SP500 30 октября. После небольшой коррекции, рост возобновится. Импульс не завершен!

В долгосрочной перспективе по SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Большая вероятность, что цена движется внутри заключительной подволны [5], она может завершится в районе уровня 6995.37. На указанной отметке величина подволны 5 составит 123.6% по расширению Фибоначчи от величины импульса [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума 6995.37.Торговые рекомендации: Buy 6928.38, takeprofit 6995.37.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 30 октября. Продолжаем двигаться в рамках выбранного сценария!

В долгосрочной перспективе по валюте EUR/USD может строится крупная бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B.На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения сложная коррекционная волна [4].Коррекционная волна [4], по всей видимости, принимает форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) и волна связка (X) завершены в форме стандартных зигзагов. Сейчас может формироваться финальная волна (Y), которая примет форму двойного зигзага W-X-Y. Предполагается, что завершение финальной двойного зигзага мы увидим в районе предыдущего минимума, который был отмечен первой действующей волной (W), то есть имеет ввиду уровень 1.138. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.161, takeprofit 1.138.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не будет менять прогнозы до конца года

Ожидается, что на третьем заседании подряд в этом году Европейский центральный банк сегодня сохранит процентные ставки без изменений, получив сегодня порцию новых данных, которые внесут большую ясность в ущерб, нанесенный торговой напряженностью и фискальным кризисом во Франции.Решение, как ожидается, будет сопровождаться пристальным вниманием к заявлениям президента Кристин Лагард, которые рынки тщательно анализируют на предмет намеков о будущем направлении политики. Инфляция в еврозоне остается чуть выше целевого показателя ЕЦБ в 2%, а вот признаки замедления экономического роста усиливаются, создавая дилемму для политиков. Помимо этого, политическая неопределенность во Франции после недавних выборов также оказывает сдерживающее влияние на инвестиции и потребительские расходы. Учитывая эти встречные ветры, ЕЦБ, вероятно, будет осторожно подходить к любым изменениям политики.Многие экономисты полагают, что ЕЦБ, скорее всего, дождется дополнительной информации об экономических перспективах и траектории инфляции, прежде чем принимать какие-либо дальнейшие решения. Это относится, в частности, к заработной плате и прибыльности, которые в условиях экономического спада могут не соответствовать ожиданиям. Следующее заседание ЕЦБ состоится в декабре, и к тому времени должно быть доступно больше экономических данных.По данным всех респондентов, в четверг ставка по депозитам останется на уровне 2%. Экономисты ожидают, что стоимость заимствований останется на этом уровне до 2027 года, если только обновлённый прогноз за декабрь не укажет на значительное отставание инфляции от прогнозируемого уровня.Стоит отметить, что в последние недели официальные лица часто вторили президенту Кристин Лагард, описывая денежно-кредитную политику как находящуюся на хорошем уровне.Но есть определенные риски. И хотя рост экономики должен оживиться в следующем году, торговые распри между США и Китаем могут перекинуться на Европу. Политическая неопределенность во Франции, где премьер-министр Франции Себастьен Лекорню борется с понижением кредитного рейтинга, а также аналогичная политическая ситуация в Германии, где партия канцлера Фридриха Мерца отстает от крайне правых в опросах, создает дополнительные угрозы для здорового экономического роста региона.Отчеты ведущих экономик Европы за третий квартал, которые сегодня поступят, покажут, насколько сильно эти факторы уже повлияли на экономику. Но даже в случае ухудшения показателей считается маловероятным дальнейшее снижение ставки ЕЦБ в ближайшие месяцы.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1645. Только это позволит нацелиться на тест 1.1668. Уже оттуда можно забраться на 1.1696, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1725. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1621 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1602 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3240. Только это позволит нацелиться на 1.3270 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3190. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3170 с перспективой выхода на 1.3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок устоял под напором ФРС

Рынок акций США успел поставить новый рекорд, прежде чем Джером Пауэлл вылил ушат холодной воды на головы покупателей. Воодушевленный снижением ставки по федеральным фондам до 4% и тем фактом, что капитализация NVIDIA впервые в истории превысила $5 трлн, S&P 500 достиг ранее установленного таргета в 6920. Тем не менее, раскол в рядах ФРС заставляется сомневаться в продолжении цикла монетарной экспансии в декабре. Это далеко не решенный вопрос. Динамика капитализации NVIDIAРеакция широкого фондового индекса на вердикт Федрезерва оказалась одной из самых приглушенных за долгое время. Однако это лишь поверхность айсберга. На глубине разыгралась настоящая буря с американскими горками. Около 400 компаний S&P 500 закрыли торговый день в красной зоне, 100 – в зеленой. Виной чему стал самый быстрый рост доходности казначейских облигаций США с июля и снижение вероятности резки ставки по федеральным фондам в декабре с более чем 90% до 65%. В составе FOMC появился инакомыслящий «ястреб». Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид отказался поддержать мнение большинства. Он проголосовал за сохранение ставки на уровне 4,25%. В отличие от человека президента – Стивена Мирана. Тот продолжает гнуть свою линию, призывая к агрессивной резке стоимости заимствований – в 50 б.п. Реакция S&P 500 на итоги заседаний FOMCДжером Пауэлл отказался отвечать на вопрос, являются ли оценка американских акций завышенной. Председатель Федрезерва признал, что технологии искусственного интеллекта способствуют увеличению потребительских расходов и ускоряют экономический рост. Причем они мало чувствительны к изменению ставки по федеральным фондам. Неудивительно, что после таких комментариев технологические гиганты отыграли ранее понесенные потери, а S&P 500 восстановил часть позиций. На срочном рынке появилась одиночная ставка в размере более $20 млн, что к концу 2026 широкий фондовый индекс вырастет на 30%. Она заставляет даже самых рьяных «быков» чувствовать себя телятами. Взлет S&P 500 до 9000 затмил бы 17%-е ралли в 2025. От уровней апрельского дна показатель вырос на 38%, его капитализация увеличилась на $17 трлн.S&P 500 уже 125 дней подряд находится над динамической поддержкой в виде 50-периодичной скользящей средней. За последние три десятка лет был всего три раза, когда ралли рынка акций оказывалось более продолжительным. В связи с этим, чем дальше заходит северный поход широкого фондового индекса, тем больше опасений по поводу коррекционного движения. Не запустит ли его переоценка инвесторами того, что сказал Джером Пауэлл?Технически на дневном графике S&P 500 был выполнен ранее поставленный целевой ориентир по длинным позициям на 6920 и был сформирован бар с нижней длинной тенью. Прорыв его максимума на 6920 станет основанием для новых покупок в направлении пивот-уровней на 7045 и 7140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ФРС снижает ставки, но этого снова недостаточно

Американский доллар отреагировал ростом на новости о том, что Федеральная резервная система США снизила процентные ставки лишь на четверть пункта, как и прогнозировалось. Сразу после этого Дональд Трамп заявил, что хочет дальнейшего снижения ставок для поддержки колеблющейся экономики США. В ходе выступления председатель ФРС Джэром Пауэлл заявил, что проблема в том, что и безработица, и инфляция растут на фоне усугубляющейся торговой войны, а приостановка работы правительства привела к искажению правительственных данных, которые и так были окружены опасениями политизации. Так что по словам Пауэлла, не стоит рассчитывать на очередное снижение ставки в следующем месяце.Рынки отреагировали незамедлительно, и реакция была неоднозначной. С одной стороны, стабилизация процентных ставок, пусть и на текущем уровне, сигнализирует о том, что ФРС не видит причин для паники касательно состояния американской экономики. С другой стороны, отказ от оперативного снижения ставок оставляет экономику и рынок труда в уязвимыми перед внешними шоками – особенно учитывая постоянно возникающие торговые споры. Заявления Пауэлла, по всей видимости, были направлены на то, чтобы сдержать ожидания на финансовых рынках, где вероятность очередного снижения ставки на четверть процентного пункта в декабре до его выступления уверенно превышала 90%. «Дальнейшее снижение ключевой ставки на декабрьском заседании не является предрешённым», — сказал Пауэлл.Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы проголосовал 10 голосами против 2 за снижение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на четверть процентного пункта до 3,75% -4%. ФРС также заявила, что прекратит сокращение своего портфеля активов с 1 декабря, завершив процесс, начатый в 2022 году. С тех пор ФРС избавилась от казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг более чем на 2 триллиона долларов, в результате чего баланс компании снизился до менее чем 6,6 триллиона долларов — самого низкого показателя с 2020 года.В своем заявлении по итогам заседания в среду политики ФРС повторили свою оценку, согласно которой рост рабочих мест замедлился, и заявили, что риски для занятости возросли в последние месяцы. Чиновники также охарактеризовали экономический рост как умеренный и заявили, что инфляция увеличилась с начала года и остается несколько повышенной.Как я отмечал выше, на валютном рынке все это привело к укреплению американского доллара и падению рисковых активов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1645. Только это позволит нацелиться на тест 1.1668. Уже оттуда можно забраться на 1.1696, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1725. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1621 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1602 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3240. Только это позволит нацелиться на 1.3270 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3190. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3170 с перспективой выхода на 1.3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 30 октября

Биткоин скатился в район $108 000, а эфир опустился ниже $3900, что перечеркивает планы по дальнейшему бычьему рынку, наблюдаемому в начале этой недели. Вчера, как и ожидалось, Федеральный комитет по открытым рынкам США снизил ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до диапазона от 4% до 3,75%. Однако рынок криптовалют отреагировал на это падением, так как от ФРС ожидались более активные действия в сторону будущего смягчения политики.Такая реакция рынка подчеркивает текущую восприимчивость к тонким нюансам в заявлениях центрального банка. Инвесторы в криптовалюты, видимо, надеялись на более решительный сигнал о дальнейшем снижении ставок, что могло бы ослабить доллар и сделать альтернативные активы, включая криптовалюты, более привлекательными. Недостаток этого сигнала привел к разочарованию и фиксации прибыли. Более того, важно учитывать, что рынок криптовалют становится все более зрелым и взаимосвязанным с традиционными финансовыми рынками. Поэтому действия ФРС, направленные на стабилизацию экономики и контроль инфляции, напрямую влияют на настроения инвесторов в криптовалюты. Сейчас участники рынка будут внимательно следить за любыми дальнейшими сигналами от ФРС, чтобы оценить, насколько долгосрочной будет текущая денежно-кредитная политика.В ближайшей перспективе стоит ожидать консолидации на рынке криптовалют, так как инвесторы переосмысливают свои позиции в свете действий ФРС. Возможно, произойдет перераспределение капитала в более устойчивые и перспективные криптоактивы, а менее надежные проекты столкнутся с дополнительным давлением. В долгосрочной перспективе, фундаментальные факторы, такие как притоки в спотовые ETF и развитие блокчейн-технологий, будут оставаться определяющими для будущего рынка.И хоть биткоин сейчас колеблется около $110 тыс., но открытый интерес к деривативам достиг рекордных максимумов. В целом, умеренная склонность к риску сохраняется и шанс на преодоление исторического максимума биткоина до конца года все еще имеется. Что касается Ethereum, то он потенциально может вновь протестировать психологический барьер в $5 тыс. на фоне благоприятных политических условий, ротации ликвидности и позитивных настроений.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $110 700 с целью роста к уровню $112 600. В районе $112 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $109 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $110 700 и $112 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $109 700 с целью падения к уровню $108 100. В районе $108 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $110 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $109 700 и $108 100.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3927 с целью роста к уровню $3984. В районе $3984 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3892 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3927 и $3984.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3892 с целью падения к уровню $3821. В районе $3821 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3927 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3892 и $3821.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Почему ФРС снижает ставки, а доллар реагирует ростом. Видеопрогноз на 30 октября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1640 может привести к росту евро в район 1.1668 и 1.1696Прорыв 1.1610 может привести к распродажам евро в район 1.1579 и 1.1545Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3244 может привести к росту фунта в район 1.3277 и 1.3310Прорыв 1.3197 может привести к распродажам фунта в район 1.3168 и 1.3142Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 153.09 может привести к росту доллара в район 153.46 и 153.84Прорыв 152.75 может привести к распродажам доллара в район 152.47 и 152.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Изменение объема ВВП еврозоныУровень безработицы еврозоныПубликация решения ЕЦБ по основной процентной ставкеПресс-конференция ЕЦБСША: Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюЧлен FOMC Лори К. Логан выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (30.10.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65850-0.66100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64870-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 29.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65693. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65218. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.10.2025- 0.66168. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67258. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65218-0.65693, Take Profit 1-0.66168, Take Profit 2-0.67258. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.57350-0.57550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.57350-0.57480. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57818. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.57493. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.10.2025- 0.58143. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.58798. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.57493-0.57818, Take Profit 1-0.58143, Take Profit 2-0.58798.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.39250-1.39500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.40280-1.40380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.09.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.39349. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.39834. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.09.2025-1.38868. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.37829. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.39349-1.39834, Take Profit 1-1.38868, Take Profit 2-1.37829.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 30 октября 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1602 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1631 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.1576 – нижний фрактал (дневная свеча от 22.10.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.1602 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1646 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.1576 – нижний фрактал (дневная свеча от 22.10.2025 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3191 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.3225 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз, с целью 1.3140 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3191 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.3225 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз, с целью 1.3089 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 30 октября: SP500 и NASDAQ удержались на достигнутых максимумах

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено. S&P 500 не показал никакой динамики - 0,00%, а Nasdaq 100 укрепился на 0,55%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,16%.Индексы лишь немного откатили вниз после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая в целом прошла в соответствии с ожиданиями, что помогло акциям удержаться вблизи рекордно высоких уровней. Тем не менее, эйфория от перемирия в торговой войне, похоже, иссякает. Инвесторы начинают трезво оценивать реальные перспективы нового соглашения, которое не решает всех противоречий между двумя крупнейшими экономиками мира.На корпоративном фронте продолжается сезон отчетности. Инвесторы внимательно анализируют результаты компаний и их прогнозы на будущее. Способность компаний демонстрировать устойчивый рост прибыли в условиях замедления мирового экономики теперь будет решающим фактором для поддержания текущих высоких цен в индексах. Азиатский индекс снизился на 0,1%, в то время как фьючерсы на американские акции колебались между небольшим ростом и падением. Индекс материкового Китая упал на 0,3%, в то время как японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,1% после того, как Банк Японии сохранил ключевую ставку без изменений.Инвесторы предполагали, что встреча США и Китая поможет смягчить крупнейший в мире торговый спор и стабилизировать рынки после нескольких месяцев напряжённости. После апрельского обвала, вызванного введением пошлин, мировые акции достигли рекордных значений благодаря оптимизму в отношении искусственного интеллекта и смягчению политики Федеральной резервной системы, которая вчера сократила ставку. Однако Центральный банк предупредил инвесторов, что дальнейшее снижение ставки в декабре не гарантировано, что ослабило спрос на рынке акций и привело к коррекции.Что касается торгового встречи, по словам Трампа, сделка позволит Китаю возобновить закупки соевых бобов в США и приостановить режим лицензирования редкоземельных металлов как минимум на год. Обращение президента к журналистам свидетельствовало о том, что лидеры в основном формализовали рамочное соглашение, достигнутое в минувшие выходные представителями Китая и США в Малайзии. Китай пока не опубликовал информацию о переговорах. Трамп также заявил, что обсуждал с Китаем доступ к чипам корпорации Nvidia, но дал понять, что не будет предоставлять доступ к самой передовой линейке Blackwell.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6896. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6914. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6930, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6874. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6854 и откроет дорогу к $6837.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Австралийский регулятор выпустил некоторые разъяснения по цифровым активам

А пока биткоин уверенно направляется в район $105 000, так и не получив необходимой поддержки после вчерашнего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, финансовый регулятор Австралии выпустил обновленную версию своих рекомендаций, разъясняющих, как действующие в стране законы о финансовых услугах применяются к цифровым активам.Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям заявила, что теперь рассматривает такие продукты, как стейблкоины, обёрнутые токены, токенизированные ценные бумаги и кошельки цифровых активов, как финансовые продукты. Поэтому для предложения таких продуктов компаниям требуется местная лицензия на оказание финансовых услуг. «Многие широко торгуемые цифровые активы являются финансовыми продуктами в соответствии с действующим законодательством и останутся таковыми в рамках предлагаемой правительством реформы законодательства, а это означает, что многим поставщикам требуется лицензия на оказание финансовых услуг», — заявил комиссар ASIC Алан Киркланд. «Лицензирование обеспечивает потребителям полный комплекс мер защиты, предусмотренных законом, и позволяет ASIC принимать меры в случаях, когда недобросовестная практика приводит к ущербу».В частности, ASIC предоставляет отсроченное действие требований до 30 июня 2026 года, чтобы дать компаниям время изучить рекомендации и получить лицензии. ASIC также предложила отсрочку для некоторых дистрибьюторов стейблкоинов и токенов, а также для кастодиальных компаний, занимающихся финансовыми продуктами, связанными с цифровыми активами.Регулятор заявил, что предлагаемое послабление отвечает отзывам отрасли, полученным в ходе предыдущих консультаций, где респонденты выразили необходимость в дополнительных разъяснениях относительно обращения со стейблкоинами и обёрнутыми токенами.Инициатива австралийского регулятора подчеркивает глобальную тенденцию к регуляторному контролю над криптовалютным сектором. По мере того как цифровые активы приобретают все большее распространение в экономике, национальные регулирующие органы по всему миру стремятся разработать соответствующие правовые рамки, чтобы защитить инвесторов и предотвратить злоупотребления. Следовательно, бизнесам, работающим с цифровыми активами в Австралии, необходимо будет тщательно изучить и адаптироваться к новым рекомендациям, чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям. Это, вероятно, приведет к увеличению затрат на соблюдение нормативных требований, но в то же время повысит уровень профессионализма и устойчивости криптоиндустрии. Данный шаг может также послужить примером для других стран, стремящихся создать эффективную и справедливую систему регулирования цифровых активов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $111 300, который открывает прямую дорогу на $113 500, а там уже и рукой подать до уровня 115 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $116 700, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $109 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $106 100. Самой дальней целью будет область $103 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3949 открывает прямую дорогу на $4071. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4173, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3818. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3691. Самой дальней целью будет область $3505. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3211 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что перед публикацией решения ФРС явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и пропустил все движение вниз.Вчера британский фунт резко снизился после выступления Пауэлла заявившего, что будущее решение по ставке теперь зависит от поступающих данных. Реакция рынка на слова Пауэлла была мгновенной и выразилась в оттоке капитала из британского фунта, который традиционно рассматривается как рисковый актив. Инвесторы, обеспокоенные неопределенностью экономических перспектив Великобритании и отсутствием четких ориентиров со стороны ФРС, предпочли перевести активы в более безопасные валюты, такие как американский доллар. К сожалению, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что особо опираться не на что. Скорей всего фунт останется под давлением, так что факторов, способствующих его росту, в последнее время не наблюдается. Неопределенность вокруг будущего бюджета Великобритании и потенциальные изменения в правительственной политике усугубляют негативные настроения. Попытка премьер-министра Великобритании исправить ситуацию при помощи новых торговых связей с ЕС также не была встречена позитивно, что лишь усилило давление на британский фунт, которое сохранится и в ближайшее время – особенно в отсутствии новых экономических ориентиров. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3219 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3242 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3242 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3205 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3219 и 1.3242.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3205 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3183 где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернутся в рынок в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3219 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3205 и 1.3183.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.18 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара прошли вниз порядка 25 пунктов.После вчерашнего выступления Пауэлла, где он подчеркнул зависимость дальнейших решений по процентной ставке от экономических показателей, японская иена продемонстрировала падение по отношению к американскому доллару. По словам главы ФРС, снижение ставки в октябре было скорее инструментом управления рисками, и будущее, по мнению политика, остается неопределенным. Реакция валютных рынков оказалась предсказуемой: неопределенность подтолкнула инвесторов к активам-убежищам, лишив иену части ее привлекательности. После комментариев главы ФРС, рынок, который ранее ожидал более агрессивного смягчения монетарной политики в США, скорректировал свои ожидания, что оказало дополнительное давление на японскую валюту.Уже в ходе сегодняшней азиатской сессии иена снова утратила позиции и ослабла после того, как Банк Японии оставил базовую процентную ставку без изменений. Члены совета директоров Банка Японии Наоки Тамура и Хадзимэ Таката проголосовали против решения второй раз подряд. Теперь внимание инвесторов приковано к пресс-конференции главы банка Кадзуо Уэды, чтобы получить представление о дальнейших действиях, поскольку высокая инфляция и сохраняющаяся слабость иены продолжают подталкивать регулятора к ответным действиям.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.14 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.82 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.82 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.14 и 153.82.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.76 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.02, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.14 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.76 и 152.02.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1640 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов.В условиях замедления мирового экономического развития и сохраняющихся противоречий в сфере торговли, Федеральная резервная система вчера приняла решение, направленное на поддержку экономического роста в Соединенных Штатах. Ожидалось, что снижение процентных ставок уменьшит привлекательность доллара для инвесторов, стремящихся к более высоким доходам в других валютах, однако этого не произошло. Выступление Джерома Пауэлла внесло изменения в прогнозы рынка. Его сдержанный тон и намек на паузу в цикле снижения ставок в ближайшем будущем вернули спрос на доллар. Инвесторы восприняли сигнал о том, что ФРС не планирует продолжать активное снижение ставок даже несмотря на все то давление, которое оказывается на комитет со стороны администрации Белого дома.Сегодня внимание приковано к выходу экономических отчетов по еврозоне. Рынок внимательно отслеживает грядущие экономические публикации из европейского региона и Германии, так как они способны оказать значительное влияние на краткосрочный курс евро. Данные о ВВП еврозоны позволят оценить текущую экономическую ситуацию и темпы роста региона. Превышение фактических показателей над прогнозируемыми может говорить о большей устойчивости экономики, чем ожидалось, что, в свою очередь, способно поддержать европейскую валюту. Однако мало верится в то, что мы увидим серьезные положительные изменения в динамике роста ВВП. Уровень незанятости в еврозоне также является важным индикатором. Его снижение обычно трактуется как благоприятный признак, указывающий на улучшение экономической конъюнктуры и повышение потребительской активности. Это может увеличить привлекательность евро. Индекс потребительских цен Германии также имеет большое значение. Инфляция – один из ключевых факторов, учитываемых центральным банком Германии. Рост индекса потребительских цен может сигнализировать о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в будущем. В итоге совокупность опубликованных сегодня данных может существенно повлиять на дальнейшую динамику европейской валюты. Инвесторы будут тщательно анализировать каждый показатель, чтобы оценить перспективы еврозоны и принять взвешенные инвестиционные решения.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1640 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1673. В точке 1.1673 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1620 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1640 и 1.1673.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1620 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1587, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1640 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1620 и 1.1587.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Фунт продолжает падать

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3228 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3228 привели к точке входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня продажи на ложном пробое в районе 1.3240 позволили утянуть с рынка порядка 100 пунктов прибыли. Покупки в области 1.3142 привели к коррекции пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера британский фунт резко снизился после выступления Пауэлла заявившего, что будущее решение по ставке теперь зависит от поступающих данных, и октябрьское снижение – это всего лишь риск менеджмент. По мнению политика, что будет в будущем – неизвестно, и не факт, что в декабре ставка будет также снижена. К сожалению, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что особо опираться трейдерам в первой половине дня будет не на что. Однако очевидно, что в условиях падающего фунта действовать с покупками нужно предельно осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3197 станет поводом на открытие длинных позиций с целью роста пары в район сопротивления 1.3244, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3277. Самой дальней целью будет область 1.3310, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3197, пара может продолжить развитие медвежьего тренда, что приведет к движению в район 1.3168. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3142 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют контроль над рынком, так что с ростом у британского фунта могут быть проблемы и сегодня. Первого проявления медведей ожидаю уже в районе сопротивления 1.3244, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3197, где ожидаю первого проявления быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3168. Самой дальней целью выступит область 1.3142, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3244, покупатели получат шанс на более крупный рост пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3277. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3310, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3168.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 30 октября

Американский доллар не собирается сбавлять обороты, продолжает демонстрировать рост против рисковых активов.Решение ФРС, принятое на фоне замедления роста рынка труда США и сохраняющейся неопределенности в торговой политике, стало ответом на необходимость поддержания экономического подъема в США. Снижение процентных ставок, как предполагалось, сделает доллар менее привлекательным для инвесторов, ищущих более высокую доходность в других валютах. Однако, заявление Джерома Пауэлла внесло коррективы в рыночные ожидания. Его осторожный тон и упоминание о возможном завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, породили уверенность в устойчивости американской экономики. Это, в свою очередь, привело к росту спроса на доллар, поскольку трейдеры пересмотрели свои прогнозы и решили, что перспективы американской валюты остаются достаточно привлекательными.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема ВВП еврозоны, уровню безработицы и индексу потребительских цен Германии. В случае хороших показателей евро может частично восстановить потери. Рынок всегда пристально следит за такими публикациями, поскольку они могут стать ключевым фактором краткосрочного восстановления европейской валюты. Данные по ВВП еврозоны за третий квартал дадут представление о текущем состоянии экономики региона и динамике ее роста. Если показатели превысят ожидания, это может свидетельствовать о большей устойчивости экономики, чем предполагалось ранее, и, как следствие, поддержать евро.Уровень безработицы в еврозоне также является важным индикатором, что может повысить привлекательность евро. Не менее важным является и индекс потребительских цен Германии. Инфляция является одним из ключевых факторов, учитываемых Европейским центральным банком при принятии решений по денежно-кредитной политике. Если индекс потребительских цен покажет рост, это может свидетельствовать о возможном ужесточении денежно-кредитной политики ЕЦБ в будущем, что также может привести к укреплению евро.По Великобритании сегодня нет никакой статистики, так что трейдерам фунта будет еще сложней.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1640 могут привести к росту евро в район 1.1668 и 1.1696Продажи на прорыв уровня 1.1620 могут привести к падению евро в район 1.1600 и 1.1575Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3225 могут привести к росту фунта в район 1.3250 и 1.3280;Продажи на прорыв уровня 1.3195 могут привести к падению фунта в район 1.3168 и 1.3140;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.10 могут привести к росту доллара в район 153.46 и 153.84;Продажи на прорыв уровня 152.75 могут привести к распродажам доллара в район 152.40 и 152.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1640 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1592 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3225 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3186 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6601 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6575 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3945 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3919 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Доллар вырос после решения ФРС

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в движение пары вверх на 25 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка роста выше 1.1645 позволила войти в короткие позиции, что привело к крупной распродаже евро в район 1.1579.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера ФРС США понизила процентные ставки на четверть пункта, что должно было привести к падению доллара. Однако этого не произошло, так как председатель ФРС Джэром Пауэлл намекнул, что сделанное снижение может быть последним в этом году, что вернуло спрос на американский доллар. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема ВВП еврозоны, уровню безработицы и индексу потребительских цен Германии. В случае хороших показателей евро может частично восстановить потери. При сценарии очередного снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1610 даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.1640, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1668. Самой дальней целью выступит область 1.1696, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет восходящий тренд по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1610, давление на пару вновь увеличится, что может привести к более крупной распродаже евро. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1579 – последней надежде быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никак себя не проявили в ходе азиатских торгов, так что с короткими позициями лучше не торопиться. Основной задачей медведей на первую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 1.1640. Лишь после формирования там ложного пробоя может думать о движении евро вниз к поддержке 1.1610. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1579. Самой дальней целью выступит область 1.1545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1640, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1668. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1696 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явные проблемы евро с ростом.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1585.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано достаточно много. Конечно, некоторая часть этих отчетов никакой реакции не вызовет, но все же их настолько много, что реакции рынка ожидать следует. Только в Германии будут опубликованы важные отчеты по безработице, количеству заявок на пособия по безработице, ВВП за третий квартал в первой оценке и инфляции. В Евросоюзе – ВВП за третий квартал. В обоих случаях ожидаются минимальные темпы роста экономики, но рынок уже давно привык к таким цифрами. В Штатах и Великобритании календари событий сегодня пусты. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальное событие в четверг будет только одно, но тоже достаточно важное. Напомним, что вчера вечером ФРС приняла решение о снижении ключевой ставки на 0,25%, которого ждали абсолютно все на рынке. А Джером Пауэлл на пресс-конференции сделал легко прогнозируемые заявления о том, что дальнейшие решения регулятора не предрешены и будут зависеть только от макроэкономической статистики. И даже такие «пресные» результаты спровоцировали волатильность. Поэтому сегодня, какое бы решение не принял ЕЦБ(скорее всего, оставить все три ставки без изменений), какие бы заявления не сделала Кристин Лагард, волатильность также может присутствовать. Рынок может вновь торговать на эмоциях. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Почему заседание ФРС не имеет значения?Обзор пары GBP/USD. 30 октября. А нам все равно, а нам все равно...Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 октября.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут вновь торговаться сумбурно. Макроэкономических данных сегодня будет достаточно, чтобы рынок не стоял на месте, а бонусом – заседание ЕЦБ и выступление Лагард. Европейская валюта остается во флэте на часовом ТФ, поэтому трейдеры могут вести торговлю от границ этого флэта – областей 1,1571-1,1584 и 1,1655-1,1666. По фунту стерлингов имеется отличная область для торговли 1,3203-1,3211, около которой цена находится прямо сейчас. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена упала после заседания Банка Японии

Иена снова пошла ко дну – на этот раз по вполне предсказуемой причине. Банк Японии в очередной раз оставил ставку без изменений, проигнорировав ястребиные призывы и усилив ощущение, что осторожность стала новой нормой в Токио. Рынки отреагировали мгновенно, а инвесторы теперь гадают: это временная пауза или стратегическое бездействие? Разбираемся.Осторожность вместо решимости: решение, которое все ожидалиБанк Японии завершил свое 2-дневное заседание по денежно-кредитной политике, сохранив базовую процентную ставку на уровне 0,5%.Решение оказалось в полном соответствии с ожиданиями рынка – 90% экономистов, опрошенных Bloomberg, прогнозировали именно такой исход. Несмотря на отсутствие сюрприза, реакция оказалась однозначной: иена ослабла, опустившись примерно на 0,3% к доллару до отметки 153,14 – минимума последних месяцев.Между тем это уже второй раз подряд, когда члены правления Наоки Тамура и Хадзиме Таката проголосовали против сохранения ставки, настаивая на ее повышении до 0,75%. Их ястребиная позиция пока остается в меньшинстве, а большинство членов правления, включая главу Банка Японии Кадзуо Уэду, предпочли подождать дополнительных сигналов из экономики.По словам Феликса Райана, стратега ANZ, совет директоров BOJ "по-прежнему придерживается осторожного подхода к нормализации политики, несмотря на давление со стороны противников Тамуры и Такаты". Он добавил, что заявление Уэды, которое последует позже, "вероятно, снова подчеркнет зависимость решений от данных и осторожность в темпах ужесточения". Ястребы против голубей: почему рынок разочарован Как отметил Сим Мо Сионг, валютный стратег Bank of Singapore, "отсутствие повышения ставки не стало неожиданностью, но разочаровало то, что число несогласных осталось прежним – всего два".Этот контраст между японским и американским подходами к политике стал особенно заметен. Пока ФРС США недавно снизила ставку второй раз за год, но сопровождая это риторикой о "дальнейшей неопределенности", Банк Японии остается на другой стороне монетарного спектра – осторожно наблюдая за рынком, вместо того чтобы действовать на опережение.Фактически, как подметил один из участников рынка, японский регулятор "идет к нормализации политики на цыпочках" – с минимальными шагами, чтобы не спугнуть хрупкое восстановление экономики. Этот образ точно отражает дух заседания: сигналов о решительных шагах не последовало, а риторика регулятора осталась в рамках прежней линии – повышение возможно, если экономика и цены будут развиваться "в соответствии с прогнозами". Новые политические ветры: фактор ТакаитиНо осторожность Банка Японии не существует в вакууме. Политический контекст после недавнего назначения премьер-министра Санаэ Такаити заметно усложнил задачу регулятора. Такаити известна как сторонник мягкой денежно-кредитной политики и фискальной экспансии, что создает давление на Уэду и его команду.Стратег Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia отмечает: "Без сомнения, Уэду спросят о взаимоотношениях Банка Японии с новой администрацией Такаити. Он подаст более убедительные сигналы о повышении ставки только если получит зеленый свет от правительства".На этом фоне рынки снизили ожидания по ужесточению: вероятность повышения ставки к декабрю оценивается примерно в 50%, а к январю – в 87%.Тем временем японские облигации получили кратковременную поддержку: инвесторы полагают, что налогово-бюджетная политика Такаити будет менее агрессивной, чем ожидалось. Хотя она известна прошлой поддержкой масштабных стимулов, в последнее время риторика смягчилась: экспансионизм останется, но "в ответственной форме". Однако, как предупреждают аналитики, любое крупное стимулирование может вновь дестабилизировать рынок облигаций и поднять кривую доходности.Экономика на перепутье: инфляция, рост и баланс рисковВ опубликованном вместе с решением ежеквартальном отчете Банк Японии немного повысил прогноз роста ВВП – до 0,7% с предыдущих 0,6%, а также пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения. Центральный банк ожидает, что базовая инфляция достигнет целевого уровня 2% во второй половине прогнозного периода до марта 2027 года, сохраняя формулировку, аналогичную июльской.Регулятор подчеркнул, что риски для инфляции "примерно сбалансированы", а для экономики – несколько снизились. Это означает, что текущая политика остается оправданной, пока данные не продемонстрируют устойчивый рост заработных плат и внутреннего спроса.Главный экономист HSBC по Азии Фред Нойманн в Гонконге резюмирует: "Банк Японии приближается к повышению ставки. Учитывая, что инфляция остается высокой, экономические показатели – устойчивыми, а финансовые условия – благоприятными, вопрос стоит уже не если, а когда".Тем не менее Уэда сохраняет сдержанность, напоминая, что Банк готов действовать только при подтверждении своих экономических прогнозов. Его позиция понятна: риски внешнего давления – от тарифов США до замедления глобального спроса – могут быстро изменить баланс.Тень Вашингтона: ФРС и глобальный контекстПринятое решение Банка Японии последовало буквально через несколько часов после того, как Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку во второй раз в этом году. Это стало контрастным сигналом: в то время как ФРС пытается оценить пределы смягчения, японский регулятор остается приверженцем выжидательной тактики.Глава ФРС Джером Пауэлл отметил наличие "глубоких разногласий" среди членов ФРС относительно дальнейших действий. Аналогичная ситуация наблюдается и в Токио – с той лишь разницей, что японский регулятор предпочитает публичное единство, даже если внутри совета зреют ястребиные настроения.На этом фоне иена, потерявшая более 3% к доллару за месяц, остается слабейшей валютой среди стран G10. Это усиливает опасения в Японии: ослабление валюты повышает импортные издержки и бьет по реальным доходам домохозяйств. Министр по стратегии экономического роста Минору Киучи признал, что правительство будет "внимательно следить за влиянием слабой иены на экономику".Внутренние дисбалансы: заработная плата и социальное давлениеСитуация на рынке труда – еще один аргумент в пользу постепенности. Профсоюзная федерация Rengo объявила, что будет добиваться повышения заработной платы минимум на 5% в следующем финансовом году – третий год подряд, когда крупные корпорации идут на такие шаги. Но этот рост неравномерен: для малого бизнеса условия остаются сложными, а реальная заработная плата снижается уже несколько кварталов подряд из-за инфляции.Последний опрос Tankan показал: доверие крупных производителей улучшилось, а настроение в сфере услуг достигло максимума с 1990-х. Однако среди малых предприятий оценки остаются осторожными, и производители выражают умеренный пессимизм третий квартал подряд.Этот разрыв внутри японской экономики – между экспортным оптимизмом и внутренним давлением на потребителей – делает резкие шаги по ставкам особенно рискованными. Иена на распутье: что дальшеПока Банк Японии сохраняет курс на осторожность, рынки уже закладывают повышение ставок к началу 2025 года. Но реальность остается прежней: иена слабеет, а терпение инвесторов приближается к пределу.Если Уэда и дальше будет идти тем же темпом, японская валюта рискует остаться заложницей мягкой политики дольше, чем это допускает экономика. А пока – рынок уже вынес свой вердикт: осторожность Банка Японии стоит дорого, и платит за нее прежде всего иена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс