Анализ EUR/USD. 8 июня. ЕЦБ уверен в дальнейшем замедлении инфляции.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. В последние недели инструмент только повышался, но рано или поздно рынок должен принять во внимание начало процесса смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, что должно понизить спрос на европейскую валюту. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 прибавит уверенности в этом сценарии. Марио Чентено: мы сохраняем благоразумие. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 90 базовых пунктов. Отчет Nonfarm Payrolls оказался настолько сильным в мае, что рынок позабыл о растущей параллельно безработице(уже 4%). Однако, на мой взгляд, спрос на евровалюту снижался слишком долго, поэтому сейчас пришла пора с большим уважением и вниманием относится к покупкам доллара. И, соответственно, к новостному фону, который поддерживает американскую валюту. Я считаю, что вчера не только отчет Nonfarm Payrolls имел ключевое значение. Я считаю, что рынок все-таки принял во внимание тот факт, что в Евросоюзе начался процесс смягчения денежно-кредитной политики. В ближайшее время, я думаю, мы сможем проверить, так ли это на самом деле. В случае удачной попытки прорыва отметки 1,0788, рынок покажет свою готовность к построению понижательной волны, а от самой отметки 1,0788 можно будет отталкиваться при продажах инструмента. Однако вторая подряд неудачная попытка прорыва этой отметки обозначит, что смягчение политики смягчением политики, а рынок все равно не считают эту причину достаточной, чтобы понижать спрос на евровалюту. Марио Чентено, один из управляющих ЕЦБ заявил в пятницу, что регулятор уверен в дальнейшем снижении инфляции, но торопиться со снижением ставок не будет, так как «нужно сохранять благоразумие и осторожный подход». Он также добавил, что летом показатель инфляции может замереть на месте, но осенью его снижение продолжится. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывали на готовность к новым продажам, но снижение котировок может начаться только сейчас. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 3 – 7 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Нонфармы помогли доллару, но надолго ли?

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели сохраняла повышательный настрой и лишь в пятницу сумела показать более или менее ощутимое падение. По сути, это падение фунта никак не влияет на техническую картину. Мы увидели всего лишь один позитивный для доллара день после полутора месяцев практически ежедневного падения. Таким образом, сделать вывод о начале нового витка нисходящего движения мы не можем. На 24-часовом ТФ уже достаточно сложно понять, что происходит. Сначала пара 4 месяца торговалась в откровенном флэте. Затем вроде бы пробила нижнюю границу бокового канала и устремилась вниз. Но затем началось не менее сильное движение на Север, которое на текущий момент просто ломает всю техническую картину. Мы предполагаем, что глобальный нисходящий тренд, который начался еще летом прошлого года, сохраняется, но в последние 6-8 месяцев мы наблюдаем движения сумбурные и алогичные. Мы много раз говорили о том, что несмотря на слабую макроэкономическую статистику из США в последние два месяца, фунт стерлингов все равно стоит слишком дорого, торгуется слишком высоко и должен падать. Британская валюта перекуплена, а рынок очень часто в последние полгода закрывал глаза на позитивные данные из США, «ястребиные» сигналы от ФРС и «голубиные» от Банка Англии. Экономика Великобритании, к слову, гораздо слабее, чем американская. После падения многих американских показателей они все равно находятся гораздо выше британских. Таким образом, мы по-прежнему не видим никаких оснований для роста британского фунта. Что касается фундаментального фона, то в Великобритании и США на этой неделе не было никаких важных событий. Тем не менее, Банк Англии на основании инфляции может начать смягчение монетарной политики уже в ближайшие месяцы и даже в июне. А ФРС, которая по ожиданиям рынка должна была начать снижать ставку еще в марте, даже гипотетической возможности начать смягчение не имеет. Мы считаем этот фактор достаточным для падения фунта. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 9,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 8,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 17,7 тысячи контрактов, что для фунта очень много. Таким образом, продавцы в самый ответственный момент вновь не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2765 пока сдерживает фунт от нового роста. Но сдерживает с большим «скрипом». У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,0 тысячи контрактов на покупку и 58,9 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь завладели инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было не очень много. По сути, мы увидели только индексы деловой активности в различных сферах за май. Из Штатов важной информации поступило гораздо больше. Как мы уже говорили, многие отчеты провалились, что и провоцировало падение доллара в течение недели. Однако слабые отчеты из США все равно сильнее неплохих отчетов из Великобритании. В пятницу на публикации NonFarm Payrolls состоялось долгожданное падение. Рынок даже проигнорировал уровень безработицы, который вырос до 4,0%, что стало неожиданностью для многих трейдеров. Таким образом, если пятничное падение – это не случайное событие, то пара должна начать, как минимум, виток нисходящего движения с целью 1,2304. Если это лишь разовая акция рынка в угоду доллару, а на новой неделе возобновятся безосновательные покупки фунта, то обоснованных движений мы вновь не увидим. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 3 – 7 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Долгожданный рост доллара и светлые перспективы. Торговый план на неделю 10 – 14 июня: Длинные позиции: Пара GBP/USD формально продолжает формирование нисходящего тренда. В течение четырех месяцев подряд цена находилась в тотальном флэте между уровнями 1,2500 и 1,2800, но в данное время флэт завершен. Правда и нового похода на Юг мы пока не наблюдаем. Однако в любом случае мы по-прежнему относимся скептически к любым покупкам пары. Длинные позиции можно было рассматривать после закрепления выше линии Киджун-сен, но сейчас цена уперлась в уровень 1,2765, которая вновь не пустила ее дальше вверх. Преодоление этого уровня позволит покупать фунт, если вы торгуете на «голой» технике и не обращаете внимания на «фундамент». Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными, но абсолютно не актуальными, так как цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2034. К сожалению, рынок по-прежнему не спешит продавать фунт. На 4-часовом ТФ сформировались первые сигналы о развороте тренда вниз, но таких сигналов за последние два месяца мы видели предостаточно. Все они не привели к серьезному падению фунта. Но может быть на этот раз все получится? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 3 – 7 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Долгожданный рост доллара и светлые перспективы.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели вновь чаще росла, чем снижалась. Первые четыре дня недели рынок использовал любую возможность, чтобы вновь покупать евро и продавать доллар. Нужно отметить, что примерно половина макроэкономических отчетов недели действительно поддерживали евро, а не доллар. Так на этой неделе были опубликованы важнейшие отчеты ADP, JOLTs, индекс деловой активности ISM в сфере производства и уровень безработицы. Все эти отчеты оказались хуже прогнозов, поэтому евровалюта в кои-то веки росла небезосновательно. Но в то же время ЕЦБ понизил ключевые ставки, отчет NonFarm Payrolls значительно превысил ожидания рынка, а индекс деловой активности в сфере услуг ISM показал солидный рост. Поэтому и у доллара были веские основания для роста. Кому-то может показаться, что раз макроэкономическая статистика поровну поддерживала и доллар, и евро, то валютная пара и не должна была показать сильного роста или падения. Однако с нашей точки зрения, именно доллар должен был расти всю неделю. И не только эту неделю. На 24-часовом ТФ отлично видно, что восходящая коррекция продолжается уже почти два месяца, при этом глобальный нисходящий тренд сохраняется. В течение этих двух месяцев рынок использовал любую возможность для длинных позиций. Волатильность была очень низкой. Было видно, что причин покупать евро уже нет никаких, а те, что были, отработаны уже по пять раз. Глобальный фактор ставок ЕЦБ и ФРС уже давно намекает на необходимое падение европейской валюты. И, тем не менее, все это время пара росла. Сейчас же мы можем находиться в самом начале нового витка нисходящего тренда, в рамках которого цена может упасть к уровню 1,0450, о котором мы говорим с начала года. Мы рассчитывали на более быстрое достижение этой цели и не рассчитывали на такие глубокие коррекции. Но в то же время на валютном рынке невозможно с точностью до одного пункта и до одного дня предсказать движения. Главное – чтобы доллар США начал развивать теперь свое преимущество. В противном случае мы вновь будет наблюдать микроскопический и алогичный рост евровалюты. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 4 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным... Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 10,3 тысячи. Тем не менее, решение ЕЦБ понизить ставки и сильные Нонфармы в США могут положить начало новому витку падения евро. Обзор макроэкономических событий: В Евросоюзе на этой неделе из макроэкономических событий мы можем отметить только индексы деловой активности и розничные продажи. В сфере производства индекс остался ниже уровня 50,0. В сфере услуг – практически не изменился по итогам мая. Розничные продажи уже привычно сократились сильнее, чем прогнозировалось. Таким образом, статистика из Евросоюза ни коим образом не поддерживала европейскую валюту. Что касается заседания ЕЦБ, то хоть о решении понизить ключевые ставки и было известно уже давным-давно, но рынок же никак не отрабатывал этот факт. Если европейская валюта росла последние два месяца, то фактор смягчения монетарной политики не был отработан «авансом», как любит поступать рынок. Таким образом, все события на этой неделе в Евросоюзе указывали только на падение европейской валюты. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 3 – 7 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Нонфармы помогли доллару, но надолго ли? Торговый план на неделю 10 – 14 июня: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара торговалась некоторое время выше линий индикатора Ишимоку. Но, точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно, поэтому мы весьма скептически относимся к такому варианту. В данное время цена устремилась вниз и уже в понедельник-вторник может опуститься ниже линий индикатора Ишимоку. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в ближайшее время могут стать попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время все еще более перспективны. Если пара закрепится ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, тогда можно будет рассматривать короткие позиции. Мы ожидаем возобновления падения пары к уровням 38,2% – 1,0608 и 1,0450 практически в любом случае. Европейская валюта в последние два месяца имела макроэкономическую поддержку из-за ряда слабых отчетов в США, но по-прежнему не имеет фундаментальной. В продолжение роста евро по-прежнему очень сложно верить. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 июня. Nonfarm Payrolls спасли доллар.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. В последние недели инструмент только повышался, но рано или поздно рынок должен принять во внимание начало процесса смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, что должно понизить спрос на европейскую валюту. Рынок обратил внимание на важные отчеты из США. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 65 базовых пунктов, но до конца дня его потери могут оказаться и гораздо больше. Покупатели устали, евровалюта перекуплена, рынок очень часто в последнее время не обращал внимания на позитивные новости из США и негативные из Евросоюза. Все это указывает на то, что падение инструмента назревало несколько недель и теперь может начаться. Спусковым крючком для сильного снижения инструмента мог стать сегодняшний отчет Nonfarm Payrolls. На самом деле, это всего лишь один отчет, и я не уверен в том, что он может вызвать разворот тренда. Но тот факт, что повышательная волна получилась слишком протяженной, говорит о том, что нисходящей волне уже давно пора начаться. Почему бы не сегодня? Возвращаясь в новостному фону пятницы, началось все с отчета по ВВП Евросоюза в финальной оценке за первый квартал. Как и ожидалось, европейская экономика выросла на 0,3%, что для нее чуть ли не рекорд за последние два года. Однако спрос на евровалюту не вырос после этого отчета, так как рынок именно такого значения и ожидал. Во второй половине дня в США вышел пресловутый отчет Nonfarm Payrolls, который показал 272 тысячи новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе. Рынок ожидал около 185 тысяч, поэтому не удивительно, что спрос на валюту США существенно вырос. Темпы роста заработных плат выросли на 0,4% в месячном исчислении, что в два раза выше ожиданий рынка. Этот отчет еще больше отдаляет момент первого снижения ставок FOMC, что тоже хорошо для доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 7 июня. Американская статистика: без ложки дегтя не обошлось. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывали на готовность к новым продажам, но снижение котировок может начаться только сейчас. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может вырасти до $83 000 12 июня

Известный криптоинфлюенсер Маркус Тилен утверждает, что Bitcoin на пороге завершения крупного бычьего ценового паттерна на дневном графике.Прорыв выше $72 000 подтвердит формирование перевернутой модели «Голова и плечи», которая характеризуется тремя ценовыми минимумами, причем самый глубокий из них находится в центре.Технические предпосылки для роста главной криптовалютыЭтот паттерн обычно сигнализирует о развороте нисходящего тренда и начале восходящего тренда после прорыва.«Это лишь вопрос времени, когда Bitcoin достигнет исторического максимума. Паттерн «Голова и плечи» указывает на неизбежное ралли к $83 000, с прорывом линии сопротивления в ближайшие дни. Идеальный момент для этого — сегодня, пятница, 7 июня, или пятница, 14 июня», — сказал Тилен. «Это произойдет на следующей неделе, в среду, 12 июня», — добавил он.Рост занятости в США обрушил криптовалютуЭтот бычий прогноз был опубликован перед выходом критически важных данных по занятости в США. Позже отчет показал, что в мае было создано 272 000 рабочих мест, что превысило рыночные ожидания. Однако уровень безработицы увеличился до 4%, что было выше прогнозируемых 3,9%, что подало смешанные экономические сигналы. В дополнение к этому, в мае почасовая оплата труда в США поднялась на 0,4%. Теперь рынок будет внимательно наблюдать за ключевыми данными по инфляции на следующей неделе, включая индекс потребительских цен и индекс цен производителей США. Отчет Министерства труда вызвал падение цены Bitcoin с 24-часового максимума в $72 000 до $70 875,25 в течение нескольких минут. Однако прогноз Тилена при этом не потерял актуальности. Число Bitcoin на биржах и у майнеров снизилосьТем временем свежие данные показали, что за последние 158 дней, начиная с начала года, количество Bitcoin, хранящихся на биржах и у майнеров, уменьшилось на 183 253 BTC, что эквивалентно почти 13 миллиардам долларов. Примерно 90,95% вывода Bitcoin пришлось на резервы криптовалютных бирж.С 1 января по 7 июня 2024 года значительное количество Bitcoin (BTC) было выведено из резервов майнеров и бирж. Хотя менее 10% этого объема приходится на майнеров, их совокупные активы также уменьшаются. Согласно данным сайта Сryptoquant, из объединенных кошельков майнеров и бирж было выведено около 183 253 BTC на сумму $12,9 млрд.Примерно 9,05%, или 16 578 BTC на сумму $1,17 млрд, ушли с адресов текущих майнеров. В начале года у майнеров было 1 833 179 BTC, а сейчас их количество уменьшилось до 1 816 601 BTC. Одновременно выросли резервыОднако резервы немного увеличились с 3 июня, когда они достигли минимума в 1,814 миллиона. Криптобиржи понесли значительные потери: с 1 января было выведено 90,95%, или 166 675 BTC.В начале года на биржах было 3 009 239 BTC, а теперь их количество сократилось до 2 842 564 BTC. В этом году многое изменилось, особенно с запуском спотовых биржевых фондов Bitcoin (ETF) 11 января 2024 года. Данные показывают, что с момента их создания совокупный чистый приток этих ETF составил около 15,34 миллиарда долларов. Между тем, GBTC компании Grayscale с 11 января потерял более 333 000 BTC.С момента четвертого халвинга Bitcoin прошло 48 дней, он произошел на высоте блока 840 000. С тех пор количество выпускаемых BTC значительно сократилось, что усложняет майнерам поддержание резервов на фоне эксплуатационных и накладных расходов. Рост цены хэширования, которая увеличивается с тех пор, как BTC превысил отметку в 70 000 долларов, может способствовать укреплению резервов.После достижения минимума в $45 за петахэш в секунду в день, ожидаемая стоимость петахеша теперь стабилизировалась на уровне $62. Постоянное истощение Bitcoin на биржах и у майнеров подчеркивает тенденцию к увеличению индивидуальных способов хранения и усиливает внутреннюю ценность Bitcoin за счет его дефицита. Поскольку все больше BTC покидает публичные торговые площадки, это может еще больше повысить его рыночную стоимость. Это создает основания для более высокой оценки в условиях, когда предложение отстает от спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар стрелой вылетел вверх. ФРС откажется от снижения ставок в сентябре

Сегодня мы наблюдаем ралли доллара, и, судя по всему, этот тренд продолжится на следующей неделе.Курс резко вырос по всем направлениям на фоне значительного увеличения количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, достигшего 272 тыс. и превысившего прогнозы экономистов. Согласно ожиданиям рост должен был составить 258 тыс. В последнее время росли надежды на снижение процентной ставки Федрезервом в сентябре. Однако текущие данные должны исключить такую возможность. Вопрос о возможном снижении ставки в 2024 году теперь стоит остро, учитывая эти показатели, которые не требуют от ФРС действий по снижению.Все экономические данные уже опубликованы, и теперь рынки начинают анализировать полученную информацию. Как выглядит техническая составляющая доллараИндекс доллара в последние дни находился у отметки 104,00, периодически опускаясь ниже этого уровня, но покупательская активность по-прежнему оставалась высока. По DXY видим сопротивление на слиянии 200-дневной и 100-дневной скользящих средних, расположенных на отметке 104,44. Затем следует важный уровень в 104,60, а верхняя граница заметна на отметке 105,00, где 55-дневная скользящая средняя соответствует этому значению, и недавний пик достиг 105,08.Несмотря на сегодняшний подъем, все еще следует пристально смотреть за показателем 104,00, он по-прежнему актуален. Впоследствии, если произойдет снижение, следует наблюдать за потенциальным падением к отметкам 103,50 и даже 103,00.Пока смотрим, какие выводы сделает в итоге рынок.Между тем сегодняшняя реакция рынка предполагает, что сильные данные по занятости существенно снижают шансы снижения ставки в США в сентябре и заставляют рынки сомневаться в том, произойдет ли снижение ставки вообще в 2024 году.Влияние на другие валютыЭто также отражается на денежно-кредитной политике Великобритании: укрепление фунта предполагает, что Банк Англии может столкнуться с похожими вызовами, как и Федерезерв.Исходя из этих данных, на рынках прогнозируют не более двух значительных понижений процентных ставок в 2024 году. Еще месяц назад аналитики были уверены в снижении ставок к августу, считая вероятным их понижение уже в июне на 50%.Однако, несмотря на прочность рынка труда, инфляция в Великобритании остается высокой, подобно ситуации в США. Экономика Великобритании начинает демонстрировать признаки улучшения, и это может продолжиться, особенно если экономический прогресс не замедлится.Таким образом, благоприятные условия для доллара также выгодны для британского фунта.Тем не менее пока в качестве первой реакции на статистику из США фунт камнем скатился вниз. Процесс дезинфляции в США застопорился в 2024 году на фоне сильной экономики, а уменьшающиеся шансы на снижение процентных ставок обеспечили привлекательность доходности американских облигаций для международных инвесторов.Это, в свою очередь, укрепляет доллар. Эти цифры могут переломить недавнюю тенденцию укрепления доллара, оказывая понижательное давление на пару GBP/USD.С технической точки зрения пара GBP/USD не смогла пробить уровень сильного сопротивления, образованного на пересечении нескольких технических индикаторов. Неожиданное укрепление американского доллара привело к падению спотовой цены ниже 3-дневного минимума в 1,2740.На данный момент динамика рынка склоняется в сторону продавцов, при этом индекс относительной силы (RSI) снизился с 64 до 54.26, приближаясь к зоне медвежьего тренда.Тем не менее первым уровнем поддержки для GBP/USD станет отметка 1,2700, за ней следует минимум прошлой пятницы в 1,2694. Если же потери продолжатся, следующими уровнями поддержки будут 1,2680, минимум 30 мая, и 1,2674, циклический минимум 24 мая.В то же время, если покупатели смогут вернуть цену к отметке 1,2740, это может открыть возможность для удержания пары в пределах диапазона 1,2750–1,2800.Евро не в ресурсеЕЦБ начал движения в сторону снижения ставок раньше ФРС и может двигаться быстрее. Хотя представители европейского регулятора поспешили оправдаться на этот счет.Спикеры ЕЦБ предупредили в пятницу, что не планируют пока снижать ставку дальше, дата очередного снижения не установлена.Борьба с инфляцией продолжается, и она еще не завершена, подчеркнул Роберт Хольцманн, руководитель национального банка Австрии (OeNB), выступая на пресс-конференции.Хольцманн стал единственным из членов Совета управляющих, кто проголосовал против снижения ставки ЕЦБ в четверг. Он также отметил, что недавний рост заработной платы в еврозоне выше, чем рост производительности, и выразил удивление в связи с новыми прогнозами ЕЦБ, предсказывающими возобновление роста инфляции. Это, по его мнению, делает недостаточными существующие данные для решения о понижении ставок.Йоахим Нагель, глава немецкого Бундесбанка, в пятницу заявил, что решения ЕЦБ о снижении процентных ставок не гарантируют автоматическое их снижение. В пресс-релизе, приуроченном к публикации обновленных полугодовых прогнозов для Германии, Нагель уточнил, что, несмотря на снижение инфляции в Германии, темпы остаются умеренными, и решения по процентным ставкам не принимаются на автопилоте.Инфляция в Германии, по прогнозам Бундесбанка, составит 2,8% на 2024 год, что выше предыдущего прогноза в 2,7%, озвученного в декабре.Изабель Шнабель, ведущий член Совета управляющих, выразила уверенность, что еврозона способна адаптироваться к новой эре более высоких процентных ставок. Она подчеркнула, что резкое повышение ставок ЕЦБ не привело к устойчивому увеличению спредов по гособлигациям в еврозоне, что могло бы вызвать повторение финансового кризиса начала 2010-х. По ее словам, повышение ставок также способствовало значительному уменьшению рисковой премии по европейским корпоративным облигациям и привлекло иностранных инвесторов, улучшив обменные курсы евро.Таким образом, решения ЕЦБ в последнее время согласуются с укреплением евро на ближайшую перспективу. Как всегда есть одно «но», это доллар.Очевидно, что ЕЦБ будет сокращать жесткость монетарной политики быстрей, чем ФРС. У евро появится мощный фактор. Вряд ли у EUR/USD теперь появится возможность выйти вверх из широкого диапазона 1,0500–1,1000, где пара преимущественно торгуется с начала 2023 года.Сегодня пара EUR/USD резко снизилась от уровня сопротивления 1,0900 после публикации сильных данных по рынку труда в США. Теперь основной валютной паре не удается преодолеть ключевую линию технического анализа – модель «Перевернутая голова и плечи», которая начинается с максимума 9 апреля на уровне 1,0885. Прорыв этой фигуры мог бы означать переход к бычьему тренду.Краткосрочные перспективы остаются неопределенными, поскольку курс пары снизился почти до 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), находящейся в районе 1,0812.Прорыв ниже 200-дневной EMA, расположенной на уровне 1,0800, может направить пару на медвежий путь. В то же время восстановление и преодоление уровня сопротивления 1,0900 могут подтолкнуть пару к достижению максимума 21 марта в 1,0950 и даже к психологически значимому уровню 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 июня. Американская статистика: без ложки дегтя не обошлось

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, и она все никак не может завершить свое построение, ставя под угрозу всю волновую разметку. Разовая акция доллара или новая тенденция? Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 65 базовых пунктов, что не так уж и много. До конца дня инструмент может опуститься еще ниже, но этого все равно будет недостаточно, чтобы констатировать переход к построению новой понижательной волны. Рынок по-прежнему очень недружелюбно относится к американской валюте, я в некотором роде даже удивлен сегодняшнему падению. Помимо отчетов Nonfarm Payrolls и заработных плат, был опубликован и еще один немаловажный показатель – уровень безработицы. И безработица выросла до 4,0%, хотя рынок ожидал ее сохранения на отметке 3,9%. Это плохая новость для доллара. Через несколько часов рынок может принять во внимание и этот показатель, что может спокойно вызвать восстановление британца. Следовательно, пока что слишком рано делать какие-либо выводы. Если по европейцу я могу сказать, что понижательная волна начинается, то британцу в этом есть большие сомнения. Для инструмента GBP/USD важной отметкой теперь является 1,2822. Пока инструмент располагается ниже нее, остаются хотя бы теоретические шансы на возобновление построения понижательного участка тренда и сохранения текущей волновой структуры. Удачная попытка прорыва этой отметки практически на 100% отменит текущий рабочий сценарий. В этом случае волновая картина не просто преобразуется в повышательный участок тренда. Она может запутаться еще сильнее. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно и крайне редко повышает спрос на валюту США. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар устроил гром среди ясного неба

Рынок наказывает за самоуверенность. На рубеже весны и лета инвесторы приняли за чистую монету идею сокращения дивергенции в экономическом росте США и еврозоны, что приводило к устойчивому восходящему движению по EUR/USD. Даже снижение ЕЦБ ставки по депозитам с 4% до 3,75% не изменило взгляды трейдеров. Об ослаблении денежно-кредитной политики в июне было широко известно, в то время как повышение прогнозов по инфляции в 2025 с 2% до 2,2% помогло евро. Однако настоящий сюрприз случился днем позже. Рост занятости вне сельскохозяйственного сектора США на 272 тыс. в мае при прогнозе экспертов Bloomberg в +182 тыс. стал громом среди ясного неба для «быков» по EUR/USD. Как, впрочем, и ускорение chtlyb зарплат с 4% до 4,1% г/г и с 0,2% до 0,4% м/м. Если рынок труда продолжает нагреваться, о каком замедлении инфляции можно говорить? Шансы на снижение ставки по федеральным фондам в сентябре тут же рухнули с 69% до 53%, доходность казначейских облигаций выросла, а евро уверенно прорвал поддержку на $1,085. Динамика занятости вне сельскохозяйственного сектора СШАТочно так же, как апрельский отчет о рынке труда США заставил инвесторов повернуться спиной к американскому доллару, майская статистика может заставить их повернуться лицом. Особенно если опубликованные 12 июня данные о потребительских ценах продемонстрируют их устойчивость. Становится понятным, почему в последнее время чиновники FOMC рассуждали о необходимости удержания ставки по федеральным фондам на повышенных уровнях в течение длительного периода времени. На заседании 11 и 12 июня в их прогнозы наверняка будут внесены изменения. Если в марте консенсус-оценка предполагала три акта монетарной экспансии, то сейчас трейдеры рассчитывают на нечто среднее между одним и двумя. Если отдельные полпреды Центробанка не покажут ни одного, это станет новым потрясением для EUR/USD. Мартовские прогнозы ФРС по ставке по федеральным фондамОт великого до смешного один шаг. Безраздельно царствующий до отчета о рынке труда США евро вдруг оказался никому не нужным. Инвесторов уже не заводит несогласие главы Банка Австрии Роберта Хольцманна с мнением большинства Управляющего совета о снижении ставки по депозитам. И заявление его коллеги Габриэля Махлуфа, что неизвестно, когда произойдет новое снижение стоимости заимствований. Если вообще произойдет. И подтвержденное во втором чтении ускорение ВВП еврозоны до 0,3%. И увеличение темпов роста компенсации на одного работника с 4,9% до 5,1% в первом квартале, которое свидетельствует о силе рынка труда. Теперь все внимание отдано американской статистике и доллару США. Технически на дневном графике EUR/USD произошла трансформация паттерна Всплеск и полка в Обман-выброс. Сумев это предугадать, были сформированы шорты от уровня 1,085. Более того, падение пары рискует набрать обороты в случае обвала ниже 1,079. При таком раскладе будет активирована модель Расширяющего клина. Чем не повод нарастить продажи?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Чего ожидать от индекса ISM в США?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD с 16 апреля находится в стадии роста. У меня этот рост вызывает множество вопросов, так как трейдеры-быки атакуют практически в любых условиях. Информационный фон может быть разным и был разным в последнее время, но в большинстве случаев мы видели рост европейской валюты. С чем это может быть связано и сколько еще такой рост будет продолжаться?На мой взгляд, рынок осознает, что в июне начнется смягчение ДКП ЕЦБ, поэтому после этого момента европейской валюте будет крайне сложно показывать рост. Ставка ЕЦБ на текущий момент составляет 4,5%, а ставка FOMC – 5,5%. Разница уже сейчас очевидна. Валюта того центрального банка, ставка которого выше, должна дешеветь, а не расти. Но сейчас мы видим противоположное движение. Безусловно, все то время, пока ставка ФРС была выше, доллар не мог показывать рост. Но в данное время нас интересует, что будет после июньского заседания ЕЦБ, которое состоится уже на этой неделе. Возникает довольно логичный вопрос, не является ли текущий рост евровалюты подготовкой к длительному падению?Но помимо ставок ЕЦБ и ФРС трейдеров не может не волновать и другой информационный фон. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, а помимо него из Америки поступит большое количество статистическое информации, что присуще каждой первой неделе месяца. Уже сегодня выйдет важный индекс деловой активности ISM в секторе производства, который я сейчас постараюсь разобрать.В мае значение этого индекса может составить 49,8 пунктов, что будет означать его рост на 0,6 пунктов в сравнении с апрелем. Если прогноз сбудется, то, вероятнее всего, мы не увидим сильного укрепления доллара, так как рынок имеет обыкновение отрабатывать значимые данные немного заранее. Если значение индекса ISM превысит 49,8 пунктов, тогда возможен более сильный рост доллара. Если оно окажется ниже, тогда возможно новое падение.Последний индекс ISM вышел 1 мая и тогда практически никакой реакции трейдеров не вызвал, хотя его значение оказалось ниже прогнозов (49,2 против 50,0). Зато 1 апреля, когда стало известно, что индекс ISM в производственном секторе вырос с 47,8 пунктов до 50,3 пунктов, американская валюта выросла на 40 пипсов всего за пару часов. 1 марта доллар упал на 40 пипсов, когда стало известно о падении индекса с 49,1 до 47,8 при ожиданиях роста до 49,5. Таким образом, чтобы сегодня доллар показал хороший рост, значение индекса должно превысить 50,0 – 50,2. Чтобы доллар показал сильное падение внутри дня значение должно быть ниже 49,5 – 49,2. Вывод:Сегодня утром стали известны индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии по сферам производства. В обоих случаях значения индексов полностью или практически совпали с ожиданиями трейдеров. Так как оба индекса остались ниже 50,0, то европейская валюта не смогла показать рост. Такой же реакции рынка я жду и от индекса ISM. Чтобы американская валюта продолжила рост, индекс ISM должен показать значение выше прогноза хотя бы на несколько десятых пункта. Тогда можно будет рассчитывать на атаку медведей к зоне поддержки 1,0785 – 1,0797. После отработки этой зоны, во вторник все будет зависеть от отчета JOLTS в США по количеству открытых вакансий. Однако медведям могут потребоваться более сильные данные, чтобы прорваться сквозь зону 1,0785 – 1,0797.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: NFP!!!

Инвесторы ждут публикации сегодня (в 12:30 GMT) майских данных по рынку труда США, которые могут сильно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС в вопросе монетарной политики. Стабилизация безработицы на уровне 3,9% соответствует минимальным многолетним значениям, в то время как продолжающийся рот зарплат американцев является свидетельством потенциального ускорения инфляции в ближайшем будущем, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе. Если отчет Минтруда США преподнесет сюрприз, а NFP ускорится значительно сильнее, чем рост на +185000 новых рабочих мест, то доллар может удержать свои позиции: в этом случае вероятность перехода ФРС к более мягкой политике в этом году уменьшится. По оценке экономистов, американская экономика должна создавать каждый месяц не менее 150000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, чтобы рынок труда сохранял стабильность. Поэтому показатель NFP на уровне ниже значения +150000, а также рост безработицы могут спровоцировать новую волну распродаж доллара. Эта неделя пока что остается неудачной для доллара. Индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) потерял примерно 60 пунктов к цене закрытия предыдущей. На момент же публикации данной статьи он торговался вблизи отметки 104.00, найдя поддержку на важном уровне (ЕМА50 на недельном графике CFD #USDX). Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI и Стохастик) на дневном и недельном графиках пока что остаются на стороне продавцов доллара. Если NFP окажется значительно слабее прогноза и отметки 150000, то стоит ждать пробоя отметки 104.00 и усиления нисходящей динамики CFD #USDX в сторону уровней поддержки 103.00, 102.60, 102.35 (ЕМА144 на недельном графике). При более неблагоприятном для доллара развитии событий и в случае дальнейшего снижения пробой ключного уровне поддержки 101.30 (ЕМА200 на недельном графе) выведет индекс доллара в зону долгосрочного медвежьего рынка, усиливая позиции его продавцов в долгосрочном периоде. Если же сегодняшние данные по рынку труда не разочаруют покупателей доллара, то вблизи текущих отметок стоит ждать отбоя и роста котировок доллара. Пробой ключевых уровней сопротивления 104.25 (ЕМА200 на дневном графике), 104.37 (ЕМА144 на дневном графике) выедет #USDX в зону среднесрочного бычьего рынка, возобновив привлекательность длинных позиций по доллару. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего максимума 104.13 и отметки 104.15. В основном сценарии ждем все же восстановления позиций доллара и рост его индекса. Уровни поддержки: 104.00, 103.00, 102.60, 102.35, 102.00, 101.30, 101.00 Уровни сопротивления: 104.15, 104.25, 104.37, 104.51, 104.70, 105.00, 105.10, 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 103.90. Stop-Loss 104.30. Цели 103.00, 102.60, 102.33, 102.00, 101.23, 101.00 Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 104.16, 104.38. Stop-Loss 103.90. Цели 104.51, 104.70, 105.00, 105.10, 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Низкая волатильность перед важной статистика по США стала основной причиной. Впереди запланирован ряд отчетов по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май этого года, уровню безработицы и изменению средней почасовой оплаты труда. Падение числа новых рабочих мест и резкое замедление роста заработной платы приведут к падению доллара и резкому укреплению евро. Случись все наоборот, можно смело покупать доллар и ставить на снижение пары в конце недели. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0901 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0942. В точке 1.0942 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0881 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0901 и 1.0942.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0881 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0830, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0901 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0881 и 1.0830Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2797 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на пролажу и вылилось в падение пары на 15 пунктов. Впереди запланирован ряд отчетов по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май этого года, уровню безработицы и изменению средней почасовой оплаты труда. Падение числа новых рабочих мест и резкое замедление роста заработной платы приведут к падению доллара и резкому укреплению фунта. В ином случае лучше покупать доллар и ставить на снижение пары в конце недели. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2808 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2847 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2847 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2789 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2808 и 1.2847.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2789 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2755, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2808 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2789 и 1.2755.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТеста обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Давление на доллар ослабло перед выходом ряда важной статистики, так что у покупателей есть все шансы на возобновление восходящей тенденции. Для этого будет достаточно неплохих показателей по числу занятых в несельскохозяйственном секторе за май этого года и уровню безработицы в США. В случае выхода слабой статистики, что также нельзя исключать, учитывая сезонность весенних данных, давление на USD/JPY только возрастет, что приведет к новой волне снижения торгового инструмента. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.64 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хорошей статистики по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.24 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.75 и 156.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.24 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.30, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.24 и 154.30.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. В чем секрет стрессоустойчивости иены?

Иена снова набирает обороты. После кратковременного роста, пара usd/jpy опять развернулась юг. Следует отметить, что покупатели пары уже не чувствуют себя так уверенно, как в начале года или даже весной. В начале июня иена в паре с гринбеком укрепилась почти на 300 пунктов, обозначившись на отметке 154,56. Такая ценовая динамика была обусловлена как усилением японской валюты, так и ослаблением доллара. 5 июня покупатели usd/jpy перехватили инициативу, но ненадолго: буквально на следующий день пара развернулась вниз. Всё это говорит о ненадежности лонгов. Взглянув на месячный график usd/jpy, мы увидим, что пара уверенно росла в период с января по апрель (включительно), однако в мае не смогла зайти в область 158-й фигуры (хай был зафиксирован на отметке 158,00). С тех пор цена медленно, но планомерно сползает вниз. В начале лета нисходящая динамика ускорилась, так как на фоне слабеющего гринбека свой характер стала проявлять иена, реагируя на ястребиные слухи. Поэтому к северным ценовым всплескам следует относиться с осторожностью – как говорится, с известной долей скептицизма. Следует отметить, что японская валюта усиливает свои позиции не на ровном месте. Слухи-слухами, но есть и факты. Один из них говорит о том, что средняя зарплата в Японии за апрель выросла на 2,1% г/г, тогда как прогноз был на уровне 1,7%. Результат предыдущего месяца был пересмотрен в сторону повышения – до 1,0% (первоначальная оценка – 0,6%). Иными словами, денежные доходы сотрудников растут быстрее, чем ожидалось, а это говорит о том, что Банк Японии может предпринять дополнительные шаги по нормализации денежно-кредитной политики уже в обозримом будущем. По некоторым данным – уже в самом ближайшем будущем. Здесь необходимо напомнить, что на следующей неделе – 12 и 13 июня – японский регулятор проведёт свое очередное заседание. Согласно инсайдерской информации агентства Bloomberg, Центробанк на этом заседании может рассмотреть возможность сокращения объемов покупки облигаций. Если ЦБ действительно решится на этот шаг, следует ожидать роста доходности японских облигаций и, следовательно, усиления иены. В пользу японской валюты играют и последние макроэкономические релизы. Например, индекс потребительских цен Токио, который считается опережающим индикатором роста инфляции по всей стране. Этот показатель существенно ускорился в мае после резкого снижения в апреле. Общий индекс поднялся до 2,2% (после снижения до 1,8%), а базовый, без учёта цен на свежие продукты питания – до 1,9% (после спада до 1,6%). И хотя отчёт вышел на прогнозном уровне, он отразил ускорение инфляции. Кроме того, на прошлой неделе были опубликованы данные Банка Японии, согласно которым цены на бизнес-услуги в стране в апреле выросли самыми быстрыми темпами за последние 33 года, то есть с 1991 года (без учета влияния повышения налогов). Фоновую поддержку иене оказывают и последние заявления со стороны представителей японского регулятора. В частности, глава Банка Японии недавно сообщил о том, что регулятор скорректирует степень монетарной поддержки, «если базовая инфляция будет двигаться «в соответствии с прогнозами ЦБ». А заместитель главы Банка Японии Рёзо Химино обеспокоился слабой иеной. Он высказал опасения о том, что слабая валюта может негативно повлиять на экономику, хотя девальвация и ускоряет инфляцию. По его словам, регулятор предпочел бы, чтобы инфляция была вызвана ростом заработной платы, а не ослаблением национальной валюты, так как рост зарплат приведет к увеличению расходов, росту потребления и в итоге – ускорению экономики. В этом контексте Рёзо Химино заверил рынки в том, что власти будут «сохранять бдительность» в отношении движения национальной валюты. Аналогичную позицию озвучил также министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. Сегодня он заявил о том, что в случае необходимости власти примут меры против чрезмерной волатильности валют, рассмотрев вариант применения валютных интервенций. Все эти заявления, озвученные в преддверии июньского заседания Банка Японии, оказывают давление на пару usd/jpy. Можно предположить, что до объявления итогов этого заседания (13 июня) трейдеры будут соблюдать осторожность, но в целом фундаментальный фон складывается в пользу коротких позиций. Об этом же говорит и техника. На таймфрейме H4 пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Уровнем поддержки (целью южного движения) выступает отметка 154,70 которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 июня (разбор утренних сделок). Фунт остается выше 1.2784

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2784 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, но после движения верх на 15 пунктов давление на фунт снизилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Все зависит от данных по США. В случае очередного замедления роста новых рабочих мест можно смело покупать фунт и продавать доллар. Если данные укажут на возврат стабильности рынка труда и на рост средней зарплаты американцев, скорей всего давление на пару вернется, и мы увидим новую распродажу в конце недели. Учитывая, что техническая картина не пересматривалась, действовать собираюсь вновь после ложного пробоя в районе поддержки 1.2784 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Там также расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на прорыв и обратный тест сверху-вниз сопротивления 1.2814, до которого вчера мы так и не дотянули. Покупки там наверняка приведут к обновлению следующего уровня 1.2853, который выступает месячным максимумом. Самой дальней целью будет область 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2784 во второй половине дня, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2755. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2725 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытались, но пока связи с реальностью у них мало. Скорей всего все определят цифры по США, но без пробоя 1.2784 вряд ли получится что-то сделать. В случае роста пары только защита ближайшего сопротивления 1.2814 вместе с формированием там ложного пробоя станет отправной точкой входа на продажу фунта с целью снижения в район 1.2784. Прорыв этого диапазона нанесет еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2755. Самой дальней целью будет область 1.2725, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2814 во второй половине дня, развитие бычьего рынка продолжится, а покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2853. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2890, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался резкий рост длинных и небольшое увеличение коротких позиций. Несмотря на то, что экономисты продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, ситуация может поменяться в любой момент. Рост ценового давления, который сейчас наблюдается в США и еврозоне может стать проблемным местом для Банка Англии на пути к смягчению денежно-кредитной политики. Учитывая, что в Великобритании дела также обстоят не лучшим образом, особенно что касается инфляции в сфере услуг, то многие участники рынка рассчитывают на более позднее внесение изменений в политику, что выражается ростом фунта против американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 503 до уровня 93 041, тогда как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 154 до уровня 67 639. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2780.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 июня (разбор утренних сделок). Рынок труда может стать проблемой для доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить отличный сигнал на покупку евро, но перед важным данными по США видимо покупатели решили не форсировать события. После движения вверх на 10 пунктов торговля вновь переместилась в район 1.0878. В результате было принято решение выйти из рынка и дождаться выхода важных данных. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди данные по рынку труда США. Если в очередной раз мы увидим резкое замедление роста новых рабочих мест, то все это может стать холодным душем для ФРС, сохраняющей сверхагрессивную денежно-кредитную политику. Это также приведет к резкому росту рисковых активов, в том числе и евро. Если данные укажут на возврат стабильности рынка труда и на рост средней зарплаты американцев – чем вам не повод вновь покупать доллар, так как рассчитывать на мягкость ФРС в ближайшее время вряд ли получится. В случае падения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0888 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0915. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0942. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.0960, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0888 во второй половине дня, торговля может переместиться в рамки широкого бокового канала, что заметно увеличит давление на евро и приведет к падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0864. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0847 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но для этого необходима хорошая статистика по США, которая развеет все сомнения в правильности действий Федеральной резервной системы. Перед продажами лучше всего дождаться ложного пробоя в районе сопротивления 1.0915, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0888. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0864, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0847, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия медведей в районе 1.0915, на рынке начнется новая бычья волна. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0942. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0960 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0880.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 07.06.2024

Некоторые экономисты повысили целевую зону для котировок золота в этом году до 3000.00 долларов за тройскую унцию. Это значит, что с текущей отметки в 2335.00 у цены появляется существенное пространство для роста, а у его покупателей – потенциал для наращивания прибыли в длинных позициях, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: NFP и существенное пространство для роста котировок».К моменту публикации данной статьи XAU/USD скорректировалась к важному уровню поддержки 2339.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Учитывая восходящую динамику и сохраняющийся сильный бычий импульс, вблизи данного уровня поддержки можно ожидать отбой. Уровень поддержки 2318.00 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), а также зона вблизи отметки 2300.00 тоже является отличной возможностью (с технической точки зрения) входа в рынок с покупками пары XAU/USD. Несмотря на рекордный рост цены в марте, который застал многих аналитиков и экспертов по рынку золота врасплох, пара XAU/USD достигла в мае нового рекордного максимума вблизи отметки 2449.00. Теперь экономисты считают, что восходящая динамика золота может усилиться, т.к. многие крупнейшие мирровые ЦБ начинают переходить к более мягкой монетарной политике, а геополитическая напряжённость в мире остаётся высокой. В то же время, не исключаются краткосрочные и среднесрочные коррекций, например, как та, которая наблюдается сегодня и была во второй половине мая. В основном сценарии и после прорыва зоны сопротивления на уровнях 2430.00, 2450.00 возможен дальнейший рост цены в сторону отметок 2500.00, 2600.00. Более смелые прогнозы предполагают рост котировок золота до 3000.00 долларов за унцию уже в этом году. Первым сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 2351.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а подтверждающим – сегодняшнего максимума 2387.00. В альтернативном сценарии и после пробоя отметки 2300.00 снижение, теоретически, может продолжиться до уровней поддержки 2200.00, 2190.00 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой ключевых уровняй поддержки 2142.00, 2118.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет XAU/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка. В целом же преобладает восходящая динамика цены и пары XAU/USD. Ждем возобновление роста. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 2339.00, 2318.00, 2300.00, 2200.00, 2190.00, 2142.00, 2118.00 Уровни сопротивления: 2351.00, 2380.00, 2400.00, 2430.00, 2450.00, 2500.00, 2600.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Stop 2340.00. Buy Limit 2320.00, 2310.00, 2305.00, 2300.00. Stop-Loss 2290.00. Цели: 2351.00, 2380.00, 2400.00, 2430.00, 2450.00, 2500.00, 2600.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 2290.00. Stop-Loss 2320.00. Цели 2200.00, 2190.00, 2142.00, 2118.00, 2100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: NFP и существенное пространство для роста котировок

Несмотря на сильный отчет Института управления поставками (ISM) по динамике деловой активности в сфере услуг американской экономики, опубликованный в среду (PMI ускорился в мае до 54,8 с 51,3 ранее), доллар не может развить восходящую динамику, а его индекс #USDX остается под давлением. Инвесторы ждут публикации сегодня (в 12:30 GMT) майских данных по рынку труда США, которые могут сильно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС в вопросе монетарной политики. Ожидается рост числа новых рабочих мест, созданных экономикой вне сельскохозяйственного сектора (+185,0 тыс. против +175,0 тыс. месяцем ранее), рост средней почасовой заработной платы (+0,3% против +0,2% ранее и +3,9% в годовом выражении) и стабилизация безработицы на уровне 3,9%, что соответствует минимальным многолетним значениям, в то время как продолжающийся рот зарплат американцев является свидетельством потенциального ускорения инфляции в ближайшем будущем. Если отчет Минтруда США преподнесет сюрприз, а NFP ускорится значительно сильнее, чем рост на +185000 новых рабочих мест, то доллар может удержать свои позиции: в этом случае вероятность перехода ФРС к более мягкой политике в этом году уменьшится. По оценке экономистов, американская экономика должна создавать каждый месяц не менее 150000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, чтобы рынок труда сохранял стабильность. Поэтому показатель NFP на уровне ниже значения +150000, а также рост безработицы могут спровоцировать новую волну распродаж доллара. В условиях же ослабления доллара и на ожиданиях смягчения монетарной политики ФРС спрос на золото может снова вырасти. *) см. торговые индикаторы Instaforex по XAU/USD В пользу дальнейшего роста его котировок и привлекательности длинных позиций по паре XAU/USD говорит также тот факт, что на этой неделе уже 2 крупнейших мировых ЦБ, Канады и Еврозоны уже перешли к смягчению своих монетарных политик, снизив уровень своих ключевых процентных ставок на 0,25%. Теперь на очереди ФРС, ее заседание состоится на следующей неделе (11 – 12 июня), и Банк Англии, заседание которого намечено на 20 июня. Как считают многие экономисты, руководители Банка Англии также перейдут к смягчению монетарной политики, хотя, доводов в пользу такого решения не очень много (ситуация в национальной экономике улучшается, а инфляция остается высокой). Котировки золота крайне чувствительны к изменениям в параметрах монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. Поэтому одна лишь перспектива перехода ФРС и других крупнейших мировых ЦБ к более мягкой монетарной политике уже ведёт к усилению спроса на золото, которое получает дополнительную поддержку от сохранения геополитической напряжённости в мире. Кстати, пока готовилась эта статья, XAU/USD скорректировалась к важному уровню поддержки 2339.00, от которого можно ожидать отбой, а значит появляется возможность наращивания длинных позиций или открытия новых. Уровень поддержки 2318.00, а также зона вблизи отметки 2300.00 тоже является отличной возможностью (с технической точки зрения) входа в рынок с покупками пары XAU/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 07.06.2024). Некоторые экономисты повысили целевую зону для котировок золота в этом году до 3000.00 долларов за тройскую унцию. Это значит, что с текущей отметки в 2335.00 у цены появляется существенное пространство для роста, а у его покупателей – потенциал для наращивания прибыли в длинных позициях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн: сквозь тернии к звездам!

Рекордный по длительности приток капитала в ETF с биткойном в качестве базового актива и благоприятный макроэкономический фон приблизили котировки BTC/USD к зафиксированному в марте историческому максимуму на расстояние вытянутой руки. Когда S&P 500 отмечается 25-м рекордом с начала года, а шансы на снижение ставки по федеральным фондам в сентябре подскакивают до почти 70%, ралли цифровых активов не должно удивлять. Инвесторы несут свои деньги в ориентированные на биткойн специализированные биржевые фонды 18-й день подряд. В результате нетто-приток капитала составил $15,5 млрд, а общие активы под управлением выросли до $62,3 млрд. Фонды BlackRock и Fidelity Investments по праву считаются самыми успешными за всю историю существования ETF.Динамика потоков капитала в биткойн-ETFРынок цифровых активов явно забыл про царящую на нем еще в прошлом году криптозиму и переходит из теплого состояния в горячее. По мнению IPO Renaissance Capital, если котировки BTCUSD останутся на текущем уровне или повысятся, уже в 2025 сразу 15 криптокомпаний смогут стать публичными – проведут IPO. Это обстоятельство способно подлить масла в огонь ралли биткойна. Неудивительно, что второй самой большой ставкой деривативов являются контракты на покупку с ценой исполнения 100000. Первой – со страйком в 75000, третьей – 80000. Майк Новограц, миллиардер и основатель Galaxy Digital, считает, что отметка 100000 будет преодолена уже до конца 2024 на фоне улучшения политического ландшафта в США. В опросах Дональд Трамп имеет небольшое преимущество перед Джо Байденом. Победа республиканца способна взбудоражит финансовые рынки, виктория действующего президента – их успокоит. Ставки рынки деривативов на будущее биткойнаСледует отметить, что после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам ETF с биткойном в качестве спот-актива, центр жизни крипторынка переместился в Штаты. Лояльное законодательство позволило доллару США отобрать у корейской воны пальму первенства как основной валюты для цифровой индустрии, а приток капитала в ETF подтверждает идею высокого спроса на эти продукты со стороны американцев. Обновление рекордного пика возможно уже по итогам недели к 7 июня после публикации данных по рынку труда США за май. Эксперты Bloomberg ожидают роста занятости на 175 тыс., однако если фактические данные окажутся существенно ниже, вера инвесторов в охлаждение американской экономики укрепится. Вместе с ней придут повышение вероятности ослабления денежно-кредитной политики ФРС в сентябре и продолжение ралли фондовых индексов. Что может быть лучше для биткойна? Технически на дневном графике BTC/USD велика вероятность прорыва верхней границы диапазона консолидации 60000-72000 в рамках паттерна Всплеск и полка. Успешный тест – повод для покупок. Напротив, если «быкам» окажется не по зубам этот уровень, риски образования модели Обман-выброс возрастут и нужно будет рассматривать варианты продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточное количество и среди них есть очень важные. Начать следует, конечно же, с американских публикаций, так как они имеют приоритетное значение для рынка. Сегодня станут известны уровень безработицы за май, количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора NonFarm Payrolls, изменение среднего уровня заработных плат. Доллару США требуются очень сильные данные, чтобы показать рост – рынок по-прежнему практически все новости трактует не в его пользу. Если же данные из США окажутся слабыми, то можно не сомневаться, что валюта США вновь рухнет вниз. В Германии сегодня будет опубликован второстепенный отчет по промышленному производству, а в Евросоюзе – отчет по ВВП за первый квартал в третьей оценке. В Великобритании календарь событий пустой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга мы выделяем, конечно же, выступление Кристин Лагард. По факту, от главы ЕЦБ сегодня не стоит ожидать громких заявлений. Только вчера завершилось очередное заседание европейского регулятора, и Кристин Лагард выступила на пресс-конференции. В ее речи было мало конкретики, мало важной информации, рынок практически не отреагировал на ее выступление. Поэтому ожидать, что сегодня госпожа Лагард расщедрится на громкие высказывания, наверное, не стоит. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Огромный дисбаланс надежд рынка, связанных с евро.Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Важная пятница и никаких шансов для доллара.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 июня.Общие выводы: В течение последнего торгового дня следует сосредоточиться на американской статистике по рынку труда и безработице. В реальности, реакция рынка может быть такой же слабой, как вчера на заседание ЕЦБ. Доллару могут помочь только очень сильные данные. Если же отчеты окажутся посредственными или хуже прогнозов, то можно не сомневаться – обе валютные пары вновь покажут рост, который будет означать очередное падение американской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс