Паадение иены продолжается, а интервенции всё нет. Обзор USD/JPY

Японская иена достигла самого слабого уровня против доллара США с 1986 года, закрепившись выше 160, по отношению к евро падение максимальное за всю историю. Обесценивание иены повышает стоимость импорта, что наносит ущерб потребителям, снижая реальные располагаемые доходы, и ставит под угрозу восстановление контроля над инфляцией. Масато Канда, заместитель министра финансов и валютного управления Японии, заявил в среду, что чиновники внимательно следят за валютными рынками и при необходимости предпримут соответствующие шаги. Он охарактеризовал последнее движение валюты как «быстрое» и «одностороннее», но воздержался от комментариев, является ли оно чрезмерным. Иена на его выступление не отреагировала. Министр финансов Шуничи Судзуки заявил, что они внимательно следят за развитием событий на рынке и при необходимости примут все возможные меры, но пока это только вербальная, а не фактическая интервенция. Иена дешевеет из-за огромного разрыва в процентных ставках, в Японии она близка к нулю, в США и ряде других стран большой семерке превышает 4%. Предыдущая интервенция, которую власти Японии провели после достижения уровня 160 в мае, обошлась в 61.1 млрд долл., новая потребует не меньше. По-прежнему исходим из того, что время играет на стороне Японии и властям на текущем этапе необходимо всего лишь сдерживать падение иены, пока она не достигнет дна, пока рыночный ветер не сменится. Произойдет это тогда, когда одновременно случится два события – ФРС начнет цикл снижения ставки, а Банк Японии ее поднимет. Возможно, откат начнется сам по себе и не потребует интервенции, если завтрашние данные PCE США повысят вероятность снижения ставки ФРС в сентябре или даже ранее. Позиционирование по иене остается устойчиво медвежьим. Наметившееся было в мае сокращение короткой позиции на фоне слухов о подготовке Банком Японии шагов по ужесточению монетарной политики быстро сошло на нет, расчетная цена выше долгосрочной средней и имеет тенденцию к продолжению роста. Неделей ранее мы предположили, что объективные факторы толкают USD/JPY вверх, но монетарные власти Японии готовы провести интервенцию, если пара вновь уйдет к рекордной вершине. Рост выше 160 пока не привел к интервенции, но вероятность ее заметно выросла. Технический взгляд на ситуацию ничего не даст, поскольку пара в любой момент может перейти в ручное управление из-за ясного предупреждения со стороны Банка Японии. Фундаментально же картина остается прежней – рыночные факторы толкают ее вверх, и если со стороны монетарных властей Японии не последует в ближайшее время конкретных действий, она вполне может добраться до 165 уже в ближайшие дни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 июня. Британец надеется на данные по ВВП

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2690–1,2705, разворот в пользу американской валюты и падение к зоне поддержки 1,2611–1,2620. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британского фунта и обратного роста в направлении 1,2690–1,2705. Закрытие пары под 1,2611–1,2620 позволит рассчитывать на падение британца в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,2565.Ситуация с волнами немного изменилась. Последняя волна вверх пробила пик от 4 июня, а новая волна вниз (которая все еще формируется) смогла пробить лоу волны от 10 июня. Таким образом, тренд по паре GBP/USD сменился на «медвежий». Я осторожно отношусь к выводам о начале «медвежьего» тренда, так как быки не покинули рынок полностью. Зарождающееся преимущество медведей может быть разбито. Однако в данное время зона 1,2690–1,2705 еще раз показывает нам, что медведи все же имеют немного лучшие перспективы, чем быки.Информационный фон в среду вновь отсутствовал. Быкам так и не покорилась зона 1,2690–1,2705, но они проводят лишь локальные отступления и как будто ждут удачного момента для проведения наступления. Сегодня трейдеры будут внимательно следить за отчетом по ВВП США, а завтра – по ВВП Великобритании. Есть все основания ожидать более сильное значение ВВП в Британии и более слабое в США. Таким образом, в лучшем для доллара случае значения финальных оценок совпадут с ожиданиями рынка, что не вызовет сильной его реакции. Тогда пара GBP/USD продолжит торговаться между значимыми зонами и уровнями. Пробой любого или любой из них будет означать переход пары в новый торговый диапазон. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. После отбоя от уровня 1,2620 британец немного вырос, но «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI позволяет ожидать разворот в пользу американской валюты и возобновления падения. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2450.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4380 единиц, а количество Short – выросло на 120 единиц. Быки вновь обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 48 тысяч: 106 тысяч против 58 тысяч. Однако, на мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Графический анализ выдал сразу несколько сигналов о сломе «бычьего» тренда, а вечно атаковать быки тоже не могут. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 106 тысяч, а количество Short – с 44 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Календарь новостей для США и Великобритании:США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (12-30 UTC).США – Изменение объемов ВВП в первом квартале (12-30 UTC).США – Число первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны вчера при отбое от зоны 1,2690–1,2705 с целью 1,2611–1,2620. Эта цель отработана. Покупки можно рассматривать при отбое от зоны 1,2611–1,2620 на часовом графике с целью 1,2690–1,2705. Новые продажи возможны при закрытии под 1,2611–1,2620 с целью 1,2565.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036–1,2892 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Рост на фоне умеренного снижения курса доллара, но еще не выход из кризиса

Сегодня, в четверг, пара GBP/USD пытается привлечь новых покупателей, но безуспешно.Так как с технической точки зрения ночной пробой и закрытие ниже слияния 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних SMA рассматривались как новый триггер для медведей. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают отрицательную динамику и предполагают, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD лежит вниз. Соответственно, последующее падение ниже круглого уровня 1,2600 выглядит вполне вероятным.С другой стороны, любое положительное движение выше точки слияния 50-дневной и 100-дневной SMA может продолжать привлекать новых продавцов и останется ограниченным круглым уровнем 1,2700. Но устойчивое укрепление за пределами этого уровня будет означать, что недавнее коррекционное снижение исчерпало себя и готово поднять пару GBP/USD за пределы зоны предложения 1,2725 на пути к круглому уровню 1,2800. В конечном итоге быки могут попытаться добраться до многомесячной вершины в районе 1,2860, достигнутой 12 июня, и поднять спотовые цены дальше к круглому уровню 1,2900.Тем временем доллар США, как и предполагалось, отступает от двухмесячного максимума, достигнутого вчера в среду, тем самым помогая паре GBP/USD привлекать покупателей. Но повышенная доходность казначейских облигаций США, подкрепленная ожиданиями, что Федеральная резервная система не торопится начинать цикл снижения процентных ставок, ограничивает потери доллара. Кроме этого, предстоящие выборы в Великобритании, которые состоятся 4 июля, и растущие надежды на снижение ставок Банком Англии в августе могут подорвать британский фунт и еще больше способствовать ограничению пары GBP/USD в росте.Соответственно, опираясь на фундаментальный фон, путь наименьшего сопротивления для пары лежит вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 27.06.24

Детали экономического календаря от 26 июня В среду были опубликованы данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, так вот в период мая они снизились на 11,3%, до 619 тысяч в год. Причиной стали высокие цены и ставки по ипотекам, что затруднило покупку жилья. Это самый низкий уровень за полгода и ниже ожидаемых 640 тысяч. Данные за апрель пересмотрели в сторону увеличения с 634 тысяч до 698 тысяч. Разбор торговых графиков от 26 июня Валютная пара EUR/USD движется вдоль уровня 1.0700, при этом имея характерное отклонение от него, что формирует диапазон 1.0670/1.0750. На валютной паре GBP/USD ситуация иная, нисходящий цикл по-прежнему актуален на рынке, как такового застоя не наблюдается. В качестве переменной опоры служит уровень 1.2600, относительно которого происходило сокращение объема коротких позиций. Для последующего этапа снижения стоимости фунта стерлингов необходима стабилизация цены ниже данного уровня. В противном случае он продолжит играть роль опоры на рынке. Экономический календарь на 27 июня Сегодня ожидается публикация данных по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируется сокращение их объема. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 828 тыс. до 1 820 тыс., а объем первичных заявок на пособие может снизиться с 238 тыс. до 236 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 27 июня В данной ситуации наиболее оптимальной тактикой считается выждать стабилизацию цены за пределами установленных границ, что может привести к росту торговых объемов по направлению пробоя. Торговый план – GBP/USD 27 июня Для последующего роста объема длинных позиций необходима стабилизировать котировку выше уровня 1.2700. В противном случае этот уровень может сыграть роль сопротивления, что по итогу усилит короткие позиции. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отсутствие реальных планов снижения ставок в Америке будет поддерживать доллар (есть вероятность продолжения снижения пар

Американские основные фондовые индексы продолжают консолидироваться у исторических максимумов в ожидании публикации важных экономических данных из США, которые могут помочь участникам рынка понять перспективы старта снижения процентных ставок. А пока на волне неопределенности индекс доллара ICE остается в повышательном тренде у уровня 106.00 пункта. Но именно фактор неопределенности того, будет или нет в обозримом будущем ФРС смягчать монетарную политику, является сильной поддерживающей доллар причиной потому, что другие мировые ЦБ, начиная с ЕЦБ, уже начали срезать уровни процентных ставок. Что может привести доллар к снижению на рынке Форекс? В настоящий момент есть только одно сильное основание для падения курса доллара – объявление о конкретных сроках начала снижения процентных ставок. Но именно в ситуации, когда поступающие экономические данные из Америки являются неоднозначными, а представители ЕЦБ и других мировых центральных банков, наоборот, постоянно говорят об этой необходимости, даже локальные негативные новости для доллара неспособны обрушить его довольно устойчивое положение. На этом фоне он будет испытывать ограниченное давление, а потом с новой энергией откупаться участниками рынка, понимающих, что это ограниченное снижение всего лишь удобный момент для покупок, особенно к евро, франку, а также к другим основным валютам. И если ЦБ некоторых стран, как, например, британский или австралийский, все еще не готовы радикально менять денежную политику, то это всего лишь временное явление. Итак, учитывая нынешний расклад сил на рынках, полагаю, что доллар будет оставаться «сильным», пока Федрезерв не начнет реализовать смягчение денежной политики. Продолжение же снижения процентных ставок НБШ, ЕЦБ и так далее будет его поддерживать, так как фактор расхождения уровней процентных ставок будет играть в пользу доллара. На фондовых рынках можно будет наблюдать устойчивый восходящий тренд американских фондовых индексов. Это будет связано с поступающим объемом инвестиционных средств из-за рубежа. А вот спрос на акции, например в Европе, будет поддерживаться процессом снижения процентных ставок. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая картина на рынках акций и валютном рынке будет сохраняться до выхода сегодня пересмотренных данных ВВП США и показателя РСЕ завтра. Прогноз дня: EUR/USD Пара пока остается в боковом диапазоне 1.0670-1.0745. Она может восстановиться к 1.0745 до выхода данных индекса РСЕ в США, но затем развернуться вниз и упасть к 1.0670, продолжая общее снижение к 1.0600. GBP/USD Пара также может частично восстановиться к отметке 1.2660 и после чего, развернувшись, упасть к 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар идет вперед, трудности преодолевая и евро от трона отгоняя

У американской валюты открылось второе дыхание. Доллар взял реванш, обойдя евро в паре EUR/USD. Однако аналитики опасаются, что запал «американца» может иссякнуть. Масла в огонь добавляет неопределенность в отношении предстоящих статданных из США.Европейская валюта вновь растеряла часть своих достижений на фоне предстоящего голосования во Франции. При этом представители ЕЦБ пытаются просчитать риски, связанным с данным мероприятием. Напомним, что первый тур голосования на выборах в законодательное собрание Франции состоится в воскресенье, 30 июня. По предварительным оценкам, партия «Национальное объединение», возглавляемая Марин Ле Пен, может набрать большее количество голосов по сравнению с партией действующего президента Эммануэля Макрона.На этом фоне пара EUR/USD длительное время торговалась в боковике в диапазоне 1,0660–1,0760. К настоящему моменту тандем не может определиться с направлением в преддверии первого тура внеочередных выборов во Франции. В четверг, 27 июня, пара EUR/USD оставалась вблизи отметки 1,0693, стараясь подняться выше. Если ни одна из французских партий не получит абсолютного большинства, то второй тур выборов состоится 7 июля. Согласно текущим опросам, партии президента Э. Макрона не видать ни абсолютного, ни относительного количества голосов. По данным агентства Bloomberg, преимущество партии Марин Ле Пен выросло более чем до 35%, а у нового альянса «Народный фронт» количество сторонников остается стабильным на уровне 28%.Текущие события усиливают волатильность в паре EUR/USD. По наблюдениям аналитиков, с тех пор как 14 июня тандем пробил отметку 1,0700 и упал до минимума в 1,0667, никаких значимых движений не произошло. При этом пара EUR/USD часто топталась на месте, то возвращаясь выше 1,0700, то вновь снижаясь. Кроме того, политическая неопределенность во Франции сдерживает рост евро, уверены эксперты.По мнению аналитиков, в ближайшее время единая валюта останется под давлением, если инвесторы почувствуют, что политики ЕЦБ негативно отреагируют на события во Франции. Ранее евро резко обрушился после того, как Э. Макрон неожиданно объявил о проведении голосования. Однако в дальнейшем «европеец» восстановил часть своих потерь. Тем не менее эксперты опасаются дальнейшего ослабления EUR в преддверии воскресных выборов. «В данный момент Франция занимает оборонительную позицию на выборах, способствуя снижению пары EUR/USD», – подчеркивает Франческо Песоле, валютный стратег ING Bank.На этом фоне доллар чувствует себя уверенно. Гринбек расправил крылья и продемонстрировал уверенный рост. Однако текущая ситуация, связанная с макроданными из США, выглядит противоречивой. С одной стороны, заявки по безработице в Америке в последние две недели выходили относительно высокие (выше 230 тыс.). Что касается последних данных по американскому рынку труда, то они свидетельствуют о повышении уровня безработицы до 4%. При этом эксперты оценивает текущие темпы экономического роста в США на уровне 3%, и это не подразумевает значительного охлаждения американской экономики.В сложившейся ситуации особое значение приобретает тема инфляции. Согласно недавнему заявлению Мишель Боуман, члена Совета управляющих ФРС, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится, регулятору придется вновь поднять ставку. Несмотря на это, участники рынка закладывают в котировки два понижения ставки ФРС в 2024 году, первое из которых намечено в сентябре.В фокусе внимания на этой неделе – выход майской статистики по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США. Отметим, что данный показатель является наиболее значимым для Федрезерва для определения уровня инфляции. По предварительным прогнозам, общий PCE за май продемонстрирует снижение с 2,7% г/г до 2,6% г/г, а базовый – с 2,8% г/г до 2,6% г/г. По мнению экспертов, если индекс PCE подтвердит свое падение, то гринбеку придется несладко. При таком сценарии доллар может резко упасть, а его подъем затянется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена рухнула. И кажется, это не предел

Вчерашний день можно смело назвать черной средой для иены. Японская валюта поставила очередной антирекорд относительно своего американского конкурента, опустившись до 38-летнего минимума. Это заметно усилило и без того большие опасения трейдеров по поводу возможной интервенции со стороны Токио. Разбираемся, когда правительство Японии может вмешаться в рынок и почему многие аналитики сомневаются в его эффективности, прогнозируя иене длительную слабость в паре с долларом. Все дело в ФРС Огромный разрыв между процентными ставками Японии и США стал главной причиной снижения курса иены в этом году. С января японская валюта подешевела против доллара почти на 14%, причем только в этом месяце ее потери составили более 2%. Такого поворота событий в начале года, конечно, мало кто ожидал. Тогда большинство экономистов прогнозировали долгожданное укрепление JPY на фоне предстоящих монетарных разворотов ФРС и Банка Японии. Предполагалось, что в этом году Федрезерв начнет серию сокращений процентных ставок, что подтолкнет крупнейшие центральные банки к глобальному смягчению, в то время как BOJ, наоборот, приступит к активной нормализации своего ультрамягкого курса.Однако все пошло не по плану. Крепкая экономика США и устойчивая инфляция заставили ФРС отложить смягчение, в то время как Банк Японии продвинулся вперед совсем немного, повысив ставки лишь один раз и то незначительно: показатель по-прежнему остается вблизи нуля. – В этом году иена должна была вырасти вместе с процентными ставками в Японии, но, видимо, восстановление JPY снова откладывается, поскольку последнее заседание BOJ показало, что регулятор явно не спешит вступать на ястребиный путь, – заявила аналитик Кэти Джонс.Однако главной причиной сохраняющейся слабости японской валюты многие эксперты называют высокие процентные ставки в США, которые оказывают мощную поддержку доллару. – Думаю, падение иены не прекратится, даже если Банк Японии снова ужесточит денежно-кредитные условия в стране. Сломить нисходящий тренд по JPY может лишь резкий разворот ФРС в голубиную сторону, который пока не предвидится. На этот год в планах американских чиновников стоит лишь одно сокращение, что подчеркивает финансовое доминирование США. Это огромная проблема для Японии, – поделился мнение стратег Эндрю Бреннер. В минувшую среду доминирование Штатов на мировых рынках было продемонстрировано в полной мере. Американские фондовые индексы были на пути к завершению очередного сильного квартала, в то время как Министерство финансов быстро нашло покупателей на облигации на сумму $70 млрд, которые оно выставило на аукцион.Последний фактор спровоцировал скачок доходности 10-летних US Treasuries до 4,3392%, что подтолкнуло доллар к росту. По итогам вчерашних торгов гринбек поднялся на индексной основе до нового максимума с начала года 106,05. При этом наилучшую динамику американская валюта продемонстрировала против иены. В среду пара USD/JPY взлетела более чем на 0,7%, достигнув самой высокой с 1986 года отметки 160,88, даже несмотря на высокий риск японской интервенции. Напомним, что в последний раз Токио выходил на рынок, чтобы поддержать свою нацвалюту, в конце апреля и начале мая. Тогда на интервенции была потрачена рекордная сумма 10 трлн иен, однако эффект от этих операций оказался недолгим. Спустя два месяца иена не только вернулась к своим прежним минимумам, но и поставила новый антирекорд, что существенно повысило опасения трейдеров относительно вмешательства. Однако быки по доллару все равно рискнули пойти ва-банк, понимая, что Япония вряд ли вмешается в рынок до выхода важного инфляционного отчета в США, который может естественным образом приостановить снижение иены. Речь идет о завтрашней публикации ценового индекса расходов на личное потребление (Core PCE Price Index). Если показатель, который является для ФРС ключевым ориентиром при оценке инфляционной тенденции, совпадет с прогнозами и укажет на ослабление ценового давления в стране, это усилит рыночные ожидания насчет сентябрьского снижения ставок в США. Такой расклад событий может оказать давление на доллар, в том числе и в паре с иеной. Однако вряд ли мы увидим значительное снижение USD/JPY на фоне сохраняющегося интереса рынка к кэрри-трейдингу, в рамках которого инвесторы берут взаймы низкодоходную иену и инвестирует вырученные средства в высокодоходный доллар. Когда будет интервенция? Если же пятничная публикация данных PCE, наоборот, окажется более горячей, это ослабит ожидания рынка относительно сентябрьского снижения ставок со стороны ФРС и спровоцирует новую волну покупок доллара, что еще больше усилит его текущее ралли относительно иены. В таком случае не исключено, что власти Японии проведут интервенцию уже завтра вечером, после закрытия американской сессии, воспользовавшись моментом, когда ликвидность будет низкой, чтобы эффект от вмешательства был более ощутимым. О том, что Токио снова готов выйти на рынок, свидетельствует существенное усиление предупреждений со стороны японского правительства. На этой неделе с угрозами в адрес валютных спекулянтов выступили главный валютный дипломат страны Масато Канда и главный секретарь Кабинета министров Японии Есимаса Хаяси. А сегодня утром эстафету подхватил министр финансов Шуничи Судзуки. На старте дня чиновник заявил, что власти глубоко обеспокоены влиянием слабой иены на экономику и примут все возможные меры по стабилизации ее курса, если это будет необходимо. – Если движение USD/JPY начнет становиться беспорядочным к северу от отметки 160,00, Токио может вмешаться, чтобы сгладить ситуацию, – отметил аналитик Вин Тин. Его коллега Кэмерон Крис из Bloomberg Economics также считает, что интервенция произойдет вблизи круглой отметки 161,00. Если же власти не вмешаются на этом уровне, иена может продолжить снижение в ближайшей перспективе и упадет к доллару до уровня 162,00, который также рассматривается некоторыми экспертами в качестве так называемой красной линии. Однако большинство аналитиков считают, что на данном этапе зона интервенции сместилась для пары USD/JPY еще севернее – к отметке 163,00. – Японские чиновники не раз подчеркивали, что при рассмотрении вопроса о вмешательстве ориентируются на темпы снижения иены. Поскольку большую часть июня месячная подразумеваемая волатильность пары доллар–иена колебалась ниже 9%, резко упав с апрельского показателя 12,4%, можно предположить, что правительство предпочтет дождаться более высокой волатильности, прежде чем снова выйти на рынок, – отметил стратег Роберто Кобо Гарсия. По подсчетам экспертов Bloomberg, Япония может провести интервенцию, если иена упадет к доллару до уровня 163,00 в течение довольно короткого промежутка времени. – Преодоление отметки 163,00 по отношению к доллару на этой неделе могло бы подтолкнуть Министерство финансов Японии к действию, поскольку это привело бы к тому, что волатильность превысила 10%, а пара USD/JPY выросла примерно на 10 иен по сравнению с минимумами 16 мая, – резюмировал стратег Василис Караманис. Почему иена все равно обречена? В настоящее время нет никакой гарантии, что интервенции эффективно изменят тенденцию к ослаблению иены, которая обусловлена ожиданиями длительного сохранения текущей политики в Японии и США.– Любое вмешательство направлено на замедление процесса достижения иеной своего окончательного дна, но это не значит, что падение JPY будет остановлено. Думаю, что после очередной интервенции японская валюта очень скоро вернется к своим минимумам и даже поставит новые антирекорды, как это произошло после весеннего выхода Токио на рынок, – заявил аналитик Доминик Костама. Эксперт рекомендует покупать актив USD/JPY до тех пор, пока Банк Японии не станет более ястребиным, а ФРС – более голубиным, поскольку в текущих фундаментальных условиях путь наименьшего сопротивления для мажора лежит наверх. Валютные стратеги Mitsubishi UFJ также настроены оптимистично по отношению пары доллар–иена. Они прогнозируют, что в этом году актив сможет достичь исторического максимума на уровне 170,00, который в последний раз наблюдался 38 лет назад. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 27 июня 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0679 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0694 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0721 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0679 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0694 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0721 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0679 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0712 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При достижении этой линии возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0694 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июня 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2649 – линия сопротивления (синяя толстая линия). По достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2649 – линия сопротивления (синяя толстая линия). По достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2649 – линия сопротивления (синяя толстая линия). По достижении этой линии цена может откатить вниз с целью 1.2618 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: консолидация продолжилась

S&P500Обзор 27.06Рынок США: консолидация продолжилась. Главные индексы США в среду: Доу +1%, NASDAQ +0.5 %, S&P500 +0.2%, S&P500 5478, диапазон 5350 - 5580.Индексы S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq Composite (+0,5%) закрылись на уровне своих дневных максимумов или вблизи них после всплеска покупок в секторе мегакапитализации во время дневных торгов. Промышленный индекс Dow Jones закрылся немного выше, чем вчера, а индекс Russell 2000 зафиксировал снижение на 0,2%. Apple (AAPL 213,25, +4,18, +2,0%), Amazon.com (AMZN 193,61, +7,27, +3,9%) и Tesla (TSLA 196,37, +9,02, +4,8%) были среди лучших компаний в сегменте мегакапитализации. NVIDIA (NVDA 126,40, +0,31, +0,3%) была еще одной влиятельной компанией в секторе мегакапитализации: ее акции упали на целых 2,8%, а затем выросли перед закрытием. FedEx (FDX 296,19, +39,81, +15,5%) также привлекли внимание сегодня после более высоких, чем ожидалось, доходов и признаков того, что спрос, как ожидается, улучшится до 25 финансового года.Между тем General Mills (GIS 64,17, -3,09, -4,6%) явно проиграла после отчета о прибылях за четвертый финансовый квартал, который включал в себя потерю доходов из-за более низких цен и меньших объемов. Сегодняшние действия рынка были обусловлены негативным предубеждением. Как на NYSE, так и на Nasdaq падающие опережают растущие с отрывом примерно 4 к 3. Ценовое движение казначейских облигаций способствовало падению акций. Доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов и составила 4,32%, а доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,32%, несмотря на солидную продажу 5-летних облигаций на сумму 70 миллиардов долларов сегодня.Рынок также переваривал отчет о продажах новых домов за май, который был ниже консенсуса. Индекс S&P 500 с равным весом зарегистрировал снижение на 0,4%, а восемь из 11 секторов S&P 500 закрылись ниже.Финансовый сектор показал худшие результаты, снизившись на 0,5%, в то время как потребительский сектор (+2,0%) лидировал. Nasdaq Composite: +18,6% с начала года S&P 500: +14,8% с начала года S&P Midcap 400: +4,7% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +3,8% с начала года Рассел 2000: -0,4% с начала года Анализ экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 0,8%; предыдущие 0,9% Продажи новых домов в мае 619 тыс. (консенсус 650 тыс.); Приор был пересмотрен с 634 тыс. до 698 тыс. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность продаж новых домов в мае снизилась, но после учета пересмотра апрельских продаж в сторону повышения общий двухмесячный период оказался на самом деле лучше, чем то, что было заложено в консенсусную оценку за май (650 000) и первоначальный отчет за апрель (634 000). Тем не менее очевидно, что более высокие ставки по ипотечным кредитам и повышенные цены продолжают оказывать давление на продажи новых домов (-16,5% в год). В четверг новости:Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 238 000; ранее 238 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,828 млн), майские заказы на товары длительного пользования (консенсус -1,2 %; предыдущие 0,7%), заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,2%; предыдущие 0,4%),ВВП за первый квартал — третья оценка (консенсус 1,3%; предыдущие 1,3%) и дефлятор ВВП за первый квартал — третья оценка (консенсус 3,1%; предыдущий прогноз 3,0%) 10:00 по восточному времени: май продажи жилья (консенсус 2,3%; предыдущий -7,7%) 10:30 восточное время: Еженедельные запасы природного газа (ранее +71 млрд куб. футов) Энергетика: нефть Брент 85.20 долл. - без изменений за суткиВывод: рынок США на месте в ожидании новостного импульса - возможно, в пятницу от отчета по инфляции PCE.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Высокие цены и доступность кредитования сказываются на ипотечном рынке США

Евро и фунт что-то попытались, но вышло довольно плохо. Вчера рисковые активы целый день теряли свои позиции в паре с американским долларом. Не помогли в этой ситуации даже слабые данные по США, удивившие своими плохими показателями довольно большое количество экономистов.Согласно данным, продажи новых домов в США упали в мае этого года поскольку высокие цены и ставки по ипотечным кредитам становятся все более недоступными широкому кругу покупателей.Продажи новых частных домов в прошлом месяце снизились на 11.3% до 619 000 в годовом исчислении, что является самым медленным показателем с ноября 2023 года. Эта цифра оказалась ниже всех оценок экономистов, которые и вовсе прогнозировали рост на 3.0%.Как отмечают специалисты, темпы продаж сейчас находятся у нижней границы диапазона, наблюдавшегося в течение прошлого года, что указывает на угасающий импульс на фоне отсутствия доступности кредитования. Ставки по ипотеке хоть и опустились ниже 7% в середине июня впервые с конца марта, но они все еще остаются более чем в два раза выше уровней конца 2021 года.Высокие цены также отпугивают многих покупателей. Средняя цена продажи нового дома снизилась на 0,9% по сравнению с прошлым годом до $417 400 в мае. В то же время количество доступных домов увеличилось до 481 000, что по-прежнему является самым высоким показателем с 2008 года.Крупные застройщики пытаются бороться с проблемой доступности, снижая ставки по ипотечным кредитам самостоятельно для клиентов или предлагая ценовые льготы. И лишь благодаря этой стратегии у строителей все еще имеется достаточно большое количество заказов Несмотря на все это эксперты считают, что в долгосрочной перспективе в США по-прежнему будет наблюдаться нехватка новых домов. Между тем, предложение ранее находившихся в собственности домов остается значительно ниже допандемического уровня, чему препятствуют высокие затраты по займам, которые отговаривают продавцов выставлять на продажу свою недвижимость.Несмотря на плохой отчет, трейдеры полностью его проигнорировали, сосредоточившись на сегодняшних данных по ВВП. В районе обеда выйдет окончательная оценка темпов роста ВВП США за первый квартал этого года, и как ожидается, она будет пересмотрена в лучшую сторону с 1.3% до 1.4%. Это может положительно сказаться на американском долларе, что укрепит его восходящий тренд против рисковых активов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0700. Только это позволит нацелиться на тест 1.0735. Уже оттуда можно забраться на 1.0760, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0790. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0630, либо открывать длинные позиции от 1.0600. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2645. Только это позволит нацелиться на 1.2670, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2700, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2730. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2610. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2580 с перспективой выхода на 1.2550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Консолидация продолжилась

S&P500Обзор 27.06Рынок США: Консолидация продолжилась. Главные индексы США в среду: Доу + 0.1% NASDAQ + 0.5 %, S&P500 + 0.2 %S&P500 5478 диапазон 5350 - 5580 Индексы S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq Composite (+0,5%) закрылись на уровне своих дневных максимумов или вблизи них после всплеска покупок в секторе мегакапитализации во время дневных торгов. Промышленный индекс Dow Jones закрылся немного выше, чем вчера, а индекс Russell 2000 зафиксировал снижение на 0,2%. Apple (AAPL 213,25, +4,18, +2,0%), Amazon.com (AMZN 193,61, +7,27, +3,9%) и Tesla (TSLA 196,37, +9,02, +4,8%) были среди лучших компаний в сегменте мегакапитализации. NVIDIA (NVDA 126,40, +0,31, +0,3%) была еще одной влиятельной компанией в секторе мегакапитализации: ее акции упали на целых 2,8%, а затем выросли перед закрытием. FedEx (FDX 296,19, +39,81, +15,5%) также привлекли внимание сегодня после более высоких, чем ожидалось, доходов и признаков того, что спрос, как ожидается, улучшится до 25 финансового года. Между тем, General Mills (GIS 64,17, -3,09, -4,6%) явно проиграла после отчета о прибылях за четвертый финансовый квартал, который включал в себя потерю доходов из-за более низких цен и меньших объемов. Сегодняшние действия рынка были обусловлены негативным предубеждением. Как на NYSE, так и на Nasdaq падающие опережают растущие с отрывом примерно 4 к 3. Ценовое движение казначейских облигаций способствовало падению акций. Доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов и составила 4,32%, а доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,32%, несмотря на солидную продажу 5-летних облигаций на сумму 70 миллиардов долларов сегодня. Рынок также переваривал отчет о продажах новых домов за май, который был ниже консенсуса. Индекс S&P 500 с равным весом зарегистрировал снижение на 0,4%, а восемь из 11 секторов S&P 500 закрылись ниже. Финансовый сектор показал худшие результаты, снизившись на 0,5%, в то время как потребительский сектор (+2,0%) лидировал. Nasdaq Composite: +18,6% с начала года S&P 500: +14,8% с начала года S&P Midcap 400: +4,7% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +3,8% с начала года Рассел 2000: -0,4% с начала года Анализ экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 0,8% ; Предыдущие 0,9% Продажи новых домов в мае 619 тыс. (консенсус 650 тыс.); Приор был пересмотрен с 634 тыс. до 698 тыс. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность продаж новых домов в мае снизилась, но после учета пересмотра апрельских продаж в сторону повышения общий двухмесячный период оказался на самом деле лучше, чем то, что было заложено в консенсусную оценку. за май (650 000) и первоначальный отчет за апрель (634 000). Тем не менее, очевидно, что более высокие ставки по ипотечным кредитам и повышенные цены продолжают оказывать давление на продажи новых домов (-16,5% в год). В четверг новости:Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 238 000; ранее 238 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,828 млн), майские заказы на товары длительного пользования (консенсус -1,2 %; предыдущие 0,7%), заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,2%; предыдущие 0,4%),ВВП за первый квартал — третья оценка (консенсус 1,3%; предыдущие 1,3%) и дефлятор ВВП за первый квартал — третья оценка (консенсус 3,1%; предыдущий прогноз 3,0%) 10:00 по восточному времени: май продажи жилья (консенсус 2,3%; предыдущий -7,7%) 10:30 восточное время: Еженедельные запасы природного газа (ранее +71 млрд куб. футов) Энергетика: Нефть брент 85.20 долл - без изменений за сутки Вывод: Рынок США на месте в ожидании новостного импульса - возможно в пятницу от отчета по инфляции PCEМакаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июня 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2649 – линия сопротивления (синяя толстая линия). По достижению этой линии цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2649 – линия сопротивления (синяя толстая линия). По достижению этой линии цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2649 – линия сопротивления (синяя толстая линия). По достижению этой линии цена может откатить вниз, с целью 1.2618 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.47 во второй половине дня пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что в рамках такого бычьего рынка стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов, продолжив обновлять годовые максимумы. Как мы можем видеть, трейдеры полностью игнорируют слабую статистику по американской экономике и продолжают активно давить японскую иену, пользуясь серьезной разницей в процентных ставках и проводимой политикой центральных банков. Сегодня вряд ли что-то изменится, так что лучше опираться на возможные просадки пары и продолжать покупать доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.53 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 161.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 161.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.53 и 161.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 160.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.83, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.53 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 160.25 и 159.83.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0680 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Слабые данные по резкому сокращению продаж жилья в США позволили определиться с выбором направления, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Это говорит о том, что давление на евро будет сохраняться и дальше, а очередным поводом для его продажи может стать сегодняшняя слабая статистика по еврозоне. Прежде всего ожидаются цифры по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны, объему кредитования частного сектора и индикатору потребительской уверенности. Слабые отчеты приведут к очередному падению EUR/USD, как и мягкая позиция члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона, поддерживающего своих коллег по амплуа на пути дальнейшего снижения ставок в еврозоне. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0705 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0727. В точке 1.0727 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после активных действия покупателей в районе максимума сегодняшнего дня и сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0688 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0705 и 1.0727.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0688 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0665, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и мягкой позиций представителей ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0688 и 1.0665.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2650 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в продолжение развития нисходящей тенденции, которая явно напрашивалась в последние несколько дней. В итоге движение вниз составило около 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.2627 не дали особой прибыли. Данные по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников были проигнорированы и особых поводов для покупки фунта вчера попросту не осталось. Сегодня вряд ли что-то может измениться, так как ожидается выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, занявшего довольно мягкую позицию по итогам прошлого заседания регулятора. Кроме этого, будет опубликован протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, и только если покупатели сумеют выдержать все это давление, фунт получит хорошие шансы на восстановление во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2648 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2670 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2670 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2624 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2648 и 1.2670.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2624 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2595, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после слабой статистики в продолжение развития тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2648 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2624 и 1.2595.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 27.06.2024

Вместо того чтобы спокойно сместиться к верхней границе довольно узкого диапазона, доллар остался в районе нижней границы. Отчасти из-за совершенно пустого макроэкономического календаря. Сегодня же публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, но масштабы их изменений, судя по прогнозам, будут носить исключительно символический характер. Так что они мало на что повлияют. Иными словами, есть вероятность, что рынок продолжит оставаться в районе текущих значений. Однако, это маловероятно. Ведь рынок не может топтаться на месте, и скорее всего, мы все же увидим движение на ослабление доллара, в направлении верхней границы диапазона, в котором рынок торгуется уже почти две недели.Валютная пара EUR/USD движется вдоль уровня 1.0700, при этом имея характерное отклонение от него, что формирует диапазон 1.0670/1.0750. В данной ситуации наиболее оптимальной тактикой считается выждать стабилизацию цены за пределами установленных границ, что может привести к росту торговых объемов по направлению пробоя.На валютной паре GBP/USD ситуация иная, нисходящий цикл по-прежнему актуален на рынке, как такового застоя не наблюдается. В качестве переменной опоры служит уровень 1.2600, относительно которого происходило сокращение объема коротких позиций. Для последующего этапа снижения стоимости фунта стерлингов необходима стабилизация цены ниже данного уровня. В противном случае он продолжит играть роль опоры на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады поторопился - инфляция вновь набирает ход. Обзор USD/CAD

Индекс потребительских цен Канады вырос в мае с 2.7% до 2.9% г/г (прогноз 2.6%), базовый индекс поднялся с 1.6% до 1.8% г/г. Инфляция в секторе услуг остается очень высокой. Публикация индекса произвела эффект разорвавшейся бомбы. Банк Канады на последнем заседании снизил ставку с 5% до 4.75%, и был убежден, что продолжит снижать ее и далее на фоне уверенного замедления инфляции. Все за день до выхода данных глава BoC Маклем заявил, что ожидает умеренного уровня роста безработицы, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Вся его речь была посвящена рынку труда, а замедление инфляции, похоже, считалось уже очевидным делом, не требующим дополнительных комментариев. Выступая перед журналистами после речи, Маклем сказал, что разумно ожидать дальнейшего снижения процентных ставок, если ценовое давление продолжит ослабевать. До выхода данных рынок оценивал вероятность еще одного снижения ставки в июле в 60%, поскольку был убежден в том, что инфляция уверенно замедляется. В пользу снижения и очевидное замедление экономики, в последние 2 квартала 2023г. она балансировала на грани технической рецессии, и казалось, что главная цель достигнута – экономика замедляется, инфляция снижается. Конечно, рост заработной платы был все еще слишком сильным, но это казалось малосущественным фактором, который будет преодолен в ближайшие месяцы. Теперь же все изменилось. Конечно, один сильный отчет по инфляции еще не отменяет общей тенденции. Теперь нужно ждать 16 июля, когда будет опубликован отчет по потребительским цена за июнь. Рынок видел еще 3 сокращения в текущем году, что не давало никаких шансов для роста луни против доллара, теперь же ближайшие 3 недели пройдут в ситуации сильной неопределенности. В пользу сценария слабого CAD и уверенная динамика фьючерсного рынка, как следует из отчетов CFTC, с марта чистая короткая позиция по канадскому доллару имеет явную тенденцию к росту, а последние 2 недели – сильному росту. Расчетная цена, как правило, превышает долгосрочную среднюю, подтверждая тенденцию к росту USD/CAD. Исходим из того, что один сильный отчет по инфляции общую тенденцию не изменит. Ключевое значение приобретает динамика заработной платы, отчет по рынку труда будет опубликован в следующую пятницу, до этого времени придерживаемся предыдущей позиции – USD/CAD находится в бычьем канале, наиболее вероятное движение вверх, пара будет двигаться в направлении ключевой зоны сопротивления 1.3810/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (27.06.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66480-0.66650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 26.06.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66524. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66161. Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.06.2024- 0.66886. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67321. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66161-0.66524, Take Profit 1-0.66886, Take Profit 2-0.67321.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61080-0.61260. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 27.06.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61061. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61376. Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.06.2024-0.60676. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60100. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61061-0.61376, Take Profit 1-0.60676, Take Profit 2-0.60100. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36850-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 25.06.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36589. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37055. Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.06.2024-1.36126. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35978. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36589-1.37055, Take Profit 1-1.36126, Take Profit 2-1.35978.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки опасаются незапланированного повышения ставки РБА на фоне угрозы роста инфляции. Обзор AUD/USD

Ежемесячный показатель инфляции вырос в мае до 4% г/г (прогноз 3.8%), часть роста объясняется базовыми эффектами, но в целом становится понятно, почему комментарии от РБА о готовности еще раз при необходимости поднять ставку не лишены оснований. Рост индекса инфляции выше прогноза – фактор бычий, он не смог помочь укреплению аусси, но как минимум помешал его ослаблению на фоне более сильного доллара США. Инфляция в Австралии замедляется, но вовсе не так быстро, как в конце прошлого года, а по ряду показателей и вовсе пытается возобновить рост. Эти эффекты наблюдается на фоне пониженного уровня потребительского доверия, индекс потребительских настроений Westpac вырос на 1,7% до 83,6, но, несмотря на небольшое улучшение, индекс остается глубоко на территории пессимизма. Как комментирует Westpac, положительные результаты мер бюджетной поддержки сводятся на нет растущими опасениями по поводу инфляции и перспектив процентных ставок. Квартальный отчет по инфляции будет опубликован только 31 июля, но уже сейчас вновь становится актуальным вопрос о том, что будет делать РБА, если он покажет рост. Глава РБА Баллок в пресс-релизе к майскому заседанию подтвердила, что Совет действительно обсуждал вопрос о повышении ставок, и если ежемесячный показатель инфляции растет, то и риски растут, а значит, вероятность повышения ставки становится выше. Воспользуется ли аусси этим фактором, чтобы укрепиться против доллара – покажет ближайшее время. Сегодня свои комментарии предоставит зам. главы РБА Хаузер, если рынок сочтет его выступление достаточно ястребиным, то курс AUD/USD может уйти выше на фоне перспективы изменения дифференциала доходности. Ряд экономистов изменили прогнозы по ставкам: некоторые призвали к повышению ставок в августе, а другие отложили перспективу смягчения политики до следующего года. РБА не хотел бы продолжать ужесточение, текущая ставка 4.35% и так достаточно высока, чтобы обуздать инфляцию, хотя есть мнения, что ее надо было повышать еще раньше и не менее чем до 5%. Чистая короткая позиция по AUD продолжает сокращаться, расчетная цена вновь уходит выше долгосрочной средней с прицелом на дальнейший рост, хотя явной тенденции пока нет. AUD/USD – единственная валютная пара, которая не падает на фоне укрепления USD. Если появятся какие-либо свидетельства в пользу двух снижений ставки ФРС в текущем году, например, индексы PCE завтра выйдут слабыми, то AUD/USD попытается выйти вверх из диапазона, первая цель – закрепиться выше 0.6690, затем следующая цель 0.6717. Для того, чтобы ожидать движения к сильной зоне сопротивления 0.6870/6920, пока оснований мало, но такая перспектива будет реальной, если РБА подаст сигналы о готовности реагировать на высокую инфляцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс