EUR/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образован несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0780 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.0805 позволили еще утянуть с рынка порядка 25 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабая производственная активность в странах еврозоны, а также в США, привела к падению спроса на рисковые активы и укреплению американского доллара. Сегодня все может измениться, так как ожидается важная статистика по рынку труда США. Но все это во второй половине дня, а в ходе европейской сессии выходят лишь отчеты по изменению объема промышленного производства Франции и Италии, что представляет мало интереса для валютных трейдеров. Учитывая ожидаемую слабость рынку труда США, покупатели евро могут рассчитывать на коррекцию в конце недели, но действовать я собираюсь, как можно ниже, в районе все той же крупной поддержки 1.0783. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, создаст хорошие условия для наращивания длинных позиций в расчете на рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0808 – середины бокового канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0830. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0783 в первой половине дня, продавцы вернут инициативу, и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0761. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы остаются в рынке, но теперь действовать будут явно более осторожно, чем раньше. Слабые данные по еврозоне наверняка не будут поводом для активной продажи евро, так что в случае восходящей коррекции лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0808 будет поводом дальше открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0783, образованная по итогам этой недели. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0761, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0808 при сильной статистике по еврозоне, покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0830. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0850 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, то ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992 до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165 до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0783.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важный отчет Non-Farm Employment. Видеопрогноз на 2 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0830 может привести к росту евро в район 1.0850 и 1.0870 Прорыв 1.0808 может привести к распродажам евро в район 1.0780 и 1.0757 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2885 может привести к росту фунта в район 1.2909 и 1.2934 Прорыв 1.2846 может привести к распродажам фунта в район 1.2808 и 1.2778 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 149.66 может привести к росту доллара в район 150.06 и 150.37 Прорыв 149.32 может привести к распродажам доллара в район 148.97 и 148.58 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объема промышленного производства Франции Изменение объема промышленного производства Италии Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение числа занятых в частном секторе экономики Изменение средней почасовой оплаты труда Доля экономически активного населенияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано немного, но все они важные. В Евросоюзе, Германии и Великобритании важных публикаций не будет, но в Америке выйдет, по меньшей мере, два отчета, которые могут повлиять на движение обеих валютных пар очень сильно. Речь идет об отчетах NonFarm Payrolls и безработица. Напомним, за последние три месяца эти отчеты провоцировали только падение доллара. Но тогда рынок был настроен по-бычьи, а сейчас ситуация изменилась. ЕЦБ и Банк Англии начали смягчение монетарной политики, что выступает фоновым фактором укрепления американской валюты. Вывод: если статистика из США сегодня провалится, речь будет идти лишь о восходящей коррекции. Если статистика из США наконец-то порадует прогнозистов, обе пары могут продолжить падение. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить можно только выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. Это может быть достаточно интересно, но рынок сейчас находится под впечатлением первого смягчения монетарной политики Банка Англии. Таким образом, выступление Пилла будет находиться в тени этого события, а заодно и в тени отчетов по рынку труда и безработице в США. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Итоги заседания ФРС. Почему доллар вырос?Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Предупреждающий выстрел Банка Англии.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели доллар США вполне может продолжать расти. Если американская статистика по рынку труда и безработице наконец-то порадует экспертов, обе пары могут провалиться еще ниже. Эти два отчета – ключевые события сегодняшнего дня. В разрезе следующих двух недель мы ждем дальнейшего роста американской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также продолжала нисходящее движение и показала наконец-то хорошую волатильность. В течение дня было пройдено около 140 пунктов. Такое падение британской валюты вполне можно назвать логичным, так как Банк Англии принял решение о снижении ставок. Складывается впечатление, что рынок абсолютно не был готов к такому исходу, но мы не однократно говорили о том, что рынок почему-то ждет снижения ставки только в США. Ждет уже месяцев 7, никак не может дождаться, но при этом торгует так, как будто ФРС уже раза три смягчила монетарную политику. Вчера же стало понятно, что не только ЕЦБ, но и Банк Англии начнет смягчение раньше американского регулятора. А начнет ли ФедРезерв снижать ставку хотя бы в сентябре – вопрос открытый. Мы не разделяем нового приступа оптимизма в отношении смягчения у рынка. На наш взгляд, текущий уровень инфляции не позволяет рассчитывать на снижение ставок в сентябре. Следовательно, доллар может продолжать спокойно расти. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг была сформирована масса сигналов. Хотим обратить внимание начинающих трейдеров, что как только пара показала хорошую волатильность, сразу же было сформировано шесть сигналов. Первый же сигнал на продажу около области 1,2848-1,2860 принес отличную прибыль. Цена опустилась и с погрешностью в 3 пункта отработала уровень 1,2748. Отскок от этого уровня можно было использовать для открытия лонгов. Закрывать их следовало по сигналу на продажу около области 1,2791-1,2798, и по этому же сигналу открывать новые шорты. До конца дня пара успела пройти вниз еще 45 пунктов. Суммарно по трем сделкам можно было заработать около 125 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Итоги заседания ФРС. Почему доллар вырос?Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Предупреждающий выстрел Банка Англии.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD имеет хорошие шансы на продолжение нисходящего тренда. Фунт стерлингов по-прежнему перекуплен, доллар – недооценен, Банк Англии начал смягчение монетарной политики – что еще нужно для того, чтобы британская валюта продолжала падение? Конечно, идеальную картину доллару могут подпортить макроэкономические данные из США, но будем надеяться, что теперь рынок настроен уже на покупки доллара, а не наоборот. В пятницу начинающие трейдеры могут оставаться в продажах, но на американской сессии будут важные публикации, поэтому нужно быть готовыми к развороту вверх. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145. В пятницу в Великобритании не запланировано ничего интересного, а в США – отчеты по безработице, рынку труда и заработным платам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала несильное нисходящее движение. На часовом ТФ теперь сформирован нисходящий канал, который показывает не столько направление движения(оно и без него очевидно), сколько стабильность движения на Юг. Напомним, что на этой неделе стало известно о возможном снижении ключевой ставки ФРС в сентябре. На наш взгляд, вероятность этого не равняется 100%, но все же это усиление «голубиной» риторики со стороны Джерома Пауэлла. И доллар США все равно продолжил спокойно и медленно дорожать. Таким образом, мы делаем вывод, что главным остается сейчас боковой канал на 24-часовом ТФ, согласно которому падение можно ожидать в область 1,0600-1,0650. Сначала несколько недель подряд рос евро, не взирая на фундамент и макроэкономику, теперь похожее движение может показывать доллар. Также отметим, что вчера был опубликован индекс ISM в сфере производства США. Он оказался гораздо слабее прогнозов, но это не сбило рынок с пути вниз. В очередной раз отмечаем, что главное – настроение рынка, а новости можно интерпретировать в любую сторону. Или использовать их для коррекций. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три торговых сигнала. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0838, после чего сумела пройти вниз около 50 пунктов и закрепиться ниже области 1,0797-1,0804. Правда, на этом движение, по сути, закончилось. На американской сессии доллар находился под давлением из-за того же индекса ISM, поэтому оставаться в коротких позициях было уже нецелесообразно. Ниже области 1,0797-1,0804 следовало закрывать шорты после(или перед) публикацией ISM. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Итоги заседания ФРС. Почему доллар вырос?Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Предупреждающий выстрел Банка Англии.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение. На наш взгляд, европейская валюта с запасом отработала все факторы роста, поэтому сейчас необходима хотя бы ощутимая коррекция. Однако лучше всего характер движений виден сейчас на 24-часовом ТФ. По сути, это флэт в диапазоне 1,0600-1,1000. Волатильность остается мизерной, а рынок уже в принципе перестал реагировать на любые макроэкономические данные и фундаментальные события. Или трактует их так, как хочется ему. В пятницу начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,0797-1,0804. Однако следует помнить, а сегодня будут опубликованы важные данные в США, которые могут спровоцировать рост пары. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации, а в США – выйдут важнейшие данные NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Основные движения следует ожидать во второй половине дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 августа 2024 года

EUR/USDНе смотря на нагнанный туман мировых СМИ об устойчивости американской экономики, мы видим устойчивый двухнедельный тренд ухода из риска. Вчера S&P500 снизился на 1,37%, нефть подешевела на 1,41%, доллар подрос на 0,26%, доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась с 3,92% до 3,83%. К сегодняшнему утру все эти инструменты достигли ключевых поддержек, особенно облигации, достигшие минимума текущего года (по графику доходности), показанного в январе.Вчера численность лиц, получающих пособия по безработице в США возросла до 1,877 млн против ожидания 1,860 млн, а индекс занятости в производственном секторе ISM за июль снизился с 49,3 до 43,4 против прогноза 49,0. Поэтому сегодняшние нонфармы, прогнозируемые в 176 тыс против 206 тыс в июне, могут оказаться ещё слабее. Уход из риска продолжится.На дневном масштабе евро вчера была проколота поддержка 1.0788. До линии Крузенштерна цена не достигла 1-2 пункта, но это в текущей ситуации не важно – преодоление ценой минимума вчерашнего дня автоматически будет означать и уход под линию Крузенштерна. Откроется цель 1.0724 – чёткий минимум 5-ти донышек с декабря прошлого года. Преодоление уровня позволит продолжить снижение в целевой диапазон 1.0636/50.На четырёхчасовом графике цена консолидируется на линии поддержке 1.0788. Развитие цены происходит под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин слегка разрядился и готов продолжить снижение. Ждём публикации данных по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 августа 2024 года

GBP/USDВчера Банк Англии снизил базовую ставку с 5,25% до 5,00%. В итоге фунт снизился на 116 пунктов, не без труда, но преодолев поддержку 1.2755 и достигнув линию Крузенштерна сегодня утром. Помимо снижения ставки фунту помогали смежные рынки: S&P500 -1,37%, нефть -1,41%, индекс доллара 0,26%. Признаков разворота цены на четырёхчасовом графике нет, поэтому мы не ждём сильной или продолжительной коррекции, особенно, если иметь ввиду сегодняшний выход данных по занятости в США. Мы полагаем, что данные поддержат взятый тренд на укрепление доллара и ослабление европейских валют, то есть продолжится уход из риска, так как численность лиц, получающих пособия по безработице в США возросла до 1,877 млн против ожидания 1,860 млн, индекс занятости в производственном секторе ISM за июль снизился с 49,3 до 43,4 против прогноза 49,0, а этои создаёт риск более слабых нонфармов сегодня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 августа 2024 года

USD/JPYЙена очень технично продолжает среднесрочное ралли. Даже на очень сильном движении она успевает протестировать каждый технический уровень. На сегодняшнее утро цена консолидируется над уровнем 148.82. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх, возможно, настало время коррекции. Удобным местом её завершения выглядит целевой диапазон 150.83-151.23. На часовом графике там же находится линия Крузенштерна. После завершения коррекции ждём котировку на цене 146.50 – на минимуме марта.На графике четырёхчасового масштаба Марлин опережает в росте цену, стараясь побыстрее завершить коррекцию. Чуть выше целевого диапазона 150.83-151.23 находится линия Крузенштерна, которая его усиливает. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Итоги заседания ФРС. Почему доллар вырос?

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала не слишком сильное нисходящее движение. Кому-то может показаться, глядя на графики, что цена в среду и четверг несколько раз обвалилась вниз. Однако в реальности волатильность остается на очень низком уровне. Не помогает ничего: ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события калибра заседаний центральных банков. Поэтому первое, что следует понимать – рынок по-прежнему не очень хочет вести активную торговлю. Впрочем, об этом мы говорим уже очень давно. Если пара каждый день проходит по 40 пунктов, то глупо от нее ожидать движения на 100 пунктов на любом событии. А даже если таковое случится, это будет исключение из правила. Во вчерашней статье мы намеренно не рассматривали результаты заседания ФРС, хотя, по большому счету, там и нечего рассматривать. Ключевая ставка осталась без изменений, как и прогнозировалось, а выступление Джерома Пауэлл можно было «выкрутить» с легкостью в любую сторону. Все же мы можем констатировать усиление «голубиной» риторики из уст главы ФРС. Джером Пауэлл сообщил, что в сентябре регулятор может понизить ключевую ставку. Он не сказал, что ФРС понизит ее, а лишь МОЖЕТ понизить. С тем же успехом ФРС может понизить ставку и позже в этом году, и могла понизить ее в июле. Однако ранее в его речи отсутствовали подобные фразы. Мы, в принципе, остаемся при своем мнении – инфляция еще не позволяет ФРС рассматривать снижение ставок. Господин Пауэлл, однако, отметил, что инфляция замедлилась во втором квартале, что придало уверенности в движении этого показателя к 2%. Также Пауэлл отметил индекс PCE, который по итогам второго квартала составил 2,6%. Отметил он и базовый PCE, который составил 2,9%. По его мнению, эти индикаторы очень важны, но не единственные, которые принимаются во внимание при принятии решений по монетарной политике. Пауэлл также заявил, что монетарная политика будет оставаться ограничительной еще некоторое время, но ставки при этом могут начать снижаться. Текущий уровень ставок находится гораздо выше «нейтрального» уровня, поэтому даже несколько этапов смягчения сохранит политику «ограничительной». Из всего сказанного Пауэллом можно сделать вывод, что ФРС приблизилась к первому снижению ставки. Мы не считаем, что оно случится в сентябре, но рынок в этом уверен на 100%. Почему же тогда доллар вчера и сегодня показал рост? Все просто – боковой канал на 24-часовом ТФ. Мы уже несколько недель говорим, что цена с самого начала года торгуется между уровнями 1,0600 и 1,1000, а фундаментальный и макроэкономический фон оказывает лишь локальное влияние на движение пары. Да и то, не всегда. Несколько недель подряд мы наблюдали не совсем логичный рост евровалюты, теперь можем и, скорее всего, будем наблюдать такой же нелогичный рост доллара. Впрочем, мы также говорили о том, что рынок уже месяцев 7-8 отрабатывает первое снижение ставки ФРС «авансом». Напомним, что изначально все ожидали снижения ставок еще в марте. Поэтому мы совершенно точно не ждем дальнейшего роста от пары EUR/USD. Для начала ожидаем от нее падения до уровня 1,0600 или около того. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 августа составляет 47 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0739 и 1,0833 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что являлось предупреждением о смене направления тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.2 августа. Предупреждающий выстрел Банка Англии.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, и на 4-часовом ТФ продолжается слабое нисходящее движение. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения глобального нисходящего тренда. Мы не считаем, что евровалюта способна начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0600 и 1,1000 еще некоторое время. Так как цена развернулась в верхней части этого диапазона, то более актуальными остаются короткие позиции с целями около уровня Мюррея «-1/8» - 1,0681. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Предупреждающий выстрел Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала нисходящее движение, но волатильность на фоне заседаний Банка Англии и ФРС выросла незначительно. В принципе, движения пары в среду и четверг могли быть абсолютно другими. Именно поэтому мы всегда не спешим с выводами после заседаний центральных банков. Рынок может отрабатывать эти события до 24 часов, выводы следует делать не «на горячую голову». Сейчас же можно сказать, что пара, скорее всего, просто продолжает техническое падение, вызванное общей перекупленностью британской валюты. Давайте разбираться. ФРС не понизила ключевую ставку, но Джером Пауэлл намекнул на то, что в сентябре смягчение политики возможно. Ранее он никогда не давал таких четких указаний относительно сроков. Может быть, этого и не произойдет, но риторика Пауэлла действительно стала более «голубиной». Поэтому доллар в среду и четверг спокойно мог упасть. Однако этого не произошло. С нашей точки зрения, рынок уже давным-давно учел не только первое снижение ставок в США, но и еще два последующих. Теперь касательно Банка Англии. Британский регулятор понизил ключевую ставку, что было ожидаемо. Правда, не все участники рынка были уверены в таком решении, да и само решение было принято с перевесом всего в один голос(лишь пятеро членов из девяти проголосовали за снижение). Однако падение британской валюты оказалось вполне закономерным, потому что смягчения монетарной политики БА летом мало кто ждал с начала этого года. Грубо говоря, от ФРС рынок ждал снижения ставки еще в марте и все время до 31 июля отрабатывал его авансом. А от Банка Англии рынок ожидал смягчения ставки осенью или зимой, поэтому ничего не отрабатывал заранее. Мы по-прежнему считаем, что пара GBP/USD должна продолжать падение. Даже если ФРС начнет смягчение монетарной политики в сентябре, это ничего не изменит. Фунт взобрался слишком высоко и слишком долго показывал безосновательный рост. Четверг закрылся ниже критической линии на 24-часовом ТФ, поэтому теперь и, с технической точки зрения, падение может продолжаться. Первой среднесрочной целью выступает линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2580. В долгосрочный рост британской валюты мы по-прежнему не верим. Даже если ФРС начнет смягчение монетарной политики в сентябре(а это основной «медвежий» фактор для доллара), Банк Англии будет снижать ставку параллельно. Где-же тут преимущество фунта? Помимо этого, в последние несколько месяцев доллар очень часто падал на слабой макроэкономической статистике из США. Теперь, если ФРС начнет снижение ключевой ставки, экономика должна начать «выздоравливать», а показатели – улучшаться. В любом случае все складывается в пользу доллара, который падал незаслуженно долго. Также отметим, что макроэкономическая статистика для доллара сейчас – это весьма пространная вещь. Если прогнозы по ключевым отчетам и дальше будут настолько завышенными, то доллар может падать вечно, так как они никогда не будут выполнены. Также напомним, что самые плохие и просто ужасные значения показателей в США, как правило, гораздо лучше аналогичных в Евросоюзе или Великобритании. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 64 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В пятницу, 2 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2665 и 1,2793. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности дважды, что просигнализировало о развороте тренда. Помимо этого, сформировалась медвежья дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Итоги заседания ФРС. Почему доллар вырос?Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии и имеет реальные шансы на ощутимое падение. Волатильность остается очень невысокой, но все же сейчас актуальны короткие позиции с первыми целями 1,2695 и 1,2634. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Даже если фунт покажет новый виток роста, это не прибавит логики в такое движение. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок перестал верить Пауэллу?

Федеральная Резервная система в восьмой раз подряд оставила процентные ставки без изменений. Именно такого решения ожидал от нее рынок. Поэтому в среду вечером мы могли наблюдать весьма сдержанную реакцию рынка. Однако теперь следует четко разобраться с тем, есть ли реальные шансы на снижение ставки в сентябре. Напомню, что, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки оценивается рынком более чем в 90%. Рынок практически не сомневается, что переход к более «голубиной» политике начнется в первый месяц осени. Однако давайте внимательно отнесемся к словам Пауэлла о возможном смягчении. Он сказал «если инфляция продолжит снижение, ФРС рассмотрит возможность снижения ставок». Даже если это не точная цитата, смысл был именно таким. Исходя из этой фразы, я могу предположить, что вероятность снижения ставки равняется 50%. Это больше, чем месяц или два назад. Но как оценивает вероятность рынок? Назовем это «завышенными ожиданиями в два раза». Когда вероятность снижения ставки равнялась 30-35%, рынок выдавал ожидания на 70-80%. Когда вероятность снижения ставки стала равна 50%, рынок дает практически 100%. Следовательно, ожидания рынка завышены, и завышены они были с самого начала года. Спрос на американскую валюту тем временем повышается. Что это значит? Что рынок больше не верит Пауэллу? Когда он ждал от президента ФРС слов о готовности начать смягчение, то не дождался. А сейчас рынок уже учел первый раунд снижения ставок в сентябре, поэтому спрос на валюту США неожиданно для многих увеличивается? Я считаю, что рынок просто перегрелся в своих ожиданиях. Когда долго ждешь, начинаешь относиться к событию как к свершившемуся факту. Соответственно, рынок уже учел смягчение политики в США. Следовательно, доллар может продолжать расти в цене. Остановить его может только новая неудачная статистика в США, которая выйдет уже завтра. Если Пэйроллы и безработица опять окажутся хуже ожиданий рынка, инструмент EUR/USD может откатиться наверх. Однако этот откат вряд ли станет началом новой повышательной волны или набора волн. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 августа. Доллар выдержал два удара. Анализ GBP/USD. 1 августа. Банк Англии: чего и следовало ожидать. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может возобновиться в рамках пятиволновой коррекционной структуры. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей (и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если восходящая серия волн a-b-cтак останется трех волновой. Считаю, что инструмент может добраться до лоу волны b. Удачная попытка прорыва этого лоу укажет на переход к построению понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 августа. Доллар выдержал два удара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела несколько иной вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы постоянно наблюдаем чередование трех- и пятиволновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас, уже седьмой месяц подряд строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать, – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пятиволновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты. Хороших новостей для доллара немного, но валюта держится Курс инструмента EUR/USD в среду повысился на 10 базовых пунктов, а сегодня снизился на 30. Как видим, ценовые изменения очень слабые, поэтому нельзя с уверенностью говорить о том, что доллар подешевел или подорожал. Все это незначительные колебания цены. Они могли бы быть значительно сильнее и вчера, и сегодня, и в течение всей текущей недели. На этой неделе важных новостей хоть отбавляй. Однако рынок уже давно занял позицию «торгуем по праздникам», поэтому амплитуда движений каждый день оставляет желать лучшего. Закономерность движений тоже не самая высокая. Самое интересное движение произошло в понедельник, когда новостей не было вообще никаких. Во вторник и среду рынок не определился с направлением. Сегодня доллар минимально прибавил в цене. Следовательно, движение развивается в основном направлении – в направлении коррекционной волны d или же нового понижательного набора волн. Вчера Джером Пауэлл дал понять рынку, что ФРС в сентябре будет готова «нажать на кнопку», но для этого по-прежнему нужны позитивные данные по инфляции. Раньше Пауэлл говорил «нужны позитивные данные по инфляции, тогда начнется смягчение». Сейчас говорит «в сентябре может начаться смягчение, если данные по инфляции будут позитивны». Есть ли разница между двумя этими высказываниями? На мой взгляд, нет. В обоих случаях все будет зависеть от инфляции. Если по итогам июля и августа, она не замедлится ниже 3% или замедлится, скажем, то 2,9%, этого не будет достаточно для перехода к более «голубиной» политике. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей (и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если восходящая серия волн a-b-c так останется трехволновой. Считаю, что инструмент может добраться до лоу волны b. Удачная попытка прорыва этого лоу укажет на переход к построению понижательного набора волн. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 августа. Банк Англии: чего и следовало ожидать

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную. Единственное, что можно предположить, – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. На позапрошлой неделе верхняя линия треугольника достигнута, неудачная попытка ее прорыва указывает на готовность рынка к построению нисходящего набора волн. Британец готов продолжать падение Курс инструмента GBP/USD в течение среды и четверга опустилась на 60 базовых пунктов. Если в среду новостной фон не был однозначным для доллара, то в четверг произошло то, что и должно было произойти. Рынок долгое время не верил в то, что Банк Англии начнет снижение процентной ставки летом. Даже на прошлом заседании британский регулятор имел все основания для смягчения политики. В тот раз он решил перестраховаться. Однако в СМИ и интернет-изданиях тут же начали появляться заголовки о том, что 1 августа Банк Англии тоже не перейдет к более «голубиной» политике. В качестве аргументов назывались высокая базовая инфляция и высокая инфляция в сфере услуг. Я сразу говорил, что основной показатель инфляции – важнее двух вышеозначенных. Регулятору не нужны проблемы теперь уже в виде низкой инфляции в стране, которая будет тормозить экономический рост. Так как рынок не верил в снижение ставок даже 1 августа, сегодняшнее решение для него стало отчасти сюрпризом. А за ним последовало и снижение спроса на британскую валюту. Как я и говорил ранее, я ожидаю снижения минимум к 26 фигуре, где проходит «линия балансировки». В более долгосрочной перспективе я допускаю снижения британца к 20 фигуре, где проходит нижняя линия расширяющегося треугольника. Безусловно, на это может уйти 5-6 месяцев, но за счет чего британцу расти? Банк Англии начал снижение ставок, ФРС – по-прежнему нет, повышательный, пятиволновой набор волн завершен. Если завтра экономическая отчетность по рынку труда и безработице в США окажется на высоте, падение британца ускорится. И на мой взгляд, это наиболее закономерное движение из всех за последние 3,5 месяца. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 августа. Доллар выдержал два удара.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY 1 августа. Для конечного диагональника необходима финальная бычья волна!

По валютной паре USDJPY с точки зрения волнового анализа формируется глобальный импульс [5], в составе которого сейчас формируется пятая часть - то есть подволна (5). Волна (5) состоит из пяти основных подволн 1-2-3-4-5.В связи с тем, что окончание коррекционной волны 4 зашло ниже окончания волны 1, то можно предположить, что вся подволна (5) принимает форму конечного диагональника. Подволна 3 похожа на двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. Волна 4 тоже имеет форму двойного зигзага.Вполне возможно, что в ближайшее время участники рынка будут наблюдать построение конечной подволны 5, она может принять форму зигзага [A]-[B]-[C], как показано на графике. Первая импульсная подволна [A] может завершиться к уровню 156.66, затем возможен небольшой откат в коррекции [B]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью взять прибыль на окончании бычьего импульса [A]. Торговые рекомендации: Buy 150.09, takeprofit 156.66Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XRP/USD 1 августа. В самом разгаре медвежья коррекция. Как сильно упадет курс?

По Рипл предполагается развитие глобального коррекционного тренда, который принимает форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике представлена конечная часть второй волны связки XX, она имеет форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На последнем участке графика мы можем видеть развитие начальной части восходящей действующей волны Z, которая, судя по всему, примет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. На сегодняшний день завершенной смотрится импульсная подволна [A], и сейчас цена корректируется в рамках волны [B]. Большая вероятность, что волна [B] примет форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C), как показано на графике, и завершится около уровня 0.548. На указанной отметке величина волны [B] составит 38.2% по линиям Фибоначчи от импульса [A]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций, с целью забрать прибыль на окончании коррекционной фигуры.Торговые рекомендации: Sell 0.580, takeprofit 0.548Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 августа. Доллар выдержал два удара.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела несколько иной вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы постоянно наблюдаем чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас, уже седьмой месяц подряд строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты. Хороших новостей для доллара немного, но валюта держится. Курс инструмента EUR/USD в среду повысился на 10 базовых пунктов, а сегодня снизился на 30. Как видим, ценовые изменения очень слабые, поэтому нельзя с уверенностью говорить о том, что доллар подешевел или подорожал. Все это незначительные колебания цены. Они могли бы быть значительно сильнее и вчера, и сегодня, и в течение всей текущей недели. На этой неделе важных новостей – хоть отбавляй. Однако рынок уже давно занял позицию «торгуем по праздникам», поэтому амплитуда движений каждый день оставляет желать лучшего. Закономерность движений тоже не самая высокая. Самое интересное движение произошло в понедельник, когда новостей не было вообще никаких. Во вторник и среду рынок не определился с направлением. Сегодня – доллар минимально прибавил в цене. Следовательно, движение развивается в основном направлении – направлении коррекционной волны d или же направлении нового понижательного набора волн. Вчера Джером Пауэлл дал понять рынку, что ФРС в сентябре будет готова «нажать на кнопку», но для этого по-прежнему нужны позитивные данные по инфляции. Раньше Пауэлл говорил «нужны позитивные данные по инфляции, тогда начнется смягчение». Сейчас говорит «в сентябре может начаться смягчение, если данные по инфляции будут позитивны». Есть ли разница между двумя этими высказываниями? На мой взгляд, нет. В обоих случаях все будет зависеть от инфляции. Если по итогам июля и августа, она не замедлится ниже 3% или замедлится, скажем, то 2,9%, этого не будет достаточно для перехода к более «голубиной» политике. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если восходящая серия волн a-b-c так останется трех волновой. Считаю, что инструмент может добраться до лоу волны b. Удачная попытка прорыва этого лоу укажет на переход к построению понижательного набора волн. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что ждет рынок в августе после активного июля

Июль оказался насыщенным для Bitcoin и всего криптовалютного рынка. В этом месяце произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Криптовалютная биржа Mt. Gox, обанкротившаяся 10 лет назад, начала выплаты долгам своим кредиторам. Германия и США продали конфискованные Bitcoin, а в США стартовали торги Spot Ethereum ETF. За июль цена Bitcoin увеличилась на 3,09%, что ниже исторической средней месячной доходности в 8,26% за этот месяц.Как Bitcoin себя вел в августе?В то время как инвесторы питают оптимистичные надежды на предстоящие месяцы, возникает вопрос: как Bitcoin покажет себя в августе? Какие тенденции наблюдались в предыдущие годы в этом месяце и что можно ожидать в будущем? Давайте рассмотрим это подробнее.Анализ исторических данных показывает, что Bitcoin демонстрирует разную динамику в августе: в некоторые годы наблюдается рост, в другие — спад.Исторические данные по ежемесячной доходности Bitcoin показывают, что март, август и сентябрь часто характеризуются снижением, в то время как февраль, июль, октябрь и ноябрь — периодами роста.В августе Bitcoin вырос только в 4 из последних 11 лет, в то время как в оставшиеся годы наблюдалось снижение.В частности, Bitcoin вырос на 30,42% в 2013 году, на 65,32% в 2017 году, на 2,38% в 2020 году и на 13,8% в 2021 году. В то же время, он потерял 17,55% в 2014 году, 18,67% в 2015 году, 7,49% в 2016 году, 9,27% в 2018 году, 4,6% в 2019 году, 13,88% в 2022 году и 11,29% в 2023 году.Август может быть медленным для BitcoinПока Bitcoin начал 2024 год с небольшого снижения на 0,64%, интересно, как он будет себя вести в оставшиеся дни августа. Аналитики указывают на несколько факторов, которые могут повлиять на результаты BTC.В августе ожидается продолжение возврата Bitcoin от Mt. Gox, решение по делу Ripple против SEC, публикация данных по инфляции в США 14 августа, а также съезд Демократической партии, на котором будет определен кандидат в президенты с 19 по 22 августа (после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру).Несмотря на ожидаемые важные события, известный аналитик Маркус Тилен, чьи прогнозы часто оказываются невероятно точными, считает, что рост BTC в августе не будет столь стремительным, как предполагалось, и будет зависеть от макроэкономических факторов в США.По словам Тилена, Bitcoin может оказаться в медленном периоде в августе и продемонстрировать нисходящий тренд в сентябре.Bitcoin-киты накопили $5,4 млрд в июле, достигнув максимума десятилетия Также в июле Bitcoin-киты накопили огромные $5,4 млрд в BTC, достигнув наивысшего уровня накопления за десятилетие. Такая активность была обусловлена волатильностью цен, позволившей китам воспользоваться рыночными минимумами для самой быстрой скупки за последние десять лет.Крупные держатели Bitcoin, или адреса, владеющие как минимум 0,1% от циркулирующего предложения BTC, в июле накопили более 84 000 BTC на сумму $5,385 млрд, согласно данным IntoTheBlock и Trading View.Этот значительный прирост накоплений стал самым высоким с октября 2014 года, когда Bitcoin достиг 11-месячного минимума. Аналогично, накопление в прошлом месяце было обусловлено охотой за выгодными предложениями во время падения цен ниже $55 000 в начале июля и короткими перерывами во время восстановления до $69 000.Эта стратегическая накопительная активность демонстрирует твердую веру в то, что длительная фаза консолидации между $50 000 и $70 000 в конечном итоге завершится бычьим прорывом.Почему Bitcoin-киты так уверены? Это накопление происходит на фоне ожиданий предстоящего снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки до 5,25–5,00% в сентябре в 86,5% по сравнению с текущими 5,25%–5,50%.Это ожидание последовало за комментариями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который указал на потенциальное снижение ставки уже в сентябре. Пауэлл подчеркнул, что экономические данные должны подтвердить потенциальное возобновление смягчения ликвидности. Центральный банк сохранил свою базовую процентную ставку на уровне 5,25%-5,50%, поддерживая статус-кво, как и ожидалось.Комментарии членов ФРС и Пауэлла предполагают, что снижение ставок в сентябре ещё не решено. Скорее, «это просто вопрос появления более хороших данных» об инфляции и смягчении рынка труда, которые укажут в этом направлении.Возвращение бычьего настроя Бычий настрой также обусловлен возобновлением притока капитала через стейблкоины или цифровые активы, стоимость которых привязана к внешним ориентирам, таким как доллар США.Согласно данным IntoTheBlock, общая рыночная капитализация стейблкоинов выросла на 2,11% до $164 млрд в июле, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года.Этот приток капитала свидетельствует о поступлении новых средств на рынки, что отразилось в положительной динамике цен цифровых активов в июле.Рынок стабилен несмотря на Mt. Gox Недавняя волатильность цен была в значительной степени вызвана прошлыми распродажами Bitcoin в Германии и продолжающимися переводами Bitcoin с японской биржи Mt. Gox для погашения задолженности перед кредиторами. Однако цена Bitcoin оставалась стабильной, несмотря на перевод Mt. Gox еще $2,5 млрд в Bitcoin в среду.Этот перевод сократил запасы Bitcoin Mt. Gox с $9 млрд до $3 млрд. Исторически такие крупные переводы часто предшествуют падению цен. Однако, похоже, трейдеры могут быть менее обеспокоены потенциальными распродажами, чем в последние недели.Аналитики Arkham Intelligence сообщили, что 33 105 BTC были перемещены, вероятно, на BitGo для распределения кредиторам. Хотя ожидается некоторое давление со стороны продавцов из-за долгосрочного роста цены Bitcoin, большинство кредиторов, скорее всего, будут долгосрочными держателями. В целом, стабильность Bitcoin на фоне таких значительных движений свидетельствует о сильном рынке и устойчивой уверенности в его стоимости. Это создает интересный прецедент для ценового действия в ближайшие месяцы, подчеркивая потенциальные инвестиционные возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Банк Англии получил зеленый свет на снижение ставок. Фунт подошел к опасной зоне

Сегодня Банк Англии понизил банковскую ставку на 25 базисных пунктов. Однако дальнейшее снижение ставок, как ожидается, будет происходить медленно и в ограниченном объеме. Решение о снижении ставки было принято с минимальным перевесом голосов – 5:4, а значит разногласия среди членов комитета все-таки имеются. Экономика Великобритании показала лучшие результаты, чем прогнозировал Банк Англии в мае. На заседании обсуждались риски, связанные с прогнозом экономического роста, и было отмечено, что внутренний спрос может увеличиться, хотя рост в первом полугодии мог быть переоценен. Необходимость сохранения ограничительной денежно-кредитной политики продиктована стремлением предотвратить устойчивое возвращение инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе. Аналитики Commerzbank прогнозируют, что Банк Англии будет понижать ставки на 25 базисных пунктов каждые три месяца, в следующий раз в ноябре, а затем в феврале и мае 2025 года.Давление на британский фунт Британский фунт сегодня оказался под давлением после того, как произошло снижение банковской ставки с 5,25% до 5,00%. Похоже, рынок ожидал этого шага, так как реакция на новость была умеренной, но фунт все равно понес значительные потери на утренней сессии в Лондоне. Существовали предположения, что решение о снижении ставки могло быть обусловлено действиями ипотечных кредиторов, которые снизили свои ставки за несколько часов до объявления. Это, вероятно, стало одной из причин давления на фунт перед полуденным решением. В результате курс к доллару падал на 0,70%, до 1,2760, но затем произошел отскок. Банк Англии объяснил снижение ставки тем, что инфляционное давление ослабло настолько, что «мы смогли снизить ставки сегодня». Основной вопрос, касающийся обменных курсов фунта, заключается в том, как скоро ЦБ произведет следующее снижение ставки и насколько привержен сохранению текущих ставок в ближайшие месяцы. Денежные рынки прогнозируют еще одно снижение на 35 базисных пунктов к концу года, что приведет банковскую ставку к уровню 4,75%. Глава Банка Англии Эндрю Бейли отметил важность осторожного подхода. «Нам нужно окончательно оставить период высокой инфляции позади... важно не снижать ставки слишком быстро или слишком значительно», – сказал он. Для валютных рынков ключевым фактором останется количество сокращений ставки. Осторожный подход может сохранить ставки в Великобритании выше, чем в других странах, что поддержит фунт. В то же время стремление к более быстрому снижению ставок может ослабить британскую валюту.Осторожный подход к снижению ставок и его влияние на фунт В ЦБ подчеркнули необходимость убедиться, что инфляция остается на низком уровне, и выразили намерение не снижать процентные ставки слишком быстро или значительно. Этот осторожный подход будет ключевым фактором, влияющим на динамику курса фунта стерлингов в ближайшие недели. Важно отметить, что текущие прогнозы Банка не предполагают резких сокращений процентных ставок. По прогнозам регулятора, инфляция будет расти в ближайшие месяцы, достигнув 2,75% к концу года, но затем снова снизится ниже 2,0% к 2026 году. Это ожидание роста инфляции объясняет, почему некоторые члены MPC посчитали преждевременным дальнейшее снижение ставок. Это также указывает на то, что не будет спешки с их снижением. Банк также пересмотрел прогноз роста ВВП на 2024 год, повысив его до 1,25% с предыдущих 0,5%. Этот пересмотр предполагает, что экономика не испытывает острой необходимости в дополнительных стимулирующих мерах, что в перспективе может поддержать курс фунта. Тем не менее на фоне значительного объема длинных позиций в фунте после объявления о снижении ставки в четверг, валюта оказалась уязвимой к коррекции. Степень этой коррекции определит, насколько сильно фунт может ослабнуть в ближайшие дни и когда можно ожидать восстановления. На текущий момент мы увидели, что пара GBP/USD демонстрирует снижение, приблизившись к нижней границе восходящего канала на дневном таймфрейме. После прорыва ниже ключевой поддержки на уровне 1,2900 фунт продолжил падение. Текущая ситуация усугубляется тем, что курс сегодня опускался ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), расположенной около отметки 1,2790, что указывает на смену краткосрочного тренда на медвежий. Это движение может сигнализировать о дальнейших потерях для фунта, особенно если он не удержится выше границы восходящего канала. Трейдерам стоит внимательно следить за уровнями поддержки и сопротивления, поскольку выход из текущего канала может задать новый тренд для пары GBP/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Южный тренд на паузе

Австралийский доллар в паре с американской валютой откатился назад, после почти трехнедельного южного марафона. Южный тренд поставлен на паузу. Продавцы aud/usd не смогли закрепиться в рамках 64-й фигуры и сейчас торгуются в районе отметки 0,6540. Коррекционный откат цены обусловлен не ослаблением гринбека – напротив, индекс доллара США сегодня демонстрирует восходящую динамику, реагируя на усиление антирисковых настроений на рынках. Остановить «южный вал» сумел оззи, благодаря релизу данных по росту инфляции в Австралии. Вчера – 31 июля – мы узнали июньские, и самое главное – квартальные данные по росту CPI. Релиз оказался неоднозначным, но вместе с тем достаточно знаковым и значимым – тем более в преддверии очередного заседания РБА, которое состоится 6 августа. Здесь необходимо напомнить, что по итогам последнего заседания Резервного банка (которое состоялось в июне) члены регулятора не исключали вариант повышения процентной ставки. Согласно протоколу этой встречи, данный сценарий рассматривался в июне наравне с вариантом сохранения выжидательной позиции. Уже после июньского заседания в Австралии были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда за июль. Отчёт оказался достаточно сильным. Несмотря на небольшой рост безработицы, количество занятых в стране выросло на 50 тысяч. Показатель более чем вдвое превысил прогнозный уровень (большинство экспертов ожидали 20-тысячный прирост). Июльский результат оказался самым сильным с февраля этого года. Более того, общий рост занятости был обусловлен исключительно приростом показателя полной занятости. Количество занятых на неполный рабочий день выросло всего на 6,8 тысяч, а занятых на полный рабочий день – на 43,3 тысячи. Кроме того, в зелёной зоне вышел ещё один компонент релиза: доля экономически активного населения. Этот показатель оказался на отметке 66,9%, вопреки прогнозам снижения до 66,8%. Индикатор демонстрирует восходящую динамику третий месяц подряд. «Австралийские Нонфармы» следует рассматривать в комплексе со вчерашним отчётом по росту инфляции. Согласно обнародованным данным, общий индекс потребительских цен во втором квартале ускорился до 3,8% в годовом исчислении. И хотя показатель вышел на прогнозном уровне, сам факт роста носит знаковый характер: индекс на протяжении 5 кварталов подряд демонстрировал нисходящую динамику, и впервые с конца 2022 года – вырос. В квартальном выражении CPI остался на прежнем уровне, то есть на отметке 1,0% (как и в первом квартале). А вот темпы роста базовой инфляции оказались ниже прогнозов. Усеченное среднее значение the trimmed mean выросло на 0,8% при прогнозе роста до 1,0%. В годовом выражении этот показатель замедлился до 3,9% (предыдущее значение – 4,0%). Это наиболее слабый темп роста с начала 2022 года. На мой взгляд, опубликованные сегодня инфляционные данные, а также опубликованные ранее «австралийские Нонфармы» позволяют Резервному банку Австралии не только сохранять выжидательную позицию, но и рассматривать более радикальные сценарии. Риск ужесточения монетарной политики из-за неуступчивой инфляции сохраняется. Рынок труда и (тем более) инфляция в этом контексте не снимают угрозу и не выполняет роль «стоп-крана». Замедление индекса базовой инфляции (рассчитанного методом усечённого среднего) служит слабым утешением для РБА. Именно поэтому медведи aud/usd не смогли преодолеть уровень поддержки 0,6480 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), хотя и протестировали этот ценовой барьер. Словно ошпарившись, цена отскочила назад, в облако Kumo, на нижней границе которого пара и находится сейчас. Августовское заседание РБА состоится уже совсем скоро, на следующей неделе (во вторник). Каким образом члены регулятора отреагируют на вышеперечисленные отчёты – можно только догадываться. По мнению одних экспертов, замедление Trimmed Mean CPI позволит регулятору сохранить выжидательную позицию и даже смягчить свою риторику. То есть вопрос повышения ставки не будет даже рассматриваться членами ЦБ. По мнению других аналитиков, ускорение общего CPI в годовом исчислении, который произошёл благодаря росту стоимости жилья и продуктов питания, наоборот – ужесточит позицию РБА. То есть вариант повышения процентной ставки не только останется на повестке дня, но и окажется в числе весьма вероятных. В условиях такой неопределённости трейдеры aud/usd вряд ли решатся на затяжной односторонний марафон – ни в сторону юга, ни в сторону севера. На мой взгляд, пара до оглашения вердикта РБА будет колебаться между нижней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, то есть между отметками 0,6505 и 0,6570. Вектор движения цены будет определён по итогам августовского заседания Резервного банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.86 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллара. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени выпал на момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу доллара далее в развитие нисходящей тенденции. Но до привычного крупного падения дело так и не дошло, а максимум, который можно было увидеть, составил 20 пунктов. Во второй половине дня нас ждет статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, но куда более важным будет показатель по производственному индексу ISM. Его снижение вернет давление на доллар и приведет к новой распродажу USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.72 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.69 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.69 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится. В лучшем случае коррекция продолжится после хороших данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.72 и 151.69.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.97 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.80, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки пробиться выше 150.72. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.97 и 148.80.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс