Анализ GBP/USD. 17 декабря. Британец вырос в преддверии заседаний регуляторов.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Внутренняя волновая структура этой волны более сложная, чем у инструмента EUR/USD. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает очень слабо. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. Британец реабилитировался во вторник. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 20 базовых пунктов, что очень мало. Британец встретил сопротивление в районе отметки 1,2612. У европейца в аналогичном месте есть весьма конкретный уровень Фибоначчи, у британца – нет. Однако оба инструмента даже сейчас торгуются очень похоже. Фунт, может быть, растет немного чаще и чуть сильнее, но на общую волновую разметку это никак не влияет. Вчера повышение курса британца вызывало вопросы. Сегодня вопросов не было, но и роста британца уже практически не было. Я бы сказал, что сегодня у рынка было гораздо больше причин повышать спрос на фунт. Отчет по заработным платам в октябре указал на резкий рост до 5,2%, а число безработных в ноябре выросло всего лишь на 0,3 тысячи. Уровень безработицы не изменился. Рост заработных плат практически оставляет без опций Банк Англии в четверг. Инфляция может ускориться в ближайшие месяцы еще сильнее. В среду выйдет отчет по инфляции за ноябрь, который может показать рост до 2,6%. Базовая инфляция может подняться до 3,6%. Я думаю, что вряд ли при такой экономической статистике BoE рискнет снижать ставку. Безусловно, ставка очень высока, и чуть более низкая ставка также будет влиять на инфляцию в сторону ее замедления. Однако Эндрю Бейли предупреждал еще с лета о росте инфляции. Он также говорил, что инфляция может быть устойчиво высокой в течение 2025 года. Следовательно, Банк Англии, вероятнее всего, займет самую осторожную позицию. Спасет ли это фунт от нового снижения? Я сомневаюсь. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение коррекционной волны, следовательно, можно рассматривать продажи с целями, находящимися ниже отметки 1,2486. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар разъединяет и властвует

Лучше вместе, чем в одиночку? Ситуация, складывающаяся в еврозоне, заставляет в этом сомневаться. В то время как Германия идет ко дну, экономика Испании благодаря миграции и буму туризма после пандемии цветет и пахнет. Местный Центробанк повысил прогнозы роста ВВП на 2024 с 2,8% до 3,1%, на 2025 – с 2,2% до 2,5%. Мадрид подставляет плечо тонущему Берлину, но будет ли этого достаточно, чтобы спасти EUR/USD? Динамика и прогнозы по ВВП ИспанииПосле вотума недоверия правительству Олафа Шольца и пессимистичным оценкам Бундесбанка собственной экономики, предполагающим рецессию, инвесторов расстроил и отчет немецкого института IFO. Фактическое значение бизнес-ожиданий оказалось ниже, чем в любом из прогнозов экспертов Bloomberg. ВВП Германии катится под откос. Не было бы хуже. Тарифы Дональда Трампа рискуют довести ситуацию до критической. На ее фоне паритет евро в паре с долларом США не будет выглядеть чем-то удивительным. Еврозону нужно спасать. И единственным разумным решением выглядит ослабление денежно-кредитной политики. По мнению Кристин Лагард и Олли Рена, путь основной процентной ставки ясен. А вот скорость и масштабы ее снижения будут определяться на каждом конкретном заседании в зависимости от данных и глубокого анализа. Динамика немецких бизнес-ожиданий от IFOЭксперты Bloomberg ожидают снижения ставки по депозитам ЕЦБ с 3% до 2% в 2025, срочный рынок выставляет еще более низкую цифру – 1,75%. Напротив, большинство опрошенных Financial Times специалистов считает, что ставка по федеральным фондам закончит 2025 на уровне 3,5–4,0%. То есть разрыв между стоимостью заимствований в США и еврозоне расширится в следующем году со 150 б.п. до 200-225 б.п. Его увеличение на 100 б.п. в 2024 привело к падению EUR/USD на 5%. Краткосрочно на судьбу основной валютной пары повлияют вердикты ФРС. И если с ослаблением денежно-кредитной политики на 25 б.п., до 4,5%, все ясно, то с прогнозами FOMC по ставкам еще нет. В сентябре чиновники Федрезерва считали, что они упадут четыре раза в 2025, однако сейчас очевидно, что это слишком агрессивный сценарий развития событий. Вероятнее всего, оценки будут снижены на 25-50 б.п., что спровоцирует укрепление доллара США по отношению к основным мировым валютам. Таким образом, евро не позавидуешь. Наряду с внутренним негативом, в первую очередь из Германии и Франции, региональной валюте приходится бороться с встречными ветрами из Штатов. Пока получается, но когда же, наконец, они собьют EUR/USD с ног?Технически на дневном графике основной валютной пары продолжается консолидация. Для активации разворотного паттерна Расширяющийся клин требуется прорыв сопротивления на 1,0615, что пока выглядит маловероятным. А вот падение котировок EUR/USD ниже нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,0480–1,0580 и локального минимума на 1,0455 может стать сигналом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото берет паузу: что ждет драгметаллы и почему рынок затаил дыхание?

Золото решило притормозить и взглянуть на происходящее со стороны. На этой неделе драгметалл стабилизировался, и трейдеры, кажется, готовы следовать его примеру, затаив дыхание перед заседаниями крупнейших центробанков. Bloomberg отмечает, что текущие движения на рынке больше напоминают затишье перед бурей.После скромного роста в предыдущей сессии, во вторник золото торгуется почти без изменений. Это не спонтанное решение: в начале недели инвесторы пытаются осмыслить неоднозначные экономические сигналы из США. С одной стороны, активность в секторе услуг выросла темпами, которых не видели с октября 2021 года. С другой стороны, промышленность продемонстрировала слабейшие показатели с мая прошлого года. Экономика будто бы играет в "светофор": зеленый свет для одних, красный для других.На момент написания данного материала февральские фьючерсы на золото торгуются на уровне $2 642 за унцию, чуть выше минимумов 9 декабря. Спотовое золото тоже решило не привлекать внимания, оставаясь во флэте — $2 652 за унцию.Но расслабляться явно не стоит, поскольку уже в среду ФРС объявит свое последнее в этом году решение по ключевой ставке. Эстафету затем подхватят центробанки Японии и Великобритании. Пока рынки свопов практически единодушно ожидают, что ФРС снизит ставку на четверть процентного пункта. Правда, главное внимание будет приковано не к самому решению, а к тому, какую же риторику выберет банк. Ведь в словах глав американского регулятора может скрываться ключ к пониманию политики на 2025 год.Тем временем золото завершает 2024 год с действительно впечатляющим результатом. За этот год оно выросло более чем на 28%, продемонстрировав самый масштабный прирост с 2010 года. В чем же секрет такого успеха? И во ответ: спрос на "тихую гавань" в условиях экономической турбулентности, смягчение монетарной политики в США и активные покупки со стороны центральных банков по всему миру. Особенно выделилась Индия, где объем импорта золота в ноябре достиг рекордных значений, а все благодаря снижению таможенных пошлин. Индийский рынок буквально ворвался в игру, оживив мировой спрос.Однако не все так радужно, как может показаться. Другие драгметаллы (серебро, палладий и платина) на этой неделе умеренно подешевели. Да и новый бычий тренд для всего сектора пока остается в ожидании. Основная причина — золото еще не опередило традиционный инвестиционный портфель 60/40, своего рода эталон эффективности.Скептики подливают масла в огонь: некоторые даже утверждают, что дни, когда драгоценные металлы считались "настоящими деньгами", безвозвратно ушли. Но стоит ли их слушать? История показывает, что рынок золота не раз переживал подобные периоды застоя, чтобы затем выстрелить с удвоенной силой.Есть два ключевых показателя, которые помогут определить, когда начнется следующий большой рост. Один из интересных – золото должно превзойти доходность портфеля 60/40. Индекс S&P 500 должен пробить свою 40-месячную скользящую среднюю вниз, завершая долгосрочный восходящий тренд. Если обратиться к истории, становится очевидным, что крупные бычьи рынки золота и драгметаллов начинаются спустя 10 – 11 лет после пиковых значений S&P 500. Последние примеры таких циклов были в конце 1960-х и в начале 2000-х годов. Если опираться на эту теорию, то учитывая, что текущий фондовый рынок продолжит рост еще около года, золото может начать свой мощный рывок лишь в середине 2020-х, а пик его цен придется на 2036 – 2037 годы.Интересно, что текущая динамика напоминает ситуацию середины 1960-х годов, когда драгметаллы и фондовый рынок росли рука об руку. Это своеобразный "сценарий разгона": инвесторы присматриваются, формируют позиции, но пока не спешат массово переводить капитал в золото. Правда как только золото начнет опережать традиционные активы, в сектор хлынет поток нового капитала, а значит цены взлетят.На данном этапе эксперты советуют быть избирательными. Лучшим выбором в текущей макроэкономической среде могут стать качественные акции, которые лидируют в своих сегментах. Но внимание к золоту стоит сохранить. История учит, что сильный спрос всегда возвращается к золоту, и лишь вопрос времени, когда пик славы вновь наступит. Так что, возможно, текущее затишье на рынке драгметаллов — это всего лишь разминка перед большим прыжком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар. Заседание ФРС, шаткое ралли Трампа, падение на 6% к концу 2025-го

Эксперты Уолл-стрит полагают, что недавний стремительный рост доллара может перерасти в долговременную тенденцию, вплоть до достижения им паритета с европейской валютой. Такое развитие событий способно бросить вызов публично озвученным намерениям Трампа ослабить доллар, дабы поддержать американскую промышленность.Начиная с октября, доллар подорожал на 6,1%, продемонстрировав лучший квартальный результат со времени ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой в 2022 году. Инвесторы закладывают в цены не только вероятность победы республиканского кандидата на ноябрьских выборах, но и дальнейшую реализацию его программы, предполагающей введение торговых пошлин и снижение налогов.Согласно опросу Financial Times, свыше половины крупнейших банков, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS, ожидают укрепления доллара в следующем году. В частности, Deutsche Bank прогнозирует достижение им паритета к евро к 2025 году, чему предшествовало снижение курса с отметки 1,11 доллара в начале октября до уровня менее 1,05 доллара.Немалое число управляющих фондами игнорируют риторику Трампа о необходимости ослабления валюты. Они считают, что идея более слабого доллара при президенте Трампе выглядит скорее недостижимой перспективой. Сочетание множества разноплановых факторов не дает оснований ожидать заметного снижения курса.Трамп традиционно указывал на чрезмерное давление сильной национальной валюты на экономику, что порождало предположения о его возможных попытках изменить ситуацию. Летом, в интервью Bloomberg Businessweek, он подчеркивал сложность, связанную с высоким курсом доллара по отношению к иене и юаню, отмечая, что такой фактор осложняет экспорт американских товаров, включая сельхозтехнику.В период своего первого президентского срока Трамп открыто выражал неудовлетворенность тем, что называл несправедливой валютной политикой иностранных партнеров. Его администрация даже официально обвиняла Китай в манипуляциях курсом юаня, особенно на фоне торгового конфликта между двумя странами.Между тем программа Трампа, нацеленная на ускорение экономического роста, а также планируемые налоговые стимулы и пошлины на импорт из Мексики, Канады и Китая, могут привести к увеличению инфляционного давления после вступления его в должность. Такой сценарий способен подтолкнуть ФРС к сохранению повышенных процентных ставок, что, в свою очередь, станет дополнительным стимулом для притока иностранного капитала и дальнейшего укрепления доллара.Сильный доллар и вызовы для новой администрацииПо мнению экспертов Barclays, заявленная политика Дональда Трампа, безусловно, благоприятна для доллара. Банк ожидает умеренного укрепления американской валюты – до уровня 1,04 по отношению к евро к концу следующего года.Однако подобная динамика ставит новую администрацию перед сложной дилеммой, отмечают специалисты. Реализация возможных мер, будь то сокращение бюджетного дефицита или заключение так называемого «Соглашения Мар-а-Лаго» – формы давления на торговых партнеров с целью стимулирования ослабления доллара – может оказаться чрезвычайно затруднительной.По мнению аналитиков и инвесторов, подобные шаги способны поставить под сомнение статус доллара как основной резервной валюты мира.Большинство аналитиков и стратегов сомневаются в возможности воплощения в жизнь «Соглашения Мар-а-Лаго». Они ссылаются на опыт 1985 года, когда администрации Рейгана удалось достичь многостороннего соглашения, приведшего к заметной девальвации доллара.По словам Марка Собеля, ранее работавшего в Министерстве финансов США, сторонники подобной инициативы, вероятно, переоценивают способность Вашингтона оказывать давление на Пекин, чья поддержка далеко не гарантирована.Брэд Сетсер, научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший высокопоставленный чиновник Казначейства при Обаме указывает на иной экономический ландшафт по сравнению с периодом Plaza Accord. В 1985 году процентные ставки в США уже шли вниз, что способствовало ослаблению доллара. Сейчас же фундаментальные условия, включая процентные дифференциалы, по-прежнему благоприятствуют укреплению американской валюты по отношению к евро и юаню.Даже если Трамп попытается повлиять на страны, жестко регулирующие собственные валютные курсы, контролировать доллар напрямую у него не выйдет. Очень сомнительно, что он может просто объявить о чрезмерной слабости евро в сравнении с долларом. Это не только неверно, но и важно помнить: европейская валюта не находится под его контролем.В последние недели темпы укрепления доллара несколько снизились – индекс доллара колеблется около отметки 106,8, что ниже пиковых 108, зафиксированных в конце прошлого месяца. Однако аналитики сходятся во мнении, что рынок уже отразил в ценах значительную часть возможного влияния политики Трампа, и мало кто рассматривает текущее замедление как признак завершения ралли или исходящее от республиканской риторики давление на курс.Доллар. Падение на 6% к концу 2025 годаПо данным Bloomberg, импульс к укреплению доллара, связанный с итогами президентских выборов в США, может столкнуться с серьезными испытаниями в конце 2025-го. В частности, аналитики Morgan Stanley полагают, что к декабрю 2025 года курс американской валюты окажется ниже нынешних значений. Эксперты из Societe Generale ожидают снижения индекса доллара примерно на 6% к тому же периоду.Сочетание политики нового президента и вероятного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой способно оказать давление на стоимость американской валюты во второй половине 2025 года.Около шести крупных стратегов, специализирующихся на продажах, от Morgan Stanley до JPMorgan Chase, сегодня указывают на то, что глобальная резервная валюта может достичь пиковых значений уже к середине следующего года, после чего начнется ее постепенный спад.В настоящий момент доллар демонстрирует внушительный подъем – готовящийся стать максимальным с 2015 года. Рост поддерживают победа кандидата от республиканцев и уверенные макроэкономические показатели, побуждающие участников рынка пересмотреть ожидания относительно числа предстоящих решений ФРС о снижении ставки в будущем году.Заседание ФРССейчас ключевой фокус участников рынка сосредоточен на предстоящем декабрьском заседании. Предполагается, что снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов практически решено, однако более важным станет обновленный точечный график, который прояснит ожидания членов ФРС относительно темпов смягчения денежно-кредитной политики в 2025–2026 годах. Ранее, в сентябре, точечный график сигнализировал о четырех снижениях в будущем, в то время как текущие рыночные ожидания указывают на два понижения ставок в 2025 году. Сценарий, при котором обновленный прогноз отразит меньше двух снижений, может быть расценен как ястребиный и спровоцировать укрепление доллара.С технической точки зрения, дневной импульс на рынке остается стабильно направленным, хотя индекс относительной силы (RSI) продолжает снижаться. Фигура «голова и плечи» пока остается в игре, однако индекс доллара еще не сформировал второе плечо. Внимательное наблюдение за движением цены остается приоритетом. Для подтверждения паттерна необходим уверенный пробой линии «шеи». Ближайшие уровни поддержки находятся на отметках 106,20 (совпадение с уровнем коррекции 23,6% по Фибоначчи и 21-дневной скользящей средней) и 105 (уровень 38,2% по Фибоначчи от сентябрьского минимума до ноябрьского максимума, а также 50-дневная скользящая средняя). Зоны сопротивления сосредоточены в районе 107,20 (уровень обоих «плеч») и 108 (максимум 2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 17-20.12.2024

Накануне важнейших для GBP/USD событий этой недели пара торгуется вблизи круглой отметки 1.2700. С технической точки зрения сегодня GBP/USD пытается прорваться в зону краткосрочного бычьего рынка, тестируя на пробой важный уровень сопротивления 1.2694 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Однако пока что это движение следует рассматривать как коррекцию в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 1.2815 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2755 (ЕМА200 на недельном графике), отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: накануне заседаний ЦБ». Скорее всего, эта коррекция, если она будет иметь продолжение после пробоя уровня 1.2694, будет ограничена уровнем сопротивления 1.2755 (ЕМА200 на 4-часовом и недельном графиках). В нашем основном сценарии цена возобновит снижение в сторону отметки 1.2600. После ее пробоя ближайшими целями снижения станут локальные уровни поддержки 1.2500, 1.2340, 1.2300, а более отдаленными - локальные уровни поддержки 1.2100, 1.2000, 1.1900. Отметим, что между отметками 1.2600 и 1.2500 также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике. Первым сигналом здесь станет пробой поддержки 1.2694. В альтернативном сценарии коррекция продлится до отметок 1.2800, 1.2815. Дальнейший рост вернет GBP/USD в зону долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков, сделав приоритетными длинные позиции. Пока что предпочтительны – короткие. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 1.2630, 1.2600, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300 Уровни сопротивления: 1.2694, 1.2700, 1.2755, 1.2780, 1.2800, 1.2815, 1.2845, 1.2900, 1.2910, 1.2985, 1.3000, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3640, 1.3700, 1.4100 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2660. Stop-Loss 1.2720. Цели 1.2630, 1.2600, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2720. Stop-Loss 1.2660. Цели 1.2755, 1.2780, 1.2800, 1.2815, 1.2845, 1.2900, 1.2910, 1.2985, 1.3000, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3640, 1.3700, 1.4100 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне заседаний ЦБ

Фунт укрепился, а пара GBP/USD выросла после того, как сегодня утром в британском Национальном офисе статистики сообщили о росте средней заработной платы британцев, о более медленном росте числа заявок на пособия по безработице и продолжающейся стабилизации уровня безработицы на отметке 4,3%. Согласно же представленным данным, средняя заработная плата с учётом премий выросла в отчетном 3-месячном периоде по октябрь на +5,2% (против +4,4% ранее и прогноза в +4,6%), без учёта премий – на +5,2% (против +4,9% ранее и прогноза в + 5,0%), а число заявок на пособия по безработице в ноябре выросло только на +0,3 тыс. (против прогноза в +28,2 тыс.). Вчерашние смешанные данные (от S&P Global) по деловой активности в Великобритании и США отразились на динамике GBP/USD скорее позитивно, чем негативно накануне заседаний ФРС во вторник-среду и в четверг Банка Англии, на которых, скорее всего, процентная ставка ФРС будет снижена на 0,25% до 4,50%, а Банка Англии - сохранена на отметке 4,75%. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по GBP/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Данный факт, по нашему мнению, играет больше в пользу фунта, нежели доллара. С другой стороны, экономисты считают, что в США ситуация с инфляцией может ухудшиться в случае реализации планов внешнеторговой политики новой администрации Белого дома и повышения торговых пошлин. В этом случае руководителям ФРС придется отказаться от голубиной риторики и, возможно, вскоре вновь перейти к ужесточению политики в 2025 году. Таким образом, дальнейшие шаги руководства ФРС остаются неопределенными, и сопроводительное заявление и пресс-конференция будут представлять особый интерес для участников рынка, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: накануне заседания ФРС. Чего ждать?». А пока что фунт остается практически единственной валютой, более-менее успешно сопротивляющейся доллару, который доминирует на валютном рынке. Растущая доходность американских гособлигаций (сегодня 10-летние трежерис, например, растут в доходности уже седьмой торговый день подряд, поднявшись к 4,43%) также способствует укреплению доллара. Его индекс USDX продолжает 3-й день оставаться в диапазоне 106.50–107.00 накануне заседания ФРС. Участники рынка ожидают, что глава ФРС Пауэлл выступит с несколько ястребиным уклоном в отношении перспектив монетарной политики. Для продавцов доллара станет большим разочарованием, если ФРС вообще не снизит ставку в среду или Пауэлл подаст сигнал о замедлении снижения процентных ставок в 2025 году или о переходе к обратному процессу. Однако волатильность в котировках фунта и пары GBP/USD может вновь повыситься уже в среду утром, когда будут представлены свежие данные по инфляции в Великобритании. Несмотря на слабые октябрьские данные по британскому ВВП, опубликованные в конце прошлой недели, очередной рост индексов CPI или их ускорение может вызвать укрепление фунта перед заседанием Банка Англии в четверг, поскольку может возродить надежды покупателей фунта на более жесткую монетарную политику британского ЦБ или жесткие комментарии относительно дальнейших ее перспектив. С технической же точки зрения сегодня GBP/USD пытается прорваться в зону краткосрочного бычьего рынка, тестируя на пробой важный уровень сопротивления 1.2694 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Пока что это движение следует рассматривать как коррекцию в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 1.2815, 1.2755. Скорее всего эта коррекция, если она будет иметь продолжение после пробоя уровня 1.2694, будет ограничена уровнем сопротивления 1.2755 (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: торговые сценарии на 17 - 20.12.2024). Из новостей же на сегодня, которые могут вызвать рост волатильности на рынке и в паре GBP/USD, ждем публикации в 13:30 (GMT) данных по розничной торговле в США за ноябрь. Ожидается улучшение показателей, что может спровоцировать укрепление доллара и падение GBP/USD. Впрочем, как всегда, возможен и альтернативный вариант.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Последний аккорд ФРС в этом году: как политика регулятора повлияет на рынки?

Фондовые индексы в плюсеВ понедельник Nasdaq установил новый рекорд, а S&P 500 также завершил день с ростом. Инвесторы продолжают анализировать свежие экономические показатели, готовясь к финальному заявлению Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое запланировано на середину недели. Это событие может стать ключевым для понимания дальнейшего курса процентных ставок. ФРС на повестке дняСогласно данным инструмента FedWatch от CME, вероятность того, что ФРС снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания, составляет 95,4%. Практически весь рынок уже заложил этот сценарий в свои ожидания. «Прошлая неделя выдалась непростой, и рынки, возможно, были слегка перепроданы. Теперь, с почти полной уверенностью в снижении ставки в среду, главный вопрос — какие комментарии и риторика последуют от ФРС», — отметил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег компании CFRA Research. Ястребиное снижение ставкиЭксперт прогнозирует, что грядущее снижение ставки будет сопровождаться жесткой позицией ФРС. «Скорее всего, регулятор оставит инвесторов в напряжении, акцентируя внимание на том, что дальнейшие шаги зависят от данных. В результате в следующем году объем сокращений ставок может оказаться меньше, чем рассчитывают участники рынка», — добавил он. Экономика под давлениемНа экономическом фронте S&P Global зафиксировала снижение индекса PMI до отметки 48,3 в декабре. Это ниже как ноябрьского уровня (49,7), так и прогнозов аналитиков (49,8). Такие показатели указывают на замедление активности в производственном секторе. Кроме того, промышленное производство продемонстрировало минимальный уровень с мая 2020 года, что связано с ожиданиями роста тарифов. Последние могут привести к увеличению стоимости импортных материалов уже в следующем году, что добавит давления на производственные цепочки.Рынки замерли в ожидании итогов заседания ФРС. Ключевые индексы уже отразили уверенность в снижении ставок, но дальнейшая траектория останется во многом зависимой от макроэкономической статистики и стратегии регулятора. Индексы завершили день разнонаправленноВ понедельник фондовый рынок вновь показал смешанные результаты. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 110,58 пунктов (0,25%), завершив день на уровне 43 717,48. В то же время S&P 500 прибавил 22,99 пункта (0,38%) и достиг отметки 6 074,08. Лидером оказался Nasdaq Composite, который вырос на 247,17 пунктов (1,24%) и закрылся на уровне 20 173,89. Тренды недели: Nasdaq сохраняет импульс Прошлая неделя стала переломной для S&P 500, который прервал трехнедельный рост, а Dow показал снижение. Однако Nasdaq продолжает радовать инвесторов: индекс демонстрирует положительную динамику уже четвертую неделю подряд. При этом Dow Jones оказался под давлением восьмую сессию подряд — это самая длинная серия падений с лета 2018 года. Технологические гиганты в центре вниманияВ понедельник акции крупнейших технологических компаний, известных своей высокой капитализацией, показали сильный рост. К примеру, акции Alphabet, материнской компании Google, подскочили на 3,6%. Еще более впечатляющий результат показала Tesla, чьи бумаги выросли на 6,1%. Эти достижения стали ключевым драйвером для секторов услуг связи и потребительских товаров дискреционного назначения, которые возглавили рост среди 11 основных отраслевых индексов S&P 500. Tesla получает аванс доверияАналитики Wedbush Securities повысили целевую цену акций Tesla до рекордного уровня для Уолл-стрит — 515 долларов. Это отражает высокие ожидания в отношении компании, которая продолжает удивлять инвесторов своими инновациями и устойчивыми результатами. Фокус на розничные продажи и ФРСВ ожидании итогов заседания ФРС, ключевое внимание участников рынка приковано к данным по розничным продажам, которые будут опубликованы во вторник. Эти показатели станут индикатором того, насколько устойчивым остается потребительский спрос, что важно для оценки дальнейшего экономического роста. На фоне смешанных сигналов с рынка, основное внимание инвесторов сосредоточено на решении ФРС. Любая подсказка о будущих действиях регулятора может стать решающим фактором для настроений на бирже. Искусственный интеллект и политика: драйверы роста S&P 500За год индекс S&P 500 прибавил более 27%, чему поспособствовали несколько ключевых факторов. Среди них — бурное развитие компаний, связанных с искусственным интеллектом, ожидания начала цикла снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, стабильные экономические показатели и предвкушение бизнес-ориентированной политики от новой администрации Дональда Трампа. Два года на подъемеЗа последние два года индекс вырос на внушительные 58,2%, что делает этот период одним из самых успешных в истории. Для сравнения, последний раз подобный результат наблюдался в 1997–1998 годах, когда S&P 500 вырос на 65,9%. Honeywell рассматривает стратегические измененияАкции Honeywell International подскочили на 3,7% после заявления компании о намерении пересмотреть структуру своего аэрокосмического бизнеса. Этот шаг может привести к разделению подразделения, что открывает новые перспективы для инвесторов. Баланс сил на биржахНа Нью-Йоркской фондовой бирже акции, показавшие снижение, превысили количество выросших в цене в соотношении 1,27 к 1. Однако на Nasdaq ситуация оказалась более сбалансированной: акции, прибавившие в стоимости, опередили сниженные с минимальным перевесом — 1,05 к 1. Новые вершины и минимумыИндекс S&P 500 зафиксировал 14 новых 52-недельных максимумов и 18 минимумов. Nasdaq Composite показал более заметную волатильность с 112 новыми максимумами и 193 минимумами. Торговая активность на подъемеОбъем торгов на американских биржах достиг 15,33 млрд акций, что превышает средний показатель за последние 20 дней (14,04 млрд). Этот всплеск активности указывает на повышенный интерес инвесторов к текущей рыночной ситуации. Перспективы остаются оптимистичнымиРост S&P 500 и впечатляющая динамика за два года свидетельствуют о сохраняющемся интересе к фондовому рынку. Инвесторы с надеждой смотрят на развитие технологий, монетарную политику ФРС и внешние стимулы для экономики. Биткоин бьет рекордыКриптовалюта снова на пике: биткоин достиг нового максимума после заявления Дональда Трампа. Избранный президент США намекнул на планы по созданию стратегического резерва биткоинов. Это стало сильным сигналом для инвесторов и подстегнуло рост интереса к цифровым активам. Технологический сектор впередиТехнологические гиганты продолжают удивлять. Индекс FANG (.NYFANG), включающий крупнейшие компании сектора, вырос на 2,7% за день, став одним из лидеров на рынке. Акции ведущих игроков технологического рынка остаются в центре внимания благодаря их устойчивости и инновациям.ФРС: интрига последнего заседания годаФедеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) начинает заключительное заседание 2024 года во вторник. Ожидается, что регулятор снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Однако дальнейший курс монетарной политики остается под вопросом, особенно на фоне противоречивых экономических данных. Фокус на инфляцию и прогнозыВ центре внимания инвесторов — Сводка экономических прогнозов ФРС и так называемый «точечный график», который покажет возможный сценарий снижения ставок в будущем. Экономика США демонстрирует стабильность, но замедляющаяся инфляция создает дополнительную неопределенность. Рост деловой активностиСогласно данным S&P Global, деловая активность в США в декабре неожиданно ускорилась, несмотря на слабость в производственном секторе. Эти показатели укрепляют веру в устойчивость экономики, даже несмотря на глобальные вызовы. Глобальные центробанки на сценеПомимо ФРС, действия других центральных банков также на слуху. Шведский Риксбанк, вероятно, пойдет на снижение процентных ставок. В то же время регуляторы Японии, Великобритании и Норвегии, по прогнозам, сохранят свои ставки без изменений, подчеркивая различия в подходах к глобальным экономическим вызовам. Рост биткоина и активность в технологическом секторе задают позитивный тон, но итоги заседания ФРС станут ключевым фактором, определяющим движение рынков в ближайшие недели. Инвесторы готовятся к новым вызовам, следя за данными и действиями регуляторов. Китайский фактор: призыв к действиюСлабая статистика по розничным продажам в Китае стала тревожным сигналом для мировой экономики, подчеркивая необходимость более решительных мер со стороны Пекина. Эксперты и инвесторы ожидают от китайских властей новых стимулов, способных поддержать внутренний спрос и восстановить динамику второй крупнейшей экономики мира. Европа в минусе: рейтинг Франции под ударомЕвропейские фондовые рынки завершили день снижением, что во многом было связано с падением акций компаний класса люкс и энергетического сектора. Эти отрасли оказались под давлением после разочаровывающих данных из Китая, важного рынка для европейских производителей. Дополнительным негативным фактором стало неожиданное понижение рейтинга Франции агентством Moody's в минувшую пятницу. Это решение усилило беспокойство инвесторов, вызвав снижение французских индексов и повлияв на общеевропейский рынок. Индексы на распутьеИндекс акций MSCI по всему миру (.MIWD00000PUS) прибавил 1,62 пункта (0,19%), достигнув отметки 867,76. В то же время общеевропейский STOXX 600 (.STOXX) опустился на 0,12%, а FTSEurofirst 300 (.FTEU3) снизился на 1,38 пункта (0,07%).Развивающиеся рынки и Азия: давление продолжаетсяИндекс акций развивающихся рынков MSCI (.MSCIEF) потерял 4,42 пункта (0,40%), опустившись до 1 102,59. Ослабление спроса на глобальных рынках и неблагоприятные сигналы из Китая сыграли свою роль, вызвав волну снижения в странах с формирующейся экономикой. Азиатские рынки в минусеАзиатско-Тихоокеанский индекс MSCI за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) закрылся с падением на 0,38%, до 583,19. Японский Nikkei (.N225) также немного снизился — на 12,95 пункта (0,03%), завершив торговый день на уровне 39 457,49. Эти показатели отражают хрупкость азиатских рынков, где влияние Китая остается доминирующим фактором. Ключевые вызовы для рынковСнижение активности в Китае и напряженность на европейских рынках указывают на необходимость активных действий со стороны правительств и центральных банков. Пекин должен сосредоточиться на стимулировании внутреннего спроса, а европейские страны — на укреплении своих экономических позиций в условиях растущей неопределенности. Глобальная перспективаМировые рынки находятся в состоянии ожидания: инвесторы следят за действиями центральных банков и правительства Китая. Следующие шаги в этих регионах станут определяющими для дальнейшей динамики глобальной экономики. Доллар на грани решенийАмериканская валюта сохраняет позиции около трёхнедельных максимумов, поскольку рынок ожидает сигналов от Федеральной резервной системы. Инвесторы надеются услышать прогнозы по монетарной политике на следующий год, которые могут указывать на замедление темпов снижения ставок. Индекс доллара, измеряющий его силу по отношению к основным мировым валютам, немного снизился — на 0,01% до 106,86. Евро в ответ прибавил 0,07%, достигнув отметки $1,0509. В то же время курс доллара к японской иене вырос на 0,31%, составив 154,13. Биткоин пробивает очередной рекордПосле победы Дональда Трампа на президентских выборах биткоин продолжает восходящий тренд, взлетев более чем на 50%. На фоне заявлений Трампа о возможном создании национального резерва криптовалют биткоин обновил исторический максимум, превысив $106 000. На момент закрытия торгов криптовалюта выросла на 3,10%, достигнув $106 015. Ethereum, другая популярная цифровая валюта, также показал заметный рост — на 4,94%, достигнув уровня $4 046,40. Энергоресурсы и золото: разные траекторииНа фоне глобальной экономической неопределённости цены на нефть демонстрируют слабость. Американская сырая нефть снизилась на 0,81%, завершив день на уровне $70,71 за баррель. Brent потерял 0,78%, достигнув $73,81 за баррель. Золото остается привлекательным активомИнвесторы обратили внимание на золото как на защитный актив на фоне ослабления доллара. Спотовая цена на золото выросла на 0,17%, составив $2652,29 за унцию. Однако фьючерсы на золото в США снизились на 0,15%, остановившись на уровне $2652,00 за унцию.Мировые рынки, включая валюты, криптовалюты и сырьевые товары, ожидают решения ФРС. Влияние ближайших заявлений регулятора на траекторию долларовых активов, золота и нефти, а также перспективы криптовалют останутся в центре внимания инвесторов в ближайшие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 декабря (американская сессия)

Биткоин остался в рамках канала, сохраняя за собой довольно весомые перспективы роста во второй половине дня. Эфир просел после очередной попытки закрепиться выше $4000, но, справедливости ради стоит сказать, что торговля продолжается выше психологической отметки, что сохраняет шансы на дальнейшее развитие бычьего рынка.А пока покупатели биткоина и эфира собираются с мыслями, чтобы продолжить обновление исторических максимумов, доля на рынке Tether продолжает стремительный рост.Как показывают данные, с тех пор как стейблкоины впервые появились на сцене, Tether (USDT) сумел выйти на первый план как несомненный тяжеловес. На этой неделе оценка USDT взлетела до $140 миллиардов, а ведь еще ровно год назад, предложение составляло всего 90 миллиардов монет. Цифровой актив USDT предоставляет возможность сохранить капитал в условиях высокой волатильности, что делает его привлекательным выбором для трейдеров и долгосрочных инвесторов. Одной из причин увеличения доли Tether на рынке является его широкая интеграция в торговые платформы и ликвидность. На фоне роста рынка криптовалют инвесторам нужно во что-то быстро конвертировать свои активы и этим как раз является USDT. Несмотря на то, что это всего лишь часть криптомира на $3,73 триллиона, USDT занимает 67,31% от мира стейблкоинов на сумму $208 миллиардов. На данный момент, из 140 миллиардов Tether, 76,92 миллиарда выпущены на Ethereum, в то время как 61,75 миллиарда отчеканены в сети Tron, что означает, что 138,67 миллиарда USDT сконцентрированы именно на этих двух блокчейнах. Только за последние 40 дней предложение USDT выросло на 20 миллиардов монет. Хотя USDT царит безраздельно, не позволяйте числам вас обмануть. Криптомир очень непредсказуем, по крайней мере пока что. Помните, рост предложения не гарантирует стабильности или стоимости. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $107 620 с целью роста к уровню $108 800. В районе $108 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $106 820 с целью падения к уровню $105 000. В районе $105 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4033 с целью роста к уровню $4125. В районе $4125 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3995 с целью падения к уровню $3925. В районе $3925 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0498 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Других точек хода я так и не дождался. Последние данные от IFO свидетельствуют, что экономические перспективы Германии, как ключевого игрока в Европе, продолжают ослабевать с каждым днем. Уменьшение индекса деловой активности может привести к снижению потребительских расходов и замедлению промышленного производства. Это, в свою очередь, создает дополнительную неопределенность в вопросах монетарной политики Европейского Центрального банка, который и так вынужден снижать процентные ставки вопреки своему плану для поддержания экономического роста региона. Последние данные от IFO подчеркивают необходимость более внимательного анализа текущих экономических трендов и их воздействия на валютные курсы. Сегодня во второй половине дня ожидается публикация ключевых данных по изменению объема розничной торговли и объема промышленного производства в США за ноябрь этого года. Эти показатели служат важным индикатором здоровья экономики и потребительской активности. Снижение объемов может сигнализировать о замедлении экономического роста, что, в свою очередь, потенциально ослабит американский доллар. Учитывая текущую экономическую ситуацию, где инфляция продолжает все еще оказывать давление на домохозяйства, становится все более вероятным, что после завтрашнего снижения процентных ставок ФРС возьмет паузу в начале следующего года. Коэффициент загрузки производственных мощностей — еще один важный индикатор. Рост этого показателя указывает на то, что компании используют свои мощности более эффективно, что создает предпосылки для увеличения инвестиционных потоков и роста курса доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0495 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0525. В точке 1.0525 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0480, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0495 и 1.0525.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0480 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0452, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по розничным продажам. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0495, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0480 и 1.0452.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2676 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест цены 1.2676 в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил получить точку входа на реализацию сценария №2 на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Данные о практически полном отсутствии числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании в ноябре этого года на росте уровня среднего заработка поддержали британский фунт. Тем не менее, несмотря на первоначальный оптимизм, экономический контекст остается сложным. Устойчивый рост среднего заработка вызывает опасения у инвесторов относительно возможного рассмотрения вопроса о повышении процентных ставок со стороны Банка Англии, так как все это только ускорит инфляцию, с которой регулятор так до конца не поборолся. Более высокие ставки могут замедлить экономический рост, так как очевидно, что экономика сейчас нуждается в стимулировании и поддержке. Во второй половине дня также много статистики. Внимание следует обратить на цифры по изменению объема розничной торговли в США за ноябрь этого года, которые напрямую влияют на инфляцию и решение Федеральной резервной системы. По ожиданиям экономистов объем розничной торговли в ноябре вырастет на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это свидетельствует о сильном настроении потребителей и, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению инфляционного давления в США, что хорошо для доллара. В случае слабых показателей пара может вернуться к росту.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2698 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2739 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2739 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2671, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2698 и 1.2739.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2671 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2635, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2698, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2671 и 1.2635.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.18 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Во второй половине дня ожидается ряд данных по США, способный укрепить позиции доллара. Для этого необходимы хорошие цифры по изменению объема розничной торговли, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. Коэффициент загрузки производственных мощностей будет просто бонусом, на который, как правило, никто не обращает внимание. Высокие цифры могут повлиять на решения ФРС о процентных ставках, так как центробанку потребуется учитывать динамику потребительских расходов при формировании своей денежно-кредитной политики в следующем году. Важно отметить, что увеличение объема розничных продаж также может указывать на адаптацию экономики к высоким уровням инфляции, что в свою очередь может увеличить давление на заработные платы и цены. Если потребители продолжают тратить, это создаёт риск того, что инфляция останется выше целевого уровня ФРС, и регулятор может решить притормозить с циклом снижения процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.94 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.42 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.42 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.68, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.94 и 154.42.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.68 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.31, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен лишь после слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.94, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.68 и 153.31.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 декабря (разбор утренних сделок). Европейская статистика сильно расстроила покупателей

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0506 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные от IFO по Германии сильно разочаровали, так как сразу два показателя оказались даже ниже прогнозов экономистов. Снижение индикатора условий деловой среды и экономических ожиданий привело к довольно крупному падению евро внутри дня. Вторая половина дня обещает быть не менее интересной. Впереди цифры по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства. Снижение этих показателей вновь сильно ударит по американскому доллару, что приведет к росту пары в ходе американской сессии. В случае хороших данных евро провалится еще больше, чем и собираюсь воспользоваться. Ложный пробой в районе 1.0477, поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на возврат к уровню 1.0506. Прорыв и обратный тест этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0536. Самой дальней целью выступит максимум 1.0567, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0477 во второй половине дня давление на пару только возрастет, что приведет к более крупному падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0458. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро на слабых данных по розничным продажам в США защита сопротивления 1.0506, еще утром выполняющего роль поддержки, будет приоритетной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя позволит вернуть медвежий импульс, а также даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0477. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0458, что вернет рынок на сторону медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0506, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0536. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0567 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318, до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766, до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0485.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 декабря (разбор утренних сделок). Фунт вырос после данных по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2665 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2665 позволили получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные о практически полном отсутствии числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании в ноябре этого года, а также о резком росте уровня среднего заработка поддержали британский фунт, что привело к укреплению пары GBP/USD и обновлению дневного максимума. Однако после этого инициатива покупателей иссякла. Во второй половине дня много статистики, но внимание следует обратить на цифры по изменению объема розничной торговли в США за ноябрь этого года, которые напрямую влияют на инфляцию и решение Федеральной резервной системы. Изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности также будут в центре внимания трейдеров. При сильных данных давление на фунт вернется, так что действовать буду лишь в районе уровня 1.2667 по аналогии с первой половиной дня. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2703. Прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2733, где покупатели наверняка столкнутся с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2761, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2667 покупатели растеряют инициативу. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2639 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2612 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта после слабых данных в продолжение утренней восходящей тенденции защита ближайшего сопротивления 1.2703 будет приоритетной задачей для продавцов. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.2667, уже один раз сегодня себя отработавшей. Там же проходят и средине скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2639, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2612, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня после слабых данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2703, то покупатели получат хороший шанс на новую волну роста. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2733. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707, до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092, до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2665.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 17 декабря

Только британский фунт сегодня сумел отработать через стратегию Mean Reversion. Предпосылки для реализации стратегии Momentum были по европейской валюте и канадскому доллару, что также позволило утянуть пару десятков пунктов с рынка.Данные института исследований экономики (IFO) по Германии разочаровали трейдеров. Индикатор условий деловой среды упал до уровня, который не соответствовал даже самым пессимистичным прогнозам экспертов, как и индекс экономических ожиданий, который также ухудшился, привели к распродаже евро в первой половине дня. Теперь акцент смещен на изменение объема розничной торговли в США, что будет важным индикатором состояния экономики, поскольку отражает потребительские настроения. Увеличение объемов продаж свидетельствует о росте расходов домохозяйств, что может привести к укреплению американского доллара. Напротив, снижение объемов торговли может сигнализировать о снижении потребительской активности и, соответственно, о возможном ослаблении доллара.Объем промышленного производства также играет ключевую роль в оценке экономической активности. Рост данного показателя указывает на улучшение производственных условий и потребительского спроса, что дополнительно поддерживает курс доллара. Важно учитывать изменение объема производства перерабатывающей промышленности. Этот сектор является важной частью экономики, и его динамика напрямую влияет на занятость и уровень инвестиций. Высокие показатели производства могут укреплять доллар, создавая оптимистичный инвестиционный климат.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0506 могут привести к росту евро в район 1.0536 и 1.0567;Продажи на прорыв уровня 1.0477 могут привести к падению евро в район 1.0458 и 1.0430.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2703 могут привести к росту фунта в район 1.2733 и 1.2761;Продажи на прорыв уровня 1.2667 могут привести к падению фунта в район 1.2639 и 1.2612.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.90 могут привести к росту доллара в район 154.28 и 154.61;Продажи на прорыв уровня 153.57 могут привести к распродажам доллара в район 153.19 и 152.74.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0498 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0471 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2717 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2665 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6364 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6337 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4297 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4270 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иена горит из-за политики

Политика в очередной раз доказала, что она может затмить экономику на Forex. В начале лета на фоне внеочередных выборов в парламент Франции падал евро. Виктория Лейбористов в Британии укрепила фунт. На исходе осени из-за победы Дональда Трампа в голосовании за президента США американский доллар не оставил своим конкурентам ни единого шанса. В декабре пришла очередь иены. Еще неделю назад срочный рынок выдавал 66%-ю вероятность повышения ставки овернайт с 0,25% до 0,5% на последнем заседании Банка Японии в 2024. На экваторе декабря эти шансы рухнули до 15%. Причем в качестве основного аргумента выступает мнение Демократической партии для народа, что BoJ нужно сделать паузу до весенних переговоров о зарплате, чтобы понять, не был ли ее стремительный рост в 2024 временным явлением. Именно с этой партией вынуждены вступить в коалицию правящие либеральные демократы во главе с премьер-министром Сигэру Исибой. Динамика рыночных ожиданий по ставке овернайт Банка ЯпонииА ведь серия сильной статистики по экономике Страны восходящего солнца диктует необходимость продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики уже в декабре. ВВП, зарплаты и инфляция растут быстрее, чем прогнозировалось. Рынок труда силен как бык, а потребительские цены более двух лет превышают таргет центробанка в 2%. Увы, но из-за политики рыночные ожидания повышения стоимости заимствований смещаются даже не на январь, как хотелось бы видеть 52% из 52 экспертов Bloomberg, а на март. Это оказывает серьезное давление на иену и позволяет USD/JPY уверенно продвигаться на север. Вместе с тем, если Банк Японии не ужесточит монетарную политику в декабре, он рискует потерять лицо. По сути, Кадзуо Уэда и его коллеги пойдут на поводу у Либерально-демократической партии, которая не так давно потеряла большинство в парламенте. Если сигналов о повышении ставки овернайт на первом заседании Совета управляющих в 2025 не будет, USD/JPY рискует взлететь как ракета. Впрочем, я бы не исключал никак вариантов. В том числе очередного шага по дороге монетарной рестрикции, что приведет к резкому укреплению иены. За несколько часов до встречи Банка Японии свой вердикт огласит ФРС, что повлияет на доллар США. Существенное снижение FOMC прогнозов по ставке по федеральным фондам на 2025 вместе ожидавшихся в сентябре четырех актов ослабления денежно-кредитной политики подтолкнет котировки USD/JPY вверх. Потенциал ралли пары далеко не исчерпан, и остановить «быков» способен только сюрприз от BoJ.Технически на дневном графике USDJPY имеет место реализация разворотного паттерна 1-2-3. Благодаря нему «быки» получили возможность восстановить восходящий тренд. Сформированные от 151,95 лонги по доллару США против иены имеет смысл нарастить на прорыве сопротивления на 154,45 или в случае отбоя от поддержки на 152,55. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Обзор, аналитика. Пара NZD/USD находится под давлением ряда факторов

Сегодня пара NZD/USD привлекает новых продавцов, продолжая свое устойчивое внутридневное снижение.Спотовые цены опустились до уровня 0,5755 и остаются вблизи самого низкого уровня с октября 2022 года, достигнутого в понедельник.Новозеландский доллар продолжает демонстрировать падение на фоне «голубиной» позиции РБНЗ - Резервного банка Новой Зеландии - и ожиданий более агрессивного смягчения политики центральным банком. Кроме этого, опасения по поводу восстановления экономики Китая и торговой войны между США и Китаем являются еще одним фактором, подрывающим валюты-антиподы, включая новозеландский доллар. А параллельно с покупками доллара США оказывает давление на пару NZD/USD в сторону снижения.На фоне признаков того, что в США прогресс в снижении инфляции до 2% застопорился, инвесторы убеждены, что в следующем году Федеральная резервная система замедлит темпы цикла снижения ставок. Более того, предположения о том, что политика избранного президента США Дональда Трампа может привести к росту инфляции, а также увеличению государственных заимствований, по-прежнему поддерживают повышенную доходность казначейских облигаций США. А вместе с геополитическими рисками, вытекающими из обострения российско-украинского конфликта, и напряженности на Ближнем Востоке выгодно для безопасного доллара.Сегодня для получения краткосрочных возможностей нужно обратить внимание на публикацию ежемесячных данных о розничных продажах в США. Однако основное внимание нужно уделить результатам решающего двухдневного заседания FOMC в среду. Инвесторам стоит внимательно изучить сопутствующее политическое заявление и речь председателя ФРС Джерома Пауэлла в поисках подсказок о будущем пути снижения ставок. Его речь повлияет на краткосрочную динамику цен доллара США, придавая новый направленный импульс паре NZD/USD.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике держатся глубоко на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности. Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары лежит вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: рост, которому не стоит доверять

Фунт в паре с долларом растёт второй день подряд. Вчера – за счёт общего ослабления американской валюты, сегодня – за счёт усиления британца. Покупатели gbp/usd положительно отреагировали на релиз данных по росту рынка труда в Великобритании. Почти все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, позволив быкам пары протестировать 27-ю фигуру. Правда, в этой ценовой области северный импульс угас. Трейдеры соблюдают осторожность, ведь впереди – публикация данных по росту инфляции в Британии (среда, 18 декабря), объявление итогов заседания ФРС (среда) и заседание Банка Англии (четверг, 19 декабря). Тем не менее, сегодняшний релиз позволяет с уверенностью говорить о том, что по итогам декабрьского заседания английский регулятор сохранит статус-кво. Итак, согласно обнародованным данным, уровень безработицы в Великобритании в октябре составил 4,3%. На этой же отметке показатель выходил и в сентябре. Это достаточно валкий, запаздывающий индикатор, тогда как оперативные данные рисуют более оптимистичную картину. Например, количество заявлений на получение пособий по безработице в ноябре выросло всего на 0,3 тысячи. И это при том, что большинство аналитиков прогнозировали почти 30-тысячный прирост заявок! В «зелёной зоне» вышел и проинфляционный индикатор. Уровень среднего заработка вырос на 5,2%, после роста на 4,6% в предыдущем месяце. Показатель растёт второй месяц подряд, достигнув максимального значения с мая этого года. Без учёта премий средний заработок также вырос – на 5,2%, после роста на 4,9% в предыдущем месяце. Другими словами, британский рынок труда оказался союзником фунта, усилив позиции покупателей gbp/usd. Но впереди – более важный макроэкономический отчёт, который будет опубликован завтра, 18 декабря. Речь идёт о ноябрьском CPI. Напомню, общий индекс потребительских цен в Великобритании вырос в октябре до 2,3%, при прогнозе 2,2% (это наиболее сильный темп роста с апреля этого года). Базовый индекс также оказался в зелёной зоне, поднявшись до отметки 3,3%. Вырос и индекс розничных цен: важнейший инфляционный индикатор оказался на отметке 3,4% (после снижения до 2,7%). То есть инфляция в октябре снова покинула целевой диапазон ЦБ. И согласно прогнозам большинства экспертов, в ноябре общий CPI подскочит до 2,6% в годовом выражении (это максимальный темп роста с марта). Стержневой индекс также должен продемонстрировать восходящую динамику, поднявшись до 3,6%. То же самое касается и RPI: здесь ожидается рост до 3,7%. Если инфляционный отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), можно будет с уверенностью говорить о том, что Банк Англии не только в декабре сохранит процентную ставку в прежнем виде, но и в начале следующего года. Здесь также можно вспомнить ноябрьские выступления представителей Банка Англии (главы ЦБ Эндрю Бейли и других членов Комитета – Клэр Ломбарделли, Кэтрин Манн, Алан Тейлор), которые озвучили свою позицию в британском парламенте, и, так сказать, в частном порядке. Их риторика носила «умеренно-ястребиный» характер: никто из них не призывал повысить ставку, но каждый озвучил свою обеспокоенность инфляционными рисками. В частности, Бейли заявил о том, что ставку следует снижать «очень постепенно», отметив, что ценовое давление усилилось после возвращения к целевому уровню Центробанка. Клэр Ломбарделли согласилась со своим шефом, заявив о том, что ей необходимо увидеть «больше доказательств охлаждения ценового давления», прежде чем она поддержит еще одно снижение процентной ставки. Ещё один представитель Банка Англии – Меган Грин – также обеспокоилась показателями инфляции – прежде всего инфляцией в сфере услуг, которая остается «упрямо высокой». По её словам, росту инфляции способствует рост заработной платы. Как уже было сказано выше, сегодняшний релиз отразил, в частности, ускорение темпов роста среднего заработка. Если и инфляционный отчёт окажется в «зелёной зоне», можно не сомневаться в том, что Банк Англии на декабрьском заседании существенно ужесточит свою риторику. И всё же, несмотря на двухдневный рост gbp/usd, лонги по паре выглядят рискованно. Ведь не стоит забывать, что за день до декабрьского заседания Банка Англии состоится заседание ФРС, по итогам которого доллар может получить существенную поддержку по всему рынку. Отчёты по росту CPI и PPI были опубликованы в США в период действия «режима тишины», поэтому Федрезерв может преподнести «ястребиный сюрприз», анонсировав паузу в снижении ставки (при этом декабрьское снижение ставки на 25 пунктов уже отыграно рынком). Учитывая высокую степень неопределённости, сейчас по паре gbp/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию, тем более что покупатели не смогли преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,2700 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Рынок труда Великобритании оказался на стороне фунта, но дальнейшие события могут с лёгкостью «перерисовать» фундаментальную картину по паре gbp/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 декабря. Лагард не сумела поддержать быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила возврат к уровню коррекции 323,6% – 1,0532, около которого проходят торги уже несколько недель. Отбой котировок от этого уровня позволяет рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня 1,0420, но вектор движения остается горизонтальным. Лишь информационный фон может вызвать резкую активизацию медведей или быков с более сильным движением в одну из сторон. До этого движения могут оставаться такими же, как в последние несколько дней или даже недель. Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик, но очень незначительно. Таким образом, в данное время пара начала формирование «бычьего» тренда, который выглядит очень неубедительно и мог уже завершиться. Для слома текущего «бычьего» тренда нужно, чтобы пара выполнила падение ниже уровня 1,0461. Информационный фон в понедельник был обильным, но ни евровалюта, ни доллар США не смогли показать успех по итогам дня. В Евросоюзе вышел неплохой индекс деловой активности в секторе услуг (51,5 против 49,5 в прошлом месяце), но в то же время индекс в секторе производства провалился (45,2 против 45,2). В Германии индекс деловой активности в секторе услуг тоже вырос (с 49,3 до 51,0), но сектор производства тоже провалился (42,5 против 43,0). В США ситуация была практически идентичной. Сектор услуг показал рост с 56,1 до 58,5, а сектор производства – падение с 49,7 до 48,3. Таким образом, все отчеты по каждой стране попросту противоречили друг другу, не поддерживая ни быков, ни медведей. Кристин Лагард в ходе утреннего выступления сообщила, что самые худшие дни остались позади (имея в виду инфляцию), а ЕЦБ будет продолжать снижение процентных ставок. Так как для евровалюты снижение ставок – это «медвежий» фактор, то сильный рост выглядел бы странно. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подталкивает котировки вниз. Отбой курса пары от уровня 1,0436 позволит рассчитывать на некоторый рост пары, а закрытие под уровнем 1,0436 – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10318 контрактов Long и открыли 7766 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 157 тысяч, а контрактов Short – 233 тысячи. Тринадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (10-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC). 17 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных, но не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно удерживать. Вчера продажи были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0532, сегодня – аналогично. Покупки будут возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0532, но в данное время я бы не рисковал с покупками. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара повторно тестирует многолетний максимум

Сегодня четвертый день подряд пара USD/CAD продолжает привлекать покупателей, повторно тестируя свой самый высокий уровень с апреля 2020 года в области 1,4280.Этот рост спонсируется сочетанием факторов. Вчера, в понедельник, в Канаде произошло шокирующее политическое событие: заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд подала в отставку, сославшись на разногласия с премьер-министром Джастином Трюдо по поводу экономической стратегии, а также угроз тарифов США. А это события в дополнение к агрессивному смягчению политики Банка Канады и мягкому прогнозу касаемо более низких темпов роста в последнем квартале этого года подрывает канадский доллар. Плюс к этому появление некоторых покупок доллара США, подкрепленное ожиданиями на менее мягкое поведение ФРС и повышенной доходностью казначейских облигаций США, благоприятствует валютной паре.Сейчас инвесторы убеждены, что ФРС займет более осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок. Так как макроэкономические данные США, опубликованные в понедельник, показали, что за последние три года большая часть экономики росла самыми быстрыми темпами. А предположения о том, что политика Трампа может привести к росту инфляции и увеличению государственных заимствований, подняли доходность 10-летних государственных облигаций США до самого высокого уровня с 22 ноября. Плюс к этому сохраняющаяся геополитическая напряженность и опасения торговой войны оказывают дополнительную поддержку безопасному доллару.В дополнение к вышесказанному опасения по поводу перебоев с поставками, вызванные более жесткими санкциями в отношении Ирана и России, могут помочь ценам на сырую нефть восстановить положительную динамику. Однако привязанному к сырьевым товарам канадскому доллару это вряд ли поможет в ближайшее время.Сейчас трейдерам стоит воздержаться от открытия агрессивных позиций перед публикацией последних данных о потребительской инфляции в Канаде, которую опубликуют сегодня позднее. Кроме этого, ежемесячные данные о розничных продажах в США могут дать некоторый импульс в начале североамериканской сессии. Однако основное внимание нужно обратить на результаты долгожданного двухдневного заседания FOMC по денежно-кредитной политике в среду. Инвесторы будут искать новые сигналы о пути снижения ставок ФРС, что, в свою очередь, простимулирует спрос на доллар США, определяя краткосрочную траекторию валютной пары.С технической точки зрения индекс относительной силы RSI на дневном графике перешёл в зону перекупленности, что требует некоторой осторожности для быков.В таких условиях любое дальнейшее движение вверх, вероятнее всего, столкнется с жестким сопротивлением вблизи максимума апреля 2020 года, в области круглого уровня 1,4300.Однако некоторые последующие покупки выше этого уровня могут поднять пару USD/CAD к следующему важному препятствию в области 1,4350, выше которого быки попытаются вернуть себе круглый уровень 1,4400 впервые с марта 2020 года.С другой стороны, любой корректирующий откат найдёт достойную поддержку у круглого уровня 1,4200. Последующее снижение можно рассматривать как возможность для покупки в области 1,4155-1,4150. Эта область поможет ограничить падение пары USD/CAD до круглого уровня 1,4100. Который выступает в качестве сильной краткосрочной базы. В случае решительного его прорыва будет спровоцирована длительная разворачивающаяся торговля с прокладыванием пути к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые рабочие сутки ситуация не претерпела значительных изменений. Пара продолжает консолидироваться в районе притяжения месячного среднесрочного тренда (1,0504) и дневного креста Ишимоку (1,0542 – 1,0499 – 1,0460), поэтому основные выводы и ожидания сохранили свою актуальность. Следующий ближайший ориентир для игроков на повышение в случае реализации восходящего движения ждёт их в районе 1,0635 (недельный краткосрочный тренд). При медвежьей активности внимание рынка будет направлено на обновление минимального экстремума (1,0334) и прохождение заключительной поддержки месячного золотого креста Ишимоку (1,0321). Н4 – Н1Неопределённость старших таймов приводит к развитию бокового движения на младших временных интервалах. В настоящий момент пара работает в зоне притяжения недельной долгосрочной тенденции (1,0503), при этом игроки на рынке попеременно владеют преимуществом. В случае развития восходящего тренда ориентирами внутри дня послужат сопротивления классических Пивот уровней (1,0532 – 1,0554 – 1,0582). Если произойдёт усиление медвежьих настроений, то реализовывать снижение они будут через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,0482 – 1,0454 – 1,0432). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСнижение приостановлено. Игроки на повышение реализовали подъём в район дневного креста (1,2679 – 1,2708). В результате сейчас пара вновь находится в неопределённости и раздумьях между значимыми рубежами. Сверху расположено сопротивление недельного краткосрочного тренда (1,2770), а снизу ближайшие поддержки концентрируются в районе 1,2661 – 1,2588 (недельное облако + месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших таймфреймах рынок в настоящий момент тестирует на прочность сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,2700). Пробой и разворот тенденции может изменить действующий баланс сил. После этого дальнейшее усиление бычьих настроений будет пролегать через сопротивления классических Пивот уровней (1,2714 – 1,2751 – 1,2804). В случае отбоя и реализации снижения интересы игроков на понижение будут направлены на поддержки классических Пивот уровней (1,2661 – 1,2624 – 1,2571 – 1,2534). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс