Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 июля

Биткоин и эфир довольно неплохо выросли в эти выходные, и понедельник не стал исключением. Тот факт, что трейдеры пересидели все продажи майнеров и весь тот негатив с очередным оттоком средств из ETF, указывает на твердую позицию покупателей и веру в будущее рынка криптовалют. На момент написания статьи ведущая криптовалюта по рыночной капитализации торговалась почти на 4% выше уровня закрытия вчерашнего дня, компенсировав часть 7% падения в июне. Как я отмечал выше, июньское падение, которое обратило вспять майский подъем, в основном произошло из-за продаж майнеров и опасений, что приток ETF представляет собой больше манипуляции, а не реально инвестирование в сектор. Снижение также привело к росту коротких позиций, совокупный объем которых может быть ликвидирован выше уровня в 65 000 долларов, что спровоцирует еще одну волну роста биткоина. Другими словами, держатели краткосрочных позиций теперь сталкиваются с убытками и могут попытаться выйти с рынка выше уровня в 65 000.Поэтому самой очевидной стратегией в данных условиях остается терпение. Что касается технических перспектив, то они начинают меняться в лучшую сторону. Действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 63459 с целью роста к уровню 64384. В районе 64384 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 63106 с целью падения к уровню 62485. В районе 62485 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3498 с целью роста к уровню 3549. В районе 3549 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3478 с целью падения к уровню 3437. В районе 3437 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 1 июля

Евро испытал мощный прилив сил после новостей о том, что во Франции партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен доминировала в первом туре голосования в прошедшее воскресенье, набрав 33,2% голосов. Очевидно, что политическая арена и борьба на ней будут ключевым моментом этой недели, что может приводить к серьезному всплеску рыночной волатильности. Для нас, как для трейдеров, это очень хорошо.Сегодня акцент нужно расставить на большом ряде статистики, связанным с индексами деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Ожидаются данные по Германии, Италии, Франции и Испании. Кроме этого, выходит отчет по индексу потребительских цен Германии, снижение которого вряд ли положительно повлияет на евро. Выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и президента ЕЦБ Кристин Лагард будут вишенкой на торте. Аналогичные отчеты выходят по Великобритании и США так что очевидно, что у евро и фунта будут все шансы на продолжение восходящих коррекций – особенно, если данные по производственной активности сумеют порадовать. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0789, что может привести к росту евро в район 1.0816 и 1.0852;Продажи на прорыв уровня 1.0753, что может привести к падению евро в район 1.0726 и 1.0695;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2699, что может привести к росту фунта в район 1.2732 и 1.2761;Продажи прорыв 1.2655, что может привести к падению фунта в район 1.2613 и 1.2583;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 161.12, что может привести к росту доллара в район 161.28 и 161.45;Продажи на прорыв уровня 160.91, что может привести к распродажам доллара в район 160.71 и 160.47;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0780 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0723 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2695 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2633 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6695 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6662 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3699 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3652 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается выбраться

В прошлую пятницу был образован лишь один нормальный сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2645 и планировал от него принимать решения. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение на 15 пунктов, но до более крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня торговля постоянно велась вокруг 1.2645, так что получить там подходящие точки входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня фунт уже продемонстрировал хороший рост. Развитие бычий рынок может получить уже после выхода данных по индексу PMI для производственной сферы. Великобритания одна из немногих сейчас стран, которой удается сохранять рост производственной активности и в случае слабых показателей, давление на пару может очень крупно возрасти. Поэтому с открытием длинных позиций торопиться не стоит. Лишь активная защита поддержки 1.2655 с ложным пробоем даст хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой возврата и обновления сопротивления 1.2699, образованного еще на прошлой неделе. Прорыв и обратный тест сверху-вниз 1.2699 укрепят коррекционный потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью обновления уровня 1.2732. Самой дальней целью будет область 1.2761, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2655, а там проходят и средние скользящие, давление на пару вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2613, что увеличит шансы на развитие медвежьего рынка. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2583 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2699, что вместе с формированием ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций в рамках торговли в канале, который образовался совсем недавно. Целью будет его середина 1.2655, где к тому же расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вместе со слабой статистикой по Великобритании нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2613. Самой дальней целью будет область 1.2583, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2699 в первой половине дня, покупатели попытаются получить шанс на восходящую коррекцию уже в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2732. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июня наблюдался рост коротких позиций и небольшое сокращение длинных. Итоги заседания Банк Англии, на котором стало известно, что ставки в Великобритании могут быть снижены уже в августе этого года, хоть и не стали каким-то откровением для трейдеров, но все же на расстановку сил повлияли, что привело к резкому сокращению длинных позиций. Еще большая разница с политикой и действиями Федеральной резервной системы, которая недавно оставила процентные ставки без изменений, просигнализировав лишь об одном возможном снижении стоимости заимствований в этом году, сохраняет спрос на американский доллар и играет на его стороне. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 4 380 до уровня 105 920, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 120 до уровня 58 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 6 785.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2625.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2641 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2694 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2641 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2694 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2641 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2694 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро начинает месяц

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0709 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.0709 ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары лишь на 5 пунктов, после чего давление на евро снизилось. Во второй половине дня активная защита 1.0695 дала хороший сигнал на покупку евро, что вылилось в рост пары на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные о том, что ценовое давление в США продолжает снижаться оказали положительное влияния на рисковые активы в конце недели. Закрытие месяца и политические новости Франции также сыграли свою роль в азиатском росте европейской валюты. Теперь внимание нужно сосредоточить на отчетах по индексам деловой активности в производственном секторе Франции, Италии, Германии и еврозоны, а также на данных по индексу потребительских цен Германии. Если цифры не разочаруют, то скорей всего евро продолжит рост. Но перед покупками хотелось бы увидеться в наличии в рынке крупных игроков в районе 1.0753. Формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на обновление следующего сопротивления 1.0789. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0816. Самой дальней целью выступит максимум 1.0852, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0753 в первой половине дня, продавцы примутся за отыгрывание азиатского движения в расчете на возврат рынка под контроль. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0726. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0695 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы получили довольно сильный удар, выпустив пару за пределы верхней границы бокового канала, которую им придется сегодня возвращать. В случае положительной реакции на данные по производственной активности ожидаю первого проявления медведей лишь в области 1.0789. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью падения EUR/USD к поддержке 1.0753. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0726, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Там же проходят и средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.0695, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0789, чего также нельзя исключать, пара продолжит свой рост, а быки получат хорошую возможность на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0816. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0852 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка не прошли мимо, что сильно повлияло на расстановку сил на рынке. То равновесие и тот баланс, который сейчас наблюдается на графике также подтвержден общим количество коротких и длинных позиций. Учитывая, что в ближайшее время важной статистики не ожидается, скорей всего это равновесие продолжит сохраняться. Но стоит понимать, что общий тренд и медвежье направление EUR/USD никуда не делось и в любой момент падение евро может продолжиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 233 до уровня 171 464, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 19 460 до уровня 163 513. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 394.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 01.07.24

Детали экономического календаря от 28 июня В пятницу были опубликованы данные по ВВП Великобритании. Так вот Британская экономика выросла на 0,7% в квартальном исчислении за первые три месяца 2024 года, что немного выше первоначальных оценок 0,6%. Разбор торговых графиков от 28 июня Валютная пара EUR/USD впервые за две недели сумела прервать цикл боковой амплитуды 1.0670/1.0750. В результате наблюдается прокол верхней границы флета, что указывает на рост объем длинных позиций по евро. Нисходящий цикл по паре GBP/USD был в очередной раз прерван в районе уровня поддержки 1.2600, где объем коротких позиций сократился. В результате наблюдается отскок цены. Экономический календарь на 1 июля Сегодня из наиболее интересного выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Так вот, если она подтвердит слова своих представителей о возможном двукратном понижение ставки до конца года, эта информация может негативным образом сказаться на курсе евро. Торговый план – EUR/USD 1 июля В данной ситуации стабилизация цены выше значения 1.0750 в течения дня могла бы указать на последующий рост курса евро как минимум выше уровня 1.0800. Этот ценовой шаг, в свою очередь, стал бы началом цикла восстановления курса евро относительно продолжительного коррекционного хода. Однако если пробой верхней границы флета был ложным и по итогу цена вновь вернется в его границы, в этом случае допускает последующее построение действующего коридора. Торговый план – GBP/USD 1 июля Отсутствие пробоя уровня поддержки 1.2600 допускает возможность роста объема длинных позиций, на основе которых возможен поэтапный рост стоимости фунта стерлингов. Однако если все же рассматривается нисходящий сценарий, то для пролонгации действующего цикла необходима стабилизации цены ниже уровня 1.2600 как минимум по итогу дня. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро получает шанс на рост. Видеопрогноз на 1 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0789 может привести к росту евро в район 1.0816 и 1.0852 Прорыв 1.0753 может привести к распродажам евро в район 1.0726 и 1.0695 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2699 может привести к росту фунта в район 1.2732 и 1.2761 Прорыв 1.2655 может привести к распродажам фунта в район 1.2613 и 1.2583 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 161.12 может привести к росту доллара в район 161.28 и 161.45 Прорыв 160.91 может привести к распродажам доллара в район 160.71 и 160.47 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции Индекс потребительских цен Германии Индекс деловой активности в производственном секторе Италии Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс PMI для производственной сферы Великобритании Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Производственный индекс ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Попытка коррекции. Неделя важных новостей

S&P500Обзор 01.07Рынок США: попытка коррекции.Главные индексы США в пятницу: Доу -0.1%, NASDAQ -0.7%, S&P500 -0.4%, S&P500 5460, диапазон 5350 - 5580.Последний день второго квартала начался довольно бурно, но в итоге закончился снижением. Основные индексы, поднявшиеся на 0,7–1,0% до своих максимумов с утра, когда S&P 500 и Nasdaq Composite находились на рекордной территории, планомерно отступили от этих уровней и закрыли сессию в красных цифрах, за исключением индекса Рассел. 2000 (+0,5%). Последний имел поздний всплеск, что и стало причиной сегодняшних гораздо больших, чем средний объем торгов. Вышел сильный отчет о личных доходах и расходах за май к показал рост реальных располагаемых личных доходов и реальных личных расходов в будущем наряду с умеренным инфляционным давлением. Это вызвало резкий резонанс рынка, который привел к снижению доходности казначейских облигаций и росту фьючерсов на акции. На инвесторов давили продажи с облаком неопределенности, нависшим над президентскими выборами, Politico предполагает, что демократы активно рассматривают возможность замены президента Байдена в списке демократов после его выступления на дебатах. Акции с мега-капитализацией и акции полупроводников взяли на себя инициативу на открытии, но на начальном этапе было широкое участие. Однако ничто из этого не продолжалось без проблем, поскольку резкое изменение доходности казначейских облигаций и активность на конец квартала выбили позитив из фондового рынка. Доходности были 4,66% после публикации, сессия завершилась на уровне 4,72%.Аналогичным образом, доходность 10-летних векселей выросла с 4,30% до 4,34%.Только четыре сектора индекса S&P 500 закрылись выше. Лидером роста стал сектор недвижимости (+0,6%), за которым следовали финансовый (+0,4%) и энергетический (+0,4%) сектора. Среди проигравших оказались секторы услуг связи (-1,6%), потребительских услуг (-1,4%) и коммунальных услуг (-1,1%). Сектор информационных технологий, поднявшийся в какой-то момент на 1,6%, завершил день снижением на 0,4%. Тем не менее за квартал это был самый эффективный сектор с ростом на 13,6%. Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK) потерял сегодня 0,9%, но все равно закончил квартал с ростом на 9,6%. Лидерство компаний с мега-капитализацией сыграло важную роль в квартальном росте индекса S&P 500, взвешенного по рыночной капитализации, на 3,9%. С другой стороны, индекс S&P 500 с равным весом снизился на 3,0% во втором квартале. Индекс Nasdaq Composite: +18,1% с начала года S&P 500: +14,5% с начала года S&P Midcap 400: +5,3% с начала года Промышленный индекс Dow Jones: +3,8% с начала года Russell 2000: +1,0% с начала года Анализ экономических данных: В мае личные доходы увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (прогноз на 0,4%) после роста на 0,3% в апреле, а личные расходы увеличились на 0,2% в месячном исчислении (прогноз 0,3%) после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0,1% (с 0,2%) в апреле.Индекс цен PCE не изменился после роста на 0,3% в апреле, увеличившись на 2,6% в годовом исчислении против 2,7% в апреле.Базовый индекс цен PCE, который не включает продукты питания и энергоносители, вырос на 0,1% в месячном исчислении после роста на 0,3% в апреле, в результате чего он вырос на 2,6% в годовом исчислении против 2,8% в апреле.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он попал в унисон с цифрами, поддерживающими мягкую посадку и сдерживание инфляции, что поддержит надежду рынка на снижение ставки ФРС перед ноябрьскими выборами. Окончательный индекс потребительских настроений за июнь составил 68,2 (консенсус 65,6) против предварительного значения 65,6. Окончательное значение за май составило 69,1. За тот же период год назад индекс составлял 64,2. Инфляционные ожидания на предстоящий год упали до 3,0% с предварительного значения в 3,3% по сравнению с диапазоном 2,3-3,0%, наблюдавшимся за два года до пандемии. Долгосрочные инфляционные ожидания составили 3,0% против предварительного значения 3,1%. Они удерживались от 2,9% до 3,1% в течение 31 из последних 35 месяцев. За два года до пандемии долгосрочные инфляционные ожидания находились в диапазоне 2,2–2,6%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребители в целом чувствуют себя лучше в отношении краткосрочных и долгосрочных условий ведения бизнеса из-за ожиданий снижения процентных ставок. Июньский PMI Чикаго улучшился до 47,4 с 35,4. Число ниже 50,0 означает спад, поэтому июньские показатели подразумевают продолжающееся сокращение производственной активности в регионе ФРБ Чикаго, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце.Энергетика: нефть Брент 85.60 долл. - почти без изменений с пятницыВывод: рынок США снизился, несмотря на позитивный отчет по инфляции в пятницу. Это повышает вероятность нормальной коррекции. Впереди неделя важных новостей отчеты по ISM за июнь в среду и пятницу и нонфармы в пятницу. 4 июля в США выходной - День независимости. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0713 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать двигаться вверх с целью 1.0771 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, продолжение восходящего движения, с целью 1.0795 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод. Сегодня цена, от уровня 1.0713 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать двигаться вверх с целью 1.0771 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, продолжение восходящего движения, с целью 1.0795 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0713 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать двигаться вверх с целью 1.0771 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, откатное движение вниз, с целью 1.0758 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Индексы ISM, европейская инфляция, выступление Пауэлла и Нонфармы

На дворе уже июль, а это означает, что вскоре мы узнаем ключевые макроэкономические показатели за июнь. Как правило, первая неделя месяца является наиболее «горячей» и насыщенной (исключением здесь выступает разве что январь). И первая неделя июля – не исключение. Судите сами: на этой неделе будут опубликованы индексы ISM, ключевые данные в сфере рынка труда США и протокол ФРС. По другую сторону Атлантического океана будут обнародованы ключевые данные по росту инфляции в Германии и еврозоне. Плюс ко всему, мы послушаем главу ФРС Джерома Пауэлла, который примет участие в дискуссии на форуме «Монетарная политика в эпоху трансформации». Понедельник Итак, сегодня наиболее значимый релиз дня будет опубликован в период американской торговой сессии. Речь идет о производственном индексе ISM. На протяжении двух последних месяцев этот показатель демонстрирует нисходящую динамику, находясь в зоне сокращения. В апреле он вышел на отметке 49,2 пункта, в мае – 48,7. Согласно прогнозам, в июне индекс может вернуться на апрельский уровень (49,2). Доллар получит существенную поддержку только в том случае, если вопреки прогнозам индикатор окажется в зоне расширения, то есть превысит таргет 50,0. Также сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по росту инфляции в Германии, так как немецкие цифры часто коррелируют с общеевропейскими (данные по еврозоне будут обнародованы завтра, во вторник). По прогнозам, общий индекс потребительских цен в Германии снизится до 2,3% г/г, после роста до 2,4% в мае. Гармонизированный индекс также должен продемонстрировать нисходящую динамику – 2,6% г/г после роста до 2,8%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард в Синтре (Португалия) сегодня откроет форум «Монетарная политика в эпоху трансформации», в рамках которого позже выступит ее коллега из ФРС Джером Пауэлл. Речь Лагард будет носить церемониальный характер, поэтому вряд ли окажет влияние на пару eur/usd. Вторник Как уже было сказано выше, во вторник будут обнародованы ключевые данные по росту инфляции в еврозоне. По мнению большинства экспертов, в июне общеевропейский CPI замедлится после небольшого ускорения в мае. Общий индекс потребительских цен должен выйти на отметке 2,5% г/г, после роста 2,6% в предыдущем месяце. Стержневой индекс, без учета цен на энергию и продукты питания, должен выйти на уровне 2,8% после роста до 2,9%. Этот релиз наверняка прокомментирует председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард, которая снова выступит на форуме в Синтре, но уже, так сказать, в рабочем режиме. Если инфляция в Германии и еврозоне прогнозируемо (или сильнее) замедлится, глава ЕЦБ может намекнуть на еще один раунд снижения процентной ставки в сентябре. Подобная риторика окажет существенное давление на единую валюту. В этот же день на форуме выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Он также может прокомментировать последний инфляционный отчёт, который был обнародован в минувшую пятницу. Напомню, что базовый индекс PCE ожидаемо снизился до 2,6% (минимальный темп роста показателя с марта 2021 года). Бюро статистики труда США во вторник обнародует данные по количеству открытых вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs Job Openings). Это важный релиз в преддверии пятничных Нонфармов. Согласно прогнозам, число открытых вакансий в последний рабочий день июня составит 7,86 миллиона (в апреле – 8,059 млн) – это минимальное значение показателя с мая 2021 года. Если отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), это станет тревожным звоночком перед публикацией официальных данных. Среда Наиболее важный релиз среды – индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. После трехмесячного спада (с февраля по апрель включительно) в мае индекс неожиданно и достаточно резко вырос – до отметки 53,8. В июне ожидается небольшой спад показателя – до 52,5 пункта. Для долларовых быков важно, чтобы индекс остался в зоне расширения, то есть выше отметки 50,0. В период европейской сессии будут опубликованы индексы PMI (окончательная оценка за июнь). По прогнозам, окончательная оценка совпадет с первоначальной. Ключевые спикеры среды: глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне. Также в среду будет опубликован протокол июньского заседания ФРС. Здесь необходимо напомнить, что на этом заседании был обновлен точечный прогноз (dot plot), согласно которому Федрезерв планирует снизить ставку в этом году всего лишь один раз. «Ястребиная» тональность протокола может оказать поддержку гринбеку, однако здесь многое будет зависеть о риторики Джерома Пауэлла, который выступит за день до публикации «минуток». Четверг Экономический календарь четверга не насыщен важными событиями. Интерес вызывает разве что протокол июньского заседания ЕЦБ, по итогам которого регулятор снизил процентные ставки на 25 пунктов. При этом глава Центробанка дала понять, что заранее согласованной траектории снижения нет – все будет зависеть от динамики инфляции. Протокол июньской встречи вряд ли окажет существенное влияние на пару eur/usd – прежде всего потому, что в рамках форума в Синтре выступят многие представители ЕЦБ, которые озвучат более актуальную позицию, с учётом последних данных (в том числе с учетом данных по росту CPI еврозоны в июне). Пятница В пятницу все внимание – на Нонфармы. Релиз станет финальным аккордом торговой недели. Если верить предварительным прогнозам, этот отчёт окажется не на стороне американской валюты. Так, уровень безработицы в июне снова должен немного подрасти – до 4,1%. Показатель прироста числа занятых недотянет до 200-тысячной отметки (187 тысяч), а проинфляционный индикатор (уровень средней почасовой оплаты труда) должен резко снизиться – до 3,6% (минимальное значение с мая 2021 года). Если релиз выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне») доллар окажется под фоновым давлением, так как вероятность снижения процентной ставки уже на сентябрьском заседании возрастет. Но не стоит забывать о том, что месяц назад майские Нонфармы отразили 270-тысячный прирост числа занятых (при прогнозе роста на 157 тысяч), а уровень средней почасовой оплаты труда вырос на 4,1% при прогнозе спада до 3,9%. Если рынок труда США преподнесет такой сюрприз и в этом месяце, то мы можем стать свидетелями очередного долларового ралли. Выводы По итогам этой недели пара eur/usd может уйти к основанию 6-й фигуры либо закрепиться выше таргета 1,0800. Высокая концентрация важнейших событий фундаментального характера неизбежно спровоцирует сильную волатильность по паре. Индексы ISM, Нонфармы, CPI еврозоны, «минутки» ФРС, выступления председателей ЕЦБ и Федрезерва – все эти сигналы «фундамента» определят вектор движения цены eur/usd. Рассматривать продажи целесообразно после того, как пара закрепится под уровнем поддержки 1,0670 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). С лонгами также спешить не стоит, по крайней мере до тех пор, пока пара не преодолеет уровень сопротивления 1,0760 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (01.07.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66450-0.66650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.66660-0.66750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 26.06.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66525. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66162. Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.06.2024- 0.66887. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67322. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66162-0.66525, Take Profit 1-0.66887, Take Profit 2-0.67322.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61050-0.61250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61100-0.61220. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.06.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60910. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61260. Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.06.2024-0.60560. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60095. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60910-0.61260, Take Profit 1-0.60560, Take Profit 2-0.60095. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36730-1.36970. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36940-1.37040. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 25.06.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36586. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37052. Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.06.2024-1.36123. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35060. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36586-1.37052, Take Profit 1-1.36123, Take Profit 2-1.35060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 27 июня мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня ночью на открытии торгов в понедельник, после публикования предварительных итогов голосования в парламенте Франции, котировки инструмента перешли к росту и отработали ещё две цели из трёх нашего прогноза:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 800п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 30 июня

EUR/USD Анализ: С июля прошлого года направление ценовых колебаний общеевропейской валюты задаётся алгоритмом нисходящей волны. Проведённые по экстремумам линии на графике демонстрируют фигуру "горизонтальный вымпел", не завершённую до сих пор. Восходящий участок от 16 апреля не обладает разворотным потенциалом и не выходит за рамки текущей волновой модели. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать продолжение флетового бокового настроя движения цены евровалюты. В районе расчётной поддержки велик шанс остановки и формирование условий для разворота. Начало восходящего вектора движения евро ожидается к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0860/1.0910 Поддержка: - 1.0660/1.0610 Рекомендации: Продажи: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий, с потенциалом не дальше зоны поддержки. Покупки: могут быть использованы в торговых сделках после появления на ваших ТС соответствующих сигналов разворота. USD/JPY Анализ: Направление ценовых колебаний мажора японской йены с декабря прошлого года задаётся алгоритмом доминирующей, незаконченной на сегодня восходящей волны. В структуре волны в последние два месяца формируется заключительная часть (С). Это движение вошло в заключительную фазу. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается продолжение восходящего вектора ценового движения мажора, с перспективой подъёма в район расчётной зоны сопротивления. В первые дни более вероятен боковой флет. Нельзя исключать кратковременное снижение, не дальше границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.50/163.00 Поддержка: - 159.40/158.90 Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска, могут привести к убыткам. Покупки: могут стать основным направлением для торговых сделок в ближайшие дни. Торговый лот безопасней уменьшить. GBP/JPY Анализ: В краткосрочной перспективе с начала мая текущего года направление ценового движения кросса английский фунт/японская йена задаётся алгоритмом восходящей волны. Котировки достигли границ мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Анализ структуры показывает её незавершённость. Прогноз: В предстоящий недельный период можно ждать продолжение восходящего курса движения кросса, вплоть до контакта с расчётной зоной сопротивления. С высокой вероятностью после этого последует разворот. Ход цены пары вниз ограничивает расчётная зона поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 204.50/205.00 Поддержка: - 201.90/201.40 Рекомендации: Покупки: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен расчётным сопротивлением. Продажи: до появления соответствующих подтверждённых сигналов разворота в районе сопротивления торговля преждевременна. USD/CAD Анализ: Сформированная за текущий год на графике канадского доллара восходящая волна на момент анализа образует встречную коррекционную плоскость. Котировки перемещаются в боковом ценовом коридоре третий месяц подряд. Анализ структуры текущей волны показывает её незавершённость. Цена приближается к верхней границе потенциально-разворотной зоны дневного масштаба графика. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать продолжение снижения вниз, вплоть до расчётной зоны. Далее вероятен отскок вверх от границ поддержки. Зона сопротивления демонстрирует максимально ожидаемый верхней уровень недельной волатильности пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3800/1.3850 Поддержка: - 1.3610/1.3560 Рекомендации: Продажи: возможны в рамках интрадей дробным лотом, не дальше расчётной поддержки. Покупки: могут рассматриваться для торговли только после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. NZD/USD Краткий анализ: Новозеландский доллар продолжает свои перемещения вниз в рамках доминирующей с лета прошлого года медвежьей волны. Экстремумы волны на ценовом графике образуют «горизонтальный вымпел». На момент анализа бычий участок от 19 апреля не выходит за границы внутренней коррекции. В его рамках в последние недели формируется откат вниз. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно ждать продолжение нисходящего настроя движения. В районе расчётной зоны поддержки ожидается смена курса движения на боковой и формирование условий для разворота. Ход цены вверх более вероятен во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6180/0.6230 Поддержка: - 0.6040/0.5990 Рекомендации Покупки: обладают малым потенциалом и могут быть рискованными. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления соответствующих сигналов разворота в районе зоны сопротивления. GOLD Анализ: Котировки золота с апреля текущего года продолжают своё перемещение преимущественно в горизонтальном направлении. Формирующаяся нисходящая плоскость занимает место коррекции предыдущего бычьего тренда. Цена подпирает верхнюю границу образованного на графике за последние 2 месяца бокового коридора. Прогноз: Давление на зону поддержки может закончиться в ближайшие несколько дней. Затем можно рассчитывать на формирование разворота и возобновления ценового подъема. Наибольшая активность колебаний курса ожидается ближе к выходным. Зоны потенциального разворота - 2380.0/2395.0 Поддержка: - 2300.0/2285.0 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, могут быть убыточными. Покупки: можно рассмотреть в качестве основного направления сделок после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворота используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/CHF, USDollar Index от 30 июня

GBP/USD Анализ: Структура стартовавшей в июле прошлого года нисходящей волны мажора английского фунта стерлингов на момент анализа демонстрирует незавершенность. От границ мощной потенциально-разворотной зоны котировки пары формируют нисходящий участок. Его волновой уровень превышает размер отката. При его подтверждении стартует заключительный участок основной волны. Прогноз: На протяжении ближайших торговых дней ожидается продолжение бокового курса движения английского фунта стерлингов. Вероятен ценовой откат к зоне сопротивления. Далее можно рассчитывать на разворот и возобновление медвежьего вектора движения, вплоть до уровней расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2700/1.2750 Поддержка: - 1.2500/1.2450 Рекомендации: Продажи: возможны при появлении в районе расчётного сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. Покупки: сделки в этом направлении могут привести к убыткам. AUD/USD Анализ: Текущие с июля прошлого года ценовые колебания мажорной пары австралийского доллара укладываются в алгоритм нисходящей коррекционной плоскости. Начавшаяся в середине мая медвежья волна в виде горизонтальной плоскости образует начало заключительной части основной волны. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение бокового вектора движения пары. В ближайшие пару дней нельзя исключать кратковременный отскок цены вверх, к уровням сопротивления. К концу недели повышается вероятность разворота и начало снижения, вплоть до контакта с зоной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6710/0.6760 Поддержка: - 0.6580/0.6530 Рекомендации: Покупки: возможны в рамках сессий внутри дня. Потенциал ограничен сопротивлением. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. USD/CHF Анализ: Текущие с декабря прошлого года ценовые колебания мажорной пары швейцарского франка укладываются в алгоритм восходящей волны. Начавшаяся с мая медвежья волна формирует коррекцию основному тренду. Это движение не показывает завершенности на момент анализа. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового вектора движения пары. В ближайшие пару дней вероятно продолжение подъема цены вверх, не выше сопротивления. К концу недели повышается шанс разворота и начало снижения, вплоть до контакта с зоной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9030/0.9080 Поддержка: - 0.8790/0.8740 Рекомендации: Покупки: возможны в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен сопротивлением. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота могут использоваться в торговле. EUR/JPY Анализ: На протяжении последних лет котировки кросса евро/йена образуют устойчивый восходящий тренд. Незавершённый на сегодня восходящий участок тренда от 3 мая ведет котировки пары к границам мощной потенциально-разворотной зоны. В структуре волны назрела необходимость коррекции, но сформированных сигналов скорой смены направления на графике на момент анализа не наблюдается. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение текущего подъема, вплоть до границ расчетного сопротивления. В ближайшие пару дней не исключен кратковременный «боковик», либо снижение к границам поддержки. К концу текущей недели можно рассчитывать на активизацию и возобновление активного роста курса кросса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.00/175.50 Поддержка: - 171.50/171.00 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления подтверждённых сигналов на используемых вами ТС. Продажи: условий для сделок на рынке кросса в ближайшие дни не будет. EUR/CHF Анализ: Направление основного курса движения кросса евро/йена в краткосрочной перспективе с декабря прошлого года задаётся восходящей волной. Незавершённый на сегодня восходящий участок тренда от 19 июня дал начало заключительному участку (С) основного тренда. Цена оттолкнулась от верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны. В структуре волны назрела необходимость промежуточной коррекции. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение текущего подъема, вплоть до границ расчетного сопротивления. В ближайшие пару дней не исключен кратковременный боковой флет вдоль границ поддержки. К концу текущей недели можно рассчитывать на активизацию и возобновление активного роста курса кросса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9770/.9820 Поддержка: - 0.9600/.9550 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления подтверждённых сигналов на используемых вами ТС. Продажи: условий для сделок на рынке кросса в ближайшие дни не будет. $ (USDollar) Index Анализ: Индекс американского доллара продолжает своё полугодовое перемещение в боковом коридоре вдоль верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны месячного масштаба. Анализ структуры стартовавшего 12 июня восходящего участка показывает незавершенность его структуры. Назрела необходимость коррекционного снижения. Прогноз: До конца текущей недели ожидается полное завершение текущего флетового настроя движения доллара США. В районе расчётного сопротивления можно рассчитывать на разворот и возобновление нисходящего курса. Расчётная поддержка демонтирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 105.60/105.80 Поддержка: - 104.80/104.60 Рекомендации: В ближайшие дни мы станем свидетелями очередной смены направления позиций американской валюты. Этот период может затянуться на пару недель. В это время рекомендуется выйти из торговых сделок и готовится к очередному усилению позиций национальных валют в основных парах. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.07.2024

Уже ближе к закрытию пятничных торгов доллар начал терять свои позиции. И с открытием сегодняшней азиатской сессии эта тенденция продолжилась. Фактически же, единая европейская валюта сместилась к верхней границы относительно узкого коридора. Главной же причиной стали дебаты между Трампом и Байденом. Как раз к вечеру пятницы, мнение о том, что Байден однозначно проиграл, превратилось в настоящее цунами из бесчисленного числа публикаций, носящих явно панический характер. Ведь с точки зрения крупнейших институциональных инвесторов, возвращение Трампа в Белый Дом расценивается как настоящая катастрофа.Сегодня же мы вполне можем увидеть откат уже к нижней границе диапазона. Дело в том, что еще на прошлой неделе ряд представителей Европейского Центрального Банка заявили о возможности еще двух снижений процентных ставок до конца текущего года. Видимо это было подготовкой к сегодняшнему выступлению Кристин Лагард. И если глава европейского регулятора сегодня так или иначе подтвердит эти заявления, то единая европейская валюта неминуемо пойдет вниз. Но выйти за рамки диапазона пока так и не получится. Инвесторы не намерены так сильно рисковать в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. А это случится лишь в пятницу.Валютная пара EUR/USD впервые за две недели сумела прервать цикл боковой амплитуды 1.0670/1.0750. В результате наблюдается прокол верхней границы флета, что указывает на рост объем длинных позиций по евро.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области (50/70), что указывает на рост объема длинных позиций.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, это остаточный признак флета.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабилизация цены выше значения 1.0750 в течения дня могло бы указать на последующий рост курса евро, как минимум выше уровня 1.0800. Этот ценовой шаг в свою очередь стал бы началом цикла восстановления курса евро относительно продолжительного коррекционного хода. Однако, если пробой верхней границы флета был ложным, и по итогу цена вновь вернется в его границы, в этом случае допускает последующее построение действующего коридора.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Президентские дебаты и инфляция обрушили Уолл-стрит: что дальше?

В пятницу американские фондовые индексы закрылись в минусе после того, как утренний рост оказался недолговечным. Инвесторы анализировали свежие данные по инфляции и учитывали политическую неопределенность после президентских дебатов в США. Акции Nike потерпели самое крупное однодневное падение за последние 20 лет из-за неблагоприятного прогноза. «Я не думаю, что инфляция сильно изменится, поскольку Федеральная резервная система серьезно настроена на достижение цели в 2% и придерживается строгой дисциплины», - заявила Энн Милетти, глава отдела активного капитала компании Allspring. Данные показали, что месячная инфляция в США в мае осталась на прежнем уровне. Это стало обнадеживающим сигналом после резкого роста цен в начале года, который вызывал сомнения в эффективности политики ФРС. Отчет Министерства торговли также указал на незначительный рост потребительских расходов в прошлом месяце. Это добавило оптимизма, что ФРС сможет достичь мягкой посадки экономики. Вероятность снижения ставок в сентябре выросла до 66% после публикации индекса цен расходов на личное потребление, согласно данным LSEG FedWatch.Несмотря на прогнозы ФРС о только одном снижении ставок в этом году, трейдеры продолжают ставить на два сокращения, надеясь на дальнейшее снижение инфляции. Первые дебаты в четверг между президентом США Джо Байденом и его оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом также оказали влияние на фондовый рынок, отметил Томас Мартин, старший портфельный менеджер Globalt Investments, подчеркнув неубедительные результаты выступления действующего президента. «Люди стараются понять, что будет с президентскими выборами. После дебатов неопределенность только усилилась», - заявил он. Доходность казначейских облигаций отыграла утренние потери и завершила день ростом, что усилило давление на акции крупных компаний. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли отметила замедление инфляции и назвала это «хорошей новостью», подтверждающей эффективность политики. Управляющий ФРС Мишель Боуман заявила, что центральный банк будет придерживаться своего курса, так как цель по инфляции еще не достигнута. Индексы S&P 500 в энергетическом секторе (.SPNY) и сфере недвижимости (.SPLRCR) показали рост на 0,42% и 0,62% соответственно, тогда как акции коммунальных услуг (.SPLRCU) и телекоммуникационных компаний (.SPLRCL) снизились на 1,08% и 1,63%. Акции Nike (NKE.N) упали на 19,98% после прогноза значительного снижения доходов в 2025 финансовом году, что оказало давление на весь потребительский дискреционный сектор (.SPLRCD). Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) снизился на 41,12 пункта, или 0,11%, до отметки 39 122,94. Индекс S&P 500 (.SPX) потерял 22,57 пункта, или 0,41%, и остановился на уровне 5 460,30, в то время как индекс Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 126,08 пункта, или 0,71%, до 17 732,60. Объем торгов вырос к концу сессии, когда FTSE Russell завершил ребалансировку своих индексов. Это был второй по величине дневной объем за текущий год. Индексы S&P 500 и Nasdaq показали квартальный рост на 3,9% и 8,3% соответственно. В то же время индекс Dow (.DJI) упал на 1,7%, что подчеркнуло различия между более технологичными индексами и остальным рынком. Среди отдельных акций заметно выделились бумаги производителя оптического сетевого оборудования Infinera (INFN.O), которые подскочили на 15,78% после объявления Nokia (NOKIA.HE) о планах приобретения компании за 2,3 миллиарда долларов. На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превысило число падающих в соотношении 1,29 к 1. Было зафиксировано 271 новый максимум и 75 новых минимумов. Индекс S&P 500 установил 16 новых 52-недельных максимумов и один новый минимум, в то время как индекс Nasdaq Composite зафиксировал 58 новых максимумов и 139 новых минимумов. Ожидаемые экономические отчеты и выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе могут вывести государственные облигации США из текущего узкого торгового диапазона. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая движется обратно пропорционально их ценам, с середины июня выросла до диапазона между 4,20% и 4,35%. Это связано с реакцией рынка на данные, указывающие на замедление инфляции и признаки ослабления экономического роста по ряду индикаторов. В пятницу доходность 10-летних облигаций составила 4,33%. Экономические показатели пока не смогли устранить сомнения относительно глубины снижения процентных ставок ФРС в этом году, что удерживает доходность казначейских облигаций в установленном диапазоне. Однако данные по занятости в США на следующей неделе, а также новые данные по инфляции и выступление Джерома Пауэлла могут изменить этот прогноз. Согласно отчету, опубликованному в пятницу, месячная инфляция в США, измеряемая индексом цен личных потребительских расходов (PCE), в мае осталась неизменной. Это подтверждает тенденцию к замедлению инфляции и устойчивому экономическому росту, что стабилизировало колебания рынка облигаций и поддержало акции в последние недели. Тем не менее, фьючерсы на ставку по федеральным фондам показали, что трейдеры ожидают снижения ставок на чуть менее чем 50 базисных пунктов в течение года. Реакция рынка на предстоящие данные по занятости, которые будут опубликованы в следующую пятницу, может быть усилена низкой ликвидностью в течение недели, когда многие трейдеры облигациями США будут в отпуске из-за праздника Дня независимости 4 июля, отметил Хью Никола, глава отдела фиксированного дохода в GenTrust. «Рынок ожидает новых важных событий», - добавил он. Другие значимые события месяца включают публикацию данных о потребительских ценах, запланированную на 11 июля. Также Джером Пауэлл должен выступить с полугодовыми показаниями по денежно-кредитной политике 9 июля перед Банковским комитетом Сената, как сообщила канцелярия его председателя, сенатора Шеррода Брауна. Если традиция сохранится, на следующий день Пауэлл даст аналогичные показания в комитете Палаты представителей по финансовым услугам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 июля 2024 года

GBP/USDПо итогу пятничного дня фунт стерлингов закрепился над линией Крузенштерна, что говорит о частичной готовности цены продолжить рост. Но сегодня утром сигнальная линия осциллятора Марлин достигла верхней границы собственного нисходящего канала, от которого она может развернуться вниз и потянуть за собой цену обратно под линию Крузенштерна. Если Марлин продолжит рост, то цена достигнет ближайшее заметное сопротивление 1.2701 – вершину 25 июня.На четырёхчасовом масштабе цена достигла сопротивлений индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин раздумывает о целесообразности выхода в зону роста. Хороший момент для разворота тенденции вниз. Но если цена поборет достигнутые сопротивления, выйдет хотя бы над вершину пятницы, то появится шанс дойти и до локальной цели 1.2701. Осциллятор Марлин при этом может дойти до нулевой линии на дневном графике, от которой мы с наибольшей вероятностью ждём разворота вниз, конечно, вместе с ценой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 июля 2024 года

EUR/USDНовая неделя для евро началась в бодрос настроении. День открылся с гэпом, цена дотянулась до линии Крузенштерна дневного масштаба. Котировка тянется к вершине 18-го июня 1.0762, и если её преодолеет, то возможно продолжение роста к целевому уровню 1.0788. Но это будет уже солидным отдалением от гэпа, поэтому мы ждём в ближайшие дни (если это не произойдёт сегодня) возврат цены под уровень 1.0724, закрытие разрыва и отработку целевого диапазона 1.0636/50.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин закрепился в области положительных значений, мы можем ожидать задержку цены над 1.0724 на сутки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 июля 2024 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар отработал весь диапазон целевых уровней 0.6627 и 0.6690. Сегодня утром цена демонстрирует снижение от верхней границы диапазона. В нём цена себя ощущает комфортно и вряд ли выйдет из него до конца недели, так как американские инвесторы приступят к активной работе лишь в пятницу. Если цена всё же выйдет над 0.6690, то данное движение с наибольшей вероятностью оказаться ложным и котировка быстро вернётся в текущий диапазон. Уход цены под линию Крузенштерна (0.6600) открывает перед «австралийцем» дорогу к целевой поддержке 0.6467 – к минимуму 1 мая.На четырёхчасовом масштабе цена выше индикаторных линий и Марлин в положительной области – ситуация такая же, как и на daily. Но так как рынок тонкий, то прорыв цены выше 0.6690 должен быть ещё проверен временем, максимум до пятницы, когда выйдут данные по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 1 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано немного, но и немало. В Германии, ЕС, Великобритании и США будут опубликованы стандартные индексы деловой активности в производственных секторах за июнь во вторых оценках. Эти данные вряд ли окажут сильное влияние на движение обеих валютных пар. Также в понедельник будет опубликован отчет по инфляции в Германии за июнь, и вот это уже может быть интересно. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен снизится с 2,4% до 2,3%, а это может оказать давление на евро. Напомним, что последний отчет по инфляции в ЕС показал ускорение на 0,2% в годовом выражении, но если инфляция вновь будет замедляться, это приблизит ЕЦБ к снижению ставки в сентябре. Все это «медвежьи» факторы для евро. В Штатах будет опубликован также индекс ISM в секторе производства, и это наиболее важный отчет дня. Если показатель вырастет сильнее, чем до 49 пунктов, также можно ожидать рост доллара. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника мы можем отметить только выступление Кристин Лагард, председателя ЕЦБ. В последние две недели важных отчетов в Евросоюзе не публиковалось, поэтому никакой новой информации, которую можно было бы прокомментировать, нет. Тем не менее, со дня последнего заседания ЕЦБ прошло уже достаточно много времени, поэтому, возможно, Лагард и поделиться с рынком новой информацией. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели в распоряжение трейдеров поступит достаточно много интересной информации, но наиболее значимыми событиями будут выступление Лагард и отчеты по инфляции в Германии и ISM в США. Таким образом, впервые за долгое время нас, возможно, ждет «нескучный понедельник», но все будет зависеть от фактических значений показателей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс