На что обратить внимание 21 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно мало и важных среди них нет. В Великобритании, ЕС и Германии календарь событий на сегодняшний день абсолютно пуст, а в США – будут опубликованы лишь второстепенные отчеты по продажам новых домов и заявкам на пособия по безработице. Таким образом, все идет к тому, что сегодня по обеим валютным пара сохранится боковое движение во флэте, а волатильность будет относительно низкой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий нас сегодня ждет целая россыпь выступлений представителей монетарных комитетов ФРС, ЕЦБ и Банка Англии. В Европе с речами выступят Чипполлоне, Бух, Лейн и Элдерсон. В Великобритании – Кэтрин Манн. В США – Остан Гулсби. Мы по-прежнему не считаем, что выступления чиновников центральных банков способны оказать сильное влияние на курсы евро, фунта или доллара, однако та же Кэтрин Манн может прокомментировать вчерашний отчет по инфляции в Великобритании. Если она подтвердит низкую вероятность смягчения монетарной политики в ближайшие месяцы, фунт стерлингов вновь сможет рассчитывать на рост. Однако вчерашний день показал нам, что рынок в любом случае не готов к покупкам фунта или евро. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара. Еще одна попытка рынка скорректироваться возможна, но пока что ни евро, ни фунт не тяготеют к росту и не могут преодолеть даже ближайшие уровни сопротивления. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала торговаться в боковом канале, который очень хорошо виден на иллюстрации выше. Вчера британская валюта имела отличную возможность скорректироваться вверх и показать неплохой рост, но не воспользовалась ею. Отчет по британской инфляции показал более сильный рост, чем прогнозировалось, а это означает, что Банк Англии теперь совершенно точно не будет спешить со смягчением монетарной политики. Особенно на фоне его же прогнозов по росту инфляции в конце 2024 года и начале 2025. Однако как фунт может показать рост, если рынок отказывается его покупать? Нас такое положение вещей совершенно не удивляет, так как фунт стерлингов рос почти два года, зачастую не имея для этого никаких четких причин. Рынок отрабатывал 2 года только один фактор – будущее смягчение монетарной политики ФРС. А сейчас, когда ФРС запустила этот цикл, факторов для продаж американской валюты у рынка попросту не осталось. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два не самых лучших сигнала. Цена закрепилась выше области 1,2680-1,2685, когда был опубликован отчет по инфляции, и трейдеры действительно могли ожидать роста британской валюты. Однако рынок рассудил иначе и начал вновь избавляться от фунта стерлингов. Таким образом, началось новое падение, но до целевой уровней цена добраться не сумела, а падение не было таким уж сильным. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна сильная поддержка. В прошлый четверг никакой поддержки от Джерома Пауэлла он не получил. В пятницу никакой поддержки от макроэкономической статистики он также не получил. В четверг начинающие трейдеры могут рассчитывать на возобновление нисходящего движения, но следует помнить, что в данное время пара находится во флэте. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В четверг в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому рассчитывать на завершение флэта и высокую волатильность, наверное, не стоит. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 21.11.2024

Судя по совершенно пустому макроэкономическому календарю, рынок должен был и дальше консолидироваться в районе ранее достигнутых значений. И лишь какие-то неожиданные события могли внести некоторое разнообразие в ход торгов. Но именно так и произошло. Европейский Центральный Банк предупредил о высоком риске развития долгового кризиса в зоне евро, что инвесторами было интерпретировано как заверение в дальнейшем снижении процентных ставок. Несмотря на недавно выросшую инфляцию и довольно масштабное смягчение монетарной политики в ходе двух минувших заседаний правления европейского регулятора. Так что не удивительно, что единая европейская валюта вновь пошла вниз.Сегодня же ситуация во многом схожая, так как макроэкономический календарь вновь совершенно пуст. Зато выступает ряд представителей Европейского Центрального Банка. Которые могут развитий сделанные вчера заявления, и прямо высказаться о необходимости дальнейшего снижения процентных ставок. Что естественным образом приведет к еще большему ослаблению единой европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду вновь попыталась начать восходящую коррекцию и снова не сумела преодолеть ближайший уровень сопротивления 1,0596. Уже третий или четвертый отскок от этого уровня привел к тому, что европейская валюта снова упала. Пока что она находится внутри бокового канала, поэтому о более сильном падении речь пока не идет. Однако сам факт того, что цена не может даже скорректироваться после довольно сильного падения, говорит о многом. Вчера, кстати, падение евровалюты не было связано с макроэкономическим или фундаментальным фоном. Ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одного события, которое могло быть спровоцировать падение евровалюты. Таким образом, падение пару внутри бокового канала является чисто техническим. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала. Сначала цена очень точно отскочила от уровня 1,0596, а затем – очень неточно от уровня 1,0526. Первый сигнал начинающие трейдеры могли отрабатывать, так как он был трендовым. Второй сигнал на покупку на сильном нисходящем тренде можно было игнорировать. К тому же он оказался крайне неточным. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает пытаться скорректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. Мы считаем, что новая коррекция вряд ли получится сильной, и для этого будут нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В четверг, мы считаем, падение может возобновиться, но пока что не может даже ближайший уровень 1,0596 преодолеть. Не исключено и продолжение флэта, так как важных событий на этой неделе крайне мало. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951. На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – лишь несколько второстепенных отчетов. Таким образом, сегодня крайне низкая вероятность того, что пара покинет флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 ноября. Фунт стерлингов также попал во флэт.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды также продолжал торговаться во флэте. Однако в отличие от пары EUR/USD флэт по фунту гораздо более четкий и имеет границы. Движения последней недели четко протекают между областями 1,2605-1,2620 и 1,2691-1,2701. Цена регулярно отрабатывает то верхнюю область, то нижнюю, что позволяет трейдерам искать точки входа. Однако опять-таки напоминаем, что во флэте линии индикатора Ишимоку, к примеру, не являются сильными. Из макроэкономических событий среды можно отметить только индекс потребительских цен в Великобритании. Этот отчет показал рост инфляции в годовом выражении на 2,3%, что немного выше прогнозов. Также выросла и базовая инфляция(до 3,3%), хотя трейдеры ожидали ее замедления до 3,1%. Таким образом, можно смело сказать, что Эндрю Бейли был прав в своих опасениях по поводу ускорения роста цен. Из этого можно сделать вывод, что Банк Англии будет снижать ставки еще медленнее. А это очень позитивная весточка для фунта стерлингов. Однако вчерашний же день показал всем нам, что позитивная статистика не поможет британской валюте. Фунт стерлингов имел все основания для хорошего роста в среду, но не сумел преодолеть верхнюю границу бокового канала, даже находясь в непосредственной близости от нее. Таким образом, мы, как и раньше, считаем, что продолжение среднесрочного падения гораздо более вероятно, чем хотя бы коррекционный рост. Из торговых сигналов можно отметить закрепление цены выше области 1,2691-1,2701, которое случилось как раз после публикации инфляции в Великобритании, однако этот сигнал оказался откровенно ложным. Буквально через час цена закрепилась уже ниже этой области и этот сигнал шел в противовес характеру отчета по инфляции, но именно он оказался верным. В последствии цена опустилась на 40 пунктов, но движения пары вчера мы не можем назвать легко прогнозируемыми и закономерными. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и 11,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 11,0 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе, но движение последних полутора месяцев обнадеживает. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов по-прежнему демонстрирует достаточно высокую резистентность по отношению к доллару. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Последняя коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Началась новая коррекция, так как область 1,2605-1,2620 послужила сильной опорой, но она также пока выглядит просто как флэт. Никаких фундаментальных оснований ожидать сильного роста британской валюты по-прежнему нет. Отчет по инфляции фунту не оказал никакой поддержки. На 21 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2803) и Киджун-сен (1,2658) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, лишь несколько второстепенных отчетов. Так как вчера гораздо более важная статистика не сумела спровоцировать выход цены из бокового канала, то вряд ли это случится и сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 ноября. Флэт на минимумах продолжается.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться во флэте. Вчера мы предупреждали, что по паре начался флэт, так как покупатели на рынке попросту отсутствуют, а медведи взяли паузу. Сколько он будет продолжаться – сказать сложно, но пока продолжается вряд ли стоит работать в нем. Четких границ у бокового канала нет, зато присутствует легкий восходящий импульс. Вряд ли это движение даже в совокупности можно рассматривать, как восходящую коррекцию, поэтому мы считаем, что сейчас лучшее решение – подождать. Из макроэкономических и фундаментальных событий среды выделить абсолютно нечего. Было опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые никакого влияния на движение валютной пары не оказали. В принципе, на этой неделе очень мало важных событий и новостей, поэтому флэт нас не удивляет. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта будет продолжать падение в среднесрочной перспективе, но паузы тоже время от времени нужны. Пожалуй, это даже хорошо, что сейчас мы наблюдаем паузу. Из торговых сигналов вчерашнего дня можно отметить закрепление цены ниже уровня 1,0581 и линии Киджун-сен, после чего цена прошла вниз около 50 пунктов. Однако напомним, что во флэте линии индикатора Ишимоку не являются сильными. Как видим, следующий уровень 1,0533 цена попросту проигнорировала. Таким образом, искать сигналы можно даже сейчас, но требования к ним должны быть повышенными. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 12 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако месяц назад назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 22-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448, до которого остается совсем чуть-чуть. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 14,2 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже было отработано. Евро может рассчитывать только на коррекцию. Но даже небольшая коррекция вверх для него сейчас – проблема. На 21 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0767) и Киджун-сен (1,0575). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг выделить в календаре событий попросту нечего. В США опять будет опубликовано несколько абсолютно второстепенных отчетов, вроде заявок на пособия по безработице или продаж новых домов. Однако это абсолютно не те отчеты, которые могут спровоцировать хорошее движение или вытолкнуть пару из флэта. Скорее всего, сегодня мы будем наблюдать продолжение флэта. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 ноября 2024 года

Британский фунт в среду отработал целевое сопротивление 1.2708 и откатился вниз, хотя осциллятор Марлин продолжал движение по направлению к верхней границе собственного нисходящего канала. Не отработанность всей ширины канала даёт возможность цене ещё раз попробовать преодолеть уровень 1.2708 и выйти на атаку 1.2773. Если цена сможет уйти под поддержку 1.2612, то продолжит снижение к 1.2510.На графике Н4 цена пытается выйти над линию баланса при поддержке развивающегося на положительной территории осциллятора Марлин. Сопротивление 1.2708 получает усиление со стороны линии Крузенштерна. Возможно, цена не сможет преодолеть этот уровень, но задержавшись у него, даст возможность Марлину дневного графика отработать свой канал. Закрепление цены над 1.2708 открывает цель 1.2773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 ноября 2024 года

В среду евро не решился на развитие борьбы за уровень 1.0636. Под небольшим давлением осциллятора Марлин, который преждевременно предупредил о развороте, евро развернулся по направлению к поддержке 1.0483. Теперь «медведи» могут усилить борьбу за целевой диапазон 1.0449/83. Если цена ограничится этим диапазоном, то с осциллятором Марлин сформируется конвергенция и цена может развернуться в глубокую коррекцию (диапазон 1.0724/77). Если цена отработает целевой диапазон недельного масштаба 1.0385-1.0418, то разворот в коррекцию произойдёт по другой технической модели. И есть 3-й вариант – цена закрепится под 1.0385 и продолжит снижение. Ситуация на фондовом рынке пока согласуется и с таким сценарием.На четырёхчасовом графике цена вернулась с закреплением под индикаторную линию баланса, осциллятор Марлин переместился на отрицательную территорию. С наибольшей вероятностью цена попытается проникнуть в целевой диапазон «медведей» 1.0449/83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 ноября 2024 года

Эффектный отскок пары USD/JPY от уровня поддержки 153.60 с последующим ростом цены на 230 пунктов не стал разворотным моментом с целью выхода котировки над 156.79. Это движение последних 2-х дней не было поддержано осциллятором Марлин, а сегодня утром он перешёл на территорию нисходящей тенденции, покинув диапазон консолидации. Сегодня утром цена уже приближается к уровню открытия вчерашнего дня. Цель – 153.60. Закрепление под уровнем открывает путь к поддержке 150.83.На графике четырёхчасового масштаба цена возвращается под индикаторные линии баланса и Крузенштерна. Также осциллятор Марлин внедряется на нисходящую территорию. Синхронизация сигналов способствует резкому снижению пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, сегодня инструмент опять перешёл с нисходящей тенденции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома на американской сессии. Представляю вашему вниманию торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката шортовые сломы по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,26730 и 1,27130. Прибыль зафиксировать на пробое 1,25950.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти wti (CL)Итак, находясь в нисходящей тенденции, инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома на Н4. Предлагаем торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 72,70. Прибыль зафиксировать на пробое 65,00 и 62,50.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCHF - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: новый ATH и курс на $100 000

В среду Bitcoin преодолел отметку в $94 000, обновив исторический максимум. За быстрым ростом стоит ряд факторов, которые могут повлиять на дальнейшее движение Bitcoin и на его стабильность как финансового актива. Давайте более детально проанализируем этот феномен и определим, чего ожидать от криптовалютного рынка в ближайшем будущем.Bitcoin: новый рекорд на фоне запуска опционовНа платформе Bitstamp цена Bitcoin (BTC) впервые достигла отметки в $94 374, что стало новым историческим максимумом для криптовалюты. Это событие произошло на фоне активного внедрения Bitcoin в традиционные финансовые инструменты, в частности — запуску новых опционов BTC, привязанных к Bitcoin-ETF от BlackRock. Эти опционы стали торговаться на американской фондовой бирже NASDAQ, что привлекло внимание профессиональных трейдеров и институциональных инвесторов.Запуск Bitcoin-опционов влияет на рынок, добавляя ему ликвидности и привлекая внимание крупных игроков. Люк Страйерс, генеральный директор крупнейшей биржи опционов Deribit, отметил, что подобные нововведения могут создать дополнительный открытый интерес к Bitcoin и усилить волатильность. В частности, опционы на Bitcoin открывают новый рынок для американских инвесторов, что приводит к увеличению волатильности и гамма-сжатию — эффекта, при котором изменения в цене базового актива вызывают цепочку изменений в ценах опционов. Это создает новый рынок для хеджирования и спекуляции.Важность психологической отметки в $100 000Цель в $100 000 для Bitcoin воспринимается как не просто психологическая отметка, но и как важный шаг в признании Bitcoin среди крупных финансовых институтов. С момента его появления Bitcoin продемонстрировал значительную волатильность: от уровня в $1 000 в 2013 году до почти $20 000 в 2017 году, однако текущие движения поднимают ставку до нового уровня. Многие аналитики считают, что достижение шестизначной цифры будет символизировать зрелость криптовалюты и ее признание как полноценного финансового актива.С каждым ростом ценовых уровней Bitcoin становится все более привлекателен для традиционных инвесторов, таких как банки и управляющие активами, что также подтверждает растущую уверенность в его роли как средства защиты от инфляции и глобальной нестабильности.Что ожидает Bitcoin после $94 000?Однако с увеличением стоимости Bitcoin не исчезают риски. Хотя криптовалюты становятся более интегрированными в финансовую систему, рынок по-прежнему остается крайне волатильным. Падения цен на 75–80% от исторических максимумов не редкость для Bitcoin, и инвесторы должны быть готовы к возможным коррекциям. Поэтому вопрос, достигнет ли Bitcoin уровня в $100 000 в ближайшее время, остается открытым.Кроме того, важно отметить, что привлечение новых инвесторов и увеличение объемов торгов, несмотря на повышение интереса, также может привести к росту рисков спекуляций и перегрева рынка. В данном контексте новость о запуске новых опционов на Bitcoin представляет собой не только сигнал о дальнейшей зрелости криптовалютного рынка, но и предвестие повышения волатильности, что делает возможными как быстрые повышения, так и резкие коррекции.MicroStrategy увеличивает закупки: как это влияет на рынок?Тем временем компания MicroStrategy продолжает увеличивать свои активы в Bitcoin. Недавно она анонсировала увеличение выпуска облигаций с $1,75 млрд до $2,6 млрд, с намерением использовать средства для покупки дополнительного количества Bitcoin. Это решение снова привлекло внимание рынка. Ведь ранее покупка Bitcoin этой компании становилась сигналом для других инвесторов, что криптовалюта имеет потенциал роста.Стоит отметить, что каждое крупное приобретение Bitcoin MicroStrategy на протяжении последних лет часто становилось точкой локальных минимумов на графиках. Например, закупка около 88 000 Bitcoin на сумму $4,6 млрд на прошлой неделе стала катализатором краткосрочного интереса и может оказаться индикатором того, что цена достигла своей нижней точки на ближайшее время.Рынок опционов Bitcoin: новый вектор развития?Важным событием на рынке криптовалют стало также введение опционов на спотовый Bitcoin-ETF от BlackRock. Опционы на Bitcoin-ETF начали торговаться на NASDAQ, что открывает новые возможности для трейдеров и инвесторов, не имеющих прямого доступа к Deribit и другим международным платформам. Ожидается, что этот шаг не только расширит возможности торговли, но и повлияет на увеличение ликвидности на рынке, а также на усиление волатильности.Это событие также подтверждает ожидания о том, что Bitcoin продолжит расширять свое присутствие на традиционных рынках, приближая его к статусу полноценного финансового инструмента.ЗаключениеС учетом всех факторов, Bitcoin может в ближайшее время достичь отметки в $100 000. Инвесторы по всему миру следят за этим процессом, ожидая дальнейшего роста и интеграции Bitcoin в глобальную финансовую систему. Важно отметить, что криптовалютный рынок продолжает оставаться чрезвычайно волатильным, и дальнейший рост может быть сопряжен с рисками значительных колебаний цен.Рост в сторону $100 000 может стать закономерным продолжением текущей динамики, однако важно помнить, что криптовалюты, включая Bitcoin, подвержены значительным рискам. Коррекции и падения цен могут следовать за любыми значительными увеличениями стоимости. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро выстрелил, не разобравшись

Рынки сначала стреляют, а потом разбираются. Инвесторы стали покупать евро против доллара США из-за эскалации вооруженного конфликта в Восточной Европе. Однако последствия этого события негативны скорее для экономики еврозоны, чем для ее американского аналога. О замедлении европейского ВВП в случае увеличения градуса геополитических рисков сказано в двухгодичном обзоре ЕЦБ. И это не самое интересное, что там можно увидеть. Летом ФРС дала понять, что фокус ее внимания смещается с высокой инфляции на желание поддержать рынок труда и обеспечить экономике США мягкую посадку. В результате изменения мировоззрения Джерома Пауэлла и его коллег пострадал американский доллар. На исходе осени по такому же пути решил пойти ЕЦБ. Он отметил, что риски замедления экономики валютного блока в настоящее время выше, чем риски ускорения инфляции. Торговые войны и геополитика способны еще больше замедлить ВВП еврозоны. Валютный блок проставляет в Штаты больше товаров, чем покупает. Это делает его уязвимым для пошлин на импорт от Дональда Трампа. К тому же Старый Свет ориентирован на экспорт, и перестройка международной торговли вкупе с замедлением мировой экономики явно не входит в его планы. Неудивительно, что евро до эскалации конфликта в Восточной Европе стремительно падал. Динамика торгового баланса еврозоны с СШАГеополитические риски, как правило, носят краткосрочный характер. Это легко можно проследить на рынке нефти. Поэтому падение доходности казначейских облигаций США и связанное с ним ралли EUR/USD можно рассматривать как временное явление. Покупать на таком рынке крайне опасно. Фундамент говорит в пользу продаж евро против американского доллара. Президент Банка Италии Фабио Панетта утверждает, что спрос в еврозоне стагнирует, а инфляция достигла таргета. Держать ставки высокими в такой ситуации не имеет смысла. Их следует как можно быстрее перевести в нейтральную, а возможно, даже в стимулирующую зону. Если данные по европейской деловой активности покажут дальнейшее замедление, шансы на снижение ставки по депозитам ЕЦБ в декабре на 50 б.п. возрастут, что окажет давление на евро. Тем временем рынок сомневается, что ФРС будет ослаблять денежно-кредитную политику на исходе года. Ставка по федеральным фондам была выше 5% на протяжении большей части последних двух лет. Однако безработица 4,1% по-прежнему скромна по историческим меркам, а ВВП в третьем квартале расширился на 2,8%. Экономика выдерживает, а инфляция может вернуться. Зачем рисковать?Технически на дневном графике EUR/USD борьба за ключевой уровень 1,0545 продолжается. Максимум на что хватило «быков» - сводить пару к 1,0600, где за дело взялись продавцы. Падение евро ниже $1,0525 усилит риски восстановления нисходящего тренда и станет основанием для наращивания среднесрочных шортов с таргетом на $1,0350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Инфляция в Великобритании ускорилась, но фунт по-прежнему под давлением

Фунт в паре с долларом сегодня обновил недельный ценовой максимум, но не смог удержаться в рамках 27-й фигуры. Опубликованный отчёт по росту инфляции в Великобритании оказал лишь временную поддержку британской валюте, хотя почти все компоненты релиза оказались в зелёной зоне. Но доллар снова оказался сильнее – после временного всплеска к отметке 1,2713, пара вернулась в область 26-й фигуры. Примечательно, что трейдеры gbp/usd второй день подряд фактически игнорируют фундаментальные факторы в пользу британской валюты. Вчера представители Банка Англии обеспокоились инфляционными рисками, а сегодня отчёт отразил ускорение инфляции в октябре, словно подтверждая озвученную обеспокоенность. И всё же пара не смогла набрать высоту, хотя и протестировала 27-ю фигуру. Начнём с инфляционного отчёта. Прежде всего удивили заглавные показатели, которые оказались сильнее достаточно сильных прогнозов. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вырос до отметки 0,6% (при прогнозе роста до 0,4%) – это максимальный темп роста показателя с марта этого года. В годовом выражении общий CPI вырос до 2,3% (при прогнозе 2,2%). Во-первых, показатель оказался в зелёной зоне. Во-вторых, инфляция снова покинула целевой диапазон ЦБ. В-третьих, здесь снова можно говорить о многомесячном максимуме (в октябре был зафиксирован наиболее сильный темп роста с апреля этого года). Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на энергию и продукты питания, также оказался на стороне фунта, поднявшись до отметки 3,3% г/г (при прогнозе 3,1%). Индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении зарплатного вопроса, совпал с прогнозными значениями, но при этом все равно продемонстрировал восходящую динамику. В месячном выражении RPI вышел из отрицательной области и поднялся до 0,5%. В годовом исчислении индекс вырос в октябре до 3,4%, после снижения до 2,7% в сентябре. Индекс закупочных цен производителей в месячном выражении впервые с апреля этого года покинул отрицательную область, поднявшись до отметки 0,1%. В годовом исчислении показатель вышел на отметке -2,3% г/г (при прогнозе спада до -3,0%). В зелёной зоне оказался и индекс отпускных цен производителей: 0,0% м/м (при прогнозе -0,1%), -0,8% г/г (при прогнозе -1,0%). О чём говорят опубликованные цифры? Прежде всего о том, что Банк Англии на оставшемся в этом году заседании сохранит все параметры в прежнем виде. Такой вывод можно было сделать ещё вчера, по итогам выступлений главы ЦБ Эндрю Бейли и других членов Комитета (Клэр Ломбарделли, Кэтрин Манн, Алан Тейлор). Их риторика носила «умеренно-ястребиный» характер: никто из них не призывал повысить ставку, но каждый озвучил свою обеспокоенность инфляционными рисками. Октябрьский отчёт по росту инфляции в Великобритании следует рассматривать через призму этих выступлений: можно не сомневаться в том, что если бы релиз обнародовали за день до парламентских слушаний, риторика руководства Банка Англии носила более жесткий характер. Впрочем, здесь несложно сложить 2+2, придя к очевидному выводу о том, что в декабре регулятор сделает паузу в снижении процентной ставки. Почему же трейдеры gbp/usd так флегматично реагируют на такой однополярный информационный поток? На мой взгляд, здесь несколько причин. Начнем с того, что вероятная пауза на декабрьском заседании Банка Англии – не сенсация. Об этом говорили достаточно давно. Осторожные предположения сменились уверенными прогнозами, особенно после победы Дональда Трампа, и особенно – по итогам ноябрьского заседания английского регулятора. Напомню, что Эндрю Бейли на итоговой пресс-конференции недвусмысленно дал понять, что на следующем заседании Банк Англии может занять выжидательную позицию. По его словам, регулятору необходимо убедиться в том, что инфляция остается вблизи целевого уровня на устойчивой основе, «поэтому темпы смягчения не должны быть слишком быстрыми или слишком резкими». Обнародованный сегодня инфляционный отчёт лишь подтвердил предположения многих аналитиков. Якорем для gbp/usd выступает и гринбек, который по-прежнему пользуется повышенным спросом. Индекс доллара США после трехдневного спада сегодня снова развернулся на север и уже обозначился на отметке 106,65. Такая динамика обусловлена ростом антирисковых настроений на рынках и ростом уверенности в том, что Федрезерв на декабрьском заседании не станет снижать процентную ставку. Вероятность реализации такого сценария сегодня возросла до 45% (согласно данным инструмента CME FedWatch). То есть, грубо говоря, шансы 50/50. Ещё в начале прошлой недели (до резонансного выступления Пауэлла в Далласе, где он заявил о том, что ЦБ не нужно спешить со снижением процентной ставки) вероятность паузы в декабре оценивалась всего в 10-15%. Столь существенный спад «голубиных» настроений оказывает существенную поддержку американской валюте. Таким образом, опубликованный в Великобритании инфляционный отчёт оказал лишь краткосрочную поддержку фунту, который импульсно вырос до отметки 1,2713, но затем вернулся на прежние позиции. Сейчас британец следует за гринбеком, и будет следовать за ним и дальше, отзеркаливая динамику индекса доллара США. Каких-либо оснований для перелома тренда на сегодняшний день нет, поэтому коррекционные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Ближайшей (и пока что основной) целью южного движения выступает отметка 1,2600, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CHF на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CHF.Итак, после продолжительного роста инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящее время тестирует зону шортового слома, после чего может продолжить движение вниз по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с откатана шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,89000. Прибыль зафиксировать на пробое 0,87961. Основную часть шортовых позиций нужно зафиксировать на пробое годового уровня на котировке 0,83324Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 20 ноября

Евро и канадский доллар отлично отработали стратегии Momentum, а вот по британскому фунту была реализована стратегия Mean Reversion, что привело к падению GBP/USD после выхода статистики, связанной с инфляцией в Великобритании.Очевидно, что наблюдаемый быстрый рост инфляционных показателей в Великобритании может негативно сказаться на покупательной способности населения, а также приведет к активному вмешательству Банка Англии. Потребители продолжают ощущать, как вновь растут цены на основные товары, что вынуждает их пересматривать привычные расходы. Рост цен на энергоносители сразу на 10% по сравнению с прошлым годом в зимний период также не вызывает радости у населения. Кроме того, все это вновь может привести к увеличению процентных ставок, что ухудшит условия кредитования и замедлит экономический рост Великобритании.Сегодня во второй половине дня состоится ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы, влияющих на рыночное направление. В последнее время в своих выступлениях члены ФРС подчеркивают важность адаптивного подхода к экономическим условиям. Сегодня политики вновь могут затронуть различные экономические показатели, такие как уровень безработицы, инфляция и рост ВВП. Анализ выступлений позволяет трейдерам определять момент для корректировок в политике со стороны Федеральной резервной системы. Жесткая позиция представителей Центрального банка явно пойдет на пользу американскому доллару, что провалит рисковые активы еще больше.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0567 могут привести к росту евро в район 1.0610 и 1.0653;Продажи на прорыв уровня 1.0531 могут привести к падению евро в район 1.0497 и 1.0474.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2671 могут привести к росту фунта в район 1.2710 и 1.2762;Продажи на прорыв уровня 1.2632 могут привести к падению фунта в район 1.2599 и 1.2560.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.80 могут привести к росту доллара в район 156.19 и 156.60;Продажи на прорыв уровня 155.50 могут привести к распродажам доллара в район 155.19 и 152.76.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0567 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0523 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2678 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2627 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6518 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6493 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4014 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3971 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: дилемма года – к паритету или выше?

Евро и доллар продолжают сражаться за место под солнцем на валютном рынке, а аналитики крупнейших банков выдвигают разнонаправленные прогнозы, усиливая интригу. Стратеги UBS считают, что к концу года евро сможет удержаться выше текущих уровней, в то время как JP Morgan делает ставку на укрепление доллара и снижение пары EUR/USD вплоть до паритета.Прогноз UBS базируется на тактических ожиданиях, что несмотря на долгосрочные перспективы укрепления доллара, в ближайшие месяцы рынок останется в рамках существующих диапазонов. Аналитики подчеркивают, что за последние два года устойчивый выход валютных пар за границы диапазона был редким явлением. Для более заметного роста доллара нужен непрерывный поток положительных новостей, что пока маловероятно. Они оценивают курс евро к доллару на конец года на уровне 1,0700, ссылаясь на ограниченный потенциал для дальнейшего роста доллара.Среди факторов, сдерживающих доллар, в UBS называют снижение влияния разницы в реальных процентных ставках между США и Европой. Хотя номинальная доходность в США остается привлекательной, ее влияние ограничено в условиях стабилизации ставок ФРС. Если макроэкономические данные из США начнут демонстрировать слабость, рынок может пересмотреть свои ожидания относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики.В то же время JP Morgan занимает более агрессивную позицию, призывая продавать EUR/USD без промедления. Аналитики банка подчеркивают, что политическая обстановка в США, включая планы Трампа по тарифам и налогово-бюджетной политике, остается ключевым драйвером для укрепления доллара. Таким образом, пара EUR/USD в ближайшие кварталы может опуститься до уровня 1,00–1,02.Доллар сохраняет уникальные преимущества: более высокая доходность, сильные темпы экономического роста и статус защитной валюты. Даже без прямого введения новых тарифов на глобальных рынках сохраняются опасения, связанные с торговой политикой США, что поддерживает спрос на доллар.Danske Bank видит курс EUR/USD в пределах 1,01 через 12 месяцев. Основания для такого прогноза включают более высокие темпы роста экономики США по сравнению с еврозоной и ожидания более устойчивой инфляции в Америке, что поддержит доллар. Результаты выборов в США только укрепляют этот прогноз, так как предполагаемая политика экономического стимулирования будет способствовать дальнейшему росту экономики США.Тем не менее доллар не останется на высоте без вызовов. В краткосрочной перспективе существует вероятность замедления роста экономики США, что может оказать давление на американскую валюту. Danske Bank также отмечает, что рынок мог излишне пессимистично оценить дальнейшие шаги ФРС, что может стать поводом для временной стабилизации курса EUR/USD к концу 2023 года.Эти прогнозы разнятся, но их объединяет одно: рынок ожидает турбулентности, связанной с политическими и экономическими событиями в США. Риски прогнозаОдин из ключевых факторов, который может изменить этот сценарий, – это неожиданное улучшение экономической ситуации в еврозоне. Восстановление мирового производственного сектора может поддержать евро, особенно если ЕЦБ решится на более решительные меры. С другой стороны, если экономика США столкнется с более серьезным ослаблением, чем ожидается, это может снизить аппетит к доллару.Несмотря на возможность кратковременной консолидации, структурный перевес все же остается за долларом. Разрыв в экономическом росте и различия в подходах центральных банков играют ключевую роль в формировании этого прогноза.EUR/USD. Текущая обстановкаПара EUR/USD в среду продолжает снижаться, находясь под давлением вблизи отметки 1,0600 и опускаясь до 1,0560. Евро сталкивается с серьезными трудностями при восстановлении выше 1,0600. Ключевая поддержка находится на уровне 1,0500, и ее пробой может открыть путь к тестированию минимума октября 2023 года на уровне 1,0450.Технические индикаторы продолжают подтверждать негативные настроения. Дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) находятся в нисходящем тренде, отражая устойчивое давление продавцов. Индекс относительной силы (RSI) остается в диапазоне 20–40, что указывает на сохранение медвежьего импульса в краткосрочной перспективе.Для быков по евро ключевым барьером остается уровень 1,0600. Лишь уверенный пробой этого сопротивления может дать сигнал к попытке восстановления. Однако учитывая текущую техническую и фундаментальную картину, сценарий роста выглядит менее вероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар-драгметаллы: рост спроса на защитные активы

Несмотря на не очень убедительную макро статистику, поступившую накануне из США (число выданных разрешений на строительство в октябре сократилось на -0,600 млн при прогнозе о росте на +1,430 млн, число жилых новостроек на -3,1%, продолжив уменьшатся после сентябрьского падения на -1,9% в сентябре), доллар довольно активно укрепился в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии и в первой половине европейской. Похоже, в условиях эскалации напряжённости на фоне СВО на Украине, обнародования изменений в ядерной доктрине России и после того, как Украина нанесла удары американскими ракетами дальнего радиуса действия по российской территории, спрос на безопасный доллар резко повысился. Его индекс USDX прибавил почти 0,5% к текущему моменту, вновь поднявшись в зону выше локального и мартовского максимума вблизи отметки 106.45. На прошлой неделе, как мы отмечали ранее, USDX поднимался к новому 12-месячному максимуму на ожиданиях перемен в экономике с приходом к президентской власти в США Трампа. Восходящий потенциал доллара сохраняется и на фоне того, что в ФРС могут приостановить смягчение своей монетарной политики и занять выжидательную позицию в ожидании действий новой администрации Трампа. В своих предвыборных заявлениях он обещал возобновить давление на Китай и «торговые войны», обложив импортные товары значительными пошлинами (вплоть до 100% и до 20% - для союзников), а также существенно снизить налоги внутри страны. Это, с одной стороны, будет вести к увеличению прибыли национальных производителей, а с другой - к росту инфляции и стоимости заимствований. Таким образом, его политика в области внешней торговли и внутренних налогов рассматривается экономистами как несущую риски повышения инфляции, что может потребовать от ФРС повышения процентных ставок. Ранее в этом месяце глава американского ЦБ Джером Пауэлл уже заявлял, что хотя окончательное решение будет зависеть от макроэкономической статистики (в первую очередь, по инфляции и рынку труда), все же не стоит торопиться со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка На момент публикации данной статьи CFD #USDX торговались вблизи отметки 106.65, продолжая двигаться в рамках бычьего рынка. В целом по доллару и его индексу USDX сохраняется устойчивый бычий тренд. Пробой недавнего максимума и отметки 107.00 подтвердит намерение «быков» по доллару двигать его котировки еще выше. Ближайшими целями после пробоя отметки 107.00 станут локальные уровни сопротивления 108.00, 109.00. Отметим, что в конце сентября 2022 года цена достигала уровней вблизи отметки 114.70 (подробнее и альтернативный сценарий см. в «Индекс доллара: сценарии динамики на 20 – 22.11.2024» На фоне рисков эскалации геополитической обстановки в мире в последние два дня также выросли котировки золота, также являющегося традиционным защитным активом в подобных ситуациях. После победы Дональда Трампа на выборах в США котировки золота с достигнутого накануне этого события рекордного максимума 2790.00 стали активно снижаться, перейдя в зону краткосрочного медвежьего рынка и вплотную приблизившись к отметке 2530.00. Однако теперь глобальная волна роста котировок золота может получить новый импульс, если ФРС все же просигнализирует о возможности дальнейшего смягчения своей политики (возможность сохранения «голубиной» риторики на декабрьском заседании и снижение процентной ставки в следующем году до 3,75% видится экономистами вполне реальной) и в условиях роста геополитической напряженности в мире. С технической точки зрения это может выглядеть последовательным пробоем уровней сопротивления 2623.00, 2634.00, 2652.00 и ростом в сторону недавних максимумов вблизи отметки 2789.00 (более подробно и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 20 – 22.11.2024). Из событий сегодняшнего дня стоит обратить внимание на выступления главы ЕЦБ Лагард (в 13:00 GMT) и представителей ФРС и Банка Англии в ходе американской торговой сессии. Их неожиданные заявления могут вновь повысить волатильность на рынке. А в пятницу ждем публикации предварительных индексов PMI (от S&P Global) по Германии, еврозоне, Великобритании, США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс