AUD/USD. Июльский отчёт по росту рынка труда Австралии: еще один козырь для оззи

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня демонстрирует повышенную волатильность. При этом трейдеры aud/usd не могут определиться с вектором движения цены. В период азиатской сессии четверга пара обновила трехдневный лоу, импульсно снизившись к отметке 0,6571. Но уже в период европейской сессии медвежий импульс угас, а инициативу перехватили покупатели. Пара вернулась в область 66-й фигуры и на данный момент пытается развить восходящее движение. Всему виной – «австралийские Нонфармы». Опубликованные сегодня ключевые данные в сфере рынка труда Австралии не смоги оказать однозначную поддержку оззи, хотя, на мой взгляд, покупатели aud/usd явно недооценивают этот релиз. Разочаровал лишь заглавный показатель, который является запаздывающим индикатором. Все остальные компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», существенно превысив прогнозные уровни. Так, количество занятых в июле выросло почти на 60 тысяч (58,2 тыс.), чуть ли не втрое превысив консенсус-прогноз (20 тысяч). Напомню, что в прошлом месяце показатель вдвое превысил прогнозный уровень, поднявшись до отметки 52-х тысяч. В целом же показатель демонстрирует восходящую динамику четвёртый месяц подряд. Для сравнения можно отметить, что в марте этого года количество занятых сократилось почти на 6 тысяч. Сейчас же мы наблюдаем почти 60-тысячный рост. Июльский результат – самый сильный с февраля этого года. Но и это ещё не всё. Структура отчёта говорит о том, что рост занятости в июле был обусловлен исключительно ростом занятости на полный рабочий день (60,5 тыс.). Компонент частичной занятости вышел в отрицательной области (-2,3 тыс.). Схожая картина наблюдалась и в прошлом месяце: количество занятых на неполный рабочий день выросло всего на 6,8 тысячи, а занятых на полный рабочий день – на 43,3 тысячи. Как известно, штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Рост занятости на полный рабочий день поспособствует росту потребительской активности австралийцев и ускорению инфляционных показателей. Поэтому сложившаяся ситуация играет на стороне оззи. В зелёной зоне вышел и еще один компонент отчета. Доля экономически активного населения выросла в Австралии до 67,1% (предыдущее значение – 66,9%). Это максимальное значение показателя с ноября 2023 года. Показатель демонстрирует восходящую динамику четвёртый месяц подряд. В красной зоне вышел лишь заглавный показатель. Уровень безработицы вырос до 4,2% при прогнозе 4,1%. В целом же июльский отчёт в сфере рынка труда носит знаковый характер. Теперь можно смело говорить о том, что Резервный банк Австралии на следующем заседании не только сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде, но и воздержится от смягчения своей риторики. Ведь «австралийские Нонфармы» следует рассматривать в комплексе с отчётом по росту инфляции. Согласно последним данным, общий индекс потребительских цен во втором квартале ускорился до 3,8% в годовом исчислении. На протяжении 5 кварталов подряд показатель демонстрировал нисходящую динамику, но во втором квартале неожиданно ускорился. В квартальном выражении CPI остался на прежнем уровне, то есть на отметке 1,0% (как и в первом квартале). Теперь к инфляции «добавились» ещё и сильные данные по занятости. Такое сочетание фундаментальных факторов говорит о том, что Резервный банк Австралии сохранит статус-кво не только в сентябре, но и, вероятно, на последующих заседаниях 2024 года. Регулятор вряд ли вернется к обсуждению ястребиного сценария (по крайней мере, до публикации данных по инфляции за третий квартал), но наверняка задекларирует выжидательную позицию. Другими словами, сегодня оззи получил достаточно важный козырь фундаментального характера, учитывая тот факт, что Федрезерв в сентябре стопроцентно приступит к смягчению монетарной политики (вопрос только на какую величину будет снижена ставка). То есть сейчас мы можем говорить о первых признаках дивергенции курсов ФРС и РБА. Складывающаяся фундаментальная картина способствует дальнейшему роту австралийской валюты. Но у оззи есть одно слабое звено – Китай. Макроэкономическая слабость в КНР может сдерживать рост aud/usd и даже оказывать давление на пару. К слову, сегодняшний спад цены в период азиатской сессии был обусловлен и противоречивыми отчётами из Поднебесной. В частности, объем инвестиций в основные фонды вырос в июле всего на 3,6% (при прогнозе 3,9%). Показатель снижается четвертый месяц подряд. Объем промышленного производства в КНР вырос на 5,1% (при прогнозе 5,2%), а вот данные по розничной торговле оказались в «зелёной зоне»: объём увеличился на 2,7% (прогноз – 2,6%, предыдущее значение – 2,0%). Реагируя на эти отчёты, оззи импульсно просел, но затем достаточно быстро восстановился. В целом пара aud/usd, на мой взгляд, сохраняет потенциал дальнейшего роста, учитывая общую слабость американской валюты (на фоне замедления инфляции в США и роста «голубиных» настроений относительно дальнейших действий ФРС) и усиления австралийского доллара (на фоне сильных данных по занятости и роста инфляции). Рассматривать лонги целесообразно после того, как пара преодолеет верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике (0,6650). Следующей целью северного движения выступает отметка 0,6710: в этой ценовой точке верхняя граница облака Kumo совпадает с верхней линией Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD на этой неделе имела все шансы начать падение, но вместо этого возобновила рост после выхода отчетов по ценам производителей и потребительским ценам в США. Этот тот случай, когда информационный фон попросту сломал сложившуюся графическую картину. В своих статьях я регулярно обращаю внимание на необходимости учитывать не только один вид анализа. Концепция Smart money – не панацея и не грааль. Что мы в итоге увидели? Последний имбаланс был полностью заполнен, но реакция от него получилась очень слабой и нижний имбаланс был лишь «заколот». В целом можно считать, что оба имбаланса были отработаны, но, к сожалению, не так, как бы нам всем хотелось. Позавчера образовался новый «бычий» имбаланс на 4-часовом графике, а также был добавлен «медвежий» имбаланс на дневном графике. Дневной имбаланс, безусловно, важнее 4-часового, и сейчас высока вероятность завершения «бычьего» тренда. Также обращаю внимание на треугольник, в верхней части которого расположена цена. Графическая картина вновь указывает на весьма вероятное завершение «бычьего» тренда. В этом случае цена получит реакцию от дневного имбаланса и полностью заполнит(с преодолением) 4-часовой имбаланс. Последняя свеча с длинной тенью – возможный «медвежий» ордер-блок. От этой тени сегодня можно ожидать реакции рынка с началом «медвежьего» тренда. Паттерн «Three drives pattern» также дал соответствующую реакцию, но опять-таки не такую, как хотелось бы. Последний слом структуры оказался ложным, но это было очевидно, так как цена не смогла закрепиться ниже соответствующего свинг-лоу. В данное время проведены новые линии поддержки, иллюстрирующие последние значимые свинг-лои. В целом я ожидаю слома «бычьей» структуры, подтверждения «медвежьего» ордер-блока, реакции от дневного имбаланса, а также закрепления под нижней линией треугольника. Что касается информационного фона, то, как я уже сказал, он очень сильно повлиял на ход пары EUR/USD на этой неделе. Если бы не два отчета из США, свидетельствующие о замедлении инфляции, быки вряд ли бы перешли в новое наступление. А так у них просто не было выбора. Хочу еще раз отметить, если из США и дальше будут поступать новости, указывающие на падение инфляции, на смягчение ДКП ФРС, на падение рынка труда и рост безработицы, то доллар может продолжить падение. Информационный фон и графический анализ в идеале должны совпадать в своих прогнозах. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC). 15 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны теперь при появлении реакции от «медвежьего» ордер-блока, который может быть заполнен на 0-50%. Далее следует ожидать закрепления ниже треугольника, а в последствии – заполнения 4-часового имбаланса и закрепления под последним значимым свинг-лоу. Если все пойдет по этому сценарию, то каждый день трейдеры будут получать соответствующие сигналы на продажу. Цели падения могут быть расположены в первой проблемной зоне – незаполненном до конца имбалансе 1,0816–1,0885. Но в ближайшие дни, перед сломом структуры и началом «медвежьего» тренда можно ожидать реакции также от 4-часового имбаланса 1,0946–1,0969 с финальным штурмом быков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 15-16.08.2024

Сегодня участники рынка будут следить за публикацией в 12:30 (GMT) блока важной макро статистики из США. Среди прочих данных – динамика розничных продаж и количества заявок на пособия по безработице американцев. Доллар же, похоже, готовится завершить эту неделю на негативной территории, причем со значительным снижением, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». С технической же точки зрения индекс доллара (#USDX в торговом терминале МТ4) после пробоя ключевого уровня поддержки 104.30 (ЕМА200 на дневном графике) переместился в зону среднесрочного медвежьего рынка, двигаясь в рамках нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит между отметками 101.00 и 100.00. При этом на недельном графике #USDX цена достигла зоны важных поддержек на уровнях 102.65 (ЕМА144) и 102.00. Выше этих отметок, а также ключевого уровня поддержки 101.55 (ЕМА200 на недельном графике) индекс доллара пока остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Негативный импульс в динамике доллара нарастает. Для возобновления его роста нужны очень веские основания, и для начала – хотя бы жёсткая позиция руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики. А ее нет, в то время как из США продолжают поступать разочаровывающие макро данные, приближающие момент начала смягчения монетарной политики. Так, президент Федеральной резервной системы Рафаэль Бостик заявил накануне, что он "открыт для сентябрьского снижения ставки по мере охлаждения инфляции".Теперь в основном сценарии ждем снижения индекса доллара, а после окончательного пробоя отметки 102.65 цена направится в сторону недавнего локального минимума 102.13, а затем – в сторону ключевых долгосрочных поддержек на уровнях 102.00, 101.55. Их пробой выведет доллар и его индекс в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает преимущественными короткие позиции уже в долгосрочном периоде. В альтернативном сценарии цена отскочит от уровня поддержки 102.65 и возобновит рост. Преодоление же зоны сопротивления между уровнями 103.06 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 103.28 (локальный уровень сопротивления) может придать цене необходимый бычий импульс для дальнейшего роста. Пробой же отметки 104.36 и ключевого уровня сопротивления 104.30 (ЕМА200 на дневном графике) вновь вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка и актуальность длинных позиций. Уровни поддержки: 102.65, 102.13, 102.00, 101.55Уровни сопротивления: 103.00, 103.06, 103.28, 103.45, 103.62, 103.90, 104.00, 104.10, 104.30, 104.35 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 102.40. Stop-Loss 102.80. Цели 102.13, 102.00, 101.55, 101.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 102.80. Stop-Loss 102.40. Цели 103.00, 103.06, 103.28, 103.45, 103.62, 103.90, 104.00, 104.10, 104.30, 104.35 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: говорить о снижении пока рано

После достижения накануне локального, с начала года максимума 1.1046 сегодня пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне и между отметками 1.1015, 1.1003. В то же время, инвесторы не спешат открывать короткие позиции, надеясь на возобновление ослабления доллара и роста пары EUR/USD. Доллар же попал под давление после публикации накануне данных по производственной и потребительской инфляции в США за июль. В целом, представленные на этой неделе индексы PPI и CPI не уменьшили ожидания рынка в отношении скорого начала цикла смягчения монетарной политики США. Участники рынка по-прежнему рассчитывают на снижение процентной ставки ФРС в сентябре и еще на 1-2 снижения до конца года, причем снижение процентной ставки в сентябре может быть сразу на 50 б.п., отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». Теперь важное значение здесь будут иметь данные за август по рынку труда США, которые выйдут 6 сентября, и данные по базовой инфляции PCE за июль, которые будут опубликованы в последнюю пятницу месяца, 30 августа. На динамику же евро из ближайших публикаций могут значительно повлиять предварительные индексы PMI по Германии и Еврозоне, которые будут опубликованы в следующий четверг. Международный экономический симпозиум ФРС в Джексон-Холе, который также начнется в следующий четверг, здесь тоже может преподнести сюрпризы и дать участникам рынка дополнительную информацию в отношении перспектив монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, в том числе ФРС и ЕЦБ. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Между тем, евро демонстрирует убедительную позитивную динамику, игнорируя недавние смешанные макро данные, поступившие из региона. Так, рост ВВП Еврозоны во 2-м квартале происходил теми же темпами в +0,3% и +0,6% в годовом выражении, хотя, объёмы промышленного производства сократились в июне на -0,1% после -0,9% в мае (при прогнозе в +0,5%) и с -3,3% до -3,9% в годовом выражении при прогнозе в -2,9%. При этом, показатели рынка труда Еврозоны также продемонстрировали замедление темпов роста занятости в регионе во 2-м квартале с +0,3% до +0,2% и с +1,0% до +0,8% в годовом выражении. Эти и прочие более слабые макро данные из Еврозоны подталкивают участников рынка к мнению, что в ЕЦБ могут продолжить смягчение условий монетарной политики. Теперь большинство из опрошенных экономистов, по данным различных СМИ, считает, что процентная ставка ЕЦБ в этом году будет снижена ещё дважды, в сентябре и декабре после снижения ключевой процентной ставки в апреле на 0,25%, до 4,25%. Это само по себе является медвежьим фактором для евро. С технической же точки зрения, EUR/USD продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.0818 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного бычьего рынка – выше ключевого уровня поддержки 1.0960 (ЕМА200 на недельном графике). Восходящая динамика пары сохраняется, в том числе на фоне слабости доллара, а технические индикаторы остаются на стороне покупателей (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 15 - 16.08.2024). Говорить о снижении EUR/USD пока рано, по крайней мере, до тех пор, пока цена не опустится под отметку 1.1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 15 - 16.08.2024

Сегодня участники рынка будут следить за публикацией в 12:30 (GMT) блока важной макро статистики из США. Среди прочих данных – динамика розничных продаж и количества заявок на пособия по безработице американцев. Доллар же, похоже, готовится завершить эту неделю на негативной территории, причем, со значительным снижением, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». С технической же точки зрения, индекс доллара (#USDX в торговом терминале МТ4) после пробоя ключевого уровня поддержки 104.30 (ЕМА200 на дневном графике) переместился в зону среднесрочного медвежьего рынка, двигаясь в рамках нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит между отметками 101.00 и 100.00. При этом, на недельном графике #USDX цена достигла зоны важных поддержек на уровнях 102.65 (ЕМА144) и 102.00. Выше этих отметок, а также ключевого уровня поддержки 101.55 (ЕМА200 на недельном графике) индекс доллара пока остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Негативный импульс в динамике доллара нарастает. Для возобновления его роста нужны очень веские основания, и для начала – хотя бы жёсткая позиция руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики. А ее нет, в то время как из США продолжают поступать разочаровывающие макро данные, приближающие момент начала смягчения монетарной политики. Так, президент Федеральной резервной системы Рафаэль Бостик заявил накануне, что он "открыт для сентябрьского снижения ставки по мере охлаждения инфляции".Теперь в основном сценарии ждем снижения индекса доллара, а после окончательного пробоя отметки 102.65 цена направится в сторону недавнего локального минимума 102.13, а затем – в сторону ключевых долгосрочных поддержек на уровнях 102.00, 101.55. Их пробой выведет доллар и его индекс в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает преимущественными короткие позиции уже в долгосрочном периоде. В альтернативном сценарии цена отскочит от уровня поддержки 102.65 и возобновит рост. Преодоление же зоны сопротивления между уровнями 103.06 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 103.28 (локальный уровень сопротивления) может придать цене необходимый бычий импульс для дальнейшего роста. Пробой же отметки 104.36 и ключевого уровня сопротивления 104.30 (ЕМА200 на дневном графике) вновь вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка и актуальность длинных позиций. Уровни поддержки: 102.65, 102.13, 102.00, 101.55Уровни сопротивления: 103.00, 103.06, 103.28, 103.45, 103.62, 103.90, 104.00, 104.10, 104.30, 104.35 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 102.40. Stop-Loss 102.80. Цели 102.13, 102.00, 101.55, 101.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 102.80. Stop-Loss 102.40. Цели 103.00, 103.06, 103.28, 103.45, 103.62, 103.90, 104.00, 104.10, 104.30, 104.35 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы

Как сообщили в минувшую среду в Бюро трудовой статистики США, годовая инфляция в США в июле выросла на +2,9%, ниже прогноза и роста на +3,0% в июне. Базовый CPI (исключающий цены на продукты питания и энергию) снизился до 3,2% с 3,3% ранее. В моменте доллар отреагировал резким снижением, однако, затем перешёл к росту в то время, как участники рынка пытались понять, как это теперь отразится на решениях ФРС относительно перехода к циклу смягчения монетарной политики, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. В целом, представленные на этой неделе индексы PPI и CPI не уменьшили ожидания рынка в отношении скорого начала цикла смягчения монетарной политики США. Участники рынка по-прежнему рассчитывают на снижение процентной ставки в сентябре и еще на 1-2 снижения до конца года, причем снижение процентной ставки в сентябре может быть сразу на 50 б.п., по мнению экономистов. Теперь важное значение здесь будут иметь данные за август по рынку труда США, которые выйдут 6 сентября, и данные по базовой инфляции PCE за июль, которые будут опубликованы в последнюю пятницу месяца, 30 августа. Если они также продемонстрируют снижение показателей, то накануне заседания ФРС 17 – 18 сентября со стороны ее руководителей возможны "голубиные" заявления относительно возможности скорого снижения ставки. Международный экономический симпозиум ФРС в Джексон-Холе, который начнется в следующий четверг, также может предоставить участникам рынка некоторую информацию на этот счет. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX А сегодня участники рынка будут следить за публикацией в 12:30 (GMT) блока важной макро статистики из США. Среди прочих данных – динамика розничных продаж и количества заявок на пособия по безработице американцев. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Экономисты прогнозируют рост розничных продаж на +0,3% в июле после нулевой динамики в предыдущем месяце и относительный рост числа первичных и вторичных заявок на пособия по безработице на отчётных неделях. Индекс «розничные продажи» часто считается индикатором потребительского доверия и уровня экономического благосостояния и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для национальной валюты. Если же и он окажется слабее прогноза и предыдущих значений (0% в июне, +0,1% в мае, 0% в апреле, +0,7% в марте, +0,6% в феврале, -0,8% в январе 2024 года), то стоит ждать продолжения падения доллара и его индекса #USDX. Завершит же эту неделю публикация (в 14:00 GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные свидетельствуют о неравномерности восстановления этого показателя, что негативно для USD. Данные хуже предыдущих значений (66,4 в июле, 68,2 в июне, 69,1 в мае, 77,2 в апреле, 79,4 в марте, 76,9 в феврале, 79,0 в январе 2024 года) могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде (подробнее о динамике индекса доллара и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 15 - 16.08.2024). Но, похоже, доллар готовится завершить эту неделю на негативной территории, причем, со значительным снижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 августа (разбор утренних сделок). Покупатель вроде есть, а, вроде, и нет

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2821 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования ложного пробоя на 1.2821 дело так и не дошло. В результате я остался без точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: ВВП Великобритании оказался неплох, но этого было мало покупателям, чтобы действовать более активно. Теперь нас ждут цифры по объему розничных продаж в США за июль этого года. Надеюсь, что рынок отреагирует на данные более интересно и мы увидим обновление обозначенных мною уровней. Кроме этого, нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема промышленного производства и выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера. Сильные данные ослабят позиции фунта, что приведет к снижению пары, чем попытаюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.2821 станет подходящим вариантом для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.2860, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на новостях о падении розничных продаж в США увеличат шансы на рост фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2884 и 1.2910. Самой дальней целью будет область 1.2939, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2821, а чуть выше расположились и средние скользящие, фунт может просесть более серьезно. Все это приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2800, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2780 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы доказали, что никуда не делись и теперь все зависит от данных. В случае роста пары на фоне статистики по США формирование ложного пробоя на уровне 1.2860 убедит в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на снижение фунта, что даст возможность на открытие новых коротких позиций с целью обновления поддержки 1.2821. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне ястребиной позиции представителей ФРС нанесут удар по покупателям, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2800. Самой дальней целью будет область 1.2780, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня очень сильно ударит по бычьим перспективам фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2860 во второй половине дня, а не стоит забывать, что тренд у нас восходящий, покупатели получат хороший шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2884 и 1.2910. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2939, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшое снижение коротких. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается снижать процентные ставки, ведь сейчас как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется особенная поддержка. Многое, конечно, будет зависеть от новой статистики по инфляции и рынку труда, но, по всей видимости, на одно снижение британский регулятор точно пойдет осенью этого года, что и ограничивает текущий восходящий потенциал фунта в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 39 555, до уровня 126 0870, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 483, до уровня 54 681. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 430.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2821.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.12 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки и находился в области перепроданности достаточно длительный промежуток времени. Этого стало достаточно для того, чтобы купить доллар в расчете на его восстановление. Второй тест 147.12 стал подтверждением правильной точки входа в рынок, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Как вы можете видеть, за пределы канала пара так и не вышла и всему виной ожидаемая важная статистика по американской экономике. Определённым образом на рынок повлияет отчет по изменению объема розничной торговли в США, а также выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера, который славится своей мягкостью, что может создать дополнительные проблемы для доллара при условии, что фундаментальная статистика разочарует. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.46 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.14 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.14 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится после хороших новостей из США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.46 и 148.14.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.06 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.32, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.46 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.06 и 146.32.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойИз-за сверхнизкой волатильности евро и полного отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне в первой половине дня я остался без сделок. Тестов обозначенных мною уровней не состоялось, так что ориентиры для входа в рынок отсутствовали. В ходе американской сессии выходят довольно большой ряд статистики. Все начнется с изменения объема розничной торговли в США, который будет играть ключевую роль в ценообразовании доллара сегодня, а закончится данными по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу Empire Manufacturing, производственному индексу ФРС-Филадельфии и изменению объема промышленного производства. Не забудьте про интервью члена FOMC Патрика Т. Харкера, славящегося своей мягкостью в выступлениях, что может создать дополнительные проблемы для доллара при условии, что фундаментальная статистика разочарует. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1020 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1052. В точке 1.1052 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На движение евро вверх сегодня можно рассчитывать после новостей о снижении розничных продаж в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1000 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1020 и 1.1052.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1000 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0971, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста выше дневного максимума и новостей о росте розничных продаж. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1020 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1000 и 1.0971.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2844 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Учитывая отсутствие реакции на вполне вменяемые данные по ВВП Великобритании и еще один тест 1.2844, было принято решение о продаже фунта. К сожалению, до крупного движения вниз дело так и не дошло, так что после еще одного пробоя 1.2844 было принято решение выйти из рынка с минимальными потерями. Во второй половине дня сегодня все начнется с изменения объема розничной торговли в США, а закончится данными по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу Empire Manufacturing, производственному индексу ФРС-Филадельфии и изменению объема промышленного производства. Слабая статистика даст шанс на рост фунта против доллара, как и голубиные заявления члена FOMC Патрика Т. Харкера. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2865 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2900 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2900 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2837 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2865 и 1.2900.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2837 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2802, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по росту продаж в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2865 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2837 и 1.2802.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Потеря повышательного импульса может привести к падению цены

Цена на спотовое золото на волне публикации данных по потребительской инфляции в Штатах не смогла вырасти выше уровня 2474.00, так как они не являются гарантией того, что ФРС обязательно приступит к смягчению денежной политики в сентябре. С технической точки зрения пара явно теряет повышательный импульс. На этом фоне есть вероятность ее падения, если она так и не сможет вырасти и закрепиться выше уровня 2459.35. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, пока выше SMA 5, но ниже SMA 14. RSI выше уровня 50%, и демонстрирует ослабление роста. Stoch пока еще растут, стремясь подняться выше отметки 50%. С высокой вероятностью цена на спотовое золото может упасть к уровню 2430.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 августа (разбор утренних сделок). Покупатель вроде есть, а вроде, как и нет

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2821 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования ложного пробоя на 1.2821 дело так и не дошло. В результате я остался без точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: ВВП Великобритании оказался неплох, но этого было мало покупателям, чтобы действовать более активно. Теперь нас ждут цифры по объему розничных продаж в США за июль этого года. Надеюсь, что рынок отреагирует на данные более интересно и мы увидим обновление обозначенных мною уровней. Кроме этого, нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема промышленного производства и выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера. Сильные данные ослабят позиции фунта, что приведет к снижению пары, чем попытаюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.2821 станет подходящим вариантом для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.2860, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на новостях о падении розничных продаж в США увеличат шансы на рост фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2884 и 1.2910. Самой дальней целью будет область 1.2939, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2821, а чуть выше расположились и средние скользящие, фунт может просесть более серьезно. Все это приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2800, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2780 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы доказали, что никуда не делись и теперь все зависит от данных. В случае роста пары на фоне статистики по США формирование ложного пробоя на уровне 1.2860 убедит в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на снижение фунта, что даст возможность на открытие новых коротких позиций с целью обновления поддержки 1.2821. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне ястребиной позиции представителей ФРС нанесут удар по покупателям, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2800. Самой дальней целью будет область 1.2780, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня очень сильно ударит по бычьим перспективам фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2860 во второй половине дня, а не стоит забывать, что тренд у нас восходящий, покупатели получат хороший шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2884 и 1.2910. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2939, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшое снижение коротких. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается снижать процентные ставки, ведь сейчас, как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется особенная поддержка. Многое конечно будет зависеть от новой статистики по инфляции и рынку труда, но по всей видимости на одно снижение британский регулятор точно пойдет осенью этого года, что и ограничивает текущий восходящий потенциал фунта в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 39 555 до уровня 126 0870, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 483 до уровня 54 681. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 430.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2821.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 наскучили американские горки

Приглушенная реакция рынков на статистику по американским потребительским ценам свидетельствует о смене мировоззрения ФРС. Президенты ФРБ Чикаго Остан Гулсби и ФРБ Атланты Рафаэль Бостик говорят о прогрессе дезинфляции и выражают беспокойство по поводу охлаждения рынка труда США. При этом скромное замедление CPI уменьшает шансы резки ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в сентябре с 50% до 35%. S&P 500 растет шестой день из последних восьми. Однако до рекордных максимумов еще очень далеко. Отчет по американской занятости за июль и последующий за ним Черный понедельник заставили инвесторов сбрасывать акции из портфелей самыми резкими темпами со времен пандемии, согласно исследованиям Deutsche Bank. Goldman Sachs считает, что у трейдеров еще появится возможность купить падение S&P 500 в конце августа, а JP Morgan утверждает, что в ближайшее время стоит забыть и о новых рекордах широкого фондового индекса, и о серьезном откате. Компания прогнозирует консолидацию S&P 500 в торговом диапазоне 5000–5400 до конца года, так как состояние экономики США продолжит ухудшаться, а корпоративная отчетность американских эмитентов будет чаще разочаровывать инвесторов, чем радовать. Прогноз JP Morgan по S&P 500Действительно, слабость занятости в Штатах в июле заставила инвесторов вернуться к теме рецессии в экономике США. Консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает 30%-ю вероятность спада в течение 12 месяцев. Goldman Sachs повысил оценку с 29% до 41%, JP Morgan – с 20% до 31%. Рынки и вовсе выдают очень высокую цифру – 92%. Кто прав, покажет время. Однако именно отступление вероятности рецессии после статистики по американским ценам производителей и потребительским ценам помогло S&P 500 оттолкнуться от августовского дна. Что касается выручки, то во втором квартале она, вероятнее всего, выросла на 5,2%. Это больше, чем ожидаемые экспертами Уолл-стрит 4,7%, однако ниже среднего показателя за 5 лет +6,7%. Динамика финансовых результатов компаний S&P 500Любопытно, что прибыль входящих в базу расчета широкого фондового индекса компаний с апреля по июнь подскочит до 10,9%. Речь идет о наибольшем расширении показателя за два последних года. При этом скромная выручка на фоне впечатляющей прибыли свидетельствуют, что эмитенты сокращают расходы. Это является тревожным знаком для экономики США. В целом позволю себе согласиться с JP Morgan. Вряд ли до конца 2024 мы увидим новые рекорды S&P 500. Впрочем, и серьезная коррекция на 15-20% выглядит маловероятной. Шансы консолидации широкого фондового индекса высоки. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место попытка «быков» прорваться и закрепиться выше справедливой стоимости на 5428. Неудача в этом мероприятии или отбой от пивот-уровней на 5532 и 5581 станут основанием для продаж широкого фондового индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 августа (разбор утренних сделок). Без особых изменений

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1017 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1017 состоялся, но до момента формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Полное отсутствие какого-либо движения в первой половине дня связано с пустым экономическим календарем, а также ожидаемой статистикой по американской экономике, которая в некоторое степени влияет на планы Федеральной резервной системы. Объем розничных продаж за июль этого года и факт его снижения плохо скажется на долларе и поможет американской инфляции опуститься еще больше, так что не исключено, что мы увидим сильный бычий рост евро после выхода данных. Кроме этого, нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема промышленного производства и выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера. Учитывая, что техническая картина не пересматривалась, в случае плохой статистики снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0984 станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на дальнейший рост евро и укрепление бычьего тренда. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.1017 – промежуточного сопротивления, приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1047. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0984 во второй половине дня, а это только при условии очень сильных данных по США, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию, и примутся за активные действия в расчете на падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0984, где расположились средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0949 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают терять инициативу. Защита 1.1017 вроде, как и состоялась, но до движения вниз дело так и не дошло. Лишь ложный пробой на 1.1017 после выхода данных будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций с целью падения к промежуточной поддержке 1.0984. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0949, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0916, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет планы покупателей евро по построению восходящего тренда. В случае движения вверх EUR/USD во второй на фоне слабой статистики по США, а также отсутствия медведей на 1.1017 и 1.1047, покупатели продолжат строить новый восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1076. Там также буду действовать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1111 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что новый курс Федеральной резервной системы на смягчение денежно-кредитной политики не остался незамеченным, и даже несмотря на аналогичные действия, ожидаемые от ЕЦБ, евро имеет все шансы на восстановление против доллара, так как американский регулятор может всех удивить осенью, снизив ставки сразу на пол процента. В ближайшее время выйдет ряд статистики, который и определит дальнейший действия ФРС, так что следите за экономическим календарем достаточно внимательно. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 793 до уровня 185 799, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 988 до уровня 152 219. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 293.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок продолжает давить на ФРС в ожиданиями снижения ставок в сентябре (есть вероятность локального повышения пары EUR/USD

В среду вышли долгожданные данные по потребительской инфляции в Америке, которые на рынке многие почему-то считают сигналом для начала снижения процентных ставок Федрезервом. Так ли это на самом деле? Согласно представленным данным, индекс потребительских цен (CPI) в июле показал прогнозируемые цифры в базовом значении показателя, то есть повышение в июле против июня, а в годовом выражении снижение с 3.3% до 3.2%. Также показала повышение в соотношении месяц к месяцу и общая потребительская инфляция, но год к году она снизилась на 0.1%, с 3.0% до 2.9%. После выхода новостей из США многие на рынке решили, что это отличный сигнал к тому, что ФРС действительно приступит к снижению ставок. В деловых СМИ появились фразы типа «отчет по инфляции дает зеленый свет ФРС для снижения ставок в сентябре». Но так ли это на самом деле и не являются ли такие радостные реляции фактором давления на американский регулятор, призывая его, невзирая ни на что, начать снижать ставки? Еще в конце прошлого месяца Дж. Пауэлл, председатель ФРС, заявил, что возможность снижения процентных ставок в сентябре находится «на рассмотрении». Он, а также его коллеги, правда, добавляли, что для решения срезать ставки необходимо устойчивое снижение инфляции, которое действительно наблюдается с весны этого года. Но есть «но» — это все еще сохраняющийся высокий уровень показателя. 2.9% — это далековато от целевой отметки 2.0%, причем значительно. Если обратить внимание на темп снижения индекса потребительских цен этой весной и летом, то он происходил сначала с марта довольно умеренно по 0.1% в месяц и только в мае сильно упал сразу на 0.3%, до 3.0%. Если такими же темпами будет показатель снижаться, то он может достигнуть желаемой отметки 2% только к зиме. Учитывая жесткую приверженность ФРС инфляционной модели 2%, не стоит ожидать смягчения процентных ставок в сентябре, причем не только на 0.50%, как полагают многие, но даже и на 0.25%. Но есть одна причина, которая может заставить Федрезерв пойти на нарушение своих принципов – президентские выборы. Представители правящих «демократических» кругов в Белом Доме крайне нуждаются в хороших новостях, одной из которых может стать урезание процентной ставки. Я ранее уже указывал на такую вероятность, которая содержит в себе политический контекст. Поэтому, если ЦБ и пойдет на сентябрьском заседании на понижении ставок, то лишь исходя из политических соображений под давление Белого Дома, конечно, неофициального. Но поможет ли такое решение американской экономике, остается вопросом. А теперь вернемся на рынки. Небольшое снижение потребительской инфляции в годовом выражении стало причиной продолжения вялого роста спроса на акции компаний в США и более заметного в мире. Но здесь, на мой взгляд, играет заметную роль не эта причина, а стремление конвертировать ничем не обеспеченные доллары в реальные активы, например, в акции компаний. Деланный рыночный оптимизм также поддерживает спрос на товарные и сырьевые активы. В такой ситуации доллар будет оставаться под прессингом, но, скорее всего, вялым, потому что вероятность старта процесса снижения ставок в Америке в реальности остается крайне туманной и неопределенной. Что можно ожидать сегодня на рынках? Вероятнее всего, на общей волне позитива доллар будет плавно снижаться к основным валютам, золото подрастать, как и цены на сырую нефть, а акции будут пользоваться ограниченным спросом. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня 1.000, закрепление выше которого на нынешней оптимистичной волне может позволить цене вырасти к 1.1060. USD/CAD Пара тестирует сильный уровень поддержки 1.3700, преодоление которого на фоне роста цен на сырую нефть и надежд рынка на то, что ФРС начнет снижать ставки в сентябре, может привести к падению к отметке 1.3600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пазл сложился

Фунт в паре с долларом удержался в рамках 28-й фигуры, несмотря на противоречивые данные по росту инфляции в Великобритании. Трейдеры «в моменте» интерпретировали релиз против британской валюты, но медведи gbp/usd не смогли развить нисходящий импульс. Что вполне логично, так как на самом деле вчерашний отчёт отразил совсем нехорошие (для ЦБ) тенденции, отразив строптивость инфляционных индикаторов. Релиз следует рассматривать через призму августовского заседания Банка Англии, который хоть и снизил процентную ставку, но принял это решение не единогласно с перевесом всего в один голос. Поэтому все сомнения относительно дальнейших темпов снижения инфляции в данном случае играют в пользу выжидательной позиции Центробанка – как минимум на сентябрьском заседании. Вкратце напомню, что общий индекс потребительских цен в годовом выражении ускорился до 2,2% после двухмесячного пребывания в рамках целевого диапазона Центробанка (показатель в мае и июне выходил на отметке 2,0%). Базовый CPI снизился до 3,3% (после двухмесячного застоя на отметке 3,5%), а вот индекс розничных цен – ускорился, причём достаточно резко, с отметки 2,9% до 3,3%. В зелёной зоне оказался и индекс закупочных цен производителей (при прогнозе -0,1%, он вышел на отметке 0,4%). За день до этого релиза были опубликованы данные в сфере рынка труда, согласно которым темпы роста уровня среднего заработка (без учета премий) выросли до 5,4%, тогда как большинство экспертов прогнозировали замедление показателя до 4,6%. Именно поэтому продавцы gbp/usd не смогли вчера даже протестировать 27-ю фигуру (лоу дня был зафиксирован на отметке 1,2818), несмотря на то что медведи доминировали на протяжении всего вчерашнего дня. Сегодня пазл общей фундаментальной картины окончательно сложился. На старте европейской сессии четверга были опубликованы ключевые данные по росту ВВП Великобритании во втором квартале. Почти все компоненты отчёта вышли на прогнозном уровне, отразив слабый, но всё-таки рост британской экономики. Так, объём ВВП во втором квартале вырос на 0,6% в квартальном выражении после роста на 0,7% в первом квартале. В годовом исчислении показатель продемонстрировал более существенный рост – на 0,9% после роста на 0,3% в предыдущем квартале. С одной стороны, это достаточно слабый результат, но, как говорится, всё познается в сравнении: де-факто это наиболее сильный темп роста с 2022 года. Объем промышленного производства увеличился в июне на 0,8% в месячном исчислении при прогнозе роста на 0,1% (максимальное значение показателя с февраля этого года). Объем производства перерабатывающей промышленности увеличился сразу на 1,1%, тогда как большинство экспертов ожидало увидеть этот показатель на отметке 0,2%. Объем строительства вырос в июне на 0,5% (при прогнозе спада на 0,3%), а индекс активности в сфере услуг поднялся на 0,8% (прогноз – 0,9%). Другими словами, экономика Великобритании прогнозируемо ускорилась на фоне противоречивой динамики инфляционных показателей. С одной стороны – снижение базового CPI, с другой стороны – рост общей инфляции, индекса розничных цен и «зарплатного» показателя. На мой взгляд, сложившаяся фундаментальная картина складывается в пользу британской валюты. Рецессии нет, а вот риски ускорения инфляции в Британии – есть. В таких условиях фундаментального характера английский регулятор наверняка не решится на дополнительное снижение процентной ставки на сентябрьском заседании. И дело не только в том, что четверо членов Комитета ЦБ из девяти не поддержали снижение ставки (а остальные явно колебались, учитывая тональность риторики сопроводительного заявления), дело ещё и в позиции главы Банка Англии Эндрю Бейли. На итоговой пресс-конференции он вёл себя достаточно осторожно: избегал какой-либо конкретики и воздержался от подтверждения дополнительного снижения процентной ставки в обозримом будущем. При этом он отметил, что для некоторых членов Комитета, которые проголосовали за снижение ставки, «это решение было тонко сбалансированным» (то есть по сути они не были на 100% уверены в правильности своего решения). Также глава Банка Англии спрогнозировал восходящую динамику инфляции, по мере ослабления эффекта базы в сегменте энергетики. Учитывая итоги августовского заседания ЦБ, релиз данных по росту инфляции и экономики в целом, можно предположить, что в сентябре регулятор, во-первых, сохранит все параметры ДКП в прежнем виде, а во-вторых – займёт осторожную позицию и воздержится от каких-либо намёков/анонсов относительно дальнейших шагов по смягчению монетарной политики. На фоне предполагаемых действий ФРС на сентябрьском заседании (снижение ставки на 25 или даже 50 пунктов) такая позиция Банка Англии может оказать существенную поддержку британской валюте. Все предпосылки к реализации данного сценария есть. С точки зрения техники пара gbp/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, над облаком Kumo и линией Tenkan-sen, но под линией Kijun-sen (1,2850), которая является сейчас уровнем сопротивления. Покупатели пытаются преодолеть данный таргет, но (пока что) тщетно. Рассматривать лонги целесообразно тогда, когда быки gbp/usd закрепятся над этой отметкой. Основной целью северного движения по-прежнему выступает уровень сопротивления 1,2950, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Обзор, аналитика. Пара NZD/USD пытается остановить откат предыдущего дня

Сегодня пара NZD/USD пытается привлечь некоторых покупателей на спаде, восстанавливая психологический уровень 0,6600.Спотовые цены стараются остановить голубиный откат предыдущего дня, вдохновленный РБНЗ - Резервным банком Новой Зеландии, от четырехнедельного максимума, получая поддержку от сдержанного ценового движения доллара США.Отчет ИПЦ - индекса потребительских цен США - опубликованный в среду, предоставил дополнительные доказательства снижения инфляционного давления, подтвердив рыночные ожидания на неизбежное начало цикла снижения ставок Федеральной резервной системы. Это удерживает быков доллара США в обороне, оказывая некоторую поддержку паре NZD/USD. А на фоне позитивного настроения фондовых рынков это, как правило, подкрепляет спрос на чувствительный к риску новозеландский доллар. Тем не менее любой значимый рост кажется неуловимым в результате голубиного настроя РБНЗ.Центральный банк сослался на недавний прогресс в достижении годового целевого показателя инфляции и слабый внутренний экономический рост, ставшие причиной неожиданного решения впервые с марта 2020 года снизить официальную ставку наличности - OCR. Также резервный банк Новой Зеландии указал на дальнейшее снижение в ближайшие месяцы. Что параллельно с опасениями по поводу экономического спада в Китае может подорвать валюты-антиподы, включая новозеландский доллар. Соответственно, это требует некоторой осторожности перед тем, как открывать новые позиции на рост пары NZD/USD.Двигаясь вперед, инвесторы теперь с нетерпением ждут экономических новостей из США, включающих публикацию ежемесячных данных розничных продаж, обычных еженедельных первичных заявок на пособие по безработице, индекса производства Empire State, а также индекса производства ФРС Филадельфии. А параллельно с выступлениями влиятельных членов FOMC эти новости сыграют важную роль в стимулировании спроса на доллар США, придавая новый импульс паре NZD/USD в период североамериканской сессии. Кроме этого, более широкое отношение к риску должно способствовать созданию краткосрочных торговых возможностей.В таблице ниже показано процентное изменение доллара США по отношению к основным перечисленным валютам на сегодня. Доллар США был самым сильным по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение обновили ближайшие максимальные экстремумы, оставив в истории длинную верхнюю тень. Продолжение подъёма приведёт к взаимодействию со следующими повышательными ориентирами, такими в настоящий момент являются максимальные экстремумы 1,1140 – 1,1276 и нижняя граница месячного облака (1,1184). Неспособность игроков на повышение продолжить подъём может спровоцировать развитие нисходящей коррекции. Первыми в этом случае игроков на понижение встретят поддержки уровней дневного креста Ишимоку – 1,0965 (Тенкан) и 1,0913 (Киджун). Н4 – Н1На младших таймах пара работает в зоне коррекции, тестируя в настоящий момент центральный Пивот уровень (1,1014). Продолжение спуска приведёт к встрече с недельной долгосрочной тенденцией (1,0952). Пробой и разворот тенденции повлияет на действующий баланс сил. Промежуточную поддержку на этом пути может оказать классический Пивот уровень S1 (1,0981). Если коррекционное снижение будет приостановлено, то на пути новой бычьей активности внутри дня встанут сопротивления классических Пивот уровней (1,1046 – 1,1079 – 1,1111). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПритяжение и влияние встреченных два дня назад уровней 1,2828 – 1,2853 (недельный краткосрочный тренд + дневной среднесрочный тренд) тормозит развитие ситуации. При этом другие близлежащие ориентиры сохраняют своё расположение и развитие. Так для игроков на повышение приготовлен район 1,2898-93 (заключительный уровень дневного креста Ишимоку + нижняя граница месячного облака), а для игроков на понижение важны будут рубежи 1,2758-68 (дневной краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1Работа продолжает разворачиваться в зоне коррекции. В текущей ситуации игроки на повышение для продолжения подъёма могут внутри дня использовать сопротивления классических Пивот уровней (1,2856 – 1,2886 – 1,2905) и ориентиры цели на пробой облака Н4 (1,2875 – 1,2898). При развитии нисходящей коррекции и пробое ключевых уровней 1,2837 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2789 (недельная долгосрочная тенденция) может измениться действующий баланс сил в пользу дальнейшего усиления медвежьих настроений. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс