Доллар играет на нервах рынка

Аппетит приходит во время еды. Чаще всего рынкам хочется большего, чем может предложить ФРС. Согласно исследованиям Nordea Markets, за последние три года рыночные ожидания на следующие 6 месяцев по ставке по федеральным фондам были в среднем выше на 50 б.п. ее фактического значения. Через год деривативы хотят видеть стоимость заимствований на 190 б.п. ниже, чем сейчас, то есть на уровне около 3,5%. Не удивлюсь, если реальность окажется иной. Динамика рыночных ожиданий и фактической ставки ФРСЧерный понедельник стал результатом обычной рыночной жадности. Точно так же, как в конце 2023 после «голубиного» разворота Федрезерва, инвесторы наращивали ставки на более низкую ставку по федеральным фондам. Тогда речь шла о 6 или 7 актах монетарной экспансии на 150–175 в течение всего 2024. В начале августа – о тех же 150 б.п., но только на трех оставшихся встречах FOMC. То есть на каждом заседании, по мнению рынка, ФРС должна была срезать стоимость заимствований на полбалла. Не слишком ли агрессивно? По факту оказалось, что инвесторы вновь выдали желаемое за действительное. Чиновники Центробанка утверждали, что ни о какой рецессии речи не идет, что у Федрезерва есть время, чтобы оценить ситуацию. Говорили о здоровом рынке труда и нежелании снижать ставки при текущем высоком уровне инфляции. Действительно, как можно верить в спад, если после роста ВВП на 2,8% во втором квартале опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализируют, что темпы расширения показателя нисколько не снизятся в июле-сентябре? Прогнозируемая динамика ВВП СШАНеудивительно, что каждый четвертый из пяти экспертов Bloomberg считает, что на сентябрьской встрече ФРС снизит ставку только на 25 б.п. Срочный рынок выдает 55%-ю вероятность такого исхода. Инвесторы вновь выдают желаемое за действительное. В начале 2024 они поплатились за это укрепление доллара США. Боюсь, что на рубеже лета и осени история повторится.К этому времени рынок будет все чаще оглядываться на предвыборную гонку и рассуждать, как отреагирует американский доллар на победу Дональда Трампа в ноябре. Экс-глава Белого дома ошарашил инвесторов заявлением, что президент должен принимать участие в решениях ФРС по ставкам. Хотя бы их одобрять. Потенциально это чревато агрессивной монетарной экспансией и слабостью индекса USD. Однако про-инфляционная политика республиканца, а также замедление мировой экономики под влиянием готовых возобновиться при нем торговых войн рисуют иную картину. Картину сильного доллара США. Особенно если ФРС сохранит независимость и будет ослаблять денежно-кредитную политику медленнее, чем хотелось бы Белому дому. Технически на дневном графике EUR/USD «медведям» удалось сохранить пару в пределах диапазона справедливой стоимости 1,0825–1,0940. Прорыв 1,0900 станет сигналом для продаж. Успешный штурм 1,0940 – основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в КНР, риторика ФРС и пятничный фактор

Продавцы пары евро-доллар вчера снова пытались вернуться в область 8-й фигуры и даже обновили локальный лоу, обозначившись на отметке 1,0882. Но под занавес американской сессии инициативу снова перехватили покупатели – торги четверга завершились на уровне 1,0919. Аналогичные попытки медведи eur/usd предпринимали в среду и во вторник. С таким же результатом. Сегодня пара пыталась развить восходящее движение, реагируя на релиз данных по росту инфляции в Китае (отчёт вышел в зелёной зоне, усилив интерес трейдеров в рисковым активам), но эти попытки также не увенчались успехом. Так, индекс потребительских цен в КНР оказался в июле на отметке 0,5% г/г, при прогнозе роста на 0,3%. Это наиболее сильный темп роста показателя с февраля 2024 года. С октября 2023 года по январь 2024 года (включительно) CPI находился в отрицательной области, отражая слабый потребительский спрос. Но с февраля показатель находится на положительной территории, и, как видим, в июле даже вырос сильнее ожиданий. Азиатские фондовые рынки положительно отреагировали на эту новость – в частности, китайский фондовый индекс Shanghai Composite, гонконгский индекс Hang Seng, японский Nikkei 225 и южнокорейский фондовый индекс KOSPI. Вырос также и австралийский S&P/ASX 200. Возросший аппетит к риску отразился и на положении eur/usd. Общий фундаментальный фон не способствует «брусиловским прорывам» на север, к границам 10-й фигуры, но при этом позволяет трейдерам с комфортом находиться в диапазоне 1,0900 – 1,0950. Индекс доллара США тем временем находится сегодня под давлением. Вчера в Штатах были опубликованы еженедельные данные в сфере рынка труда. Выяснилось, что количество первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю на 233 тысячи. С одной стороны, показатель вышел в зелёной зоне, так как прогноз был на уровне 241 тысячи. С другой стороны, здесь нет каких-либо поводов для оптимизма: четвёртую неделю подряд индикатор не снижается ниже 230-тысячной отметки. Не на стороне гринбека оказались и члены Федрезерва, которые вчера озвучили свою позицию. Например, глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, который в этом году обладает правом голоса, обеспокоился последними Нонфармами, которые отразили рост безработицы и слабый прирост числа занятых. По его словам, безработица в стране будет расти и дальше, учитывая последние тенденции на рынке труда: компании зачастую не увольняют сотрудников, но и не нанимают новых. То есть «нет увольнений, но и нет найма». Это означает, что уровень безработицы будет в ближайшие месяцы расти. «Если рост занятости начнет исчезать, это заставит нас очень сильно беспокоиться», - сказал Баркин. Его коллега – глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби – также обеспокоился ситуацией в сфере рынка труда. Он допустил, что ситуация будет ухудшаться в ближайшие месяцы, но «для принятия соответствующего решения нужно смотреть на показатели в динамике». Здесь необходимо отметить, что следующие (августовские) Нонфармы будут опубликованы в начале следующего месяца, то есть до сентябрьского заседания ФРС. Гулсби дал понять, что еще один провальный релиз будет свидетельствовать о соответствующих тенденциях, тогда как на данный момент говорить об этом пока рано. При этом он признал, что если Федрезерв будет «долго тянуть со снижением ставки», это может негативно отразиться на реальном секторе экономики. В целом, рынок не сомневается в том, что в сентябре Федрезерв приступит к снижению процентной ставки. Вопрос только в том, на какую величину? В разгар «чёрного понедельника», вероятность снижения ставки сразу на 50 базисных пунктов оценивалась в 95%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Но это был скорее эмоциональный порыв, на волне панических настроений. Сейчас эмоции стихли, и трейдеры более прагматично оценивают обстановку: на данный момент вероятность 50-пунктного снижения ставки в сентябре оценивается в 51,5%, вероятность 25-пунктного снижения, соответственно, 48,5%. То есть несмотря на некоторое ослабление «голубиного» настроя, рынок по-прежнему уверен, что Федрезерв в следующем месяце начнёт смягчать монетарную политику. Интрига остаётся только в темпах смягчения. Европейский Центробанк тем временем озадачен ростом инфляции в Германии и еврозоне. Здесь «голубиные» мессиджи звучат гораздо реже. Например, член управляющего совета Центробанка Изабель Шнабель, комментируя последний инфляционный отчёт, заявила о том, что инфляция в ЕС – и особенно в сфере услуг – является «крепким орешком». В этом контексте она отметила, что одно снижение ставок «не обязательно гарантирует последующие снижения». Другими словами, пока в Штатах рассуждают о том, на какую величину ФРС снизит процентную ставку в сентябре, в Европе ставят под сомнение целесообразность снижения ставок ЕЦБ в начале осени. Намечающаяся раскорреляция курсов ЦБ играет на стороне покупателей eur/usd. Таким образом, на мой взгляд, пара по-прежнему сохраняет потенциал роста. Но сейчас цена фактически застыла на месте (слабые попытки коррекционного роста – не в счет). Всему виной – пресловутый «пятничный фактор». Во-первых, трейдеры не решаются открывать крупные позиции в преддверии выходных, когда Иран (гипотетически) может нанести анонсированный ранее удар по Израилю. Тот факт, что этого не произошло ранее, вовсе не означает, что этого не произойдет в ближайшем будущем. Тегеран хранит молчание по этому поводу, поэтому вариант эскалации исключать нельзя. Рост геополитической напряженности окажет поддержку безопасному доллару, поэтому трейдеры не спешат с лонгами по паре eur/usd. Кроме того, на следующей неделе будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США (во вторник – индекс цен производителей, в среду – индекс потребительских цен). В преддверии таких важных релизов многие участники рынка предпочитают находиться вне рынка. Все это говорит о том, что на сегодняшний день по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 9 августа. Импульсные волны внутри коррекции стремятся к равенству, цена может подняться выше, чем мы ожидали

Согласно волновому анализу, по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться глобальный импульсный тренд, состоящий из пяти частей. На текущем графике представлена разметка конечной части коррекционной волны [4]. Она представляет собой тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z).Вполне возможно, на последнем участке графика мы наблюдаем развитие медвежьей действующей волны (Z), которая может принять форму стандартного зигзага A-B-C. Вполне возможно, что первая импульсная волна A уже полностью завершена.Скорее всего, формируется бычья коррекционная волна B, которая, судя по всему, принимает форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Были завершены импульс [A] и коррекция [B], и сейчас может формироваться финальная импульсная подволна [C]. Предполагается, что цена в импульсе [C] поднимется в район уровня 62863.00. На указанной отметке величина импульсных подволн [A] и [C] будут равны друг другу по расширению Фибоначчи.Торговые рекомендации: Sell 60574.65, takeprofit 62863.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз

Пара USD/CAD снова находит некоторую поддержку вблизи 50-дневной простой скользящей средней SMA, демонстрируя скромный отскок от области 1,3717, или трехнедельного минимума. Однако спотовые цены с трудом извлекают выгоду из этого движения.Но небольшой рост пары не имеет очевидного фундаментального катализатора, соответственно, его можно отнести исключительно к некоторой переориентации торговли перед публикацией ежемесячных данных о занятости в Канаде. И любое восстановление пока неуловимо в результате недавнего роста цен на сырую нефть, которая, как правило, лежит в основе привязанного к сырьевым товарам канадского доллара. Кроме этого, появление некоторых продаж доллара США, вызванное новым падением доходности казначейских облигаций США,еще больше способствует ограничению роста пары USD/CAD.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике только начали набирать отрицательную динамику, поддерживая перспективы продолжения недавнего резкого отката от области середины 1,3900, или самого высокого уровня с октября 2022 года, достигнутого в понедельник. Но трейдерам-медведям, прежде чем открывать новые позиции на продажу, стоит дождаться устойчивого прорыва и принятия ниже 50-дневной опорной поддержки SMA. Затем пара USD/CAD может ослабнуть, опустившись ниже круглого уровня 1,3700, протестировав зону поддержки 1,3680 в области 100-дневной SMA.Нисходящая траектория может продлиться дальше к середине 1,3600 на пути к круглому уровню 1,3600, который совпадает с технически значимой 200-дневной SMA. В случае решительного прорыва двухсотой ситуация будет рассматриваться как новый триггер для медведей. Затем пара проложит путь для дальнейшего краткосрочного обесценивающего движения.С другой стороны, максимум колебания вчерашнего закрытия в области 1,3765 может стать непосредственным препятствием перед уровнем 1,3800. Устойчивая сила за ее пределами будет означать, что коррекционное снижение, наблюдаемое с начала текущей недели, исчерпало себя, и спровоцирует агрессивное движение по закрытию коротких позиций. Затем пара USD/CAD, прежде чем нацелиться на достижение круглого уровня 1,3900, поднимется до промежуточного барьера 1,3855.Тем не менее спотовые цены впервые за четыре предыдущих месяца всё равно зафиксируют недельные потери.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Низкая волатильность и совпавшая с ожиданиями экономистов статистика по Германии – вот вам и причине пустого на события рынка. Скорей всего вторая половина дня пройдет под тем же «соусом», что и первая, так как по США вообще нет никакой статистики, что также отразится на объеме и волатильности рынка. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0930 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0960. В точке 1.0960 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На движение евро вверх сегодня вряд ли можно рассчитывать, так что лучше торговать в рамках канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0912 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0930 и 1.0960.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0912 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0888, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0930 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0912 и 1.0888.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2760 пришелся на момент, кога индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждаем правильной точки входа на покупку фунта в расчете на дальнейший рост в продолжение вчерашней тенденции. К сожалению, после движения вверх на 10 пунктов спрос на фунт ослаб, что сказалось на восходящем потенциале и привело к нисходящей коррекции пары. Очевидно, что во второй половине дня мы вряд ли увидим что-то интересное, так как по США полностью отсутствует статистика, как и не запланировано ни одного выступления представителей Федеральной резервной системы. По этой причине лучше торговать в рамках нового канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2770 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2802 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2802 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли можно дальше рассчитывать – особенно после утренней неудачи. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2742 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2770 и 1.2802.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2742 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2710, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы также вряд ли активно себя проявят сегодня, так что действовать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2770 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2742 и 1.2710.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПара продолжает терять волатильность и это очевидно по утренним движениям. Тест цены 147.20 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста пары дело так и не дошло. Скорей всего, что во второй половине дня мы вряд ли увидим что-то интересное, так как по США полностью отсутствует статистика, как и не запланировано ни одного выступления представителей Федеральной резервной системы. По этой причине лучше торговать в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.46 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.06 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.46 и 148.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.97 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.29, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума по аналогии с утренним развитием событий. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.46 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.97 и 146.29.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: пока под давлением

Азиатские фондовые индексы в основном снизились сегодня, однако фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы демонстрируют слабый рост. Инвесторы все еще опасаются скатывания американской экономики в рецессию после недавних публикаций. На текущий момент индекс доллара #USDX находится вблизи отметки 103.00, а на рынке все еще присутствует некоторая неуверенность инвесторов, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: на фоне данных с рынка труда». Доллар и его индекс находятся под давлением, в то время как инвесторы и экономисты полагают, что охлаждение рынка труда может заставить ФРС пойти на сокращение процентной ставки уже в ходе сентябрьского заседания, причем сразу на 0,50%, а затем ещё на 0,25% или 0,50% к концу года, если ключевая макростатистика продолжит поступать из США слабой. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX Однако следующая неделя может преподнести неприятный сюрприз продавцам доллара, когда в четверг (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США и если они укажут на возобновление ее роста в июле. Если данные окажутся сильнее предыдущих значений (CPI: +3,0%, +3,3%, +3,4%, +3,5% и Core CPI: +3,3%, +3,4%, +3,6%, +3,8%), то они повысят вероятность сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях более продолжительное время. По мнению же членов руководства ФРС, рынки слишком остро отреагировали на более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости и переоценивают вероятность сильного (на 100 б.п.) снижения процентной ставки в этом году.С технической же точки зрения индекс доллара (#USDX в торговом терминале МТ4) после пробоя ключевого уровня поддержки 104.36 (ЕМА200 на дневном графике) и уровня поддержки 104.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике) перешел в зону среднесрочного и краткосрочного медвежьего рынка, но остается в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 101.55 (ЕМА200 на недельном графике). Поэтому преодоление зоны сопротивления между уровнями 103.45 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 103.62 (локальный уровень сопротивления) может придать цене необходимый бычий импульс для дальнейшего роста. Отметим также, что между этими отметками проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике, и пробой этих отметок будет также означать возврат цены внутрь этого канала с перспективой роста к его верхней границе и отметке 105.70. Пробой же отметки 104.36 и ключевого уровня сопротивления (ЕМА200 на дневном графике) вновь вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка и актуальность длинных позиций. Самым же ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 103.27. В альтернативном сценарии, после пробоя отметки 103.00 цена направится в сторону недавнего локального минимума 102.65, а затем – в сторону ключевых долгосрочных поддержек на уровнях 102.00, 101.55 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает преимущественными короткие позиции уже в долгосрочном периоде. Уровни поддержки: 103.00, 102.65, 102.13, 102.00, 101.55Уровни сопротивления: 103.27, 103.45, 103.62, 103.95, 104.00, 104.20, 104.26, 104.36, 104.50, 105.00, 106.00, 106.10 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 102.95. Stop-Loss 103.55. Цели 102.65, 102.13, 102.00, 101.55, 101.00Основной сценарий: Buy Stop 103.55. Stop-Loss 102.95. Цели 103.62, 103.95, 104.00, 104.20, 104.26, 104.36, 104.50, 105.00, 106.00, 106.10 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 августа (разбор утренних сделок). Евро зажат в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в районе 1.0931 состоялся, но до момента формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по Германии и Италии ожидаемо не привели к всплеску волатильности, а учитывая, что во второй половине дня вообще нет никакой статистики, скорей всего завершение недели будет довольно скучным и унылым, так что со входом в рынок торопиться не буду. Для открытия длинных позиций предпочту дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0907, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью будет рост и обновление также нового сопротивления 1.0931, где рассчитываю на первой проявление продавцов евро. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0958. Самой дальней целью выступит максимум 1.0985, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0907 во второй половине дня, продавцы вернут инициативу и примутся за построение нисходящей тенденции. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0884. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают сохранять инициативу. Учитывая отсутствие важной статистики по США, защита 1.0931 вместе с ложным пробоем будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций с целью падения к поддержке 1.0907, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх даст еще одну точку на продажу с движением в район 1.0884, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0855, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет планы покупателей евро по построению восходящего тренда. В случае движения вверх EUR/USD во второй, а также отсутствия медведей на 1.0931, покупатели получат шанс на возврат инициативы. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0958. Там также буду действовать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0985 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдалось сокращение длинных и резкий рост коротких позиций. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений с прямым намеком на их снижение в сентябре совпало с довольно мягкой позицией Федеральной резервной системы, которая также дала понять, что не оставит ставки без изменений в начале осени этого года. Учитывая, какие в последнее время выходили данные по американской экономике, скорей всего действовать регулятору нужно было намного раньше, что и привело к панике, которая сейчас наблюдается на фондовом рынке, а также к риску наступления рецессии в следующем году, что плохо для силы американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 923 до уровня 183 006, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 184 до уровня 165 207. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 801.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0919.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 августа (разбор утренних сделок). Фунт попытался, но не вышло

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2758 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2758 привели к точке входа на покупку, однако после движения вверх на 12 пунктов инициатива ослабла, что вылилось в возврат в район 1.2758 и затем даже падение фунта ниже этого уровня. На этом фоне техническая картина на вторую половину дня была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая отсутствие важной статистики по Великобритании, активные действия быков в районе 1.2758 не стали чем-то удивительным, но поддержки со стороны крупных игроков мы так и не увидели. Скорей всего во второй половине дня пара проведет в боковом канале, так как никакой статистики по США нет, как и нет выступлений представителей Федеральной резервной системы. Учитывая, что попытки покупателей мы уже увидели, вряд ли найдется желающие пробывать пробиться выше дневного максимума еще раз. На этом фоне предпочту действовать на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2735, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.2775, до которого мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2807. Самой дальней целью будет область 1.2836, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2735 во второй половине дня, в чем лично я сомневаюсь, фунт может просесть более серьезно. Все это приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2700, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2667 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы доказали, что никуда не делись и теперь жду их первого проявления в районе сопротивления 1.2775. Лишь формирование там ложного пробоя убедит в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее снижение фунта, что даст возможность на открытие новых коротких позиций с целью обновления поддержки 1.2735. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2700. Самой дальней целью будет область 1.2667, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2775 во второй половине дня, покупатели получат хороший шанс на восстановление пары в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2807. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается и дальше снижать процентные ставки, ведь сейчас, как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется особенная поддержка. Решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений, в отличии от Банка Англии, вылилось в падение фунта, которое сохранится в ближайшее время. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 22 854 до уровня 165 635, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 858 до уровня 54 164. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 348.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2735.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 09.08.2024

Сегодня в центре внимания участников рынка, следящих за динамикой пары USD/CAD, находится публикация (в 12:30 GMT) данных по состоянию канадского рынка труда. Ожидается рост занятости в июле на 22,5 тыс. после снижения на -1,4 тыс. рабочих мест ранее, а также повышение уровня безработицы с 6,4 до 6,5% и стабилизация темпов роста средней почасовой заработной платы на уровне +5,6% (в годовом выражении). В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар, скорее всего, снизится, особенно, если другие данные отчета также окажутся слабыми, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: на фоне данных с рынка труда». В этом случае пара USD/CAD может возобновить рост. Первым сигналом для новых длинных покупок может стать пробой сегодняшнего максимума 1.3743, важных краткосрочных уровней сопротивления 1.3747 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 1.3762 (ЕМА144 на 4-часовом графике). Ближайшие цели роста расположены вблизи уровней сопротивления 1.3784 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3790, 1.3800. Их пробой может спровоцировать дальнейший рост в сторону верхней границы восходящих каналов на дневном и недельном графиках, проходящих вблизи отметок 1.3970 и 1.4100. С технической точки зрения, USD/CAD остаётся торговаться в зоне среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3622 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3300 (ЕМА200 на недельном графике) - бычьих рынков, что сохраняет преимущество длинных позиций, то время как технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на недельном графике находятся на стороне покупателей. В то же время, рост USD/CAD может быть ограничен общим ослаблением американского доллара и возобновившимся ростом цен на нефть, а также, в случае дальнейшего восстановления мировых фондовых индексов. В альтернативном сценарии первым сигналом для снижения USD/CAD может стать пробой уровня поддержки 1.3727 (ЕМА50 на дневном графике), а затем – сегодняшнего минимума 1.3716. В случае дальнейшего снижения цена направится к ключевым поддержкам на уровнях 1.3654, 1.3622, 1.3600, 1.3585, вблизи которых возможен отбой и новый рост, учитывая общий восходящий тренд пары. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 1.3622 (ЕМА200 на недельном графике) и отметки выведет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Пока же преимущество все же за длинными позициями. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3727, 1.3700, 1.3654, 1.3622, 1.3600, 1.3585, 1.3500, 1.3400, 1.3380, 1.3300Уровни сопротивления: 1.3747, 1.3761, 1.3784, 1.3790, 1.3800, 1.3840, 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3765. Stop-Loss 1.3710. Цели 1.3780, 1.3790, 1.3800, 1.3840, 1.3885Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3710. Stop-Loss 1.3765. Цели 1.3700, 1.3654, 1.3622, 1.3600, 1.3585, 1.3500, 1.3400, 1.3380, 1.3300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар пускает пыль в глаза

За последние сутки американский доллар отошел от недельных максимумов и в настоящее время колеблется около уровня 103,15. В тандеме с этим евро сохраняет стабильность, торги идут вблизи отметки 1,0920. В четверг индекс доллара достигал пика 103,5, опираясь на положительные сигналы с американского рынка труда. Это укрепило доверие инвесторов к экономике США. В начале недели, напротив, курс доллара опускался почти до 7-месячного минимума на фоне ослабления показателей по занятости в июле, что усилило беспокойство о возможном наступлении рецессии в США. Такое положение дел вызвало ожидания значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в следующем месяце, возможно, на 50 базисных пунктов, с общим снижением на 100 базисных пунктов в течение года. На последнем заседании Джером Пауэлл подчеркнул, что экономика приближается к точке, когда снижение ставок станет целесообразным, и не исключил, что это может произойти уже в сентябре. ФРС также смягчила свою риторику, признавая, что риски для экономики представляют как высокая инфляция, так и потенциальное ослабление рынка труда. В случае неожиданного ослабления американского рынка труда или более быстрого снижения инфляции, чем предполагалось, регулятор готов к дополнительному смягчению монетарной политики. На данный момент руководство регулятора не видит непосредственных признаков рецессии или других критических угроз, которые потребовали бы срочного вмешательства. Американская экономика продолжает следовать сценарию мягкой посадки, однако риски перехода к рецессии увеличиваются. JPMorgan вслед Goldman Sachs увеличил вероятность возникновения рецессии в США до 35% к концу текущего года. Ранее банк оценивал этот риск в 25%. Согласно последним данным, экономисты указывают на усиление сигналов о замедлении спроса на рабочую силу в США, что выше ожиданий, а также на первые признаки сокращения числа рабочих мест. Команда экономистов также подтвердила свою прогнозную вероятность наступления рецессии во второй половине 2025 года на уровне 45%.Фокус рынка Ожидается, что предстоящая ежегодная конференция глав мировых центральных банков в Джексон-Хоуле 22-24 августа прольет свет на текущее состояние и будущее направление монетарной политики как в США, так и в еврозоне. В Европе риторика представителей ЕЦБ говорит о направлении в сторону мягкости монетарной политики. Глава ЦБ Кристин Лагард заявила о перевесе рисков в сторону снижения, что может привести к обсуждению снижения ключевых ставок в сентябре. Также Глава центрального банка Литвы и член Управляющего совета ЕЦБ Симкус сообщил о возможных двух снижениях ставки в этом году при отсутствии неожиданных событий. Тем временем ЕЦБ сократил свой баланс на 6 млрд евро на прошлой неделе, что является продолжением его уменьшения с максимального уровня 8,836 трлн евро. Статистика потребительских цен в Германии за июль показала годовой рост на 2,6%, что соответствует прогнозам и указывает на стабильность инфляции в стране.Аргументы в сторону более высокого курса евро по-прежнему в силе По-прежнему ожидается, что благоприятные условия по процентным ставкам поддержат евро, несмотря на текущую коррекцию. Эксперты отмечают, что улучшение настроений на риск должно способствовать росту курса евро. Однако существует риск того, что рынки могут сохранять оборонительную позицию, особенно в преддверии важных данных по индексу потребительских цен США. Несмотря на это, прогнозируется, что пара EUR/USD выровняется, а не испытает значительное обесценивание. Календарь экономических событий в еврозоне и график выступлений представителей ЕЦБ остаются без значительных изменений, и аналитики продолжают ожидать достижения парой EUR/USD уровня 1,1000 в ближайшем будущем. Кроме того, поддерживается прогноз по укреплению пары EUR/GBP выше уровня 0,860, несмотря на недавнюю коррекцию, связанную с рисками. Сейчас евро ждет новых катализаторов. Серьезного на горизонте пока ничего не вырисовывается, поэтому внимание в конце недели будет сосредоточено на рыночных настроениях. Стратегии участников рынка, как видно, ориентированы на минимизацию рисков, и это может сыграть ключевую роль в поддержании устойчивости доллара. Это особенно актуально на фоне стремления рынка избежать потенциальных потерь на выходных, что может ограничить рост пары EUR/USD. Впрочем, положительное начало торгов на Уолл-стрит и сохранение интереса к рискованным активам могут помочь евро удержать или даже улучшить свои позиции перед наступлением выходных. Эти два противоположных течения рыночных настроений определят динамику валютной пары в ближайшее время, создавая условия для возможных колебаний курса EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: на фоне данных с рынка труда

Как сообщили в минувший четверг в Минтруда США, число первичных заявок на отчётной неделе снизилось с 250,0 тыс. до 233,0 тыс., сильнее прогноза 240,0 тыс. Хотя число повторных заявок (на неделе на 26 июля) выросло с 1,869 млн до 1,875 млн, также сильнее прогноза 1,870 млн, быки по доллару незамедлительно воспользовались данными о снижении первичных заявок, и доллар пошел в рост сразу после публикации. Однако бычий импульс оказался краткосрочным и быстро иссяк, и к концу вчерашнего торгового дня индекс доллара опустился ниже цены закрытия предыдущего торгового дня. На текущий момент индекс доллара (#USDX в торговом терминале МТ4) находится вблизи отметки 103.00, а на рынке все еще присутствует некоторая неуверенность инвесторов. Азиатские фондовые индексы в основном снизились сегодня, однако фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы демонстрируют слабый рост. Инвесторы все еще опасаются скатывания американской экономики в рецессию после недавних публикаций. Как известно, опубликованные в минувшую пятницу данные от Минтруда США отразили замедление роста новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, с +179,0 тыс. до 114,0 тыс. в июле (при прогнозе в +175,0 тыс.), рост уровня безработицы с 4,1% до 4,3% и замедление роста средней почасовой заработной платы с +3,8% до +3,6% (в годовом выражении). Как полагают экономисты, охлаждение рынка труда может заставить ФРС пойти на сокращение процентной ставки уже в ходе сентябрьского заседания, причем сразу на 0,50%, а затем ещё на 0,25% или 0,50% к концу года, если ключевая макростатистика продолжит поступать из США слабой. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Сегодня данные с рынка труда представит Статистическая служба Канады. Поэтому в период публикации этих данных (в 12:30 GMT) рост волатильности будет наблюдаться в котировках канадского доллара. Здесь ожидается рост занятости в июле на 22,5 тыс. после снижения на -1,4 тыс. рабочих мест ранее, а также повышение уровня безработицы с 6,4 до 6,5% и стабилизация темпов роста средней почасовой заработной платы на уровне +5,6% (в годовом выражении). *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD В июне 2024 года безработица была на уровне 6,4% против 6,2% в мае, 6,1% в апреле и марте, 5,8% в феврале, 5,7% в январе 2024 года. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар, скорее всего, снизится, особенно если другие данные отчета также окажутся слабыми. В этом случае пара USD/CAD, которая, несмотря на снижение с начала месяца, остается в зоне бычьего рынка и нашла поддержку вблизи уровня 1.3728, может возобновить рост. Однако он может быть ограничен общим ослаблением американского доллара и возобновившимся ростом цен на нефть. Канада, как известно, является ее крупнейшим производителем и поставщиком на мировой рынок, прежде всего, в США, и канадский доллар обычно получает поддержку от роста цен, во многом еще сохраняя признаки сырьевой валюты. В отсутствие же в понедельник в экономическом календаре важных публикаций, восстановление фондовых индексов и ослабление американского доллара может продолжиться, если, конечно, внезапно не появятся негативные новости геополитического характера, а инвесторы вновь прибегнут к покупкам доллара как защитного актива. Все-таки ожидаемое смягчение процентной ставки в США, возможно даже на 100 б.п. до конца года, становится важнейшим негативным драйвером для американского доллара (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 09.08.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Обзор. Пара NZD/USD уверенно держится выше 0,6000

Пара NZD/USD на этой неделе продолжает уверенное восстановление из области 0,5850, или самого низкого уровня с начала ноября 2023 года, набирая положительную динамику четвертый день подряд.Сочетание поддерживающих факторов толкает NZD/USD всё выше. Спотовые цены в настоящее время торгуются чуть ниже трехнедельного максимума.Новозеландский доллар продолжает поддерживаться лучшими, чем ожидалось, данными о занятости, которые были опубликованы в среду. Эти данные снизили вероятность снижения процентной ставки РБНЗ - Резервным банком Новой Зеландии. А более высокие, чем ожидалось, инфляционные показатели Китая обеспечивают дополнительный импульс для валют-антиподов, включая новозеландский доллар, что параллельно с умеренным снижением доллара США продолжает толкать пару NZD/USD вверх.Несмотря на оптимистичный отчет о рынке труда США в четверг, инвесторы по-прежнему учитывают возможность сентябрьского снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов. Это, в свою очередь, вызывает новый виток снижения доходности казначейских облигаций США и оттягивает доллар США от недельного максимума, достигнутого в четверг. Кроме того, рискованный настрой рынка подрывает доллар как безопасную гавань, способствуя перемещению потоков в сторону чувствительного к риску новозеландского доллара.Кроме этого, позитивное движение пары NZD/USD также может быть связано с некоторыми техническими покупками выше психологической отметки 0,6000. Тем не менее вторую неделю подряд спотовые цены остаются на пути к сильному росту.Теперь внимание нужно переключить на важное решение о процентной ставке RBNZ и данные о потребительской инфляции в США, которые опубликуют на следующей неделе. Основные события центрального банка и макроэкономические данные США должны дать новый направленный импульс спотовым ценам.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике только начинают набирать положительную динамику. И ближайшее сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA, которая привязана в настоящее время к области 0,6040. За ним следует 50-дневная SMA, затем 200-дневная SMA, в случае её решительного преодоления пара NZD/USD откроет путь себе к трёхмесячному максимуму с некоторыми препятствиями на этом пути.С противоположной стороны, падение ниже круглого уровня 0,6000 продолжит нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 августа. Инфляция в Европе ставит под сомнение снижение ставок в сентябре

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0879 и не дошла до него всего лишь несколько пипсов. Последовал разворот около этого уровня и возврат в зону 1,0917–1,0929. Отбой сегодня от этой зоны сработает в пользу нового падения европейской валюты в направлении уровня 1,0879, а закрепление над ней – в пользу роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1008. Однако сама по себе эта зона не является сильной, около нее могут образовываться ложные сигналы. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила пик от 16 июля. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0778. А еще лучше – выполнить закрепление под зоной 1,0781–1,0799, которая выступает сильнейшей поддержкой. Информационный фон в среду был очень слабым. Один отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США оказался немного лучше, чем ожидали трейдеры, что, вероятнее всего, и вызвало активизацию медведей, которые одновременно выступают и быками по доллару. Однако рост американской валюты на этот раз был недолгим. На этой неделе важные новости практически полностью отсутствуют, поэтому трейдеры предпочитают занимать осторожную позицию. Тем более после событий пятницы и понедельника. Общее настроение на рынке все еще характеризуется как «бычье», во многом из-за возросших опасений рынка по поводу снижения ставки FOMC в сентябре сразу на 0,50%. Эти опасения небеспочвенны, так как рынок труда в США продолжает охлаждаться, а уровень безработицы – расти. Джером Пауэлл на последнем заседании ФРС допустил, что регулятору придется вмешаться, если экономика остынет слишком сильно. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 23,6% – 1,0977 и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0876. Закрепление курса пары над уровнем 1,0977 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5923 контракта Long и открыли 12184 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 183 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC). 9 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая является второстепенной. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны с целью 1,0879 на часовом графике, так как пара закрепилась под зоной поддержки 1,0917–1,0929. Эта цель была почти достигнута. Сегодня сделки на продажу возможны при возникновении аналогичного сигнала. Покупки будут возможны при закреплении над зоной поддержки 1,0917–1,0929 на часовом графике с целью 1,1008. В обоих случаях не следует рассчитывать на сильный рост или падение. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,1008 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 августа. Медведи устали, им требуется отдых

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила уверенный отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,2665, разворот в пользу британца и рост к уровню Фибо 76,4% – 1,2752. Закрепление курса пары над этим уровнем будет также означать закрепление и над нисходящим трендовым коридором, что локально изменит тренд на «бычий». Это будет означать, что процесс роста будет продолжен в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Отбой котировок от уровня 1,2752 позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня 1,2665. Ситуация с волнами немного изменилась. Последняя завершенная волна вверх (которая формировалась начиная со 2 июля) смогла пробить лоу предыдущей волны вверх, а последняя волна вниз пока не сумела пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом и глубокой коррекционной волной или серией волн. Рост британца вполне может быть возобновлен. О смене тренда на «медвежий» речи пока не идет, с точки зрения волн. Для этого нужно, чтобы пара пробила последний лоу от 2 июля. Однако волны сейчас очень длинные, в последние несколько недель британец только падает. Локально тренд «медвежий», но сегодня может поменяться на «бычий». Информационный фон в четверг отсутствовал. Медведи атаковали несколько недель подряд, сейчас им, возможно, нужна передышка. Эта передышка никак не будет связана с информационным фоном, так как медведи могут фиксировать прибыль по трехнедельным продажам. Сегодня и на следующей неделе движение пары будет зависеть от того, смогут ли быки закрыться над трендовым коридором, и только от этого. На фоне начала смягчения ДКП Банком Англии я не думаю, что рост британца будет сильным и длительным, но в то же время глобально сохраняется «бычий» тренд, а опасения рынка по поводу снижения ставки ФРС в сентябре сразу на 0,50% могут создать доллару новые проблемы. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,2745, что позволяет ей рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2620. Однако были образованы сразу две «бычьих» дивергенции у индикатора CCI, которые позволяют рассчитывать на рост фунта. На часовом графике пара может выполнить закрытие над нисходящим коридором, что также позволит рассчитывать на рост. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 22854 единицы, а количество Short – выросло на 7858 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 111 тысяч: 165 тысяч против 54 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 165 тысяч, а количество Short – осталось неизменным, 54 тысячи. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но это не означает, что падение будет длиться несколько месяцев или полгода. Календарь новостей для США и Великобритании: В пятницу календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны сегодня при отбое от уровня 1,2752 на часовом графике с целями 1,2709 и 1,2665. Покупки будут возможны при закреплении котировок над уровнем 1,2752 с целью зона 1,2788–1,2801. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пара USD/CAD. Есть вероятность локального роста пары после консолидации

Пара стоит практически на месте в ожидании публикации свежих данных по потребительской инфляции в США, которые выйдут на следующей неделе. Вероятнее всего, она продолжит двигаться в диапазоне 1.3665-1.3790. И только снижение индекса потребительских цен в русле прогноза в соотношении год к году до 2.9% с 3.0% может позволить паре локально подрасти.Техническая картина и торговая идея:Цена находится ниже средней линии границ лент Боллинджера, на уровне SMA 5, ниже SMA 14. RSI ниже уровня 50% и движется горизонтально и хаотично. Stoch пересекаются и делают попытку развернуться вверх.Ожидаю сохранения движения пары в широком диапазоне 1.3665-1.3790 сегодня и в понедельник с возможным последующим выстрелом вверх, если данные по инфляции подтвердят ее снижение до 2.9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн упал и отжался

Наступило ли криптолето для биткойна? В конце июля казалось, что да. Котировки BTC/USD приближались к рекордным максимумам, деньги текли в цифровые ETF, а Дональд Трамп пообещал про-криптографический Белый дом. Однако Черный понедельник нарушил амбициозные планы поклонников токена. Массовая распродажа объяснила, какое значение имеют настроения трейдеров и позиционирование на традиционных рынках. Как только приходит паника, биткойн одним из первых попадает в волну распродаж. Инвесторы избавляются от него как от рискованного актива, когда глобальный аппетит к риску резко снижается. Неудивительно, что в ходе Черного понедельника котировки BTCUSD просели на 17%. То же самое сделало золото, однако потери драгметалла оказались не такими существенными. Биткойн часто называют цифровым золотом, и в качестве подтверждения взаимосвязи приводят ограниченность активов в природе. Оба были распроданы с целью получения наличных денег и поддержания при их помощи маржинальных требований по другим активам. Как только паника улеглась, и BTC/USD, и XAU/USD отсалютовали ростом. Динамика корреляции золота и биткойнаРазличие между лидером сектора криптовалют и золотом заключается в том, что центробанки не хранят биткойн. Дональд Трамп планирует изменить ситуацию. В настоящее время США владеют более чем 200 тыс. конфискованных токенов на общую сумму $11,1 млрд, что эквивалентно 1% от мирового предложения 19,7 млн токенов. Общий объем поставок цифрового актива ограничен 21 млн. Республиканец обещает не продавать имеющийся запас биткойнов, а, напротив, наращивать его. Этим он планирует привлечь избирателей и деньги на предвыборную компанию. Однако план находит жесткое противодействие американских прокуроров. Они утверждают, что фактическими владельцами конфискованных США токенов являются жертвы мошеннических операций. На их основе нельзя создавать стратегический резерв, как того хотелось бы Дональду Трампу. В словах республиканца много популизма, и инвесторы это понимают. Динамика BTC/USD в большей степени связана с паникой, ее прекращением и последующим возвращением спокойствия на финансовые рынки, чем с обещаниями экс-главы Белого дома. Показательным является возобновление притока капитала в ориентированные на биткойн и эфир ETF после масштабного оттока во время Черного понедельника. Динамика потоков капитала в крипто-ETFСтабилизация ситуации позволяет цифровым активам вспомнить старые драйверы роста, в первую очередь связанный с динамикой американских фондовых индексов глобальный аппетит к риску. В этом отношении лучшее дневное ралли S&P 500 с осени 2022 дало возможность биткойну вернуться выше 60000.Технически на дневном графике BTC/USD имеет место активация паттерна Волны Вульфа. Его таргет расположен на линии 1-4 и соответствует отметке 70745. Прорыв пивот-уровня на 62745 станет поводом для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки начинают фокусироваться на данных по инфляции в Америке, которые выйдут на следующей неделе (есть вероятность консолидации

Торги в пятницу на рынках акций стартовали на положительной территории, отыгрывая вчерашнюю же положительную динамику в Америке. Инвесторы начинают в полной мере готовиться, возможно, к эпохальному событию, предваряющему сентябрьское заседания ФРС по денежно-кредитной политике, на котором может быть принято решение о снижении процентных ставок. Итак, согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что в июле годовое значение потребительской инфляции (CPI) должно снизиться с 3.0% до 2.9%, но в месячном выражении, наоборот, показатель вырастет на 0.2% против снижения на 0.1% в июне. В то же время предполагается, что базовое значение индикатора в месячном исчислении должно вырасти на 0.2% в июле по сравнению с июньским повышением на 0.1%. В годовом выражении ожидается понижение до 3.2% с 3.3%. Фактически, если основываться только на прогнозируемых значениях потребительской инфляции, они не предполагают решения ФРС о снижении процентных ставок в сентябре. Падение общего годового значения инфляции до 2.9%, или даже до 2.6%, не предполагает решительных действий от американского регулятора, исходя из инфляционной модели 2% или около этого. Если ЦБ примет решение о снижении процентных ставок при такой инфляционной динамике на 0.25%, то оно будет политическим и не более того. Опять же если обратить внимание на Федрезерв, на высказывания его членов, глав федеральных банков, а также слова председателя Дж. Пауэлла, то они показывают устойчивую позицию, которую можно охарактеризовать как «еще рано начинать снижать процентные ставки». Да, возможно, ФРС примет политическое решение снизить ключевую процентную ставку при падении инфляции до 2.9% или даже до 2.5%, но вряд ли стоит ожидать ее срезания, если она сохранится на уровне 3.0% и тем более подрастет, пусть даже незначительно, например до 3.1%. Я ранее неоднократно указывал на причины инфляции в Америке, которые носят системный характер, и последствия бездумного печатания ничем не обеспеченных долларов в период программ количественного смягчения в десятые годы этого века и, конечно, «разбрасывание вертолетных денег» во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Сложно при таких условиях, в целом все еще сильном рынке труда и повышении уровня заработных плат, ожидать резкого падения инфляции, как это произошло в Европе на фоне обнищания населения. Чем может обернуться для рынков незначительное понижение инфляции в Америке? Конечно, за это участники торгов ухватятся как за спасительную соломинку, причину для покупок акций компаний после неглубокой коррекции. На этой волне доллар даже может локально упасть против основных валют, а доходности трежерис вырасти. Но в целом локальная эйфория, вероятнее всего, быстро завершится, так как ФРС может и не решиться снизить ставки на таком незначительном понижении инфляции до 2.9%. Только ее резкое падение может стать основанием для этого. Если же инфляция не снизится, останется на отметке 3.0% или даже повысится, то следует ожидать возобновления коррекционного падения фондовых индексов в Штатах, а также повышения курса доллара и снижения доходности трежерис. Что касается сегодняшних движений на рынках, ожидаю консолидации, которая, вероятнее всего, продолжится и на следующей неделе, до выхода статданных по инфляции в США. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется весьма вяло на волне ожидания на следующей неделе публикации данных по инфляции в Америке. Вероятнее всего, сегодня и в понедельник она останется в диапазоне 1.0875-1.0945. И только публикация цифр о небольшом понижении индекса потребительских цен может поддержать пару и позволить ей подрасти к 1.1000. XAU/USD Цена на спотовое золото также консолидируется. Она может остаться в диапазоне 2403.00-2431.70 в течение сегодняшних торгов, а также и в понедельник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс