Упрощенный волновой анализ. Недельный прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 6 июня

EUR/USD Анализ: Направление движения общеевропейской валюты с начала прошлого года задается нисходящим трендом. Котировки достигли минимальных значений пятилетней давности. Здесь проходит мощная зона потенциального разворота, от которой последние три недели котировки евро откатывают вверх. Структура этой коррекции имеет неправильный вид с началом от 7 марта. Прогноз: На протяжении ближайшей недели ожидается продолжение восходящего вектора движения, вплоть до его полного завершения. В случае прорыва верхней границы ближайшей поддержки можно ждать продолжение подъёма до следующей зоны. Далее последует разворот и возврат к нисходящему курсу движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1110/1.1160 - 1.0840/1.0890 Поддержка: - 1.0560/1.0510 Рекомендации: Покупки евро в ближайшее время могут привести к убыткам и не рекомендуются. Оптимальной тактикой на ближайшие дни будет игнорирование входа в рынок до появления в районе расчетного сопротивления сигналов для продажи. USD/JPY Анализ: Незавершённая на сегодня волна основной пары японской йены ведет отсчет с марта 2020 года. К настоящему времени цена приближается к нижней границе мощной потенциально разворотной зоны. В более крупной волновой конструкции этот участок завершает восходящий волновой зигзаг. Его структура выглядит сформированной. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается завершение восходящего курса движения пары, формирование разворота и начало хода цены вниз. Расчётная поддержка показывает нижнюю границу ожидаемого недельного диапазона хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 134.00/134.50 Поддержка: - 126.50/126.00 Рекомендации: На предстоящей неделе торговые сделки будут безопасными только в рамках отдельных сессий дробным лотом. Продажи станут возможными после появления в районе сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: Восходящий тренд кросса английский фунт/японская иена с марта 2020 года направлен на север ценового графика. От промежуточной зоны сопротивления с 20 апреля котировки откатывают вниз, формируя коррекционный зигзаг. После его завершения ценовой рост продолжится. Прогноз: В предстоящий недельный период цену пары ожидает перемещение в коридоре между ближайшими встречными зонами. В начале недели более вероятен восходящий вектор. От зоны сопротивления можно ждать формирование разворота и возврат котировок в район расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 165.00/165.50 Поддержка: - 159.40/158.90 Рекомендации: Торговые сделки на рынке кросса в ближайшую неделю несут повышенный риск. Сделки возможны только в рамках отдельных торговых сессий при подтверждении сигналов используемых вами торговых систем. USD/CAD Анализ: На протяжении последних двух последних лет цена канадского доллара теряла свои позиции относительно американской валюты. После периода снижения с марта прошлого года цена графика мажорной пары в основном перемещалась в боковой плоскости. Структура коррекции на момент анализа не выглядит завершенной. Прогноз: На протяжении предстоящих дней ожидается завершение текущего в последние две недели ценового снижение. Далее можно рассчитывать на разворот и возобновление ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2930/1.2980 Поддержка: - 1.2530/1.2480 Рекомендации: В предстоящие дни продажи на рынке канадского доллара будут малоперспективны. Покупки могут быть довольно рискованными из-за высокой вероятности встречных откатов. Оптимальная тактика: оставаться вне рынка на время ценового подъёма с отслеживанием сигналов для продажи инструмента. GOLD Анализ: С марта текущего года котировки золота перемещаются вниз. Структура волны к настоящему времени завершена. В последние две недели цена откатывает вверх, образуя коррекцию. Её структура близка к завершению. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается перемещение цены в диапазоне между ближайшими зонами встречного направления. В ближайшие дни вероятен восходящий вектор. К концу недели можно ждать повышения волатильности и возобновления нисходящего курса. Прорыв дальше границ расчётных зон в текущую неделю маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1860.0/1875.0 Поддержка: - 1835.0/1820.0 Рекомендации: Торговля золотом в ближайшее время несёт повышенный риск и может привести к убыткам. Сделки стоит закрывать при первых сигналах разворота. Более перспективными выглядят продажи от зоны сопротивления. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 июня 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2485 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.2665 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2485 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.2665 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2485 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2533 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вниз с целью 1.2469 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этой линии возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 июня 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0717 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0786 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0850 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0717 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0786 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0850 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0734 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0760 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). После тестирования этой линии движение вниз с целью 1.0690 – линия поддержки (белая жирная линия). От этой линии возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: инвесторы распродают доллар. Обзор USD, EUR, GBP

Данные CFTC показывают дальнейшее снижение общего оптимизма по доллару США, чистая длинная позиция USDUSD против основных валют снизилась за неделю на 3,1 млрд долл., до 15,029 млрд. Самый сильный спрос вновь наблюдался по евро, по другим валютам динамика также против доллара, из этого списка выпали только австралийский доллар и швейцарский франк, по которым есть небольшие распродажи. Начавшийся июнь будет знаменателен тем, что стартует программа количественного ужесточения ФРС. Рост доллара во многом был вызван именно этими ожиданиями, поскольку предполагалось, что количественное ужесточение может вызвать проблемы с ликвидностью. Но, по всей видимости, на текущем этапе здесь проблемы нет, на балансе Казначейства накоплены 780 млрд, которые будут добавляться в систему по мере необходимости, то есть оснований для укрепления доллара с этой стороны нет. Отчет по рынку труда следует считать сильным, создано 390 тыс. новых рабочих мест, это меньше чем 436 тыс. в апреле, но больше ожиданий. Уровень безработицы стабилен и близок к 50-летнему минимуму 3,5%, то есть в отчете нет ничего, что могло бы помешать ФРС отказаться от намеченного графика по росту ставки. Глава ФРБ Кливленда Мейстер подтвердила в пятницу готовность ФРС поднимать ставку на 50 пунктов на двух ближайших заседаниях, что касается сентября, то здесь пока полной ясности нет, но также и нет причин считать, что ставка не может быть также поднята на 50п. Индекс ISM в сфере услуг чуть хуже, чем прогнозировалось, но не вызывает никакой обоснованной тревоги в части оказания влияния на планы ФРС. В целом исходим из того, что доллар на текущей неделе будет корректироваться в первую очередь против евро. Основное внимание направлено на рынок нефти, которая усилила рост после принятия очередного самоубийственного пакета санкций Европы против России. Растут железная руда и медь, это признак позитивных ожиданий от снятия ковидных ограничений в Китае, что приведет, как ожидается, к росту спроса. Что, в свою очередь, также будет способствовать снижению спроса на доллар. EURUSD Рост инфляции в мае выше прогнозов спровоцировал появление слухов о более быстром повышении ставок ЕЦБ. В четверг состоится заседание ЕЦБ, следует ожидать официального завершения покупок чистых активов, в центре внимания также дискуссия о возможности повышения ставки сразу на 50п., и если да, то когда можно ждать такого шага. Европу ждет дальнейший рост цен на продукты питания и энергоносители, будут расти инфляционные ожидания и заработная плата. На прошлой неделе глава ЕЦБ Лагард опубликовала сообщение в блоге, из которого следует намерение прекратить покупки APP в начале третьего квартала и объявить, что к концу третьего квартала ЕЦБ больше не будет применять политику отрицательных процентных ставок. Из-за повышенной неопределенности не было никаких обещаний или прогнозов на четвертый квартал или последующий период. По всем прогнозам базовая инфляция достигнет пика не ранее, чем к концу лета, поэтому необходимость быстрого повышения ставок ЕЦБ все очевиднее, и это сказывается на предпочтениях инвесторов. Евро – вновь основной драйвер снижения доллара, за неделю чистая длинная позиция выросла на 1,79 млрд, общий бычий перевес превысил 7 млрд. Изменение позиции за последние 3 недели отражает самый большой бычий настрой с сентября 2020 г., вероятно, спекулянты считают евро слишком дешевым и предполагают, что смена политики ЕЦБ будет способствовать дальнейшему росту спроса на евро. Расчетная цена, отражающая потоки капитала между евро и долларом, продолжает уверенный рост, то есть все основания ждать дальнейшего роста EURUSD. На прошлой неделе мы ожидали теста сопротивления 1.0800/30, эта цель сохраняется, несмотря на то что евро пока торгуется в боковом диапазоне. Ждем уверенного движения к ближайшему сопротивлению 1.0787, далее 1.0800/30. Для более выраженного роста есть все основания. GBPUSD Фунт находится под дополнительным политическим давлением, поскольку ожидается, что правительству Джонсона может быть уже на этой неделе вынесен вотум недоверия. Как пишет The Sunday Times, в настоящий момент расклад не в пользу Джонсона, около 190 парламентариев могут проголосовать за отставку. Если необходимое большинство голосов будет набрано, то консерваторам будет предоставлено 3 месяца на то, чтобы выбрать нового лидера, то есть на фунт появится дополнительный фактор давления. Экономических новостей на неделе будет немного, и они не принесут дополнительной волатильности. Чистая короткая позиция по фунту сократилась за отчетную неделю на 458 млн, до -5,84 млрд, фунт выглядит много хуже евро, но динамика также положительная, и она позволила расчетной цене оторваться вверх от долгосрочной средней. Предполагаем, что фунт удержится выше 1.2455, снижение к этой поддержке даст отличную возможность для покупок с ближайшей целью 1.2650/70, долгосрочно можно ждать движения к 1.2950/3000, поскольку галопирующая инфляция вынудит Банк Англии действовать много решительней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0740 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что сохраняло шансы на разворот и рост пары согласно сценария №2 на покупку. Его реализация не заставила себя долго ждать, однако, к росту евро это не привело, что вынудило фиксировать убытки. Падение пары во второй половине дня не привело к тесту 1.0702, поэтому новых сигналов по входу в рынок я так и не увидели. Отчеты по индексу деловой активности PMI в секторе услуг Италии, индексу деловой активности в секторе услуг Германии и композитному индексу деловой активности Германии и еврозоны – все это оказало лишь небольшое давление на евро, так как данные вышли довольно неплохие, учитывая все то, что сейчас происходит в экономике еврозоны. Апрельские данные по объёму розничных продаж в еврозоне хоть и разочаровали, но не особо оказали давление на евро. С одной стороны, это и хорошо – замедление продаж положительно повлияет на инфляционное давления. Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались лучше прогнозов, но не дотянули до апрельских показателей – все это вылилось в резкое движение евро вниз и новые покупки со стороны крупных игроков, позволившие удержать торговый инструмент в рамках бокового канала. Сегодня нет никакой фундаментальной статистики по еврозоне и нет никаких данных по США. Отчет по индексу тенденций на рынке труда США вряд ли как-то повлияет на направление торгового инструмента, поэтому советую придерживаться бокового канала и открывать позиции в противоположные стороны согласно сценариям №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0744 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0785. В точке 1.0785 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, так как покупатели сейчас имеют преимущество перед продавцами, особенно после того, как в пятницу устояли после данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0710, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0744 и 1.0785. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0710 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0680, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только после прорыва минимумов прошлой пятницы. На сильное движение вниз я бы не рассчитывал. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0744, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0710 и 1.0680. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин прервал медвежью тенденцию и продолжает консолидироваться: стоит ждать разворота тренда?

В мае 2022 года Биткоин установил историческое достижение и сформировал рекордные девять красных свечей подряд. Этот "стрик" является самым наглядным показателем медвежьего тренда на криптовалютном рынке. Однако у всего есть свойство заканчиваться, и девятинедельный медвежий забег завершился. Биткоину удалось сформировать первую за два месяца зеленую свечу.Однако Bitcoin и крипторынок по-прежнему находятся в рамках нисходящего тренда и первая бычья свеча тому явное подтверждение. Изначально наблюдались большие объемы покупок, благодаря чему продавцам удалось продавить цену до уровня $32,3k. Однако криптовалюта во второй раз провалила штурм важной зоны сопротивления. В районе $31,5k-$32,2k сосредоточены большие объемы отложенной продажи, что говорит о медвежьих настроениях на рынке. Технические индикаторы на недельном таймфрейме демонстрируют предпосылки к длительному периоду консолидации без существенных скачков в обоих направлениях.Отчасти это может говорить о стабилизации и достижении локального дна на отметке $25k. На дневном графике четко видна попытка покупателей выйти за пределы диапазона $29k-$31,5k, которая завершилась ложным пробоем уровня $32k. Это говорит о том, что актив продолжает период консолидации в указанной зоне без предпосылок к росту. Несмотря на это в дневном разрезе Bitcoin теряет актуальность как стабильный актив. Мы видим активное наращивание лонгов, а также позитивные сигналы на технических метриках. RSI и стохастический осциллятор указывают на рост объемов продаж. MACD также сохраняет восходящий настрой, что может означать повторный, и на этот раз успешный, ретест области $31,5k-$32k.Однако стоит ли расценивать позитивную динамику как разворот тренда? Однозначно нет. Биткоин все еще находится в рамках мощного медвежьего рынка и продавцы диктуют свои условия. Криптовалюта прошла локальное дно на отметке $25k. Маловероятно, что цена опустится ниже, так как рынок четко установил рубежи защиты своих позиций. Однако важно понимать контекст. Биткоин установил новый локальный минимум во время краха Terra, что добавило паники на рынке. Как следствие, актив начали распродавать даже долгосрочные владельцы. Это важный фактор, который продолжает оказывать серьезное давление на котировки монеты BTC.Но что более важно, эту распродажу видел весь рынок, и чтобы восстановить инвестиционную уверенность в Bitcoin, должно пройти определенное время. Индекс страха и жадности по-прежнему находится в районе отметки 13, что указывает на отсутствие фундаментального спроса на BTC. Еще одним важным сигналом, указывающим на предпочтение фиата криптовалютам, является индекс доминирования USDT. В классическом понимании, во время консолидации данного показателя, рынок накапливает объемы для дальнейшей реализации. В мае мы видели схожую ситуацию, но в итоге уровень доминирования USDT упал, что означает желание инвесторов зафиксировать средства в фиате. Падение метрики можно было связать с оттоком капитала в USDC. Однако и этот стейблкоин теряет позиции на рынке.Все эти факторы свидетельствуют о том, что инвесторы продолжают считать криптовалюты невыгодным вложением. Важно отметить, что общая позитивная тенденция прослеживается, активизация лонгов и активное накопление указывают на постепенную стабилизацию ситуации. Но на фундаментальном уровне у инвесторов присутствует слишком много страха относительно перспективы криптовалют. Вероятней всего, ситуация прояснится в июле, когда станут понятны первые итоги изъятия ликвидности из рынка. Но до тех пор стоит ожидать консолидационного движения от BTC/USD и других цифровых активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (06.06.2022 - 10.06.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (перебили максимум от 17.05.2022). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4132.82-4157.88. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкамт3932.45-3949.91. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 31.05.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4143.33.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4083.33.Внутридневные цели: обновление максимумов от 31.05.2022- 4203.33. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 4288.58.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 4083.33-4143.33, Take Profit 1-4203.33, Take Profit 2-4288.58.NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (перебили максимум от 17.05.2022). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 12258.5-12365.8. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 12604.2-12670.7. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 02.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 12733.5.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 12521.0.Внутридневные цели: обновление максимумов от 02.06.2022- 12946.0. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 13192.3.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 12521.0-12733.5, Take Profit 1-12946.0, Take Profit 2-13192.3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро сумел сохранить позиции, а фунт вернулся к недельным минимумам. Видеопрогноз на 6 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0750 приведет к росту евро в район 1.0785 и 1.0820 Прорыв 1.0711 приведет к распродажам евро в район 1.0673 и 1.0630 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2514 приведет к росту фунта в район 1.2549 и 1.2587 Прорыв 1.2470 приведет к распродажам фунта в район 1.2440 и 1.2411 Фундаментальные данные: Еврозона: Нет США: Индекс тенденций на рынке трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро живет надеждами, а доллар следует за реальностью

Новая неделя началась для американской и европейской валют с ожиданий заседания ЕЦБ и очередной порции макростатистики из США. При этом евро не покидают надежды на улучшение динамики, а гринбек рассчитывает закрепить текущие достижения.В конце минувшей недели американская валюта укрепилась на фоне бегства от рисков и роста доходности госбондов США. Поддержку USD оказал позитивный отчет о занятости в стране, хотя не обошлось без ложки дегтя в бочке меда, а именно разочаровывающего показателя ISM в сфере услуг. Впечатляющий отчет по занятости за май означает, что в ближайшее время Федрезерв продолжит цикл повышений процентной ставки. Согласно информации Минтруда США, количество занятых в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 390 тыс. рабочих мест. При этом экономисты ожидали роста числа рабочих мест в мае на 325 тыс. По мнению аналитиков, сильные данные по рынку труда в США свидетельствуют о сохраняющейся напряженности на нем. В подобной ситуации регулятор может начать повышение процентных ставок более агрессивными темпами.К настоящему времени доллар немного просел, а попытки евро набрать обороты оказались успешными. Однако в долгосрочной перспективе «европейцу» сложно обогнать «американца», который получил мощную подпитку от текущей макростатистики. Сейчас акцент рынка смещается на майский отчет по инфляции в США, от которого ждут роста инфляции в месячном выражении. По мнению специалистов, такое развитие событий заставит Федрезерв согласиться с наличием ценового давления в ближайшее время.Статистика по годовой инфляции за май в США, публикация которой запланирована на пятницу, 10 июня, может существенно повлиять на динамику гринбека. По предварительным прогнозам, этот показатель останется на апрельском уровне в 8,3%. Не исключено, что майский отчет по инфляции будет «маленькой ядерной бомбой». В случае снижения потребительских цен немного больше ожидаемого решение ФРС по поводу подъема ставки на 0,50% в течение следующих заседаний останется в силе. При этом эксперты прогнозируют увеличение данного показателя на 0,7% в месячном выражении. Если инфляция в США будет давить на потребительский спрос, то повышение ставки на 50 б.п. окажется под вопросом. По словам Лаэль Брейнард, вице-председателя ФРС, высокая инфляция является «проблемой номер один для Федрезерва». В подобной ситуации целесообразен двукратный подъем процентных ставок на 0,50%, полагает Л. Брейнард. На этом фоне пара EUR/USD не смогла преодолеть рубеж в 1,0750 и откатилась к низкому уровню 1,0700. В начале текущей недели ситуация частично улучшилась. Утром в понедельник, 6 июня, пара EUR/USD торговалась по 1,0735, демонстрируя нарастающее усиление евро по отношению к его американскому сопернику.Поддержку европейской валюте оказывают надежды на улучшение монетарной политики ЕЦБ. Напомним, что в четверг, 9 июня, состоится заседание регулятора, от которого рынки ожидают решений по поводу ставки. В преддверии этой встречи ЕЦБ повысит свой прогноз инфляции, полагают эксперты. Завершающим аккордом заседания станет пресс-конференция Кристин Лагард, главы ЕЦБ, которая определит дальнейшую монетарную политику и возможное повышение ключевой ставки в июле. Отметим, что на фоне галопирующей инфляции в еврозоне усиливаются ожидания рынка в отношении ужесточения ДКП. Реализация такого сценария положительно повлияет на динамику евро.В отношении перспектив американской валюты аналитики расходятся во мнениях. Некоторые из них скептически относятся к дальнейшему росту гринбека, хотя сейчас индекс доллара находится вблизи 20-летнего пика, достигнутого в минувшем месяце. Валютные стратеги Deutsche Bank полагают, что в ближайшее время доллар останется одним из лучших безопасных активов. При этом «быки» по USD уверены, что ФРС не свернет с пути ужесточения монетарной политики, в отличие от ЕЦБ, который менее решителен в своих действиях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не удержался

В прошлую пятницу был довольно интересный для торговли день. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако до них мы так и не дотянули. Отсутствие статистики и низкая волатильность по паре – все это не позволило добраться до обозначенных мною уровней, от которых я советовал принимать решения. Соответственно и точек входа в рынок не было. После выхода данных по рынку труда США во второй половине дня быки защитили 1.2540, а обратный тест сверху вниз дал точку входа в длинные позиции. К крупному росту это не привело, и после движения вверх на 20 пунктов давление на пару возросло. Прорыв 1.2540 привел к крупной распродаже фунта на 1.2500, где покупатели вновь попытались сделать ложный пробой и точку входа в длинные позиции. Однако после движения вверх на 15 пунктов медведи вернули пару на 1.2500, что привело к выходу из рынка в безубыток. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня вновь никакой статистики по Великобритании, что теперь вряд ли поможет фунту, учитывая какой была пятница. Во второй половине дня нет и отчетов по США, что будет ограничивать нисходящий потенциал пары. Поэтому рекомендую торговать в рамках бокового канала на ложных пробоя. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, только формирование ложного пробоя на 1.2470, приведет первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет закрепление выше сопротивления 1.2514, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Необходимо возвращать этот уровень – если покупатели, конечно, планируют сохранить бычий рынок. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к максимуму 1.2549. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений: 1.2587 и 1.2624, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2470, давление на пару только увеличится. Это позволит дотянуться до 1.2440, что перечеркнет бычий тренд по паре. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на можно от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи воспользовались моментом и перетянули «одеяло» на свою сторону. Все что им необходимо – защита ближайшего сопротивления 1.2514, тест которого точно состоится в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2470. Закрепление ниже 1.2470 и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2440, от которого прямая дорога на 1.2411, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2371, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2514 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2549. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2587, либо еще выше – от 1.2624 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (06.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (перебили максимум от 05.05.2022). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.75065-0.75325. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.70855-0.70993. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса (0.72451-0.72616) мешают покупкам из диапазона выгодных цен. Необходимо, учитывая данный недостаток, немного сокращать риски при входе в позицию на покупку.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 03.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.72371.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.71916.Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.06.2022- 0.72825. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.73771.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.71916-0.72371, Take Profit 1-0.72825, Take Profit 2-0.73771.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.68683-0.69013. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65463-0.65574. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 03.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65413.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65063.Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.06.2022- 0.65763. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.66003.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.65063-0.65413, Take Profit 1-0.65763, Take Profit 2-0.66003.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28281-1.28414. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28161-1.28369. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Внимание на объемы последнего импульса (1.25700-1.25834), они мешают продажам из диапазона выгодных цен. Учитывая данный недостаток, необходимо немного сокращать риски при входе в шортовые позиции.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 03.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.26034.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.26560.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.06.2022-1.25512. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.25370.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.26034-1.26560, Take Profit 1-1.25512, Take Profit 2-1.25370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.06.2022

Содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов должно был показать снижение уровня безработицы с 3,6% до 3,5%. Но безработица осталась неизменной. И все равно доллар заметно укрепился. Все дело в новых рабочих местах, коих вне сельского хозяйства было создано аж 390 тыс. Это не просто больше прогноза в 320 тыс., но еще и почти в два раза больше, нежели необходимо для поддержания стабильности рынка труда. Иными словами, пусть безработица сейчас осталась неизменной, она неизбежно будет снижаться уже в ближайшем будущем. Так что общий характер содержания доклада носит исключительно оптимистический характер. Именно этот момент и стал поводом для роста доллара. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты): Валютная пара EURUSD движется в районе локального максимума коррекционного хода, при этом наблюдается сигнал характерной перекупленности евро.Технический инструмент RSI H4 движется вдоль средней линии 50, что указывает на возможный застой. RSI D1 по-прежнему находится в верхней области индикатора 50/70, что подтверждает актуальность коррекционного хода.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество пересечений, что может стать сигналом замедления коррекции. Alligator D1 указывает на восходящий цикл, линия MA направлены вверх.На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от точки опоры 1.0350, который укладывается в тактовой составляющей нисходящего тренда. В качестве сопротивления на пути коррекции находится сопротивление 1.0800.Ожидания и перспективыИсходя из недавнего ценового изменения, можно предположить, что рост объема коротких позиций может возникнуть в момент удержания цены ниже значения 1.0700. Этот шаг приведет к движение в сторону уровня поддержки 1.0636.Альтернативный сценарий рассматривает контрольное сближение цены с уровнем сопротивления 1.0800. Сигнал к покупке может возникнуть в момент удержания цены выше 1.0765.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду ценового застоя. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют сигнал к покупке, указывая на сохраняющийся коррекционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ #USDX и золота

Мое увлечение работами великого математика месье Бенуа Мандельброта – основателя теории фракталов и фрактальной геометрии – вместе с моими представлениями о математике финансового рынка привели к появлению метода так называемых фрактальных экстремумов. Написан алгоритм расчета, на основании которого с использованием массива исторических данных можно делать геометрические построения на графике цен выбранного финансового инструмента. Оговорюсь. Строгим математическим методом можно считать только тот, в котором приводится строгое доказательство утверждения. Аксиоматика, которая мной используются, принимается без доказательства (например, о наличие т.н. афинного множества на графике цен и линейной зависимости точек этого множества и т.д.), а критерием правильности сделанных допущений служит достоверность сделанного прогноза. Метод сложный. Но несмотря на это, интерпретация результатов анализа будет понятной, без числовых нагромождений, двусмысленных или пустых высказываний и максимальным результатом для успешного трейдинга.#USDXНа графике движение американского индекса к 03.06.2022 в дневном чарте.Точка пересечения трех линий синей, зеленой и красной (пунктирной) образует узел, который будет определять движение инструмента на длительное время (до нескольких месяцев) вперед.Пробой важного уровня – ок. $101,50 и текущее расположение графика цены над ним – свидетельствование лишь отката цены от максимального значения $105,0 с перспективой дальнейшего развития большого тренда начиная с 12.2020 г.Отменой восходящего тренда станет пробой того же уровня $101,50 с формированием нисходящего тренда в долину цен $97,50.#GOLDНа графике движение курса золота к 03.06.2022 в дневном чарте.Котировки золота расположены между двумя важными уровнями – $1811,0 и ок. $1870,0, образованные двумя разнесенными во времени и цене узлами (синий и желтый квадратики), которые, в свою очередь, образованы несколькими наклонными (фрактальными) уровнями (эти уровни – не есть границы привычного канала движения цены).Перспектива пробоя верхнего ценового уровня $1870,0 приведет к развитию роста цен на золото по направлению к $2010.Пробой нижнего ценового уровня $1811,0 будет свидетельствовать об откате цен в сторону $1770–1750 с перспективой падения до $1703 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро оставляют

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая, что в первой половине дня все данные по еврозоне в своем большинстве совпали с прогнозами экономистов, волатильность в паре EUR/USD была на довольно низком уровне и составила порядка 25 пунктов. Это не позволило приблизиться к обозначенным уровнем поддержки и сопротивления, и образовать сигналы по входу в рынок. В ходе американской сессии покупатели сумели защитить уровень поддержки 1.0714, тест которого произошел после выхода отчетов по рынку труда США, что привело к сигналу на покупку. В результате движение вверх составило около 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На прошлой неделе данные по рынку труда США лишь немного усилили позиций покупателей американского доллара, так как превзошли прогнозы экономистов. Сегодняшний день абсолютно пуст на фундаментальные отчеты, поэтому покупатели евро могут получить шанс на продолжение роста пары в краткосрочной перспективе. В случае снижения только формирования ложного пробоя на уровне 1.0711 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок вверх и на возврат к промежуточному сопротивлению 1.0750, образованному по итогам прошлой пятницу. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции, с возможностью обновления месячного максимума 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0820 вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0711, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0673, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как продавцы не пытались вернуть контроль над рынком, ничего не вышло. Сильная статистика по США не помогла доллару, а небольшое замедление активности индексов PMI наоборот вселило уверенность в трейдеров, ставящих на рост рисковых активов. В случае роста пары в первой половине дня, только формирование ложного пробоя на уровне 1.0750 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0711 – уровень, образованный по итогам сегодняшнего дня. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, это еще больше добавляет рынку неопределенности. Пробой и закрепление ниже 1.0711, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0673. Прорыв и закрепление ниже 1.0673 может состояться лишь во второй половине дня. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0630, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0750, ситуация продолжит развиваться на стороне покупателей евро. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0785. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0820, либо еще выше – в районе 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0711. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0740. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как повышение ключевой ставки Центробанками может увеличить интерес к криптовалютам?

Уже шестой месяц мировая экономика планомерно скатывается в полномасштабный кризис, который эффективно ускоряется дополнительными факторами. Но даже учитывая катастрофические последствия войны в Украине, именно коронавирусный кризис стал главным катализатором сложной экономической ситуации. Вследствие политики количественного смягчения в конце 2020 года глобальный долг превысил 225% от мирового ВВП, а государственный долг США 99%. Естественно, что такая щедрая раздача денежных масс вылилась в рекордные показатели инфляции для Соединенных Штатов и Европейского Союза. В итоге негативные процессы распространились во многие уголки мира. В Китае наблюдается новый всплеск коронавируса, что усиливает падение мировой экономики. В Аргентине и Турции продолжает бушевать инфляция, что позитивно сказывается на интересе криптовалют, даже при жесткой позиции правительства стран.Европейский Союз также признал, что рост интереса к криптовалютам неизбежен, учитывая рекордную инфляцию в районе 8,1% при прогнозируемой 7,7%. Но при этом ведомства большинства стран продолжают упорно бороться за счастливое будущее фиатной системы. Для этого США сокращает балансы на триллионы долларов в 2022 году, а Центробанки большинства стран повышают ключевую ставку. Повышение процентных ставок означает, что возрастает нагрузка на долговые обязательства. Государствам и обычным людям становится сложнее занимать средства, вследствие чего будет меньше доходов, а соответственно и расходов. В долгосрочной перспективе это приводит к постепенному снижению уровня инфляции. Однако есть и другое мнение. Повышение ключевых ставок и сокращение объемов USD может негативно повлиять на состояние экономики развивающихся стран. Как мы уже отмечали, коронавирусный кризис спровоцировал настоящий БУМ рынка долговых обязательств за счет смягчения ключевой ставки. Теперь многие крупные должники-государства могут столкнуться с существенными трудностями в погашении долгов. Это может привести к дефолту и девальвации национальной валюты. Первой страной, не выдержавшей надвигающуюся стагфляцию, стала Шри-Ланка и объявила о невозможности погасить задолженность в размере $50 миллиардов. В долгосрочной перспективе дефолт страны и девальвация валюты может позитивно сказаться на рынке криптовалют, как это произошло в Турции и Аргентине. Ситуации в этих странах показали, что Биткоин и цифровые активы являются главной альтернативой фиатным средствам. В таком случае Центробанкам стран со слабыми экономиками нужно учитывать фактор вероятного дефолта и девальвации национальной валюты. Однако с учетом текущих тенденций, нет сомнений в том, что криптовалюты начинают находить золотую середину и получать дивиденды как при высоком уровне инфляции, так и при чрезмерно жесткой монетарной политике. Несмотря на вероятный всплеск торговой активности и интереса к криптовалютам, розничная аудитория не сумеет оказать существенное влияние на рынок. Колебания цены различных цифровых активов не отменяют того, что глобально рынок находится в консолидации в рамках медвежьего тренда. В локальной перспективе капитализация показывает сигналы к росту. RSI и стохастический осциллятор приобретают восходящую динамику, что говорит о росте инвестиций. MACD все еще движется глубоко ниже нулевой отметки, но также приобрел восходящее направление. Тревогу вызывает низкая покупательская активность Биткоина, который вновь укрепился в статусе основного актива на рынке. Это говорит о том, что при планировании инвестиционных идей в альткоины, важно следить за Bitcoin.Однако даже при росте интереса среди институциональных и розничных инвесторов, криптовалютам нужно проделать большой путь по стабилизации и дальнейшему восстановлению котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Черные дни для фондового рынка США уже наступили.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу не слишком сильным снижением, хотя при таком сильном отчете NonFarm Payrolls можно было ожидать роста. Однако, как мы уже не раз говорили, фондовые индексы США сейчас находятся в стадии глобальной коррекции, поэтому мы продолжаем ожидать от них дальнейшего падения. Стоит отметить, что текущие уровни коррекции уже достаточно сильные. Следует помнить, что мы говорим о ценных бумагах, за которыми стоят конкретные и вполне реальные активы, компании, бизнес. Индекс DOW Jones, к примеру, потерял уже около 10%, индекс NASDAQ – 20%, а индекс S&P 500 – 20%. Это биткоин теоретически может подешеветь до 0 и все будут считать, что это его реальное значение, потому что сам по себе биткоин не обеспечен ничем и не имеет никакой реальной стоимости или полезности. С акциями теоретически тоже может быть обвал, но это будет ситуация, как с нефтью пару лет назад, когда «черное золото» падало в стоимости до 0$ за баррель. Всем было понятно, что это «экономический катаклизм», не может нефть, на которой держится все производство мира и вся транспортная отрасль стоить ничего. Поэтому вряд ли фондовый рынок США рухнет в ноль, тем не менее, мы продолжаем ожидать его дальнейшего падения, так как фундаментальный фон не сулит ему ничего хорошего. В принципе, все факторы падения фондовых индексов США остаются прежними. Уже в этом месяце ставка ФРС может быть повышена на 0,5%, такое же решение, скорее всего, будет принято и в следующем месяце. Таким образом, всего за два месяца она может вырасти в 2 раза. Мы уже говорили, что, чем выше ставка, тем более привлекательно для инвесторов выглядят безопасные активны, вроде банковских депозитов или казначейских облигаций. Сейчас этот механизм еще даже не работает полностью, так как инфляция перекрывает любую доходность этих инвестиционных инструментов. Но инфляция в США будет падать, так как ФРС твердо занимает позицию «ужесточать монетарную политику, пока инфляция не вернется на целевой уровень», а оба инвестинструмента предполагают вложение средств на несколько лет, как минимум. Поэтому акции роста еще могли бы теоретически расти в цене, так как основную доходность они предоставляют благодаря росту собственной стоимости, но учитывая то, что денежная масса будет сокращаться благодаря программе QT, то и этот вариант выглядит пока что сомнительно. В итоге сейчас все три индекса показали коррекцию против коррекции и теперь вполне могут возобновить падение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу показала практически точно такие же движения, как пара EUR/USD. На европейской торговой сессии – это вялые и неспешные движения, на американской – «качели» под влиянием макроэкономической статистики из-за океана. В Великобритании в течение дня не было ни одного важного события, поэтому макроэкономический фон для обеих валютных пар был одинаковым. Поэтому и движения были одинаковыми. Но, если по итогам дня европейская валюта удержалась выше критической линии, то фунт стерлингов сейчас находится уже ниже линии Сенкоу Спан Б. А это говорит о том, что вероятность дальнейшего падения фунта гораздо выше, чем у евровалюты. Либо же сейчас начнется «флэт» и тогда линии индикатора Ишимоку не будут иметь никакого значения. Давайте разберем все торговые сигналы. На европейской сессии не было сформировано ни одного, зато на американской их было достаточно много, и практически все они были очень сложными и не слишком точными. Началось все с сигнала на продажу по закреплению цены ниже Киджун-сен. Этот сигнал сформировался прямо во время публикации Нонфармов и безработицы в США, поэтому его можно было смело игнорировать. Далее пара вернулась к критической линии и отскочила от нее еще раз, но при этом не начала падение, а предприняла удачную попытку преодоления критической линии, которая оказалась удачной, но сигнал на покупку – ложным. Трейдеры могли открыть сделку на продажу по соответствующем сигналу и получили убыток по ней, но вот сигнал на покупку отрабатывать не следовало, потому что отчет по Нонфармам оказался сильнее прогнозов, а значит ожидать рост пары было нельзя. В итоге все закончилось еще одним сигналом на продажу около линии Киджун-сен, который можно было попытаться отработать и именно он и принес основную прибыль около 40 пунктов. Суммарно прибыль небольшая, но и движения в пятницу были не самыми приятными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,2 тысячи, впервые за долгое время. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому одно повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 31 тысячу контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем трехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас остается «ярко выраженным медвежьим». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «очень медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны могут вновь оказывать давление на эти валюты. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ: есть ли смысл вообще за ним следить? Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Нонфармы подкосили британский фунт. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в пятницу в целом показала практически одностороннее движение и теперь располагается ниже линии Сенкоу Спан Б. Закрепление это не самое уверенное, поэтому мы не исключаем варианта, что может последовать обратное закрепление выше этой линии. Фунт по-прежнему находится в таком положении, когда может двинуться в любую сторону. На 6 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б(1,2497) и Киджун-сен(1,2555) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, волатильность в течение дня может быть невысокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD предприняла новую попытку начать нисходящую коррекцию. Еще на европейской торговой сессии котировки начали снижаться, не сумев ранее преодолеть локальный максимум. Однако, все самое интересное было запланировано на американскую торговую сессию. Именно в этот временной промежуток была опубликована важная статистика в Штатах, которую рынок не мог проигнорировать. Отчет NonFarm Payrolls, который считается одним из самых важных для валютных трейдеров, оказался существенно сильнее прогнозов, поэтому трейдеры были вправе ожидать сильного укрепления американской валюты. Тем более, что большинство факторов продолжает оставаться на ее стороне. Однако вместо сильного падения пары мы увидели лишь движение на 30 пунктов вниз, а потом более сильный рост, который закончился новым падение на 40 пунктов вниз. Таким образом, мы увидели «качели», и, с нашей точки зрения, такая реакция рынка не была логичной. К примеру, британский фунт показал сильное падение без всяких там откатов наверх. Зато в это же время были сформированы сильные торговые сигналы. Но начнем с самого начала торгового дня. В первой половине было сформировано сразу три торговых сигнала. Первые два на покупку, которые дублировали друг друга и оказались ложными. По ним могла быть открыта одна торговая сделка, которая закрылась в минимальном убытке. Далее последовал сигнал на продажу около уровня 1,0748, после чего пара опустилась к линии Киджун-сен, отработала ее и сформировала сигнал на покупку. По короткой позиции можно было заработать 23 пункта и тут же открывать сделку на покупку, которая закрылась около уровня 1,0748, который пара идеально отработала еще раз. Еще 23 пункта прибыли и новая сделка на продажу, которая принесла еще около 20 пунктов прибыли, а закрывать ее следовало вручную. Обратим внимание еще раз на то, что оба сигнала на американской сессии были идеальными по точности. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим»(по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Но при этом «бычье» настроение сохраняется уже довольно долго, а евро еле-еле сумел прибавить 400 пунктов в последние несколько недель. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 0,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 13,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 14,3 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 50 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому и считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ: есть ли смысл вообще за ним следить? Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Нонфармы подкосили британский фунт. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в данное время пытается восстановить восходящую тенденцию. Цене удалось сначала закрепиться выше критической линии, а потом и удержаться выше нее. Таким образом, если закрыть глаза на не до конца отработанные отчет NonFarm Payrolls, то сегодня евровалюта имеет шансы на рост. Но закрепление под линией Киджун-сен приведет к новому падению пары. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0622) и Киджун-сен(1,0706). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 6 июня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. В течение дня трейдерам не на что будет обратить свое внимание. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 июня 2022 года

Вышедшие в пятницу оптимистичные данные по занятости в США помогли доллару немного укрепиться относительно большинства мировых валют. Евро снизился на 27 пунктов. На дневном графике осциллятор Марлин возобновил снижение. Цена движется к поддержке индикаторной линии Крузенштерна (1.0675). Преодоление этой линии откроет целевой уровень 1.0600. Закрепление под уровнем открывает цель 1.0493. Это основной сценарий. Выход цены над 1.0780 естественным образом откроет цель 1.0830, но продвижение выше, к уровню 1.0940 на том этапе выглядит маловероятным.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин достиг границу с территорией понижающейся тенденции и готовится преодолеть её. Ждём развитие нисходящей тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 июня 2022 года

Фунт стерлингов потерял в пятницу 86 пунктов. Снижение приостановилось на целевом уровне 1.2476. Точнее, приостановка произошла перед целевым диапазоном 1.2436/76. Сегодня с утра цена пытается внедриться в этот диапазон. Преодоление его, уход под нижнюю границу 1.2436, откроет цель 1.2250. Осциллятор Марлин дневного масштаба с переходом цены под 1.2436 может оказаться под нулевой линией, чем и усилит (подтвердит) нисходящий сигнал.На графике Н4 осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Цена делает первую попытку атаки на 1.2476. Пока всё по плану.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс