Корректировка уровней и целей на американскую сессию 11 декабря

Учитывая совсем небольшой всплеск волатильности в первой половине дня, нормальных точек входа через стратегию Mean Reversion образовано не было. Через Momentum я торговал только японскую иену.Евро и фунт выросли в первой половине дня в продолжение вчерашнего бычьего рынка после решения ФРС США снизить ставки. Однако после первоначального скачка, вызванного новостями из Вашингтона, импульс ослаб, и единая валюта стабилизировалась вблизи отметки 1.1700 по отношению к доллару США. Тот факт, что рынок уже в значительной степени учел ожидаемое снижение ставок, для дальнейшего роста евро необходимы новые катализаторы. Впрочем, несмотря на некоторую консолидацию, общий тон на валютных рынках остается позитивным по отношению к рисковых активам. Далее акцент будет смещен на данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, сальдо баланса внешней торговли и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Внимательное изучение динамики первичных обращений за пособием по безработице позволит оценить текущее состояние рынка труда США. Рост числа обращений может сигнализировать о замедлении темпов найма и потенциальном увеличении уровня безработицы, что, в свою очередь, может негативно сказаться на потребительских расходах, экономическом росте и американском долларе, который продолжит свое падение против рисковых активов.Сальдо баланса внешней торговли, отражающее разницу между экспортом и импортом, является важным индикатором конкурентоспособности американских товаров и услуг на мировом рынке. Рост отрицательного сальдо в США укажет на зависимость от импорта и может создавать давление на национальную валюту. Все закончится отчетом об изменении объема запасов на складах оптовой торговли. Увеличение запасов может свидетельствовать о снижении спроса и потенциальном сокращении производства в будущем, что плохо для экономики и того же доллара. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1720 могут привести к росту евро в район 1.1750 и 1.1777;Продажи на прорыв уровня 1.1690 могут привести к падению евро в район 1.1670 и 1.1650;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3389 могут привести к росту фунта в район 1.3416 и 1.3440;Продажи на прорыв уровня 1.3375 могут привести к падению фунта в район 1.3350 и 1.3320;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.10 могут привести к росту доллара в район 156.55 и 156.94;Продажи на прорыв уровня 155.75 могут привести к распродажам доллара в район 155.40 и 155.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1716 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1675 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3383 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3350 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6665 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6624 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3825 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3794 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: по итогам заседания ФРС

Начавшееся вчера еще в ходе азиатской торговой сессии снижение индекса доллара USDX, значительно ускорилось после публикации решения ФРС снизить процентную ставку на 0,25%. Хотя это решение было ожидаемо рынком, сопутствующие заявления и комментарии главы ФРС Пауэлла дали понять, что в руководстве ЦБ готовы к дальнейшим снижениям процентной ставки в следующем году. В ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания глава ФРС Джером Пауэлл отметил готовность американского ЦБ «подождать и посмотреть, как будет развиваться экономика», но повышение ставки в будущем не является базовым сценарием. Следующее заседание ФРС назначено на 27–28 января. Ожидается, что регулятор возьмёт паузу (в настоящее время рынки оценивают эту вероятность в 80%, согласно инструменту CME FedWatch), а при дальнейшем благоприятном развитии инфляции — вернётся к постепенному смягчению политики. Также необходимо учитывать, что в следующем году Пауэлл заканчивает свою работу на посту главы ФРС. Дональд Трамп ещё в прошлом месяце сообщил о намерении предложить преемника. Хотя кандидат пока официально не назван, среди возможных главных претендентов эксперты называют экономического советника президента Кевина Хассета, известного своей мягкой позицией по вопросам финансовой политики. Несмотря на высокую вероятность паузы, ближайшее заседание ФРС, запланированное на январь, станет важным этапом оценки текущего состояния экономики и решения дальнейших шагов центрального банка. Техническая картина Таким образом, итоги завершившегося в среду заседания и ожидания перестановок в руководстве ФРС создают негативный фон для доллара и его индекса USDX, продолжающего двигаться в зоне краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 99.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике, 99.85 (ЕМА200 на дневном графике), 101.40 (ЕМА200 на недельном графике). В первой же половине европейской сессии индекс доллара USDX торговался вблизи отметки 98.57, чуть ниже цены закрытия предыдущего дня. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках также остаются в зоне коротких позиций. Что на сегодня? Сегодня участники рынка ждут важных публикаций (в 13:30 и 15:00 GMT), включая отчёты по торговому балансу, первичным заявкам на пособия по безработице и запасам оптовых товаров. Эксперты ожидают увеличения числа заявок на пособия до уровня около 220 тысяч (с 191 тыс. неделей ранее), что свидетельствует о нестабильной ситуации на рынке труда. Вывод Доллар США остается в уязвимом положении. Итоги декабрьского заседания ФРС стали определяющим фактором для американской валюты на ближайшие недели или даже месяцы. Для краткосрочных же инвестиций рекомендуется ориентироваться на публикации важнейших американских макро данных, в первую очередь, касающихся динамики рынка труда и инфляции. Инвесторам важно учитывать все возможные риски, ориентируясь на важные экономические индикаторы и риторику последующих заявлений со стороны ФРС, для принятия обоснованных инвестиционных решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Всем сестрам по серьгам»: Пауэлл пытался сохранить баланс, но рынок пошел против доллара

Федрезерв США не стал союзником гринбека. По итогам декабрьского – последнего в этом году – заседания индекс доллара снизился к основанию 98-й фигуры, обновив почти двухмесячный минимум. Пара eur/usd, соответственно, протестировала 17-ю фигуру, также обновив двухмесячный максимум. И хотя трейдеры интерпретировали итоги заседания против американской валюты, они так и не смогли закрепиться над уровнем 1,1700. Формальные итоги декабрьской встречи никого не удивили. Регулятор ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, реализовав базовый, наиболее ожидаемый сценарий. Накануне оглашения итогов вероятность 25-пунктного снижения возросла до 90%. Поэтому сам факт снижения ставки трейдеры проигнорировали. Участников рынка интересовали дальнейшие темпы смягчения монетарной политики. Интрига заключалась в том, каким образом регулятор расставит акценты – сфокусируется на охлаждении американского рынка труда или же обеспокоится инфляционными рисками? Забегая вперёд необходимо отметить, что по итогам декабрьского заседания вероятность снижения процентной ставки на январском заседании ФРС снизилась до 19%, согласно данным инструмента CME FedWatch (хотя и до заседания данная вероятность составляла 25%). При этом рынок по-прежнему оценивает шансы на снижение ставки в марте примерно в 40%. Это говорит о том, что Федрезерв не стал катализатором усиления «голубиных» настроений на рынке. Более того, вероятность дополнительного снижения ставки на январском заседании немного, но всё же снизилась. Почему же доллар оказался под существенным давлением по итогам вчерашнего дня? На мой взгляд, всему виной – завышенные ожидания трейдеров, которые рассчитывали услышать более ястребиные сигналы от представителей ФРС. Начнём с того, что за сохранение статус-кво проголосовали всего двое членов Комитета (глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби и глава ФРБ Канзас-Сити и Джеффри Шмид), тогда как в течение двух-трех недель до заседания выжидательную позицию поддерживали как минимум пятеро голосующих членов FOMC. Во-вторых, глава ФРС Джером Пауэлл, пытаясь сохранить баланс в своей риторике, де-факто допустил дополнительное снижение процентной ставки в первой половине следующего года. По его словам, с момента предыдущего заседания в октябре было опубликовано очень мало макроэкономических данных, из-за последствий затяжного шатдауна. Тогда как до следующего (январского) заседания будет обнародовано «достаточно много данных», которые будут учитываться при принятии решения по ставке. Что касается инфляции, то здесь Джером Пауэлл не стал драматизировать ситуацию. По его словам, инфляция замедлилась, хотя и остаётся «несколько повышенной» относительно долгосрочной двухпроцентной цели ФРС. При этом краткосрочные ожидания инфляции – снизились (по сравнению с пиковыми значениями начала текущего года), что отражается как в рыночных индикаторах, так и в опросах. Монетарная политика, по его словам, не находится на заранее заданном курсе, и решения будут приниматься «от заседания к заседанию». Обновленные макроэкономические прогнозы во многом соответствуют ранее озвученным. Федрезерв немного снизил прогноз по инфляции в этом году (2,9% вместо сентябрьского прогноза 3,0%) и немного увеличил прогноз по ВВП (1,7% вместо 1,6%). Прогноз по безработице остался на прежнем уровне (4,5%). Также на декабрьском заседании члены регулятора обновили точечный график прогнозов (dot plot). Медианный прогноз предполагает одно 25-пунктное снижение процентной ставки в рамках следующего года. Здесь без изменений: аналогичный прогноз Федрезерв озвучил и по итогам сентябрьского заседания. Но при этом Джером Пауэлл признал, что заранее заданной траектории снижения ставки нет – всё будет зависеть от поступающих данных. По большому счёту, глава ФРС «раздал всем сестрам по серьгам» – не стал анонсировать снижение ставки, но и не исключил такой вариант развития событий. Заявил о том, что инфляция остаётся «слишком высокой», но одновременно отметил ослабление рынка труда, признав наличие дальнейших рисков в этой сфере. «В моменте» трейдеры интерпретировали такие неоднозначные итоги заседания против гринбека, так как большинство участников рынка ожидали услышать более чёткие мессиджи ястребиного характера. Именно поэтому пара eur/usd поднялась к границам 17-й фигуры (впервые с середины октября). Но озвученные сомнения играют одновременно и против покупателей пары. Поэтому для преодоления уровня сопротивления 1,1710 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) трейдерам необходим дополнительный информационный повод. Теперь каждый более-менее значимый макроэкономический отчёт будет рассматриваться через призму итогов декабрьского заседания ФРС. В этом контексте следующая неделя будет иметь решающее значение для пары eur/usd: во вторник будут опубликованы Нонфармы, а в пятницу мы узнаем октябрьское значение CPI. Если NFP выйдет в «красной зоне», а инфляция останется на уровне предыдущего месяца (или замедлится), доллар окажется под дополнительным давлением. И наоборот – если рынок труда продемонстрирует признаки своего восстановления, а инфляция ускорится, гринбек снова окажется на коне, со всеми вытекающими отсюда последствиями. С точки зрения техники, пара eur/usd вплотную подобралась к уровню сопротивления 1,1710, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Трейдеры не смогли импульсно преодолеть этот ценовой барьер, поэтому лонги на данный момент рискованны. При этом цена расположена над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и над облаком Kumo). Аналогичный рисунок сформировался и на четырёхчасовом графике, сигнализируя о приоритете длинных позиций. Но заходить в покупки целесообразно только тогда, когда покупатели всё же преодолеют уровень сопротивления 1,1710. В таком случае следующей целью восходящего движения станет отметка 1,1780 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ФРС запускает печатный станок. Видеопрогноз на 11 декабря

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1706 может привести к росту евро в район 1.1726 и 1.1753Прорыв 1.1676 может привести к распродажам евро в район 1.1649 и 1.1619Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3389 может привести к росту фунта в район 1.3416 и 1.3440Прорыв 1.3352 может привести к распродажам фунта в район 1.3320 и 1.3287Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 156.12 может привести к росту доллара в район 156.55 и 156.94Прорыв 155.75 может привести к распродажам доллара в район 155.41 и 155.08Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Ежеквартальный уровень безработицы ИталииВстреча ЕврогруппыГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеСальдо баланса внешней торговлиИзменение объема запасов на складах оптовой торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 декабря. FOMC понизил ставки и очертил дальнейший курс

Пара EUR/USD в среду сначала выполнила отбой от зоны 1,1645–1,1655, но чуть позже закрытие над этой зоной и довольно сильный рост на фоне заседания FOMC. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,1718. Отбой котировок от уровня 1,1718 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1656. Закрепление курса пары над уровнем 1,1718 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,1795. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх (которая все еще формируется) пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд официально поменялся на «бычий». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние месяцы быки регулярно демонстрировали свою слабость. Смягчение ДКП ФРС придало им дополнительных сил, а медведи не могут сейчас рассчитывать на поддержку ЕЦБ. В среду рынок мог отреагировать на заседание FOMC как угодно, однако выбрал все же наиболее логичный вариант. Напомню, что какими бы ни были перспективы ДКП FOMC на 2026 год, в декабре, октябре и сентябре были приняты «голубиные» решения. В то время, как ЕЦБ сохраняет статус-кво. Таким образом, с моей точки зрения, в сентябре, октябре, ноябре доллар США также должен был показать падение. И это лишь с точки зрения ДКП ФРС. В эти месяцы у рынка имелись и другие причины продавать доллар, однако продажи начались лишь в конце ноября. Но лучше поздно, чем никогда. Джером Пауэлл вчера сообщил, что на ближайших заседаниях комитет FOMС не намерен проводить новое снижение процентной ставки, так как инфляция в Америке продолжает ускоряться. ФРС сделала все возможное для спасения рынка труда, понизив ставку суммарно на 0,75%. Дальше – следует вновь сосредоточиться на инфляции и ее стабилизации около 2%, до чего еще очень далеко. Однако на следующей неделе в Америке выйдут важные отчеты по рынку труда и инфляции, которые могут скорректировать планы ФРС и ожидания рынка. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,1649–1,1680. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,1829. Закрепление курса пары под зоной 1,1649–1,1680 вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1538. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5893 Long-контракта и 10312 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – 143 тысячи. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). 11 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не вызывает никакого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1718 на часовом графике с целью 1,1645–1,1656. Сделки на покупку можно было открывать с целью 1,1718 при закрытии над зоной 1,1645–1,1656. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1718 с целью 1,1795–1,1802. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Новозеландский доллар после заседания FOMC на волне позитива

Новозеландский доллар совершил впечатляющий рост начиная с третьей декады ноября, и пока нет оснований предполагать, что этот рост близок к завершению. Рост поддержан как общей слабостью доллара США, так и признаками уверенного восстановления экономики Новой Зеландии. На следующей неделе будут опубликованы данные по ВВП Новой Зеландии в 3 квартале, ряд косвенных факторов указывает на то, что экономика восстанавливается довольно уверенно. Прогнозы пока предполагают рост на 0.5% к/к, но риски смещаются в сторону более уверенного роста, что оказывает бычье давление на киви, среди этих факторов сильный экспорт и условия торговли товарами, которые находятся на втором по величине уровне за всю историю, рост строительной активности, стабилизация индексов PMI выше отметки 50п, уже опубликованные данные о росте розничных продаж в 3 квартале и ряд других. Банк BNZ повысил прогноз на 3 квартал до +0.6% и видит возможность более быстрого роста в последующих кварталах.Но поскольку значимых данных из Новой Зеландии на этой неделе нет, динамика киви обусловлена в первую очередь реакцией рынка на итоги заседания FOMC. Как и ожидалось, FOMC в третий раз подряд снизил ставку на 25п, решение не было единогласным. Формулировки сопроводительного заявления практически не изменились, и самое важное, что произошло – это решение о покупке казначейских векселей на 40 млрд ежемесячно для поддержания ликвидности в финансовой системе США. Это, конечно, еще не QE, но уже близко к тому, и рынки видят ясную перспективу того, что доллару будет очень сложно начать укрепление в новых условиях. Поскольку FOMC не дал никаких новых ориентиров по ставке на следующий год, сохраняется высокая степень неопределенности. Рыночные прогнозы по ставке остались прежними, пока ожидается два снижения в следующем году, в апреле и сентябре, но многое может измениться уже через несколько дней, когда выйдут запоздавшие из-за шатдауна данные из США, которые и помогут выработать новые прогнозы. Доступные на текущий день данные по спекулятивному позиционированию пока не в пользу киви, однако расчетная цена продолжает двигаться на север. Неделей ранее мы выделили две цели для NZD/USD 0.5750 и 0.5800, первая из них была пройдена стремительно, вторая достигнута, но дальнейший рост затормозился. Полагаем, что после непродолжительной паузы рост возобновится, однако он вряд ли будет быстрым, рынки будут ждать данных из США по рынку труда и инфляции, которые будут опубликованы на следующей неделе. Ближайшей целью будет локальный максимум 0.5842, закрепление выше которого изменит техническую картину в бычью сторону. Для коррекционного снижения оснований пока не видно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 11 декабря по системе ICT

Эфир продолжает корректироваться и на этой неделе отработал «медвежий» FVG на дневном ТФ, который выступает сейчас единственной областью POI для продаж. Биткоин же не сумел пока достичь свой «медвежий» FVG, но зато несколько раз на этой неделе снимал ликвидность на продажу. Таким образом, по биткоину получено два предупреждения о готовящемся падении, эфир зашел в область POI для продаж и вчера вечером обе криптовалюты развернулись вниз. Пока падение эфира и биткоина достаточно слабое, обвала мы не увидели. Также мы не увидели слома структуры на часовом ТФ, поэтому подтверждения эти сигналы на продажу пока не имеют. Тем не менее сегодня следует очень внимательно следить за движениями на часовом ТФ, так как там могут быть сформированы подтверждения, которые все же позволят ожидать новое снижение и открывать короткие позиции. С нашей точки зрения, торговой стратегией на ближайшие недели может быть только поиск привлекательных областей для новых продаж. Для того, чтобы можно было рассматривать покупки, нужен слом текущего нисходящего тренда. А это произойдет только выше уровня 3 666$(линия CHOCH). На 4-часовом ТФ формируется восходящая структура, но следует понимать, что она – коррекционная. Вчера вечером ФРС приняла решение понизить ключевую ставку, поэтому криптовалютный рынок должен был по логике вещей отреагировать ростом. Однако на следующий год ФедРезерв планирует лишь одно снижение ключевой ставки, а в ближайшие месяцы вообще не намерен проводить смягчение. На наш взгляд, криптовалютный рынок получает новые основания для нового падения. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция может завершиться в ближайшее время, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG. Таким образом, продолжаем ожидать реакции на этот паттерн с подтверждением на часовом ТФ. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме наблюдается восходящая коррекция, которая обзавелась собственной структурой. Цена получила реакцию от «бычьего» IFVG, параллельно сняв ликвидность на покупку. Таким образом, последний виток роста был закономерным. В данное время эфир развернулся внутри «медвежьего» FVG на 4-часовом ТФ и внутри аналогичного «медвежьего» FVG на дневном ТФ. Таким образом, вероятность падения высока, но требуется подтверждение. Теоретически эфир может получить реакцию на последний «бычий» FVG и продолжить коррекцию, поэтому сегодня важно рассматривать детально движения на часовом ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ продолжает формирование нисходящая тенденция. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. В данное время весь рынок корректируется. Не факт, что тренд возобновиться по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG, но это единственная область, в которой открытие новых шортов будет целесообразным и обоснованным. Конечно, при условии наличия подтверждений. «Медвежий» FVG на дневном ТФ расположен в области 3 270$ - 3 370$. От этой области можно ожидать реакции цены. Ближайшие цели падения – 2 908$, 2 717$ и 2 618$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Британский фунт чувствует себя уверенно

Валютная пара GBP/USD в течение среды вновь торговалась достаточно слабо. По крайней мере, до заседания ФРС, результаты которого и реакцию рынка мы в этой статье рассматривать на будем. Итоги будут подведены завтра, когда страсти на рынке улягутся. А пока на этой неделе можно выделить только одно событие. Во вторник вышел отчет JOLTs по количеству открытых вакансий, который спровоцировал первое более или менее ощутимое движение. Доллар США немного укрепился, так как количество открытых вакансий превысило прогнозные значения. Однако напомним, что отчет JOLTs никогда не был ключевым показателем по рынку труда США. Ключевые отчеты будут опубликованы на следующей неделе, и именно они могут пробудить рынок. Хотя и в этом есть сомнения. Напомним, что в данное время не до конца понятно, завершилась ли коррекция на дневном ТФ? Европейская валюта остается внутри своего бокового канала, поэтому потенциал падения британского фунта ограничен. Мы и так считаем, что фунт во второй половине 2025 года подешевел слишком сильно. От максимума года британская валюта потеряла около 45%, а евровалюта – всего 23%. Да, в Великобритании был свой набор «прекрасной» статистики и фундамента, а Банк Англии, в отличие от ЕЦБ, продолжает смягчение монетарной политики. И на следующей неделе может понизить ключевую ставку в четвертый раз в текущем году. Поэтому, вероятно, более сильное падение фунта закономерно. Но в то же время это падение в рамках восходящего тренда, возобновления которого все уже заждались. Мы продолжаем считать ключевым моментом для фунта – линию Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку на дневном ТФ. Эта линия пролегает на уровне 1,3364, и именно на этом уровне застопорился последний виток роста. Таким образом, сила и важность этой линии уже подтверждены. Если цена закрепится выше нее, по индикатору Ишимоку тренд изменится на восходящий, чего мы и ждем. На наш взгляд, в последние месяцы рынок игнорировал огромное количество факторов, которые указывали на падение американской валюты, но зато с тройной силой отрабатывал факторы, указывающие на падение фунта. На этой неделе состоялось выступление Эндрю Бейли, но глава Банка Англии не посчитал нужным просветить рынок о том, какое решение будет принято на следующей неделе, и от чего оно будет зависеть. Таким образом, информации на рынок поступает по-прежнему очень мало. Как мы уже говорили, отчеты JOLTs и ADP – это, конечно, интересно, но не на фоне заседания ФРС и грядущих публикаций NonFarm Payrolls, уровня безработицы и индекса потребительских цен. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 53 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В четверг, 11 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3278 и 1,3384. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал несколько «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает о возобновлении восходящего тренда. На прошлой неделе индикатор «посетил» область перекупленности, а вчера сформировал еще одну «бычью» дивергенцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Американские горки продолжаются. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целями 1,3245 и 1,3184 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду показала именно то движение, которого ожидала большая часть трейдеров. Напомним, что далеко не всегда рынок реагирует на результаты заседания ФРС однозначно и логично. Вчера как раз мог быть такой случай, так как в последние месяцы доллар реагировал на смягчение монетарной политики ФРС... ростом. Но этого не случилось и на этот раз доллар упал, несмотря на обещания ФРС взять паузу в снижении ключевой ставки в 2026 году. В целом, как и предполагало большинство экспертов, ключевая ставка была снижена в третий раз подряд, но снижена авансом. Макроэкономической статистики по рынку труда, безработице и инфляции по-прежнему нет, поэтому ФРС не могла принять взвешенное решение, которое отвечало бы текущему состоянию рынку труда США. В итоге было принято «опережающее» решение. Так как это решение в любом случае «голубиное», доллар вполне закономерно упал. Мы уже две недели прогнозируем рост пары просто на основании технического разворота около нижней границы бокового канала 1,1400-1,1830 на дневном ТФ. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов. Первый сформировался еще на европейской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,1655. 15 пунктов вниз пара прошла, поэтому убытка по этой сделке быть не могло, а перед заседанием ФРС ее можно было закрыть вручную в небольшой прибыли. После заседания ФРС продажи доллара были целесообразными, а параллельно был сформирован сигнал на покупку в области 1,1655-1,1666. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции, которые сейчас находятся в прибыли. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, хоть цена и преодолела линию тренда. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, мы ожидаем дальнейшего роста. Даже технические факторы поддерживают в данное время евровалюту, так как флэт на дневном ТФ сохраняется, и после разворота около нижней границы резонно ожидать роста к верхней. В четверг начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,1655-1,1666, так как цена шесть дней подряд находится около нее. Отскок цены от этой области сверх вновь позволит открывать длинные позиции с целью 1,1745-1,1754. Закрепление ниже нее – короткие позиции с целью 1,1584-1,1591. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На четверг в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Таким образом, волатильность сегодня может вновь упасть до минимальных значений, а торговать придется на «голой» технике. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение среды также торговалась с повышением, так как фундаментальный фон был аналогичным. Однако следует отметить, что британская валюта начала расти еще задолго до публикации решения ФРС по ставке, а также выступления Джерома Пауэлла. Таким образом, как мы и предполагали, восходящая тенденция по фунту стерлингов сохраняется и набирает обороты. Рынок наконец-то отреагировал на смягчение монетарной политики ФРС, как полагается – продажами доллара. И даже анонс паузы в снижении ключевой ставки в начале 2026 года не помешал трейдерам избавляться от американской валюты. Напомним, что мы уже давно ожидаем возобновления глобального восходящего тренда, и считаем, что у доллара по-прежнему нет никаких фундаментальных оснований для среднесрочного роста. Тот факт, что пара вчера выросла на в общем-то «голубином» решении и «нейтральных» обещаниях – это очень хороший признак дальнейшего развития северного направления. Пара корректировалась пять месяцев, мы считаем, что этого достаточно. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько интересных торговых сигналов. Сначала пара отскочила снизу от области 1,3319-1,3331, но этот сигнал не получил развития, а 20 пунктов цена не смогла пройти вниз. Зато на американской торговой сессии цена преодолела область 1,3319-1,3331, что позволяло начинающим трейдерам заблаговременно открывать длинные позиции. На момент оглашения результатов заседания ФРС трейдеры могли выставить недалеко от точки входа Stop Loss и ждать развития событий. В последствии пара показала сильный рост. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование локального восходящего тренда. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. В четверг начинающие трейдеры могут оставаться в длинных позициях по вчерашним сигналам на покупку. Цель – 1,3413. Новые длинные позиции можно будет рассматривать при отскоке от области 1,3319-1,3331. Продажи – при закреплении цены ниже области 1,3319-1,3331 с целью 1,3259-1,3267. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На четверг в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, но рынок сегодня все еще может находиться под впечатлением заседания ФРС. В целом рост пары остается более привлекательным вариантом, чем падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано крайне мало. По сути, можно отметить только отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который является откровенно второстепенным. Напомним, что на этой неделе вышли отчеты по рынку труда ADP и открытым вакансиям JOLTs. Это гораздо более важные публикации, но рынок на них отреагировал слабо. Потому что продолжает ожидать важных отчетов NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс потребительских цен, которые будут опубликованы на следующей неделе. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на четверг не запланировано ни одного. Однако недостатка в информации трейдеры не будут испытывать в течение предпоследнего торгового дня недели. Вчера вечером стали известны результаты последнего в текущем году заседания ФРС. Ключевая ставка была снижена на 0,25% в третий раз подряд, более «голубиными» ожидания Комитета FOMC не стали(согласно диаграмме «dot-plot»), а Джером Пауэлл анонсировал паузу в смягчении монетарной политики до тех пор, пока показатель инфляции не продемонстрирует устойчивую траекторию движения к целевому уровню 2%. Таким образом, в некоторой степени результаты заседания ФРС можно даже считать благоприятными для доллара. Однако доллар слишком долго и слишком часто рос в последние месяцы, не имея для этого веских причин. Похоже, что запас удачи он уже исчерпал. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары будут тяготеть к росту, так как в обоих случаях продолжается формирование восходящей тенденции. Европейская валюта берет курс на уровень 1,1745, а фунт стерлингов – на уровень 1,3413. Волатильность в четверг может снизиться, так как сегодня важных событий не будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 декабря. Фунту предстоит серьезный экзамен

На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,3294 и выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,3352–1,3362. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в случае отбоя от этой зоны сверху с целью 1,3425. Закрепление котировок под зоной 1,3352–1,3362 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3294. Ситуация с волнами преобразовалась в «бычью» две недели назад. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не смогла пробить предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но медведи его полностью отработали, а информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. Быкам сложно продолжать атаки, но их позиции сейчас лучше, чем у медведей. Завершение «бычьего» тренда можно будет констатировать лишь ниже уровня 1,3294. Информационный фон в среду был не настолько однозначным, как могло показаться. Комитет FOMC принял ожидаемое решение провести смягчение ДКП еще на 0,25%, но в то же время дал понять, что начало 2026 года пройдет под эгидой сохранения текущего размера процентной ставки. Более того, в течение всего 2026 года комитет FOMC планирует лишь одно смягчение ДКП, а Джером Пауэлл сообщил на пресс-конференции, что теперь изменение процентной ставки будет зависеть от инфляции. Другими словами, ФРС сделала все возможное, чтобы остановить падение рынка труда США, дальше внимание переключается на инфляцию, которая во второй половине 2025 года только растет. Таким образом, ожидать следующее смягчение ДКП можно будет ожидать не ранее замедления инфляции ниже 2,7-2,8%, когда ФРС будет уверена в нисходящей траектории показателя. Эта информация позволяет сделать вывод, что в следующем году политика ФРС будет нейтральной, тогда как для дальнейшего падения американской валюты больше подходит «голубиная». На следующей неделе Банк Англии проведет свое последнее заседание в 2025 году и, вероятно, также понизит процентную ставку. Реакция рынка и британца на это событие ответит на вопрос, сохранится ли «бычий» тренд до конца года. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, над зоной 1,3118–1,3140 и рост к уровню 1,3369. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,3140. Закрепление курса пары над уровнем 1,3435 позволит ожидать дальнейший рост в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но эта отчетная неделя была полтора месяца назад – от 28 октября. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7052 единицы, а количество Short – на 10539 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 82 тысячи против 102 тысяч. Однако напомню, что это данные по состоянию на середину октября. Сейчас картина может быть уже совершенно иной. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта пользуется спросом на рынке, но я считаю, что это временное явление. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Таким образом, если Банк Англии может понизить ставку еще один раз, то FOMC может продолжать смягчение весь 2026 год. Доллар по итогам 2025 года сильно ослаб, но 2026 год может быть для него ничем не лучше. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). 11 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну запись, полностью второстепенную. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать сегодня при закрытии под зоной 1,3352–1,3362 на часовом графике с целью 1,3294. Покупки можно было открывать при отбое от уровня 1,3294 на часовом графике с целью 1,3352–1,3362. Эти сделки сегодня можно держать открытыми с целью 1,3425 до закрытия под 1,3352. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470–1,3010 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1645 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов. Накануне Федеральный комитет по открытым рынкам большинством голосов (9 против 3) принял решение о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, установив целевой коридор в 3,5%-3,75%. Данное действие повлекло за собой ослабление американской валюты и усиление европейской. Сторонники смягчения монетарной политики настаивали на необходимости стимулирования экономики ввиду замедления роста рынка труда. Однако, долгосрочный эффект этого решения пока неясен. Многие эксперты придерживаются различных точек зрения относительно эффективности снижения ставки в стимулировании экономики и потенциальных рисков. В частности, выражаются сомнения в том, что слабое снижение процентных ставок и запуск программы покупки облигаций не окажет значительное воздействие на рынок труда, а также инвестиционную и потребительскую активность. В то же время часть экспертов полагает, что это позволит избежать экономического спада и поддержать рост в условиях мировой нестабильности.Что касается сегодняшних данных, то маловероятно их серьезное влияние на направление евро. Предстоящий релиз отчета о безработице в Италии неспособен существенно повлиять на динамику рыночных настроений. Если уровень безработицы превысит прогнозы, это может спровоцировать некоторые опасения относительно перспектив экономического роста и, как следствие, привести к ослаблению евро. С другой стороны, позитивные данные могут укрепить позиции европейской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1697 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1727. В точке 1.1727 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1681 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1697 и 1.1727.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1681 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1655, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1681 и 1.1655.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 11 декабря по системе ICT

Биткоин продолжает корректироваться, но может возобновить падение уже сегодня. Такое предположение мы делаем на основании нескольких факторов. Еще вчера техническая картина благоволила новому падению «цифрового золота», но рынок пока не спешит начинать новую волну распродаж. Последний виток роста закончился третьим подряд снятием ликвидности на продажу, что отлично видно на любом ТФ. Таким образом, трейдеры получили сразу три предупреждения о возможном падении, а итоги заседания ФРС оказались не такими «голубиными», как, возможно, ждали крипто-трейдеры. Единственный «медвежий» FVG на дневном ТФ не отработан, поэтому по биткоину у трейдеров нет в распоряжении четких сигналов на продажу. Однако, биткоин, как и раньше, может задавать тон для всего криптовалютного рынка, а другие криптовалюты – будут формировать хорошие сигналы. Напомним, что многие криптоаналитики ожидают продолжения падения биткоина. Тяга к риску среди институциональных инвесторов падает и даже MicroStrategy допускает возможные продажи биткоина из-за нехватки ликвидности. ФРС могла анонсировать вчера смягчение монетарной политики в 2026 году, но предпочла этого не делать. Поэтому, как минимум, в первой половине следующего года рассчитывать на новое снижение ключевой ставки не стоит. Конечно, все будет зависеть теперь от инфляции в США. Если она начнет двигаться к 2%, а не от 2%, тогда ФРС рассмотрит возможность нового смягчения, что хорошо для криптовалютного рынка. Но на ближайшие месяцы ФРС биткоину – не помощник. Быкам крайне сложно даже в рамках коррекции продвигать «цифровое золото» вверх, поэтому мы, как и раньше, ждем нового падения. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, но в данное время корректируется. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, но в данное время продолжается коррекция с собственной структурой. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 83 730$, но она сейчас неважна, так как очевидно, что нисходящий тренд сохраняется. Последний «бычий» IFVG был отработан и дал реакцию цены. Реакция оказалась слабой, этот сигнал уже может быть отработан, а все, на что хватило сил у быков – это снятие ликвидности на продажу с предыдущего максимума. Таким образом, с технической точки зрения, падение может возобновиться в любой момент. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 11 декабря 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1694 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1672 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1717 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1694 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1664 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может откатить вверх с целью 1.1717 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 декабря 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3378 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3378 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). От этой линии, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3400 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3378 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3316 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). От этой линии, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3367 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынку протянули руку помощи

Рынок получил то, что хотел. ФРС осуществила «ястребиный» срез – снизила ставку по федеральным фондам до 3,75% и подала сигнал о паузе в цикле ослабления денежно-кредитной политики. Однако Центробанк не закрыл дверь для его продолжения. Более того, акцент Джерома Пауэлла на слабость рынка труда и зависимость вердиктов Федрезерва от данных делают монетарную экспансию в 2026 весьма вероятной. Это понравилось фондовым индексам США. S&P 500 отметился наиболее сильной реакцией на заседания FOMC с марта, а Russell 2000 достиг нового рекордного максимума. Реакция S&P 500 на заседания ФРС Рынок акций получил от ФРС тройную выгоду. Мало того что Центробанк повысил прогноз по ВВП на 2026 с 1,8% до 2,3% и понизил оценки инфляции с 3% до 2,6%. Он не поставил крест на дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, а Джером Пауэлл говорил о росте производительности из-за технологий искусственного интеллекта. По словам председателя Федрезерва, снижения занятости из-за ИИ пока не ощущается в полной мере. Если бы было иначе, заявки на пособия по безработице росли бы существенно быстрее. Ускорение экономики на фоне замедления инфляции создают своеобразный режим Златовласки для американских акций. По наблюдениям Navellier & Associates, когда ФРС снижала ставки, а S&P 500 находился в пределах 2% от уровней рекордных максимумов, он рос через 12 месяцев в 100% случаев. «Ястребиный» срез с последующим «голубиным» сюрпризом от Джерома Пауэлла привел к падению доходности казначейских облигаций. Долгое время широкий фондовый индекс игнорировал ралли ставок трежерис, однако долго это продолжаться не могло. Либо упал бы S&P 500, либо доходность долговых обязательств. Хорошо, что инвесторы выбрали второй вариант. Динамика S&P 500 и доходности казначейских облигаций США В последних прогнозах FOMC фигурирует один акт монетарной экспансии в 2026, срочный рынок рассчитывает на два. Все будет зависеть от данных по американской экономике. Однако отсутствие подушки безопасности в виде ожиданий дальнейшего снижения ставки по федеральным фондам может сделать S&P 500 уязвимым к распродажам акций технологический компаний. Так, беды не оправдавшей прогнозы экспертов Уолл-стрит Oracle аукнулись падением фьючерсов на S&P 500. Вероятнее всего, широкий фондовый индекс откроет торги 11 декабря гэпом вниз. Впрочем, приноровившимся покупать провалы розничным инвесторам только этого и нужно. Они ждут не дождутся Рождественского ралли на рынке американских акций, и откат широкого фондового индекса станет прекрасной возможностью купить его подешевле. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место закрепление котировок выше справедливой стоимости на 6845. Ситуацию контролируют «быки». Пока рынок торгуется выше важного уровня, следует сохранять акцент на покупку широкого фондового индекса в направлении 7000 и 7100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3318 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов.Вчера ФРС проголосовала за снижение ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта до 3,75%. Это привело к ослаблению позиций доллара и укреплению британского фунта. Решение Федеральной резервной системы о снижении процентной ставки было ожидаемо. Мотивируя свое решение, представители ФРС сослались на замедление темпов роста рынка труда. Сразу после этого британский фунт стерлингов продемонстрировал уверенный рост, продолжая свой бычий рынок против американского доллара. Укрепление фунта связано с ожиданием того, что Банк Англии, в отличие от ФРС, может сохранить ограничительную монетарную позицию в ближайшем будущем.Сегодня в первой половине дня с речью выступит глава английского Центробанка, Эндрю Бэйли. Ожидается, что его заявления как раз и внесут ясность в дальнейшую стратегию монетарного регулирования Банка Англии. Учитывая недавние разговоры о возможном снижении Банком Англии процентных ставок, трейдеры и инвесторы с особенным вниманием отнесутся к его анализу экономического положения Великобритании, принимая во внимание последние сведения об инфляции и ситуации на рынке труда. Детальное изучение его слов позволит участникам рынка составить более полное представление о перспективах британской экономической системы и возможных сценариях развития финансово-кредитной политики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3373 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3399 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3399 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3354 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3373 и 1.3399.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3354 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3329, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3373 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3354 и 1.3329.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.63 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Вчера ФРС девятью голосами за и тремя против проголосовала за снижение ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта до 3,75%. Это привело к ослаблению позиций доллара и укреплению японской иены. Решение ФРС совпало с ожиданиями многих аналитиков. Ослабление доллара после этой новости было моментальным. Инвесторы переориентировали свои активы на валюты с более высокой доходностью, что привело к увеличению спроса на иену и, следовательно, к укреплению её позиций. Учитывая, что на следующей неделе Японский центральный банк собирается повысить ставки, падение пары USD/JPY выглядело вполне объяснимым. Сегодня вышел индекс BSI деловых условий для крупных производителей Японии, который показал рост и оказался выше прогнозов экономистов. Однако сильной поддержки иене это не оказало. Учитывая, что значительная часть вчерашней распродажи пары уже отыграна, с продажами будьте очень осторожны. Несмотря на мягкую позицию ФРС, доллар, в паре с японской иеной, чувствует себя достаточно комфортно, что может привести к новой волне роста USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.61 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.61 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.74 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.25 и 156.61.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.74 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.29, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.74 и 155.29.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Кто возглавит ФРС? Трамп снова интригует... Календарь трейдера на 11 и 12 декабря

Федеральная резервная система завершила декабрьское заседание очередным снижением ставки – еще минус 25 базисных пунктов. Ее диапазон теперь находится в границах 3,50–3,75 процента. Это уже третье смягчение за год после сентябрьского и октябрьского шагов, и рынок заранее закладывал такой сценарий. По сути, ставки вернулись к минимальным уровням, которых не было с 2022 года. Однако внешняя гладкость решения скрывает серьезный раскол внутри самого регулятора. Впервые с 2019 года сразу три представителя Федрезерва оказались в оппозиции к итоговому решению:из 12 голосующих членов сразу 3 выступили противглава ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид и глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби настаивали на паузеСтивен Миран, напротив, ратовал за более агрессивный шаг (на 0,5%) Контекст тоже непростой. Экономика замедляется, рынок труда охладился, а инфляция по-прежнему превышает целевой ориентир в 2% примерно на один пункт. На пресс-конференции Джером Пауэлл охарактеризовал ситуацию как «сложную» и подчеркнул, что комитет единодушно признает повышенные ценовые риски и признаки ослабления рынка занятости. После трех снижений ставки в 2025 году регулятор готов подходить к 2026 году осторожнее. В свежих прогнозах отмечено лишь одно возможное смягчение в следующем году — ровно столько же, сколько ФРС предусматривала в сентябре. В программном заявлении вновь фигурируют формулировки о «масштабах и сроках» дальнейших действий. Это сигнал, что чиновники не намерены торопиться и хотят тщательнее оценивать поступающие макроэкономические данные и баланс рисков. Разногласия внутри ФРС лишь усиливают интригу:6 участников предпочли бы избежать декабрьского снижения7 считают, что в 2026 году смягчение вообще не понадобится.3 уверены, что текущий уровень ставки уже ниже нейтральногодругие предлагают различную степень послаблений – от одного до шести шаговРынок внимательно отслеживает этот разброс мнений. Именно он определит, насколько осторожно ФРС будет маневрировать на фоне замедляющейся экономики и неустойчивой инфляционной динамики. Власти тоже скорректировали макроэкономические ориентиры, заложив более уверенный сценарий на следующий год. Ожидается, что инфляция в 2026 году опустится до 2,5% вместо ранее прогнозируемых 2,6%. К концу 2025 г. она должна замедлиться до 3%. Прогноз по ВВП на следующий год повышен до 2,3% против прежних 1,8%. Оценка роста экономики в текущем году увеличена на одну десятую — до 1,7%. Уровень безработицы, по ожиданиям, снизится до 4,4% в 2026 г. Сейчас он составляет 4,4%, что соответствует предыдущему прогнозу. ФРС также подтвердила намерение при необходимости возобновлять покупки краткосрочных казначейских бумаг, чтобы обеспечить достаточные резервы банковского сектора и удерживать размер баланса на стабильном уровне.Информационный фон перед заседанием был ограничен. Публикация нескольких ключевых статистических серий задержалась из-за временной приостановки работы правительства, которая продолжалась весь октябрь и часть ноября. Так, данные по индексу личных потребительских расходов (предпочтительному инфляционному индикатору ФРС) вышли с 2-месячным лагом. Базовый показатель в сентябре вырос на 2,8%, что на одну десятую меньше августовского значения. Рынок труда в сентябре продемонстрировал неожиданное восстановление. Было создано 119 тыс. рабочих мест после снижения на 4 тыс. в августе. Эта динамика продолжила неровную траекторию последних месяцев:отрицательное значение в июнерост в июлеспад в августеновый подъем в сентябреСитуация с данными нормализуется со следующей недели. Во вторник выйдет отчет о занятости за ноябрь, позже появятся свежие инфляционные показатели. Пока прогноз по ставке ФРС не изменился по сравнению с сентябрьским раундом. ФРС по-прежнему предполагает одно снижение на 25 базисных пунктов в 2026 году. В сопроводительном заявлении отмечено, что экономическая активность растет умеренными темпами, рынок труда теряет импульс, а инфляция остается выше целевого уровня. Комитет отметил повышенную неопределенность прогноза и риски ослабления занятости.Рынок отреагировал на декабрьское решение ФРС умеренно позитивно. S&P 500 поднялся примерно на 0,2%. Nasdaq Composite сумел сократить утреннее снижение. А Dow Jones усилил рост. Динамика отражает ожидания инвесторов, которые заранее закладывали смягчение политики и получили подтверждение этому. Аналитики отмечают, что дальнейшая коммуникация регулятора может стать сложнее. Экономисты Standard Chartered Стив Инглендер и Джон Дэвис подчеркивали это еще до заседания. Они обращали внимание на сочетание нескольких факторов:разногласия внутри FOMCсбои в статистике из-за длительной приостановки работы правительстваистечение срока полномочий Джерома Пауэлла в маенеопределенность относительно фигуры его преемникаВ совокупности все это, по их словам, затрудняет восприятие сигналов ФРС и усиливает скепсис рынка относительно любых долгосрочных ориентиров.Президент США Дональд Трамп приступил к заключительному этапу отбора кандидатов на должность председателя Федеральной резервной системы. Financial Times отмечает, что на финальные собеседования вынесено несколько претендентов. Источники издания сообщают, что наряду с экономическим советником Белого дома Кевином Хассеттом рассматриваются еще три кандидатуры. При этом Хассетт, по словам собеседников газеты, остается основным фаворитом, несмотря на обеспокоенность части инвесторов его близостью к президенту и рисками чрезмерного смягчения политики. Продолжение серии собеседований, однако, указывает на то, что его назначение не считается предрешенным.Трамп подчеркнул, что рассматривает несколько кандидатур, хотя уже сформировал собственное видение по поводу будущего руководителя центробанка. Сейчас в список претендентов включены Хассетт, Уорш, Кристофер Уоллер и Мишель Боуман. А также главный инвестиционный директор по активам с фиксированной доходностью BlackRock Рик Ридер. Ожидается, что Трамп и Бессент проведут еще одну встречу с одним из претендентов на следующей неделе. Финальное решение планируется объявить в начале января. Полномочия действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла истекают в мае 2026 г. Но в состав Совета управляющих Федрезерва он будет входить до января 2028 года. 11 декабря11 декабря, 2.50/ Япония/**/ Индекс деловой активности (BSI) крупных производственных компаний в четвертом квартале/ пред.: -4,8%/ действ.: 3,8%/ прогноз: 4,1%/ USD/JPY – внизИндекс BSI в третьем квартале вышел на 3,8% после -4,8% ранее. Это первое положительное значение за три периода. Улучшение объясняется ростом экспортных поставок. Компании активизировали отправки в США перед введением новых американских пошлин. Недавний указ президента США ввел базовые тарифы в размере 15% на широкий перечень японских товаров. Показатель BSI отражает оценку деловой среды крупными производителями и остаётся важным индикатором экономической динамики. Респонденты ожидают повышения до 3,9% в четвертом квартале и небольшого снижения в начале 2026 года. Если публикация подтвердит прогноз (4,1%), иена получит поддержку.11 декабря, 3.01/ Великобритания/**/ Баланс цен на жилье в ноябре/ пред.: -17%/ действ.: -19%/ прогноз: -21%/ GBP/USD – внизБаланс цен на жилье Великобритании снизился до -19% в октябре после -17% месяцем ранее. Показатель продолжает сигнализировать о давлении на стоимость жилья. Наибольшая слабость наблюдается на юго-востоке, в Лондоне и Восточной Англии. Ожидается незначительное снижение в ближайшие три месяца: прогноз RICS составляет -12%. Данные остаются выше сентябрьского минимума (-21%), что говорит о умеренном ослаблении рынка. Однако годовой горизонт более оптимистичен: часть участников прогнозирует разворот к положительной динамике. Если ноябрьское значение совпадет с прогнозом (-21%), фунт может ослабнуть.11 декабря, 3.30/ Австралия/**/ Рост занятости в ноябре/ пред.: 6,47 тыс./ действ.: 55,256 тыс./ прогноз: -5,0 тыс./AUD/USD – внизЗанятость на полную ставку в Австралии увеличилась на 55,256 тыс. человек в октябре. Показатель значительно выше средних значений за период наблюдений с 1978 г. Исторический максимум был зафиксирован в 2021 г., а минимум — в 2020 году. Данные отражают повышенный спрос на рабочую силу и восстановление отдельных сегментов рынка труда. Если ноябрьская оценка выйдет вблизи прогноза (-5,0 тыс.), австралийский доллар снизится.11 декабря, 16.30/ Канада/***/ Торговый баланс в сентябре (дефицит)/ пред.: -3,82 млрд/ действ.: -6,32 млрд/ прогноз: -4,3 млрд/ USD/CAD – внизТорговый дефицит Канады увеличился до -6,3 млрд канадских долларов в августе после -3,8 млрд месяцем ранее. Показатель стал одним из крупнейших за всю историю наблюдений. Экспорт упал на 3% (до 60,6 млрд). Наибольшее снижение пришлось на металлы и минералы, где сокращение цен и объемов привело к падению на 7,6%. Отдельные категории, включая пиломатериалы, также показали слабость. Влияние усилили американские тарифы, сократившие поставки в США. Импорт вырос на 0,9% (до 66,9 млрд). Резкий рост закупок драгоценных металлов компенсировал спад в предыдущие месяцы. Импорт энергоносителей снизился, что уменьшило поступления из США. Профицит двусторонней торговли ослаб. Если сентябрьское значение будет близко к прогнозу (-4,3 млрд), CAD может получить поддержку.11 декабря, 16.30/ США/***/ Торговый баланс в сентябре (дефицит)/ пред.: -78,154 млрд/ действ.: -59,55 млрд/ прогноз: -63,3 млрд/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизТорговый дефицит США сократился до 59,6 млрд долларов в августе после 78,2 млрд месяцем ранее. Импорт уменьшился на 5,1% (до 340,4 млрд). Основное снижение пришлось на немонетарное золото. Также уменьшились закупки:продовольствиякомпьютерных комплектующихтелекоммуникационного оборудованияювелирных изделийтранспортных услуг Отдельные категории продемонстрировали небольшой рост, включая компьютеры, фармацевтические препараты и услуги в сфере телекоммуникаций, ИТ и туризм. Экспорт увеличился на 0,1% (до 280,8 млрд). Поддержку обеспечили поставки сырой нефти, компьютеров, туристические услуги и поступления от использования интеллектуальной собственности. Продажи фармацевтики, автомобилей и золота снизились. По ключевым направлениям дефицит с Китаем вырос, с Мексикой остался стабильным, а разрыв с Вьетнамом, Тайванем и ЕС уменьшился. Если сентябрьский результат окажется близким прогнозу (-63,3 млрд), давление на доллар сохранится.11 декабря, 16.30/ США/***/ Рост первично безработных за неделю/ пред.: 218 тыс./ действ.: 191 тыс./ прогноз: 220 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПервичные заявки снизились до 191 тыс. в конце ноября, упав на 27 тыс. за неделю. Показатель значительно ниже ожиданий рынка и достиг минимума с сентября 2022 г. Период включает праздники, что традиционно повышает волатильность данных. Продолжающиеся заявки уменьшились до 1,939 млн. Динамика указывает на низкую активность увольнений при умеренном темпе найма. Количество заявок от федеральных служащих также снизилось. Если новый отчет окажется близок прогнозу (220 тыс.), доллар может ослабнуть.12 декабря12 декабря, 7.30/ Япония/**/ Рост промышленного производства в октябре (финальный)/ пред.: -1,6%/ действ.: 3,8%/ прогноз: 1,5%/ USD/JPY – вверхПромышленное производство Японии выросло на 3,8% в октябре после значительного снижения ранее. Данные указывают на восстановление выпуска в основных секторах. Исторически показатель демонстрировал высокую волатильность, однако текущий прирост превышает долгосрочные средние значения. Улучшение отражает рост внешнего спроса и повышение загрузки предприятий. Если финальный результат окажется вблизи прогноза (1,5%), позиция иены может ослабнуть.12 декабря, 10.00/ Германия/**/ Уровень инфляции в ноябре (финальный)/ пред.: 2,4%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 2,3%/ EUR/USD – волатильноГодовая инфляция в Германии составила 2,3% в ноябре, совпав с предварительными оценками и повторив уровень октября. Показатель остается ниже прогноза. Инфляция услуг удержалась на отметке 3,5%. Динамика товарных цен замедлилась до 1,1%. Продовольственные товары подорожали умеренно, тогда как стоимость энергоносителей снизилась слабее, чем месяцем ранее. В месячном выражении индекс потребительских цен уменьшился на 0,2% после роста на 0,3% в октябре. Базовая инфляция замедлилась до 2,7%. Гармонизированный индекс ЕС поднялся до 2,6% в годовом выражении. Он превысил не только оценку прошлого месяца, но и прогноз. Месячное снижение составило 0,5%. Если финальный показатель останется близким прогнозу (2,3%), реакция евро будет смешанной.12 декабря, 10.00/ Великобритания/***/ Рост ВВП в октябре/ пред.: 1,2%/ действ.: 1,1%/ прогноз: 1,4%/ GBP/USD – вверхВВП Великобритании вырос на 1,1% в сентябре после 1,2% ранее. Показатель оказался ниже ожиданий. Данные продолжают отражать умеренное восстановление экономики после волатильного периода последних лет. Долгосрочная статистика показывает значительные колебания, однако текущие темпы остаются в положительной зоне. Если октябрьский результат приблизится к прогнозу (1,4%), это поддержит позицию фунта.12 декабря, 10.00/ Великобритания/***/ Рост промышленного производства в октябре/ пред.: -0,5%/ действ.: -2,5%/ прогноз: -1,2%/ GBP/USD – вверхПромышленное производство Великобритании сократилось на 2,5% в сентябре. Этот показатель сильнее ожиданий и отражает ухудшение деловой активности в ключевых сегментах. Спад стал наиболее глубоким с июля 2024 г. Сектор испытывает давление со стороны:ослабления спросасокращения выпуска Если фактические октябрьские данные окажутся ближе к прогнозу (-1,2%), фунт получит некоторую поддержку.12 декабря, 10.00/ Великобритания/***/ Рост объемов строительства в октябре/ пред.: 1,1%/ действ.: 1,3%/ прогноз: 1,6%/ GBP/USD – вверхОбъем строительного производства увеличился на 1,3% в сентябре, превысив ожидания. Рост обеспечили новые проекты, прибавившие 2,5%. Ремонт и обслуживание снизились впервые за несколько месяцев. В месячном выражении наблюдалось увеличение на 0,2%, что компенсировало предыдущее снижение. В третьем квартале совокупный объем вырос на 0,1%. Если октябрьский показатель выйдет близко к прогнозу (1,6%), фунт может укрепиться.12 декабря, 16.30/ Канада/***/ Рост разрешений на строительство в октябре/ пред.: -4,0%/ действ.: 4,5%/ прогноз: -1,2%/ USD/CAD – вверхРазрешения на строительство в Канаде выросли на 4,5% в сентябре, достигнув 11,7 млрд канадских долларов. Показатель восстановился после снижения в августе и превысил рыночные ожидания. Жилищный сегмент увеличился на 4,8% благодаря:активизации многоквартирных проектов в Альберте и Квебекеросту частного строительства в Онтарио Нежилые разрешения выросли на 4,0% на фоне расширения коммерческих и промышленных объектов в тех же регионах. Частичное ослабление наблюдалось в институциональных проектах. Если октябрьские данные выйдут близко к прогнозу (-1,2%), канадская валюта получит поддержку.12 декабря, 19.00/ РФ/**/ Рост ВВП в третьем квартале/ пред.: 1,4%/ действ.: 1,1%/ прогноз: 0,6%/ USD/RUB – вверхВВП России увеличился на 1,1% в годовом выражении во втором квартале, однако темп замедлился по сравнению с предыдущим периодом. Показатель вышел на минимальный уровень за последние 2 года. Динамика связана с:ростом государственных расходовснижением инвестиционной активности Слабая внешняя конъюнктура также оказывает давление: экспорт сырой нефти замедлился, поставки газа сократились из-за санкций, а торговля с Китаем ограничена внутренними факторами его рынка. Сильный рубль после повышения ключевой ставки дополнительно ограничил экспортные доходы. Если фактический показатель за третий квартал совпадет с прогнозом (0,6%), рубль может ослабнуть.12 декабря, 21.00/ США/**/ Рост числа буровых установок за неделю/ пред.: 544 ед./ действ.: 549 ед./ прогноз: – / Brent – волатильноКоличество активных буровых установок в США увеличилось до 549 единиц на первую неделю декабря. Рост стал продолжением умеренной активности в энергетическом секторе. Динамика остается далекой от исторических максимумов, но отражает стабильный спрос на добычу. Статистика указывает на постепенное восстановление после пандемийных минимумов. Отсутствие прогноза делает реакцию нефтяного рынка неопределенной.11 декабря, 12.00/ Франция/ Отчет МЭА по рынку нефти/ Brent11 декабря, 12.00/ Великобритания/ Выступление Рэндалла Крошнера из комитета по финансовой политике Банка Англии/ GBP/USD11 декабря, 13.00/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD 11 декабря/ Ежемесячный отчет ОПЕК/ Brent 12 декабря, 16.00/ США/ Выступление главы ФРБ Филадельфии Анны Паулсон/ USDX12 декабря, 16.30/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX12 декабря, 18.35/ США/ Выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс