GBP/USD: торговые сценарии на 21 - 28.06.2024

Доллар растет, а его индекс (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) собирается завершить эту неделю на позитивной территории. Если же доллар продолжит укрепляться, в том числе на фоне выжидательной позиции ФРС, то паре GBP/USD удержаться в зоне бычьего рынка становится трудновыполнимой задачей, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: в условиях стагнации экономики и замедления инфляции». На момент публикации данной статьи GBP/USD торговалась вблизи отметки 1.2645, снижаясь в сторону ключевых уровней поддержки 1.2620 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2600, 1.2595 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой важного уровня поддержки 1.2570 (ЕМА50 на недельном графике) и дальнейшее снижение подтвердит переход пары GBP/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка. При этом, GBP/USD уже вернулась в зону долгосрочного медвежьего рынка, так и не сумев преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.2715 (ЕМА200 на недельном графике). Таким образом, в основном сценарии ждем падения пары GBP/USD с ближайшими целями на отметках 1.2620, 1.2600. Пробой уровня поддержки 1.2570, как мы уже отметили, вернет GBP/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, направив пару в сторону локальных минимумов 1.2340, 1.2300, а затем – в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике и отметки 1.2100 (см. также наш недавний обзор и прогноз). В альтернативном сценарии GBP/USD возобновит рост и предпримет новую попытку пробоя в зону долгосрочного бычьего рынка, расположенного выше уровня сопротивления 1.2715. Первым сигналом для новых покупок может стать пробой вчерашнего минимума 1.2651 и важного уровня сопротивления 1.2670 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост и пробой долгосрочного уровня сопротивления 1.2750 (ЕМА50 на месячном графике) может спровоцировать дальнейший рост GBP/USD в сторону локального уровня сопротивления 1.2815 и верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметки 1.2900. В основном же сценарии предпочтительны короткие позиции: ждем новой волны роста доллара и падения GBP/USD. Уровни поддержки: 1.2620, 1.2600, 1.2595, 1.2570, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300, 1.2200 Уровни сопротивления: 1.2650, 1.2670, 1.2690, 1.2708, 1.2715, 1.2750, 1.2800, 1.2815, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell "by-market", Sell Stop 1.2610. Stop-Loss 1.2660. Цели 1.2600, 1.2595, 1.2570, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300, 1.2200 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2675. Stop-Loss 1.2635. Цели 1.2690, 1.2708, 1.2715, 1.2750, 1.2800, 1.2815, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июня. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.34 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до движения вниз дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Спустя некоторый промежуток времени пара вернулась к росту, а тест цены 158.55, который пришелся на момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, стал подтверждением уже подходящей точки входа на покупку доллара. В результате пара прошла вверх более чем 40 пунктов. Сегодня уже вышли данные по индексу потребительских цен в Японии, который вырос до 2.8%, на что иена отреагировала падением. Однако основной причиной негативной реакции рынка стала слабая статистика по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг Японии. Очевидно, что на этом фоне можно смело говорить о дальнейшем развитии восходящей тенденции, тем более что покупатели доллара уже закрепились выше годового максимума и готовы дальше действовать при любом подходящем случае. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.14 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.57 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.57 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.81, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.14 и 159.57.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.81 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.45, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.14, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 158.81 и 158.45.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро растерял потенциал роста. Доллару тоже непросто

Европейская валюта завершает неделю на минорной ноте. Она растеряла львиную долю своих достижений, в очередной раз уступив американской. Тем не менее «европеец» рассчитывает отыграться в ближайшем будущем, хотя уверенность гринбека в своих силах может внести коррективы в эти планы.На протяжении трех недель подряд евро снижается по отношению к доллару. Немаловажную роль в этом вопросе сыграл разочаровывающий экономический обзор. Он продемонстрировал значительное ослабление в еврозоне экономического импульса. По информации S&P Global, индекс PMI экономики еврозоны показал, что ее восстановление в конце второго квартала 2024 года существенно замедлилось. Согласно текущим отчетам, сводный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ЕС составил 50,8 пункта, что ниже майских 52,2 пункта и консенсус-прогноза в 52,5 пункта. При этом обрабатывающая промышленность тоже остается в красной зоне на уровне 45,6 пункта. Неплохая ситуация только в секторе услуг ЕС, который существенно влияет на экономику: здесь зафиксирован рост на 52,6 пункта.На этом фоне европейская валюта ощутимо подешевела. Падение евро началось незадолго до публикации индекса деловой активности в еврозоне. Первыми вышли индексы деловой активности в Германии и Франции, которые оказались крайне негативными, поскольку все компоненты не оправдали ожиданий. После публикации отчетов из Германии «европеец» упал на треть процента по отношению к доллару. По информации S&P Global, в июне объем новых заказов в еврозоне сократился впервые за четыре месяца, и это способствовало снижению деловой активности и занятости.По мнению специалистов, текущее падение евро – это не предел. Единая валюта продолжит ослабление, полагают специалисты. Валютные стратеги UOB Group добавили: «Существовало мнение, что евро будет торговаться в диапазоне между 1,0720 и 1,0760. Однако единая валюта упала до 1,0700 и ниже». В пятницу, 21 июня, тандем откатился к более низким значениям. В итоге пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0696. Текущее ценовое движение предполагает, что евро продолжит ослабление.Поддержку американской валюте, которая воспользовалась слабостью европейской, оказала атмосфера бегства от риска на рынке. В итоге доллар набрал обороты, при этом пара EUR/USD осталась в минусе.По мнению аналитиков, разочаровывающие данные по PMI в Германии и еврозоне помешали «европейцу» привлечь покупателей. Предварительный июньский индекс PMI в ФРГ упал до 50,6 пункта с майских 52,4 пункта, а индекс PMI в еврозоне – до 50,8 пункта с прежних 52,2 пункта. Оба индикатора оказались ниже прогнозов аналитиков и свидетельствуют о сокращении темпов роста деловой активности в частном секторе экономики. Однако, согласно оценкам экономистов Hamburg Commercial Bank, текущие результаты по индексам PMI не дают оснований для очередного снижения ставки ЕЦБ в июле. Европейский центральный банк уменьшил процентные ставки в июне и может решиться на их дальнейшее снижению в ближайшие месяцы. Причина – сокращение темпов роста производственных издержек и цен на продукты до шести- и восьмимесячных минимумов. При этом деловая уверенность в еврозоне упала до самого низкого уровня с февраля этого года. «Сокращение индекса деловой активности в июне свидетельствует о том, что экономический рост во втором квартале 2024 года замедлится. При этом ценовое давление ослабевает, что подтверждает мнение об умеренной экономической ситуации в ЕС. Кроме того, рынки ждут от ЕЦБ очень осторожного смягчения», – утверждает Берт Колин, старший экономист ING Bank.Вечером в пятницу, 21 июня, агентство S&P Global опубликует предварительные данные по сектору обрабатывающей промышленности и индексу PMI для сферы услуг США. По мнению аналитиков, если данные PMI из Соединенных Штатов окажутся лучше ожиданий, то гринбек сохранить свою силу в преддверии выходных. Однако для пары EUR/USD это негативная новость, поскольку тандем может просесть. С другой стороны, обрушение индекса PMI для обрабатывающей промышленности или сферы услуг США ограничит рост доллара, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею позолоту.Итак, на этой неделе котировки инструмента растут четыре дня из пяти торговых и в настоящее время тестируют зону шортового слома, от которой может начаться шортовая коррекция, которая может существенно снизить котировки инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2385. Прибыль зафиксировать на пробое 2277.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GBP/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBP/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на пробой уровня по GBP/USD по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент перешёл к снижению и уверенно переписал недельные минимумы, полностью отработав целевой проход в 200п: Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 200п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках пробойного метода торговли.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: в условиях стагнации экономики и замедления инфляции

В начале сегодняшней европейской торговой сессии были опубликованы предварительные индексы деловой активности по Франции, Германии, Еврозоне, Великобритании. В целом почти все индексы, за исключением британского производственного PMI, продемонстрировали умеренное относительное снижение, но остались либо выше отметки 50, отделяющей рост активности от ее замедления, либо вблизи этой отметки. В ответ на эти публикации евро и фунт резко снизились против доллара. Фунт и пара GBP/USD продемонстрировали меньшее снижение, чем евро и пара EUR/USD. Здесь фунту помогли опубликованные чуть ранее (в 06:00 GMT) данные по розничным продажам в Великобритании, которые выросли в мае с -1,8% до +2,9% и с -2,3% до +1,3% в годовом выражении, что оказалось также лучше прогнозов в +1,5% и в -0,9%, соответственно. Базовый показатель розничных продаж (без учета топлива) также вырос в мае на +2,9% (против предыдущих +1,4% и прогноза +1,3%). Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов, который является косвенным индикатором инфляции, представляя таким образом интерес как для ЦБ страны, так и для участников рынка. Теперь участники рынка будут следить за публикацией (в 13:45 GMT) предварительных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в США. Ожидается, что экономическая активность в июне продолжила расти умеренными темпами после майских значений: составной индекс PMI (от S&P Global) вырос до 54,5 с 51,3 в апреле, промышленный PMI - до 51,3 с 50,0, а PMI для сферы услуг - до 54,8 с 51,3 ранее. Как сообщили в S&P Global Market Intelligence, рост американской экономики вновь ускорился, а «данные PMI в мае сигнализируют о самой быстрой экспансии экономики за последние два года". Теперь ожидается некоторое относительное снижение показателей, хотя они при этом должны остаться в зоне ускорения, выше отметки 50,0. Если же данные превзойдут прогноз и вновь ускорятся, то стоит ждать укрепления доллара в конце недели. Между тем индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) собирается завершить эту неделю на позитивной территории, прибавляя на момент публикации данной статьи 20 пунктов к цене открытия неделе на отметке 105.01. Две предыдущие недели индекс доллара также завершил с приростом. Все же покупатели доллара позитивно отнеслись к итогам завершившегося 12 июня заседания ФРС. Хотя руководители американского ЦБ сохранили процентную ставку на уровне 5,50%, инвесторы обратили внимание на обновлённые прогнозы ФРС в отношении перспектив монетарной политики и выступление ее главы Пауэлла на последовавшей за публикацией решения по ставкам конференции (см. наш вчерашний обзор «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»). Согласно новому прогнозу ФРС, ожидается не более одного снижения ставки в этом году на 25 б.п., причем, 4 из 19 руководителей ФРС не ожидают снижения ставки в этом году и лишь 8 из них ожидают двух снижений (на 50 б.п.). Что же касается вышеупомянутого фунта и пары GBP/USD, то они снизились в четверг, в том числе умеренно-негативно отреагировав на итоги заседания Банка Англии: ключевая процентная ставка осталась на уровне 5,25%, как и ожидалось. За это проголосовали семь из девяти членов правления, двое высказались за её снижение. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Последние данные по инфляции дают основание предполагать, что Банк Англии начнет цикл смягчения монетарной политики во второй половине года. В мае инфляция в Великобритании продолжила замедляться и снизилась до 2,0% (в годовом выражении), впервые с октября 2021 года достигнув целевого показателя. Хотя еще есть риски возобновления роста инфляции, считают экономисты, особенно в сфере услуг и в условиях все еще дефицитного внутреннего рынка труда, участники рынка теперь закладывают в цены снижение ставок примерно на 0,45% - 0,50% до конца года. В следующую пятницу будет опубликована финальная оценка британского ВВП за 1-й квартал. Ожидается, что ВВП страны вырос на +0,6% (+0,2% в годовом выражении) в 1-м квартале 2024 года после сокращения на -0,3% в 4-м квартале 2023 года (при прогнозе в +0,4%) и на +0,2% в годовом выражении после -0,2% в предыдущем квартале (при прогнозе о нулевом росте) и после почти 2-летнего колебания показателя вокруг нулевой отметки. По прогнозу экономистов, отсутствие динамики в экономике означает, что британский ВВП вырастет всего на 0,5% в этом году. В условиях же очень слабого роста или почти стагнации национальной экономики, учитывая снижение инфляции к целевому уровню, сохранение Банком Англии жёстких условий кредитования британского бизнеса становится нерациональным. Если же доллар при этом действительно продолжит укрепляться, в том числе на фоне выжидательной позиции ФРС, то паре GBP/USD удержаться в зоне бычьего рынка становится трудновыполнимой задачей. На момент публикации данной статьи GBP/USD торговалась вблизи отметки 1.2645, снижаясь в сторону ключевых уровней поддержки 1.2600, 1.2595, 1.2570. Их пробой и дальнейшее снижение подтвердит переход пары GBP/USD в зону медвежьего рынка, среднесрочного и долгосрочного (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 21 - 28.06.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURR/USD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,06683.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY – итоги и перспективы

USD/JPYСтаршие таймфреймыПара продолжает подъём. На горизонте обновление максимального экстремума (160,20) и формирование нового исторического рубежа. Восстановление глобального восходящего тренда сейчас очень притягательная и желательная перспектива для игроков на повышение. Соперник в сложившейся ситуации, конечно же, постарается помешать реализации подобных планов. В случае зарождения очередного коррекционного движения глубина снижения для реализации полноценной коррекции может быть значительной, так как ближайшие коррекционные поддержки расположены сейчас на большом удалении от графика цены. Данными медвежьими ориентирами сегодня являются уровни дневного золотого креста Ишимоку (157,43 – 156,85 – 156,31), усиленные недельным краткосрочным трендом (156,05). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймфреймах в настоящий момент принадлежит игрокам на повышение. При продолжении подъёма в работу внутри дня могут вступать сопротивления классических Пивот уровней 159,28 – 159,63 – 160,31. Если текущая нисходящая коррекция получит развитие, то первыми поддержку окажут ключевые уровни, их сегодня можно отметить на 158,60 (центральный Пивот уровень дня) и 157,99 (недельная долгосрочная тенденция), так же дополнительную поддержку может оказать 158,25 (S1). Преодоление ключевых уровней и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил. Следующими уровнями поддержки внутри дня будут являться классические Пивот уровни (157,57 и 157,22). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Банк Англии расстроил британца

Фунт в паре с долларом вчера резко снизился, реагируя на итоги июньского заседания Банка Англии. Взглянув на недельный график gbp/usd мы увидим, что покупатели пары на протяжении двух предыдущих недель пытались закрепиться в рамках 28-й фигуры, но каждый раз отступали, завершая неделю на минорной ноте. Де-факто цена движется по нисходящей траектории, хотя фунт и проявляет «ястребиные амбиции». Но эти амбиции необходимо чем-то подкреплять, чем-то аргументировать. Здесь британская валюта испытывает острый дефицит. Банк Англии теоретически мог восполнить этот дефицит ястребиными сигналами. Даже малейшие намёки на сохранение выжидательной позиции на ближайших заседания могли бы «реинкарнировать» британца. Но нет – английский регулятор не стал союзником фунта. Поэтому покупатели gbp/usd могут рассчитывать только на ослабление доллара, который, впрочем, продолжает держать оборону. В преддверии июньского заседания большинство экспертов прогнозировали, что Банк Англии сохранит статус-кво, но смягчит свою риторику. Некоторые аналитики допускали более «голубиный» вариант развития событий, то есть снижение процентной ставки уже в июне. Сторонники этого сценария указывали на инфляционный отчёт, который был опубликован в Великобритании буквально за день до заседания. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении снизился в мае до 2,0% (самый слабый темп роста индекса с июля 2021 года), а базовый – до отметки 3,5% г/г (самый слабый темп роста с ноября 2021 года). Индекс розничных цен (RPI) снизился сразу до 3,0% в годовом исчислении, то есть до минимального значения с мая 2021 года (показатель снижается девятый месяц подряд). Вдохновленные этим релизом некоторые валютные стратеги допустили снижение ставки уже на июньском заседании. Но Банк Англии разочаровал и их, реализовав базовый, наиболее ожидаемый сценарий, сохранив все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Члены Комитета проголосовали за данное решение по формуле «0-2-7»: семеро проголосовали за сохранение статус-кво, двое – за снижение ставки. И, соответственно, никто не поддержал повышение процентной ставки. Такой расклад сил также соответствовал базовому сценарию. Почему же тогда фунт так негативно отреагировал на итоги июньского заседания, которые были фактически предрешены? На мой взгляд, всему виной – «голубиный уклон» сопроводительного заявления. По большому счёту, регулятор заложил основу для августовского снижения ставки. При этом Центробанк дал понять, что снизил бы ставку и в июне, если бы не высокие показатели инфляции в сфере услуг, которые указывают на потенциал продолжительного повышательного давления. Некоторые эксперты заявляют о том, что ЦБ не решился на смягчение политики в июне из-за политики – в преддверии всеобщих парламентских выборов, которые состоятся в Великобритании 4 июля. Мол, Центробанк не хотел «подыгрывать» политикам своим решением. Вполне вероятно, что данный фактор также сыграл свою роль. Тем более, что Британия на пороге больших перемен: согласно последним опросам, консерваторы близки к поражению, а Лейбористская партия может выиграть с отрывом. По данным Института Survation, тори могут получить всего 72 из 650 мест в Палате общин (это будет самый низкий показатель за последние 200 лет). Тем не менее, на мой взгляд, «до» и «после» - это кардинально разные вещи. Итоги парламентских выборов, какими бы они не были, не помешают английскому регулятору снизить процентную ставку в августе, если июньский CPI не отразит внезапное ускорение инфляции в UK. Вчера Банк Англии озвучил несколько «голубиных» намёков, которые позволяют рассчитывать на августовское снижение ставки. В частности, регулятор указал, что инфляция вернулась к целевому уровню, «но прежде чем снижать ставку, нужно убедиться, что инфляция останется низкой». То есть нужен как минимум один инфляционный отчёт со значением «2,0%» или ниже. Также Центробанк указал, что решение о сохранении ДКП в прежнем виде «было тонко сбалансированным» для некоторых членов Комитета». Данная завуалированная формулировка говорит о том, что некоторые члены Комитета (по данным BBC – трое) были склонны поддержать смягчение ДКП, но в итоге всё же решили не спешить с решением. В этом же контексте следует рассматривать и другую формулировку сопроводительного заявления – о том, что на августовском заседании члены комитета смогут рассмотреть «всю доступную информацию в более полном объёме». Другими словами, по итогам июньского заседания Банк Англии прозрачно намекнул на августовские перспективы. Вероятность смягчения политики в августе возросла до 60% (по некоторым оценкам – до 70%). Многие эксперты (в частности, TDS, ING, Rabobank, Danske Bank) предупредили своих клиентов о том, что английский регулятор подготовил почву для августовского решения. Остановить этот ход событий могут только июньские отчёты по росту инфляции в Великобритании (которые будут опубликованы 17 июля) – если они окажутся в «зелёной зоне». С точки зрения техники пара gbp/usd на данный момент тестирует уровень поддержки 1,2650, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Если медведи продавят этот ценовой барьер (что, судя по всему произойдет в ближайшее время, если гринбек внезапно не ослабнет по всему рынку), то следующими целями южного движения будут выступать отметки 1,2600 и 1,2540 (верхняя и нижняя границы облака Kumo на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 июня. Последний день скучной недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения, который может быть началом новой волны вниз. Пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0722, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0676. Отбой курс пары от уровня 1,0722 сегодня подтвердит намерения медведей провести новую атаку. Закрепление котировок над уровнем 1,0722 позволит предположить, что быки еще не насытились в течение текущей коррекционной волны. Ситуация с волнами остается понятной. Новая волна вниз пробила лоу предыдущей волны от 11 июня, а последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется и продолжает свое формирование. В ближайшее время информационный фон не должен помешать медведям продолжать давление. После завершения коррекционной волны вверх я жду возобновления падения пары. Первым признаком завершения «медвежьего» тренда станет пробой пика последней волны вверх от 12 июня. Однако в ближайшие дни быкам вряд ли будет по силам поднять пару к уровню 1,0850. Информационный фон в четверг был вновь достаточно слабым, хотя новостей из США поступило достаточно много. В частности, были опубликованы следующие отчеты. Количество продаж новых домов составило 1,37 миллиона (выше ожиданий), количество разрешений на строительство составило 1,45 миллиона (выше ожиданий), индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии составил 1,3 (ниже ожиданий), а число первичных заявок на пособия по безработице оказалось на уровне 235 тысяч (ниже прогнозов). Таким образом, три отчета из четырех поддерживали медведей, которые сумели реализовать свой потенциал в течение дня. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. Котировки выполнили закрытие над уровнем Фибо 61,8% – 1,0714, но я не верю в длительный рост евро. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, я жду небольшой коррекции, после чего – возобновления падения. Закрепление курса пары под уровнем 1,0714 подтвердит возобновление падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0613. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 1260 контрактов Long и открыли 22966 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время продавцы вновь наращивают позиции. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 187 тысяч, а контрактов Short – 144 тысячи. Разрыв сокращается. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»? Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 21 июня календарь экономических событий содержит в себе достаточно интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0760 на часовом графике с целями 1,0676 и 1,0602. Эти сделки сейчас можно удерживать открытыми. Новые продажи сегодня – при отбое от уровня 1,0722. Покупки евровалюты возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0676 с целью 1,0722. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фаворитами на рынке Форекс явно становятся доллар и иена (с высокой вероятностью пары EUR/JPY и GBP/JPY продолжат снижение)

Итогом заседания Банка Англии стало ожидаемое решение о сохранении всех параметров монетарной политики, но при этом стерлинг оказался под прессингом. Почему? В предыдущей статье поднималась тема перспектив старта снижения процентных ставок британским ЦБ на волне падения индекса потребительских цен в годовом выражении до 2%, что и является сильным сигналом. Итогом же заседания стало не только сохранение уровня процентных ставок, но и распределение голосов по этому решению, которое является признаком того, что смягчение денежной политики должно стартовать уже в этом году. Помимо этого, еще одним негативом для курса британской валюты является неустойчивое положение нынешнего правительства Р. Сунака. Его Консервативная партия в борьбе за власть уступает конкуренту, Лейбористской партии. Смысл негативного влияния содержится в неопределенности перспектив политического и экономического курса. Вместе с Банком Англии на пути к смягчению денежной политики идут ЕЦБ, ЦБ Канады и Швейцарии, которые приступили к снижению стоимости заимствований. Единственными представителями мировых ЦБ, которые выбиваются из общего строя, по внутренним причинам остаются ФРС и японский ЦБ. Первый никак не дождется удобного момента для старта снижения ставок из-за все еще высокого значения потребительской инфляции, которая находится в соотношении год к году на отметке 3.3%, а второй, наоборот, задумывается над очередным повышением процентных ставок. Конечно, в данной ситуации следует ожидать укрепления доллара против евро, канадской и швейцарской валюты. Японская иена также с высокой вероятностью будет получать поддержку к этим валютам. Если к доллару это еще вопрос, то по франку, евро, канадскому доллару и стерлингу такая вероятность является очень высокой. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая тенденция на укрепление курса американского доллара и японской иены будет сохраняться. Любые заявления представителей европейского, британского, канадского и швейцарского финансовых властей о том, что ставки будут и далее снижаться, будут оказывать давления на курсы валют, которые они имитируют к доллару и иене. Прогноз дня: EUR/JPY Кросс-курс упал ниже уровня поддержки 169.85, что, вероятнее всего, будет стимулировать падение пары к уровню 168.25. GBP/JPY Кросс-курс снизился ниже отметки 201.00. Ожидание скорейшего снижения процентной ставки Банком Англии и, наоборот, повышения ЦБ Японии может способствовать падению пары к отметке 199.45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 июня 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2653 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2618 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2653 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2618 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2758 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2595 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможно, цена начнёт движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 июня. Ставка Банка Англии остается на максимальном значении за 15 лет

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс падения и вновь выполнила закрепление под зоной поддержки 1,2690–1,2705. Таким образом, медведи предприняли вторую попытку разворота тренда в свою пользу. Падение котировок может продолжаться в ближайшее время в направлении уровня 1,2611 и 1,2565. Закрепление курса пары над зоной 1,2690–1,2705 вновь покажет слабость медведей, а быки могут начать атаковать с целью 1,2788. Ситуация с волнами поменялась в прошлую пятницу. Последняя волна вверх пробила пик от 4 июня, а новая волна вниз смогла пробить лоу волны от 10 июня. Таким образом, тренд по паре GBP/USD сменился на «медвежий». Я осторожно отношусь к выводам о начале «медвежьего» тренда, так как быки все еще не покинули рынок полностью. Зарождающееся преимущество медведей может быть с легкостью разбито. Текущая волна вверх может оказаться коррекционной, после чего будет сформирована новая волна вниз, сохраняющая «медвежий» тренд, но преимущество медведей на рынке в данное время (если оно вообще есть) очень слабое. Информационный фон в четверг имел крайне важное значение для британца, но рынок продемонстрировал не особо высокую заинтересованность в решениях Банка Англии. Регулятор принял решения оставить ставку на максимальном за 15 лет значении – 5,25%. Некоторые трейдеры ожидали снижения ставки уже в этом месяце, но Банк Англии не решился на подобный шаг. В пресс-релизе было сказано, что базовая инфляция в Великобритании находится на высоком уровне, который пока не позволяет начать смягчение ДКП. Помимо этого, британские политики опасаются, что во втором полугодии индекс потребительских цен может ускориться, что также сделает невозможным и нецелесообразным понижение процентной ставки. Лишь двое директоров из девяти отдали свои голоса за снижение ставки. Тем не менее вероятность смягчения ДКП в августе выросла, что почувствовали медведи. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2620. Отбой курса пары от этого уровня позволит медведям взять небольшую паузу, а закрепление под ним – позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня 1,2450. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8182 единицы, а количество Short – сократилось на 729 единиц. Быки вновь обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 52 тысячи: 110 тысяч против 58 тысяч. Однако, на мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Графический анализ выдал сразу несколько сигналов о сломе «бычьего» тренда, а вечно атаковать быки тоже не могут. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 110 тысяч, а количество Short – с 44 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе несколько записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца вновь были возможны при закрытии под зоной 1,2690–1,2705 с целью 1,2611. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,2611 с целью 1,2690. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036–1,2892 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 июня 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0700 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0727 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0755 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0700 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0727 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0755 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0700 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0727 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может откатить вниз с целью 1.0700 – нижний фрактал (дневная свеча от 20.06.2024 года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Цена на золото закрепляет сильное движение предыдущего дня. А на фоне слухов о снижении процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году краткосрочный уклон в пользу быков. Эти ожидания были подтверждены более слабыми экономическими данными из США, опубликованными в четверг, которые ещё больше усилили недавние признаки замедления экономики. А параллельно с убедительным прорывом 50-дневной простой скользящей средней SMA благоприятствуют быкам и предполагают, что путь наименьшего сопротивления для жёлтого металла лежит на север.Плюс к этому вчерашний «голубиный» прогноз Банка Англии увеличил вероятность снижения процентной ставки в августе. А решение ЕЦБ начать снижение процентных ставок в июне и второе снижение ставки Швейцарским национальным банком SNB в 2024 году, которое произошло вчера, еще раз подтверждают краткосрочный позитивный прогноз цен недоходного золота. Но рост доходности казначейских облигаций США и основной бычий настрой на мировых фондовых рынках оказались основными факторами, создающими препятствия для роста драгоценного металла. Тем не менее вторую неделю подряд пара XAU/USD продолжает демонстрировать рост.С технической точки зрения ночное устойчивое закрытие выше 50-дневной SMA можно рассматривать как новый стимул для быков. Это, а также тот факт, что индекс относительной силы RSI на дневном графике снова начал набирать положительную динамику, поддерживает перспективы дальнейшего роста. Следовательно, последующий шаг к тестированию препятствия в районе $2388 выглядит вполне возможным. И в конечном итоге цена на золото может попытаться вернуть себе круглый уровень 2400 долларов.С другой стороны, 50-дневная SMA, которая в настоящее время привязана к области $2345, защищает от немедленного снижения перед областью $2336. Убедительный прорыв ниже последнего и ниже $2325 может обнажить круглый уровень 2300 долларов, а далее горизонтальную поддержку 2285 долларов. Некоторые последующие продажи создадут основу для возобновления недавнего отката от исторического максимума, достигнутого в мае, и потянут золото дальше к зоне 2250 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн дал сигнал о пузыре

Что означает неспособность биткойна закрепиться выше 70000? Предупреждающий знак для фондовых индексов США, которые продолжают штамповать исторические максимумы вопреки намерению ФРС удерживать ставки до лучших времен? Или обычную консолидацию, полезную для скорого восстановления восходящего тренда? История показывает, что после всех предыдущих халвингов котировки BTC/USD достигали рекордов, однако путь наверх был ухабистым. На этот раз новый пик был сформирован раньше сокращения вдвое. Что не так с рынком криптовалюты?Сложно ожидать закономерностей от инструмента, который оторван от реальной экономики. Биткойн рос потому, что все считали, что он будет расти. Как только что-то пошло не так и криптовалюта стала консолидироваться, рынок ETF столкнулся с оттоком капитала. В результате общие активы специализированных биржевых фондов под управлением упали за неделю с более чем $100 млрд до $94 млрд.Динамика запасов ориентированных на криптовалюты ETFНичуть не лучше дела обстоят с привлечением венчурного капитала для финансирования криптовалютных стартапов. По оценкам DeFiLlama, речь идет о $101 млрд с 2014. The Block Research называет цифру в $95 млрд с 2014. Однако пик в любом случае остался позади – в 2021. Он совпал с рекордным максимумом финтех-финансирования. Очевидно, что биткойн до сих пор рассматривается как рискованный актив, однако резкое снижение его корреляции с американскими фондовыми индексами заставляет задуматься. S&P 500 с начала года вырос на 15% и поставил более чем три десятка рекордных пиков благодаря надеждам на улучшение корпоративных прибылей на фоне сохраняющей силу американской экономики. «Быки» по BTC/USD похвастаться таким козырем не могут. Потоки венчурного финансирования криптоиндустрии и финтех-проектовОсновными причинами, из-за которых росла криптовалюта, являлись приток капитала в ETF, халвинг и надежды на ослабление денежно-кредитной политики ФРС. Последние давали основание предположить, что ослабнет доллар США. Не ослаб. Несмотря на охлаждение американской экономики и замедление инфляции, Федрезерв не торопится снижать ставки. Для S&P 500 с его потенциальным улучшением корпоративных прибылей достаточно того факта, что рано или поздно Центробанк это сделает. Для биткойна этого недостаточно.В результате на рынке рождается новая корреляция криптовалюты – с долларом США. Индекс USD от Bloomberg укрепляется на протяжении пяти недель подряд и достиг максимальной отметки с ноября. Неудивительно, что BTC/USD находится под давлением. При этом падение токена рискует ускориться, если пузырь на рынке акций США лопнет. Или S&P 500, по меньшей мере, пойдет на коррекцию. Технически на дневном графике BTC/USD был отыгран паттерн Всплеск и полка. Сформированные от 66000 шорты следует держать до тех пор, пока биткойн торгуется ниже 69000. В этом случае будет активирована модель Обман-выброс, и нужно будет думать о покупках. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара уязвима перед падением

Пара GBP/USD пока держится выше круглого уровня 1,2600, но уязвима к продолжению недавнего отката от многомесячного пика в районе 1,2860, достигнутого на прошлой неделе.После того как глава Банка Англии Эндрю Бэйли вчера заявил о том, что, по официальным данным, инфляция в стране вернулась к целевому уровню 2%, рынки начали оценивать большую вероятность снижения ставок в августе. А в преддверии выборов в Великобритании, которые состоятся 4 июля, эта новость может продолжить подрывать британский фунт. С противоположной стороны пары GBP/USD доллар США пытается извлечь выгоду из сильного роста предыдущего дня.С технической точки зрения медведям, прежде чем открывать новые позиции, необходимо дождаться последующих продаж ниже поддержки 100-дневной простой скользящей средней SMA, которая в настоящее время находится в районе 1,2640. А с учётом того, что осцилляторы на дневном графике только начали набирать отрицательную динамику, увеличилась вероятность ускорения падения пары GBP/USD к отметке 1,2600. Нисходящая траектория может продолжиться и снизиться к 200-дневной SMA в районе 1,2555 на пути к психологической отметке 1,2500, а далее к майскому минимуму.С другой стороны, любая попытка восстановления столкнётся с сопротивлением в районе 1,2685–1,2690 перед круглым уровнем 1,2700 и зоной предложения 1,2710-1,2720. Сразу за ней находится недельная вершина в районе 1,2740. Успешное преодоление её может спровоцировать рост покрытия коротких позиций и поднять пару GBP/USD до круглого уровня 1,2800. Последующее укрепление должно проложить путь к повторному тестированию июньского максимума в районе 1,2860 на пути к максимуму начала года, достигнутому в марте.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 21.06.24

Детали экономического календаря от 20 июня В четверг все внимание рынка было сосредоточено на итоги заседания Банка Англии, где ставку оставили на прежнем уровне 5,25% годовых. За сохранение ставки проголосовали семь из девяти членов Комитета. В данный момент ставка находится на максимальной отметке с 2008 года. Что касается комментариев, то регулятор сообщил, - "Денежно-кредитная политика должна оставаться достаточно ограничительной в течение длительного времени для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе". Что касается ожиданий рынка касательно снижения ставки, то трейдеры закладывают вероятность в 43% что ставку снизят в августе. Разбор торговых графиков от 20 июня Валютная пара EUR/USD в очередной раз сократила объем коротких позиций в районе уровня поддержки 1.0700. В результате нисходящий цикл был прерван, что привело к откату. На валютной паре GBP/USD наблюдалось более интенсивное движение нежели по евро, однако радикальных изменений по-прежнему не наблюдается. Единственное на что обратили трейдеры, так это на стабилизацию цены ниже уровня 1.2700. Экономический календарь на 21 июня Сегодня под вниманием инвесторов окажутся данные индексам деловой активности. В Старом свете ожидается рост индексов, в то время как в Соединенных Штатах прогнозируется их снижение. Тем самым доллар США вполне может оказаться под локальным давлением продавцов. Торговый план – EUR/USD 21 июня Для пролонгации нисходящего цикла, с перспективой обновления локального минимума необходима стабилизация цены ниже уровня 1.0700 по итогу торговой недели. В противном случае возможно колебание цены в рамках 1.0700/1.0760. Торговый план – GBP/USD 21 июня Факт удержания цены ниже уровня 1.2700 указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка, что в теории технического анализа вполне может усилить короткие позиции по направлению 1.2600. Что касается восходящего сценария, то он станет актуален в случае возвращения цены выше уровня 1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

От рекорда к спаду: как чипы и экономика повлияли на индекс S&P 500

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили четверг со снижением, так как акции лидера рынка Nvidia откатились от прежних успехов. Инвесторы в это время анализировали свежие экономические данные и заявления представителей Федеральной резервной системы, пытаясь понять, когда могут быть снижены процентные ставки в этом году. Ранее индекс S&P 500 впервые в истории достиг 5500 пунктов, что соответствует прогнозам многих брокерских компаний на конец года. Nasdaq завершил семидневную серию рекордных максимумов на закрытии. Акции на Уолл-стрит отступили от утренних рекордных максимумов, несмотря на рост зарубежных индексов. Доходность казначейских облигаций США выросла на фоне слабых экономических данных и ожиданий нового выпуска облигаций на следующей неделе. Доллар укрепился благодаря росту доходности американских облигаций, что увеличило разрыв с недолларовыми ставками, имеющими тенденцию к снижению. Он достиг уровня 160 иен, что побудило Токио провести интервенцию в конце апреля для поддержки своей валюты. Промышленный индекс Доу-Джонса был единственным из крупных индексов, который сохранил рост. Индексы S&P 500 (.SPX) и Nasdaq (.IXIC) продлили серию внутридневных рекордных максимумов перед снижением, а Nasdaq завершил семисессионную серию рекордных максимумов на закрытии. Разочаровывающие данные о начале строительства жилья и разрешениях на строительство, а также отчет о заявках на пособия по безработице, свидетельствуют о постепенном охлаждении на рынке труда, подтверждая, что ограничительная политика ФРС дает ожидаемый эффект. «Более слабые, чем ожидалось, экономические данные предполагают, что высокие и долгосрочные процентные ставки достигают целей ФРС», — отметил Грег Бассук, генеральный директор AXS Investments в Нью-Йорке. «Эти признаки небольшого замедления экономики будут приветствоваться ФРС, так как они рассматривают возможность снижения процентных ставок». Это, вместе с миролюбивыми настроениями, выраженными Банком Англии, который воздержался от смягчения политики перед предстоящими всеобщими выборами в Великобритании, и снижением процентной ставки Швейцарским национальным банком, создало пространство для маневра ФРС в отношении сроков снижения процентных ставок. Ралли на Уолл-стрит было вызвано энтузиазмом по поводу искусственного интеллекта, возглавляемым производителем чипов Nvidia (NVDA.O), недавно ставшей самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации. Однако, несмотря на утренний рост, акции Nvidia упали примерно на 2%. Акции Nvidia упали на 3,54% после утреннего роста. Во вторник производитель чипов обогнал Microsoft и стал самой дорогой публичной компанией. Акции Dell (DELL.N) и Super Micro Computer (SMCI.O) также снизились на 0,42% и 0,26% соответственно после первоначального подъема, вызванного новостями о получении заказов на серверы для стартапа Илона Маска в области искусственного интеллекта. Количество американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, снизилось на прошлой неделе, однако последние данные показали, что общее число людей, получающих пособие, достигло самого высокого уровня с января, что свидетельствует о продолжении охлаждения рынка труда в США. Другие данные показали, что жилищное строительство для одной семьи в США упало в мае, что связано с продолжающимися высокими ставками по ипотечным кредитам. Энергетический сектор (.SPNY) и коммунальные услуги (.SPLRCU) показали наибольший рост среди 11 отраслевых индексов S&P 500, поднявшись на 1,86% и 0,89% соответственно, в то время как технологический сектор (.SPLRCT) возглавил снижение. Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что для возвращения инфляции к 2% потребуется год или два, так как рост заработной платы остается высоким, вызывая опасения, что процентные ставки будут оставаться повышенными длительное время. По данным LSEG FedWatch, денежные рынки оценивают вероятность снижения ставки центральным банком США на 25 базисных пунктов в сентябре в 58%. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) вырос на 299,90 пункта, или 0,77%, до 39 134,76. Индекс S&P 500 (.SPX) потерял 13,86 пункта, или 0,25%, до 5 473,17, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) снизился на 140,64 пункта, или 0,79%, до 17 721,59. Акции Kroger (KR.N) упали на 3,27% после того, как компания выразила осторожность в отношении краткосрочных потребительских расходов, подтвердив свои прогнозы по продажам и прибыли на год, несмотря на превышение оценок первого квартала. Акции Trump Media & Technology Group (DJT.O) упали на 14,56% из-за потенциального размывания акций после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила заявку компании на перепродажу определенных акций и варрантов, что принесло ей около $247 млн выручки. Европейские акции укрепились благодаря технологическому и недвижимому секторам, а также росту швейцарских акций после того, как центральный банк продолжил смягчение денежно-кредитной политики. Индекс STOXX 600 (.STOXX) поднялся на 0,93%, а широкий европейский индекс FTSEurofirst 300 (.FTEU3) вырос на 0,90%. Индекс акций MSCI по всему миру (.MIWD00000PUS) достиг рекордного максимума, но завершил день с незначительным снижением на 0,15%, до уровня 803,89. Акции развивающихся рынков потеряли 0,06%. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) завершил день с понижением на 0,16%, тогда как японский Nikkei (.N225) вырос на 0,16%. Доходность казначейских облигаций США сначала снизилась после публикации экономических данных, а затем снова начала расти. Рынок с нетерпением ожидает аукциона на следующей неделе, на котором будет предложено около $183 млрд в двух-, пяти- и семилетних казначейских облигациях США. Инвесторы часто продают казначейские облигации перед аукционами, чтобы повысить их доходность, а затем выкупить их по более низкой цене. Эта практика известна как концессия. Доходность эталонных 10-летних облигаций США увеличилась на 3,7 базисных пункта с конца вторника, достигнув 4,254%. Доходность 30-летних облигаций выросла на 3,7 базисных пункта, составив 4,3908%. Доходность 2-летних векселей, обычно коррелирующая с ожиданиями по процентным ставкам, поднялась на 2,7 базисных пункта до 4,7308%. Индекс доллара, который отражает стоимость доллара относительно корзины валют, включая иену и евро, вырос на 0,4% до 105,63, в то время как евро снизился на 0,34%, завершив день на уровне $1,0703. По отношению к японской иене доллар укрепился до самого высокого уровня с 29 апреля, поднявшись на 0,51% до 158,89 иены. Британский фунт упал до пятинедельного минимума по отношению к доллару, опустившись на 0,43% и в последний раз торговался на уровне $1,2662. «Когда мы говорим о силе доллара, создается впечатление, что впервые за долгое время наблюдается расхождение в глобальной денежно-кредитной политике... Спикеры ФРС продолжают говорить о необходимости терпения и времени», — отметил Арт Хоган, главный рыночный стратег B Riley Wealth в Нью-Йорке. «Доллар выделяется на фоне слабой конкуренции, особенно в Японии, что усугубляет ситуацию», — добавил Хоган. Цены на нефть в США выросли на 0,74%, достигнув $82,17 за баррель, в то время как нефть марки Brent подорожала на 0,75%, до $85,71 за баррель. Спотовое золото увеличилось в цене на 1,36%, достигнув $2359,22 за унцию. Фьючерсы на американское золото поднялись на 1,01%, до $2354,00 за унцию.Касательно криптовалют, биткойн вырос на 0,27%, до $65 029,00. В то же время Ethereum снизился на 0,47%, до $3534,8. На NYSE количество падающих выпусков превысило число растущих в соотношении 1,03 к 1. Зафиксировано 248 новых максимумов и 118 новых минимумов. Индекс S&P 500 установил 31 новый 52-недельный максимум и 6 новых минимумов. Индекс Nasdaq Composite зарегистрировал 39 новых максимумов и 217 новых минимумов. Объем торгов на биржах США составил 11,98 млрд акций, что ниже среднего показателя в 13,51 млрд акций за последние 20 торговых дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: попытка коррекции

S&P500Обзор 21.06Рынок США: попытка коррекции.Главные индексы США в четверг: Доу +0.8%, NASDAQ - 0.8%, S&P500 - 0.25%, S&P500 5473, диапазон 5350 - 5580.В начале торгов фондовый рынок торговался вверх, чему способствовал солидный рост акций NVIDIA (NVDA 130,78, -4,80, -3,5%). Утром акции выросли на целых 3,8%, что позволило индексу S&P 500 впервые преодолеть уровень 5500 пунктов. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,4%, но закрылся снижением на 0,8%. Основные индексы достигли сессионных минимумов, поскольку акции NVDA за день в итоге сильно упали. Снижение акций некоторых других компаний с большим весом также оказало огромное влияние на показатели индекса. В этом отношении отличились Apple (AAPL 209,68, -4,61, -2,2%), Broadcom (AVGO 1734,56, -67,96, -3,8%) и Microsoft (MSFT 445,70, -0,64, -0,1%). Однако многие акции приняли участие в откате из-за обычных усилий по консолидации после уверенного роста в этом месяце. Падение опережало рост с отрывом 11 к 10 на NYSE и с отрывом 4 к 3 на Nasdaq. Тем не менее промышленный индекс Доу-Джонса поднялся на 300 пунктов, несмотря на тенденцию к снижению в других местах. Хороший рост Salesforce (CRM 241,80, +9,99, +4,3%) способствовал опережению индекса Dow. Некоторые из секторов индекса S&P 500 также закрылись ростом. Лидером секторов стал энергетический сектор, поднявшийся на 1,9% на фоне роста цен на нефть (81,34 доллара за баррель, +0,63, +0,8%). Следующими по темпам роста стали коммунальные услуги (+0,9%) и финансовый сектор (+0,9%). Сектор информационных технологий продемонстрировал худшие результаты: его падение составило 1,6% из-за потерь в компонентах мегакапитализации.Рост рыночных ставок выступил сегодня еще одним ограничивающим фактором.Доходность по 2-летним облигациям выросла на три базисных пункта, до 4,73%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на четыре базисных пункта, до 4,25%.Nasdaq Composite: +18,1% с начала года S&P 500: +14,8% с начала года S&P Midcap 400: +5,0% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +3,8% с начала года Рассел 2000: -0,5% с начала года Анализ экономических данных: Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице составили 238 000 ( Консенсус 237 000) после пересмотренного подсчета в 243 000 на прошлой неделе (с 242 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице составили 1,828 миллиона после пересмотренного подсчета на прошлой неделе 1,813 миллиона (с 1,820 миллиона). Ключевой вывод из отчета заключается в том, что заявки на пособие по безработице поднялись на ступеньку выше с более низких уровней, что означает некоторое смягчение на рынке труда. Начало строительств домов в мае составило 1,277 миллиона (консенсус 1,385 миллиона) после пересмотренного подсчета в 1,352 миллиона в апреле (с 1,360 миллиона). В мае количество разрешений на строительство составило 1,386 миллиона (прогноз 1,455 миллиона) после показателя в 1,440 миллиона в апреле.Главный вывод из отчета заключается в том, что он предполагает, что рынок жилья будет по-прежнему подвержен ограничению запасов, что создаст давление на доступность, за исключением более сильного роста предложений существующих домов на продажу, ставки по ипотечным кредитам остаются высокими. Индекс ФРБ Филадельфии упал до 1,3 в июне (консенсус 6,5) с 4,5 в мае. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что индексы новых заказов, поставок и занятости остались отрицательными, в то время как компонент уплаченных цен увеличился с 18,7 до 22,5. Баланс текущего счета в первом квартале понизился до -$237,6 млрд (консенсус -$203,0 млрд) по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем в $221,8 млрд (с -$194,8 млрд). Ключевой вывод из отчета заключается в том, что увеличение дефицита в основном отражает увеличение дефицита торговли товарами. Еженедельный отчет EIA Запасы нефти снизились на 2,55 миллиона баррелей по сравнению с показателем на прошлой неделе в 3,73 миллиона баррелей. Экономический календарь на пятницу включает в себя: 9:45 по восточному времени: июньский индекс S&P Global в производственном секторе США (ранее 51,3) и июньский индекс S&P Global в сфере услуг США (ранее 54,8) 10:00 по восточному времени: Продажи существующих домов в мае (консенсус 4,10 млн; предшествующие 4,14 млн) и опережающие индикаторы за май (консенсус -0,3%; предшествующие -0,6%) 10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +75 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть Брент 85.40 долл. - почти без изменений за день.Вывод: Рынок США делает попытки начать коррекцию от максимумов - вполне можно зафиксировать прибыли сейчас и ждать правильного отката до ключевых средних по дневному графику - начиная с 50-дневной и там начинать новые покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс