Рынок США: остановка

S&P500 дневной графикОбзор 02.07Рынок США: остановка Главные индексы США в понедельник: Доу +0.1%. NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.3%, S&P500 5475, диапазон 5350 - 5580.Промышленный индекс Dow Jones (+0,1%), S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq Composite (+0,8%) закрылись ростом. Такое ценовое движение привело Nasdaq к новому рекордному максимуму, чему способствовал огромный рост акций компаний с мега-капитализацией. Apple (AAPL 216,75, +6,13, +2,9%), Amazon.com (AMZN 197,20, +3,95, +2,0%), Microsoft (MSFT 456,73, +9,78, +2,2%) и Tesla (TSLA 209,86, +11,98, +6,1%) сегодня оказались среди влиятельных лидеров. Tesla отреагировала на солидные июньские поставки от китайских производителей электромобилей, прежде чем во вторник сообщить о поставках во втором квартале.Однако в основе сегодняшней торговли лежала негативная предвзятость. Снижение акций по числу превышало рост 2 к 1 на NYSE и с перевесом 3 к 2 на Nasdaq.Равновзвешенный индекс S&P 500 зафиксировал снижение на 0,8%, Russell 2000 зарегистрировал потерю 0,9%, а S&P Mid Cap 400 упал на 1,0%. Склонность к снижению была вызвана скачком доходности казначейских облигаций после выхода производственного индекса ISM за июнь ниже консенсус-прогноза. Доходность 10-летних облигаций выросла на 14 базисных пунктов, до 4,48%, а доходность 2-летних облигаций подскочила на пять базисных пунктов, до 4,77%. Акции компаний с мега-капитализацией сегодня способствовали росту в соответствующих секторах S&P 500, в то время как циклические сектора показали худшие результаты. Сектор материалов (-1,6%) потерял больше всего, за ним следовали промышленные предприятия (-1,1%). Чувствительные к ставкам секторы недвижимости (-1,0%) и коммунальных услуг (-0,7%) также оказались самыми отстающими.Сектор информационных технологий с большим весом возглавил рейтинг, прибавив 1,3%, за ним следуют сектор потребительских товаров (+0,7%) и финансовый (+0,2%). Nasdaq Composite: +19,1% с начала года S&P 500: +14,8% с начала года S&P Midcap 400: +4,3% с начала года Промышленный индекс Dow Jones: +3,9% с начала года Russell 2000: +0,2% с начала года Анализ экономических данных: Июньский производственный индекс ISM 48,5% (консенсус 49,1%); Предыдущие 48,7%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что каждый компонент оставался в состоянии сокращения, за исключением цен, которые замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, что сигнализирует о состоянии сдержанной активности в производственном секторе, что соответствует замедлению экономики. Расходы на строительство -0,1% (консенсус 0,1%); Предыдущий был пересмотрен с -0,1% до 0,3%. Ключевым выводом отчета стало снижение расходов на частное жилье, вызванное сокращением объемов строительства новых частных домов, в то время когда общий объем жилищного фонда был ограничен из-за отсутствия запасов существующих домов. Июнь S&P Global Manufacturing PMI в США – итоговый показатель 51,6; Приор 51,7. Забегая вперед, экономические данные вторника ограничиваются майским отчетом о вакансиях (ранее 8,059 млн) в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 86.80 долл. рост примерно на 1 долл. за сутки.Вывод: Коррекционные настроения на рынке США сохраняются, но пока так и не развились в снижение. Пока имеем плоскую коррекцию, что технически может говорить о новой волне роста прямо с этих цен. Ждем важных новостей в конце недели. 4 июля рынок выходной в США. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро пытались...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0753 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование 1.0753 ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня, упустив уровень 1.0753, покупатели проявили себя в районе 1.0726, откуда движение вверх составило вновь порядка 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что проводимая политика Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продолжает сказываться на рисковых активах, а тот факт, что пока никто ничего менять не собирается, будет и дальше приводить к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 094 до уровня 167 370, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 288 до уровня 175 801. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 339.Сегодня по еврозоне ожидаются весьма важные данные, связанные с инфляцией. Очень важно понимать: был ли майский всплеск всего лишь разовой акцией, либо тенденция к росту цен сохраниться и в июне. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны, и базовым ценам, на которые ЕЦБ делает определенный акцент. Кроме этого, пройдут выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. При варианте снижения пары формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0719 даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0742, выступающему верхней границей бокового канала. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона – шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0768. Самой дальней целью выступит область 1.0791, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0719, зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0695. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы 1.0742, где к тому же расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Новости о снижении инфляции вместе с формированием там ложного пробоя будут подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие медвежьего рынка и обновления новой поддержки 1.0719. Этот уровень носит промежуточный характер, однако выход за его пределы окажет влияние на покупателей евро, рассчитывавших на продолжение роста пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх 1.0719, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0695. Самой дальней целью выступит минимум 1.0669, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет укажет на доминирование в рынке продавцов. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0742, покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию, нацелившись на обновление 1.0768. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0791 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0719. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0755.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта явные проблемы

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2699 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирование там ложного пробоя дело так и не дошло. Так что в первой половине дня я остался без подходящих точек входа в рынок. В ходе американской сессии ложный пробой в районе 1.2699 позволил войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Продажи на обратном тесте от 1.2655 позволили утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года продолжили оказывать давление на фунт. Поступающая статистика по экономике также оставляет желать лучшего, на что фунт каждый раз реагирует негативно. По всей видимости, в реалиях жесткой позиции Федеральной резервной системы, скорей всего спрос на доллар сохранится, а фунт продолжит падение. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 373 до уровня 102 547, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 200 до уровня 58 499. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 96.Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта могут возникнуть проблемы с дальнейшим ростом. Действовать на покупку лучше как можно ниже, в районе поддержки 1.2613, образованной по итогам прошлой недели и совпадающей с месячным минимумом. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост в район середины бокового канала 1.2655, где расположились средние скользящие. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2699. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2732, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2613, продавцы получат полный контроль над рынком. В таком случае покупки поищу в районе 1.2583. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2550 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно себя проявлять более активно уже в районе ближайшего сопротивления 1.2655, так как упустив этот уровень можно вновь нарваться на активные попытки роста фунта. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2613. Там ожидаю первого проявления покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2583, где должны более активно проявить себя уже крупные игроки. Самой дальней целью выступит минимум 1.2550, тест которого укажет на возврат к медвежьему рынку. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2655, быки получат возможность на изменение рынка в свою сторону, а также шанс на обновление сопротивления 1.2699, выступающего верхней границей бокового канала. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2732 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытки падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2670. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (02.07.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66450-0.66650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.66660-0.66750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66600. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66237. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.07.2024- 0.66962. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67326. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66237-0.66600, Take Profit 1-0.66962, Take Profit 2-0.67326.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61050-0.61250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61100-0.61220. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 02.07.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60809. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61159. Внутридневные цели: обновление минимумов от 02.07.2024-0.60458. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60098. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60809-0.61159, Take Profit 1-0.60458, Take Profit 2-0.60098. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36730-1.36970. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.36900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 02.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37075. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36609. Внутридневные цели: обновление максимумов от 02.07.2024- 1.37544. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37990. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36609-1.37075, Take Profit 1-1.37544, Take Profit 2-1.37990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (02.07.2024 - 08.07.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката, является котировка 5523.64. При тестировании котировки 5190.88 и формировании зиг-зага тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 20.06.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5469.10 - (протестирована. Не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5439.60 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5410.10 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 20.06.2024 - 5528.10. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ - 5550.10. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5410.10 - 5469.10, Take Profit 1-5528.10, Take Profit 2-5550.10. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5398.30) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5292.10).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста является котировка 20096.7. При тестировании котировки 18191.6 и формировании зиг-зага тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 25.06.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 19704.5 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 19815.1 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 19925.7 - (протестирована, удержана). Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.06.2024-19483.2. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 19244.5. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 19704.5 - 19925.7, Take Profit 1-19483.2, Take Profit 2-19244.5. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (19970.0) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (20368.2).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 02.07.2024

Доллар фактически остался на прежних позициях, и рынок так и держится в относительно узком диапазоне. И не смотря на кучу публикуемых сегодня крайне важных данных, ситуация видимо никак не изменится. Так как рынок ждет пятничной публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Даже инфляция в зоне евро, которая должна замедлиться с 2,6% до 2,5%, в сочетании с ростом безработицы с 6,4% до 6,5%, вряд ли на что-то повлияет. Ведь рынок итак исходит из дальнейшего смягчения монетарной политики Европейского Центрального Банка, на необходим которого как раз и указывает замедляющаяся инфляция. Как максимум, рынок сместится к нижней границе диапазона.Валютная пара EUR/USD по итогу торгового дня фиксируется ниже значения 1.0750, что указывает на сохранение действующей амплитуды в рамках боковой формации 1.0670/1.0750. До тех пор, пока не возникнет пробой той или ной границ флета с подтверждением этого в дневном периоде, флет вполне может продолжить формирование.На валютной паре GBP/USD наблюдается трехнедельный нисходящий цикл, при котором котировка вплотную подошла к уровню поддержки 1.2600. Исходя из последних колебаний цены, можно сделать вывод, что нисходящий настрой все еще имеет место на рынке. Однако для пролонгации имеющегося движения необходимо стабилизировать котировку ниже уровня 1.2600. До тех пор возможна переменная болтанка в районе основания цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Остановка продолжается

S&P500 дневной графикОбзор 02.07Рынок США: Остановка продолжаетсяГлавные индексы США в понедельник: Доу + 0.1% NASDAQ + 0.8 %, S&P500 + 0.3 %S&P500 5475 диапазон 5350 - 5580 Промышленный индекс Dow Jones (+0,1%), S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq Composite (+0,8%) закрылись ростом. Такое ценовое движение привело Nasdaq к новому рекордному максимуму, чему способствовал огромный рост акций компаний с мега-капитализацией. Apple (AAPL 216,75, +6,13, +2,9%), Amazon.com (AMZN 197,20, +3,95, +2,0%) , Microsoft (MSFT 456,73, +9,78, +2,2%) и Tesla (TSLA 209,86, +11,98, +6,1%) сегодня оказались среди влиятельных лидеров. Tesla отреагировала на солидные июньские поставки от китайских производителей электромобилей, прежде чем во вторник сообщить о поставках во втором квартале. Однако в основе сегодняшней торговли лежала негативная предвзятость. Снижение акций по числу превышало рост 2 к 1 на NYSE и с перевесом 3 к 2 на Nasdaq. Равновзвешенный индекс S&P 500 зафиксировал снижение на 0,8%, Russell 2000 зарегистрировал потерю 0,9%, а S&P Mid Cap 400 упал на 1,0%. Склонность к снижению была вызвана скачком доходности казначейских облигаций после выхода производственного индекса ISM за июнь ниже консенсус-прогноза. Доходность 10-летних облигаций выросла на 14 базисных пунктов до 4,48%, а доходность 2-летних облигаций подскочила на пять базисных пунктов до 4,77%. Акции компаний с мега-капитализацией сегодня способствовали росту в соответствующих секторах S&P 500, в то время как циклические сектора показали худшие результаты. Сектор материалов (-1,6%) потерял больше всего, за ним следовали промышленные предприятия (-1,1%). Чувствительные к ставкам секторы недвижимости (-1,0%) и коммунальных услуг (-0,7%) также оказались самыми отстающими. Сектор информационных технологий с большим весом возглавил рейтинг, прибавив 1,3%, за ним следуют сектор потребительских товаров (+0,7%) и финансовый (+0,2%). Nasdaq Composite: +19,1% с начала года S&P 500: +14,8% с начала года S&P Midcap 400: +4,3% с начала года Промышленный индекс Dow Jones: +3,9% с начала года Russell 2000: +0,2% с начала года Анализ экономических данных: Июньский производственный индекс ISM 48,5% (консенсус 49,1%); Предыдущие 48,7% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что каждый компонент оставался в состоянии сокращения, за исключением цен, которые замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, что сигнализирует о состоянии сдержанной активности в производственном секторе, что соответствует замедлению экономики. Расходы на строительство -0,1% (консенсус 0,1%); Предыдущий был пересмотрен с -0,1% до 0,3%. Ключевым выводом отчета стало снижение расходов на частное жилье, вызванное сокращением объемов строительства новых частных домов в то время, когда общий объем жилищного фонда был ограничен из-за отсутствия запасов существующих домов. Июнь S&P Global Manufacturing PMI в США – итоговый показатель 51,6; Приор 51,7. Забегая вперед, экономические данные вторника ограничиваются майским отчетом о вакансиях (ранее 8,059 млн) в 10:00 по восточному времени. Энергетика: Нефть брент 86.80 долл рост примерно на 1 долл за сутки Вывод: Коррекционные настроения на рынке США сохраняются но пока так и не развились в снижение. Пока имеем плоскую коррекцию что технически может говорить о новой волне роста прямо с этих цен. Ждем важных новостей в конце недели. 4 июля рынок выходной в США. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейская инфляция может навредить евро. Видеопрогноз на 2 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0742 может привести к росту евро в район 1.0768 и 1.0791 Прорыв 1.0719 может привести к распродажам евро в район 1.0695 и 1.0669 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2655 может привести к росту фунта в район 1.2699 и 1.2732 Прорыв 1.2613 может привести к распродажам фунта в район 1.2583 и 1.2550 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 161.83 может привести к росту доллара в район 162.04 и 162.24 Прорыв 161.56 может привести к распродажам доллара в район 161.34 и 161.12Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлые сутки пара протестировала сопротивления в районе 1,0767 (Фибо Киджуны недели и месяца), но при этом результатом дня стала длинная верхняя тень. Слабость позиций игроков на повышение сейчас может состоять в том, что соперник полностью нивелирует бычью активность начала недели, сумеет закрыть восходящий гэп, образованный при открытии торгов, и вернёт себе поддержку дневного краткосрочного тренда (1,0722). После этого актуальность вновь вернётся к двум медвежьим ориентирам ближайшему минимальному экстремуму (1,0667) и месячной поддержке (1,0611). В интересах игроков на повышение не допустить подобного развития событий, поэтому им сейчас важно вернуться в район встреченных сопротивлений (1,0767) и закрепиться выше. Н4 – Н1Вчера развитие подъёма было остановлено заключительным сопротивлением классических Пивот уровней. В сложившихся условиях бычий перевес сил пока сохраняется, но пара находится в глубокой коррекции, где ближайшей поддержкой служит недельная долгосрочная тенденция (1,0713). Пробой тенденции и её разворот способны изменить действующий баланс сил. Дополнительными поддержками при продолжении снижения сегодня внутри дня будут 1,0689 и 1,0657 (классические Пивот уровни). Если же игроки на повышение сейчас смогут мобилизоваться, то восстанавливать позиции и развивать подъём внутри дня им нужно будет через прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,0746 – 1,0771 – 1,0803 – 1,0828). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт, бросив длинную верхнюю тень и дотянувшись до дневного сопротивления (1,2706), к закрытию дня вернулся в под недельные уровни (1,2652-65). Для развития медвежьего снижения пара должна покинуть зону текущей коррекции и встретиться с ближайшими поддержками в районе 1,2608 – 1,2596 (верхняя граница дневного облака + недельный среднесрочный тренд). Для игроков на повышение в сложившихся условиях по-прежнему важно завладеть недельными уровнями (1,2652-65), закрепиться выше и суметь уйти от их влияния и притяжения. Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймов 1,2651 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,2662 (центральный Пивот уровень дня) сегодня расположены в районе наиболее важных уровней старших таймов (1,2652-65), поэтому все выводы и ожидания, озвученные выше, имеют своё подтверждение и на младших таймах. Работа ниже уровней отдаёт преимущество игрокам на понижение. Усиление медвежьих настроений будет пролегать внутри дня через поддержки классических Пивот уровней (1,2616 – 1,2585 – 1,2539). Пробой ключевых уровней (1,2651-62) и надёжное закрепление выше отдаст основное преимущество игрокам на повышение. Ориентирами для развития подъёма станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2693 – 1,2739 – 1,2770). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.07.2024

Доллар фактически остался на прежних позициях, и рынок так и держится в относительно узком диапазоне. И не смотря на кучу публикуемых сегодня крайне важных данных, ситуация видимо никак не изменится. Так как рынок ждет пятничной публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Даже инфляция в зоне евро, которая должна замедлиться с 2,6% до 2,5%, в сочетании с ростом безработицы с 6,4% до 6,5%, вряд ли на что-то повлияет. Ведь рынок итак исходит из дальнейшего смягчения монетарной политики Европейского Центрального Банка, на необходим которого как раз и указывает замедляющаяся инфляция. Как максимум, рынок сместится к нижней границе диапазона.Валютная пара EUR/USD по итогу торгового дня фиксируется ниже значения 1.0750, что указывает на сохранение действующей амплитуды в рамках боковой формации 1.0670/1.0750. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области (50/70), что указывает недавний всплеск активности длинных позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA находятся в рамках боковой формации. Ожидания и перспективы До тех пор, пока не возникнет пробой той или ной границ флета с подтверждение в дневном периоде, флет вполне может продолжить формирование. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано несколько, но понедельник нам уже показал, что рынок вполне готов игнорировать экономические отчеты. К примеру, вчера рынок никакого внимания не обратил на индекс ISM в США, так как был слишком занят отработкой итогов первого тура парламентских выборов во Франции. Сегодня нас ждет важный отчет по инфляции в Евросоюзе, от которого зависит то, решится ли ЕЦБ в сентябре понизить ключевую ставку во второй раз. Мы считаем, что снижение инфляции в ЕС ниже 2,5% может спровоцировать падение евро. Вопрос в том, хватит ли этого падения, чтобы выйти из бокового канала? Вряд ли... В США сегодня выйдет достаточно важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в мае, но вчера рынок уже проигнорировал более важный индекс ISM. Пока что сохраняется флэт и движения каждый день мы наблюдаем соответствующие. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника мы можем отметить выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Однако госпожа Лагард выступала также в понедельник, и никакой важной информации от нее не поступило. Тоже самое может наблюдаться и сегодня. Джером Пауэлл без новых макроэкономических данных также вряд ли будет красноречив. Его риторика не имела никаких шансов поменяться в последние недели. Поэтому от него мы тоже не ждем громких высказываний. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Превью недели. Странный рост евро и хорошие перспективы доллара.Обзор пары GBP/USD. 2 июля. Превью недели. Важные данные в США и упрямый фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 июля.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели важных событий будет достаточно много, но все они при ближайшем рассмотрении имеют невысокие шансы на то, чтобы спровоцировать сильную реакцию рынка. Инфляция в Евросоюзе не так важна, как раньше, так как ЕЦБ уже начал смягчение монетарной политики. От Кристин Лагард и Джерома Пауэлла сегодня сложно ожидать важных заявлений. А отчет JOLTs легко может быть проигнорирован участниками рынка. Все идет к тому, что и сегодня по обеим валютным парам будет наблюдаться несильное боковое движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также показала достаточно сильный рост в первой половине дня, который уже совершенно точно не мог быть спровоцирован результатами выборов во Франции. Потому что никакого отношения они не имеют к Великобритании или к британскому фунту. Однако пара GBP/USD, как и пара EUR/USD, уже две недели торгуется в боковом направлении. Поэтому очередной виток роста в рамках флэта даже не должен был иметь каких-либо конкретных причин и оснований. Весь вчерашний день цена провела между уровнями 1,2633 и 1,2693. Волатильность была лишь немного выше, чем обычно. Макроэкономические события в течение дня были, но рынок их фактически проигнорировал. Из макроэкономических событий мы, конечно же, выделяем индекс деловой активности ISM в секторе производства США. Несмотря на то, что его значение оказалось хуже прогнозов, доллар во второй половине дня только рос. Поэтому закономерных и логичных движений мы вновь не увидели. Однако напоминаем, что во флэте логичные движения бывают крайне редко. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два достаточно неплохих торговых сигнала. Еще в пятницу цена отскочила от области 1,2605-1,2633, но сигналы с переносом сделки на следующую неделю мы стараемся не торговать. В понедельник цена дважды отскочила от области 1,2684-1,2693, что позволяло начинающим трейдерам открывать короткую позицию. На американской сессии был отработан ближайший целевой уровень 1,2633. Прибыль по сделке составила около 35 пунктов. Два отскока от уровня 1,2633 позволяют ожидать рост пары сегодня. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Превью недели. Странный рост евро и хорошие перспективы доллара.Обзор пары GBP/USD. 2 июля. Превью недели. Важные данные в США и упрямый фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 июля.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но восходящая тенденция все еще не отменена окончательно. Для перспектив падения пары очень хорошо, что она сумела дважды преодолеть уровень 1,2693, однако, рынок по-прежнему очень часто отказывается от продаж, даже если для этого имеются технические, фундаментальные и макроэкономические основания. В последнее время пара движется больше вбок, чем вниз. Нисходящий канал она покинула. Во вторник фунт стерлингов может продолжить торговаться сумбурно и алогично. Движения могут стать сильнее, так как на этой неделе будет достаточно много важных публикаций, однако понедельник показал нам, что на ультра-сильные движения рассчитывать все же не стоит. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980. Во вторник в Великобритании не запланировано важных событий и публикаций, а в США – состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла и публикация отчета JOLTs по числу открытых вакансий в мае. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала достаточно неожиданный рост и потребовалось достаточно много времени, чтобы понять, что его спровоцировало. Однако к середине стало ясно, что всплеск эмоций был спровоцирован результатами выборов в первом туре во Франции. Мы считаем, что политические новости не должны оказывать влияния на движение валютных пар, но время от времени это все же происходит. Проблема вчерашнего дня заключалась в том, что невозможно четко сказать, являются ли результаты первого тура выборов негативными или же позитивными для евро? Поэтому реакция могла быть любой или ее вообще могло не быть. Также отметим, что индекс потребительских цен в Германии по итогам июня снизился обратно до 2,2% в годовом выражении. Для евровалюты это, скорее, плохие новости, так как теперь ЕЦБ стал еще ближе к тому, чтобы в сентябре понизить ставку еще раз. Во второй половине дня даже без помощи макроэкономической статистики пара вернулась на исходные позиции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Лишь к концу дня пара оформила возврат к области 1,0726-1,0733, от которого, можно сказать, отскочила. Аналогичный сигнал на покупку был сформирован ночью в понедельник, но отработать его по понятным причинам было затруднительно. Напомним, что движения на этой неделе могут быть очень сумбурными, так как важных событий и публикаций будет очень много. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара остается в стадии формирования нового нисходящего тренда, но уже две недели находится в боковом движении и корректируется. Мы по-прежнему ожидаем спуска пары к уровням 1,0600, 1,0450 и даже к 1,0200, однако следует понимать, что эти цели не будут достигнуты быстро, они среднесрочные. Например, еще неделю пара может совершенно свободно корректироваться, так как уровень 1,0678 не был преодолен с трех попыток. Мы также по-прежнему не видим ни одной причины для среднесрочного роста европейской валюты. Во вторник трейдеры могут рассчитывать на падение к уровню 1,0678, если область 1,0726-1,0733 будет преодолена. Однако следует помнить, что движения вновь могут быть сумбурными и откровенно боковыми. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На вторник в Евросоюзе запланированы выступление Кристин Лагард и отчет по инфляции за июнь. Оба события могут спровоцировать достаточно слабую реакцию рынка, несмотря на их «вывеску». В Штатах – выступление Джерома Пауэлла и отчет JOLTs. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 июля 2024 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов достиг промежуточную цель 1.2701 на пути к 1.1745, но на продолжение роста, как мы и ожидали, у фунта сил не нашлось. Обратное движение оказалось ещё более сильным. На текущий момент цена находится на уровне открытия пятницы.Теперь на относительно спокойном предпраздничном рынке цена может побороться с линией Крузенштерна и с поддержкой 1.2596. Также сигнальная линия осциллятора Марлин начинает разворот от верхней границы собственного нисходящего канала.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под нисходящими индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин внедрился на территорию отрицательных значений и направляется к нижней границе восходящего канала. Ждём неспешного развития нисходящего движения с попыткой закрепления под поддержкой 1.2596.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 июля 2024 года

EUR/USDВчерашний день евро закрыл ниже линии Крузенштерна и с большой верхней тенью. Очень похоже, что неудачная атака на целевой уровень 1.0788 не повторится, евро направится на закрытие окна под уровнем 1.0724. Но все эти действия происходят в рамках ожидания сначала выходного дня в четверг, а затем и пятничных данных по занятости в США – главного события недели. Чисто с технических позиций итог вчерашнего дня лишь усиливает нисходящую среднесрочную перспективу. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm payroll) в июне составляет 189 тыс против 272 тыс в мае, но негативная динамика общего числа безработных последнего месяца (Continuing Jobless Claims) даёт основание полагать о более худшем показателе nonfarm payroll, в районе 150-160 тыс, как это было в ноябре прошлого года, когда и структура Continuing Jobless Claims была схожей. И в таком случае евро может упасть вслед за фондовым рынком на эффекте ухода из риска.На графике Н4 евро, похоже, пытается повторно атаковать поддержку 1.0724. Если евро намерен закрыть гэп, то ему пройти поддержку удастся. Подтверждением же настроя единой валюты продолжить снижение станет закрепление под линией Крузенштерна (1.0702). К этому времени и осциллятор Марлин окажется на территории понижающейся тенденции (ниже нулевой линии).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 июля 2024 года

USD/JPYПара USD/JPY вчера совершила подвиг – вышла над верхнюю границу глобального восходящего канала (161.00). Вероятно, это произошло автоматически по причине отсутствия интервенции со стороны Банка Японии. Объём торгов был средним. Мы видим открытую цель 163.85, но сейчас главным фактором является время, в которое Банк Японии проведёт обещанную интервенцию. Как правило, интервенции Банк Японии проводит на спокойном рынке, поэтому удобным моментом для такой операции представляется либо сегодняшний день, либо начало следующей недели. Также нас настораживает поведение осциллятора Марлин – он почти не реагирует на рост пары.На четырёхчасовом графике цена повторяет характер роста дневного масштаба – продолжительного и чрезмерно сильного, также характерного для неожиданного сброса котировок. И здесь уже сформирована тройная дивергенция с осциллятором Марлин. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 июля. Превью недели. Важные данные в США и упрямый фунт.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с повышением, но гораздо менее выраженно, чем пара EUR/USD. Начнем с того, что основания для роста у евро и фунта сейчас могут быть только технические. Обе валютные пары на прошлой неделе не сумели преодолеть важные уровни поддержки, поэтому любой рост на нисходящем тренде – это всего лишь коррекция. В понедельник многие не ожидали увидеть рост пары еще до того, как в Европе, Британии и США будут опубликованы запланированные отчеты. Однако напомним, что рынок движется не только тогда, когда есть макроэкономическая статистика или фундаментальные события. На прошлой неделе движения были очень слабыми, но такую волатильность пара показывает уже очень давно. Новое закрепление цены выше скользящей средней линии не означает абсолютно ничего. На иллюстрации выше отлично видно, что в ходе последнего витка восходящего движения пара закреплялась ниже мувинга раз 5. И каждый раз никакого падения пары мы не увидели. Сейчас ситуация обратная. Мы считаем, что произошел разворот локального тренда вниз, и теперь уже каждое закрепление выше мувинга не приводит к смене тенденции. Поэтому мы ожидаем, что падение британской валюты будет продолжаться в любом случае. Напомним, что фунт стерлингов в последние полгода торговался алогично, а на этой неделе многое будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана. Если ключевые отчеты окажутся слабее прогнозов, фунт стерлингов может подорожать. Однако это не отменит наших ожиданий по его значительному снижению. В Великобритании на этой неделе кроме индексов деловой активности в секторах услуг, производства и строительства отметить нечего. И эти показатели будут опубликованы во вторых оценках, которые объективно менее значимые, чем первые. Поэтому все внимание рынка будет сосредоточено на данных по рынку труда, безработице и деловой активности в США. В понедельник уже был опубликован первый важный отчет – индекс ISM в секторе производства. До конца недели выйдут второй индекс ISM, отчет ADP(аналог NonFarm Payrolls), отчет JOLTs по количеству открытых вакансий, отчет NonFarm Payrolls, безработица, заработные платы. Мы перечислили только наиболее важные публикации. Даже если половина этих публикаций будет проигнорирована рынком(из-за нейтральных значений, например), оставшаяся половина должна повлиять на движение пары очень серьезно. Конечно, перед таким сильным пакетом статистики давать прогнозы о том, где будет находиться пара к концу недели, не имеет смысла. Мы не знаем, какие значения покажут те или иные отчеты. Поэтому трейдерам придется реагировать на каждую публикацию в режиме онлайн. Мы можем сказать лишь одно: какими бы ни были данные из США, они в любом случае не отменят необходимости продолжать нисходящий тренд. Рынок вполне может вновь начать цепляться за любой формальный повод для покупок фунта, но в этом случае мы будем бессильны. Напомним, что мы анализируем технический, фундаментальный и макроэкономический фон. Если рынок или крупные его игроки игнорируют технику и новости, то логичных движений мы не увидим. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 64 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». Во вторник, 2 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2581 и 1,2709. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности и перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2604 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2665 R2 – 1,2695 R3 – 1,2726 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Превью недели. Странный рост евро и хорошие перспективы доллара. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD в очередной раз закрепилась ниже скользящей средней линии и вновь пытается преломить восходящую тенденцию последних месяцев. После закрепления ниже скользящей средней линии и преодоления области 1,2680-1,2695 шансы на дальнейшее падение фунта очень сильно выросли. Однако трейдерам следует проявлять осторожность с любыми позициями по британской валюте. Покупать ее по-прежнему нет никаких оснований, а продавать – опасно, потому что рынок два месяца игнорировал фундаментальный и макроэкономический фон, а зачастую просто отказывался продавать пару. И, тем не менее, только короткие позиции можно считать актуальными с целями 1,2604 и 1,2586, если мы говорим о логичном и закономерном движении. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Превью недели. Странный рост евро и хорошие перспективы доллара.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала разнонаправленные движения. При чем ночной и утренний рост европейской валюты вызывает наибольшее количество вопросов. Да, на этой неделе в Евросоюзе и США будет достаточно важных событий, которые не могут не повлиять на движение пары. Однако ночью и утром в понедельник не было никаких важных сообщений. Тем не менее, европейская валюта открыла понедельник с разрывом вверх, а затем продолжила рост еще до публикации всех запланированных отчетов. Отметим, что на прошлой неделе цене так и не удалось закрепиться ниже уровня Мюррея «-1/8» - 1,0681. Таким образом, откат пары вверх вроде бы был логичным и закономерным. Однако нисходящий тренд сохраняется на 4-часовом ТФ, на 24-часовом ТФ, поэтому у нас складывается впечатление, что рынок просто взял разгон перед новым падением. Напомним, что мы не ожидаем от европейской валюты ничего, кроме падения в ближайшие недели и месяцы. Конечно, оно вряд ли будет стремительным и безоткатным, но европейская валюта должна продвигаться только вниз. На этой неделе, как уже было сказано, макроэкономический и фундаментальный фон будет очень сильным. Уже в понедельник были опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах ЕС и США, среди которых был и индекс ISM. Также в понедельник состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Однако это далеко не все. Сегодня будет опубликован отчет по инфляции в Европейском союзе, а инфляция – это один из наиболее важных отчетов в данное время. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен замедлится до 2,5%, что на самом деле не так уж и важно для евровалюты. ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, а изменение показателя на 0,1% вряд ли повысит или понизит вероятность второго смягчения в сентябре. Очевидно, что чем быстрее падает инфляция, тем быстрее и чаще будет снижать ставку ЕЦБ. А европейская валюта может продолжать снижаться, так как других вариантов у нее просто нет, пока ФРС сохраняет свою ставку без изменений. Поэтому вопрос заключается лишь в том, с какой скоростью будет падать европейская валюта. Также сегодня состоится второе выступление Кристин Лагард на этой неделе. Мы не ждем громких высказываний от нее, но все же она может прокомментировать отчет по инфляции и намекнуть на то, будет ли готов регулятор понизить ставку в сентябре. Напомним, что некоторые чиновники ЕЦБ считают, что ставку не следует снижать так быстро(каждое второе заседание). До конца недели в Евросоюзе еще будут опубликованы индекс деловой активности в сфере услуг в финальной оценке за июнь, а также розничные продажи. Это, конечно, не самые значимые публикации, которые однозначно будут находиться в тени макроэкономической статистики в США. Напомним, что сейчас – начало месяца, а это значит, что публикуются данные по рынку труда и безработице. Поэтому основное внимание рынка будет приковано к макроэкономической статистике из-за океана. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 июля составляет 50 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0684 и 1,0784 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил недавно в область перепроданности, но она уже отработана восходящим откатом. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 S3 – 1,0559 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.2 июля. Превью недели. Важные данные в США и упрямый фунт. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 июля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, а на 4-часовом ТФ располагается выше мувинга. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения нисходящего тренда. В данное время остаются актуальными короткие позиции, но коррекция может продолжаться и на этой неделе. Третий подряд отскок от уровня 1,0681 спровоцировал еще один виток восходящей коррекции. Ордера на покупку мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что глобальный нисходящий тренд возобновился, а оснований для роста у европейской валюты нет. Но цена может в рамках коррекции еще некоторое время двигаться на Север. Особенно на этой неделе, когда никто не знает, какими окажутся данные из ЕС и США. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 июля. Евро удивил в понедельник, но рынок быстро исправил ситуацию.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала не только уверенный рост в первой половине дня, но и гэп на открытии. Как стало известно в течение дня, это была реакция рынка на результаты первого тура парламентских выборов во Франции, которые выиграла партия ультраправых во главе с Марин Ле Пен. При всем уважении к политическим событиям мы считаем, что не они должны двигать рынком. И во второй половине дня цена вернулась на исходные позиции, как бы заглаживая вину за утреннее движение. Макроэкономической статистики вчера тоже было достаточно много. Мы не будет останавливаться на индексах деловой активности в секторах производства Германии, ЕС и США, так как это второстепенные отчеты во вторых оценках за июнь. Зато индекс потребительских цен в Германии снизился сильнее, чем прогнозировалось – до 2,2%, и это важно. Это повышает вероятность увидеть второе снижение ключевой ставки ЕЦБ уже в сентябре. На американской сессии был опубликован индекс деловой активности ISM в производственном секторе, и это первый важный американской отчет на этой неделе. И он оказался слабее прогнозов. Деловая активность снизилась до 48,5 пунктов, хотя эксперты прогнозировали рост до 49,1 пунктов. Однако доллар все равно рос во второй половине дня, отыгрывая утреннее падение. Торговые сигналы в понедельник оставляли желать лучшего. Цена сформировала два сигнала на покупку около линии Сенкоу Спан Б и два на продажу. Сигналы на покупку дублировали друг друга и сигналы на продажу тоже. Поэтому трейдеры могли открыть одну длинную позицию и одну короткую. Длинная прибыли не принесла – закрылась в небольшом убытке. Короткая – позволила заработать порядка 20 пунктов. Волатильность сегодня опять была невысокой, несмотря на обилие макроэкономических и политических событий. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена. В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Превью недели. Странный рост евро и хорошие перспективы доллара. Обзор пары GBP/USD.2 июля. Превью недели. Важные данные в США и упрямый фунт. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 июля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда, который является частью глобального тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения, но в данное время продолжается коррекция, и она может сохраняться еще неделю совершенно спокойно. Волатильность остается низкой, что сильно затрудняет процесс анализа и торговли. Для нового витка нисходящего тренда в любом случае требуются сигналы на продажу, которых в данное время нет – цена торгуется во флэте уже две недели. На 2 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0742) и Киджун-сен (1,0722). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован важный отчет по инфляции за июнь, но реакция рынка может быть на него слабой. Также состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, но в понедельник ничего важного она не сообщила рынку. От выступления Джерома Пауэлла мы вправе ожидать большего. Также советуем обратить внимание на отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США в мае. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 июля. Фунт скопировал движения евровалюты.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника показал идентичные движения с парой EUR/USD. Если результаты выборов во Франции имеют непосредственное отношение к европейской валюте, то какое отношение они имеют к фунту – большой вопрос. Конечно, возможна ситуация, когда евровалюта тянет за собой фунт, но в последние полгода эти две валюты очень слабо коррелируют друг с другом. Поэтому мы даже немного сомневаемся в том, что именно результаты выборов во Франции стали причиной роста евро и фунта ночью и утром в понедельник. Однако других объяснений этому движению нет. Кроме чисто технических. Мы можем предположить, что перед новым падением обеих валютных пар рынок немного разогнался. У фунта стерлингов снизу сильная область поддержки 1,2605-1,2620, которую она уже дважды не сумела преодолеть. Возможно, после разгона преодолеть ее будет легче. Однако напомним, что на этой неделе в Штатах будет опубликовано большое количество важной статистики, которая может как поддержать доллар, так как и оказать давление на него. Поэтому если рынок хотел в понедельник взять разбег перед мощным падением, то не факт, что это было целесообразно. Так или иначе, цена движется к области 1,2605-1,2620 и в ближайшее время мы узнаем, будет ли удачной третья попытка преодоления этой области. Торговых сигналов в понедельник было сформировано много, но пять из шести были сформированы около критической линии. Мы уже говорили в последних статьях, что линии индикатора Ишимоку во флэте не являются сильными, а факт наличия флэта не вызывает сейчас сомнений. Поэтому мы считаем, что отработать можно было только сигнал на продажу около области 1,2691-1,2701. Эта область – верхняя граница бокового канала. После формирования этого сигнала цена прошла вниз, как минимум, 40 пунктов. Столько и могли заработать трейдеры по этой сделке. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 3,6 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2800(который является верхней границей бокового канала) пока сдерживает фунт от нового роста. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,4 тысячи контрактов на покупку и 58,5 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь владеют инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальное падение пары... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Превью недели. Странный рост евро и хорошие перспективы доллара. Обзор пары GBP/USD.2 июля. Превью недели. Важные данные в США и упрямый фунт. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 июля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD пытается всеми силами продолжить движение вниз, но пока не может преодолеть область 1,2605-1,2620. Новый отскок от этой области спровоцировал еще один виток коррекции, но и отскок от области 1,2691-1,2701 спровоцировал новый виток падения. От британской валюты мы ожидаем только падения в среднесрочной перспективе, но достаточно наивно ожидать, что пара, которая более полугода постоянно показывала необоснованный рост, вдруг начнет валиться вниз каждый день. Движение на Юг, скорее всего, будет очень неспешным. На 2 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2740) и Киджун-сен (1,2660) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, но в Штатах состоится выступление Джерома Пауэлла, а также будет опубликован отчет JOLTs по открытым вакансиям. Это не самый важный отчет, а господин Пауэлл может не сообщить трейдерам ничего нового и интересного. Но все-таки сейчас эти события выглядят, как способные повлиять на движение доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс