РБНЗ оставил ставку без изменений, киви имеет потенциал к продолжению роста

Резервный Банк Новой Зеландии (РБНЗ) на завершившемся сегодня утром заседании, как и ожидалось, оставил ключевую ставку на уровне 3,25%. Потенциально ястребиный результат заседания РБНЗ компенсировал относительно мягкими формулировками в сопроводительном заявлении, из которых следует, что он ожидает смягчения кредитно-денежной политики, если среднесрочное инфляционное давление продолжит снижаться.РБНЗ активно снижается ставку с августа прошлого года, и если такое снижение ранее выглядело обоснованным, то сейчас ситуация стала более запутанной. В 1 квартале инфляция выросла с 2.2% до 2.5%, то есть угроза возврата инфляции вполне реальна, а экономические перспективы пусть и остаются неопределенными, но все же дают основания для паузы, поскольку экономика демонстрирует признаки оживления после рецессии в прошлом году.Но и сценарий еще одного снижения ставки не очевиден, если инфляция, по прогнозу самого РБНЗ, к концу года вернется к верхней границу целевого диапазона 1-3%. Если это произойдет, то пауза по ставке затянется и киви получит совершенно очевидный бычий импульс. Квартальный отчет по инфляции будет опубликован утром 21 июля, и как минимум до этого времени киви будет продолжать испытывать бычье давление. Еще из мягких формулировок можно выделить прогноз снижения мирового экономического роста из-за тарифной войны и политической неопределенность. Снижение роста, в свою очередь, приведет и к снижению темпов роста ВВП Новой Зеландии, и к снижению инфляционного давления. ОБНЗ, таким образом, оставляет за собой возможность любых действий в будущем. Пока рынки видят как минимум одно снижение ставки до конца года, это немного, и в любом случае не помешает киви укрепляться и далее, если доллар США по-прежнему не найдет в себе сил для разворота.Спекулятивное позиционирование по NZD продолжает смещаться в бычью сторону, за отчётную неделю чистая длинная позиция увеличилась на 87 млн, до 253 млн, перевес минимальный и ситуацию пока можно рассматривать как нейтральную. Расчётная цена после впечатляющего движения на север потеряла динамику, но остается выше долгосрочной средней, что позволяет рассчитывать на продолжение роста после коррекции. NZD/USD корректируется после принятия «Большого красивого законопроекта», как и большинство других валют, однако эта коррекция носит ограниченный характер и не похожа на полноценный разворот. Ближайшая поддержка 0.5970, далее 0.5875, вероятность дальнейшего снижения cчитаем невысокой. По-прежнему видим потенциал для продолжения роста, долгосрочная цель 0.6373. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: консолидация, давление продавцов и молчание китов — что это значит для трейдера?

Цена Bitcoin держится выше $100 000, несмотря на давление на деривативных площадках и нервозность в среде долгосрочных держателей. Но за этим внешним спокойствием кроется целый набор противоречивых сигналов, которые трейдерам стоит рассматривать не поодиночке, а в комплексе. В этом обзоре будем разбираться, куда действительно движется рынок?RHODL указывает на фазу зрелости — а значит ли это, что «все уже позади»?Одним из самых интересных сигналов последней недели стал скачок RHODL-метрики от Glassnode — индикатора, который показывает, какая часть капитала сконцентрирована у инвесторов, державших Bitcoin на протяжении целого рыночного цикла. Текущие значения — максимальные за весь цикл 2024–2025 гг. Это не просто статистика — это явное свидетельство сдвига в психологии участников.Иными словами, рынок входит в стадию, где доминируют не спекулянты с недельным горизонтом, а «старики», привыкшие держать и не метаться. Это резко снижает уровень спекулятивного давления и делает экосистему менее восприимчивой к панике.Но здесь есть нюанс: когда рынок перестаёт реагировать на позитивные или негативные триггеры, это может быть как признаком устойчивости, так и симптомом замедления импульса. С одной стороны — рынок стабильнее. С другой — он становится уязвим к неожиданным сдвигам настроений, ведь большинство активов находится в «твёрдых руках», и любое нарушение равновесия способно вызвать каскадную реакцию.Binance как зеркало настроений: стейблкоины заходят, Bitcoin — уходитИнтересный феномен последних месяцев — расхождение между резервами Bitcoin и стейблкоинов на Binance. Объёмы BTC в кошельках биржи снижаются, тогда как стейблкоины, напротив, поступают активнее. Обычно приток BTC на биржу — сигнал к возможным продажам. А стейблкоины, особенно в больших количествах, — это потенциальное «топливо» для новых покупок.Получается следующее: инвесторы выводят BTC с биржи (возможно, в холодные кошельки, что указывает на долгосрочное хранение), но при этом готовят ликвидность в виде стейблкоинов. Это можно прочитать как: «Мы пока не покупаем, но вот деньги уже на месте, и если что — входим».А вот с этим «если что» — всё сложнее. Сценарий, при котором эти миллиарды в стейблкоинах снова пойдут в BTC, зависит от сильного сигнала — будь то макроэкономический импульс, институциональный интерес или прорыв уровня сопротивления.Binance Derivatives: 45 дней в минусе — и цена все равно стоитДругая интересная метрика — CVD (Cumulative Volume Delta) на Binance Derivatives. Она показывает: на протяжении полутора месяцев на рынке преобладают продавцы, причём с устойчивым перевесом. Любое движение вверх воспринимается как шанс зашортить. Но — и вот здесь ключевое — цена не падает. Она держится выше $100 000.Это напоминает качели, где одна сторона активно наваливается, но другая её выдерживает. Так бывает, когда у покупателя есть невидимая поддержка. Очень возможно, что за ней стоят институционалы, аккумулирующие актив в диапазоне $100 000–$110 000.Если это так — мы находимся в стадии скрытой аккумуляции. Но стоит отметить и обратную сторону: спрос со стороны розницы остаётся слабым. Без свежей крови рынок может не получить нужного импульса для прорыва выше $110 000. А это значит — в случае обострения внешнего фона покупатель может отступить.Прибыль 215% — а где распродажа?Метрическая бомба замедленного действия — доходность долгосрочных держателей BTC превышает 215% по сравнению с их средней ценой покупки. Исторически именно уровень в 300% становился точкой массовой фиксации прибыли. Пока ещё не достигли? Да. Но мы рядом.И вот здесь становится по-настоящему жарко. Текущий уровень прибыльности уже соблазнителен. Если добавятся стресс-факторы — резкий рост волатильности, регуляторное давление, падение рынков или даже банальное «устали ждать» — крупные держатели могут начать выходить из позиций. И тогда рынок, насыщенный «твёрдыми руками», может неожиданно потерять равновесие.Сейчас Bitcoin балансирует на грани. Если начнётся фиксация прибыли, особенно вкупе с уже активным давлением на деривативах, может возникнуть снежный ком — падение цен, маржин-коллы, паника, краткосрочные распродажи.Но если удержится — и произойдёт мощный перезапуск интереса, особенно со стороны институционалов — нас ждёт фазовый переход к новым максимумам.Сценарии: от боковика до $205 000По текущим трендам и моделям, включая годовые проекции и поведение исторических циклов, Bitcoin сохраняет потенциал достичь $205 000 к концу 2025 года. Это логика сетевого эффекта, ужесточающегося предложения (пост-халвинг), растущего институционального спроса и предстоящего возможного одобрения новых деривативов на базе BTC в ключевых юрисдикциях.Однако до реализации этого потенциала рынок может пройти через стресс. Сейчас мы в фазе консолидации с элементами нарастающего давления, но и с фундаментальными признаками силы. Ключевой фактор — устойчивость цены несмотря на продажи.В краткосрочной перспективе вероятна продолжительная консолидация между $100 000 и $115 000. Прорыв выше возможен, если активизируется розничный спрос и в игру войдут стейблкоины, уже стоящие на старте.В случае же негативных внешних сигналов — первым отреагируют именно долгосрочные держатели, чья прибыльность достигла опасной отметки. Тогда возможен резкий откат — в диапазон $85 000–$90 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Нефть. Между фундаментальной тревожностью и техническим упрямством

Трейдеры внимательно следят за новыми тарифными угрозами, переговорами внутри ОПЕК+ и свежими данными по запасам. Рынок, как ни странно, выглядит живучим. Brent штурмует $70, несмотря на рост запасов. Главное – помнить: в этой фазе любые новости становятся спусковым крючком. А рынок, как и хороший снайпер, терпелив, но решителен.Итак, цены на нефть вновь вернулись в зону турбулентности, но не из-за паники, а из-за затяжной игры нервов. С одной стороны, котировки Brent уверенно штурмуют $70,7 – уровень, который рынок дважды пытался преодолеть, но каждый раз встречал отпор. С другой – за кулисами сгущаются тучи в виде тарифных угроз, роста запасов и изменения ожиданий по спросу.Главный триггер – ужесточение внешнеторговой риторики со стороны США. Отсрочки по пошлинам для отдельных стран могут не продлеваться после 1 августа, и это серьезно повышает градус неопределенности. Особенно для рынка, который уже переварил августовское решение ОПЕК+ и с осторожностью следит за слухами о возможном новом повышении добычи в сентябре.Одновременно Министерство энергетики США опубликовало свежий краткосрочный прогноз, в котором повысило среднюю цену Brent в 2025 году до $69 за баррель (с прежних $66), но при этом снизило прогноз на 2026-й. Объяснение простое – влияние ближневосточной напряженности, рост глобальных запасов и, как ни парадоксально, довольно стабильная ситуация по инфляционным ожиданиям в США. Это может стать поводом для снижения ставки ФРС, что, в свою очередь, поддержит сырьевой рынок.На стороне медведей – данные API о росте запасов на 7,1 млн баррелей. Если EIA сегодня подтвердит эти цифры, рост котировок может снова застопориться у сопротивления.Из России сигнал скорее нейтральный: убраны предложения о новых налоговых стимулах для нефтяной отрасли в Арктике. Это снижает ожидания новых инвестиционных драйверов в региональной нефтедобыче.Техническая картинаНа графике Brent ключевой уровень сопротивления остается в районе $70,7 – он уже дважды оттолкнул цену, формируя двойную вершину на локальном горизонте. Однако сам факт того, что нефть удерживается выше $70, говорит о силе бычьих настроений. Теперь $70 стал поддержкой, которую дополнительно усиливает наклонный тренд и 200-периодная скользящая, стремительно приближающаяся снизу. На H4 RSI приближается к зоне перекупленности, что может означать краткосрочную коррекцию, но в рамках сохраняющегося восходящего канала.При успешном пробое $70,7 следующими целями становятся $71,8 и далее $73,2. При откате вниз важнейшие уровни $70 и $69,6. Их пробой откроет путь к более глубокой коррекции в район $68,7.Газ: разворот или только пауза?Что касается природного газа, то здесь участникам рынка пришлось переварить по-настоящему холодный душ. Минэнерго США резко понизило прогноз средней цены на III квартал 2025 года, до $3,4/MMBtu (минус 16% к июню). Снижен и годовой прогноз на 2025-й до $3,7, а на 2026-й – до $4,4. Причина банальна: хранилища в США наполняются быстрее ожиданий, и к октябрю запасы могут оказаться на 5% выше предыдущих оценок.Рынок отреагировал незамедлительно: котировки не смогли пройти сопротивление $3,47 и обрушились ниже $3,37. Это подтверждает слабость краткосрочного восходящего импульса и актуализирует риски снижения к зоне $3,21–$3,28 – важному уровню поддержки, сформированному минимумами мая и июля. RSI пока не указывает на перепроданность, значит потенциал снижения не исчерпан.Технически пробита важная поддержка $3,37 и теперь цена приближается к зоне $3,21–$3,28. Это ключевой диапазон, откуда ранее начинались две волны роста. Если он не удержит цену – дорога откроется к $3,12 и даже $3,04. RSI пока не указывает на разворот, что дает основание ожидать еще одно движение вниз. Однако если диапазон устоит, рынок может начать конструировать основание для очередного отскока к $3,47 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: долгосрочный тренд остается бычьим

Фундаментальные факторы способствуют росту BTC/USD в среднесрочной перспективе, а, так называемый, «индекс страха и жадности» инвесторов держится в районе отметки 75 и в зоне «крайней жадности», отметили мы в нашем вчерашнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: несмотря на динамику доллара». Капитализация всего крипторынка сегодня достигла 3,358 трлн долларов, что на 0.86 % больше, чем вчера. Капитализация альткоинов на сегодняшний день составляет 240,501 млрд против вчерашних 232.377 млрд. Крипторынок тоже находится в состоянии неопределенности, отмечают экономисты, но потенциал для формирования роста есть с учетом текущей ситуации. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH Пробив вчера краткосрочный уровень сопротивления 108000.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике BTC/USD), цена на BTC вернулась также и в зону краткосрочного бычьего рынка, оставаясь при этом в зоне долгосрочного и глобального бычьего рынка. Сегодня, как мы можем наблюдать, рост BTC продолжается. Но от него не отстают и основные альткойны. Пока что фундаментальные факторы предполагают рост BTC и основных альткойнов, среди которых Ethereum занимает первое место по популярности. Так, пара ETH/USD после возврата в мае в зону бычьего рынка сегодня продолжает рост, торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 2660.00. Восходящая динамика пары с пробоем ключевого уровня сопротивления 2475.00 (ЕМА200 на дневном графике) полностью восстановилась. Пробой же сегодняшнего максимума 2664.00 станет, таким образом, сигналом для наращивания длинных позиций. Ближайшая цель роста – локальный уровень сопротивления 2800.00. Его же пробой станет подтверждающим сигналом. В случае дальнейшего роста промежуточными целями станут отметки вблизи локального уровня сопротивления 3500.00, а более отдаленными – отметки вблизи рекордного максимума 4100.00, достигнутого в декабре 2024 года. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего минимума 2591.00 может спровоцировать снижение в рамках нисходящей коррекции к зоне поддержки вокруг уровней 2540.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2496.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 2475.00 (ЕМА200 на дневном графике). Их пробой может стать сигналом для начала реализации сценария на снижение ETH/USD и возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, пробой ключевого уровня поддержки 2257.00 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного медвежьего рынка, а пробой стратегического уровня поддержки 1820.00 (ЕМА200 на месячном графике) – в зону глобального медвежьего рынка, вновь вернув негативное настроение в отношении Эфириума. Пока же предпочтительными выглядят длинные позиции. Ждем сегодня публикации (в 18:00 GMT) протоколов с июньского заседания ФРС, которые могут дать дополнительную информацию относительно планов американского ЦБ в его монетарной политике (см. наш сегодняшний обзор «XAU/USD: инвесторы ждут сигналов от ФРС»). Уровни поддержки: 2633.00, 2600.00, 2546.00, 2540.00, 2500.00, 2496.00, 2475.00, 2428.00, 2400.00, 2387.00, 2300.00, 2257.00Уровни сопротивления: 2670.00, 2700.00, 2800.00, 2850.00, 3000.00, 3500.00, 4000.00, 4100.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBP/USD - возможна фиксация шортовых позиций с профитомAUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBP/USD.Итак, 7 июля мы давали торговую идею на снижение котировок инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии, котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали уровень 1,35594.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 09.07.2025

Повышенная неопределённость в политике США и растущие геополитические риски могут ограничить снижение золота, однако, в краткосрочной перспективе актив остаётся уязвимым. А пока что внимание рынка сосредоточено на публикации протокола июньского заседания FOMC (сегодня в 18:00 GMT), который может прояснить траекторию денежно-кредитной политики США до конца года, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: инвесторы ждут сигналов от ФРС». Торгуясь в зоне среднесрочного, долгосрочного и глобального бычьего рынка, золото и пара XAU/USD, несмотря на снижение, сохраняют потенциал к росту, базирующийся на фундаментальных факторах. Самым ранним сигналом для возобновления покупок инструмента может стать рост в зону выше важного уровня сопротивления 3298.00 (ЕМА50 на дневном графике) и пробой сегодняшнего максимума 3307.00. Дальнейший рост и пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 3324.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА200 на 1-часовом графике) станет в таком случае подтверждающим сигналом. В свою очередь, пробой максимума недели 3345.00 будет говорить о возврате цены в восходящий канал на недельном графике, сигнализируя о восстановлении бычьего тренда XAU/USD с целью роста в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и отметки 3600.00. Промежуточные цели в новой волне роста станут тогда локальные уровни сопротивления 3400.00, 3445.00, 3500.00. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего минимума 3283.00 может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону уровней поддержки 3100.00, 3098.00 (ЕМА144 на дневном графике). Однако, это – только с технической точки зрения. Пока что фундаментальные факторы находятся, скорее, на стороне золота, чем доллара. Хотя, инерция снижения все еще может «протолкнуть» цену к зоне локальной поддержки и отметок 3245.00, 3240.00. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 3283.00, 3245.00, 3240.00, 3200.00, 3100.00, 3098.00, 3000.00, 2993.00, 2930.00 Уровни сопротивления: 3298.00, 3300.00, 3324.00, 3360.00, 3400.00, 3445.00, 3500.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», BuyStop 3301.00, 3308.00. Stop-Loss 3280.00. Цели 3324.00, 3360.00, 3400.00, 3445.00, 3500.00, 3600.00Альтернативный сценарий: SellStop 3280.00. Stop-Loss 3308.00. Цели 3245.00, 3240.00, 3200.00, 3100.00, 3098.00, 3000.00, 2993.00, 2930.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: инвесторы ждут сигналов от ФРС

Продолжая нисходящую коррекцию, пара XAU/USD в начале европейской торговой сессии достигла нового минимума с начала месяца на отметке 3283.00. Цена на золото опустилась ниже ключевого уровня 3300.00 долларов за унцию и 3298.00 (50-периодная скользящая средняя на дневном графике) в паре XAU/USD, удерживаясь, на момент публикации данной статьи, вблизи недельных минимумов. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Причиной слабости актива, по мнению экономистов, остаётся сочетание стабильного доллара США (инвесторы предпочли защитный доллар на фоне тарифных угроз и вероятности сохранения жёсткой политики ФРС более длительное время после публикации в минувшую пятницу американского NFP), пересмотра ожиданий по снижению процентной ставки ФРС, а также высоких и растущих доходностей гособлигаций. Так, доходность популярных американских 10-летних бондов находится, на текущий момент, вблизи 4,405% после непрерывного роста в предыдущие 6 торговых дней. Это, хоть и ниже вчерашнего максимума 4,435%, но соответствует уровням середины прошлого месяца, сигнализируя о выходе инвесторов из защитных активов в пользу более доходных, провоцируя также укрепление доллара как валюту фондирования американского фондового рынка. Внимание же рынка сосредоточено на публикации протокола июньского заседания FOMC (сегодня в 18:00 GMT), который может прояснить траекторию денежно-кредитной политики США до конца года. Фундаментальные факторы: почему золото под давлением? 1. Доллар стабилизировался у максимумов Индекс USDX остаётся вблизи отметки 97.70, одного из локальных максимумов, оказывая давление на стоимость золота, поскольку актив торгуется в долларах и становится менее привлекательным на фоне роста американской валюты. 2. Трейдеры снижают ожидания по ставке ФРС После сильного отчёта по занятости в июне (NFP), вероятность снижения ставки ФРС в июле практически исключена. Тем не менее, более 70% инвесторов ожидают как минимум два снижения ставки на 25 б.п. до конца года (по данным CME FedWatch Tool). 3. Геополитика и тарифы Президент США Дональд Трамп вновь вернулся к агрессивной торговой риторике: с 1 августа вводятся пошлины на товары из стран, не заключивших соглашения, озвучены тарифы до 200% на лекарства и 50% на медь. Тем не менее, мораторий на введение ранее озвученных тарифов продлён до августа — это частично смягчило реакцию рынка, хотя и сохраняет нервозность. Долгосрочная поддержка: спрос со стороны центробанков Несмотря на текущую коррекцию, спрос со стороны центральных банков остаётся устойчивым: В мае в резервы добавлено ещё 20 тонн золота;Лидеры по покупкам: Казахстан, Турция, Польша;95% центробанков прогнозируют рост глобальных резервов до конца года;43% планируют увеличить запасы уже в ближайшее время. Это подтверждает долгосрочную устойчивость золота как защитного актива. Вероятно, после стабилизации вблизи зоны поддержки 3300.00 – 3298.00 цена в дальнейшем возобновит рост. Вывод: рынок в ожидании — что скажут протоколы ФРС? До получения ясных сигналов от FOMC консолидация XAU/USD вокруг зоны поддержки 3300.00 – 3298.00 - 3280.00 может продолжиться. Повышенная неопределённость в политике США и растущие геополитические риски могут ограничить снижение золота, однако, в краткосрочной перспективе актив остаётся уязвимым.*) см. также XAU/USD: сценарии динамики на 09.07.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 9.07

Индексы закрылись разнонаправленно на фоне ожиданий мер поддержки от КитаяАмериканские фондовые индексы завершили торги с незначительными изменениями: S&P 500 немного снизился, Nasdaq 100 показал слабый рост, а Dow Jones ушёл в минус.Инвесторы следят за развитием ситуации в Китае, ожидая новых стимулов на фоне дефляционного давления в экономике.Подробнее по ссылке.Новые тарифные предложения Трампа вызвали краткосрочную волатильностьДональд Трамп предложил ввести 50% пошлину на медь и 200% на импортные лекарства, что вызвало колебания на фондовом рынке. Несмотря на это, S&P 500 остается вблизи рекордных максимумов, а ведущие банки продолжают повышать прогнозы.Подробнее по ссылке.Рынок консолидируется в узком диапазоне, сектор малых компаний лидируетПосле заявлений Трампа о новых тарифах американский рынок демонстрирует признаки консолидации. Индекс Russell 2000 показывает относительную устойчивость, в то время как финансовый сектор сталкивается с давлением.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар заглянет страху в лицо

Будь осторожен со своими желаниями. Дональд Трамп настолько сильно хочет, чтобы ФРС снизила ставки, что не устает оказывать давление на Джерома Пауэлла. Кем только не был председатель Федрезерва! И глупым человеком. И ребенком, который плачет по поводу инфляции. И мистером, который постоянно опаздывает. На рынке растут ставки, что следующий глава центробанка сразу же резко ослабит денежно-кредитную политику. Однако бояться «медведям» по EUR/USD следует совсем другого. ФРС не является театром одного актера. Решения принимаются коллегиально 19-ю членами FOMC. 12 из них имеют право голоса. Да, в Федрезерве уже есть люди Дональда Трампа. «Голубиная» риторика ранее назначенных республиканцем Кристофера Уоллера и Мишель Боуман об этом свидетельствует. Однако их слишком мало, чтобы новый председатель склонил на свою сторону большинство. «Медведи» по EUR/USD должны больше волноваться из-за ухода Джерома Пауэлла из FOMC. При таком раскладе коллективный опыт ФРС сократится до минимальной отметки за два десятилетия. Согласно исследованиям Danske Bank, в прошлом снижение показателя приводило к ослаблению доллара США. В таких случаях инвесторы, как правило, теряют уверенность в сигнализации, коммуникациях и предсказуемости. Динамика спекулятивных позиций по доллару СШАDanske Bank считает, что уход Джерома Пауэлла из ФРС добавит масла в огонь ралли EUR/USD. Оно основано на политической неопределенности США, торговых рисках и замедлении американской экономики. Спекулянты обоснованно наращивали нетто-шорты по индексу USD и довели их до максимальных отметок с 2023. Возможно, управляющие активами и хедж-фонды перестарались, и здоровая коррекция основной валютной паре не помешает. Впрочем, в текущих условиях число желающих приобрести евро не снижается. Велика вероятность, что любой провал будет выкуплен. Позиции европейской валюты выглядят довольно прочно. И дело не только в фискальных стимулах Германии и увеличении ЕС расходов на оборону. Инсайд Bloomberg утверждает, что Вашингтон и Брюссель близки к заключению торгового соглашения. Именно поэтому Дональд Трамп не спешит отправлять письма с указанием размера тарифов в Европу. Если договор будет подписан, это снизит неопределенность для бизнеса. Хорошая новость для экономики еврозоны и евро. Не будем забывать, что цикл ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ подходит к концу. Ставка по депозитам близка к своему дну. При этом снижение ставки по федеральным фондам заставит дивергенцию играть на стороне «быков» по EUR/USD. Технически на дневном графике основной валютной пары «медведи» не оставляют намерений развить коррекцию. Сражение за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,139-1,174 они практически выиграли. Но это не означает победы в войне. Откаты EUR/USD к 1,163 и 1,15 следует использовать для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Коррекция фунта обещает быть недолгой

Пара GBP/USD корректируется в последние дни после того, как президент США Трамп в очередной раз пригрозил ужесточить правила торговли. На этот раз дедлайн -1 августа, и Трамп грозит вести пошлины, превышающие 20%, если к этому времени не будут достигнуты договоренности на объявленных США условиях. Великобритания находится вне списка, поскольку еще в мае было заключено предварительное соглашение, которое устроило обе стороны, но фунт, тем не менее, реагирует синхронно с рынком, снижаясь относительно доллара. Отчеты PMI за июнь вышли с превышением прогнозов, составной индекс поднялся с 50.7п до 52п. во многом за счет сферы услуг. Рост активности является бычьим фактором для фунта, поскольку экономика показывает устойчивость в условиях, когда процентные ставки остаются высокими, и это снижает часть давления с Банка Англии, который ждет начала снижения инфляции. Инфляция резко поднялась в апреле с 2.6% г/г до 3.5%, в мае 3.4%, что тоже очень много, и хотя считается, что этот рост носит временный характер и является следствием базовых эффектов, в этих условиях снижение ставки является преждевременным, нужно как минимум дождаться разворота цен вниз. Банк Англии снизил ставку на 1% от максимума 5.25%, но и текущие 4.25% — это слишком много. Насколько индексы PMI отражают состояние экономики, выяснится в пятницу, когда будет опубликован отчет по ВВП за май, а NIESR изложит свой прогноз на июнь. Пока исходим из того, что у фунта есть хороший потенциал для возобновления роста, но нужно дождаться окончания коррекции. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 229 млн, до 2.7 млрд, спекулятивное позиционирование по фунту остается бычьим, но рост неустойчив, расчетная цена ниже долгосрочной средней, что увеличивает шансы на разворот или как минимум коррекционное снижение. Пара GBP/USD корректируется, как мы и предполагали неделей ранее, технически тренд остается бычьим, пока фунт остается выше 1.3310/40, но признаки исчерпанности бычьего импульса проступают все отчетливее. Возврат к максимуму 1.3787 еще возможен, но шансы на дальнейший рост стали ниже, чем неделю назад. Ожидаем снижения к 1.3310/40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как тарифы на медь и фарму могут обрушить Nasdaq в ближайшие месяцы

Рынок уравновешен, но не расслаблен. S&P 500 и Nasdaq 100 держатся на своих уровнях, словно натянутые пружины. Дональд Трамп вбросил не просто пошлины – он задал новый инвестиционный климат на ближайшие 12–18 месяцев, особенно в отраслях сырья, фармацевтики и технологий.Сейчас идет перестройка – не массовый выход, а переоценка секторов. И тот, кто увидит тренд заранее, сможет получить преимущество. Пока одни гадают, куда двинется индекс, другие уже считают, кто выиграет от 200% тарифа на индийские субстанции и китайские компоненты. И это не игра в спекуляцию, а подготовка к следующему циклу.Рассмотрим текущую картину подробнее.Рынок переходит в режим выжидания. Ставки сделаны, и теперь дело за реакцией. Последняя серия тарифных инициатив от Трампа окончательно подтверждена: ни шагу назад, ни задержек. Президент не просто закрепил новые пошлины против 14 стран, включая Японию и Южную Корею, – он расширил фронт, введя 50% тариф на импорт меди и анонсировав возможные 200% пошлины на фармацевтику. И хотя реализация последней угрозы отложена на 12–18 месяцев, сам факт ее озвучивания – это политико-экономический сигнал с дальним прицелом.В такой ситуации рынок чувствует себя как боксер, которого не бьют, но который уже видит занесенный кулак. Вчерашняя сессия показала именно это: Dow и S&P снизились, но умеренно, Nasdaq остался почти на месте, а секторы распределились предсказуемо – энергетика и здравоохранение вверх, коммуналка и потребительский сектор – в минусе.Так выглядит поведение капитала, который начинает перестраиваться под новые условия. В выигрыше окажутся те, кто производит на территории США и напрямую выигрывает от импортозамещения. В проигрыше глобальные цепочки поставок, логистика, фарма и высокотехнологичное оборудование, зависящее от зарубежных компонентов.Но главная интрига в паузе. Инвесторы понимают, что вброшенная идея 200% пошлины на фарму – это не угроза завтрашнего дня, а начало давления на индустрию, которая зарабатывает миллиарды на импорте субстанций и готовых препаратов. Так что перед нами не резкий обвал, а настройка оптики – кто что выиграет, кто потеряет, и в какие акции стоит перекладываться заранее.Технический анализ Премаркет на 6240 по S&P 500 – это сигнал равновесия, но и потенциального напряжения. Уровень остается ниже недавних пиков, и пока не преодолена зона 6280–6300, говорить о возвращении бычьего импульса преждевременно. Текущая консолидация может перерасти в локальный вынос вверх, но при этом объемы все еще указывают на слабую внутреннюю динамику.Если рынок сорвется вниз, ближайшая поддержка – 6170, далее – ключевая зона 6085–6100, которая удерживала падение в июне. Пока структура остается восходящей, но без нового драйвера – будь то отчетность, мягкая риторика ФРС или откат по инфляции – пробить 6300 будет крайне сложно. RSI в нейтральной зоне, MACD продолжает сужение. Это рынок на паузе.Nasdaq 100 смотрится стабильнее. Несмотря на все тарифные риски, технологический сектор удерживает уровень выше краткосрочного тренда. Поддержка в районе 22500 выдержала, и пока мы видим консолидацию между 22500–23000, с попыткой нащупать новый импульс вверх.Ключевая зона сопротивления – 23080–23150, там же проходят исторические максимумы. Пробой этих уровней может запустить новый виток роста, особенно если Big Tech не испугается тарифной риторики. Но здесь все будет зависеть от настроений в AI-сегменте, и от динамики лидеров – Nvidia, Microsoft, Broadcom.Если начнется фиксация, первые уровни снижения – это все тот же 22500, затем 22120, где сосредоточены объемы и интерес покупателей. Технически Nasdaq пока сильнее, но геополитика бьет именно по нему – не забываем, кто зависит от поставок из Азии.Nvidia готовится к следующему рывкуАкции Nvidia торгуются в районе $160, сохраняя устойчивый восходящий тренд. Капитализация компании приближается к $4 трлн. Это делает Nvidia претендентом на историческое лидерство среди всех публичных компаний, обгоняя даже Apple в борьбе за технологическую корону.Аналитики Wall Street остаются в подавляющем большинстве на стороне быков. Консенсус-прогноз указывает на целевую цену около $176–$177, предполагая апсайд порядка 10%. Более агрессивные оценки от Citigroup ($190) и Mizuho ($185) дают потенциал роста до 20%. Loop Capital уходит еще дальше, намекая на $250 в долгосрочной перспективе. Такой разнобой говорит не о сомнении, а о масштабности ожиданий.Ключевой драйвер – монополия в сегменте AI-дата-центров. Архитектуры Blackwell, ожидаемый Rubin и еще более амбициозный Feynman формируют продуктовый фундамент на годы вперед. Citi подчеркивает, что Nvidia уже сегодня получает на 75% больше валовой прибыли на доллар продаж, чем ее ближайшие конкуренты, и это преимущество лишь растет.При этом объемы рынка AI продолжают расширяться. Прогноз на $563 млрд к 2028 году в сфере дата-центров (и до $900 млрд в более широком контексте) создает для Nvidia почти идеальные условия масштабирования. Компания уже повысила свои ориентиры по марже, и аналитики ожидают возвращения в зону 70–75%.Из рисков — возможные экспортные ограничения в Юго-Восточную Азию, включая Китай, а также признаки технической перекупленности (RSI на высоких уровнях). Тем не менее рынок пока игнорирует угрозы, делая ставку на силу монополии и перспективы новых чипов.Технически бумага закрепилась выше 50-дневной скользящей средней и движется в рамках восходящего канала. Поддержки – на уровнях $150 и $130, сопротивление – в зоне $163–165. Пробой этих максимумов может привести к ускорению к $170–$185 уже в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют демонстрирует очень низкую волатильность

Волатильность цены биткоина упала до исторического минимума, а сам биткоин находится в 2% от исторического максимума. Нежелание покупать по текущим ценам может стать серьезной проблемой для будущих восходящих перспектив.Многие эксперты уверены, что текущая низкая волатильность является признаком того, что рынки уже заложили в цены сценарий с торговой войной и тарифами, а также снижением ставок Федеральным комитетом по открытым рынкам в конце этого года. Пока ничего из этого не произойдет, вряд ли можно ставить на взрывной росту и продолжение развития бычьего рынка биткоина. Кроме того, нельзя игнорировать психологический фактор. Чувство упущенной выгоды (FOMO) и страх (FUD) могут оказывать сильное влияние на поведение трейдеров, приводя к выжидательной позиции.Поэтому, несмотря на относительно спокойную обстановку на рынке и наличие ожиданий относительно снижения ставок и урегулирования торговых споров, инвесторам следует проявлять осторожность и не поддаваться эйфории. Биткоин – это по-прежнему высокорисковый актив, и предугадать его дальнейшее движение с высокой точностью практически невозможно. Необходимо тщательно анализировать поступающую информацию, диверсифицировать портфель и быть готовым к любым неожиданностям.Также обратите внимание, что киты и майнеры в основном отошли от рынка, так как биткоин остаётся всего на 2–3% ниже исторических максимумов. Пока есть стабильный приток средств из ETF и публичных корпоративных казначейских обязательств, биткоин будет удерживать позиции, как только начнется отток не исключено, что рынок достаточно сильно просядет.Фонд iShares Bitcoin Trust компании BlackRock, торгующийся на бирже Nasdaq под тикером IBIT, с момента своего дебюта 18 месяцев назад привлёк почти 53 миллиарда долларов, а его активы недавно достигли 700 306,7922 биткоинов. Это самый быстрорастущий биржевой инвестиционный фонд за всю 32-летнюю историю отрасли.Реальным макроэкономическим драйверов для рынка, за которым стоит следить, станет то, сможет ли президент Дональд Трамп подписать больше торговых соглашений до нового крайнего срока — 1 августа. Однако, если Трамп все же решит действовать и объявит о пошлинах, это окажет существенное негативное влияние на экономический рост, что станет настоящим испытанием для рынка рисковых активов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $108 900, который открывает прямую дорогу на $109 500, а там уже и рукой подать до уровня 110 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $110 800, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $108 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $108 000. Самой дальней целью будет область $107 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2621 открывает прямую дорогу на $2646. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2681, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2590. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2558. Самой дальней целью будет область $2528. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3590 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этой цены, но пришелся он уже на момент нахождения MACD в области перекупленности и постепенно возврата к нулевой отметке, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу фунта в продолжение нисходящей тенденции. Но, как вы можете видеть на графике, до особого движения вниз дело так и не дошло.Во второй половине дня акцент будет расставлен на данных по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США. Также выходит протокол прошлого заседания ФРС. От объема запасов, как правило, зависит краткосрочная перспектива производственной активности, но влияние этого показателя на валютные курсы обычно невелико. Куда больше внимания будет приковано к протоколу заседания ФРС, где инвесторы надеются найти подсказки относительно дальнейшей траектории монетарной политики. В частности, будет интересно узнать, как члены комитета оценивают текущий уровень инфляции после введения Трампом пошлин. Любые намеки на более агрессивную политику могут вызвать укрепление доллара, в то время как признаки обеспокоенности по поводу замедления экономики могут оказать давление на американскую валюту. Однако не стоит ожидать, что протокол станет откровением. Скорее всего, он подтвердит уже известную позицию регулятора, который придерживается осторожного подхода и стремится избегать резких движений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3610 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3652 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3652 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3610 и 1.3652.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3585 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3545, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы продолжат оказывать давление на пару в случае хороших данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3610 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3585 и 1.3545.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.93 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 146.58.Спрос на доллар немного снизился, а на иену вернулся – особенно учитывая, сколько пара прошла вверх за последнее время. Учитывая, что Центральный банк Японии пока не отказался от свой политики дальнейшего повышения ставок, а торговое соглашение США с Японией вполне может быть, продавцы пользуются привлекательными ценами и постепенно заходят в рынок на текущем росте. Во второй половине дня ключевыми событиями станут публикация данных об изменении оптовых запасов в США и протокол предыдущей встречи Федеральной резервной системы. Объем запасов обычно оказывает влияние на рынок, так что гораздо больше внимания будет уделено протоколу заседания ФРС, где участники рынка надеются обнаружить намеки на будущую стратегию денежно-кредитной политики. Особый интерес представляет оценка членами комитета текущего уровня инфляции, динамики экономического роста и перспектив занятости. Любые сигналы в пользу более решительного снижения процентных ставок могут спровоцировать ослабление доллара. В целом, вторая половина дня ожидается относительно спокойной. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.76 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.14 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.14 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары можно в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.76 и 147.14.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.51 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.51 и 146.11.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1726 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.В связи с отсутствием экономических отчётов из еврозоны валютная пара EUR/USD оставалась в пределах узкого коридора. Участники торгов предпочли занять выжидательную позицию, избегая рисков. С точки зрения технического анализа, курс EUR/USD продолжает консолидироваться в пределах канала и лишь преодоление верхней границы диапазона может послужить толчком к росту, в то время как пробитие нижней границы вернет рынку нисходящий импульс. Но это все будет зависеть от данных, ожидаемых во второй половине дня.Но учитывая, что ничего, кроме изменения объема запасов на складах оптовой торговли в США и публикации протокола заседания ФРС, в календаре нет, рассчитывать на сильные движения в EUR/USD вряд ли получится. Внимание определенно будет приковано к протоколу ФРС, в котором трейдеры попытаются найти намеки на дальнейшие действия регулятора. Однако, даже если протокол окажется неожиданно голубиным или ястребиным, реакция рынка может быть сдержанной. Инвесторы уже привыкли к осторожной риторике ФРС и стремятся избегать резких движений в преддверии более важных макроэкономических данных.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1726 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1764. В точке 1.1764 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1698 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1726 и 1.1764.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1698 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1654, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1726 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1698 и 1.1654.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 9 июля (американская сессия)

А пока рынок криптовалют продолжает активно дрейфовать в районе довольно крупных сопротивлений, речь о биткоине и эфире, на глаза попалась довольно интересная информация о том, что у Tether есть собственное хранилище в Швейцарии, где хранится золото на $8 млрд.Это, безусловно, вызывает ряд вопросов и заставляет задуматься о природе обеспечения стейблкоинов и их прозрачности. Во-первых, возникает вопрос о подтверждении этих запасов. Кто проводил аудит, и какие гарантии того, что заявленное количество золота действительно находится в хранилище? Во-вторых, важна структура собственности. Кому конкретно принадлежит это хранилище, и как оно юридически связано с Tether Limited? Если это отдельная структура, то какие существуют договоренности о хранении и как обеспечивается независимость управления золотым запасом? В-третьих, интересно, почему именно Швейцария? Страна известна своей политикой конфиденциальности и стабильной финансовой системой, что, вероятно, и послужило причиной выбора. Однако, это также может затруднить доступ к информации и усложнить проверку реального состояния дел.В целом, новость о золотом запасе Tether выглядит интригующе, но требует более раскрытой информации по этому поводу. Тем временем в Tether заявили, что планирует увеличивать запасы золота для своих золотых стейблкоинов.Тем временем набирающий популярность другой стейблкоин RLUSD, стейблкоин, привязанный к доллару США, выпущенный компанией Ripple, за семь месяцев с момента запуска показал капитализацию в 500 миллионов долларов в обращении. Этот продукт, выпускаемый как на XRP Ledger, так и на Ethereum, входит в двадцатку крупнейших долларовых стейблкоинов с ежедневным объёмом торгов около 26 миллионов долларов. Безусловно, для Ripple это хорошо, так как компания добивается получения от американских регулирующих органов лицензии национального трастового банка. Лицензия, контролируемая Управлением контролера денежного обращения, позволит Ripple напрямую хранить депозиты клиентов и выпускать RLUSD в соответствии с теми же правилами, которые действуют в отношении банков, находящихся под федеральным надзором. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $108 900 с целью роста к уровню $109 800. В районе $109 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $108 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $108 900 и $109 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $108 400 с целью падения к уровню $107 300. В районе $107 300 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $108 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $108 400 и $107 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2621 с целью роста к уровню $2663. В районе $2663 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2602 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2621 и $2663.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2602 с целью падения к уровню $2555. В районе $2555 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2621 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2602 и $2555.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ловушке боковика

Пара евро-доллар залегла в дрейф на фоне почти пустого экономического календаря. Трейдеры заранее отыграли «фактор 9-го июля», так как Дональд Трамп ещё в понедельник очертил дальнейшие перспективы тарифного противостояния. Президент США объявил о размере индивидуальных пошлин в отношении 14-ти стран и одновременно продлил «льготный режим» еще на три недели, т.е. до 1-го августа. Рынок интерпретировал решение Трампа в пользу американской валюты, благодаря чему пара eur/usd снизилась в понедельник более чем на сто пунктов – с отметки 1,1791 до 1,1688. Но при этом продавцы не смогли закрепиться в рамках 16-й фигуры, на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время заключить торговое соглашение с Евросоюзом. Учитывая, что объём торговли товарами и услугами между США и ЕС превышает 1 триллион долларов в год, данная (пока неподтверждённая) новость позволила покупателям eur/usd отыграть часть утраченных позиций. В итоге пара застряла в боковике. Амплитуда ценовых колебаний начала уменьшаться, отражая нерешительность как продавцов, так и покупателей eur/usd. На данный момент рабочий ценовой диапазон составляет всего 30 пунктов (1,1700 – 1,1730) – то есть де-факто пара застыла на месте, игнорируя второстепенные макроэкономические релизы. Впрочем, трейдеры проигнорировали (вернее, очень слабо отреагировали) и достаточно значимый отчёт по росту инфляции, который был опубликован сегодня в КНР. На протяжении четырёх предшествующих месяцев (февраль, март, апрель, май), в экономике Китая наблюдалась дефляция, «благодаря» таможенным пошлинам, введённых Дональдом Трампом. Индекс потребительских цен вначале рухнул до -0,7%, а затем «стабилизировался» на отметке -0,1%. Китайцы не смогли оперативно заменить американский спрос на свои товары внутренним рынком или иным рынком сбыта, поэтому эти товары, которые ранее направлялись в Соединенные Штаты, пылились на полках складов. Ситуация также усугублялась слабым внутренним потребительским спросом. Однако в июне ситуация неожиданным образом изменилась. Согласно прогнозам, в июне CPI в КНР должен был остаться в отрицательной области, на отметке -0,1%. Но вопреки ожиданиям аналитиков, индекс потребительских цен выкарабкался из отрицательной области и оказался на отметке +0,1%. Такая динамика была обусловлена ростом потребительских расходов, на фоне увеличения государственных субсидий и ослабления торговой напряженности. Пара положительно отреагировала на релиз, но опять-таки – в рамках вышеуказанного ценового коридора. После того как цена поднялась к отметке 1,1730, краткосрочный северный импульс угас и пара снизилась к основанию 17-й фигуры. Тем более что опубликованный инфляционный отчёт имел свой «изъян», т.к. производственная инфляция сократилась сильнее, чем ожидалось. PPI находится в отрицательной области на протяжении последних 33 месяцев подряд, а на протяжении последних четырёх месяцев активно «углубляется», обновляя все новые и новые минимумы. Например, в июне показатель снизился до -3,6% (при прогнозе -3,2%) – это минимальное значение индекса с июля 2023-го года. Другими словами, новости из КНР не смогли спровоцировать всплеск интереса к рисковым активам. Евро положительно отреагировал на рост китайского CPI, но продолжающийся спад PPI не позволил покупателям eur/usd усилить свои позиции. Пара осталась в боковике, в ожидании следующего инфоповода. Экономический календарь среды для пары eur/usd практически пуст: интерес вызывает разве что протокол июньского заседания ФРС, который теоретически может спровоцировать волатильность. И то – лишь в том случае, если текст «минуток» будет существенно отличаться от текста сопроводительного заявления или основных тезисов, озвученных членами Федрезерва уже после июньской встречи. Напомню, что по итогам этого заседания Джером Пауэлл недвусмысленно дал понять, что регулятор в обозримом будущем – как минимум до сентября – будет сохранять выжидательную позицию, на фоне общей неопределённости с тарифами. Этот же мессидж он повторил и в Конгрессе США, выступая с полугодовым отчётом, и на экономическом форуме в Синтре. Собственно, именно по этой причине вероятность снижения процентной ставки ФРС на июльском заседании сейчас составляет всего 4,7% (согласно данным инструмента CME FedWatch). То есть рынок сейчас и без всяких подсказок уверен в том, что Федрезерв сохранит статус-кво в этом месяце. Поэтому соответствующие сигналы, которые наверняка будут озвучены в протоколе июньского заседания, не впечатлят участников рынка. Тем более на фоне последних решений Трампа, который установил новый переговорный дедлайн. Таким образом, на данный момент никаких сигналов фундаментального или же технического характера в пользу севера/юга нет. Трейдеры eur/usd сохраняют осторожность на фоне общей неопределённости, настороженности к риску и на фоне почти пустого экономического календаря. В таких условиях целесообразно находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 9 июля

Британский фунт, австралийский доллар и канадский доллар отлично сегодня отработали через стратегию Mean reversion. Низкая волатильность и торговли в рамках диапазона позволила добиться хороших обратных движений.Отсутствие статистики по еврозоне и Великобритании привело к сохранению пар в рамках узкого бокового канала с минимальной волатильностью. Трейдеры заняли выжидательную позицию, не желая рисковать в преддверии новых решений по торговых пошлинам, о которых может сегодня объявить Дональд Трамп.Оставшаяся часть дня, вероятно, пройдет в аналогичном ключе, поскольку единственными событиями являются публикация данных об изменении складских запасов оптовых торговцев в США и обнародование протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. Несмотря на то, что эти события могут спровоцировать кратковременные колебания, существенного влияния на общую ситуацию они, скорее всего, не окажут. Основное внимание аналитиков и участников рынка будет сосредоточено на протоколе ФРС, где они надеются обнаружить признаки дальнейшей политики регулятора. Особый интерес представляют подробности обсуждения инфляционных процессов, которые могут измениться в результате введения в феврале этого года торговых пошлин, а также динамики экономического роста и вероятных сроков следующего снижения процентных ставок.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1730 могут привести к росту евро в район 1.1755 и 1.1890;Продажи на прорыв уровня 1.1700 могут привести к падению евро в район 1.1689 и 1.1653;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3605 могут привести к росту фунта в район 1.3640 и 1.3677;Продажи на прорыв уровня 1.3580 могут привести к падению фунта в район 1.3565 и 1.3530;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 146.75 могут привести к росту доллара в район 147.25 и 147.50;Продажи на прорыв уровня 146.50 могут привести к распродажам доллара в район 146.21 и 145.90;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1732 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1693 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3615 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3570 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6553 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6519 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3696 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3660 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 июля (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.3605

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3604 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3604 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании сказалось на британском фунте и на его возможностях выбраться выше 1.3604. Во второй половине дня акцент будет расставлен на данных по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США и протоколе прошлого заседания ФРС. В случае дальнейшего падения фунта действовать на покупку собираюсь лишь в районе поддержки 1.3565, отлично зарекомендовавшей себя в ходе азиатских торгов. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3604, выше которого выбраться пока никак не удается. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3643. Самой дальней целью окажется область 1.3677, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3565 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3528 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3489 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили стойкость и не пустили фунт выше 1.3604, что указывает на присутствие желающих дальше продавать, но по более привлекательным ценам. В случае еще одного рывка вверх GBP/USD во второй половине дня, важной задачей остается защита сопротивления 1.3604, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3565. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3528 – недельный минимум. Самой дальней целью выступит область 1.3489, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3604, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3643. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3677, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 июля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Британский фунт, после обновления довольно крупного месячного максимума, демонстрирует коррекцию. Отдельное давление оказывается из-за неразберихи с дефицитом бюджета Великобритании, с которым пока никак не может справиться действующий премьер-министр. В ближайшее время выйдут данные по ВВП Великобритании, которые могут пролить свет на дальнейшую восходящую перспективы пары. После подписания Трампом нового налогового законопроекта и увеличения потолка госдолга, слабость американского доллара постепенно снижается, что также может ограничить восходящий потенциал GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302 до уровня 107 150, тогда как короткие некоммерческие прибавили 10 298 до уровня 75 751. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 355.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3555.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс