Обзор пары EUR/USD. 8 июля. Доллар не воспользовался своим шансом.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала уверенное падение. В первую очередь мы бы хотели обратить внимание трейдеров на волатильность пары на прошлой неделе. Возможно, кто-либо из читателей относится скептически к нашим постоянным обсуждениям этого показателя, но мы считаем его одним из самых важных в данное время. На прошлой неделе в США были опубликованы важнейшие отчеты по деловой активности ISM, рынку труда, зарплатам, безработице. Помимо этого, состоялись выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. При таком обилие фундаментальных и макроэкономических данных средняя волатильность пары составила 50 пунктов, что немного выше минимального показателя. Другими словами, рынок все также не хочет торговать пару. Движения на рынке сейчас такие, что работать очень сложно. Мы уже не раз говорили, что внутридневные движения на 20-30 пунктов отрабатывать крайне неудобно. Также рассмотрим прошлую неделю с точки зрения характера фундамента и макроэкономики. Да, по факту мы увидели движение в одном направлении, которое можно было отработать, и на котором можно было заработать порядка 120 пунктов. 120 пунктов за неделю при условии постоянного движения в одну сторону... Однако так ли все однозначно? Мы уже говорили, что на прошлой неделе было огромное количество действительно важных событий. И абсолютное большинство из них оказалось не в пользу доллара США. Таким образом, мы увидели одностороннее движение только потому, что все данные оказались однотипными. Если бы хотя бы некоторые из отчетов поддержали американскую валюту, 120 пунктов роста мы бы не увидели. Зато увидели бы несколько коррекцией. На новой неделе в Евросоюзе не запланировано фактически ни одного важного события. Мы можем отметить только отчет по инфляции в Германии за июнь во второй оценке. Это второстепенный показатель, который никак не повлияет на перспективы монетарной политики ЕЦБ при любом значении. В данное время европейская валюта вновь растет на основании провальной макроэкономической статистики в США. Если она и дальше будет поступать на рынок, доллар может продолжать падение. Фактор усиливающейся дивергенции ставок ЕЦБ и ФРС сейчас очень слабо воспринимается рынком. В любом случае такого количества провальных для доллара новостей в следующие пять дней быть не должно, поэтому американская валюта имеет неплохие шансы на восстановление. На 24-часовом ТФ отлично видно, что в последние 6 месяцев сохраняется нисходящий уклон, но движение вниз очень слабое, практически боковое. По сути, все это время цена торгуется между уровнями 1,0650 и 1,1000. Таким образом, ожидать сильного роста европейской валюты за пределы этого диапазона тоже, наверное, не стоит. Учитывая тот факт, что фундамент поддерживает доллар, а макроэкономика – работает против него, мы считаем, что пара будет продолжать болтаться в указанном диапазоне. Долгосрочные цели остаются неизменными. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 июля составляет 50 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0789 и 1,0889 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил недавно в область перепроданности, но она уже отработана восходящим откатом. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.8 июля. Инфляция в США может выступить в качестве последнего гвоздя в крышку гроба доллара. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 июля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, а на 4-часовом ТФ продолжает восходящее движение. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения нисходящего тренда. Однако в данное время глупо отрицать, что европейская валюта опять растет на вполне объяснимых факторах. К сожалению, против доллара выступает сейчас и рынок, и макроэкономические данные. Мы не считаем, что евровалюта может начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0650 и 1,1000. Короткие позиции можно будет рассматривать в верхней части этого диапазона и после закрепления цены ниже мувинга. Цели – около 7-го уровня. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 июля. Инфляция в США может выступить в качестве последнего гвоздя в крышку гроба доллара.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжала восходящее движение и уже вплотную подошла к своему последнему локальному максимуму. Мы бы хотели сказать, что на прошлой неделе рост фунта стерлингов был опять алогичным, но все же следует признать тот факт, что практически вся макроэкономическая статистика из-за океана провалилась. Пятница стала лишь последним аккордом в увертюре падения американской валюты. Отчеты NonFarm Payrolls провалились, но провалились лишь относительно ожиданий рынка. Рост безработицы был ожидаем, когда ФРС долгое время придерживается «ястребиной» политики. Количество Нонфармов в июне составило 206 тысяч. Кто-нибудь может сказать, что это мало? Значение мая было пересмотрено в сторону понижения с 272 тысяч до 218 тысяч, но кто-нибудь может сказать, что это мало? Таким образом, и слабые данные из-за океана, и очередные завышенные ожидания рынка сыграли с долларом вновь злую шутку. Хотим отметить, что таким способом фунт стерлингов может расти вечно. Если на каждый следующий отчет рынок будет выставлять завышенные ожидания, то фактическое значение никогда не превысит прогноз. И, следовательно, доллар будет каждый раз иметь основания для нового падения. Мы по-прежнему считаем, что американская экономика находится в очень хорошем состоянии, и об этом постоянно говорят представители ФРС. И уж совершенно точно состояние американской экономики лучше, чем состояние британской. Но в последние месяцы все работает против доллара. На следующей неделе в Великобритании будут опубликованы месячные и трехмесячные данные по ВВП, а также по промышленному производству. В обоих случаях ожидается минимальный прирост, который будет очень легко превысить, чтобы дать фунту новые основания для роста. Если в случае с американской статистикой прогнозы завышенные, то в случае с британской – заниженные. В Штатах будут опубликованы инфляция за июнь, индекс цен производителей и индекс настроения потребителей. Прогноз по инфляции – 3,4%, как и месяцем ранее. Теперь представим себе, что инфляция третий месяц подряд снизится на 0,1%. Это опять-таки будет поводом избавляться от доллара, так как рынок сделает вывод о приближении ФРС к моменту первого смягчения монетарной политики. И абсолютно неважно, что в данное время инфляция в Америке выше, чем прошлым летом, поэтому о каком замедлении вообще может идти речь? Неважно, что инфляция в Штатах больше делает вид, что снижается, чем снижается. Неважно, что инфляция в Великобритании составляет 2%, что позволяет Банку Англии уже на следующем заседании начать снижение ставки. Значение 3,3% в июне может снова обвалить доллар. Также на этой неделе состоится два выступления Джерома Пауэлла. Его риторика с вероятностью 90% останется «ястребиной», но какое это имеет значение для рынка? Пауэлл выступал и на прошлой неделе – доллар, как падал, так и продолжает это делать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 58 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 8 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2753 и 1,2869. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI зашел на прошлой неделе в область перекупленности и нарисовал дивергенцию по последним двум максимумам. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2787 S2 – 1,2756 S3 – 1,2726 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2848 R3 – 1,2878 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 июля. Доллар не воспользовался своим шансом. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает расти, как на дрожжах, игнорируя все факторы в пользу доллара. Несмотря на провальную статистику в США на прошлой неделе, мы по-прежнему не считаем этот фактор достаточным для постоянного роста британской валюты. Мы не видим, за счет чего рост британского фунта может быть продолжен выше уровня 1,2817. Да, новая порция слабых(относительно завышенных прогнозов) данных из США вполне может обрушить доллар еще раз, а фундаментальный фон, политика ФРС и Банка Англии для рынка сейчас не играют практически никакой роли. Поэтому мы не можем сказать, что длинные позиции в данное время закономерные и очевидные. Однако лучшим вариантом сейчас, вероятно, является торговля по технической картине. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 июля. Фунт стерлингов рвется к победе.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы продолжала восходящее движение, но британский фунт рос всю прошлую неделю. Даже в четверг, 4 июля, когда в США отмечался День Независимости, британский фунт, хоть немного, но вырос. В большинстве случаев у рынка действительно имелись основания для того, чтобы продавать доллар, так как практически все самые важные макроэкономические публикации оказались слабее прогнозов. Однако мы уже говорили о том, что проблема доллара не в слабых экономических отчетах, а в завышенных ожиданиях рынка по этим отчетам. Так или иначе, рынок продолжает игнорировать факт весьма вероятного смягчения монетарной политики Банком Англии 1 августа, но с удовольствием продолжает отрабатывать практически любую негативную для доллара информацию. В принципе, то движение, которое мы увидели на прошлой неделе, можно охарактеризовать одним словом – «безоткатное». Фунт стерлингов вернулся к максимальным за последние 10 месяцев уровнями. Если эти уровни будут преодолены в ближайшее время, тогда можно будет констатировать переход к формированию глобального восходящего тренда. Нам по-прежнему сложно представить себе, как может расти фунт, если Банк Англии находится в шаге от первого снижения ставок, а ФРС – на расстоянии километра, но у рынка сейчас явно другая логика происходящего. Фунт растет снова и по поводу, и без. В пятницу на 5-минутном ТФ сформировалось три сигнала около уровня 1,2796. Все три были сформированы после публикации американских Нонфармов и безработицы, которые рынок имел право расценить, как негативные для доллара. Поэтому мы увидели характерный для таких моментов всплеск эмоций и несколько пересечений уровня 1,2796. Открывать длинные позиции на фоне слабой статистики из-за океана было разумно, но фунт стерлингов растет уже пять дней подряд практически без остановок. Нисходящие коррекции тоже должны быть. Отскок от области 1,2796-1,2816 может спровоцировать такую. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 3,6 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2800(который является верхней границей бокового канала) пока сдерживает фунт от нового роста. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,4 тысячи контрактов на покупку и 58,5 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь владеют инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальное падение пары... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 июля. Доллар не воспользовался своим шансом. Обзор пары GBP/USD.8 июля. Инфляция в США может выступить в качестве последнего гвоздя в крышку гроба доллара. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 июля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD так и не сумела преодолеть область 1,2605-1,2620. Новый отскок от этой области спровоцировал еще один виток восходящего коррекционного движения и теперь пара находится около своих 10-месячных максимумов. От британской валюты мы ожидаем только падения в среднесрочной перспективе, но рынок продолжает показывать, что ему не интересны продажи при любом фундаментальном фоне. Если область 1,2796-1,2816 будет уверенно преодолена, мы будем рассматривать вариант с продолжением восходящего тренда. Однако, движения по фунту остаются очень сумбурными, а волатильность – слабой. Ожидать можно чего угодно. На 8 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2675) и Киджун-сен (1,2714) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, но позже на этой неделе будут и важные выступления, и важные публикации. Таким образом, доллар может получить на этой неделе и новые факторы падения, и факторы для небольшой коррекции. Если в понедельник рост пары продолжится, мы в очередной раз удостоверимся в том, что рынок готов покупать фунт даже без оснований. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 июля. Нонфармы добили американский доллар.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала торговаться с понижением. Для этого имелись вполне конкретные причины в виде провальных отчетов по безработице и Нонфармам в США. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что проблема доллара заключается в завышенных ожиданиях рынка по макроэкономическим показателям у рынка. Однако это не отменяет факта функционирования логической цепочки «данные слабее прогнозов – падение валюты». Таким образом, доллар продолжал падать в течение всей прошлой недели. На самом деле упал доллар США не так уж сильно, так как волатильность остается «на нуле». Тем не менее, отрезки роста американской валюты такие же слабые. В данное время сформирована локальная восходящая тенденция, поддерживаемая линией тренда. Таким образом, в ближайшее время трейдерам следует смотреть на Север. На новой неделе будет буквально одно событие, которое может забить еще один гвоздь в крышку гроба американской валюты. Это событие – инфляция в США. Практически любое значение может спровоцировать падение американской валюты, так как прогнозы говорят о том, что инфляция не изменилась по итогам июня. Поэтому немного скорректироваться пара EUR/USD может. Однако следует понимать, что речь опять-таки идет о слабейших движениях, что вниз, что вверх. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировался, по сути, один торговый сигнал. Сразу после публикации макроэкономической статистики в США пара отскочила от уровня 1,0836 и резко прошла вниз около 30 пунктов. Однако также резко и быстро она вернулась на исходные позиции. Мы считаем, что открывать сделки во время публикации важнейшей статистики не является целесообразным. В любом случае заработать на коротких позициях не получилось бы, так как даже ближайший целевой уровень, который располагался всего лишь в 39 пунктах, отработан не был. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена. В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 июля. Доллар не воспользовался своим шансом. Обзор пары GBP/USD.8 июля. Инфляция в США может выступить в качестве последнего гвоздя в крышку гроба доллара. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 июля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и решила не терять времени понапрасну – сформировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Она может завершиться уже на этой неделе, но понадобиться несколько дней хотя бы для того, чтобы цена опустилась к линии тренда. А без преодоления этой линии и линий индикатора Ишимоку констатировать завершение восходящей тенденции будет невозможно. Да и отчет по инфляции в США может вновь надавить на доллар. На 8 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0722) и Киджун-сен (1,0776). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. Рынок может по инерции двигаться вверх еще некоторое время, но до публикации отчета по инфляции мы ожидаем хотя бы небольшой нисходящей коррекции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар и евро: NFP в США подыграли регулятору, а NFP во Франции обыграли Макрона

Так получилось, что аббревиатура NFP стала главным драйвером движения основных мировых валютИменно из-за этих трех букв доллара и евро в конце первой июльской недели оказались в не совсем привычном для себя положении. Причем в США это сокращение от NonFarm Payrolls (англ., отчет по рынку труда). А во Франции – это Nouveau Front populaire (фр., Новый народный фронт), то есть блок левых политических партий, созданный в июне 2024 года для участия во внеочередных парламентских выборах. И NFP №1, и NFP №2 имеют непосредственное прямое влияние на движение доллара и евро«Мы полны решимости довести свою работу до конца» – эту цитату вполне можно считать лозунгом ушедшей недели. И хотя она принадлежит главе Федерального резервного банка Нью-Йорка и касается, конечно, базовой ставки ФРС, содержание высказывания вполне применимо и к другим ключевым событиям в Старом и Новом Свете. Итак, политик ФРС Джон Уильямс, выступая на мероприятии Резервного банка Индии в Мумбае, отметил, что экономика США добилась заметного снижения темпов роста потребительских цен в стране. «Инфляция в данный момент находится около 2,5%, и можно говорить о существенном прогрессе в ее замедлении. Однако нам по-прежнему предстоит пройти определенный путь, чтобы достичь цели 2%-ной инфляции на постоянной основе», – сказал он. Протоколы заседания FOMC от 11–12 июня, опубликованные по традиции спустя 2 недели (в среду 3 июля), также отметили, что экономика, по-видимому, замедляется и что «ценовое давление уменьшается». Однако цель по инфляции пока не достигнута, поэтому ... (см. цитату).Какие же данные принесли рынкам NonFarm Payrolls за июнь?Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 206 тыс. (прогноз – 160 тыс.).Показатель NFP в мае резко пересмотрен в сторону понижения с 272 тыс. до 218 тыс.Уровень безработицы вырос с 4,0% до 4,1% (прогноз – 4,0%).Средний почасовой заработок вырос на 3,9% больше в годовом исчислении (прогноз – 3,6%).Несмотря на некоторое превышение прогнозов главной цифрой отчета (график 1), полученные данные говорят о том, что рынок труда США теряет обороты. Напомним, что главной точкой силы для ФРС США выступает уровень безработицы (график 2). А в июне он достиг 2,5-летнего максимума в 4,1%. Второй частью мандата Центробанка США является инфляция. Но и в этом плане NFP вполне оправдали надежды американского регулятора монетарной политики – годовая заработная плата росла самыми медленными темпами за три года. Теперь все больше аналитиков склоняются к мнению, что Центральный банк США, который агрессивно ужесточил денежно-кредитную политику в 2022 и 2023 годах, начнет свой цикл смягчения все-таки уже в сентябре этого года. Например, Скотт Андерсон, главный экономист по США в Capital Markets утверждает: «Теперь у нас есть неопровержимые доказательства охлаждения рынка труда на фоне несколько тревожного роста уровня безработицы в последние месяцы, что должно придать политикам «больше уверенности» в том, что потребительская инфляция вскоре вернется к целевому показателю в 2,0% на устойчивой основе».Кстати, в первой половине 2024 года рост NFP в среднем составил около 222 тыс. в месяцПри этом специалисты указывают, что экономике США необходимо создавать около 180 –200 тыс. рабочих мест в месяц, чтобы:поспевать за ростом трудоспособного населенияучитывать недавний всплеск иммиграции«Пока что мы не видим апокалиптических признаков на рынке труда, но понижение показателей двух предыдущих месяцев соответствует замедлению экономики», – считает экономист Джеффри Роуч. Так что теперь трейдеры фьючерсов на федеральные фонды примерно 77% вероятности снижения ставки на заседании ФРС 17–18 сентября (график 3, FedWatch от CME Group). Трейдеры также закладывают в цены растущую вероятность второго снижения ставки в декабре. В то же время Ник Банкер, директор по экономическим исследованиям в Северной Америке Indeed Hiring Lab, спешит предупредить, что «рынок труда в США пока функционирует нормально, но все больше свидетельств того, что если он продолжит замедляться, то может остановиться».Питер Кардилло, главный экономист по рынку в Spartan Capital Securities, настроен более оптимистично: «Этот отчет ставит ФРС в удобное положение. Если так будет продолжаться и в следующем месяце, без повышения почасовой оплаты труда, то мы увидим снижение ставки в сентябре и еще одно в декабре». «Мы находимся в условиях, близких к стагфляции: рост замедляется, инфляция пока остается на прежнем уровне», – посчитал нужным предупредить инвесторов Алекс Макграт, директор NorthEnd Private Wealth. Как на фоне NonFarm Payrolls выглядят доллар и евро?Индекс доллара США (график 4), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к шести основным торговым аналогам, держался до выхода NFP очень нестабильно А после того как рынок переварил отчет по рынку труда в США, курс доллара пошел вниз, в диапазон 104,8–105,2 пункта. Пара евро/доллар, соответственно, достигла отметки 1,0800 (график 5). В то же время ситуация с самой единой валютой рискует стать очень нестабильной1. Во-первых, это связано с неопределенностью относительно дальнейших шагов Европейского центрального банка по снижению процентных ставок.2. А во-вторых – с выборами во Франции 7 июля. Что касается денежно-кредитной политики ЕС, то директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил недавно, что дезинфляция идет по плану и приближается к целевому показателю ЕЦБ в 2%. Это предоставляет ЕЦБ возможности для дальнейшего снижения процентных ставок. Однако инвесторов больше интересует другой вопрос: «Будет ли снижена ставка в зоне евро уже на заседании 18 июля?»Но гораздо актуальнее для Единой Европы сегодня будут итоги французского противостояния между коалицией Центрального альянса во главе с президентом Франции и крайне правой партией «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен. В случае ее победы Франции (да и всему ЕС) грозит финансовый кризис. Четыре недели назад Эммануэль Макрон в попытке укрепить поддержку после того, как его центристский альянс потерпел поражение на выборах в Европейский парламент. Это решение, похоже, имело обратный эффект! Из 577 мест в парламенте его коалиции Ensemble могут быть выделены скромные 95–162 места. А многословный президент, перерывы между выступлениями которого редко составляли пару дней, вот уже почти неделю не появлялся на публике. Каковы предварительные итоги второго тура?В воскресенье на избирательных участках Франции была отмечена самая высокая явка последние 40 лет. Это, вероятно, беспрецедентные выборы во второй по величине экономике Европейского союза.Антимигрантская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен (NFP), как ожидается, получит большинство мест в нижней палате парламента, что может сделать ее первой крайне правой партией, вошедшей в правительство с тех пор, как администрация Виши сотрудничала с нацистами во Второй мировой войне.«Национальное объединение» намерено резко сократить миграцию, отойти от некоторых правил ЕС (в том числе – сократить взносы в бюджет блока), отменить некоторые пенсионные реформы правительства Макрона.Блоки левых, «зеленых», «Новый народный фронт» и президентская коалиция «Вместе» выступили единым «республиканским фронтом», чтобы уменьшить шансы «Национального объединения» на победу. Более 200 кандидатов от этих двух блоков снялись с выборов, чтобы увеличить шансы наиболее сильного соперника крайне правых в том или ином округе.Евро упал в воскресенье после того, как экзит-полы в последнем туре парламентских выборов во Франции указали на подвешенный парламент, при этом леворадикальная группировка «Новый народный фронт», вероятно, получит большинство мест. Единая европейская валюта в последний раз снизилась на 0,2% до 1,081 доллара, хотя объемы торгов оставались небольшими, поскольку в Азии уже начались утренние торги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать американской валюте на следующей неделе?

Как и в случае с текущей неделей, все самое интересное будет происходить в США. Именно американский новостной фон в следующие несколько дней может либо окончательно похоронить доллар, либо дать ему шанс на воскрешение. Начать следует с двух выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе с полугодовыми отчетами о работе ФРС. Такие события случаются два раза в год и по опыту предыдущих отчетных выступлений президента FOMC я могу сказать, что конкретики будет очень и очень мало. Отчет не подразумевает оглашения потенциальной даты первого раунда смягчения денежно-кредитной политики, не подразумевает необходимости озвучивать значение, до которого регулятор планирует снизить процентную ставку. Пауэлл может даже не отвечать на вопросы конгрессменов или отвечать пространно и размыто. ФРС в США является независимым органом и не подчиняется правительству или президенту. Следовательно, у Пауэлла нет причин, чтобы быть до конца откровенным с политиками. Отчет по инфляции – это отдельная песня. Два последних отчета указали на замедление потребительских цен на 0,1%, что произвело на рынок впечатление разорвавшейся бомбы среди бела дня. Оба раза американская валюта валилась вниз со страшной силой, потому что рынок оказывается не ждет снижения инфляции в США даже на 0,1%. На следующей неделе ситуация может повториться. Ожидания рынка составляют 3,1%. Следовательно, любое значение ниже этой отметки может снова вызвать снижение американской валюты. От базовой инфляции рынок ожидает сохранения на отметке 3,4%, поэтому любое снижение также потенциально опасно для доллара. В общем новостей, которые могли бы заставить рынок повышать спрос на доллар США, я пока не наблюдаю. Из остальных событий я бы хотел выделить только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Это не самый важный отчет, но в пятницу других важных отчетов не будет. А доллару, скорее всего, придется восстанавливаться после инфляционного четверга. Также хочу напомнить, что волновая разметка по британцу в данное время на грани отмены. А евровалюта, если и дальше будет продолжать повышение, тоже поставить под сомнение достижение целей понижательной волновой разметки. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 июля. В чем кроется источник всех бед доллара? Анализ GBP/USD. 7 июля. Спасется ли доллар на следующей неделе? Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать британской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения нисходящей волны 3 в 3 или с. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, но текущая волновая структура очень сложна и с очень глубокими коррекционными волнами, что следует учитывать. Она может еще не раз усложниться в ближайшее время, но ожидать построения повышательного набора волн я сейчас не вижу причин. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но волновая картина очень неоднозначная. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, может образоваться новый разворот, который вновь позволит ожидать снижения британца. Однако уверенности в смене настроения рынка на «медвежье» в данное время нет никакой. Удачная попытка прорыва отметки 1,2822 поставит на грань отмены текущую волновую разметку. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

На следующей неделе в Великобритании будет немного новостей, но рынок еще находится под впечатлением американской статистики с прошлой недели. Напомню вкратце, что все наиболее важные отчеты не удовлетворили ожиданий рынка. Именно из-за этого спрос на валюту США резко снизился, а только-только зарождающаяся новая понижательная волна вновь поставлена на грань отмены, как и вся текущая волновая разметка. Как я уже говорил ранее, основой для рынка сейчас выступает новостной фон из США, а не из Великобритании или ЕС. Именно американский новостной поток топит доллар. На следующей неделе британская отчетность вряд ли чем-либо удивит рынок. В четверг выйдет отчет по ВВП за май в месячном и 3-месячном исчислении. Рынок ожидает, что ВВП вырастет на 0,2% м/м и на 0,7% 3м/3м. На мой взгляд, это те значения, которые не способны сейчас удивить ни покупателей, ни продавцов. Также в этот день выйдет отчет по промышленному производству, которое должно вырасти в мае на 0,3%. Как видим, рост ожидается очень слабый, особенно на фоне сокращения объемов месяцем ранее на 0,9%. Так как вышеперечисленные отчеты не будут иметь статуса «важный» для рынка, я думаю, что и на следующей неделе все будет зависеть от американских данных. Их будет немного, но все же два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе и отчет по инфляции за июнь никого не оставят равнодушными. Особенно в обстоятельствах, когда рынок ищет любой повод, чтобы понизить спрос на валюту США. Исходя из всего вышесказанного, повысится ли спрос на британца на следующей неделе будет зависеть от американского новостного фона. Мне крайне сложно ожидать, что рынок поймет все сказанное Пауэллом именно так, как хочет донести до рынка Пауэлл. Напомню, что риторика президента FOMC не меняется в последнее время. И не меняется она еще с тех времен, когда ставка только перестала увеличиваться, а инфляция только начала снижаться. Но рынок каждый раз находит намеки на снижение ставки там, где их попросту нет. Вероятно, он найдет их и на будущей неделе. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 июля. В чем кроется источник всех бед доллара? Анализ GBP/USD. 7 июля. Спасется ли доллар на следующей неделе? Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения нисходящей волны 3 в 3 или с. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, но текущая волновая структура очень сложна и с очень глубокими коррекционными волнами, что следует учитывать. Она может еще не раз усложниться в ближайшее время, но ожидать построения повышательного набора волн я сейчас не вижу причин. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но волновая картина очень неоднозначная. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, может образоваться новый разворот, который вновь позволит ожидать снижения британца. Однако уверенности в смене настроения рынка на «медвежье» в данное время нет никакой. Удачная попытка прорыва отметки 1,2822 поставит на грань отмены текущую волновую разметку. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Европейская валюта пользуется моментом и сложившейся ситуацией. А что ей еще остается делать, кроме как расти в цене? Американская статистика оставляет желать лучшего уже три месяца подряд, рынок никакого внимания на «ястребиные» заявления Пауэлла и его коллег не обращает внимания и ищет в каждом из них намеки и полунамеки на возможное снижение ставок в ближайшее время. И, несмотря на то, что ни одного намека на сентябрьское смягчение получено еще не было, рынок продолжает верить, что ставка будет понижена в сентябре, а дальше все пойдет, как по накатанной. Отдельно хочу отметить отчеты по американской инфляции. Несмотря на минимальное замедление потребительских цен в мае и апреле, рынок воспринял эти значения так, как будто показатель уже замедлился до 2,5%. На следующей неделе выйдет отчет за июнь, а рынок опять будет использовать любое замедление против американской валюты. Однако вернемся в евро и Европейскому союзу. По большому счету, рынок может обратить внимание только на индекс потребительских цен в Германии, который выйдет в четверг. В остальные дни недели ничего интересного не будет. Насколько инфляция в Германии важна сейчас для рынка, евро и его перспектив? На мой взгляд, не важна. Инфляция в Германии по итогам июня замедлится до 2,2%, поэтому и европейская инфляция тоже, вероятно, продолжит медленно замедляться. Однако ЕЦБ уже начал смягчение денежно-кредитной политики, поэтому ничего не изменится, если инфляция замедлится в июне или июле. Вот если она начнет резко расти, настроение рынка и его отношение к политике ЕЦБ, его ожидания могут измениться, что найдет отражение на графиках и в волновой разметке. Но пока никаких неожиданных ускорений не ожидается. Следовательно, единственный отчет на следующей неделе в Евросоюзе не будет иметь практически никакого значения. В добавок, предстоящий отчет – это всего лишь финальная оценка показателя, а рынок уже осведомлен о снижении до 2,2% в годовом исчислении. Исходя из всего вышесказанного, я делаю вывод, что новостной фон из ЕС никак не повлияет на настроение рынка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 июля. В чем кроется источник всех бед доллара? Анализ GBP/USD. 7 июля. Спасется ли доллар на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения нисходящей волны 3 в 3 или с. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, но текущая волновая структура очень сложна и с очень глубокими коррекционными волнами, что следует учитывать. Она может еще не раз усложниться в ближайшее время, но ожидать построения повышательного набора волн я сейчас не вижу причин. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но волновая картина очень неоднозначная. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, может образоваться новый разворот, который вновь позволит ожидать снижения британца. Однако уверенности в смене настроения рынка на «медвежье» в данное время нет никакой. Удачная попытка прорыва отметки 1,2822 поставит на грань отмены текущую волновую разметку. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 июля. Спасется ли доллар на следующей неделе?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Около отметки 1,2822, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, которая расположена недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, несколько недель назад началось построение понижательной волны. Я предполагал, что это долгожданная волна 3 или с, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, вновь отбросила инструмент к максимумам за последний год. Вся волновая разметка вновь поставлена под угрозу преобразования, но я не могу сказать, что в повышательный участок тренда. На мой взгляд, как бы не вел себя британец, среднесрочного потенциала роста у него нет. В последние месяцы доллар регулярно попадает под прессинг из-за американских отчетов по рынку труда, деловой активности, безработице и ВВП. Если бы эти отчеты хоть иногда не проваливались, возможно мы бы уже увидели инструмент ниже 26 фигуры. На данный момент волна 3 или с все еще может продолжить построение. Новая неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 плюс дивергенция MACD могут привести к завершению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва пика от 12 июня и пика от 8 марта приведет к необходимости уточнения волновой разметки. Фунт вновь вернулся к отметке 1,2822. Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели повысился на 170 базовых пунктов. Все данные, которые поступили на этой неделе, привели к снижению спроса на американскую валюту. Но есть ли шанс на следующей неделе? На мой взгляд, если бы рынок рассматривал обе стороны медали, шансы бы были, и были очень неплохими. Однако рынок не видит позитива для американской валюты. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе вряд ли что-либо изменит в настроении самого рынка. Если тот ожидает первого раунда смягчения в сентябре, то никакие слова Пауэлла не разубедят его в этом. Следует понимать, что президент ФРС ни за что не будет разбрасываться конкретными планами. Он не назовет сроков возможного смягчения. Следовательно, рынок снова сможет трактовать его слова, как ему захочется. Тоже самое касается и индекса потребительских цен. Даже минимальное замедление инфляции в июне будет воспринято рынком, как позитивная тенденция. А это значит(по мнению рынка), что ФРС все ближе и ближе подходит к моменту первого смягчения. Подходить-то может быть и подходит, но только почему рынок решил, что оно состоится именно в сентябре? Последние два отчета по инфляции с нейтральными прогнозами вызывали сильное снижение американской валюты. Сейчас рынок опять не ждет замедления. То есть любое снижение инфляции вызовет новый обвал доллара. Такова, к сожалению, текущая реальность. Инструмент GBP/USD пока еще удерживается от дальнейшего роста, но ситуация уже «пахнет жареным». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 июля. Сложная судьба американской валюты. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но волновая картина очень неоднозначная. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, может образоваться новый разворот, который вновь позволит ожидать снижения британца. Однако уверенности в смене настроения рынка на «медвежье» в данное время нет никакой. Удачная попытка прорыва отметки 1,2822 поставит на грань отмены текущую волновую разметку. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 июля. В чем кроется источник всех бед доллара?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда, которая принимает очень сложный вид. Если это предположение верно, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450 и учитывая активность рынка. Третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет не импульсный вид. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. В последние недели и месяцы такой сценарий кажется нереалистичным, а волновая разметка может трансформироваться в более сложную. Альтернативным сценарием я вижу сейчас преобразование волны 3 или с в коррекционный вид с пятью волнами типа a-b-c-d-e. Даже в этом случае лоу волны 3 или с должен быть ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, если сейчас началось построение волны e в 3 или с, а не 3 в 3 или с, то снижение инструмента все равно должно возобновиться. Есть ли жизнь после смерти? Курс инструмента EUR/USD на текущей неделе снизился на 125 базовых пунктов. Американскую валюту многие аналитики уже успели похоронить, но есть и такие, которые скептически относятся к ее снижению в последние недели. Несмотря на то, что американская экономика продолжает замедляться и «охлаждаться», нельзя смотреть только на одну сторону монеты. Вторая сторона говорит нам о том, что ФРС не готова начать смягчение монетарной политики в ближайшие несколько месяцев. Об этом(хоть и не прямо) заявил на этой неделе Джером Пауэлл. Ему по-прежнему требуется больше доказательств движения инфляции к 2%. А так как текущий уровень показателя составляет 3,3%, ждать доказательств придется еще долго. Однако рынок цепляется за любую соломинку, лишь бы утопить доллар США. Экономическая статистика из Америки на этой неделе провалилась, что вызвали снижение спроса на доллар на 100 базовых пунктов. Здесь вопросов нет. Но помимо этого, рынок ждет любого снижения инфляции в США, лишь бы расценить это как повышение вероятности снижения ставки в сентябре. Согласно инструменту CME FedWatch, она на данный момент составляет целых 72%. Для меня не ясно, откуда берется такая вера в «голубиный» настрой FOMC, если до этого ни один из его членов даже не намекал на сентябрь. Однако рынок уже отыгрывает именно этот сценарий. Точно также, как в первом полугодии регулярно отыгрывал снижение ставки в марте и июне. Ставка понижена в итоге не была, но сделанного не вернешь. А доллар до сих пор не укрепился так, как от него требует новостной фон и волновая разметка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения нисходящей волны 3 в 3 или с. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, но текущая волновая структура очень сложна и с очень глубокими коррекционными волнами, что следует учитывать. Она может еще не раз усложниться в ближайшее время, но ожидать построения повышательного набора волн я сейчас не вижу причин. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауэлл в Конгрессе, релиз инфляционных отчётов, итоги выборов во Франции. Впереди – жаркая неделя июля

По итогам минувшей недели американская валюта оказалась под существенным давлением, на фоне слабых Нонфармов и провальных индексов ISM. Индекс доллара США снизился до отметки 104,54, то есть до минимального значения с 12 июня. Пара eur/usd, соответственно, обновила трехнедельный максимум, закрепившись в рамках 8-й фигуры. Появились первые признаки перелома тренда. Но события предстоящей недели могут существенно «перерисовать» фундаментальную картину по паре. Если июньская инфляция в США не подтвердит майские тенденции, покупателям eur/usd будет сложно продвигаться вверх на устойчивой основе. Если Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе, не подтвердит намерения ЦБ снизить ставку в сентябре, гринбек снова окажется на коне. В случае же «идеального шторма» (ускорение инфляции + ужесточение риторики Пауэлла), мы станем свидетелями долларового ралли. И хотя базовый прогнозный сценарий предполагает дальнейшее ослабление гринбека, вышеуказанные риски не стоит игнорировать. Итак, во вторник, 9 июля, глава Федрезерва начнёт своё двухдневное выступление в Конгрессе США. Вначале он представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по банковским, жилищным и городским вопросам Сената, а на следующий день (т.е. в среду) – в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Учитывая фундаментальную важность данного события, ни быки, ни медведи eur/usd, вероятно, не станут испытывать судьбу, открывая крупные позиции в пользу или против гринбека в преддверии этого выступления. Напомню, что Пауэлл на минувшей неделе уже озвучил свою позицию, выступая на экономическом форуме в португальском городе Синтра. Он констатировал, что инфляция в США постепенно замедляется, но при этом не стал анонсировать снижение ставки. По его словам, для этого необходимо получить больше данных. Выступление главы ФРС в Конгрессе состоится до публикации ключевых инфляционных отчётов за июнь. Но при этом он может прокомментировать июньские Нонфармы, которые отразили замедление темпов роста уровня средней почасовой оплаты труда (3,9% - самый слабый темп роста с мая 2021 года). При этом данные по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май и апрель были пересмотрены в сторону понижения – в общей сложности на 111 тысяч. Если на фоне таких цифр Пауэлл не смягчит свою риторику (по сравнению с его выступлением в Синтре), доллар может получить определённую поддержку. Но настоящим спасательным кругом для гринбека может стать инфляция. В четверг, 11 июля в Штатах будет опубликован один ключевых инфляционных индикаторов – индекс потребительских цен. В месячном выражении CPI может выйти на отметке 0,1%, после нулевого роста в мае. В годовом выражении аналитики ожидают замедления показателя – до 3,1%. В мае годовой CPI выходил на уровне 3,3%, в апреле – 3,4%, марте – 3,5%. Если индекс выйдет на прогнозном уровне, можно будет с уверенностью говорить о нисходящей тенденции. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в месячном выражении должен выйти на уровне предыдущего месяца (0,2%). В годовом исчислении также ожидается стагнация: согласно прогнозам, показатель останется на отметке 3,4%. Но если вопреки прогнозам, показатели всё же ускорятся, доллар снова может оказаться «на коне», так как перспективы снижения процентной ставки в сентябре окажутся под вопросом. На следующий день – 12 июля – будет опубликован еще один немаловажный инфляционный показатель: индекс цен производителей. Общий индекс в июне должен выйти на отметке 2,2% г/г, как и в предыдущем месяце. А вот базовый PPI должен ускориться до 2,5%, после спада до 2,3%. «Зелёный окрас» инфляционных отчётов может спасти американскую валюту от дальнейшего падения. Рынок снова будет терзаться сомнениями по поводу перспектив сентябрьского снижения ставки. А здесь, как в уголовном праве: «любые сомнения – в пользу обвиняемого». В нашем случае «обвиняемым» выступает гринбек, который все еще может реабилитироваться и отыграть утраченные позиции. Кроме выступления Пауэлла, на предстоящей неделе выступят также другие представители ФРС. Так, во вторник выступят члены Совета управляющих Майкл Барр и Мишель Боуман; в среду – глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби; в четверг – глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем и член Совета управляющих Лиза Кук. Их риторика может усилить/ослабить позиции доллара – в зависимости от того, как они оценят последние макроэкономические релизы. Европейская валюта находится в ожидании итогов второго тура парламентских выборов во Франции. Официальные результаты будут объявлены в понедельник, неофициальные – уже сегодня вечером. Наиболее негативный для евро результат – если ультраправая политическая сила Марин Ле Пен «Национальное объединение» возьмёт 289 места в парламенте. То есть будет обладать абсолютным большинством. В таком случае единая валюта может оказаться под существенным давлением. Но такой сценарий – маловероятен. Шансы правых на победу снизились после того, как от участия в выборах отказались более 200 кандидатов, которые представляют левый «Новый народный фронт» и центристский альянс Эммануэля Макрона. Как полагают эксперты, такой ход консолидировал голоса противников Ле Пен. Согласно последним опросам, «Национальное объединение» может получить от 170 до 210 мест. В таком случае евро спокойно отнесётся к волеизъявлению французов. Однако если Ле Пен возьмёт 250 и больше мест – вот здесь уже участники рынка занервничают, так как правые могут попытаться создать вместе с союзниками правительство меньшинства. Если выборы завершатся прогнозируемо, судьба eur/usd будет в руках Пауэлла и инфляции. По итогам предстоящей недели пара либо вернется в диапазон 1,0650-1,0750, либо закрепится в области 9-й фигуры, открыв себе путь к основному ценовому барьеру 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Доллар в нокдауне, но поединок еще не завершен

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0839, поднявшись за неделю более чем на 100 пунктов (цена открытия – 1,0730). Этот раунд завершился в пользу покупателей eur/usd, впрочем, как и предыдущий. Вторую неделю подряд пара растёт, предупреждая о смене тренда. Сто пунктов за неделю – это много или мало? С одной стороны – это достаточно скромный результат, учитывая сложившийся фундаментальный фон. С другой стороны, покупатели пары преодолели сразу несколько ценовых барьеров, покинули область 7-й фигуры и закрепились выше таргета 1,0800. После двухнедельного пребывания в диапазоне 1,0650 – 1,0750, чаша весов всё же склонилась в сторону северного сценария, который предполагает дальнейший рост к отметкам 1,0900, 1,0950 и, в конце концов 1,1000. Альтернативный вариант развития событий – южный сценарий – предполагал снижение к основанию 6-й фигуры с последующим спадом в область 1,0550. Но последние макроэкономические релизы, которые были опубликованы на минувшей неделе в США, определили иной вектор движения цены. На минувшей неделе индекс доллара США обновил трехнедельный минимум, снизившись до отметки 104,50. Первый, достаточно серьезный удар гринбек получил еще в понедельник, когда был опубликован производственный индекс ISM. Он не только снизился в очередной (третий по счету) раз, но и оказался в «красной зоне»: 48,5 при прогнозе 49,2. С апреля индекс находится в зоне сокращения. Через день после этого отчета был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который также разочаровал долларовых быков. Вместо предполагаемого снижения до отметки 52,6, он рухнул до 48,8. Разочаровали и другие макроэкономические отчёты, уже в сфере рынка труда США. Отчёт ADP недотянул до достаточно слабого прогнозного уровня (163 тысяч), оказавшись на 150-тысячной отметке. Картину дополнили еженедельные данные по росту первичных обращений за пособием по безработице. С середины мая этот показатель демонстрировал восходящую динамику, достигнув в середине июня своего многомесячного пика (243 тысячи). С тех пор показатель не снижается ниже отметки 230 000. Минувшая неделя не стала исключением: индикатор вышел на уровне 238 тысяч (при прогнозе 234 тыс.). После публикации этих отчётов покупатели eur/usd стали с осторожностью тестировать область 8-й фигуры. Осторожность трейдеров была обусловлена Нонфармами, которые теоретически могли удивить трейдеров сильными цифрами (тем более на фоне роста числа открытых вакансий в JOLTS). Но в итоге почти все компоненты ключевого отчёта в сфере рынка труда США вышли либо в «красной зоне», либо на прогнозном уровне. Нонфармы не стали «спасательным кругом» для доллара, после чего покупатели eur/usd уверенно обосновались в рамках 8-й фигуры. О чём говорит пятничный отчёт? Например, о том, что уровень безработицы в США в июне вырос до 4,1% (при прогнозе 4,0%). Здесь уже сформировалась восходящая тенденция: показатель растёт третий месяц подряд. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в прошлом месяце на 206 тысяч. Эксперты ожидали увидеть этот показатель на уровне 190 тысяч, то есть он вышел в «зелёной зоне». Но! Результаты предыдущих двух месяцев (за май и июнь) были пересмотрены в сторону понижения, причем достаточно существенно – в общей сложности на 111 тысяч. Майский результат был пересмотрен с 272 тысяч до 218 тысяч; апрельский – с 165 тысяч до 108 тысяч. Не в пользу доллара оказался и проинфляционный индикатор. Показатель средней почасовой оплаты труда вышел на отметке до 3,9%, после предыдущего результата 4,1%. Это самый слабый темп роста с мая 2021 года. Неудивительно, что после релиза июньских Нонфармов на рынке возросли «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Согласно данным CME FedWatch, вероятность сохранения статус-кво на сентябрьском заседании снизилась до 22%. Шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов наоборот возросли – до 72%. Также рынок допускает 6-процентную вероятность снижения ставки сразу на 50 пунктов. За несколько дней до Нонфармов (во вторник) в португальском городе Синтра выступил глава ФРС Джером Пауэлл, который «похвалил» последние инфляционные тенденции. Но рынок интерпретировал его выступление в пользу гринбека, так как он не стал анонсировать снижение процентной ставки. По его словам, Центробанку нужно «больше данных» для принятия соответствующих решений. После публикации Нонфармов рынок, видимо, решил, что теперь фундаментальная картина располагает к перовому шагу в сторону смягчения ДКП. По крайней мере, индикатор CME FedWatch свидетельствует о существенном усилении «голубиных» настроений. Таким образом, доллар по итогам минувшей недели оказался под сильнейшим давлением. Но можно ли сейчас говорить о том, что гринбек «приговорён» к дальнейшему падению? На мой взгляд – нет. Несмотря на совокупность негативных для американской валюты факторов, ситуация всё еще может обернуться в её пользу. Если данные по росту инфляции за июнь окажутся в «зелёной зоне», а Джером Пауэлл ужесточит свою риторику, доллар вполне может проявить характер и вернуть утраченные позиции. В этом контексте следующая неделя станет решающей: 9-10 июля глава ФРС выступит в Конгрессе, 11 июля в США будет опубликован индекс потребительских цен, 12 июля – индекс цен потребителей. По большому счёту, это последний шанс для долларовых быков. По итогам предстоящей недели пара eur/usd либо вернется в прежний диапазон 1,0650-1,0750, либо откроет себе путь к 10-й фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Статистика против политики.

Текущая неделя для американской валюты стала не просто важной, но и показательной. На рынке сейчас царит хаос и, похоже, что сами участники рынка не совсем понимают, что им делать дальше. Начну с того, что активность рынка уже много месяцев является низкой. А низкая активность свидетельствует о том, что многие трейдеры элементарно боятся ошибиться. Посмотрите на график инструмента EUR/USD – снижение есть, построение понижательного участка тренда продолжается, но падение очень медленное, а коррекции сильные. Посмотрите на график инструмента GBP/USD – рынок никак не может начать построение закономерной понижательной волны! Новостной фон, который должен был бы внести ясность в направление движения обоих инструментов, на самом деле только все больше запутывает. ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, а Банк Англии может приступить к снижению ставки уже в августе. В обоих случаях это намного раньше, чем ожидал рынок в начале года. Следовательно, по логике вещей оба инструмента должны снижаться. Однако статистика из США, которая поступает в последние 2-3 месяца, не позволяет продавцам взяться за дело. Иными словами, как только спрос на американскую валюту начинает расти(что соответствует текущей волновой разметке), тут же выходит очередной провальный отчет в США и спрос на доллар опять снижается. Что важнее: монетарная политика или экономическая статистика? Вряд ли можно однозначно ответить на этот вопрос. Я считаю, что политика ЕЦБ, Банка Англии и ФРС важнее, но у рынка, очевидно, иное мнение по этому вопросу. И в совокупности мы имеем несколько различных факторов, каждый из которых указывает в свою сторону, а рынок не может определиться с тем, что ему делать. Экономическая статистика указывает на слабость доллара, денежно-кредитная политика – на силу доллара, волновая разметка – прогнозирует падение. Исходя из всего вышесказанного, следует, что инструмент EUR/USD пока сохраняет понижательную разметку, но каждый следующий отчет из США сильно увеличивает риск ее трансформации в повышательную. По инструменту GBP/USD понижательный участок тренда также пока не отменен, но там ситуация еще опаснее, так как цена находится около последних пиков, угрожая пробить их. Если это случится, то вся волновая картина примет абсолютно нечитаемый вид или же трансформируется в восходящий участок тренда. В любом случае речь идет об усложнении и преобразовании волновой разметки. А будут ли иметь евро и фунт поддержку рынка при снижении ставок ЕЦБ и Банка Англии – большой вопрос. Волновая разметка может трансформироваться в повышательную, но сможет ли потом рынок поддержать ее покупками на протяжении месяцев? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 июля. Сложная судьба американской валюты. Анализ GBP/USD. 6 июля. Британец рад бы упасть, но не может. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения нисходящей волны 3 в 3 или с. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, но текущая волновая структура очень сложна и с очень глубокими коррекционными волнами, что следует учитывать. Она может еще не раз усложниться в ближайшее время, но ожидать построения повышательного набора волн я сейчас не вижу причин. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но волновая картина очень неоднозначная. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, может образоваться новый разворот, который вновь позволит ожидать снижения британца. Однако уверенности в смене настроения рынка на «медвежье» в данное время нет никакой. Удачная попытка прорыва отметки 1,2822 поставит на грань отмены текущую волновую разметку. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 июля. Сложная судьба американской валюты.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда, которая принимает очень сложный вид. Если это предположение верно, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450 и учитывая активность рынка. Третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет не импульсный вид. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. В последние недели и месяцы такой сценарий кажется нереалистичным, а волновая разметка может трансформироваться в более сложную. Альтернативным сценарием я вижу сейчас преобразование волны 3 или с в коррекционный вид с пятью волнами типа a-b-c-d-e. Даже в этом случае лоу волны 3 или с должен быть ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, если сейчас началось построение волны e в 3 или с, а не 3 в 3 или с, то снижение инструмента все равно должно возобновиться. Вся ключевая статистика в США разочаровала. Курс инструмента EUR/USD на текущей неделе снизился на 125 базовых пунктов. Если сейчас рассмотреть все события недели, возникнет ощущение, что доллара еще отделался легким испугом. Началась неделя с результатов выборов во Франции, где ультраправая партия Марин Ле Пен набрала меньшее количество голосов, чем ожидалось, и не смогла сформировать «правящее большинство» в Парламенте. Рынок воспринял эту новость позитивно и открыл рынок в понедельник с гэпа. В тот же понедельник рынок разочаровался по поводу деловой активности ISM в производственном секторе, а в среду – из-за деловой активности ISM в непроизводственном. Отчет ADP не впечатлил, безработица выросла, а отчет Nonfarm Payrolls мог спасти доллар, если бы не было пересмотрено значение за май на 60 тысяч в меньшую сторону. Практически все данные из США, кроме отчета JOLTS, оказались слабыми. И ресь идет не о второстепенных отчетах, а о наиболее важных. Исходя из этого, я считаю, что валюты США действительно отделалась легким испугом. Возможно, именно благодаря волновой разметке, которая по-прежнему предполагает снижение котировок, доллар потерял так мало позиций. Ведь был еще индекс потребительских цен в Евросоюзе и Германии. Оба показателя замедлились, что делает возможным второй раунд смягчения денежно-кредитной политик ЕЦБ в сентябре. Следовательно, даже европейские новости не поддержали доллар США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 6 июля. Британец рад бы упасть, но не может. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения нисходящей волны 3 в 3 или с. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, но текущая волновая структура очень сложна и с очень глубокими коррекционными волнами, что следует учитывать. Она может еще не раз усложниться в ближайшее время, но ожидать построения повышательного набора волн я сейчас не вижу причин. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 июля. Британец рад бы упасть, но не может.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Около отметки 1,2822, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, которая расположена недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, несколько недель назад началось построение понижательной волны. Я предполагал, что это долгожданная волна 3 или с, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, вновь отбросила инструмент к максимумам за последний год. Вся волновая разметка вновь поставлена под угрозу преобразования, но я не могу сказать, что в повышательный участок тренда. На мой взгляд, как бы не вел себя британец, среднесрочного потенциала роста у него нет. В последние месяцы доллар регулярно попадает под прессинг из-за американских отчетов по рынку труда, деловой активности, безработице и ВВП. Если бы эти отчеты хоть иногда не проваливались, возможно мы бы уже увидели инструмент ниже 26 фигуры. На данный момент волна 3 или с все еще может продолжить построение. Новая неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 плюс дивергенция MACD могут привести к завершению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва пика от 12 июня и пика от 8 марта приведет к необходимости уточнения волновой разметки. Фунт вновь вернулся к отметке 1,2822. Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели повысился на 170 базовых пунктов. Все данные, которые поступили на этой неделе, привели к снижению спроса на американскую валюту. И в этом доллар может винить только самого себя, так как он является олицетворением состояния американской экономики. Хоть текущая волновая разметка и предполагает снижение инструмента, рынок пока не готов ее поставить выше новостного фона. А новостной фон в последние месяцы таков, что повышать спрос на доллар очень тяжело. Если бы возникшая проблема с волновой разметкой решалась обычным «переворотом», это была бы не проблема. Если пики от 12 июня и 8 марта будут пробиты, это не будет означать(с моей точки зрения) построение повышательного участка тренда. Многие мировые аналитики отмечают, что как только Банк Англии начнет смягчение денежно-кредитной политики, спрос на фунт начнет падать. Я бы не стал рисковать сейчас с покупками британца. Спрос на фунт может расти еще месяц, два или три, но если это движение противоречит новостному фону и волновой разметке, то стоит ли стараться его отыграть? Я считаю, что ситуация должна быть максимально обоснованной и понятной, чтобы с ней можно было работать. А волновая разметка в последний год очень неоднозначна и сложна. Считаю, что в текущей ситуации точно не нужно спешить. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение, но волновая картина очень неоднозначная. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, может образоваться новый разворот, который вновь позволит ожидать снижения британца. Однако уверенности в смене настроения рынка на «медвежье» в данное время нет никакой. Удачная попытка прорыва отметки 1,2822 поставит на грань отмены текущую волновую разметку. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Вся прошлая неделя прошла для обеих валютных пар в минимальной волатильности и слабом восходящем движении. Очередное падение доллара на прошлой неделе было абсолютно оправданным, так как практически все ключевые отчеты по американской экономике оказались слабее прогнозов. Однако хотим напомнить, что в то же время ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, что является «медвежьим» фактором для евровалюты. А Банк Англии, скорее всего, начнет смягчение политики уже 1 августа, что является «медвежьим» фактором для британского фунта. Поэтому мы крайне скептически относимся к дальнейшему росту и евро, и фунта. Но отрицать тот факт, что рынок очень неохотно покупает доллар, тоже нельзя. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить также нечего. Рынок сейчас четко понимает, чего ожидать от ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, поэтому любые выступления представителей этих центральных банков в данное время не являются важными для рынка. Тем более, что его участники все равно никакого внимания не обращают на смягчение монетарной политики в Евросоюзе и Великобритании. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели важных событий не будет ни одного. Скорее всего, обе пары попытаются немного скорректироваться вниз, но волатильность будет минимальной, поэтому любое движение будет крайне сложно распознать на графиках. Евро и фунт отработали слабую статистику из США, поэтому теперь можно немного отойти вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала закономерное восходящее движение. На этой неделе практически все ключевые отчеты из США провалились, поэтому падение американской валюты было абсолютно закономерным. Другое дело, что рынок в последние 6-9 месяцев продает доллар, даже когда для этого нет никаких оснований. Для него уже не имеет никакого значения риторика Джерома Пауэлла, сохранение в течение более длительного срока «ястребиной» монетарной политики ФРС или же угроза смягчения монетарной политики Банком Англии уже на следующем заседании. Поэтому, если основания есть, доллар падает. Если оснований нет, то доллар тоже преимущественно падает. В пятницу ключевые макроэкономические данные из США провалились. Отчет NonFarm Payrolls оказался сильнее прогнозов на 16 тысяч, но в то же время значение предыдущего месяца было пересмотрено с 272 тысяч до 218. Таким образом, суммарно количество Нонфармов за последние два месяца оказалось хуже прогнозов. А уровень безработицы вырос до 4,1%, на что рынок также не рассчитывал. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу начинающие трейдеры могли оставаться в длинных позициях, открытых еще в четверг, когда был преодолен уровень 1,2748. До публикации американской статистики цена успела отработать область 1,2791-1,2798, где и можно было фиксировать прибыль. Она составила около 30 пунктов. Отрабатывать следующий сигнал на покупку в виде преодоления области 1,2791-1,2798 тоже было целесообразно, так как характер отчетов из-за океана был негативным для доллара. Однако эту сделку также придется держать открытой один-два дня, чтобы рассчитывать на прибыль. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но восходящая тенденция все еще не отменена. Таким образом, мы вновь наблюдаем рост британской валюты, а в общем и целом, движения по паре остаются очень сумбурными и зачастую алогичными. В данное время фунт стерлингов вернулся к своему последнему локальному максимуму и продолжает игнорировать фундаментальный фон. В понедельник фунт стерлингов может немного передохнуть после весьма позитивной для него недели. Можно ожидать виток нисходящей коррекции, которую можно будет идентифицировать по закреплению цены ниже уровня 1,2798. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Даже в пятницу, когда важных публикаций было, по меньшей мере, две, волатильность пары составила около 60 пунктов. В понедельник же мы вправе ожидать гораздо более слабых движений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу при сильнейшей макроэкономической статистике и новом выступлении Кристин Лагард показала волатильность равную 43 пунктам. Эта волатильность была показана в течение пяти минут, когда в Штатах были опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и безработица. Оба отчета оказались слабее прогнозов, что вполне могло спровоцировать новое падение американской валюты. В целом американская валюта действительно снизилась, но общая волатильность дня, как и прежде, оставляла желать лучшего. Мы постоянно обращаем внимание начинающих трейдеров на очень слабые движения пары, так как это основной момент в данное время. Из него мы можем сделать два вывода. Первый - сделки даже на 5-минутном ТФ можно держать открытыми по 2-3 дня. Второй – рассчитывать на высокую прибыль сейчас крайне тяжело, а сигналы могут формироваться даже не каждый день, хотя речь идет о самом малом таймфрейме. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала, и ни один из них не имело смысла отрабатывать. Пара сформировала оба сигнала в момент публикации статистики в США, поэтому успеть открыть хотя бы одну сделку было физически очень сложно. Не говоря уже о том, что сигналы, сформировавшиеся за 5 минут, указывали в разные стороны. В любом случае перед публикацией Нонфармов и безработицы заходить в рынок было элементарно опасно. Единственный вариант – оставаться в покупках с четверга, когда цена преодолела область 1,0797-1,0804. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара так и не сумела преодолеть уровень 1,0678, а макроэкономическая статистика на этой неделе в большей степени поддерживала евро, нежели доллар. Поэтому мы увидели достаточно закономерный рост европейской валюты. Из-за этого движения общая тенденция(нисходящая) не изменилась, но европейская валюта в последние 7-8 месяцев торгуется с очень частыми и сильными коррекциями. Формально евровалюта находится в нисходящем тренде, что видно на старших ТФ, но процесс падения пары в среднесрочной перспективе очень медленный. В понедельник начинающие трейдеры могут торговать от области 1,0838-1,0856. Однако следует помнить, что волатильность может быть опять очень низкой. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, волатильность будет крайне низкой практически гарантированно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 июля. Прощай, доллар!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет не импульсный вид. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Альтернативным сценарием я вижу сейчас преобразование волны 3 или с в коррекционный вид с пятью волнами типа a-b-c-d-e. Даже в этом случае лоу волны 3 или с должен быть ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, если сейчас началось построение волны e в 3 или с, а не 3 в 3 или с, то снижение инструмента все равно должно продолжаться. Черная неделя для американской валюты. Курс инструмента EUR/USD в четверг снизился еще на 20 базовых пунктов, а сегодня потерял еще 20. Может показаться, что потери американской валюты минимальные, но все движения инструмента в последние недели и месяцы очень слабые. Следовательно, даже 40 пунктов потерь за два дня – это ощутимо. Всего же американская валюта снизилась на 160 пунктов от последних достигнутых лоу. К примеру, вся предыдущая понижательная волна имеет размер 250 пунктов. Для доллара США текущая неделя воистину черная. Практически все отчеты из Америки оказались слабее ожиданий рынка. Соответственно, спрос на валюту США постоянно снижался. Сегодня «вишенкой на торте» стали отчеты Nonfarm Payrolls и безработица. Число созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 206 тысяч при ожиданиях рынка 190 тысяч, но не все так просто и однозначно. Одновременно с этим значение мая было пересмотрено с 272 тысяч до 206. И получается, что суммарно за последние два месяца общее количество пэйроллов оказалось меньше, чем ожидалось. Вместе с этим уровень безработицы вырос с 4,0% до 4,1%, чего рынок не ожидал. Финальные два аккорда на этой неделе оказались против американской валюты. На мой взгляд, доллар еще может благодарить судьбу за то, что сегодня его потери составили всего 20 пунктов, а понижательный участок тренда все еще сохраняется. С такой поддержкой из США никакая волновая разметка не спасет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 5 июля. Британец радуется неприятностям доллара. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4-5 фигур. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: продавцы давят со всех сторон

Большая часть Bitcoin, которая была связана с обанкротившейся японской биржей Mt.Gox, сейчас будет выставлена на продажу на рынке, что может увеличить давление на цену главной криптовалюты. Криптоэксперты предупреждают, что выплаты кредиторам Mt.Gox могут добавить еще больше продаж на общую сумму в 8,2 миллиарда долларов.Кредиторы Mt.Gox продадут Bitcoin на рынкеАналитики отмечают, что внутренние движения указывают на то, что кредиторы Mt.Gox уже начали выходить на рынок с продажами. Хотя никто не озвучивает это явно, большая часть Bitcoin на сумму 8,2 миллиарда долларов, предназначенных для бывших клиентов, будет выставлена на продажу.5 июля было объявлено обанкротившейся криптовалютной биржей о том, что Mt.Gox начала выплату своих долгов в виде Bitcoin и Bitcoin Cash. Эти действия вызвали опасения о возможном влиянии на цену Bitcoin, который пытается восстановиться после длительного периода снижения и в настоящее время торгуется ниже отметки в 60 000 долларов.В июне Bitcoin показал снижение, потеряв около 18% во втором квартале 2024 года. Эксперты считают, что продажи кредиторами Mt.Gox могут еще больше усилить медвежий тренд на рынке. При текущем низком спросе такая ситуация может легко перевести Bitcoin обратно в область медвежьего рынка.»Цена Bitcoin снизилась на 3,9% за последние 24 часа, торгуясь на уровне 55 250 долларов. Согласно данным CoinMarketCap, главная криптовалюта мира также упала на 10% за последнюю неделю. Несмотря на возможное давление от продаж, выплаты являются позитивным событием для сектора и пользователей биржи, что подтвердил бывший генеральный директор Mt.Gox Марк Карпелес:«Наконец-то клиенты Gox получают свои Bitcoin! Более 10 лет я сомневался, случится ли это когда-либо, и вот мы здесь. Это был долгий путь, и я рад видеть, что мы почти его завершили.»Продавцы давят со всех сторонBitcoin в последнее время подвергается массовому давлению со стороны продавцов, когда различные организации стремятся избавиться от своих активов. На этот раз данные в сети показывают бездействующий Bitcoin-кошелек, который перевел более 6,8 миллионов долларов в Bitcoin, что позволяет предположить, что этот кит, возможно, также хочет продать свои токены.Данные внутри сети показывают, что Bitcoin-кошелек (1Nxxi), который бездействовал в течение 12 лет, впервые перевел средства 4 июля. Кошелек содержал Bitcoin на сумму 6,8 миллиона долларов, причем все эти средства были переведены в виде двух отдельных транзакций. 76 BTC (4,46 миллиона долларов США) изначально были отправлены из кошелька на неизвестный адрес (3Ctd5), а 43 BTC (2,46 миллиона долларов США) были отправлены во второй транзакции на тот же неизвестный адрес.Последний отток с этого адреса произошел в 2012 году, когда на неизвестный адрес было отправлено 2,98 BTC. Эти недавние транзакции вызвали обеспокоенность криптосообщества, поскольку они предполагают, что рассматриваемый кит, возможно, пытается избавиться от своих активов. Они также происходят в то время, когда Bitcoin сталкивается со значительным давлением со стороны продавцов.Таким образом, продажа такого масштаба может усугубить проблемы Bitcoin и привести к дальнейшему падению главной криптовалюты. Однако данные внутри сети показывают, что 119 BTC, которые были переведены, все еще не повреждены на неизвестном адресе (3Ctd5), на который они были отправлены. Это, несомненно, облегчение для криптосообщества, поскольку эти токены уже давно были бы отправлены на биржу, если бы этот кит хотел избавиться от своих активов.Власти Германии продают криптовалютуМежду тем, Bitcoin по-прежнему сталкивается с сильным давлением продаж со стороны других организаций, включая правительство Германии. Криптоаналитическая платформа Arkham Intelligence сообщила, что правительство Германии продает Bitcoin на сумму до 175 миллионов долларов. За последние 24 часа они перевели 1300 BTC (76 миллионов долларов США) на Kraken, Bitstamp и Coinbase.Они также перевели 1700 BTC (99 миллионов долларов США) на неизвестный адрес (139Po). Arkham Intelligence заявляет, что средства, отправленные на этот неизвестный адрес, скорее всего, представляют собой депозиты для институциональных услуг или внебиржевых депозитов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс