Доллар отступает, но не сдается

Волков бояться - в лес не ходить. Страхи по поводу Frexit и связанного с ним паритета в паре EUR/USD постепенно отступают, спред доходности облигаций Франции и Германии сокращается, а Morgan Stanley даже рекомендует покупать изрядно подешевевшие акции второй экономики еврозоны. Дескать, по мере снижения градуса политического риска, они прилично вырастут. Поживем – увидим, а пока евро достиг первого из двух ранее озвученных таргетов по лонгам на 1,08 и 1,0835. Динамика CAC-40 и спреда доходности облигаций Франции и ГерманииО том, что инвесторы удовлетворены попыткой альянса Нового народного фронта и Возрождения не допустить получение абсолютного большинства Национальным митингом, свидетельствуют и результаты аукциона по размещению французских облигаций на €10,5 млрд. Спрос превысил предложение в 2,58 раза, больше, чем на предыдущих двух аукционах. Если бы местные бумаги выглядели токсичными, кто бы их покупал?Снижение градуса политических рисков – далеко не единственный «бычий» драйвер EUR/USD. По мнению главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, центробанк не полностью убежден, что ценовое давление в еврозоне удалось сдержать. У регулятора есть опасения по поводу внутренней инфляции, которая в настоящее время находится вблизи отметки 4%. Вероятно, Лейн имеет ввиду цены на услуги. В любом случае, если ЕЦБ не будет торопиться сделать второй шаг по дороге монетарной экспансии, евро от этого только выиграет. Напротив, экономика США свидетельствует, что ФРС следует поспешить с ослаблением денежно-кредитной политики. Плохие новости поступили от повторных заявок на пособие по безработице, которые растут на протяжении 9 недель подряд. Людям сложнее становится найти работу. Прирост занятости в частном секторе от ADP разочаровал, индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг упал до 4-летнего дна, а увеличение отрицательного сальдо торгового баланса позволяет предположить, что чистый экспорт замедлит ВВП во втором квартале. Динамика повторных заявок на пособие по безработицеСочетание слабой статистики и «голубиных» ноток в протоколе июньского заседания FOMCуронили доходность казначейских облигаций и ослабили доллар США против основных мировых валют. Срочный рынок выдает 73%-ю вероятность снижения ставки по федеральным фондам в сентябре. Если инфляция и экономика продолжат чувствовать холод, стоимость заимствований может и вовсе упасть до 5% к концу года. Вместе с тем, хоронить американский доллар слишком рано. Шансы на победу Дональда Трампа в президентской гонке велики. А вместе с республиканцем в Белый дом вернутся политика протекционизма, торговые войны и дополнительные фискальные стимулы, что протянет руку помощи индексу USD. Технически на дневном графике EUR/USD идет борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,0675-1,0805. Если ее выиграют «быки», появится возможность нарастить ранее сформированные лонги по евро в направлении $1,0835 и $1,0865. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара: торговые сценарии на 04 - 05.07.2024

Потеряв на этой неделе уже более 0,6%, индекс доллара продолжает снижаться, оставаясь под давлением опубликованной ранее на неделе макро статистики значительно повысившей вероятность скорого перехода ФРС к более мягкой кредитно-денежной политике. Теперь новым критическим для доллара моментом станет публикация в пятницу (в 12:30 GMT) отчёта по рынку труда США с данными за июнь. Доллар смог бы отыграть значительную часть потерь этой недели, если завтрашний отчет Минтруда значительно превзойдет ожидания рынка и превысит прогнозы в части динамики NFP и зарплат американцев, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: резкое падение. Будет ли продолжение?». С технической же точки зрения индекс американского доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), несмотря на прорыв в зону краткосрочного медвежьего рынка, остается торговаться в зоне бычьего рынка, долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 101.45 (ЕМА200 на недельном графике) и в зоне среднесрочного, расположенного выше ключевого уровня поддержки 104.45 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Сегодня цена нашла поддержку на важном уровне 105.15 (ЕМА50 на дневном графике). Возможно, пробой уровня сопротивления 105.27 (ЕМА200 на 4-часовом графике) мог бы стать первым сигналом для возобновления длинных позиций. В целом сохраняется восходящая динамика. Пробой вверх уровня сопротивления 105.58 (ЕМА200 на 1-часовом графике) будет означать возврат цены также и в зону краткосрочного бычьего рынка. В основном сценарии ждем дальнейший рост доллара и его индекса. Пробой отметки 106.00 может спровоцировать рост цены в сторону локальных максимумов 106.46, 107.00. В альтернативном сценарии первым сигналом для новых коротких позиций может стать пробой уровня поддержки 105.15, а пробой вчерашнего минимума 105.02 – подтверждающим. Уровни поддержки: 105.15, 105.00, 104.65, 104.45, 104.00 Уровни сопротивления: 105.27, 105.58, 106.00, 106.10, 106.46, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 104.90. Stop-Loss 105.40. Цели 104.65, 104.45, 104.00 Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 105.40. Stop-Loss 104.90. Цели 105.50, 106.00, 106.10, 106.46, 107.00, 107.30, 108.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 июля. Доллар сам роет себе могилу

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в среду закрепление над зоной сопротивления 1,2690–1,2705, что обозначило завершение очередного боковика. Теперь процесс роста пары может быть продолжен в направлении следующей зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны 1,2690–1,2705. Закрепление курса пары над 1,2788–1,2801 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,2892. Ситуация с волнами остается прежней. Последняя волна вверх пробила пик от 4 июня, а последняя волна вниз (которая формировалась с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, тренд по паре GBP/USD пока остается «медвежьим». Я осторожно отношусь к выводам о начале «медвежьего» тренда, так как медведи все еще регулярно проявляют слабость, а информационный фон очень часто делает невозможным их дальнейшие атаки. На этой неделе им пришлось отступать из-за новостей из США. Официально «медвежий» тренд будет сломлен после пробоя пика последней волны вверх от 12 июня – 1,2858. А до него британцу осталось показать рост на 100 пипсов. Информационный фон для британца был таким же, как и для европейца, потому что все основные новости пришли из США. Те же самые отчеты ADP и ISM стали основной причиной отступления медведей. Однако хочу отметить, что у медведей было достаточно времени, чтобы пробить зону поддержки 1,2611–1,2620 своими силами, а не только рассчитывая на информационный фон. Они не смогли этого сделать, а быки не могли вечно оставаться в стороне. На этой неделе большая часть отчетов из США оказались слабее ожиданий трейдеров, но остается еще пятница. От отчета Nonfarm Payrolls и безработицы вполне можно ожидать и «неожиданно позитивных» значений, что позволит доллару США укрепиться под занавес недели. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после четырех отбоев от уровня 1,2620, а затем выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,2745. Этот уровень не является сильной преградой для быков, но все же отбой позволит рассчитывать на некоторое падение пары. Если присмотреться к 4-часовому графику, то преград для дальнейшего роста британца не видно. Медведи же не смогли пробить даже самый легкий уровень. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3373 единицы, а количество Short – выросло на 200 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 44 тысячи: 102 тысячи против 58 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Графический анализ выдал сразу несколько сигналов о сломе «бычьего» тренда, а вечно атаковать быки тоже не могут. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 102 тысяч, а количество Short – с 54 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки продолжат избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не могут «взять». Календарь новостей для США и Великобритании: В четверг календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при отбое от зоны 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Покупки можно было рассматривать при отбое от зоны 1,2611–1,2620 на часовом графике с целью 1,2690–1,2705. А затем при закрытии над зоной 1,2690–1,2705 с целью 1,2788–1,2801. Первая цель достигнута, вторая – почти. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036–1,2892 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 июля. Евро празднует День независимости США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила резкий рост к зоне сопротивления 1,0785–1,0797 и даже закрепление над ней. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0843. Закрепление курса пары под зоной 1,0785–1,0797 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровней 1,0722 и 1,0760, однако медведи после нескольких недель отчаянной борьбы, похоже, признали свое поражение. Ситуация с волнами стала сложнее на этой неделе. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Изначально пик от 18 июня был пробит всего на несколько пунктов, что и наводило сомнений в готовности быков к целому тренду. Однако на этой неделе они получили важную поддержку информационного фона, что и привело к более уверенному пробою. Информационный фон в среду вынес приговор доллару. Возможно, американская валюта не упадет слишком сильно на этот раз, но из Америки непрекращающимся ручьем продолжают течь негативные новости. Экономика замедляется, уровень безработицы растет, инфляция остается высокой. Вчера стало известно, что число занятых от ADP увеличилось всего на 150 тысяч в июне, хотя трейдеры ожидали более высокого значения. В то же время индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM составил 48,8, обрушившись с 53,8 пункта. Таким образом, только этих двух отчетов оказалось достаточно, чтобы медведи отступили, а быки перешли в масштабное наступление. Как я уже сказал, в пятницу точно также с рынка могут начать бежать уже быки, но в данное время они атакуют, так как информационный фон благоволит этому. Я не думаю, что на одной экономической статистике европейская валюта сможет улететь далеко вверх, но факт остается фактом – доллар тоже не может показать рост при таких данных из США. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0714. В данное время пара торгуется около уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Отбой от этого уровня может вернуть на рынок медведей, но им все равно понадобится информационная поддержка, чтобы вернуть пару хотя бы к уровню 1,0714. Закрепление курса пары над уровнем 1,0794 позволит рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0876. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: 4 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны теперь при закреплении на часовом графике под зоной 1,0785–1,0797 с целями 1,0760 и 1,0722. Новые покупки возможны при закрытии над указанной зоной с целью 1,0843. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 04–05.07.2024

После вчерашнего падения доллар остается под давлением. Ему пока что не удается оправиться после потерь, которые он начал нести с минувшей пятницы после публикации индексов PCE. Теперь новым критическим для доллара моментом станет публикация в пятницу (в 12:30 GMT) отчёта по рынку труда США с данными за июнь. Сегодня в США выходной день по случаю Дня независимости: биржи и банки не работают. В экономическом календаре важных публикаций также не запланировано. Скорее всего, до конца сегодняшнего торгового дня будет наблюдаться вялая активность трейдеров, объёмы торгов будут низкими, а основные валютные пары останутся торговаться в диапазонах, преимущественно не в пользу доллара. Многие же участники рынка, прежде всего, следящие за динамикой фунта, будут следить за ходом парламентских выборов в Великобритании, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: рост на фоне резкого падения доллара». На момент публикации данной статьи GBP/USD торговалась вблизи отметки 1.2755, выше ключевого уровня сопротивления 1.2715 (ЕМА200 на недельном графике), преодолев который, пара сделала заявку на перемещение в зону долгосрочного бычьего рынка. Но это еще не переход. Цене нужно будет закрепиться в зоне выше этого уровня, чтобы можно было всерьёз рассматривать долгосрочные (в периоде нескольких недель/месяцев) длинные позиции. Даже когда в марте и июне GBP/USD уже пересекала этот ключевой уровень сопротивления и даже достигала многомесячных максимумов вблизи отметок 1.2860, 1.2890, она все равно затем внове опускалась под отметку 1.2715, возвращаясь в зону долгосрочного медвежьего рынка. В то же время GBP/USD – одна из немногих основных валютных пар, в которых доллар уступает базовой валюте. При этом независимо от того, сможет ли GBP/USD перемеситься в зону долгосрочного бычьего рынка, она торгуется в зоне краткосрочного - выше уровня поддержки 1.2684 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках) и среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2600 (ЕМА200 на дневном графике) бычьих рынков, что также поддерживает актуальность длинных позиций. Таким образом, в основном сценарии ждем роста GBP/USD, особенно, если завтрашние данные от Минтруда США не смогут оказать поддержки доллару. Также есть оговорка по поводу исхода выборов в Великобритании и их влиянии на котировки фунта, которое может быть совершенно непредсказуемым. Цели роста могут быть расположены на отметках 1.2800, 1.2815, 1.2850. Далее - по ситуации и в зависимости от решений ФРС и Банка Англии по их кредитно-денежным политикам. В альтернативном сценарии GBP/USD возобновит снижение в сторону ключевых уровней поддержки 1.2600 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2580 (ЕМА50 на недельном графике). Дальнейшее же снижение подтвердит переход GBP/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, актуализировав среднесрочные и долгосрочные короткие позиции. Пробой сегодняшнего минимума 1.2740 может стать первым сигналом для открытия новых коротких позиций, а пробой отметок 1.2715, 1.2700 - подтверждающим. Уровни поддержки: 1.2750, 1.2715, 1.2700, 1.2684, 1.2670, 1.2625, 1.2600, 1.2580, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300, 1.2200 Уровни сопротивления: 1.2775, 1.2800, 1.2815, 1.2850, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.2730. Stop-Loss 1.2780. Цели 1.2715, 1.2700, 1.2684, 1.2670, 1.2625, 1.2600, 1.2580, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300, 1.2200 Основной сценарий: Buy Stop 1.2780. Stop-Loss 1.2730. Цели 1.2800, 1.2815, 1.2850, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 04 – 05.07.2024

После вчерашнего падения доллар остается под давлением. Ему пока что не удается оправиться после потерь, которые он начал нести с минувшей пятницы после публикации индексов PCE. Теперь новым критическим для доллара моментом станет публикация в пятницу (в 12:30 GMT) отчёта по рынку труда США с данными за июнь. Сегодня в США выходной день по случаю Дня независимости: биржи и банки не работают. В экономическом календаре важных публикаций также не запланировано. Скорее всего, до конца сегодняшнего торгового дня будет наблюдаться вялая активность трейдеров, объёмы торгов будут низкими, а основные валютные пары останутся торговаться в диапазонах, преимущественно не в пользу доллара. Многие же участники рынка, прежде всего, следящие за динамикой фунта, будут следить за ходом парламентских выборов в Великобритании, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: рост на фоне резкого падения доллара». На момент публикации данной статьи GBP/USD торговалась вблизи отметки 1.2755, выше ключевого уровня сопротивления 1.2715 (ЕМА200 на недельном графике), преодолев который, пара сделала заявку на перемещение в зону долгосрочного бычьего рынка. Но это еще не переход. Цене нужно будет закрепиться в зоне выше этого уровня, чтобы можно было всерьёз рассматривать долгосрочные (в периоде нескольких недель/месяцев) длинные позиции. Даже когда в марте и июне GBP/USD уже пересекала этот ключевой уровень сопротивления и даже достигала многомесячных максимумов вблизи отметок 1.2860, 1.2890, она все равно затем внове опускалась под отметку 1.2715, возвращаясь в зону долгосрочного медвежьего рынка. В то же время, GBP/USD – одна из немногих основных валютных пар, в которых доллар уступает базовой валюте. При этом, независимо от того, сможет ли GBP/USD перемеситься в зону долгосрочного бычьего рынка, она торгуется в зоне краткосрочного - выше уровня поддержки 1.2684 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках) и среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2600 (ЕМА200 на дневном графике) бычьих рынков, что также поддерживает актуальность длинных позиций. Таким образом, в основном сценарии ждем роста GBP/USD, особенно, если завтрашние данные от Минтруда США не смогут оказать поддержки доллару. Также есть оговорка по поводу исхода выборов в Великобритании и их влиянии на котировки фунта, которое может быть совершенно непредсказуемым. Цели роста могут быть расположены на отметках 1.2800, 1.2815, 1.2850. Далее - по ситуации и в зависимости от решений ФРС и Банка Англии по их кредитно-денежным политикам. В альтернативном сценарии GBP/USD возобновит снижение в сторону ключевых уровней поддержки 1.2600 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2580 (ЕМА50 на недельном графике). Дальнейшее же снижение подтвердит переход GBP/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, актуализировав среднесрочные и долгосрочные короткие позиции. Пробой сегодняшнего минимума 1.2740 может стать первым сигналом для открытия новых коротких позиций, а пробой отметок 1.2715, 1.2700 - подтверждающим. Уровни поддержки: 1.2750, 1.2715, 1.2700, 1.2684, 1.2670, 1.2625, 1.2600, 1.2580, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300, 1.2200 Уровни сопротивления: 1.2775, 1.2800, 1.2815, 1.2850, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.2730. Stop-Loss 1.2780. Цели 1.2715, 1.2700, 1.2684, 1.2670, 1.2625, 1.2600, 1.2580, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300, 1.2200 Основной сценарий: Buy Stop 1.2780. Stop-Loss 1.2730. Цели 1.2800, 1.2815, 1.2850, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 июля. Евро празднует День независимости США.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила резкий рост к зоне сопротивления 1,0785 – 1,0797 и даже закрепление над ней. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0843. Закрепление курса пары под зоной 1,0785 – 1,0797 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровней 1,0722 и 1,0760, однако медведи после нескольких недель отчаянной борьбы, похоже, признали свое поражение. Ситуация с волнами стала сложнее на этой неделе. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Изначально пик от 18 июня был пробит всего на несколько пунктов, что и наводило сомнений в готовности быков к целому тренду. Однако на этой неделе они получили важную поддержку информационного фона, что и привело к более уверенному пробою. Информационный фон в среду вынес приговор доллару. Возможно, американская валюта не упадет слишком сильно на этот раз, но из Америки непрекращающимся ручьем продолжают течь негативные новости. Экономика замедляется, уровень безработицы растет, инфляция остается высокой. Вчера стало известно, что число занятых от ADP увеличилось всего на 150 тысяч в июне, хотя трейдеры ожидали более высокого значения. В то же время индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM составил 48,8, обрушившись с 53,8 пунктов. Таким образом, только этих двух отчетов оказалось достаточно, чтобы медведи отступили, а быки перешли в масштабное наступление. Как я уже сказал, в пятницу точно также с рынка могут начать бежать уже быки, но в данное время они атакуют, так как информационный фон благоволит этому. Я не думаю, что на одной экономической статистике европейская валюта сможет улететь далеко вверх, но факт остается фактом – доллар тоже не может показать рост при таких данных из США. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0714. В данное время пара торгуется около уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Отбой от этого уровня может вернуть на рынок медведей, но им все равно понадобится информационная поддержка, чтобы вернуть пару хотя бы к уровню 1,0714. Закрепление курса пары над уровнем 1,0794 позволит рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0876. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: 4 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны теперь при закреплении на часовом графике под зоной 1,0785 – 1,0797 с целями 1,0760 и 1,0722. Новые покупки возможны при закрытии над указанной зоной с целью 1,0843. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602 – 1,0917 на часовом графике и по 1,0450 – 1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 июля. Доллар сам роет себе могилу.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в среду закрепление над зоной сопротивления 1,2690 – 1,2705, что обозначило завершение очередного боковика. Теперь процесс роста пары может быть продолжен в направлении следующей зоны сопротивления 1,2788 – 1,2801. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны 1,2690 – 1,2705. Закрепление курса пары над 1,2788 – 1,2801 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,2892. Ситуация с волнами остается прежней. Последняя волна вверх пробила пик от 4 июня, а последняя волна вниз (которая формировалась с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, тренд по паре GBP/USD пока остается «медвежьим». Я осторожно отношусь к выводам о начале «медвежьего» тренда, так как медведи все еще регулярно проявляют слабость, а информационный фон очень часто делает невозможным их дальнейшие атаки. На этой неделе им пришлось отступать из-за новостей из США. Официально «медвежий» тренд будет сломлен после пробоя пика последней волны вверх от 12 июня – 1,2858. А до него британцу осталось показать рост на 100 пипсов. Информационный фон для британца был таким же, как и для европейца, потому что все основные новости пришли из США. Те же самые отчеты ADP и ISM стали основной причиной отступления медведей. Однако хочу отметить, что у медведей было достаточно времени, чтобы пробить зону поддержки 1,2611 – 1,2620 своими силами, а не только рассчитывая на информационный фон. Они не смогли этого сделать, а быки не могли вечно оставаться в стороне. На этой неделе большая часть отчетов из США оказались слабее ожиданий трейдеров, но остается еще пятница. От отчета Nonfarm Payrolls и безработицы вполне можно ожидать и «неожиданно позитивных» значений, что позволит доллару США укрепиться под занавес недели. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после четырех отбоев от уровня 1,2620, а затем выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,2745. Этот уровень не является сильной преградой для быков, но все же отбой позволит рассчитывать на некоторое падение пары. Если присмотреться к 4-часовому графику, то преград для дальнейшего роста британца не видно. Медведи же не смогли пробить даже самый легкий уровень. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3373 единицы, а количество Short – выросло на 200 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 44 тысячи: 102 тысячи против 58 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Графический анализ выдал сразу несколько сигналов о сломе «бычьего» тренда, а вечно атаковать быки тоже не могут. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 102 тысяч, а количество Short – с 54 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки продолжат избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не могут «взять». Календарь новостей для США и Великобритании: В четверг календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при отбое от зоны 1,2788 – 1,2801 с целью 1,2690 – 1,2705. Покупки можно было рассматривать при отбое от зоны 1,2611 – 1,2620 на часовом графике с целью 1,2690 – 1,2705. А затем при закрытии над зоной 1,2690 – 1,2705 с целью 1,2788 – 1,2801. Первая цель достигнута, вторая – почти. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036 – 1,2892 на часовом графике и по 1,4248 – 1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар копит силы. Евро и фунт ударились в политику. Обстановка накаляется

Индекс доллара понес значительные потери за последние сутки, упав до уровня 105,2 на фоне данных, указывающих на замедление экономического роста США. Это усилило ожидания инвесторов относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС в текущем году. Пара EUR/USD восстановилась до уровня 1,0800 и в настоящее время консолидируется около 2-недельных максимумов. Также активно обсуждаются предстоящие выборы в Великобритании, где ожидается, что Кейр Стармер из Лейбористской партии может сменить на посту премьер-министра консерватора Риши Сунака. В случае победы Стармера предполагается, что новое правительство окажется более ориентированным на сближение с Европейским союзом, что может благоприятно сказаться на экономике Великобритании и поддержать курс фунта. На данный момент фунт стабилен и торгуется на уровне 1,2750 доллара. Курс доллара против японской иены остается стабильным, несмотря на недавнее локальное ослабление американской валюты, и находится в районе 161,9. В Японии официальные лица заявили, что решение о валютном вмешательстве будет приниматься не на основе конкретных уровней иены, а в ответ на чрезмерно сильные ценовые колебания. На фоне национального выходного дня в США и ожидания публикации протоколов заседания ЕЦБ, инвесторы будут внимательно следить за динамикой валютных пар. Евро, в частности, показывает потенциал к дальнейшему росту после отскока от уровня поддержки 1,0670. Хотя преодоление отметки 1,0800 может потребовать дополнительных стимулов, таких как слабые данные по рынку труда США, ожидаемые в пятницу. Пока что снижение доллара способствовало укреплению евро перед вторым туром воскресных выборов во Франции. Эта динамика валютного рынка отражает относительный оптимизм инвесторов по поводу политической ситуации во Франции. При этом вопросы о возможной негативной реакции рынка на неожиданные результаты остаются открытыми. В первом туре выборов наблюдалась активная борьба, где 221 кандидат, занявший третье место, отказался от дальнейшей участия в гонке, что может осложнить планы партии Марин Ле Пен (RN) на формирование правительства большинства. В итоге ожидаются еще 94 гонки с тремя участниками и одна гонка с четырьмя участниками. Стратеги из Commonwealth Bank of Australia пишут следующее: «Стратегическое решение партий антинационального движения тактически устранить своих кандидатов из второго тура снижает вероятность того, что RN сможет сформировать большинство». С учетом того, что многие центристские избиратели теперь сталкиваются с выбором между крайне левыми и крайне правыми кандидатами, неопределенность на французской политической арене сохраняется. Эта ситуация может оказать значительное влияние на рынки, особенно если результаты второго тура окажутся неожиданными. Согласно последнему опросу Ifop, 37% французских избирателей хотят, чтобы Национальное объединение получило абсолютное большинство в парламенте, что является увеличением по сравнению с результатами первого тура. В Berenberg Bank предупреждают, что независимо от исхода выборов, управление Францией станет более сложным. Перспективы изменения политического курса во Франции создают потенциальные риски для евро, хотя обычно после выборов неопределенность снижается, а волатильность падает. Berenberg прогнозирует падение курса евро до 1,0655 в краткосрочной перспективе. Внимание инвесторов также приковано к пятничному отчету по занятости в США. В ING Bank предполагают, что данные могут указывать на сокращение числа рабочих мест, что противоречит более оптимистичному консенсус-прогнозу роста на 190 тыс. В свете возможного снижения процентных ставок, о котором намекнул Джером Пауэлл, публикация может иметь значительное влияние на доллар, если данные окажутся хуже ожидаемых.Фунт и выборы На пороге всеобщих выборов 2024 года британский фунт проявляет уверенность, хотя предстоящие результаты экзит-пола могут внести некоторую волатильность в валютный рынок. Экзит-поллы исторически показывали высокую точность в предсказании исходов выборов в Великобритании, оказывая значительное влияние на финансовые рынки. В Deutsche Bank подчеркивают надежность этих опросов: «На шести из последних семи выборов экзит-поллы были весьма точны. Любой результат, показывающий отсутствие здорового большинства, станет серьезным сюрпризом для рынков», – пишут эксперты. Ожидается, что значительная победа Лейбористской партии под руководством Кейра Стармера может дать дополнительный импульс фунту. В случае подтверждения такого исхода валюта вероятно укрепится, поскольку будет устранена вся возможная рисковая премия, которая до сих пор влияла на курс фунта. Аналитики Barclays также ожидают, что фунт окажется в позиции силы. «Всеобщие выборы этой недели находятся в центре внимания рынков, и, согласно данным опросов общественного мнения, мы видим предпосылки для дальнейшего укрепления британской валюты, – отмечают аналитики. Они рекомендуют покупать фунт по отношению к евро, который также может немного укрепиться после результатов выборов во Франции. Последний масштабный опрос YouGov указывает на то, что Консервативная партия может потерять значительное число мест в парламенте, что предоставит Лейбористам самое крупное большинство в Палате общин с 1832 года. Эти ожидания создают предпосылки для стабилизации и укрепления фунта на международной арене. В контексте недавних выборов в Deutsche Bank предполагают, что стабильность курса фунта во многом зависит от исходов голосования во Франции, а не только от выборов в Великобритании. Существует вероятность, что пара EUR/GBP сохранит свою уменьшенную премию за риск, особенно после результатов второго тура выборов во Франции. Тем не менее для британской валюты существует риск усиления консерваторов, что превысит текущие прогнозы, учитывая колебания настроений избирателей. Такой сценарий может укрепить фунт, если консерваторы добьются большего успеха, чем ожидалось. С другой стороны, если результаты приведут к зависшему парламенту, где ни одна из партий не получит абсолютного большинства, это внесет значительную неопределенность, что может ослабить фунт. Пара GBP/USD также может пострадать и потенциально опуститься до уровня 1,2700. Однако ключевым моментом для нее пары станет пятничный отчет о занятости в США. Этот отчет будет иметь решающее значение для определения дальнейшего направления движения доллара и, соответственно, влияния на курс фунта. И все же в Convera предостерегает, поскольку политика в итоге может подкинуть сюрпризов, которые вызовут повышенную волатильность на рынках, особенно в связи с возможностью зависания парламента в Великобритании. Исторически на выборах 2010 и 2017 годов фунт терял более 4% всего за одну неделю из-за неопределенности, связанной с зависанием парламента. Однако на текущих выборах 2024 года такой исход крайне маловероятен. Политика двух основных партий тесно согласована, и финансовые риски для любой возможной политической коалиции остаются невысокими.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: рост на фоне резкого падения доллара

Доллар сильно снизился за последние несколько торговых дней на фоне неутешительных макро данных, поступивших из США. Теперь новым критическим для доллара моментом станет публикация в пятницу (в 12:30 GMT) отчёта по рынку труда США с данными за июнь. Доллар смог бы отыграть значительную часть потерь этой недели, если завтрашний отчет Минтруда значительно превзойдет ожидания рынка и превысит прогнозы в части динамики NFP и зарплат американцев, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: резкое падение. Будет ли продолжение?». Сегодня в США выходной день по случаю Дня независимости: биржи и банки не работают. В экономическом календаре важных публикаций также не запланировано. Скорее всего, до конца сегодняшнего торгового дня будет наблюдаться вялая активность трейдеров, объёмы торгов будут низкими, а основные валютные пары останутся торговаться в диапазонах, преимущественно не в пользу доллара. Многие же участники рынка, прежде всего, следящие за динамикой фунта, будут следить за ходом парламентских выборов в Великобритании. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Окончательный результат, скорее всего, будет известен рано утром в пятницу. Однако, опросы общественного мнения показали, что победу одержит основная оппозиционная лейбористская партия, а новым премьер-министром станет Кир Стармер. Пока же фунт за счет ослабления доллара растет в паре GBP/USD, но снижается в основных кросс-парах. Между тем, опубликованный сегодня июньский обзор Банка Англии показал, что "ожидаемая на год вперед инфляция CPI снизилась на 0,1 процентного пункта до 2,8% в июне". По мнению руководителей Банка Англии, инфляция в Великобритании снижается, и это может потребовать снижения ставки. Теперь экономисты ожидают от Банка Англии от 2 до 3 снижений процентной ставки в этом году, причем, первое из них должно произойти в августе, после того как уляжется суматоха после всеобщих выборов в Великобритании 4 июля. Причем, 3 снижения ставки в 2024 году, начиная с августа, остаются базовым сценарием у большинства экономистов. Это должно привести к ослаблению фунта и падению пары GBP/USD (снижение ставки ФРС возможно не ранее сентября, а то и ноября. Причем, некоторые экономисты считают, что ФРС и вовсе воздержится от смягчения своей монетарной политики в этом году). Хотя, представленный сегодня обзор Банка Англии является одним из исследований, за которым наиболее пристально следят члены Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии, и он указал на ожидания замедления инфляции в Великобритании, фунт пока что его игнорирует, а пара GBP/USD продолжает двигаться в сторону вчерашнего 2-недельного максимума 1.2776. Скорее всего, эта инерция сохранится, по крайней мере, до начала завтрашней американской торговой сессии, если не будет неожиданно-резкой реакции рынка на итоги выборов в Великобритании (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 04 – 05.07.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 еще не все рекорды поставил

Безумству храбрых поем мы песню. От уровней минимумов 2022 капитализация входящих в состав S&P 500 компаний выросла на более чем $16 трлн. С начала года широкий фондовый индекс подскочил на 16% и отметился уже 33-мя рекордными максимумами. Вместе с тем, текущее ралли – далеко не самое быстрое на имевших место с 1924 «бычьих» рынках, что позволяет говорить о нераскрытом потенциале. Тем более, что на горизонте маячит фигура Дональда Трампа.Динамика S&P 500 на «бычьих» рынкахПо оценкам Deutsche Bank, корпоративные прибыли входящих в состав S&P 500 компаний в апреле-июне вырасли на 13% выше консенсус-оценок Уолл-стрит. В результате шестой квартал подряд индикатор превзойдет средние прогнозы, что является отличной новостью для «быков» по широкому фондовому индексу. Однако для того, чтобы понять, какие факторы лежат в основе его северного похода, нужно изучить структуру. Если в 1970-х доля промышленных предприятий и компаний-поставщиков материалов составляла 26%, то сейчас она уменьшилась до 10,6%. Удельный вес технологий и финансов, напротив, вырос с 13% до 42% за этот же период. 29% приходится на технологический сектор, при этом 6 из 7 корпораций, обладающих наибольшей капитализацией, к нему относятся. Это означает, что современный S&P 500 более чувствителен к искусственному интеллекту и к процентным ставкам, чем к состоянию здоровья экономики США и к корпоративным прибылям. Неудивительно, что акции связанных с ИИ корпораций прибавили 14,7% к своей стоимости во втором квартале, в то время как остальные потеряли 1,2%.Когда рынок проявляет повышенную чувствительность к ставкам, плохие новости от американской экономики становятся для него хорошими известиями. В таких условиях растет вероятность скорого начала процесса ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Действительно, после того как инвесторы увидели разочаровывающую статистику по внешней торговле, деловой активности в секторе услуг, заявкам на пособие по безработице и занятости в частном секторе от ADP, шансы снижения ставки по федеральным фондам в сентябре подскочили с 63% до 73%. Как мог S&P 500 не вырасти? Если рынок акций так сильно зависит от ставок, то снижение масштабов монетарной экспансии должно приводить к более быстрому откату бумаг технологического сектора по сравнению с остальными. Именно это происходило в апреле. Динамика P/E по секторам американского рынка акцийПохоже, что при двух снижениях ФРС ставки по федеральным фондам в 2024 и при трех-четырех в 2025 S&P 500 и доминирующий в его составе технологический сектор обречены на продолжение ралли. Главное, чтобы американская экономика не рухнула в рецессию. Технически на дневном графике S&P 500 был наконец выполнен ранее поставленный таргет по длинным позициям на 5535. Пока широкий фондовый индекс торгуется выше справедливой стоимости на 5465, на рынке продолжают доминировать «медведи». Используем откаты для формирования лонгов в направлении 5650 и 5800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: резкое падение. Будет ли продолжение?

Доллару не удалось оправиться после потерь, понесённых в начале недели из-за публикации более слабого, чем ожидалось производственного индекса деловой активности в США и после публикации в пятницу индексов PCE. Согласно представленным в понедельник данным, в июне индекс деловой активности PMI в производственном секторе (от S&P Global) замедлился до 51,6, с 51,3 ранее при прогнозе в 51,7, а аналогичный индекс PMI от ISM – до 48,5 с 48,7 в мае при прогнозе в 49,1, углубившись в зону замедления - ниже отметки 50,0. И вот, в среду доллар получил новый удар, в результате которого, индекс доллара USDX упал на 0,6%, ненадолго опустившись ниже отметки 104.75. Опубликованный в среду блок важной макро статистики, поступившей из США в начале американской торговой сессии, значительно повысил вероятность скорого перехода ФРС к более мягкой кредитно-денежной политике. Так, в ADP сообщили, что количество рабочих мест в частном секторе американской экономики выросло в июне на +150 тыс., хуже ожиданий рынка в +160 тыс., а индекс деловой активности PMI в сфере услуг (от ISM) упал до 48,8 с 53,8 в мае, также значительно сильнее прогноза в 52,5. Еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособие по безработице также не смог оказать поддержку доллару, указав на рост числа первичных заявок с 234,0 тыс. неделей ранее до 238,0 тыс., превысив прогноз в 234,0 тыс., и рост числа повторных заявок с 1,832 млн до 1,858 млн., сигнализируя об охлаждении рынка труда. Хотя, со слов выступавшего ранее на неделе главы ФРС Джерома Пауэлла, необходимо больше доказательств замедления роста потребительских цен для корректировки процентных ставок, неутешительные макро данные усилили разговоры о возможности первого снижения процентной ставки ФРС в сентябре. Все вместе оказало на доллар серьёзное давление, и он, как мы отметили выше, понес существенные потери в первой половине этой недели. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX Теперь новым критическим для доллара моментом станет публикация в пятницу (в 12:30 GMT) отчёта по рынку труда США с данными за июнь. Он может значительно повлиять на решения ФРС по денежно-кредитной политике. Согласно же прогнозам экономистов, число новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, в июне сократилось до 190,0 тыс. с 272,0 тыс. ранее, рост средней почасовой заработной платы замедлился с +4,1% до +3,9% (в годовом выражении), а уровень безработицы остался на прежней отметке 4,0%. Сегодня в США выходной день по случаю Дня независимости: биржи и банки не работают. В экономическом календаре важных публикаций также не запланировано. Скорее всего, до конца сегодняшнего торгового дня будет наблюдаться вялая активность трейдеров, объёмы торгов будут низкими, а основные валютные пары останутся торговаться в диапазонах, преимущественно не в пользу доллара. Он смог бы отыграть значительную часть потерь этой недели, если завтрашний отчет Минтруда значительно превзойдет ожидания рынка и превысит прогнозы в части динамики NFP и зарплат американцев. Как следует из опубликованных вчера протоколов с июньского заседания ФРС, ее руководители хотели бы получить больше доказательств охлаждения инфляции, прежде чем снижать ставки. Одни из руководителей ФРС настаивали на терпении, также обращая внимание на охлаждение рынка труда, другие же предупредили, что ставки, возможно, придется вновь повысить, "если инфляция сохранится на повышенном уровне или будет расти дальше". В то же время, все в руководстве ФРС подчеркнули важность принятия будущих политических решений «в зависимости от поступающих данных, развивающихся экономических перспектив и баланса рисков". Таким образом, завтрашняя публикация ежемесячного отчета Минтруда США может задать тон динамике доллара вплоть до середины следующей недели, когда в четверг 11 июля будут опубликованы свежие данные по инфляции в США. С технической же точки зрения, индекс американского доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), несмотря на прорыв в зону краткосрочного медвежьего рынка, остается торговаться в зоне бычьего рынка, долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 101.45 (ЕМА200 на недельном графике) и в зоне среднесрочного, расположенного выше ключевого уровня поддержки 104.45 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Возможно, пробой уровня сопротивления 105.27 может стать первым сигналом для возобновления длинных позиций (подробнее см. в Индекс доллара: торговые сценарии на 04 - 05.07.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.34 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что, несмотря на вчерашний медвежий рынок, явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и оказал неправ. Учитывая, что вторая половина дня может быть довольно спокойной, отсутствие крупных участников рынка на фоне выходного дня в США может подтолкнуть USD/JPY к небольшой восходящей коррекции – особенно после неудачной попытки прорыва минимума вчерашнего дня. Но лично я буду придерживаться больше торговли в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.34 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 161.72 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 161.72 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после активного проявления покупателей в районе минимума вчерашнего дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.95, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.34 и 161.72.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 160.95 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 160.63, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки коррекции выше цены 161.34. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.34, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 160.95 и 160.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0795 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. С учетом того, что кроме отчета ЕЦБ со встречи по монетарной политике сегодня ничего во второй половине дня нет, скорей всего, торговля продолжится в рамках бокового канала, чем и буду пользоваться. Выходной день в США сегодня также может внести определенные коррективы, так что на крупное движение в рынке рассчитывать не стоит. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0813 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0852. В точке 1.0852 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0780, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0813 и 1.0852.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0780 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0748, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки выхода за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0813, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0780 и 1.0748.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2751 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Но до крупного роста пары дело так и не дошло. Низкий объем торгов и низкая волатильность во второй половине дня обеспечат торговлю в рамках канала, так что вряд ли получится рассчитывать на сильные ценовые движения. Учитывая, что никакой статистики по США нет, лучше торговать от локальных максимумов и минимумов в обратные стороны. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2770 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2806 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2806 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после пробоя дневного максимума. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2733, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2770 и 1.2806.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2733 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2697, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2770, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2733 и 1.2697.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 июля (разбор утренних сделок). Фунт готовится к новому рывку

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2761 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост формирование там ложного пробоя дали отличную точку входа на продажу, но до после движения вниз на 20 пунктов равновесие в рынке восстановилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании и выходной день в США явно внесут свои коррективы в дальнейшую восходящую перспективу фунта, так что с покупками сегодня будьте весьма осторожны. Низкий объем торгов и низкая рыночная волатильность могут навредить направленному движению пары. В случае снижения GBP/USD активная защита поддержки 1.2732 с ложным пробоем даст хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой возврата и обновления сопротивления 1.2761, выше которого выбраться пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью обновления 1.2781 – новый недельный максимум. Самой дальней целью будет область 1.2804, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2732 во второй половине дня давление на пару вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2707, что увеличит шансы на развитие медвежьей коррекции после вчерашнего роста. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2667 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дняДля открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сумели проявить себя в районе 1.2761, но на этом пока все. Очевидно, что основной задачей на вторую половину дня остается защита все того же уровня 1.2761. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью снижения и теста поддержки 1.2732, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне отсутствия статистики по США и закрытия многих рынков нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2707. Самой дальней целью будет область 1.2667, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2761 во второй половине дня, что более вероятно, покупатели попытаются получить шанс на продолжение роста. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2781. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2804, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года продолжили оказывать давление на фунт. Поступающая статистика по экономике также оставляет желать лучшего, на что фунт каждый раз реагирует негативно. По всей видимости, в реалиях жесткой позиции Федеральной резервной системы, скорей всего, спрос на доллар сохранится, а фунт продолжит падение. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 373, до уровня 102 547, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 200, до уровня 58 499. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 96.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2732.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 июля (разбор утренних сделок). День Независимости в США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0719 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Торговля вокруг 1.0791 не позволила получить подходящую точку входа в рынок, так что в первой половине дня я остался без сигналов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень хорошие данные по еврозоне за вчерашний день сохранили покупательскую способность евро. Но сегодня в США празднуется День Независимости, так что все американские рынки будут закрыты, что приведет к снижению объемом торгов и волатильности. По этой причине лучше действовать сугубо в рамках бокового канала и от дневных максимумов и минимумов. Также сегодня нет и никакой статистики по США, что в целом очевидно. Снижение и формирование на 1.0791 ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0816 – недельный максимум, откуда пара вчера уже один раз активно снижалась. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост к сопротивлению 1.0852. Самой дальней целью выступит максимум 1.0880, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит выстроить новый бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0791 во второй половине дня заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0768, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не особо торопятся возвращаться в рынок. Только их активная позиция в районе ближайшего сопротивления 1.0816, куда сейчас пара и направляется, вместе с ложным пробоем дадут подходящую точку входа в короткие позиции с целью нового падения пары к поддержке 1.0791, выступающей своеобразной серединой внутридневного бокового канала. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0768, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0816, что маловероятно по причине выходного дня, покупатели сумеют добиться дальнейшего роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0852. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0880 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что проводимая политика Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продолжает сказываться на рисковых активах, а тот факт, что пока никто ничего менять не собирается, будет и дальше приводить к укреплению доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 094, до уровня 167 370, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 288, до уровня 175 801. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 339.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0775.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт увеличили шансы на рост. Видеопрогноз на 4 июля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0816 может привести к росту евро в район 1.0852 и 1.0880;Прорыв 1.0791 может привести к распродажам евро в район 1.0768 и 1.0738.Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2761 может привести к росту фунта в район 1.2781 и 1.2804;Прорыв 1.2732 может привести к распродажам фунта в район 1.2707 и 1.2667.Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 161.34 может привести к росту доллара в район 161.56 и 161.83;Прорыв 161.12 может привести к распродажам доллара в район 160.91 и 160.71.Еврозона:Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике;Член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне выступит с речью;Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью.США: Нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Красная полоса» для доллара

Пара евро-доллар вчера попыталась покинуть область 7-й фигуры, обновив попутно трехнедельный хай на отметке 1,0817. «Побег» не удался – уже под занавес американской сессии среды цена вернулась на прежние позиции, завершив торговый день на отметке 1,0785. По паре по-прежнему превалируют бычьи настроения, поэтому повторный штурм 8-го ценового уровня вовсе не исключен. Но такой резкий отскок вниз, который мы наблюдали вчера, говорит о многом. Как минимум о том, что трейдеры (пока что) скептически относятся к перспективам устойчивого роста цены. Такое «недоверие» выражается в том, что покупатели eur/usd фиксируют прибыль, как только северный импульс подаёт первые признаки затухания. Поэтому повторный штурм 8-й фигуры может иметь аналогичный результат. Да и вообще, перспективы развития северного тренда, выглядят, на мой взгляд, весьма туманно. Тем более что фундаментальный фон по паре носит далеко неоднозначный характер. Против доллара сыграли последние релизы, которые все, как на подбор, вышли в «красной зоне». Своеобразная «красная полоса» для гринбека. В частности, опубликованный вчера индекс деловой активности в секторе услуг от ISM рухнул до 4-летнего минимума. Согласно прогнозам, в июне индекс должен был немного снизиться (до отметки 52,6), но при этом остаться в области расширения. Вместо этого он оказался на отметке 48,8. Это минимальное значение показателя с июня 2020 года. За два дня до этого был опубликован производственный индекс ISM, который также оказался в «красной зоне». Показатель снижается третий месяц подряд, находясь при этом в зоне сокращения. В июне индекс снизился до отметки 48,5 пункта, тогда как большинство экспертов ожидали его увидеть на уровне 49,2. Разочаровали долларовых быков и предварительные данные в сфере рынка труда США, которые были обнародованы в преддверии пятничных официальных данных. В частности, согласно отчёту от агентства ADP, занятость в частном секторе США в июне выросла на 150 тысяч человек. Большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель на уровне 163 тысяч. Еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице также сигнализирует о нездоровых тенденциях – с середины июня он не снижается ниже таргета 230 000. Вчера этот индикатор вышел на отметке 238 тысяч (при прогнозе 234 тыс.). Да, американская валюта получила несколько неприятных оплеух, в результате чего индекс доллара обновил трехнедельный минимум. Макроэкономические отчёты спровоцировали бурную реакцию рынка, что называется, «в моменте». Но если взглянуть на ситуацию в более широком масштабе, то можно прийти к выводу о том, что в контексте перспектив снижения ставки ФРС ничего не изменилось. Последние релизы, возможно, и приблизили момент первого снижения процентной ставки (хотя всё будет зависеть от инфляции и Нонфармов), но не повысили вероятность ещё одного раунда снижения в рамках 2024 года. Поэтому говорить об устойчивом росте eur/usd лишь за счёт ослабления гринбека ещё очень рано. Протокол июньского заседания ФРС, который был опубликован вчера, также свидетельствует о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентной ставки. Согласно тексту документа, члены Комитета признали, что американская экономика замедляется, а ценовое давление ослабевает. Но при этом большинство представителей ФРС порекомендовали занять осторожную позицию, воздержавшись от обязательств по снижению процентной ставки. «Федрезерву необходимо дальнейшее наблюдение», - сказано в протоколе. Здесь можно возразить, мол, июньское заседание состоялось ещё до релиза последних инфляционных данных. Так-то оно так, если бы не одно «но»: Джером Пауэлл на этой неделе фактически повторил основные тезисы июньских «минуток». Он признал, что инфляция замедляется, но для принятия решения нужно больше данных. Вопрос одного-единственного снижения в этом году снова завис в воздухе. Таким образом, доллар «в моменте» оказался под сильнейшим давлением (благодаря чему eur/usd и подобралась к 8-й фигуре), но в целом ситуация остаётся достаточно шаткой. Говорить о переломе тренда ещё рано. Тем более что единая валюта вчера оказалась под давлением «собственных» фундаментальных факторов. Вчера стало известно о том, что индекс цен производителей еврозоны в месячном исчислении вышел на отметке -0,2% (при прогнозе -0,1%), а в годовом – на отметке -4,2%, (при прогнозе -4,1%). Опубликованный позавчера отчёт по росту CPI отразил замедление общего индекса потребительских цен (2,5%) и стагнацию базового индекса (2,9%). И это всё на фоне последних заявлений главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая на этой неделе заявила о том, что что ЦБ продвинулся на пути дезинфляции – по её словам, инфляция в еврозоне движется в правильном направлении. При этом она дала понять, что регулятор не станет снижать ставки в июле, но не исключила дальнейшие шаги в сторону смягчения ДКП на последующих заседаниях. Резюмируя сказанное, можно сделать несколько выводов. Первый вывод: текущий рост цены носит вполне обоснованный характер, так как в Штатах были опубликованы весьма нелицеприятные релизы, свидетельствующие о замедлении экономики. На этой волне покупатели eur/usd могут попытаться закрепиться в области 8-й фигуры. Второй вывод – это скептицизм относительно дальнейшего роста. На мой взгляд, для устойчивого роста цены (как минимум к границам 10-й фигуры) Федрезерв должен заговорить о перспективах ещё одного снижения ставки после (предполагаемого) снижения в сентябре. Такой поворот сюжета ударит по гринбеку, так как обновлённый точечный прогноз (dot plot) предполагает лишь одно снижение ставки в рамках 2024 года. Представители ФРС по-прежнему проявляют осторожность, а некоторые из них не исключают даже повышение ставки. Поэтому, если говорить о среднесрочном (и тем более долгосрочном) временном периоде, то здесь покупатели eur/usd вряд ли смогут «выехать» на одних лишь индексах ISM. И особенно – если июньские Нонфармы (релиз которых намечен на завтра, 5 июля) снова удивят трейдеров «зелёным окрасом». Таким образом, спешить с лонгами по паре eur/usd по-прежнему не стоит. По крайней мере, до публикации пятничных данных в сфере рынка труда США. Этот релиз либо закрепит пару в рамках 8-й фигуры, либо вернет ее под уровень 1,0750 (средняя линия BB на дневном графике). Что касается сегодняшних торгов, то следует помнить еще один момент: сегодня американские торговые площадки закрыты, так как Штаты празднуют День независимости. Это ещё один аргумент в пользу сохранения выжидательной позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 04 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение не просто протестировали ближайшие сопротивления в районе 1,0791, но и сумели бросить дневную тень, дотянувшись до следующего сопротивления 1,0817 (недельный среднесрочный тренд + нижняя граница дневного облака). Пробой текущих поддержек 1,0791 (дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд) позволит вернуться к сопротивлению 1,0817 и рассмотреть возможности по тестированию последующих препятствий 1,0829 (месячный краткосрочный тренд) – 1,0842 (верхняя граница дневного облака) – 1,0863-80 (недельное облако). Отбой от встреченного сопротивления 1,0791 вернёт пару к пройденным уровням, которые сейчас превращены в поддержки 1,0767 (недельный и дневной Фибо Киджуны) и 1,0742 (дневной краткосрочный тренд).Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. При продолжении подъёма внутри дня в работу могут быть задействованы сопротивления классических Пивот-уровней (1,0822 – 1,0860 – 1,0902). Если же текущая коррекция получит развитие, то результат взаимодействия с ключевыми уровнями, а они сегодня расположены на 1,0780 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0739 (недельная долгосрочная тенденция), может определить последующие перспективы рынка. Пробой и закрепление ниже тенденции (1,0739) может служить основанием для смены действующего баланса сил. Ориентирами для дальнейшего усиления медвежьих настроений при этом станут поддержки классических Пивот уровней (1,0700 – 1,0662). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение сумели вчера осуществить масштабный подъём, в результате которого они приступили к тестированию заключительного сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,2765). Ликвидация креста откроет возможности для новых перспектив, например, обновление максимального экстремума (1,2859) и восстановление восходящего тренда. Неудача при тестировании 1,2765 способна вернуть рынок в зону прежней консолидации в район притяжения и влияния недельных уровней (1,2652-65). Н4 – Н1Сохраняя основное преимущество игроки на повышение уже длительное время находятся в зоне коррекции. Это обусловлено тем, что отработана восходящая цель на пробой облака Ишимоку Н4 (1,2740 – 1,2754). Дальнейшее продолжение подъёма задействует в работу внутри дня сопротивления классических Пивот уровней (1,2784 – 1,2829 – 1,2883). Если подъём на данном участке графика ограничится целью Н4, то развитие коррекционного снижения будет пролегать через тестирование и преодоление поддержек ключевых уровней, сегодня они расположены на 1,2730 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2671 (недельная долгосрочная тенденция). После пробоя тенденции действующий баланс сил может измениться, а внимание сместиться на поддержки классических Пивот уровней (1,2631 – 1,2586). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс