной.Впрочем, если бы по евроблоку и присутствовало умеренное улучшение экономической ситуации, евро все равно сложно привлечь внимание инвесторов в преддверии выхода отчета по инфляции в США и протокола FOMC в среду.Итак, краткосрочная картина по EUR/USD остается медвежьей. Первая техподдержка находится на 1,1530, следующая – на 1,1500. Провал под эту психологически важную отметку и закрытие следующих торгов ниже может спровоцировать атаку продавцов в сторону уровня 1,1450, который является бывшим сопротивлением.При этом прорыв сопротивления на 1,1580 позволит евро разогнаться в сторону 1,1620, а затем к 1,1640, что маловероятно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал иены: Когда закончатся распродажи?

Японская иена обрушилась за последние сутки более чем на 1%, это самое масштабное падение внутри одной сессии с ноября прошлого года. Нисходящая динамика продолжилась во вторник, пара USD/JPY ушла выше 113,70, закрепившись на пиках с декабря 2018 года.Что происходит, с чем связано такое давление на японскую валюту и сколько времени оно еще продлится?В типичных случаях такое поведение иены является признаком восстановления спроса на риск. Инвесторы переводят свои капиталы из низкодоходных японских облигаций. Сейчас происходит другое, падение нацвалюты в паре с долларом имеет неклассический характер, поскольку снижение курса идет параллельно отрицательной динамике фондовых рынков США и Китая. Более того, индекс Nikkei 225 продолжает торговаться в красной зоне, индикатор так и не смог подтвердить бычий настрой.Ралли USD/JPY, по сути, может быть спровоцировано различием в динамике монетарных политик ФРС и Банка Японии. Американский Центробанк обещает в скором времени приступить к сокращению покупок на баланс, тогда как от японского регулятора подобных шагов не ожидается. Банк сохраняет выжидательную позицию из-за вялого экономического роста. Риски высокой инфляции сейчас затмили высокие цены на энергоносители. Таким образом, король-доллар дожимает своих конкурентов, несмотря на слабый отчет по рынку труда второй месяц подряд.Наибольшее давление на иену, по мнению аналитиков, обусловлено энергетическим коллапсом. Япония в основном импортирует энергию, при этом у США есть собственные запасы и добыча. Торпедоносный рост нефти, газа и угля давит на торговый баланс, переводя исторически профицитные значения к дефициту. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в других странах мира, например, в Европе, но сейчас речь о Японии и падении ее нацвалюты.Стоимость энергетических товаров сейчас выступает, пожалуй, ключевым фундаментальным фактором для рынков. Хотя газ отошел от рекордных уровней, нефть и уголь продолжают обновлять многолетние пики. Поскольку речь не о здоровых темпах роста, мировые рынки явно начинают нервничать по поводу возможного влияния супердорогой энергии на экономику. Китай тоже особо не поднимает настроения инвесторам. Как сообщили СМИ, азиатские власти планируют ограничить в соответствии с буквой закона экспансию и рост прибыли интернет-компаний. Кроме того, изучаются связи банков и финансовых фирм с частными компаниями. Все это, как мы видим, оказывает давление на европейские и американские индексы.Валютные стратеги ожидали роста пары USD/JPY, но не такого мощного. Максимум, по их прогнозам, она должна была подняться к 112,80, в итоге мы увидели касание отметки 113,80, то есть разница в одну фигуру. Как поведет себя котировка дальше, ждать ли дальнейшего роста? Судя по тому, насколько сильно взлетел курс USD/JPY, дальнейшее движение вверх пока будет ограничено, пара пока выглядит перепроданной. Прорыв ключевого сопротивления 114,20 представляется маловероятным, пишут стратеги, поддержка располагается на 113,10 и 112,80.В целом продолжение роста в паре USD/JPY не вызовет удивления. Бычий настрой будет сохраняться, пока цена находится выше 112,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Долг бедных стран вырос до рекордного уровня

Бедные страны становятся все беднее. Согласно последнему отчету Всемирного банка, долг стран с низкими доходами вырос на 12% и в 2020 году составил рекордные $860 млрд. Виной всему, несомненно, злосчастная пандемия COVID-19 и масштабные пакеты фискальных, монетарных и финансовых стимулов, призванные справиться с обрушившимся кризисом.Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что уязвимость долга бедных стран резко увеличилась, оттого необходимо принять необходимые меры, чтобы помочь им достичь наиболее адекватных показателей долга. Д. Малпасс подчеркнул, что прочный уровень долговых сумм способствует как планомерному восстановлению экономики, так и сокращению бедности.Согласно отчету ВБ, обнародованному в понедельник, совокупный объем внешнего долга стран с низким и средним уровнями дохода в прошлом году вырос на 5,3% и достиг $8,7 трлн. И это касается стран со всех регионов планеты.Рост внешнего долга перевешивает рост валового национального дохода (ВНД) и экспорта. Одновременно с этим отношение внешнего долга к ВНД без учета Китая увеличилось на 5 процентных пунктов – до 42% в 2020 году. При этом отношение долга к экспорту поднялось до 154% в 2020 г. К слову, в 2019 году этот показатель был на уровне 126%.Восстановление мировой экономики от коронакризиса даже при большом желании никак нельзя назвать равномерным. Большей части развивающегося мира сложно вернуться к былым экономическим показателям. Повсеместная вакцинация населения от коронавируса продвигается очень медленными темпами. Инфляция продолжает расти, поддержка при этом крайне ограничена. Рост рабочих мест на очень низком уровне. Продуктов питания, воды и электричества явно не хватает. Учитывая тот факт, что в конце 2021 года истекает срок действия Инициативы по приостановке обслуживания долга (DSSI) Группы 20 крупнейших экономик (а именно она призвана была предоставлять отсрочки выплат по долгу), сегодня важно принять меры по реструктуризации этого выросшего долга.В 2020 году «Группа 20-ти» и Парижский клуб официальных кредиторов организовали Общую систему обработки долга, призванную реструктурировать неприемлемые долговые ситуации в странах, которые имеют право получить DSSI. Правда, на сегодняшний день заявки были поданы лишь от Эфиопии, Чада и Замбии.Чистый приток кредитов в бедные страны в прошлом году вырос до самого высокого за последние десять лет уровня – $117 млрд. Чистое кредитование стран с низкими доходами также побило 10-летний рекорд – выросло на 25% и составило $71 млрд. При этом МВФ и другие многосторонние кредиторы выделили бедным странам $42 млрд, а двусторонние кредиторы – $10 млрд.Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт напомнила, что крупная задолженность бедных стран усугубится по мере роста процентных ставок. Оттого директивным органам необходимо учитывать высокую вероятность долгового кризиса. Условия финансового рынка рискуют стать неблагоприятными, и в первую очередь это касается развивающихся стран и стран с формирующимся рынком.В своем отчете президент ВБ также отметил, что по итогам 2021 года ожидается рост мировой экономики на 5,7%. В следующем году мировая экономика обещает подняться на 4,4%. Как гласят оценки ВБ, доход на душу населения в странах с развитой экономикой в этом году увеличится почти на 5%, а в странах с низким уровнем дохода – всего на 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Газ и нефть: потребление в Европе и Британии сокращается, но цены растут

Трейдеры задирают цены на газ. Промышленность Европы и Англии сокращается. Кого подведут цены на нефть - поставщиков или мировую экономику?Газ и нефть: потребление в Европе и Британии сокращается, но цены растутВ последние дни цена на фьючерсы колебались, показав снижение до половины рекордного уровня на прошлой неделе.Россия отчаянно пытается увеличить экспорт природного сжиженного газа. На прошлой неделе Президент России Владимир Путин заявил, что страна потенциально может отгрузить рекордные объемы в этом году. ПАО «Газпром» приступило к отбору газа из хранилищ, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью Би-би-си. Это помогло снизить цены на топливо, заставляя европейцев верить, что газовые хранилища в их странах в этом году будут полны, а их дома – обогреты. Однако в текущей торговой сессии цены на газ вновь выросли, нивелировав предыдущее снижение, поскольку трейдеры по-прежнему не знают, как реагировать на попытки России увеличить экспорт.Но в целом, энергетические рынки только «стали более неопределенными» с конца сентября, говорится в сообщении Citigroup Inc. Поэтому банк повысил свой прогноз цен на природный газ, поскольку не видит реальных подтверждений того, что у России есть потенциал для увеличения экспорта. Зато погодная неопределенность сохраняется.В результате в Амстердаме цены за мегаватт-час по состоянию на 16:06 выросли на 1,7% до 86,67 евро 5 в Амстердаме после падения на 5% ранее. Эквивалент Великобритании вырос на 2% до 221 пенсов за терм, после снижения на целых 4%.Европа сокращает производствоПромышленный сектор Европы демонстрирует снижение интереса к поставкам газа, поскольку рекордные цены сделали топливо непомерно высоким для многих потребителей. К примеру, в Париже среднее потребление в октябре снизилось на 12%, чем в этом же месяце до пандемии. В сентябре потребление газа снизилось на 5% по сравнению с уровнем 2019 года.Жюльен Хоарау, глава Engie EnergyScan, говорит: «Мы начинаем видеть начало тенденции к сокращению спроса в промышленном секторе Европы. Германия, Нидерланды и Великобритания пока демонстрируют самые большие сокращения, но нам действительно нужно подождать несколько недель, чтобы увидеть, подтвердится ли тенденция, особенно когда спрос на газ для отопления увеличится».В последнее время цены на природный газ в Европе также почти ежедневно бьют новые рекорды, Некоторые энергоемкие компании временно закрывают свою деятельность, потому что их содержание становится слишком дорогим. Кризис сломил поставщиков электроэнергии и сильно ударил по карманам европейских потребителей.«Высокие цены на газ могут замедлить восстановление экономики в Европе, поскольку промышленные потребители уже страдают от этого», - сказал Хоарау.Производители в Британии готовятся сокращать производство Крупнейший в Великобритании производитель газетной бумаги рассматривает возможность сокращения объемов производства этой зимой - из-за резкого роста цен на энергоносители.Природный газ, цена которого в этом году выросла почти в четыре раза, в некоторых отраслях достигает до трети производственных затрат производителя.Palm Paper Ltd., дочерняя компания немецкой Papierfabrik Palm GmbH, является поставщиком основных национальных и региональных газет в Великобритании, имея завод в восточной Англии, а также несколько по всей Германии. Инсайдеры сообщают, что Palm не в достаточной степени страховала свои закупки газа в этом году, ведь оставался риск блокировки Covid-19, омрачавший прогнозы производства. Это может привести к приостановлению рабочих мощностей. Главный исполнительный директор Вольфганг Пальм от комментариев отказался.Угроза карантинных ограничений в начале этого года создала мощную головную боль при планировании для таких производителей, как Palm. Поскольку позиции для хеджирования обычно устанавливаются за много месяцев до фактической даты производства, а компании не были уверены, что возврат сотрудников на рабочие места произойдет, многие оказались плохо подготовленными.Но даже с хеджированием сделок более высокие расходы по-прежнему неизбежны. Компании обычно покупают энергию примерно на год вперед, поэтому, когда эти контракты истекают, они также столкнутся с гораздо более высокими затратами.Бумажное производство входит в число отраслей, которые переживают кризис. В прошлом месяце крупный производитель удобрений CF Industries Holding Inc. остановил работу на двух своих заводах в Великобритании из-за цен на газ. Также и химические компании, включая австрийскую Borealis AG и норвежскую Yara International ASA вынужденно сократили объемы производства.Это также отражается на конечной стоимости продукции. Кроме того, ограничение производства бумажной продукции может повлиять на корзину потребителя, ведь дефицит товаров первой необходимости, например, туалетной бумаги, неминуемо заставит жителей нервничать и запасаться товарами впрок, усиливая дефицит и ценовой рост. Англия сражается с дефицитомВеликобритания стала лицом энергетического кризиса этой осени. Затраты внутри государства сейчас настолько высоки, что они вынуждают многие отрасли сокращать производство, отправляя некоторые компании прямиком к финансовому краху. Крупные энергопотребители ведут переговоры с бизнес-секретарем Кваси Квартенгом о помощи со стороны правительства.В свою очередь, бизнес-секретарь Кваси Квартенг обратился в Министерство финансов Великобритании за поддержкой для отраслей, которые пытаются справиться с ростом цен на энергию.Так, ведомство под руководством деятеля представило в понедельник ряд предложений министерству финансов. Лондонская Times сообщила, что премьер-министр Борис Джонсон встал на сторону Квартенга, поддержав ссуду, исчисляемую в миллионах фунтов стерлингов. Ожидается, что объявление об этом состоится уже на этой неделе.В свою очередь, деловые круги и оппозиционная Лейбористская партия также усиливают давление на правительство, чтобы помочь производителям.Финансовый представитель лейбористов Рэйчел Ривз в понедельник обратилась к канцлеру казначейства Риши Сунаку, призывая его защитить бизнес от кризиса, который, по ее словам, возник из-за «отсутствия планирования у правительства».Пока официальная позиция правительства выжидательная. Вероятно, они ждут снижения рыночных цен на фьючерсы, неизбежно последующих по мере заполнения хранилищ в Европе: в понедельник правительство опубликовало заявление, в котором говорится, что министры «осознают проблемы, стоящие перед энергетическим сектором и энергоемкими отраслями, и будут продолжать следить за ситуацией».На самом деле, Британия готовится ужесточить условия по процентным ставкам. Это явный знак предприятиям, что время дешевых денег подходит к концу, объемы помощи сокращаются, так что пора самим решать наболевшие вопросы. «Мы продолжаем тесно сотрудничать с этим сектором и, как показала пандемия, обеспечим защиту интересов как потребителей, так и налогоплательщиков», - заявили в правительстве. Квартенг не сидит сложа руки. В понедельник он встретился с представителями энергоемких отраслей, таких как сталелитейная, химическая, цементная, бумажная, керамическая и стеклянная, которые выступили единым фронтом за оказание помощи со стороны правительства. После заседания в понедельник Группа энергоемких потребителей выступила с заявлением, в котором торопит правительство с ответом: «EIUG оптимистично настроена в отношении того, что ее основной запрос на меры по сдерживанию затрат, связанный с повышением цен на газ и электроэнергию, станет частью окончательного пакета предложений».Сам Квартенг опроверг сообщение в «Сандей Таймс» о том, что он ищет миллиарды фунтов в качестве поддержки от Министерства финансов, чтобы поддержать промышленность: «Я не просил миллиарды. У нас есть существующие схемы. Я очень тесно работаю с канцлером Риши Сунаком, чтобы помочь нам разобраться в этой ситуации». Очевидно, речь идет о меньшей сумме. Однако в итоге, эти затраты все равно лягут на плечи жителей острова в виде госдолга, так что позицию правительства можно понять.Энергетическая отрасль перевозбужденаЭнергетический сектор находится в эпицентре внимания с начала месяца. Неопределенные прогнозы и невнятные обещания производителей по объемам экспорта беспокоят производителей и инвесторов.Так, производители нефти в Организации экспортеров нефти вместе со своими союзниками, составляющими большую группу ОПЕК +, явно проваливают миссию по «обеспечению стабилизации нефтяных рынков».Хотя от них исходит риторика об обеспечении «достаточных» запасов, реальных мер с их стороны слишком мало. В итоге их бездействие помогло поднять цены на нефть до уровней, невиданных с 2014 года, рискуя оставить без топлива ту часть коммунальных служб, которая перешла на нефть вместо газа.Очевидно, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман и его коллеги по ОПЕК слишком медленно восстанавливают объемы производства нефти, которые они сократили в прошлом году.Несмотря на растущий спрос , в понедельник группа решила придерживаться плана по увеличению мировых запасов нефти всего на 400 000 баррелей в день в начале ноября. И хотя этот план является залогом стабильности существования ОПЕК+, эксперты отрасли считают, что этого недостаточно, чтобы предотвратить дальнейшее падение запасов к концу года.Цены на нефть выросли, а американский индекс West Texas Intermediate достиг семилетнего максимума.В условиях, когда нефть приближается к многолетним максимумам и надвигается кризис поставок природного газа в Европе и Азии, представители Америки и России пытались уговорить рынки отступить.Такое поведение продиктовано отчасти неуверенностью в возможностях пандемического рынка переварить слишком большой объем нефти. Но главной причиной является бурный рост цен на нефть, благодаря которой рубль и доллар получают дополнительный толчок к росту. Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил в четверг, что ОПЕК + не должна допускать перегрева нефтяного рынка, угрожая ослаблением спроса. Он считает, что рынок сбалансирован по цене от 45 до 60 долларов за баррель.Заместитель премьер-министра Александр Новак предположил, что быстрая сертификация Европейским союзом спорного трубопровода «Северный поток-2», который будет доставлять газ через Балтийское море непосредственно в Германию, избегая транзита через все неугодные России страны между ними, была бы замечательным способом достижения этой цели. Возможно, именно этого пытаются добиться россияне? В это время министр энергетики США Дженнифер Гранхольм обратилась к другим решениям. Она подняла вопрос о выпуске нефти, хранящейся в Стратегическом нефтяном резерве, чтобы помочь снизить цены на топливо, добавив, что не исключает возможности повторного введения запрета на экспорт. По-видимому, рост влияния России все еще беспокоит США.Впоследствии цены на нефть упали, сведя на нет все их предыдущие достижения. Но облегчение было недолгим. Министерство энергетики США заявило, что правительство не имеет планов по выпуску нефти из SPR, а запрет на экспорт (совершенно справедливо) расценивался аналитиками как контрпродуктивный.И тогда цены вновь выросли. Как следствие, фунт стерлингов некоторые аналитики уже сравнивают с валютами развивающихся стран. Это несколько преждевременно, но война Англии с дефицитом действительно становится масштабной. Очевидно, мы имеем дело с пузырем в топливной отрасли. И все зависит только от того, кто сохранит покер-лицо до конца игры. Если производители, то они получат свой золотой миллион. Но то, что обогатит одну отрасль, уложит на обе лопатки всю мировую экономику. Если правительства смогут убедить производителей, что они «перебьются» в случае крайней нужды, то они получат топливо по сниженной цене. И тогда у нас есть шанс, что инфляция не переживет эту зиму. Этот пузырь нужно сдуть, пока он не поставил производителей на колени.Сейчас это больше вопрос торгов, а не реальных запасов и производственных мощностей. Но это также и вопрос буквально выживания многих мировых экономик. Читайте другие новости автора:Индекс услуг в США растет, но это не позитивная новостьНе такая уж и временная: инфляция собирается задержаться, акции растут, центробанки беспокоятсяFacebook и технический сбой - в чем причина на самом деле?Биткоин отыграл запрет Китая, но это лишь битва в войнеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Белый дом планирует жёстко регулировать криптовалютный рынок: Джо Байден cпит и видит криптовалюту под федеральным контролем

Белый дом готовится жёстко регулировать криптовалютный рынок. Уже до конца 4 квартала этого года, администрация президента Байдена может издать законопроекты, которые будут жёстко регулировать криптовалютный рынок. Данные законопроекты будут затрагивать различные ведомства Соединённых Штатов Америки для полного контроля биткоина и других альткоинов. В частности - это будет ФРС, Комиссия по ценным бумагам и биржам, органы национальной безопасности. Напомним, что ранее Китай полностью ужесточил свою политику касаемо криптовалютного рынка и запретил любые криптовалютные операции на территории Поднебесной, а также майнинг. Теперь данная ситуация может негативно сказаться и быть плохим звоночком, так как большинство майнеров перебрались из Китая в Соединенные Штаты Америки, а именно в Техас. Администрация Байдена хочет привлечь все соответствующие государственные органы, чтобы полностью взять в свои ежовые рукавицы криптовалютный рынок, капитализация которого уже перешагнула за 2 триллиона долларов. Джо Байден уже давно планировал взять под контроль криптовалютный рынок, так как по его словам цифровые активы - это полностью неконтролируемый теневой поток финансов и рассадник беззакония. По словам инсайдеров, власти США собирают очень много негативных откликов от различных инвесторов и трейдеров, которые ссылаются на мошенничество с NFT, взломы кошельков, а также криптовалюта используется как теневое средство для оплаты незаконных террористических организаций. Министерство юстиции США назначило национальную группу по обеспечению соблюдения криптовалюты, она будет заниматься процессом восстановления после кибер-атак с использованием программ вымогателей. Белому дому хочется полностью контролировать такой неподконтрольный и децентрализованной криптовалютный мир, однако скорее всего врядли им удастся поглотить Bitcoin и задушить финансовые инновации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Провальные отчёты ZEW, «голубиная песня» ЕЦБ и ожидание американской инфляции

Пара евро-доллар продолжает находиться под давлением, хотя и торгуется в рамках узкого ценового диапазона. В преддверии завтрашнего инфляционного релиза трейдеры не решаются на активные действия, несмотря на тот факт, что медвежьи настроения явно доминируют. Нерешительные попытки покупателей eur/usd развить коррекционный рост активно «гасятся» продавцами, которые используют даже минимальные северные откаты для открытия коротких позиций. В области ценовых минимумов текущего года медведи фиксируют прибыль, также не решаясь держать продажи открытыми накануне важных событий завтрашнего дня. Напомню, что в среду будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США, а также протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Согласно предварительным прогнозам, сентябрьские цифры ИПЦ должны повторить траекторию августовских. Общий индекс потребительских цен должен выйти на отметке 0,3% (в месячном исчислении), а в годовом выражении – подняться до 5,3%. Такой же результат был и в предыдущем месяце. Базовая инфляция должна отразить прирост в месячном выражении до 0,2% (в августе показатель вырос на 0,1%) и рост до 4,1% в годовом исчислении (в августе – 4,0%). Если завтрашние цифры выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), гринбек получит дополнительную поддержку по всему рынку, и в том числе в паре с евро. Сегодняшние инфоповоды также заслуживают внимания, но их влияние может носить краткосрочный характер. Так, давление на евро сегодня оказали цифры от института ZEW. Индекс настроений в деловой среде Германии рухнул сразу до 22-х пунктов – это самый слабый результат с марта прошлого года, когда немцы только-только начали ощущать на себе последствия первого коронавирусного удара. Эксперты, конечно, ожидали негативную динамику в октябре (учитывая энергетический кризис и пессимистичную риторику ЕЦБ), но, по их прогнозам, показатель должен был снизиться лишь на два пункта (тогда как на самом деле он снизился почти на 5 пунктов). Для сравнения: в мае этот индикатор выходил на уровне 84 пунктов, в июне – на уровне 79. В целом по Европе этот показатель продемонстрировал аналогичную динамику. Если в мае общееевропейский индекс ZEW был на уровне 84 пунктов, то в октябре он снизился сразу до 21 пункта. После весеннего всплеска оптимизма, когда и в Германии и в целом по ЕС показатели впервые после пика кризиса демонстрировали устойчивый рост, данная динамика выглядит удручающе, и этот факт оказал соответствующее влияние на единую валюту. Кроме того, пара eur/usd попала под прессинг «голубиной» риторики представителей Европейского Центробанка. В частности, главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн вчера заявил о том, что среднесрочная динамика инфляции «является слишком медленной». При этом он вновь повторил те тезисы, которые озвучивал на прошлой неделе. В частности, он призвал игнорировать текущий инфляционный рост, так как он спровоцирован в основном временными факторами – в частности, удорожанием энергии. Также он выразил обеспокоенность тем, что на фоне роста индекса потребительских цен отсутствует сопоставимый рост уровня заработных плат. «Голубиную» риторику озвучил и другой влиятельный представитель ЕЦБ – глава Банка Франции Франсуа Вильруа. Члена Управляющего совета поддержал мнение Кристин Лагард и Филиппа Лейна о том, что рост инфляционных индикаторов носит временный характер. Более того, по его мнению, существует риск того, что инфляция во второй половине следующего года и (особенно) в первой половине 2023 года будет находиться ниже целевого уровня. В этом контексте Вильруа отметил, что европейская экономика нуждается и будет нуждаться в сохранении аккомодационной монетарной политики. Резюмируя свою мысль, он подчеркнул, что сворачивание программы PEPP не станет сигналом завершения «эры» мягкого подхода. Здесь необходимо отметить, что на рынке уже давно муссируются слухи о том, что ЕЦБ может анонсировать или намекнуть на расширение программы АРР, объём которой на данный момент составляет 20 миллиардов евро в месяц. По одной из версий, Европейский Центробанк весной следующего года увеличит этот объём чуть ли не вдвое. Таким образом, фундаментальный фон для евро остаётся негативным, тогда как американская валюта застыла в ожидании завтрашнего «инфляционного вердикта». То есть, с одной стороны, пара eur/usd ощущает на себе давление медведей, но, с другой стороны, она остаётся в рамках узкого ценового диапазона, торгуясь в районе ценовых минимумов года. Уровнем поддержки выступает отметка 1,1529 (13-месячный минимум). Медведи пары пока что не могут повторно протестировать данный таргет, и тем более закрепиться под ним – для этого необходим информационный импульс. Таким импульсом может стать завтрашний инфляционный релиз, если, конечно, он не разочарует долларовых быков. Поэтому до публикации данных лучше всего занять выжидательную позицию, так как рынок может эмоционально отреагировать на опубликованные цифры (т.е. существует риск ложного движения цены). В целом, на мой взгляд, южный тренд в любом случае не утратит своей актуальности ввиду крайне слабых позиций единой валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: покупки доллара все еще актуальны, поскольку перспективы евро по-прежнему туманны

Пара EUR/USD начала новую неделю в зеленой зоне, однако затем развернулась на юг, снизившись по итогам торгов понедельника почти на 0,15%. В то же время гринбек набрался новых сил и подорожал более чем на 0,2% отношению к своим основным конкурентам. Возобновление укрепления USD во второй половине дня обусловило переход пары EUR/USD к концу торгов в красную зону. Отметив локальный максимум в районе 1,1585, она откатилась к 1,1553. С начала сентября основная валютная пара просела примерно на 2%. По мнению стратегов The Goldman Sachs, к недавнему ослаблению евро против доллара США к годовым минимумам привели следующие причины: сокращение дифференциалов по реальным ставкам, потоки капитала, связанные с хеджированием, и относительный пересмотр на понижение роста европейской экономики. Последние данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) свидетельствуют о том, что на неделе до 5 октября крупные спекулянты увеличили ставки на дальнейший подъем USD и впервые с марта 2020 года ставят на снижение EUR. С ними солидарны большинство экспертов, которые полагают, что максимальное укрепление американская валюта покажет против низкодоходных конкурентов, вроде евро. Доллар, вероятно, останется сильным за счет «ястребиного» настроя ФРС и неопределенности, связанной с восстановлением глобальной экономики, полагают специалисты Capital Economics. Американская валюта продолжает извлекать выгоду из ожиданий относительно скорого сокращения Федрезервом стимулирующих мер, к которому регулятор может приступить уже в ноябре, а также возможного повышения процентной ставки в США. Несмотря на разочаровывающие цифры по американской занятости, опубликованные в пятницу, эти ожидания не ослабли. «Хотя общий показатель по американской занятости был слабым, если вдаваться в детали, то представленная статистика выглядит не такой уж плохой, как может показаться на первый взгляд, поэтому по-прежнему нет ничего, что помешало бы ФРС сократить монетарные стимулы в следующем месяце», – заявили аналитики Barclays. Стратеги Rabobank считают, что гринбек продолжит дорожать, а, по словам экспертов Saxo Bank, американская валюта в четвертом квартале сделает жизнь долларовых «медведей» довольно жалкой. Они прогнозируют, что в ближайшее время инвесторы начнут «серьезно» закладывать в котировки перспективы сокращения ФРС программы покупки активов. «Мы в некоторой степени приближаемся к тейперингу в США, тогда как другие страны от этого пока еще довольно далеки. Центральные банки, вроде ЕЦБ, будут сохранять статус-кво, возможно, еще два–три года, и это говорит в пользу дальнейшего роста доллара», – сообщили в CIBC. Беспрецедентный взлет цен на газ и дорогая нефть также оказывают поддержку американской валюте по отношению к евро, говорят специалисты Carmignac. «Соединенные Штаты самодостаточны в этом плане, то есть обеспечивают себя газом и нефтью, а Европа – нет», – отметили они. Кроме того, рост цен на сырье, а также повышение зарплат создают гораздо более устойчивое ценовое давление в США, и в этих условиях вряд ли стоит ожидать, что ФРС отложит сворачивание монетарных стимулов, несмотря на более слабые, чем предполагалось, сентябрьские данные по национальному рынку труда. Это хорошая новость для американской валюты. Между тем усиливающиеся инфляционные опасения из-за роста цен на энергоносители и расхождения в курсах ФРС и ЕЦБ продолжают подрывать позиции евро. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн отмахнулся от недавнего всплеска инфляции в еврозоне как от триггера для денежно-кредитной политики. В дополнение к этому член Управляющего совета ЕЦБ Яннис Стурнарас отверг теорию роста цен на энергоносители и, в конечном счете, повышения ставок в ближайшем будущем из-за более высокой инфляции. «Голубиный» прогноз европейского регулятора, контрастирующий с сигналами его американского коллеги о возможном повышении ставки по федеральным фондам, негативно сказывается на перспективах единой валюты. В то же время охота за лучшей доходностью остается доминирующим фактором укрепления доллара. Во вторник индекс USD поднялся выше 94,50 пункта, вплотную приблизившись к годовому пику, достигнутому в конце сентября. «Основным драйвером этого движения является рост доходности казначейских облигаций США, который мы наблюдаем. Так что это довольно простая история увеличения разницы в ставках, усиливающая привлекательность доллара с точки зрения "кэрри"», – сказали стратеги National Australia Bank. Сегодня доходность двухлетних трежерис подскочила до более чем 18-месячного максимума, поднявшись выше 0,354%, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что рост цен на энергоносители подогреет инфляцию и усилит давление на ФРС с целью повышения процентных ставок. Доходность пятилетних бумаг выросла почти до 1,095%, что является самым высоким показателем с конца февраля 2020 года, а доходность «десятилеток» достигла четырехмесячного максимума в 1,628%. Увеличение рыночных ставок в США и расширение спредов между трежерис и европейскими аналогами поддерживает спрос на доллар и ограничивает рост пары EUR/USD. Во вторник она отметила локальный максимум в районе 1,1570, но затем вновь откатилась. Пара отреагировала падением на данные, опубликованные институтом ZEW, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре упал до 22,3 пункта с 26,5 пункта, зафиксированных в сентябре. Аналитики ожидали снижения индикатора до 24 пунктов. Кроме того, индекс текущих экономических условий просел до 21,6 пункта с 31,9 пункта в предыдущем месяце. «Экономические перспективы Германии заметно ухудшились. Новое снижение экономических ожиданий ZEW в основном связано с сохраняющимися ограничениями в поставках сырья и промежуточных продуктов», – заявил президент ZEW Ахим Вамбах. Также, по данным организации, и во всей еврозоне индекс текущих экономических условий снизился – до 15,9 пункта с 22,5 пункта месяцем ранее. Прогноз ЕЦБ по ВВП еврозоны в размере 5,0% на 2021 год сейчас выглядит натянутым, считают в MUFG Bank. По другую сторону Атлантики экономисты находят все новые признаки замедления потребительского спроса, начиная с падения темпов роста расходов на рестораны и заканчивая слабыми кассовыми сборами нового фильма о Джеймсе Бонде. The Goldman Sachs снизил свой прогноз экономического роста США во второй раз за два месяца. Сейчас оценка предполагает рост ВВП в текущем году на 5,6% (вместо 5,7%) и на 4,0% в следующем году (вместо 4,4%). «Если бы не огромный объем сбережений, накопленных населением во время пандемии, мы беспокоились бы куда сильнее. Очевидный риск – это зима. Мы не думаем, что кто-то знает, приведет ли она к очередному всплеску заболеваемости и госпитализаций», – отметили специалисты J.P. Morgan Asset Management. Несмотря на замедление темпов восстановления экономики США, гринбек продолжает пользоваться спросом, в том числе в качестве актива-убежища, в то время как единая валюта остается на заднем плане, поскольку инвесторы пока не могут найти причин для разворота ее направления. Что касается технической картины, пара EUR/USD торгуется ниже 50-, 100- и 200-дневной скользящей средней, демонстрируя «медвежий» настрой и подтверждая низкий интерес покупателей к евро. Первоначальная поддержка находится на 15-месячном минимуме вблизи 1,1530 и далее – на 1,1500. Закрытие ниже этой отметки может привлечь продавцов и спровоцировать падение в направлении 1,1475 и 1,1450. С другой стороны, прорыв сопротивления на 1,1580 позволит паре развить рост к 1,1620, а затем к 1,1620 и 1,1685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 октября. Протокол ФРС покажет, как настроены члены денежно-кредитного комитета

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась, и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Также абсолютно неимпульсный вид приняла и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В данный момент в ней хорошо проглядывается всего три волны. Однако внутри коррекционных структур волновые разметки могут быть и трехволновыми, и пятиволновыми и принимать весьма удлиненный вид с усложнениями. Таким образом, учитывая неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, я ожидаю построения новой нисходящей волны, возможно, e в составе с в С. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% может привести к построению трехволнового восходящего участка. Надежд на протокол ФРС мало, но британская статистика вообще не интересует рынки. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника двигался с амплитудой около 35 базовых пунктов. Это примерно столько же, сколько и днем ранее и еще днем ранее. Вполне можно говорить о стабильности, но в целом рынки продолжают торговать инструмент очень неохотно. То же самое касается и инструмента Евро/Доллар. Особенно это актуально для сегодняшнего дня, когда в Великобритании вышли отчеты по безработице и заработным платам. Стало известно, что уровень безработицы снизился до 4,5% в августе, а заработные платы в том же месяце выросли на 7,2% с учетом премий. Однако британец практически никак не отреагировали на эту информацию. Более того, сразу после выхода этих данных последовало снижение британца, потом – рост, а сейчас котировки вернулись на позиции сегодняшнего утра. Завтра ситуация может быть другой, так как утром в Великобритании выйдет еще несколько важных отчетов, среди которых есть ВВП за август и промышленное производство. Помимо этого, завтра выйдет отчет по американской инфляции и протокол заседания ФРС. Учитывая, как рынки неохотно торгуют отчеты, может быть, хотя бы протокол ФРС их заинтересует? Основной вопрос к нему звучит так: стало ли более «ястребиным» настроение членов денежно-кредитного комитета? Напомню, что многие члены правления ФРС и президенты федеральных банков уже высказывались в пользу сворачивания программы QE. Если их количество выросло или риторика стала более «жесткой» в этом вопросе, это может еще больше повысить спрос на валюту США. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально за последние недели. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получиться достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3273, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3643 указывает на неготовность рынков к дальнейшим покупкам британца, поэтому сейчас может начаться построение новой понижательной волны. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: два фундаментальных признака бычьего доминирования

На днях стало известно, что SEC одобрила создание Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF. А уже сегодня главный эксперт Bloomberg по ETF Эрик Балчунас опять затронул тему биткойн-ETF. Ожидается, что они могут быть одобрены Комиссией по ценным бумагам и биржам США в конце октября - начале ноября этого года.Перспективы одобрения фьючерсных биткоин-ETFЕсли все пойдет хорошо, компания ProShares, которая первой подала заявку на биткойн-ETF, сможет запустить его через восемь дней.Балчунас у себя в Twitter отметил, что у SEC осталось несколько дней, чтобы либо утвердить, либо опять задержать рассмотрение создания фьючерсных биткоин-ETF. В течение 2021 года было подано почти два десятка заявок, среди которых - от гигантов Galaxy Digital и VanEck. Первая заявка на ETF BTC, по словам главного ETF-аналитика Bloomberg, была подана от ProShares. Пока нет новостей от SEC об этих биткойн-фьючерсных ETF, но эксперт говорит, что в данном конкретном случае отсутствие новостей, возможно, является хорошей новостью.Но здесь есть и другая сторона медали. Тот же Балчунас отмечает, что криптосообщество может переоценить спрос на эти биткойн-фонды. Он признает, что если они будут запущены, это будет огромный шаг вперед. Однако вероятно, что в первый год их объем составит не более 4 миллиардов долларов, а это - совсем небольшая сумма. Инвесторы не спешат продавать биткоинНедавний еженедельный отчет, опубликованный Glassnode, показывает, что общее количество активных Bitcoin-адресов за последнюю неделю достигло 291 000, что почти на 19% выше по сравнению с началом октября. Также вырос средний размер транзакции по главной криптовалюте. Сейчас он составляет 1,3 BTC.Долгосрочные держатели биткоинов значительно увеличили накопления с марта 2021 года. За последние семь месяцев объем активов у долгосрочных холдеров вырос на 2,37 миллиона BTC. За тот же период было добыто всего 186 000 новых монет. Одновременно ежедневное количество активных участников в сети выросло на 19% к этой неделе, достигнув примерно 291 000. Это значение соответствует показателям конца 2020 года в начале последнего бычьего периода. Более активные участники рынка исторически коррелировали с растущим интересом к активу на ранних стадиях бычьих рынков, отмечает Glassnode.Долгосрочным держателям сейчас принадлежит в общей сложности 13,28 миллиона биткоинов. Последний отчет Glassnode показывает, что долгосрочные биткоин-холдеры по-прежнему не желают продавать свои цифровые активы, несмотря на то что цена главной криптовалюты поднялась выше 57000 долларов. В марте 2021 года объем монет у долгосрочных холдеров составлял 10,91 миллиона в марте 2021 года. Параллельно наблюдался резкий спад предложения биткоинов на бирже. «За последние 7 месяцев доминировало удержание монет: более 2,37 млн BTC перешли через порог краткосрочного и долгосрочного владения (~ 155 дней)», - добавил Glassnode в своем отчете.Большой рост или большое разочарование?Итак, и на рынке назревает несколько интересных событий: возможное одобрение биткоин-ETF и приближение главной криптовалюты к историческим максимумам. На рынке, судя по сокращению предложения и росту числа холдеров, этого ждут. И здесь, на мой взгляд, возможны два сценария. Трейдеры хорошо знают, что рынок растет на слухах и ожиданиях. Пока это толкает цену вверх. Но достижение исторического максимума, если оно примерно совпадет по срокам с возможным фактическим одобрением фондов SEC, может привести к падению главной криптовалюты. Во-первых, часть покупателей, вероятно, зафиксируют прибыль, во-вторых, продажи на фактах никто не отменял. Второй сценарий - это стремительное прохождение исторического максимума, как было с максимумом 2017 года, без значительных коррекций. Вот тогда можно вскоре ожидать 100 000 долларов за один биткоин.Но это сценарии на будущее, возможно, не очень-то и отдаленное. О пока BTCUSD откатывает к пробитому вчера уровню 55842,84 и, возможно, подтвердит его в качестве поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: биткоин достиг пятимесячного максимума и начал снижаться. Почему BTC/USD перестала расти?

Биткоин уже больше недели находится в рамках восходящего тренда, минуя зоны сопротивления одну за другой. За последние несколько дней криптовалюте удалось приблизиться к верхней границе широкого диапазона колебаний в районе $58k-$60k. Однако, коснувшись отметки $57,2k и установив пятимесячный максимум, цена начала снижаться и уже с меньшим рвением движется к $58k. Причина, по которой это произошло, сокрыта в технических и ончейн-данных BTC, благодаря которым можно предугадать следующий локальный период взрыва на рынке биткоина.*Учимся и анализируем Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.Биткоин вполне ожидаемо достиг сложного рубежа продаж $58k-$60k и замедлил темпы роста за счет усилившегося давления. Помимо этого, негативную роль сыграл новостной фон в виде заявлений китайских властей, которые усугубили и без того жесткие санкции в отношении криптовалютных компаний. В итоге криптоваютные площадки должны завершить ликвидацию учетных записей гораздо раньше прежнего срока. С учетом этого на рынке могут начаться волнения и даже локальная распродажа активов. Однако технические графики монеты рапортуют о возобновлении восходящего движения, что видно на четырехчасовом графике. Показатель MACD находится в боковом движении и завершает формирование бычьего пересечения, что может означать рождение нового импульса для восходящего тренда. Схожую картину демонстрируют и другие техиндикаторы: стохастик завершил формирование бычьего пересечения, пересек отметку 70 и продолжает расти. Индекс относительной силы демонстрирует схожую динамику и движется к отметке 80, что говорит о росте числа покупок. Все это подкрепляется бычьим флагом на четырехчасовом графике, возникновение которого также предвещает продолжение восходящего тренда.На дневном графике бычий импульс начинает терять силу, и есть все предпосылки к развороту цены вниз. Несмотря на восходящее движение MACD, другие индикаторы начали снижаться, демонстрируя медвежьи сигналы. Стохастический осциллятор находится на финальной стадии формирования медвежьего пересечения, что указывает на усиленное давление со стороны продавцов. Индекс RSI также начал снижаться к отметке 70. Ситуация на дневном графике может означать как локальную коррекцию, так и стабилизацию цены, так как все это время метрики находились в зоне перекуплености, что нездорово для планомерного роста. С учетом явной формации бычьего флага на дневном графике, речь идет о локальной паузе, после которой возобновится рост. На это указывает ончейн-анализ биткоина.*Учимся и анализируем Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов) Volume of transactions - показатель, отображающий общий объем операций, совершенных в сети биткоина участниками рынка.Индикатор MVRV (Market Value to Realized Value) - показатель отображает соотношение рыночной и реализованной стоимости конкретной криптовалюты. Эта метрика дает более объективное представление о текущей стоимости монеты и периоде рынка. Показатель также отображает результаты перемещения монет: если значение находится ниже 0, то игроки перемещали монеты с убытком, а если выше 0, то инвесторы получили прибыль от операций с монетами.Daily Active Addresses - ончейн-метрика, отображающая число уникальных адресов, контактирующих с сетью биткоина.Ончейн-анализ первой криптовалюты указывает на продолжение восходящей динамики и временный цикл накопления объемов. Достигнув важного рубежа сопротивления, цена начала фазу консолидации, которой пользуются игроки рынка. Двумя главными метриками, отображающими бычий настрой инвесторов выступают Volume of transactions и Daily Active Addresses. Два дня назад в сети BTC был установлен абсолютный рекорд суточных объемов транзакций, что является прямым следствием бычьих намерений рынка и роста розничной аудитории монеты. Согласно историческим циклам роста первой криптовалюты, каждое крупное бычье ралли сопровождается всплеском активности розничной аудитории. Согласно последним данным, оба ончейн-показателя демонстрируют восходящую динамику, что говорит об интересе к Bitcoin, который продолжает увеличиваться.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 октября. Протокол ФРС и инфляция в США будут призваны растормошить инструмент

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже лоу предыдущей волны. Построение нисходящего участка тренда возобновилось, таким образом, теперь участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид, учитывая размер волны А и размер волна а в С. А весь участок тренда, берущий свое начало еще 25 мая, может опять принять коррекционный трехволновой вид А-В-С. Таким образом, вероятность дальнейшего снижения инструмента остается высокой, так как внутри волны C проглядывается пока только одна волна, а получиться она должна минимум трехволновой. На данный момент нет никаких признаков построения даже коррекционной волны b. Остановит ли повышение американской валюты отчет по инфляции? Во вторник для евро и доллара новостной фон отсутствовал. В течение дня не было ни одного экономического отчета или какого-нибудь другого важного события. Тем не менее во второй половине дня рынки нашли причины для новых покупок американской валюты. Опять – для сдержанных и небольших покупок, но спрос на валюту США при этом остается стабильным и не снижается. Таким образом, уже в очередной раз построение волны b переносится на более поздние сроки, а волна а продолжает усложняться. Завтра ситуация может измениться, а может усугубиться для европейской валюты. В среду целых два важных события могут существенно повлиять на настроение рынков. В первую очередь – это отчет по американской инфляции. Напомню, что именно показатель инфляции и Nonfarm Payrolls являются сейчас приоритетными для ФРС, которая будет принимать решение в ноябре по QE, основываясь именно на этих данных. Отчет по нонфармам уже разочаровал, но доллар США все равно пользуется спросом. Что будет, если разочарует и отчет по инфляции? Хотя сейчас довольно тяжело сказать, какое именно значение индекса потребительских цен будет разочаровывающим. Если инфляция вновь начнет ускоряться, это будет плохо для экономики, но хорошо для курса доллара (в последние разы, когда инфляция росла, курс доллара тоже повышался). Если инфляция продолжит замедляться, то рынкам ничего не помешает «не обратить на это внимания», как они не обратили его на слабые нонфармы. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться. Поэтому сейчас я советую продажи инструмента по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Повторная неудачная попытка прорыва отметки 1,1540, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, вновь укажет на неспособность рынков построить коррекционную волну. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские индикаторы закрылись падением

Американские индикаторы в понедельник закрыли торговую сессию снижением. Так, промышленный The Dow Jones Industrial Average потерял 0,72%, широкий S&P 500 снизился на 0,69%, а технологический NASDAQ Composite – на 0,64%.Падению американских индикаторов поспособствовал ряд факторов. Во-первых, инвесторы обеспокоены растущими ценами на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть WTI выросла на 1,5%, до $80,52 за баррель, а декабрьских на нефть Brent – до $83,65 за баррель. Росту цен на нефть поспособствовал всемирный дефицит газа. В свою очередь это благоприятным образом сказалось на стоимости акций нефтегазовых компаний.Еще одним поводом для беспокойства трейдеров является активный рост инфляции в сочетании с низкими темпами роста экономики. Инфляция поднимается более высокими темпами, чем ожидалось, что вызвано проблемами с поставками, недостатком людских ресурсов, а также быстро растущей стоимостью энергоресурсов. Одновременно с этим восстановление экономики происходит не настолько быстрыми темпами, как предполагалось. The Goldman Sachs изменил свои прогнозы относительно увеличения ВВП на последний квартал текущего года из-за снижения трат потребителей и предстоящего сокращения государственных мер содействия экономике страны.Кроме того, приближается время корпоративной отчетности, что может прояснить, как компании преодолевают сложности, связанные с ростом цен. Показатели ожидаемого дохода продемонстрируют, как топ-менеджмент компаний оценивает будущее роста и увеличение трат потребителей. Уже на этой неделе свои отчеты обнародуют компании Delta Air Lines, Domino's Pizza, Bank of America Corp., Citigroup Inc., The Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase.Оптимизм экспертам внушают существенные суммы сбережений, которые гражданам удалось накопить во время пандемии, так как неизвестно, какой будет обстановка с числом заболевших и госпитализированных зимой. На фоне подъема в металлургической отрасли подорожали ценные бумаги горнодобывающих компаний: так, акции Freeport-McMoRan прибавили 3,2%. Выросли в цене и фьючерсы на медь (на 2,1%, до $4,37 за фунт, рекордного за последние три недели показателя). При этом ценные бумаги компаний JPMorgan упали на 2,1%, Amazon – на 1,3%. Бумаги Visa Inc. и MasterCard Inc. потеряли 2,2%. Стоимость акций Southwest Airlines Co. упала на 4,2% вследствие того, что компания отменила треть рейсов. По прогнозам экспертов, доход компаний-составляющих индикатора S&P 500 увеличится на 29,6% в годовом выражении. Необходимо отметить, что во втором квартале этот показатель вырос в два раза. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 октября: американские фондовые индексы торгуются без изменений

Во вторник фьючерсы на американские фондовые индексы практически не изменились, поскольку рынок немного пришел в себя после недавних всплесков волатильности, которые были напрямую связаны с опасениями по поводу экономики и резких ростом инфляции. И если первая проблема была решена, а точнее отложена до декабря 2021 года, то на вторую пока попросту закрыли глаза после недавнего отчета по американскому рынку труда, который немного разочаровал трейдеров при этом позволив удержать рынку определенное равновесие. Также спокойствие рынка напрямую связано со стартом отчетов за 3-й квартал этого года. Обещает быть довольно жарко, и все рассчитывают на хорошие показатели, что может привести к сильному росту секторов и основных индексов. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 15 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 не показали изменений, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,2%. Рост отмечен в технологическом секторе, который произошел за счет укрепления таких компаний как Tesla, Alphabet, Netflix и Nvidia. Вчера рынок понес небольшие потери: индекс голубых фишек Dow упал на 250 пунктов, а индекс S&P 500 упал на 0,7%. Сразу 9 из 11 секторов закрылись в минусе. Как я отмечал выше, полный штиль на рынке напрямую связан с началом отчетов компаний по корпоративным прибылям. В них трейдеры будут искать любые намеки на негативные изменения, так как угроза замедления роста в четвертом квартале для многих компаний вырисовывается достаточно высокая. Замедление роста мировой экономики и высокая инфляция вместе с перебоями в цепи поставок вряд ли позволят сохранить прежние темпы. Если данные компаний о перспективах роста начнут быстро разочаровывать трейдеров и инвесторов, будет разумно подготовиться к новым ударам и обвалам рынка в краткосрочной перспективе. Сильный банковский сектор JPMorgan Chase и другие крупные банки собираются начать сезон отчетности за третий квартал в конце этой недели. По прогнозам экономистов в этом квартале ожидается рост прибыли примерно на 30% в годовом исчислении после роста на 96,3% во втором. Однако кроме банковского сектора в целом ожидания относительно прибыли ряда других компаний за третий квартал в последние недели снизились, и это должно создать некоторое пространство для сюрпризов роста, что хорошо для общего настроения рынка. Теперь давайте быстро пробежимся по премаркету и разберемся с основными движениями и новостями компаний: Начнем с сектора здравоохранения. GlaxoSmithKline - акции фармацевтического производителя подскочили на 3,1% на премаркете после сообщения о том, что подразделение потребительских товаров компании стоимостью 54 миллиарда долларов провело очередной успешный раунд по привлечению средств частных инвестиционных компаний. А вот в CureVac дела обстоят не самым лучшим образом. Акции на премаркете упали на 15,5% после того, как компания заявила, что прекратит разработку своей самой передовой вакцины от Covid-19. Решение было принято после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что не будет ускорять процесс утверждения заявки на одобрение вакцины. Ну и нельзя пропустить компанию Moderna, бумаги которой подорожали на 1% на премаркете в преддверии заседания комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов которое пройдет в четверг. На нем будет рассмотрена заявка компании на одобрение бустерных прививок с использованием ее вакцины Covid-19. Информационные документы планируется опубликовать сегодня, что прольет свет на перспективы утверждения. Бумаги Airbnb прибавили в росте на 2,4% после того, как их оценка была пересмотрена до «покупать». Пересмотр был связан с ожидаемым ростом числа бронирований, которое в 2022 году может значительно увеличиться. Компания Nike на премаркете подорожала на 1,3% после того, как Goldman Sachs пересмотрели рейтинг до «покупать», сославшись на благоприятные условия в отрасли, а также на активные инициативы по росту со стороны производителя спортивной обуви и одежды. Ну и в завершении акции Tesla выросли на 1,0% на премаркете после новостей, что в сентябре компания продала чуть более 56 000 автомобилей, произведенных в Китае, что является самым большим ежемесячным объемом продаж с момента начала производства в Шанхае два года назад. Что касается технической картины индекса S&P500 Тут особо ничего не изменилось. Все старания покупателей удержаться на прошлой неделе выше $4 394 провалились. Вполне возможно, что с открытием рынка удастся быстро отыграть наблюдаемый гэп. В таком случае покупателям торгового инструмента можно будет рассчитывать на обновление максимумов в районе $4 436 и на выход к уровням $4 478 и $4 529. Если давление на индекс сохранится в начале недели, а такой вариант не исключен перед началом сезона отчетности, ближайшей поддержкой выступит область $4 344, а более крупный уровень просматривается в районе $4 288.Рекомендую ознакомиться:Евро в одном шаге от обвала. У фунта также проблемы. Видеопрогноз на 12 октябряGBP/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает раздавать отличные точки входа в рынокEUR/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале и не подает признаков жизниИнфляция – одна из причин сворачивания мер поддержки экономик развитых стран. Банк Англии планирует ужесточить политикуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У биткоина – очередной громкий рекорд, альткоины стремительно теряют на фоне первой криптовалюты

На закрытии торгов в понедельник король цифровых активов продемонстрировал рост более чем на 4%, достигнув уровня в $57 800 – максимума пятимесячной давности. На момент написания материала монета торгуется на уровне $57 000.Эффектный прыжок BTC происходит на фоне падения ведущих альткоинов. Так, стоимость Ethereum просела на 0,25% – до $3508,32, а Binance Coin потерял 2,1%, остановившись на отметке $407,84.При этом показатель доминирования биткоина достиг уровня в 46%, а основным импульсом для дальнейшего роста первой криптовалюты аналитики называют ожидание инвесторами одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) двух биржевых фондов Bitcoin-ETF в Соединенных Штатах. Накануне рыночные аналитики заявили о том, что положительное решение SEC может принять уже к концу октября. Потенциальное одобрение ETF-фондов связано с тем, что они планируют торговать фьючерсами на BTC, а не непосредственно биткоинами. Почему это событие так важно для поклонников главной криптовалюты по всему миру? Потому что решение Комиссии по ценным бумагам и биржам насчет фондов повлияет на очередной бычий импульс, от которого зависят будущие рекорды цифровой монеты. Так, BTC-ETF откроют беспроблемный доступ к первой криптовалюте для большого количества жителей США, что стимулирует ощутимый приток новых финансов в монету и приведет к ее максимальному росту. Дополнительным повышательным фактором для Bitcoin стал тот факт, что Сенат США проголосовал за временное повышение лимита государственного долга Америки. В будущем это может положительно отразиться на динамике рынка акций и воодушевить крупных инвесторов, имеющих ощутимое влияние на стоимость короля криптоиндустрии.В течение последней недели вложения инвесторов в криптовалютные фонды увеличились более чем в два раза на фоне превалирования бычьих настроений среди участников рынка виртуальных активов. При этом фонды на базе ведущих альткоинов продемонстрировали отрицательную динамику. Исключением стали лишь фонды на базе Cardano и Solana.Еще одним важным стимулом для роста биткоина стал усиливающийся отток главной виртуальной валюты с криптобирж. Так, согласно информации аналитической компании CryptoQuant, объем BTC на площадках для трейдинга на данный момент находится на минимальном уровне с конца 2017 года.Некоторые аналитики заявляют, что сегодня крипторынок находится на этапе приближения к концу ценового ралли, а впереди у него – ощутимый коррекционный откат, что вполне предсказуемо, учитывая показатели недавнего эффектного роста.Другие эксперты не устают подчеркивать бычьи настроения рынка в текущий момент и прогнозируют достижение BTC психологической отметки в $60 000 до конца текущего месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай планирует судебное преследование майнеров и трейдеров, пока в США ждут одобрения 4 заявок на ETF-фонды: тем временем

Пока весь остальной мир наблюдает за развитием рынка криптовалют и отдельно биткоина, две противоборствующие страны заняли диаметрально противоположные позиции в отношении цифровых активов. Власти Поднебесной собираются ужесточить имеющиеся ограничения, в то время как в США ожидают одобрения еще четырех заявок на запуск ETF-фондов на BTC. В это же время главная криптовалюта пользуется временным затишьем и наращивает аудиторию, готовясь к штурму финальной области сопротивления.Благодаря позитивному новостному фону цена биткоина сумела показать существенный прирост за последний месяц. Ончейн-анализ главной монеты указывает на сохранение текущей динамики роста инвесторов, что уже спровоцировало рекордные объемы транзакций в сети актива. Помимо этого, большая часть сетевых компаний, связанных с BTC, начали получать прибыль после достижения минимумов в начале сентября. Несмотря на это, китайские власти планируют продолжить репрессии в отношении рынка криптовалют и всех причастных. Соответствующие правительственные группы рассматривают возможность судебного преследования трейдеров и майнинг-компаний на территории страны. Эту идею одобрили в Прокуратуре государства, а также Министерстве общественной безопасности. Из-за ужесточения действующих правил, китайские криптобиржи вынуждены ускорить темпы ликвидации учетных записей, что может спровоцировать локальную распродажу или перебои в работе сетевых алгоритмов основных коинов.При этом на другом конце света, в США, приняли решение о запуске первого на территории страны ETF-фонда на биткоин. Рынок воспринял этот шаг с воодушевлением, что отразилось на сетевых метриках криптовалюты. До конца октября у SEC есть еще четыре потенциальных положительных решения о запуске ETF-фондов на BTC фьючерсы. На криптовалютных площадках открытый интерес к фьючерсам на биток продолжает расти, что косвенно подтверждает одобрение как минимум одной заявки. Однако даже с текущим новостным фоном пара BTC/USD выглядит очень сильной и в скором времени начнет штурм финальной области сопротивления $58k-$60k.Помимо бычьих сигналов на технических графиках монеты, о продолжении бычьего ралли свидетельствует мощный прирост активности на ончейн-метриках. Прежде всего стоит обозначить рост числа уникальных адресов в сети коина, что говорит о сохранении динамики расширения розничной аудитории BTC. Также это подтверждается рекордными объемами транзакций и минимальным с 2017 года предложением активов на криптоплатформах. С учетом исторического контекста, бычье ралли главного криптоактива всегда было сопряжено с расширением и активизацией розничной аудитории, благодаря которой крипта уверенней выглядит при коррекционных падениях. Однако главным фактором, который свидетельствует о продолжении бычьего ралли "битка", является показатель 30-дневного MVRV, находящийся ниже нулевой отметки. Метрика движется вблизи значения -3, что указывает на то, что большинство инвесторов приобретали криптовалюту себе в убыток. При текущей позитивной ситуации на рынке это означает, что игроки продолжат хранить монеты или накапливать объемы в ожидании роста. Ончейн-метрики продолжают расти, и на этот раз на графиках отсутствует явная дивергенция между ценой и показателями, что говорит о планомерном и логичном росте. В ближайшее время BTC начнет испытывать на прочность диапазон продаж $58k-$60k, после чего монете откроется дорога на исторический максимум. Вероятнее всего, коин не сумеет с первой попытки покорить область сопротивления, а потому нас ждет планомерный рост с локальными откатами к зонам поддержки в течение этой недели. Однако с учетом меняющегося новостного фона и активизации крупного капитала, который скупает "биток" вместо золота, ситуация на рынке Bitcoin может поменяться за несколько дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает раздавать отличные точки входа

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня в первой половине дня мы наблюдали уже за попытками медведей продолжить падение пары, которое наблюдалось вчера на закрытии американской сессии. Однако, как вчера покупатели, сегодня продавцы также потерпели неудачу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа, которые были образованы. В ходе европейской сессии ясно видно, как медведи пытаются пробиться ниже поддержки 1.3571 после отчета по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, однако формируется ложный пробой, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате пара быстро устремляется вверх в район сопротивления 1.3609 и даже пытается пробить его, но безуспешно. Движение составило около 40 пунктов. Неудачный пробой и возврат под 1.3609 образует сигнал на продажу фунта, но пока медведи неохотно возвращаются в рынок. С технической точки зрения ничего для трейдеров не изменилось, как и не изменилась стратегия. Под прицелом быков остается сопротивление 1.3609, выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Уровень был образован вчера во второй половине дня, поэтому носит промежуточный характер. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз сформирует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару еще выше – в район 1.3646. Тест этой области будет свидетельством продолжения бычьего тренда, однако для большей уверенности нужно закрепление выше. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3691, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару вернется во второй половине дня после сильных отчетов по американской экономике, важной задачей быков станет защита поддержки 1.3571, с чем они отлично справились еще в ходе европейской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в покупки. В ином случае оптимальным сценарием по открытию длинных позиций будет тест следующей поддержки 1.3534, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3491 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи попытались вернуть контроль над рынком, но им это не удалось. Сейчас в самую пору подумать над тем, как защищать 1.3609. Пока формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня не привело к серьезному движению пары вниз, что в ближайшее время может заставить быков действовать более активно. Важной задачей медведей остается формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3609. Лишь после этого можно будет прибегнуть к наращиванию коротких позиций. Такой вариант вновь столкнет GBP/USD к утренней поддержке 1.3571. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх сформирует сигнал на открытие коротких позиций и усилит давление на пару с целью дальнейшего снижения к минимуму 1.3534, а затем и к поддержке 1.3491, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта во второй половине и отсутствие активности медведей на 1.3609, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3646 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3691, либо еще выше – от максимума 1.3726 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Инфляция – одна из причин сворачивания мер поддержки экономик развитых стран. Банк Англии планирует ужесточить политикуЕвро в одном шаге от обвала. У фунта также проблемы. Видеопрогноз на 12 октябряEUR/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале и не подает признаков жизниEUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро в одном шаге от возобновления медвежьего рынка. Под прицелом поддержка 1.1544 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банка Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась 1.3606 против 1.3700. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медведями контроля над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3618 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3580 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале и не подает признаков жизни

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня ничего интересного не произошло. Учитывая, что волатильность порядка 20 пунктов, вряд ли можно говорить о какой-либо торговле. Обозначенные мною еще утром уровни протестированы не было, соответственно не было образовано и сигналов по входу в рынок. Техническая картина также осталась без изменений, так как вышедшие утром данные по доверию в деловых кругах от института ZEW оказались намного хуже экономистов, что отбило все желание у трейдеров рассчитывать на дальнейший рост евро. Во второй половине дня ожидается выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Может она скажет нам что-то новое, что позволит расшатать рынок. Но учитывая, какой политики она в последнее время придерживается, вряд ли можно ожидать серьезного всплеска волатильности и во второй половине дня. Данные по американской экономике также не окажут серьезного давления на пару, так как не представляют большой важности. Если вдруг отчеты по США окажутся намного хуже прогнозов экономистов, это создаст определенную поддержку покупателям евро, первоначальной целью которых остается пробой уровня 1.1582, к которому даже не удалось приблизиться в первой половине дня. Лишь тест этой области сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро и продолжение восходящей коррекции. Если этот сценарий будет реализован, можно ожидать рост EUR/USD в район 1.1611. Его прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет пару уже на новые локальные уровни: 1.1636 и 1.1659, где рекомендую фиксировать прибыль. При сохранении давления на евро и сильных данных по США, длинные позиции можно открывать только при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1544, к которому пара постепенно снижается на момент написания статьи. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1510, либо еще ниже – от уровня 1.1482 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Обновление этой области будет свидетельством возобновления медвежьего тренда. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи активно поддавливают евро к важному уровню поддержки 1.1544, от пробоя которого зависит теперь очень многое. Сегодняшние фундаментальные данные по еврозоне усугубили ситуацию и теперь продавцам нужно ей непременно воспользоваться. В случае роста EUR/USD во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1582 будет сигналом на открытие коротких позиций. Это даст отличную точку входа с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1544, около которой сейчас и ведется торговля. Лишь этот уровень сейчас оставляет шанс быкам на восстановление. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на пару, что откроет дорогу к минимумам: 1.1510 и 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте евро и отсутствии сегодня во второй половине дня активности медведей в районе 1.1582 советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в области 1.1611. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1636 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Инфляция – одна из причин сворачивания мер поддержки экономик развитых стран. Банк Англии планирует ужесточить политикуЕвро в одном шаге от обвала. У фунта также проблемы. Видеопрогноз на 12 октябряEUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро в одном шаге от возобновления медвежьего рынка. Под прицелом поддержка 1.1544GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта вновь не удалось зацепиться за недельные максимумы В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT отчете) скорей всего никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1616 с 1.1695. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и отсутствие направления. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - сетка лимитных продаж выше 122,674.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 12 октября. У быков было достаточно время, чтобы набраться сил. Самое время толкать цену вверх!

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: На четырехчасовом таймфрейме по валютной паре EURUSD мы видим конечную часть глобального импульса. Представлена вторая половина коррекционной волны 4, которая имеет горизонтальную структуру и которая представляет собой волновую плоскость [A]-[B]-[C]. Предполагается, что указанная коррекция полностью завершила свой паттерн. Таким образом, если наше предположение верно, в настоящее время рынок находится на развороте и вскоре может начаться бычье движение цены. Возможно, мы будем наблюдать импульсный подъем к уровню 1.1908, который отметила коррекция (4). Сегодня в 17:00 по МСК выйдет публикация с числом открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США. Это может повлиять на ускорение роста Евродоллара. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на предыдущем максимуме. Всем спасибо за внимание. Удачной торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 12 октября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. На графике я отметил точку входа в продажу евро по цене 1.1585. На момент теста этого уровня индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары. При таком сценарии я советовал продавать евро. Сделка принесла около 20 пунктов прибыли. Тест цены 1.1562 в первой половине дня не образовал сигнал на продажу, так как на момент обновления уровня индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Во второй половине дня произошел еще один тест цены 1.1562, и на этот раз индикатор MACD начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа. К сожалению, вход принес убытки, так как движения рынка вниз не состоялось. Вчерашние данные по изменению объема промышленного производства в Италии привели лишь к небольшому укреплению евро, а затем давление на пару вернулось. Заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна прошли для рынка незамеченными. Сегодня европейская сессия обещает быть более интересной. Необходимо ознакомиться с индексом настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне. Ожидаются слабые показатели, что может вернуть давление на евро. Поэтому советую и дальше придерживаться продаж. Во второй половине дня не ожидается важных отчетов, однако внимание все же лучше обратить на индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступления членов FOMC Ричарда Клариды и Рафаэля Бостика. Заявления на тему высокой инфляции и необходимости сворачивания программы покупки облигаций могут укрепить позиции американского доллара против евро.Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1576 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1611. В точке 1.1611 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Вряд ли сегодня можно рассчитывать на серьезное восстановление евро, так как данные по еврозоне ожидаются слабые. Лучше всего придерживаться коротких позиций при росте пары. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.15532, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1576 и 1.1611.Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1553 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1522, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после слабых данных от ZEW, а выступления представителей ФРС лишь укрепят позиции доллара во второй половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1576, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1553 и 1.1522. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро в одном шаге от возобновления медвежьего рынка. Под прицелом поддержка 1.1544GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта вновь не удалось зацепиться за недельные максимумыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс