Новости рынка - cтраница №1970

Главная страница→ Новости рынка→Страница №1970

Уровень «нейтральной» ставки ФРС может быть повышен

Если присмотреться внимательно, то ФРС на протяжении всего 2024 года регулярно подает «ястребиные» сигналы. Да, вы не ослышались – именно «ястребиные». Давайте вспомним – рынок ожидал снижения ставки еще в марте, а затем в июне. Все это время члены FOMC ни разу не говорили об этих месяцах, как о сроках возможного начала процесса смягчения политики. На каждом новом заседании Джером Пауэлл указывал, что изменение денежно-кредитной политики зависет только от поступающей информации. То есть никто из управляющих FOMC не говорил о снижении ставки в первом полугодии. Следовательно, ФРС был большим «ястребом», чем ожидал рынок. Летом и осенью из США начала поступать информация, которая ясно указывала – рынок труда замедляется. Но даже при этом экономика показывала уверенный рост, вызывая удивление даже у чиновников ФРС. Закончилось все тем, что ФРС снизила ставки, но спрос на валюту США все равно снижается, а экономика по-прежнему растет. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил сегодня, что снижение процентной ставки на 50 пунктов в сентябре было оправданным решением. По его словам, инфляция приблизилась достаточно сильно к целевой отметке, а рынок труда – «охладился», что требовало решительных действий со стороны регулятора. Г-н Кашкари также отметил, что в первые 6 месяцев 2024 года скачок инфляции вряд ли был трендом. «Устойчивость американской экономики вынуждала меня постоянно повышать уровень долгосрочной ставки», – говорит Кашкари. «Учитывая текущее положение вещей, уровень «нейтральной» ставки растет и будет продолжать увеличиваться до тех пор, пока экономика демонстрирует потрясающую устойчивость», – считает глава ФРБ Миннеаполиса. Эту информацию сложно трактовать двояко. Если уровень «нейтральной» ставки растет, следовательно ФРС понизит ее меньше, чем ожидает рынок. Следовательно, мы получили еще один «ястребиный» звоночек. Позитивного влияния на курс американской валюты он снова не оказал, что еще больше заставляет сомневаться в текущем повышательном тренде по евро и фунту. Участники рынка повышают спрос на оба инструмента, потому что оба инструмента – растут. Отчеты CFTC говорят о снижении длинных позиций спекулятивными участниками рынка, но и это не помогает. Волновая разметка рушится, новостной фон гораздо реже оказывает давление на доллар, чем тот снижается. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 сентября. Понедельник – без сюрпризов. Анализ GBP/USD. 23 сентября. Шаг назад, два вперед. Рост вызывает множество вопросов, а покупки рискованны. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры. Предполагаемая волна d уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента сейчас. Но в то же время я не уверен и в дальнейшем повышении котировок – попытка прорыва отметки 1,1181, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, оказалась неудачной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид, но при этом может получиться значительно протяженнее. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но для них нужны сигналы. В данное время нет сомнений в том, что началось построение новой повышательно волны. Ближайшая цель для этой волны – отметка 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост вызывает множество вопросов, а покупки рискованны

В последних своих обзорах я неоднократно затрагивал тему роста европейца и британца. Несколько месяцев назад подъем евро и фунта уже выглядел не совсем обоснованно, сейчас – тем более. Я начал задаваться этим вопросом, когда рынок начал откровенно игнорировать весь негативный новостной фон из Евросоюза и Великобритании. Глядя на текущие графики евро и фунта может сложится ощущение, что в Америке кризис, а в Евросоюзе – все прекрасно. Однако в реальности все, скорее, наоборот. Американская экономика продолжает расти, вопреки всем прогнозам о рецессии, а европейская – продолжает буксовать. ЕЦБ понизил ставку на 50 пунктов и ФРС понизил ставку на 50 пунктов, но спрос продолжает увеличиваться только на евро. Сегодня индексы деловой активности в ЕС и Великобритании оказались ниже ожиданий рынка, но евро и фунт упали только для того, чтобы в следующие несколько часов вырасти. Один из валютных стратегов ING Крис Тернер считает, что лонги выглядят сейчас очень рискованно. В своем прогнозе он говорит о британце, но по европейцу ситуация очень схожа. Он отмечает, что в последние недели чистые длинные позиции согласно отчетам CFTC, по евро и фунту существенно снизились, что отражает неверие спекулятивного рынка в дальнейший рост этих двух валют. Он также предположил, что рынку может требоваться смягчение риторики Банка Англии, указание на готовность следовать за ФРС. Однако такого сигнала британский регулятор не подает, что стимулирует рынок к новым покупкам инструмента GBP/USD. В последнем суждении я не соглашусь с г-ном Тернером, так как в то же самое время ЕЦБ и сигналы подает о дальнейшем смягчении, и сам снижает ставку четко один раз в два заседания. Европейская валюта растет медленнее фунта, но евро всегда двигался медленнее фунта. В последние несколько месяцев обе валюты показывают завидный рост. Ранее другие валютные стратеги и аналитики указывали на то, что евро и фунту будет крайне сложно продолжать рост, а рынок по-прежнему закладывает в доллар слишком «голубиный» сценарий снижения ставки ФРС. Однако никакого позитива американская валюта по-прежнему извлечь не может для себя. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 сентября. Понедельник – без сюрпризов. Анализ GBP/USD. 23 сентября. Шаг назад, два вперед. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры. Предполагаемая волна d уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента сейчас. Но в то же время я не уверен и в дальнейшем повышении котировок – попытка прорыва отметки 1,1181, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, оказалась неудачной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид, но при этом может получиться значительно протяженнее. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но для них нужны сигналы. В данное время нет сомнений в том, что началось построение новой повышательно волны. Ближайшая цель для этой волны – отметка 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост вызывает множество вопросов, а покупки рискованны.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 сентября. Понедельник – без сюрпризов

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз, но предполагаемая волна с также может принять пяти волновой вид. Если это предположение верно, то удачная попытка прорыв уровня 161,8% по Фибоначчи укажет на построение еще одной восходящей волны. В этом случае волна с получится пятиволновой. Также пятиволновой вид может принять и весь участок тренда от 16 апреля. Как видим, европейской валюте есть куда расти, если рынок и дальше будет так настойчиво повышать спрос на нее. Стоит напомнить, что любая волновая структура может принимать все более и более протяженный вид, усложняться неоднократно. В этом минус волнового анализа. Однако, как и в любом другом виде анализа, никто не может гарантировать верность прогноза. Есть лишь ожидания и точки, где развороты, завершения/начала волн наиболее вероятны. Исходя из текущего новостного фона, я не ожидаю длительного повышения инструмента. Но пока все идет к тому, что волна минимум с примет пятиволновой вид. Поэтому инструмент может повыситься еще на 30 пунктов (и этого будет вполне достаточно), а может вырасти еще на 200. Неутешительные итоги недели Курс инструмента EUR/USD в понедельник снизился на 40 базовых пунктов. До конца дня котировки евровалюты могут подняться еще выше и восстановиться, но изначально курс упал на 80 пунктов. Такое сильное движение вниз было вызвано слабыми данными по деловой активности в Евросоюзе и Германии. В последнее время рынок совершенно перестал обращать внимание на слабую статистику в Евросоюзе. Почему-то все внимание обращено на США и денежно-кредитную политику FOMC. Проблем в Европе рынок видит не хочет и даже на очевидные данные из Евросоюза предпочитает закрывать глаза. ФРС снизила ставку на 50 базисных пунктов в сентябре, чтобы избежать большего падения рынка труда и роста безработицы. А как же Евросоюз? Деловая активность падает, темпы роста ВВП – мизерные, уровень безработицы превышает 6%, а ЕЦБ суммарно снизил ставку на те же 50 пунктов, что и ФРС. Однако даже сегодняшний, отдельно взятый день дает исчерпывающий ответ. Рынок просто не смотрит в сторону продаж евро. Даже сегодня европейская валюта снизилась на 80 пунктов и тут же восстановилась на 40. А до конца дня она может восстановиться и на все 80 пунктов, что еще раз докажет очевидное: доллар будет падать на любых новостях, пока покупатели не отступят. Я также уже замечал, что многие аналитики из крупных банков начали писать о том, что американская валюта снизилась слишком сильно для текущего новостного фона... Текущая ситуация начинает удивлять уже не только меня. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 23 сентября. Шаг назад, два вперед. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пятиволновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры. Предполагаемая волна d уже может быть завершена (так как приняла трехволновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента сейчас. Но в то же время я не уверен и в дальнейшем повышении котировок – попытка прорыва отметки 1,1181, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, оказалась неудачной. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 23 сентября. Завершение бычьего тренда ожидается к уровню 1.3365.

С точки зрения волн Эллиотта по валютной паре GBPUSD может формироваться глобальная коррекционная тенденция, которая принимает сложную форму и состоит из подволн [W]-[X]-[Y].Предполагается, что последние месяцы формируется длительная коррекционная волна [X], она принимающая форму двойного зигзага (W)-(Y)-(Y). На текущем графике представлена разметка финальной действующей волны, построение которой началось со второй половины апреля. Действующая волна (Y) может принять форму двойного зигзага W-X-Y. Первые две части этого паттерна полностью завершены. Сейчас в процессе развития может находиться заключительная подволна Y. Волна Y тоже похожа на двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика мы можем наблюдать формирование финальной подволны [Y]. Ее внутренняя структура предполагает стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Не так давно могла завершиться коррекция (B), и сейчас движемся в подволне (C). Вполне возможно, что цена в импульсе (C) вырастет к ценовому уровню 1.3365, на котором величина волны (C) может составить 61.8% от (A).Торговые рекомендации: Buy 1.3343, takeprofit 1.3365.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 23 сентября. Котировки продолжают расти в бычьем зигзаге

Согласно текущей разметке по Эфириум с точки зрения волновой теории мы можем наблюдать формирование глобального зигзага. Внутри этого зигзага может формироваться длительная и сложная коррекция (B), принимающая форму двойного зигзага W-X-Y.Обратим внимание на последнюю действующую волну Y, которая сейчас находится в стадии разработки. Большая вероятность, что Y принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первые две подволны [W]-[X] уже завершены. На последнем участке графика может строиться начальная часть заключительной волны [Y]. Она может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C), как показано на графике. Вполне возможно, цена может подняться к предыдущему максимуму, который отметила действующая подволна W.В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций с целью взять прибыль на окончании бычьего зигзага, а именно на уровне 2818.50. После достижения указанного уровня ожидается смена тренда и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 2307.37, takeprofit 2818.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 сентября. Анализ по системе Smart money.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Прошлая неделя запутала очень многих трейдеров и в целом всю графическую картину. Графический анализ, анализ по системе «Smart money» усложнился из-за сильных и резких движений вверх и вниз. Лишь за один день было образовано два ордер-блока. Первый – «бычий» (снизу), второй – «медвежий» (сверху). Оба – со снятием ликвидности со значимых свингов. Из-за заседания ФРС цена так и не получила должной реакции от «медвежьего» имбаланса, теперь следует ориентировать на ордер-блоки. Однако за четверг и пятницу мы не получили очевидной реакции ни от одно из них. В понедельник цена перешла из «медвежьего» ордер-блока в «бычий». Ситуация по-прежнему сложная и неоднозначная. Так как в данное время цена вернулась в нижний ордер-блок, то нам следует ожидать реакцию от него. Реакцией может быть разворот в пользу европейской валюты, закрепление над ордер-блоком. Ранее произошел слом «медвежьей» структуры (закрепление выше последнего структурного свинга), таким образом, тренд мог уже поменяться на «бычий». Но закрытие под нижним ордер-блоком вернет нас к «медвежьему» тренду, который может находиться в начальной стадии. Также сегодня был образован «медвежий» имбаланс внутри верхнего ордер-блока. В данное время цена тестирует его. В случае получения реакции падение евро может быть возобновлено к ближайшему структурному лоу. В данное время на H4 формируется «бычья» структура. Произошел слом «медвежьей» структуры, но из-за отсутствия пробоя пика от 26 августа мы все еще можем рассчитывать на падение пары. В данное время цена находится в супер проблемной области. Влияние заседания ФРС на пару оказалось огромным, хотя решение было озвучено прогнозируемое. В текущей ситуации я бы предпочел дождаться отмены хотя бы одного из ордер-блоков, а дальше ориентироваться на текущую «бычью» структуру или ее слом. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0815-1,0885 (зона имбаланса) или даже до нее. Но в ближайшее время еще можно ожидать возобновления падения котировок, если этому не будет мешать информационный фон. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата Германии (08-00 UTC). 24 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров завтра будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны с целями около нижней линии нижнего ордер-блока – 1,1069 при получении реакции от «медвежьего» ордер-блока. Дальнейшее преимущество медведей зависит от того, будет ли закрытие под этим уровнем или же с него тоже просто снимут ликвидность, после чего произойдет разворот в пользу евро. В данное время картина неплохая для медведей, но все зависит от самих медведей. Если у них не хватит сил даже на закрепление ниже ближайшего уровня 1,1069, то рассчитывать им будет особо не на что. «Бычий» сценарий я буду рассматривать в случае четкой реакции от нижнего ордер-блока с последующей отменой верхнего. Но «медвежий» ордер-блок выглядит сейчас убедительнее. Теперь он дополняется еще и «медвежьим» имбалансом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 сентября. Анализ по системе «Smart money».

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: уверенность инвесторов растет на фоне снижения ставки ФРС

Недавнее снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) повысило доверие инвесторов к Bitcoin, что способствует активным покупкам со стороны крупных игроков рынка. Киты, или крупные инвесторы, приобрели биткоины на сумму до 1,6 млрд долларов после объявления этого макроэкономического решения. При таком оптимистичном настроении есть вероятность, что Bitcoin вскоре может достичь отметки $70 000.Всплеск покупок среди китов BitcoinПосле снижения ставки ФРС наблюдается активизация покупок среди крупных инвесторов. Данные аналитической платформы IntoTheBlock показывают, что с 19 сентября киты приобрели 25 510 BTC. Эта тенденция накопления не вызывает удивления: снижение ставки на 50 базисных пунктов создало позитивный прогноз для рисковых активов, включая Bitcoin.Оптимистичные прогнозы для BitcoinС учетом текущей ситуации, Bitcoin может достичь $70 000 достаточно скоро. Криптовалюта уже преодолела уровень $60 000 и уверенно держится выше этой отметки. Увеличение ликвидности в экосистему BTC, подтвержденное покупками на сумму $1,6 млрд, служит хорошим знаком для инвесторов. Ожидается, что в результате смягчения монетарной политики ФРС в экосистему поступит больше ликвидности, что создаст дополнительные возможности для роста.Преодоление важного сопротивленияСейчас прорыв уровня $70 000 имеет большое значение, так как это может открыть путь к новым историческим максимумам (ATH). В прошлом этот уровень выступал в качестве сильного сопротивления после падения цены ниже него после достижения текущего ATH в $73 000 в марте. На этот раз Bitcoin может легко преодолеть это сопротивление благодаря бычьему импульсу, вызванному снижением ставки ФРС.Корреляция Bitcoin и американских акцийВажно отметить, что в последнее время Bitcoin и американские акции демонстрируют тесную связь. Согласно последним данным, корреляция между 100 крупнейшими цифровыми активами и индексом S&P 500 достигла значения 0,67. Это означает, что оба рынка движутся практически синхронно. Например, недавно Bitcoin преодолел отметку в $64 000 после снижения ставки ФРС, что также привело к росту на фондовых рынках.Однако стоит быть осторожными: если фондовый рынок столкнется с коррекцией, это может негативно сказаться на криптовалютах. В условиях неопределенности инвесторы обычно избегают рискованных активов, что может повлиять на динамику Bitcoin.Исторические закономерности и будущий ростИсторические тенденции Bitcoin также дают надежды на дальнейший рост. Криптоаналитик Али Мартинес отмечает, что в 2016 и 2020 годах цена Bitcoin выросла на 61% и 171% соответственно, оба года совпадали с халвингом. Текущее ценовое движение Bitcoin в этом году напоминает предыдущие циклы роста, что может означать повторение истории.Более того, исторически четвертый квартал каждого года — это время, когда Bitcoin демонстрирует наибольшие прибыли. Таким образом, ожидается, что BTC увидит значительный рост в последнем квартале этого года, и ралли после халвинга может подстегнуть скачок цен до $70 000.Критический уровень $64 000 для медведейНекоторые аналитики подчеркивают, что уровень $64 000 является ключевым для медведей Bitcoin. Недельное закрытие выше этого уровня может изменить рыночную структуру с медвежьей на бычью. Сильное недельное закрытие выше этой отметки может указывать на бычий прорыв в структуре рынка, что станет важным сигналом для инвесторов.Два потенциальных бычьих сценария Аналитики описывают два возможных сценария, если Bitcoin преодолеет уровень $64 000. Во-первых, существует вероятность, что BTC может продемонстрировать резкий рост без отката. Во-вторых, возможна коррекция после прорыва, которая может установить более высокий минимум для подтверждения бычьего тренда. В таком случае трейдеры должны быть готовы к волатильности и управлению своими позициями.Снижение ставок ФРС и активные покупки китов создают положительные предпосылки для роста Bitcoin, однако необходимо учитывать потенциальные риски, связанные с корреляцией с фондовыми рынками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро теряет бычий импульс

Индексы PMI еврозоны неожиданно снизились, композитный индекс впервые за семь месяцев ушел в сентябре ниже зоны расширения с 51п. до 48.9п, производственный сектор остается в стагнации, сектор услуг приблизился к опасной черте, показав всего 50.5п против 52.9п. месяцем ранее. Оптимистичные прогнозы о состоянии экономики еврозоны получают все меньше оснований, индекс ZEW для Германии показал более резкое падение настроений инвесторов в сентябре, чем ожидалось, снижение третий месяц подряд. Инфляция все ближе к целевому показателю ЕЦБ 2%, что оказывает давление на евро, а после того, как ФРС снизила ставку сразу на 50п, на рынке стали более востребованы рисковые активы, чем безопасные, к которым с определенными ограничениями относится и евро. Глава ЕЦБ Лагард в пятницу, выступая в МВФ, заявила, что ЕЦБ нужно серьезно задуматься о том, как он справляется с рисками и неопределенностью в эпоху более нестабильной инфляции и меньшей ясности в отношении передачи денежно-кредитной политики. По ее словам, из-за ряда глобальных факторов структура экономики еврозоны изменилась, и оценка влияния кредитно-денежной политики поставлена под сомнение. Лагард, таким образом, вместо большей конкретики еще больше усилила неопределенность, поскольку действия ЕЦБ, вероятно, будут отличаться от рыночных прогнозов более заметно, чем ранее. Пока рынок видит еще одно снижение ставки ЕЦБ на 25п. до конца года, что заметно меньше, чем ожидаемое снижение ставки ФРС на 75п. Динамика изменения спреда доходности предположительно будет в пользу евро, и если экономика все же покажет устойчивость, то тренд EUR/USD останется бычьим. Позиционирование по евро остается бычьим, но вторую неделю подряд наблюдается сокращение длинной позиции, за отчетную неделю она сократилась на 1,54 млрд, до 9.676 млрд, расчетная цена потеряла направление. EUR/USD может возобновить рост в направлении 1.1226, поскольку это важное сопротивление еще не протестировано, однако ряд фундаментальных факторов, свидетельствующих о слабости еврозоны, мешает возобновить рост. Также растут ожидания того, что США удастся уйти от вхождения в рецессию и снижение ставки ФРС будет этому способствовать. Тренд остается бычьим, но вероятность коррекционного отката стала выше. Основной поддержкой видим 1.1000, при снижении к этому уровню покупки могут возобновиться, более вероятной выглядит торговля в боковом диапазоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Парадоксы рынка. Почему доллар не упал

Несмотря на снижение процентной ставки ФРС на 0,5%, доллар не только не ослаб, но и продолжает удерживать свои позиции. Возникает закономерный вопрос: почему это происходит и каковы перспективы дальнейшего движения американской валюты?На первый взгляд, решение ФРС снизить ставку с 5,5% до 5% кажется слишком резким, особенно если учесть, что подобные шаги обычно предпринимались в условиях острого экономического негатива. Однако эксперты, недовольные таким решением, все чаще объясняют его политическими мотивами. Снижение стоимости кредитов, возможно, направлено на укрепление позиций действующей администрации США перед президентскими выборами, а также на поддержку фондового рынка и улучшение настроений бизнеса и населения. Здесь глава ФРС действительно преуспел: индекс S&P 500 быстро поднялся с уровней около 5600 пунктов до отметки выше 5700.Однако такие действия могут подорвать доверие к регулятору, который всегда старался сохранять независимость от политических решений. Этот шаг напоминает недавнее решение ЕЦБ начать цикл снижения ставок перед выборами в Европарламент, что также вызвало споры о политической мотивации.Тем не менее несмотря на значительное снижение ставки, доллар не ослаб. Индекс доллара удерживается на уровнях, близких к двойному дну, но не пробивает отметку 100 пунктов. Этот уровень служит важным техническим и психологическим барьером. Причиной устойчивости доллара может быть то, что фьючерсные рынки заранее учли вероятность такого снижения ставки, и, по сути, негатив был заложен в котировки задолго до самого решения. Игроки, ориентируясь на фьючерсы, уже заранее «отыграли» ослабление доллара, что не привело к его дальнейшему падению после объявления факта.Если уровень 100 пунктов по индексу доллара выдержал текущее давление, то перспектив для его дальнейшего падения становится все меньше. На данный момент фьючерсы закладывают 57% вероятность снижения ставки до 4,75% на заседании в ноябре, что незначительно изменилось с прошлой недели (51%). Это говорит о том, что рынки уже заложили в цену этот будущий возможный негатив для доллара.Предположение о том, что ФРС может снизить ставку до 4,5% уже 7 ноября, через два дня после выборов, кажется маловероятным. Если ставка действительно была снижена по политическим мотивам, то дальнейшие шаги в этом направлении не будут нужны после выборов. Тем более текущие экономические показатели не дают оснований для такого шага. Напротив, ожидается, что сезонная инфляция осенью может начать расти, что еще больше усложняет сценарий для дальнейшего снижения ставки.Другой парадокс заключается в том, что доходность 10-летних государственных облигаций США после снижения ставки не только не упала, а наоборот, выросла до 3,74% с 3,6%. Это создает странную дивергенцию между ожиданиями валютного рынка и движениями на долговом рынке. Важно отметить, что долговой рынок и доходности трежерис оказывают реальное влияние на спрос на доллар, что поддерживает его позиции.Таким образом, вероятно, что индекс доллара в ближайшей перспективе может показать отскок вверх, с первой технической целью в районе 101,2 пунктов. Это соответствует предыдущему локальному максимуму на дневном таймфрейме и уровню коррекции Фибоначчи 61,8%.Что касается пары EUR/USD, маловероятно, что она поднимется выше 1,12 в ближайшее время. Более реальным выглядит откат к уровням 1,1010–1,1040. Основные валюты-контрагенты доллара, такие как фунт стерлингов и иена, не демонстрируют значимых драйверов для роста, так как Банк Англии и Банк Японии оставили процентные ставки без изменений. А ужесточение политики со стороны ЕЦБ также представляется маловероятным на фоне текущих экономических проблем еврозоны.Перспективы фунтаБританский фунт может продолжить рост к доллару в ближайшие недели, но в ближайшие несколько дней может наблюдаться некоторая консолидация вокруг текущих уровней.Сегодня в фокусе экономические данные. Экономика Великобритании замедлилась с августа по сентябрь, но продолжает расти, опережая еврозону. Сводный PMI Великобритании составил 52,9, что ниже августовского показателя 53,8, однако сигнализирует о росте. В еврозоне же PMI упал до 48,9, указывая на рецессию.Частный сектор Великобритании демонстрирует 11 месяцев непрерывного роста. Несмотря на замедление производства и сферы услуг, производственный PMI Великобритании (51,5) значительно выше показателей Германии (40,3) и еврозоны (44,8).Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании составил 52,8, ниже августовского показателя 53,7, но выше показателей еврозоны. Рост цен и инфляция в частном секторе снизились до 42-месячного минимума, что может привести к снижению ставок Банком Англии в ноябре.И все же наблюдается давление на расходы, связанное с зарплатами и транспортными затратами. S&P Global отмечает, что в сентябре продолжался рост нового бизнеса благодаря успешным маркетинговым инициативам, хотя клиенты ожидают осеннего бюджета, где правительство предупредило о жестких мерах и возможном повышении налогов.Ждать ли коррекцииКурс GBP/USD вырос на 1,5% за прошлую неделю, достигнув максимума в 1,3339, но сегодня был зафиксирован откат в область уровня 1,3200. Индикатор RSI на недельном графике показывает перекупленность, что может сигнализировать о скорой коррекции. Ожидается, что курс фунта на этой неделе может откатиться ниже 1,33,00, чтобы восстановить равновесие после недавнего ралли, хотя среднесрочный восходящий тренд остается неизменным.Аналитики UOB прогнозируют, что сопротивление на уровне 1,3350 не окажется под угрозой в ближайшее время, и фунт, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,3270–1,3340.Ключевым событием недели станет публикация базового показателя инфляции PCE в США, который может повлиять на настроения по доллару. Если инфляция окажется выше ожиданий, это может ослабить ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС и поддержать доллар. Выступления представителей ФРС, включая Джерома Пауэлла и президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса, также будут важными ориентирами для рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 сентября. Шаг назад, два вперед

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает усложняться. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции. В данное время я могу предположить только значительное усложнение повышательного участка тренда, который берет свое начало 22 апреля. Некоторые из коррекционных волн могут быть переведены на младший масштаб(в подструктуру), тогда количество старших восходящих волн увеличится и, при условии импульсного статуса текущего движения, получится, что мы находится в старшей третьей волне, которая начала построение 8 августа. Если это предположение верно, то внутри нее мы увидели волны 1 и 2. Следовательно, пространство для повышения у британца огромное. Деловая активность в Великобритании разочаровала Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника поднялся на 15 пунктов и тут же в глаза бросается диссонанс между заголовком этого абзаца и первой фразой. Индекс деловой активности в сфере услуг с 53,8 пункта до 52,7 в сентябре. Индекс деловой активности в сфере производства снизился с 52,5 пункта до 51,5. В обоих случаях рынок ждал более позитивных результатов. Поэтому снижение британца в первой половине дня было закономерным. А вот его последующее укрепление вновь вызывает вопросы. А вопросов сейчас на рынке очень много. Спрос на евро и фунт постоянно растут, новостной фон рынок интерпретирует в пользу кого угодно, только не в пользу доллара, даже очевидные факторы не вызывают укрепления американской валюты. Сегодня – яркое тому доказательство. На очевидной слабой статистике из Великобритании британец опустился на 65 пунктов, чтобы в следующие несколько часов подняться на 85. Рынок просто взял небольшой разгон перед тем, как начать новую волну покупок британской валюты. И на каждом отчете из Британии или США мы наблюдаем практически то же самое. Иногда инструмент корректируется в течение нескольких дней, что уже выглядит, как чудо. Но даже такие ситуации становятся редкостью. Волновая разметка постоянно усложняется, так как рынок не может даже стандартную трех волновую коррекцию построить. В общем, с одной стороны, движение максимально простое – постоянно вверх, с другой стороны, понять его очень сложно. Сегодня нам остается дождаться индексов деловой активности в США, но что-то мне подсказывает, что сильного роста доллара мы не увидим в любом случае. На волны сейчас опираться тоже не стоит – в данное время мы наблюдаем построение седьмой волны в текущем повышательном участке тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид, но при этом может получиться значительно протяженнее. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но для них нужны сигналы. В данное время у меня нет сомнений в том, что началось построение новой повышательно волны. Ближайшая цель для этой волны – отметка 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,11884.AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0.69000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не взял барьер

Быть может, не так плоха экономика США, чтобы продавать доллар? К такому мнению пришли инвесторы после публикации данных по европейской деловой активности. Немецкий композитный индекс менеджеров по закупкам упал до 7-месячного дна 47,2, его французский аналог – с 53,1 до 47,4. PMI оказались гораздо хуже прогнозов экспертов Bloomberg, что увело котировки EUR/USD ниже 1,11 и позволило реализоваться предыдущему прогнозу. Динамика европейской деловой активностиФРС считает риски инфляции и занятости сбалансированными, как четко отметил президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Это обстоятельство позволяет Нилу Кашкари из ФРБ Миннеаполиса голосовать за снижение ставки по федеральным фондам на 100 б.п. в 2024. Однако экономика США не выглядит настолько слабой, как ее европейский аналог. Точно так же как в Штатах, кривая доходности Германии вышла из инверсии, что сигнализирует о приближении спада. После публикации статистики по деловой активности срочный рынок увеличил шансы снижения ставки по депозитам ЕЦБ на октябрьском заседании до 40%. Масштабы предполагаемой монетарной экспансии в 2024 выросли с 38 до 43 б.п. Неудивительно, ведь чем слабее экономика, тем меньше шансов у инфляции вернуться. Если ФРС уверена в победе над высокими ценами, почему Европейскому Центробанку не сделать то же самое? Динамика кривой доходности ГерманииОднако Кристин Лагард призывает к бдительности. По словам француженки, текущий этап развития мировой экономики особенный. Она столкнулась с самой страшной пандемией с 1920-х, с худшим вооруженным конфликтом с 1940-х и с самым ужасным энергетическим кризисом с 1970-х. Поэтому утверждать, вернется ли инфляция к целевому ориентиру 2% на устойчивой основе или нет, очень сложно. Испугается ли шокирующих цифр по деловой активности ЕЦБ? Не факт. Ему наверняка потребуются другие подтверждения, чтобы убедиться, что потребительские цены не начнут рисовать новый пик. При этом высокие темпы роста инфляции услуг и заработной платы в еврозоне будут оставаться козырями «ястребов» Управляющего совета. Таким образом, разная скорость монетарной экспансии по-прежнему играет на стороне «быков» по EUR/USD. В то же время замедление американской и европейской экономик вкупе с проблемами восстановления Китая оказывает давление на евро как про-циклическую валюту. И у покупателей, и у продавцов основной валютной пары есть свои козыри, что усиливает риски развития среднесрочной консолидации. Раскачать лодку могут президентские выборы в США, однако пока политика находится в тени центробанков. Технически на дневном графике EUR/USD четко отработала стратегия продаж в направлении 1,1080. Этот уровень стал справедливой стоимостью, лишь его прорыв вниз вернет на рынок тему отыгрыша паттерна Расширяющийся клин и позволит сформировать шорты. Напротив, возвращение евро выше $1,1145 позволит говорить о покупках. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.26 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно долго находился в области перепроданности, что сформировало дивергенцию и подходящие условия для покупки доллара в расчете на его восстановление. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов и уперлась в уровень 143.69. Вторая половина дня может вновь пройти под диктовку покупателей доллара, по аналогии с тем, что мы наблюдали в конце прошлой недели. Это станет возможно благодаря сильным данным по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу PMI для сферы услуг и выступлениям представителей Федеральной резервной системы в лице члена FOMC Рафаэля Бостика, Остана Д. Гулсби и Нила Кашкари. Сдержанный тон политиков приведет к покупкам доллара и продажам иены, но вряд ли они продлятся долго, так что на затяжной рост пары вряд ли можно рассчитывать. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.76 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.24 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.24 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.76 и 144.24.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.45 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.00, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.45 и 143.00.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3311 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не рискнул лезть в рынок – особенно после крупной распродажи фунта, произошедшей после выхода данных по индексам PMI Великобритании в первой половине европейской сессии. Второй тест 1.3311 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу фунта. На момент написания статьи пара прошла вниз лишь около 10 пунктов. Вторая половина дня станет определяющей для пары, так как выходят данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США за август этого года. Сильные показатели – сильная экономика – сильный доллар. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3321 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3366 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3366 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3294 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3321 и 1.3366.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3294 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3254, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3321 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3294 и 1.3254.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Причиной стало резкое снижение волатильности рынка после падения евро, произошедшего по причине очень слабых европейских индексов PMI. Теперь будет неплохо сосредоточить акцент на аналогичной статистике, но уже по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу PMI для сферы услуг США за август этого года. Оба показателя чувствуют себя более-менее неплохо, так что хорошая статистика сыграет на стороне покупателей доллара, что вернет давление на евро. Выступления члена FOMC Рафаэля Бостика и члена FOMC Нила Кашкари также будут в центре внимания, ведь их заявления способы дать некоторое понимание происходящего внутри ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития восходящего движения.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1129 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1175. В точке 1.1175 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только в случае очень плохой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1107 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1129 и 1.1175.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1107 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1069, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по индексам PMI США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1129 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1107 и 1.1069.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на уровне $64600, а эфир чуть-чуть не дотянул до $2700. Еще до недавнего заседания Федеральной резервной системы такие цифры казались нереальными, но, мягкий тон политиков и явный курс на снижение процентных ставок до конца этого года помог вернуть позитивные настроения в рынок, что привело к новым и активным покупкам рисковых активов.Дальнейшие перспективы восстановления рынка криптовалют теперь выглядят куда более уверенными, чем еще в начале прошлой недели, так что, пользуясь откатами, если таковые будут, можно продолжать наращивать длинные позиции, как это делают крупные и институциональные игроки. В конце прошлой недели был зафиксирован активный приток новых средств в спотовые ETF на биткоин и эфир, что указывает на сохранение интереса участников рынка к этим видам активов.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 730 с целью роста к уровню $64 950. В районе $64 950 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 245 с целью падения к уровню $62 435. В районе $62 435 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2656 с целью роста к уровню $2730. В районе $2730 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2631 с целью падения к уровню $2572. В районе $2572 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Сентябрьское заседание РБА: превью

Во вторник, 24 сентября, Резервный банк Австралии проведет своё очередное заседание. В преддверии этого события австралийский доллар в паре с гринбеком ведет себя достаточно уверенно. За две недели пара aud/usd выросла более чем на 200 пунктов, что для оззи весьма существенно. Но рост цены был обусловлен прежде всего ослаблением американской валюты, а не усилением австралийца. В сложившихся обстоятельствах РБА либо развернет пару, либо протянет руку помощи австралийскому доллару, усилив северный тренд. Сегодняшнее поведение цены говорит о том, что чаша весов может склониться как в одну, так и в другую сторону. Базовый сценарий сентябрьского заседания предполагает сохранение статус-кво по процентной ставке. Аргументов для такого решения более чем достаточно. Поэтому выжидательная позиция не удивит участников рынка и никаким образом не повлияет на динамику пары aud/usd. Трейдеров интересуют дальнейшие перспективы, особенно после публикации последних данных по росту инфляции в Австралии. Так, в конце августа был обнародован июльский индекс потребительских цен. С одной стороны, отчёт вышел в «зелёной зоне»: вместо предполагаемого снижения CPI до 3,4% индекс снизился до 3,5%. С другой стороны, показатель всё же демонстрирует нисходящую динамику, причём второй месяц подряд, после достижения в мае отметки 4,0%. Поэтому релиз был интерпретирован трейдерами не в пользу австралийской валюты. Однако глава РБА Мишель Буллок в ходе своего недавнего выступления иначе отреагировала на опубликованный отчёт. По её словам, регулятор должен увидеть реальные результаты в области инфляции, прежде чем ЦБ приступит к снижению ставки. При этом Совет управляющих «не собирается концентрироваться на одном показателе CPI». Также Буллок дала понять, что РБА будет ориентироваться прежде всего на квартальные данные по инфляции, а не на ежемесячные релизы. Здесь стоит напомнить, что данные по росту CPI в третьем квартале будут опубликованы в октябре. Поэтому на сентябрьском заседании Центробанк вряд ли будет занимать категоричную позицию относительно сохранения статус-кво на последующих заседаниях или (тем более) намекать на возможное смягчение политики. Вероятней всего, Резервный банк в своем сопроводительном заявлении повторит основные тезисы Мишель Буллок, которые она озвучила в ходе вышеуказанного выступления – о том, что Центробанку преждевременно думать о снижении ставки; о том, что снижение инфляции остается приоритетным вопросом; и о том, что Совет Банка по-прежнему бдительно следит за повышательными инфляционными рисками. Учитывая такую предшествующую риторику, можно предположить, что регулятор в этом году (на оставшихся двух заседаниях в ноябре и декабре) не приступит к смягчению монетарной политики. А на сентябрьской встрече займёт «умеренно-ястребиную позицию». В пользу этого сценария есть ещё один аргумент – это рынок труда. В Австралии ежемесячно создается более 30 тысяч новых рабочих мест. Следовательно, растут и зарплаты. Рост проинфляционного показателя – тревожный сигнал для Резервного банка. И хотя некоторые эксперты указывают на первые признаки замедления рынка труда (в августе количество рабочих мест с полной занятостью сократилось, а рост общего показателя произошел только в сфере неполной занятости), на мой взгляд, делать подобные выводы ещё рано. Например, в предыдущем месяце (т.е. в июле) показатель найма вырос на 64 тысячи. Общий рост занятости в был обусловлен исключительно ростом занятости на полный рабочий день. Компонент частичной занятости в июле сократился, а в июне показал минимальный результат. Поэтому рынок труда по-прежнему находится напряженным, и это еще один аргумент в пользу реализации «умеренно-ястребиного» сценария. Таким образом, итоги заседания РБА будут, вероятно, в пользу австралийского доллара, несмотря на то что формальный результат сентябрьской встречи предрешён. На фоне замедления инфляции в июле, «умеренно-ястребиные» нотки в риторике главы ЦБ могут быть интерпретированы в пользу оззи. И хотя основным локомотивом роста aud/usd по-прежнему остаётся гринбек, Резервный банк может оказать дополнительную поддержку покупателям пары. С точки зрения техники пара на дневном графике расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшей целью северного движения выступает отметка 0,6850 – это верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1. Основная цель находится чуть выше – это таргет 0,6910, соответствующий верхней линии Bollinger Bands на таймфрейме MN. Прорыв данного ценового барьера откроет путь к 70-й фигуре – к сильнейшему уровню сопротивления 0,7000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 сентября (разбор утренних сделок). Фунт отыграл почти все падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3293 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.3293 состоялся, но до обратного теста сверху-вниз дело так и не дошло, так что я остался без подходящих точек входа в рынок в первой половине дня. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели быстро отыграли все падение фунта, образованное в первой половине дня в результате слабых данных, связанных с активностью в частном секторе Великобритании. В ходе американской сессии продолжить рост GBP/USD поможет лишь слабая статистика по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и активности в сфере услуг, а также композитный индекс PMI за август этого года. Только сильное расхождение с прогнозами экономистов в худшую сторону приведет к новому рывку фунта вверх. В случае негативной реакции формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3293, еще утром выступавшей в роли сопротивления, позволит получить шанс на продолжение роста с восстановлением пары в район 1.3336. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3390. Самой дальней целью выступит область 1.3435, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3293 во второй половине дня, давление на пару вернется. Это также приведет к снижению и обновлению утренней поддержки 1.3252. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3224 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы так и не решились на активные действия после довольно неплохой крупной распродажи британского фунта в первой половине дня. Возможно, сильная американская статистика с этим им поможет, так что еще не все потеряно. В случае продолжения роста действовать собираюсь в районе сопротивления 1.3336, совпадающего с максимумом этого месяца. Ложный пробой там выступит подходящей точкой входа на продажу фунта с целью теста поддержки 1.3293, еще утром выполнявшей роль сопротивления. Поэтому прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3252. Самой дальней целью будет область 1.3185, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3336 во второй половине дня, покупатели продолжат толкать фунт все выше и выше в развитие бычьего рынка. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3390. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3435, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что даже несмотря на коррекцию пары трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610 до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537 до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3275.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

1970

Вперед →