EUR/USD 13 ноября. ЕвроДоллар придерживается выбранному сценарию. Какой план дальше?

Предполагается, что по Евродоллару в долгосрочной перспективе формируется глобальная коррекция B, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На текущем графике представлена вторая половина волны связки [X], которая имеет форму стандартного зигзага. На последнем участке графика мы видим построение медвежьей действующей волны [Y], которая принимает форму стандартного трехволнового зигзага (A)-(B)-(C). Медвежья импульсная волна (A) и восходящая коррекция (B) в форме зигзага уже построены. В процессе развития находится заключительная действующая волна (C), которая может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике.Вероятнее всего, импульсы (A) и (С) стремятся к равенству друг друга. Таким образом, завершение нисходящей волны мы можем увидеть в районе ценовой отметки 1.0516. Уровень определен с помощью инструмента расширение Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на окончании всей коррекции B. После окончания коррекционного паттерна участников рынка ждет формирование нового бычьего тренда.Торговые рекомендации: Sell 1.0570, takeprofit 1.0483.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 ноября. Слабость британца поражает

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. У фунта стерлингов был шанс Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился на 10 базовых пунктов. Как говорится в народе – «курам на смех». Напомню, что в последние недели британец падает быстро и мощно. Для этого ему даже не всегда нужен новостной фон. К примеру, какие были причины снижения спроса на британца в понедельник и вторник? В понедельник новостей не было. Во вторник уровень безработицы откровенно разочаровал, но ведь были и еще два отчета, которые рынок мог занести в актив фунту. Напомню, что число безработных оказалось ниже ожиданий рынка, а зарплаты выросли сильнее, чем ожидалось. Заработные платы позволяют предположить, что Банк Англии будет снижать ставку еще вальяжнее, а это хоть какой-то шанс для британца. Был... Зато в среду, когда отчет по инфляции в США показал ускорение до 2,6%, а базовый отчет – сохранение на 3,3%, рынок, по большому счету, не отреагировал никак. На самом деле, это довольно логично, так как рынок получил то, чего ждал. Однако в этом случае складывается ситуация, когда рынок активно продает фунт, если даже новостной фон отсутствует, и не продает во всех остальных случаях. Завтра состояться выступления Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла, чьи центральные банки провели заседания на прошлой неделе. Если на прошлой неделе рынок не нашел оснований для покупок, то вряд ли найдет их и завтра. Британец может рассчитывать сейчас только на фиксацию прибыли продавцами, что должно привести к отскоку инструмента вверх. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 ноября. Покупателям не дают вздохнуть свободно. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 ноября. Покупателям не дают вздохнуть свободно

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. ЕЦБ вынужден продолжать смягчение Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 15 базовых пунктов. Безусловно, до конца дня европейская валюта может прибавить в цене еще несколько десятков пунктов, но пока я не вижу, за счет чего она может это сделать? В Европейском союзе проблем остается достаточно, а рынок наконец-то начал обращать на них внимание. Я бы сказал, что в течение почти двух лет рынок был настроен по-бычьи, поэтому большинство отчетов трактовал в пользу евровалюты. А теперь ситуация изменилась на противоположную и рынок с удовольствием принимает любой негатив из Евросоюза и позитив из США. На этой неделе состоялось несколько выступление управляющих ЕЦБ, из которых можно было понять, что регулятор готов понизить ставки в декабре даже на 50 базисных пунктов. Мне не совсем понятно, чем обусловлен будет такой агрессивный шаг, но в то же время нельзя отрицать слабость европейской экономики, постоянное сокращение промышленного производства, а также низкую инфляцию, которая делает нецелесообразным дальнейшее пребывание процентных ставок на «ограничительной территории». На мой взгляд, новостной фон не изменился настолько же резко, как упала евровалюта в последние 2 месяца. Я считаю, что рынок изменился в настроении, и это основная причина стремительного падения евро. Отчет по инфляции в США не поддержал покупателей, так как для этого нужно было как можно более низкое значение. Любые продажи доллара тут же гасились на корню. Объемы торгов были очень высокими, а волатильность практически отсутствовала. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0599 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки и довольно долго находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал, а наоборот купил евро в расчете на коррекцию, о которой рассказывал в своем утреннем прогнозе. В результате пара выросла на 25 пунктов. Во второй половине дня выходят данные по индексу потребительских цен в США, но куда интересней, как изменились базовые цены без учета цен на продукты питания и энергоносители. Рост базовых цен наверняка приведет к росту доллара и падению евро. Если все будет наоборот, коррекция по евро наберет обороты. Выступления члена FOMC Нила Кашкари и члена FOMC Лори К. Логан также будут в центре внимания. Более жесткий тон также хорошо скажется на позициях доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения после данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0681. В точке 1.0681 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0610 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0645 и 1.0681.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0610 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0573, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае новостей о росте инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0610 и 1.0573.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2731 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второй тест цены 1.2731 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате пара выросла примерно на 25 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Отсутствие статистики по Великобритании не позволило продавцам прорваться за пределы месячного минимума. Во второй половине дня выходят данные по индексу потребительских цен в США и базовые цены без учета цен на продукты питания и энергоносители. Рост базовых цен наверняка приведет к росту доллара и падению фунта в продолжение нисходящей тенденции. Выступления члена FOMC Нила Кашкари и члена FOMC Лори К. Логан также будут в центре внимания. Более жесткий тон хорошо скажется на позициях доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения после данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2756 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2788 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2788 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2731 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2756 и 1.2788.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2731 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2705, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2756 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2731 и 1.2705.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. Небольшая коррекция пары с недельного максимума была остановлена в районе 154.80, после чего рынок замер в ожидании уже сильной статистики по США. Во второй половине дня выходят данные по индексу потребительских цен в США и базовому индексу без учета цен на продукты питания и энергоносители. Рост базовых цен приведет к росту доллара. Если все будет наоборот, коррекция по USD/JPY наберет обороты. Выступления члена FOMC Нила Кашкари и члена FOMC Лори К. Логан также будут в центре внимания. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения после данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.08 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.70 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.74 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.08 и 155.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.74 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.17, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при условии новостей о снижении ценового давления в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.08 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.74 и 154.17.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трамп, золото и серебро: что ждет драгоценные металлы в 2024 году?

Цена на золото продолжает падать, на это повлияла не только личность Трампа, но и сама его партия. Аналитики Heraeus сообщают, что победа Трампа на выборах ослабила драгоценный металл, при этом укрепила американский доллар. На прошлой неделе золото упало до отметки 2 643$ за унцию, что стало его самым низким уровнем за последние 19 дней. Напомним, после победы Трампа в 2016 году цена на золото снизилась на 11,6%.Сегодня, 13 ноября, спотовое золото выросло на 0,32%, до отметки $2 608 за унцию на момент подготовки данного материала.Но почему это происходит? Очевидно, история повторяется. Так, с 1976 года республиканцы при власти стабильно вызывают падение цен на золото в среднем на 4,5% (происходит это, как правило, в течение 60 дней после выборов). Если бы победу одержали демократы, то золото, вероятнее всего, подорожало бы на 3,8%. Долгосрочные прогнозы также не слишком оптимистичны для «жёлтого металла»: вероятный контроль республиканцев над Сенатом и Палатой представителей рискует привести к осуществлению консервативной экономической политики в стране, а значит и снижению неопределенности. Ну а поскольку к золоту традиционно обращаются как к активу-убежищу и активно скупают его именно в периоды неопределенности, подобное развитие событий снизит спрос на этот актив.Тем временем продажи золотых слитков также снижаются. По данным Heraeus, продажи слитков от Монетного двора США упали на 663,5 тыс. унций по сравнению с 2023 годом, а это самый низкий показатель с 2019 года. В Австралии ситуация не лучше — в сентябре продажи в Пертском монетном дворе снизились на 261 тыс. унций. Примечательно, что в 2023 году эти продажи упали на 40% по сравнению с 2022 годом. Такая статистика в значительной степени отражает новый тренд на снижение розничных покупок.В Индии, Корее и Тайване картина вырисовывается другая. Там, напротив, рост покупок золотых монет и слитков выглядит как надежда на светлое будущее — 41%, 36% и 28% роста соответственно. Правда, в целом покупательская способность в этих странах все же остается слабой, и если золото не подешевеет, то эта тенденция может продолжиться.Теперь перейдем к серебру. Пока золото теряет позиции, серебро может похвастаться стабильным ростом спроса, и особенно со стороны солнечной энергетики. Так, в Великобритании, Германии и Китае стремительно увеличиваются солнечные мощности. В Британии, например, к 2030 году планируется увеличить мощность солнечных панелей до 47 ГВт, что потребует установки почти в четыре раза больше панелей, чем сейчас. В Германии темпы роста еще выше, а в Китае с первых месяцев 2024 года добавили 102,48 ГВт мощности, что привело к феноменальному росту в 140%.Спрос на серебро в солнечной энергетике продолжает расти, и в 2024 году, как ожидается, он составит 14% от общего мирового спроса. В 2023 году общий мировой спрос на серебро составил 1195 млн. унций, и в этом году он, вероятно, вырастет до 1200 млн. унций. Но даже с этим ростом общие цены на серебро в последние недели все равно показывают снижение. В конце прошлой недели серебро опустилось ниже 32$ за унцию и завершило торговый день на уровне 31,27$.Итак, если вы думали, что драгоценные металлы – это всегда надежное убежище, возможно, стоит задуматься. Хотя для солнечной энергетики серебро – это «металл будущего», с другими драгоценными металлами дела обстоят немного сложнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 ноября (разбор утренних сделок). Евро отскочил от месячного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0598 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие данных по еврозоне, состоялась реализация сценария на покупку в районе 1.0598. Теперь же впереди очень важный отчет по США, который будет способен, как помочь евро, так и вызвать более крупную распродажу в продолжение медвежьего рынка. Ожидаются данные по индексу потребительских цен США за октябрь этого года, где рост инфляции спровоцирует падение евро и укрепление доллара, а вот более мягкое инфляционное давление поможет евро с восстановлением. В случае падения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0598, по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0631, за который сейчас и ведется борьба. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0661. Самой дальней целью выступит максимум 1.0694, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0598 во второй половине дня, евро продолжить строить медвежий рынок. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0569. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0631, где сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя после выхода данных по США даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0598. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0569, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после данных, а также игнорирование заявлений представителей ФРС о том, что ставки нужно снижать очень осторожно, покупатели евро получат шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0661. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0694 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Но стоит понимать, что данные не учитывают результаты выборов в президенты США Дональда Трампа, а также снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. По этой причине нет никакого смысла обращать внимание на цифры и обсуждать их. Скорей всего, учитывая последние события, давление на рисковые активы сохранится, а американский доллар продолжит пользоваться сильным спросом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 587 до уровня 159 900, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 064 до уровня 181 553. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1 193.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0598.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 ноября (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.2752

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2752 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Индекс потребительских цен и особенно индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за октябрь этого года будут направлять трейдеров во второй половине дня. Новости о росте инфляции в США приведут к падению фунта, а вот снижение ценового давления позволит быкам продолжить коррекцию. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2719 – месячного минимума, будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2762. А вот прорыв с обратным тестом этого диапазона после данных приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2796. Самой дальней целью окажется область 1.2827, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2719, что более вероятно, медвежий рынок по фунту продолжится, что откроет дорогу в район 1.2695. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2667 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе, но до более крупного падения в продолжение вчерашнего медвежьего рынка дело пока так и не дошло. Очевидно, что весь расчет теперь на американскую инфляцию. В случае попытки роста пары формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2762 станет подходящим вариантом для продажи с целью очередного падения к поддержке 1.2719 – новому месячному минимуму. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2695. Самой дальней целью будет область 1.2667, где буду фиксировать прибыль. Этот уровень будет доступен только в случае очень сильно роста инфляции в США. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2752, покупатели попытаются добиться более крупной коррекции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2796, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2827, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899 до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373 до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2725.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 13 ноября

Евро и канадский доллар отработали сегодня по стратегии Mean Reversion, а вот в других торговых инструментах ничего интересного я не нашел. Оно не удивительно, так как отсутствие статистики по еврозоне и Великобритании сохранило волатильность на достаточно низком уровне. Вторая половина дня полна на события, и все будет зависеть от отчетов по индексу потребительских цен в США. Высокая инфляция вынудит представителей ФРС еще больше говорить о более осторожном подходе к снижению процентных ставок, что укрепит позиции доллара против ряда рисковых активов. К слову, как раз сегодня выступают члены FOMC Нил Кашкари и Лори К. Логан. Вчерашние заявления представителей ФРС уже привели к укреплению доллара. Посмотрим, какие сегодня будут комментарии после данных по США. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0631 могут привести к росту евро в район 1.0661 и 1.0690;Продажи на прорыв уровня 1.0598 могут привести к падению евро в район 1.0569 и 1.0545;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2726 могут привести к росту фунта в район 1.2796 и 1.2827;Продажи на прорыв уровня 1.2719 могут привести к падению фунта в район 1.2695 и 1.2667;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.19 могут привести к росту доллара в район 155.50 и 155.93;Продажи на прорыв уровня 154.76 могут привести к распродажам доллара в район 154.44 и 153.96;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0644 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0586 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2759 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2722 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6538 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6516 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3966 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3943 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро попал в идеальный шторм

Пришла беда – отворяй ворота. Неважно, отчего может замедлиться экономика еврозоны, от тарифов Дональда Трампа, политического кризиса в Германии или от исчезновения позитивного эффекта от Олимпийских игр. Факт остается фактом: будущее Европы рисуется в темных тонах. В отличие от светлых в отношении США. Дивергенция в экономическом росте заставляет котировки EUR/USD опускаться все ниже и ниже.Доверие к экономике Германии неожиданно ухудшилось в октябре после шквала плохих новостей от промышленности, краха трехпартийной коалиции Олафа Шольца и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. И это только цветочки. Ягодки появятся позже. Динамика доверия инвесторов к экономике ГерманииПо мнению главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, если тарифные планы Дональда Трампа воплотятся в жизнь, это будет стоить немецкому ВВП 1%. Очень больно, так как ожидается, что экономика Германии не будет расширяться в 2024 и вырастет на менее чем 1% в 2025. Из-за политики протекционизма США страна продолжит балансировать на грани рецессии. Согласно опросу руководителей крупных компаний, проведенному Банком Франции, экономика этой страны в четвертом квартале впервые за три года не вырастет. Консенсус-оценка составляет 0%. В качестве основной причины называется истощение позитивного эффекта от проведения Олимпийских игр в Париже. Динамика французской экономикиЕсли две ведущих экономики еврозоны будут из-за собственной слабости шататься на ветру, ждать хорошего для валютного блока и евро не стоит. Deutsche Bank считает, что в случае реализации всех идей Дональда Трампа, EUR/USD рухнет к 0,95. Пока это самый «медвежий» прогноз среди крупных банков. Но последние все активнее снижают свои оценки перспектив основной валютной пары. На рынке есть мнение, что слабость европейской экономики вынудит ЕЦБ активно снижать ставки. Однако Йоахим Нагель предостерег инвесторов от таких взглядов. Он называет инфляцию спящим зверем, который может проснуться, и обращает внимание на все еще сильный рынок труда и высокие цены на услуги. Не мытьем, так катаньем. Если EUR/USD не будет падать из-за ускорения цикла монетарной экспансии ЕЦБ, южный поход паре обеспечит конкурентная девальвация евро. Она позволит сгладить эффект от пошлин на импорт Дональда Трампа. Когда в 2018-2019 торговая война привела к 10%-му проседанию юаня, девальвация частично компенсировала ее негативный эффект для экономики Китая.Таким образом, дальнейшее ослабление экономики еврозоны во главе с Германией и Францией, растущие риски ускорения цикла монетарной экспансии ЕЦБ и конкурентная девальвация толкают курс евро вниз. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место устойчивый нисходящий тренд. Если «быкам» удастся закрепиться выше 1,0635, последует откат. Его следует использовать для формирования коротких позиций на отбое от сопротивлений на 1,071 и 1,0735. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: в преддверии публикации CPI

В преддверии публикации сегодня в 13:30 (GMT) свежих данных по инфляции в США на рынке наблюдается некоторая нерешительность трейдеров. Инвесторы также избегают открывать крупные сделки. Нервозность также ощущается и на рынке облигаций США, судя по динамике доходности американских 10-летних бондов, которая «болтается» в диапазоне вблизи отметки 4,430%, соответствующей закрытию предающего торгового дня. От сегодняшней публикации немало зависит в дальнейшем векторе динамики доллара. Пока что доллар и его индекс сохраняют завоёванные накануне позиции, полностью отыграв потери последних 7 месяцев. По прогнозу же ожидается ускорение годового CPI до +2,6% в октябре с +2,4% ранее и стабилизация динамики годового базового CPI на отметке +3,3%. Индекс потребительских цен CPI наряду с базовым индексом PCE (расходов на личное потребление) являются ключевыми индикаторами для ФРС при оценке инфляции и планировании параметров монетарной политики. Представленные в последние месяцы данные говорят о том, что инфляция в США все еще значительно выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ поддерживать процентную ставку на высоких уровнях. *) см.наши предыдущие обзоры «Доллар: ближайшая цель 106.00» и «Доллар: устойчивый «бычий» импульс». Многие экономисты также прогнозируют дальнейшее укрепление доллара с приходом к президентской власти в США Трампа. Его политика в области внешней торговли и внутренних налогов рассматривается экономистами как несущую риски повышения инфляции, что может потребовать от ФРС повышения процентных ставок. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели В настоящий момент, вероятность снижения процентной ставки на 0,25% на декабрьском заседании ФРС составляет примерно 62%, что на 20% ниже еще месяц назад, согласно информации от CME Group. Данные CPI сильнее прогноза, соответственно, укрепят доллар, придав ему новый импульс для роста. Если же данные окажутся слабее прогноза, то доллар, вероятнее всего, отреагирует снижением, но лишь – краткосрочным. В целом, преобладает его восходящий тренд, подпитываемый мощными фундаментальными факторами, в том числе, отмеченными нами выше. С технической же точки зрения, индекс доллара #USDX, продолжая развивать восходящую динамику, достиг вчера ближайших целей, обозначенных нами ранее, вблизи отметок 106.00, 106.10 и сегодня торгуется вблизи этих отметок в преддверии публикации данных по инфляции в США и либо пробоя этих отметок и дальнейшего роста, либо отбоя от них и коррекционного снижения. Цель этой коррекции может быть отмечена нами вблизи отметки 105.00 и важного краткосрочного уровня поддержки 104.92 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая же сильный бычий импульс, вблизи отметки 105.00 можно будет рассчитывать на отбой и возобновлении роста. Индекс доллара #USDX двигается в зоне в зоне среднесрочного, долгосрочного, глобального бычьих рынков. Выше ключевых уровней поддержки 103.54 (ЕМА200 на дневном графике), 101.70 (ЕМА200 на недельном графике) предпочтительными остаются среднесрочные и долгосрочные длинные позиции. Ближайшими же целями после пробоя отметок 106.00, 106.10 станут локальные уровни сопротивления 106.45, 107.00, 108.00. Уровни поддержки: 105.47, 105.00, 104.65, 104.55, 104.40, 104.25, 104.00, 103.69, 103.54, 103.44, 103.00, 102.65, 102.00, 101.65, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 106.00, 106.10, 106.45, 107.00, 108.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Медведи сохраняют контроль вблизи минимума начала 2024 года

Сегодня четвертый день подряд пара EUR/USD торгуется с негативным уклоном, чуть выше самого низкого уровня с ноября 2023 года, находясь под давлением ряда факторов. Падение спонсируется бычьим долларом США,который прочно держится возле многомесячного максимума на фоне оптимистичных настроений по поводу мощного экономического роста при втором президентстве Трампа, что и является ключевым фактором, давящим на валютную пару.По заявлению президента ФРС Ричмонда Том Баркина, инфляция остаётся контролируемой, но путь пока не определён. А по базовому показателю будет понятно, где находится инфляция: выше целевого показателя центрального банка 2% или нет. Плюс к этому президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что повышение инфляции за неделю до декабрьского заседания FOMC заставит Центральный банк приостановить снижение процентных ставок. Поэтому нужно обратить внимание на публикацию ИПЦ - отчета индекса потребительских цен США - который выйдет сегодня. Переходя к основным данным, более мягкий тон риска рассматривается как еще один фактор, лежащий в основе относительного статуса безопасной валюты - доллара США.А из-за неудовлетворительного ответа на фискальное стимулирование Китая опасения по поводу обещанных торговых пошлин Трампом, а также их влияния на мировую экономику, уменьшают желания инвесторов обращаться к более рискованным активам. Кроме этого, крах правящей коалиции в Германии - крупнейшей экономики еврозоны - добавляет неопределенности. А это продолжает давить на единую европейскую валюту, способствуя снижению пары EUR/USD. Опираясь на фундаментальные события, путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вниз, поддерживая перспективы продолжения падения, которое активировалось после выборов в США.С технической точки зрения RSI - индекс относительной силы - на дневном графике приблизился к границе зоны перепроданности. А на фоне неудачи в поиске принятия цены ниже круглого уровня 1,0600 требует осторожности для медведей. Следовательно, было бы благоразумно дождаться краткосрочной консолидации или скромного отскока, прежде чем позиционировать пару для дальнейших потерь.В то же время любая попытка восстановления за пределы непосредственного препятствия 1,0625-1,0630 столкнется с сопротивлением вблизи максимума колебания вчерашних суток, в области 1,0665. Последующие покупки позволят паре EUR/USD вернуться к круглому уровню 1,0700. А дальнейшее движение выше этого уровня можно рассматривать как возможность для продажи, которое останется ограниченным областью $1,0770.С другой стороны, устойчивая слабость ниже круглого уровня 1,0600 перетащит пару EUR/USD к промежуточной поддержке 1,0565-1,0560 на пути к психологическому уровню 1,0500. Последующие продажи ускорят падение, оспаривая годовой минимум колебания 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото продает факты

Из любимчиков в изгои. Золото считалось одним из фаворитов Трамп-торговли, однако после победы республиканца на выборах потеряло около 5% своей стоимости. Лишь вблизи отметки $2600 за унцию «медведи» по XAU/USD притормозили, решив посмотреть на статистику по американским CPI. Если дезинфляционный процесс в США продолжится, драгметалл может найти новых покупателей. Обернется вспять – риски развития отката к восходящему тренду возрастут.Падение золота – результат комбинации нескольких факторов. В преддверии президентских выборов в США инвесторы активно хеджировали политические риски покупкой драгметалла. Как только возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало реальным, сработал принцип «покупай слух, продавай факт». В результате чистое позиционирование на COMEX упало на 74 т., или на 8%, по сравнению с предыдущей неделей. Политика фискальных стимулов в США и торговых пошлин в остальном мире открывает дверь для американской исключительности. Та, в свою очередь, приводит к укреплению доллара, что создает давление на золото и способствует оттоку капитала из ETF. Неудивительно, что крупнейший в мире специализированный биржевой фон SPDR Gold Shares потерял более $1 млрд, что стало самым большим оттоком капитала с июля 2022.Динамика недельных потоков в SPDR Gold SharesВместе с тем совокупные потери ETF Всемирный золотой совет оценивает в $809 млн. Оттоки капитала в Северной Америки были частично компенсированы притоками в Азии. Высокий спрос вновь предъявляет Китай, обеспокоенный рисками возобновления торговых войн с США.Многие их «медвежьих» факторов XAU/USD выглядят временным явлением, однако, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Золото забралось слишком высоко и стало уязвимым для серьезной коррекции. Тем более что факторы дедолларизации и активных покупок со стороны центробанков уже не оказывают драгметаллу прежней поддержки. Укрепление доллара США только начинается. Лозунг Дональда Трампа «Америка прежде всего» и тот факт, что тарифы являются любимым словом в его словаре, не сулят ничего хорошего остальному миру. Дивергенция в экономическом росте Штатов и других стран будет расширяться, что приведет стабильному росту индекса USD. Золото торгуется в долларах, поэтому его укрепление создает встречный ветер для XAU/USD. Не будем забывать, что рынки напуганы рисками возрождения инфляции при Дональде Трампе. Поэтому проявляют крайнюю чувствительность к статистике по потребительским ценами в США. Их ускорение в годовом исчислении с 2,4% до 2,6% и стабилизация в месячном усилит страхи и укрепит доллар. Технически на дневном графике золота имеет место коррекция к восходящему тренду. Пока котировки держаться ниже скользящих средних, настрой остается «медвежьим». Сформированные от уровня $2710 за унцию шорты по драгметаллу следует держать и периодически наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 ноября. Проблемы евровалюты не решаются

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 261,8% – 1,0662 и продолжила процесс падения в направлении коррекционного уровня 323,6% – 1,0532. Трейдеры-быки остается обескровленными и просто ждут удобного момента, чтобы организовать хотя бы небольшое контрнаступление. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Формирование коррекционной волны можно считать завершенным. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800. Информационный фон во вторник был очень слабым. Все, что мы узнали в течение дня, это инфляцию в Германии за октябрь. Показатель вырос до 2%, но об этом было известно еще две недели назад, во время выхода предварительной оценки. Трейдеры никак не отреагировали на этот отчет, потому что реагировать тут было не на что. Чуть позже вышли индексы экономических настроений по Германии и ЕС от ZEW. Первый снизился с 13,1 пунктов до 7,4, второй – с 20,1 пунктов до 12,5. В обоих случаях трейдеры ожидали более высоких значений. Таким образом, можно предположить, что эти два индекса вызвали новое падение евровалюты, но хочу заметить, что евро за день потерял около 60 пунктов, а падение началось раньше выхода этих отчетов, закончилось – гораздо позже. Трейдеры не спеша продолжают продавать евровалюту и покупать доллары, так как причин для этого остается достаточно много. Победа Трампа на выборах, слабость экономики Евросоюза, разница между ставками ЕЦБ и ФРС не в пользу первого, а также смена рыночного настроения на «медвежье». На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 100,0% – 1,0603. У индикатора CCI в данное время назревает «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пока я не вижу достаточно оснований для сильного роста евро. Отбой котировок от уровня 1,0603 может приостановить на некоторое время падение европейской валюты. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 587 контрактов Long и закрыли 28064 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 181 тысячу. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). 13 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Первая цель достигнута. Покупки можно рассмотреть при отбое от уровня 1,0603, но я бы не ставил слишком высокую цель. Быки сейчас чрезвычайно слабы. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Медведи сохраняют контроль вблизи минимума начала 2024 года.

Сегодня четвертый день подряд пара EUR/USD торгуется с негативным уклоном, чуть выше самого низкого уровня с ноября 2023 года, находясь под давлением ряда факторов. Падение спонсируется бычьим долларом США,который прочно держится возле многомесячного максимума на фоне оптимистичных настроений по поводу мощного экономического роста при втором президентстве Трампа, что и является ключевым фактором, давящим на валютную пару.По заявлению президента ФРС Ричмонда Том Баркина, инфляция остаётся контролируемой, но путь пока не определён. А по базовому показателю будет понятно, где находится инфляция: выше целевого показателя центрального банка в 2%, или нет. Плюс к этому, президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что повышение инфляции за неделю до декабрьского заседания FOMC, заставит центральный банк приостановить снижение процентных ставок. Поэтому, нужно обратить внимание на публикацию ИПЦ - отчета индекса потребительских цен США, который выйдет сегодня. Переходя к основным данным, более мягкий тон риска, рассматривается как еще один фактор, лежащий в основе относительного статуса безопасной валюты - доллара США.А из-за неудовлетворительного ответа на фискальное стимулирование Китая, опасения по поводу обещанных торговых пошлин Трампом, а так же, их влияния на мировую экономику, уменьшают желания инвесторов обращаться к более рискованным активам. Кроме этого, крах правящей коалиции в Германии — крупнейшей экономике еврозоны — добавляет неопределенности. А это продолжает давить на единую европейскую валюту, способствуя снижению пары EUR/USD. Опираясь на фундаментальные события, путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вниз, поддерживая перспективы продолжения падения, которое активировалось после выборов в США.С технической точки зрения, RSI - индекс относительной силы на дневном графике приблизился к границе зоны перепроданности. А на фоне неудачи в поиске принятия цены ниже круглого уровня 1,0600, требует осторожности для медведей. Следовательно, было бы благоразумно дождаться краткосрочной консолидации или скромного отскока, прежде чем позиционировать пару для дальнейших потерь.В то же время любая попытка восстановления за пределы непосредственного препятствия 1,0625-1,0630, столкнется с сопротивлением вблизи максимума колебания вчерашних суток, области 1,0665. Последующие покупки позволят паре EUR/USD вернуться к круглому уровню 1,0700. А дальнейшее движение выше этого уровня можно рассматривать как возможность для продажи, которое останется ограниченным областью $1,0770.С другой стороны, устойчивая слабость ниже круглого уровня 1,0600 перетащит пару EUR/USD к промежуточной поддержке 1,0565-1,0560 на пути к психологическому уровню 1,0500. Последующие продажи ускорят падение, оспаривая годовой минимум колебания 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 ноября. Самый важный день недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила закрепление под зоной поддержки 1,2788–1,2801, а также под уровнем Фибо 76,4% – 1,2752. По состоянию на утро среды я не вижу никакого желания у быков переходить в контрнаступление. Таким образом, под уровнем 1,2752 падение может возобновиться в любой момент в направлении уровней 1,2709 и 1,2665. Закрепление курса пары над уровнем 1,2752 позволит ожидать некоторый рост британца. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. Во вторник утром британская валюта получила новый удар. Уровень безработицы в Великобритании в сентябре вырос до 4,3%, чего не ожидал никто из трейдеров. Этот отчет обеспечил медведям необходимую поддержку, чтобы и дальше продолжать избавляться от британской валюты. Сегодня – не менее значимый отчет по инфляции в США, от которого будет зависеть динамика пары на ближайшие несколько дней. На основании этого отчета (в частности) ФРС будет принимать решение по ДКП на последнем заседании в году, в декабре. Именно от инфляции процентов на 60-70 будет зависеть, понизит ли ставку еще раз в текущем году американский регулятору. Если инфляция увеличится до 2,6% или выше, это будет означать, что ФРС в лучшем случае снизит ставку на 0,25%. И даже этот вариант будет находиться под большим вопросом. Трейдеры же могут расценить рост инфляции, как новое основание для покупок американской валюты. Таким образом, чем сильнее будет сегодняшний отчет, тем выше шансы на новый рост доллара. Слабая инфляция в США позволит европейцу и британцу немного отойти вверх. На 4-часовом графике пара выполнила два отбоя от уровня коррекции 1,3044 и падение к уровню коррекции 61,8% – 1,2745. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на некоторый рост британца, однако пара уже минимум 20 часов торгуется около него и не может выполнить отбой. «Бычья» дивергенция немного повышает вероятность разворота в пользу британца, но сильный отчет по инфляции в США может привести к новому падению котировок сегодня. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11899 единиц, а количество Short – выросло на 9373 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 45 тысяч: 121 тысяча против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 76. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801 и 1,2752 также достигнуты. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сегодня рост пары возможен только в случае, если инфляция в США окажется ниже прогнозов. В противном случае продажи продолжаться с целями 1,2709 и 1,2665. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник все также продолжала падение. Несмотря на то, что никаких важных публикаций и событий в течение дня не было ни в США, ни в ЕС, рынок продолжал избавляться от европейской валюты. И для нас в этом нет ничего удивительного. Мы давно говорили, что европейская валюта перекуплена и необоснованно дорога. Рынок отрабатывал только смягчение монетарной политики ФРС, а теперь приводит курс пары к справедливому. Вчера все-таки были опубликованы два индекса экономических настроений ZEW по Евросоюзу и Германии. Однако оба оказались слабее прогнозов. При этом вряд ли можно сказать, что именно эти индексы спровоцировали падение евро. Евро падает уже полтора месяца, зачастую очень сильно. Ранее, когда из ЕС также поступало достаточно негативных новостей, евровалюта только росла. Даже последний отчет по Нонфармам в США, который откровенно провалился, никак не препятствует росту доллара. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов около уровня 1,0611, однако рассматривать картину нужно еще с понедельника. Именно в понедельник был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,0678, после чего цена и опустилась к уровню 1,0611. Покупать около уровня 1,0611 не было никакого смысла – мы каждый день наблюдаем сильное нисходящее движение. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Фунт стерлингов сам копает себе могилу.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может вновь начать корректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. Мы считаем, что новая коррекция (если она случится в ближайшее время) вряд ли получится сильной, и для этого будут нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В среду мы считаем, что падение может продолжаться, если цена закрепится ниже уровня 1,0611. Покупать пару мы не советуем, даже если начнется восходящая коррекция. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011. На среду в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, зато в США будет опубликован важнейший отчет по инфляции за октябрь, от которого будет зависеть решение по ставке ФРС в декабре. Сильный рост инфляции может спровоцировать новый рост американской валюты. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник показала очередной обвал. Несколько недель подряд цена находилась во флэте, в боковом канале, но мы предупреждали, что так не будет продолжаться вечно, так как никаких оснований для роста у британской валюты нет. Вчера же в Великобритании было опубликовано сразу три интересных отчета, два из которых можно считать позитивными, ибо количество заявок на пособия по безработице оказалось ниже прогнозов, а заработные платы в США выросли сильнее, чем прогнозировалось. Соответственно, инфляция в Британии может быть выше, а Банк Англии будет снижать ставку еще медленнее. Однако эти данные никакого значения для участников рынка не имели. Уровень безработицы в сентябре неожиданно вырос с 4% до 4,3%, чего хватило для того, чтобы фунт обвалился вниз. Мы считаем, что даже без этих отчетов британская валюта должна падать, но с подобной статистикой это делать проще и легче. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара отскочила от области 1,2791-1,2798, затем преодолела эту область, а затем еще и закрепилась ниже уровня 1,2748. Таким образом, начинающие трейдеры могли сначала покупать фунт, а затем продавать его. Учитывая, что мы находимся в сильном нисходящем тренде, вряд ли стоило рассматривать сигналы на покупку. В любом случае ни одна сделка не закрылась в убытке, а короткие позиции принесли хорошую прибыль, так как волатильность сейчас высокая. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Фунт стерлингов сам копает себе могилу.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В последние недели мы наблюдали некое подобие флэта между уровнями 1,2860 и 1,3043, однако он завершился во вторник. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но чтобы коррекция состоялась, фунту нужна поддержка. В среду начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение нисходящего движения, если цена останется ниже уровня 1,2748. Сегодня характер движения пары будет зависеть от отчета по инфляции в США. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2665-1,2684, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167. В среду в Великобритании календарь событий абсолютно пустой, но в Америке выйдет важнейший отчет по инфляции, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс