EUR/USD и GBP/USD 26 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на повышение сумели осуществить результативный подъём и приступили к тестированию нижней границы месячного облака (1,1184). Если им удастся сейчас подтвердить и продолжить восходящее движение, то следующий ближайший ориентир на этом пути можно отметить на рубеже максимального экстремума 2023 года (1,1276). В случае формирования отбоя первыми рынок встретят поддержки дневного креста Ишимоку (1,1076 – 1,1040 – 1,0990 – 1,0940), усиленные недельными уровнями (1,0973 – 1,0956). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение обладают преимуществом, но на текущий момент пара работает в зоне коррекции и близка к тестированию поддержки центрального Пивот уровня (1,1166). Для продолжения восходящего тренда нужно выйти за пределы коррекционной зоны, направив внимание на повышательные ориентиры младших таймов 1,1227 – 1,1261 – 1,1322 (сопротивления классических Пивот уровней). Если коррекционное снижение получит развитие, то наиболее важное значение будет иметь рубеж недельной долгосрочной тенденции, расположенной сегодня на 1,1126. Пробой и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил. Следующими понижательными ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,1071 – 1,1037). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлая рабочая неделя увенчалась масштабным продвижением игроков на повышение. Они сумели выйти за пределы месячного облака и обновить максимальный экстремум 2023 года (1,3141). В случае снижения пройденный уровень теперь может выступить в качестве поддержки (1,3141). Если же игроки на повышение сумеют продолжить подъём, то следующим повышательным ориентиром может отработать психологический уровень 1,3300. Н4 – Н1На младших таймах пара сейчас работает в зоне коррекции. Игроки на повышение тем не менее сохраняют основное преимущество. При продолжении подъёма ориентироваться внутри дня игроки на повышение будут на сопротивления классических Пивот уровней (1,3267 – 1,3321 – 1,3413). При дальнейшем развитии нисходящей коррекции наиболее важной задачей будет являться прохождение центрального Пивот уровня дня (1,3175) и пробой недельной долгосрочной тенденции (1,3079). Промежуточную поддержку на этом пути сегодня может оказать S1 (1,3121). Пробой и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил, отдав предпочтение преобладанию и усилению медвежьих настроений в более долгосрочной перспективе. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар смещает фокус. Два новых фактора влияния

Экономическая ситуация, судя по всему, стабилизируется. Пауэлл не оставил голубей разочарованными – хотя удивляет, почему такая реакция кажется неожиданной. Ведь сейчас самое время отметить успехи в снижении инфляции и пересмотреть оценку устойчивости рынка труда. Это, в свою очередь, позволяет сконцентрироваться на двойном мандате ФРС, где признается, что создание рабочих мест больше не ограничивается, а становится приоритетным. Следующее на повестке – обещание снизить процентную ставку в сентябре с формулировкой «Настало время пересмотреть денежно-кредитную политику». Основной сценарий предполагает снижение ставки на 100 базисных пунктов к 2024 году, что подразумевает уменьшение на 75 б.п. до ноября. Индекс доллара снизился более чем на 0,6% сразу после выступления Пауэлла, достигнув минимального значения за последние восемь месяцев. Сегодня доллар стабилизируется, торгуясь без выраженной динамики в районе 100,7. При это не нужно забывать, что новое медвежье давление направлено на уровни 100,29 (минимум декабря 2023 года, 200-недельная скользящая средняя) и 100,00 (психологический барьер). Пробой этих уровней может сигнализировать о завершении длительного диапазона и привести к более значительному падению. Сейчас же мы видим фиксацию прибыли, когда рынки усваивают заявления Пауэлла. Дневные индикаторы указывают на перепроданность. На фоне усиления негативных настроений в отношении доллара после заявлений главы ФРС вероятной реакцией станет ограниченная коррекция, которая позволит обновить более высокие уровни перед продолжением нисходящего тренда. Сопротивление в районе 101,50–102,00 должно служить ограничением для роста Прогнозируемые уровни: 100,75, 101,50, 101,87, 102,61.Коррекция фунта Фунт на высоте, но после такого мощного рывка необходима передышка в виде коррекции, что сейчас и происходит. Пара GBP/USD достигла новых 2-летних максимумов, закрыв прошлую неделю на уровне 1,3223. Этот валютный курс уверенно движется в восходящем тренде, и в ближайшие недели наиболее вероятным сценарием является дальнейший рост. Однако на рынке проявляются признаки усталости, и технические индикаторы указывают на возможную перекупленность. Например, индекс относительной силы (RSI) достиг отметки 76, что указывает на вероятность коррекции на этой неделе. При отсутствии значимых экономических данных из Великобритании в ближайшие пять дней направление движения фунта будет в основном зависеть от состояния глобальных рынков. В условиях, когда ФРС открыла путь к снижению ставок, а выступление Пауэлла носит ярко выраженный голубиный характер, трудно не быть оптимистичным. В ближайшие дни возможен краткосрочный откат на рынках, который может затронуть и фунт. Однако попытки поймать этот откат могут быть сопряжены с риском, учитывая текущую динамику. Внимательно следим за реакцией доллара, особенно если экономические данные на этой неделе превзойдут ожидания и поставят под сомнение вероятность снижения ставки на 50 б.п. в сентябре. Основным событием или первым фактором влияния на доллар станет публикация индекса PCE в пятницу, который является важным показателем инфляции для потребителей. ФРС традиционно внимательно отслеживает такие показатели, однако маловероятно, что предстоящие данные внесут значительные коррективы в общую картину. Внимание в большей степени сосредоточено на ситуации на рынке труда. Это указывает на то, что важное событие для доллара или второй фактор – публикация отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в начале сентября.Евро: усталость от роста очевидна Пара EUR/USD сегодня сдала отметку 1,1200, оставаясь в узком диапазоне на старте новой торговой недели. Фактор смягчения политики ФРС, безусловно, играет здесь свою роль. Однако нельзя забывать, что аналогичные меры ожидаются и со стороны Европейского центрального банка, поскольку экономика еврозоны остается слабой, а инфляционное давление умеренным. Спекуляции вокруг возможного снижения ставки ФРС скоро начнут затухать, поскольку это решение уже в значительной степени учтено рынком. Вскоре американская валюта, вероятно, сократит свои потери и стабилизируется на более привлекательных уровнях. Сегодняшний день включал в себя публикацию отчета института IFO по климату и перспективам немецкой экономики, который не принес неожиданных результатов. Тем временем в США наблюдается рост заказов на товары длительного пользования. Ожидается, что восходящий импульс европейской валюты близок к завершению и вскоре произойдет коррекция обменного курса. Закрытие ниже отметки 1,1100 может направить цену к 20-дневной простой скользящей средней (SMA), которая находится вблизи уровня 1,1000. Пробой этого уровня может привлечь внимание к 50%-му уровню Фибоначчи на отметке 1,0940 и пробитой линии тренда сопротивления, сформированной с июля 2023 года. В целом же пара EUR/USD вышла из бокового тренда 2024 года и имеет потенциал для достижения новых более высоких максимумов. Однако для существенного ралли необходимо преодолеть сопротивление в зоне 1,1240–1,1274, которое было установлено в 2023 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 26-30.08.2024

Выступая в пятницу на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, Пауэлл заявил, что «время для корректировки денежно-кредитной политики настало». Хотя Пауэлл также сказал, что «сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных, перспектив, баланса рисков», а задача ФРС теперь будет сводиться к поддержанию сильного рынка труда, несколько слов Пауэлл о возможности снижения процентной ставки хватило, чтобы доллар рухнул. Опираясь же на ожидания сокращения разницы в процентных ставках в США и Японии, некоторые экономисты прогнозируют падение пары USD/JPY к уровням вблизи отметки 140.00 к концу этого года и к уровням вокруг отметки 135.00 – к середине следующего года, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: будут ли достигнуты уровни ниже отметки 140.00?». В настоящий момент через отметки 139.90, 135.30, 134.30 проходят важнейшие уровни поддержки, отделяющие долгосрочный бычий рынок пары USD/JPY от медвежьего. Прорыв ключевых уровней поддержки 135.30 (ЕМА200 на недельном графике), 135.00, 134.30 (ЕМА50 на месячном графике) выведет USD/JPY в зону долгосрочного медвежьего рынка. На момент же публикации данной стати, пара USD/JPY находилась вблизи отметки 144.00, поднявшись с сегодняшнего и 3-недельного минимума 143.45. На краткосрочных (1-часовом и 4-часовом) периодах технические индикаторы OsMA, RSI и Стохастик разворачиваются на длинные позиции, сигнализируя как минимум о начале восходящей коррекции. Многие экономисты считают недавнее падение доллара и пары USD/JPY чрезмерными, а доллар – перепроданным. Если это предположение окажется верным, а из США будут продолжать поступать позитивные макро данные, то пробой сегодняшнего максимума 144.34 может стать первым сигналом для начала этой коррекции и роста USD/JPY, а пробой уровней сопротивления 146.00, 146.06 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 146.30 – подтверждающим. Целями роста в этом случае станут ключевые уровни сопротивления 151.30 (ЕМА200 на дневном графике), 152.30 (ЕМА144 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). Их пробой завершит нисходящую коррекцию и возобновит среднесрочный и долгосрочный восходящие тренды. Но пока же, по крайней мере, ниже локальных уровней сопротивления 144.87, 145.00 предпочтение следует отдавать коротким позициям. *) См. также Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 143.65, 143.00, 142.00, 141.00, 140.00, 139.90, 136.00, 135.30, 134.30, 134.00 Уровни сопротивления: 144.35, 144.86, 145.00, 145.74, 146.00, 146.06, 146.30, 147.00, 148.00, 149.00, 149.30, 149.97, 150.00, 151.00, 151.30, 152.00, 152.30 Торговые сценарииАльтернативный сценарийАгрессивно: Buy по рынку, Buy Stop144.40. Stop Loss 143.30. Умеренно: Buy Stop 144.90. Stop Loss 143.90. Цели 145.00, 145.74, 146.00, 146.06, 146.30, 147.00, 148.00, 149.00, 149.30, 149.97, 150.00, 151.00, 151.30, 152.00, 152.30Основной сценарийSell Stop 143.40. Stop Loss144.40. Цели 143.00, 142.00, 141.00, 140.00, 139.90, 136.00, 135.30, 134.30, 134.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.74 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я на продавал и оказался прав. В итоге, до нормального движения в какую-либо из сторон дело так и не дошло, а торговля сохранилась в рамках бокового канала. Во второй половине дня нас ждут данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, что вряд ли будет интересно кэрри-трейд трейдерам. Не интересно это будет и нам, так что искать сделки предпочту в продолжение развития нисходящей тенденции, при соблюдении определенных условий. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.22 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.94 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.94 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в очень сильной статистики по США, но это маловероятно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.85 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.22 и 144.94.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.85 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.24, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.22 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.85 и 143.24.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1178 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу евро. В результате пара прошла вниз порядка 10 пунктов, но до крупного падения дело так и не дошло. Слабая статистика по Германии хоть и сделала свое дело, но желающих продавать евро даже по таким ценам явно мало. Вторая половина дна бедна на фундаментальные события и данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США вряд ли дадут рынку импульс. Так что лучше двигаться по восходящей тенденции и искать покупки на снижении по привлекательным для этого ценам и уровням, о которых я расскажу ниже. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1184 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1209. В точке 1.1209 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня вряд ли можно рассчитывать, но торговать лучше всего по тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1167 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1184 и 1.1209.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1167 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1150, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае очень сильной статистики по США, но это маловероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1184 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1167 и 1.1150.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3189 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно в рамках такой крупной восходящей тенденции. По этой причине я не продавал фунт. Отсутствие статистики по Великобритании сказалась на рыночной волатильности, и вторая половина дня обещает быть ровно такой же неинтересной. Вряд ли данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США привлекут большое внимание трейдеров, так что на покупку буду действовать, как можно ниже, используя новые уровни, которые я обозначил. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3200 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3243 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3243 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3175 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3200 и 1.3243.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3175 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3149, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активных действий в районе нового недельного максима. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3200 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3175 и 1.3149.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 августа (разбор утренних сделок). Евро слегка откатился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1167 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. В результате низкой волатильности подходящих точек входа в рынок я так и не дождался. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Более-менее сносные индексы IFO по Германии оказали лишь незначительное давление на евро, который имеет сегодня все шансы на более крупную коррекцию – особенно, если никто себя не проявит в районе новой поддержки 1.1160, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. На этот уровень я делаю особый акцент, так как его прорыв может иметь печальные последствия для покупателей рисковых активов. Из данных по США сегодня выходят лишь цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, которые не будут играть большой роли в определении рыночного направления. Поэтому только снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1160 станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и укрепление бычьего тренда с возвратом в район месячного максимума 1.1199. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1237. Самой дальней целью выступит максимум 1.1274, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1160 во второй половине дня, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1134. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1107 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также заняли выжидательную позицию, лишь немного отреагировав на данные по Германии. В случае роста евро во второй половине дня, а напомню, что мы находимся в бычьем тренде, на проявление продавцов рассчитываю лишь в районе сопротивления 1.1199, до которого сегодня мы так и не дотянули. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1160. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1135, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1107, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD на фоне слабой статистики по США, а также отсутствия медведей на 1.1199, чего нельзя исключать, покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление месячного максимума и дальнейший рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1237. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1274 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587 до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010 до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1160.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 августа (разбор утренних сделок). Фунт слегка откатил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3217 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста этой области мы в первой половине дня так и не дотянули, что не позволило мне войти в рынок, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена в части ближайших уровней поддержки, так что обратите на это отдельное внимание.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие данных по Великобритании сделало свое дело и отбило желание двигаться к месячному максимуму, который был сформирован после пятничных заявлений Пауэлла и рыночной реакции на них. Учитывая перекупленность фунта, действовать с покупками нужно предельно осторожно. В случае дальнейшего снижения пары первого проявления покупателей жду только в районе поддержки 1.3168, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение бычьего рынка и обновление нового месячного максимума 1.3217. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона после слабых данных по США, а выходят у нас лишь цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3253. Самой дальней целью выступит область 1.3286, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3168 во второй половине дня, давление на пару возрастет, что может притянуть в рынок новых продавцов. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3138. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не знают, что дальше делать, и их можно понять. Продавать фунт по таким привлекательным ценам, конечно, хорошо, но фундаментальный фон – особенно недавние заявления Пауэлла, пока не дают этого сделать. Первоочередной задачей медведей остается защита месячного максимума 1.3217. Только ложный пробой на этом уровне будет для меня допустимым вариантом на открытие коротких позиций против тренда с целью коррекции и обновления поддержки 1.3168. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3138, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3108, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к довольно неплохой нисходящей коррекции пары. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3217 во второй половине дня, продавцам ничего не останется, как отступить еще дальше, так как инициатива сохранится на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3253. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3286, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Определенно, недавние заявления Банк Англии, ясно давшего понять, что собирается снижать процентные ставки, а также экономические данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, стали ключевым моментом отказа трейдеров от новых длинных позиций, так как чем ниже будут ставки, тем менее привлекательным будет фунт. Но, несмотря на мягкость центрального банка фунт сумел вернуться к росту благодаря чересчур большой слабости американского доллара, которая наблюдается все по тем же причинам: ФРС собирается снизить процентные ставки в сентябре этого года впервые с момента начала пандемии коронавируса. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 23 477 до уровня 102 603, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 110 до уровня 54 791. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 218.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3168.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: будут ли достигнуты уровни ниже отметки 140.00?

Как сообщили в минувший четверг в Бюро статистики Японии, в июле годовой национальный индекс потребительских цен CPI оставался на уровне +2,8%, а базовый показатель (без учета цен на продукты питания и энергоносители) снизился с +2,2% до +1,9%. При этом базовый CPI без учета цен на свежие продукты питания, наоборот, вырос в июле до +2,7%, поднявшись со значения +2,2% в апреле и после +2,2%, +2,5% в мае и июне. Несмотря на противоречивость представленных данных, иена продолжила укрепляться в пятницу против доллара, но уже в основном за счет резкого ослабления доллара по всему рынку, вызванному заявлениями главы ФРС Пауэлла (см. наш недавний обзор «Доллар: продолжится ли падение на следующей неделе?»). Выступая в пятницу на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, Пауэлл заявил, что «время для корректировки денежно-кредитной политики настало». Хотя Пауэлл также сказал, что «сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных, перспектив, баланса рисков», а задача ФРС теперь будет сводиться к поддержанию сильного рынка труда, несколько слов Пауэлл о возможности снижения процентной ставки хватило, чтобы доллар рухнул. К концу торгового дня пятницы его индекс (#USDX в торговом терминале МТ4) достиг 8-месячного минимума вблизи отметки 100.57. Теперь агрессивные прогнозы о перспективах процентной ставки ФРС некоторых экономистов сводятся к ее снижению до 4,0% к концу 2025 года. При этом Банк Японии, по их же прогнозам, повысит уровень процентной ставки до 0,75% ближе к концу этого года. Таким образом, опираясь на ожидания сокращения разницы в процентных ставках в США и Японии, некоторые экономисты прогнозируют падение пары USD/JPY к уровням вблизи отметки 140.00 к концу этого года и к уровням вокруг отметки 135.00 – к середине следующего года. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY Отметим, что через отметки 139.90, 135.30, 134.30 в настоящий момент проходят важнейшие уровни поддержки, отделяющие долгосрочный бычий рынок пары USD/JPY от медвежьего. Кстати, глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в пятницу, что "Банк Японии повысил ставки в июле, так как экономика и инфляция в основном соответствовали прогнозам". По его словам, «реальные ставки, вероятно, останутся отрицательными, мягкие финансовые условия продолжат поддержку экономики», в то время как «рынки остаются нестабильными». «Трудно обещать, когда и в какой форме мы сможем раскрыть предполагаемую нейтральную ставку Японии», - также сказал Уэда, а министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил в пятницу, что «Япония еще не полностью преодолела дефляцию», сохраняется «дефляционное давление» и риски «возобновления дефляции». В ответ на резкие движения валют монетарные власти страны будут проводить интервенции, пообещал Сюнъити Судзуки, ничего не сказав о перспективах монетарной политики страны. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Таким образом, если ожидания рынка относительно агрессивного снижения процентной ставки ФРС действительно окажутся завышенными, как об этом неоднократно предупреждали различные руководители американского ЦБ, а Банк Японии не станет ужесточать условия своей кредитно-денежной политики, опасаясь возврата дефляции и ограничившись валютными интервенциями (при необходимости), то расчеты некоторых экономистов на дальнейшее и сильное падение пары USD/JPY могут не оправдаться. Если наши выводы окажутся верными, то в диапазоне между отметками 140.00 и 144.00 вероятна стабилизация пары USD/JPY и возрождение ее долгосрочной восходящей динамики. Для ее окончательного слома цене необходим прорыв в зону ниже отметки 134.00 (подробнее о динамике пары см. в USD/JPY: торговые сценарии на 26 - 30.08.2024). Ближайшие важнейшие макро данные по Японии выйдут в четверг. В период 23:30 – 23:50 (GMT) ожидается публикация целого блока важной японской макро статистики, среди которой - индексы потребительских цен в регионе Токио. Предыдущие значения (в годовом выражении): Индекс CPI Токио: 2,2%, +2,3%, +2,2%, +1,8%, +2,6%, +2,5%, +1,8%, +2.4%, +2,6%, +3,3%, +2,8%, +2,9%, +3,2%, +3,2%, +3,2%, +3,5%, +3,3%, + 3,4%, +4,4% (в январе 2023 года),Индекс CPI Токио (без учета продуктов питания и энергоносителей): +1,5%, +1,8%, +2,2%, +1,8%, +2,9%, +3,1%, +3,3%, +3,5%, +3,6%, +3,8%, +4,0%, +4,0%, +4,0%, +3,8%, +3,9%, +3,8%, +3,4%, +3,1%, +3,0% (в январе 2023 года). Показатель индикатора ниже прогноза и/или предыдущих значений может спровоцировать ослабление иены. А сегодня в 12:30 (GMT) ждем данных по заказам на товары длительного пользования в США, которые могут повысить волатильность в котировках доллара и, соответственно, пары USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать дальше от ФРС

Доллар рухнул. В прошлую пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ясно дал понять, что в следующем месяце произойдет снижение процентных ставок, что вынудило валютных трейдеров вновь избавляться от доллара, а трейдеров облигациями сосредоточиться на размере этого первого снижения. Немаловажную роль играет и дальнейший путь смягчения после первого шага. И хоть Джером Пауэлл в конечном итоге рассказал нам то, что мы уже знали, его тон был более решительным, чем раньше. Выступая в пятницу на ежегодном симпозиуме, Пауэлл заявил, что «пришло время» для ФРС снизить базовые процентные ставки с их двадцатилетнего максимума, что стало его самым четким сигналом о том, что долгожданное снижение стоимости заимствований попросту неизбежно и уже сейчас нужно закладывать на это решение. Кстати, примерно это и делали рынки последние две недели, когда рисковые активы быстро росли в цене, а доллар падал.«Направление ясно, а сроки и темпы снижения ставок будут зависеть от поступающих данных, меняющихся перспектив и баланса рисков», — заявил в пятницу Джером Пауэлл. Хотя председатель ФРС не дал никаких указаний относительно размера сокращений или пути смягчения, он отметил прогресс в борьбе с инфляцией и сказал, что центральные банки будут пристально следить за здоровьем рынка труда как за ориентиром для политики. Его слов было достаточно, чтобы снизить доходность казначейских облигаций США и оказать давление на доллар, поддержав при этом рынок акций.И хотя Пауэлл и высказался в миролюбивом тоне, теперь все эти слова должны подтвердить новые данные по инфляции и рынку труда.Как я отмечал выше, сейчас в рынок заложено снижение процентной ставки в США на четверть пункта в следующем месяце, но в целом трейдеры делают ставку на смягчение политики ФРС примерно на 1 процентный пункт в 2024 году. На фьючерсном рынке сейчас уже выросли ожидания на снижение ставок на полпункта в сентябре. И все более слабый доллар становится валютой выбора для новой волны так называемых керри-трейдов, включающих рискованные активы, сделанные на заемные деньги.Теперь, после комментарием Пауэлла, огромное значение будет иметь следующий ежемесячный отчету по труду в США, который должен быть опубликован 6 сентября. Последние данные по занятости оказались слабее, чем ожидалось, и если следующие показатели будут также негативными, тогда реально можно рассчитывать на снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Это еще больше ослабит доллар и приведет к росту рисковых активов, в том числе евро и фунта.На этой неделе также будет множество данных для анализа. Ключевым моментом в списке является индекс цен расходов на личные потребление за июль, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, который будет опубликован 30 августа. Прогнозируется, что годовые показатели PCE, как для основных, так и для базовых показателей, будут немного выше июньских уровней.Но какие бы данные ни вышли, сокращение ставок рассматривается в среднесрочной перспективе как негатив для доллара, что делает его потенциально привлекательным для новых коротких позиций. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1200. Только это позволит нацелиться на тест 1.1237. Уже оттуда можно забраться на 1.1275, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1310. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1165 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1140, либо открывать длинные позиции от 1.1105. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3215. Только это позволит нацелиться на 1.3250, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3285, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3175. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3140 с перспективой выхода на 1.3100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и EUR/ JPY 26 августа – технический анализ ситуации

USD/JPYСтаршие таймфреймыИгроки на понижение всю прошлую неделю были связаны притяжением верхней границы недельного облака (145,99) и месячного среднесрочного тренда (144,62), тем не менее им удалось закрыть неделю ниже данных рубежей. Если сейчас медвежьи настроения сохранятся и возобладают, то рынок может продолжить снижение. Понижательными ориентирами в этом случае выступят ближайший минимальный экстремум (141,71) и объединение поддержек в районе 140,49-79 (заключительный уровень месячного креста Ишимоку + нижняя граница недельного облака). Для ликвидации медвежьих планов игрокам на повышение нужно вернуть себе уровни 144,62 и 145,99, а также закрепиться выше дневного краткосрочного тренда (146,42). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. В настоящий момент они тестируют на прочность первую поддержку классических Пивот уровней (143,45), далее при снижении оказать поддержку могут S2 (142,54) и S3 (141,02). Если игроки на повышение сейчас сумеют ограничить снижение и начнут подъём, то ориентирами восходящей коррекции выступят ключевые уровни 144,97 (центральный Пивот уровень дня) и 145,67 (недельная долгосрочная тенденция). Завладев ключевыми уровнями, надёжно закрепившись выше и развернув тенденцию игроки на повышение обретут на младших таймах основное преимущество. Их дальнейшее внимание будет направлено внутри дня на тестирование и прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (145,88 – 147,40 – 148,31). ***EUR/ JPYСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара консолидировалась в районе дневного креста Ишимоку (162,99 – 160,95), центром притяжения при этом служил недельный уровень (162,38) и дневной краткосрочный тренд, который сегодня находится на 162,09. При выходе из зоны консолидации для того, чтобы развить направленное движение, пара должна будет уйти за пределы ближайших ограничений. Для игроков на понижение нужно будет пройти район сопротивлений 164,27 – 95 (месячный краткосрочный тренд + уровни недельного креста Ишимоку), а игрокам на понижение важно спуститься под поддержки в районе 158,98 – 159,34 (верхняя граница недельного облака + месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших таймах немного оторваться от зоны притяжения ключевых уровней первыми смогли игроки на понижение. К настоящему моменту они спустились в район первой поддержки классических Пивот уровней (160,89) и взяли паузу. При дальнейшем снижении внутри дня будут протестированы поддержки S2 (160,26) и S3 (159,38). В случае развития восходящей коррекции наибольшее значение для игроков на повышение будет иметь зона сопротивлений, объединяющая сейчас оба ключевых уровня – центральный Пивот уровень (161,77) и недельную долгосрочную тенденцию (161,95). Закрепление выше способно изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 августа. Эндрю Бейли мог спасти доллар

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста после закрепления еще над уровнем Фибо 127,2% – 1,3054, которое состоялось в среду. Рост котировок британца может быть продолжено вплоть до уровня коррекции 161,8% – 1,3258. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня 1,3054. Закрытие над уровнем 1,3258 еще сильнее повысит вероятность продолжения роста.На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Индикатор CCI больше недели предупреждал о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI уже неделю находится в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, я бы сказал, что вероятность падения пары в ближайшие дни высокая. Однако на данный момент закрепление котировок над уровнем 1,3044 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3314. Ни одного сигнала к развороту тренда в данное время нет.Отчет Commitments of Traders (COT):Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 23031 единицу, а количество Short – на 3332 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет почти 67 тысяч: 125 тысяч против 58 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 51 тысячи до 125 тысяч, а количество Short – сократилось с 74 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд.Календарь новостей для США и Великобритании:США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC).В понедельник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Покупки можно было открывать при закрытии над уровнем 1,3054. Цель – 1,3258. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 августа. Эндрю Бейли мог спасти доллар.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста после закрепления еще над уровнем Фибо 127,2% – 1,3054, которое состоялось в среду. Рост котировок британца может быть продолжено вплоть до уровня коррекции 161,8% – 1,3258. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня 1,3054. Закрытие над уровнем 1,3258 еще сильнее повысит вероятность продолжения роста.На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Индикатор CCI больше недели предупреждал о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI уже неделю находится в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, я бы сказал, что вероятность падения пары в ближайшие дни высокая. Однако на данный момент закрепление котировок над уровнем 1,3044 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3314. Ни одного сигнала к развороту тренда в данное время нет.Отчет Commitments of Traders (COT):Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 23031 единицу, а количество Short – на 3332 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет почти 67 тысяч: 125 тысяч против 58 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 51 тысячи до 125 тысяч, а количество Short – сократилось с 74 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд.Календарь новостей для США и Великобритании:США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC).В понедельник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Покупки можно было открывать при закрытии над уровнем 1,3054. Цель – 1,3258. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892 – 1,2298 на часовом графике и по 1,4248 – 1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 августа. Доллару не приходится ожидать поддержки от ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 200,0% – 1,1165. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1240. Закрепление котировок под уровнем 1,1165 даст новый шанс доллару немного укрепиться в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081. Но настроение трейдеров на рынке остается «строго бычьим».На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 100,0% – 1,1139. По индикатору CCI образовалась "медвежья" дивергенция. Индикатор RSI заходил в перекупленности. Таким образом, факторов падения пары на этой неделе остается очень много. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост? На мой взгляд, нет. Если нисходящий тренд и начнется, потребуется достаточно много времени, чтобы получить необходимые для этого подтверждения. Пока что я ожидаю лишь небольшой коррекции вниз.Отчет Commitments of Traders (COT):В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 12138 контрактов Long и закрыли 16896 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до 18 сентября. Также хочу отметить, что снижение ставки в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC).26 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары можно рассматривать при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070 – 1,1081. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1240, но в данное время я бы опасался длинных позиций. Слишком сильно быки атакуют. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (26.08.2024 - 30.08.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 5666.84. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5089.41. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5577.47 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5542.97 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5508.47 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 22.08.2024- 5646.47. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 5791.22. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5508.47 - 5577.47, Take Profit 1-5646.47, Take Profit 2-5791.22. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5494.67) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5370.47).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 20771.3. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 17234.8. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.08.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 19686.8 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 19555.6 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 19424.3 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 22.08.2024- 19949.3. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 20293.6. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 19424.3 - 19686.8, Take Profit 1-19949.3, Take Profit 2-20293.6. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (19371.8) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (18899.3).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP обзор, аналитика. Пара EUR/GBP удерживает позиции после публикации сегодняшних позитивных данных по Германии

Сегодня, в понедельник, пара EUR/GBP пытаясь остановить трехдневную полосу неудач, удерживает позиции после публикации позитивных данных по Германии.Немецкий индекс делового климата IFO за август составил 86,6, превысил ожидаемое значение 86,5. Однако это снижение по сравнению с показателем предыдущего месяца 87,0. По сообщению Bloomberg, в пятницу член Совета управляющих Европейского центрального банка Олли Рен предположил, что недавнее падение инфляции в сочетании с экономической слабостью в еврозоне усиливает аргумент в пользу сентябрьского снижения стоимости заимствований.Вялый прогноз роста в Европе, особенно в производственном секторе, еще больше усиливает аргументы в пользу сентябрьского снижения ставки. Кроме этого, рынки уже заложили в цену, что растущие ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы могут повлиять на стоимость заимствований в Европе.На симпозиуме в Джексон-Хоуле глава Банка Англии Эндрю Бейли намекнул на вероятность более быстрого снижения ставки, указав также на более быстрое, чем прогнозировали, снижение инфляции. Но при этом подчеркнув необходимость проявлять осторожность до тех пор, пока инфляция не будет последовательно соответствовать целевым показателям после снижения ставки в прошлом месяце с 5,25% до 5,0%.Но предположения о том, что цикл смягчения политики Банка Англии может протекать медленнее, чем у других крупных центральных банков, оказывают некоторую поддержку фунту стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку пробойной торговой идеи по золотуИтак, сегодня утром мы давали пробойную торговую идею по следующей схеме:На европейской сессии котировки инструмента перешли к росту и уверенно переписали уровень 2516 на величину более 500п:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 500п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: в маленьком шаге от максимумов года

S&P500Обзор 26.08Рынок США: в шаге от максимума года. Главные индексы США в пятницу: Доу +1.1%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +1.1%, S&P500 5634, диапазон 5450 - 5750.Фондовый рынок начал заключительную сессию недели на оптимистичной ноте, опираясь на рост после позитива по снижению ставки в выступлении председателя ФРС Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Г-н Пауэлл почти подтвердил, что снижение ставок произойдет в сентябре, признав, что «пришло время корректировать политику». Председатель ФРС Пауэлл также отметил, что «риски снижения занятости возросли», но рынок это не обеспокоило, и покупательская активность была высокой. В середине сессии наступило затишье, в ходе которого основные индексы торговались на внутридневных минимумах из-за отставания компонентов мегакапитализации, но в конечном итоге индексы закрылись вблизи сессионных максимумов. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,1%, S&P 500 зафиксировал прирост на 1,2%, Nasdaq Composite поднялся на 1,5%, а Russell 2000 показал лучший результат, подскочив на 3,2%. Все 11 секторов S&P 500 закрылись ростом во главе с недвижимостью (+2,0%), потребительскими товарами (+1,7%), информационными технологиями (+1,7%), энергетикой (+1,5%) и материалами (+1,4%). Сектор потребительских товаров продемонстрировал самый незначительный прирост, увеличившись на 0,2%. Тенденция к росту также была поддержана ростом сектора полупроводников и падением доходности казначейских облигаций.Индекс PHLX Semiconductor (SOX) зафиксировал рост на 2,8%. Доходность 10-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов до 3,81%, а доходность по 2-летним облигациям, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, снизилась на десять базисных пунктов до 3,91%.Вышел более сильный, чем ожидалось, отчет о продажах новых домов за июль.Nasdaq Composite: +19,1% с начала года. S&P 500: +18,1% с начала года. S&P Midcap 400: +11,3% с начала года. Russell 2000: +9,5% с начала года. Индекс Доу Джонса: +9,3% с начала года. Обзор экономических данных: Продажи новых домов выросли на 10,6% в месячном исчислении в июле до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 739 000 единиц (консенсус 628 000) с пересмотренных в сторону повышения 668 000 (с 617 000) в июне. В годовом исчислении продажи новых домов выросли на 5,6%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что продажи новых домов, которые учитываются при подписании контрактов, в июле продемонстрировали обнадеживающий скачок, который совпал со снижением ставок по ипотечным кредитам. Что касается календаря следующей недели, то в понедельник будет опубликован отчет по заказам на товары длительного пользования за июль.Энергетика: Нефть Брент 79.70 долл. - рост примерно на 3.5 доллара от минимумов прошлой недели - вероятен рост вслед за ростом рынка США.Вывод: Рынок США на минимальном расстоянии - примерно 0.5% по S&P500 от максимумов года - они же исторические максимумы. Нет сомнений, что рынок попытается пройти выше и закрепиться выше. В этой ценовой зоне можно частично фиксировать прибыли от покупок на откатах, которые мы вам неоднократно предлагали в этих обзорах. Эти свободные средства вы можете затем снова использовать для покупок рынка США после полноценных откатов. Таким образом, у инвестора есть шанс превзойти по доходности индекс S&P500.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, в пятницу мы давали торговую идею на рост котировок золота после выступления Пауэлла по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент уверенно переписал целевой уровень, что привело к фиксации лонговых позиций с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс