EUR/USD: план на европейскую сессию 1 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сумел удержать

Вчера было образован несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0829 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. После прорыва и обратного теста этого уровня стало понятно, что нужно покупать, что я и сделал. В результате пара выросла в район 1.0850, где ложный пробой позволил отличной войти уже на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Покупки на ложном пробое в районе 1.0808 после заседания ФРС позволили утянуть с рынка еще около 25 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Решение ФРС оставить ставки не вызвало удивления, как и мягкий подход к будущей политике. Теперь регулятор уже напрямую говорит о том, что собирается снизить ставки в сентябре этого года, что может существенно навредить текущему восходящему потенциалу доллара. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексам PMI для производственной сферы еврозоны, так что говорить об уверенном росте евро я также бы не стал. Экономический бюллетень от ЕЦБ и уровень безработицы наверняка отойдут на второй план. В случае снижения пары опираться все также буду на недельный минимум и ближайшую поддержку 1.0808, где формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, создаст хорошие условия для наращивания длинных позиций в расчете на рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0830 – середины бокового канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0850. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0808 в первой половине дня, продавцы вернут инициативу, и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы остаются в рынке, но теперь действовать будут явно более осторожно, чем раньше. Слабые данные по еврозоне и формирование ложного пробоя в районе 1.0830 будут поводом дальше продавать евро. Целью снижения EUR/USD остается поддержка 1.0808, образованная по итогам этой недели. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0780, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0830 при сильной статистике по еврозоне, покупатели получат шанс на более крупный рост, так как результаты заседания ФРС играют на их стороне. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0850. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, то ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992 до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165 до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0810.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 1 августа

Евро и фунт остались в полном порядке после того, как вчера Федеральная резервная система объявила о том, что готова снизить процентные ставки в сентябре на фоне растущей уверенности, что ценовая стабильность уже в пределах видимости – в то время как риски для рынка труда выросли. После сохранения процентных ставок без изменений политики заложили основу для предстоящего шага по снижению в сентябре, что и подтвердил в ходе пресс-конференции председатель Джером Пауэлл.Сегодня евро может немного пострадать после статистики, связанной с активностью в экономике. Ожидаются цифры по индексам PMI для производственной сферы стран еврозоны, а также уровень безработицы. Сокращение активности плохо для евро в моменте. Что касается британского фунта, то ему также предстоит преодолеть немало преград в виде решения по основной процентной ставке Банка Англии, которая наверняка будет снижена, что приведет к падению фунта в моменте. Но куда более важно, что будет указано в резюме по монетарной политике и о чем скажет губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Умеренные заявления на тему будущих снижений могут ограничить нисходящий потенциал фунта. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0830 могут привести к росту евро в район 1.0850 и 1.0870;Продажи на прорыв уровня 1.0808 могут привести к падению евро в район 1.0780 и 1.0757;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2885 могут привести к росту фунта в район 1.2909 и 1.2934;Продажи на прорыв уровня 1.2846 могут привести к падению фунта в район 1.2808 и 1.2776;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.06 могут привести к росту доллара в район 150.37 и 150.70;Продажи на прорыв уровня 149.66 могут привести к распродажам доллара в район 149.32 и 148.97;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0856 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0810 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2880 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2845 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6566 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6518 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3826 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3785 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 1 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немного, но какая разница сколько их, если рынок на них все равно не реагирует? На этой неделе уже были опубликованы важные отчеты по ВВП Евросоюза и Германии, по инфляции Евросоюза и Германии, отчеты ADP и JOLTs в США, а также состоялось заседание ФРС. Практически никакого влияния на движение обеих основных валютных пар они не оказали. Сегодня рынок имеет отличную возможность проигнорировать данные по деловой активности в секторе производства и безработице в Евросоюзе, а также индексы деловой активности в сфере производства США S&P и ISM. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить, разумеется, заседание Банка Англии и выступление Эндрю Бейли. Несмотря на то, что рынок продолжает находиться в отпуске, мы допускаем, что реакция рынка на эти события последует. Если БА понизит ключевую ставку, это не может не спровоцировать продажи фунта. Если БА откажется от смягчения монетарной политики, рынок явно будет разочарован и фунт может вырасти. Однако какой реакции рынка следует ожидать? Опять на 30-40 пунктов? Выступление Эндрю Бейли также очень важно для фунта. Председатель Банка Англии может дать рынку сигналы о том, как собирается действовать регулятор в оставшуюся часть года. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Хит-парад веселых историй продолжается.Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Заседание Банка Англии: готовимся к обвалу?Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели экономических данных будет вновь достаточно, но рынок совершенно спокойно может проигнорировать и их. Проблема заключается в том, что он просто не настроен сейчас на активные движения. Даже если Банк Англии понизит ключевую ставку, в текущих обстоятельствах мы можем увидеть движение пунктов на 50, не более. Таким образом, проблема остается в том, что рынок просто не хочет активно торговать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0842 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этой цены и в тот момент MACD уже находился в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение на 20 пунктов. Вчерашние отчеты по изменению объема розничной торговли Германии и уровню безработицы, а также индексу потребительских цен еврозоны были напрочь проигнорированы трейдерами. Все из-за решения решением Федерального комитета по открытым рынкам, который оставил ставку по федеральным фондам в диапазоне от 5,25% до 5,5% - уровне, поддерживаемый с июля прошлого года. Но самое важно, что регулятор дал прямой намек на снижение ставок уже в сентябре, что ожидаемо ослабило позиции доллара.Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, экономический бюллетень от ЕЦБ и уровень безработицы. В случае слабой производственной активности евро может вновь просесть, а вот хорошие показатели спровоцируют покупки, так как евро в последнее время не хватает хороших новостей. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0870. В точке 1.0870 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится лишь после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0823 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0845 и 1.0870.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0823 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0795, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и плохой статистики по производственному сектору. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0845 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0823 и 1.0795.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2828 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары перед решением ФРС. Спустя короткий промежуток времени второй тест этой цены пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности, что стало подтверждением точки входа на покупку фунта и вылилось в рост пары на 30 пунктов. Решение ФРС оставить ставки без изменений и намек на их снижение в сентябре хоть и помогло фунту, но к сильному росту не привело. Причиной этому является сегодняшнее заседание Банка Англии, на котором регулятор может понизить процентные ставки, что сильно ослабит позиции фунта. Резюме по монетарной политике и выступление губернатор Эндрю Бэйли также будут в центре внимания. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2863 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2895 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2895 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня в первой половине дня получится при сохранении ставок без изменений. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2847 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2863 и 1.2895.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2847 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2820, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных действий покупателей в районе дневного максимума и сверхмягкой политики Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2863 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2847 и 1.2820.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.00 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности и несмотря на отсутствие второго теста этой цены, я принял решение продавать в продолжение развития нисходящей тенденции по паре – особенно после того, как Федеральная резервная система ясна дала понять, что планирует снизить процентные ставки уже на следующем заседании в сентябре этого года. Все это привело к падению пары на 90 пунктов. В ходе сегодняшней азиатской сессии распродажа продолжилась даже несмотря на то, что производственный индекс PMI Японии остался ниже отметки в 50 пунктов, что указывало на сокращение активности. Очевидно, что балансировка позиций после вчерашнего решения Банка Японии повысить процентные ставки продолжится в ближайшее время, что будет оказывать поддержку иене в паре с американским долларом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.95 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня вряд ли можно рассчитывать. Максимум, что можно увидеть – коррекцию в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.08 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.86 и 150.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.08 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.88, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.08 и 147.88.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также продолжала торговаться вбок с минимальной волатильностью. Всего было пройдено от минимума до максимума дня 43 пункта. И это в день заседания ФРС... Что уж говорить про другие события, вроде отчета ADP... Несколько недель рынок планомерно продавал фунт стерлингов, но на этой неделе пара просто стоит на одном месте. Сегодня состоится заседание Банка Англии, на котором может быть принято решение о начале цикла смягчения монетарной политики. По идее такая новость должна спровоцировать сильную реакцию рынка. Однако на практике мы уже сильно сомневаемся, что увидим сегодня хорошее трендовое движение. Если рынок не хочет торговать, то никакие новости не заставят его делать это. На этой неделе, помимо низкой волатильности, трейдеры столкнулись еще и с флэтом, который отлично виден на часовом ТФ. Макроэкономический фон не оказывает никакого влияния на движение пары. Реакция рынка на то или иное событие, равная 20 пунктам, вряд ли кого-либо может интересовать. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано целых два торговых сигнала. Цена дважды отскакивала от области 1,2848-1,2860. В первом случае она прошла в верном направлении 15 пунктов, во втором – 20. Напомним начинающим трейдерам, что если на рынке отсутствуют движения, то заработать не удастся по абсолютно любым торговым сигналам. Проблема не в уровнях, проблема в нежелании рынка торговать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Хит-парад веселых историй продолжается.Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Заседание Банка Англии: готовимся к обвалу?Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD имеет шансы на продолжение нового нисходящего тренда. Восходящая линия тренда преодолена, поэтому мы можем хотя бы пару недель наблюдать падение пары, а не рост. Хотя по-хорошему фунт должен пройти вниз минимум 400-500 пунктов. Все факторы роста рынок отработал уже раза 3, доллар недооценен, Банк Англии может начать смягчение монетарной политики уже сегодня. Оснований для падения британской валюты гораздо больше, чем для нового роста. В четверг начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,2848-1,2860. Отскок от нее позволит открывать новые короткие позиции, а закрепление выше – длинные позиции. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145. В четверг в Великобритании будут оглашены результаты заседания Банка Англии, а также состоится выступление председателя БА Эндрю Бейли. В Америке – важный индекс деловой активности ISM в секторе производства. Однако даже с таким набором событий мы не слишком верим в сильное движение в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сентябрьскому снижению ставок в США быть. Видеопрогноз на 1 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0830 может привести к росту евро в район 1.0850 и 1.0870 Прорыв 1.0808 может привести к распродажам евро в район 1.0780 и 1.0757 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2885 может привести к росту фунта в район 1.2909 и 1.2934 Прорыв 1.2846 может привести к распродажам фунта в район 1.2808 и 1.2778 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 149.66 может привести к росту доллара в район 150.06 и 150.37 Прорыв 149.32 может привести к распродажам доллара в район 148.97 и 148.58 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Индекс PMI для производственной сферы Великобритании Индекс PMI для производственной сферы еврозоны Экономический бюллетень от ЕЦБ Уровень безработицы еврозоны США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ISM Изменение объема расходов в строительном сектореМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду в очередной раз показала и доказала тот очевидный факт, что она попросту не хочет двигаться. Во вторник в Европейском союзе были важные публикации, в среду в Европейском союзе и США были важные публикации, да еще и состоялось заседание ФРС. И какую волатильность мы увидели в эти дни? 37 и 44 пункта. Мы говорим о низкой волатильности уже несколько месяцев подряд, так как считаем, что это ключевой момент на валютном рынке в данное время. Как торговать пару, если она проходит по 30-40 пунктов в день? Ведь следует понимать, что речь идет не об одностороннем движении на 40 пунктов, в начале которого вы успели зайти и в конце которого успели выйти. В последние два дня на рынке еще и царит флэт. Ничего интересного Джером Пауэлл вчера не сообщил трейдерам, а ФРС прогнозируемо не изменила ключевую ставку. Отчет ADP США на короткое время понизил спрос на доллар, но ни на что не повлиял. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала. В начале американской торговой сессии цена отскочила от области 1,0838-1,0856, а ближе к концу дня отработала область 1,0797-1,0804 и отскочила от нее. Первый сигнал принес около 20 пунктов прибыли начинающим трейдерам в лучшем случае. Второй сигнал отрабатывать было нецелесообразно, так как реакция рынка на выступление Джерома Пауэлла могла быть любой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Хит-парад веселых историй продолжается.Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Заседание Банка Англии: готовимся к обвалу?Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, что позволяет ей продолжать локальный нисходящий тренд. На наш взгляд, европейская валюта вновь с запасом отработала все факторы роста, поэтому сейчас необходима хотя бы ощутимая коррекция. Однако лучше всего характер движений виден сейчас на 24-часовом ТФ. По сути, это флэт в диапазоне 1,0600-1,1000. Волатильность остается мизерной, а рынок уже в принципе перестал реагировать на любые макроэкономические данные и фундаментальные события. В четверг начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,0838-1,0856. Однако следует помнить, что волатильность по-прежнему низкая и даже макроэкономический фон сейчас не помогает. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На четверг в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности уровня безработицы. В США – важный индекс ISM для сектора производства. Однако первая половина недели нам уже показала, что никакие новости не могут заставить рынок торговать активнее. Пара просто стоит на месте. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 августа 2024 года

GBP/USDБританский фунт не отреагировал на вчерашний анонс корректировки монетарной политики ФРС (более внимательное отслеживание состояния рынка труда), подрос на 19 пунктов лишь вслед общему укреплению контрдолларовых валют. Тем не менее, цена вышла над уровень сопротивления 1.2847 и сегодняшний день открылся выше уровня. Если день закроется белой свечкой, то произойдёт закрепление цены над данным уровнем и формально откроется цель 1.2989, особенно, если Марлин переместится в положительную область. Но пока отставим технику в сторону, ведь сегодня Банк Англии, как ожидает большинство участников рынка, понизит ставку с 5,25% до 5,00%. Если предположить, что этого для сильного снижения недостаточно как на ожидаемой новости, то для малого роста, учитывая позицию ФРС, условий вовсе не будет. Поэтому мы ждём снижение цены к 1.2755 и далее к 1.2722 – к линии Крузенштерна. Закрепление под этой линией утвердит британскую валюту в среднесрочном ослаблении.На четырёхчасовом графике клин сигнальной линии осциллятора Марлин немного изменился, но в целом сохраняет понижающийся потенциал – вероятностный прорыв цены вниз. Пределом коррекции выступает линия Крузенштерна в районе отметки 1.2887, совпадающей с максимумом 29-го июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 августа 2024 года

EUR/USDНаше вчерашнее предположение о «фокусе» ФРС со сменой прогноза по количеству снижений ставки до конца года подтвердилось. На пресс-конференции Джером Пауэлл заявил, что теперь регулятор будет более пристально следить за рынком труда, а ставка до конца года может быть и вовсе не понижена. Акцентрованно о двойном мандате ФРС политики говорят в те периоды, когда следует сохранить действующие условия. Но рынок, тем не менее, очень вяло отреагировал на эти посылы. Возможно, инвесторы были более озабочены сворачиванием операций керри трейд с йеной, так как ещё утром Банк Японии повысил ставку с 0,10% до 0,25% и объявил о плавном сокращении объёмов выкупа облигаций на свой баланс.Но если мы видим нежелание ФРС понижать ставку, уход от керри трейд, то должен быть переток капиталов в доллары. Трудность лишь в этом, так как инвесторы вновь вкладываются в акции (S&P500 1,58%), сырьё (нефть 5,10%), золото (1,58%). Завтра по США выйдут данные по занятости за июль. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 177 тыс после июньских 206 тыс. Прогноз оптимистичный, а значит у ФРС есть повод ещё более остудить пыл инвесторов.На графике дневного масштаба цена развернулась вверх от поддержки линии баланса – краткосрочный интерес к покупкам. Осциллятор Марлин раздумывает о переходе границы с территорией роста. Возможно, рост будет продолжаться до момента публикации завтрашних нонфармов.На графике Н4 конвергенция цены с осциллятором оказалась действенной. Марлин уже растёт в положительной области, цена пытается выйти над линию баланса. Над линией баланса находится сопротивление линии Крузенштерна на отметке 1.0850, что совпадает с вершиной вчерашнего дня. И здесь действие конвергенции может сойти на нет. Как следствие, более вероятным может быть боковое движение цены до завтрашнего вечера (серый прямоугольник).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 августа 2024 года

AUD/USDВчерашний акцентировано обозначенный уровень 0.6482 минимумом дня, который был сильной поддержкой 1 апреля и 5 марта, привёл к пересмотру других целевых уровней с амплитудой в 300 пунктов, но целостная нисходящая картина не изменилась. К сегодняшнему утру цена продолжает консолидацию под уровнем 0.6570, но её желание прорваться к 0.6444 (минимум февраля) просматривается явно. Если цена закрепится и под этим уровнем, то продолжит снижение к 0.6365.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором Марлин сформировали конвергенцию и этим осложнили собственное продвижение вниз. Но, вероятно, «австралиец» и не спешит опережать события перед завтрашним выходом данных по занятости в США. Сопротивление 0.6570 получает подкрепление со стороны линии Крузенштерна. Ждём продолжение бокового движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Заседание Банка Англии: готовимся к обвалу?

Валютная пара GBP/USD в среду вообще не показала никаких интересных движений. Если драйвером пары EUR/USD стал отчет по инфляции в Евросоюзе, то у пары GBP/USD не было такого замечательного макроэкономического фона. Таким образом, весь день до оглашения результатов заседания ФРС(которые мы не будем разбирать в этой статье) пара топталась на одном месте. Напомним, что проблема низкой волатильности – это не только проблема европейской валюты. Практически весь рынок сейчас торгует, как будто делая кому-то одолжение. Или же ожидая какого-либо глобального события. Но нам от понимая того, что рынок чего-то ждет, ни холодно, ни жарко. Дей-трейдеры хотят торговать. И не раз в неделю, а каждый день. Такой возможности рынок им сейчас не предоставляет. Сегодня – заседание Банка Англии, завтра – Нонфармы и безработица в США. Хочется верить, что рынок сдвинется с «мертвой» точки и начнет хоть какие-то телодвижения. Однако на этой неделе уже вышло достаточно много отчетов, которые не привели к сильной реакции рынка. Поэтому мы абсолютно не удивимся, если и сегодня фунт стерлингов будет двигаться слабо. Конечно, активность рынка немного возрастет, когда Британский регулятор огласит результаты заседания. При чем возрастет практически в любом случае. Мы считаем, что любое решение БА по ставке станет неожиданностью для определенной части рынка. Если БА понизит ставку(как говорят сейчас официальные прогнозы), это спровоцирует падение фунта, потому что многие не верят в смягчение 1 августа. Если БА не понизит ставку, то фунт вырастет, потому что определенная часть рынка уже подготовилась к смягчению. На наш взгляд, британский фунт должен продолжать падение в любом случае. Точно также, как и евровалюта. Самое важное сейчас – показатели инфляции. Если в Евросоюзе ИПЦ перестал снижаться в последние месяцы и это проблема для ЕЦБ, то в Великобритании он тоже может прекратить замедление. Но на Туманном Альбионе инфляция уже достигла целевого уровня центрального банка. Поэтому это даже хорошо, если инфляция не будет больше замедляться. Базовая инфляция и инфляция в сфере услуг рано или поздно подтянется к основной. А вот если основной показатель уйдет сильно ниже 2%, то потом(через полгода или год) ЦБ придется уже решать проблему низкой инфляции. Напомним, что, с точки зрения стабильного роста экономики, инфляция должна находиться строго около 2%. По крайней мере, так считают в ФРС, ЕЦБ и БА. Фунт стерлингов находился несколько месяцев в восходящем движении, игнорируя практически все позитивные для доллара США события и новости. Таким образом, мы не ждем от него продолжения роста в любом случае. Однако на 24-часовом ТФ цена так и не сумела преодолеть линию Киджун-сен индикатора Ишимоку. Возможен, как минимум, отскок вверх, а затем – вторая попытка преодоления этой линии. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 51 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В четверг, 1 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2783 и 1,2885. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности дважды, что просигнализировало о развороте тренда. Помимо этого, сформировалась медвежья дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2787 S3 – 1,2756 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2848 R2 – 1,2878 R3 – 1,2909 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Хит-парад веселых историй продолжается.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии и имеет реальные шансы на ощутимое падение. Волатильность остается очень невысокой, но все же сейчас актуальны короткие позиции с первыми целями 1,2787 и 1,2756. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Даже если фунт покажет новый виток роста, это не прибавит логики в такое движение. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Хит-парад веселых историй продолжается.

Валютная пара EUR/USD в течение среды большую часть дня торговалась с минимальным ростом. Напомним, что уже по традиции мы не будем рассматривать результаты заседания ФРС сразу же после самого заседания, так как считаем, что потребуются минимум сутки для того, чтобы рынок «переварил» всю полученную информацию. Таким образом, заседание американского регулятора будет проанализировано завтра. А пока что сосредоточим внимание на другом не менее важном и интересном событии, как отчет по инфляции в Евросоюзе. Итак, вчера стало известно, что индекс потребительских цен разогнался с 2,5% г/г до 2,6%, тогда как рынок ожидал его снижения до 2,4%. Что означают эти цифры? Только то, что теперь шансы увидеть второе снижение ставок ЕЦБ в сентябре несколько снизились. Об этом неоднократно говорили сами представители ЕЦБ: все будет зависеть от поступающей макроэкономической информации. Однако рынок не интересуются тем, что там говорят чиновники ЕЦБ или ФРС. Рынок сам знает, когда ЕЦБ нужно снижать ставку и сколько раз снизит ставку ФРС в 2024 году. К сожалению, правы оказываются пока чиновники центральных банков. После публикации вышеуказанного отчета европейская валюта, конечно, выросла на пару десятков пунктов, но сказать, что этот показатель спровоцировал волатильность, язык не поворачивается. Мы уже говорили много раз, что главной проблемой сейчас является низкая волатильность, которая еще к тому же имеет склонность к дальнейшему снижению. На иллюстрации ниже отлично видно, о чем мы говорим. Пара проходит в день 40-45 пунктов. В самые удачные дни – 60-80 пунктов. И таких супер-удачных дней за последние полтора месяца набралось 4. О чем тут говорить? А сам факт роста инфляции в Евросоюзе, по большому счету, ничего не значит для европейской валюты. Уже не значит. ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, а ФРС не начнет его еще несколько месяцев минимум(мы не верим в снижение ставки в сентябре). Пара EUR/USD находится внутри ограниченного диапазона 1,06-1,10 уже семь месяцев. Она торгуется исключительно на технике. Несколько недель подряд по любому поводу росла евровалюта, теперь точно также может расти американская валюта. К слову, вчера против доллара также сработал отчет ADP по количеству работников в частном секторе(аналог NonFarm Payrolls). Честно говоря, этот показатель всегда имел меньшее значение, чем классические Нонфармы, но очередной отчет из США провалился, что спровоцировало новое падение доллара. Правда, когда рынок получал в свое распоряжение сильный отчет из США, то тоже не бежал, сломя голову, покупать американскую валюту. Таким образом, мы продолжаем считать главным флэт на дневном ТФ. Торговать следует сейчас, исходя из него. Мы не считаем, что потенциал падения евро исчерпан. Сигналов о развороте тренда на 4-часовом ТФ в данное время нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 августа составляет 44 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0766 и 1,0854 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что являлось предупреждением о смене направления тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.1 августа. Заседание Банка Англии: готовимся к обвалу?Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, и на 4-часовом ТФ продолжается слабое нисходящее движение. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения глобального нисходящего тренда. Мы не считаем, что евровалюта способна начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0600 и 1,1000 еще некоторое время. Так как цена развернулась в верхней части этого диапазона, то более актуальными остаются короткие позиции с целями около уровня Мюррея «-1/8» - 1,0681. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Nonfarm Payrolls важнее заседания FOMC.

Вопросов к ФРС, на первый взгляд, сегодня вечером у рынка будет немного. Кажется, что рынок сам уже ответил на все вопросы. Сегодня FOMC не примет решения о смягчении денежно-кредитной политики, а в сентябре – проведет первый раунд снижения ставок с вероятностью практически 100%. Об этом свидетельствуют данные CME FedWatch. Вечером же рынок будет внимательно следить за всеми сигналами, поступающими от регулятора. Не факт, что они поступят, не факт, что они будут верно интерпретированы. Многие аналитики сомневаются в том, что рынок вечером покажет логичную реакцию рынка. Доллар находится в опасности, но ситуация может развернуться и в его пользу. В компании ING считают, что Пауэлл вечером откажется давать конкретные рекомендации по ставке на сентябрьское заседание. Иными словами, никаких намеков на возможное смягчение через полтора месяца не последует. Я с этим мнением полностью согласен, и сам постоянно говорю – время для снижения ставок ФРС еще не пришло. Возможно, следующие два отчета по инфляции в США покажут сильное замедление, и только тогда можно будет ожидать ответной реакции от ФРС. Но сейчас еще слишком рано ожидать «голубиной» риторики и действий от регулятора. В ING также считают, что даже если американский регулятор морально готов к снижению ставок, никаких сигналов рынку он все равно не подаст. В этом случае доллар тут же окажется под давлением, а какие значения покажут два следующих отчета по инфляции – неизвестно. Зачем нагнетать панику на рынке и давать надежды, которые могут не сбыться? В то же время аналитики отмечают, что Пауэлл может подать сигнал о неготовности начать смягчение в сентябре, но при этом это не будет означать отказ на 100% от такого сценария. Как бы это банально не звучало, все будет зависеть только от инфляции. Экономика США растет хорошими темпами, рынок труда стабилен. В свете этого более важным на этой неделе для доллара будет отчет Nonfarm Payrolls, который как раз может подтвердить или опровергнуть мнение о стабильности рынка труда США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 июля. Доллар дважды попал под давление. Анализ GBP/USD. 31 июля. ФРС вернет доллар в правильное русло? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны aи с получат равенство. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если серия волн a-b-cтак останется трех волновой. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 июля. ФРС вернет доллар в правильное русло?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную. Единственное, что можно предположить – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. На позапрошлой неделе верхняя линия треугольника достигнута, неудачная попытка ее прорыва указывает на готовность рынка к построению нисходящего набора волн. Британец готов продолжать падение, но нужны новые основания. Курс инструмента GBP/USD в течение среды поднялся буквально на 10 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня была вновь минимальной, как и активность рынка. Участники даже не посчитали нужным отыграть отчет ADP в США, который оказался объективно хуже ожиданий. Британец замер на месте около отметки 1,2822, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Так как было осуществлено уже две попытки прорыва этой отметки(и обе неудачные), можно считать, что это сильная поддержка для инструмента GBP/USD. Она может не выдержать уже сегодня вечером. Согласно общему настроению на рынке, ФРС сегодня должна озвучить новые намеки на возможное снижение процентной ставки на следующем заседании в сентябре. Лично я не считаю, что американский регулятор проведет первый раунд смягчения в сентябре, но так считает рынок. Следовательно, если намеки будут получены, то спрос на валюту США может снизиться. Если нет – с третьей попытки рынок может преодолеть отметку 1,2822. Я опасаюсь, на самом деле, не определенных сигналов рынку от ФРС. Я опасаюсь того, что рынок опять увидит то, чего на самом деле нет. Последний отчет по ВВП за второй квартал показывает, что экономика США находится в прекрасном состоянии, что дает возможность ФРС подождать еще немного. У FOMC нет необходимости «гнать лошадей» из-за «хотелок» рынка. Напомню, что рынок с самого начала года жаждет снижения ставки в США, но пока ему остается только мечтать по этому поводу. На мой взгляд, снижение инструмента GBP/USD продолжится к 26-фигуре, где проходит «линия балансировки». Может быть, не прямо сегодня, а, например, на следующей неделе. Рынок сейчас явно никуда не спешит. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 июля. Доллар дважды попал под давление. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin падает из-за хаоса волатильности

Bitcoin недавно приблизился к отметке $70,000, но не смог удержаться на этом уровне. В настоящее время его стоимость составляет $66,398, что вызывает беспокойство среди трейдеров и инвесторов относительно дальнейших перспектив. Макроэкономическая волатильность также не способствует стабильности на других рынках.NASDAQ снизился на 10% от своего максимума, что повлияло на крупных технологических гигантов, включая «Великолепную семерку», и это снижение отразилось на рынке криптовалют.Bitcoin не удержал $70,000 — что дальше?Эксперты обращают внимание трейдеров на то, что текущий рынок представляет собой хаос волатильности. Индекс VIX вырос до 19,50 после нескольких месяцев относительного спокойствия в диапазоне 12-14.Существует несколько факторов, усугубляющих ситуацию. Во-первых, шоки от рисковой стоимости заставляют риск-менеджеров сокращать позиции трейдеров. Это ведет к увеличению продаж, снижению цен и последующей волатильности — замкнутый круг. Еще одна проблема — завышенная оценка акций и высокие целевые показатели прибыли. Когда такие компании, как Microsoft, не достигают своих целей, как это произошло недавно с доходами от облачных технологий искусственного интеллекта, доверие инвесторов подрывается. Акции Microsoft упали на 8% на торгах после закрытия.Кроме того, наблюдается глобальное нежелание рисковать. Валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары, терпят поражение, даже при более слабом долларе США.Цены на товары, такие как нефть и медь, также снизились на 10-15% только за этот месяц. Люди обеспокоены глобальным экономическим спадом, что сказывается на всех рынках, включая криптовалюты.Реакция криптовалют и проблемы BitcoinНекоторый оптимизм появился благодаря притоку $33,7 млн в спотовые ETF Ethereum, что дало криптовалюте необходимый импульс, особенно учитывая её отставание от Bitcoin.Однако этого недостаточно для изменения общего настроения. Недавно правительство США перевело 30,000 BTC, конфискованных у Silk Road, что не вызвало массовых распродаж.Это уже шестой раз, когда Bitcoin не может преодолеть отметку $70,000. На этом фоне аналитики не предполагают быстрого восстановления. Скорее всего BTC будет торговаться в диапазоне. Технические индикаторыТехнические индикаторы не внушают оптимизма. Полосы Боллинджера показывают, что цена Bitcoin близка к нижней полосе, что указывает на перепроданность. Однако отсутствие сильного отскока свидетельствует о слабом интересе к покупкам.50-периодная и 200-периодная скользящие средние находятся выше текущей цены, выступая в качестве уровней сопротивления. Это указывает на вероятный медвежий тренд в краткосрочной перспективе.Индикатор On-Balance Volume показывает снижение объема покупок. Инвесторы неохотно покупают по высоким ценам, что может предвещать дальнейшее снижение. RSI находится на уровне 51,09, что является нейтральной зоной.Неспособность Bitcoin удержаться выше $70,000 может привести к консолидации или дальнейшему спаду. Следующий ключевой уровень поддержки — $65,863. Если Bitcoin опустится ниже этого уровня, он может достичь $65,000 или даже $64,000. Американские Bitcoin-ETF зафиксировали отток в $18,3 млн Тем временем данные показывают, что по итогам торговой сессии вторника американские спотовые фонды, основанные на Bitcoin, зарегистрировали чистый отток средств на сумму около $18,3 млн, в отличие от положительного притока в аналогичных фондах на базе Ethereum. Наибольший прирост наблюдался у IBIT от Blackrock, тогда как GBTC от Grayscale понес самые существенные убытки.Совокупный чистый отток из 11 спотовых Bitcoin-ETF составил $18,3 млн, что снизило общий чистый приток до $17,69 млрд с 11 января 2024 года. Несмотря на это общее снижение, девять американских ETF, основанных на эфире, зафиксировали приток в тот же день. IBIT от Blackrock увеличил свои активы на $74,87 млн, доведя их до 342 658,96 BTC, что оценивается более чем в $22 млрд. Это был единственный фонд, который показал прибыль во вторник, тогда как остальные пять фондов зарегистрировали отток, причем GBTC понес наибольшие убытки.Потери GBTC Grayscale и других фондовGBTC от Grayscale зафиксировал отток в размере $73,6 млн, увеличив общий убыток до $18,4 млрд с момента начала публичной торговли. ARKB от Ark Invest и 21shares потеряли $7,88 млн, в то время как HODL от Vaneck показал отток в $5,58 млн. BITB от Bitwise снизился на $3,23 млн, а FBTC от Fidelity зафиксировал отток в $2,88 млн. Фонды BRRR, BTCO, BTCW, EZBC и DEFI не сообщили о значительных изменениях в притоке или оттоке.Однако стало известно, что Grayscale планирует запустить новый Mini Bitcoin Trust, под названием «BTC», в среду, аналогично своему Mini Ethereum Trust (ETH). Это нововведение может повлиять на динамику GBTC и других фондов. Во вторник объем торгов составил около $1,37 млрд, при этом 11 фондов совместно держали $58,51 млрд в BTC, что составляет примерно 4,48% рыночной капитализации Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 31 июля. Цена упала до 1.2835, что дальше?

С точки зрения теории Эллиотта по валютной паре GBP/USD формируется крупная волна связка X. Она имеет форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y], который близок к завершению. На текущем графике представлена разметка заключительной волны [Y].Медвежья волна [Y] может принять форму стандартного зигзаг (A)-(B)-(C), как показано на графике. В процессе развития сейчас находится первая нисходящая волна (A). Предполагается, что волна (A) примет форму стандартного пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5).На сегодняшний день завершены подволны 1 и 2. Сейчас может формироваться медвежья волна 3. Весь импульс, скорее всего, будет завершен в районе минимума 1.2617. Ранее на указанном уровне была закончена волна связка X.Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций, с целью забрать прибыль на ценовом уровне 1.2617. После достижения этого уровня, участников рынка ждет небольшой подъем в рамках коррекции (B).Торговые рекомендации: Sell 1.2835, takeprofit 1.2617.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 31 июля. Бычий импульс не завершен, цена может вырасти до 72040.37

По Биткоину с точки зрения волнового анализа формируется крупный бычий импульс, который состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. В начале текущего месяца была завершена сложная коррекция [4]. Она представляет собой тройной зигзаг. С тех пор формируется начальная часть новой волны [5].Итак, внутри пятой волны крупного импульса сейчас может формироваться подволна (1). Она состоит из подволн 1-2-3-4-5. Завершены только первые две небольшие подволны 1 и 2. Возможно, цена растет в импульсе 3.Внутри импульса 3 смотрятся завершенными четыре части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Предполагается, что в ближайшей перспективе мы будем наблюдать рост в заключительной подволне [5]. Ее величина может составить 50% по расширению Фибоначчи от импульса [3].Таким образом, в ближайшее время криптовалюта может вырасти в цене в область уровня 72040.37. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на указанном уровне.Торговые рекомендации: Buy 66307.74, takeprofit 72040.37.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 июля. Доллар дважды попал под давление

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела несколько иной вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы постоянно наблюдаем чередование трех- и пятиволновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас, уже седьмой месяц подряд, строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать, – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пятиволновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты. Первая половина дня не принесла доллару ничего хорошего Курс инструмента EUR/USD в среду повысился на 30 базовых пунктов, и я не вижу ничего критического в этом для американской валюты. Активность рынка остается очень низкой, и доллар физически не может в течение одного дня сильно ухудшить свои позиции. Однако хочу заметить, что в среду, 31 июля, пока все складывается против валюты США. Утром в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, согласно которому было зафиксировано ускорение на 0,1% в годовом исчислении – до 2,6%. Днем ранее такая же динамика была отмечена и у немецкого индекса потребительских цен. Пожалуй, уже все участники рынка понимают: если инфляция растет, значит следующее смягчение денежно-кредитной политики может случиться позже, чем планировалось. Следовательно, второй раунд понижения ставок ЕЦБ может пройти не в сентябре, что хорошо для европейской валюты. Во второй половине дня стало известно о слабом значении отчета ADP в США. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило всего лишь 122 тысячи, хотя рынок ожидал не меньше 150 тысяч. Хочу опять-таки отметить, что более важным показателем является Nonfarm Payrolls, который выйдет в пятницу. Исходя из этого, до вечера, когда станут известны итоги заседания FOMC, я не думаю, что спрос на валюту США продолжит снижаться. Что будет вечером – во многом зависит от итогового коммюнике ФРС и заявлений Джерома Пауэлла. Об этом мы поговорим еще в следующих обзорах. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трехволновой или пятиволновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны a и с получат равенство. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей (и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если серия волн a-b-c так останется трехволновой. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс