GBP/USD: план на европейскую сессию 1 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2964 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2964 привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Продажи в районе 1.2989 после неудачной попытки закрепления позволили утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов. Во второй половине дня покупки в районе 1.2859 и 1.2884 на ложных пробоях позволили забрать с рынка еще по 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Итоги работы канцлера казначейства Рэйчел Ривз по введению масштабного пакета налоговых повышений, а также планы по увеличению государственных инвестиций при согласовании нового бюджета, направленного на оживление экономики Великобритании, привели к распродаже британского фунта и укреплению американского доллара. Сегодня давление на пару может сохраниться, а слабые данные по индексу цен на жилье от Nationwide в Великобритании и индексу PMI для производственной как раз с этим помогут. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2875 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью небольшого восстановления в район сопротивления 1.2904, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2932. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2961, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2875, медведи получат шанс на более крупное снижение. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2845 – месячному минимуму. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первого проявления продавцов ожидаю уже в районе сопротивления 1.2904. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2875. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2845 – месячному минимуму. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2800, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2904 в первой половине дня, у покупателей появится шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2932, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2961, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно было, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320 до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94 до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (01.11.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67250-0.67400, 0.66250-0.66450 и 0.65500-0.65700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 30.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65764. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66164. Внутридневные цели: обновление минимумов 30.10.2024-0.65364. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63864. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65764-0.66164, Take Profit 1-0.65364, Take Profit 2-0.63864. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.60470-0.60720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60650 и 0.59650-0.59800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59734. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60084. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.10.2024-0.59383. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58184. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59734-0.60084, Take Profit 1-0.59383, Take Profit 2-0.58184. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35650-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37780-1.38000 и 1.38800-1.39000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 31.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38831. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.38234. Внутридневные цели: обновление максимумов от 31.10.2024- 1.39435. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.41193. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.38234-1.38831, Take Profit 1-1.39435, Take Profit 2-1.41193.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала новый обвал, что вполне закономерно. Британский фунт не сумел даже показать нормальную коррекцию. Если помните, раньше мы постоянно говорили, что фунт более резистентен, чем евро, по отношению к доллару. Сейчас, когда доллар начал расти, фунт падает уже сильнее евровалюты. Все честно и логично. Обе европейские валюты остаются перекупленными и необоснованно дорогими. На этой неделе у евровалюты была поддержка макроэкономического фона. А у британской валюты ее не было, так как на Туманном Альбионе в течение недели не было опубликовано ни одного отчета. Таким образом, поэтому европейская валюта растет, а британская – падает. Сегодня все будет зависеть от американской статистики, а обе валютные пары покажут примерно одинаковую динамику. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,2980-1,2993, затем преодолела уровень 1,2913, а затем – отскочила от области 1,2848-1,2860. Таким образом, начинающие трейдеры могли сначала продавать пару, а на американской торговой сессии – уже покупать ее. В обоих случаях сделки оказались прибыльными. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пыталась всеми силами начать коррекцию после месячного падения, но у нее ничего не получилось. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция получилась, оставшиеся отчеты из США должны оказаться слабыми на этой неделе. В любом случае у фунта сейчас нет никаких оснований для роста, поэтому рассчитывать на сильное движение вверх вряд ли можно. В пятницу движение пары всецело будет зависеть от макроэкономического фона в Америке. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440. В пятницу в Великобритании вновь не запланировано никаких важных данных, а в США – выйдут важнейшие отчеты ISM в секторе производства, NonFarm Payrolls по рынку труда и уровень безработицы. От этих данных зависит не только движение пары сегодня, но и решение ФРС по ставке на следующей неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала очень вялую и спокойную коррекцию, и сумела достичь уровень 1,0888. В течение всей текущей недели макроэкономический фон оказывает поддержку евровалюте. Отчет по ВВП оказался сильнее прогнозов, отчеты по инфляции в Германии и Евросоюзе – выше прогнозов, что повышает «ястребиные» ожидания в отношении монетарной политики ЕЦБ. Также в Штатах провалился отчет JOLTs. Однако были отчеты, которые поддержали и американский доллар. Например, отчет ADP, который показал значение в два раза выше прогнозов, а также отчет по ВВП, который хоть и оказался ниже ожиданий рынка, но все равно показал высокое значение. Поэтому рост евро, наверное, закономерный. Также закономерно и то, что евровалюта выросла незначительно. Сегодня в Штатах будет опубликовано минимум три важных отчета, которые определят судьбу доллара и евро на ближайшее время. От отчетов по рынку труда и безработице зависит монетарная политика ФРС. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три хороших торговых сигнала. Цена в этот день идеально отрабатывала имевшиеся уровни и области. Три отскока, три сделки, три раза прибыль. Общая волатильность дня была опять низкой, иначе можно было бы заработать гораздо больше. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала корректироваться после месячного падения. По крайней мере, сейчас имеются хотя бы какие-то основания для роста европейской валюты. Мы считаем, что коррекция вряд ли получится сильной, и для этого постоянно нужны новости, поддерживающие евровалюту. На этой неделе рынок их получил, но в пятницу все может по-другому. В четверг начинающие трейдеры могут торговать от области 1,0888-1,0896. Если случится отскок от нее, это будет хорошей возможностью для новых продаж. Закрепление выше – новые покупки. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На пятницу в Штатах запланированы публикации отчетов NonFarm Payrolls, уровень безработицы, а также индекса ISM для производственного сектора. Эти данные могут спровоцировать сильную реакцию и высокую волатильность. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.11.2024

Судя по предварительным оценкам, темпы роста потребительских цен в зоне евро ускорились с 1,7% до 2,0%, что немногим больше прогноза в 1,9%. Из этого можно сделать вывод, что Европейский Центральный Банк может несколько замедлить темпы смягчения монетарной политики. Естественно, что такие данные позволили единой европейской валюте еще больше усилить свои позиции, и это уже начинает походить на настоящую коррекцию. При этом, вполне возможно, что сегодня движение на рост единой европейской валюты продолжится. На этот раз поводом станет содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Ведь уровень безработицы скорее всего вырастет с 4,1% до 4,2%. И тут особенно важно то, что эти данные публикуются буквально перед президентскими выборами в Соединенных Штатах, которые состоятся уже в ближайший вторник. Кроме того, вне сельского хозяйства может быть создано всего 180 тыс. новых рабочих мест. И это еще самый оптимистичный прогноз. Тогда как для поддержания стабильности рынка труда, в среднем за месяц должно создаваться что-то около 250 тыс. новых рабочих мест. Иными словами, безработица может расти и дальше. Естественно, что все это является явно негативными факторами, которые не прибавят оптимизма доллару, и единая европейская валюта сможет развить свои успехи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар и Нонфармы: пять возможных сценариев

Утром в пятницу американская валюта застыла в ожидании ключевого триггера недели – отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Эксперты считают, что на этот раз влияние Нонфармов на рынки будет больше, чем обычно, ведь от них зависит не только решение ФРС по ставкам на следующей неделе, но также исход президентских выборов в США. По этой причине сегодня аналитики ожидают повышенной волатильности доллара. Разбираем пять ключевых сценариев, которые могут определить направление USD после публикации данных.Текущая динамика доллара В октябре доллар вырос на индексной основе на 4,5% по сравнению со своими сентябрьскими минимумами. Это самый сильный с осени 2022 года месячный прирост гринбека. Мощную поддержку американской валюте за последние несколько недель оказали два фактора: 1. Существенное ослабление рыночных ожиданий относительно агрессивного снижения процентных ставок в США на фоне более сильных американских макроданных. 2. Возросшие шансы на победу на предстоящих президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, чья тарифная и миграционная политика рассматривается как инфляционная и способствующая более ястребиной политике ФРС. Благодаря этим факторам доллар удерживал восходящий тренд несколько сессий подряд, но вчера резко потерял равновесие по нескольким причинам. Против иены гринбек просел более чем на 0,8%, до уровня 152,18, несмотря на то, что в четверг Банк Японии сохранил ставки на прежней территории. Трамплином для японской валюты выступила пресс-конференция главы BOJ Кадзуо Уэды, на которой он сделал менее мягкие заявления, чем ожидалось.Чиновник отметил, что риски вокруг экономики США несколько снижаются, тем самым сигнализируя о том, что в стране создаются условия для повторного повышения процентных ставок. По мнению аналитиков MUFG, комментарии Уэды заметно повысили шансы на повторное ужесточение в декабре. В паре с евро доллар опустился менее значительно – на 0,04%, достигнув отметки 1,0859. Трамплином для EUR на этой неделе выступили данные по инфляции в еврозоне, которые показали, что в октябре ценовое давление в регионе ускорилось сильнее, чем ожидалось. Это заставило инвесторов поверить в то, что ЕЦБ будет снижать ставки осторожно и постепенно.Также давление на курс доллара вчера оказала публикация индекса расходов на личное потребление, который является предпочтительным показателем ФРС при оценке инфляционной тенденции. Согласно данным, в сентябре индекс PCE вырос на 2,1% по сравнению с августовским ростом на 2,3%. Тот факт, что повышательное ценовое давление в США продолжает ослабевать, подтвердил предположения инвесторов о том, что на следующей неделе Федрезерв снизит процентные ставки на 25 б.п. Сейчас трейдеры оценивают вероятность такого сценария в почти в 95%.Еще одним понижательным фактором для доллара вчера выступило желание участников рынка зафиксировать прибыль в конце месяца после того, как доллар уверенно укреплялся в течение последних нескольких недель.Что же касается сегодняшней динамики гринбека, на старте дня его курс стабилизировался по отношению к корзине основных валют на уровне 103,94. Текущая консолидациядоллара объясняется ожиданиями рынка ключевого триггера недели – отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Инвесторы уверены, что Нонфармы предоставят более полное представление о состоянии американского рынка труда и устойчивости крупнейшей экономики мира, став ключевым ориентиром для ФРС перед предстоящим решением по ставкам уже на следующей неделе.В то же время эксперты подчеркивают, что результаты октябрьского отчета по занятости могут сыграть решающую роль в исходе президентских выборов США, которые состоятся во вторник, 5 ноября. – Десятки миллионов американцев уже сделали свой выбор, однако именно десятки тысяч неопределившихся избирателей в колеблющихся штатах могут решить исход выборов. Эти избиратели, вероятно, ждут данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, чтобы окончательно определиться с решением, – отметил экономист Йохай Элам. Эксперт прогнозирует, что рынки сначала отреагируют на данные по числу занятых, поскольку этот показатель критически важен для решения ФРС. Затем внимание переключится на уровень безработицы, который имеет огромное политическое значение, особенно в контексте предстоящих выборов. Давайте рассмотрим пять ключевых сценариев сегодняшней динамики доллара в зависимости от данных NFP и политических настроений американских избирателей. 1. Данные в пределах ожиданий: рост числа занятых от 113 до 140 тыс., уровень безработицы 4,1%. Первоначальная реакция:Отчет, соответствующий ожиданиям, указывает на устойчивый рынок труда и отсутствие резких экономических изменений. В таких условиях доллар, вероятно, сохранит текущую стабильность, так как не возникнет факторов для значительного изменения курса.Вторая реакция:На политическую обстановку такой результат существенно не повлияет. Эти данные не дают ни одной из сторон предвыборного преимущества, сохраняя баланс в предвыборной гонке и минимизируя политические риски. 2. Данные выше ожиданий: рост числа занятых более 140 тыс., уровень безработицы 4% или нижеПервоначальная реакция:Более сильные, чем ожидаются, данные по занятости могут укрепить уверенность рынка в устойчивой американской экономике и снизить вероятность агрессивного снижения ставок со стороны ФРС, что, в свою очередь, будет способствовать краткосрочному росту доллара.Вторая реакция:После того, как эмоции улягутся, внимание инвесторов, скорее всего, сместится на политические последствия. Сильные Нонфармы могут укрепить позиции Харрис, придавая вес текущему экономическому курсу. Однако этих данных будет недостаточно для серьезного увеличения поддержки демократов.Более низкие шансы на победу Трампа означают уменьшение вероятности введения новых тарифов и снижение давления на ставки, что рискует ослабить позиции доллара, поскольку инвесторы могут ожидать менее жесткой монетарной политики в условиях стабильной торговой среды.3. Данные ниже ожиданий: рост числа занятых менее 113 тыс., уровень безработицы 4,2% или вышеПервоначальная реакция:Разочаровывающий отчет по занятости создаст давление на доллар, поскольку слабые данные еще больше повысят вероятность снижения процентных ставок ФРС в ноябре. Вторая реакция:Скорее всего, такие данные окажут поддержку республиканцам, так как слабая экономика усиливает их аргументы против текущей политики. Доллар может остановить свое первоначальное падение из-за ожидания более высоких ставок на фоне возможного роста инфляции. 4. Неоднозначные данные в пользу Трампа: рост числа занятых выше 140 тыс., но уровень безработицы также увеличиваетсяПервоначальная реакция:Сильный рост числа занятых даст толчок к краткосрочному укреплению доллара, поскольку это будет воспринято рынком как сигнал к более ястребиной политике ФРС. Вторая реакция:Растущий уровень безработицы усилит позиции Трампа, повысив его шансы на победу. Рынки будут ожидать введения тарифов, что приведет к росту инфляционного давления и укреплению доллара. 5) Неоднозначные данные в пользу Харрис: рост числа занятых ниже 113 тыс., но уровень безработицы также снижаетсяПервоначальная реакция:Слабые данные по числу занятых могут вызвать медвежий тренд для доллара, поскольку это будет сигнализировать о вероятном смягчении политики ФРС.Вторая реакция:С другой стороны, снижение уровня безработицы будет воспринято как положительный фактор для действующей администрации, усиливая позиции Харрис и уменьшая вероятность введения новых тарифов. Это может оказать давление на доллар, снизив его привлекательность на фоне дальнейшего смягчения ставок в США.РезюмеНезависимо от итоговых данных по занятости, сегодняшняя торговля обещает быть крайне нервной. Высокие ожидания рынка от NFP усиливают вероятность повышенной волатильности доллара. Мы рекомендуем проявлять осторожность, особенно в первые часы после публикации отчета, избегая резких решений и оценив первичную реакцию рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Мощные расходы на ИИ от Microsoft подкашивают Уолл-стрит: Nasdaq в минусе

Американские индексы закрылись в минусе: расходы на ИИ ударили по оптимизму Американские фондовые индексы завершили торговый день в четверг снижением после публикации отчетов Microsoft и Meta Platforms (запрещена в России), указавших на рост расходов на развитие искусственного интеллекта. Эти расходы могут существенно повлиять на будущие прибыли компаний, что охладило энтузиазм инвесторов, ранее подогретый успешным ростом крупнейших технологических компаний. Microsoft: рекорды прибыли не удержали акций от падения Несмотря на то что и Meta Platforms (запрещена в России), и Microsoft (MSFT.O) смогли превысить ожидания по прибыли, их акции резко упали: Meta просела на 4,1%, а Microsoft на 6%. Это произошло после публикации отчетов, которые инвесторы восприняли с осторожностью, учитывая растущие затраты на ИИ, способные снизить маржу этих компаний. «Великолепная семерка» теряет позиции Среди других компаний из так называемой «Великолепной семерки» технологических гигантов, таких как Amazon.com (AMZN.O) и Apple (AAPL.O), также были опубликованы квартальные результаты. Amazon сумела превзойти прогнозы выручки, особенно благодаря бурному развитию своего облачного подразделения, тогда как Apple порадовала инвесторов ростом продаж iPhone, перевыполнив ожидания аналитиков по выручке и прибыли. Amazon растет, Apple снижается: реакции рынка после публикации отчетов В результате, после завершения торгов акции Amazon.com подскочили на 4,5% благодаря уверенным квартальным результатам, которые превзошли прогнозы Уолл-стрит. Однако акции Apple, несмотря на положительный отчет, снизились на 2%, соответствуя ожиданиям. В обычной торговой сессии Amazon зафиксировал падение на 3,3%, а Apple — на 1,8%. Alphabet также ушел в минус Alphabet (GOOGL.O), отчитавшийся во вторник, также испытал давление: его акции упали на 1,9%. Инвесторы насторожены: неопределенные бюджеты на ИИ вызывают вопросы «Компании из «Великолепной семерки» явно намекают, что их бюджеты на расходы в сфере ИИ остаются открытыми, и для инвесторов это не самый приятный сигнал», — отмечает Кэрол Шлейф, инвестиционный директор BMO Family Office. «Хотя в долгосрочной перспективе это может принести серьезные выгоды для экономики США, в краткосрочной перспективе вопрос остается — где же конкретная прибыль от этих инвестиций?» Microsoft указывает на рост капитальных расходов Microsoft подтвердила, что увеличение капитальных расходов связано с расширением вложений в ИИ, что потенциально может снизить ее маржу и прибыльность, создавая неопределенность для акционеров. Рынки просели: основные индексы теряют позиции Рынок отреагировал снижением всех основных индексов. Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) закрылся падением на 378,08 пункта, или на 0,90%, достигнув отметки 41 763,46. S&P 500 (.SPX) потерял 108,22 пункта, или 1,86%, опустившись до 5 705,45, а Nasdaq Composite (.IXIC) снизился на 512,78 пункта, или 2,76%, завершив торговый день на уровне 18 095,15. Ежемесячные потери: рынки прерывают продолжительный рост На фоне сентябрьских колебаний, S&P 500 за месяц потерял 0,99%, Nasdaq уменьшился на 0,52%, а Dow завершил месяц с убытком в 1,34%. Таким образом, Dow и S&P завершили пятимесячную полосу роста. Инфляция продолжает расти: потребительские расходы превзошли ожидания Согласно последнему индексу цен на потребительские расходы, ключевому показателю инфляции, который активно отслеживается Федеральной резервной системой, цены выросли на 0,2% в сентябре, совпав с прогнозами аналитиков. Однако базовый уровень инфляции за год составил 2,7%, немного превысив прогноз в 2,6%, тогда как потребительские расходы также оказались несколько выше ожиданий, добавляя неопределенности в отношении дальнейших действий регулятора. Ставки на снижение ставки ФРС остаются высокими После публикации последних данных трейдеры сохраняют уверенность в том, что Федеральная резервная система может снизить ставку на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании 6-7 ноября. «Мы ожидаем, что ФРС примет решение о снижении на четверть процента на следующей неделе, так как на этой неделе не было данных, которые могли бы заставить их отказаться от этого плана», — комментирует ситуацию Кэрол Шлейф. Технологический сектор под давлением, энергетика держится на плаву Технологические компании (.SPLRCT) оказались в числе лидеров снижения, в то время как положительные отчеты ConocoPhillips (COP.N) и Entergy (ETR.N) поддержали рост в энергетическом секторе (.SPNY) и коммунальных услугах (.SPLRCU), что позволило этим отраслям сохранить устойчивость на фоне волатильности. Крупные потери в секторе микросхем Индекс акций производителей микросхем (.SOX) снизился на 4%, во многом из-за значительного падения акций Monolithic Power Systems (MPWR.O), которые упали на 17,4% после отчета о результатах, не оправдавших ожиданий. Производитель электроники и полупроводников, используемых в автомобильной промышленности, столкнулся с понижением спроса, что негативно отразилось на котировках. Nvidia (NVDA.O) также пострадала, завершив день со снижением на 4,7%. Индикатор страха растет: VIX на фоне политических и экономических событий Индекс волатильности VIX (.VIX), известный как «индикатор страха» Уолл-стрит, зафиксировал рост, поскольку инвесторы готовятся к усилению волатильности в связи с предстоящими выборами в США 5 ноября и заседанием ФРС. Ожидания по поводу корпоративных отчетов и возможных изменений денежно-кредитной политики создают дополнительное напряжение на рынке. Обвал Estee Lauder и падение Uber: компании не оправдали прогнозов Для Estee Lauder (EL.N) четверг стал худшим днем за всю историю — акции компании рухнули на 20,9% после пересмотра прогнозов на 2025 год в сторону снижения. Uber Technologies (UBER.N) также ощутимо просел — минус 9,3% — на фоне прогноза о более низких валовых бронированиях в четвертом квартале, что разочаровало инвесторов и вызвало негативную реакцию на рынке. Intel столкнулась с расходами на реструктуризацию и обесценение Intel (INTC.O) представила отчет о прибыли после закрытия рынка, который оказался под давлением из-за расходов на реструктуризацию и обесценения активов. Несмотря на усилия по оптимизации, финансовые показатели компании оказались ниже ожиданий, что вызвало сдержанную реакцию со стороны инвесторов. Рынок под давлением: соотношение падающих акций на NYSE На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) количество акций, оказавшихся в минусе, более чем в два с половиной раза превысило количество тех, что продемонстрировали рост, в соотношении 2,66 к 1. В течение торгового дня S&P 500 зафиксировал 24 новых 52-недельных максимума и девять новых минимумов, тогда как на Nasdaq Composite было зарегистрировано 59 новых максимумов и 159 новых минимумов, отражая общий негативный настрой на рынке. Потребительские расходы в США выросли, экономика укрепляется Согласно утренним данным четверга, сентябрьские потребительские расходы в США превзошли ожидания, что стало положительным сигналом для экономики, направив ее на более уверенную траекторию роста в завершающем квартале года. Это повышение расходов может поддержать уверенность в устойчивости экономической активности. Затраты на рабочую силу замедлили рост Другой отчет продемонстрировал, что индекс стоимости занятости (ECI), который считается самым широким индикатором затрат на рабочую силу, увеличился на 0,8% в третьем квартале. Этот рост стал самым медленным с середины 2021 года и оказался ниже предыдущего показателя, зафиксированного на уровне 0,9% во втором квартале, что может говорить о замедлении инфляции заработной платы. Доллар ослаб, а иена и евро укрепились на фоне экономических новостей Давление на доллар по отношению к иене усилилось после того, как Банк Японии занял более жесткую позицию, чем ожидалось. В это время евро укрепился на фоне данных, указывающих на ускорение инфляции в еврозоне в октябре. Это обстоятельство поддержало аргументы в пользу осторожного подхода к возможному снижению процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, что создает дополнительные условия для укрепления европейской валюты. Доллар продолжает снижение, иена и евро укрепляются Индекс доллара, отражающий его курс по отношению к шести основным валютам, опустился на 0,2% до отметки 103,88. Евро показал небольшой рост — на 0,04%, достигнув $1,0859 по отношению к доллару, тогда как американская валюта ослабла против иены на 0,8%, достигнув 152,18 иены. Валютные изменения происходят на фоне ожиданий по предстоящему заседанию ФРС. Ставки на снижение процента: рынок почти уверен Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 6-7 ноября как почти неизбежную. Однако шанс на дальнейшее понижение в декабре составляет лишь 70%, согласно данным инструмента FedWatch группы CME, показывая осторожность инвесторов. В фокусе: отчет по занятости и президентская гонка Внимание трейдеров и инвесторов приковано к важным событиям в ближайшие дни: в пятницу ожидается публикация октябрьских данных по занятости в США, а во вторник — президентские выборы. По результатам опросов, кандидаты — республиканец Дональд Трамп и вице-президент-демократ Камала Харрис — находятся на равных позициях, что добавляет неопределенности на политическом фронте. Глобальные индексы снижаются, доходность облигаций растет Глобальный индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) завершил день снижением на 12,64 пункта, или 1,50%, до уровня 832,30, а за октябрь потерял 2,3%, прервав пятимесячный восходящий тренд. Европейский индекс STOXX 600 также завершил день в минусе, снизившись на 1,2%.Доходность американских казначейских облигаций повысилась вслед за публикацией экономических данных. Доходность 10-летних облигаций выросла на 1,8 базисных пункта и составила 4,282%, приблизившись к недавнему четырехмесячному максимуму в 4,339%, зафиксированному во вторник. Криптовалюты тоже под давлением: биткоин теряет позиции На рынке криптовалют биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной капитализации, просел на 3,2%, достигнув $70 458. Этот уровень на 4% ниже его исторического максимума, зафиксированного в марте, что свидетельствует о краткосрочных колебаниях на фоне волатильности рынка. Золото корректируется после рекорда, сохраняет месячный прирост Золото слегка откатилось после того, как достигло нового исторического максимума. Несмотря на спад, драгоценный металл завершает уже четвертый месяц подряд с приростом благодаря спросу на активы-убежища. Спотовая цена золота опустилась на 1,6%, составив $2 740,45 за унцию после утреннего скачка до рекордных $2 790,15. За октябрь цена на золото укрепилась на 4%, что подчеркивает его привлекательность в условиях нестабильности. Нефть дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке Цены на нефть продолжают расти, реагируя на сообщения об увеличении вероятности нападения Ирана на Израиль с территории Ирака в ближайшие дни. Фьючерсы на нефть WTI подскочили на $1,81, достигнув отметки $70,42 по состоянию на 15:00 по восточному времени. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе также выросли на $1,82, достигнув $73,98. Американская сырая нефть поднялась на 1,33%, составив $69,52 за баррель, в то время как Brent зафиксировала рост на 0,94%, достигнув $73,23 за баррель. Этот рост подчеркивает чувствительность нефтяного рынка к геополитическим рискам и подтверждает его реакцию на потенциальное обострение конфликтов в регионе, который остается одним из ключевых поставщиков энергоносителей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 ноября 2024 года

Пара USD/JPY вчера закрыла гэп образованный в понедельник и теперь готова к возобновлению роста выше сопротивления 153.60, вероятно, к отработке цели 156.79 (вершина 14 мая). Только готовность пары к росту слабая, вряд ли желание пары выйти вверх для создания технической дивергенции можно назвать готовностью. Для этого осциллятор Марлин должен развернуться в рост и цена должна приблизиться к сопротивлению 153.60. В целом йена, как и другие валюты, ждёт итог выборов в США, а диапазон 150.83-153.60 выглядит освоенным и удобным. Кроме выборов в США йену волнуют формирование правительства Японии и политика Центробанка, который, в свою очередь, также присматривается к политическим и экономическим событиям, как об этом и сказал вчера глава регулятора Кадзуо Уэда. Сегодня будут опубликованы американские октябрьские данные по труду и по производственной активности. Прогнозы по индикаторам оптимистичные. Если прогнозы оправдаются, фондовый рынок пойдёт на восстановление, то и пара USD/JPY восстановит рост.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями, но закрепление над ними (152.52) укажет на ложность такого действия и станет самостоятельным признаком развития восходящей тенденции. Во время закрепления цены над 152.52 Марлин может атаковать нулевую линию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 ноября 2024 года

Становится традицией, что четверг для фунта оказывается «чёрным днём». Вчера был представлен план бюджета на будущий год. Минфин планирует поднять налоги для привлечения дополнительных 40 млрд фунтов стерлингов и увеличить заимствования (QE) на 142 млрд фунтов. Повышение налогов коснётся страхования, прибыли, недвижимости, энергетического сектора. Рейтинг премьер-министра Кира Стармера достиг нового рекорда -38, фондовый индекс FTSE100 потерял 0,61%, фунт стерлингов снизился на 67 пунктов.На графике дневного масштаба цена пробила нижнюю границу ценового канала с отработкой целевого уровня 1.2859. Ценовой канал упраздняется. Создавшаяся конвергенция пытается притормозить падение фунта. Возможно, коррекция состоится, так как инвесторам целесообразно прикрыть позиции перед выборами в США. Признаком нежелания крупных игроков снижать напряжение станет уход цены под минимум вчерашнего дня, это проявит их намерение отработать цель 1.2773. Конвергенция не будет доформирована.На графике Н4 цена закрепилась под линией Крузенштерна. Теперь она становится ограничителем коррекции (1.2916). Основной сценарий нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 ноября 2024 года

Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис по всем основным рейтингам и лидирует на 0,3%. Баланс выборщиков также в пользу Трампа: 270/251. Мы ждём победу Трампа. Крупные технологические компании опубликовали слабые квартальные отчёты и S&P500 снизился на 1,86%. Nasdaq обрушился на 2,76%. Такое падение очень близко к кризисному развитию событий. Но у евро теперь собственная жизнь, он подрос на 24 пункта и отработал целевой уровень 1.0882. Сегодня утром рост продолжается, цель 1.0935/50 открыта. Осциллятор Марлин в точности в нужное время пересёк границу с территорией роста, он включился полностью в повышающуюся игру.На четырёхчасовом графике цена успела закрепиться над уровнем 1.0882. Осциллятор Марлин завершает консолидацию в верхней положительной половине с преимущественной вероятностью выхода вверх. Ждём дальнейшего роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls, выборы или ФРС обеспечат доллару США красную дорожку?

За несколько дней до выхода американских NonFarm Payrolls десятки экономистов и аналитиков представляют свои оценки того, сколько рабочих мест, по их мнению, создала (или уничтожила) экономика США за месяц. Так формируется консенсус. А любое существенное отклонение от него в ту или иную сторону обычно становится главным драйвером, запускающим волатильность на рынках. Правда, нынешний ноябрь в этом плане имеет в запасе сразу три опции:NFPВыборы президента СШАРешение ФРС США по ставкеФедеральная резервная система США. Начнем с последнего пункта, так как оно на сегодня отстоит дальше всех остальных по дате и, соответственно, не требует немедленной реакции рынка. На предстоящем заседании Центрального банка США 7 ноября ожидается очередное снижение процентной ставки. Скорее всего, это будет сокращение на 25 б. п. Тем более, что в сентябре ФРС удивила рынки, начав цикл смягчения сразу со снижения на 0,5%. Этот шаг, первый с 2020 года, привел ставку к диапазону 4,75–5,00 процента. То есть после того, как в 2022 и 2023 годах ФРС подняла ее уровень на рекордные 5,25% для борьбы с инфляцией, пришло время, что называется, собирать камни.Сейчас инфляция в США только немного превышает целевые для Центробанка 2%, да и давление на зарплаты снижается. По данным Министерства торговли, годовой рост индекса цен расходов на личное потребление (ключевого ориентира ФРС) снизился с 2,3% в августе до 2,1% в сентябре (график 1). Так что вполне вероятно, что монетарный регулятор вновь решится на уменьшение краткосрочных ставок, чтобы избежать перегрева рынка труда. Однако стоит учесть и контраргументы для такого шага:повышенная базовая инфляция (осталась на уровне 2,7%, прогноз – снижения до 2,6%)данные по рынку труда за сентябрь и октябрьфактор неопределенности перед президентскими выборамиВ то же время Министерство труда США сообщило о минимальном с 2021 года квартальном приросте индекса стоимости занятости. В третьем квартале этот показатель поднялся всего на 0,8% по сравнению с предыдущим периодом. То есть в экономике США намечается уменьшение расходов на рабочую силу. Кстати, именно этот фактор был одним из факторов, который встревожил политиков ФРС в конце 2021 года. Тогда, чтобы остановить инфляцию зарплат и цен, Центробанк США перешел к более жесткой политике. Так что замедление роста зарплат в третьем квартале 2024 года может:придать политикам ФРС дополнительную уверенность в том, что инфляция не возобновитсядать зеленый свет снижению процентных ставок на последних двух заседаниях в этом году Тем более что статистика в США свидетельствуют о том, что риски повышения инфляции из-за сильной экономики и рынка труда на сегодняшний день остаются слабыми. Похоже, мы с вами наблюдаем исторически редкое явление – сценарий мягкой посадки экономики:цены падаютрынок труда остается здоровымнет рецессииПо ценам мы уже прошлись. А вот что касается ежемесячного отчета Министерства труда США (NonFarm Payrolls), то его консенсус в октябре ожидает более низких показателей с сентябрем. Однако в ФРС США, вероятно, не станут акцентировать внимание на этих данных, назвав их краткосрочным ухудшением. Дело в том, что картина рынка труда в США будет искажена, а занятость в NFP за октябрь снизиться даже на 100 тыс. из-за:двух ураганов (Хелен и Милтон), которые прошлись по юго-восточным штатам СШАзабастовки 30 тыс. сотрудников компании Boeing Что касается выборов президента США, то здесь до последнего сохраняется примерное равенство сил обоих кандидатов (график 2). А опросы общественного мнения вызывают только больше путаницы, особенно в колеблющихся штатах. Основное внимание уделяется тому, кто будет лидировать в штатах так называемой Голубой стены – Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Второй уровень штатов находится на юге. Это – Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Если же во вторник все же Дональд Трамп вернется в Белый дом, а республиканцы получат полный контроль над Конгрессом, то следует ожидать:повышения тарифовснижения налоговмассовой депортации мигрантовКстати, по разным подсчетам именно мигранты стали той силой, которая поддерживает рынок труда в США на таких высоких уровнях...А согласно отчету Conference Board, опубликованному во вторник, американцев мало беспокоят предстоящие 5 ноября выборы. Вопреки ожиданиям, в октябре доля тех, кто считает, что рабочих мест «много», выросла до 35,1% (в сентябре – 31,3%) А число респондентов, полагающих, что рабочие места «трудно получить», наоборот, снизилось до 16,8% (в сентябре – 18,6%). А что показали официальные отчеты, которые вышли на этой неделе в США?Отчет JOLTS. Открытые вакансии на рынке труда. В сентябре число вакансий в США достигло минимума за 3,5 года, сократившись на 418 тыс. – до 7,443 млн (график 3). Это стало самым низким показателем с января 2021 года. Значительное сокращение числа вакансий пришлось на юго-восточные штаты США, пострадавшие от ураганов и временно снизили спрос на рабочую силу. При этом уровень увольнений в сентябре вырос до 1,2% (в августе – 1,0%). Что является самым высоким показателем с марта 2023 года. При этом меньшее людей покидают свои рабочие места по собственному желанию, что указывает на снижение давления на зарплаты и может позволить ФРС продолжить политику снижения процентных ставок.Отчет ADP (Automatic Data Processing). В октябре рост числа рабочих мест в частном секторе США резко ускорился, несмотря на опасения, связанные с временными перебоями из-за ураганов и забастовок. По данным опубликованного в среду отчета ADP, частный сектор добавил 233 тыс. рабочих мест, превзойдя пересмотренный сентябрьский показатель в 159 тыс. (график 2). Правда, как правило, корреляция между отчетами ADP и NFP невысока, но оптимизма все-таки добавляет.Заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 25 октября, сократились до 216 тыс. (прогноз – 230 тыс.).Интересно, что индекс доллара США (график 4), несмотря на неожиданное снижение показателя, слабо отреагировал на полученную в четверг статистику. Тем не менее, американская валюта все еще остается вблизи своего 3-месячного максимума и, по прогнозам, завершит месяц с наилучшим результатом за последние два года. Вот как выглядел график 6-валютного индекса доллара США вечером 31 октября.Отчет NonFarm Payrolls (NFP). Число занятых в несельскохозяйственном секторе США – это ключевой индикатор состояния экономики крупнейшей в мире страны. Торговля в дни выхода NFP отличается высокой волатильностью: активы резко меняют свои позиции за считанные секунды, создавая риски и возможности. Некоторые трейдеры предпочитают держаться в стороне в этот период, другие, наоборот, используют колебания для поиска выгоды. Данные публикуются незадолго до окончания торговой недели, оставляя трейдерам мало времени на реакцию. Естественно, это еще больше усиливает ажиотаж вокруг NFP и добавляет волатильности на рынке.Что можно и нужно учесть при торговле с NonFarm Payrolls?Ключевым индикатором остается изменение числа рабочих мест. Их рост показывает позитивное развитие экономики, тогда как сокращение указывает на ее замедление.Когда фактические цифры сильно отличаются от прогноза-консенсуса, акции американских компаний, как правило, растут на ожиданиях корпоративной прибыли. Однако если экономика растет, это дает возможность ФРС США не снижать ставку. Так что фондовый рынок рискует попасть под их давление.У доллара США отчет NFP обычно вызывает прямую и быструю реакцию. Сильный рынок труда поддерживает доллар, указывая на экономическую стабильность. Однако доллар как мировая резервная валюта иногда ведет себя иначе в условиях кризиса. Когда экономика США ослабевает, инвесторы, ощущая ухудшение на мировых рынках, могут переходить к доллару как к безопасному активу. То есть даже слабые Нонфармы могут поддерживать цену доллара США.Учитывая интерес ФРС США к инфляции, важным сегментом NFP выступает средний почасовой заработок. Его рост ведет к усилению инфляционного давления. И будет служить фактором в пользу снижения ставки Центробанка.Также советуем обратить внимание на уровень безработицы. В условиях опасений по поводу возможной рецессии каждый прирост этого показателя анализируется особенно тщательно. Быстрый рост уровня безработицы может служить ранним сигналом экономического спада. И ооочень нежелателен для демократов прямо перед выборами 5 ноября...Кроме того, отчет NFP часто включает пересмотр данных за предыдущие месяцы. Хотя рынки ориентируются на последние цифры, значительные пересмотры прошлых данных тоже имеют свое влияние. Улучшение предыдущих показателей укрепляет позиции рынка, а пересмотры в сторону понижения, напротив, усиливают осторожность инвесторов.Итак, вот сценарии развития событий после выхода октябрьских NonFarm Payrolls Аналитики ожидают, что в октябре отчет NFP покажет прирост рабочих мест в диапазоне 111–140 тысяч, что значительно ниже сентябрьских 254 тыс. (график 5).Возможны три сценария в зависимости от результата:1. Выше консенсуса (140 тыс. и более, снижение безработицы до 4% или ниже) – сильный отчет предполагает ястребиные действия ФРС, так доллар США получит поддержку от более высокой траектории ставок. Но с учетом приближающихся выборов, положительный отчет улучшит позиции вице-президента Камалы Харрис. А это – уже фактор снижения курса доллар США.2. В пределах консенсуса (113–140 тыс., стабильный уровень безработицы 4,1%) – доллар США останется относительно устойчивым3. Ниже консенсуса (менее 113 тыс., рост безработицы до 4,2% и выше) – слабый отчет будет предполагать более низкие ставки ФРС, что ослабит, в свою очередь, доллар США. В то же время пессимистичные данные могут укрепить шансы республиканцев на победу. А победа Дональда Трампа приведет к росту инфляции, повышении ставок Центробанка и тем самым расстелет красную дорожку перед долларом США.Материал будет дополнен после публикации NonFarm Payrolls (1.11, 15.30 МСК GMT +3:00)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Лагард: инфляция еще не полностью под контролем.

Инфляция в Германии и Евросоюзе на этой неделе поддержала спрос на европейскую валюту. Мы видим, как спрос на британца снижается, так как в Великобритании не было отчетов по инфляции. В Евросоюзе они были, и они показали ускорение потребительских цен сильнее ожиданий рынка. Безусловно, речь не идет теперь о паузе в декабре со стороны ЕЦБ. Однако очевидно каждому трейдеру, что сильная инфляция означает менее «голубиный» настрой ЕЦБ. А менее «голубиный» настрой ЕЦБ поддерживает спрос на евровалюту. Правда, на этой неделе было и достаточно других важных событий. В частности, отчеты ADP и ВВП в США, а также ВВП в Евросоюзе и Германии. Экономика Германии и ЕС выросла сильнее в третьем квартале, чем ожидалось, что тоже поддержало евровалюту. Но и отчет ADP в США оказался сильнее прогнозов, а экономика США уже традиционно выросла почти на 3%. Следовательно, спрос на евровалюту вырос, но не очень сильно, так как сдерживающих факторов тоже хватало. Сегодня состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Она сообщила, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжаться, однако размер и темпы снижения ставок будут определяться поступающими данными. Она отметила, что угроза рецессии в Евросоюзе миновала, но инфляцию еще не удалось взять полностью под контроль. На мой взгляд, ЕЦБ может брать паузы на пути к нейтральному размеру ставки, если инфляция продолжит увеличиваться в ближайшие месяцы. Однако не стоит забывать и об ФРС. Ставки будут снижены на следующей неделе и в декабре, но, вероятнее всего, только на 25 базисных пунктов. Смягчение – есть смягчение, но логика сейчас немного другая. Рынок с начала года закладывал в цены самые «голубиные» сценарии, за счет чего спрос на валюту США постоянно снижался. Снижение ставки на 25 базисных пунктов – это в некоторой степени откат от ожиданий рынка. Рынок рассчитывал на агрессивное смягчение, а получает планомерное. Следовательно, до конца года, на мой взгляд, спрос на валюту США будет только расти. В пользу этого говорит сила американской экономики, волновая разметка. Завтра доллар могут поддержать отчеты по рынку труда и безработицы в США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 октября. Евро дважды сыграл на инфляции. Анализ GBP/USD. 31 октября. Британец не выдержал давления. Фунт не выдержал нового бюджета Великобритании. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, но признаков ее начала пока немного. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт не выдержал нового бюджета Великобритании.

Вчера министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила новый бюджет на 2025 год. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупреждал, что после консерваторов в бюджете осталась огромная «дыра», которую придется латать при помощи повышения налогов. Г-жа Ривз рассказала, какие именно налоги будут повышены. В частности, будут подняты ставки по налогу на наследство, налогу на производство безалкогольных напитков, пошлины на табак и алкоголь, тариф на жидкости для вейпинга, пошлины на авиаперевозки, налоги на полеты на частных самолетах. Вероятно, это не весь список «приятных изменений» в жизни британцев на ближайшие годы. Однако нас больше интересует судьба британской валюты, а не жителей Великобритании. Фунт стерлингов стойко выдержал вчера новый удар судьбы. Повышение налогов означает снижение уровня жизни в Великобритании, снижение ее привлекательности для инвестиций. Рынки также ожидают, что Банк Англии понизит ставки в ноябре и декабре, а экономика Великобритании продолжает испытывать проблемы. Такой набор параметров определил судьбу британца на этой неделе. Спрос на него опять снижается, а я не увидел ни одного признака завершения первой понижательной волны в рамках предполагаемого нового нисходящего участка тренда. Если завтра отчеты по рынку труда и безработице в США не окажутся провальными, спрос на британца может продолжить снижаться за счет роста спроса на доллар США. Я уже говорил, что британец пользовался благосклонностью рынка слишком долго, что не соответствует состоянию британской экономики. Про BoEи смягчение денежно-кредитной политики в Великобритании рынок, кажется, вообще забыл. Что касается ФРС, то последние отчеты показали – инфляция снижается не так быстро, как хотелось бы. Зато с экономикой в США все в порядке, а, если завтра выяснится, что и рынок труда второй месяц подряд восстанавливается, еще одной проблемой у американского регулятора станет меньше. Он вновь сможет сосредоточиться только на инфляции. Проще говоря ждать нужных отметок, чтобы продолжить смягчение политики. Вряд ли на следующей неделе нас ждет пауза, но в то же время вряд ли ФРС снизит ставку на 50 базисных пунктов. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 октября. Евро дважды сыграл на инфляции. Анализ GBP/USD. 31 октября. Британец не выдержал давления. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, но признаков ее начала пока немного. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 октября. Британец не выдержал давления.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов вырос слишком сильно, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время существует вероятность начала построения понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку. В последнее время спрос на британца снижается, что уже очень хорошо и дает надежду на построение закономерного нисходящего набора волн. Признаков начала коррекционной волны по-прежнему нет. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга снизился на 45 базовых пунктов. Амплитуда движений инструмента сегодня была достаточно неплохой, но спрос на фунт снова снизился. Вероятнее всего, такая судьба была уготована и евровалюте, но в Германии и Евросоюзе вышли отчеты по инфляции, которые поддержали покупателей, а в Великобритании такого отчета не было. Следовательно, европейская валюта вполне закономерно немного прибавила в цене, а британец – нет. Единственным важным событием для инструмента GBP/USD сегодня был базовый индекс расходов на личное потребление в США. В месячном исчислении он поднялся на 0,3%, а в годовом – остался на отметке 2,7%. Рынки ожидали хотя бы небольшого снижения этого показателя. Если бы он снизился, спрос на доллар, вероятно, также снизился бы, потому что замедление инфляции означает, что ФРС и дальше будет снижать процентную ставку. А вместо этого американский регулятор может снижать ее медленнее, делать паузы, если инфляция и дальше будет буксовать. Как показали отчеты на этой неделе, с американской экономикой полный порядок. Если отчеты по рынку труда и безработице в пятницу также покажут значения не ниже ожиданий рынка, то у ФРС на руках будет полный кард-бланш. Он сможет вновь занять выжидательную позицию или же снижать ставки прогулочными темпами, просто ожидая сколько нужно времени замедления инфляции. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 октября. Евро дважды сыграл на инфляции. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трамп или Харрис... Доллар может подскочить на 10%

Доллар немного снизился в четверг, но по итогам октября он вырастает на 3%, и это самый значительный месячный прирост за последние два года. Последние данные укрепили мнение о том, что ФРС может занять более осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок, чем ожидалось изначально. Индекс доллара получил поддержку в среду после выхода статистики по ВВП и занятости в США, которая подчеркнула силу экономики. Рост ВВП в 3-м квартале составил 2,8% в годовом выражении, что ниже предыдущего квартала (3%) и прогноза (3%), но все же отражает устойчивость потребительских расходов (+3,7% к/к) и государственных расходов на оборону (+5%). Данные ADP по занятости также превзошли ожидания: частные компании добавили 233 тыс. рабочих мест, что укрепило мнение о стабильности рынка труда. Это подтверждает, что ФРС пока не нуждается в резком смягчении денежно-кредитной политики, поддерживая доллар.Число людей, подавших заявки на получение пособий по безработице в США, сократилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 216 000, достигнув уровня середины мая этого года и значительно ниже рыночных ожиданий в 230 000. Это снижение укрепило мнение о том, что рынок труда в США остается устойчивым к ограничительным процентным ставкам Федеральной резервной системы, усилив ожидания того, что регулятор воздержится от дальнейшего агрессивного снижения ставок.Теперь все внимание приковано к отчету по заработной плате, который выйдет в пятницу. Трейдеры ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС на следующей неделе, а вероятность дополнительного снижения в декабре составляет 72%. Между тем возможность победы Дональда Трампа на президентских выборах на следующей неделе также оказывает давление на доллар.Как выборы в США могут повлиять на финансовые рынкиСитуация в президентской гонке остается неопределенной, что заставляет инвесторов проявлять осторожность и увеличивает потенциал волатильности после объявления результатов. Помимо президентских выборов, важную роль сыграют результаты голосования в Сенате и Палате представителей. Равные шансы партий на контроль над Сенатом и Палатой представителей создают дополнительную интригу: если контроль будет раздроблен, президенту придется действовать в условиях компромисса, что может сгладить резкие колебания рынка.Сценарий победы ХаррисЕсли Харрис одержит победу, ожидается сохранение текущего политического курса, что поддержит альтернативную энергетику благодаря планам по усилению защитных барьеров для защиты отрасли от конкуренции, особенно со стороны Китая. Это может вызвать интерес к компаниям из сектора «зеленой» энергетики и подтолкнуть к росту индекс Russell2000, который традиционно реагирует на стимулирующие инициативы для внутреннего рынка и потребителей.На валютном рынке доллар может подешеветь на фоне роста потребительских расходов, в результате чего индекс доллара (DXY) может сместиться в диапазон 90–100 с текущего уровня около 104,0. Пара EUR/USD исторически склонна к росту в случае победы демократов – в течение дня евро может вырасти на 0,7–3,5%. Золото, которое часто рассматривают как защитный актив, также может укрепиться, демонстрируя однодневный прирост на 2–5%. Однако дальнейшая динамика золота остается сложной, поскольку она будет зависеть от того, как новые экономические и социальные меры повлияют на глобальные ожидания.Сценарий победы ТрампаВозвращение Дональда Трампа в Белый дом может стать мощным стимулом для американских рынков, поскольку его политика направлена на поддержку крупных компаний за счет снижения налогов и ужесточения торговых барьеров. Это потенциально положительно скажется на фондовых индексах, обеспечив приток капитала в экономику и особенно в секторах, чувствительных к республиканским инициативам, таких как энергетика и добыча углеводородов. Подобные меры способны укрепить позиции энергетических и промышленных компаний, поскольку лобби этих отраслей традиционно поддерживает республиканскую политику.Доллар США, вероятно, укрепится в случае победы Трампа. В прошлый президентский срок Трампа доллар укреплялся на фоне торговых споров, которые увеличивали премию за риск и привлекали инвестиции в американскую валюту. Учитывая этот опыт, в случае повторной победы Трампа и возобновления жесткой риторики DXY может вырасти и вернуться к максимумам 2022 года, что на 10% выше текущих уровней. Такой сценарий подразумевает продолжение агрессивной политики на переговорах и постоянные изменения в повестке дня, что усилит риски и поддержит спрос на доллар как на надежный актив.Золото традиционно реагирует на победу Трампа резкими внутридневными скачками – его стоимость может подскочить на 5% в день выборов, но прошлый опыт показал, что такие колебания быстро сходят на нет. В 2016 году золото потеряло 14% к концу года, поскольку на его цену больше влияли ожидания ужесточения монетарной политики. Если победа Трампа действительно приведет к более высокой инфляции, как и в прошлый раз, это может стать основанием для ужесточения политики ФРС и усилить давление на стоимость золота, делая его менее привлекательным активом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 октября. Евро дважды сыграл на инфляции.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Покупатели получили двойную поддержку. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысилась еще на пару десятков базовых пунктов. Это стало возможно благодаря отчету по инфляции в Евросоюзе. Вчера я говорил, что раз инфляция в Германии выросла сильнее ожиданий рынка в октябре, то и европейская инфляция может вырасти сильнее. Так и случилось. Индекс потребительских цен в ЕС увеличился до 2%, базовый индекс потребительских цен – остался на отметке 2,7%. Спрос на европейскую валюту в течение дня вырос не очень сильно. Скорее, можно сказать о сдержанном повышении европейской валюты. Но нет смысла отрицать, что второй день подряд покупатели инструмента получают поддержку новостного фона. Эта поддержка неоднозначная, ее сложно трактовать в пользу только одной из валют, но все же она есть. Напомню, что вчера, к примеру, отчет ADP в США оказался гораздо сильнее ожиданий рынка – спрос на валюту США тоже мог увеличиться. Отчет по ВВП США язык не поворачивается назвать слабым. А сегодня индекс цен расходов на личное потребление PCE остался на отметке 2,7% в годовом исчислении, когда рынок ожидал его замедления. Следовательно, ЕЦБ может повременить с новым раундом смягчения денежно-кредитной политики, но и ФРС некуда спешить, так как инфляция в последние месяцы снижается в США не теми темпами, на которые рассчитывают в FOMC. И у доллара есть поддержка, и у евро она есть. Просто у евровалюты она немного сильнее. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, но признаков ее начала пока немного. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 октября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей и готова к коррекции. В конце прошлой недели цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Реакция получилась очень слабой, но, как выяснилось позже, трейдерам потребовалось несколько дней, чтобы четко сформировать отбой от ордер-блока. На текущий момент можно сказать, что цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На мой взгляд, это уже практически гарантирует нам коррекцию. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще один, который теперь выступает следующей целью для падения евровалюты, а также возможной зоной остановки и разворота. В данное время появилась уверенность в начале коррекционной волны вверх, я сформировал сетку уровней по Фибоначчи. На мой взгляд, цена может выполнить возврат к уровню 50,0%, где коррекционная волна может завершиться. Около этого уровня также имеется ордер-блок – «медвежий». Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась к уровню 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Если предположить, что «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в четверг поддержал быков, а им сейчас очень нужна поддержка. И нам тоже нужно, чтобы европейская валюта росла в целевую область, откуда можно будет рассматривать новые продажи. Инфляция в ЕС ускорилась, что и позволило евро показать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Изменение уровня безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней заработной платы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC). 1 ноября календарь экономических событий содержит в себе сразу четыре важнейших записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». После того, как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 октября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей и готова к коррекции. В конце прошлой недели цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Реакция получилась очень слабой, но, как выяснилось позже, трейдерам потребовалось несколько дней, чтобы четко сформировать отбой от ордер-блока. На текущий момент можно сказать, что цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На мой взгляд, это уже практически гарантирует нам коррекцию. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще один, который теперь выступает следующей целью для падения евровалюты, а также возможной зоной остановки и разворота. В данное время появилась уверенность в начале коррекционной волны вверх, я сформировал сетку уровней по Фибоначчи. На мой взгляд, цена может выполнить возврат к уровню 50,0%, где коррекционная волна может завершиться. Около этого уровня также имеется ордер-блок – «медвежий». Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась к уровню 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Если предположить, что «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в четверг поддержал быков, а им сейчас очень нужна поддержка. И нам тоже нужно, чтобы европейская валюта росла в целевую область, откуда можно будет рассматривать новые продажи. Инфляция в ЕС ускорилась, что и позволило евро показать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Изменение уровня безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней заработной платы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC). 1 ноября календарь экономических событий содержит в себе сразу четыре важнейших записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». После того, как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: новая цель на уровне $79,300

Резкий рост цены Bitcoin накануне выборов в США остается в фокусе внимания. Уровень в $73,000 был взят, а прогнозы аналитиков обещают дальнейший рост до $79,300 к концу ноября. Причиной стала высокая торговая активность на Чикагской товарной бирже (CME), где опционы на Bitcoin достигли рекордных уровней. Рассмотрим основные факторы, которые могут повлиять на цену Bitcoin и что об этом думают эксперты.Рост интереса на рынке криптодеривативов: покупка опционов с высокими ставками на рост BitcoinОдним из заметных событий стало повышение объемов торговли на CME. Джошуа Лим, соучредитель компании Arbelos Markets, отметил значительный всплеск интереса, особенно в преддверии выборов в США. По его словам, подобная активность является признаком того, что институциональные инвесторы рассматривают Bitcoin как важный инструмент в условиях неопределенности.Примером растущего оптимизма среди трейдеров стали две сделки с опционами, совершённые на прошлой неделе. В первую очередь, речь идет о покупке опциона на 1,875 BTC с ценой исполнения $70,000 и сроком истечения 29 ноября. Вторая крупная сделка — покупка опциона на 3,050 BTC со страйк-коллом $85,000, что отражает уверенность в потенциальном росте криптовалюты. Обе сделки выделяются внушительными премиями: $8,3 млн и $4,6 млн соответственно.Обе позиции обладают высокой вегой, что означает, что трейдеры ожидают значительной волатильности на фоне выборов. Величина дельты у обоих опционов также значительна, что свидетельствует о высокой чувствительности к изменению цены Bitcoin. Совокупная номинальная стоимость позиций составляет $350 млн, что является существенной суммой даже по меркам Deribit, крупнейшей биржи криптоопционов.Момент истины: сможет ли Bitcoin достигнуть $79,300?Уровень в $79,300 является точкой безубыточности для этих позиций. Это означает, что, чтобы принести прибыль, Bitcoin должен подняться примерно на 16% от текущих уровней. Важно отметить, что подобные инвестиции крупных игроков часто являются индикатором на рынке, сигнализируя об ожидании роста. При этом оптимистичные прогнозы опираются на текущую политическую ситуацию в США.Предстоящие выборы в США — это не только политическое событие, но и один из факторов, способных повлиять на рынок криптовалют. Победа Дональда Трампа, по мнению экспертов JP Morgan, может способствовать росту Bitcoin. Такие ожидания связаны с вероятным увеличением интереса частных инвесторов к рисковым активам. Это может вызвать волатильность и дополнительное давление на рынок криптовалют.Возвращение интереса частных инвесторов: новый фактор поддержкиПараллельно с институциональным интересом на рынке наблюдается рост активности частных инвесторов. По данным CryptoQuant, 30-дневная скользящая средняя адресов Bitcoin начала превышать 365-дневную, что является бычьим сигналом. Подобное положение стало возможным за счёт возвращения интереса розничных трейдеров, особенно в Европе и Канаде. Эти регионы могут оказаться основными точками роста, так как спрос на BTC там особенно высок.Институциональные игроки: BlackRock и MicroStrategy делают ставку на BitcoinНа фоне ожиданий рыночного роста и укрепления позиций Bitcoin наблюдается активизация институциональных инвесторов. Продукт BlackRock IBIT уже привлёк $25 млрд всего за десять месяцев, а компания MicroStrategy планирует дополнительно вложить $42 млрд в криптовалюту. На этом фоне интерес к Bitcoin растет и среди технологических гигантов: Microsoft обсуждает возможность добавить BTC в свой баланс.Этот шаг, если он будет принят, станет важным индикатором для рынка, укрепляя позиции Bitcoin в качестве цифрового актива с долгосрочным потенциалом.«Золотой крест» как сигнал к новым максимумамВ дополнение к вышеуказанным факторам, на графике сформировался так называемый «Золотой крест», когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную среднюю. Это классический технический индикатор, который часто указывает на дальнейший рост. Повышение интереса частных и институциональных инвесторов и формирование «Золотого креста» добавляют уверенности в прогнозах роста Bitcoin.Заключение: предстоящий период — решающий для BitcoinРынок криптовалют стоит на пороге новых возможностей, и Bitcoin, как его ведущий представитель, демонстрирует значительный потенциал для роста. На фоне институционального интереса, поддержки со стороны крупных компаний и частных инвесторов, криптовалюта может достигнуть исторических максимумов. Политические факторы и предстоящие выборы в США могут как способствовать, так и препятствовать этому сценарию. В свою очередь институциональные и розничные инвесторы проявляют высокую заинтересованность, что говорит о том, что рынок серьезно рассматривает Bitcoin для инвестирования на долгосрочную перспективу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Банк Японии не поддержал иену

Банк Японии, как и ожидалось, сохранил учетную ставку на уровне 0.25% на завершившемся сегодня утром заседании. Это неудивительно – даже угроза роста инфляции не может отменить того факта, что экономика страны переживает непростой период. Рост ВВП в 1 и 2 кварталах отрицательный, что означает как минимум техническую рецессию. Потребительский спрос стагнирует, объем розничных продаж в сентябре упал на 2.3% м/м, годовой показатель снизился с 3.1% сразу до 0.2%, при том что прогнозировалось куда более умеренное снижение до 2.3%. Индекс потребительского доверия в октябре снизился с 36.9п. до 36.2п., японские домохозяйства испытывают все более пессимистичный настрой относительно своего финансового будущего. Данные по промышленному производству неоднозначны – в сентябре рост на 1.4%, но в августе падение было куда более масштабным – на 3.3%, и даже с учетом сентябрьского роста общий тренд очень слабый. Прогноз по базовой инфляции на 2025 финансовый года пересмотрен вниз с 2.1% до 1.9%, но Банк Японии специально отметил, что ценовые риски остаются на подъеме. Основная причина снижения прогноза – падение цен на нефть. Макроэкономические прогнозы Банк Японии оставил практически без изменений, комментарии главы BoJ Уэды выглядели как ястребиные, что даже позволило иене немного укрепиться, но затем она откатилась обратно. Посыл Уэды заключался в следующем – если сила доллара США сохранится на фоне роста инфляции и заработной платы, то Банк Японии может поднять ставку в декабре, хотя гарантировать такой шаг нельзя. Также нужно учитывать такой фактор, как выборы в США, экономические программы кандидатов существенно различаются, и как среагирует рынок на результаты выборов, пока неясно. Пока рынок ставит на более сильный доллар, и вероятность резкого спроса на иену выглядит слишком невысокой, чтобы прогнозировать разворот USD/JPY на юг. Позиционирование по иене продолжает ухудшаться, за неделю длинная спекулятивная позиция сократилась на 1.8 млрд, до 1.06 млрд, расчётная цена уходит все дальше вверх, признаков разворота нет. Попытка закрепиться выше сопротивления 153.40 пока успехом не увенчалась, но и коррекция маловероятна – должно случиться нечто очень серьезное, что иена внезапно вспомнила, что она защитный актив и на нее, как и на золото, должен быть спрос. Ожидаем настойчивых попыток уйти выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс