USD/CAD. Обзор, аналитика

Сегодня пара USD/CAD прерывает свою двухдневную победную серию.Снижение пары USD/CAD можно объяснить привязанным к сырьевым товарам канадским долларом, который получает поддержку от роста цен на сырую нефть, учитывая тот факт, что Канада является крупнейшим экспортером нефти в Соединенные Штаты.Второй день подряд цена на нефть WTI - West Texas Intermediate - продолжает расти, торгуясь выше 77,00 доллара за баррель на момент написания статьи. Такой рост обусловлен проблемами с поставками на Ближнем Востоке. Опасения по поводу сокращения поставок ливийской нефти и планов Ирака по сокращению добычи поддерживают цены на нефть.Снижение пары USD/CAD может быть ограничено, так как доллар США после публикации в четверг более сильных, чем ожидалось, экономических данных, пытается удержать свои недавние достижения. Однако голубиные комментарии Федеральной резервной системы могут сдержать дальнейшее восходящее движение доллара.Вчера, в четверг, президент Федеральной резервной системы Атланты Рафаэль Бостик, известный в FOMC как главный ястреб, напомнил, что пришло время двигаться в отношении снижения ставок из-за дальнейшего снижения инфляции и более высокого, чем ожидалось, уровня безработицы. Однако предлагает дождаться подтверждения от предстоящего ежемесячного отчета о занятости и двух отчетов об инфляции до сентябрьского заседания ФРС.А сегодня в поисках подсказок о будущем направлении процентных ставок в США стоит обратить внимание на PCE - индекс цен на потребительские расходы в США, данные которого опубликуют позднее в ходе североамериканской сессии.С технической очки зрения RSI - индекс относительной силы - постепенно входит в зону перепроданности, поэтому снижение пары может быть остановлено.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 августа. Инфляция в ЕС окажет поддержку медведям

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила падение к зоне поддержки 1,1070–1,1081, о которой я не раз говорил. Таким образом, закрепление котировок под этой зоной позволит рассчитывать не только на продолжение падения евро в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0984, но и на формирование полноценного «медвежьего» тренда. Отбой котировок от этой зоны позволит ожидать в пятницу небольшой рост. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока и близко не подошла к последнему лоу от 15 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Для начала необходимо закрыться хотя бы под трендовой линией. Информационный фон в четверг был на стороне американской валюты. Присутствовал риск, что трейдеры вновь проигнорируют неплохую информацию для доллара, но на этот раз они не стали этого делать. Инфляция в Германии в августе снизилась сильнее, чем ожидалось, а также опустилась ниже целевой отметки ЕЦБ. Это серьезный фактор ожидать второго этапа по смягчению ДКП от Европейского регулятора и серьезный фактор падения европейской валюты. Во второй половине дня в США вышел отчет по ВВП за второй квартал, который показал больший рост по сравнению с первой оценкой. Этот отчет также поддержал доллар, благодаря чему мы и увидели падение котировок. На мой взгляд, падение европейской валюты полностью закономерное и должно продолжаться. Однако сегодня будет достаточно событий в Евросоюзе и США, чтобы настроение трейдеров вновь изменилось на «бычье». Также сильную поддержку будет оказывать зона 1,1070 – 1,1081. Позиции доллара сейчас очень хрупкие. Любой негативный отчет может оттолкнуть медведей с рынка. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,1139, что позволяет рассчитывать на падение евро в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1013. По индикатору CCI образовалась "медвежья" дивергенция, индикатор RSI заходил в зону перекупленности. Таким образом, факторов продолжения падения в ближайшее время имеется достаточно. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост в ближайшее время? На мой взгляд, нет. На часовом графике сейчас проще отслеживать изменения, что я и советую делать. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 12138 контрактов Long и закрыли 16896 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до 18 сентября. Также хочу отметить, что снижение ставки в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). США – Индекс цен расходов на базовое потребление (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 30 августа календарь экономических событий содержит в себе много важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было рассматривать при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,1165. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трамплин для доллара – текущие макроданные

Под закат этой недели американская валюта обрела силу, оттеснив своего европейского конкурента с лидерских позиций. Доллар уверенно набирает обороты, наверстывая упущенное. Многие эксперты полагают, что в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования гринбек останется в повышательном тренде.Текущему подъему USD способствовали позитивные макроданные из Соединенных Штатов. Согласно отчетам Министерства труда США, число обращений за пособием по безработице составило 231 000 за неделю, завершившуюся 24 августа. Опубликованные сведения оказались немного ниже первоначального консенсус-прогноза (232 000) и меньше показателя предыдущей недели – 233 000 (пересмотрено с 232 000). В итоге количество первичных заявок на пособие по безработице в США составило 231 000, а число повторных заявок – 1,868 млн.Согласно расчетам специалистов, 4-недельное скользящее среднее значение первичных заявок в США оказалось меньше пересмотренного среднего значения предыдущей недели. Помимо этого, за неделю, закончившуюся 17 августа, количество повторных заявок на продолжение выплат по безработице увеличилось на 13 000, до 1,868 млн. При этом прогноз предусматривал 1,870 млн, отмечают аналитики.В итоге от благоприятных макроэкономических данных гринбек выиграл и укрепился против основных конкурентов, в первую очередь по отношению к евро. Отметим, что для единой валюты ситуация оставляет желать лучшего. Масла в огонь добавили разочаровывающие экономические данные, из-за которых «европеец» окончательно упал духом. На этом фоне пара EUR/USD вновь просела. Тандем растерял львиную долю своих завоеваний на релизах по ценам из еврозоны. Позже пара EUR/USD обрушилась до уровня 1,1070. Вечером в четверг, 29 августа, евро оказался на отрицательной территории под давлением возобновившегося укрепления доллара. В пятницу, 30 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1090, откатившись от прежних высоких уровней. Тем не менее некоторые аналитики рассчитывают на ее восстановление в среднесрочной перспективе. На этой неделе Германия публиковала макроданные, которые оказались достаточно слабыми и негативно повлияли на евро. Согласно предварительной оценке Destatis, в августе индекс потребительских цен в стране сократился на 0,1%, а годовая инфляция замедлилась до 1,9% против июльских 2,3% и прогноза в 2,1%. По мнению аналитиков, инфляция в Германии замедляется быстрее ожиданий. Слабость инфляции – дополнительное подтверждение ухудшения немецкой экономики. Эти данные очень важны для оценки CPI еврозоны, которые будут опубликованы в пятницу, 30 августа. В фокусе внимания рынков – базовый индекс цен на товары личного потребления (PCE), который сегодня представит Бюро экономического анализа США (BEA). Он считается предпочтительным показателем инфляции для Федрезерва, на который ориентируется ведомство при выборе направления монетарной политики.Базовый индекс цен PCE, за исключением волатильных цен на продукты питания и энергоносители, существенно влияет на оценку рынком прогноза процентных ставок ФРС. За этим показателем внимательно следят центральный банк и участники рынка, поскольку он не искажается эффектом базы и дает четкое представление о текущем уровне инфляции.По предварительным прогнозам, в июле базовый индекс PCE вырос на 0,2% за месяц, что соответствует темпам роста в июне. В годовом выражении базовый PCE увеличился на 2,7%, при этом общегодовая инфляция PCE повысилась до 2,6%. Данные по инфляции PCE определят дальнейшую динамику USD в преддверии отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США.Если месячные или общие показатели базового PCE окажутся выше ожиданий, то гринбек получит необходимый импульс роста. «Эти данные выльют ушат холодной воды на недавние ожидания агрессивного снижения ставки ФРС в 2024 году», – подчеркивают эксперты. Напомним, что рынки полностью заложили в цены уменьшение ставки ФРС в сентябре. При этом вероятность ее снижения на 25 б. п. намного больше, чем на 50 б. п.В сложившейся ситуации пара EUR/USD может начать коррекцию от годовых максимумов, полагают эксперты. С другой стороны, более медленный, чем ожидалось, рост базовых показателей может вновь спровоцировать распродажу доллара. При таком сценарии возможен очередной взлет пары EUR/USD, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 августа. Британец очень неохотно снижается

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 161,8% – 1,3258 в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3054. Пара остается в границах восходящего трендового коридора, поэтому настроение на рынке остается «бычьим». Отбой курса пары от нижней линии коридора сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,3258. Лишь закрепление под коридором позволит ожидать формирование «медвежьего» тренда. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не смогла пробить лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом без вопросов, но все волны настолько огромные, что смену тренда можно будет выявить с очень большим опозданием. Я просто не вижу внутренних волн, на которые можно было бы ориентироваться при сломе тренда. Однако имеется восходящий трендовый коридор. Информационный фон в четверг способствовал укреплению американской валюты, так как экономика США выросла сильнее во втором квартале, чем ожидали трейдеры. Медведи по-прежнему слишком слабы и даже на продвижение пары к нижней линии коридора им может потребоваться достаточно много времени. Каждое новое сообщение, говорящее о смягчении ДКП ФРС в сентябре или до конца года, потенциально несет в себе угрозу для доллара. Сегодня выйдет индекс PCE, замедление которого будет означать, что инфляция в США продолжит замедляться. А замедление инфляции повышает шансы на более быстрое снижение ставок ФРС в ближайшие месяцы. В данное время члены FOMC не уверены в необходимости смягчения на каждом заседании до конца года, но их мнение может измениться, если инфляция продолжит падение, а рынок труда и дальше будет показывать слабые результаты на пару с безработицей. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Индикатор CCI больше недели предупреждал о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI неделю находился в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, я бы сказал, что вероятность падения пары в ближайшие дни высокая. Однако на данный момент закрепление котировок над уровнем 1,3044 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3314. Единственный сигнал к падению британца имеется на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 23031 единицу, а количество Short – на 3332 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет почти 67 тысяч: 125 тысяч против 58 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 51 тысячи до 125 тысяч, а количество Short – сократилось с 74 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен расходов на базовое потребление (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три записи, каждая из которых может оказать давление на доллар. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет средним по силе и во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки можно было открывать при закрытии над уровнем 1,3054. Цель – 1,3258. Эта цель была отработана. С новыми покупками я бы не торопился даже при закрытии над уровнем 1,3258. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг также продолжила нисходящее движение, но оно оказалось настолько слабым, что о нем даже говорить не хочется. Если вкратце, то фунт стерлингов чрезвычайно перекуплен, необоснованно дорог, рос три недели подряд без коррекций, а рынок продолжает отрабатывать только будущее смягчение монетарной политики ФРС. Таким образом, мы можем рассматривать в текущих обстоятельствах только падение британской валюты. Но цена пока даже до линии тренда не добралась. А преодолеет ли ее – неизвестно. В четверг отчет по ВВП США во втором квартале во второй оценке вновь приятно удивил. Американская экономика выросла на 3% вопреки прогнозам в +2,8%. Поэтому мы считаем, что доллар вчера должен был укрепиться гораздо сильнее. Но что поделать, если доллар действительно вырос на этом отчете, но до него и после него только падал? 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько интересных сигналов. Первый же сигнал на покупку около уровня 1,3210 следовало игнорировать, так как ближайшая цель – уровень 1,3241 – располагалась слишком близко. Зато следующий сигнал на продажу около уровня 1,3210, и нужно было его отрабатывать. Впоследствии цена отработала уровень 1,3145 и отскочила от него. Здесь следовало закрывать короткие позиции в прибыли около 40 пунктов, а также можно было открывать лонги в расчете на коррекционный отскок. Еще пунктов 10-20 по этой сделке можно было заработать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Первый ростки нисходящего тренда.Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Фунт стерлингов стремится использовать все шансы.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 августа.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD имеет хорошие шансы на возобновление глобального нисходящего тренда, но в данное время продолжается сильный локальный восходящий тренд. Фунт стерлингов по-прежнему перекуплен, доллар – недооценен, а рынок – по-прежнему использует любую возможность для покупок британской валюты и продаж доллара. Все неугодные ему отчеты и события он игнорирует. Даже если никаких новостей нет, рынок все равно может продолжить покупки пары. В пятницу пара может продолжить движение вниз, так как линия тренда выступает сейчас магнитом. Однако вряд ли следует ожидать обвала пары. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145, 1,3210, 1,3241, 1,3272, 1,3310. В пятницу в Великобритании вновь не будет опубликовано ни одного интересного отчета, а в США – выйдут индексы PCE и настроения потребителей от университета Мичиган. Поэтому во второй половине дня могут быть развороты и рост волатильности. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг продолжила нисходящее движение и наконец-то сумела закрепиться ниже восходящей линии тренда. Движения пары на этой неделе не могут не радовать. Европейская валюта наконец-то начала падение, а рынок наконец-то начал обращать внимание на позитивные отчеты из США, а также вдруг осознал, что ЕЦБ может понизить ставку в сентябре во второй раз. Вчера стало известно, что инфляция в Германии замедлилась уже до 1,9%, а сегодня существенное замедление может показать и европейская инфляция. Очевидно, что с такими уровнями инфляции ЕЦБ попросту незачем сохранять ставку на прежнем уровне в сентябре. Но даже без потенциального снижения ставки в Евросоюзе доллар должен расти, а евро падать. Евровалюта сильно перекуплена, а доллар – недооценен. Если рынок весь 2024 год только и делает, что отрабатывает снижение ставок ФРС, которое все никак не начнется, то доллар уже полностью учел этот фактор. Мы по-прежнему не можем прогнозировать дальнейший рост евровалюты. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в четверг сформировалось несколько торговых сигналов. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,1132 и ушла под уровень 1,1091. В принципе, до конца дня она оставалась ниже этого уровня, поэтому единственную короткую позицию можно было держать до вечера и закрывать вручную. Был 3-часовой период, когда цена торговалась вдоль уровня 1,1091, но закрепление выше него не было ни глубоким, ни уверенным. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Первый ростки нисходящего тренда.Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Фунт стерлингов стремится использовать все шансы.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 августа.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда и впервые за долгое время имеет шансы на формирование нисходящего тренда, который будет логичным и закономерным абсолютно по всем факторам и видам анализа. К сожалению, алогичные продажи доллара легко могут возобновиться после коррекции вниз, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС, которое все никак не начнется. Однако факт остается фактом – рынок продолжает закладывать в курс доллара практически все будущие понижения ставки ФРС. В пятницу начинающие трейдеры могут вновь ожидать падения, так как цена закрепилась ниже уровня 1,1091. К покупкам мы по-прежнему относимся скептически. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1275-1,1292. На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация отчета по инфляции, в Германии – отчетов по безработице и розничным продажам, а в США выйдут индексы цен расходов на личное потребление и настроения потребителей. Все эти данные способны спровоцировать некоторую реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP обзор, аналитика. Пара EUR/GBP продолжает полосу неудач

Пара EUR/GBP продолжает свою полосу неудач.Кросс EUR/GBP может продолжить свое падение, поскольку фунт стерлингов получает поддержку от ястребиных настроений Банка Англии в отношении сохранения более высоких процентных ставок в течение более длительного периода времени по сравнению с Европейским центральным банком.На прошлой неделе на симпозиуме в Джексон-Хоуле глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что вторичные эффекты инфляционного давления будут менее значительными, чем ожидают. Плюс к этому Бейли посоветовал не торопиться с дополнительным снижением процентных ставок. 1 августа Банк Англии снизил ставки на 25 базисных пунктов, до 5%. А денежные рынки закладывают в цены дополнительные 40 базисных пунктов снижения к концу текущего года.В августе в годовом исчислении общенациональные цены на жилье в Великобритании выросли на 2,4% по сравнению с июльскими 2,1%. Это стало шестым периодом роста цен на жилье подряд и самым сильным ростом с декабря 2022 года. Однако, вопреки ожиданиям рынка в отношении роста на 0,3%, цены на жилье в месячном исчислении снизились на 0,2% после июльского роста на 0,3%.Со стороны общей европейской валюты: в еврозоне, согласно данным ИПЦ - индекса потребительских цен из Германии и Испании, в августе инфляция еще больше замедлилась. Такое развитие событий подогрело ожидания снижения процентной ставки Европейским центральным банком, что, соответственно, ослабит евро, подрывая кросс-курс EUR/GBP.Карстен Бжески, главный руководитель макроэкономики ING, охарактеризовал результат как отличную новость для ЕЦБ, отметив, что замедление экономики и снижение инфляции создают идеальный макроэкономический фон для снижения процентных ставок. Но предупредив, что в сфере услуг инфляция пока ещё остается проблемой.Сегодня стоит обратить внимание на ИПЦ еврозоны, для получения дополнительных торговых возможностей и дополнительных сведений об экономическом состоянии еврозоны.С технической точки зрения, глядя на осцилляторы, которые находятся на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности, путь наименьшего сопротивления для кросса лежит вниз.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 августа. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много. Начать следует с отчетов по розничным продажам и безработице в Германии. Эти данные не являются суперважными, но они могут задать тон торгам по евровалюте с самого начала дня. Далее будет опубликован важнейший отчет по инфляции в Евросоюзе. Ожидается, что индекс потребительских цен замедлится в августе с 2,6% до 2,2%. На наш взгляд, это станет основанием для ЕЦБ понизить ставку во второй раз в сентябре, а европейская валюта должна в этом случае продолжить падение. Также в ЕС выйдет уровень безработицы. В Штатах сегодня – индекс настроения потребителей от университета Мичиган и PCE. Второй индекс является очень важным, с точки зрения влияния на основную инфляцию. Он отображает изменение цен расходов на личное потребление. Ожидается, что он вырастет с 2,6% до 2,7%, что может понизить вероятность снижения ставки ФРС в сентябре и поставить крест на надеждах рынка увидеть снижение сразу на 0,5%. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить абсолютно нечего. Европейская валюта и фунт вроде бы начали двигаться вниз, что, конечно, нужно использовать, но следует помнить о том, что рынок может возобновить продажи доллара даже без веских причин и оснований. Мы не можем сказать, что рынок уже полностью отработал будущее понижение ставки ФРС, но он уверенно продолжает игнорировать большую часть позитивных для доллара данных. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Первый ростки нисходящего тренда.Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Фунт стерлингов стремится использовать все шансы.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 августа.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать откатываться вниз, но только в рамках коррекции. Если отчет по европейской инфляции покажет замедление ниже 2,2%, это будет хорошим основанием для продолжения падения европейской валюты. Фунт стерлингов тоже может продолжить корректироваться, так как рос без остановок больше трех недель. Американский индекс PCE поддержит доллар, если покажет рост в сравнении с предыдущим месяцем. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро и очередное

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1073 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня, после очередного падения евро, до теста 1.1053 не хватило совсем немного, так что получить оттуда подходящую точку входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Американский доллар вчера продолжил рост против евро на фоне новостей о том, что ВВП США за второй квартал этого года был пересмотрен в лучшую сторону и вырос на 3.0% против изначально заявленных 2.8%. Это позволило продавцам добиться обновления очередного дневного минимума, потянув дальше вниз за собой рынок рисковых активов. Но сегодня у покупателей евро будет шанс отыграться, и для этого достаточно хорошей статистики, связанной с еврозоной, которой сегодня довольно много. К основным отчетам можно отнести цифры по изменению объема розничной торговли Германии и уровню безработицы, изменению объема ВВП Франции и индексу потребительских цен, а также инфляционные показатели по еврозоне в целом и уровень безработицы региона. В случае сохранения давления на пару лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1059 будет считаться подходящей точкой входа на открытие длинных позиций в расчете на рост евро в район 1.1077 – промежуточного сопротивления. Прорыв и обновление сверху вниз последнего диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1112, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум месяца 1.1138, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD на фоне слабой фундаментальной статистики и отсутствия активности в районе 1.1059 в первой половине дня продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1033. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1006 с целью восходящей коррекции 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действуют довольно уверенно, опираясь на факты, постепенно нивелируя перекупленность евро, наблюдаемую в начале этой недели. Но сегодня с короткими позициями нужно быть очень осторожными, так как рано или поздно крупный покупатель, который наблюдался весь август, вернется в рынок. Первоочередной задачей медведей будет защита уровня 1.1077, где формирование ложного пробоя – повод для открытия коротких позиции с целью дальнейшего снижения к поддержке 1.1059. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1033. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1006, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1088 покупатели получат шанс на восходящую коррекцию в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1112, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1138 с целью нисходящей коррекции 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138, до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896, до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание. период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1059.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт без желания,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3226 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта в развитие коррекции, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня, после очередной просадки пары, активные действия покупателей в районе 1.3144 позволили получить точку входа уже в длинные позиции, что вылилось в рост на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по ВВП США оказали поддержку доллару, но после довольно неплохой коррекции фунта в рынок вернулись крупные покупатели, которые пока никуда не ушли и в ближайшее время делать этого вряд ли собираются. Сегодня нас ждет ряд статистики по кредитованию в Великобритании, которая вряд ли будет способна оказать серьезное давление на пару. Ожидаются цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита. Также выйдет отчет по индексу цен на жилье от Nationwide Великобритании. Если фунт на все это отреагирует падением, то первого проявления быков ожидаю увидеть в районе 1.3144. Лишь после ложного пробоя там можно будет получить точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3182 – сопротивления, образованного по итогам вчерашнего дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3221. Самой дальней целью будет область 1.3260, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3144 давление на фунт сохранится до конца недели. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3108. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3077 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают огрызаться, и сейчас очень важно не упустить сопротивление 1.3182, тест которого состоится в случае сильной статистики по Великобритании. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3182, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижение к 1.3144 – недельному минимуму, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3108. Самой дальней целью будет область 1.3077, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3182 в первой половине дня инициатива вернется на сторону покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3221. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3260, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Определенно, все больше и больше людей ставят на рост фунта, который на прошлой неделе продемонстрировал одну из самых сильных серий укрепления за последнее время. Не страшит рынок и тот факт, что Банк Англии собирается и дальше снижать процентные ставки, так как все уверены в более агрессивной политике смягчения стоимости заимствований со стороны Федеральной резервной системы США. Так что вряд ли тут приходится говорить о силе фунта, скорее речь идет о слабом американском долларе, проблемы у которого сохранятся в ближайшее время – особенно на фоне статистики, свидетельствующей о дальнейшем снижении инфляции в США, ожидающей нас на этой неделе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 23 031, до уровня 125 634, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 332, до уровня 58 123. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 517.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3144.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3179 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что в рамках нисходящей коррекции стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Данные по ВВП США спровоцировали падение фунта во второй половине дня, но после довольно неплохой просадки часть движения была быстро выкуплена. Сегодня выходит статистика по Великобритании, и касаться она будет в основном кредитования. Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита вряд ли будут оказывать сильное влияние на рынок, но не учитывать эти данные, как и данные по индексу цен на жилье от Nationwide Великобритании, нельзя. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3176 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3204 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3204 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, но в качестве рывка вверх после недельной просадки все возможно. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3156, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3176 и 1.3204.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3156 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3128, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных попыток покупателей вернуться выше 1.3176 и слабой статистики по кредитованию. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3176, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3156 и 1.3128.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1089 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на продажу евро в нисходящей коррекции. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, но до целевого уровня 1.1043 мы так и не дотянули. И если в первой половине дня евро терял позиции на фоне данных по индексу потребительских цен Испании, индексу потребительских цен Германии и индикатору потребительской уверенности еврозоны, то уже в ходе американской сессии сильная статистика по темпам роста американской экономики вызвала новую волну распродажи рисковых активов, позволив продавцам добиться очередного обновления недельного минимума. Сегодня в ходе европейских торгов есть на что посмотреть, и начнется все с цифр по изменению объема розничной торговли Германии, уровня безработицы, изменения числа занятых в частном секторе экономики Франции, изменения объема ВВП и индекса потребительских цен Франции, а закончится индексом потребительских цен еврозоны и уровнем безработицы. Слабые показатели протолкнут евро еще ниже, так что с покупками в конце недели даже на фоне такой крупной коррекции торопиться не стоит. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1090 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1132. В точке 1.1132 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1067, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1090 и 1.1132.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1067 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1025, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки коррекции уже в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1090, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1067 и 1.1025.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн мечтает о криптостолице

Биткойн прокатился на американских горках, сначала взлетев выше $65000 благодаря заявлению Джерома Пауэлл в Джексон Хоуле, что пришло время для корректировки монетарной политики. Затем котировки BTC/USD рухнули ниже $60000 на фоне отката фондовых индексов, роста доходности казначейских облигаций и укрепления доллара США. Впереди у токена президентские выборы, и его повышенная чувствительность к предвыборной гонке является закономерной. Согласно исследованиям ФРС, только 7% взрослых американцев использовало криптовалюту в 2023. Это на 3 п.п. меньше, чем в 2022 и на 5 п.п. меньше, чем в 2021. После запуска ETF этот показатель наверняка увеличился, однако вряд ли большинство пользователей разбирается в нюансах законодательства. Для них громкие заявления Дональда Трампа о превращении США в столицу криптомира куда важнее, чем обещание Камалы Харрис пересмотреть нормативную базу. Неудивительно, что биткойн начинает отслеживать динамику рейтингов кандидатов в президенты. Опросы Real Clear Politics демонстрируют преимущество демократов в 48,4% по всей стране по сравнению с 46,2% для республиканцев. Это оказывает давление на BTC/USD.Динамика рейтингов кандидатов в президенты Криптовалюта не может поднять голову из-за опасений по поводу распродаж правительством США конфискованных биткойнов, а также из-за неспособности фондовых индексов отыграть ускорение экономики до 3% во втором квартале. Коррекция S&P 500 во второй половине июля и в начале августа была обусловлена страхами по поводу рецессии, что вылилось в новый Черный понедельник. Как только эти страхи отступили, рынок акций устремился к рекордным максимумам, глобальный аппетит к риску вырос, что оказало поддержку BTC/USD. Казалось бы, если спад остался в зеркале заднего вида, S&P 500 должен подрасти, а приток капитала в специализированные биржевые фонды может привести к повышению котировок биткойна. По факту увеличился лишь спрос на ETF. Широкий фондовый индекс испытывает проблемы из-за не таких звездных результатов NVIDIA, как ожидалось, и опасений о завышенных шансах монетарной экспансии ФРС в 2024. Динамика потоков капитала в ориентированные на биткойн ETFНовые проблемы криптовалюте может создать доллар США. По мнению Citi, сентября – время отыгрывать президентские выборы на рынках. Связанная с ними неопределенность будет оказывать поддержку «американцу» как активу-убежищу. Одновременно рост волатильности создаст барьер на пути S&P 500 на север. В таких условиях сложно рассчитывать на улучшение глобального аппетита к риску, что будет держать BTC/USD под давлением. Технически на дневном графике биткойна может быть сформирован разворотный паттерн Расширяющего клина. Агрессивная стратегия предполагает вход в лонги на отбое из области 55420–55720, где размещается предполагаемая точка 4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.74 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 145.55, не дотянув до него буквально несколько пунктов. Однако движение позволило утянуть с рынка порядка 60 пунктов прибыли. Сегодня уже вышел довольно большой ряд статистики по Японии, который сложно назвать позитивным, но даже это не привело к новой распродаже иены и укреплению доллара. Цифры по индексу потребительских цен Токио оказались выше прогнозов экономистов, а вот данные по уровню безработицы, изменению объема промышленного производства и объема розничной торговли разочаровали, не дотянув даже до прогнозируемых значений. Очевидно, что торговля и дальше будет вестись больше в боковом канале, а основным драйвером движения рынка будет американская статистика, о которой мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.43 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.43 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.73, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.96 и 145.43.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.28, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся, что подтверждает полное игнорирование сегодняшней статистки. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.96, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 144.73 и 144.28.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 30.08.24

Детали экономического календаря от 29 августа В четверг были опубликованы данные по ВВП США за второй квартал, которые показали рост экономики на 3% в годовом исчислении, несмотря на ожидания стабилизации на уровне 2,8%. Эти данные подтверждают мнение о том, что экономика США остается устойчивой к высоким процентным ставкам, несмотря на постепенное охлаждение рынка труда. Это дает регулятору возможность воздержаться от более жестких решений по поводу темпов снижения ставки. Разбор торговых графиков от 30 августа • Евро по отношению к доллару США в ходе текущей коррекционной фазы достиг верхнего диапазона психологического уровня 1.1000/1.1050. Масштаб коррекции составил примерно 1,3%. • Фунт стерлингов по отношению к доллару США находится в стадии отката от локального максимума среднесрочного тренда. Масштаб отката составил 0,9%, что скорее указывает на застой, чем на полноразмерную коррекцию. Экономический календарь на 30 августа Сегодня, в пятницу, ожидаются предварительные данные по уровню инфляции в Евросоюзе. Прогнозируется снижение потребительских цен с 2,6% до 2,2%. Этот результат может служить положительным сигналом для дальнейшего смягчения монетарной политики Европейского центрального банка. Торговый план – EUR/USD: На текущем этапе евро продолжает находиться в коррекционной фазе. В качестве опоры для трейдеров выступает район психологического уровня 1.1000/1.1050, где, согласно техническому анализу, возможно сокращение объема коротких позиций. Несмотря на действующую коррекцию, среднесрочный тренд остается восходящим. Торговый план – GBP/USD: На данный момент значение 1.3150 служит поддержкой для фунта стерлингов. Отсутствие полноразмерной коррекции свидетельствует о преобладании восходящего настроя на рынке. Таким образом, обновление локального максимума может привести к пробою уровня сопротивления 1.3300. В случае если цена стабилизируется ниже 1.3150, возможен переход котировки к уровню психологической поддержки 1.3000, что укажет на вероятность нисходящего сценария. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1089 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на продажу евро в нисходящей коррекции. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, но до целевого уровня 1.1043 мы так и не дотянули. И если в первой половине дня евро терял позиции на фоне данных по индексу потребительских цен Испании, индексу потребительских цен Германии и индикатору потребительской уверенности еврозоны, то уже в ходе американской сессии сильная статистика по темпам роста американской экономики вызвала новую волну распродажи рисковых активов, позволив продавцам добиться очередного обновления недельного минимума. Сегодня в ходе европейских торгов есть на что посмотреть, и начнется все с цифр по изменению объема розничной торговли Германии, уровня безработицы, изменения числа занятых в частном секторе экономики Франции, изменения объема ВВП и индекса потребительских цен Франции, а закончится индексом потребительских цен еврозоны и уровнем безработицы. Слабые показатели протолкнут евро еще ниже, так что с покупками в конце недели даже на фоне такой крупной коррекции торопиться не стоит. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1090 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1132. В точке 1.1132 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1067 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1090 и 1.1132.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1067 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1025, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки коррекции уже в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1090 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1067 и 1.1025.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3179 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что в рамках нисходящей коррекции стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Данные по ВВП США спровоцировали падение фунта во второй половине дня, но после довольно неплохой просадки часть движения была быстро выкуплена. Сегодня выходит статистика по Великобритании, и касаться она будет в основном кредитования. Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита вряд ли будут оказывать сильное влияние на рынок, но не учитывать эти данные, как и данные по индексу цен на жилье от Nationwide Великобритании, нельзя. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3176 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3204 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3204 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, но в качестве рывка вверх после недельной просадки все возможно. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3156 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3176 и 1.3204.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3156 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3128, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных попыток покупателей вернуться выше 1.3176 и слабой статистики по кредитованию. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3176 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3156 и 1.3128.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Падение Nvidia смазало общую картину

S&P500Обзор 30.08Рынок США. Качели - вверх и вниз.Главные индексы США в четверг: Доу +0.6%, NASDAQ -0.2%, S&P500 0.0%, S&P500 5592, диапазон 5450-5750.Фондовый рынок имел позитивный настрой в течение большей части сессии. S&P 500 (без изменений) и Nasdaq Composite (-0,2%) закрылись вблизи своих дневных минимумов, однако после резкого снижения во второй половине дня. Это ценовое движение совпало с NVIDIA (NVDA 117,59, -8,02, -6,4%), продолжившей свое падение после публикации отчета, наряду с другими именами с большой капитализацией, вернувшими первоначальный рост. Остальная часть рынка также откатилась от ранних максимумов, но сохранила общий позитивный настрой. Так было на протяжении всей сессии, несмотря на движение акций NVIDIA, которые сообщили о прибыли и прогнозах выше консенсуса, но не оправдали сверхвысоких ожиданий. NVIDIA упала под обычным коррекционным движением после звездного года до сих пор. Акции все еще на 137% выше в этом году, включая сегодняшнее падение. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся на 0,3% ниже, а индекс PHLX Semiconductor (SOX) зафиксировал снижение на 0,6%. Покупательская активность в других местах оказала компенсирующую поддержку. Равновесный индекс S&P 500 все еще зафиксировал рост на 0,4%. Рост опережал падение с разницей 2 к 1 на NYSE и с разницей 3 к 2 на Nasdaq. Рост привел к новому рекорду индекса Dow Jones Industrial Average, несмотря на снижение Salesforce (CRM 257,01, -1,89, -0,7%), который изначально торговался выше в ответ на отчет о доходах.Другие имена, которые сообщили о доходах, получили положительные отклики, что способствовало повышению. CrowdStrike (CRWD 271,67, +7,47, +2,8%), Affirm Holdings (AFRM 41,66, +10,08, +31,9%) и Best Buy (BBY 100,18, +12,39, +14,1%) выделялись в этом отношении. Сегодняшние приятные экономические релизы не перевернули представление о мягкой посадке, а выступили в качестве его дополнительной поддержки. Заявки на пособие по безработице остаются стабильными, ниже уровней рецессии, а ВВП за второй квартал был пересмотрен в сторону повышения. Доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 3,87%, а доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 3,89%. В связи с этим сегодняшняя продажа 7-летних облигаций на сумму 44 млрд долларов встретила слабый спрос. S&P 500: +17,2% YTD Nasdaq Composite: +16,7% YTD S&P Midcap 400: +10,3% YTD Dow Jones Industrial Average: +9,7% YTD Russell 2000: +8,7% YTD Обзор экономических данных:Июль: международная торговля товарами -102,7 млрд долларов США; предыдущее значение было пересмотрено с -96,8 млрд до -96,6 млрд долларов Розничные запасы в июле 0,8%; предыдущее значение было пересмотрено с 0,7% до 0,9% Оптовые запасы в июле 0,3%; предыдущее значение было пересмотрено с 0,2% до 0,1% Недельные первичные требования по безработице 231 тыс.; предыдущее значение было пересмотрено с 232 тыс. до 233 тыс., Еженедельные продолжающиеся требования 1,868 млн; Предыдущие были пересмотрены до 1,855 млн с 1,863 млн.Основной вывод из отчета — устойчивое положение первичных заявок на пособие по безработице, которые остаются значительно ниже уровней, обычно связанных с экономикой в состоянии рецессии. ВВП за 2 квартал — вторая оценка 3,0%; предыдущая оценка 2,8%, дефлятор ВВП за 2 квартал — вторая оценка 2,5%; предыдущая оценка 2,3%. Основной вывод из отчета — потребительские расходы (+2,9%) были стабильными во втором квартале, превысив средний показатель за предыдущие восемь кварталов в 2,2%. Ожидаемые продажи жилья в июле 5,5% (консенсус 1,2%); предыдущая оценка 4,8%В экономическом календаре пятницы:Предпочтительный показатель инфляции ФРС, индекс цен PCE. Окончательное значение августовского опроса потребительских настроений Мичиганского университета.Энергетика: Нефть Брент 79.20 долл., нефть растет к 80 долл.Вывод: Рынку США пока не хватает сил для новой волны роста, нет достаточной активности покупателей. В понедельник в США выходной, День труда, таким образом впереди длинные выходные и можно ждать фиксации прибыли. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.74 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 145.55, не дотянув до него буквально несколько пунктов. Однако движение позволило утянуть с рынка порядка 60 пунктов прибыли. Сегодня уже вышел довольно большой ряд статистики по Японии, который сложно назвать позитивным, но даже это не привело к новой распродажи иены и укреплению доллара. Цифры по индексу потребительских цен Токио оказались выше прогнозов экономистов, а вот данные по уровню безработицы, изменению объема промышленного производства и объема розничной торговли разочаровали, недотянув даже до прогнозируемых значений. Очевидно, что торговля и дальше будет вестись больше в боковом канале, а основным драйвером движения рынка будет американская статистика, о которой мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.43 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.43 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.96 и 145.43.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.28, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся, что подтверждает полное игнорирование сегодняшней статистки. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.73 и 144.28.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Почему инфляция перестала волновать доллар и иену?

Сегодня утром были опубликованы данные по инфляции в Токио, которые оказались выше ожиданий, однако иена практически не отреагировала на них. Подобная ситуация может повториться и с долларом США, когда во второй половине дня выйдут данные по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE). Эксперты не ожидают сильной реакции на этот инфляционный показатель, что поднимает важные вопросы: почему инфляция больше не играет ключевую роль в динамике пары USD/JPY и какой фактор теперь является главным триггером для этой валютной пары? Что сейчас важно для иены? В пятницу утром японская валюта незначительно выросла к своему американскому оппоненту, поднявшись всего на 0,1%, до уровня 144,88. Иена почти проигнорировала данные по потребительским ценам в Токио, хотя они подтвердили необходимость дальнейшего повышения ставок в Японии. Опубликованный на старте дня отчет показал, что в августе потребительская инфляция в японской столице, которая не учитывает свежие продукты питания, выросла на 2,4%, что больше июльского показателя 2,2% и выше консенсус-прогноза на уровне 2,2%. В то же время показатель, не учитывающий стоимость как свежих продуктов питания, так и энергоносителей, также вырос по сравнению с июлем. Его годовая динамика составила 1,6%.Статистика по Токио является опережающим показателем национальных данных, которые будут опубликованы в сентябре. Это предполагает, что инфляция по всей стране, скорее всего, тоже будет ускоряться, что может подстегнуть Банк Японии продолжить нормализацию своего монетарного курса. Напомним, что после июльского заседания BOJ, на котором ставки были повышены до 16-летнего максимума 0,25%, глава ведомства Кадзуо Уэда четко заявил о своем намерении снова поднять показатель, если ценовые тенденции будут развиваться в соответствии с прогнозами банка. На прошлой неделе он повторил тот же самый ястребиный посыл, однако дал понять, что регулятор не будет торопиться с дальнейшими политическими шагами, поскольку в настоящее время тщательно оценивает влияние нестабильных финансовых рынков на динамику инфляции и экономики. При этом К. Уэда возложил всю ответственность за обвал рынков в начале августа не на июльское повышение ставок Банком Японии, а на опасения инвесторов по поводу рецессии американской экономики. Большинство аналитиков считают, что из-за недавних потрясений на рынках Банк Японии не будет больше повышать процентные ставки в текущем году, даже несмотря на ускорение инфляции. – Самые ранние сроки, когда в Японии может произойти очередное увеличение ставки, – это январь или март следующего года. Мы думаем, что BOJ не станет инициировать очередное ужесточение в текущем году, не будучи уверенным в том, что американская экономика действительно не совершит жесткую посадку, – отметил стратег Mitsubishi UFJ Research and Consulting Шиничиро Кобаяши. Именно поэтому в ближайшей перспективе динамика иены будет в значительной степени зависеть не от внутренних данных Японии, а от показателей американской экономики. Причем наибольшее значение будет иметь не инфляционная статистика США, а данные по ВВП и рынку труда, о чем свидетельствует вчерашняя картина. Что сейчас важно для доллара? В минувший четверг пара USD/JPY резко подскочила до недельного максимума 145,55 после выхода статистики по валовому внутреннему продукту и еженедельного отчета по занятости. Данные показали, что во втором квартале американская экономика выросла в годовом выражении на 3,0%. Показатель оказался выше первой оценки ВВП в 2,8%, о которой сообщалось в прошлом месяце, и превысил рост на 1,4%, наблюдавшийся в первом квартале. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что динамика ВВП не изменится и составит 2,8%.– Отчет подтвердил, что исключительность США по-прежнему сохраняется и слухи насчет рецессии были чересчур преувеличены, – отметил аналитик National Australia Bank Родриго Катрил. В пользу этого мнения говорит и довольно оптимистичная статистика с рынка труда, также вышедшая вчера. Еженедельный отчет по числу заявок на пособие по безработице показал, что на прошлой неделе число заявок сократилось на 2 тыс., до 231 тыс., что меньше прогноза экономистов в 232 тыс. – Пока что все данные свидетельствуют о том, что ФРС снизит ставки в сентябре на 25 б.п., а не на 50 б.п., как мы думали раньше, – заявил аналитик UBS Василий Серебряков.В последние дни рынки действительно снизили свои ожидания по поводу более масштабного сокращения в США, слухи о котором подогрело последнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. Это оказало существенную поддержку доллару. Сейчас американская валюта готовится прервать свою 5-недельную полосу неудач и завершить текущую семидневку ростом к корзине валют более чем на 0,6%. Многие аналитики уверены, что гринбек почти не отреагирует на сегодняшнюю публикацию ценового индекса расходов на личное потребление, несмотря на то, он является любимым индикатором ФРС при оценке инфляционной тенденции. Федрезерв отдает предпочтение индексу PCE, а не индексу CPI, поскольку первый учитывает изменения в поведении потребителей, такие как замещающие покупки, и является более широким. По этой причине регулятор уделяет ему особое внимание при принятии решений о процентных ставках.Так было раньше, но теперь ситуация в корне изменилась. После того как ФРС получила откровенно слабые данные по рынку труда за июль, на первый план для нее вышли показатели занятости. – На прошлой неделе Пауэлл заявил, что его уверенность в отношении того, что инфляция возвращается к целевому уровню, возросла. Но в это же время он выразил некоторое беспокойство по поводу замедления рынка труда. Это говорит о том, что теперь ФРС больше не сосредоточена на борьбе с инфляцией, а вместо этого уделяет больше внимания занятости, – отметила аналитик Марта Нортон.Такой же точки зрения придерживается и ее коллега Бет Энн Бовино, главный экономист U.S. Bank: – Во время своего последнего выступления Пауэлл дал четко понять, что риски повышения инфляции уменьшились, а риски снижения занятости возросли. Это указывает на то, что в настоящее время ФРС сосредоточена на предотвращении разворота рынка труда и более широкого замедления экономики. Значит, регулятор будет уделять меньше внимания таким цифрам, как пятничный показатель PCE, и больше внимания отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе за август от 6 сентября, – поделилась мнением эксперт. Между тем сейчас экономисты прогнозируют, что общий индекс PCE вырастет на 0,2% в месячном исчислении и на 2,6% в годовом, а базовый показатель, который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, поднимется на 0,18% и на 2,7% соответственно. – Мы думаем, что июльские данные совпадут с консенсусом и будут немного выше показателей за предыдущий месяц. Но несмотря на это, они еще больше укрепят ожидания рынка относительно того, что первое снижение процентной ставки в сентябре неизбежно, поскольку любые незначительные скачки цен – это на самом деле просто побочные эффекты, которые не изменят точку зрения ФРС, – отметили аналитики The Bank of America.Валютный стратег Бернс Маккинни также считает, что уверенность рынка в сентябрьском сокращении сейчас достаточно сильная, и PCE не сможет ее сломить: – Трейдеры прекрасно понимают, что ФРС уже приняла решение, поскольку американские политики неоднократно дали понять, что настроены очень твердо и по-голубиному и что они обязательно начнут цикл снижения ставок в сентябре. Также сегодняшняя инфляционная статистика вряд ли не внесет какую-либо ясность в вопрос о том, насколько будут снижены ставки в США в следующем месяце – на 25 б.п. или на 50 б.п. – Единственный отчет, который реально поможет рынкам определиться в своих прогнозах насчет масштабов смягчения, – это августовские Нонфармы. Именно от них сейчас зависит, в какую сторону склонятся трейдеры и каким будет направление доллара, – заявил аналитик Мэтт Лойд. РезюмеВ настоящее время рынки сместили фокус внимания с инфляции на другие экономические показатели. Главным триггером, который может вызвать более значительное движение валютной пары USD/JPY, должен стать отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls), ожидаемый на следующей неделе. До публикации этих данных трейдеры, скорее всего, будут сохранять осторожность, что удержит котировку в текущих пределах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс