Bitcoin преодолел $106,000: фактор Трампа и MicroStrategy?

Bitcoin продолжает удивлять: главная криптовалюта установила новый рекорд, достигнув отметки в $106,000. Этот стремительный рост не стал случайностью, а является результатом целого ряда факторов, каждый из которых сыграл свою роль. Институциональные инвесторы продолжают подталкивать ценуОдин из важнейших факторов последнего роста Bitcoin связан с активизацией институциональных инвесторов, в том числе крупной компании MicroStrategy. Эта фирма продолжает уверенно наращивать свои позиции в Bitcoin, и только за последние несколько дней компания объявила о покупке криптовалюты на сумму в несколько сотен миллионов долларов. В частности, 13 декабря 2024 года MicroStrategy объявила, что приобрела 2,100 биткоинов за $107,8 млн, увеличив свой общий запас до 180,000 биткоинов, что является огромной суммой для корпоративного холдинга.Не стоит забывать, что решение MicroStrategy также стимулирует другие крупные компании задуматься о Bitcoin как о возможном инструменте для хранения капитала. Рынок криптовалют постепенно превращается в альтернативу традиционным активам, и рост интереса со стороны таких компаний, как Tesla, Square и других крупных игроков, может оказать решающее влияние на дальнейшее повышение цен. С увеличением количества таких крупных покупок Bitcoin получает дополнительную поддержку, и рост интереса институционалов может привести к устойчивому повышению цены в долгосрочной перспективе, что, в свою очередь, привлечет новых инвесторов.Мягкая монетарная политика и экономическая нестабильностьВажным фактором, который способствовал росту Bitcoin, стали события в традиционной финансовой системе. Последние заявления федеральных властей США о намерении продолжить мягкую денежно-кредитную политику, а также увеличение государственного долга, создают атмосферу экономической нестабильности, которая непосредственно влияет на цены активов.Криптовалюты, и в частности Bitcoin, традиционно воспринимаются как "цифровое золото" — средство защиты от инфляции и нестабильности. Все больше инвесторов начинают искать убежище в Bitcoin как альтернативу традиционным активам, таким как акции или облигации. Эти процессы уже несколько недель оказывают давление на традиционные финансовые рынки, увеличивая спрос на криптовалюту.Деривативы и рынок фьючерсовНе менее значимым фактором, который ускорил рост Bitcoin, стала активизация торгов на рынке фьючерсов. В последние дни было зафиксировано значительное количество открытых длинных позиций на Bitcoin, что привело к увеличению ликвидности и поддержанию цены на высоком уровне. Участники рынка, особенно крупные трейдеры, начали активно закрывать короткие позиции, что привело к резкому росту котировок. Суть этого процесса заключается в том, что многие инвесторы, которые ставили на падение Bitcoin, вынуждены были закрывать свои позиции, что создало дополнительный покупательский спрос и усилило восходящий тренд. Это закономерно повлияло на цену Bitcoin и привело к его рекорду на уровне $106,000.Политическое влияние и FOMOПолитическая сцена США вновь обострила интерес к криптовалюте, особенно на фоне предположений о будущем подходе администрации к цифровым активам.Ожидается, что новая администрация может продвигать более благоприятную нормативно-правовую среду. В частности, обсуждаются кандидатуры сторонников криптовалют на ключевые должности, такие как глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Это породило ожидания, что Bitcoin станет частью стратегического курса правительства, что дополнительно подстегнуло интерес инвесторов.С момента избрания новой политической администрации цена Bitcoin выросла на 50%. Одним из ключевых факторов стал «страх упустить» (FOMO), который захватил как розничных, так и институциональных инвесторов. Особенно заметно это стало после одобрения Bitcoin ETF, что значительно упростило доступ крупных игроков к рынку.Эти изменения привели к тому, что совокупная рыночная капитализация Bitcoin превысила отметку в 3,8 триллиона долларов. Эксперты считают, что дальнейшая поддержка институционального капитала может поднять стоимость криптовалюты еще выше.ЗаключениеРост Bitcoin в последние несколько дней — это результат взаимодействия множества факторов: активность крупных инвесторов, экономическая и политическая нестабильность, а также рост интереса со стороны трейдеров и институциональных инвесторов. Все эти элементы создают благоприятную почву для дальнейшего роста криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: в начале недели

Доллар укрепляется в преддверии заседания ФРС на этой неделе (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: накануне заседания ФРС. Чего ждать?»). Однако, пытается развить восходящую динамику и золото после 2-дневного падения на прошлой неделе. Быки по золоту, конечно, испытывают неудобство от ожиданий возможной приостановки цикла смягчения монетарной политики ФРС. Но, в то же время, золото по-прежнему пользуется спросом как защитный актив от крайне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и общей геополитической обстановки в мире. Причём, рост спроса на защитные активы выражается, в частности, в падении доходности гособлигаций США, наблюдаемой в понедельник, и роста цены на них.С технической же точки зрения, XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2150.00, 2050.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2470.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2436.00 (ЕМА50 на недельном графике). Прорыв в зону выше уровня сопротивления 2668.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) полностью вернет цену в зону бычьего рынка. В основном сценарии ждем пробой сопротивлений на уровнях 2668.00, 2672.00 и дальнейший рост. Преимущество - за длинными долгосрочными позициями. В альтернативном сценарии первым сигналом для снижения может стать пробой локальной поддержки на уровне 2658.00, а подтверждающим – на уровне 2647.00 с ближайшими целями вблизи зоны поддержки на уровнях 2605.00, 2600.00. Учитывая долгосрочный и среднесрочный бычий тренд XAU/USD, рассчитывать на более глубокое снижение вряд ли будет правильным торговым решением. Уровни поддержки: 2658.00, 2647.00, 2621.00, 2605.00, 2600.00, 2537.00, 2500.00, 2470.00, 2436.00 Уровни сопротивления: 2668.00, 2672.00, 2700.00, 2721.00, 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», Buy Stop2673.00. Stop-Loss 2650.00. Цели 2700.00, 2721.00, 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2635.00. Stop-Loss 2650.00. Цели 2621.00, 2605.00, 2600.00, 2537.00, 2500.00, 2470.00, 2436.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У евро новая головная боль. Будет ли пике?

На старте новой торговой недели евро был поддержан экономическим позитивом, но это лишь краткосрочный всплеск. Среднесрочные перспективы выглядят менее уверенно. Негатив все же перевешивает чашу евро. После Франции теперь Германия на перепутье политических сценариев.Итак, сегодняшнему мимолетному позитиву способствовали улучшенные данные индексов PMI в декабре по еврозоне. PMI для сферы услуг от S&P Global в декабре поднялся до 51,4 с предыдущего уровня 49,5. Рынок предполагал, что значение останется на отметке 49,5. Напомним, индекс свыше 50 пунктов указывает на расширение деловой активности.Представленные цифры отражают неожиданную устойчивость потребительской уверенности, которая способна поддержать экономику валютного блока и дать столь необходимый позитивный импульс европейской валюте.Однако дальнейший подъем EUR/USD остается ограниченным, поскольку остальная часть отчета PMI указывает на сохраняющиеся проблемы в экономике еврозоны.Так, индекс PMI для промышленного сектора остался на отметке 45,2, свидетельствуя о продолжающемся значительном спаде. Аналитики прогнозировали небольшое улучшение до 45,3.Сводный индекс PMI, суммирующий данные из различных отраслей и более полно отражающий экономические тенденции, увеличился до 49,5 против ноябрьского показателя в 48,5.По данным S&P Global, промышленный выпуск продолжал снижаться на фоне устойчивого уменьшения объема новых заказов. Кроме того, темпы сокращения кадров достигли максимума за последние четыре года, поскольку компании реагировали на снижение загрузки сокращением персонала.Это играет важную роль для Европейского центрального банка, который полагает, что уменьшение занятости приведет к снижению заработных плат, а значит и к ослаблению инфляционного давления.На прошлой неделе ЕЦБ понизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, обосновывая это замедлением экономики и нарастающей уверенностью в контроле над инфляцией.В целом текущие данные PMI усиливают сигнал о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ в 2025 году, что давит на евро.Новые показатели укрепят точку зрения руководителей ЕЦБ о необходимости дополнительного снижения процентных ставок. Пока недостаточно оснований для снижения сразу на 50 базисных пунктов, но при сохранении слабых данных ситуация может измениться. Даже если ЕЦБ продолжит сокращать ставку на 25 базисных пунктов, есть вероятность более существенного смягчения, чем ожидают участники рынка сейчас.«Мы продолжим снижать процентные ставки, если свежие статистические данные подтвердят соответствие динамики дефляции намеченному сценарию», – заявила Лагард в понедельник во время ежегодной экономической конференции, проходившей в европейскую сессию. Ее голубиные комментарии о перспективах денежно-кредитного курса были подкреплены указанием на то, что темпы инфляции в секторе услуг заметно ослабли в последние периоды.Подобной позиции придерживается и вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, подчеркнувший: «В краткосрочной перспективе мы будем двигаться в том же направлении, что и последние несколько месяцев».Если ЕЦБ опередит Федеральную резервную систему США и Банк Англии в смягчении политики, то евро, скорее всего, продолжит ослабевать против доллара и фунта.Между тем ЕЦБ подчеркивает отсутствие автоматизма в своих решениях, заявляя, что будет и далее ориентироваться на поступающие данные. Следует учесть, что, согласно отчету PMI, инфляционное давление в конце года ускорилось, затрагивая как производственные затраты, так и отпускные цены, при этом уровень расходов по-прежнему выше средних многолетних значений.Проблемы еврозоны сосредоточены главным образом вокруг двух крупнейших экономик – Германии и Франции. В декабре они продолжали демонстрировать спад, хотя темпы снижения немного уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем.В остальных странах валютного союза в конце года был зафиксирован заметный рост производства, причем темпы подъема достигли максимального уровня за последние шесть месяцев.Что касается политической повестки, то она также привлекает внимание: в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон назначил Франсуа Байру новым премьер-министром. Напомним, прежний глава правительства Мишель Барнье потерял поддержку парламента из-за неспособности утвердить бюджет с 60-миллиардным увеличением налогов, призванным сократить дефицит. Ожидается, что Байру, которому предстоит столкнуться с аналогичными фискальными вызовами, встретится с лидерами ультраправых сил в понедельник и с представителями левых движений во вторник, сообщает агентство Reuters.Настал черед ГерманииКанцлер Олаф Шольц запросил у депутатов вотум доверия, и сегодня Бундестаг проводит соответствующее голосование. Чтобы сохранить за собой пост, главе правительства необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства – 367 голосов. В случае провала голосования Шольц, скорее всего, вынужден будет согласиться на проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года. Партия правого толка «Альтернатива для Германии» (AfD), продвигающая идею выхода страны из Европейского союза, отказа от евро и выхода из Парижского соглашения по климату, уже готовится к предстоящему электоральному циклу. Особое беспокойство вызывает факт, что на этот раз позиция AfD относительно выхода из ЕС сформулирована более жестко по сравнению с ее предвыборной программой перед выборами в Европарламент.EUR. Неопределенность у ключевых уровнейКотировки пары EUR/USD удерживаются близко к важной психологической отметке 1,0500, при этом испытывая давление трехдневного сопротивления в районе 1,0535. Текущая динамика указывает, что пара продолжает торговаться ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), находящейся на уровне 1,0545, что свидетельствует о сохранении краткосрочного нисходящего тренда.14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется в области 40,00. Для дополнительного подтверждения медвежьего импульса необходимо снижение значения RSI ниже этого порогового уровня.При углублении нисходящего движения ключевым уровнем поддержки может стать двухлетний минимум, зафиксированный на отметке 1,0330. В то же время 20-дневная EMA служит важным препятствием для быков, стремящихся перехватить инициативу и развернуть рынок в сторону роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 декабря. День ото дня все хуже и хуже для евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытываает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться. Продавцы ждут удачного момента. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника практически не изменился, показав в течение дня противоположную динамику. Однако амплитуда движений была слаба, волновая картина не изменилась. На прошлой неделе я говорил, что выступления управляющих ЕЦБ только создали новые проблемы для европейской валюты. Из их заявлений можно было понять, что регулятор не собирается останавливаться на достигнутом, всерьез переживает за состояние европейской экономики, а процентные ставки может понизить даже ниже предполагаемого «нейтрального» уровня. Тем более, что мало кто из управляющих знает, где этот «нейтральный» уровень находится. Следовательно, рынок ожидал опять одного, а в реальности может получить совершенно другое. И эти ошибки, связанные с ожиданиями по денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ, поддерживают только американскую валюту. В понедельник в Евросоюзе вышло несколько отчетов по деловой активности, которые можно трактовать по-разному. В ЕС деловая активность в сфере услуг выросла, но в сфере производства упала по итогам декабря. В Германии – тоже самое. Можно считать, что в совокупности эти отчеты нейтральные, но, на мой взгляд, это не так. В условиях слабости экономики в первую очередь следует обращать внимание на те показатели и отчеты, которые продолжают показывать негативную динамику. Позитив от сферы услуг очень слабо ощущается на показателях. К примеру, ВВП. Поэтому я считаю сегодняшние отчеты негативными для евровалюты, а общая волновая и новостная картина по-прежнему указывает вниз. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны 4. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указывают на готовность к построению волны 5. Поэтому для меня сейчас актуальное время для продаж. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро делает хорошую мину при плохой игре

Рад бы в рай, да грехи не пускают. Казалось бы, «быки» EUR/USD сумели пройти испытание огнем и медными трубами в виде отставки правительства во Франции, понижения прогноза роста немецкого ВВП Бундесбанком и снижения ставок ЕЦБ. Тем не менее беда не приходит в одиночку. Вслед за этим негативом пришел новый – Moody's понизила французам рейтинг, Олаф Шольц оказался под вотумом недоверия, а деловая активность еврозоны оставляет желать лучшего. В этом море плохих новостей «быки» по EUR/USD пытаются отыскать позитив. Индексы менеджеров по закупкам в сфере услуг в декабре вернулись выше критической отметки 50, рейтинг Олафа Шольца растет, хоть он и проигрывает лидеру оппозиции Фридриху Мерцу, а рынок может переоценивать масштабы монетарной экспансии ЕЦБ. И все-таки от правды не уйдешь – нисходящий тренд по основной валютной паре сохраняет свою силу и рискует еще больше ускориться. Основанием для этого станет политика Дональда Трампа. Во время своего первого срока пребывания в Белом доме республиканец часто критиковал ФРС из-за повышения ставок, в то время как ЕЦБ их снижал. Это, по мнению президента, ставило экономику США в заведомо проигрышную позицию, так как приводило к пике EUR/USD. В 2025 история рискует повториться. Деривативы прогнозируют, что разрыв в основных процентных ставках двух ведущих центробанков мира расширится со 150 до 200-225 б.п., что окажет давление на евро и поможет американскому доллару.Динамика соотношения ставок центробанковТо же самое касается экономического роста. В начале января ожидалось, что ВВП США в 2024 увеличится на скромный 1%. На исходе года опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует о расширении валового внутреннего продукта на 3,3% в четвертом квартале. В еврозоне имеет место диаметрально противоположная ситуация. Прогнозировалось, что расхождение в экономическом росте со Штатами не будет существенно увеличиваться, однако данные по ноябрьской и декабрьской деловой активности сигнализируют, что это не так. Таким образом, козыри «медведей» по EUR/USD в виде разной скорости монетарной политики ФРС и ЕЦБ, а также дивергенции в экономическом росте США и валютного блока продолжают отыгрывать. Евро просто так не сдается, о чем свидетельствует его попытка уцепиться за последнюю соломинку в виде поддержки на $1,0455-1,047, однако силы «быков» на исходе. Дивергенция в экономическом росте США и еврозоныА тут еще заседание FOMC на носу! Да, Федрезерв снизит ставки на 25 б.п., однако прогнозы по стоимости заимствований на 2025, напротив, повысятся. Это создаст попутный ветер доллару США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в рамках нисходящего тренда и паттерна Расширяющийся клин. Рост котировок выше справедливой стоимости на 1,0515 оставляет «быкам» шансы на его активацию и коррекцию. Если не получится, евро следует продавать в направлении $1,0300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне заседания ФРС. Чего ждать?

Участники рынка готовятся к публикации решения ФРС по процентной ставке. Само заседание начнется завтра, а завершится в среду публикацией (в 19:00 GMT) решения. Забегая вперед, отметим, что экономисты прогнозируют новое снижение процентной ставки на 0,25%, до уровня 4,50%. Как следует из представленных 6 декабря данных, американский рынок труда охлаждается (в октябре рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, замедлился до +12,0, а в ноябре безработица выросла до 4,2%). Ранее глава ФРС Пауэлл неоднократно отмечал, что поддержка рынка труда становится приоритетной задачей, инфляция убедительно движется к целевому уровню в 2,0%, а экономика «в хорошем состоянии». Однако, недавние данные по инфляции немного подпортили «голубиные» настроения в руководстве ФРС. Рост инфляции ускорился второй месяц подряд, достигнув +2,7% и по ценам производителей - в +3,0% (в годовом выражении), вновь отдаляясь от целевого уровня. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда При этом, считают экономисты, ситуация с инфляцией может ухудшиться ещё больше в случае реализации планов внешнеторговой политики новой администрации Белого дома и повышения торговых пошлин. В этом случае, руководителям ФРС придется отказаться от «голубиной» риторики и, возможно, вскоре вновь перейти к ужесточению политики в 2025 году. Таким образом, их дальнейшие шаги остаются неопределенными. Возможно, в сопроводительном заявлении и на пресс-конференции по итогам декабрьского заседания руководству ФРС удастся прояснить ситуацию по данному вопросу. Поэтому сопроводительное заявление и пресс-конференция будут представлять особый интерес для участников рынка. Мягкая риторика сопутствующих заявлений вызовет, скорее всего, ослабление доллара. Опять же и, скорее всего, в краткосрочном периоде. В целом, он сохраняет потенциал к дальнейшему росту, пользуясь также статусом защитного актива. А пока же, его индекс USDX продолжает двигаться в рамках бычьего тренда, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного. Среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.15 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.00 (ЕМА200 на недельном графике). В альтернативном сценарии первым сигналом может стать пробой локального уровня поддержки 106.70 и важного краткосрочного уровня поддержки 106.52 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая восходящую динамику доллара, коррекция будет, скорее всего, ограничена зоной поддержки вокруг уровней 106.00, 105.80 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 105.30 (ЕМА50 на дневном графике). Впрочем, немало будет зависеть и от риторики сопутствующих заявлений руководства ФРС. Уровни поддержки: 106.70, 106.52, 106.10, 106.00, 105.80, 105.30, 105.00, 104.15, 104.00, 103.00, 102.90, 102.00, 101.00 Уровни сопротивления: 107.00, 107.20, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 декабря (американская сессия)

Биткоин и эфир сегодня скорректировались в первой половине дня, после резких азиатских прострелов вверх и установления новых максимумов. Коррекции удалось забрать, но до более активных и ожидаемых движений вниз дело так и не дошло, что еще раз подтверждает покупательскую способность и интерес к рынку криптовалют со стороны большого количества участников. Это также говорит о том, что крупные игроки остаются активными, а пауза в жестких коррекциях дает возможность многим инвесторам пересмотреть свои стратегии. В условиях бычьего рынка многие начинают осознавать, что криптовалюты могут стать не только альтернативой традиционным финансам, но и важным активом в диверсифицированном портфеле. Параллельно продолжается рост интереса со стороны институциональных инвесторов. Это также способствует повышению ликвидности и стабильности рынка. Некоторые компании начинают активно внедрять технологии блокчейн и криптовалюты в свои бизнес-модели, что создает дополнительный спрос. Многие эксперты также отмечают, что оптимизм в отношении политики США стимулирует приток инвестиций в биткоин-ETF, способствуя росту цен. Стоит сказать, что оптимизм в отношении политики США действительно играет ключевую роль в формировании инвестиционного климата для рынка криптовалют, включая биткоин-ETF. Рост интереса к биткоин-ETF свидетельствует о растущем признании криптовалют как легитимного актива. Институциональные инвесторы, которые прежде были сдержанными, теперь активно занимаются вложениями в этот актив, что только стимулирует рост цен. Также не стоит забывать, что декабрь традиционно является хорошим месяцем для биткоина, и этот тренд в просторечии называют «ралли Санта-Клауса».Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 000 с целью роста к уровню $106 300. В районе $106 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $104 130 с целью падения к уровню $102 600. В районе $102 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3958 с целью роста к уровню $4033. В районе $4033 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3921 с целью падения к уровню $3870. В районе $3870 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 153.59 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Затем спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 153.59, и пришелся он на момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате пара выросла почти на 30 пунктов.Индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI США — это те показатели, которые повлияют на направление пары USD/JPY. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) и индекс деловой активности в секторе услуг являются ключевыми экономическими показателями, отражающими состояние экономики. PMI производственного сектора измеряет активность в производственных компаниях, в то время как PMI сектора услуг оценивает динамику в сфере услуг. Эти индексы помогают трейдерам оценить общее состояние экономики и предсказать ее дальнейшее развитие. В случае резкого сокращения активности, особенно производственной, пара может достаточно серьезно провалиться. При сценарии более-менее неплохих данных рост USD/JPY будет продолжен, так что с продажами будьте крайне осторожны. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.91 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.40 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.63, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.91 и 154.40.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен лишь после слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.91, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.63 и 153.11.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2640 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район 1.2666, лишь немного не дотянув до обновления этого уровня. Рост активности в секторе услуг Великобритании, поддержанный оптимизмом инвесторов, временно укрепил фунт, однако ситуация в производственной сфере оставила желать лучшего. Слабые данные по производству, где фактические значения оказались ниже прогнозов, указывают на устойчивые структурные проблемы, с которыми сталкивается экономика. Это подчеркивает необходимость пересмотра экономической политики и оценки мер, направленных на стимулирование роста. Очевидно, что низкие процентные ставки могли бы создать благоприятные условия для инвестирования и потребления, тем самым способствуя экономическому подъему, но в условиях высокой инфляции вряд ли Банк Англии пойдет на это. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Плохие показатели поддержат фунт. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2661 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2693 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2693 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2640, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2661 и 1.2693.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2640 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2604, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2661, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2640 и 1.2604.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Противоречивые сигналы из КНР и слабый отчет PMI

Австралийский доллар в паре с американской валютой на старте новой торговой недели протестировал уровень поддержки 0,6350, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Продавцы aud/usd не смогли преодолеть этот ценовой барьер, но при этом остались в рамках 63-й фигуры. Оззи находится под фоновым давлением после публикации противоречивых макроэкономических отчётов. Кроме того, трейдеры соблюдают осторожность в преддверии заседания ФРС, итоги которого мы узнаем послезавтра, 18 декабря. Итак, экономика Китая продолжает демонстрировать неоднозначные результаты по итогам ноября. Например, объём розничных продаж в прошлом месяце увеличился всего на 3,0%, при прогнозе 5,0%. Показатель рос на протяжении трёх предшествующих месяцев, достигнув в октябре отметки 4,8%. В ноябре также ожидался рост, но результат оказался достаточно скромным, поскольку потребители воздержались от больших расходов на товары не первой необходимости (в частности, на одежду, косметику и алкоголь). А вот объем промышленного производства в прошлом месяце увеличился на 5,8% г/г – также, как и в октябре. Тогда как большинство экспертов прогнозировали спад показателя до 5,4%. Безработица также осталась на уровне предыдущего месяца (5,0%). Инвестиции в основные активы в КНР выросли на 3,3% в годовом исчислении (прогноз был на уровне 3,4%). Структура данного компонента говорит о том, что инвестиции в сфере недвижимости увеличились на 4,2%, а в обрабатывающей промышленности – на 7,4%. Как видим, макроэкономические отчёты из КНР носят противоречивый характер. Поэтому трейдеры aud/usd неоднозначно отреагировали на этот блок информации – после снижения к таргету 0,6350, пара отыграла потери и даже обновила внутридневной хай. Свою роль в этом сыграл заместитель главы канцелярии Коммунистической партии Китая по финансовым и экономическим вопросам Хань Вэньсюй, который заявил о том, что экономика КНР по предварительным оценкам вырастет примерно на 5% в этом году. По его словам, Китай обеспечит около 30% мирового роста. На фоне такой риторики пара aud/usd отступила от достигнутых внутридневных минимумов, но при этом осталась в рамках 63-й фигуры. По нескольким причинам. Во-первых, трейдеры не рискуют играть против гринбека в преддверии декабрьского заседания ФРС. Как мы знаем, ноябрьские отчёты по росту CPI и PPI (отразившие ускорение общей инфляции в США) были опубликованы в период действия «режима тишины», поэтому члены Федрезерва смогут прокомментировать эти релизы только в среду, по итогам декабрьской встречи. Вполне вероятно, что ФРС ужесточит свою риторику, реагируя на рост ключевых инфляционных индикаторов. Вторая причина слабого роста aud/usd – это отчёты PMI, которые сегодня были опубликованы в Австралии. Например, индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Австралии (от Judo Bank) снизился в декабре до 48,2 (с предыдущего значения 49,4). То есть показатель остался в зоне сокращения, тогда как большинство аналитиков были уверены в том, что он вырастет до отметки 50,4. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 50,4 пункта (с предыдущего значения 51,1), а составной индекс PMI покинул зону расширения, снизившись до 49,9 с предыдущего значения 50,2. Австралийский доллар отреагировал и на китайские данные, и на «свои» фундаментальные факторы, но при этом остался в рамках достаточно узкого ценового коридора. Всё это говорит о том, что тональность торгам будет задавать гринбек, а не австралиец. Напомню, что по итогам декабрьского заседания Резервный банк Австралии впервые допустил снижение процентной ставки в обозримом будущем – «если тому будут способствовать соответствующие условия». Но буквально через несколько дней после заседания РБА были опубликованы «австралийские Нонфармы», которые поставили крест на перспективах февральского снижения ставки. Выяснилось, что количество занятых в ноябре выросло почти на 36 тысяч, втрое превысив результат предыдущего месяца (12,1 тыс.). Более того, структура отчёта говорит о том, что рост занятости в прошлом месяце был обусловлен исключительно ростом занятости на полный рабочий день (52,6 тыс.). Компонент частичной занятости вышел в отрицательной области (-17,0 тыс.). Другими словами, рынок труда в Австралии не демонстрирует признаков охлаждения, позволяя РБА сохранять статус-кво и дальше, по крайней мере в контексте февральского заседания. Поэтому снижение aud/usd (устойчивое снижение) возможно только за счёт устойчивого усиления американской валюты. Оззи здесь больше «не помощник». Доллар США в свою очередь находится в ожидании декабрьского заседания ФРС (17-18 декабря). Этим и обусловлен флэт в достаточно узком ценовом коридоре 0,6350–0,6420 (нижняя линия Bollinger Bands – линия Tenkan-sen на D1). При приближении к верхней границе диапазона целесообразно открывать короткие позиции с целями в районе середины 63-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0509 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Других точек входа я так и не дождался. Довольно противоречивая статистика по декабрьским индексам PMI еврозоны не позволила паре продемонстрировать сильное и уверенное движение в какую-либо из сторон. Во второй половине дня выходят аналогичные данные по США. Важные цифры по индексам деловой и производственной активности могут оказать значительное влияние на валютный рынок. Индекс деловой активности в производственном секторе, отражая состояние предприятий и ориентируясь на их заказы и производственные расходы, часто служит барометром для оценки общей экономической ситуации. Предполагается, что из-за давления ряда экономических факторов производственный сектор США может показать довольно слабые результаты, что приведет к ослаблению позиций доллара. В то же время сектор услуг, который обычно составляет львиную долю ВВП страны, продолжает демонстрировать устойчивость и даже рост. Данные по индексу деловой активности в этом секторе могут подтвердить прогнозы о том, что распродажи в конце года и увеличение потребительских расходов будут поддерживать экономику и дальше. Наличие позитивной динамики в услугах позволит ослабить потенциальные риски, связанные с замедлением в производственном сегменте.Композитный индекс PMI, который объединяет показатели обоих секторов, станет ключевым индикатором. Если он окажется выше ожиданий, это может вызвать рост доверия инвесторов и повлиять на решения ФРС касательно будущей денежно-кредитной политики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0508 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0531. В точке 1.0531 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0489, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0508 и 1.0531.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0489 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0467, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0508, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0489 и 1.0467.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 16 декабря

Европейская валюта была сегодня отыграна через стратегию Mean Reversion, хотя особой прибыли эта сделка не принесла, а фунт был реализован через Momentum. Евро отреагировал небольшим всплеском волатильности на статистику по индексам PMI. Разнородные данные подчеркнули продолжающуюся неустойчивость экономического роста в регионе. Увеличение активности в сфере услуг свидетельствует о восстановлении потребительского спроса, что, в свою очередь, может поддержать позитивные ожидания в отношении будущей динамики экономики. Однако сокращение производственной активности выделяет уязвимости, с которыми сталкиваются производители, в том числе повышенные затраты на сырьё и проблемы с экспортом. Эти противоречивые индикаторы вызывают обеспокоенность у инвесторов, так как они могут привести к различным действиям со стороны Европейского центрального банка. Аналогичная история произошла и с британским фунтом, однако там сектору услуг играет ключевую роль в экономики и его рост все же позволил фунту восстановить часть позиций в паре с американским долларом.Во второй половине дня нас ждут данные по индексу деловой активности в производственном секторе США, а также в секторе услуг за декабрь этого года. Анализ этих показателей даст возможность оценить, насколько уверены бизнесмены в будущем, и как это отражается на их инвестиционных решениях. Ожидается, что индекс деловой активности в секторе услуг может продемонстрировать рост, что подтвердит его важную роль в поддержании экономической стабильности. Композитный индекс PMI, который учитывает оба сектора, также будет довольно важным показателем для оценки. Его значения могут стать индикатором для дальнейших экономических решений как со стороны предприятий, так и со стороны правительства. Рост композитного индекса может подтвердить оптимистичный настроения в ослаблении экономических нестабильностей, что в свою очередь поддержит уверенность инвесторов и бизнес-сообществ.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0525 могут привести к росту евро в район 1.0545 и 1.0567;Продажи на прорыв уровня 1.0490 могут привести к падению евро в район 1.0458 и 1.0430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2667 могут привести к росту фунта в район 1.2694 и 1.2717;Продажи на прорыв уровня 1.2639 могут привести к падению фунта в район 1.2612 и 1.2589;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.96 могут привести к росту доллара в район 154.28 и 154.61;Продажи на прорыв уровня 153.57 могут привести к распродажам доллара в район 153.19 и 152.74;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0529 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0499 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2665 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2639 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6382 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6361 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4235 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4217 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 декабря (разбор утренних сделок). Евро торгуется вокруг 1.0505

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0509 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование на 1.0509 ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал небольшим всплеском волатильности на достаточно разностороннюю статистику по индексам PMI. Рост активности в секторе услуг стран еврозоны был нивелирован плохими показателями производственной сферы, где продолжилось наблюдаться сокращение. Это еще раз говорит нам о том, что экономика еврозоны нуждается в стимулировании и более низких процентных ставках. Во второй половине дня выходят аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI, но уже по США. Также ожидается, что сектор услуг продолжит тянуть на себе экономику. В случае снижения евро действовать собираюсь ровно также, как и в первой половине дня. Формирование ложного пробоя в районе 1.0490 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на возврат к уровню 1.0523. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0544. Самой дальней целью выступит максимум 1.0567, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0490 во второй половине дня, давление на пару только возрастет, что приведет к более крупному падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0458. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро на слабых данных по индексам PMI США защита сопротивления 1.0523 будет приоритетной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя позволит вернуть медвежий импульс, а также даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0490, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0458, что вернет рынок на сторону медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0523, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0544. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0567 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдался крупный рост коротких и длинных позиций, что в целом сохранило расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время выйдут важные данные по инфляции в США, от которых зависит будущая денежно-кредитная политика США и направление доллара. Если ничего серьезно с цифрами не произойдет, скорей всего ФРС снизит процентные ставки, что ослабит позиции доллара еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 359 до уровня 167 693, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 839 до уровня 225 182. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 463.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 декабря (разбор утренних сделок). Фунт вырос после статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2664 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2664 позволили получить отличную точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о росте активности в секторе услуг Великобритании позволили фунту восстановить свои позиции, но настроения были испорчены слабыми данными по производственной сфере, где фактическое значение оказалось хуже прогнозов экономистов. Это еще раз говорит нам о том, что экономика Великобритании нуждается в стимулировании и более низких процентных ставках. Во второй половине дня выходят аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI, но уже по США. Также ожидается, что сектор услуг продолжит тянуть на себе экономику. В случае снижения GBP/USD лишь защита новой поддержки 1.2639 даст шансы на новый рост пары. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2667, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2693, где покупатели наверняка столкнутся с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2717, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2639 покупатели растеряют инициативу. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2612 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2589 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта в продолжение утренней восходящей коррекции защита ближайшего сопротивления 1.2667 будет приоритетной задачей для продавцов. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит получить точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.2639, являющейся промежуточным внутридневным уровнем. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2612, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2589, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня после слабых данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2667, покупатели получат хороший шанс на новую волну роста. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2693. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2717, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Как дальше поступит Банк Англии с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Но очевидно, что в случае очередных слабых данных по ВВП, которые ожидаются в ближайшее время, вариант со снижением процентных ставок вновь выйдет на первый план, что окажет некоторое давление на британский фунт в паре с американским долларом. Если этого не произойдет, покупатели получат шанс на более крупный рост пары GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 403, до уровня 98 056, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 905, до уровня 78 730. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 947.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2610.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Сможет ли пара AUD/USD подняться в ближайшее время?

Сегодня пара AUD/USD привлекает некоторых покупателей на фоне скромного снижения доллара США. Спотовые цены остаются близкими более чем к годовому минимуму, достигнутому в прошлую пятницу.Доллар США на фоне скромного снижения доходности казначейских облигаций США начинает новую неделю на более слабой ноте.Это и является основным фактором, оказывающим некоторую поддержку паре AUD/USD.Но голубиный уклон RBA, Резервного банка Австралии, вместе с экономическими проблемами Китая действуют как встречный ветер для австралийского доллара. Кроме этого, ожидания менее голубиного настроения ФРС благоприятствуют долларовым быкам, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается в сторону снижения.Инвесторы, видимо, убеждены, что Центральный банк США замедлит темпы своего цикла снижения ставок из-за того, что застопорился прогресс в снижении инфляции до целевого показателя 2%. Это стало основным фактором недавнего роста доходности 10-летних казначейских облигаций США до трехнедельного максимума, подтверждая позитивный прогноз доллара США. Кроме этого, геополитический риск и опасения по поводу торговой войны между Китаем и США принесут пользу доллару США как самой надёжной и безопасной валюте, требуя некоторой осторожности перед тем, как открывать новые позиции на покупку в паре AUD/USD.Также трейдерам стоит воздержаться от агрессивных позиций и дождаться результатов долгожданного заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которое озвучат в среду. Предположительно, ФРС снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, но может занять и более осторожную позицию в отношении снижения ставок. Следовательно, основное внимание нужно уделить сопроводительному заявлению о денежно-кредитной политике, которое, вместе с комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания, простимулирует спрос на доллар США, придавая новый импульс паре AUD/USD.А с технической точки зрения не стоит забывать, что осцилляторы на дневном графике держатся уверенно на отрицательной территории, и далеки от зоны перепроданности, следовательно, путь наименьшего сопротивления для пар лежит вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз

Серебро начинает новую неделю на сдержанной ноте, консолидируя откат прошлой недели, торгуясь около 100-дневной простой скользящей средней SMA.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ пятницу игроки на понижение не смогли удержать ситуацию, и пара вернулась в район месячного среднесрочного тренда (1,0504), оставив на недельной свече нижнюю тень неопределённости. Евро уже консолидировалась в данном районе, возможно и сейчас преобладающим движением будет являться консолидация. Если всё же пара предпочтёт развитие направленного движения, то следующим понижательным ориентиром будет служить минимальный экстремум (1,0334) и заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,0321), а повышательные ориентиры встретят пару в районе 1,0531-42-77 (дневной крест) и 1,0635 (недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных интервалах коррекционный подъём привёл пару к тестированию недельной долгосрочной тенденции (1,0515). Результат взаимодействия определит дальнейшие варианты развития ситуации. Если основным преимуществом надёжно завладеют игроки на повышение, сумев закрепиться выше и развернуть тенденцию, то развитие восходящего движения внутри дня будет проходить через преодоление сопротивлений классических Пивот уровней (1,0534 – 1,0565 – 1,0605). Если игроки на понижение реализуют отбой от тенденции и завершат коррекционный подъём, то в работу вступят поддержки классических Пивот уровней (1,0463 – 1,0423 – 1,0392). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыМедведи завершили прошлую неделю в фазе снижения. Для них по-прежнему важно преодолеть ближайшие поддержки (1,2588 – 1,2561) и восстановить нисходящий тренд (1,2486). Если снижение будет остановлено и игроки на повышение возьмутся за восстановление позиций, то добиться начального результата они смогут, ликвидировав дневной крест Ишимоку (1,2553 – 1,2705 – 1,2757) и закрепившись выше недельной краткосрочной тенденции (1,2771). Н4 – Н1В настоящий момент на младших временных интервалах мы наблюдаем достаточно глубокое снижение, которое немного приостановлено незначительным коррекционным подъёмом. При завершении коррекции игроки на понижение продолжат нисходящий тренд, а в качестве ориентиров для них внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,2590 – 1,2563 – 1,2519) и цель на пробой облака Н4 (1,2550 – 1,2521). При развитии восходящей коррекции сопротивления могут оказать классические Пивот уровни R1 (1,2661) и R2 (1,2505), но главным, отвечающим за действующий баланс сил, является сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,2717). Пробой и разворот тенденции откроет перед игроками на повышение новые перспективы, передав им основное преимущество и свою поддержку в усилении бычьих настроений. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 декабря. Важная неделя для евро и доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню коррекции 323,6% – 1,0532. Отбой котировок от этого уровня сегодня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,0420. Однако в последние недели пара находится внутри боковика, поэтому я не исключаю новый подъем евровалюты к уровню 1,0600. Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик, но очень незначительно. Таким образом, в данное время пара начала формирование «бычьего» тренда, который выглядит очень неубедительно и мог уже завершиться. Для слома текущего «бычьего» тренда нужно, чтобы пара выполнила падение ниже уровня 1,0461. Информационный фон в пятницу был довольно слабым, но быки все же перешли в наступление. Вряд ли им помог отчет по промышленному производству в Евросоюзе. Объемы производства в октябре не изменились. Трейдеры ожидали небольшого сокращения, поэтому фактическое значение 0% м/м оказалось даже лучше ожиданий. Хотя, на мой взгляд, считать нулевой прирост позитивным значением нельзя. Теоретически евровалюта могла показать рост на этом отчете, но, я думаю, трейдеры хорошо понимают, что основания для такого роста весьма сомнительные. Днем ранее ЕЦБ принял решение понизить процентные ставки на 0,25%, а Кристин Лагард говорила о слабости экономики, замедлении темпов ее роста, а также о необходимости продолжать смягчение ДКП. Такой набор факторов и заявлений не может способствовать росту европейской валюты. Таким образом, все, на что может рассчитывать сейчас евро, это небольшой рост на позитивной статистике из Евросоюза и негативной из США. В понедельник ниже уровня 1,0532 сохраняется «медвежье» настроение, поэтому я пока ищу точки входа для новых продаж. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подталкивает котировки вниз. Отбой курса пары от уровня 1,0436 позволит рассчитывать на некоторый рост пары, а закрытие под уровнем 1,0436 – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10318 контрактов Long и открыли 7766 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 157 тысяч, а контрактов Short – 233 тысячи. Тринадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). 16 декабря календарь экономических событий содержит в себе достаточно много интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно удерживать. Сегодня продажи будут возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0532. Покупки будут возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0532, но в данное время я бы не рисковал с покупками. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро не позавидуешь, а доллар вновь на коне

Американская валюта уверенно начала новую неделю, хотя испытывает некоторую напряженность перед очередным заседанием ФРС. Ожидается, что регулятор примет решение по поводу ближайшей траектории монетарной политики. При этом европейская валюта безуспешно пытается выбраться из ценового болота, хотя прилагает немало усилий, чтобы изменить ситуацию.Напомним, что пара EUR/USD завершила прошлую неделю в красной зоне, при этом доллар сумел восстановиться и потеснить евро. Американская валюта дорожала постепенно, и эта осторожность пошла ей на пользу. При этом фиксация прибыли перед закрытием торгов в пятницу, 13 декабря, обеспечила краткосрочную поддержку евро. В итоге пара EUR/USD закрепилась ниже уровня 1,0500, поскольку инвесторы готовятся к последнему раунду заседаний центральных банков в 2024 году.Новая неделя продемонстрировала аналогичный расклад: гринбек вновь оказался на высоте, а «европеец» остался в состоянии скольжения. С технической точки зрения, пара EUR/USD способна продолжить свое падение. Недавно тандем торговался ниже своих скользящих средних. В итоге 20-периодная скользящая средняя (SMA) развернулась на юг, а 100 SMA набрала «медвежий» импульс. На этом фоне доминировали продавцы, хотя в любой момент ситуация может измениться.На минувшей неделе умеренно «медвежья» 20 SMA обеспечивала динамическое сопротивление в паре EUR/USD, благодаря чему она торговалась около 1,0525. В итоге «медведям» удалось взять ситуацию под контроль. Утром в понедельник, 16 декабря, пара EUR/USD курсировала вблизи низкого уровня 1,0511, пробуя подняться выше.По оценкам аналитиков, текущим уровнем поддержки для тандема является отметка 1,0440, за которой следует ценовая зона 1,0320–1,0330. Сопротивление находится в области 1,0530, где обозначен рубеж в 1,0600. При прорыве этого уровня для пары EUR/USD откроется путь к высокому уровню 1,0700.В сложившейся ситуации европейской валюте приходится прилагать немало усилий, чтобы оставаться на плаву. Масла в огонь добавило снижение трех ключевых ставок ЕЦБ (на 25 б. п. каждая). В итоге процентные ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитам были сокращены до 3,00%, 3,15% и 3,40% соответственно. Согласно прогнозам еврорегулятора, в ближайшие три года инфляция останется вблизи 2%, стабилизируясь около этого уровня в среднесрочной перспективе. При этом в ЕЦБ понизили прогнозы роста экономики. Согласно текущим оценкам, в 2204 году экономика региона вырастет на 0,7%, в 2025 году – на 1,1%, в 2206 году – на 1,4%, а в 2027-м – на 1,3%. Ранее Кристин Лагард, глава ЕЦБ, заявила, что риски для инфляции «теперь двусторонние», а текущие решения по ставке будут зависеть от данных и приниматься на каждом заседании. После таких комментариев пара EUR/USD оказалась в подвешенном состоянии, некоторое время находясь между ростом и падением. Однако в дальнейшем ситуация стабилизировалась.Многие аналитики также обратили внимание на рост инфляции в Соединенных Штатах. Внимание заокеанских участников рынка сфокусировалось на некоторых показателях, связанных с инфляцией, которые продемонстрировали рост ценового давления. Согласно текущим отчетам, в ноябре индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 2,7% в годовом выражении. В месячном исчислении индекс CPI вырос на 0,3%, при этом в октябре рост показателя составил 0,2%. Что касается базового индекса CPI, то за год он увеличился на 3,3%. Текущие расчеты совпали с прогнозами инвесторов. С этими показателями инфляция в США ускорилась второй месяц кряду. По оценкам аналитиков, это самый резкий рост за последние семь месяцев.Однако рост ценового давления в США оказался недостаточным для того, чтобы повлиять на ожидания снижения процентной ставки ФРС. При этом прогресс в достижении целевых 2% в отношении инфляции замедлился. Валютные стратеги Уолл-стрит по-прежнему верят в то, что Федрезерв уменьшит ставку на 25 б. п. на ближайшем заседании. На этом фоне инвесторы надеются, что председатель Джером Пауэлл даст подсказки о дальнейшей траектории монетарной политики в 2025 году. В сложившейся ситуации вопрос о замедлении снижения ставок находится в стадии обсуждения.На этом фоне усилились «медвежьи» настроения в отношении американской валюты. Крупные игроки рынка более месяца наращивают чистые позиции на снижение доллара. Усиление данной тенденции способствует снижению американской валюты, полагают эксперты. Менее «по-медвежьи» к доллару относятся хеджеры, чистая позиция которых остается в боковом диапазоне на протяжении трех недель. Она находится вблизи максимумов октября 2024 года.Недавно участники рынка активно наращивали позиции на рост гринбека. При этом на валютном рынке продолжается аномалия, когда тенденция в индексе доллара (DXY) противоречит тенденциям в таких основных валютах, как EUR, AUD, CAD и NZD. Ведущие аналитики затрудняются с ответами на эти вопросы, а также с точными прогнозами по поводу дальнейшей динамики указанных валют.Напомним, что в ближайшую среду, 18 декабря, состоится заседание ФРС, на котором она объявит решение по денежно-кредитной политике. Многие эксперты и игроки рынка ожидают от регулятора сокращения ставки. В этом отношении вряд ли возможны неприятные сюрпризы. Однако вопрос о будущем пути центрального банка и его стратегии при новом правительстве США остается открытым. Кроме того, на этой неделе свои решения по денежно-кредитной политике объявят Банк Японии и Банк Англии. Это может спровоцировать кратковременную волатильность на финансовых рынках, предупреждают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Цена на золото входит в фазу медвежьей консолидации. Понимание того, что Федеральная резервная система замедлит темпы своего цикла снижения процентных ставок, из-за того что прогресс в снижении инфляции до целевого показателя в 2% застопорился, является встречным ветром для желтого металла. Тем не менее сочетание факторов оказывают ему некоторую поддержку.Незначительное снижение доходности казначейских облигаций США удерживает долларовых быков в обороне. В дополнение к этому сохраняющиеся геополитические риски и опасения по поводу политики избранного президента США Дональда Трампа помогают ограничить снижение цены драгоценного металла.Также трейдерам стоит воздержаться от размещения новых направленных позиций перед важным политическим решением FOMC, которое состоится в среду, и будет рассматриваться как сигналы о будущем пути снижения ставок, придавая новый импульс паре XAU/USD.С технической точки зрения минимум азиатской сессии вблизи уровня $2640 является непосредственной поддержкой. Продажи ниже него могут перетащить цену в область $2625-2621 на пути к минимуму месяца и опорной поддержки $2605-2600. Убедительный прорыв ниже последней поддержки будет рассматриваться как новый триггер для медведей, прокладывая путь к более глубоким потерям.С другой стороны, область $2666 теперь является препятствием перед областью $2677, выше которой золото постарается вернуть себе круглую цифру $2700. Последующий рост может продлиться дальше к максимуму месяца, если этот максимум будет решительно пройден, движение на север ускорится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс