Рост инфляции в Австралии отменяет все прогнозы по ставке РБА

Инфляция в Австралии выросла в 3 квартале на 3.2% г/г, это самый высокий уровень более чем за год. Усреднённый средний уровень инфляции, не учитывающий резкие изменения цен на потребительские товары и услуги, вырос до 3% по сравнению с 2,7% в предыдущем квартале, и это первое повышение с 2022 г. Резервный банк Австралии (РБА) ожидал этот показатель на уровне 2,5% г/г, рассматривая её как более надёжный опережающий индикатор вероятной динамики общей инфляции. Если перевести последние два квартальных усечённых средних значения в годовой формат, то темп подскакивает до 3,3%, что заметно выше целевого диапазона.Целевой диапазон РБА по инфляции 2-3% и выход за его пределы резко меняют прогнозы по ставке. После отчета по рынку труда ожидалось, что вероятность снижения ставки на ближайшем заседании увеличилась, поскольку уровень безработицы вырос, а темпы создания новых рабочих мест замедлились, но теперь всё изменилось. В августе РБА был уверен в обратном, и прогнозировал, что инфляция будет замедляться и далее, а ставка, соответственно, снижаться вслед за инфляцией. Глава РБА ранее на этой неделе заявляла, что инфляция за квартал на уровне 0.9% уже будет не соответствовать ожиданиям Банка, но в итоге она составила 1.0%. Процесс дезинфляции очевидно затормозился, и теперь предполагается, что на двух ближайших заседаниях в ноябре и декабре ставка останется на прежнем уровне 3.6%. Австралийский доллар отреагировал повышением, поскольку чем выше ставка, тем выше доходность, и в такой реакции нет ничего неожиданного. Тем не менее в долгосрочной перспективе еще далеко не все ясно, и стоит ли ждать возврата AUD/USD к бычьему тренду, покажет время. Для роста аусси необходимо, чтобы изменились прогнозы по ставке ФРС, для чего, в свою очередь, нужна новая статистика из США, а также снижение политических рисков, связанных с Китаем. Здесь определяющее значение будет иметь исход торговых переговоров, где стороны все еще очень далеки от полноценного соглашения. Расчетная цена направлена вниз, и не отреагировала на данные по инфляции, что можно считать косвенным признаком того, что реакция на отчет будет кратковременной. , Неделей ранее мы отметили, что вероятность коррекционного роста к 0.6620/30 реализуется, если предварительные переговоры между министром финансов Штатов Скотта Бессента с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном дадут основания рассчитывать на заключение сделки. Пока новости обнадеживающие, и рост получил дополнительный импульс после публикации данных по инфляции. Ожидаем попытки уйти выше 0.6620/30 в направлении 0.6710, но движение будет осторожным, пока не состоится встреча Трампа и Си. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Золото немного восстановилось перед заседанием ФРС

Золото немного восстановилось перед заседанием ФРС, но все еще торгуется ниже отметки в $4000 за унцию. Резкое снижение процентных ставок со стороны комитета станет очередным катализатором для роста золота, так как все это приведет к ослаблению доллара.Ожидаемый шаг ФРС способен высвободить новую волну интереса к драгоценному металлу, традиционно выступающему в качестве надежной защиты от инфляции и валютных колебаний. В условиях падения доходности по облигациям золото становится более привлекательным активом для инвесторов, ищущих безопасные гавани для своих капиталов. Однако, стоит отметить, что рынок золота остается подверженным влиянию множества факторов, выходящих за рамки решений ФРС. Геополитическая напряженность, состояние мировой экономики и изменения в настроениях центральных банков и инвесторов могут оказывать существенное влияние на цены.Несмотря на сильную распродажу, наблюдаемую в последние дни, коррекция на рынке не поколебала оптимистичные настроения в золоте. На конференции Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов в Киото участники заявили, что прогнозируют цену на золото на уровне $4980 - 5000 к октябрю 2026 года, что примерно на 27% выше текущего уровня. Этот смелый прогноз строится на нескольких фундаментальных столпах. Во-первых, непрекращающаяся геополитическая нестабильность, отголоски которой доносятся из разных частей света, делает золото привлекательным активом-убежищем для инвесторов, стремящихся защитить свои капиталы от непредсказуемости. Во-вторых, растущие опасения по поводу инфляции, усиленные значительным вливанием ликвидности со стороны центральных банков, подталкивают золото вверх, традиционно рассматриваемое как средство сохранения покупательной способности в периоды обесценивания валют.Кроме того, стоит отметить растущий спрос на золото со стороны центральных банков, особенно в развивающихся странах, стремящихся диверсифицировать свои резервы и снизить зависимость от доллара США. Этот тренд, вероятно, сохранится и в будущем, оказывая долгосрочную поддержку ценам на драгоценный металл.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4008. Это позволит нацелиться на $4062 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4124. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3954. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $3906 с перспективой выхода на $3849.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне важных событий

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Индекс доллара USDX сегодня вновь растет. Так, на момент публикации данной статьи и в начале сегодняшней европейской торговой сессии фьючерсы на индекс доллара USDX торгуются вблизи отметки 98.86, на 16 пунктов выше цены закрытия вчерашнего торгового дня. Инвесторы находятся в состоянии неуверенности перед ожидаемым решением Федеральной резервной системы. Они проявляют осторожность и воздерживаются от активных действий, ожидая объявления политики центрального банка (сегодня в 18:00 GMT). Такое поведение обусловлено нежеланием предпринимать рискованные шаги до момента получения четких ориентиров от регулятора. Тем не менее некоторые экономисты полагают, что мягкая позиция Федерального резерва способна ограничить существенный рост курса американской валюты. При этом участники рынка стремятся увидеть больше подсказок относительно дальнейших шагов ФРС по ослаблению денежно-кредитной политики, что станет ключевым фактором влияния на краткосрочные колебания стоимости доллара. Ввиду этого наибольшее внимание будет уделено заявлениям главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступит с комментариями на пресс-конференции по итогам заседания (в 18:30 GMT). Ключевые факторы внимания Решение ФРС и выступление ПауэллаОсновной фокус — на пресс-конференции Джерома Пауэлла после заседанияТрейдеры ждут сигналов о темпах будущего смягчения монетарной политикиОктябрьский опрос CNBC указывает на возможные снижения ставки на следующих двух заседанияхДональд Трамп в Южной Корее заявил, что ФРС «не будет повышать ставки» Между тем высокопоставленные представители Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики в минувшее воскресенье договорились о предварительных условиях потенциального соглашения, которое предстоит обсудить президентам Дональду Трампу и Си Цзиньпину на предстоящем саммите в четверг. Ожидается, что переговоры станут важным этапом в разрешении торговых разногласий между двумя странами. Ключевые моменты выступления президента Трампа - Рост экономики: Трамп выразил уверенность в росте валового внутреннего продукта США на уровне примерно 4% в ближайшем квартале. - Производительность промышленности: отмечено развитие промышленного сектора Америки, включая быстрое восстановление производства полупроводников. - Отказ от повышения ставок: заявлено намерение не допускать повышение процентных ставок Федеральным резервом. - Переговоры с Китаем: оптимистично высказался о встрече с китайским лидером, полагая, что стороны смогут заключить выгодную сделку. Внутри же самих Соединённых Штатов продолжается политическая нестабильность. Сенату вновь не удалось принять закон о финансировании правительства, предложенный Республиканской партией, что привело к очередной приостановке работы госучреждений. Параллельно суд принял решение временно запретить администрации Трампа увольнять государственных служащих в период продолжающейся остановки федерального финансирования. В то же время администрация Белого дома усилила давление на Россию, введя санкции против крупных российских энергетических компаний и отменив встречу президента Владимира Путина с Дональдом Трампом в Венгрии. Эти события подчёркивают высокую степень напряжения в отношениях между государствами, способствуя сохранению геополитической неопределённости. Заключение Индекс DXY торгуется с небольшим повышением, прервав двухдневное снижение. Рост происходит несмотря на практически 100% вероятность снижения ставки ФРС сегодня. Базовая ставка может опуститься до диапазона 3,75-4,00%. Поддержка американского доллара остаётся под вопросом, поскольку инвесторы ждут конкретных заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла о дальнейшем снижении ключевой ставки. Курс USDX демонстрирует умеренное укрепление после недавнего падения, однако любые намёки на мягкую политику могут негативно сказаться на его динамике. Возможное соглашение между Вашингтоном и Пекином способно стать катализатором укрепления американской валюты. Прогноз и рекомендации В краткосрочной перспективе USDX может тестировать зону 99.00 – 99.30 (ЕМА144 на дневном графике)При «ястребиных» сигналах от ФРС возможен рост к 99.50 (максимумы месяца)Сделки необходимо сопровождать стоп-лоссами из-за высокой волатильности, впрочем, как всегда Вывод Таким образом, рынок находится в ожидании ключевых событий, исход которых определит дальнейшее направление движения доллара и экономическое состояние мировых рынков. Речь Пауэлла и новости по китайско-американским переговорам зададут направление на ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 октября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1651 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1597 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, цена откатит вверх с целью 1.1608 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1651 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1608 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, цена откатит вверх с целью1.1617 – нижний фрактал (дневная свеча от 27.10.2025 года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 октября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3271 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.3232 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.3246 – нижний фрактал (дневная свеча от 28.10.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в среду рынок от уровня 1.3271 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.3148 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.3225, откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: мнения разделились

Доллар довольно уверенно вчера вернул часть позиций в парах с евро, фунтом, японской иеной и другими рисковыми активами. Все причиной неопределенность, которая может появиться после сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы. Трейдеры ожидают двух событий: снижения ставки на четверть процентного пункта, а также конкретика от председателя Джерома Пауэлла, который наверняка будет обходить стороной скользкие вопросы, поскольку растущий разногласия среди политиков размывают перспективы на будущее.Еще в середине этого месяца Пауэлл дал понять, что Федеральный комитет по открытым рынкам по-прежнему сосредоточен на угрозах рынку труда. Однако опубликованный на прошлой неделе отложенный отчёт по инфляции оказался слабее ожиданий, что, вероятно, пока сдержит сторонников инфляции в ФРС. Данные по рынку труда продолжают играть всё большую роль в дебатах, и учитывая, что многие чиновники довольны инфляционными ожиданиями и уровнем ценового давления, на повестке может появиться и вопрос о более агрессивном снижении ставок, что позволит Пауэллу сосредоточиться на занятости и возвращении ФРС к нейтральной политике.Решение центрального банка по процентной ставке будет опубликовано в среду, после чего Пауэлл проведёт пресс-конференцию. Стоит напомнить, что комитет не будет публиковать новые прогнозы или прогнозы по процентной ставке на этом заседании. По этой причине все внимание будет именно на пресс-конференции Пауэлла. Именно его комментарии определят направление движения рынков на ближайшие недели. Резкие заявления или уклончивые ответы могут вызвать непредсказуемую волатильность, поэтому участники торгов готовятся к различным сценариям. Особое внимание будет уделено сигналам относительно дальнейшей стратегии ФРС по борьбе с инфляцией и поддержке рынка труда.Фьючерсы указывают на то, что инвесторы считают сегодняшнее снижение ставки на четверть пункта практически неизбежным. Однако высокая вероятность снижения ставки не означает, что политики хоть сколько-нибудь едины в своих взглядах на перспективы ставок. Значительное меньшинство, признавая риски для рынка труда, продолжает выражать обеспокоенность по поводу инфляции. Также пока неясно, объявит ли комитет о завершении количественного ужесточения QT. В результате комитет может оказаться еще более разобщенным, чем в сентябре, когда девять его членов высказались не более чем за одно дополнительное сокращение в этом году.На этом фоне многие ожидают, что Пауэлл воздержится от чётких прогнозов относительно предстоящих встреч. Отсутствие официальных экономических данных из-за продолжающегося закрытия правительства лишь усилит его осторожность.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1645. Только это позволит нацелиться на тест 1.1668. Уже оттуда можно забраться на 1.1696, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1725. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1621 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1602 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3270. Только это позволит нацелиться на 1.3310 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3340. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3225. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3180 с перспективой выхода на 1.3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.3305 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась более чем на 50 пунктов.Продавцы фунта проявили себя еще после заявлений Ривз о том, что она хочет более тесных связей с ЕС, тогда как страна только восстановилась после Brexit, что и сказалась на настроениях покупателей фунта. В ходе азиатских торгов падение GBP/USD продолжилось, так как разногласия в рядах ФРС, о которых поползли слухи, начали сказываться на покупателях рисковых активов. Сегодня утром будут опубликованы сведения о количестве одобренных заявок на ипотеку в Соединенном Королевстве, объеме кредитования физических лиц и размере денежной массы M4. Эти индикаторы способны предоставить определенную информацию о потребительском кредитовании и монетарной политике государства. В частности, данные по ипотеке могут свидетельствовать о тенденциях на рынке жилья, который сталкивается с проблемами из-за высоких процентных ставок. Объем чистых займов частным лицам покажет готовность граждан к заимствованиям, что является важным показателем потребительских трат. В заключение денежный агрегат M4 может дать представление об объеме денежных средств в экономике и, как следствие, об инфляционных рисках. Тем не менее, следует подчеркнуть, что воздействие данной статистики на курс фунта стерлингов в настоящее время может быть ослаблено, поскольку внимание рынка сосредоточено на глобальных факторах, а именно: разногласиях в Федеральной резервной системе относительно будущей денежно-кредитной политики и возможности укрепления связей Великобритании с Европейским союзом. Следовательно, реакции рынков на британские экономические данные, скорее всего, будут непродолжительными и ограниченными, если только они не будут значительно отличаться от прогнозируемых значений.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3251 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3292 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3292 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3228 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3251 и 1.3292.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3228 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3196 где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернутся в рынок в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3251 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3228 и 1.3196.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 152.16 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Японская иена сильно уступила, а американский доллар вернул себе лидерство после новостей о том, что разногласия в рядах ФРС США, о которых поползли слухи, продолжают сказываться на рыночных настроениях, что добавляет еще больше неопределенности. Ситуация с иеной усугубляется сохраняющейся ультрамягкой позицией нового премьер-министра Японии, который, в отличие от многих других политиков, не спешит бороться с инфляцией. Это создает значительный дивергенцию в монетарных политиках, оказывая дополнительное давление на японскую валюту. Однако неопределенность, связанная с дальнейшими действиями ФРС, спровоцировала волатильность на рынках и заставила инвесторов занимать более осторожную позицию. Пересмотр прогнозов по темпам снижения процентных ставок в США, вызванный слухами о разногласиях в ФРС, привел к укреплению доллара, однако многое будет зависеть от результатов сегодняшней встречи комитета, о которой мы поговорим более подробней во второй половине дня. Пока действовать нужно осторожно и ставить лучше на укрепление доллара, чем иены.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.59 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.40 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.59 и 153.40.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.07 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.23, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.07 и 151.23.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1666 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.1666 совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу с движением пары вниз на 15 пунктов.В условиях недостатка экономических отчетов из-за приостановки работы правительства США неожиданно позитивные данные об уверенности потребителей и производственной активности в Ричмонде вызвали всплеск спроса на американскую валюту и, соответственно, снижение интереса к евро. Отсутствие полноценной экономической статистики из-за шатдауна по-прежнему создает значительные трудности для адекватной оценки текущего состояния экономики и повышает нестабильность на финансовых рынках. Сегодня утром макроэкономические данные по еврозоне отсутствуют, что снижает вероятность заметного роста курса евро. Внимание участников рынка переключено на решение ФРС США по процентным ставкам. Особое значение приобретает отслеживание сигналов о более агрессивном сворачивании программы количественного ужесточения. По этой причине, до появления ясности в действиях ФРС инвесторам стоит проявлять осмотрительность и учитывать риски, связанные с внезапными изменениями валютных курсов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1640 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1673. В точке 1.1673 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1620 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1640 и 1.1673.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1620 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1587, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1640 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1620 и 1.1587.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Законопроект, запрещающий президенту и другим политикам торговать криптой

А пока биткоин вновь торгуется по довольно привлекательным ценам в районе $112 000, вчера член палаты представителей Ро Ханна внес законопроект, запрещающий президенту, членам Конгресса, всем выборным должностным лицам и членам их семей торговать криптовалютой и акциями.Этот шаг, безусловно, может внести определенную нервозность в ряды инвесторов, особенно с учетом растущего интереса со стороны политической элиты к цифровым активам.Аргументация сторонников данного законопроекта сводится к предотвращению конфликта интересов и обеспечению прозрачности. Считается, что лица, обладающие инсайдерской информацией и влиянием на политические решения, не должны иметь возможность использовать эти преимущества для личного обогащения на фондовом и криптовалютном рынках.Однако, критики отмечают, что полный запрет на торговлю может быть слишком жестким ограничением прав, а также привести к оттоку квалифицированных кадров из государственной службы. Альтернативные решения, такие как обязательное раскрытие информации о сделках и установление периодов ожидания перед торговлей, могут представляться более сбалансированными.В любом случае, принятие или отклонение данного законопроекта окажет значительное влияние на дальнейшее развитие криптовалютного рынка в США. Исход голосования будет внимательно отслеживаться не только участниками рынка, но и законодателями в других странах, рассматривающих возможность введения аналогичных ограничений. Напомню, что все началось с того, что подконтрольный семье Трампа проект World Liberty Financial проводит довольно активную игру в сфере криптовалютного рынка, и многие специалисты считают, что за подобного рода манипуляциями стоит и сам действующий президент США Дональд Трамп. С момента запуска токена World Liberty Financial проект принес семье Трампа, по оценке экспертов, около $500 млн долларов. Обвинения в адрес Дональда Трампа и его семьи в манипуляциях на рынке криптовалют, безусловно, добавляют масла в огонь дискуссии о регулировании цифровых активов. Если подтвердится факт использования президентского влияния для получения личной выгоды, это не только подорвет доверие к власти, но и создаст серьезный прецедент, требующий незамедлительной реакции со стороны правоохранительных органов.В любом случае, данная ситуация подчеркивает необходимость более строгого контроля за криптовалютным рынком и установления четких правил игры. Только так можно защитить интересы мелких инвесторов и предотвратить злоупотребления со стороны крупных игроков, обладающих политическим или финансовым влиянием. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $113 500, который открывает прямую дорогу на $115 000, а там уже и рукой подать до уровня 116 700. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $111 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $109 300. Самой дальней целью будет область $106 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4071 открывает прямую дорогу на $4173. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4259, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3949. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3818. Самой дальней целью будет область $3691. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 29 октября: SP500 и NASDAQ сохранили хорошие темпы роста

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,23%, а Nasdaq 100 укрепился на 0,80%. Промышленный Dow Jones прибавил 0,34%. Азиатские индексы выросли сегодня на фоне оптимизма относительно того, что искусственный интеллект продолжит приносить прибыль крупным технологическим компаниям, отчитавшимся о доходах на этой неделе. Региональный фондовый индекс MSCI вырос на 0,4%. Превзошёл рост технологический сектор, а акции компаний, связанных с производством микросхем, таких как SK Hynix Inc. и Advantest Corp., подскочили после публикации сильных отчетов. Лидерами роста стали Япония и Южная Корея, однако и в Nikkei 225, и в Kospi число упавших акций превысило число тех, что выросли.Акции Nvidia Corp. подскочили более чем на 8% на азиатских торгах. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп заявил о планах обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином чип Blackwell, разработанный компанией. Это заявление вызвало оптимизм среди инвесторов, надеющихся на смягчение ограничений на экспорт передовых технологий в Китай. Blackwell, являющийся одним из самых мощных графических процессоров в мире, критически важен для развития искусственного интеллекта и машинного обучения. Ограничения на его экспорт существенно сдерживали рост Nvidia на одном из крупнейших рынков. Возможные переговоры, который запланированы на конец этой недели между Трампом и Си Цзиньпином, могут стать переломным моментом. Успешный исход переговоров и ослабление экспортных ограничений откроют Nvidia доступ к китайскому рынку, что, безусловно, подстегнет ее финансовые показатели. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 – на 0,4%. Фьючерсы указывают на несколько более слабое начало торгов для европейских акций. В связи с тем, что пять крупных технологических компаний, составляющих примерно четверть индекса NASDAQ, должны опубликовать отчеты о прибылях в период со среды по четверг, инвесторы вскоре смогут оценить, продолжат ли поступать миллиарды, вложенные в вычислительную инфраструктуру, и в итоге принесут им прибыль или нет. «Мы ожидаем очередного раунда сильных отчётов о доходах крупных технологических компаний, учитывая неослабевающий спрос на технологии и инфраструктуру ИИ», — заявил и в Bellwether Wealth. «Хотя прибыльность ИИ остаётся неизвестной, инвесторы пока готовы игнорировать это, поскольку гонка вооружений в сфере ИИ набирает обороты».В этом году ралли на фондовом рынке сопровождается опасениями, что бум искусственного интеллекта играет важнейшую роль в этом росте.В других сегментах рынка иена укрепилась после того, как министр финансов США Скотт Бессент высказался о возможностях политики Банка Японии, что усилило ставки на повышение процентных ставок. Нефть продолжила трёхдневное падение на фоне растущих признаков переизбытка предложения, в то время как золото немного выросло после трёх дней снижения.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6914. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6930. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6946, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6896. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6874 и откроет дорогу к $6854.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 октября 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3271 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз, с целью 1.3232 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх, с целью 1.3246 – нижний фрактал (дневная свеча от 28.10.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в среду рынок от уровня 1.3271 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз, с целью 1.3148 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх, с целью 1.3225 - откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (29.10.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66050-0.66350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64870-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 29.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65623. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65148. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.10.2025- 0.66098. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67253. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65148-0.65623, Take Profit 1-0.66098, Take Profit 2-0.67253.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.57350-0.57550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.57350-0.57480. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57817. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.57492. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.10.2025- 0.58142. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.58797. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.57492-0.57817, Take Profit 1-0.58142, Take Profit 2-0.58797. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.39250-1.39500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.40280-1.40380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.09.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.39799. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.40287. Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.09.2025-1.39314. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.37823. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.39799-1.40287, Take Profit 1-1.39314, Take Profit 2-1.37823.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 октября 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1651 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.1597 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, цена откатит вверх, с целью1.1608 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1651 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.1608 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, цена откатит вверх, с целью1.1617 – нижний фрактал (дневная свеча от 27.10.2025 года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар вырос перед решением ФРС снизить ставки. Видеопрогноз на 29 октября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1645 может привести к росту евро в район 1.1668 и 1.1696Прорыв 1.1621 может привести к распродажам евро в район 1.1602 и 1.1579Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3277 может привести к росту фунта в район 1.3310 и 1.3339Прорыв 1.3228 может привести к распродажам фунта в район 1.3179 и 1.3142Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 152.47 может привести к росту доллара в район 152.75 и 153.09Прорыв 152.10 может привести к распродажам доллара в район 151.73 и 151.29Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в ВеликобританииОбъем чистых займов частным лицам в ВеликобританииИзменение объёма агрегата M4 денежной массы в ВеликобританииСША: Решение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 29 октября

Биткоин скатился в район $112 500, но шансы на рост все еще сохраняются. Эфир также в моменте торговался ниже $4000, но затем вернул под контроль этот уровень.Волатильность на рынке криптовалют сохраняется перед очередным заседанием Федеральной резервной системы, по итогам которого наверняка процентные ставки будут снижены на четверть пункта, что поможет с ростом спроса на рисковые активы, в том числе и криптовалюты.Трейдеры находятся в ожидании ясных сигналов от регулятора относительно дальнейшей траектории монетарной политики. Снижение процентных ставок, как ожидается, ослабит давление на заемщиков и стимулирует экономический рост, что, в свою очередь, может привести к увеличению ликвидности на рынках. Криптовалюты, как класс активов с высокой потенциальной доходностью, вероятно, выиграют от этого. Впрочем, стоит отметить, что настроения на рынке криптовалют по-прежнему подвержены влиянию внешних факторов, таких как геополитическая напряженность, регуляторные изменения и технологические инновации. Тем не менее, долгосрочные перспективы криптовалют остаются позитивными. Растущее признание криптовалют институциональными инвесторами, развитие децентрализованных финансов и появление новых применений блокчейн-технологий продолжают привлекать внимание к этому рынку. Снижение процентных ставок ФРС может стать дополнительным катализатором роста криптовалют, но важно помнить о рисках и необходимости диверсификации инвестиционного портфеля.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 400 с целью роста к уровню $114 300. В районе $114 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $112 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 400 и $114 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 700 с целью падения к уровню $111 500. В районе $111 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $113 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 700 и $111 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4038 с целью роста к уровню $4098. В районе $4098 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4001 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4038 и $4098.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4001 с целью падения к уровню $3946. В районе $3946 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4038 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4001 и $3946.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок не верит в пузыри

Хороших новостей пруд пруди, а плохих ничтожно мало. Как на таком фоне не расти S&P 500? Широкий фондовый индекс достиг очередного рекордного максимума на фоне нового позитива от торговли, роста котировок NVIDIA и сильной макростатистики. Правда, на исходе торговой сессии инвесторы предпочли перестраховаться и закрыть часть лонгов в преддверии важных отчетов компаний Великолепной семерки и оглашения итогов заседания ФРС. В результате рынок акций отступил. Инсайд Wall Street Journal утверждает, что Белый дом намерен снизить пошлины на импорт связанных с фентанилом товаров с 20% до 10%. В результате средний тариф против Китая упадет с 55% до 45%. Это станет очередным шагом на пути деэкскалации торгового конфликта и улучшит глобальный аппетит к риску. Как и позитивная статистика о занятости в частном секторе от ADP. За четыре недели к 11 октября показатель вырос в среднем на 14250. В августе было -32000. Состояние рынка труда явно улучшается, и экономики США тоже. Почему бы не купить S&P 500? Динамика занятости в частном секторе США Инвесторы не считают заседание ФРС важным событием для рынка. Вердикт центробанка ясен еще до его окончания. Ставка по федеральным фондам упадет до 4%, а Джером Пауэлл предпочтет воздержаться от сигналов о ее дальнейшей судьбе на фоне разделенного FOMC. В таких условиях хорошие новости от американской экономики – благо для S&P 500. Инвесторы готовятся к корпоративной отчетности технологических гигантов за третий квартал. Ожидается, что расходы Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta увеличатся до $360 млрд в текущем финансовом году и до $420 млрд в следующем. Причем большая часть из них будет связана с технологиями искусственного интеллекта. Именно Великолепная семерка толкала и продолжает толкать широкий фондовый индекс к рекордам. Причем, от дна в октябре 2022 S&P 500 взлетел на 92%. Судя по динамике предыдущих «бычьих» рынков, это не так уж много. Динамика расходов технологических компаний Тем более, что NVIDIA скептически относится к идее пузыря технологических компаний. Лидер индустрии заключил контракт с фармацевтической корпорацией Eli Lilly с целью создания суперкомпьютера для создания лекарств с использованием искусственного интеллекта. Это подбросило котировки компании на 5% и придало ускорение S&P 500. Неудивительно, что в таких условиях банки и инвестиционные компании выстраиваются в очередь, чтобы поднять прогнозы по широкому фондовому индексу. Если отметка 7100 в начале года считалось заоблачной, то сейчас это базовый сценарий. Технически на дневном графике нацеленное на ранее обозначенный целевой ориентир на 6920 ралли S&P 500 продолжает набирать обороты. Пока широкий фондовый индекс торгуется выше пивот-уровня 6800, акцент следует продолжать делать на покупки. Причем преодоление сопротивления на 6920 откроет дорогу в направлении 7045 и 7140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Фунт быстро теряет позиции

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3350 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.3350 произошел, но до обратного теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без продаж и пропустил все движение пары вниз. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3248 стал поводом на открытие длинных позиций, что вылилось в рост пары в район 1.3288.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себя в ходе азиатских торгов, так как разногласия в рядах ФРС, о которых поползли слухи, продолжают сказываться на рыночных настроениях, что добавляет еще больше неопределенности в дальнейшей повестке центрального банка. Кроме этого, давление на фунт оказывают попытки премьер-министра Великобритании сблизится с ЕС. О таких планах Ривз заявила вчера в ходе выступления. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и объёму агрегата M4 денежной массы. В случае слабых данных давление на пару только возрастет. В условиях падающего фунта действовать с покупками нужно предельно осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3228 станет поводом на открытие длинных позиций с целью роста пары в район сопротивления 1.3277, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3310. Самой дальней целью будет область 1.3439, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3228, пара может продолжить развитие медвежьего тренда, что приведет к движению в район 1.3179. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3142 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вернули себе контроль над рынком и в случае коррекции пары в первой половине дня после хорошей статистики, первого проявления медведей ожидаю уже в районе сопротивления 1.3277. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3228, где ожидаю первого проявления быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3179. Самой дальней целью выступит область 1.3142, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3277, покупатели получат шанс на более крупный рост пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3310, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3339, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3228.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 29 октября

Американский доллар сильно вырос против евро, британского фунта, японской иены и других рисковых активов даже несмотря на то, что Федеральная резервная система США сегодня собирается снизить процентные ставки.Данные показали, что индикатор потребительской уверенности в США оказался лучше прогнозов экономистов, как и производственный индекс Ричмонда, что в условиях скудных фундаментальных данных спровоцировало резкую покупку доллара. Влияние шатдауна на экономические данные остается значительным. Отсутствие регулярной статистики затрудняет оценку текущего состояния экономики и повышает волатильность на рынках. По этой причине трейдеры вынуждены полагаться на разрозненные показатели, что усиливает реакцию на неожиданные сюрпризы, такие как опубликованные данные по потребительской уверенности.Отдельное давление на фунт оказывают попытки премьер-министра Великобритании сблизится с ЕС. О таких планах Ривз заявила вчера в ходе выступления. Эти заявления вызвали неоднозначную реакцию в политических кругах и бизнесе, разделив общество на сторонников и противников более тесных отношений с Евросоюзом. Опасения связаны с тем, что любое значительное сближение с ЕС может потребовать уступок со стороны Великобритании в вопросах суверенитета и регулирования, что потенциально может ограничить возможности страны в определении собственной экономической политики. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что рассчитывать на сильное восстановление евро вряд ли приходится. Трейдеры сфокусируются на заседании ФРС США, о котором мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Что касается Великобритании, то сегодня в первой половине дня ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и объёму агрегата M4 денежной массы. Эти показатели могут дать некоторое представление о состоянии потребительского кредитования и денежной политике в стране, но их влияние на рынки, вероятно, будет ограниченным. Данные по ипотеке могут отразить динамику на рынке недвижимости, который в последние месяцы испытывал давление из-за высоких процентных ставок и общей экономической неопределенности. Объём чистых займов частным лицам будет указывать на готовность потребителей брать на себя долги. Наконец, агрегат M4 денежной массы может предоставить информацию об объеме денег в обращении и, следовательно, об инфляционном давлении. Только очень хорошие данные будут способны ограничить нисходящий потенциал пары GBP/USD.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1645 могут привести к росту евро в район 1.1668 и 1.1696Продажи на прорыв уровня 1.1620 могут привести к падению евро в район 1.1600 и 1.1575Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3250 могут привести к росту фунта в район 1.3280 и 1.3310;Продажи на прорыв уровня 1.3230 могут привести к падению фунта в район 1.3180 и 1.3145;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.50 могут привести к росту доллара в район 152.75 и 153.10;Продажи на прорыв уровня 152.20 могут привести к распродажам доллара в район 151.75 и 151.40;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1651 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1618 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3265 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3219 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6617 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6584 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3951 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3915 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Евро испытывает определенные проблемы

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1646 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1646 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в движение пары вверх лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня до образования хороших условия для входа в рынок дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индикатор потребительской уверенности в США оказался лучше прогнозов экономистов, как и производственный индекс Ричмонда, что в условиях скудных фундаментальных данных из-за шатдауна в США спровоцировало резкую покупку доллара и продажу европейской валюты. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что рассчитывать на сильное восстановление евро вряд ли приходится. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1621 даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.1645, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1668. Самой дальней целью выступит область 1.1696, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет восходящий тренд по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1621, давление на пару только увеличится, что может привести к более крупной распродаже евро. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1602. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в ходе азиатских торгов, так как разногласия в рядах ФРС, о которых поползли слухи, продолжают сказываться на рыночных настроениях. Основной задачей медведей на первую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 1.1645. Лишь после формирования там ложного пробоя может думать о движении евро вниз к поддержке 1.1621. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1602. Самой дальней целью выступит область 1.1675, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1645, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1668. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1696 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явные проблемы евро с ростом.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1627.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс