Фондовая Европа взлетела до максимумов на сильных квартальных отчетах местных компаний
Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенный рост на фоне позитивной квартальной отчетности энергетических компаний региона.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 взлетел на 1,3% – до 417,4%, максимальной за последние шесть недель отметки.
Французский CAC 40 набрал 1,61%, немецкий DAX вырос на 1,1%, а британский FTSE 100 подскочил на 1,5% – максимального более чем за пять недель уровня.
Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского онлайн-супермаркета Ocado Group подскочила на 22%. Накануне в компании рассказали о том, что Ocado Group вышла на рынок Южной Кореи благодаря партнерскому соглашению с местной Lotte Shopping.В начале торговой сессии котировки нефтяного гиганта BP взлетели к февральским максимумам 2020 года, однако позже растеряли часть позиций и на момент написания материала выросли на 0,6%. В июле–сентябре прибыль компании в годовом выражении увеличилась в 2,5 раза – до $8,15 млрд.Рыночная капитализация Eni, TotalEnergies и Shell поднялась на 1,64%, 2,09%, 1,25% соответственно.Цена акций британского IT-гиганта Osirium Technologies подскочила на 30%. В третьем квартале 2022 финансового года компания ощутимо нарастила клиентскую базу и выручку.Стоимость ценных бумаг владельца интернет-активов Naspers, Ltd. увеличилась на 7%. Котировки британского автопроизводителя Aston Martin Lagonda Global подскочили на 3%.Рыночная капитализация швейцарской компании IWG, предоставляющей услуги аренды офисных помещений снизилась на 1,7%. При этом в третьем квартале компания нарастила выручку на 34%.Цена акций швейцарского банка Credit Suisse выросла на 2,3%. Настроения на рынкеПомимо квартальных отчетов ведущих компаний Европы, во вторник инвесторы обсуждают предстоящие решения центральных банков Америки и Англии, которые будут обнародованы в среду и четверг соответственно. Согласно предварительным прогнозам экспертов, оба регулятора увеличат процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом участники рынка надеются, что Банк Англии и Федрезерв США подадут сигнал о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики в будущем.Тем временем по итогам октября цены на жилье в Великобритании впервые с июля 2021 показали снижение и зафиксировали падение на 0,9%. В сентябре цены на импорт в Германии взлетели на 29,8% в годовом выражении. Итоговый показатель оказался значительно лучше ожиданий рынка, однако все еще незначительно снижается по сравнению с увеличением на 32,7% в августе.Итоги торгов наканунеВ понедельник европейские биржевые индексы закрылись преимущественно в зеленой зоне. Так, по итогам торгов сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,35% – до 412,2 пункта. Французский CAC 40 просел на 0,1%, немецкий DAX увеличился на 0,08%, а британский FTSE 100 вырос на 0,66%.Стоимость ценных бумаг швейцарского национального банка SNB подскочила на 2,9%. При этом накануне SNB отчитался об ощутимом убытке за январь–сентябрь 2022 года на фоне усиления франка и роста процентных ставок.Котировки швейцарского банка Credit Suisse Group AG выросли на 5,2% на обнародовании деталей плана по размещению ценных бумаг на 1,76 млрд швейцарских франков.Рыночная капитализация итальянского банка UniCredit SpA увеличилась на 2,4% благодаря улучшению прогноза чистого процентного дохода на текущий год.Цена акций немецкой генерирующей компании Verbund AG обвалилась на 4,5%.Стоимость ценных бумаг французского производителя медицинских препаратов Orpea S.A. взлетела на 24%.Котировки швейцарского поставщика сырьевых товаров Glencore просели на 1,7%. Накануне международная деловая газета Financial Times сообщила о том, что Tesla начала переговоры с компанией о возможной покупке доли производителя электромобилей.В понедельник европейские инвесторы анализировали свежие данные по странам региона. Так, согласно предварительной оценке экспертов Статистического управления Европейского союза, в октябре годовая инфляция в 19 странах еврозоны неожиданно ускорилась до рекордных 10,7% с сентябрьских 9,9%. При этом аналитики прогнозировали ускорение показателя лишь до 10,2%.Тем временем рост валового внутреннего продукта 19 стран еврорегиона в третьем квартале замедлился до 2,1% в годовом выражении и до 0,2% – в поквартальном. Итоговые показатели совпали с предварительными ожиданиями экспертов.Согласно данным Федерального статистического агентства Германии (Destatis), по итогам сентября уровень розничных продаж в стране вырос на 0,9% относительно августа. Аналитики прогнозировали падение показателя на 0,3%.В июле–сентябре валовый внутренний продукт Италии увеличился на 0,5% в поквартальном выражении. При этом темпы роста экономики страны снизились по сравнению со вторым кварталом 2022 года, когда подъем составил 1,1%. Несмотря на это, итоговый показатель превзошел прогнозы экспертов, которые не ожидали изменения ВВП.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Фондовые трейдеры сегодня фиксили прибыли перед ставкой ФРС
Акции упали с сессионных минимумов, поскольку данные показали солидный рост рынка труда США, что поддерживает предположения о том, что политика Федеральной резервной системы может оставаться агрессивно жесткой даже при угрозе рецессии.S & P 500 упал на цифрах, указывающих на неожиданный отскок в Вакансии в США,
которые могут способствовать росту заработной платы и оказывать
давление на ФРС. Отчет предшествует пятничному отчету о занятости.
Крупные технологии снова оказали сильное давление на рынок. Доходность
10-летних казначейских облигаций колебалась после падения на целых 13
базисных пунктов ранее во вторник.На таком фоне логично, что трейдеры фондовых индексов фиксили трёхнедельную прибыль, что привело существенным коррекциям:Европейские индексы пострадали меньше, но так же находятся на высоких отметках: S & P 500 упал на цифрах, указывающих на неожиданный отскок в Вакансии в США, которые могут способствовать росту заработной платы и оказывать давление на ФРС. Отчет предшествует пятничному отчету о занятости. Крупные технологии снова оказали сильное давление на рынок. Доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась после падения на целых 13 базисных пунктов ранее во вторник."Надежды на "голубиный поворот" ФРС неуместны, если сегодняшние вакансии являются каким-либо ориентиром, - сказал Рональд Темпл, глава американского акционерного капитала Lazard Asset Management. - Несмотря на другие признаки замедления экономики, данные о вакансиях, взятые вместе с ростом заработной платы в несельскохозяйственном секторе, указывают на то, что ФРС далека от того момента, когда она может объявить о победе над инфляцией и снять ногу с экономического тормоза".Также на настроения рынка повлиял отдельный отчет, показывающий Производство в США приблизилось к стагнации в октябре, поскольку заказы сократились в четвертый раз за пять месяцев, в то время как индекс оплаченных цен упал до более чем двухлетнего минимума. Цифры подтверждают растущие опасения по поводу глобальной рецессии, поскольку центральные банки активизируют борьбу за контроль над инфляцией.Ранее в тот же день предположения о том, что Китай готовится постепенно выйти из жесткой нулевой позиции по борьбе с Covid, способствовали росту акций. Индекс национальных акций, котирующихся в Гонконге, вырос почти на 7% за день. Акции снизили прибыль после того, как представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что он "не знает" о комитете по прекращению политики.В корпоративных новостях, Uber Technologies Inc. сообщила о доходах, которые превзошли ожидания, поскольку рост пассажиропотока успокоил опасения инвесторов по поводу того, что растущая инфляция приведет к снижению потребительских расходов. Pfizer Inc. повысила прогноз скорректированной прибыли за год, поскольку продажи ее вакцины против Covid-19 оказались выше ожиданий.Индекс Московской Биржи уверенно держится выше 2000. Для среденесрочных лонговых спекуляций - уровень 2000 - является зоной покупок: Новости на этой неделе:Отчет EIA по запасам сырой нефти, средаРешение Федеральной резервной системы по ставке, средаЗаявки на получение степени магистра в США по ипотеке, занятость ADP, средаРешение Банка Англии по ставке, четвергПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования, торговля, первичные заявки на пособие по безработице, индекс услуг ISM, четвергВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, четвергДанные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, безработица, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Анализ EUR/USD. 1 ноября. Евровалюта продолжает дожидаться заседания ФРС
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Спрос на европейскую валюту рос в последние недели, котировки повышались и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трехволновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участком тренда на пять или более волн, а может остаться трех волновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета. Сможет ли доллар вернуть доверие трейдеров после повышения ставок? Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 60 базовых пунктов, однако в последние несколько дней спрос рос на американскую валюту. К сожалению, последние движения не отвечают на вопрос с какой волной мы имеем дело? Текущее снижение котировок может быть коррекционной волной в составе импульсной 3 повышательного участка тренда, а может быть началом первой нисходящей волны в составе нового понижательного участка тренда(или продолжения старого, который уже усложнялся много раз). Таким образом, в некотором роде заседание ФРС может очень сильно повлиять на настроение рынка, который после него примет решение, что дальше делать с инструментом. Ну а пока нам остается только ждать среды. Хотя ждать особенно и нечего, потому что уже сейчас абсолютное большинство аналитиков говорят о повышении ставки на 75 базисных пунктов. Лишь до 10% опрошенных считают, что ставка вырастет только на 50 пунктов. На мой взгляд, ставка поднимется на 75 пунктов, так как инфляция в Америке все еще замедляется слишком медленно, чтобы ФРС сбавляла обороты. Для американской валюты любое ужесточение денежно-кредитной политики – это хорошо, однако в данное время все-таки присутствует вероятность завершения всего понижательного участка тренда. Если это действительно так, то очередное повышение ставки ФРС не изменит настроения трейдеров на противоположное. Доллар может вырасти локально, но продолжит падение более глобально. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 3 не выглядит как импульсная, поэтому пока я склоняюсь, что это коррекционный участок тренда. Однако он может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить третью волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Евро показывает слабость перед ФРС
EURUSDВышел отчет по ISM промышленный по США за октябрь.Деловая активность вышла лучше прогноза, 50.2%.Это не намного выше прогноза 49% - но даже этого хватило для падения евро, и падения заметного.Евро готов падать на ФРС, если не будет намека на смягчение политики ФРС в будущем.Сегодня ЕЦБ Лаггард заявила, что ЕЦБ готов повышать ставку далее - но это не помогает евро, как видим.Рынок ждет ФРС завтра.Возможно падение евро к минимумам года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
USD/JPY. Пристегните ремни, ожидается ценовая турбулентность
С момента проведения последней валютной интервенции в Японии прошло больше недели, поэтому сейчас можно сделать определённые выводы. С одной стороны, японские власти не достигли желаемого результата: иена не смогла вернуться на прежние позиции, даже на уровни сентября, когда пара usd/jpy торговалась в диапазоне 142-144. С другой стороны, интервенция приостановила процесс стремительной девальвации иены. 21 октября пара подбиралась уже к границам 152 фигуры, тогда как на протяжении последней недели «потолком» временного ценового диапазона выступала отметка 149,00. При этом нижняя граница эшелона расположена в районе отметки 146,20. Но здесь необходимо учесть одно важнейшее обстоятельство: на протяжении последних 10 дней доллар находится под фоновым давлением, и по сути – в подвешенном состоянии в преддверии ноябрьского заседания ФРС. На рынке активно циркулируют слухи о том, что Федрезерв вскоре ослабит ястребиную хватку, реагируя на замедление многих макроэкономических индикаторов. Это весьма спорное предположение, но тем не менее, «действенное»: на фоне растущей обеспокоенности по этому поводу гринбек себя чувствует весьма неуверенно. Достаточно взглянуть на динамику индекса доллара США, который на прошлой неделе успел обновить месячный лоу. И хотя гринбек восстановил свои позиции (на фоне неплохих данных по росту ВВП США в третьем квартале), он всё равно остаётся уязвимым. В частности, сегодня мы снова можем говорить об ослаблении американской валюты: индекс доллара США «кружится» на границе 110 и 111 фигур. Впрочем, сегодняшним ценовым колебаниям доверять нельзя. Пожалуй, это касается всех валютных пар «мажорной группы», и usd/jpy здесь не является исключением. Трейдеры вполне обоснованно нервничают накануне объявления итогов ноябрьского заседания ФРС (они будут объявлены в среду вечером). Ставки высоки, а все предположения «голубиного характера» весьма условны и, на мой взгляд, неубедительны. Поэтому текущие ценовые колебания usd/jpy можно игнорировать, так как вектор движения пары будет определён завтра, по итогам заседания Федрезерва. Очевидно, что иена будет следовать за гринбеком, который в свою очередь, будет реагировать на степень «ястребиности» американского регулятора. Если слухи о снижении темпов ужесточения монетарной политики (после ноябрьского заседания) не подтвердятся, пара usd/jpy вполне может преодолеть условный ценовой «потолок» 149,00. В конце октября данный таргет выступал роли красной линии для покупателей пары. Напомню, что аналогичную ситуацию мы могли наблюдать в сентябре, только тогда красная линия соответствовала отметке 146. На протяжении нескольких недель трейдеры не решались преодолевать данный уровень, опасаясь реакции японских властей. Но постепенно натиск долларовых быков усиливался, на фоне роста инфляции в США, роста ястребиных ожиданий относительно ноябрьского заседания ФРС и «голубиной» риторики представителей Банка Японии. Вначале покупатели usd/jpy обосновались в области 147-149 фигур, а затем преодолели психологически значимый уровень сопротивления 150. После этого проведение валютной интервенции было делом времени. На сегодняшний день по паре складывается аналогичная ситуация. Трейдеры usd/jpy быстро восстановились после октябрьского вмешательства японских властей, но при этом покупатели не решаются пересекать «обновлённую» красную линию: цена колеблется в широком ценовом диапазоне 146-149. Совершенно очевидно, что тон торгам задаёт именно гринбек, тогда как иена вынуждена следовать за американцем. Из этого следует, что возможное укрепление доллара на этой неделе позволит покупателям usd/jpy организовать северное наступление к первому ценовому барьеру 150,70 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Если Федрезерв завтра займёт ястребиную (вернее – агрессивную) позицию относительно дальнейших перспектив повышения ставки, у покупателей usd/jpy будут развязаны руки в контексте северного рывка. Тем более на фоне «голубиных» итогов октябрьского заседания Банка Японии, которые были оглашены на прошлой неделе. Японский регулятор сохранил мягкую монетарную политику, озвучив при этом соответствующие комментарии. Глава ЦБ Харухико Курода недвусмысленно дал понять, что Центробанк не будет идти вслед за другими ЦБ ведущих стран мира и не будет в обозримом будущем нормализовать монетарную политику. По мнению большинства аналитиков, Банк Японии сохранит ставки на текущем уровне и продолжит масштабное стимулирование до конца текущего года и как минимум до весны 2023 года (в апреле Курода покидает свой пост). Другими словами, сейчас всё внимание трейдеров usd/jpy сфокусировано на Федрезерве. Если члены ФРС опровергнут слухи о замедлении темпов ужесточения ДКП, пара устремится вверх и наверняка преодолеет верхнюю границу вышеуказанного диапазона. Очевидно, что роль дамоклова меча в таком случае будет выполнять японский Минфин, однако данное обстоятельство не помешает покупателям usd/jpy достигнуть отметки 150,70 (верхняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Bitcoin: крупные покупатели вынюхивают конец медвежьего рынка
Аналитики Reuters обратили внимание на то, что Bitcoin, который тесно коррелировал с акциями технологических компаний на протяжении большей части своего 2022 года, предпринимает одни из самых сильных усилий, чтобы оторваться.Его 30-дневная корреляция с Nasdaq на прошлой неделе снизилась до 0,26, самого низкого уровня с начала января, где показатель 1 указывает на то, что два актива движутся синхронно.Корреляция, показывающая, в какой степени эти два актива синхронизируются друг с другом в течение 30-дневного периода, большую часть года колебалась выше 0,75, а временами приближалась к идеальному унисону — 0,96 и 0,93 в мае и сентябре.Для некоторых сторонников криптографии любой отрыв Bitcoin от Big Tech является признаком силы. Зарождающаяся разкорреляция действительно совпадает с периодом относительного спокойствия и консолидации главной криптовалюты.Сейчас Bitcoin колеблется около месячного максимума и вырос более чем на 5% на прошлой неделе, превзойдя 2%-й прирост Nasdaq.Потери криптозимыПо данным CoinMarketCap.com, общая рыночная капитализация криптовалют сократилась более чем на треть до 984 миллиардов долларов с почти 3 триллионов долларов в ноябре 2021 года.Участие в рынке также сократилось: средний дневной объем торгов цифровыми активами упал до 61,3 млн долларов по состоянию на 25 октября. Это далеко от дневных объемов в 700 млн долларов, наблюдавшихся в ноябре прошлого года, показывают данные CryptoCompare.Тем не менее месяцы настойчивых продаж не смогли избавиться от старых рук, которые продолжают держать токены, несмотря на мрачный экономический фон.По данным компании Glassnode, долларовый эквивалент, хранящийся в биткоинах, которые не торгуются уже в течение трех или более месяцев, находится на рекордно высоком уровне. Это указывает на накопление долгосрочными держателями или «ходлерами» (название этой группы несгибаемых криптоинвесторов появилось несколько лет назад, когда трейдер неправильно написал слово «держать/hold» на онлайн-форуме).Кроме того, рекордные 55 000 BTC, согласно аналитической платформе CryptoQuant, были сняты с Binance 26 октября. Эти потоки обычно сигнализируют о том, что монеты перемещаются в кошельки для более длительного хранения.«Основа держателей BTC резко изменилась: от сильно ориентированных на спекуляции, которые в основном пришли в 2021 году, к почти культовому сообществу «HODLer», которое не будет продавать свои BTC практически при любых макроэкономических обстоятельствах», — подчеркнул Стефан Уэллетт, генеральный директор поставщика криптодеривативов FRNT Financial.«Сейчас рынок ожидает заседания ФРС на следующей неделе для дальнейшего подтверждения нарушения корреляции между рисковыми активами и BTC».Крупные покупатели «вынюхивают» конец медвежьего рынкаСэмюэл Рейд, генеральный директор консалтинговой фирмы Geometric Energy Corporation, сделал заявление о том, что значительный отток капитала с бирж потенциально может указывать на то, что некоторые крупные покупатели «вынюхивают» конец медвежьего рынка.Тем не менее можно только догадываться, начнет ли Bitcoin расти, или быстро вернется к корреляции с технологическими акциями.В обозримом будущем макроэкономические факторы останутся движущей силой рынка, который является в высшей степени спекулятивным по своей природе.«Чем более спекулятивна криптовалюта, тем больше она связана с макроэкономикой», — подчеркнул Алекс Миллер, генеральный директор блокчейн-фирмы Hiro Systems.«Все возвращается к тому, каковы варианты использования и каковы производственные возможности актива? Чем больше он используется для других целей, тем меньше он будет привязан к макроэкономике».Glassnode: дно просто необходимо пробитьПока участники рынка ожидают завтрашнего заседания FOMC, анализ сети, проведенный Glassnode, показывает, что дно просто необходимо пробить.В своем еженедельном отчете фирма заявляет, что ряд показателей в настоящее время отскакивает, что является относительно последовательным аргументом в пользу того, что рынок биткоинов достиг дна. В этом плане текущие цифры «почти по учебнику» сопоставимы с минимумами предыдущего цикла.Чтобы подтвердить заявление, Glassnode сверяется с коэффициентом Майера и ценой реализации. Последняя из двух метрик рассчитывает цену приобретения за монету. Это позволяет определить, показывает ли общий рынок нереализованный убыток, как в случае, когда спотовая цена ниже реализованной цены.Множитель Майера помогает оценить условия перекупленности и недокупленности. Он отображает взаимосвязь между спотовой ценой BTC и 200-дневной простой скользящей средней. Последняя модель широко используется в традиционном финансовом анализе. Gassnode пишет, что эта модель повторяется на текущем медвежьем рынке, когда июньские минимумы торгуются ниже обеих моделей в течение 35 дней. В настоящее время рынок приближается к нижней части цены реализации на уровне 21 111 долларов, где прорыв выше был бы заметным признаком силы.На формирование дна требуется времяТретий показатель, рассматриваемый Glassnode - это сбалансированная цена. Это разница между реализованной ценой и передаваемой ценой. Модель «справедливой стоимости» в настоящее время колеблется в районе 16 500 долларов.Как отмечает Glassnode, в прошлых циклах цена Bitcoin колебалась в диапазоне между реализованной ценой и сбалансированной ценой в течение 5,5 и 10 месяцев, прежде чем произошел прорыв.Во время медвежьего рынка 2014 и 2015 годов цена BTC в течение 10 месяцев оставалась в диапазоне между двумя показателями. В медвежьем сезоне 2018/2019 он составил всего 5,5 месяц. Если история повторится, медвежий рынок продолжится еще немного.Еще одной характеристикой формирования дна является постоянная смена владельцев биткоинов. Такое поведение инвесторов можно проанализировать, отслеживая распределение реализованных цен UTXO (URPD). По данным Glassnode, доля поставок, перешедших к другому владельцу, значительна, но, возможно, недостаточна.В период достижения дна 2018-2019 годов около 22,7% от общего объема предложения находились в диапазоне, когда цена впервые прорвалась ниже реализованной цены и выше этого показателя.Тот же анализ за 2022 год показывает, что на сегодняшний день в этом диапазоне было перераспределено только около 14,0% предложения. Таким образом, эта метрика также предполагает, что «необходима дополнительная фаза перераспределения», прежде чем наконец наступит дно.Однако в то же время исследовательская фирма предупреждает, что в настоящее время «нет убедительного притока нового спроса». Тем не менее компания дает оптимистичный прогноз и заявляет, что похоже, переход от медведей к быкам еще не сформировался, однако, похоже, процесс уже пошел.На момент написания обзора BTCUSD торгуется между психологическим уровнем поддержки в 20 000 долларов и сопротивлением 20 700. Bitcoin поднимется выше 63 000 долларов к следующему халвингу На днях Джеймс Малларни, ведущий популярного криптоаналитического канала, объяснил, почему он ожидает, что цена главной криптовалюты превысит 63 000 долларов к следующему халвингу, который, по его мнению, может произойти уже в марте 2024 года.«Исторически сложилось так, что Bitcoin начинает расти за 15 месяцев до следующего халвинга. Следующий халвинг ожидается в апреле или мае 2024 года. Ходит много слухов, что это может произойти в декабре 2023 года, в зависимости от фактического времени блоков, если оно будет длиться менее 10 минут. Я все еще придерживаюсь апрельских временных рамок 2024 года».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Анализ GBP/USD. 1 ноября. Британец готовится к покорению новых вершин?
По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены, строится третья волна, которая может быть и 3, и с. Так как волновая разметка по европейцу понесла изменения, то теперь обе волновые разметки совпадают. Как я уже говорил, вся повышательная структура может ограничиться лишь тремя волнами. В этом случае в любой момент может произойти завершение третьей волны, после чего – начаться построение нового понижательного участка тренда, так как пик этой волны уже находится выше пика первой волны. И если эта волна с, а не 3, то она и не должна быть протяженной, достаточно лишь небольшого захода выше прошлого пика, который уже есть. С волновыми разметками удалось разобраться, они в последнее время оставляли много вопросов без ответов, но все равно остаются огромные сомнения в том, что спрос на британца будет расти теперь долгое время. Инструмент сохраняет за собой возможность возобновления понижательного участка тренда. Рынок держит в уме заседание Банка Англии, но готовится сначала к ФРС. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 1 ноября повысился на 80 базовых пунктов, а общее снижение котировок за последние несколько дней довольно небольшое. Таким образом, инструмент остается около своих пиков и на стадии построения предполагаемой волны 3. Эта волна, в отличие от аналогичной волны по евровалюте, выглядит импульсной и может принять ярко выраженный пяти волновой вид. Точно также выглядит и первая волна предполагаемого повышательного участка тренда, который берет свое начало 26 сентября. Эти выводы наводят меня на мысль, что британец может тянуть за собой вверх европейца. Как я уже говорил, крайне редко случается так, что евро и фунт движутся в разные стороны. Если фунт будет повышаться, то, вероятнее всего, будет повышаться и евровалюта, чья волновая разметка сейчас не выглядит, как импульсная. Я считаю, что основной причиной отсутствия снижения британца в данное время(перед заседанием ФРС) заключается в том, что рынок не забывает и о заседании Банка Англии. Напомню, что рынок ждет более сильного повышения ставки от британского регулятора, чем на прошлых заседаниях. Если это предположение верно, то инструмент может и дальше пользоваться спросом, так как Банк Англии в скором времени может начать нагонять ФРС по уровню процентной ставки. Вообще вся волновая картина сейчас похожа на то, что понижательный участок тренда завершен, но в то же время новостной фон может изменить настроение рынка. Напомню, что спрос на евро и фунт очень сильно упал в 2022 году из-за геополитической напряженности, надвигающейся рецессии на мировую экономику, сильного падения фондовых рынков, сильного роста цен на энергоносители. Из-за этого в экономиках многих стран происходят структурные изменения. Например, в Великобритании собираются уже не понижать, а повышать налоги... Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать следует осторожно, так как понижательный участок тренда может возобновить еще свое построение. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Технический анализ на ноябрь 2022 года по валютной паре GBP/USD
Трендовый анализ. В ноябре цена от уровня 1.1464 (закрытие октябрьской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1828 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2286 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.1464 (закрытие октябрьской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1828 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2286 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1464 (закрытие октябрьской месячной свечи), движение вверх с целью 1.1828 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно движение цены вниз с целью 1.1443 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этой линии возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Евро провел работу над ошибками
Лагард уронила евро с полки - Лагард туда его и вернет. Выступления француженки после пресс-конференции по итогам октябрьского заседания ЕЦБ и в начале ноября отличались как день и ночь. Если в первом случае глава Европейского центробанка много и нудно говорила о замедлении экономической активности, что инвесторы восприняли как сигнал о замедлении монетарной рестрикции, то во втором заявила, что цель ясна и мы еще не достигли ее. Результатом стали сначала падение EURUSD от 6-недельных максимумов, а затем возврат пары выше 0,99. По словам Кристин Лагард, предельная ставка по депозитам в текущем цикле должна гарантировать, что инфляция вернется к таргету в 2%. Хоть француженка и отказалась ее называть, тем не менее отметила, что стоимость заимствований должна вырасти еще больше. Похоже, главе ЕЦБ не понравилась реакция рынка на ее пресс-конференцию и она решила исправить ошибки. Увы, сделать это весьма непросто, когда ты передал подачу сопернику. Инвесторы с придыханием смотрят на ФРС, которая вот-вот огласит свой вердикт по ставке по федеральным фондам. Ноябрьские +75 б.п. мало волнуют рынки. Другое дело, что дальше? Настолько вырастут затраты по займам в декабре? Вот вопрос на миллион долларов! Динамика американских инфляции, безработицы и ставки ФРСВ пользу шага в полпункта на исходе года замедление отдельных показателей инфляции, включая потребительские цены, ухудшение макростатистики, демократы, а также временной лаг между ужесточением денежно-кредитной политики и охлаждением экономики. Очевидно, что чрезмерно агрессивная монетарная рестрикция спровоцирует рецессию, которая оказалась бы не на руку находящимся у власти демократам во главе с Джо Байденом. Именно поэтому отдельные конгрессмены призывают Джерома Пауэлла попридержать коней.Напротив, сторонники роста ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в декабре ссылаются на опыт Пола Волкера, который не пощадил экономику, провел ее через две рецессии, но в конечном итоге поставил инфляцию на колени. Если начать поддаваться на негативные сигналы, вряд ли достигнешь ценовой стабильности. Требуются решительные меры, ФРС до сих пор их придерживалась, однако малейший признак снижения скорости монетарной рестрикции может стать обвинительным приговором для доллара США. По мнению Citi, даже если от Джерома Пауэлл будет получен сигнал о замедлении процесса повышения ставок, что изначально вызовет рост аппетита к риску и ралли EURUSD, не нужно заблуждаться. Снижение скорости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС не означает паузу или разворот. Цикл будет продолжаться, и в скором времени основная валютная пара вернется к нисходящему тренду. Технически на дневном графике EURUSD велика вероятность краткосрочной консолидации, которая закончится бурным ростом или обвалом котировок. Ее диапазон, вероятно, составляет 0,986-1,000. До оглашения результатов заседания FOMC находимся вне рынка, затем действуем на прорывах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Технический анализ на ноябрь месяц 2022 по валютной паре EUR/USD
Трендовый анализ. В ноябре от уровня 0.9882 (закрытие октябрьской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0198 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.0373 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя - белая). Общий сценарий: 0.9882 (закрытие октябрьской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0198 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.0373 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9882 (закрытие октябрьской месячной свечи) движение вверх с целью 1.0198 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вниз с целью 0.9994 –исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия) и затем верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Анализ EUR/USD. 1 ноября. Евровалюта продолжает дожидаться заседания ФРС.
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Спрос на европейскую валюту рос в последние недели, котировки повышались и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трех волновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участком тренда на пять или более волн, а может остаться трех волновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета. Сможет ли доллар вернуть доверие трейдеров после повышения ставок? Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 60 базовых пунктов, однако в последние несколько дней спрос рос на американскую валюту. К сожалению, последние движения не отвечают на вопрос с какой волной мы имеем дело? Текущее снижение котировок может быть коррекционной волной в составе импульсной 3 повышательного участка тренда, а может быть началом первой нисходящей волны в составе нового понижательного участка тренда(или продолжения старого, который уже усложнялся много раз). Таким образом, в некотором роде заседание ФРС может очень сильно повлиять на настроение рынка, который после него примет решение, что дальше делать с инструментом. Ну а пока нам остается только ждать среды. Хотя ждать особенно и нечего, потому что уже сейчас абсолютное большинство аналитиков говорят о повышении ставки на 75 базисных пунктов. Лишь до 10% опрошенных считают, что ставка вырастет только на 50 пунктов. На мой взгляд, ставка поднимется на 75 пунктов, так как инфляция в Америке все еще замедляется слишком медленно, чтобы ФРС сбавляла обороты. Для американской валюты любое ужесточение денежно-кредитной политики – это хорошо, однако в данное время все-таки присутствует вероятность завершения всего понижательного участка тренда. Если это действительно так, то очередное повышение ставки ФРС не изменит настроения трейдеров на противоположное. Доллар может вырасти локально, но продолжит падение более глобально. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 3 не выглядит, как импульсная, поэтому пока я склоняюсь, что это коррекционный участок тренда. Однако он может принять пяти волновой вид a-b-c-d-e. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить третью волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD: план на американскую сессию 1 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжают постепенно покупать
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов, однако до ближайшего сопротивления 0.9954 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Советую обратить внимание на важный отчет по индексу PMI для производственной сферы США от ISM, который может серьезно повлиять на внутридневное направление пары. Если показатель все же опустится ниже уровня в 50 пунктов, давление на доллар возрастет, что приведет к резкому рывку вверх и к обновлению 0.9954. Если же данные окажутся лучше прогнозов экономистов, то лучше всего дождаться снижения EUR/USD в район ближайшей поддержки 0.9913, отлично отработавшей себя в первой половине дня. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего развития восходящего тренда, что поможет дотянуться до сопротивления 0.9954. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволят выбраться к максимуму, в район 1.0000, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0042. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9913 давление на пару только увеличится, так как быки продолжат фиксировать прибыль перед завтрашним важным заседанием Федеральной резервной системы. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9875 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9849, либо еще ниже – в районе минимума 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не сумели вернуться ниже 0.9913, что может стать очень проблемным моментом, не сумев они этого сделать по итогам второй половины дня. Торговля ниже 0.9954 позволяет сохранить давление на пару, но это вряд ли приведет к более крупной распродаже евро без определенных на то событий. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе сопротивления 0.9954, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после очередного повышения Федеральной резервной системой процентных ставок, о котором нам станет известно в середине этой недели. В таком случае можно ожидать повторного теста 0.9913, ниже которого пробиться так и не удалось. Закрепление и обратный тест снизу вверх 0.9913 образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9875, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9954 можно будет увидеть крупный рывок пары вверх, в район паритета. В таком случае советую отложить продажи до 1.0000. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбу с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567, до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084, до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9860.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Основные азиатские индикаторы демонстрируют подъем до 4,1%
Основные азиатские индикаторы демонстрируют подъем до 3,1%. Меньше других повысился японский Nikkei 225 – всего на 0,28%. Остальные индексы показали чуть больший рост: шанхайский Shanghai Composite прибавил 1,42%, шэньчжэньский Shenzhen Composite чуть больше – 1,46%, австралийский S&P/ASX 200 еще больше – 1,65%, а корейский KOSPI – 1,79%. Наибольшее увеличение продемонстрировал гонконгский Hang Seng Index – на 4,1%.Одной из основных причин положительного настроя инвесторов являются сильные результаты финансовой отчетности компаний за третий квартал.Участники торгов находятся в ожидании обнародования результатов очередного заседания Федрезерва США, которое будет проходить на протяжении двух дней: сегодня и завтра. Большая часть экспертов прогнозирует, что центральный регулятор примет решение об увеличении процентной ставки на 0,75%. В случае такого повышения размер учетной ставки будет составлять 3,75–4%.Однако еще больше инвесторов интересует, как закончится последнее в текущем году, декабрьское заседание ФРС. В настоящее время мнения экспертов разделились: примерно половина прогнозирует повышение ставки до 4,25–4,5%, а другая половина – до 4,5–4,75%.Центральный регулятор Австралии принял решение увеличить процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,85% годовых. Необходимо отметить, что это уже седьмое повышение ставки кряду. Ставка достигла рекордной отметки за последние девять лет. Кроме того, центральный регулятор считает возможным и дальше увеличивать размер ставки, если в этом будет необходимость для борьбы с растущей инфляцией.Повышению основного австралийского индикатора способствовало увеличение котировок наиболее крупных компаний страны: цена акций BHP поднялась на 2,8%, а Rio Tinto – на 2,6%. Чуть меньшее увеличение продемонстрировали бумаги ANZ Bank, подорожавшие на 1,6%, Commonwealth Bank, выросшие на 1,3%, а также Westpac Banking и National Australia Bank, набравшие по 0,9% каждый.Среди составляющих японского Nikkei 225 наибольшее увеличение стоимости показали ценные бумаги Japan Tobacco, прибавившие 9,1%, NTN, выросшие на 6,4%, а также Panasonic, подорожавшие на 6%. Чуть меньший рост продемонстрировали акции SoftBank Group, набравшие 3,3%, а также Sony Group и Fast Retailing, прибавившие 0,7% и 0,1% соответственно.Одновременно с этим котировки Toyota Motor снизились на 2,2% вследствие того, что чистый профит компании уменьшился на 31% и оказался хуже ожиданий рынка.Среди компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, наибольшим повышением цены отметились акции China Resources Beer, подорожавшие на 9,2%, Meituan, выросшие на 8,9%, Sino Biopharmaceutical, увеличившиеся на 8,4%, а также Sunny Optical Technology Group, набравшие 8,2%. Также повышением котировок отметились акции Tencent Holdings, Ltd., увеличившиеся на 7,2%, Alibaba Group, прибавившие 5,3%, а также JD.com, Inc., подорожавшие на 5,1%.Благодаря повышению стоимости нового бизнеса за первые девять месяцев текущего года на 1% компанией AIA Group, Ltd., стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 5,9%.Компании, на основе которых рассчитывается корейский KOSPI, не показывают единой динамики: стоимость ценных бумаг Samsung Electronics увеличилась на 0,7%, тогда как цена бумаг Hyundai Motor уменьшилась на 0,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 1 ноября 2022
На 4-часовом графике пара NZD/USD пробивает нисходящую линию тренда, двигаясь в рамках восходящего канала. Цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может вырасти до 1-го уровня сопротивления 0.58730, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 0.59963, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть к 1-му уровню поддержки 0.57871, соответствующему предыдущим уровням свинг-хай и 50% уровню коррекции Фибоначчи.
Торговая рекомендация
Вход: 0.58730.Условия для входа: предыдущий уровень свинг-хай и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи.Тейк-профит: 0.59963.Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи.Стоп-лосс: 0.57871.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и 50% уровень коррекции Фибоначчи.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на повышение до 100$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 1 ноября 2022 г.
На 4-часовом графике пара NZD/USD пробивает нисходящую линию тренда, двигаясь в рамках восходящего канала. Цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может вырасти до 1-го уровня сопротивления 0.58730, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 0.59963, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть к 1-му уровню поддержки 0.57871, соответствующему предыдущим уровням свинг-хай и 50% уровню коррекции Фибоначчи.
Торговая рекомендация
Вход: 0.58730
Условия для входа: предыдущий уровень свинг-хай и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи
Тейк-профит: 0.59963
Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи
Стоп-лосс: 0.57871
Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и 50% уровень коррекции Фибоначчи
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Компания Pfizer превзошла прогнозы экономистов по итогам 3-го квартала и демонстрирует рост
Американский фондовый рынок хорошо реагирует на отчеты крупнейших мировых корпораций о доходах. Как стало известно, Pfizer повысила свой прогноз по прибыли на 2022 год после того, как зафиксировала сильный третий квартал, превзошедший ожидания экономистов. Теперь Pfizer ожидает, что прибыль на акцию составит от 6,40 до 6,50 долларов за год по сравнению с предыдущим прогнозом от 6,30 до 6,45 долларов. Фармацевтическая компания также пересмотрела ожидания от продаж и теперь рассчитывает, что выручка за год составит от 99,5 до 102 миллиардов долларов.Pfizer также пересмотрела в сторону роста годовой прогноз продаж своей вакцины от Covid-19 до 34 миллиардов долларов в этом году, что на 2 миллиарда долларов больше, чем предыдущие прогнозы. Что касается выручки от Paxlovid, то в компании остались при своих: 22 миллиарда долларов от противовирусных таблеток. Чистая прибыль Pfizer за третий квартал составила 8,6 млрд долларов, что на 6% больше, чем за тот же квартал прошлого года. На премаркете акции компании выросли примерно на 4%.ПремаркетАкции Abiomed выросли на 51,6% на премаркете после того, как компания Johnson & Johnson согласилась на ее приобретение. В сделке почти на 16,6 млрд долларов J&J заплатит 380 долларов за акцию производителю препаратов для лечения сердца, легких и почек. На премаркете акции J&J упали на 0,7%.Uber вырос на 8,8% на премаркете после того, как сообщил о более высокой, чем ожидалось, квартальной выручке. В компании отметили значительный рост заказов по сравнению с прошлым кварталом. Акции SoFi выросли на 14,3% на премаркете после меньшего, чем ожидалось, квартального убытка. Финтех-компания также улучшила свой прогноз по прибыли.Бумаги Goodyear упали на 8,3% на премаркете после новостей о падении прибыли в третьем квартале. Производитель шин заявил, что на его результаты повлияли более высокие затраты и более сильный доллар США.Акции Hologic выросли на 7,6% на внебиржевых торгах после того, как производитель медицинского оборудования сообщил о более высокой, чем ожидалось, квартальной прибыли и опубликовал оптимистичный прогноз на будущее. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего небольшого снижения, спрос на индекс вернулся. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержек: $3 861 и $3 835. Пока торговля будет вестись выше этих уровней можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 905, чуть выше которого расположен уровень $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 861. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на и $3 835 и $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
Американский премаркет на 1 ноября: американский фондовый рынок вернулся к месячному максимуму
Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах в среду даже несмотря на опасения, что Федеральная резервная система по итогам своего завтрашнего заседания может просигнализировать о сохранении сверхагрессивной политики и в следующем году. Что касается хороших новостей, то инвесторы сейчас больше рассчитывают на то, что в ближайшее время Китай начнет постепенно отказываться от своей строгой политики Covid Zero, что сгладит проблемы в цепочках поставок. Зарегистрированные в США китайские акции резко выросли на премаркете. Неподтвержденный пост в социальных сетях породил слухи о том, что Пекин стремится постепенно снимать ограничения, даже несмотря на то, что министерство иностранных дел страны заявило, что не знает о таком плане. Индекс доллара и доходность казначейских облигаций немного снизились. Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,3%, а на промышленный Dow Jones прибавили около 0,2%. Высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,4%. Доходность казначейских облигаций упала до 3,95%, даже на фоне ожиданий, что самая агрессивная кампания ФРС за последние четыре десятилетия продолжится и дальше.Акции горнодобывающих компаний выросли в Европе на фоне признаков восстановления цен на медь из-за ожидаемого глобального дефицита предложения. Цены на железную руду подскочили после шестидневного снижения. Золото и нефть также выросли.Стратеги из JPMorgan Chase & Co., считают, что агрессивные действия ФРС подходят к концу, что дает надежду на облегчение ситуации на рынках. По словам экономистов, США, скорее всего, повысят ставки на 50 базисных пунктов в декабре и приостановят программу повышения ставок после еще одного повышения на 25 базисных пунктов в первом квартале. О деталях подобного рода изменений в политике мы с вами узнаем уже завтра после публикации итогов встречи комитета и выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Если ФРС действительно сделает намеки на то, что есть свет в конце туннеля очень близок, рисковые активы могут очень сильно прибавить в цене. Между тем, правительство Великобритании заявило, что все британцы, особенно самые богатые, должны будут платить больше налогов, чтобы восстановить стабильность государственных финансов в то время, как Банк Англии должен в ближайшее время планирует запустить программу сокращения баланса облигаций, накопленного во время кризиса. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего небольшого снижения, спрос на индекс вернулся. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержек: $3 861 и $3 835. Пока торговля будет вестись выше этих уровней можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 905, чуть выше которого расположен уровень $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 861. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на и $3 835 и $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
AUD/USD. Итоги ноябрьского заседания РБА, COVID-вспышка в Китае, ожидание вердикта ФРС
Резервный банк Австралии сегодня реализовал наиболее ожидаемый сценарий: по итогам своего очередного – ноябрьского – заседания он увеличил процентную ставку на 25 пунктов. При этом глава РБА озвучил достаточно сдержанную риторику. Он поддержал умеренные темпы ужесточения монетарной политики, несмотря на продолжающийся рост инфляции в стране. Австралийский доллар без энтузиазма воспринял итоги ноябрьской встречи. Во многих кросс-парах (особенно aud/nzd) оззи заметно просел, отражая разочарованность трейдеров. Однако в паре с американской валютой австралиец чувствует себя весьма уверенно. Покупатели aud/usd даже смогли организовать коррекцию после трёхдневного последовательного спада. На первый взгляд, такая реакция выглядит аномально, ведь итоги ноябрьского заседания РБА были явно не в пользу оззи. Но если взглянуть на сегодняшнюю динамику индекса доллара США, становится понятно, что текущий северный откат aud/usd – это заслуга гринбека, который сдаёт свои позиции накануне объявления итогов заседания ФРС. Данное обстоятельство в очередной раз подтверждает тот факт, что австралийский доллар в паре aud/usd, как правило, повторяет траекторию котируемой валюты. Если завтрашний вердикт Федрезерва будет в пользу доллара США, пара устремится вниз, так как никаких оснований для укрепления оззи на данный момент нет. Причём дело не только в РБА: последние новости из Китая также оказывают опосредованное давление на австралийца. Опубликованные вчера в КНР макроэкономические данные свидетельствуют о сокращении экономики Поднебесной. В октябре индекс PMI производственной сферы снизился до 49,2 пункта, а индекс PMI в сфере услуг рухнул сразу до 48,7 пункта (здесь наблюдается стойкая 4-месячная нисходящая тенденция). Кроме того, в Китае снова «проснулся» коронавирус. Впервые за последние три месяца в стране резко выросло число заражений COVID-инфекцией: например, в воскресенье сообщили о 2675 случаях заражений, что на 802 случая выше, чем всего лишь днем ранее. Вирус достаточно быстро распространяется в более чем половине провинций Поднебесной, в том числе и в крупнейших и наиболее экономически значимых районах. Из-за новой вспышки КНР закрывает на карантин города в центральной и северо-западной части страны. Австралия остаётся крупнейшим торговым партнёром Китая, поэтому такие тенденции – явно не в пользу австралийской экономики. Но вернёмся к сегодняшнему заседанию РБА. После серии 50-пунктных повышений, регулятор в прошлом месяце сбавил обороты и повысил ставку на 25 пунктов. Аналогичный шаг ЦБ предпринял и сегодня. Комментируя итоги заседания, глава РБА Филип Лоу заявил, что Совет Центробанка «счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами». При этом он отметил, что члены регулятора обсудили последствия и издержки отказа от повышения ставок, допустив таким образом паузу в процессе ужесточения монетарной политики. Впрочем, здесь Лоу сразу нивелировал соответствующие опасения – он заявил, что отказ от повышения ставок «позволит инфляции укорениться в ожиданиях». Напомню, что согласно последним данным, инфляция в Австралии достигла 32-летнего максимума. Индекс потребительских цен в годовом выражении подскочил до 7,3% с 6,1% – это самый высокий темп роста показателя с 1990 года. Темпы роста ИПЦ почти втрое превышают темпы роста заработной платы. Ситуацию усугубило и недавнее наводнение в восточной части Австралии: по мнению экспертов, стоимость некоторых продуктов питания будет ещё выше относительно более ранних прогнозов. Крупные сети супермаркетов уже предупредили об уменьшении объемов свежих фруктов и овощей – в данном сегменте цены выросли на 8,8% по сравнению с годом ранее. Такой стремительный взлёт инфляции теоретически мог повлиять на тональность риторики РБА. Но риторика сопроводительного заявления не претерпела изменений. В то время как глава Центробанка лишь отметил, что регулятор «учитывает давление более высоких ставок и инфляции на бюджеты домохозяйств». И в этом контексте ещё раз повторил фразу о том, что ЦБ считает целесообразным повышать процентные ставки более медленными темпами. Несмотря на такие безликие итоги ноябрьского заседания РБА, пара aud/usd сейчас демонстрирует коррекционный рост. Тогда как, например, кросс-пара aud/nzd сегодня обновила 5-месячный ценовой минимум. Как уже было сказано выше, оззи следует за гринбеком. Долларовые быки нервничают в преддверии заседания ФРС, итоги которого объявят уже завтра. Собственно, данное событие и определит судьбу aud/usd, так как собственных аргументов для усиления у австралийского доллара нет. Если завтра члены Федрезерва продемонстрируют ястребиный настрой, исключив вероятность замедления темпов ужесточения монетарной политики, пара aud/usd как минимум вернётся к уровню поддержки 0,6360 (в этой ценовой точке линии Tenkan-sen и Kijun-sen совпадают со средней линией Bollinger Bands на таймфрейме D1). Впрочем, в случае реализации ястребиного сценария, данный таргет будет выступать промежуточным ценовым барьером: основной целью в среднесрочной перспективе будет выступать отметка 0,6200 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Если же Федрезерв заставит сомневаться участников рынка в своей решительности, коррекционный рост aud/usd получит своё развитие – как минимум к отметке 0,6530 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
GBP/USD: план на американскую сессию 1 ноября (разбор утренних сделок). Фунт сумел удержаться выше 1.1496
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1496 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Данные по производственному индексу PMI оказались лучше прогнозов экономистов, что сохранило равновесие на рынке. До ближайшей поддержки 1.1496 мы не дотянули буквально несколько пунктов, что не позволило купить фунт. Аналогично можно сказать и о ближайшем сопротивлении 1.1556, теста которой в первой половине дня я также не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня выходит важный отчет по индексу PMI для производственной сферы США от ISM, который может серьезно повлиять на внутридневное направление пары. Если показатель все же опустится ниже уровня в 50 пунктов, давление на доллар возрастет, что приведет к продолжению роста фунта, и вполне возможно, к пробою сопротивления 1.1556. Но учитывая, что стратегия на вторую половину дня не пересматривалась, лучше всего отталкиваться от уровня 1.1496. Только ложный пробой там даст сигнал на покупку с возвратом к сопротивлению 1.1556. Как я уже говорил, без этой области будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка и на обновление месячного максимума. Пробой 1.1556, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1610, а там и рукой подать до сопротивления 1.1666, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1722, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1496, не исключено, что мы доберемся до нового минимума 1.1433, поэтому не торопитесь со входом в рынок. Только ложный пробой на 1.1433 позволит убедиться, возможно, в присутствии крупных игроков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1392, либо в районе минимума 1.1348 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи попытались вернуться в рынок, но им быстро дали понять, что в районе 1.1496 находится крупный статический покупатель, готовый и дальше защищать этот диапазон после хорошего азиатского роста пары. Данные по США могут изменить расстановку сил в сторону продавцов, но нужны очень хорошие показатели, и желательно лучше прогнозов экономистов. Продавцам нужно всеми силами защищать сопротивление 1.1556, так как упустив и его, можно полностью распрощаться с нисходящей коррекцией. В случае роста GBP/USD на фоне слабой статистики по США, только формирование ложного пробоя там даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его повторную коррекцию к ближайшей поддержке 1.1496. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1433. Более дальней целью выступит область 1.1392, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1556 во второй половине дня, на рынке сохранится равновесие. В таком случае можно будет рассчитывать на движение вверх к максимуму 1.1610. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1666, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1556.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
|
|