Прогноз по GBP/USD на 27 ноября 2024 года

Во вторник британский фунт в точности отработал обе границы диапазона консолидации 1.2510-1.2612. Осциллятор Марлин при кажущейся нейтральности валюты продолжил рост. Цена намечает выход над уровень 1.2612. Также и сигнальная линия осциллятора Марлин близка к выходу из собственного нисходящего канала вверх. Выход цены над сопротивление откроет 1-ю цель коррекционного роста 1.2708. Далее возможен рост к 1.2773.Если цена передумает, уйдёт под поддержку 1.2510, то отработает 1-ю «медвежью» цель 1.2447. Далее 1.2367.На четырёхчасовом масштабе цена развивается под обеими индикаторными линиями и под уровнем сопротивления 1.2612. Осциллятор Марлин консолидируется в отрицательной области, сформировав при этом клин, что является признаком импульсного выхода исследуемого актива в ближайшее время. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 ноября 2024 года

Итак, за вчерашний день евро закрепился над уровнем 1.0483 – открытие и закрытие свечи было выше уровня. Осциллятор Марли поддержал восходящее настроение цены собственным ростом. Теперь перед ценой открывается целевой диапазон 1.0590-1.0636. Если он будет преодолён, возможно продолжение роста в диапазон 1.0724/77.Однако, у евро вызывает тревогу затяжное снижение золота и нефти, которые могут увести евро дальше вниз без высокой коррекции. Также и фондовый рынок США технически близок к точке разворота. Если все эти опасения реализуются – мы увидим падение биржевых ценностей, то евро может уйти ниже 1.0350 без отработки даже ближайшего диапазона сопротивления.На графике четырёхчасового масштаба цена запуталась в индикаторных линиях и собственно в диапазоне 1.0449/83. Сигнальная линия осциллятора Марлин сформировала небольшой треугольник, который может быть преодолён линией в любую из сторон. Очевидно, евро ждёт поступления новых данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 ноября 2024 года

После полутора месяцев невнятного роста доллара против йены на фоне постоянно снижающегося осциллятора Марлин, вчера и сегодня утром, наконец, ситуация разрешилась качественным изменением – сигнальная линия осциллятора Марлин покинула свой нисходящий канал уходом под его нижнюю границу, а цена вчера прорвалась под поддержку 153.60 чётко выраженной чёрной дневной свечой. Теперь мы видим, что ближайшая поддержка 150.83 готова к встречи с ценой, но главная цель – это диапазон 148.14/50, к которой приближается линия Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под уровнем 153.60. Закрепление под индикаторными линиями произошло неделю назад. Осциллятор Марлин набирает нисходящую скорость в зоне нисходящей тенденции. Ждём отработку «медвежьих» целевых уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября. Фунт не имеет ни единого шанса.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вновь попыталась скорректироваться, но снова не смогла закрепиться ни выше критической линии, ни выше области 1,2605-1,2620. Таким образом, падение котировок может возобновиться. Точнее оно уже возобновилось, так как во второй половине вторника мы наблюдали падение, которое было не менее сильным, чем предшествующий рост. Поэтому очередной виток коррекции закончился опять, толком не начавшись. Нас подобное положение вещей абсолютно не удивляет, потому что мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов должен только падать. В последнее время не было никаких новостей или событий, которые могли бы изменить глобальный фундаментальный фон или настроение рынка. А если так, то за счет чего фунту вдруг начинать расти? Мы ожидаем возобновления падения с целью область 1,2429-1,2445. Если цена сумеет закрепиться выше нисходящего канала, выше линии Киджун-сен, выше области 1,2605-1,2620, тогда можно будет говорить о хотя бы более или менее сильной коррекции. Но не сейчас. Во вторник никаких интересных новостей не было ни в США, ни в Великобритании. Поэтому в течение дня трейдерам было не на что реагировать. Зато торговые сигналы во вторник было достаточно интересными. Цена сначала отскочила от уровня 1,2516, после чего сумела показать рост к области 1,2605-1,2620. Затем она отскочила от этой области и до конца дня успела вернуться к уровню 1,2516. Таким образом, трейдеры могли открыть две сделки, каждая из которых принесла минимум 50-60 пунктов прибыли. Движения вчера были очень хорошими и техничными. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,3 тысячи контрактов BUY и 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 15,8 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. На недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов отработал эту линию тренда, но пока нельзя сказать, что закрепился ниже нее. Возможен отскок и коррекция в долгосрочном плане. Но мы склоняемся к тому, что она будет преодолена, а падение продолжится. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 ноября. Евро может возобновить падение уже сегодня. Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Фунт стерлингов продолжает веселить своими потугами уйти в коррекцию. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты. Причем сильного и длительного. Первая коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Новая коррекция также оказывается флэтом. Никаких фундаментальных оснований ожидать сильного роста британской валюты по-прежнему нет. На текущий момент цена не может преодолеть даже ближайшую область сопротивления. На 27 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2803) и Киджун-сен (1,2599) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании вновь не запланировано никаких важных событий, но в США выйдет несколько интересных отчетов. Особое внимание следует уделить индексу PCE(индекс цен расходов на базовое потребление), а также на отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Отчет по ВВП также может спровоцировать реакцию рынка, но все эти отчеты вместе взятые не настолько важны, чтобы рынок не мог их проигнорировать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 ноября. Евро может возобновить падение уже сегодня.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь попыталась закрепиться выше мувинга, и мы не можем сказать, что у нее это получилось. Напомним, что преодоление скользящей средней линии означает лишь возможную смену тенденции, но никак не констатирует факт смены тенденции. Напомним также, что любые индикаторы – это лишь математические формулы, которые не умеют предсказывать будущее движение. Любые технические паттерны – это лишь рисунки, которые призваны объяснить, что происходит на рынке. Каждый индикатор следует тщательно отфильтровывать и использовать в правильно ситуации, как и паттерны. Что мы видим по индикаторам в данное время? Во-первых, индикатор CCI заходил в область перепроданности за последние 2 месяца раз пять. Ни одного раза евровалюта даже коррекцию не начала. Потому что заход в экстремальную область – это лишь предупреждение. Тоже самое касается и «бычьих» дивергенций – это лишь предупреждение. А на нисходящем тренде они предупреждают максимум о коррекции, но никак не о смене тенденции. Тогда в каких случаях следует полагаться на индикаторы и паттерны? Только в тех случаях, когда они не противоречат фундаментальному фону или же когда на рынке относительное затишье. В условиях отсутствия сильного тренда дивергенции работают гораздо лучше, чем и заходы в экстремальные области. Когда цена валиться вниз(или растет) безостановочно, очевидно, что у рынка имеются веские причины для торговли только в одну сторону. Рассматривать контр-трендовые сигналы – это самоубийство. Поэтому все сигналы на покупку сейчас смело можно пропускать. Мы неоднократно говорили о том, что европейская валюта в среднесрочной перспективе должна только падать по вполне конкретным причинам. Мы не совсем угадали со сроками начала такого движения, но, как видите, оно началось. Все потому, что случился огромный перекос на рынке. Участники рынка отрабатывали только смягчение монетарной политики ФРС, а на все остальные факторы просто закрывали глаза. Теперь мы видим безостановочный рост доллара в рамках балансировки курса и приведения его к справедливому. А учитывая более «ястребиный» настрой ФРС, чем тот, который уже отработал рынок, доллар получает возможность укрепиться вплоть до ценового паритета. Ну а на 4-часовом ТФ мы не видим даже закрепления выше мувинга. О каких покупках можно говорить? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 ноября составляет 107 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0359 и 1,0573 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI регулярно заходит в область перепроданности и рисует «бычьи» дивергенции, но они приводят лишь к незначительным откатам. Нисходящий тренд – сильнейший. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Фунт стерлингов продолжает веселить своими потугами уйти в коррекцию. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние месяцы мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Существует высокая вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0376 и 1,0254 до тех пор, пока цена остается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0620 и 1,0742, но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Фунт стерлингов продолжает веселить своими потугами уйти в коррекцию.

Валютная пара GBP/USD во вторник также попыталась еще раз скорректироваться и вновь не сумела даже толком мувинг преодолеть. В статье по евровалюте мы уже объясняли, что все индикаторы и технические модели не работают, если фундаментальный фон выступает против них. Мы говорили, что контр-трендовые сигналы лучше вообще пропускать. В этой статье можем добавить, что движения на рынке, «как в учебнике», случаются крайне редко. Возможно, многие трейдеры ждали коррекции на текущем нисходящем тренде, чтобы на ней зайти в продажи. Только вот ни одной коррекции за 2 месяца не произошло. Сейчас же британский фунт может вполне возобновить падение, потому что все на рынке ждут коррекцию, и никто не верит, что британская валюта может опять продолжить падение, даже не отойдя на пару сотен пунктов вверх. Причины падения британской валюты остаются такими же, как и два месяца назад. Это абсолютно несправедливый курс пары GBP/USD, это абсолютная перекупленность британской валюты. Ее необоснованный рост на протяжении, как минимум, последнего года. Полное отсутствие макроэкономических и фундаментальных оснований для роста британской валюты, слабое состояние британской экономики, политический кризис, из которого Великобритания не выходит с 2016 года. Также можно добавить к этому глобальный нисходящий тренд, который длится уже 16 лет. На основании чего ждать роста фунта? Только на основании того, что крупные игроки начнут фиксировать прибыль по шортам. Но когда это может случиться? Ни один индикатор этого не предскажет. Мы в своих статьях очень часто игнорируем второстепенные макроэкономические события, которые многие другие аналитики регулярно отмечают. Мы считаем, что реакция на отчет по заявкам на пособия по безработице(к примеру) на 20 пунктов не имеет никакого значения для тренда и настроения рынка. Если вы торгуете интрадей, то внутри дня следует обращать внимание на все отчеты просто потому, что они могут привести к развороту локального тренда или цена может просто пойти против вас. Но на младших ТФ своя система торговли. На старших графиках важны самые старшие ТФ, тенденции на них и общий фундаментальный фон. Мы видим, фунт падает уже 16 лет, но в последние два года он рос – корректировался. По сути, наиболее целесообразным решением было бы ждать 2 года и лишь после этого возобновлять продажи. Да, звучит достаточно дико, но мы неоднократно говорили даже только в 2024 году, что рост британской валюты полностью алогичен. Если кому-то из трейдеров нравится совершать сделки, не понимая характера движения, мы не имеем ничего против. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 95 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 27 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2440 и 1,2630. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности, но никаких коррекций мы по-прежнему не видим. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2451 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2634 R3 – 1,2695 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 ноября. Евро может возобновить падение уже сегодня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2817 и 1,2878 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2451 и 1,2390 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 ноября. Еще одна неудачная попытка коррекции.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник вновь попыталась скорректироваться и даже преодолела исходящую линию тренда. Однако не успело восходящее движение начаться, как тут же закончилось. По факту мы продолжаем наблюдать слабые потуги быков отодвинуть пару от минимумов за несколько месяцев. Цена закрепилась выше критической линии, но текущая техническая картина все равно не выглядит, как начало восходящего тренда или хотя бы сильной восходящей коррекции. Более того, фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе слабый, в первые два дня недели никаких интересных и важных новостей в распоряжение трейдеров не поступало. Европейской валюте и раньше не откуда было черпать вдохновение и поддержку, сейчас источников не прибавилось. Поэтому мы по-прежнему считаем, что падение евровалюты в среднесрочной перспективе должно продолжаться. Возобновление нисходящего тренда можно будет определить по обратному закреплению цены ниже линии Киджун-сен. В принципе, на этой неделе евровалюта может рассчитывать только на отчет по европейской инфляции, который выйдет в пятницу. Также отчет по немецкой инфляции может ей помочь. Однако напомним, что эти отчеты могут оказаться и не в пользу евро. Торговые сигналы во вторник были очень неплохими. Сначала цена отскочила от области 1,0471-1,0485 и выросла к уровню 1,0533. Затем она отскочила от уровня 1,0533 и отработала область 1,0471-1,0485. А закрепление ниже этой области позволит оставаться в шортах с целью 1,0366. В общем ситуация для евровалюты остается очень печальной. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 открывает перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 ноября. Евро может возобновить падение уже сегодня. Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Фунт стерлингов продолжает веселить своими потугами уйти в коррекцию. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме дальнейшего падения. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже было отработано. Евро может рассчитывать только на коррекцию, но даже небольшая коррекция вверх для него сейчас – проблема. На 27 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0658) и Киджун-сен (1,0446). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе интересных событий не запланировано, а в США их будет целая россыпь. Отчеты по ВВП, заказам на товары долгосрочного использования, индекс PCE, заявки на пособия по безработице. Список внушительный, но по факту только индекс PCE и заказы на товары длительного использования будут иметь влияние на курс доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Для ЕЦБ теперь важнее рост экономики, а не инфляция.

Европейская валюта подавала некоторые надежды в начале недели, во вторник вечером я так и не вижу роста, который можно было бы классифицировать, как коррекционную волну. Поэтому лично я не жду в ближайшее время роста к 6 или 7 фигурам, хотя такой сценарий выглядел бы очень красиво с точки зрения волновой картины. Однако на практике далеко не всегда мы получаем красивую картинку. Я в любом случае пока не вижу новостей, которые могли бы подтолкнуть евровалюту вверх, а также поддержать построение коррекционной волны. Обратим наши взоры к новостному фону. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил во вторник, что внимание центрального банка переключилось с инфляции на экономический рост. Это и не удивительно, так как европейская экономика стоит на грани рецессии уже два года, а инфляцию все же удалось снизить до целевой отметки. Следовательно, все закономерно. Теперь ЕЦБ предстоит поработать над стимулированием экономики. Для европейской валюты смена вектора не имеет никакого значения, потому что стимулирование экономики предполагает снижение ставок также, как и текущее значение инфляции. Другими словами, инфляция больше не беспокоит ЕЦБ, поэтому можно снижать ставки. Экономика Евросоюза волнует ЕЦБ, поэтому нужно снижать ставки. Г-н де Гиндос сообщил, что в декабре будут получены новые прогнозы по экономике, но усиление геополитических рисков повышают риски, связанные с экономикой. Он также заметил, что изменение внешней политики США может негативно отразиться на экономике Европы, но в то же время добавил, что ЕС выступит с ответными тарифами против США. Так или иначе, торговая война вряд ли будет выгодна Евросоюзу, но это пока отдаленная перспектива, а европейская валюта интересуется больше другими факторами и новостями, которые ее не особо радуют в данное время. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 ноября. Затишье на рынке не способствует росту евро. Анализ GBP/USD. 26 ноября. Пауза нужна британцу, но для чего? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас также вероятна коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Ноябрьское заседание РБНЗ: превью

27 ноября Резервный банк Новой Зеландии подведёт итоги ноябрьского – последнего в этом году – заседания. Согласно прогнозам большинства экспертов, РБНЗ завтра снизит процентную ставку на 50 базисных пунктов, то есть до 4,25%. Это базовый, наиболее ожидаемый сценарий, реализация которого вряд ли спровоцирует сильную волатильность по паре nzd/usd. Но это вовсе не означает, что ноябрьская встреча будет «проходной» Отнюдь. С большой долей вероятности можно предположить, что по итогам завтрашнего заседания «киви» окажется в зоне ценовой турбулентности. Прежде всего следует отметить, существует микроскопическая, но все же вероятность того, что ЦБ ограничится 25-пунктными снижением, на фоне победы Трампа и предстоящей торговой войны с КНР. Это действительно маловероятный сценарий, но в этом случае новозеландец получит сильнейшую поддержку. Но есть и зеркальный вариант развития событий, согласно которому Центробанк анонсирует дальнейшие шаги в сторону смягчения денежно-кредитной политики. На мой взгляд, это более вероятный сценарий, который, однако, не отыгран полностью рынком. «Зелёный свет» 50-пунктному снижению ставки дал последний инфляционный отчёт, который был опубликован в Новой Зеландии в середине октября. Согласно обнародованным данным, индекс потребительских цен в третьем квартале снизился до 2,2% в годовом исчислении. Показатель вышел на прогнозном уровне, но здесь важен другой момент: CPI последовательно замедляется 7-й квартал подряд. В квартальном выражении индекс потребительских поднялся до 0,6%. С одной стороны, в третьем квартале была зафиксирована восходящая динамика. С другой стороны, большинство экспертов прогнозировали более существенный рост (0,8%). Другими словами, годовая инфляция в третьем квартале оказалась в рамках целевого диапазона Резервного банка 1-3% – впервые с начала 2021 года (в третьем квартале CPI вышел на отметке 3,3% г/г). Данный факт позволяет Резервному банку прибегнуть к агрессивным темпам смягчения монетарной политики. И этот же факт позволяет РБНЗ анонсировать еще один раунд снижения ставки в начале следующего года – если инфляция останется в рамках целевого диапазона. Еще один аргумент в пользу «голубиного» сценария – это замедление экономики страны. Объём ВВП Новой Зеландии сократился во втором квартале на 0,2% в квартальном исчислении. В годовом выражении экономика Новой Зеландии замедлилась на 0,5%. Комментируя данный релиз, представители Управления статистики констатировали снижение экономической активности, а также заявили о том, что слабый результат был обусловлен главным образом сокращением расходов в розничной торговле и предоставлении жилья. Кроме того, снижение роста было зафиксировано в сфере оптовой торговли, а также в сфере лесного хозяйства. Показатели третьего квартала будут опубликованы в первой половине декабря, но судя по некоторым косвенным признакам, экономика островного государства не порадует инвесторов. Например, вчера в Новой Зеландии были опубликованы данные по объёму розничных продаж. Выяснилось, что в 3 квартале показатель потребительских расходов снизился на 0,1% кв/кв, после снижения на 1,2% в предыдущем квартале. По мнению ряда валютных стратегов (в частности, аналитиков Commerzbank), регулятор будет и дальше смягчать монетарную политику, но какими именно темпами – вопрос открытый. По мнению одних экспертов, РБНЗ на следующем заседании в феврале 2025 года снизит ставку на 25 базисных пунктов. По мнению других – сразу на 50 пунктов. Еще один раунд смягчения ДКП ожидается в апреле – на 25 или 50 пунктов. Формулировки сопроводительного заявления и риторика Адриана Орра подскажут трейдерам – по какому пути будет двигаться Центробанк. Если ЦБ акцентирует свое внимание на замедлении темпов роста инфляции и на замедлении экономики, «киви» окажется под давлением, потому что на повестке дня окажется 50-пунктное снижение ставки в феврале и дополнительное снижение на 25 пунктов – в апреле. Если же новозеландский регулятор сосредоточится на международных рисках (геополитическая напряженность, грядущие тарифные войны и т.д.), которые могут впоследствии повлиять на инфляцию, то в данном случае новозеландец окажется «на коне», а покупатели nzd/usd смогут организовать внушительную коррекцию. Впрочем, коррекционные откаты в любом случае следует рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Взгляните на таймфрейм MN: пара второй месяц подряд находится в рамках ярко выраженного южного тренда, на фоне общего усиления американской валюты и замедления темпов роста китайской экономики. Каких-либо веских оснований для разворота тренда нет, даже если РБНЗ и не анонсирует 50-пунктное снижение ставки в феврале. С точки зрения техники, пара на всех «старших» таймфреймах находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. На недельном графике индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», сигнализируя о приоритете коротких позиций. Ближайшая цель нисходящего движения – 0,5790 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Основная цель – 0,5740 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 ноября. Пауза нужна британцу, но для чего?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Однако уже первая его волна вызывает немало вопросов, так как получается слишком протяженной. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, но даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине. Евро сам не может, а британец – тем более. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника также обошелся без повышения, которого многие на рынке ждут. Вчера я предполагал, что европеец может потянуть за собой вверх фунт стерлингов, но возникла одна непредвиденная проблема – евровалюта сама не пользуется спросом. На этой неделе в Великобритании новостей нет, а в Евросоюзе только инфляция может заинтересовать рынок и хоть немного повысить спрос на евровалюту. Однако, этот отчет еще должен оказаться выше ожиданий рынка, чтобы спрос на евро начал расти, а евровалюта потянула за собой фунт. На данный момент я могу сказать, что на рынке затишье, пауза. И эта пауза – это всего лишь временная передышка для британца. Возможно, перед новым падением. Исходя из этого, я не считаю, что сейчас для британца есть хоть что-то позитивное, за что рынок может уцепиться и что поможет ему восстановить утраченные позиции. Если рынок уже два месяца снижает спрос на фунт, то что изменилось на этой неделе, чтобы рынок перестал продавать британца? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 ноября. Затишье на рынке не способствует росту евро. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 ноября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще два месяца назад. Пауза в агрессии медведей длилась недолго и ордер-блок пробит. Поначалу начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а в начале прошлой недели цена даже получила реакцию от середины ордер-блока, поэтому на некоторый рост евровалюты рассчитывать можно было. Однако медведи позже провели новую серию атак, и ситуация для быков стала совсем плачевной. Отсутствие роста после реакции от середины ордер-блока означает лишь то, что медведи чрезвычайно сильны и их так просто не остановить. Падение было практически обвальным в последние недели, сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Однако для быков есть надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга, но говорить именно о снятии ликвидности для последующего роста можно будет только после закрытия текущей недели. А за следующие 3 дня медведи могут провести новую серию атак и выполнить закрытие под уровнем 1,0451. Это позволит им продолжать проводить наступление. Сверху также остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, сильно ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, но медведи держат пару крепко в своих руках. Объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как сегодня был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать сильный рост евровалюты и работать с ним. Я не вижу сейчас достаточного количества факторов для покупок. Информационный фон в понедельник не поддержал никого. Быки показали небольшое желание атаковать, но во вторник и среду им сложно будет сохранить свой запал. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). США – Базовый индекс PCE (13-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на долгосрочные товары (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 27 ноября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых есть несколько важных. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тенденции. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей, которые уже сломали «бычий» ордер-блок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 ноября. Затишье на рынке не способствует росту евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Евровалюта готова к восстановлению Курс инструмента EUR/USD в течение вторника не изменился. Покупатели во второй раз за последние два дня попытались начать построение восходящей коррекционной волны, но безуспешно. Безусловно, неудачи можно списать на отсутствие новостной поддержки, однако в некоторых случаях отсутствие новостей – это позитивная новость для валюты, которая в основном снижается. Это хорошее время для коррекции или коррекционной волны. Однако для евровалюты подобные предположения и тезисы не имеют сейчас никакого практически толка. Спрос на евровалюту не растет и этим все сказано. Исходя только из этого, можно предположить, что снижение инструмента продолжится в самое ближайшее время. По крайней мере, в календаре я не вижу ни одного отчета до пятницы, который мог бы поддержать покупателей. Лишь в пятницу выйдет инфляция в Евросоюзе. И только в случае, если значение за ноябрь окажется выше ожиданий рынка, можно будет рассчитывать на дополнительное укрепление европейской валюты. Однако хочу заметить, что когда валюта снижается долго и сильно, рынку обычно не нужны никакие новости для отката. Сейчас же отката нет, что наводит меня на мысль о незавершенности текущей понижательной волны. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас также вероятна коррекционная волна. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 ноября. Затишье на рынке не способствует росту евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Евровалюта готова к восстановлению. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника не изменился. Покупатели во второй раз за последние два дня попытались начать построение восходящей коррекционной волны, но безуспешно. Безусловно, неудачи можно списать на отсутствие новостной поддержки, однако в некоторых случаях отсутствие новостей – это позитивная новость для валюты, которая в основном снижается. Это хорошее время для коррекции или коррекционной волны. Однако для евровалюты подобные предположения и тезисы не имеют сейчас никакого практически толка. Спрос на евровалюту не растет и этим все сказано. Исходя только из этого, можно предположить, что снижение инструмента продолжится в самое ближайшее время. По крайней мере, в календаре я не вижу ни одного отчета до пятницы, который мог бы поддержать покупателей. Лишь в пятницу выйдет инфляция в Евросоюзе. И только в случае, если значение за ноябрь окажется выше ожиданий рынка, можно будет рассчитывать на дополнительное укрепление европейской валюты. Однако хочу заметить, что когда валюта снижается долго и сильно, рынку обычно не нужны никакие новости для отката. Сейчас же отката нет, что наводит меня на мысль о незавершенности текущей понижательной волны. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас также вероятна коррекционная волна. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще два месяца назад. Пауза в агрессии медведей длилась недолго и ордер-блок пробит. Поначалу начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а в начале прошлой недели цена даже получила реакцию от середины ордер-блока, поэтому на некоторый рост евровалюты рассчитывать можно было. Однако медведи позже провели новую серию атак, и ситуация для быков стала совсем плачевной. Отсутствие роста после реакции от середины ордер-блока означает лишь то, что медведи чрезвычайно сильны и их так просто не остановить. Падение было практически обвальным в последние недели, сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Однако для быков есть надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга, но говорить именно о снятии ликвидности для последующего роста можно будет только после закрытия текущей недели. А за следующие 3 дня медведи могут провести новую серию атак и выполнить закрытие под уровнем 1,0451. Это позволит им продолжать проводить наступление. Сверху также остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, сильно ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, но медведи держат пару крепко в своих руках. Объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как сегодня был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать сильный рост евровалюты и работать с ним. Я не вижу сейчас достаточного количества факторов для покупок. Информационный фон в понедельник не поддержал никого. Быки показали небольшое желание атаковать, но во вторник и среду им сложно будет сохранить свой запал. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). США – Базовый индекс PCE (13-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на долгосрочные товары (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 27 ноября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых есть несколько важных. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тенденции. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей, которые уже сломали «бычий» ордер-блок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin-коррекция: уровень поддержки $93 257 под угрозой

Bitcoin (BTC) приближается к критическому уровню поддержки в $93,257, который может стать решающим для дальнейшего движения главной криптовалюты. Успешная защита этой отметки может привести к восстановлению, тогда как её пробой рискует углубить коррекцию и привести к значительным потерям.Этот ключевой момент привлек внимание аналитиков и трейдеров, поскольку именно он определяет, куда двинется рынок: вверх к новым максимумам или вниз к новым минимумам.Текущая ситуация на рынкеНедавние ценовые движения Bitcoin указывают на рост медвежьего давления. Если уровень $93,257 не выдержит, BTC может протестировать 100-дневную скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике — важный технический индикатор. Этот уровень может либо сдержать падение, либо подтвердить ослабление актива. В случае его пробоя коррекция может усилиться.Технические индикаторы показывают слабостьИндекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике снизился до 35%, что указывает на рост давления со стороны продавцов. Значения ниже 50% подтверждают ослабление бычьего импульса и увеличивают вероятность продолжения падения.На дневном графике Bitcoin пока держится выше 100-дневной SMA, но появляются признаки медвежьих настроений. Медвежьи свечи и увеличение объёмов продаж демонстрируют сложности в поддержании восходящего тренда. Если давление продаж продолжится, цена может опуститься к новым уровням поддержки.Кроме того, дневной RSI опустился до 63%, выйдя из зоны перекупленности. Это говорит о снижении покупательской активности и возможном ослаблении бычьей тенденции. Вероятен либо период консолидации, либо дальнейшая коррекция.Возможные сценарии: отскок или пробойДальнейшая динамика Bitcoin зависит от удержания уровня $93,257. Если быки смогут защитить эту отметку, цена может начать восстановление с целью достижения предыдущего пика в $99,575. Пробой этого уровня откроет путь к новым рекордам.В противном случае, при усилении продаж и пробое $93,257, Bitcoin рискует продолжить снижение, протестировав уровни поддержки на отметках $85,211 и ниже.Общий контекст рынкаКлючевая ситуация вокруг Bitcoin отражает изменение настроений рынка после исторического роста до $99,800. Последнее снижение на 7%, произошедшее после почти 50%-го ралли с $67,500, демонстрирует усиление осторожности среди инвесторов и трейдеров.По словам аналитиков CryptoQuant, это снижение связано с высоким уровнем кредитного плеча и неспособностью преодолеть психологическую отметку в $100,000. Несмотря на усилия по сокращению плеча, его высокий уровень продолжает оказывать влияние на волатильность.Некоторые инвесторы рассматривают текущее снижение как здоровую коррекцию в рамках общего бычьего тренда, тогда как другие опасаются, что высокая закредитованность усугубит краткосрочную нестабильность. Ближайшие недели станут решающими для определения дальнейшего направления Bitcoin.Медведи снова набирают силуПризнаки медвежьих настроений становятся всё более очевидными после недель доминирования быков. Уровень $100,000, который считался ключевой отметкой для продолжения роста, теперь превратился в мощное сопротивление.Уровень $93,257 становится центром внимания рынка, который внимательно следит за попытками быков сохранить контроль или уступить его медведям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар держит оборону

Деловая активность в Австралии замедляется. Чуть ранее вышли данные по Европе, заметное замедление активности способствовало быстрому снижению евро и фунта, но австралиец оказался крепче и отреагировал куда более умеренно, поскольку заметное снижение отмечено только в секторе услуг – с 51п. до 49.6п, что качается производственного сектора, то в нем есть признаки улучшения – рост с 47.3п. до 49.4. Сектор в любом случае остается в зоне сокращения, но негативная динамика уходит, и пока нет ясности по тому, как скажется на Китае новая тарифная политика, которую намерен реализовать избранный президент США, сильного снижения, вероятнее всего, не произойдет. РБА не торопится со снижением ставки, и один из аргументов здесь – более низкий уровень текущей ставки 4.35%, чем у большинства других ЦБ. В то время как ФРС, РБНЗ, Банки Англии и Канады подняли ставку к 5% или более, РБА сохранял умеренность, и теперь, даже без снижений, ставка не выше, чем в других валютных зонах, что дает РБА некоторое пространство для маневра. Сейчас рынок склоняется к первому снижению в мае следующего года, сдвинув прогноз с февраля, и при других условиях австралиец получил бы хорошую возможность развить бычий тренд. Сейчас же это проблематично – ставка на сильный доллар всё очевиднее, особенно на ходе замедления активности в глобальной экономике. Если темпы восстановления мировой экономики продолжат замедление, а к тому и идет, то валюты сырьевых стран окажутся под дополнительным давлением, что помешает им удерживать позиции против доллара и тем более пытаться возобновить рост. В среду будет опубликован показатель динамики потребительских цен за октябрь, это довольно сырой показатель, в котором много шума и неточных данных, но в любом случае он может оказать поддержку AUD, если выйдет не ниже прогнозов, которые предполагают рост с 2.1% г/г до 2.3%. Этой поддержки, конечно же, будет недостаточно, чтобы рассчитывать на возобновление роста, но как минимум замедлить падение он способен. Как следует из последнего отчета CFTC, позиционирование по австралийскому доллару практически не изменилось, чистая длинная позиция выросла за неделю на 117 млн, до 2,06 млрд. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена на юг. AUD/USD снижается синхронно с рынком, однако технически все еще остается на бычьей траектории, поскольку до поддержки 0.6390/6400 так и не добралась и торгуется выше локального минимума 0.6351. Оснований для возобновления роста пока немного, поэтому ожидаем усиления медвежьего давления, ближайшая цель прежняя 0.6390/6400, если эта поддержка не устоит, то возможно усиление нисходящего движения. В то же время нужно исходить из того, что РБА – единственный Центробанк, который пока воздерживается от снижения ставки, поэтому основания для быстрого снижения минимальны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Криптоамериканские горки: биткоин падает, мечты о $100 000 откладываются

Если бы биткоин был персонажем сериала, то последний сезон мог бы называться «Падение короля». И хотя криптовалютный флагман уже не раз демонстрировал драматические взлеты и падения, его нынешний цикл снижения стал самым затяжным с тех пор, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США в 2016 году. Но если тогда рынок ликовал в ожидании криптооптимизма, то сейчас он напоминает сломанные часы, поскольку создается ощущение, что время успеха остановилось.Попытка достичь заветных $100 000 закончилась не триумфом, а охлаждением спекулятивного пыла, и теперь даже самые преданные «биткоинеры» начинают нервничать. Так, утром во вторник 26 ноября к 7:30 по лондонскому времени биткоин торговался на уровне $94 000, потеряв за три последних дня около 6%. А чуть раньше, в ночь на 26 ноября, первая криптовалюта за 10 часов потеряла $5,5 тыс, скатившись с $98,5 тыс. до $92,9 тыс. Это, знаете ли, не мелочь на обед. Правда, позже BTC слегка восстановил позиции, но пробитие отметки $93 тыс. оставило след в виде ликвидации огромного числа позиций.На момент подготовки данного материала биткоин торговался на отметке $91 896.Общая капитализация крипторынка за последние сутки сократилась на 4,6%, до $3,38 трлн. При этом объем торгов криптовалютами за 24 часа составил впечатляющие $338 млрд. Несмотря на эти внушительные цифры инвесторы явно не спешат открывать шампанское. Ведь рынок потерял значительную часть своей стоимости всего за один день! Объем торгов только биткоином достиг $115 млрд, но это не спасло его от потери лидерских позиций. Итак, доля BTC на рынке сократилась до 57,4%.В поисках виновных эксперты указывают сразу на несколько факторов. Во-первых, это политика. Дональд Трамп вновь решил встряхнуть глобальные рынки, заявив о планах ввести дополнительные пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. И вот результат: доллар подрос, фондовые рынки затряслись, а инвесторы, как водится, решили «пересидеть бурю».Во-вторых, никто не отменял фактор психологического давления. «Трудности с достижением $100,000 могут убедить трейдеров в том, что биткоин достиг своего потолка, и настало время фиксировать прибыль», — пишет Ноэль Ачесон, автор популярной крипторассылки Crypto Is Macro Now. Тем не менее, она считает, что эта коррекция носит временный характер, а значит, у биткоина все еще есть шанс на возвращение.Снижение биткоина ударило не только по моральному состоянию его поклонников, но и по кошелькам трейдеров. За сутки были ликвидированы позиции 162 тысяч инвесторов на сумму $525 млн. Особенно пострадали те, кто ставил на рост: $398 млн ушли с рынка именно за счет длинных позиций. Однако и медведи оказались в минусе – принудительно закрытые короткие позиции составили $127 млн.Альткоины также оказались в зоне турбулентности. Если Ethereum порадовал инвесторов тем, что впервые за четыре месяца превысив $3,5 тыс., то остальные из топ-10 криптовалют выглядели как ученики, завалившие экзамен. Так, Cardano (ADA) потерял 7,7%, а Binance Coin (BNB) отделался лишь символическим снижением на 3,2%. Toncoin (TON) продемонстрировал неожиданную стойкость, прибавив 0,5% и вернувшись к значениям, зафиксированным до ареста Павла Дурова.Среди менее заметных токенов рекордный рост показал Lido DAO (LDO), подорожавший на 6,8%. В то же время The Sandbox (SAND) упал на 14,8%, став антигероем дня. Если бы это была спортивная лига, то LDO и SAND заняли бы полярные позиции в турнирной таблице.Что ж, биткоин так и не смог преодолеть отметку в $100 000 на прошлой неделе, что стало серьезным ударом по настроениям рынка. Аналитики отмечают снижение интереса к главной криптовалюте со стороны покупателей. Однако не все так плохо, как может показаться. Есть оптимисты, которые уверены, что рынок останется позитивным вплоть до 2025 года.Будущее криптовалют по-прежнему остается одной из самых волнующих тем. С одной стороны, аналитики говорят о временных трудностях, с другой — рынок все еще находится в стадии роста, пусть и с откатами. Мы же остаемся наблюдателями этой финансовой драмы. Попкорн наготове, следующий эпизод обещает быть не менее интересным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 26 - 29.11.2024

На текущий момент пара EUR/USD пытается пробиться в зону выше важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0535. В целом евро находится под давлением после публикации слабых макро данных, подтверждающих кризисное состояние экономики еврозоны, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: среднесрочная перспектива негативна для пары». Экономисты считают, что если новая американская администрация действительно решит ввести дополнительные импортные пошлины на ввозимые в США из Европы товары, то это негативно отразится на экономике еврозоны, заставив ЕЦБ пойти на новое смягчение условий кредитования бизнеса. С фундаментальной точки зрения как минимум в среднесрочной перспективе стоит ждать дальнейшего снижения пары EUR/USD. Сегодня же она растет в рамках коррекции, оттолкнувшись от 24-месячного минимума, достигнутого в конце прошлой недели вблизи отметки 1.0335. Пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0535 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может помочь цене в ее попытке развить восходящую коррекцию с целями на уровнях сопротивления 1.0680, 1.0700, 1.0717 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В целом же преобладает сильный медвежий импульс, и этот коррекционный рост, скорее всего, будет ограничен зоной сопротивления вблизи «круглой» отметки 1.0600. Пробой же локальной поддержки на уровне 1.0500 может стать сигналом для новых коротких позиций, являющихся преимущественными, в данный момент. EUR/USD продолжает развивать нисходящую динамику в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0855 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0945 (ЕМА200 на недельном графике). Лишь выход в зону выше уровней сопротивления 1.0945, 1.1000 вернет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, вернув актуальность длинных долгосрочных позиций. Пока что предпочтительными остаются короткие. В основном сценарии ждем возобновление снижения. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0500, 1.0400, 1.0335, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0535, 1.0600, 1.0680, 1.0700, 1.0717, 1.0760, 1.0800, 1.0850, 1.0885, 1.0900, 1.0945, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell «by-market», Sell Stop 1.0490. Stop-Loss 1.0550. Цели 1.0400, 1.0335, 1.0300Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0550. Stop-Loss 1.0490. Цели 1.0600, 1.0680, 1.0700, 1.0717, 1.0760, 1.0800, 1.0850, 1.0885, 1.0900, 1.0945, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:.EURUSD - возможна фиксация части лонговых позиций с прибылью.GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: среднесрочная перспектива негативна для пары

Завершив минувшую неделю на сильной позитивной ноте, индекс доллара и сам доллар снижаются в начале этой. Ранее доллар укрепился после заявлений избранного президента Дональда Трампа о планах ввести пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и дополнительные 10% на продукцию из Китая, а также на фоне позитивной макро статистики, поступавшей на минувшей неделе. Так, опубликованный в минувшую пятницу отчет S&P Global указал на рост индексов деловой активности в США: производственный PMI укрепился с 48,5 до 48,8, индекс для сектора услуг - с 55,0 до 57,0, а составной PMI – с 54,1 до 55,3. Эти данные снизили вероятность декабрьского снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Однако, в понедельник доллар попал под давление после новостей о том, что Трамп номинировал на пост министра финансов США Скотта Бессента, известного как сторонника жесткой фискальной политики. Это назначение может отразиться на политике ФРС, усилив ее склонность в более мягкую сторону. На этом фоне спрос на казначейские облигации США резко повысился, а их доходность - резко снизилась, оказав давление на доллар, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. Но сегодня на рынке присутствует смешанная динамика, а участники рынка ждут публикации (в 19:00 GMT) протоколов с ноябрьского заседания ФРС. По итогам завершившегося 07 ноября 2024 года заседания, руководители центрального банка решили снизить ставку по федеральным фондам на 0,25%, до 4,75% и дали понять, что они склонны к дальнейшему смягчению политики в целях поддержания рынка труда. С другой стороны, как следует из сопутствующих и последующих заявлений со стороны ФРС, внутри ее руководства нет единого мнения о снижении ставок в декабре. Любые признаки приостановки смягчения монетарной политики могут способствовать дальнейшему укреплению доллара. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDX На начавшейся укороченной неделе (по случаю Дня Благодарения в США) основное внимание инвесторов после публикации сегодня протоколов заседания FOMC будет сосредоточено на публикации в среду базового дефлятора PCE. Ожидается, что показатель индекса PCE в октябре составит +0,3% (+2,8% в годовом выражении), что усилит разговоры о возможной паузе в действиях ФРС в декабре. Участники рынка закладывают в цены вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов. Это снижение ставки ФРС может оказать давление на индекс доллара. Однако также укрепляется мнение о том, что ФРС воздержится от каких-либо действий и даже может высказаться в пользу ужесточения политики, учитывая вновь начавшую расти инфляцию. Геополитические и макроэкономические факторы продолжают поддерживать доллар. Поэтому если в протоколах не будет откровенно «голубиной» риторики, а индексы PCE не снизятся, то стоит ждать консолидации доллара и его индекса в диапазоне 106.00–107.00 с сохраняющейся перспективой новой волны роста. Что касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то сегодня он укрепляется против бакса. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка На текущий момент пара EUR/USD пытается пробиться в зону выше важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0535. В целом, евро находится под давлением после публикации в конце прошлой недели слабых ноябрьских данных по деловой активности. Индекс PMI для сферы услуг снизился до 49,2, промышленный PMI до 45,2, а составной до 48,1, подтверждая кризисное состояние экономики Еврозоны. В пятницу евро может получить поддержку, а пара EUR/USD вырасти, если публикуемые (в 10:00 GMT) данные укажут на возобновление роста инфляции в регионе. Европейский центральный банк, похоже, не планирует резко снижать процентные ставки. Так, недавно глава Немецкого федерального банка Йоахим Нагель и главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, наоборот, заявили, что борьба с инфляцией требует постепенного повышения стоимости заимствований.Экономисты же считают, что если новая американская администрация действительно решит ввести дополнительные импортные пошлины на ввозимые в США из Европы товары, то это негативно отразится на экономике Еврозоны, заставив ЕЦБ пойти на новое смягчение условий кредитования бизнеса. Экономисты прогнозируют, что ЕЦБ продолжит снижать ставки, так как перспективы экономики Еврозоны вряд ли сильно улучшатся в ближайшее время. Рынки ожидают смягчение как минимум в 100 б.п. на следующих четырех заседаниях: в декабре, январе, марте, апреле. Среднесрочная же перспектива указывает на продолжение снижения пары EUR/USD (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 26 - 29.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс