Корректировка уровней и целей на американскую сессию 6 ноября

Лишь европейская валюта и канадский доллар сегодня были реализованы по сценарию Mean reversion, однако до хороших обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Как показали данные, розничные продажи в еврозоне снизились на 0,1% и оказались хуже прогнозов экономистов. Несмотря на это, евро продемонстрировал устойчивость, удерживая позиции против доллара. Дальнейшая траектория евро будет зависеть от сложного взаимодействия внутренних и внешних факторов. Необходимо внимательно следить за экономическими данными, политическими событиями и риторикой центральных банков, чтобы получить более точное представление о перспективах европейской валюты. Как раз впереди ожидаются выступления членов FOMC в лице Майкла С. Барра, Джона Уильямса и Кристофера Уоллера. В последнее время многие политики сходятся во мнении о том, что с дальнейшим снижением процентных ставок торопиться не стоит. Эта осторожная риторика, эхом прокатывающаяся по финансовым рынкам, свидетельствует о растущем консенсусе внутри Федеральной резервной системы относительно необходимости более выжидательной позиции. Однако экономические индикаторы, хоть и в меньшей доступности, демонстрируют признаки замедления, а также все еще не указывают на необходимость смягчения денежно-кредитной политики. А вот с инфляцией дела пока обстоят достаточно сложно. Любые намеки на более жесткую позицию могут спровоцировать укрепление доллара, тогда как более мягкая риторика способна подтолкнуть рисковые активы вверх. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1520 могут привести к росту евро в район 1.1550 и 1.1579;Продажи на прорыв уровня 1.1500 могут привести к падению евро в район 1.1470 и 1.1430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3097 могут привести к росту фунта в район 1.3131 и 1.3161;Продажи на прорыв уровня 1.3075 могут привести к падению фунта в район 1.3050 и 1.3000;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.80 могут привести к росту доллара в район 154.31 и 154.77;Продажи на прорыв уровня 153.50 могут привести к распродажам доллара в район 153.28 и 152.85;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1523 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1498 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3102 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3052 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6523 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6504 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4106 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4090 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 ноября. Волатильность сильно снизилась

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1532 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1532 произошел, но теста этого уровня так и не состоялось, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Розничные продажи в еврозоне снизились на 0,1% и оказались хуже прогнозов экономистов, что ограничило восходящий потенциал евро в первой половине дня. Несмотря на слабые данные, волатильность в паре EUR/USD осталась на достаточно низком уровне, так что теперь весь расчет на вторую половину дня. Впереди ожидаются выступления членов FOMC в лице Майкла С. Барра, Джона Уильямса и Кристофера Уоллера. В последнее время многие политики сходятся во мнении о том, что с дальнейшим снижением процентных ставок торопиться не стоит, что оказывает поддержку доллару. Но этот тренд уже теряет свой импульс, так что не факт, что на подобного рода заявления EUR/USD отреагирует ростом. В случае ожидаемой реакции и падения евро, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1500 будет основанием для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1532, до теста которого в первой половине дня дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1574. Самой дальней целью будет уровень 1.1606, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1500, давление на евро возрастет довольно серьезно. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1472. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1433 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не спешат возвращаться в рынок даже несмотря на слабый европейский фундаментальный фон. В случае дальнейшей коррекции пары после голубиных заявлений представителей ФРС формирование ложного пробоя в районе 1.1532 будет идеальным условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1500, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1472, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1433, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1532, евро получит новый бычий импульс, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1574. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1606 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1472.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ноябрьское заседание Банка Англии: дьявол кроется в деталях

Сегодня Банк Англии подведёт итоги своего очередного – предпоследнего в этом году – заседания. По мнению большинства (хотя и не подавляющего большинства) аналитиков, регулятор сохранит процентную ставку в прежнем виде. Несмотря на то, что некоторые крупные банки, среди которых Goldman Sachs, ожидают снижения процентной ставки, базовым сценарием всё же остается сохранение статус-кво. Поэтому если регулятор вопреки общим ожиданиям неожиданно снизит ставку, фунт окажется под сильнейшим давлением по всему рынку – в том числе и в паре с долларом. Впрочем, даже реализация базового сценария несет в себе риски для покупателей gbp/usd. Ведь дьявол, как известно, кроется в деталях. Здесь необходимо напомнить, что по итогам предыдущего (сентябрьского) заседания британская валюта оказалась под давлением, несмотря на то, что ЦБ сохранил все параметры ДКП в прежнем виде. Во-первых, за снижение ставки проголосовали двое членов Комитета из девяти, тогда как большинство аналитиков ожидали 1 голос в пользу «голубиного» сценария. Однако за снижение ставки проголосовала не только Свати Дингру (что было ожидаемо), но и Алан Тейлор. То есть вместо прогнозного расклада 0-1-8, трейдеры увидели формулу 0-2-7. Во-вторых, Банк Англии в сопроводительном заявлении сделал акцент не на инфляции, а на замедлении экономического роста, указав на нулевой рост ВВП в июле (впоследствии этот результат был пересмотрен в сторону ухудшения, до -0,1%). В-третьих, Центробанк смягчил свои ключевые формулировки, заявив, например, о том, что дезинфляционный тренд «в целом продолжается». Другими словами, Банк Англии не стал союзником британской валюты, несмотря на сохранение статус-кво. Аналогичная сценарий может реализоваться и по итогам ноябрьского заседания. В этом плане показательным примером является августовское заседание ЦБ. Вопреки ожиданиям, члены Комитета тогда проголосовали не по формуле 0-8-1 (ноль – за повышение ставки, 8 – за снижение, 1 – за сохранение статус-кво), а по формуле 0-5-4 (то есть сразу четверо членов регулятора выступили за сохранение ставки на прежнем уровне). Судьбу процентной ставки решил всего лишь один голос, который оказался на стороне «умеренных голубей», проголосовавших за снижение ставки на 25 базисных пунктов. По итогам ноябрьского заседания может сложиться зеркальная ситуация – 25-пунктное снижение могут поддержать трое (Свати Дингру, Алан Тейлор, Сара Бриден) или даже четверо членов Комитета. То есть «на волоске» окажется уже выжидательный сценарий. В таком случае сам факт сохранения статус-кво останется на втором плане – Банк Англии снова не станет союзником британской валюты. На мой взгляд, вероятность реализации такого сценария достаточно высока, учитывая последние данные по росту инфляции и рынка труда в Великобритании. Согласно последним данным, уровень безработицы в Британии неожиданно вырос до 4,8% – это максимальное значение индикатора с июня 2021 года. Другой компонент отчёта – показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице – также вышел в красной зоне. При прогнозе роста на 10 тысяч, он подскочил в сентябре почти до 26-ти тысяч. В красной зоне вышел и отчёт по росту инфляции. Общий CPI оказался на отметке 0,0% м/м (при прогнозе роста до 0,1%). В годовом выражении индекс остался на отметке 3,8%, тогда как прогноз был на уровне 4,0%. Базовый CPI замедлился до 3,5% г/г, при прогнозе роста до 3,7%. Индекс розничных цен обновил годовой минимум, снизившись в отрицательную область (-0,4% м/м). В годовом исчислении RPI замедлился до 4,5% (снижение фиксируется второй месяц подряд), тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 4,7%. Объем ВВП в Великобритании вырос всего на 0,1% м/м, после сокращения на аналогичную величину в предыдущем месяце. Пожалуй, единственный аргумент в пользу сохранения статус-кво в ноябре – это неопределённость, связанная с бюджетом UK на следующий год. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представит осенний бюджет 26 ноября. Судя по её предшествующим заявлениям, лейбористы откажутся от своего предвыборного обещания не повышать налоги. Ривз признала, что Минфин находится в поисках дополнительных средств для компенсации дефицита бюджета и предупредила, что правительство «предпримет жесткие меры без оглядки на политические риски». Учитывая данное обстоятельство, можно предположить, что Банк Англии действительно не станет спешить со снижением ставки в ноябре, но при этом тональность риторики сопроводительного заявления и итоги голосования по ставке всё же окажут сильное давление на фунт. Всё это говорит о том, что лонги по паре gbp/usd всё еще рискованны, несмотря на коррекционный откат. Продавцы не смогли преодолеть уровень поддержи 1,3010 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике), но при этом пара на таймфреймах h4, D1 и W1 по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а на D1 – еще и под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Технический рисунок говорит о приоритете короткий позиций на северных откатах с первой целью 1,3010. В случае преодоления данного ценового барьера следующими целями нисходящего движения будут выступать отметки 1,2990 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,2950 (верхняя граница облака Kumo на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 ноября. Ноль реакции на важные отчеты

Пара EUR/USD в среду просто остановилась. Больше недели котировки европейской валюты находились в процессе падения, но в среду падение остановилось, а процесс роста не начался. Так как ранее пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 76,4% – 1,1517, то отбой от этого уровня сегодня позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1392. Закрепление курса пары над уровнем 1,1517 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,1594. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд вновь поменялся на «медвежий». Трейдеры-быки в очередной раз не сумели воспользоваться предоставленными возможностями для наступления, а медведи атакуют зачастую на голом энтузиазме, не имея информационной поддержки. В среду ни быки, ни медведи не посчитали нужным открывать позиции. Странно, учитывая, что на текущий момент среда была наиболее интересным днем в информационном плане. В понедельник трейдеры получили интересный индекс деловой активности ISM в производственном секторе США, но вчера был опубликован не только еще один индекс ISM, но и важный отчет ADP о состоянии рынка труда США. Следует отметить, что этот отчет предоставляется частной компанией и не учитывает некоторые отрасли экономики в подсчете рабочих мест. Таким образом, Nonfarm Payrolls остается ключевым показателем рынка труда. Но пэйроллсы и безработица не публикуются уже полтора месяца, так как в Америке демократы и республиканцы по-прежнему не могут договориться и завершить «шатдаун». Так или иначе, оба вчерашних отчета оказались лучше ожиданий трейдеров, но доллару это не помогло. Медведи устали? На 4-часовом графике пара выполнила отбой от зоны сопротивления 1,1649–1,1680, разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 38,2% – 1,1538. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,1448. Отбой курса пары от уровня 1,1448 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста. Закрепление котировок под уровнем 1,1448 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,1358. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых важной назвать нельзя. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть слабым в первой половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: В данное время я не советую рассматривать сделки на продажу, так как считаю, что медведи уже перевыполнили план с большим запасом. Покупки можно рассматривать при закреплении над уровнем 1,1517 с целью 1,1594. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Кросс-курс GBP/JPY в ожидании новостей Банка Англии

Кросс-курс GBP/JPY так и не смог зацепиться выше круглого уровня 201,00. Цены опустились до уровня 200,75 в ожидании новостей по монетарной политике Банка Англии.Общий тренд по снижению инфляционного давления, фискальные сложности, а также замедление роста заработных плат и рост уровня безработицы создают для ЦБ Англии пространство для возможных мер смягчения денежной политики. Более того, инвесторы оценивают возможность сегодняшнего снижения ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью около 33%, в то время как шансы на снижение ставки к концу года оцениваются примерно в 70%. Решение Банка Англии будет играть ключевую роль в направлении курса фунта и может придать импульс кросс-курсу GBP/JPY.Основной рисковый фактор связанный с центральными банками — опасения по поводу фискальной ситуации в Великобритании, особенно в контексте предстоящего осеннего бюджета, который предоставит министр финансов Рэйчел Ривз 26 ноября, удерживают покупателей фунта от открытия агрессивных позиций. В то время как укрепление японской иены ограничивает потенциал для роста цены пары GBP/JPY. В среду были опубликованы протоколы заседания Банка Японии от 18 и 19 сентября, подтвердившие предположения о возможном скором повышении процентной ставки и оказавшие поддержку японской валюте.Кроме того, слухи о возможном вмешательстве японских регуляторов для того, чтобы не допустить дальнейшего ослабления йены, добавляют давление на пару GBP/JPY. В то же время Банк Японии остается настроенным на сдерживание повышения ставок и ожидает, что новый премьер-министр Санаэ Такаити проведет значительные бюджетные расходы для борьбы с инфляцией и стимулирования экономики. Эти факторы могут препятствовать существенному укреплению японской валюты и поддерживают кросс-курс GBP/JPY на текущих уровнях. А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике смешанные, это говорит о том, что пара не выбрала направление. Поддержкой теперь выступает уровень 200,75, а ближайшим сопротивлением 201,00. Закрепившись выше него, пара попытается преодолеть зону 201,30-201,50 на пути к следующему круглому уровню 202,00. Если пара не удержит поддержку в район 200,75, то цены ускорят падение к психологическому уровню 200,00, а далее к минимуму месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 ноября. Британец сохраняет спокойствие

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% – 1,3024, разворот в пользу британского фунта и начала процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,3110. Закрепление курса пары под уровнем 1,3024 сработает в пользу продолжения падения британца в направлении следующего уровня 1,2931. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз (которая формируется уже три недели) давно пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. На прошлой неделе они и вовсе резко отступили с рынка, несмотря на снижение процентной ставки ФРС. Продолжают отступать и на этой неделе, несмотря на новости. В среду информационный фон позволял медведям продолжать наступление, но они не смогли справиться с уровнем 1,3024. Медведи атакуют без перерыва уже три недели подряд, пауза нужна даже им. Напомню, что информационный фон достаточно редко оказывает поддержку американцу, но и у британца есть свой «фактор риска» – Канцлер Великобритании Рейчел Ривз, каждое выступление которой вызывает массовые распродажи британской валюты. Таким образом, нельзя считать, что падение британца не закономерное, но и полностью закономерным его я назвать не могу. Сегодня уже через несколько часов станут известны итоги заседания Банка Англии. На мой взгляд, они вполне могут оказаться «голубиными», так как рынок труда Великобритании испытывает в данное время схожие с американским проблемы. Однако я все же не жду смягчения ДКП. Комитет MPC вряд ли примет единогласное решение по ставке, а от количества политиков-«голубей» будет зависеть динамика британца в течение дня. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3435, который сработал в пользу американской валюты, и закрепление под уровнем 1,3044. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2925. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Нисходящий трендовый коридор указывает на «медвежий» тренд, который не вызывает сомнений. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была месяц назад. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически заангажированным». Таким образом, британец выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе строительства (09-30 UTC). Великобритания – Решение MPC по ДКП (12-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования MPC по ДКП (12-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное письмо Банка Англии (12-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, всё внимание – на заседание Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть ощутимым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии котировок под зоной 1,3354–1,3357 на часовом графике с целями 1,3313, 1,3247 и 1,3186. Все цели отработаны с запасом. Сейчас я не рассматриваю новые продажи, так как считаю, что британец достаточно упал за последнее время. Покупки можно было открывать при отбое от уровня 1,3024 на часовом графике. Цели–1,3110 и 1,3186. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3247–1,3470 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок перегрелся на солнце

Перегрев. Именно так можно охарактеризовать ситуацию на рынке акций США в начале ноября. После бурного роста на более чем 40% от уровней апрельских минимумов S&P 500 откатился назад. Широкий фондовый индекс взвешивает все за и против продолжения северного похода. Технологии искусственного интеллекта – мощный «бычий» драйвер, однако он во многом учтен в котировках. Более того, инвесторов терзают сомнения, смогут ли колоссальные вложения денег в ИИ окупиться. Динамика займов для инвестиций в искусственный интеллект С точки зрения фундаментальных оценок S&P 500 явно перекуплен. У сегодняшнего рынка акций есть немало общего с тем, что было в начале XXI века. Тогда интернет-компании росли как на дрожжах, однако в итоге все завершилось печально. Все пузыри заканчиваются с треском, но есть много плохих дней, когда они раздуваются. В январе 2000 Nasdaq просел на 3% в течение пяти торговых дней, но инвесторы выкупили провал в надежде на совершенство рынка. В итоге до своего разгрома в марте того же года фондовый индекс вырос на 28%. На самом деле то январское пике было предупреждающим сигналом. Вполне возможно, откат в начале ноября - тоже. Современный рынок акций также воспринимается как совершенство. Поэтому сомнения в снижении ставок ФРС, высокие фундаментальные оценки и растущая доходность казначейских облигаций США зачастую игнорируются. Тем не менее признаки перегрева налицо. Динамика S&P 500, гэпа с EMA и длительности нахождения выше EMA Разрыв S&P 500 с 200-дневной скользящей средней увеличился до 13%. Такие спреды исторически являются неустойчивыми. Со временем они сокращаются при помощи коррекций. Широкий фондовый индекс торгуется выше 50-периодичной EMA наиболее продолжительное время с 2011. Сами по себе эти признаки перегрева не обещают отката, однако заставляют инвесторов держать уши востро. На рынке возникают сомнения, что стратегия покупок провала будет также эффективно работать, как она это делала с апреля. С другой стороны, рынок продолжает видеть хорошее даже в плохом. S&P 500 не испугал факт уменьшения вероятности снижения ставки по федеральным фондам в декабре с 74% до 62% после выхода в свет сильной статистики по деловой активности в секторе услуг от ISM и данных по занятости в частном секторе от ADP. ФРС имеет двойной мандат, и даже если экономика США чувствует себя хорошо, а рынок труда охлаждается, Центробанк все равно будет ослаблять денежно-кредитную политику. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место тест первой из трех скользящих средних, входящих в состав Аллигатора Билла Уильямса. Возвращение котировок к максимуму бара пробоя на 6830 станет основанием для покупок в рамках стратегии Святой Грааль Линды Рашке. Напротив, падение широкого фондового индекса ниже пивот-уровня 6770 – повод для формирования коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На рынке воцарилось равновесие. Видеопрогноз на 6 ноября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1532 может привести к росту евро в район 1.1574 и 1.1606Прорыв 1.1500 может привести к распродажам евро в район 1.1472 и 1.1433Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3075 может привести к росту фунта в район 1.3103 и 1.3131Прорыв 1.3043 может привести к распродажам фунта в район 1.3013 и 1.2974Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 154.31 может привести к росту доллара в район 154.77 и 155.23Прорыв 153.72 может привести к распродажам доллара в район 153.27 и 152.85Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема промышленного производства ГерманииИзменение числа занятых в частном секторе экономики ФранцииИзменение объема розничной торговли еврозоныРешение по основной процентной ставке Банка АнглииОтчет Банка Англии по монетарной политикеГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюСША: Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюЧлен FOMC Джон Уильямс выступит с речьюЧлен FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 ноября. Абсурд продолжается

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала нисходящее движение. Однако на этот раз самое интересное заключается не в очередном падении европейской валюты. Напомним, что в понедельник рынок, по сути, проигнорировал индекс деловой активности ISM в секторе производства, который оказался хуже прогнозов. Мы, которые уже месяц говорим об алогичности движения, делали акцент на этом событии. Наступила среда, и в США должны были быть опубликованы индекс деловой активности ISM в секторе услуг, а также единственный отчет по рынку труда – ADP. Проанализируем. Количество работников в частном секторе ADP увеличилось в октябре на 42 тысячи. Мы говорили, что 42 тысячи – это крайне мало. То есть такое значение показателя нельзя считать позитивным для американской экономики. Тем не менее, это был новый повод для рынка покупать американскую валюту. Но в течение дня волатильность пары составила... 28 пунктов. По сути, движений вообще не было никаких. Получается, что рынок проигнорировал уже позитивный для доллара отчет? Почему? Потому что фундаментальный и макроэкономический фон не имеет сейчас никакого влияния на рынок. Пара продолжает снижаться на исключительно технических основаниях флэта на дневном ТФ. На 5-минутном ТФ в течение минувшего дня цена даже не пыталась двигаться в направлении какого-либо уровня. Весь день цена двигалась только вбок с минимальной волатильностью. Оснований открывать сделки не было никаких. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Евровалюта продолжает техническую коррекцию. Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. Что будет, если Рэйчел Ривз станет выступать каждый день? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября.Отчет COT Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1ННа часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование очередной нисходящей тенденции. В последнее время европейская валюта только падала, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется. На 6 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1609) и Киджун-сен (1,1545). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Германии запланирована публикация отчета по промышленному производству, а в Евросоюзе – по розничным продажам. Но кому сейчас нужны макроэкономические данные? На этой неделе рынок проигнорировал уже минимум три важных отчета в США... Торговые рекомендации: В четверг трейдеры могут рассчитывать на продолжение падения, а короткую позицию они могли открыть еще от уровня 1,1534 во вторник. Если говорить о новых торговых сигналах, то они могут быть сформированы только около уровней 1,1534 и 1,1426. Цена в данное время располагается точно между этих отметок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 6 ноября по системе ICT

Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка. В первые два дня текущей недели биткоин рухнул вниз без видимых причин, но мы неоднократно предупреждали трейдеров о том, что тенденция изменилась на нисходящую, поэтому стоит ожидать только падения. К сожалению, перед началом нового падения первой криптовалюты в мире на дневном ТФ не был отработан ближайший «медвежий» паттерн, но на 4-часовом ТФ движение началось после снятия ликвидности на продажу. В ближайшее время стоит ожидать восходящую коррекцию. И на 4-часовом ТФ, и на дневном ТФ присутствует достаточное количество FVG, которые в данное время выступают областями POI на продажу. Мы считаем, что дневной ТФ более важен, так как обвалы биткоина в последнее время очень неслабые. Таким образом, у нас имеется главная область POI 104 700$ - 109 700$, внутри которой можно и нужно ожидать разворота вниз. Также хотим заметить, что в ходе последнего падения «битка» речи о снятии ликвидности на покупку не шло. У биткоина имелось(до падения) два локальных минимума, с которых цена могла снять ликвидность. Если бы это произошло, сейчас речь шла бы о новом росте. Однако снятие ликвидности – это резкое падение, которое сменяется резким и не менее сильным ростом. Маркет-мейкеры манипулируют в это время ценой, нарочно «съедая» Stop Loss и отложенные ордера трейдеров. На этот раз падение было гораздо более сильным, чем последующий отскок. Таким образом, мы ждем коррекцию и новое падение. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, а на этой неделе рухнул еще раз. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан. Так как восходящая тенденция сломана, целесообразно искать возможности захода в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ имеется сразу три неотработанных «медвежьих» FVG. Таким образом, от этих FVG в будущем мы бы открывали новые короткие позиции. Конечно, особое внимание следует уделить ближайшему из них. Мы не считаем, что нисходящий тренд по биткоину завершится в ближайшее время, а сигналов на покупку сейчас в любом случае нет. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме техническая картина преобразовалась, и теперь нисходящий тренд не вызывает сомнений. Цена четыре раза снимала ликвидность на покупку/продажу за последние две недели, каждый раз мы наблюдали движение в нужную сторону. Каждый раз, кроме последнего. Мы также предупреждали, что цена с вероятностью 99% сходит ниже линии тренда, который представляет собой пул ликвидности на покупку. Если бы ликвидность ниже линии тренда имелась, биткоин уже сейчас бы рос со скоростью света. Так как никакого роста мы не наблюдаем, значит покупателей на рынке сейчас крайне мало. Что еще раз подтверждает нисходящие перспективы «битка» и всего криптовалютного рынка. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута за несколько часов. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидных областей POI на продажу только на дневном ТФ – три. Это три «медвежьих» FVG. Конечно, рассматривать в первую очередь стоит последний паттерн(ближайший к цене). Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Евровалюта продолжает техническую коррекцию

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась очень слабо и вновь с нисходящим уклоном. Из важных событий дня можно отметить только индекс деловой активности в секторе услуг ISM США, а также отчет ADP, который сейчас является единственным отчетом, на основании которого участники рынка могут судить о состоянии рынка труда США. Однако о макроэкономической статистике мы еще поговорим. В этой же статье(несмотря на ее фундаментальный характер) остановимся на наиболее важном факторе, который толкает пару вниз уже больше месяца. Лучше всего иллюстрирует происходящее на валютном рынке сейчас дневной ТФ. Мы говорим об этом постоянно, потому что это действительно так. Напомним, что даже в школах трейдинга новичков всегда учат начинать свой анализ со старших ТФ. Что же мы видим на старших ТФ? Начнем даже не с дневного, а с недельного ТФ. А на недельном ТФ(иллюстрация представлена в статье о торговых рекомендациях по EUR/USD) мы видим нисходящую линию тренда и... восходящий тренд. Линия тренда, которая берет свое начало в феврале 2018 года, и восходящий тренд, которая начался сентябре 2022 года. В ходе текущего восходящего тренда цена в сентябре-месяце отработала линию тренда и вполне закономерно от нее отскочила. Естественно, на технических основаниях. С тех пор мы наблюдаем падение(уже полтора месяца), которое вынуждает ломать головы и придумывать самые невероятные объяснения многих аналитиков. Теперь перейдем на дневной ТФ. С 1 июля цена находится во флэте. При чем не просто во флэте, а флэте на максимальных позициях. Этот флэт можно ограничить уровнями 1,1400 и 1,1830. Почему текущее снижение, которое длится уже полтора месяца, это вообще флэт? Давайте обратимся к методу, который также используют в любой школе трейдинга. Все знают, что трендовое движение – быстрое, резкое и сильное. Соответственно, коррекции – медленные и слабые. Если посчитать от последнего максимума до текущей цены, то получается, что европейская валюта подешевела на 430 пунктов за 35 рабочих дней. Однако коррекция началась не полтора месяца назад, а 1 июля. Таким образом, она длится уже 91 рабочий день. Соответственно, за один день евровалюта дешевеет на 5 пунктов. Теперь посчитаем, как быстро росла европейская валюта в первой половине текущего года. Начался рост от уровня 1,0180, а закончился на уровне 1,1830. Таким образом, за 121 рабочий день европейская валюта выросла на 1650 пунктов, что означает рост на 14 пунктов в среднем каждый день. Как видим, трендовое движение в три раза сильнее коррекционного. Более того, коррекция на дневном ТФ все еще не завершена. Если виток тренда занял примерно полгода, то коррекция может длится еще больше. Не всегда так происходит, но это вполне возможно. Поэтому мы остаемся при своем первоначальном мнении: текущее движение – техническое, коррекционное. Восходящий тренд сохраняется. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 ноября составляет 48 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1429 и 1,1525 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1414 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1597 R3 – 1,1658 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. Что будет, если Рэйчел Ривз станет выступать каждый день? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD предпринимает время от времени попытки начать новый восходящий тренд на 4-часовом ТФ, но в целом продолжает снижаться. На всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, но на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар растет, но локальные причины, как минимум, неоднозначные. Впрочем, флэт на дневном ТФ все объясняет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1429 и 1,1414 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду вновь показала абсурдные движения. На этот раз рынок проигнорировал уже позитивную макроэкономическую статистику из США, подтвердив еще раз наши предположения об алогичности текущего роста доллара и независимости текущего движения от фундамента и макроэкономики. Напомним, что в понедельник был проигнорирован индекс деловой активности ISM в секторе производства США, который оказался гораздо хуже прогнозов. А в среду был проигнорирован индекс деловой активности ISM в секторе услуг США, который оказался значительно лучше прогнозов. Параллельно с этим рынок не обратил внимания на отчет ADP, который формально также оказался лучше прогнозов, но, конечно, значение +42 тысячи новых работников для американской экономики – это, что называется, «ниже плинтуса». Таким образом, исключительно техническое падение пары продолжается. Оно продолжается в рамках бокового канала 1,1400-1,1830 на дневном ТФ. Завершится оно может в ближайшее время, а мы продолжаем ожидать в среднесрочной перспективе только роста. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в течение среды был сформирован один торговый сигнал, который выражался сразу тремя отскоками от уровня 1,1474. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать длинную позицию на американской торговой сессии. Так как сигнал был сформирован достаточно поздно, сделку пришлось переносить на следующие сутки. Сейчас Stop Loss по ней можно выставить в безубыток и спокойно ожидать прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Евровалюта продолжает техническую коррекцию.Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. Что будет, если Рэйчел Ривз станет выступать каждый день?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает новую нисходящую тенденцию. Восходящая линия тренда преодолена, а общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным. Таким образом, только на технических основаниях европейская валюта может продолжать падение – флэт на дневном ТФ остается актуальным. Однако мы ждем его завершения и возобновления восходящего тренда 2025 года. В четверг начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста с целью 1,1527 после вчерашнего сигнала на покупку. Отскок от этого уровня – возможность открывать шорты с целью 1,1474. Преодоление уровня 1,1527 – лонги можно удерживать с целью 1,1571. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На четверг в Евросоюзе запланированы публикации отчетов по розничным продажам и по промышленному производству в Германии. В США – календарь событий пуст, но в данное время рынок в любом случае практически никакого внимания на макроэкономические данные не обращает. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение среды также стояла на одном месте. Если бы вчера американская валюта продолжила рост, это не вызвало бы никакого удивления, так как как раз в среду имелись достаточно веские причины для роста доллара: индекс деловой активности ISM в секторе услуг и отчет ADP показали более высокие значения, чем прогнозировалось. Однако логики в движениях на рынке сейчас по-прежнему немного. Если выражаться точнее, то зависимость движений от макроэкономического и фундаментального фона минимальная. Пара GBP/USD продолжает торговаться на исключительно технических факторах. Получается следующая картина. В понедельник и вторник у доллара не было причин для роста, но он вырос. В среду основания для роста имелись, но он упал. Сегодня состоится заседание Банка Англии, результаты которого могут оказаться неожиданными и спровоцировать практически любую реакцию рынка. Таким образом, волатильность сегодня может быть высокой. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три торговых сигнала в течение дня. Все три – на продажу около уровня 1,3043. Цена трижды отскочила от этого уровня, каждый раз проходя вниз около 20 пунктов. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать по этим сигналам короткие позиции, но заработать по ним вряд ли удалось. Однако 20 пунктов в нужном направлении цена проходила исправно, поэтому убытка по этим сделкам тоже быть не могло. Уже ночью цена преодолела уровень 1,3043, что позволяло открывать лонги. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Евровалюта продолжает техническую коррекцию.Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. Что будет, если Рэйчел Ривз станет выступать каждый день?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В данное время фунт стерлингов вновь снижается по абсолютно любым причинам. Как мы уже говорили, никаких оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. Однако фактор флэта в долгосрочном плане продолжает тянуть пару вниз, что является абсолютно алогичным развитием событий. В четверг начинающие трейдеры могут оставаться в лонгах после ночного сигнала на покупку или дождаться нового сигнала на покупку около уровня 1,3043. Цель – 1,3102. Если пара закрепится ниже уровня 1,3043, это позволит рассматривать шорты с целью 1,2993. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. В четверг в Великобритании состоится публикация результатов заседания Банка Англии. Заранее спрогнозировать их, конечно же, нельзя, поэтому движения пары сегодня могут быть любыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано несколько. В Германии будет опубликован отчет по промышленному производству за сентябрь, а в Евросоюзе – розничные продажи за сентябрь. Сразу хотим напомнить начинающим трейдерам, что в понедельник и среду рынок проигнорировал гораздо более важные индексы деловой активности ISM в секторах услуг и производства США, а также единственный отчет по рынку труда, который публикуется в данное время, – ADP. Движения на рынке остаются исключительно техническими. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на четверг запланировано достаточно много, но по-настоящему важное – только одно. Заседание Банка Англии, как и заседание любого центробанка, считается важным событием всегда. В данное время рынок не уверен в том, что ключевая ставка будет сохранена, а также не уверен в результатах голосования Комитета по монетарной политике. Прогнозы говорят о том, что трое из девяти чиновников Комитета отдадут свои голоса в пользу смягчения. Если их окажется больше, то британская валюта может возобновить падение. Если их окажется меньше – продолжить рост. Хотя в любом случае фунт стерлингов последний месяц падал исключительно на технике. Фундаментальный и макроэкономический фон остается резко негативным для доллара США. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Евровалюта продолжает техническую коррекцию.Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. Что будет, если Рэйчел Ривз станет выступать каждый день?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели на движение обеих валютных пар может повлиять фундаментальный фон. Европейская валюта еще вчера сформировала торговый сигнал на покупку около уровня 1,1474, поэтому сегодня от нее можно ожидать восходящего движения с целью 1,1527 и выше – 1,1571. Что касается британского фунта, то ночью он преодолел уровень 1,3043, поэтому может продолжать рост с целью 1,3102-1,3107, если результаты заседания Банка Англии не окажутся «голубиными». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 ноября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3046 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3110 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз с целью 1.3077 – целевой уровень 176.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3046 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3148 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз с целью 1.3110 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 6 ноября по системе ICT

Эфир начал новую неделю с нового обвала. В последнее время мы регулярно акцентировали внимание трейдеров на том факте, что восходящие тенденции по эфиру и биткоину сломаны, поэтому ожидать следует только падения. А в способности криптовалютного рынка «летать» в любую сторону не сомневается никто. Как мы и предупреждали, эфир снизился до уровня 3 300$, отработав второй «бычий» FVG на своем пути, который сформировался еще в ходе последнего восходящего тренда. Мы считаем, что реакция на этот FVG последует, но она тоже не остановит общее падение эфира. Напомним, что «медвежий» OB на недельном ТФ остается актуальным, и это наиболее важный паттерн для эфира на ближайшие недели и месяцы. Так как этот паттерн был сформирован на недельном ТФ, то его отработка займет явно не пару дней. Таким образом, мы готовимся к длительному падению криптовалюты. Главное, чтобы биткоин тоже продолжал смотреть вниз. По биткоину цена дважды снимала ликвидность на продажу со своих ATH. Восходящая тенденция сломана на дневном ТФ. А на недельном ТФ при желании также можно разглядеть «медвежий» Order-block. Правда, он не такой ярко выраженный, как по эфиру. На данный момент нет никаких основания ожидать завершения падения. В ближайшее время стоит ожидать коррекцию или откат, хотя техническая картина по биткоину вполне допускает продолжение падения даже без отката. Тем не менее, по обоим криптовалюты были сформированы «медвежьи» FVG, от которых и можно ожидать возобновление падения в будущем. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан один из последних «бычьих» FVG, а в ходе «черного вторника» был отработан следующий «бычий» FVG. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать небольшой откат вверх, а затем искать новые POI на продажу. В ходе двухдневного обвала на этой неделе сформирован новый «медвежий» FVG, который и является областью POI на продажу. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Падение на этой неделе очень сильно помогло разобраться с технической картиной. Теперь можно с уверенностью сказать, что флэт завершен. Так как последнее падение очень сильное, в его рамках уже сейчас сформировано большое количество «медвежьих» FVG. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ сформировался «медвежий» FVG. На эти два паттерна лучше всего ориентироваться в ближайшее время. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считали области 3 550$ – 3 715$ и 3 085$ – 3 300$, которые представляют собой два «бычьих» FVG. Обе цели были отработаны. Таким образом, теперь трейдерам следует искать новые «медвежьи» паттерны для открытия новых коротких позиций. Мы считаем, что наиболее целесообразно это делать на дневном ТФ. Целью же может выступать следующий «бычий» FVG, который был сформирован еще в ходе последнего восходящего тренда. Таким образом, цель – 2 740$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD на грани обвала. Торговая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USDИтак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 0,66100. Прибыль зафиксировать на пробое 0,64439, 0,64151, 0,63758, 0,63385.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 6 ноября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1491 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1534 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1516 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1491 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1556 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1534 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.88 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил небольшое движение вверх.Японская иена снизилась в паре с долларом после того, как отчет от ADP по рынку труда США оказался выше прогнозов экономистов. Этот неожиданный всплеск оптимизма в отношении американской экономики вызвал мгновенную реакцию на валютном рынке, спровоцировав резкий рост спроса на доллар и, соответственно, обвал иены, традиционно воспринимаемой как валюта-убежище. Причины такой чувствительности к данным ADP кроются в текущей макроэкономической обстановке. Инвесторы пристально следят за любыми сигналами рынка труда, которые могут указать на дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Сильные данные по занятости, такие как отчет ADP, укрепляют ожидания, что ФРС вновь вернется к выжидательной позиции для сдерживания инфляции, что делает доллар более привлекательным для инвесторов.В свою очередь, Банк Японии хоть и обещает повысить ставки, но все еще держит паузу в этом вопросе, что еще больше усиливает разрыв между доходностью активов в США и Японии. Эта разница в процентных ставках является ключевым фактором, определяющим движение капитала между двумя странами, и более высокие ставки в США оказывают давление на иену.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.07 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.55 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.55 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.07 и 154.55.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.81 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.46, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.81 и 153.46.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс