Биткойн потерял веру в себя

Биткойн закрыл в красной зоне четвертый месяц подряд, что является самой продолжительной серией с 2018. От уровней рекордных максимумов в октябре котировки BTC/USD просели почти на 40%. Если история чему-то учит, ждать новых пиков в 2026 не стоит. После падения с вершины в 2021 криптовалюте потребовалось 28 месяцев, чтобы восстановить утраченные позиции. После бума 2017 на возвращение к тем уровням ушло три года. В отличие от предыдущих спадов, которые были обусловлены крахами криптобирж или потрясениями иного рода, на этот раз биткойн сталкивается с отсутствием покупателей, импульса и веры. Социальные сети молчат словно воды в рот набрали. Оптимистов не осталось. Динамика волатильности драгметаллов и биткойнаBTC/USD не помогают ни близость американских фондовых индексов к рекордным максимумам, что сигнализирует о высоком глобальном аппетите к риску. Ни ослабление доллара США, валюты, в которой котируется цифровой актив. Ни обвал драгметаллов. А ведь перелив капитала в золото и серебро на фоне роста их волатильности считался одной из основных причин утраты интереса инвесторов к биткойну и падения цен на него. Не было бы хуже. Вслед за розничными инвесторами уйти с рыка рискуют институциональные. Падение BTC/USD ниже средних уровней, от которых Strategy покупала токены, вызывает тревогу по поводу ускорения распродаж. Особенно в преддверии публикации отчетности компании за четвертый квартал. От рекордных максимумов ее котировки провалились на 70%, и остается только догадываться, что будет дальше. Сам Майкл Сейлор пытается разогреть интерес инвесторов к криптовалюте громким заявлением, что Кевин Уорш станет самым позитивно настроенным в отношении биткойна председателем ФРС. Действительно, экс-чиновник FOMC ранее заявлял, что в токенах нет ничего плохого, они не создают конкуренцию доллару. Скорее служат индикатором эффективности деятельности правительства. По факту, то что ранее воспринималось как позитив для BTC/USD, в настоящее время стало негативом. Долгие годы биткойн покупали как политически нейтральный актив, который не зависит от политики Белого дома. После прихода к власти Дональда Трампа, стал зависеть. Перестал быть политически нейтральным, отсюда и утрата интереса к нему и бегство на рынок золота. Динамика просадок биткойнаКак глубоко может просесть криптовалюта? Судя по предыдущим эпизодам, минимум на 25-50%. Речь идет о возвращении ниже уровня 40000. Такая перспектива наверняка напугает поклонников токена. Последний раз его видели на этой отметке осенью 2023. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место восстановление нисходящего среднесрочного тренда. Сформированные от 90400 в рамках паттерна «Обман-выброс» и наращенные от 85000 короткие позиции следует удерживать. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 70000 и 60000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 2 февраля

Евро, фунт, австралийский и канадский доллара были отлично реализованы сегодня через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Британский фунт и евро выросли на фоне хороших данных по индексам PMI для производственной сферы. Это указывает на устойчивость британской и европейской экономик - по крайней мере в производственном секторе. Позитивные данные породили надежды на то, что Банк Англии может и вовсе не прибегать к столь агрессивной выжидательной монетарной политике, как предполагалось ранее. Однако рост фунта и евро могут оказаться непродолжительным, если учесть целый ряд факторов, увеличивающих спрос на американский доллар в конце прошлой недели.Во второй половине дня нас ждут цифры по производственному индексу ISM США, а также выступление члена FOMC Рафаэля Бостика. Эти события способны внести ощутимую волатильность на рынки, ведь индекс ISM является важным индикатором состояния американской промышленности, а комментарии представителя ФРС могут пролить свет на дальнейшие планы регулятора по монетарной политике.Рынок внимательно следит за производственным индексом ISM, поскольку он отражает состояние деловой активности в производственном секторе США. Значение выше 50 пунктов указывает на расширение производства, в то время как значение ниже 50 пунктов сигнализирует о его сокращении. Отклонение фактического значения от прогнозируемого может вызвать резкую реакцию трейдеров, особенно если изменения будут значительными. Выступление Рафаэля Бостика имеет не меньшую значимость. Трейдеры будут анализировать его риторику на предмет намеков о будущем направлении монетарной политики ФРС, а также его позицию по поводу Кевина Уорша, выдвинутого Трампом на пост главы ФРС. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1885 могут привести к росту евро в район 1.1925 и 1.1955;Продажи на прорыв уровня 1.1840 могут привести к падению евро в район 1.1780 и 1.1750;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3720 могут привести к росту фунта в район 1.3753 и 1.3784;Продажи на прорыв уровня 1.3694 могут привести к падению фунта в район 1.3661 и 1.3627;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.95 могут привести к росту доллара в район 155.30 и 155.65;Продажи на прорыв уровня 154.67 могут привести к распродажам доллара в район 154.35 и 154.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1885 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1840 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3723 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3677 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6987 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6937 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3655 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3609 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD остановила падение.

Сегодня в понедельник евро торгуется чуть выше уровня 1,1850 против доллара США, оставаясь в узком диапазоне и практически не реагируя на пересмотр данных по производственному сектору Еврозоны и Германии в сторону повышения. Такая динамика отражает баланс между умеренно позитивной статистикой из Европы и поддержкой доллара на фоне американской монетарной и политической ситуацией.В Европе окончательные данные индекса PMI производственного сектора HCOB показали, что активность в этом секторе в январе превзошла ожидания. Индекс PMI Еврозоны был пересмотрен в сторону роста до 49,5 с предыдущих оценок в 49,4, а также выше декабрьского показателя в 48,8. Аналогичным образом, индекс PMI Германии был пересмотрен тоже в сторону роста до 49,1. А предварительная оценка была 48,7, не изменившаяся по сравнению с предыдущим месяцем. Это подтверждает постепенное улучшение производственной активности, пусть и в зоне 50 пунктов. Но стоит заметить, что реакция евро сдержанна, что указывает на то, что рынок уже во многом заложил данные в котировки.Согласно оценкам Societe Generale, Европейский центральный банк, вероятнее всего, сохранит процентные ставки без изменений на ближайшем заседании на фоне смешанных инфляционных сигналов и умеренного роста. В банке ожидают, что в январе общая инфляция еврозоны временно опустится примерно до 1,8% - чуть ниже целевого ориентира, тогда как базовая инфляция удержится выше 2%, около 2,3%. Такой набор параметров позволяет ЕЦБ выдерживать паузу, одновременно акцентируя внимание на устойчивости евро и избегая резких корректировок прогнозов в условиях хрупкого роста.С учётом того, что базовая инфляция все еще выше 2%, и наблюдается достойный рост, у ЕЦБ есть возможность на своем заседании в четверг сохранить ставки без изменений, и оставить такую же возможность в ближайшем будущем.С другой стороны пары, доллар США, в свою очередь, удерживает завоеванные позиции, получив импульс от политических новостей и устойчивого спроса на защитные активы. Назначение Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы после истечения срока полномочий Джерома Пауэлла воспринято рынком как фактор институциональной стабильности: Уорш известен как сторонник сокращения баланса и в последнее время выступал за снижение стоимости заимствований, но при этом ожидается, что он сохранит осторожный подход к инфляционным рискам. На фоне повышенной склонности к избеганию риска это создает для доллара дополнительную поддержку и сдерживает рост EUR/USD. Инвесторы с некоторым облегчением отреагировали на подтверждение Дональдом Трампом кандидатуры Уорша, так как это временно снизило опасения относительно прямого политического подрыва независимости ФРС. Тем не менее, общий политический фон в США продолжает оставаться источником неопределенности, что ограничивает потенциал одностороннего укрепления доллара и удерживает пару в консолидационном диапазоне.В ближайшей перспективе ключевым драйвером для EUR/USD станут свежие данные по производственным PMI США, которые оценивают состояние промышленности по другую сторону Атлантики. Однако, стоит сохранять осторожность до публикации данных о занятости вне сельского хозяйства США (NFP) в пятницу, и заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике в четверг. Эти события способны заметно скорректировать ожидания по траектории ставок и, соответственно, задать новый вектор движению пары.На текущий момент евро показывает наибольшую внутридневную силу по отношению к швейцарскому франку, что частично отражает снижение спроса на сверхзащитные активы в пользу умеренного риска.В то же время против доллара США единая валюта остается зажатой между локальными техническими и фундаментальными ограничителями, дожидаясь новых сигналов с фронта монетарной политики и макроотчетности.А с технической точки зрения, локальным сопротивлением у пары – 1,8800, за которым следует круглый уровень 1,1900. Ближайшая поддержка 1,8500, и 14-дневная ЕМА. Слабость ниже неё, ускорит падение к круглому уровню 1,8000. Но, пока осцилляторы на положительной территории, быки продолжат контролировать рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 февраля. Евро затягивает в канал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1948 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1839 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждут цифры по производственному индекс ISM США, а также выступление члена FOMC Рафаэля Бостика. В случае сильной статистики и твердой позиции представителей ФРС, давление на EUR/USD вернется. В таком случае я все еще надеюсь увидеть покупателей в районе поддержки 1.1839, теста которой в первой половине дня так и не стоялось. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.1892. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1948. Самой дальней целью будет уровень 1.1992, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1839, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1782. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1730 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы могут проявить себя в любой момент – особенно в случае сильной статистики по США. Также для меня будет достаточно формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1892. Это станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1839. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1782. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1730, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1892, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1948, вернув шансы на продолжение развития бычьего рынка. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1992 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что все разногласия с ЕС перетекли в вяло текучую фазу, сейчас все внимание трейдеров смещено на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Всем очевидно, что никто менять ставки на этом заседании не собирается, а вот какие планы у регулятора относительно будущего – вот это и будет настоящий драйвером для рынка на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 357 до уровня 275 235, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 604 до уровня 163 540. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 571.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1839.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Высокий курс евро не беспокоит ЕЦБ. Обзор EUR/USD

ЕЦБ проведет в четверг очередное заседание по кредитно-денежной политике, ожидается, что ставка по депозитам будет оставлена на прежнем уровне 2.0%. После декабрьского заседания произошло много значимых событий, особенно в геополитике, но на перспективы евро, похоже, они оказали мало влияния. Возможно, один из основных вопросов, которые будут заданы главе ЕЦБ Лагард на пресс-конференции, будет касаться курса евро – не считает ли регулятор текущий курс слишком высоким. Скорее всего, этот вопрос не вызывает пока озабоченности у ЕЦБ, учитывая стабильный рост экономики. Что же касается влияния курса валюты на инфляцию, то в опубликованном ЕЦБ документе показано, что укрепление номинального эффективного обменного курса на 10% снижает инфляцию основных товаров еврозоны на 0,25% через год и общий индекс потребительских цен (HICP) на 0,06%. Важно также то, что инфляционные ожидания остаются стабильными, несмотря на укрепление евро, то есть ЕЦБ укрепление евро не должно беспокоить, по крайней мере, на текущем этапе. Базовые прогнозы, как ожидаются, не должны сильно измениться. Вторая оценка ВВП за 3 квартал не изменилась относительно первой и осталась на уровне 1.4% г/г, в то время как прогнозировалось небольшое снижение. Это для евро позитивный сигнал. Пакет индикаторов от еврокомиссии показал, что в январе деловые настроения в экономике в целом улучшались или оставались стабильными, что также способствует сохранению позитивного фона. Кризис относительно Гренландии отошел на второй план, соответственно, и угроза введения повышенных тарифов со стороны США. Трамп теперь, похоже, больше обеспокоен Ираном, а может быть, и еще че-то, что мы пока не знаем, во всяком случае, напряженность в Европе снизилась. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 3.4 млрд, это максимальный прирост среди всех основных валют, и можно было бы ожидать, что и расчетная цена отреагирует ростом. Но пока этого не произошло, поскольку краткосрочные тенденции в пользу доллара. В предыдущем обзоре мы ожидали дальнейшего роста EUR/USD, что и произошло, евро обновил 4.5-летний максимум, и только паника на рынке драгметаллов, связанная с представлением кандидата на пост ФРС, спровоцировавшая спрос на доллар, остановила этот рост. Ожидаем, что еще несколько дней евро проведет в зоне консолидации, поскольку от ЕЦБ сюрпризы маловероятны, а основные новости будут приходить из США, и их поток усилится к концу недели. Евро может еще немного снизиться, здесь поддержкой выступит зона 1.1710/30, но более вероятным видим консолидацию и затем попытку сформировать бычью волну? Долгосрочная цель по-прежнему 1.2270.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает забирать свое. Видеопрогноз на 2 февраля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1892 может привести к росту евро в район 1.1948 и 1.1992Прорыв 1.1839 может привести к распродажам евро в район 1.1782 и 1.1730Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3702 может привести к росту фунта в район 1.3738 и 1.3784Прорыв 1.3644 может привести к распродажам фунта в район 1.3619 и 1.3593Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 154.95 может привести к росту доллара в район 155.32 и 155.67Прорыв 154.67 может привести к распродажам доллара в район 154.35 и 154.12Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide Индекс PMI для производственной сферы ВеликобританииЧлен комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден выступит с речьюИндекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоныИзменение объема розничной торговли ГерманииСША: Производственный индекс ISMЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар еще не готов к росту

Президент США Трамп представил Сенату кандидатуру на пост председателя ФРС. Им оказался Кевин Уорш, ранее уже работавший в ФРС в период с 2006 по 2011г., то есть ровно в период развертывания экономического кризиса. Его первый заход в ФРС оказался относительно недолгим, поскольку Уорш выступил как критик масштабной закупки активов и околонулевых процентных ставок, поскольку, по его мнению, чрезмерное стимулирование способствует зарождению новых кризисов. Рынок бурно отреагировал на представление Уорша. Доллар заметно укрепился, на рынке драгоценных металлов безумие, двухдневное падение золота превысило 16% от максимума, серебро, платина, палладий – все падает с невообразимой скоростью. Премьер-министр Японии Такаичи плеснула бензина в огонь, заявив в субботу, что не видит ничего плохого в ослаблении иены, поскольку это выгодно с точки зрения бюджета. Это заявление прямо противоречит позиции Минфина, который настроен на то, чтобы сдержать падение. Иена, соответственно, отреагировала снижением, что еще больше усилило рост доллара. Укрепление доллара прямо противоречит тенденциям в глобальном позиционировании, совокупная позиция по доллару США, как следует из последнего отчета CFTC, выросла за неделею на внушительные 7.7 млрд, до -8.0 млрд. После небольшого двухнедельного раздумья инвесторы снова распродавали доллар, причем довольно активно.Неясно, как Трамп добьется от Уорша послушания, ведь от Пауэлла он требовал как раз того, против чего выступал Уорш – снижения процентных ставок из-за якобы уже одержанной победы над инфляцией. Но так ли это? В пятницу был опубликован отчет по ценам производителей в декабре, при прогнозе 2.7% он оказался на уровне ноября 3.0% г/г, то есть выше прогноза, а базовый индекс и вовсе вырос с 3.0% до 3.3% г/г. И это пока еще только производители, которым создаются условия снижения внешней конкуренции через высокие тарифы, то есть наблюдается рост цен на фоне благоприятной внутренней среды. И еще один индикатор, который показывает реальные инфляционные ожидания в бизнес-среде, доходность 5-летних облигаций TIPS, защищенных от инфляции выросла по состоянию на 1 февраля до 2.53%, повторим максимум июля, и, по всей видимости, отчет по потребительской инфляции за январь может преподнести сюрприз в виде роста.Рынок фьючерсов пока никак не реагирует, по-прежнему ожидается два снижения ставки ФРС в июне и сентябре. Возможно, это единичные всплески, не меняющие общую картину, но если нет и инфляция действительно возвращается, то ФРС не сможет снижать ставку, а напротив, будет вынуждена ее увеличивать или как минимум держать, пока ситуация не прояснится. В ближайшие дни ожидаем высокую волатильность, рынок будет решать, какая тенденция победит в итоге. Если доллар начнет волну укрепления, то это приведет к снижению проса на риск, фондовые индексы уйдут в глубокую коррекцию, и что будет с инфляцией – совершенно неясно. Признаков того, что инфляция вовсе не побеждена в глобальном масштабе, все больше, и если это так, то основной фаворит на укрепление – это именно доллар. Именно так было в 2022 г., когда инфляция заставила понервничать все крупнейшие центробанки, доллар был главным на всем валютном мировом пространстве, но тогда еще не было Трампа, а рост ВВП в последних двух кварталах 2021 г. в США превышал 5%. Сейчас ситуация принципиально иная. Пока исходим из того, что доллар остается под давлением, как минимум до публикации отчета по потребительской инфляции за январь. Оснований для его укрепления нет, то, что мы наблюдаем на рынках есть следствие сдутия явного пузыря по драгметаллам, но будет ли сдутие пузыря на фондовом рынке, который вырос на завышенных ожиданиях от внедрения ИИ, пока неясно, здесь запас прочности еще есть. Пока фондовые индексы держатся, доллар будет слабым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 февраля. Рынок не впечатлен экономикой Евросоюза

Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения после закрепления под уровнем Фибо 161,8% – 1,1945. По итогам дня было выполнено закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,1867. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1805, но в данное время рынок находится внутри коррекционного отката. Таким образом, я бы ждал возобновления «бычьего» наступления. Закрытие над уровнем 1,1867 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровней 1,1945 и 1,2031.

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок испуган выбором Трампа

Выбор Дональдом Трампом нового главы ФРС стал для рынка акций большим ударом, чем позитивная корпоративная отчетность Apple. Компания представила вниманию инвесторов лучшие квартальные продажи и лучшие прогнозы на 2026, чем предполагалось. Выручка подскочила на 16% до $143,8 млрд благодаря высокому спросу на iPhone 17. Тем не менее, Кевин Уорш во главе Федрезерва показался S&P 500 довольно мрачной картиной. Экс-губернатор FOMC намерен сокращать баланс ФРС и снижать ставки. По его мнению, благодаря технологиям искусственного интеллекта экономика США разгоняется без ускорения инфляции. ИИ помогает поднять производительность. В таких условиях следует продолжать цикл монетарной экспансии. Хорошая новость для акций. Плохая заключается в уменьшении баланса. Это приведет к росту доходности долгосрочных облигаций и увеличит затраты компаний по займам. Вполне возможно, ожидания победы Кевина Уорша над другими кандидатами стали одной их причин самого быстрого сброса с рук американских акций инсайдерами за последние пять лет. Рыба гниет с головы, и если руководители компаний избавляются от бумаг, инвесторы вправе засомневаться в способности S&P 500 восстановить восходящий тренд. Динамика нетто-продаж американских акций инсайдерами Рынки надеются, что Кевин Уорш вернет доверие к доллару США и остановит процесс «продай Америку». Отток капитала из Соединенных Штатов является негативом для широкого фондового индекса. Причем деньги уходят не только за рубеж. В 2025-2026 рынок американских акций является далеко не самым волатильным среди различных финансовых инструментов. С большим преимуществом его обыгрывают драгметаллы. Лучше выглядят нефть и даже валюты. Волатильность – это кровь трейдеров, если она есть, актив иногда покупают просто потому, что он растет. Динамика волатильности различный рынков Тем не менее, ралли золота и серебра сыграло с ними злую шутку. Деньги шли на рынок драгметаллов, когда они росли. Из-за масштабных распродаж на рубеже января и февраля, они начнут возвращаться к акциям, что в теории должно поддержать S&P 500. Доллар США отреагировал на новости о Кевине Уорше укреплением, так как инвесторы посчитали, что он будет защищать независимость ФРС. На самом деле Вашингтону было нужно успокоить рынки, чтобы в недалеком будущем ослабить гринбэк. Это хорошо для корпоративных прибылей работающих, в том числе, за рубежом американских компаний. Однако есть и оборотная сторона медали. При слабом долларе иностранные инвесторы не станут с прежним энтузиазмом покупать американские активы. Цены на импорт вырастут, а вместе с ними и инфляция. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место второй подряд бар с длинной нижней тенью. На этот раз он является еще и внутренним баром. Имеет смысл поставить отложенные ордера на покупку широкого фондового индекса от 6965 и на продажу от 6890. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 февраля. «Шатдаун» в США может оказаться скоротечным

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила закрепление под коррекционным уровнем 161,8% – 1,3755 и обозначила таким образом намерения продолжить коррекционный откат в направлении зоны поддержки 1,3611 – 1,3620. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3755. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность продолжения падения фунта стерлингов. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока даже не приблизилась к последнему лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние месяцы, но информационный фон в Америке – еще хуже. Быкам регулярно оказывает поддержку Дональд Трамп, что обеспечивает рост британской валюты. Слом текущего тренда можно будет определить только по двум подряд «медвежьим» волнам. Информационный фон в пятницу был выражен только экономическими событиями, а трейдеры так и не дождались атаки США на Иран. В субботу в Америке начался новый «шатдаун» из-за отсутствия взаимопонимания между демократами и республиканцами по финансированию Миграционной службы США, с действиями которой было связано уже минимум две смерти среди гражданских. Финансирование службы в итоге продлили на две недели, финансирование остальных государственных структур – одобрено Сенатом. Дело остается за малым – все законопроекты должен одобрить Конгресс (нижняя палата). Так как на выходных заседания не проводились, необходимое голосование состоится сегодня. Поэтому уже в понедельник можно ожидать завершения «шатдауна». Сомнений в том, что нижняя палата Конгресса одобрит законопроект о финансировании на 2026 год, нет никаких. Большинством голосов в нем располагают республиканцы. Однако эти новости вряд ли являются причиной умеренного роста американского доллара в последние несколько дней. И вряд ли станут причиной его дальнейшего укрепления. Сегодня я бы обратил внимание трейдеров на индекс ISM в секторе производства США. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 127,2% – 1,3795 и отбой от него. Таким образом, в ближайшие дни мы можем наблюдать некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,3369 – 1,3435. Закрепление курса пары над уровнем 1,3795 позволит рассчитывать на продолжение «бычьего» тренда в направлении уровня 1,4020. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но индикатор RSI перекуплен, что вызвало закономерный коррекционный откат. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6454 единицы, а количество Short – всего на 636 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 87 тысяч против 104 тысяч, и быстро сокращается. В последние месяцы доминируют медведи, но, кажется, они исчерпали свой потенциал. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Военная агрессия США тоже не добавляет оптимизма долларовым быкам. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 2 февраля календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых выделяется индекс ISM в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3845 на часовом графике с целями 1,3755 и 1,3620. Первая цель была достигнута. Сделки можно держать открытыми. Покупки можно открывать при отбое от зоны 1,3611 – 1,3620 на часовом графике с целью 1,3755. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470 – 1,3010 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Резкий рост курса евро привел к риску дефляции

А пока евро немного снизился в паре с американским долларом, недавние резкий рост курса европейской национальной валюты, вероятно, окажет значительное влияние на первое в этом году заседание Европейского центрального банка, посвященное вопросам денежно-кредитной политики. Из-за укрепления евро инфляция в еврозоне рискует еще больше отклониться от целевого уровня, около которого она сейчас находится. Вполне вероятно это вызовет неудобные вопросы у официальных лиц, планирующих собраться во Франкфурте в этот четверг.Стоит напомнить, что ЕЦБ не менял процентные ставки с июня прошлого года, и никаких изменений в четверг не ожидается. С момента последнего установления ставок 18 декабря произошли нападки на Федеральную резервную систему, новые угрозы введения тарифов со стороны США, а совсем недавно – резкое падение доллара. Слабость доллара, усугубленная заявлениями президента Дональда Трампа о том, что его это не беспокоит, ненадолго подтолкнула евро выше отметки в 1,20 доллара – к самому высокому уровню с 2021 года.Это не осталось незамеченным представителями ЕЦБ. Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало недавно заявил, что евро является одним из факторов, определяющих денежно-кредитную политику, и его рост вызывает вопросы. Глава центрального банка Австрии Мартин Кохер также отметил, что за валютой будут внимательно следить на предмет дальнейшего роста.Опасения европейских политиков понятны. Укрепление евро оказывает непосредственное влияние на экономику еврозоны. Во-первых, оно делает европейские товары и услуги более дорогими для иностранных покупателей, что снижает конкурентоспособность экспорта. Во-вторых, импорт, напротив, становится дешевле, что может негативно сказаться на внутренних производителях, конкурирующих с иностранными компаниями. В-третьих, укрепление евро может способствовать снижению инфляции, поскольку импортные товары, выраженные в евро, становятся дешевле.В контексте текущей экономической ситуации, когда ЕЦБ активно следит за с инфляцией, снижение инфляционного давления, вызванное укреплением евро, может затруднить удержание целевого уровня в 2%. Это может побудить ЕЦБ к более мягкой денежно-кредитной политике. Однако, с другой стороны, сильный евро может рассматриваться как признак устойчивости экономики еврозоны и доверия к ней со стороны инвесторов. Кроме того, укрепление евро может помочь снизить стоимость импорта энергоносителей, что особенно важно в условиях энергетического кризиса.Напомню, что инфляция в еврозоне уже в декабре опустилась чуть ниже отметки в 2%, и ожидается дальнейшее замедление. Экономисты прогнозируют показатель в 1,7% за январь. Хотя ЕЦБ прогнозирует, что рост цен в среднесрочной перспективе стабилизируется на целевом уровне без дополнительных мер, дальнейшее укрепление евро может возобновить дискуссию о дополнительных снижениях процентных ставок.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1890. Только это позволит нацелиться на тест 1.1950. Уже оттуда можно забраться на 1.1980, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.2030. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1840 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1780 либо открывать длинные позиции от 1.1730. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3702. Только это позволит нацелиться на 1.3738 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3784. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3650. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3618 с перспективой выхода на 1.3590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ФРС должна сосредоточиться на своей основной задаче

А пока курс доллара активно набирает силу против ряда рисковых активов, экономический советник президента Дональда Трампа Кевин Хассетт заявил, что Федеральной резервной системе следует сосредоточиться на том, чтобы сделать свой баланс как можно более компактным.Хассетт считает, что ФРС должна сосредоточиться на своей основной задаче — обеспечении финансовой стабильности, снижении процентных ставок, снижении безработицы и инфляции. По его словам, ФРС должна сделать это «по старинке, тихо». Этот подход, по мнению Хассетта, позволит избежать излишней политизации решений центрального банка и уберечь его от давления со стороны правительства или отдельных отраслей экономики. «Тихая и предсказуемая политика, сосредоточенная на фундаментальных экономических показателях, создаст благоприятную среду для бизнеса и инвестиций», - заявил политик.При этом Хассетт подчеркнул, что любые действия ФРС должны быть тщательно обоснованы экономическими данными и прогнозами, а не политическими соображениями. Прозрачность и последовательность в принятии решений укрепят доверие к центральному банку и повысят эффективность его политики.Напомню, что Хассетт был среди претендентов на пост главы ФРС, однако в пятницу Трамп заявил, что выдвигает на пост нового председателя ФРС Кевина Уорша. «Уорш — независимый человек, ориентированный на данные», - заявил в интервью Хассетт. Хассетт считает, что администрация Трампа видит в стабильном и предсказуемом экономическом окружении ключевой фактор для продолжения роста. Он отметил, что снижение процентных ставок и контроль над инфляцией – это не просто цели, а необходимые условия для обеспечения доступности жилья и повышения уровня жизни американцев.Предположение о позитивном шоке предложения в экономике США, по мнению Хассетта, связано с политикой Трампа по стимулированию производства и снижению налоговой нагрузки. Эта политика, как утверждает Хассетт, способна высвободить дополнительные ресурсы и повысить эффективность экономики.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1890. Только это позволит нацелиться на тест 1.1950. Уже оттуда можно забраться на 1.1980, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.2030. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1840 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1780 либо открывать длинные позиции от 1.1730. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3702. Только это позволит нацелиться на 1.3738 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3784. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3650. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3618 с перспективой выхода на 1.3590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Давление на золото усиливается

После самого резкого падения за более чем десятилетие в прошлую пятницу и возврата под уровень $5000, золото продолжило снижение и сегодня. Серебро также обвалилось, обратив вспять рекордный рост, который, по-видимому, зашел слишком далеко и слишком быстро.Цена на спотовое золото упала на 8%, и сейчас она снизилась почти на пятую часть по сравнению с историческим максимумом, достигнутым в прошлый четверг. Серебро в понедельник обвалилось еще на 14,6%, последовавшего за внутридневным падением на предыдущей сессии в 23%, которое стало самым резким за всю историю наблюдений.Очевидно, что нежелание брать на себя дальнейшие риски ограничит ликвидность рынка. Многие участники рынка считают, что даже по текущим ценам рынок металлов все еще очень сильно перекуплен и нужно ждать более вменяемых уровней поддержки.Как я отмечал выше, на прошлой неделе цены на драгоценные металлы достигли рекордных максимумов, что шокировало даже опытных трейдеров. И без того стремительное ралли резко ускорилось в январе, когда инвесторы набросились на золото и серебро на фоне возобновившихся опасений по поводу геополитической нестабильности, обесценивания валюты и независимости Федеральной резервной системы. Волна покупок со стороны китайских спекулянтов еще больше подстегнула ралли.Более того, нельзя сбрасывать со счетов и спекулятивные настроения, царящие на рынке. Алгоритмическая торговля и активность хедж-фондов, стремящихся извлечь максимальную выгоду из краткосрочных колебаний цен, усиливают волатильность и создают дополнительные риски для инвесторов. В этих условиях крайне важно сохранять хладнокровие и опираться на фундаментальный анализ, а не поддаваться панике или эйфории.Перспективы на ближайшее будущее остаются неопределенными. Дальнейшее развитие геополитической ситуации, решения центральных банков и макроэкономические показатели будут оказывать существенное влияние на динамику цен на драгоценные металлы. Степень участия китайских инвесторов в покупках на спадах также сыграет ключевую роль в определении дальнейшего направления движения рынка.Что касается падения, то основной причиной в прошлую пятницу стала новость о том, что президент США Дональд Трамп назначит Кевина Уорша главой ФРС. Это привело к росту доллара и подорвало настроения инвесторов, которые рассчитывали на готовность Трампа допустить ослабление валюты. Что касается серебра, то волны спекулятивного капитала в Китае способствовали дефициту предложения на внутреннем рынке, но эта тенденция может ослабнуть по мере того, как обвал рынка снизит инвестиционный спрос.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4591. Это позволит нацелиться на $4647 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4708. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4481. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4432 с перспективой выхода на $4372.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3771 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Как показала статистика, индекс цен производителей США остался без изменений на высоком уровне, тогда как многие экономисты ожидали его снижения. Этот сюрприз от PPI убедил инвесторов в том, что путь Федеральной резервной системы выбран правильно, и что регулятор продолжит борьбу с высокой инфляцией, несмотря на нее небольшое снижение в конце прошлого года. Сегодня утром будут опубликованы данные по индексу стоимости жилья в Соединенном Королевстве от Nationwide Building Society, а также индекс деловой активности в производственном секторе. Вдобавок, запланировано публичное обращение Сары Бриден, члена комитета по поддержанию финансовой устойчивости Банка Англии. Индекс цен на недвижимость от Nationwide даст актуальное представление о ситуации на британском рынке жилья. Снижение цен может сигнализировать о замедлении активности, причиной которого является повышение процентных ставок и удорожание ипотечных кредитов. Обзор PMI в производственной сфере даст возможность оценить состояние промышленного сегмента экономики. Низкие показатели могут вернуть давление на британский фунт, так как укажут на торможение экономического подъема и уменьшение спроса на продукцию.Выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии, Сары Бриден, привлечет значительное внимание. Участники рынка будут тщательно анализировать ее высказывания о текущем экономическом положении, перспективах инфляции и дальнейшей денежно-кредитной политике. Ее заявления способны оказать существенное влияние на котировки британского фунта и общее настроение на финансовых рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3684 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3725 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3725 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3653 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3684 и 1.3725.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3653 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3616, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя при любой возможности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3684 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3653 и 1.3616.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.35 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 154.35 дал точку входа на продажу согласно сценарию №2, но до распродажи пары дело так и не дошло.Неожиданная пауза в снижении индекса цен производителей в США, вопреки прогнозам многих экспертов, повлекла за собой укрепление позиций американской валюты и ослабления японской иены. Производственный индекс PMI для Японии сегодня совпал с прогнозами экономистов, составив 51,5 пункта. Стабильность производственного сектора Японии, отраженная в данном индексе, свидетельствует о сохранении умеренного роста в экономике страны. Отсутствие неожиданных отклонений от прогнозируемых значений указывает на предсказуемость текущей экономической ситуации и возможность для бизнеса более эффективно планировать свою деятельность. Рост индекса PMI является хорошим знаком, указывающим на увеличение объемов производства, занятости и заказов. В контексте глобальной экономической нестабильности поддержание положительных значений PMI вселяет оптимизм в перспективы японской экономики. Однако никакой реакции в сторону укрепления японской иены при этом не последовало.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.51 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.04 и 155.51.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.37, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.71 и 154.37.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Вероятные причины последнего снижения крипторынка

Биткоин буквально в считанные дни рухнул с уровня $90 000, в район $75 000, и, кажется, не собирается на этом останавливаться. Очевидно, что криптовалютный рынок переживает период серьезного медвежьего цикла, и многие задаются вопросом: что стало причиной столь резкого падения?Первым фактором является ФРС. Рынок закладывает более жесткую траекторию денежно-кредитной политики на фоне ожиданий о возможном назначении Кевина Уорша на пост главы ФРС. Уорш известен своими ястребиными взглядами, и его назначение может сигнализировать о более агрессивной денежно-кредитной политике, что негативно сказывается на рисковых активах, таких как криптовалюты.Оттоки из Bitcoin и Ethereum ETF также продолжают усиливаться. Учитывая, что именно это было движущей силой рост рынка в прошлом году, без новых средств выжить будет очень сложно. С середины января наблюдались крупные чистые оттоки из биржевых фондов, ориентированных на Bitcoin и Ethereum, особенно перед этими выходными. Это лишило рынок системного покупателя и усилило давление на цену, поскольку институциональные инвесторы сокращали свои позиции.Ликвидации LONG-позиций на фьючерсном рынке. Пробой ключевых уровней поддержки привел к массовым ликвидациям длинных позиций на фьючерсном рынке. Этот эффект домино усилил нисходящее движение, поскольку автоматические ордера на продажу срабатывали при достижении уровней margin call. Сюда можно прибавить и рост геополитической неопределенности, в частности новости о возможных решениях администрации Дональда Трампа по Ирану и Кубе, также могли спровоцировать уход инвесторов из рискованных активов.Ну и никто не отменял панику толпы. После ускорения снижения наблюдалось резкое переключение настроений с бычьих на медвежьи, что усилило эффект паники и привело к дальнейшему обвалу цен.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 200, который открывает прямую дорогу на $81 200, а там уже и рукой подать до уровня 83 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $85 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 100. Самой дальней целью будет область $68 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2301 открывает прямую дорогу на $2466. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2585, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2159. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2017. Самой дальней целью будет область $1891. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1944 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничило восходящий потенциал пары. Аналогичная история произошла уже с уровнем 1.1895, но уже на продажу.Сохранение без изменений индекса цен производителей США на уровне 3,0% годовых, вопреки прогнозам аналитиков о возможном снижении, способствовало укреплению доллара и, соответственно, ослаблению европейской валюты. Сегодня ожидаются слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, а также падения объема розничной торговли Германии. В подобной ситуации евро может столкнуться с новым серьезным давлением, так как эти экономические индикаторы являются важными сигналами о состоянии экономики региона. Негативные показатели, особенно в промышленном секторе Германии, локомотиве европейской экономики, могут усилить опасения относительно замедления экономического роста. Слабые данные не только окажут непосредственное влияние на валютный курс, но и могут повлиять на решения Европейского центрального банка. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1877 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1947. В точке 1.1947 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1835 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1877 и 1.1947.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1835 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1772, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1877 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1835 и 1.1772.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 2 февраля: индексы SP500 и NASDAQ продолжили падение

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 снизился на 0,43%, а Nasdaq 100 опустился на 0,94%. А вот промышленный Dow Jones упал на 0,36%.Золото и серебро таже продолжили падение вместе с акциями, поскольку активы, показавшие наилучшие результаты в январе, оказались под сильным давлением со стороны продавцов после резкого разворота рынка в пятницу. Доллар набрал лидирующие позиции после объявления Уорша в кандидаты на пост главы ФРС.В понедельник цена на драгоценный металл упала на 8,1%, ненадолго опустившись ниже 4500 долларов за унцию, после ралли, которое в январе подняло ее почти до 5600 долларов. Серебро обвалилось на 15% после рекордного падения на 26% в пятницу. Азиатские фондовые рынки пережили самое сильное двухдневное падение с начала апреля.Акции технологических компаний упали на фоне опасений по поводу завышенных оценок и крупных инвестиций в ИИ, что привело к самому резкому падению азиатского технологического индекса MSCI с ноября. По мере ухудшения настроений в отношении рисков биткоин ненадолго опустился ниже 75 000 долларов. «Трейдеров встревожили рыночные потрясения, наблюдавшиеся в пятницу на рынке драгоценных металлов», — считают в KCM Trade. «Вынужденное закрытие торгов драгоценными металлами на фоне увеличения маржинальных требований приводит к ликвидации других активов. Таким образом, падение цен на золото и серебро фактически вызывает эффект домино на остальных рынках».Сегодняшняя динамика цен указывает на нарастающую нестабильность после продолжительного роста цен на драгоценные металлы и последовательных рекордных максимумов на фондовом рынке, обусловленных миллиардными инвестициями в искусственный интеллект. В то же время инвесторы пересматривают оценки и корректируют ожидания относительно денежно-кредитной политики в случае возможного назначения ФРС под руководством Уорша на фоне неоднократных призывов Трампа к снижению процентных ставок. С назначением Уорша — экономиста, известного как своей резкой критикой центрального банка, так и своими взглядами на денежно-кредитную политику — дискуссия резко сместилась с краткосрочных процентных ставок на баланс ФРС в размере 6,6 триллиона долларов. В случае утверждения Сенатом новый глава ФРС сменит Джерома Пауэлла после окончания его срока полномочий в мае.55-летний Уорш поддержал Трампа в 2025 году, публично выступая за снижение процентных ставок, что противоречило его давней репутации сторонника жесткой инфляционной политики. В пятницу президент США заявил, что не просил Уорша гарантировать снижение ставок. Очевидно, что на этом фоне инвесторы обеспокоились перспективой сохранения высоких процентных ставок в течение длительного времени. На других товарных рынках нефть упала на 6,9%. Но внимание рынка было в основном сосредоточено на золоте и серебре.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6854. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6871. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6883, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6837. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6819 и откроет дорогу к $6801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 2 февраля

Биткоин рухнул в район $75 000, и кажется, что никто его выкупать с этих уровней не торопится. Эфир миновал отметку $2200, и сейчас направляется в район $2000.Январь, традиционно считавшийся месяцем затишья после праздничной эйфории, завершился для биткоина с неутешительным результатом – красная свеча, символизирующая падение. Этот факт не предвещает ничего хорошего, особенно если учесть, что четыре последовательных месяца снижения в истории BTC случались лишь дважды – в мрачные времена 2014 и 2018 годов, когда крипторынок переживал глубокую стагнацию.Однако, углубляясь в исторические прецеденты, можно обнаружить луч надежды. После каждого красного января, словно феникс из пепла, биткоин возрождался в феврале, демонстрируя заметный рост. Этот парадокс, когда после периода упадка следует период восстановления, вселяет оптимизм.Февраль, как правило, становится месяцем, когда инвесторы, оправившись от январской волатильности, вновь проявляют интерес к биткоину, что приводит к увеличению спроса и, как следствие, к росту цены. Конечно, история не всегда повторяется, и рынок криптовалют непредсказуем по своей природе. Надежду на восстановление рынка криптовалют оставляет принятия законопроекта CLARITY, обсуждение которого должно сегодня пройти в Белом доме между представителями банковской и крипто индустрий. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 200 с целью роста к уровню $77 900. В районе $77 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $74 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $76 200 и $77 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $74 400 с целью падения к уровню $72 200. В районе $72 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $76 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $74 400 и $72 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2216 с целью роста к уровню $2305. В районе $2305 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2134 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2216 и $2305.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2134 с целью падения к уровню $2034. В районе $2034 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2216 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2134 и $2034.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CAD/CHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CAD/CHF.Итак, за прошлый год инструмент снизил свои котировки на 8000 и в настоящий момент оказывает давление на минимум прошлого года.Предлагаем торговую идею на коррекционное движение по инструменту после обновления лоёв 2025 г.После пробоя 0,55900 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,55900 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс