EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0859 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Вчерашнее выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард особой поддержке рисковым активам не оказало, а вот посыл со стороны представителей ФРС трактовался трейдерами в сторону покупок американского доллара, но и там получился довольно посредственно. Сегодня в первой половине дня ничего кроме ежемесячного отчета Бундесбанка нет, так что не исключено, что пара продолжит торговаться в боковом канале, сохраняя за собой хорошую перспективу продолжить рост в развитие восходящей тенденции. Поэтому покупки на снижении будут сегодня наиболее привлекательным вариантом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0871 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0915. В точке 1.0915 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0855, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0871 и 1.0915.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0855 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0815, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0871, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0855 и 1.0815.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Рост цены, которому не стоит доверять

Фунт в паре с долларом сегодня обновил двухмесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,2760. Это максимальное значение цены с 21 марта этого года. Поводом для ценового рывка послужили инфляционные данные, которые были опубликованы сегодня в Великобритании. Забегая вперёд следует отметить, что трейдеры бурно отреагировали на «зелёный окрас» релиза, хотя на самом деле отчёт отразил замедление инфляции. Поэтому рост gbp/usd выглядит шатко и ненадёжно, тем более в преддверии выступления главы Банка Англии Эндрю Бэйли в Палате общин. Тем не менее, нельзя отрицать очевидного: участники рынка положительно отреагировали на опубликованные сегодня цифры, позволив британской валюте укрепить свои позиции не только в паре с долларом, но и в ключевых кросс-парах (достаточно взглянуть на динамику gbp/jpy). Языком сухих цифр Согласно опубликованным данным, общий индекс потребительских цен в Великобритании вышел в апреле на отметке 2,3% в годовом выражении, при прогнозе спада до 2,1%. То есть, с одной стороны, показатель вышел в «зелёной зоне», превысив прогнозные оценки. С другой стороны, апрельские темпы роста общего ИПЦ – самые слабые с июля 2021 года. Кроме того, показатель демонстрирует последовательную нисходящую динамику третий месяц подряд, после «застоя» в ноябре-январе. Базовый индекс потребительских цен аналогичным образом оказался в «зелёной зоне», но при этом обновил многомесячный минимум. Так, стержневой CPI оказался в апреле на отметке 3,9% в годовом исчислении, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть его на уровне 3,6%. Здесь также сложилась противоречивая ситуация: с одной стороны, «глубина падения» оказалась меньше ожидаемого, с другой стороны, в апреле базовый индекс снизился до минимального значения с октября 2021 года. Плюс ко всему, здесь также фиксируется нисходящая тенденция: показатель снижается третий месяц подряд (опять же, после «застоя» в ноябре-январе включительно). Индекс розничных цен (RPI), который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса», снизился сразу до 3,3% г/г, то есть до минимального значения с мая 2021 года. Здесь, к слову, аналогичным образом сформировалась многомесячная нисходящая тенденция: RPI идет вниз на протяжении последних 8 месяцев. Также стоит отметить, что в Великобритании замедлилась и продуктовая инфляция. Цены на продукты питания за четыре недели по 12 мая выросли на 2,4% в годовом выражении, то есть минимальными темпами с октября 2021 года (здесь стоит отметить, что это не официальные данные, а отчёт исследовательской компании Kantar). В целом же, по ситуации можно сделать очевидный вывод: данные по инфляции в Великобритании за апрель оказались сильнее ожиданий, но всё равно отразили замедление ключевых индикаторов. Можно ли в таких условиях говорить об устойчивом росте gbp/usd? Очевидно, что нет, так как опубликованные цифры вполне позволяют английскому регулятору снизить процентную ставку уже этим летом – в августе или даже в июне. Реакция рынка На мой взгляд, рынок пришел к ошибочному выводу о том, что Банк Англии «гарантированно» сохранит статус-кво на июньском заседании (благодаря чему, собственно, фунт и поднялся до двухмесячных максимумов). Шансы на июньское снижение не только существуют, но и (опять же, на мой взгляд) существенно возросли после сегодняшнего релиза. Кроме сегодняшнего отчёта, отразившего замедление инфляции, в пользу роста «голубиных» ожиданий говорят и последние выводы Международного валютного фонда. Выступая вчера в Лондоне, глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о том, что британская экономика по итогам текущего года вырастет не на 0,5%, как ожидалось ранее, а на 0,7%. По её словам, экономика страны «приближается к мягкой посадке» после кратковременной технической рецессии в конце прошлого года. В этом контексте Георгиева порекомендовала Банку Англии, снизить процентную ставку до 4,75% или 4,5% до конца 2024 года. То есть на 50 или даже 75 базисных пунктов. Выводы Рост пары gbp/usd выглядит шатко и ненадёжно с фундаментальной точки зрения. Впрочем, с точки зрения «техники», ситуация также носит неоднозначный характер. Покупатели сегодня протестировали уровень сопротивления 1,2750 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но при этом не смогли закрепиться над этим таргетом (цена откатилась на данный момент к отметке 1,2720). Всё это говорит о том, что доверять восходящему движению пары всё же не стоит: если глава Банка Англии Эндрю Бейли на сегодняшних парламентских слушаниях не поддержит британскую валюту, вероятен ценовой откат как минимум к отметке 1,2680 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) или даже к основанию 26-й фигуры (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2709 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сценария на продажу фунта. В результате движение вниз составило чуть более 15 пунктов, и на этом все закончилось. Вчерашняя речь губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не произвела на трейдеров впечатления, чего нельзя будет сказать о сегодняшнем выступлении, так как теперь в арсенале политика имеются данные по инфляции за апрель этого года, и эти данные не могут не радовать. Резкое замедление годового роста цен позволяет теперь регулятору действовать более мягко, о чем сегодня наверняка будет объявлено в ходе парламентских слушаний по отчету Банка Англии по монетарной политике. Это может спровоцировать новые покупки фунта в развитие восходящей тенденции, так что с продажами сегодня будьте крайне осторожны. Лучше вообще от них отказаться и действовать на снижении и любых коррекциях в продолжение роста GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2770 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2815 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2815 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2740, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2770 и 1.2815.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2740 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2703, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума и мягких заявлений Эндрю Бэйли. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2770, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2740 и 1.2703.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 156.34 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Сегодня уже вышли хорошие цифры по изменению объема заказов на машины и оборудование в Японии и сальдо баланса внешней торговли. Однако все это не позволило остановить развитие восходящей тенденции по доллару, который продолжает пользоваться особым спросом в паре с иеной. Вряд ли в текущей ситуации можно ожидать вмешательства Центрального банка Японии, так что лучше торговать по тренду. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.56 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.91 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.91 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.28, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.56 и 156.91.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.28 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.97, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.56, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 156.28 и 155.97.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 мая. Быки и медведи отдыхают вместе

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться горизонтально между уровнями 1,0837 и 1,0892. Боковик сохраняется уже пятый день, быки и медведи вместе отправились отдыхать. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% – 1,0892 повысит вероятность дальнейшего роста европейской валюты в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0982. Закрепление котировок под уровнем 1,0837 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении нижней линии восходящего трендового коридора. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз завершилась 1 мая и не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование уже 13 дней. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, а трейдеры-быки атакуют практически каждый день. Я считаю этот тренд достаточно неустойчивым и не верю, что он будет продолжаться долго. Но все же рост котировок продолжается уже месяц, а медведи не могут опустить пару даже к нижней линии коридора. Таким образом, признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет ни одного. Информационный фон во вторник отсутствовал также, как и в понедельник. Пассивность трейдеров объясняется отсутствием информационного фона. Однако я хочу обратить внимание на тот момент, что любая валютная пара обычно не торгуется только в одном направлении. Когда быки устают, медведи отвоевывают часть позиций обратно. Сейчас же мы не видим ни откатов, ни коррекций. Складывается ощущение, что трейдеры готовы либо покупать евро, либо не делать ничего. Сегодня состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Возможно, ее речь немного оживит рынок, потому что работать с такими движениями просто невозможно. «Голубиная» риторика поможет паре немного спуститься вниз. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над «клином» и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0862. Мне кажется, что последний отрезок роста европейской валюты выглядит немного неоднозначно, поэтому я не уверен в его продолжении. Однако для ожидания падения нужны сигналы на продажу, которых в данное время нет. Назревающих дивергенций сегодня также не наблюдается. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959. Против евро работает только перекупленность индикатора RSI(выше +80). Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 7804 контракта Long и закрыли 4761 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 178 тысяч, а контрактов Short – 161 тысяча. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 140 тысяч до 161 тысячи за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 202 тысяч до 178 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Серия плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (08-05 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). США – Протокол FOMC (18-00 UTC). 22 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0892 на часовом графике с целью 1,0837 или при закрытии под уровнем 1,0837 с целью 1,0785. Покупки евровалюты можно было открывать при отбое от уровня 1,0837 на часовом графике с целью 1,0892. Эта цель была практически достигнута. Новые покупки – при новом отбое от 1,0837 или при закрытии над 1,0892 с целью 1,0982.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллару нужна сила для дальнейших побед, а евро – для удержания своих позиций

Американская валюта остается в текущем ценовом диапазоне, однако эксперты полагают, что ее сил будет недостаточно для дальнейшего уверенного роста. Тем не менее доллар сохраняет лидирующие позиции и готов потеснить евро.Краткосрочное падение гринбека было зафиксировано после некоторых заявлений представителей ФРС. По мнению Кристофера Уоллера, управляющего Федрезерва, увеличение процентных ставок на данном этапе маловероятно, поскольку инфляция в США снижается. По предварительным расчетам, в ближайшее время она достигнет целевых 2%.«Последние экономические данные свидетельствуют о том, что ограничительная политика регулятора способствовала охлаждению совокупного спроса. Что касается отчета по американской инфляции за апрель, то он свидетельствует о постепенном возобновлении движения в сторону целевого уровня 2%», – добавил К. Уоллер. С ним согласны другие представители ФРС, которые утверждают, что регулятору нужно больше времени для того, чтобы принять решение по ставке.На этом фоне пара EUR/USD, достигнув максимума на отметке 1,0893, начала постепенное снижение. В начале текущей недели тандем продолжает торговаться во флэте около уровня 1,0860, но стремится выйти за рамки текущего диапазона. Утром в среду, 22 мая, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0861, пытаясь подняться к новым вершинам.Согласно техническому графику, сейчас тандем демонстрирует ослабление «бычьего» потенциала, хотя эксперты не ожидают существенного спада. Ранее пара EUR/USD, зафиксировав небольшие потери, вступила в фазу консолидации. В данный момент динамика тандема относительно спокойная, хотя на протяжении недели пара EUR/USD торгуется выше своих скользящих средних. При этом 20 простая скользящая средняя (SMA) продолжает увеличиваться и приближается к плоской 200-й SMA, которая находится вблизи 1,0785. Что касается 100-дневной скользящей средней, то она находится на уровне 1,0810. В целом технические индикаторы остаются на положительной территории, но не имеют четкого направления.В отсутствии экономических данных особую важность для участников рынка представляют комментарии представителей ФРС. Ранее Лоретта Местер, президент ФРБ Кливленда, заявила, что в данный момент сохранение ограничительных ставок «не слишком важно, учитывая силу американского рынка труда». Представитель регулятора полагает, что в 2024 году экономический рост в США будет выше тренда, а инфляция постепенно снизится, «но это займет больше времени».Данное мнение разделяют другие представители ведомства, отмечая, что текущее сохранение ограничительных ставок – не слишком большой риск для американской экономики с учетом силы национального рынка труда. Однако для полноты картины и правильных решений по ставке необходимо получить дополнительные данные по инфляции. Не исключено, что Федрезерв определится с направлением своей монетарной политики в ближайшие несколько месяцев.В данный момент рынки закладывают в котировки сокращение ключевой ставки ФРС в 2024 году на 43 б. п. Это предполагает одно снижение на 25 б. п. и повторное уменьшение к декабрю этого года. Данную вероятность рынки оценивают в 70%.Европейские лидеры тоже озабочены динамикой процентных ставок. В настоящее время в еврозоне учитывается вероятность снижения ставки ЕЦБ на 63 б. п. в 2024 году. Однако этот сценарий может претерпеть изменения. По мнению аналитиков, дальнейшее решение по ставкам определит макростатистика по еврозоне.Напомним, что в четверг, 23 мая, выйдут данные по первым оценкам индексов деловых настроений (PMI) еврозоны. Специалисты ожидают роста композитного индекса до 52 пунктов с прежних 51,7 пункта. По оценкам аналитиков, сейчас европейская экономика постепенно отталкивается от дна. Однако позитивные отчеты вряд ли помогут евро. Для кардинального разворота «европейца» необходимы более сильные факторы, уверены эксперты. На этом фоне доллар обретет уверенность и продолжит восхождение к новым вершинам. Немаловажную поддержку гринбеку окажут дополнительные макроотчеты из США. В конце этого месяца, 31 мая, запланирована публикация индекса цен расходов на личное потребление (PCE). По предварительным прогнозам, этот индикатор будет в зеленой зоне. Напомним, что индекс PCE является предпочтительным показателем инфляции для ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент протестировал зону шортового слома вчерашнего дня, что привело к фиксации лонговой позиции с прибылью: Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 200п при рисках в 100. Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 мая. Быки вновь активизировались из-за недостаточного снижения инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник торговалась весь день горизонтально, но утром в среду резко возобновила процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,2690–1,2705. Закрепление курса пары над зоной 1,2788–1,2801 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,2891. Ситуация с волнами не меняется. Последняя волна вниз завершилась 9 мая и не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 3 мая. Таким образом, тренд по паре GBP/USD изменился на «бычий» и таковым остается. «Бычий» тренд вполне может быть непродолжительным, так как для меня текущий информационный фон не является настолько сильным для британца, чтобы увидеть еще несколько волн вверх. Тем не менее первый признак завершения «бычьего» тренда появится только тогда, когда новая волна вниз сумеет пробить лоу предыдущей волны – от 9 мая. Для этого британцу нужно упасть на 320–340 пипсов от текущей цены. Британец продолжает расти практически без остановок. Даже сегодня, когда вышел отчет по британской инфляции, быки продолжали атаковать. Поясню, что, с моей точки зрения, не так с фунтом. Инфляция в Великобритании замедлилась с 3,2% до 2,3% г/г. А это означает, что теперь она ниже, чем в Евросоюзе, который собирается уже в июне начать понижение процентной ставки. Таким образом, Банк Англии тоже может начать смягчение ДКП в июне. Из этого следует, что британец должен падать, а не расти. Но так как медведи на рынке отсутствуют, мы продолжаем наблюдать рост британской валюты, вне зависимости от сути экономической статистики. Базовая инфляция замедлилась также слабее ожиданий трейдеров, но это не повод покупать фунт, так как в любом случае имеет место довольно сильное замедление. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 1,2745. Отбой котировок от уровня 1,2745 может немного остудить пыл быков, которые очень сильно разогнались в последнее время, и позволить паре начать падение в направлении уровня 1,2620. Закрепление курса пары над уровнем 1,2745 придаст еще больше уверенности трейдерам-быкам, которые могут продолжить атаковать с целью достичь уровень 1,3044. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3103 единицы, а количество Short – на 4841 единицу. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 20 тысяч: 48 тысяч против 68 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 83 тысяч до 48 тысяч, а количество Short выросло с 49 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). США – Протокол FOMC (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе три записи, самая важная из которых уже стала доступна трейдерам. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае отбоя от зоны сопротивления на часовом графике 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Покупки можно было рассматривать при закрытии над уровнем 1,2705 с целью 1,2788–1,2801. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 мая. Быки вновь активизировались из-за недостаточного снижения инфляции.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник торговалась весь день горизонтально, но утром в среду резко возобновила процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,2788 – 1,2801. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,2690 – 1,2705. Закрепление курса пары над зоной 1,2788 – 1,2801 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,2891. Ситуация с волнами не меняется. Последняя волна вниз завершилась 9 мая и не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 3 мая. Таким образом, тренд по паре GBP/USD изменился на «бычий» и таковым остается. «Бычий» тренд вполне может быть непродолжительным, так как для меня текущий информационный фон не является настолько сильным для британца, чтобы увидеть еще несколько волн вверх. Тем не менее, первый признак завершения «бычьего» тренда появится только тогда, когда новая волна вниз сумеет пробить лоу предыдущей волны – от 9 мая. Для этого британцу нужно упасть на 320-340 пипсов от текущей цены. Британец продолжает расти практически без остановок. Даже сегодня, когда вышел отчет по британской инфляции, быки продолжали атаковать. Поясню, что, с моей точки зрения, не так с фунтом. Инфляция в Великобритании замедлилась с 3,2% до 2,3% г/г. А это означает, что теперь она ниже, чем в Евросоюзе, который собирается уже в июне начать понижение процентной ставки. Таким образом, Банк Англии тоже может начать смягчение ДКП в июне. Из этого следует, что британец должен падать, а не расти. Но, так как медведи на рынке отсутствуют, мы продолжаем наблюдать рост британской валюты, вне зависимости от сути экономической статистики. Базовая инфляция замедлилась также слабее ожиданий трейдеров, но это не повод покупать фунт, так как в любом случае имеет место довольно сильное замедление. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 1,2745. Отбой котировок от уровня 1,2745 может немного остудить пыл быков, которые очень сильно разогнались в последнее время, и позволить паре начать падение в направлении уровня 1,2620. Закрепление курса пары над уровнем 1,2745 придаст еще больше уверенности трейдерам-быкам, которые могут продолжить атаковать с целью достичь уровень 1,3044. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3103 единицы, а количество Short – на 4841 единицу. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 20 тысяч: 48 тысяч против 68 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 83 тысяч до 48 тысяч, а количество Short выросло с 49 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). США – Протокол FOMC (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе три записи, самая важная из которых уже стала доступна трейдерам. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае отбоя от зоны сопротивления на часовом графике 1,2788 – 1,2801 с целью 1,2690 – 1,2705. Покупки можно было рассматривать при закрытии над уровнем 1,2705 с целью 1,2788 – 1,2801. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание РБНЗ создает возможности для дальнейшего роста NZD/USD

Как и ожидалось, РБНЗ оставил официальную ставку без изменений на завершившемся сегодня утром заседании. Траектория ставок была пересмотрена в сторону повышения, поскольку инфляция на текущий момент выглядит более устойчивой, чем предполагал РБНЗ ранее. Обновлённый прогноз предполагает 50%-ю вероятность еще одного повышения на 25п. во втором полугодии 2024 г., тогда как первое снижение ожидается только в четвертом квартале 2025 г. Оценка долгосрочной номинальной ставки была повышена на 25п., до 2.75%. Итоги заседания можно считать бычьими, поскольку к осени 2024 г. предполагается расхождение монетарных политик ФРС и РБНЗ – по ФРС ожидается снижение ставки, по РБНЗ рост, что приведет к изменению спреда доходности в пользу киви. В то же время итоговое заявление РБНЗ оказалось менее ястребиным, чем можно было бы ожидать, Банк увидел рост давления на производственные мощности, ослабление рынка труда и снижение импортируемой инфляции. Реальная экономика отстает от прогнозов РБНЗ и, похоже, будет продолжать в том же духе в этом году, а уровень безработицы будет выше, чем предыдущие прогнозы Банка. Более слабый профиль роста сигнализирует о большем отрицательном разрыве выпуска и меньшем инфляционном давлении. В любом случае для киви итоги заседания нужно считать более бычьими, чем нейтральными, и шансы на дальнейший рост NZD выросли. Рынку потребуется некоторое время, чтобы произвести переоценку, и мы видим хороший шанс развития восходящего движения NZD/USD в перспективе нескольких месяцев. Позиционирование по NZD за отчетную неделю практически не изменилось, сохраняется небольшой медвежий перевес, расчетная цена не имеет направления. Отсутствие динамики расчетной цены объясняется как перевесом продавцов на фьючерсном рынке, изменения будут только на следующей неделе, но если динамика спреда доходностей начнет изменяться в пользу киви, а это вполне вероятно, то это будет хорошим бычьим сигналом для NZD. Киви предпринял попытку выйти из медвежьего канала, эта попытка оказалась удачной, закрепление выше поддержки 0.6080 дает основания рассчитывать на продолжение роста. В то же время нужно исходить из того, что рост NZD/USD в значительной степени обусловлен внешними, а не внутренними факторами, и для успешного развития бычьего импульса нужны дополнительные основания. Ближайшие сопротивления 0.6210 и 0.6250, ожидаем попытку роста к ближайшему из них. Поддержкой выступит уровень 0.6080, при снижении к которому обоснованы покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт рвется к звездам

Британский фунт возвращается к старому-доброму козырю в виде более высокой инфляции, которая позволила ему заложить основы для текущего лидерства в гонке валют G10. Если в начале года потребительские цены в Туманном Альбионе были выше, чем в США и еврозоне, что позволяло Банку Англии не спешить с повышением ставок, то на исходе весны все изменилось. Однако не так, как хотелось бы «медведям» по GBP/USD. В апреле британский CPI замедлился с 3,2% до 2,3% из-за снижения на 12% лимита цен на энергоносители – механизма, предназначенного для защиты потребителей от резких колебаний расходов на природный газ и электроэнергию. Казалось бы, чем не повод продать стерлинг? На самом деле это не так. Эксперты Bloomberg ожидали увидеть рост потребительских цен на 2,1%. Та же история произошла с базовой инфляцией и ценами на услуги. Фактические показатели оказались выше оценок, что привело к продолжению ралли GBP/USD. Динамика инфляции в БританииИнвесторы рассчитывали, что инфляция станет на якорь во второй половине года на уровне целевого ориентира 2%, что позволит Банку Англии объявить о победе над высокими ценами и приступить к ослаблению денежно-кредитной политики. До релиза данных по CPI срочный рынок выдавал 57%-ю вероятность снижения ставки РЕПО в июне. После выхода в свет важной статистики вероятность опустилась ниже 50%, деривативы уверены только в ноябре, а наиболее вероятным месяцем считается август. Это согласуется с «голубиными» комментариями чиновников BoE. Бен Бродбент заявил, что старт монетарной экспансии придется на лето, Хью Пилл, что Центробанк будет обсуждать вопросы ослабления денежно-кредитной политики в июне-августе, а Эндрю Бэйли не исключил снижения ставки РЕПО уже в июне. По мнению главы Банка Англии, падение цен на энергоносители способно подтолкнуть инфляцию к таргету 2%, а члены MPC изменили свое мнение, относительно устойчивости высоких цен во второй половине года. Bloomberg считает, что это фраза означает, что BoE передумал по поводу ускорения CPI до 2,6% к декабрю. Он вполне может ослабить денежно-кредитную политику в августе. ФРС, вероятнее всего, это сделает в сентябре. В теории это должно оказывать поддержку «медведям» по GBP/USD, однако на практике в дело вступают множество драйверов. Высокий глобальный аппетит к рису оказывает давление на доллар США как валюту-убежище, а восстановление китайской и европейской экономик протягивает руку помощи фунту как про-циклической валюте. Если еще данные по британским PMI будут нести в себе позитив, стерлинг продолжит идти в гору. Технически на дневном графике GBP/USD котировки на расстояние вытянутой руки приблизились к важным уровням 78,6% и 88,6% по Фибоначчи от последней нисходящей волны. Успешный штурм сопротивлений на 1,277 и 1,283 позволит нарастить длинные позиции по стерлингу против американского доллара. В качестве первоначальных целевых ориентиров восходящего движения фигурируют отметки 1,290 и 1,302. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рынок переваривает отчеты и ждет отчета NVDA

S&P500Обзор 22.05Рынок США: Рынок переваривает отчеты.Главные индексы США во вторник: Доу + 0.2% NASDAQ + 0.2%, S&P500 + 0.3 %S&P500 5321 диапазон 5200 - 5400Во вторник торговля характеризовалась вялым ценовым действием на протяжении большей части сессии. Основные индексы торговались либо чуть выше, либо чуть ниже уровней предыдущего закрытия. Однако индексы выросли за последний час торгов, в результате чего основные индексы остались на сессионных максимумах. Рост акций некоторых компаний с мега-капитализацией служил поддержкой на протяжении всей сессии, набирая импульс перед закрытием. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) ранее упал на целых 0,3%, но закрылся с ростом на 0,4% вблизи максимума дня. NVIDIA (NVDA 953,86, +6,06, +0,6%) стала победителем среди мега акций по капитализации после демонстрации волатильного ценового движения перед отчетом о прибылях и убытках после закрытия в среду. Акции NVDA сегодня выросли на 0,7% и упали на 1,7%, что способствовало общему смешанному настроению на рынке. Некоторые известные акции, отчитавшиеся о прибыли после вчерашнего закрытия, получили негативную реакцию на свои результаты. Palo Alto Networks (PANW 311,66, -12,11, -3,7%) оказалась в числе отличившихся в этом отношении. Ритейлеры Lowe's (LOW 224,86, -4,31, -1,9%) и AutoZone (AZO 2820,83, -103,21, -3,5%) также получили негативную реакцию на новости о своих прибылях, что стало ограничивающим фактором для потребительского сектора S&P 500, а также потери Amazon.com (AMZN 183,15, -0,39, -0,2%).Сектор по-прежнему фиксирует рост благодаря скачку акций Tesla (TSLA 186,60, +11,65, +6,7%). Macy's (M 20,08, +0,98, +5,1%) не входит в состав S&P 500, но является еще одним ритейлером. которые сообщили о прибыли, зафиксировав в ответ солидный рост. Target (TGT 155,78, -0,93, -0,6%), TJX (TJX 97,70, -0,09, -0,1%), Petco Health and Wellness (WOOF 2,45, -0,13, -5,0%) и Williams-Sonoma (WSM 314,38, -2,20, -0,7%) сообщают о прибылях перед завтрашним открытием. Доходность казначейских облигаций немного снизилась, но это не оказало поддержки акциям. Доходность по 2-летним облигациям снизилась сегодня на один базисный пункт до 4,83%, а доходность по 10-летним облигациям упала сегодня на два базисных пункта до 4,41%. Сегодня снова не было никаких примечательных экономических данных по США, но в календаре на среду будет опубликован протокол заседания FOMC с 30 апреля по 1 мая и отчет о продажах существующего жилья за апрель. В программу среды также входят еженедельный ипотечный индекс MBA и еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти. Индекс Nasdaq Composite: +12,1% с начала года и S&P 500: +11,6% с начала года и S&P Midcap 400: +8,4% с начала года. Индекс Доу Джонса: +5,8% с начала года. Russell 2000: +3,5% с начала года.Энергетика: Нефть брент резко упала примерно на 2 долл до 81.30 доллВывод: Рынок США продолжает консолидацию под максимумами и ждет импульса от данных по экономике и отчета NVDAМакаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро отреагировал снижением на вчерашние выступления представителей ФРС

Евро отреагировал снижением на вчерашние выступления представителей ФРС, а американский доллар слега прибавил в весе. Особое внимание заслуживают заявления двух представителей Федеральной резервной системы, подтвердивших идею о том, что процентные ставки будут выше и дольше, подчеркнув необходимость терпения, с цель получить больше новых доказательств снижения инфляции.Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила вчера, что хочет увидеть еще несколько месяцев с данными по инфляции, которая, вроде как снижается, но делает это очень неуверенно. Ее коллега по амплуа, президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз, присутствовавшая на конференции ФРС Атланты по финансовым рынкам отметила, что также хочет увидеть больше доказательств того, что ценовое давление приближается к целевому показателю центрального банка в 2%. «Я думаю, что сейчас именно тот момент, когда терпение действительно имеет значение. Я уверена, что последние данные были неоднозначными», — сказал Коллинз, которая не голосует по денежно-кредитной политике в этом году. «Наш путь займет больше времени, чем я думала раньше».Напомню, что по последним данным инфляция в США все же вернулась на путь снижения, однако многие списывают это на сезонность и погрешность и хотят получить больше данных. «Я думаю, что существует множество причин, по которым можно объяснить, почему мы сохраняем умеренные ограничения», — сказал Коллинз.В последнее время представители ФРС довольно часто подчеркивают необходимость получения большего количества доказательств того, что инфляция находится на устойчивом пути к цели в 2%, прежде чем снижать базовую процентную ставку, которая с июля прошлого года находится на максимуме за последние два десятилетия. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер отдельно заявил во вторник, что центральный банк может рассмотреть возможность снижения ставок позднее в этом году, однако перед этим нужно несколько месяцев хороших данных по инфляции.Учитывая позицию представителей ФРС, пускай и не всех, не удивительно, почему спрос на рисковые активы, особенно на евро, продолжает находиться на определенном умеренном уровне. Доллар все еще имеет большой вес и политика центрального банка, а сегодня будет опубликован протокол майского заседания комитета, является сейчас ключевой в определении движения. Мягкость Европейского центрального банка и Банка Англии определенно хорошо сказывается на среднесрочных перспективах роста евро и фунта, но вот более краткосрочный момент пока все еще на стороне доллара.Сегодняшние новости о том, что индекс потребительских цен в Великобритании в апреле вырос всего на 2,3% по сравнению с прошлым годом, по сравнению с 3,2% в предыдущем месяце, позволили фунту вырасти, что может подтянуть за собой и евро, но любые агрессивные замечания в проколе ФРС могут быстро вернуть давление на рисковые активы, что приведет к укреплению доллара, так что будьте осторожны с покупками на пробой месячных максимумов в этих торговых инструментах. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то у евро сохранятся шансы на рост. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0870. Только это позволит нацелиться на тест 1.0893. Уже оттуда можно забраться на 1.0920, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0845 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0820, либо открывать длинные позиции от 1.0800. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупатели фунта продолжат контролировать рынок. Теперь быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2760. Это позволит нацелиться на 1.2800, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2845, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2890. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2725. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки настроены на дальнейшую распродажу доллара США

Идея о том, что экономика США ускоряется или как минимум успешно восстанавливается, подвергается все большему сомнению. Региональные индексы активности указывают на резкое замедление активности. Индекс ФРБ Филадельфии в производственном секторе упал в мае с 15.5п до 4.5п, аналогичный от ФРБ Канзаса – с -7п. до -11п., Даллас с -14.4п до -14.5п и находится в зоне сокращения с апреля 2022 г. Индекс опережающих экономических показателей от Conference Board снизился до самого низкого уровня с апреля 2020 года. ISM в сфере услуг упал до 49.4п, на территорию спада, это самое низкое значение со времен ковидных ограничений и больше соответствует кризису, а не восстановлению. Производственный ISM не выбирается из зоны сокращения на протяжении полутора лет, лишь однажды за это время превысив барьер 50п. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB, отражающий уровень доверия в малом бизнесе, немного подрос в апреле с 88.5п до 89.7п, но продолжает находиться вблизи самых низких уровней за 13 лет. Ценовые намерения компаний, имеющие хорошую корреляцию с общим инфляционным давлением, находятся вблизи 4-хлетних минимумов. Замедление экономики в целом способствует и замедлению инфляции. Апрельский рост розничных продаж также оказался слабее ожиданий, в годовом исчислении без учета сезонных колебаний рост продаж продолжает иметь тенденцию к постепенному замедлению. Замедление экономики США, как и замедление инфляции, были прокомментированы представителями ФРС в условно-позитивном ключе - Уильямс из ФРБ Нью-Йорка охарактеризовал эти цифры как «положительное развитие», а Бостик из ФРБ Атланты назвал снижение вклада в жилищное строительство «значительным развитием». Рынок видит 85%-ю вероятность первого снижения ставки ФРС в сентябре и еще одно снижение до конца года, эти прогнозы остаются без изменений. Отчет CFTC показал, что на фьючерсном рынке доллар продолжает сдавать позиции против большинства валют G10, позиционирование бычье, но тенденция третью неделю подряд негативная. Наибольшим спросом пользуются евро и фунт, сократилась короткая позиция по иене, по другим валютам изменения минимальны. Сегодня вечером будут опубликованы протокола майского заседания FOMC. Основное внимание традиционно будет уделено подсказкам по будущей траектории процентной ставки, но, поскольку это заседание состоялось до выхода данных по рынку труда и потребительской инфляции, его итоги в любом случае будут устаревшими и вряд ли окажут заметное влияние. На текущий момент мы не видим оснований для возобновления роста доллара США. Угроза возобновления инфляционного давления сохраняется, но вероятность повышения ставки ФРС близка к нулю, состояние экономики США требует смягчения финансовых условий, что автоматически означает снижение доходности и меньший интерес к USD. Рынки настроены на распродажу доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро может подтянуться следом за фунтом

Евро остался торговаться в рамках бокового канала, тогда как британский фунт сильно вырос после данных по инфляции в Великобритании, удивившей многих экономистов. Вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард по какой-то причине было полностью проигнорированы трейдерами. Скорей всего им не понравилось то, что Лагард почти полностью повторила то, что говорила после заседания центрального банка. Политик отметила, что снижение процентных ставок вероятно уже в следующем месяце, так как быстрый рост потребительских цен возвращается в норму.«Это тот случай, когда данные, которые мы получаем, подкрепляют нашу уверенность. Последние цифры показали, что мы в состоянии обеспечить инфляцию на уровне 2% в среднесрочной перспективе, что является нашей целью, нашей миссией, и нашим долгом», - заявила Кристин Лагард в телевизионном интервью телеканалу RTE One. «Я действительно уверена, что мы держим инфляцию под контролем», - сказала она. «Прогноз, который у нас есть на следующий год действительно очень близок к цели. По этой причине я считаю, что мы перешли к контрольной фазе».В настоящее время ожидается, что ставка по депозитам, которая с осени прошлого года находится на рекордно высоком уровне в 4%, будет снижена на четверть пункта уже в ходе следующего заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Инвесторы прогнозируют еще один шаг в сентябре, а также склоняются к снижению ставки и в декабре 2024 года. Но стоит отметить, что не все члены Совета управляющих придерживаться определенного курса ставок. Мнение Лагард, которое она высказала, многие не разделяют. Нагель из ЕЦБ, к примеру, высказал еще более оптимистичный сценарий. А вот представитель ЕЦБ в Казахстане предостерегает от поспешного снижения процентных ставок после июньского заседания. Глава ЕЦБ и представительница Бундебанка Шнабель заявила недавно, что последовательные сокращения ставок сейчас не выглядит оправданным.Комментируя ситуацию в отдельном интервью Handelsblatt, также опубликованном во вторник, президент Бундесбанка Йоахим Нагель призвал к осторожности после вероятного первого снижения ставки в июне этого года. «Мы не должны поспешно снижать ставки и ставить под угрозу то, чего мы достигли», — сказал он, добавив, что неопределенность «все еще высока».Таким образом из всего этого напрашивается вывод, что даже если ставки будут снижены впервые в июне, это не означает, что ЕЦБ и дальше будет идти по намеченному пути, что и вызывает некоторое вопросы с тем, что делать дальше с рисковыми активами на валютном рынке. Лагард также предупредила о неопределенности, но была более осмотрительна. «Мы должны зависеть от данных. Это коллективное решение, которое принимается всеми членами Управляющего совета, и очень сложно прописать или спрогнозировать путь после первого сокращения, если такое сокращение вообще будет».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то у евро сохранятся шансы на рост. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0870. Только это позволит нацелиться на тест 1.0893. Уже оттуда можно забраться на 1.0920, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0845 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0820, либо открывать длинные позиции от 1.0800. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупатели фунта продолжат контролировать рынок. Теперь быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2760. Это позволит нацелиться на 1.2800, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2845, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2890. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2725. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Японская иена обесценивается из-за увеличения торгового дефицита и стабильного доллара США

После публикации данных по торговому балансу Японии японская иена потеряла позиции. Согласно отчёту, в апреле в месячном исчислении увеличился торговый дефицит до 462,5 млрд иен по сравнению с предыдущим профицитом 387,0 млрд иен. Такой результат превзошел рыночные ожидания дефицита 339,5 млрд иен. Девальвация иены привела к увеличению стоимости импорта, что перевесило выгоды от роста экспорта.В годовом исчислении экспорт Японии вырос на 8,3%, до 8 980,75 млрд иен. Это рост пятый месяц подряд, тем не менее он не оправдал прогнозов по увеличению на 11,1%. Импорт тоже увеличился, на 8,3%, это самый сильный рост за 14 месяцев, достигнув четырехмесячного пика 9 443,26 млрд иен. Такой рост изменил тенденцию после пересмотренного падения на 5,1% в марте. С другой стороны пары в преддверии публикации протокола заседания Федерального комитета по открытому рынку FOMC доллар США вырос. Повышение доходности казначейских облигаций США оказало поддержку доллару США.С технической точки зрения пара USD/JPY на пути к сопротивлению 156.80. RSI - 14-дневный индекс относительной силы указывает на бычий уклон. Успешное преодоление этого уровня с лёгкостью может вернуть себе отметку 157.90С другой стороны, падение ниже уровня 156,00 и преодоление промежуточного сопротивления в районе 155,40 потянет цены далее к круглому уровню 155,00, ниже которого сместит пару в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0859 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Вчерашнее выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард особой поддержке рисковым активам не оказало, а вот посыл со стороны представителей ФРС трактовался трейдерами в сторону покупок американского доллара, но и там получился довольно посредственно. Сегодня в первой половине дня ничего кроме ежемесячного отчета Бундесбанка нет, так что не исключено, что пара продолжит торговаться в боковом канале, сохраняя за собой хорошую перспективу продолжить рост в развитие восходящей тенденции. Поэтому покупки на снижении будут сегодня наиболее привлекательным вариантом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0871 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0915. В точке 1.0915 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0855 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0871 и 1.0915.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0855 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0815, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0871 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0855 и 1.0815.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки настроены на дальнейшую распродажу доллара США.

Идея о том, что экономика США ускоряется, или как минимум успешно восстанавливается, подвергается все большему сомнению. Региональные индексы активности указывают на резкое замедление активности. Индекс ФРБ Филадельфии в производственном секторе упал в мае с 15.5п до 4.5п, аналогичный от ФРБ Канзаса – с -7п. до -11п., Даллас с -14.4п до -14.5п и находится в зоне сокращения с апреля 2022г. Индекс опережающих экономических показателей от Conference Board снизился до самого низкого уровня с апреля 2020 года. ISM в сфере услуг упал до 49.4п, на территорию спада, это самое низкое значение со времен ковидных ограничений, и больше соответствует кризису, а не восстановлению. Производственный ISM не выбирается из зоны сокращения на протяжении полутора лет, лишь однажды за это время превысив барьер в 50п. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB, отражающий уровень доверия в малом бизнесе, немного подрос в апреле с 88.5п до 89.7п, но продолжает находиться вблизи самых низких уровней за 13 лет. Ценовые намерения компаний, имеющие хорошую корреляцию с общим инфляционным давлением, находятся вблизи 4-хлетних минимумов. Замедление экономики в целом способствует и замедлению инфляции. Апрельский рост розничных продаж также оказался слабее ожиданий, в годовом исчислении без учета сезонных колебаний рост продаж продолжает иметь тенденцию к постепенному замедлению. Замедление экономики США, как и замедление инфляции были прокомментированы представителями ФРС в условно-позитивном ключе - Уильямс из ФРБ Нью-Йорка охарактеризовал эти цифры как «положительное развитие», а Бостик из ФРБ Атланты назвал снижение вклада в жилищное строительство «значительным развитием». Рынок видит 85%-ю вероятность первого снижения ставки ФРС в сентябре и еще одно снижение до конца года, эти прогнозы остаются без изменений. Отчет CFTC показал, что на фьючерсном рынке доллар продолжает сдавать позиции против большинства валют G10, позиционирование бычье, но тенденция третью неделю подряд негативная. Наибольшим спросом пользуются евро и фунт, сократилась короткая позиция по иене, по другим валютам изменения минимальны. Сегодня вечером будут опубликованы протокола майского заседания FOMC? Основное внимание традиционно будет уделено подсказкам по будущей траектории процентной ставки, но, поскольку это заседание состоялось до выхода данных по рынку труда и потребительской инфляции, его итоги в любом случае будут устаревшими и вряд ли окажут заметное влияние. На текущий момент мы не видим оснований для возобновления роста доллара США. Угроза возобновления инфляционного давления сохраняется, но вероятность повышения ставки ФРС близка к нулю, состояние экономики США требует смягчения финансовых условий, что автоматически означает снижение доходности и меньший интерес к USD. Рынки настроены на распродажу доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2709 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сценария на продажу фунта. В результате движение вниз составило чуть более 15 пунктов и на этом все закончилось. Вчерашняя речь губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не произвела на трейдеров впечатления, чего нельзя будет сказать о сегодняшнем выступлении, так как теперь в арсенале политика имеются данные по инфляции за апрель этого года, и эти данные не могут ни радовать. Резкое замедление годового роста цен позволяет теперь регулятору действовать более мягко, о чем сегодня наверняка будет объявлено в ходе парламентских слушаний по отчету Банка Англии по монетарной политике. Это может спровоцировать новые покупки фунта в развитие восходящей тенденции, так что с продажами сегодня будьте крайне осторожны. Лучше вообще от них отказаться и действовать на снижении и любых коррекциях в продолжение роста GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2770 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2815 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2815 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2740 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2770 и 1.2815.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2740 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2703, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума и мягких заявлений Эндрю Бэйли. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2770 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2740 и 1.2703.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс