AUD/USD. CPI и оззи: австралийский доллар продолжает осаждать 72-ю фигуру

Австралийский доллар в паре с американской валютой третью неделю подряд осаждает 72-ю фигуру. Несмотря на всплески антирисковых настроений, пара aud/usd не разворачивается на юг, и, что называется «держит оборону». Коррекционные нисходящие откаты затухают, после чего инициативу по паре снова перехватывают покупатели оззи. Так случилось и в этот раз. Ястребиные итоги апрельского заседания ФРС оказались на стороне гринбека, благодаря чему продавцы aud/usd импульсно снизились к основанию 71-й фигуры. Но уже сегодня инициативу по паре снова перехватили покупатели. Такая «стрессоустойчивость» оззи обусловлена, в том числе, усилением ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий РБА. Опубликованный вчера отчёт по росту инфляции в Австралии лишь усилил вероятность того, что австралийский регулятор в ближайшее время может прибегнуть к ужесточению монетарной политики. Итак, согласно обнародованным вчера данным, общий индекс потребительских цен в марте ускорился до 4,6% г/г. Это многолетний рекорд – самое высокое значение показателя с сентября 2023 года. Индикатор на протяжении двух месяцев (декабрь, январь) находился на отметке 3,8%, а в феврале замедлился до 3,7%. Резкий мартовский взлёт почти на один процентный пункт нивелировал все «достижения» предыдущих месяцев. Аналогичную динамику продемонстрировал и месячный CPI. Индекс потребительских цен вырос на 1,1% только за один март (для сравнения: в феврале соответствующий индикатор показал нулевой рост). Такое резкое ускорение говорит о том, что инфляционное давление не просто сохраняется, а обретает, так сказать, второе дыхание. Основным драйвером роста здесь стал транспортный сектор, который увеличился сразу на 8,9% в годовом исчислении. В частности, цены на автомобильное топливо подскочили более чем на 30% (32,8%) из-за ближневосточного конфликта и последовавшего за ним энергетического кризиса. Однако здесь важно отметить, что инфляционный импульс в марте не был обусловлен исключительно энергетическим сектором. И хотя скачок цен на бензин действительно стал важным фактором, сопутствующий рост транспортных, строительных, продовольственных и жилищных расходов свидетельствует о вторичном распространении ценового давления. То есть речь идет об инфляции в секторах, на которые сложнее повлиять простым снижением мировых цен на сырье. Как известно, для любого Центробанка именно такие вторичные эффекты опаснее первичного нефтяного шока. В частности, сегмент жилья (+6,5), имеющий наибольший вес в корзине CPI, продолжает толкать базовый индекс вверх за счет роста цен на аренду. Для РБА это весьма чувствительная категория, поскольку тесно связана не только с арендным рынком, но и, в частности, с заработными платами. Рост стоимости жилья достаточно сложно «сбить» – если данная категория остается перегретой, значит внутренняя инфляция не погашена. Иными словами, даже без учета топлива и прочих волатильных компонентов ценовое давление оставалось в марте устойчивым. Второй ястребиный момент связан с квартальной динамикой цен. Одновременно с мартовскими данными в Австралии были опубликованы и квартальные показатели. Так, общий CPI в квартальном выражении увеличился на 1,4%, после роста на 0,6% в предыдущем отчетном периоде. Это наиболее сильный квартальный прирост с конца 2023-го года. Для Резервного банка именно квартальный импульс особенно важен, поскольку он лучше отражает текущий темп инфляции, чем годовые показатели. В годовом исчислении общий CPI ускорился до 4,1%. Показатель демонстрирует последовательную восходящую динамику третий квартал подряд. Однако квартальные данные отразили рост не только общей, но и базовой инфляции (Trimmed Mean). Квартальный показатель Trimmed Mean CPI увеличился на 0,8% в квартальном исчислении и до 3,5% – в годовом. Это свидетельствует о том, что стержневые инфляционные индикаторы «застряли» на неприемлемо высоком уровне. В годовом выражении базовая инфляция все еще находится выше верхней границы целевого диапазона, демонстрируя свою устойчивость. Таким образом, опубликованный вчера отчет по росту CPI в Австралии оказался на стороне оззи, поскольку отразил ускорение не только общей, но и базовой инфляции. Такой результат повышает вероятность того, что Резервный банк в перспективе ближайших месяцев прибегнет к дополнительному повышению процентной ставки. Здесь необходимо напомнить, что в пользу «ястребиного» сценария играет не только инфляция, но и рынок труда. Последний отчет по рынку труда Австралии оказался весьма сильным – в частности, безработица в марте осталась на февральском уровне, то есть на отметке 4,3%. А показатель прироста числа занятых увеличился почти 20 тысяч (17,9 тыс.). Причем рост общего показателя был обусловлен исключительно ростом полной занятости, тогда как компонент частичной занятости продемонстрировал негативную динамику (соотношение +52,5/-34,6 тыс.). Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту aud/usd. Противовесом здесь выступает геополитика: всплески антирисковых настроений позволяют продавцам пары контратаковать, усиливая общее давление на пару. Но, как видим, австралиец успешно «держит оборону», снова и снова возвращаясь к границам 72-й фигуры. Поэтому южные ценовые спады целесообразно использовать как повод для открытия длинных позиций с первой, и пока единственной целью 0,7210 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16600. Прибыль зафиксировать на пробое 1,17209.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 30.04.2026

Апрельское заседание ФРС: разногласия по формулировкам и последняя пресс-конференция ПауэллаАпрельское заседание Федеральной резервной системы 2026 года стало самым «расколотым» с 1992 года: Миран ("голубиное" крыло) добивался снижения ставки на 0,25%, а Хэммак, Кашкари и Логан ("ястребиное" крыло) возражали против слова «дополнительных», считая, что оно сигнализирует о будущем снижении. Они предпочитают «нейтральную позицию», поскольку инфляция из-за энергии может потребовать повышения ставок. Это была последняя пресс-конференция Джерома Пауэлла на посту главы ФРС США, его полномочия заканчиваются 15 мая. В своем выступлении он подтвердил намерение придерживаться курса, пока инфляция не вернется к 2%. Также Пауэлл отметил, что ФРС приходится обращаться в суды, чтобы принимать решения на основе макроданных, а не политических лозунгов. Подробнее по ссылке.Сигналы ФРС и рост нефти: торги в США завершились снижениемВчера фондовые индексы закрылись снижением: S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли по 0,04%, а Dow Jones упал на 0,57%. Нефть подскочила до максимума почти за четыре года на фоне растущих опасений по поводу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и после решений ФРС; Brent выросла до 126,41 доллара, но затем откатилась к 125 и продолжила рост уже девятый день.Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,3%, после того как ранее рост достигал 1,1% благодаря сильной отчетности Alphabet и Amazon. Индексы также ухудшились: MSCI Asia Pacific упал на 1,5%, а европейские акции, как ожидалось, должны открыться снижением около 1%. Облигации просели на фоне подорожавшей нефти и жесткой риторики ФРС, а доходность 10-летних японских бумаг поднялась до максимума с 1997 года. Подробнее по ссылке.Быки возвращаются: индивидуальные инвесторы перевесили медведей на фоне ралли S&P 500Если бы два месяца назад сказали, что Ормузский пролив закроют до конца апреля, Уолл-стрит рисовала бы «медвежий» сценарий для США. Но сейчас S&P 500 обновляет рекорды и ведет себя так, будто ближневосточный конфликт остался в прошлом. На этом фоне другие рынки, напротив, продолжают сигнализировать о рисках для мировой экономики, а Brent уже поднимался выше $120.Инвесторы фактически отмахиваются от нефтяного кризиса, опираясь на сильные корпоративные отчеты. «Великолепная семерка» с мартовских минимумов выросла более чем на 20%, при этом ожидается рост ее прибыли на 19% в 1-м квартале и на 25% во 2-м. По данным опроса Ассоциации индивидуальных инвесторов, число «быков» впервые с 12 февраля превысило число «медведей». Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): перед бурей макроэкономических данных

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Валютный рынок застыл в напряжённом ожидании. Индекс доллара США (USDX) консолидируется вблизи отметки 98.30, снизившись после «ястребиного» решения Федеральной резервной системы. Трейдеры с осторожностью готовятся к двойному макроэкономическому удару: публикации предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за первый квартал и ключевого инфляционного отчёта по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в 12:30 (GMT). Фундаментальный фон: раскол в ФРС Вчерашнее заседание Федеральной резервной системы стало историческим не столько из-за решения оставить ставку без изменений (в диапазоне 3,50%-3,75%), сколько из-за беспрецедентного раскола внутри Комитета. Голосование 8-4 стало самым разделённым с 1992 года. Четыре голоса против привычного «консенсуса» — это мощный сигнал. В то время как член совета Стивен Миран вновь голосовал за снижение ставки, три президента Федеральных резервных банков (Бет Хаммак, Нил Кашкари и Лори Логан) выступили против включения в заявление «голубиного уклона». Экономисты называют это прямым сигналом для будущего главы ФРС Кевина Уорша. Рынки мгновенно пересчитали вероятности. Шансы на снижение ставки к концу года рухнули до 10%, в то время как вероятность повышения ставки к апрелю 2027 года подскочила почти до 55%. При этом председатель Джером Пауэлл подтвердил, что останется в Совете управляющих даже после истечения срока полномочий 15 мая, что добавляет интриги в будущее руководство регулятора. Сегодняшние данные станут главным тестом для доллара, определяя, сможет ли он преодолеть зону неопределённости. 1. ВВП США (первый квартал) Консенсус-прогноз предполагает рост на 2,3% в годовом исчислении. Это сильный отскок от вялого показателя в 0,5% в четвёртом квартале 2025 года. Однако «дьявол кроется в деталях»: ожидается, что потребительские расходы выросли лишь на скромные 1,4%. Чего ожидать. Хорошие цифры по ВВП уже заложены в цены. Основное влияние на доллар окажет структура роста. Если выяснится, что рост обеспечен разовыми факторами (восстановление госсектора), доллар может не получить поддержки. 2. Базовый индекс PCE (март) Это главный «приз» для инвесторов, так как это предпочтительный инфляционный индикатор ФРС. Показатель Прогноз Предыдущее Базовый PCE (г/г) 3,2% 3,0% Базовый PCE (м/м) 0,3% 0,4% Если прогнозы оправдаются, это будет означать, что базовое инфляционное давление усилилось, даже без учёта волатильных цен на продукты и энергоносители. Вероятно, общий PCE достигнет 3,4% к концу года, по подсчетам экономистов. Это идеально ложится под недавний «ястребиный» нарратив ФРС и может стать мощным бычьим фактором для доллара. Геополитический фон: Нефтяной шок и ястребиный крен В целом доллар остается устойчивым на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости. Цены на нефть обновили военные максимумы после того, как администрация Трампа официально отклонила предложение Ирана об открытии Ормузского пролива, вновь подчеркнув необходимость ядерной сделки. Стоимость нефти марки WTI подскочила почти до 107 долларов за баррель. Высокие цены на сырьё продолжают подпитывать инфляционные ожидания и поддерживать доллар. Экономисты отмечают, что доллар зажат в широком диапазоне (96-101 по USDX), который не могут пробить даже такие мощные шоки, как война на Ближнем Востоке. Пробой этого диапазона задаст тренд на месяцы вперёд. Перспективы Сценарий А (бычий) — «Ястребиный сюрприз» Возврат выше 99.50 и штурм сопротивления 100.00. Реализуется при: Данные по базовому PCE окажутся выше 3,2% (или пересмотр предыдущих месяцев будет повышающим).Компоненты ВВП покажут устойчивость потребительского сектора вопреки высоким ценам на бензин.Сохраняющийся геополитический тупик продолжит толкать цены на нефть вверх. Цели. Пробой 99.20 откроет дорогу к тесту 100.00, а затем и максимума 2026 года на 100.60. Сценарий Б (медвежий) — «Голубиный обман» Потеря ключевой поддержки 98.00 и возврат к апрельским минимумам. Возможен, если: Базовый PCE разочарует (окажется ниже 3,0%).Правительственные расходы окажутся основным, но некомпенсируемым драйвером роста ВВП, сигнализируя о хрупкости частного сектора.Геополитическая напряжённость начнёт внезапно спадать на фоне возобновления переговоров. Цели. Пробой 98.20 усилит давление к 98.00. Уверенное закрытие ниже 97.63 (апрельский минимум) откроет дорогу к тесту 96.00. Заключение Доллар вступил в новую фазу. Решение ФРС и предстоящие данные по инфляции создали «момент истины» для американской валюты. Рынок перешёл от ожидания снижения ставок к обсуждению их повышения, что является мощным фундаментальным сдвигом. Ключевая зона 98.50–99.20 станет ареной решающей битвы. Удержание выше 200-дневной скользящей средней (99.05) необходимо для сохранения «бычьего» потенциала. Однако для устойчивого выхода из многомесячного диапазона 96.00-101.00 необходимы по-настоящему экстремальные сценарии, такие как введение физического нормирования энергоресурсов в странах-импортёрах. Приоритет остаётся за наблюдением: данные могут спровоцировать разнонаправленные движения. Инвесторам следует быть готовыми к высокой волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы начала недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,35748. Прибыль зафиксировать на пробое 1,34500 и 1,33776.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро прокатился на американских горках

Отступление нефти из области четырехлетних максимумов, ускорение европейской инфляции с 2,6% до 3% г/г в апреле и пугающие прогнозы Банка Англии позволили «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку. После оглашения результатов встречи FOMC их позиции выглядели безнадежными, однако на рынке всегда все меняется с калейдоскопической скоростью. Фактором первого порядка остается нефть. Взлет Brent выше отметки $120 за баррель, чего не случалось с 2022, вкупе с намерением Джерома Пауэлла остаться в составе FOMC после истечения срока его руководства центробанком привели к самому быстрому ралли доходности казначейских облигаций США за четыре года. Одновременно выросли шансы повышения ставки по федеральным фондам в 2026, что оказало поддержку американскому доллару. Динамика доходности трежерис и прогнозов по ставке ФРС Тем не менее уже на азиатской сессии Forex нефть начала падать, что снизило доходность трежерис и позволило «быкам» по EUR/USD поднять головы. Дальше – больше. Банк Англии хоть и сделал то, что от него ожидали рынки, – сохранил ставку РЕПО на уровне 3,75%, однако ошарашил инвесторами обновленными прогнозами. Были представлены три сценария развития событий. Если Brent будет торговаться вблизи $130 за баррель, придется ужесточать денежно-кредитную политику на 50–150 б.п. Рынки ожидают, что по такому же пути пойдет Европейский центробанк. Тем более что потребительские цены в еврозоне взлетели до 3%, максимальной отметки с сентября 2023. Тем не менее экономический рост в первом квартале не оправдал прогнозов. Выраженный стагфляционный фон затрудняет ЕЦБ принятие решений по ставке. Эксперты Bloomberg ждут одного ее повышения, в июне, срочный рынок прогнозирует два акта монетарной рестрикции. Динамика ВВП еврозоны и отдельных стран На мой взгляд, падение Brent выглядит необычно на фоне распространения слухов о возобновлении США бомбардировок Ирана с целью подтолкнуть Тегеран к переговорам. Ормузский пролив остается закрытым и, по прогнозам Polymarket, вряд ли откроется до начала июля. В таких условиях дефицит на рынке нефти будет расти, что в теории должно подтолкнуть цены еще выше. Неужели инвесторы считают, что новая волна боевых действий сделает Исламскую республику более сговорчивой и поставит крест на конфликте на Ближнем Востоке? Эта теория нуждается в проверке. Я лишь отмечу, что инфляция передается через цены на черное золото с временным лагом. Ее закрепление на высоком уровне откроет дорогу к монетарной рестрикции ФРС. Технически на дневном графике EUR/USD имел место отбой от двух из трех скользящих средних. Прорыв третьей с выходом на $1,173 станет «бычьим» знаком для евро. Тем не менее отбой от этого сопротивления или возвращение ниже справедливой стоимости на 1,169 – основание для формирования коротких позиций по основной валютной паре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Как заседание ЕЦБ может повлиять на пару EUR/USD?

В преддверии объявления результатов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) рынки в основном оценивают ситуацию с учетом осторожной позиции регулятора, однако сохраняют ожидания ужесточения политики к концу года.В краткосрочной перспективе влияние ЕЦБ на валютную пару EUR/USD может оказаться ограниченным, если не произойдет какого-либо значительного сюрприза. Ясно выраженная жесткая позиция, усиливающая ожидания роста ставок в июне, может поддержать евро (EUR), сместив краткосрочные дифференциалы ставок в его пользу. Наоборот, более сдержанная позиция или смягченная риторика могут оказать давление на единую валюту, особенно если в обсуждениях будут преобладать опасения по поводу экономического роста.На текущий момент рыночные котировки подразумевают ожидания как минимум двух повышений ставок в этом году. Согласно данным Danske Bank, к концу года заложено около 65 базисных пунктов совокупного ужесточения, причём первое повышение предполагается в июне. ING, в свою очередь, отмечает, что рынки уверенно придерживаются сценария повышения ставок в июне, несмотря на осторожный настрой ЕЦБ. Таким образом, важным моментом для трейдеров станет то, насколько чётко президент Лагард даст понять о вероятности такого шага. Любые признаки усиления инфляционных эффектов второго порядка могут усилить аргументы в пользу ужесточения денежно-кредитной политики, что окажет поддержку евро.Однако внешние факторы продолжают играть решающую роль. Цены на нефть, геополитическая ситуация и глобальный аппетит к риску остаются главными определяющими факторами динамики EUR/USD. Поэтому, если ЕЦБ не внесет значительных изменений в рыночные ожидания, пара может по-прежнему находиться под влиянием более широких макроэкономических факторов, а не исключительно политических решений.На дневном графике EUR/USD видно, что пара торгуется в широком горизонтальном диапазоне с начала июня 2025 года, не имея четкой тенденции.В данный момент пара располагается чуть выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая проходит на уровне 1,1710, так же, оставаясь выше 200-дневной SMA, и 50-дневной SMA, проходящей на уровне 1,1650. Это оставляет краткосрочный позитивный настрой на текущий день, а в целом нейтральным с незначительным конструктивным отклонением, пока данные SMA остаются в силе. Индекс относительной силы (RSI) немного снизился до уровня 50, что указывает на ослабление восходящего импульса после недавнего восстановления, но, в то же время не перешёл на отрицательную территорию, оставляя быков в игре.Сопротивление расположено на у слияния 100-дневной скользящей средней около 1,1710, и 9-и 14-дневных ЕМА. А поддержка у 200-дневной SMA, чуть ниже у 50-дневной SMA.Прорыв ниже этой отметки приведет к более глубокой коррекции и подорвет текущую ситуацию быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего же ожидать от решения ЕЦБ по процентным ставкам?

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов анонсировать свое решение по денежно-кредитной политике в четверг после апрельского заседания. Ожидается, что учреждение, расположенное во Франкфурте, сохранит ключевые процентные ставки на текущем уровне 2%, что считается нейтральным соотношением для экономики. Последние комментарии от представителей ЕЦБ, включая президента Кристин Лагард, указывают на то, что Совет управляющих предпочитает подождать дополнительных данных, прежде чем принимать какие-либо решения, особенно учитывая высокую неопределенность, связанную с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и её влиянием на цены на энергоносители.Кристин Лагард проведет пресс-конференцию после принятия решения, которое будет внимательно проанализировано с целью выявить дальнейшие перспективы политики. Вопросы, скорее всего, будут сосредоточены на сохранении энергетического шока, риске вторичных последствий для инфляции и на растущих признаках замедления экономической активности в еврозоне. Ожидается, что центральный банк подтвердит свою подход, основывающийся на данных, и будет разрабатывать свою стратегию заседание за заседанием, оставляя все варианты открытыми.Чего же ожидать от решения ЕЦБ по процентным ставкам?ЕЦБ сталкивается с все более сложной макроэкономической ситуацией, отчетливой стагфляционным шоком. С одной стороны, рост цен на энергоносители, вызванный геополитической напряженностью, ведет к росту общей инфляции. С другой стороны, базовая инфляция остается относительно стабильной, в то время как индикаторы, такие как индексы менеджеров по закупкам (PMI), сигнализируют о замедлении экономической активности, особенно в секторе услуг, где в апреле индекс упал до 47,4.Вероятно, Центральный Банк сохранит ставки без изменений в ожидании большей ясности, однако риски повышения в июне растут, как отмечают аналитики, особенно если перебои в поставках энергоносителей сохранятся. Deutsche Bank подчеркивает, что власти сталкиваются с «двойной неопределенностью», относящейся как к конфликту на Ближнем Востоке, так и к влиянию роста цен на энергоносители на общую инфляцию.Последние экономические данные иллюстрируют эту дилему. Общая инфляция возросла на фоне роста цен на энергоносители, в то время как базовая инфляция немного снизилась, что указывает на ограниченное влияние. Однако данные опросов показывают рост себестоимости продукции и цен на товары, что говорит о возможном эффекте вторичной волны. В то же время показатели роста демонстрируют ослабление: индексы PMI переместились в зону сокращения, а потребительская уверенность ухудшилась.В таких условиях ожидается, что ЕЦБ сохранит свою «постепенную реакцию» - от игнорирования временных шоков до более активного ужесточения политики, если инфляция останется высокой. Большинство аналитиков считает апрель слишком ранним для принятия решений, но центральный банк, вероятно, сохранит «ястребиный» настрой, чтобы удержать инфляционные ожидания на должном уровне.Коммуникация станет ключевой. Ожидается, что политики подчеркнут нарастающее беспокойство, подтвердят свою преданность ценовой стабильности и будут акцентировать внимание на гибкости своей политики. Как наблюдают эксперты, ЕЦБ, вероятно, займет «ястребиную позицию», демонстрируя готовность действовать, не ограничиваясь заранее определённым сценарием.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото привлекает покупателей

Золото (XAU/USD) продолжает восстанавливаться после достижения месячного минимума накануне, достигнув отметки $4650. Доллар США продолжает снижаться, но снижение может оказаться ограниченным на фоне более жесткой позиции Федеральной резервной системы США в сочетании с затянувшейся напряженностью между США и Ираном, тем самым ограничив значительный рост драгоценного металла.Как и ожидалось, ФРС оставил ключевую процентную ставку на уровне 3,50%-3,75% без изменений. Примечательным является то, что это решение вызвало наибольшее количество разногласий с 1992 года: три члена комитета проголосовали против более мягкого тона заявления. На пресс-конференции после заседания уходящий председатель ФРС Джером Пауэлл уточнил, что обсуждения касались нейтральности тональности, а не необходимости увеличивать процентные ставки. Тем не менее трейдеры резко пересмотрели свои ожидания относительно дальнейшего смягчения политики ФРС в 2026 году и теперь оценивают вероятность повышения ставки к концу года более чем в 10%.Это решение было принято на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за конфликта, что усугубляет опасения по поводу инфляции и совпадает с застойными мирными переговорами между США и Иран. В последних событиях президент США Дональд Трамп отклонил новое предложение Ирана о прекращении двухмесячного конфликта, указав, что мирного соглашения с Исламской Республикой не будет, если она не согласится закрыть свою ядерную программу. Трамп добавил, что военно-морская блокада иранских портов продолжает усугублять перебои в поставках через стратегический Ормузский пролив.Эти факторы продолжают поддерживать роль доллара как резервной валюты, что сдерживает потенциальный рост цен на золото. Тем не менее пара XAU/USD в данный момент прервала трехдневный цикл потерь, хотя текущая фундаментальная ситуация требует осторожности перед открытием новых позиций для дальнейшего роста. Трейдерам стоит обратить внимание на публикацию экономических данных из США, включая предварительный отчёт о ВВП за первый квартал и индекс потребительских расходов (PCE). Эти отчёты, а также обновления политики Банка Англии и Европейского центрального банка должны внести определённую волатильность на рынок.С технической точки зрения пока осцилляторы отрицательны и золото торгуется ниже 20-дневной SMA, у быков мало шансов. Только при преодолении 20-дневной SMA у быков появится шанс на преимущество в игре. Ближайшая поддержка $4550, но если цены не удержат и круглый уровень $4500, то ускорят падение к 200-дневной ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

В XRP наблюдается сильнейший всплеск оптимизма

Согласно последним данным Santiment, в XRP наблюдается сильнейший всплеск оптимизма. Всему виной последнее добавление токена в кошелек японского техгиганта Rakuten.Криптовалюта XRP оказалась в центре внимания после того, как известный японский технологический гигант Rakuten объявил о включении XRP в свой одноименный криптокошелек. Это событие вызвало резкий всплеск оптимизма среди держателей XRP, о чем свидетельствуют данные. И хоть к моментному росту курса XRP это не привело, интеграция с одним из крупнейших технологических конгломератов Японии является знаковым шагом, который потенциально может значительно повысить доступность и утилитарность XRP для широкой аудитории.Добавление XRP в кошелек Rakuten Wallet открывает новые горизонты для японских пользователей, позволяя им легко хранить, отправлять и получать эту криптовалюту наряду с другими цифровыми активами. Это не только упрощает взаимодействие с XRP, но и придает ему дополнительный вес и легитимность на фоне усилий по расширению экосистемы цифровых валют. Учитывая репутацию и масштаб операций Rakuten, данное событие может послужить катализатором для привлечения новых инвесторов и пользователей в пространство XRP.Некоторые энтузиасты считают, что подобное событие может стать важным драйвером для дальнейшего роста цены XRP, поскольку оно демонстрирует реальные шаги по интеграции криптовалюты в крупные технологические платформы и повышению ее практической ценности.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $76 300, который открывает прямую дорогу на $77 700, а там уже и рукой подать до уровня 79 100. Самой дальней целью выступит максимум в районе $80 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $74 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $73 100. Самой дальней целью будет область $71 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2290 открывает прямую дорогу на $2353. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2409, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2225. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2162. Самой дальней целью будет область $2114. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1676 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов.Несмотря на слабые данные по росту ВВП еврозоны в первом квартале этого года, давление на евро так и не вернулось. Цифры оказались ниже ожиданий экономистов, а сама экономика выросла лишь на 0,1%. Это замедление ставит под сомнение устойчивость восстановления, которое наблюдалось в конце прошлого года, и поднимает вопросы о дальнейших перспективах. Основными факторами, повлиявшими на столь скромные показатели, стали ослабление промышленного производства и снижение потребительской активности. Дефицит энергии, усиленный геополитическими рисками, продолжает оказывать негативное влияние на производственные цепочки, а инфляционное давление подрывает покупательную способность домохозяйств. В таких условиях ожидания по дальнейшему росту экономики выглядят весьма пессимистичными.Далее внимание участников рынка будет приковано к росту валового внутреннего продукта Соединенных Штатов в первом квартале. Ожидается довольно неплохой рост, который может развернуть рынок и привести к падению EUR/USD. Не меньшую значимость имеют и сведения по общему индексу личных потребительских расходов, который является ключевым индикатором инфляционного давления для ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1699 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1746. В точке 1.1746 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1681 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1699 и 1.1746.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1681 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1637, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильных данных по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1699 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1681 и 1.1637.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3471 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3498.Британский фунт продемонстрировал впечатляющий рост еще до объявления решения Банка Англии по процентным ставкам. Этот подъем был обусловлен ожиданиями некоторых участников рынка относительно более жесткой позиции финансового регулятора. Подобные настроения подогревались и недавними действиями Федеральной резервной системы США, которая накануне предприняла меры, намекающие на ужесточение денежно-кредитной политики. Рынок, как известно, живет ожиданиями. И в данном случае, аналогия с действиями ФРС США стала сильным стимулом для фунта. Предположения о схожей траектории развития событий в Банке Англии подталкивают трейдеров к позиционированию своих портфелей таким образом, чтобы максимизировать прибыль от потенциального ужесточения монетарной политики. Однако, любая ставка на будущее всегда сопряжена с риском. И чем больше была уверенность в жесткой позиции Банка Англии, тем сильнее могло оказаться разочарование, если реальность преподнесет иные сюрпризы. Кроме заседания Банка Англии во второй половине дня все будет зависеть от данных по изменению объема ВВП США за первый квартал этого года, а также от цифр по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения США. Эти макроэкономические показатели традиционно оказывают существенное влияние на настроения инвесторов и, как следствие, на динамику финансовых рынков. Особое внимание будет приковано к компонентам ВВП, позволяющим оценить, за счет каких секторов экономики был достигнут или не достигнут намеченный рост. Не менее важен и основной индекс расходов на личное потребление, являющийся предпочтительным индикатором инфляции для Федеральной резервной системы. Восходящая динамика этого показателя может усилить ожидания повышения процентных ставок, тогда как его замедление или, тем более, снижение, может сигнализировать о более консервативной позиции комитета. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3504 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3550 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3550 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На дальнейший рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3482 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3504 и 1.3550.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3482 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3419 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при хороших данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3504 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3482 и 1.3419.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 30 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.55 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара обвалилась в район целевого уровня 160.11.Очевидное и решительное вмешательство японского регулятора, направленное на стабилизацию курса национальной валюты, привело к резкому обвалу пары USD/JPY в первой половине торгового дня. Действия Банка Японии, включающие прямые интервенции на валютном рынке, стали явным сигналом рынку о недопустимости дальнейшего ослабления иены. Масштаб и своевременность этих мер вызвали шок у многих участников рынка, которые, очевидно, недооценили готовность властей отстаивать свою позицию.До этого момента пара USD/JPY демонстрировала устойчивый рост, отражая существенные опасения из-за геополитического кризиса на Ближнем Востоке. Вторую половину дня ожидается повышенное внимание к выходящим данным, касающимся динамики валового внутреннего продукта Соединенных Штатов за первый квартал текущего года. Помимо этого, ключевое значение будут иметь показатели изменения базового индекса личных потребительских расходов, а также уровня доходов и трат населения страны. Эти макроэкономические индикаторы традиционно формируют инвестиционные настроения и, соответственно, влияют на поведение финансовых рынков. В частности, статистика по потребительским тратам, составляющим существенную долю ВВП, предоставит информацию о силе внутреннего спроса. Если потребительские расходы окажутся на более высоком уровне, чем ожидалось, это может быть расценено как признак устойчивости экономики. Не менее значимым является базовый индекс цен на личное потребление, который ФРС рассматривает как основной индикатор инфляции. Его рост может усилить ожидания дальнейшей жесткой позиции ФРС. Изменение уровня доходов населения также играет важную роль в определении покупательной способности и, соответственно, экономического роста. Уверенный рост доходов может нивелировать возможное замедление потребительских расходов, вызванное инфляцией. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.55 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.37 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.37 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при хороших данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.55 и 160.37.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.44, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.55 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.10 и 158.44.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 30 апреля (американская сессия)

Биткоин остается в районе $76 000, не демонстрируя твердой уверенности к росту после вчерашней распродажи, спровоцированной решением ФРС по процентным ставкам. Эфир также торгуется в районе $2258.А пока киты, с кошельками от 1 000 до 10 000 BTC, считающиеся самой активной группой на рынке, продолжают покупать BTC, согласно данным CryptoQuant, по сравнению с предыдущими циклами, BTC еще недостаточно упал для мощной капитуляции, после которой, как правило, формируется дно. Текущая динамика рынка указывает на то, что для достижения настоящего дна, характерного для завершения медвежьего цикла, требуется более глубокая коррекция.Учитывая текущую цену на биткоин и очередное нарастание геополитической напряженности на Ближнем Востоке, скорее мы покатимся назад к отметке в $65 000 долларов, чем обновим максимум в районе $80 000. Факторы неопределенности, связанные с международными конфликтами, традиционно оказывают давление на рисковые активы, к которым относится и биткоин. Это создает дополнительный фон для возможного снижения цены, усугубляя уже наметившуюся тенденцию к коррекции.Таким образом, осторожность инвесторов и наличие крупных покупок со стороны "китов" не отменяют вероятности дальнейшего снижения. Рынок еще не прошел через стадию массовых распродаж, которая обычно предшествует формированию долгосрочного дна. Вместо уверенного движения к новым высотам, более вероятным сценарием представляется возврат к более низким уровням поддержки.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 300 с целью роста к уровню $77 600. В районе $77 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $75 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $76 300 и $77 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $75 900 с целью падения к уровню $74 200. В районе $74 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $76 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $75 900 и $74 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2270 с целью роста к уровню $2297. В районе $2297 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2250 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2270 и $2297.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2250 с целью падения к уровню $2191. В районе $2191 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2270 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2250 и $2191.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Экономические риски, связанные с напряженностью в Иране, могут ограничить укрепление йены

Пара USD/JPY обвалилась ниже круглого уровня 160,00, несмотря на давление на японскую иену из-за усиливающихся экономических рисков, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Причиной стали усилившиеся ожидания возможного валютного вмешательства со стороны японских властей с целью сдерживания дальнейшего ослабления иены. Ранее, во вторник, Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,75%, однако само решение сопровождалось расколом голосов (6 против 3). Трое членов правления выступили за ужесточение политики, а прогнозы инфляции были пересмотрены в сторону роста, что сохраняет вероятность повышения ставки уже в июне или июле.Тем не менее первоначальная поддержка иены оказалась кратковременной. Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами японской экономики на фоне нарушений в цепочках поставок через Ормузский пролив. В последние недели судоходство по этому стратегическому маршруту существенно сократилось из-за ограничений, введенных Ираном, а также морской блокады иранских портов со стороны США. В среду Президент США Дональд Трамп подтвердил, что блокада сохранится до тех пор, пока Иран не согласится на предложенные условия сделки.Дополнительное влияние на динамику оказали заявления японских властей. Министр финансов Сацуки Катаяма указал на готовность к решительным действиям на валютном рынке, а главный валютный дипломат Ацуси Мимура отметил координацию с США в рамках соглашения, достигнутого в сентябре прошлого года. Эти сигналы спровоцировали внутридневное закрытие коротких позиций по иене.В то же время доллар США отступил от максимальных значений, достигнутых 13 апреля, что стало одним из факторов резкого снижения USD/JPY более чем на 100 пунктов от области 160,70–160,75. Однако значительное ослабление доллара выглядит маловероятным. Геополитическая напряженность сохраняется, а переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Дональд Трамп отверг предложение Ирана о прекращении конфликта, заявив, что соглашение возможно только при отказе Тегерана от ядерной программы, и подтвердил продолжение морской блокады.Такая обстановка поддерживает высокие цены на нефть, усиливая инфляционные риски.Дополнительным фактором выступает жесткая позиция Федеральной резервной системы США. Регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,50%–3,75%, при этом число несогласных голосов достигло максимума с 1992 года: трое членов выступили против более мягкой риторики. В ответ рынок пересмотрел ожидания, существенно снизив вероятность смягчения политики в 2026 году и даже заложив более 10% шансов на повышение ставки, что поддерживает доллар.С учетом текущего фундаментального фона преждевременно говорить о формировании краткосрочного максимума по паре USD/JPY. Для подтверждения разворота необходима более выраженная нисходящая динамика. В фокусе трейдеров предстоящие макроэкономические публикации США, включая предварительные данные о ВВП за первый квартал и индекс потребительских расходов (PCE), которые могут задать направление движения пары в ходе североамериканской сессии.С технической точки зрения пара полностью перекрыла вчерашний рост, но пока проявляет устойчивость ниже круглого уровня 159,00. Если цены опустятся ниже этого уровня, следующей поддержкой станет 50-дненвая SMA в районе 158,50 158,60. Но пока осцилляторы положительны, быки могут бороться. Также стоит обратить внимание, что RSI – индекс относительной силы – близок к нейтральному значению, указывая на слабость быков. Перейдя на отрицательную территорию, медведи получат преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 апреля. Фунт неплохо восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3492 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3492 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт неплохо вырос еще до решения Банка Англии по процентным ставкам, так как некоторые участники рынка ожидают более жесткой позиции регулятора по аналогии с той, которую заняла вчера Федеральная резервная система США. Кроме самого решения центрального банка нас также ждет важная статистика по США. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП США за первый квартал этого года, а также цифры по основному индексу расходов на личное потребление – предпочитаемому ФРС показателю по инфляции. При сильной статистике и мягкой позиции Банка Англии давление на фунт быстро вернется. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3479 даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3525. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3549, что остановит развитие медвежьего сценария. Самой дальней целью окажется область 1.3572, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3479, образованном по итогам первой половины дня, давление на пару сильно увеличится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3455. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3416 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы каждый раз пытались противостоять активным покупкам фунта, но стоит понимать, что основная битва за направление еще впереди. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита 1.3525. Лишь формирования там ложного пробоя станет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3479, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3455. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3525, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3549. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3572, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Сохранение перемирия на Ближнем Востоке поспособствовало притоку длинных позиций по британскому фунту, но также не обделило его и продавцами, которые наверняка решили воспользоваться привлекательными ценами. Учитывая, что военный конфликт между США и Ираном продолжает существовать, и лишь пока перетек в вялотекущую фазу, с покупками фунта на текущих максимумах нужно действовать очень осторожно. Все же на рынке пока больше продавцов, чем покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 139 до уровня 63 086, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 5 454 до уровня 115 125. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 400.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3455.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 30 апреля

Британский фунт, европейская валюта, японская иена и канадский доллар сегодня были реализованы через стратегию Momentum. Через Mean Reversion я ничего не торговал.Слабые данные по росту ВВП еврозоны в первом квартале этого года оказали давление на евро, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. Несмотря на первоначальное замедление экономического роста, инфляционное давление в еврозоне продолжает усиливаться. Это создает дилемму для Европейского центрального банка, который сегодня должен решить, как сбалансировать риски для экономического роста и ценовой стабильности. Кроме этого, особое внимание участников рынка во второй половине дня будет приковано к динамике валового внутреннего продукта Соединенных Штатов за первый квартал. Отчет об изменении этого показателя должен дать четкое представление об общей траектории роста экономики, выявлении возможных замедлений или, напротив, ускорений. Не менее важными являются и данные по основному индексу расходов на личное потребление, который служит одним из приоритетных индикаторов инфляционного давления для ФРС. Понимание того, насколько изменился этот индекс будет иметь решающее значение для прогнозирования дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы. Кроме того, необходимо проанализировать и сопутствующие показатели: изменение уровня расходов населения, отражающее потребительскую активность, и изменение доходов населения.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1705 могут привести к росту евро в район 1.1727 и 1.1753;Продажи на прорыв уровня 1.1685 могут привести к падению евро в район 1.1670 и 1.1645;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3515 могут привести к росту фунта в район 1.3540 и 1.3575;Продажи на прорыв уровня 1.3490 могут привести к падению фунта в район 1.3465 и 1.3440;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.39 могут привести к росту доллара в район 159.60 и 159.83;Продажи на прорыв уровня 159.13 могут привести к распродажам доллара в район 158.87 и 158.57;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1715 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1666 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3532 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3469 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7159 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7129 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3676 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3652 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 апреля. Рынок хандрит в ожидании решения ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1689 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1689 привели к хорошей точке входа на продажу евро. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по росту ВВП еврозоны в первом квартале этого года оказали давление на евро, однако рост инфляции стал поводом для новых покупок, так как все это увеличивает шансы на более жесткую позицию Европейского центрального банка. Кроме реакции на решении ЕЦБ, дальше все будет зависеть от данных по изменению объема ВВП США за первый квартал, а также от данных по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения. Хороший и устойчивый рост американской экономики станет поводом для новых покупок доллара, что приведет к снижению пары EUR/USD. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1675 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1720. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1737. Самой дальней целью будет уровень 1.1753, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1675, давление на евро вернется. Это приведет к снижению в район 1.1657. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1627 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы предприняли несколько попыток сохранить рынок под своим контролем, воспользовавшись слабой статистикой по еврозоне, но вышло так себе. В случае еще одного роста пары медведям придется защищать сопротивление 1.1720. Формирование там ложного пробоя будут точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1675, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1657. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1627, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1720, покупатели получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1737. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что продление перемирия между США и Ираном породило спрос на рисковые активы, в том числе и на евро, что привело к росту длинных позиций. Однако ситуация остается довольно напряженной, и любая новая конфронтация может привести к очередному военному противостоянию, так что нужно очень осторожно относиться к подобного рода позитивным изменениям «на бумаге». В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 768 до уровня 217 407, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 083 до уровня 176 083. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 470.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1657.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ястребиная пауза ФРС обрушила пару к трёхнедельным минимумам

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Евро продолжает стремительное падение третью сессию подряд, обновив в четверг трёхнедельные минимумы в районе 1.1660. Причина — «ястребиный» сюрприз Федеральной резервной системы (ФРС), которая не только сохранила ставку, но и продемонстрировала самый глубокий раскол с 1992 года, кардинально изменив ожидания рынка относительно будущих ставок. Фундаментальный фон: «ястребиная» пауза ФРС и уязвимость еврозоны Федеральная резервная система в среду, как и ожидалось, сохранила ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне 3,50%-3,75%. Однако решение вызвало тектонический сдвиг в рыночных ожиданиях. Ключевым сюрпризом стал раскол в Комитете по открытым рынкам (FOMC): 8 против 4, при этом три члена проголосовали против включения «голубиного» уклона в заявление. Это первый случай четырёх голосов против с октября 1992 года. Столь сильное внутреннее сопротивление произошло из-за стремительного ускорения инфляции. В заявлении ФРС прямо указано, что «инфляция остаётся высокой, отчасти из-за недавнего роста мировых цен на энергоносители». Конфликт на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива, удерживающая нефть выше 100 долларов за баррель, создают основу для дальнейшего ценового давления. Рыночные ожидания относительно монетарной политики США кардинально изменились за одну ночь. Вероятность хотя бы одного снижения ставки ФРС в этом году упала с 18,4% во вторник до всего 6,5% по состоянию на утро четверга. Рынок теперь закладывает в цены не только отсутствие снижения, но и более 10% вероятности повышения ставки к концу года, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «XAG/USD (SILVER): ястребиный поворот ФРС обрушил «белый металл» к минимумам». Рост доходности казначейских облигаций США, последовавший за ужесточением риторики ФРС, оказывает мощную поддержку доллару США. В то время как доллар получает поддержку от ястребиной риторики, евро сталкивается с двойным давлением. ВВП еврозоны за первый квартал 2026 года вырос лишь на 0,1%, не дотянув до прогнозных 0,2%. Рост в годовом исчислении замедлился до 0,8% с 1,2%. Расходы немецких потребителей рухнули: розничные продажи в Германии упали на 2,0% в месячном исчислении, что значительно хуже прогноза в -0,1%. Это прямое свидетельство того, что «энергетический шок» сжимает кошельки граждан. Мартовские данные зафиксировали падение розничных продаж на 2,0% м/м. Энергетика диктует тренд: нефть, а не ставки Экономисты отмечают кардинальную смену рыночной динамики: EUR/USD в настоящее время торгуется как прокси-инструмент для сырой нефти, а не как производная от разницы процентных ставок. Корреляция пары с Brent Crude Oil за последние пять дней достигла -0,96, что указывает на практически идеальную обратную связь. Геополитический тупик на Ближнем Востоке продолжает удерживать цены на энергоносители на высоком уровне. Президент США Дональд Трамп отклонил мирное предложение Ирана, подтвердив, что блокада иранских портов будет продолжена. Это гарантирует сохранение дефицита предложения и исключает быстрое возвращение нефтяных цен к довоенным уровням. Краткий технический анализ С технической точки зрения EUR/USD находится на критическом рубеже. Пара пробила сразу несколько уровней поддержки и консолидируется вблизи отметки 1.1690. Индикаторы импульса RSI (14) на дневном графике опустился к отметке 50, двигаясь в сторону «медвежьей» территории.OsMA на дневном таймфрейме держится ниже нулевой линии, а гистограмма начала расширяться вниз, подтверждая нарастание давления продавцов.Стохастик вышел из зоны, что может указывать на попытку консолидации, но не на разворот тренда. Ожидания по ЕЦБ Сегодняшнее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), вероятно, не изменит расклад сил. Ожидается, что регулятор сохранит ключевые ставки без изменений (ставка по депозитам на уровне 2,0%), продолжая придерживаться «зависимого от данных» подхода. Основное внимание будет уделено сигналам о возможном повышении ставки на июньском заседании. Однако, как отмечают экономисты, даже «ястребиный» сигнал от ЕЦБ вряд ли сможет переломить текущий негативный тренд на фоне подавляющего давления со стороны энергетических рынков и «ястребиной» паузы ФРС. Рынки уже заложили в цены ожидания ужесточения политики ЕЦБ, и для устойчивого роста евро потребуется нечто большее, чем просто вербальные интервенции. Основной сценарий предполагает дальнейшее ослабление евро. Пробой зоны поддержки 1.1675-1.1680 (50-дневная EMA) откроет дорогу к следующей зоне поддержки 1.1600–1.1555 (ЕМА50 на недельном графике). Учитывая, что рынки исключили ожидания снижения ставок ФРС в этом году и закладывают более 10% вероятность повышения, пара может продолжить движение к мартовским минимумам в районе 1.1410. Заключение Евро оказался между «молотом и наковальней». С одной стороны, «ястребиная» пауза ФРС и исключение ожиданий снижения ставок США оказывают мощное давление на пару. С другой — фундаментальная уязвимость европейской экономики, усугубляемая высокими ценами на энергоносители и слабыми данными по ВВП и розничным продажам в Германии, не оставляет инвесторам причин для покупки единой валюты. Ключевая зона 1.1710–1.1675 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Приоритет остаётся за короткими позициями, особенно если ЕЦБ не предложит рынкам убедительного «ястребиного» сюрприза. Инвесторам рекомендуется следить за ценами на нефть и риторикой Кристин Лагард.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс