Как торговать валютную пару GBP/USD 14 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также продолжала движение вниз. Если в случае с евровалютой падение означает возобновление нисходящего тренда, то в случае с британским фунтом падение не означает ничего. Напомним начинающим трейдерам, что пара GBP/USD три недели торговалась между уровнями 1,2693 и 1,2798, затем в среду показала резкий рост выше этого бокового канала, но сути дела это не поменяло. Пара все также движется вбок, все также не может скорректироваться вниз, все также не может преодолеть уровень 1,2693, а рынок все также просто отказывается от крупных покупок доллара. Вчера в Великобритании не было ни одного интересного события. В Америке вышел индекс цен производителей, который поначалу спровоцировал новое падение доллара. Хорошо, что рынок на этот раз быстро пришел в себя и вспомнил, что минимальное замедление любой производной инфляции никак в данное время не влияет на перспективы снижения ставки ФРС. Поэтому падение доллара быстро завершилось. Однако повторимся, до уровня 1,2693 пара может упасть довольно легко. Проблемы начнутся около уровня 1,2693. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Пара дважды отскочила от области 1,2791-1,2798. После первого отскока она прошла вниз всего 18 пунктов, поэтому на момент второго отскока начинающие трейдеры могли оставаться в коротких позициях. В конечном итоге ближайший целевой уровень 1,2748 был отработан, что позволило заработать порядка 35 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Как маркет-мейкеры всех обманули.Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Результаты заседания ФРС фунт стерлингов не интересуют.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 июня.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но восходящая тенденция все еще сохраняется. Рынок наконец-то принял во внимание сильные данные по рынку труда США, но этот случай выглядит пока, как единичный. Как видим, затем падение британской валюты не продолжилось, несмотря на преодоление линии тренда, несмотря на слабую статистику из Великобритании, несмотря на сохранение «ястребиной» политики ФРС. В пятницу мы бы посоветовали начинающим трейдерам ожидать падения британской валюты в область 1,2684-1,2693, если уровень 1,2748 будет преодолен. Отскок от уровня 1,2748 может спровоцировать новый виток роста фунта, но вряд ли сильный. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а из Америки поступит один лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Сильных движений мы сегодня не ожидаем. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг половину дня стояла на одном месте, а вторую – находилась в нисходящем движении. Рост американской валюты был достаточно сложным, с точки зрения объяснения этого явления. Напомним, что в среду в США вышел достаточно посредственный отчет по инфляции, который спровоцировал аномально сильное падение доллара. Заседание ФРС, напротив, вызвало лишь очень небольшой рост американской валюты, хотя его результаты можно охарактеризовать только, как «ястребиные». Следовательно, мы получили слишком сильное падение доллара и слишком малый рост. Поэтому в четверг рынок просто «восстанавливал справедливый курс». Также отметим, что на 24-часовом ТФ сохраняется глобальный нисходящий тренд. На часовом ТФ пара покинула восходящий канал. Поэтому техническая картина сейчас полностью поддерживает дальнейшее падение. Корреляции между евро и фунтом сейчас нет практически никакой, поэтому британская валюта может продолжать торговаться по своим правилам. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано четыре торговых сигнала около области 1,0797-1,0804. К сожалению, в первой половине дня пара находилась в движении близком ко флэту, а в начале американской сессии еще и предприняла попытку начать новый рост после публикации индекса цен производителей. Однако показать новый алогичный рост второй день подряд рынку все же не удалось, поэтому в конечном итоге закономерное падение все же началось. К концу дня пара отработала уровень 1,0733. Предсказать это падение по имевшимся сигналам было достаточно тяжело. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара наконец-то перешла к формированию локального нисходящего тренда. Нисходящая тенденция не отменена, но доллар вряд ли будет дорожать теперь каждый день. Мы по-прежнему ожидаем спуска пары к уровням 1,0600, 1,0450 и даже к 1,0200. Однако следует понимать, что эти цели не будут отработаны за пару недель. С другой стороны, мы по-прежнему не видим ни одной причины для роста европейской валюты. В пятницу трейдеры могут искать торговые сигналы около области 1,0726-1,0733. Закрепление ниже нее позволит открывать новые короткие позиции с целью 1,0678. Отскок от это области позволит покупать пару, но рост вряд ли будет сильным. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На пятницу в Евросоюзе запланировано только выступление Кристин Лагард. Однако на прошлой неделе глава ЕЦБ уже дала рынку всю необходимую информацию, вряд ли сегодня она сообщит что-либо новое. В США – будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Реакция на него может быть, но вряд ли сильная. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 июня 2024 года

EUR/USDВ четверг евро вернулся к основанию большой белой свечи среды и теперь он готов к преодолению поддержки 1.0724. Закрепление под уровнем откроет цель 1.0656. Цена вернулась под индикаторные линии баланса и Крузенштерна, а осциллятор Марлин удержался на территории понижающейся тенденции.На графике Н4 цена успела закрепиться под индикаторными линиями, Марлин внедрился на отрицательную территорию, понижающаяся тенденция восстановилась полностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 июня 2024 года

GBP/USDБританский фунт нижней тенью дневной свечки дотянулся до открытия среды. Задержаться на этом уровне цене помешала целевая поддержка 1.2745. Но уже сегодня с открытия рынка цена стремится уйти под эту поддержку. Осциллятор Марлин довершил двойную дивергенцию и приближается к границе с зоной отрицательных значений, переместившись в которую он сможет более энергично увлекать за собой цену. Закрепление цены под 1.2745 открывает цель по линии Крузенштерна 1.2640.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна и сигнальная линия осциллятора Марлин также закреплена под нулевой линией. Эти технические обстоятельства помогают цене закрепиться и под уровнем 1.2745. Основное движение вниз ожидаем в понедельник, так как уровень 1.2745 в действительности является осевой линией торгового диапазона, обозначенного на графике серым прямоугольником.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 июня 2024 года

USD/JPYПара USD/JPY выдержала сильное давление. «Медведям» так и не удалось продавить цену под уровень поддержки 155.75. Теперь цена вышла над уровень Фибоначчи 61,8% (157.00) и впереди у неё цель 158.00/24. Осциллятор Марлин переместился в положительную область, помогает цене достичь этой цели. Закрепление цены над данным диапазоном открывает перспективу роста до целевого уровня 160.40, очень близкого к вершине 29 апреля, или ещё выше – к верхней границе глобального канала, совпадающего с уровнем Фибоначчи 110,0% на цене 161.00.Также помогает доллару в борьбе с йеной фондовый рынок, установивший на этой неделе 2 исторических рекорда (S&P500). На четырёхчасовом графике цена, после выхода над 157.00, немного откатила вниз, нашла поддержку индикаторных линий достаточно сильной и, оттолкнувшись от неё, закрепилась над 157.00 уже с намерением дальнейшего роста, о котором нам говорит осциллятор Марлин, также оттолкнувшийся в рост от нулевой линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 июня. Фунт продолжает торговаться вбок.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга упала на 40 пунктов, что очень мало для каких-либо любых выводов. Несмотря на то, что в среду пара показала существенный рост и вырвалась из бокового канала 1,2691-1,2796, боковое движение от этого не отменилось. Да, мы увидели сильный рост пары, который был спровоцирован важной статистикой, которую рынок отработал с тройным рвением и особым удовольствием, но характер движения от этого не изменился. Уже больше трех недель фунт торгуется в очередном боковом канале на локальных максимумах. До момента преодоления области 1,2691-1,2701 ожидать падения британской валюты не имеет смысла. Сколько еще времени пройдет до этого момента, сказать очень сложно, так как рынок по-прежнему не видит никаких причин продавать фунт и покупать доллар. Вчера в Великобритании не было ни одного важного события, а макроэкономические данные из-за океана спокойно могли привести к новому падению доллара. Дело в том, что индекс цен производителей в США оказался ниже, чем прогнозировалось, из чего можно было сделать вывод, что инфляция в Штатах опять-таки замедляется. А это для рынка достаточный повод для продаж валюты США. И неважно, что инфляция замедляется такими темпами, что потребуется еще год для снижения к целевому уровню ФРС. И это только в том случае, если замедление будет происходить каждый месяц, в чем мы лично очень сильно сомневаемся. Но каким-то чудом доллар вчера избежал очередного падения. Впрочем, его ситуация не особо поменялась и уж точно не улучшилась. Торговых сигналов вчера было сформировано достаточно много, но все – между уровнями и линиями. Расстояние между Киджун-сен, Сенкоу Спан Б и 1,2796 было по 30 пунктов, поэтому открывать сделки между ними не имело никакого смысла. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 9,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 8,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 17,7 тысячи контрактов, что для фунта очень много. Таким образом, продавцы в самый ответственный момент вновь не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2765 пока сдерживает фунт от нового роста. Но сдерживает с большим «скрипом». У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,0 тысячи контрактов на покупку и 58,9 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь завладели инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Как маркет-мейкеры всех обманули. Обзор пары GBP/USD.14 июня. Результаты заседания ФРС фунт стерлингов не интересуют. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 июня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD выросла за несколько часов на 110 пунктов в среду. Говорить о закономерности такого движения не имеет смысла. Очевидно, что снижение инфляции в США на 0,1% не является серьезным основанием для такого сильного обвала. Впрочем, мы уже привыкли к тому, что рынок либо покупает фунт, либо не делает ничего. Американская валюта немного восстановилась в четверг, но перспективы длительного роста перед ней не открылись. Пара все также находится в боковом канале, сохраняя перспективы нового роста. На 14 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2747) и Киджун-сен (1,2773) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу на Туманном Альбионе не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган – отчет средней степени значимости. Вряд ли для пары GBP/USD, которая уже три недели стоит во флэте, сегодня что-либо поменяется. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Как маркет-мейкеры всех обманули.

Валютная пара EUR/USD в четверг показала те движения, на которые нужно было ожидать. Вкратце напомним хронологию событий. Примерно неделю назад, после публикации отчета NonFarm Payrolls и после двух месячной восходящей коррекции движение на Север предположительно завершилось. Так как в глобальном плане у нас сохраняется нисходящая тенденция, было резонно ожидать возобновления падения европейской валюты. Несколько дней подряд евро действительно снижался, но затем был опубликован пресловутый отчет по американской инфляции. Индекс потребительских цен в США во второй месяц подряд минимально замедлился, что явно не тянуло на 100-пунктовое падение доллара. Вечером в среду ФРС огласила результаты заседания. Ставки снижены не были, сигналы о смягчении монетарной политики в ближайшие месяцы поданы не были, Джером Пауэлл сообщил, что инфляция еще слишком высока, чтобы рассуждать о понижении ставки, а график «dot-plot» показал ослабление «голубиных» ожиданий представителей FOMC приблизительно в два раза. Таким образом, все указывало на то, что доллар должен расти. Однако по итогу дня американская валюта подешевела, потому что после отчета по инфляции ее потери составили больше 100 пунктов, а после заседания ФРС она набрала не более 50 пунктов. Хотя по большому счету все должно было быть наоборот. Таким образом, вчерашнее движение мы можем назвать «искусственным». Так как многие на рынке ожидали возобновления южного движения, в определенный момент времени, под удачный макроэкономический фон маркет-мейкеры толкнули пару вверх, чтобы «съесть» Stop Loss'ы участников рынка. После этого, как это произошло, падение пары спокойно возобновилось. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта должна двигаться только вниз. А последние заседания ЕЦБ и ФРС лишь уверили нас в этом. Напомним, что ФРС оставила монетарную политику без изменений, а ЕЦБ – начал ее смягчение. Мы говорили в статьях на этой неделе, что делать выводы следует лишь через сутки после завершения заседания ФРС. Рынок часто отрабатывает столь важные события дольше, чем может кому-то показаться. Вчера пара спокойно закрепилась обратно ниже мувинга, что позволяет теперь от нее ожидать снижения даже на 4-часовом ТФ. Также отметим, что макроэкономическая статистика четверга не являлась причиной падения европейской валюты. Утром в ЕС вышел отчет по промышленному производству, которое предсказуемо показал меньшее значение, чем ожидал рынок. Однако промышленное производство – это второстепенный отчет. Схожих отчетов публикуется достаточно много, а общая макроэкономическая статистика в Евросоюзе уже пару лет оставляет желать лучшего. Если бы европейская валюта каждый раз реагировала падением на слабые отчеты из ЕС, то торговалась бы уже около ценового паритета. Как итог, можно сказать, что общая картина по паре EUR/USD не изменилась. Ожидать можно по-прежнему только падения, если принимать во внимание и фундамент, и макроэкономику, и технику. На 24-часовом ТФ пара вновь закрепилась ниже линий индикатора Ишимоку, что является дополнительным сигналом для формирования нового витка нисходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 июня составляет 86 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0827 и 1,0655 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, но в данное время мы не ожидаем возобновления восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.14 июня. Результаты заседания ФРС фунт стерлингов не интересуют. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 июня. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, а на 4-часовом ТФ вновь закрепилась ниже мувинга. В прошлом обзоре мы говорили о том, что не рассматриваем длинные позиции и ждем возобновления нисходящего тренда. Вчера можно было заходить в рынок с короткими позициями после закрепления цены ниже мувинга. Цели – 1,0681 и 1,0655. Ордера на покупку мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что глобальный нисходящий тренд возобновился, а оснований для роста у европейской валюты нет. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Результаты заседания ФРС фунт стерлингов не интересуют.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга также начала новое движение вниз. Однако, если в случае с европейской валютой мы можем назвать такое движение закономерным, то фунт стерлингов продолжает торговаться по своим правилам. По евровалюте у нас имеется четкий нисходящий тренд, поэтому каждый рост пары является коррекционным до тех пор, пока тренд не будет сломлен. Так как тренд не сломлен, на каждом росте пары следует рассматривать продажи и готовится к новому падению. Пока что все происходит именно по такому сценарию. С фунтом стерлингов все, как обычно, гораздо сложнее. На 24-часовом ТФ сложно выделить хотя бы какую-то тенденцию, цена движется абсолютно рэндомно, макроэкономический и фундаментальный фон не принимается во внимание рынком. Мы также считаем, что за британской валютой могут стоять все те же маркет-мейкеры или даже Банк Англии, которые путем интервенций не дают фунту падать. В среду отчет по инфляции в США не показал настолько резонансного значения, чтобы участники рынка буквально бежали избавляться от американской валюты. Инфляция замедлилась всего-то на 0,1% в годовом выражении. Вечером Джером Пауэлл подтвердил, что инфляция еще слишком высока, а члены монетарного комитета через график «dot-plot» дали понять рынку, что теперь они ожидают 1-2 сокращений ключевой ставки максимум. Напомним, что в начале года общие ожидания составляли 5-6 этапов снижения, ближе к началу лета – 3. Сейчас речь уже идет об 1-2 снижениях ставки. Если это не повод покупать доллар, то что тогда? Таким образом, мы продолжаем считать, что британская валюта торгуется абсолютно алогично или же за ней стоит неведомый покровитель, который не дает ей снижаться. Как видим, закрепления на 4-часовом ТФ ниже скользящей средней линии не дают никакого эффекта. Восходящая тенденция все еще сохраняется. На дневном таймфрейме вообще сложно понять, что происходит. Фунт стерлингов остается далеко не самой привлекательной валютой для торговли по ней. Что делать со всей этой информацией? Один из лучших вариантов – дождаться, когда пара начнет двигаться логично и закономерно. Мы уже говорили, что покупать пару, когда ФРС сохраняет «ястребиный» настрой, Нонфармы показывают высокие результаты, а инфляция больше делает вид, что снижается, чем снижается, морально некомфортно и психологически сложно. Если кто-либо торгует на чистой технике, то можно покупать каждый раз, когда цена располагается выше мувинга. Однако мы считаем, что должны учитываться все виды анализа, а не только какой-то один. Также отметим уровень Мюррея 1,2695, который уже несколько раз не пустил цену ниже себя. Он выступает сильной поддержкой для цены, преодоление которой может открыть дорогу фунту вниз. Индикатор CCI сформировал уже три или четыре «медвежьи» дивергенции, так как каждый следующий пик индикатора ниже предыдущего, а каждый следующий пик цены – выше предыдущего. Практически все факторы говорят о падении фунта и росте доллара. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 14 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2663 и 1,2821. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о восходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды в позапрошлом месяце, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2726 S2 – 1,2695 S3 – 1,2665 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2787 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Как маркет-мейкеры всех обманули. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD в очередной раз закрепилась выше скользящей средней линии и сохранила, таким образом, восходящую тенденцию. Оснований для такого сильного роста фунта на этой неделе не было, но рынок в любой непонятной ситуации решает проблему самым простым способом – покупками. Инфляция в США снизилась всего лишь на 0,1%, что не предполагало такого сильного падения доллара. Даже последующий рост американской валюты не спасает пока ситуацию. Даже если цена закрепится вновь ниже мувинга, это не будет означать с высокой степенью вероятности начало нового нисходящего тренда. Хотя алогично и безосновательно фунт тоже не может расти вечно... Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 июня. Восстановление справедливости для доллара.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели показала довольно сильное падение. При чем логика в движениях пары вчера была достаточно неоднозначной. С одной стороны, рынок в среду продавал доллар, когда оснований для его покупок было гораздо больше. Поэтому последующее движение пары вниз можно считать закономерным. С другой стороны, сегодня был опубликован индекс цен производителей в США, который показал большее замедление, чем прогнозировалось. А мы помним, что рынок любит использовать даже формальные поводы для того, чтобы продавать валюту США. Однако сегодня трейдеры все же приняли во внимание тот факт, что замедлившаяся на 0,1% в мае американская инфляция никакого влияния на перспективы снижения ставки ФРС не имеет. Поэтому весь день доллар укреплялся. Вопрос в том, что будет дальше? Так как цена подошла к двум своим последним минимумам(и подошла довольно резко) мы считаем, что случится отскок с ростом на 40-50 пунктов. Далее, по логике вещей и согласно текущему фундаментальному фону, должен последовать новый виток падения, в рамках которого область 1,0718-1,0733 будет преодолена. Это преодоление позволит нисходящему тренду продолжать и дальше развиваться. Торговых сигналов в четверг было сформировано два и они дублировали друг друга. Цена дважды отскочила от области 1,0797-1,0811. В первый раз движения вниз не получилось, а во второй раз – пара прошла вниз около 45 пунктов, преодолев по пути уровень 1,0757. Таким образом, трейдеры могли заработать на короткой позиции сегодня около 45 пунктов. Сделку можно было закрывать вечером вручную. Мы ожидаем в перспективе нескольких недель продолжения южного движения. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 4 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным... Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 10,3 тысячи. Тем не менее, решение ЕЦБ понизить ставки и сильные Нонфармы в США могут положить начало новому витку падения евро. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Как маркет-мейкеры всех обманули. Обзор пары GBP/USD.14 июня. Результаты заседания ФРС фунт стерлингов не интересуют. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 июня. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара имеет наконец-то реальные шансы на формирование нового нисходящего тренда. Рынок вчера вовремя пришел в себя и восстановил справедливость по отношению к доллару. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения. Выше линии Сенкоу Спан Б закрепиться цене не удалось, что значительно повышает вероятность продолжения падения. Единственное – перед новым витком снижения может последовать восходящий откат. После выхода из восходящего канала и после двухмесячного роста евровалюты, ожидать мы можем только падения. На 14 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0852) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – публикация индекс настроения потребителей от университета Мичиган. От госпожи Лагард мы не ждем никакой важной информации, так как только недавно состоялось заседание ЕЦБ и всю необходимую информацию рынок уже получил. Индекс настроения потребителей – не самый важный отчет, но в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного, реакция может быть ощутимой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему инфляция оказалась более важна для рынка, чем вердикт ФРС?

За последние два дня на рынке для доллара США было три важных события. Давайте предположим, что вы не знаете, чем все три события закончились. Какое из них вы назвали бы наиболее важным: индекс цен производителей, индекс потребительских цен или заседание ФРС? На мой взгляд, ответ очевиден. Следовательно, реакция рынка должна была быть наиболее сильной именно на заседание ФРС. Тем более, что заседание ФРС – это не одиночное событие. Оно включает в себя решение регулятора по ставкам, пресс-конференцию с Джеромом Пауэллом и график «dot-plot». Соответственно, мы получаем сразу три события, каждое из которых рынок обычно учитывает. Однако среда и четверг прошли почему-то по иной логике торгов. На отчет по инфляции реакция была бурной, на итоги заседания ФРС – сдержанной, на индекс цен производителей – опять бурной. Американская валюта в конечном итоге вернулась к котировкам, которые наблюдались за несколько часов до выхода отчета по инфляции. То есть можно сказать, что американская валюта ничего не потеряла за эти два дня. Однако почему рынок так бурно реагировал на отчеты по инфляции, которые никакого влияния на денежно-кредитную политику ФРС не оказали? Я имею ввиду конкретно отчеты по инфляции на этой неделе. Оба отчета показали небольшое замедление инфляции, к чему рынок был совершенно не готов. Выходит, что рынок расценивает минимальное снижение инфляции, как приближение момента начала смягчения политики ФРС. И неважно, что сама ФРС в лице Пауэлла говорит о собственной неготовности к такому шагу. Вернемся в прошлое, в начало года. Рынок считал, что в 2024 году FOMC понизит ставку 5 или 6 раз, на основании чего уверенно снижал спрос на валюту США. Потом ожидания по смягчению начали падать параллельно с тем, как каждый новый отчет по инфляции показывал либо ускорение, либо отсутствие замедления. Рынок же очень неохотно отказывался от своей позиции, поэтому сильного укрепления доллара мы так и не дождались. В последние месяцы американская валюта растет очень умеренно, а в инструменте GBP/USD вообще не растет. Исходя из этого, я делаю вывод, что рынок по-прежнему не хочет отказываться от своих убеждений и готов тянуть время ровно до момента, когда ФРС будет готова понизить ставку, чтобы с чистой душой начать продажи доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 июня. Перспективы доллара остаются благоприятными. Анализ GBP/USD. 13 июня. Заседание ФРС и новый рост британца. О чем сообщил Джером Пауэлл? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придаст новой уверенности в том, что рынок готов к построению понижательной волны 3 в 3 или с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно повышает спрос на валюту США. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: признаки бычьего разворота

Цена Bitcoin на этой неделе кратковременно поднялась до 70 000 долларов, но вскоре опустилась после утраты импульса и резкого разворота.На момент написания статьи главная криптовалюта торгуется чуть выше 67 000 долларов. Однако, учитывая снижение предложения на биржах до уровней декабря 2021 года, данные указывают на возможный бычий разворот в ближайшем будущем.Дефицит Bitcoin на биржахСогласно твиту от Santiment, предложение Bitcoin на биржах достигло самого низкого уровня с декабря 2021 года, с примерно 942 000 BTC, доступными на торговых платформах.Несмотря на отсутствие значительного восстановления, это сокращение доступного предложения Bitcoin на биржах может ограничить давление продаж. Такая тенденция указывает на бычьи настроения среди инвесторов, которые предпочитают держать свои активы, а не продавать их.Тем временем предложение Ethereum и Tether на биржах увеличивается. Объем альткоина составляет около 18 миллионов ETH. Хотя это не рекордный показатель в 29,89 млн ETH, зафиксированный в мае 2020 года, это важно, так как инвесторы ожидают запуска спотового ETF для торговли в США.Кроме того, предложение Tether на биржах близко к рекордному максимуму в 16,95 млрд долларов, установленному в июле 2022 года. Высокое предложение стейблкоина на биржах можно рассматривать как бычий сигнал, так как это означает готовность инвесторов к покупкам.Bitcoin-киты покупаютИсторически, когда предложение Bitcoin, доступного для торговли, ограничено, это говорит о том, что держатели не стремятся продавать. Такая тенденция может снизить давление на снижение цен на рынке.«Предложение Bitcoin на биржах сейчас достигло самого низкого уровня с декабря 2021 года (~942 тыс. монет). Тем временем предложение Ethereum и Tether растет. Исторически, риск падения всей криптовалюты снижается, когда доступное количество BTC для продажи ограничено».Тенденция накопления Bitcoin подтверждается анализом от CryptoQuant, который показывает приток более 20 000 BTC в кошельки китов. Похоже, что эта группа крупных инвесторов использовала недавнюю ценовую коррекцию как возможность увеличить свои активы.Такие действия китов свидетельствуют о сильном интересе инвесторов, несмотря на краткосрочные колебания рынка.MicroStrategy планирует привлечь $500 миллионов на покупку BitcoinТем временем со стороны криптогигантов поступают новости. Так компания MicroStrategy, возглавляемая Майклом Сэйлором, сделала важное объявление сегодня. Она планирует привлечь 500 миллионов долларов для приобретения большего количества Bitcoin. Выручка от продажи новых акций будет использована для покупки криптовалюты. Компания намерена привлечь до 500 миллионов долларов через продажу акций и использовать чистую выручку для увеличения своих запасов Bitcoin. Учитывая предыдущие заявления и действия компании по поводу Bitcoin, это объявление не стало сюрпризом для отраслевых экспертов.Этот шаг подчеркивает уверенность MicroStrategy в Bitcoin как долгосрочной инвестиции и средстве сбережения. Генеральный директор Майкл Сэйлор неоднократно отмечал потенциал Bitcoin превзойти традиционные активы и обеспечить защиту от инфляции.Агрессивная Bitcoin-стратегия MicroStrategy выделяет её среди других компаний. С момента первой покупки в августе 2020 года компания непрерывно увеличивала свои запасы Bitcoin, став одним из крупнейших институциональных держателей криптовалюты. По состоянию на 1 мая 2024 года, MicroStrategy владеет 214 400 BTC.Спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum в Гонконге демонстрируют умеренный ростТем временем спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum в Гонконге активны уже 44 дня с момента их запуска. Средства, предлагаемые AMC China, Bosera & Hashkey и Harvest, являются единственными вариантами, доступными в регионе. AMC лидирует с активами под управлением (AUM) в размере $1,07 млрд в Bitcoin и $18,17 млн в Ethereum.Согласно поступающим данным, гонконгские ETF содержат около 2900 BTC на сумму примерно $1,96 млрд по текущему курсу обмена. Это составляет около 3,26% от $60,01 млрд в BTC, принадлежащих спотовым ETF в США. Примечательно, что спотовые Ethereum ETF в Гонконге уже торгуются, в то время как в США еще не достигли этой вехи.В то время как в США ожидают одобрения нескольких спотовых ETF на Ethereum, гонконгские AMC China, Bosera & Hashkey и Harvest уже обеспечили $26,74 млн в Ethereum. Таким образом, гонконгские ETF содержат около 7640 ETH с момента начала торговли 44 дня назад.Несмотря на ожидания притока инвесторов из материкового Китая в спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum в Гонконге, этого пока не произошло, и результаты оказались скромными. Хотя эти фонды действительно накопили значительные активы, их масштабы пока что уступают американским аналогам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чем сообщил Джером Пауэлл?

Вчера вечером завершилось четвертое заседание ФРС в этом году. Процентная ставка осталась в диапазоне 5,25-5,50%, что не стало неожиданностью для участников рынка. Также не стало для них сюрпризом и смягчение «голубиных» прогнозов по ставкам до конца года от членов FOMC, которые те изложили в графике «dot-plot». Стало известно, что теперь до конца года политики американского регулятора ожидают 1-2 раундов снижения вместо 3, которые прогнозировались в марте. Лично я считаю, что знание и понимание только этих двух фактов давало отличную возможность рынку повышать спрос на валюту США и вчера, и сегодня. Однако этого оказалось недостаточно. Вчера индекс потребительских цен в США замедлился на 0,1% в годовом исчислении, а сегодня индекс цен производителей замедлился на 0,2% в месячном исчислении. К обоим значениям рынок оказался абсолютно не готов. Я уже задавался вопросом, а чего, собственно, ожидали рынок и аналитики от американской инфляции? Я понимаю, что прогнозы по инфляции высчитываются по изменению цен по стране с крупнейшей экономикой в мире, однако не быть готовыми к минимальному снижению инфляции в стране, где ставки уже больше года находятся на пике – это просто наивно. Тем не менее, рынку оказалось достаточно узнать, что в действительно инфляция замедлилась на 0,1%, а производители снизили свои цены на 0,2%. И вчера, и сегодня спрос на валюту США в основном снижался. Президент ФРС Джером Пауэлл в среду вечером сообщил, что инфляция все еще слишком высока, а регулятору нужно гораздо больше хороших данных, чтобы начать смягчение денежно-кредитной политики. «Всем нам придется подождать снижения ставки до тех пор, пока ФРС не будет уверена в достижении 2%. Мы готовы удерживать ставку на пиковом уровне столько, сколько потребуется, если экономика будет оставаться сильной, а инфляция – высокой», – сообщил Джером Пауэлл. Его выступление стало третьим фактором, который мог повысить спрос на доллар. Однако рынок посчитал, что два отчета по инфляции более важны. Даже если до конца дня спрос на доллар еще немного вырастет, он всего лишь вернется на позиции вечера среды. Следовательно, новостной фон среды и четверга суммарно не приведет к повышению спроса на американскую валюту. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 июня. Перспективы доллара остаются благоприятными. Анализ GBP/USD. 13 июня. Заседание ФРС и новый рост британца. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придаст новой уверенности в том, что рынок готов к построению понижательной волны 3 в 3 или с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно повышает спрос на валюту США. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 13 - 14.06.2024

Доллар и пара USD/JPY резко снизились в среду, но потом вновь перешли к росту ближе к концу дня после того, как стали известны итоги заседания ФРС (см. наш сегодняшний обзор «обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»). Завтра состоится заседание Банка Японии. Скорее всего, завтра руководители японского ЦБ воздержатся от каких-либо изменений в параметрах экстра-мягкой кредитно-денежной политики. В целом, сохраняется нисходящая динамка иены и восходящая – пары USD/JPY. Из-за большой разницы в уровнях процентных ставок в Японии и США, скорее всего, текущая восходящая динамика пары USD/JPY сохранится. Если, конечно, руководители Банка Японии не удивят рынки своим неожиданно жестким решением или, если сопутствующие заявления с их стороны не будут носить явно «ястребиный» характер, предположили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе. USD/JPY, на момент публикации данной статьи, торговалась вблизи отметки 157.00. Учитывая долгосрочный восходящий тренд USD/JPY, можно предположить дальнейший рост пары, а сигналом для новых длинных позиций может стать пробой локального уровня сопротивления 157.40. Пробой локальных сопротивлений на отметках 157.70, 158.00 станет в этом случая подтверждающим сигналом. В целом, сохраняется бычий тренд пары, среднесрочный – выше ключевых уровней поддержки 150.00 (ЕМА200 на дневном графике), 149.00 (ЕМА50 на недельном графике), долгосрочный – выше ключевых уровней поддержки 134.00, 133.00 (ЕМА200 на недельном графике). В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 156.70 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и вчерашнего минимума 155.72 может спровоцировать дальнейшее снижение в рамках коррекции с целями на уровнях поддержки 155.20 (ЕМА50 на дневном графике), 155.00, 154.70. Ниже – вряд ли, если, конечно, Банк Японии не предпримет серию валютных интервенций. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 150.00, 149.00 (ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на недельном графике) мог бы вывести цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, что могло бы сделать предпочтительными короткие позиции. Пока же преимущество остается за длинными. Уровни поддержки: 156.70, 156.00, 155.90, 155.20, 155.00, 154.70 Уровни сопротивления: 157.40, 157.70, 158.00, 159.00, 160.00, 160.20, 161.00 Торговые сценарии Основной сценарий Агрессивно: Buy по-рынку. Stop Loss 156.50. Умеренно: Buy Stop 157.50. Stop Loss 155.80. Цели 157.70, 158.00, 159.00, 160.00, 160.20, 161.00 Альтернативный сценарий Sell Stop 155.70. Stop Loss 156.80 Цели 155.20, 155.00, 154.70, 154.00, 152.00, 151.00, 150.00, 150.00, 149.50, 148.40 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар не в своей тарелке, евро попал в водоворот политики. Что будет дальше?

У доллара все сложно. Текущая картина полна противоречий и нестыковок. ФРС со своим прогнозами не спасает ситуацию. И все же американская валюта выруливает в сторону зеленой зоны на графиках. Надолго ли? Давайте смотреть, что происходит. Эйфория фунта была недолгой, пара GBP/USD продержалась выше 1,2800 одно лишь мгновение. В среду курс вырос до 1,2859 – максимума с 11 марта – после публикации данных об инфляции в США, которые оказались мягче ожиданий. Когда стало известно, что уровень инфляции за май не изменился, рынок стал прогнозировать два понижения процентной ставки Федрезервом в 2024 году, начиная с сентября, что спровоцировало ослабление доллара. Однако доллару удалось восстановить позиции после того, как новые прогнозы от Федрезерва показали, что в следующем году можно ожидать лишь одного снижения ставки, что не соответствовало ожиданиям рынка. Восстановление , как отметили в ING Bank, было простимулировано вчерашним заседанием и пресс-конференцией FOMC, на которой Пауэлл дал понять, что прогнозы по инфляции могут быть пересмотрены вверх, и цикл смягчения политики, вероятно, будет отложен. Технически выглядит обоснованным последующее падение курса фунта к доллару. Надо сказать, здесь явно наличие устойчивой зоны сопротивления вблизи уровня 1,2800. Этот уровень может озадачить тех, кто ожидает укрепления доллара в ближайшее время. В то же время общая техническая картина для пары GBP/USD сохраняет свою позитивную динамику, поскольку она удерживается выше основных скользящих средних. Однако ФРС понизила индекс относительной силы (RSI), что указывает на потенциальный период стабилизации. Основное внимание традиционно уделяется прогнозам изменения процентных ставок, сделанным членами Комитета по открытым рынкам FOMC. В марте ожидалось три снижения ставки в текущем году, тогда как в июне предсказывалось только одно. Этот ястребиный поворот способствует укреплению доллара. Однако, учитывая показатели инфляции, которые были ниже прогнозов, возникает вопрос, сможет ли FOMC сохранить такую позицию. Для заметного укрепления американского доллара Феду необходимо будет пересмотреть свои планы о снижении процентной ставки с одного раза в 2024 году до нуля. «Если экономика во второй половине года охладеет сильнее, а инфляция упадет, путь для снижения ставок будет открыт, как это предвиделось ранее. Тем не менее экономика продолжает расти, и мы не можем исключать, что снижения ставок в этом году не произойдет», – комментируют в VP Bank. Экономические показатели США представляли собой смешанную картину, сочетая в себе как устойчивые, так и разочаровывающие результаты, создавая противоречивую ситуацию. Важным фактором стал отчет об инфляции, опубликованный в среду, который указывает на восстановление процесса дефляции после замедления в первом полугодии. Индекс базовых потребительских цен в мае поднялся на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что находится на уровне ниже ожиданий аналитиков и данных апрельского отчета. Это говорит о возобновлении умеренного ценового давления второй месяц подряд. Таким образом, инфляционные тенденции наряду с постепенно утихающей активностью на рынке труда сохраняют возможность для снижения процентных ставок в сентябре. Если уверенность рынка в сентябрьском снижении усилится в ближайшие недели, можно ожидать, что курс фунта по отношению к доллару преодолеет уровень сопротивления в 1,2800. Между тем сегодня стало известно, что число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, выросло до 242 тыс. за неделю, что значительно превысило ожидания рынка в 225 тыс., зафиксировав самый высокий показатель с августа 2023 года. Заводские цены в США снизились на 0,2% м/м в мае 2024 года по сравнению с ожиданиями рынка о росте на 0,1% после роста на 0,5% в апреле. Цены на товары упали на 0,8%, что является максимальным показателем с октября 2023 года.Есть основания полагать, что экономический цикл в США уже начал свою новую фазу, при этом ФРС оказывается в роли того, кто не успевает за изменениями. Орган регулирования, стремясь найти подтверждение этому перелому, опаздывает с корректировкой своей монетарной политики. Скорее всего уже в сентябре или октябре мы столкнемся с первыми признаками сокращения числа занятых в экономике, что станет сигналом к необходимости изменения курса ФРС. В этом случае у регулятора не останется другого выбора, кроме как срочно пересмотреть свои подходы и перейти к более мягкой монетарной политике.Евро: теханализ Пара EUR/USD испытывает коррекцию, уходя ниже 1,0800 на американских торгах в четверг. Ранее валютная пара быстро восстановилась после падения до почти 5-недельного минимума 1,0710. Несмотря на сегодняшнюю коррекцию, краткосрочные перспективы для основной валютной пары улучшились после того, как она преодолела уровень сопротивления, образованный Симметричным треугольником на дневном графике. Пара может устремиться к 2-месячному максимуму в районе 1,0900. Долгосрочные перспективы евро остаются неопределенными, так как пара колеблется вокруг 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), находящейся около 1,0800. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) установился на отметке 40,00 и ожидается, что он будет колебаться в пределах от 40,00 до 60,00, что свидетельствует о возможности продолжения текущей консолидации. Привлекательность европейской валюты продолжает вызывать сомнения на фоне политической нестабильности в еврозоне. Последние выборы в Европейский парламент, завершившиеся 9 июня, принесли неожиданные результаты: в Германии, Франции и Бельгии победу одержали ультраправые партии, в то время как действующие правительства потерпели поражения. Во Франции партия президента Эммануэля Макрона получила всего 14,5% голосов, что привело к роспуску Национального собрания и назначению досрочных выборов. Аналитики и участники рынка предполагают, что политические риски будут влиять на курс евро в ближайшие недели, возможно, спровоцировав понижение пары EUR/USD до уровня 1,0600.Доллар: теханализИндекс доллара набирает обороты в часы американской сессии. Трейдеры видят явное противоречие между реальной картиной США и позиционированием ФРС. Вчера доллар оказался под воздействием бурной сессии, когда были объявлены данные о снижении инфляции и решения ФРС, что усугубило перспективы валюты. Поскольку ФРС не предвидит предопределенных шагов, любые более слабые экономические данные в летние месяцы могут привести к дополнительному ослаблению доллара. В случае ухудшения экономических показателей США в ближайшие месяцы ожидается снижение стоимости доллара.В то же время трейдерам не стоит ожидать резких изменений на ключевых уровнях. Первый значимый уровень – 105,52, который держался большую часть апреля. Следующий уровень, на который следует обратить внимание – 105,88, вызвавший откат в начале мая и, вероятно, вновь станет ключевым уровнем сопротивления. Самой значительной преградой остается уровень 106,51, годовой максимум, зафиксированный 16 апреля.Поддержку оказывает система из трех простых скользящих средних (SMA). Первая и наиболее близкая – 55-дневная SMA на уровне 105,07. Ниже, около 104,48, 100-дневная и 200-дневная SMA создают двойной уровень поддержки для защиты от потенциальных падений. Если эта зона будет преодолена, следующим опорным уровнем станет отметка 104,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: заседания ФРС и Банка Японии, завершившееся и предстоящее

Цены американских производителей снизились в мае, а число первичных и повторных обращений граждан США за пособием по безработице на отчетных неделях выросло на 242 тыс. и на 30 тыс. (до 1,820 млн), соответственно. Данные Министерства труда США оказались хуже первоначальных оценок в +225 тыс. и в +10 тыс., соответственно. Данные же Бюро статистики труда США указали на замедление производственной инфляции: годовой индекс цен производителей PPI в мае вырос на +2,2% (против прогноза в +2,5% и предыдущего пересмотренного значения в +2,3%), а годовой базовый индекс PPI вырос на +2,3% (при прогнозе и предыдущем значении в +2,4%). Доллар, как мы и предположили в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», отреагировал краткосрочным снижением. Тем не менее дальнейшего более глубокого снижения доллара, учитывая итоги вчерашнего заседания ФРС, ждать, по нашему мнению, не стоит. В целом, сохраняется восходящая динамика доллара и его индекса (CFD #USDX в торговом терминале МТ4). Завтра же свое решение по процентной ставке объявит Банк Японии. Оно будет опубликовано в ходе азиаткой торговой сессии. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY Несмотря на продолжающееся ослабление иены, от японского ЦБ экономисты не ожидают каких-либо действий, учитывая негативную динамику японской экономики, находящейся на грани рецессии. Как следует из опубликованных в начале недели данных, японский ВВП сократился в 1-м квартале на -0,5% (после предыдущих +0,1%, -0,8%) и на -1,8% в годовом выражении (против предыдущих +0,4% -3,2%). Недавний рост зарплат в Японии (средняя зарплата в апреле выросла на +2,1% г/г, превысив прогноз в +1,7%, при этом предыдущие значения также были пересмотрены в сторону повышения до +1,0% с первоначального значения +0,6%) улучшает перспективы японской инфляции, отмечают экономисты. При этом, слабость иены негативно отражается на финансовом положении японцев, что не может не беспокоить власти страны. "Когда мягкая денежно-кредитная политика продолжается в течение чрезвычайно длительного периода времени, политики должны быть бдительны к потенциальному воздействию, которое она оказывает на производительность экономики и ее потенциальный рост", - заявил недавно заместитель управляющего Банка Японии Рёдзо Химино, а член правления Банка Японии Сейдзи Адачи подтвердил, что руководители японского ЦБ могут повысить процентную ставку, если резкое падение курса иены приведёт к росту потребительских цен или окажет влияние на инфляционные ожидания граждан. «Если чрезмерное падение курса иены будет длительным и, как ожидается, повлияет на достижение целевого уровня цен, ответная реакция с помощью монетарной политики станет возможной», - сказал Адачи. Тем не менее в Банке Японии опасаются возврата к дезинфляции в будущем, тем более что вектор динамики японского ВВП сменился на отрицательный. Скорее всего, завтра руководители японского ЦБ воздержатся от каких-либо изменений в параметрах экстра-мягкой кредитно-денежной политики. Напомним, что по итогам мартовского заседания по денежно-кредитной политике члены руководства Банка Японии приняли решение повысить процентную ставку на 10 базисных пунктов, впервые с 2007 года, также выведя процентную ставку из отрицательной зоны, сохранявшуюся для иены с 2016 года). Несмотря на это, иена продолжила слабеть, достигнув в конце апреля рекордного максимума вблизи отметки 160.20. Максимум, на что пока что могут рассчитывать покупатели японской иены, это – валютные интервенции со стороны японского ЦБ, о которых он не объявляет ни до, ни после такого вмешательства в торги на финансовом рынке. В целом сохраняется нисходящая динамка иены и восходящая – пары USD/JPY, особенно учитывая итоги вчерашнего заседания ФРС. Из-за большой разницы в уровнях процентных ставок в Японии и США, скорее всего, текущая восходящая динамика пары USD/JPY сохранится. Если, конечно, руководители Банка Японии не удивят рынки своим неожиданно жестким решением или, если сопутствующие заявления с их стороны не будут носить явно «ястребиный» характер (подробнее о динамике пары см. в USD/JPY: торговые сценарии на 13 - 14.06.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 июня. Перспективы доллара остаются благоприятными

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. В последние недели инструмент в основном повышался, но рано или поздно рынок должен принять во внимание начало процесса смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, что должно понизить спрос на европейскую валюту. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0788 очень сильно прибавит уверенности в этом сценарии. Американская валюта оказалась шокирована отчетом по инфляции Курс инструмента EUR/USD в четверг не изменился благодаря вышедшему очень не вовремя и очень некстати индексу цен производителей в США. Однако об этом отчете я расскажу немного ниже. Пока что следует сказать, что рынок в последние сутки находится практически в состоянии паники. Направление торгов постоянно меняется, доллар то растет, то падает, и все эти движения очень слабо соотносятся с новостным фоном. Вчера отчет по инфляции в США показал снижение с 3,4% до 3,3% в годовом исчислении. Как оказалось, рынок даже к такому замедлению оказался не готов. Хочется спросить у его участников, а чего они ожидали или ожидают? Складывается очень интересная ситуация, когда при максимальных ставках ФРС никто почему-то не ждет замедления инфляции в США. Далее инфляция замедляется на 0,1%, и для рынка такая новость становится чуть ли не шоком, а доллар летит в пропасть. Я считаю, что текущая ситуация на рынке в последние сутки и в последние недели – это ненормальная ситуация. После небольшого отката вниз сегодня выходит индекс цен производителей, который снизился в мае на 0,2%. И вновь рынки оказались неготовыми к минимальному замедлению инфляции. Хочется спросить вновь: а почему никто не ждет снижения инфляции, если только об этом и говорит Джером Пауэлл и все его коллеги? Складывается ощущение, что рынок сам работает целенаправленно против американской валюты. Если выставить заведомо более высокие прогнозы, то любое значение можно считать слабым для валюты США. А мы второй день подряд наблюдаем обвалы доллара на инфляционных отчетах, которые показывают минимальное замедление. ФРС при этом сигнализирует о сохранении «ястребиной» политики. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 13 июня. Заседание ФРС и новый рост британца. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придаст новой уверенности в том, что рынок готов к построению понижательной волны 3 в 3 или с. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 июня. Заседание ФРС и новый рост британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 700-800 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, и она все никак не может завершить свое построение, ставя под угрозу всю волновую разметку. Рынок не видит ничего позитивного для доллара Курс инструмента GBP/USD в течение четверга практически не изменился. Но последние 24 часа на валютном рынке были похожи на шторм, который начался среди бела дня и при полном штиле. Прогнозы при этом указывали на солнечную погоду. Начать следует с отчета по инфляции, который вызвал резкое снижение спроса на американскую валюту. Инфляция замедлилась с 3,4% до 3,3% г/г. На мой взгляд, такое замедление не открывает никаких «голубиных» перспектив перед ФРС. Об этом я говорил еще вчера. Чуть позже, Джером Пауэлл подтвердил мои слова, сообщив, что потребуется гораздо больше времени для возврата инфляции к целевой отметке. Он заверил, что переход к более «голубиной» политике не состоится в ближайшее время, а комитет FOMC изменил свои ожидания по ставке на конец года до 5,13%. Следовательно, в лучшем случае ФРС снизит ставку дважды в текущему году, а в худшем – один раз. Но даже такого рода информация помогла валюте США очень слабо. Если на весьма посредственном отчете рынок панически бежит из доллара, а на очень важном событии – немного увеличивает на него спрос, то никакой новостной фон не поможет. Сегодня рынок принялся добивать доллар на индексе PPI, который тоже минимально замедлился, но рынок, как оказалось, не ожидал ничего подобного. Действительно, как можно ожидать замедления инфляции, когда ФРС сохраняет «ястребиный» настрой? В общем же инструмент GBP/USD продолжает повышение, потому что рыночные ожидания сейчас не имеют ничего общего с действительностью. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно повышает спрос на валюту США. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар тянет кота за хвост

Не ходите против ФРС. Тот факт, что 11 из 19 членов FOMC проголосовали за снижение ставки по федеральным фондам один раз и менее в 2024, стал ушатом холодной воды для EUR/USD. Разогнавшийся до крейсерской скорости благодаря статистике по потребительским ценам в США за май евро резко нажал на тормоз. «Быки» по основной валютной паре до сих пор не могут прийти в себя, проигнорировав и снижение темпов роста PPI, и очередной сигнал об охлаждении американского рынка труда. Число заявок по безработице на неделе к 8 июня выросло до 242 тыс, самого высокого уровня за 9 месяцев. Вкупе с увеличением безработицы до 4% в мае это говорит о все больших трещинах в сфере занятости и в экономике США в целом. Если добавить к этому более чем скромный рост индексов потребительских цен и сокращение цен производителей в мае самыми быстрыми темпами за семь месяцев, можно чуть ли не в июле снижать ставку по федеральным фондам. Но ФРС в обновленных прогнозах показала, что намерена тянуть кота за хвост. Статистика по ценам производителей СШАЕсли валюта не идет в ту сторону, где ее ожидают увидеть, с большей вероятностью она пойдет в противоположную. Отсутствие чувствительности евро к разочаровывающей статистике по PPI и заявкам на пособие по безработице доказывают, как сильно ФРС напугала рынки своим прогнозом о снижении ставки по федеральным фондам до 5,1%, что предполагает лишь один акт монетарной экспансии в 2024. Любопытно, что на 2025 и на 2026 количество шагов по дороге ослабления денежно-кредитной политики увеличилось с трех до четырех в каждом году. То есть Федрезерв не изменил масштабы монетарной экспансии, а просто сдвинул сроки на более поздний период. В качестве основной причины выступает намерение центробанка перестраховаться и не допустить повторного разгона инфляции в США. Динамика европейской и американской инфляцииОбновленные прогнозы FOMC по ставкам стали неприятным сюрпризом не только для EUR/USD, но и для ЕЦБ. Его полпреды не раз подчеркивали независимость центробанка. Однако гравитационную силу ФРС никто не отменял. Если Европейский регулятор пойдет на поводу у инвесторов, ожидающих снижения ставки по депозитам в сентябре с вероятностью 60% и еще одного шага в 2024 с вероятностью 40%, дифференциал в стоимости заимствований существенно расширится, евро ослабнет, а импортируемая инфляция ускорит CPI. Такого сценария развития событий «ястребы» Управляющего совета хотят всеми способами избежать. Они наверняка будут вдвойне осторожны при обсуждении вопросов продолжения цикла монетарной экспансии. Увы, но это не помогает «быкам» по евро. Технически на дневном графике EUR/USD идет борьба за возвращение в пределы диапазона справедливой стоимости 1,081-1,089. Если у «быков» получится это сделать, нужно будет думать над закрытием сформированных на отбое от сопротивления на 1,0845 коротких позиций. Напротив, неудачный тест 1,081 станет основанием для новых продаж евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 июня. Перспективы доллара остаются благоприятными.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. В последние недели инструмент в основном повышался, но рано или поздно рынок должен принять во внимание начало процесса смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, что должно понизить спрос на европейскую валюту. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0788 очень сильно прибавит уверенности в этом сценарии. Американская валюта оказалась шокирована отчетом по инфляции. Курс инструмента EUR/USD в четверг не изменился благодаря вышедшему очень невовремя и очень некстати индексу цен производителей в США. Однако об этом отчете я расскажу немного ниже. Пока что следует сказать, что рынок в последние сутки находится практически в состоянии паники. Направление торгов постоянно меняется, доллар то растет, то падает, и все эти движения очень слабо соотносятся с новостным фоном. Вчера отчет по инфляции в США показал снижение с 3,4% до 3,3% в годовом исчислении. Как оказалось, рынок даже к такому замедлению оказался не готов. Хочется спросить у его участников, а чего они ожидали или ожидают? Складывается очень интересная ситуация, когда при максимальных ставках ФРС никто почему-то не ждет замедления инфляции в США. Далее инфляция замедляется на 0,1%, и для рынка такая новость становится чуть ли не шоком, а доллар летит в пропасть. Я считаю, что текущая ситуация на рынке в последние сутки и в последние недели – это ненормальная ситуация. После небольшого отката вниз сегодня выходит индекс цен производителей, который снизился в мае на 0,2%. И вновь рынки оказались неготовыми к минимальному замедлению инфляции. Хочется спросить вновь: а почему никто не ждет снижения инфляции, если только об этом и говорит Джером Пауэлл и все его коллеги? Складывается ощущение, что рынок сам работает целенаправленно против американской валюты. Если выставить заведомо более высокие прогнозы, то любое значение можно считать слабым для валюты США. А мы второй день подряд наблюдаем обвалы доллара на инфляционных отчетах, которые показывают минимальное замедление. ФРС при этом сигнализирует о сохранении «ястребиной» политики. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 13 июня. Заседание ФРС и новый рост британца. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придаст новой уверенности в том, что рынок готов к построению понижательной волны 3 в 3 или с. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 июня. Заседание ФРС и новый рост британца.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 700-800 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, и она все никак не может завершить свое построение, ставя под угрозу всю волновую разметку. Рынок не видит ничего позитивного для доллара. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга практически не изменился. Но последние 24 часа на валютном рынке были похожи на шторм, который начался среди бела дня и при полном штиле. Прогнозы при этом указывали на солнечную погоду. Начать следует с отчета по инфляции, который вызвал резкое снижение спроса на американскую валюту. Инфляция замедлилась с 3,4% до 3,3% г/г. На мой взгляд, такое замедление не открывает никаких «голубиных» перспектив перед ФРС. Об этом я говорил еще вчера. Чуть позже, Джером Пауэлл подтвердил мои слова, сообщив, что потребуется гораздо больше времени для возврата инфляции к целевой отметке. Он заверил, что переход к более «голубиной» политике не состоится в ближайшее время, а комитет FOMC изменил свои ожидания по ставке на конец года до 5,13%. Следовательно, в лучшем случае ФРС снизит ставку дважды в текущему году, а в худшем – один раз. Но даже такого рода информация помогла валюте США очень слабо. Если на весьма посредственном отчете рынок панически бежит из доллара, а на очень важном событии – немного увеличивает на него спрос, то никакой новостной фон не поможет. Сегодня рынок принялся добивать доллар на индексе PPI, который тоже минимально замедлился, но рынок, как оказалось, не ожидал ничего подобного. Действительно, как можно ожидать замедления инфляции, когда ФРС сохраняет «ястребиный» настрой? В общем же инструмент GBP/USD продолжает повышение, потому что рыночные ожидания сейчас не имеют ничего общего с действительностью. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно повышает спрос на валюту США. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс