EUR/USD: доллар уступает евро, хотя втайне стремится быть первым

После заседания по монетарной политике, проведенного ЕЦБ, европейская валюта расправила крылья. Однако этот факт нанес существенный удар по доминированию гринбека, полагают эксперты.По результатам заседания европейский регулятор сохранил прежнюю монетарную стратегию. Однако аналитики уверены, что на следующей встрече представители регулятора могут изменить текущее решение и пересмотреть программы количественного смягчения (QE).«Голубиные» комментарии Кристин Лагард, председателя ЕЦБ, помогли евро подняться и обойти американского соперника по паре EUR/USD. Поддержку «европейцу» оказали заявления по поводу инфляции. В ближайшее время регулятор ожидает ее дальнейшего роста и последующего снижения в течение 2022 года. По словам К. Лагард, экономика еврозоны продолжает восстановление, хотя более медленными темпами, чем ожидалось.Сложившаяся ситуация позволила паре EUR/USD преодолеть верхнюю границу текущего диапазона и кратковременно подняться до 1,1700. В четверг, 28 октября, в тандеме сохранялся «бычий» настрой, когда паре EUR/USD удалось достичь нового месячного пика в 1,1686. Утром в пятницу, 29 октября, пара EUR/USD немного сдала свои позиции, торгуясь вблизи 1,1670. Поддержку тандему оказало обрушение доллара по всему спектру рынка.Американская валюта обвалилась до самого низкого показателя за месяц на фоне торжествующего евро. Снижение гринбека происходило максимальными темпами за последние две недели, подчеркивают эксперты. Масла в огонь добавили разочаровывающие сведения по американскому ВВП. Согласно оценке Министерства торговли США, в третьем квартале 2021 года этот показатель увеличился на 2%, что оказалось хуже прогнозов. Напомним, что аналитики ожидали роста ВВП на 2,6%. Однако распространение дельта-штамма COVID-19 и перебои с поставками внесли свои коррективы.В текущем году американская экономика демонстрировала более высокие темпы роста, что способствовало завышенным ожиданиям специалистов. Напомним, что в первом квартале 2021 года ВВП США увеличился на 6,3% годовых, а во втором квартале – достиг рекордных 6,7%. Однако показатели третьего квартала спустили рынки с небес на землю, разочаровав своей статистикой. Согласно оценкам экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, до середины следующего года в США сохранятся перебои с поставками. Данная проблема, наряду с дефицитом товаров, негативно повлияет на дальнейшее производство в стране. В подобной ситуации резко снизятся потребительские расходы, а темпы инфляции останутся высокими, предупреждают специалисты.Дополнительным фактором давления на USD является ожидание сокращения стимулирующих программ со стороны ФРС. Многие эксперты полагают, что со следующего месяца регулятор начнет урезать стимулы, а в 2022 году поднимет процентную ставку. Реализация такого сценария позволит паре EUR/USD протестировать отметку 1,1680 и направиться к новым вершинам. По словам валютных стратегов TD Securities, «экстраполяция силы евро может создать проблемы в паре EUR/USD в преддверии заседания ФРС, на котором будет объявлено о сокращении стимулов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт плавно возвращается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был достаточно активный день для торговли фунтом. Давайте посмотрим на 5-минтунтный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я советовал открывать короткие позиции при формировании ложного пробоя от уровня 1.3755 – что и произошло. Неудачная попытка роста выше 1.3755 закончилась сигналом на продажу фунта, который, к сожалению, принес убытки, так как спустя некоторое время произошел прострел выше 1.3755 и вынос стоп-приказов. Затем пара плавно вернулась под 1.3755, а его снизу вверх образовал еще одну точку входа в короткие позиции. Движение вниз составило более 25 пунктов, но затем в действие вступил план на вторую половину дня: формирование ложного пробоя на уровне 1.3740 привело к образованию отличного сигнала на покупку фунта, который был реализован в полной мере, что привело к обновлению сопротивления 1.3802. Ближе к концу дня на этом уровне можно было наблюдать за сигналом на открытие коротких позиций, позволившего забрать на нисходящей коррекции около 15 пунктов. Сегодня в первой половине дня выходят данные по кредитованию в Великобритании, которые вряд ли будут иметь серьезное значение для направления фунта, что сохранит в паре восходящий потенциал. Для продолжения роста и возврата на месячные максимумы быкам достаточно прорваться выше 1.3802. Обратный тест этого уровня сверху вниз даст точку входа в длинные позиции, что позволит выбраться к сопротивлению 1.3830. Пробой этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов медведей и более крупному росту пары в район максимумов: 1.3864 и 1.3910, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары в первой половине дня не менее важной задачей покупателей будет защита поддержки 1.3765, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование там ложного пробоя увеличит шанс на дальнейшую восходящую коррекцию пары внутри дня. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3765, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки 1.3731. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3697, либо еще ниже – от поддержки 1.3668 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Шансов на перелом текущей тенденции у продавцов фунта остается все меньше и меньше. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3802 приведет к образованию сигнала на продажу, что столкнет пару к поддержке 1.3765, где проходят средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал. Прорыв 1.3765 и обратный тест снизу вверх сформирует сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на падение к нижней границе бокового канала 1.3731 пробой которой обеспечит продавцам фунта прямую дорогу на минимумы: 1.3697 и 3668, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий будет возможен в случае сильной фундаментальной статистики по американской экономике. В случае дальнейшего роста GBP/USD в первой половине дня и отсутствия активности медведей на 1.3802, продавать фунт советую только после формирования ложного пробоя на месячных максимумах в районе 1.3830. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от уровня 1.3864, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3910 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ не убедило инвесторов. Евро прорвался к сопротивлению 1.1689 EUR/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжает торговаться в канале перед заседанием Европейского центрального банка GBP/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Фунт в очередной раз стучится в 1.3775 и вновь безрезультатно В COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Это привело к возврату нетто-позиции положительного значения. Выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Выступление на прошлой неделе губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли было позитивно воспринято на рынке, так как он в очередной раз повторил свою позицию по изменению денежно-кредитной политики. Однако небольшое замедление месячного и годового роста инфляции в Великобритании ограничило восходящий потенциал пары в середине недели, что привело к запиранию ее в боковом канале. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции вырос с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615, против –11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3765 приведет к падению фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3810 образует новую восходящую волну. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: И если в первой половине дня на рынке было достаточно спокойно и не было образовано сигналов на покупку или продажу евро, то во второй половине дня ситуация кардинально изменилась. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Формирование ложного пробоя в районе 1.1586 еще до публикации решения Европейского центрального банка по процентным ставкам образовало хороший сигнал на открытие длинных позиций, что привело к мощному росту евро более чем на 100 пунктов. Лишь в середине американской сессии был сформирован дополнительные сигнал на покупку евро после прорыва и обратного теста сверху вниз уровня 1.1668. Продажи на отскок от следующего сопротивления 1.1691 также хорошо себя отработали. Сегодня публикуется достаточно огромный ряд фундаментальной статистики по еврозоне. Особенное внимание привлекут данные по темпам роста ВВП стран еврозоны за 3-й квартал этого года, а также отчет по инфляции в еврозоне – играющий ключевую роль в определении дальнейших действий Европейского центрального банка, все еще рассчитывающего лишь на временный инфляционный скачек. Для продолжения восходящего тренда покупателям необходимо прорываться выше 1.1689, поэтому они явно сосредоточатся именно на этом уровне. Сильная фундаментальная статистика и активное восстановление экономики еврозоны поспособствует росту европейской валюты в первой половине дня. Пробой и тест уровня 1.1689 сверху вниз образует отличную точку входа в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.1713 и 1.1742, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1775, но доступен он будет при условии слабых отчетов по Соединенным Штатам Америки, запланированным уже на вторую половину дня. В случае коррекционного снижения EUR/USD даже на фоне плохих отчетов по ВВП в первой половине дня важной задачей быков будет защита поддержки 1.1659, ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1626. Покупать пару сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1586 и лишь в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро явно не ожидали такого разворота событий после заседания Европейского центрального банка, но у них все еще имеется шанс забрать рынок под контроль. Для этого самым важным на сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1689, особенно в случае выхода сильных данных по росту инфляционного давления в еврозоне. Это приведет к образованию сигнала на продажу евро с целью снижения к поддержке 1.1659. За этот уровень развернется по-настоящему жесткая борьба. Поэтому лишь его прорыв и обновление снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с последующим падением пары в район 1.1626, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, что быстро свалит EUR/USD к 1.1586, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1689, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1713. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1742. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт плавно возвращается к максимумам этого месяца. Быки нацелены на прорыв 1.3802 EUR/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжает торговаться в канале перед заседанием Европейского центрального банка В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. На прошлой неделе вышла инфляция по еврозоне, которая выросла и совпала с ожиданиями экономистов. Это вынудило многих представителей Европейского центрального банка вновь заговорить на тему изменений в денежно-кредитной политике. Однако тот факт, что практически все придерживались выжидательной позиции и сохранения мер стимулирования в виде покупки облигаций после завершения в марте следующего года программы PEPP оказало некоторое давление на европейскую валюту. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны также не позволило покупателям евро выбраться за пределы 17-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы восстановления американской экономики продолжают оказывать поддержку доллару США. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже на ближайшем заседании в ноябре также будет ограничивать восходящий потенциал евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста пары в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1713. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пытается восстановить восходящий тренд, но пока без особого успеха.

Криптовалюта биткоин вчера выросла к облаку Ишимоку на 4-часовом таймфрейме. Однако выше него закрепиться не сумела. Таким образом, в данное время сохраняется нисходящая тенденция, а продажи около облака Ишимоку могут быть интересной торговой идеей. Однако не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Биткоин вчера вечером за несколько часов сначала упал на 3,5 тысячи долларов, а потом вырос на 4. При чем произошло это не во время публикации американского ВВП. Когда публиковался ВВП, биткоин преспокойно рос в цене, что абсолютно логично. Мы уже говорили в наших статьях, что, чем меньше вероятность сворачивания программы QE ФРС в ноябре, тем выше вероятность дальнейшего роста биткоина и фондовых индексов США. А вероятность постепенного сворачивания QE, начиная с ноября, резко упала в последнее время «благодаря» отчетам по Нонфармам и ВВП. Поэтому на первый взгляд кажется, что биткоин просто скорректировался против восходящего тренда последних месяцев, а теперь готовится восстановить «бычий» тренд. И это предположение очень жизнеспособно, так как не стоит забывать и про «хайповость» текущего тренда и о том, что биткоин как раз и показывает наиболее внушительный рост в такое вот «хайповое» время. Проще говоря, в определенные моменты времени покупки биткоина усиливаются, которые, как лавина, провоцируют еще большие покупки криптовалюты за счет притока мелких трейдеров и инвесторов, которые также хотят получить прибыль. Таким образом, именно облако Ишимоку, которое сейчас носит достаточно узкий вид, можно использовать, как поставщика торговых сигналов. Если его удастся преодолеть, это будет означать весьма вероятное продолжение роста котировок «битка». Если случится отскок, тогда, как минимум, новый виток коррекционного движения. Однако общий фундаментальный фон сейчас действительно на стороне первой криптовалюты в мире. ФРС, если и объявит о сокращении QE в ноябре, это все равно не будет означать моментальное сворачивание этой программы. На протяжении еще, как минимум, 7-8 месяцев ФРС продолжит наполнять экономику ликвидностью, поэтому рынки будут чувствовать себя просто отлично, а инфляция может продолжать оставаться высокой. И высокая инфляция является еще одной причиной возможного продолжения роста BTC, так как большинство инвесторов используют биткоин в качестве средства защиты от обесценивания своих капиталов. Получается, что два наиболее важных фактора остаются на стороне биткоина. Других новостей из сферы криптовалют сейчас немного. В перспективе ситуация для биткоина может ухудшиться, потому что сейчас четко прослеживается тенденция по ужесточению регулирования криптовалютной сферы во всем мире. Некоторые страны и вовсе отказываются от криптовалют и цифровых активов, видя в них угрозу стабильности национальной экономики. И, с нашей точки зрения, со временем эти меры будут обретать лишь более жесткий характер. В любом случае следующий год может стать показательным. По заверению множества экспертов, в данное время в биткоин вложились очень многие институциональные инвесторы, которые не имеют привычки распродавать актив, как только тот начинает падать. Именно институционалы и могут удерживать биткоин от серьезных падений. Таким образом, когда в Штатах введут сразу два новых налога на биткоин, а ФРС начнет все-таки сворачивание QE, это и будет «тестом на профпригодность» для «битка». Тенденция на 4-часовом таймфрейме сменилась на нисходящую, так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Таким образом, сейчас актуальны продажи с целью уровень 56 500$. В качестве нового сигнала на продажу можно использовать отскок от облака. Если же трейдерам удастся вновь закрепиться выше него, тогда станут актуальными покупки с целями 64 700$ и 67 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США вновь растет, хотя отчет по ВВП провалился.

Для американского фондового рынка вчера имел большое значение отчет по ВВП США, а никак не заседание ЕЦБ. Таким образом, все инвесторы пристально следили за этим отчетом, а после того, как он был опубликован, начались новые покупки на фондовом рынке. Напомним, что ВВП в третьем квартале снизился в своих темпах роста до 2,0% кв/кв. Конечно, это не финальное значение, так как этот показатель выходит в трех оценках раз в месяц. Таким образом, уже следующие две оценки могут показать более позитивную картину. Тем не менее, после второго квартала с ростом на 6,7% это значение выглядит очень слабо. Однако инвесторы ринулись вновь скупать акции, входящие в индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ. Немного не та реакция, на которую можно было рассчитывать после такого отчета по американской экономике. Однако если углубиться в размышления, то становится понятно, что она вполне закономерна. Для того, чтобы полностью понять произошедшее, следует вспомнить, какие заявления делали в последнее время Джером Пауэлл и другие члены ФРС. Все они в той или иной манере старались донести до рынка, что никаких угроз для американской экономики в данное время нет. Существуют лишь риски замедления из-за перебоев в цепочках поставок, из-за роста цен на энергоносители и из-за того, что предложение опережает спрос. Однако вряд ли кто-то мог спрогнозировать такое падение ВВП. И что теперь будет в четвертом квартале? А самый главный вопрос: что будет делать ФРС, когда последние два отчета по NonFarm Payrolls провалились, как и последний отчет по ВВП? С нашей точки зрения, вероятность снижения программы стимулирования экономики в ноябре теперь значительно снизилась. Логично предположить, что, если экономика растет более медленными темпами, а Нонфармы сокращаются, то следует активнее стимулировать восстановление экономики, а не наоборот. Отдельным вопросом стоит тема с инфляцией. В последнее время уже совершенно открыто и Джером Пауэлл, и Джанет Йеллен заявляли, что инфляция будет оставаться высокой более длительный период времени, чем ожидалось ранее. Начнет сокращаться она не ранее следующего года. ФРС, конечно, должна будет как-то повлиять на индекс потребительских цен, однако до сих пор она ничего не сделала в этом направлении. А теперь вопрос: пойдет ли ФРС на сворачивание QE ради снижения инфляции, если экономический рост в Штатах падает, а рынок труда восстанавливается медленно? Именно эту дилемму и нужно будет решить членам правления ФРС 2-3 ноября. И, с нашей точки зрения, вполне может быть принято решение перенести сворачивание QE на декабрь или более поздний срок. А для фондового рынка все вышеперечисленные новости – это позитивные факторы. Так как ФРС не меняет объемы QE, то деньги продолжают течь рекой в американскую экономику и перенаправляться на фондовый и криптовалютный рынки, которые, в свою очередь, растут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы больше не верят центральным банкам. Экономика США резко затормозила в 3-м квартале

Инвесторы больше не верят центральным банкам По крайней мере такой вывод можно сделать от увиденного вчера, что привело к взлету европейской валюты даже на фоне ультрамягких заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Как показали последние данные, ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, что полностью совпало с ожиданиями экономистов. В заявлении сказано: регулятор будет и дальше придерживаться нулевых процентных ставок столько, сколько потребуется даже несмотря на усиление инфляционного давления. Его, к слову, он по-прежнему считает незначительным и временным. Ставку по депозитам ЕЦБ также оставил без изменений на уровне -0,50%, а объем покупок облигаций сохранил на уровне 20 млрд евро в месяц. Стоит отметить, что текущий объем покупок более умеренный, чем наблюдался во 2-м и 3-м кварталах этого года. Как я отмечал выше, заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о приверженности мягкой денежно-кредитной политике в четверг не увенчались успехом, так как инвесторы не стали ее слушать, сохранив уверенность в повышении процентных ставок уже в следующем году. Судя по тому, что происходит – мало кто уверен в том, что ФРС и ЕЦБ оставят все без изменений в следующем году. После публикации экономической оценки, в которой растущая инфляция больше не считалась «временной», спрос на рисковые активы значительно вырос. Уже сейчас ясно, что инфляционное давление сохранится намного дольше, чем первоначально предполагалось. «Наш анализ показывает, что вряд ли нам удастся добиться тех прогнозов, которые были даны еще летом этого года», - заявила Лагард в ходе виртуальной пресс-конференции во Франкфурте. Сейчас многие инвесторы ставят на то, что в следующем году Европейский центральный банк пусть и однократно, но повысит процентные савки. Расчет на сентябрь следующего года, что будет свидетельством резкого изменения позиции по сравнению с недавней крайне мягкой риторикой о том, что в марте следующего года регулятор завершит текущую действующую чрезвычайную программу покупки облигаций и запустит новую. Тот факт, что единственной целью этой встречи была инфляция и ее перспективы, уже зарядил инвесторов и рынки на более высокие цены, чем предполагалось ранее. В октябре достаточно много политиков Европейского центрального банка высказывались на тему инфляции, но все они старались придерживаться сценария умеренных темпов роста, хотя все говорило об обратном. По-видимому, рынки так и не поверили их уговорам. Вчерашняя встреча Лагард и ее заявления отражают глобальную среду, в которой мировые центральные банки от Великобритании до США и Новой Зеландии быстро разворачиваются в сторону ужесточения своей политики. В настоящий момент инфляционные ожидания потребителей еврозоны находятся на самом высоком уровне с 1993 года. Поэтому вчерашнее заседание было лишь прелюдией к декабрьским разборкам по поводу будущего чрезвычайного стимулирования. «Более высокая инфляция вряд ли сохранится, пока на рынке труда наблюдается значительный спад. И, как только уровень безработицы будет скорректирован для людей, находящихся в отпуске, можно будет говорить о формировании более среднесрочного инфляционного давления, наблюдаемого до пандемии», - отмела Лагард. Реакция рынка облигаций также не заставила себя ждать. Доходность 10-летних ценных бумаг Италии, которая обременена высоких государственным долгом, выросла на 12 базисных пунктов до 1,06%. Европейская валюта вернулась максимумам этого месяца, прибавив около 0,8%. Напомню, инфляция в различных странах еврозоны ускорилась довольно сильно: в Испании она подскочила до 5,5%, а в Германии до 4,6%. Уже сегодня выйдут общие данные по еврозоне. Экономисты ожидают, что инфляционное давление окажется на уровне 3,7%, что является самым высоким показателем за 13 лет. Конечно, довольно значимая часть инфляции связана с ростом цен на энергоносители, но сильные темпы экономического роста также играют значительную роль в формировании ценового давления. Фундаментальная статистика Что касается фундаментальной статистики, то вчерашний отчет по безработице в Германии не вызвал серьезного удивления, так как данные совпали с ожиданиями экономистов, которые прогнозировали снижение в октябре этого года. Как показал отчет, опубликованный Федеральным агентством труда, число безработных уменьшилось на 39 000 в октябре после падения на 31 000 в сентябре. Аналитики ожидали сокращения показателя на 20 000. Уровень безработицы составил - 5,4 процента и снизился по сравнению с сентябрем. По словам генерального директора Федерального агентства занятости Детлефа Шееле, потребность компаний в новых сотрудниках растет, а краткосрочная занятость продолжает сокращаться. Последствия кризиса из-за коронавируса все еще ощущаются на многих рынках развитых стран и ключевой проблемой, особенно ярко выраженной в США, является доступ к высококвалифицированным кадрам. Вчера выше отчет от Европейской комиссией по индексу экономической уверенности еврозоны, который вырос до трехмесячного максимума в 118,6 пункта в октябре с 117,8 пункта в предыдущем месяце. Рост был обусловлен улучшением показателей в сфере услуг, строительства и розничной торговли. Новый индикатор экономической неопределенности Европейской комиссии в октябре практически не изменился и составил 14,0, что по-прежнему является самым высоким уровнем до пандемии. ВВП США и причины резкого замедления И если в первой половине дня драйвером роста евро стало заседание Европейского центрального банка, а точнее его заключительная часть – пресс-конференция, то отчет по темпам роста ВВП США за 3-й квартал этого года разочаровал покупателей американского доллара не меньше. Согласно предварительным данным опубликованным в четверг Министерством торговли США, экономический рост резко замедлился в третьем квартале. Министерство торговли сообщило, что реальный валовой внутренний продукт вырос на 2,0 процента в третьем квартале после роста на 6,7 процента во втором. Экономисты ожидали, что темпы роста ВВП замедлятся до 2,7 процента. Более сильное, чем ожидалось, замедление роста ВВП произошло из-за слабого роста потребительских расходов, которые показали скачек всего на 1,6 процента в третьем квартале после ошеломляющего подъема на 12,0 процента во втором. Всему виной резкий рост инфляции и проблемы с перебоями в цепочках поставок. Покупателям приходилось из своего кармана компенсировать не только общее ценовое давление, но и рост отпускных цен, который производитель закладывал в себестоимость. Все это привело к сокращению расходов на товары длительного пользования на 26,2 процента в третьем квартале после роста на 11,6 процента во втором. Рост расходов на услуги замедлился до 7,9 процента. Скромный подъем ВВП в третьем квартале также отражает не только более медленное увеличение частных инвестиций в товарно-материальные запасы, но и их сокращение в основной капитал. И в завершении хотелось бы пару слов сказать о данных по американскому рынку труда, хотя они мало кому были интересны, особенно в тот момент, когда выходили. В отчете Министерства труда США сказано, что за неделю, закончившуюся 23 октября, количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 281 000, что на 10 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 291 000. Экономисты ожидали, что количество обращений не изменится. Министерство труда также заявило, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя снизилась до минимума - 299 250. Что касается технической картины пары EURUSD Ближайшей целью покупателей рисковых активов является сопротивление 1.1715. Прорыв этого диапазона определенно втянет в рынок новых игроков, рассчитывающих на дальнейший восходящий тренд и на обновление максимумов: 1.1750 и 1.1780. Тест 18-й фигуры будет «вишенкой на торте» этой недели. В случае нисходящей коррекции торгового инструмента первый крупный уровень поддержки будет просматриваться в районе 1.1680, прорыв которого столкнет EURUSD на 1.1630, где в рынке вновь начнут активничать покупатели рисковых активов. Рекомендую ознакомиться:Отчеты Ebay, Ford и Caterpillar за 3-й квартал Сальвадор покупает еще 420 биткоинов. Стейблкоины – угроза для американской экономики Джо Байден провалил главное предвыборное обещание. Торговые отношения США и Китая улучшаютсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD | Продолжение флета

Пара GBPUSD продолжает торговаться во флете. Вчерашний рост позволил паре вернуться к октябрьскому максимуму. На дневном уровне сформировалась модель "поглощение" в рост.Это может стать основной для построения торгового плана в начале следующей недели. В рамках флета важно сконцентрироваться на тестах его границ. Покупки от нижней границе необходимо зафиксировать при достижении недельного максимума. В случае, если тест уровня 1.3828 приведет к образованию паттерна на продажу, необходимо войти в короткую позицию. Целью падения вновь станет минимум текущей недели. Работа в среднесрочном флете не позволяет долго удерживать позиции. Главным признаком выхода за пределы флета и продолжением восходящего импульса станет закрытие дневной свечи выше уровня 1.3828. Нисходящая модель имеет меньшую вероятность, поэтому на данном этапе рассматривать ее нет смысла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD | Продолжение восходящей модели

Вчера вышли важные новости и пара EURUSD возобновила восходящее движение. Основная поддержка - НКЗ 1/2 1.1581-1.1573 выдержала, поэтому сильный восходящий импульс стал логическим выходом из локальной зоны накопления.Сегодня пара тестирует зону недельного среднего хода, что увеличивает вероятность образования коррекционного снижения. Основная цель - недельная КЗ 1.1717-1.1700 будет достигнута с вероятностью 75%. Этот тест, вероятней всего, произойдет уже на следующей неделе. Сейчас главной задачей является додержать покупку, открытую на тесте НКЗ 1/2. Снижение также можно использовать для повторной покупки инструмента. Выгодные цены находятся в пределах НКЗ 1/4 1.1648-1.1644, которая совпадает с уровнем маркетмейкера прошлой недели. Вчерашняя дневная свеча является моделью "поглощение", поэтому вероятность вновь протестировать ее максимум составляет 80%. Добавляем к этому не завершенный цикл восходящего движения и получаем приоритетное направление для работы на ближайшие 2-3 дня.Продажи инструмента не являются выгодными в данной фазе рынка и лучше сконцентрироваться на работе в сторону роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 октября 2021 года

В четверг евро подрос на 49 пунктов, но не по итогу заседания ЕЦБ определить решение по судьбе РЕРР в декабре, а на разочаровавшем ВВП США за 3-й квартал, который составил 2,0% против ожидания 2,6%. На графике дневного масштаба цена преодолела индикаторные линии баланса и Крузенштерна, также сигнальный уровень 1.1669. Теперь перед ценой открыта цель 1.1750 – сопротивление 21-24 сентября. Преодоление уровня открывает вторую цель 1.1852, которая, по всей видимости, будет достигнута, так как инвесторы более пристальное внимание обратили на американские показатели. Сегодня выйдут данные по расходам и доходам физических лиц за сентябрь, прогнозы по которым слабые: доходы -0,2%, расходы 0,5% против 0,8% в августе. В понедельник производственный PMI за октябрь от ISM ожидается снижением с 61,1 до 60,4, в среду объём промышленных заказов за сентябрь может показать сокращение на 0,1%, что приведёт в переоценке ВВП в сторону ухудшения, а также может удержать ФРС от оптимистичных прогнозов на заседании 3-го ноября.На графике Н4 ситуация полностью восходящая: цена закрепилась над сигнальным уровнем 1.1669, осциллятор Марлин растёт в положительной области.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 октября 2021 года

Австралийский доллар, на фоне падения американской валюты на -0,53% подрос вчера на 27 пунктов. Верхней тенью дневной свечи целевой уровень 0.7566 был почти достигнут, что с учётом флуктуации можно принять за исполненную цель, сегодня утром цена окатывает назад, создавая риск формирования дивергенции с осциллятором Марлин. Если дивергенция состоится, то цена может коррекционно вернуться в диапазон 0.7414/45. Выход цены над 0.7566 может продлить рост «австралийца» до целевого уровня 0.7646.На графике четырёхчасового масштаба цена так и не смогла за последние четыре дня оторваться от линии Крузенштерна и показать рост, осциллятор Марлин при этом развивается в диапазоне (серая область на графике), что в итоге повышает вероятность падения цены. На текущий момент ситуация не торговая. Ждём прояснения ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 октября 2021 года

На текущий момент японская валюты находится под давлением двух противоположных факторов: йена укрепляется (снижается график USD/JPY) под общим ослаблением американского доллара, явно проявившегося с выходом вчерашних данных по ВВП за 3-й квартал, и йена ослабляется (график растёт) под действием роста фондовых рынков – американский фондовый индекс S&P500 вчера прибавил 0,98%, почти достигнув исторический рекорд 26-го октября.На дневном графике цена приближается к поддержке вложенной линии ценового канала 113.13. Закрепление под уровнем может продлить снижение до линии Крузенштерна в районе отметки 111.48. В случае подтверждённого разворота – преодолением ценой сигнального уровня 114.32 (вершина 26 октября), можно ждать продолжение роста к целевому уровню 115.80.На четырёхчасовом масштабе формируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Выход цены над сигнальный уровень 113.90 подтвердит конвергенцию, а преодоление линии Крузенштерна, в районе отметки 114.28, что близко к сигнальному уровню на дневном графике, разовьёт уверенный рост валютной пары USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Отчет по ВВП США привел к падению доллара. Великобритания собирает коллекцию из проблем и

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара GBP/USD в четверг более или менее активно, чего откровенно ждали трейдеры. Мы уже много раз обращали внимание трейдеров на показатели волатильности. Сейчас самое время сделать это еще раз. На иллюстрации ниже отлично видно, как сильно упали показатели даже в разрезе последних полутора месяцев. Вчера волатильность наконец-то немного выросла, давая, тем самым, надежду на ее рост в будущем. Тем временем, в Штатах был опубликован важный отчет по ВВП за третий квартал, который не мог не разочаровать трейдеров. Вместо ожидаемого роста на 2,6% кв/кв, рынки увидели прирост всего 2,0%. Таким образом, с небольшим опозданием, участники рынка начали распродавать американскую валюту, что привело к закреплению пары выше скользящей средней линии. Следует отметить, что также, как и в случае с парой евро/доллар, медведи не сумели развить свой успех после закрепления ниже мувинга. Таким образом, в данное время может возобновиться восходящее движение. Однако также обращаем внимание на тот факт, что вчера сильное падение доллара было спровоцировано сильным отчетом(а в Евросоюзе – еще и итогами заседания ЕЦБ). То есть это может быть единичный случай, после которого все вернется на свои месте. В любом случае, время покажет. Уже сегодня может стать ясно, было ли вчерашнее сильное движение обеих пар случайностью или же рынки начали наконец-то торговать более активно. Полный комплект проблем для Великобритании. Напомним, что Великобритания в очередной раз сталкивается с проблемами. Мы уже писали про «топливный кризис», который является частью «логистического». Мы также писали, что переговоры по «североирландскому протоколу» с Евросоюзом находятся в тупике. Помимо этого, все страна охвачена нехваткой некоторых товаров, а британцы в панике скупают все товары впрок. Также нельзя забывать и о довольно сложной ситуации с «коронавирусом». В данное время Великобритания находится на втором месте в мире по темпам заражения. За последние 28 дней заразилось более 1 млн человек и умерло 3,5 тысячи. И это в стране, где все взрослое население получило обе прививки против COVID. Как видим, вакцины пока не очень хорошо работают, а британская экономика может столкнуться с новой порцией проблем. Как столкнулась американская экономика в третьем квартале, когда темпы роста ее ВВП сократились до 2%. И это при продолжающем работать на полную мощность печатном станке ФРС! Также нельзя не отметить тот факт, что из Великобритании сейчас бегут, как с тонущего корабля. Конечно, это не касается самих британцев, однако последние соцопросы показали, что больше половины населения страны не довольны тем, как протекает Brexit. В Евросоюзе уже заявляют во всеуслышание, что Великобритания столкнулась с экономической катастрофой из-за Brexit, а правительство страны пока еще старается замаскировать последствия Brexit под последствия пандемии «коронавируса». А бегут сейчас из Королевства целые страны. Шотландия намеревается провести в следующем году референдум о независимости. В Уэльсе зреют сепаратистские настроения. Ранее, согласно соцопросам, стало известно, что многие североирландцы не видят себя в составе Королевства через 10 лет. Таким образом, даже если ни одна из этих стран и не покинет Королевства, подобные настроения как нельзя лучше отображают, где лучше живется людям: в Британии или в Евросоюзе. В любом случае, для британского правительства это новые проблемы, которые нужно будет как-то решать. И чем больше таких проблем, тем больше вероятность, что следующим премьер-министром будет не Борис Джонсон, а править в Парламенте будут не консерваторы. Таким образом, фунт стерлингов продолжает располагаться пока достаточно высоко, но в перспективе нескольких лет может возобновить свое обесценивание против доллара. Или по крайней мере перестать укрепляться против него. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 73 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 29 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3715 и 1,3861. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3763 S2 – 1,3733 S3 – 1,3702 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3794 R2 – 1,3824 R3 – 1,3855 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга, поэтому тенденция вновь изменилась на восходящую. Таким образом, в данное время следует удерживать открытыми длинные позиции с целями уровни 1,3824 и 1,3855 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу вновь можно будет рассматривать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3733 и 1,3715 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард: инфляция будет продолжать оставаться высокой. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард: инфляция будет продолжать оставаться высокой.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась достаточно активно, чего от нее, собственно, и ждали. Дело в том, что вчера состоялось подведение итогов заседания ЕЦБ, что всегда вызывает интерес у рынков. Таким образом, рост волатильности не должен вызывать никакого удивления. Однако, о результатах заседания ЕЦБ поговорим чуть ниже, а пока хотелось бы отметить, что техническая картина не особо поменялась за прошедшие сутки. Да, пара евро/доллар закрепилась выше скользящей средней линии, однако сути дела это не поменяло, так как после трех проведенных под мувингом дней медведи так и не смогли развить свой успех. Они не смогли даже пробиться через 16-й уровень, таким образом, новый виток укрепления американской валюты пока откладывается. Конечно, это не означает, что уже на следующей неделе, когда состоится подведение итогов заседания ФРС, доллар США не возобновит свой рост. Ведь ФРС может объявить о сворачивании программы QE, чего рынки ждут уже несколько месяцев. Однако в данное время возобновлено восходящее движение. Напомним также, что на 24-часовом таймфрейме цена больше недели пыталась преодолеть линию Киджун-сен, которая является первым оплотом на пути пары к новому восходящему тренду. Вчера эту линию удалось преодолеть. Таким образом, теперь движение вверх может продолжится к линии Сенкоу Спан Б(1,1786). Также напомним, что мы уже давно ожидаем возобновления глобального восходящего тренда, так как долгосрочные перспективы американской валюты остаются весьма смутными. Несмотря на то, что американская экономика очень хорошо восстановилась за последний год, следует понимать, что этот рост был обеспечен печатным станком ФРС. Естественно, что при таких денежных вливаниях, экономика восстанавливалась быстро. Однако новый удар от «коронавируса» уже обвалил ВВП в третьем квартале до 2%. Кристин Лагард объявила о более длительных сроках высокой инфляции. Что касается заседания ЕЦБ, то каких-либо конкретных действий европейский регулятор не предпринял. Ключевая ставка осталась без изменений, как и объемы программ PEPP и APP. Однако ЕЦБ дал понять, что в четвертом квартале объемы скупки активов по программе PEPP будут сокращаться по сравнению со вторым и третьим кварталом. Относится к этому заявлению можно по-разному, так как ранее Кристин Лагард уже заявляла, что с завершением программы PEPP будет увеличена программа APP. Вопрос лишь в том, насколько уменьшится общий объем скупки активов. Он должен уменьшиться с завершением программы PEPP в марте следующего года. И это может оказать поддержку евровалюте. Однако и ФРС может начать сворачивать свою программу QE, что в некотором роде нивелирует преимущество евровалюты. Возвращаясь к Кристин Лагард, она заявила на пресс-конференции, что инфляция будет оставаться высокой еще длительный период времени. Стоит отметить, что рынки ждали слов об инфляции, хотя та в Евросоюзе и не настолько высока, как в США. Тем не менее, Лагард отметил рост цен и заявила, что повышение цен на энергоносители провоцирует рост инфляции практически на все товары и услуги. Помимо этого, она отметила, что спрос восстанавливается быстрее предложения, что вызывает дефицит некоторых товаров и, как следствие, рост цен. «Мы ожидаем дальнейшего роста инфляции в среднесрочной перспективе, а затем ее замедления в течение следующего года», - заявила глава ЕЦБ в четверг. Также Лагард отметила, что темпы восстановления экономики снижаются, что может быть вызвано новыми вспышками эпидемии, а также новыми штаммами «коронавируса», которые уже вынудили несколько европейских стран ввести «локдаун». Европейская валюта после всей этой информации выросла на 100 пунктов, вероятно, среагировав только на слова об уменьшении объемов PEPP. В целом заседание ЕЦБ может назвать достаточно «проходным». Ранее рынки неоднократно игнорировали подобные результаты. Однако для европейской валюты было очень важно начать торговаться активнее. Напомним, что в последние несколько месяцев у пары наблюдаются очень серьезные проблемы с волатильностью. Возможно, вчерашний день станет отправной точкой для нового периода с более высокой волатильностью. Также отметим, что евровалюта могла отчасти вырасти и из-за слабого отчета по ВВП США. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 октября составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1622 и 1,1744. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции после вчерашнего роста. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому тенденция изменилась на восходящую. Таким образом, сегодня можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1719 и 1,1744. Продажи пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно ниже мувинга с целями 1,1597 и 1,1536. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Отчет по ВВП США привел к падению доллара. Великобритания собирает коллекцию из проблем и кризисов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по ВВП США оказал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 28 октября очень и очень неплохо. Конечно, такое сильное движение было спровоцировано единственным важным событием дня для пары фунт/доллар – отчетом по американскому ВВП за третий квартал. Напомним, что отчет провалился, а прирост ВВП составил всего 2,0% кв/кв. Таким образом, разочарование трейдеров можно понять, как и распродажи американской валюты. В Великобритании никаких важных новостей в течение дня не было. Поэтому приступим к разбору торговых сигналов. В первой половине дня пара находилась преимущественно между уровнем-экстремумом 1,3741 и линией Киджун-сен. Между ними было расстояние 25 пунктов, поэтому отторговывать сигналы можно было. Первым сформировался сигнал на покупку, когда цена не слишком точно отскочила от уровня 1,3741. Сделку на покупку следовало закрывать около критической линии, так как от нее последовал отскок. Итог – 10 пунктов прибыли. По сигналу об отскоке от линии Киджун-сен следовало открывать сделки на продажу, а цена, тем временем, опустилась обратно к уровню 1,3741, где их и следовало закрывать. Еще 10 пунктов прибыли. Новый отскок от уровня 1,3741 – новые покупки пары, однако на этот раз цене не удалось отработать Киджун-сен, поэтому сделка закрылась в убытке по закрытию ниже уровня 1,3741. Убыток 10 пунктов. Почти тут же цена закрепилась обратно выше уровня 1,3741 и начала мощный рост, который был спровоцирован отчетом по ВВП в США(цифра «1» на иллюстрации). Поэтому по сигналу на продажу не следовало открывать позиций, а сигнал на покупку можно было отрабатывать, так как к моменту его формирования уже стало ясно, что доллар может только падать после такого отчета. Следовательно, сделка на покупку была открыта около на уровне 1,3752. Цена в последствии преодолела критическую линию, поэтому в лонгах следовало оставаться. А ближе к вечеру можно было закрывать длинные позиции вручную, так как до ближайшего уровня сопротивления 1,3820 цене к тому времени не удалось добраться, а на следующий день сделки не переносим. Прибыль составила 50 пунктов. Таким образом, суммарно удалось заработать около 60 пунктов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, но, благодаря слабой статистике из Штатов, имеет шанс на возобновление восходящего тренда. Пока что цена вновь располагается выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому тенденция считается восходящей. Однако нужно будет посмотреть в ближайшие пару дней, не было ли вчерашнее движение случайностью. На 29 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3741, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б(1,3700) и Киджун-сен(1,3766) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании по-прежнему пустой календарь макроэкономических и фундаментальных событий. Таким образом, все внимание трейдеров будет сосредоточено на абсолютно второстепенной статистике из-за океана. Как раз будет хорошая возможность узнать, не было ли стечением обстоятельств сильное движение вчера. Потому что с такой статистикой вряд ли стоит ожидать высокой волатильности пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард: инфляция будет продолжать оставаться высокой. Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Отчет по ВВП США привел к падению доллара. Великобритания собирает коллекцию из проблем и кризисов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(12 – 18 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало менее «медвежьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков сейчас нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не получается. В принципе, на иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последний год. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 12,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10,5 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Также обращаем внимание на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора не движутся сейчас навстречу друг другу и не удаляются друг от друга. Поэтому о каком-либо тренде сейчас также нельзя говорить. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. ЕЦБ оказал сильную

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD совершила впечатляющий рост на 100 пунктов. Ничего удивительного в этом нет, так как в этот день состоялось заседание ЕЦБ, оглашение его результатов, а также пресс-конференция с Кристин Лагард. Помимо этого, был опубликован важный отчет по ВВП в США, который также оказался очень впечатляющим. И все эти события произошли примерно в одно и тоже время – в начале американской торговой сессии. Поэтому именно в этом время и началось сильное движение. Движение это было только в одну сторону – вверх. И в этом также нет ничего удивительного. Заседание ЕЦБ вполне можно было бы считать проходным, но Кристин Лагард заявила, что в четвертом квартале программа скупки активов продолжит уменьшаться, что и могло спровоцировать покупки евровалюты. Помимо этого, отчет по ВВП США в третьем квартале откровенно провалился, так как после роста на 6,7% во втором квартале и с прогнозом +2,6% в третьем фактическое значение составило всего лишь 2,0%. Таким образом, оба этих события умножились друг на друга, поэтому мы и увидели абсолютно несвойственное для пары евро/доллар в последние месяцы сильное движение. Теперь остается только разобраться с торговыми сигналами, которых было достаточно много в четверг. Первую половину дня пара провела в абсолютно спокойных торгах. Цена поочередно отрабатывала уровень 1,1612 и линию Сенкоу Спан Б(1,1596). В прошлом обзоре мы уже говорили, что, когда ключевые уровни расположены так близко друг к другу, их следует рассматривать в совокупности. В принципе, отрабатывать можно было только отскоки от уровня поддержки 1,1584, но они также находились в непосредственной близости от других важных уровней и линий. Таким образом, общая картина положения вещей еще сильнее усложняется. Все сигналы около уровней 1,1584, 1,1588, 1,1612 и линии Сенкоу Спан Б следовало игнорировать, а начинать торговлю только, когда был опубликован отчет по ВВП и подведены итоги заседания ЕЦБ. В это время цена закрепилась выше критической линии, поэтому следовало открывать длинные позиции. В последствии был легко преодолен уровень 1,1666 и отработан уровень сопротивления 1,1685. Именно около этого уровня и следовало закрывать длинные позиции. Прибыль составила около 44 пунктов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично видно, что цена несколько дней пыталась закрепиться ниже уровня 1,1584, но у нее ничего не получилось. Однако следует отметить, что вчерашнее восходящее движение было спровоцировано сильной статистикой и «фундаментом», поэтому уже сегодня волатильность может «прийти в норму» и опять не превышать 40-50 пунктов. Также никаких выводов по формированию нового тренда сделать нельзя. В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1584, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1596) и Киджун-сен(1,1625). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 октября в Евросоюзе также будет опубликован достаточно важный отчет – по инфляции за октябрь. Рынки ожидают ее ускорения до 3,7% г/г и, если прогноз сбудется или будет превышен, то слова Кристин Лагард о высокой инфляции будут подтверждены. Таким образом, любое превышение прогноза может оказать дополнительную поддержку европейской валюты, так как приблизит ЕЦБ к сворачиванию PEPP в срок. В Штатах будет опубликованы лишь второстепенные отчеты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард: инфляция будет продолжать оставаться высокой. Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Отчет по ВВП США привел к падению доллара. Великобритания собирает коллекцию из проблем и кризисов. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(12 – 18 октября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось в «бычьем» направлении. В течение отчетной недели было закрыто 8,5 тысяч контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция группы «Некоммерческие трейдеры», которая является наиболее важной группой, увеличилась на 7,5 тысяч. И здесь уже впору говорить о «болезни британского фунта». Напомним, что нетто-позиция профессиональных игроков по фунту в последние несколько месяцев прыгает то вниз, то вверх. А это говорит, в свою очередь, о том, что никакого единого настроения и четкой тенденции нет. Тоже самое мы наблюдаем сейчас и по евровалюте. Об этом красноречиво сигнализирует второй индикатор, который показывает то увеличение нетто-позиции, то ее уменьшение. Следовательно, в данное время крупные игроки не понимают, что им дальше делать с евровалютой. Также на иллюстрации выше видно, что курс пары ушел лишь на 100 пунктов ниже предыдущего локального минимума. Поэтому в данное время вся техническая картина долгосрочного плана выглядит по-прежнему, как стандартная трехволновая коррекция. Следовательно, с нашей точки зрения, формирование нового восходящего тренда в ближайшее время все еще остается весьма вероятным, учитывая те потуги, с которым европейская валюта падает в последние 8-9 месяцев. Но в то же время напоминаем, что пока нет сигналов на покупку, не стоит бросаться на рынок с покупками. Любая фундаментальная гипотеза требует конкретных технических подтверждений. Если их нет, то и принимать соответствующие торговые решения не следует. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 октября. Американская экономика начала разочаровывать

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе коррекционного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину, и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда. Тем не менее этот понижательный участок уже может быть завершен, а может приобрести гораздо более протяженный вид. На картинке выше видно, что последняя волна С уже может быть завершена, если приняла трехволновой вид. Если же она примет пятиволновой вид, тогда после завершения текущей волны d может возобновиться снижение котировок инструмента в рамках волны e. И эта волна d уже может быть завершена. Если это предположение верно, то снижение инструмента продолжится с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры. Удачная попытка прорыва пика волны b приведет к необходимости внесения новых уточнений в текущую волновую разметку. Американская экономика сильно сдала в третьем квартале. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение четверга повысился на 25 базовых пунктов, но амплитуда движений была при этом очень слабой. В Великобритании и США сегодня не было событий масштаба заседания центрального банка или выступления президента центрального банка. Таким образом, весь новостной фон сводился только к американскому отчету по ВВП в третьем квартале. И он очень сильно мог разочаровать рынки. Во втором квартале рост американской экономики составил 6,7%, а в третьем – всего 2%. Рынки ожидали более высокого значения, таким образом, ослабление американской валюты не вызывает удивления. Но дело как раз в том и заключается, что текущая волновая разметка предполагает снижение инструмента, а не его повышение. К тому же доллар не так уж сильно и снизился после выхода слабого отчета. Таким образом, пока волновая картина не требует внесения коррективов и все также предполагает повышение котировок доллара. Но с таким новостным фоном сделать это будет достаточно проблематично. Пока что речь идет только об одном отчете, а уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, которое может расставить точки над «i». Если ФРС объявит о сворачивании программы QE вслед за ЕЦБ, тогда спрос на доллар США может серьезно вырасти, что и обеспечит нужное движение инструмента фунт/доллар. Но до 3 ноября движения могут оставаться не самыми лучшими. До тех пор пока не состоится удачной попытки прорыва уровня 1,3869, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, волна e будет иметь приоритетные шансы на свое построение. Общие выводы. Волновая картина продолжает вызывать некоторые вопросы, хотя пока выглядит достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пятиволновой. Однако волна С может быть уже завершена. Все будет зависеть от удачной или неудачной попытки прорыва пика волны b в С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 октября? Простые советы для новичков. Британский фунт обрадовался провальному отчету

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме восьмой торговый день движется между уровнями 1,3740 и 1,3833. То есть менее, чем в 100-пунктовом боковом канале. Буквально не небольшой срок котировки покидали этот канал, но большую часть времени проводят именно в нем. И сегодня, несмотря на довольно сильное движение вверх(хотя и слабее, чем по паре евро/доллар), котировки остались внутри этого диапазона. Таким образом, если по евровалюте сейчас нельзя говорить о тренде, то по фунту и подавно. Следовательно, сигналы от индикатора MACD по-прежнему не следует рассматривать, так как тренд по-прежнему отсутствует. Также следует отметить, что сегодняшний рост фунта был обусловлен исключительно отчетом по ВВП США, который полностью провалился. Напомним, что экономика США в третьем квартале выросла всего на 2,0%, хотя кварталом ранее был зафиксирован рост 6,7%. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина техническая картина была сегодня двоякой. Было сформировано несколько торговых сигналов, которые не вызывали никаких вопросов, но был и один довольно сложный для начинающих трейдеров. Давайте разберемся. Первый сигнал на покупку сформировался в самом начале европейской торговой сессии, когда цена довольно неточно отскочила от уровня 1,3740. Движение вверх после него составило 23 пункта. Поэтому ордер Stop Loss в безубыток новички должны были успеть выставить. И по этому ордеру сделка на продажу и закрылась, так как цена вернулась к уровню 1,3740 и вновь отскочила от него. Поэтому второй сигнал на покупку также следовало отрабатывать сделкой на покупку. В этот раз цена не смогла пройти больше 20 пунктов вверх и еще раз вернулась к уровню 1,3740. Это произошло аккуратно к началу американской сессии, когда в Штатах была запланирована публикация отчета по ВВП. Таким образом, здесь было два варианта возможных действий. Либо оставаться в длинной позиции, выставив Stop Loss, но не в безубыток, а чуть ниже, так как в безубыток SL выставляется только после прохождения 20 пунктов в верном направлении. Либо же закрывать сделку перед публикацией ВВП, а потом открывать новую, так как цена вновь отскочила от уровня 1,3740, а сам отчет по ВВП говорил не в пользу доллара. Что в первом, что во втором случае сделка в итоге оказалась прибыльной и позволила заработать почти 50 пунктов, так как цена в последствии выросла к уровню 1,3814 и отскочила уже от него. Последний торговый сигнал на продажу можно было уже не отрабатывать, хотя и он оказался прибыльным и позволял заработать еще около 10 пунктов. Как торговать в пятницу: В данное время на 30-минутном таймфрейме тенденции по-прежнему нет, а волатильность остается невысокая. Так как никакой тенденции нет, мы не советуем новичкам еще какое-то время отслеживать сигналы по индикатору MACD. Для актуальности этих сигналов требуется трендовое движение. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3708, 1,3740, 1,3814, 1,3830 – 1,3833, 1,3852. Мы рекомендуем торговать по ним в пятницу. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 29 октября начинающие трейдеры могут не заглядывать в календарь макроэкономических событий, ибо он пуст. Таким образом, волатильность может стать ниже, а движения не такими хорошими, как в четверг. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 октября? Простые советы для новичков. Заседание ЕЦБ спровоцировало бурю на валютном

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг резко начала сильное восходящее движение. Цена дважды оттолкнулась от нижней границы третьего подряд бокового канала и, закрепившись выше него, устремилась дальше вверх. Таким образом, за сегодняшний день пара евро/доллар прошла около 110 пунктов. Однако такое сильное движение вверх было спровоцировано сильной макроэкономической статистикой и сильным «фундаментом». Сегодня в Штатах был опубликован один из наиболее важных отчетов по ВВП, а помимо этого, его фактическое значение еще и совершенно не соответствовало прогнозному. А это практически всегда вызывает сильную реакцию рынка. ВВП США в третьем квартале оказался гораздо хуже прогнозов, что и спровоцировало сильное падение доллара. Помимо этого, Европейский центральный банк сегодня подвел итоги своего двухдневного заседания и объявил, что в четвертом квартале 2021 года темпы скупки активов будут снижены, что означает, по сути, ужесточение монетарной политики. А ужесточение практически всегда вызывает укрепление валюты. Таким образом, доллар сегодня падал, а евро – рос, что и отразилось на графике валютной пары евро/доллар таким мощным движением вверх. Однако в техническом плане это пока ничего не меняет для пары, так как это всего лишь один день. Цена только выбралась из бокового канала, поэтому до формирования тренда еще не дошло. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит просто прекрасно. Сегодняшний день – наглядный пример того, как пара должна торговаться. Когда движения хорошие, и сигналы формируются сильные, и прибыль по ним удается получить. Давайте разберем все торговые сигналы сегодняшнего дня. Первым сформировался сигнал на продажу, когда цена отскочила от уровня 1,1617. После этого цена прошла вниз 18 пунктов, чего хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток. Именно по этому ордеру сделка и закрылась, так как ближайший уровень 1,1576 отработан не был, а до Take Profit дело не дошло. Но уже вторая сделка – закрепление выше области 1,1617 – 1,1622 – была прибыльной, так как цена начала сильное движение после американской и европейской статистики(время ее выхода отмечено галочкой на иллюстрации) и продолжала его остаток дня. Цена преодолела по пути к уровню 1,1685 уровень 1,1666, поэтому сделки на покупку следовало удерживать открытыми. И лишь около уровня 1,1685 следовало фиксировать прибыль, так как выше него закрепиться не удалось. В итоге прибыль около 50 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара покинула очередной боковой канал, но до формирования тренда дело еще не дошло. Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать не очень удобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. Советуем дожидаться формирования линии тренда или трендового канала. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 29 октября являются 1,1617 – 1,1622, 1,1666, 1,1685, 1,1704. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован важный отчет по инфляции за октябрь, но все будет зависеть от того, насколько будет не соответствовать фактическое значение прогнозному(3,7% г/г). В Америке завтра важных публикаций и событий не будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 октября. Американская экономика начала разочаровывать.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе коррекционного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда. Тем не менее, этот понижательный участок уже может быть завершен, а может приобрести гораздо более протяженный вид. На картинке выше видно, что последняя волна С уже может быть завершена, если приняла трех волновой вид. Если же она примет пяти волновой вид, тогда после завершения текущей волны d, может возобновиться снижение котировок инструмента в рамках волны e. И эта волна d уже может быть завершена. Если это предположение верно, то снижение инструмента продолжится с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры. Удачная попытка прорыва пика волны b приведет к необходимости внесения новых уточнений в текущую волновую разметку. Американская экономика сильно сдала в третьем квартале. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение четверга повысился на 25 базовых пунктов, но амплитуда движений была при этом очень слабой. В Великобритании и США сегодня не было событий масштаба заседания центрального банка или выступления президента центрального банка. Таким образом, весь новостной фон сводился только к американскому отчету по ВВП в третьем квартале. И он очень сильно мог разочаровать рынки. Во втором квартале рост американской экономики составил 6,7%, а в третьем – всего 2%. Рынки ожидали более высокого значения, таким образом, ослабление американской валюты не вызывает удивления. Но дело как раз в том и заключается, что текущая волновая разметка предполагает снижение инструмента, а не его повышение. К тому же доллар не так уж сильно и снизился после выхода слабого отчета. Таким образом, пока волновая картина не требует внесения коррективов и все также предполагает повышение котировок доллара. Но с таким новостным фоном сделать это будет достаточно проблематично. Пока что речь идет только об одном отчете, а уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, которое может расставить точки над «i». Если ФРС объявит о сворачивании программы QE вслед за ЕЦБ, тогда спрос на доллар США может серьезно вырасти, что и обеспечит нужное движение инструмента фунт/доллар. Но до 3 ноября движения могут оставаться не самыми лучшими. До тех пор, пока не состоится удачной попытки прорыва уровня 1,3869, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, волна e будет иметь приоритетные шансы на свое построение. Общие выводы. Волновая картина продолжает вызывать некоторые вопросы, хотя пока выглядит достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пяти волновой. Однако волна С может быть уже завершена. Все будет зависеть от удачной или неудачной попытки прорыва пика волны b в С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Будет ли массовым запуск фьючерсных ETF на биткойны, и как это повлияет на корреляцию в цене на Биткоин?

Октябрь стал по-настоящему знаменательным для всего крипторынка а именно запуском фьючерсных ETF на биткоин, что стало катализатором роста биткоина. Цифровое золото стало доступным инвесторам через любой брокерский счет в налогово-эффективной оболочке.VanEck стал вторым Bitcoin-ETF после ProShares ETF BITO, следуя за ними зелёный свет от Гэри Генслера получил Valkyrie Investments, и начал торги с 22 октября. Несмотря на огромный успех, который можно было наблюдать в течение последних двух недель, нормативно-регулятивные требования всегда были проблемой для биткоина. Эмитенты ETF неоднократно пытались вывести биржевой продукт на криптовалюту, однако никто не получил одобрение SEC. вплоть до октября, так как у всех были свои доводы и дополнительные расследования.Однако физические продукты всегда были и будут более успешными и эффективными чем фьючерсные продукты, поскольку очень сложно торговать в долгосрок с ними и продлевать их, инвесторам также нельзя основательно отслеживать спотовые цены.БУДУТ ЛИ ЕЩЕ ПОПЫТКИ ЗАПУСКА ФЬЮЧЕРСНЫХ ETF?Гэри Генслер остался очень воодушевленным открытием фьючерсных Bitcoin-ETF, ведь они были созданы соответственно с действующим законом об инвестиционных компаниях 1940 года, что защищает инвесторов от потерь. После запуска ProShares ETF BITO, цена выросла до исторических максимумов. Много компаний, таких как Invesco подали заявки на создание аналогичных. Раньше инвесторы могли отслеживать такие продукты какGrayscale Bitcoin Trust (GBTC), что открывало им дорогу к торгам на более низких условиях, однако они были доступны только опытным инвесторам с значительным состоянием. Если вы ещё не уверены в инвестировании в фьючерсные ETF на биткоин или хотите подождать запуск новых, вы можете обратить внимание на акции, связанные с добычей и торговлей BTC, так как они играют важную роль в размещение ставок на этот актив.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс