Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка

Ключевые факторы, влияющие на цены на нефть 1.Операционные расходы и добыча в США: Минимальная цена нефти WTI для покрытия операционных расходов нефтяных компаний составляет $26-$45 за баррель, а для новых скважин — около $65. Для поддержания стабильного уровня добычи США необходимо удерживать цену выше $60 за баррель. Перспективы же значительного роста мировых цен на нефть не в интересах США, поскольку это напрямую влияет на внутреннюю инфляцию. По оценкам, 10% рост мировой цены на нефть увеличивает индекс потребительских цен (CPI) почти на 0,4%, что затруднит снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). 2.Торговая политика и тарифы: Введение новых санкций против России может краткосрочно поднять цены на нефть, позволяя американским компаниям активизировать бурение и восстановить простаивающие скважины. Это наиболее вероятный сценарий, если президент Трамп стремится увеличить добычу в США. 3.Влияние тарифов на спрос: Увеличение импортных пошлин, в том числе на сырьевые товары, такие как медь (на 50%), может усилить давление на американскую экономику и снизить спрос на энергоносители, включая нефть. 4.Запасы нефти в США: Запасы нефти в США на отчетной неделе выросли на 7,070 млн баррелей, превысив прогнозное сокращение на 1,700 млн баррелей. 6.Заявление Трампа по России: Президент Трамп подтвердил намерение сделать «серьёзное заявление» в отношении России, крупного экспортёра нефти. Это может кардинально изменить ценовой прогноз, по мнению аналитиков. 7.Спрос и предложение: Несмотря на решение ОПЕК+ увеличить добычу в августе, спрос остается высоким, особенно летом, когда он традиционно достигает пика в северном полушарии. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по нефти WTI Неопределенность на рынке нефти Рост запасов нефти в США указывает на потенциальное давление на цены.Сокращение числа буровых установок может оказать краткосрочную поддержку ценам.Заявление президента Трампа в отношении России, крупного экспортера нефти, может кардинально изменить рыночные ожидания.Несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, высокий сезонный спрос поддерживает цены. Влияние ФРС и инфляции на доллар Между тем, инвесторы сократили ставки на немедленное снижение процентной ставки ФРС из-за ожиданий роста инфляции вследствие повышения тарифов и устойчивости рынка труда США. Это поддерживает укрепление доллара США. Вывод Рынок нефти и курс доллара США находятся под сильным влиянием торговой политики США и решений ФРС. В то время как США заинтересованы в поддержании достаточного уровня добычи нефти, они также стремятся контролировать инфляцию. Текущая ситуация характеризуется высокой неопределенностью, связанной с торговыми спорами и возможными геополитическими событиями, что создает волатильность как на нефтяном рынке, так и на валютном. Укрепление доллара, вероятно, продолжится, пока ФРС не начнет снижать ставки, что напрямую зависит от инфляционных тенденций. Сегодня вечером (в 17:00 GMT) американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США. За предыдущую отчётную неделю их число сократилось на 7, до 425 установок. Очередное сокращение, если оно будет зафиксировано, должно оказать краткосрочную поддержку ценам на нефть, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: цены на нефть, рынок труда и перспективы ставок Банка Канады». В краткосрочной же и среднесрочной перспективах покупатели нефти на текущих уровнях после ее существенного падения накануне могут выиграть, если цены на нефть вернуться к недавним уровням. Для нефти WTI – это диапазон между отметками 74.00 – 77.50, где цена находилась в середине прошлого месяца (подробнее в «Нефть WTI: сценарии динамики на 11.07.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 11.07

S&P 500 обновил рекорд, инвесторы переключаются на недооценённые сектораИндекс S&P 500 достиг нового исторического максимума. Инвесторы начали ротацию активов, переключая внимание на ранее отстающие отрасли, включая энергетику. Оптимизм связан с предстоящим сезоном корпоративной отчетности, несмотря на опасения из-за роста тарифов.Подробнее по ссылке.Фондовые индексы выросли, но фьючерсы отреагировали на риторику ТрампаТорги на американском рынке завершились в плюсе, однако фьючерсы на S&P 500 пошли вниз после заявлений Дональда Трампа о возможном повышении пошлин. Несмотря на тревоги, инвесторы в целом сохранили позитивный настрой.Подробнее по ссылке.Рост рынка подержали сильные отчеты авиакомпаний и рекорд NvidiaФондовые индексы США продолжают подъем на фоне хороших новостей от Delta Air Lines и новых рекордных значений акций Nvidia. Игнорируя тарифные риски, участники рынка делают ставку на рост корпоративных прибылей.Подробнее по ссылке.Новый виток тарифной неопределенности вносит сдержанность в рынокНесмотря на рост индексов, инвесторы сталкиваются с давлением со стороны тарифной политики и неясности перед сезоном отчетности. Компании с большой капитализацией теряют импульс, что может говорить о начале фазы коррекции.Подробнее по ссылке.После рекордов возможна коррекция — инвесторы реагируют на тарифные рискиДостигнув новых максимумов, американский рынок откатился. Угрозы со стороны Дональда Трампа по тарифам вызывают опасения, особенно в отношении крупных компаний, таких как Nvidia и Microsoft, чья активность может снизиться.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 11.07.2025

Публикация сегодня (в 12:30 GMT) данных с рынка Канады может значительно повысить волатильность в котировках канадского доллара и, соответственно, в динамике пары USD/CAD. В случае слабых данных по рынку труда, канадский доллар окажется, скорее всего, под давлением, что, в свою очередь, может поддержать дальнейшее восстановление пары USD/CAD после ее сегодняшнего рывка к отметке 1.3730, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: цены на нефть, рынок труда и перспективы ставок Банка Канады». С технической точки зрения, это будет выглядеть пробоем важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3702 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и ростом в сторону уровня сопротивления 1.3750 (ЕМА50 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь, может спровоцировать дальнейший коррекционный рост в сторону ключевых среднесрочных уровней сопротивления 1.3905 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), пробой которых окончательно вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, возобновив ее позитивную динамику также и в рамках долгосрочного бычьего тренда. В альтернативном сценарии возможный возврат к минимумам 2025 года на уровне 1.3540 может открыть путь к дальнейшему снижению. Пробой ключевого долгосрочного уровня поддержки 1.3555 (ЕМА200 на недельном графике) станет сигналом о выходе цены в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает приоритетными короткие позиции по USD/CAD. Первым сигналом к началу реализации дачного сценария может стать пробой зоны вокруг важного долгосрочного уровня поддержки 1.3670 (ЕМА144 на недельном графике) и 1.3661 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Отметим, что на момент публикации данной статьи, USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3690, а сегодняшний минимум был зафиксирован на отметке 1.3650. Среднесрочными целями снижения в этом случае могут стать уровни вокруг нижней границы нисходящего канала нанедельном графике, проходящей вблизи отметки 1.3300. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс?USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3670, 1.3661, 1.3600, 1.3555, 1.3500, 1.3300 Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3702, 1.3750, 1.3800, 1.3900, 1.3905, 1.3925, 1.3990, 1.4000, 1.4015, 1.4100, 1.4135, 1.4200, 1.4225 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3710. Stop-Loss 1.3675. Цели 1.3750, 1.3800, 1.3900, 1.3905, 1.3925, 1.3990, 1.4000, 1.4015, 1.4100, 1.4135, 1.4200, 1.4225Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3675, 1.3655. Stop-Loss 1.3710. Цели 1.3600, 1.3555, 1.3500, 1.3400, 1.3300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

От Кремниевой долины до Лондона: кто выигрывает в гонке AI и тарифов?

В июле 2025 года глобальные рынки переживают исторические трансформации, в которых сходятся технологии, политика и сырьевые ресурсы. Сегодня расскажем о последних громких событиях: Nvidia стала первой компанией с капитализацией в $4 триллиона, FTSE 100 штурмует рекорды на фоне медного бума и новых тарифов США, тайваньская TSMC укрепляет позиции как опора чиповой индустрии, а американский рынок труда подает противоречивые сигналы, одновременно удивляя устойчивостью и вызывая тревогу своей стагнацией. Очевидно, что мир вступает в фазу новой индустриальной гонки, где доминируют те, кто умеет адаптироваться, масштабироваться и извлекать выгоду из цифровых и геополитических сдвигов. Так, Nvidia стала символом AI-революции, американский рынок труда являет собой одновременно стабильность и тревогу, политика Трампа и взлет цен на медь толкают вверх британский FTSE 100, а также TSMC становится центральным игроком в новом технологическом порядке, несмотря на угрозу тарифов. Все это – сигналы, которые уже сегодня открывают новые возможности для инвесторов и трейдеров.Nvidia: первая в истории компания с капитализацией в $4 триллиона – и что это значит для трейдеров9 июля 2025 года стало новой вехой в истории финансовых рынков: Nvidia, некогда производитель видеокарт для геймеров, официально вошла в клуб недосягаемых – ее рыночная капитализация достигла рекордных $4 триллиона. Акции компании подросли на 2,7%, закрывшись на уровне $164,32, и все это – на фоне непрекращающегося бума вокруг искусственного интеллекта. Успех, который вчера казался утопией, теперь торжественно отмечается на Уолл-стрит. И все благодаря четырем «попутным ветрам» и стратегическому гению CEO компании Дженсена Хуанга.Итак, четыре ветра, несущие Nvidia на вершину:1. Искусственный интеллект: пульс эпохи. Дженсен Хуанг твердо верит: ИИ – это не просто мода, а революция. По его словам, эта технология способна «ускорить научные открытия, преобразить индустрии и перекроить мировой рынок на $100 триллионов». ИИ-агенты – это новый рабочий класс, и Nvidia снабжает их самым мощным оружием – чипами H100 и A100.2. Ускоренные вычисления: магия в коде. В 2006 году компания представила CUDA – платформу, которая снизила стоимость вычислений в миллион раз. Да-да, в миллион! Хуанг сравнивает вычислительные решения Nvidia с «телескопами, микроскопами и машинами времени» – и в этом есть доля правды: учёные действительно получают возможность за год проделать работу, на которую раньше уходила вся карьера.3. Производство на своей земле – полтриллиона в хардвере. Понимая риски глобальных цепочек поставок, Хуанг делает ставку на локализацию. Nvidia готова закупить электронику на $500 млрд за четыре года, и «несколько сотен миллиардов» из них будет произведено в США. Это не просто защита от геополитических бурь, а еще и политический козырь.4. Культура боли (и инноваций). Сам Хуанг описывает предпринимательство как «отчаяние, страдание и пытку», но в этих муках Nvidia нашла источник бесконечного переосмысления. От графики для игр до ИИ, автопилотов и суперкомпьютеров – адаптивность стала визитной карточкой компании.Но не все так безоблачно. AMD уже выкатили конкурента – GPU MI300. Google, Meta, Microsoft и Apple – под покровом ночи создают открытые ИИ-платформы, надеясь ослабить хватку CUDA. Китай не дремлет: развивает собственное производство чипов и явно не собирается платить Nvidia дань.Рост ИИ-вычислений уже привел к энергетической лихорадке. Ожидается, что к 2030 году дата-центры будут потреблять 945 тераватт-часов – это больше, чем вся Япония. Америка уже готовит розетки: дата-центры станут драйвером половины роста энергопотребления в стране. ИИ – это не просто код и кремний, это новая эра для энергетики: природный газ, атомная энергия и хранение энергии могут стать новыми "горячими" активами.Трейдеры, внимание: почему это важно для вас? Историческая капитализация Nvidia – не просто рекорд, это индикатор. Вот несколько цифр, которые заставят пересмотреть портфель:1) Рост акций на 40% за 3 месяца2) Рост выручки на 69% в годовом выражении3) Прогноз выручки: $200 млрд в 2026 и $250 млрд в 20274) 90% доля рынка GPU для дата-центров5) Расширение в Европу, робототехнику и автономный транспортВсе это указывает на одно: Nvidia – это не пузырь, а опора инфраструктуры будущего. И это дает отличные точки входа.Как извлечь выгоду?1) Трейдерам стоит присмотреться к нескольким направлениям:2) Торговля акциями Nvidia и сопутствующими индексами3) Инвестиции в энергетический сектор, особенно в природный газ и атомную энергетику4) Следить за конкурентами (AMD, технологические гиганты) и искать корреляции в ценахИ, конечно, не упускайте момент: все упомянутые торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Откройте торговый счет, чтобы воспользоваться ситуацией, а для удобства загрузите мобильное приложение – и пусть «попутные ветра» Дженсена Хуанга помогут и вашему портфелю.Рынок труда США удивил всех – заявки на пособие по безработице резко сократились, а доллар вновь на американских горкахПока экономисты теряют пари с реальностью, рынок труда США вновь преподносит сюрпризы. На минувшей неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, неожиданно упало до 227 000. Это на 5 000 меньше, чем неделей ранее, и существенно ниже прогноза Reuters, предполагавшего 235 000 заявок. В разгар экономической неопределенности такая стойкость рынка вызывает удивление и, откровенно говоря, легкое недоумение.Согласно данным Министерства труда США, неделя, завершившаяся 4 июля, показала один из самых низких показателей по заявкам за последние десятилетия. Скользящая четырехнедельная средняя снизилась до 241 500, продолжая демонстрировать стабильность.Но не все так однозначно. Уровень безработицы хоть и снизился в июне до 4,1% с 4,2% в мае, однако растет количество так называемых «продолжительных заявок» – обращений за пособием после первой недели. Их число увеличилось на 10 000 и достигло 1,965 миллиона человек – это максимум с ноября 2021 года. Что это значит? Люди теряют работу и с трудом находят новую.Особенно тяжело приходится новичкам рынка труда. Число открытых вакансий сократилось на 7% по сравнению с маем, став третьим подряд месяцем снижения. Более того, спрос на позиции начального уровня рухнул на 50% с начала 2022 года. И хотя компании вроде Microsoft и Intel объявили о сокращениях, массовых увольнений все же не происходит – работодатели держат штат в ожидании, как будто переживают «застой с лицом стабильности», по меткому выражению аналитиков Revelio Labs.Федеральная резервная система продолжает удерживать ключевую ставку в диапазоне 4,25% – 4,50% с декабря. Председатель Джером Пауэлл предупреждает: малейшее увеличение увольнений может резко подтолкнуть уровень безработицы вверх. В июньском протоколе ФРС говорится, что снижение ставки может быть «целесообразным в этом году», но пока все покрыто туманом торговых и фискальных рисков.Тем временем медианная продолжительность безработицы выросла до 10,1 недели в июне с 9,5 недели в мае. Рынок труда, похоже, впал в затяжную фазу – соискатели ищут, работодатели мнутся, а статистика начинает хмуриться.Хотя доллар США в последние недели слегка успокоился, аналитики Goldman Sachs предупреждают: спокойствие временно. Валюта снова может начать вести себя как рискованный актив. Причины? Угрозы новых торговых пошлин, растущая независимость ФРС, опасения по бюджету и стремление инвесторов диверсифицироваться вдали от американских активов.Bloomberg сообщает, что в 2025 году доллар вдвое чаще падал одновременно с акциями, а это тревожный сигнал для традиционного актива-убежища. И когда акции, облигации и доллар синхронно падают, это уже не совпадение, а звоночек.Главный вывод: несмотря на кажущуюся стабильность рынка труда, под поверхностью назревают перемены. Рынок охлаждается, поиск работы затягивается, а доллар вновь становится непредсказуемым. Для трейдеров это не повод для паники, а сигнал к действию.Низкие заявки на пособия могут поддерживать краткосрочный рост доллара, но общая волатильность и экономические сигналы открывают множество торговых возможностей. На таких новостях можно работать с валютными парами с USD, индексами занятости и даже с фондовыми инструментами, реагирующими на политику ФРС.Все перечисленные активы доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить прибыльные моменты, откройте торговый счет и начните торговать прямо сейчас. А для максимального удобства – скачайте мобильное приложение InstaForex и держите рынок в кармане.FTSE 100 взлетел в стратосферу: медь, Трамп и горнодобытчики творят чудесаЛондонская фондовая биржа 10 июля 2025 года подарила инвесторам яркое шоу: индекс FTSE 100 поднялся до беспрецедентного внутридневного максимума – 8 979 пунктов. Все благодаря горнодобывающим компаниям, которые (вопреки мировой торговой суматохе и политическим угрозам из Вашингтона) рванули вверх на фоне медного ажиотажа. Ирония? Подтолкнул к этому все тот же человек, что когда-то обещал «сделать Америку великой снова» – Дональд Трамп.На пьедестал этой бурной сессии взошли три титана: Anglo American, Glencore и Rio Tinto, чьи акции подскочили от 4,6% до 5,5%. Особо отличилась Anglo American – рост на 5,3% стал вишенкой на торте июльского рывка. Удача, как известно, улыбается смелым, а у этой компании смелости хватает, ведь она только что завершила отделение Anglo American Platinum и намерена избавиться от никелевых активов в Бразилии до конца первого полугодия. Стратегия проста: медь и железо – наше все, а алмазы и уголь пусть копают другие.Тем временем, президент Трамп пообещал ввести 50% тариф на импорт меди с 1 августа. Реакция рынка? Скорее ухмылка, чем паника. В ходу уже новый биржевой термин – TACO trade: Trump Always Chickens Out, или «Трамп всегда отступает». Трейдеры, похоже, воспринимают угрозы Белого дома как предвыборный антураж.Тем не менее, цены на медь пошли вверх как на дрожжах, достигнув рекордных $5,68 за фунт на Comex, что привело к 25%-му расхождению между Нью-Йоркским и Лондонским рынками. У кого есть логистика и мозги, те уже спешат организовать поставки и арбитраж до наступления «медного апокалипсиса».Среди тех, кто тоже сыграл свою партию на позитивной ноте, оказались AstraZeneca и GlaxoSmithKline, прибавившие более 2%. Сектор здравоохранения вздохнул с облегчением: его обошли стороной очередные тарифные сюрпризы из-за океана.Аналитики из Budget Lab Йельского университета уже подсчитывают ущерб. По их оценкам, новые тарифы 2025 года могут стоить американской экономике 0,7 п.п. роста ВВП и 553 000 рабочих мест, увеличив безработицу на 0,4 п.п. Производственный сектор, может, и выиграет на 2%, но строительство просядет на 3,6%. А потребители вскоре поймут, что медь – это не только в проводах, но и в цене на холодильники, автомобили и даже ремонт кухни.Попытка Трампа построить «доминирующую медную промышленность» в США выглядит, по мнению экспертов Bernstein, как недосягаемый мираж: страна импортирует 40% меди и вряд ли сумеет стать самодостаточной.Пока политики играют в пошлины, трейдеры получают уникальную возможность. Рост FTSE 100, всплеск цен на медь и ажиотаж вокруг горнодобывающего сектора открывают окна для стратегических сделок и арбитража. Инвесторы могут зарабатывать как на растущих акциях лидеров сектора, так и на ценовом разрыве между биржами Нью-Йорка и Лондона.TSMC бьет рекорды: как тайваньский гигант стал любимцем ИИ-революцииПервая половина 2025 года выдалась по-настоящему исторической для тайваньской TSMC – крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем. Несмотря на грозовые тучи в виде возможных тарифов со стороны США, компания показала феноменальные финансовые результаты, напрямую связанные с бурным ростом спроса на чипы для искусственного интеллекта. И если вы думали, что рынок чипов достиг пика, то новости от TSMC могут заставить вас пересмотреть прогнозы и открыть терминал.TSMC отчиталась о выручке в размере 1,77 трлн тайваньских долларов (это 60,8 млрд долларов США) за первые шесть месяцев 2025 года – это +40% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Основными локомотивами роста стали заказы от таких гигантов, как Nvidia и Apple, которым срочно понадобились передовые чипы для ИИ.Особенно интересно выглядит июньская статистика: +26,9% в годовом выражении, пусть и с коррекцией -17,7% по сравнению с маем. Но если смотреть на квартал, то выручка за Q2 достигла 933,8 млрд тайваньских долларов (около 31,9 млрд USD) – +11,26% к предыдущему кварталу и +38,65% к прошлому году. При этом компания с легкостью переплюнула собственный прогноз (28,4–29,2 млрд USD), раздавив скептиков тонким 3нм-техпроцессом.Рост спроса на чипы для ИИ – вовсе не случайный каприз рынка, а часть глобального технологического сдвига. В 2024 году такие чипы уже составили более 20% мировых продаж, а к концу 2025 года, по прогнозам, достигнут 150 млрд долларов. И это еще не предел, аналитики предсказывают 500 млрд к 2028 году.TSMC удерживает лидирующую позицию благодаря технологиям 3нм и 4нм (на 15% выше производительность, на 30% ниже энергопотребление) и упаковке CoWoS, позволяющей объединять ИИ-чипы с высокоскоростной памятью. Выпуск таких пластин к Q4 2025 года достигнет 660 000 в год – вдвое больше, чем в 2024 году. Все ради капризов Nvidia и Apple, конечно.На фоне сияющих графиков и восторженных аналитиков, с политической сцены доносится не самый приятный саундтрек: Дональд Трамп пообещал ввести пошлины от 25% до 100% на тайваньские полупроводники. Его заявление о том, что Тайвань «украл» чиповую индустрию у США, вызвало нервный смех даже в Кремниевой долине.TSMC вежливо, но твердо предупредила Минторг США: такие тарифы могут подорвать технологическое лидерство Штатов. К тому же, это поставит под угрозу масштабные инвестиции компании в Аризоне – 65 млрд уже вложено, еще 100 млрд в планах. Так что в данном случае удар по Тайваню может обернуться рикошетом по самим США.На июль 2025 года полупроводники пока не попали под взаимные тарифы, но оборудование для их производства облагается 32% пошлиной – вишенка на этом сложном геополитическом торте.TSMC и власти Тайваня не сидят сложа руки: помимо инвестиций, предпринимаются усилия по увеличению закупок американских энергоресурсов и росту военных расходов, чтобы хоть как-то умаслить вашингтонских ястребов. Финансовые эксперты подкидывают идеи вроде укрепления тайваньского доллара для снижения торгового дефицита.Однако, как подсказывает рынок, пока конкуренты (привет, Samsung и Intel) все еще борются с выходом годных чипов, TSMC не просто держится на плаву – она летит на всех парах вперёд.TSMC не просто показала фантастические результаты, она наглядно продемонстрировала, как структурный спрос на ИИ может кардинально изменить рынок полупроводников. Несмотря на политические риски, компания сохраняет уверенное лидерство благодаря технологиям и продуманной геостратегии.А теперь к самому интересному: как на этом заработать? Трейдеры могут рассматривать акции TSMC и смежных компаний (Nvidia, Apple, производителей оборудования и памяти) как потенциальные инструменты для извлечения выгоды из ИИ-бума. Варианты: торговля на повышении котировок, покупка опционов или CFD-инструментов на фоне квартальной отчётности и политических новостей.Все упомянутые торговые инструменты доступны для трейдинга на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться моментом, пользователям достаточно открыть торговый счет на сайте брокера. А для еще большего удобства – скачать мобильное приложение InstaForex, чтобы оставаться в курсе событий и реагировать на рынок в любом месте и в любое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Четыре причины продать доллар

Дедолларизация, сокращение объемов международной торговли, рост интереса к хеджированию и ожидания монетарной экспансии ФРС делают перспективы EUR/USD «бычьими». Однако евро уже вырос на 13% с начала года. Часть инвесторов наверняка думают о фиксации прибыли, что приведет к откату. Решения, вероятнее всего, будут приниматься после статистики по инфляции в США за июнь. Уход инвесторов от американских активов связан с политикой Дональда Трампа. До возвращения республиканца к власти деньги рекой текли в США, доля американских акций на мировом рынке стремительно росла, а европейских сокращалась. Тарифы Белого дома заставили инвесторов пересматривать взгляды. При этом дедолларизация стала одним из ключевых драйверов падения индекса USD в первом полугодии на более чем 10%. Динамика удельного веса акций США и Европы на мировом рынкеПошлины на импорт приводят к замедлению международной торговли. На первый взгляд, наиболее пострадавшими от этого могут стать ориентированные на экспорт страны или регионы. Например, Германия и еврозона. Однако большая часть международной торговли оплачивается в долларах США. Сокращение операций вкупе с уходом от американской валюты в расчетах снижает спрос на нее и способствует росту котировок EUR/USD. Банк Англии обращает внимание на увеличение интереса инвесторов к хеджированию валютных рисков при владении американскими активами. Когда S&P 500 растет, нерезидент хеджирует риски сокращения прибыли от удержания в портфеле акций путем продаж доллара США. Затраты на страхование рисков растут, а корреляция между волатильностью международного валютного рынка и индексом USD нарушается. Это позволяет Goldman Sachs говорить, что гринбэк – это уже не актив-убежище, а рискованный актив. Динамика американского доллара и волатильности на ForexНаконец, четвертой причиной будущего падения «американца» является намерение ФРС снизить ставку по федеральным фондам. В то время как другие центробанки завершили или практически завершили циклы ослабления денежно-кредитной политики, Федрезерв может его возобновить в сентябре. Дивергенция при таком раскладе играет не на стороне «медведей» по EUR/USD.Перекупленность евро дает основания рассуждать о коррекции основной валютной пары в краткосрочной перспективе. Однако трейдеры, вероятнее всего, дождутся отчета об американской инфляции за июнь. Ускорение потребительские цен – веский аргумент для покупок доллара США и наоборот. Их замедление приведет к падению индекса USD.Технически на дневном графике EUR/USD попытки «медведей» развить коррекцию натыкаются на ожесточенное сопротивление «быков». Пока котировки находятся ниже 1,1725, инициативой владеют продавцы. Однако лишь уверенный прорыв пивот-уровня на 1,1635 позволит говорить о серьезном откате. Напротив, отбой станет основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: цены на нефть, рынок труда и перспективы ставок Банка Канады

Президент США Дональд Трамп продолжает эскалацию торговой войны, вводя новые тарифы. На этой неделе были направлены уведомления о тарифах торговым партнерам, что вызывает обеспокоенность по поводу глобальной торговой войны. В частности, Трамп объявил о 50% тарифе на импорт меди и фармацевтической продукции. Планируется также введение 15-20% универсальных тарифов для большинства других торговых партнеров. Это, в свою очередь, стимулирует приток капитала в безопасные активы, и выход из рискованных активов фондового рынка и сырьевых валют, динамика которых также зависит и от динамики цен на сырьевые товары, прежде всего энергоносители. Так, канадский доллар сегодня оказался под давлением после того, как Трамп объявил о 35% тарифе на канадский импорт с 1 августа. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Между тем, инвесторы, следящие за динамикой канадской валюты, сегодня будут внимательно изучать данные с рыка труда Канады (их публикация запланирована на 12:30 GMT). По прогнозу экономистов, ожидается рост уровня безработицы в июне, что может привести к дальнейшему охлаждению рынка труда и потенциальному снижению ставок Банком Канады. Прогноз по безработице Консенсус-прогноз предполагает рост уровня безработицы до 7,1% в июне. Ожидается, что рынок труда не добавит рабочих мест в этом месяце. Политика Банка Канады На заседании в июне ЦБ сохранил ставку на уровне 2,75%. В заявлении по итогам заседания отмечалось, что как повышение, так и последующее снижение тарифов Вашингтоном, а также сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых переговоров создают угрозы для экономической активности страны и способствуют усилению инфляционного давления. Но, несмотря на ослабление экономического роста, спад пока тоже не наблюдается. Последние статистические данные указывают на усиление инфляции, что заставляет Банк Канады сохранить текущий уровень процентной ставки. Регулятор продолжит внимательно отслеживать влияние торговой политики США на экономику и при необходимости корректировать свою монетарную политику. На текущий момент процентная ставка Банка Канады находится на уровне 2,75%. Всего же, с июня 2024 года Банк Канады снизил процентную ставку на 225 базисных пунктов, чтобы поддержать экономику в условиях растущих рисков. В ЦБ не исключили дальнейшего снижения ставки, если тарифы негативно повлияют на рынок труда и ослабят экономику. Поэтому публикация сегодня данных с рынка труда страны может значительно повысить волатильность в котировках канадского доллара и, соответственно, в динамике пары USD/CAD. В случае слабых данных по рынку труда, канадский доллар окажется, скорее всего, под давлением, что, в свою очередь, может поддержать дальнейшее восстановление пары USD/CAD после ее сегодняшнего рывка к отметке 1.3730. Что с ценами на нефть? Здесь в отношении CAD складывается противоречивая картина. Цены на нефть сегодня работают не в пользу CAD. Они же остаются под давлением риторики администрации Белого дома. Увеличение импортных пошлин, в том числе на сырьевые товары, в частости медь (на 50,0%), усилят давление на американскую экономику и снизят, скорее всего, спрос на энергоносители, в том числе нефть, крупнейшим производителем которой и экспортёром в США является Канада. Между тем, недавние свежие данные отчёта Управления по энергетической информации Министерства энергетики США зафиксировали, что запасы нефти на отчетной неделе выросли сразу на 7,070 млн баррелей (при прогнозе о сокращении на 1,700 млн баррелей).Сегодня вечером (в 17:00 GMT) американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США. За предыдущую отчётную неделю их число сократилось на 7, до 425 установок. Очередное сокращение, если оно будет зафиксировано, должно оказать краткосрочную поддержку ценам на нефть.Отметим, что накануне Трамп подтвердил намерение сделать «серьёзное заявление» в отношении России, крупнейшего экспортёра нефти. В то же время, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить добычу в августе, по-прежнему ощущается высокий спрос, который в северном полушарии традиционно достигает пика именно летом. Санкции же против России, особенно в энергетическом секторе, могут кардинально изменить ценовой прогноз, говорят аналитики рынка нефти, что поддерживает цены. А это – косвенный позитивный фактор для CAD, остающегося по многим признакам еще сырьевой валютой. В альтернативном сценарии возможный возврат к минимумам 2025 года на уровне 1.3540 может открыть путь к дальнейшему снижению. С технической точки зрения, это будет выглядеть пробоем ключевого долгосрочного уровня поддержки 1.3555 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике) и дальнейшим снижением (подробнее см. в нашем обзоре «USD/CAD: торговые сценарии на 11.07.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD столкнулась с агрессивными торговыми предложениями в ответ на новые угрозы Трампа

Сегодня в пятницу пара USD/CAD преодолела двухнедельный максимум после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных импортных пошлин. Тем не менее валюте пока не удаётся закрепиться выше уровня 1,3700. Существенным обострением торгового конфликта стало объявление Трампа о 35%-ной пошлине на канадский импорт. Президент США уведомил премьер-министра Канады Марка Карни, что новые тарифы вступят в силу с 1 августа и будут увеличены в случае ответных мер со стороны Канады. Это решение стало дополнением к более, чем 20 аналогичным уведомлениям о тарифах, выпущенным с начала недели, а также к 50%-ным пошлинам на импорт меди из США. Канада и США вели переговоры с целью заключить соглашение к 21 июля, однако последние угрозы могут сдвинуть этот срок, что оказывает значительное давление на канадский доллар.Кроме того, снижение цен на сырую нефть за ночь является дополнительным фактором, негативно влияющим на курс канадского доллара, тесно связанного с сырьевыми рынками. В целом же укрепление доллара США, поддерживаемое уменьшением ожиданий немедленного снижения ставок Федеральной резервной системой, служит дополнительным драйвером для пары USD/CAD. Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), опубликованный 17 и 18 июня, показал, что большинство членов обеспокоены риском роста инфляции на фоне агрессивной торговой политики Трампа и осторожно относятся к краткосрочному снижению процентных ставок. Кроме того, опубликованные в четверг оптимистичные данные о занятости за июнь и еженедельные заявки на пособие по безработице свидетельствуют об устойчивости рынка труда, что уменьшает ожидания снижения ставок ФРС в июле и поддерживает доллар.Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что денежно-кредитная политика остаётся сдерживающей и сейчас настало время подумать о корректировке процентной ставки. С её слов, тарифы оказались не столь значительными, как ожидалось, а фундаментальные экономические показатели способствуют движению к снижению ставок. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер также подчеркнул, что влияние тарифов на инфляцию, вероятно, будет кратковременным, и снижение ставки не будет политически мотивированным. Уоллер, рассматриваемый как возможный кандидат на замену Джерома Пауэлла в 2026 году, вновь высказался в пользу скорейшего снижения процентной ставки. В то же время президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что пока рано судить, окажут ли тарифы одноразовое или более длительное воздействие на инфляцию, и подчеркнул важность поддержания долгосрочных инфляционных ожиданий на должном уровне.Тем не менее трейдеры продолжают учитывать в ценах вероятность как минимум двух снижений ставки ФРС на 25 базисных пунктов в этом году, начиная с октября. Это ограничивает возможности для дальнейшего роста доллара и сдерживает рост пары USD/CAD. А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации последних месячных данных о занятости в Канаде, которые вместе с динамикой цен на нефть могут оказать влияние на курс канадского доллара и придать импульс валютной паре. Кроме того, выступления ключевых представителей FOMC способны повлиять на курс доллара США и создать краткосрочные торговые возможности в завершающий день недели.А с технической точки зрения пока осцилляторы держатся на отрицательной территории, рост пары затрудняется. Тем не менее цена пытается прорваться выше верхней границы нисходящего канала. Это говорит о позитивных настроениях.Если ценам удастся закрепиться выше уровня 1.3700 и преодолеть уровень 1.3730, то быки попытаются добраться до следующего уровня 1.3760 в надеждах к достижению круглого уровня 1.3800 Если пара вернётся в канал то снижение продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

С технической точки зрения пара USD/CAD сохраняет позиции выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом таймфрейме. Осцилляторы на этом же графике демонстрируют положительную динамику, указывая на преимущество бычьего тренда и предполагая, что ближайшее направление движения цены — вверх. Тем не менее неоднократные неудачные попытки закрепления выше уровня 1,3700 требуют аккуратного подхода. Оптимальной стратегией будет дождаться уверенного продолжения покупок при пробое области 1,3730 или преодолении максимума дневных колебаний, прежде чем рассчитывать на дальнейший рост. В таком случае следующий ориентир для цены — промежуточный уровень 1,3765, после чего возможна попытка закрепиться около круглого уровня 1,3800.С другой стороны, уровень 1,3650 является поддержкой. Пробитие этого уровня приведёт к снижению пары обратно к круглому уровню 1,3600. Если цена уверенно опустится ниже этого рубежа, откроется путь к месячному минимуму в районе 1,3555. Дополнительные продажи под июньским минимумом около 1,3540 могут стать сигналом для медведей, усилив нисходящее давление и сделав пару уязвимой к дальнейшему падению в направлении психологического уровня 1,3500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Биткоин упустили? Впереди сезон альткоинов

А пока биткоин продолжает обновлять исторические максимумы власти Казахстана заявили, что рассматривают возможность инвестирования части золотовалютных резервов в криптоактивы. В интервью глава ЦБ Казахстана Тимур Сулейменов заявил: «Мы готовы разработать стратегию, согласно которой часть золотовалютных резервов будет направлено на покупку биткоина». Этот шаг, если он будет реализован, станет знаковым событием для криптоиндустрии и может открыть путь для других стран, стремящихся диверсифицировать свои инвестиционные портфели. Интерес Казахстана к криптовалютам обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это стремление уйти от традиционных активов, таких как доллар США, евро, золото и найти альтернативные способы сохранения и увеличения государственных резервов. Во-вторых, Казахстан видит в крипто активах потенциал для развития инновационных технологий и привлечения иностранных инвестиций.Однако, прежде чем принимать окончательное решение, власти Казахстана должны тщательно взвесить все риски и преимущества инвестирования в криптовалюты. Тем не менее, даже сам факт рассмотрения возможности инвестирования в криптоактивы является положительным сигналом для криптоиндустрии. Что касается текущей ситуации на рынке криптовалют, если вы пропустили движения в последние пару дней, может стоить подумать об альткоинах. Артур Хейс в своем интервью вчера заявил, что ожидает начала мега альтсезона. Считает, что ETH в этом цикле может вырасти до $10 000. Это заявление, прозвучавшее на фоне исторического максимума биткоина, мгновенно взбудоражило крипто сообщество, породив волну спекуляций и надежд на взрывной рост альткоинов.Хейс, известный своими смелыми прогнозами и глубоким пониманием рыночных тенденций, аргументирует свою позицию несколькими ключевыми факторами. Во-первых, он указывает на историческую цикличность крипторынка, где после фазы доминирования биткоина наступает время альткоинов, показывающих значительно более высокую доходность. Во-вторых, Хейс отмечает растущую роль Ethereum в экосистеме DeFi, что обеспечивает устойчивый спрос на ETH и способствует его дальнейшему подорожанию.Оценка в $10 000 за ETH, безусловно, амбициозна, но вполне реалистична, учитывая потенциал роста Ethereum и общую динамику крипторынка. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $118 900, который открывает прямую дорогу на $120 000, а там уже и рукой подать до уровня 121 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $121 900, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $116 800. Самой дальней целью будет область $115 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3018 открывает прямую дорогу на $3072. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3116, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2959. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2915. Самой дальней целью будет область $2876. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Коррекция назрела. Быки теряют инерцию

После бурного ралли и рекордных закрытий накануне пятница начинается с отката. Фьючерсы на три ключевых индекса США теряют около 0,5% каждый, и это не просто фиксация прибыли. Это реакция на новый виток тарифной политики – более агрессивный, чем рынок ожидал. Теперь же становится ясно: Трамп берет курс на полномасштабный протекционизм. И если в 2018–2019 годах рынки еще могли игнорировать часть угроз, сегодня с перегретыми мультипликаторами и ультрачувствительной структурой цепочек поставок любое усиление тарифного давления отзывается мгновенным сокращением аппетита к риску.К этому добавляется и фактор неопределенности перед стартом нового отчетного сезона, который начнется на следующей неделе. Фонды уже начинают готовиться к более жесткой селективности: мегакап-гиганты показывают минус на премаркете – от Nvidia до Microsoft, от Apple до Alphabet. Это не обвал, но явное охлаждение, причем не по причине слабых данных, а по причине повышенных ожиданий и геополитических рисков.Дополнительное давление на рынок может оказать и инфляционная статистика. ИПЦ, который выйдет на следующей неделе, потенциально может стать спусковым крючком: если инфляция покажет устойчивость или рост, ФРС, уже занявшая жесткую позицию после протоколов, может снова оказаться под давлением держать ставку дольше, чем рынок надеется.Технический анализ Премаркет на уровне 6240 говорит о явной остановке у верхней границы восходящего канала. Уровень 6300 остается ближайшим сопротивлением, за которым может быть технический вынос. Но текущая динамика не дает поводов говорить о готовности рынка к новому витку роста – скорее, напротив: быки теряют инерцию.Если негатив по тарифам усилится, первыми уровнями снижения станут 6170 и 6130, где ранее проходили консолидационные зоны. Пробой ниже 6100 откроет дорогу к 5980–6000, а это уже полноценная коррекция. Пока 50-дневная скользящая служит надежной опорой, но любое ускорение вниз может резко сломать структуру восходящего тренда.MACD развернулся вниз, RSI ушел из зоны перекупленности, объемы при росте снижались – классическая дивергенция, указывающая на возможную развязку вниз. Рынок перегрет и нуждается в перезагрузке. Локально удержание 6240 дает шанс на флэт или отскок. Но пробой – это уже начало реальной фазы распродажи.Nasdaq 100 также снижается после рекордных закрытий. В зоне 22850–22900 сформировано мощное сопротивление, и отскок от этих уровней при слабом объеме указывает на потерю импульса. Падение лидеров – Nvidia, Meta, Amazon, Broadcom – сигнализирует об общем охлаждении хайп-сегмента, который вёл Nasdaq вверх последние месяцы.Если давление усилится, Nasdaq может быстро протестировать 22400, затем 22100, где ранее проходили скопления объемов. Ниже зона 21850–21900, и если туда пойдем – это уже смена краткосрочного тренда.Важно, что даже при бычьей технике на недельных графиках текущая структура дневных свечей указывает на формирование вершины. RSI держится на высоких значениях, но не растет – сигнал затухающего импульса. Если Apple и Microsoft продолжат слабеть, это неизбежно ударит по общему индексу, особенно на фоне отсутствия новых драйверов.Delta Air Lines: взлет на 13% – прорыв или отскок на фоне надежд?Акции Delta Air Lines выросли на 13% после публикации отчета за второй квартал, вернув интерес инвесторов к сектору авиаперевозок. Несмотря на сложный год, вызванный макроэкономическими и геополитическими потрясениями, компания представила более сильные, чем ожидалось, результаты и восстановила годовой прогноз, ранее отозванный из-за высокой неопределенности.Выручка за квартал составила $16,65 млрд, почти не отличаясь от прошлого года, но скорректированная выручка достигла рекордных $15,51 млрд, превысив прогноз аналитиков. Чистая прибыль увеличилась на 63% за счет удачных инвестиций, а скорректированная прибыль на акцию составила $2,10 против ожидаемых $2,05.Delta также сумела удержать рост расходов: операционные издержки выросли всего на 1%, а топливные расходы снизились на 11%, что позволило улучшить эффективность. При этом в компании подчеркивают устойчивость спроса и диверсификацию источников дохода, несмотря на турбулентность в мировой экономике.Главным катализатором роста стала не столько текущая отчетность, сколько обновленный годовой прогноз: Delta ожидает прибыль от $5,25 до $6,25 на акцию и свободный денежный поток $3–4 млрд. Это стало ключевым сигналом для рынка, особенно на фоне осторожных комментариев авиакомпаний ранее в году. В третьем квартале компания ожидает умеренный рост выручки (0–4%) и операционную маржу 9–11%.Даже после роста на 13%, акции Delta остаются относительно недооцененными – с текущим P/E около 9 и форвардным мультипликатором 8. Это делает бумаги привлекательными с точки зрения стоимости, особенно на фоне ожиданий восстановления сектора. Целевая цена, по консенсусу аналитиков $60, что оставляет еще около 5% апсайда от текущих уровней.Тем не менее устойчивость роста будет зависеть от макроэкономических данных, тарифной политики США и общего состояния спроса на авиаперевозки. Сегодняшний рывок может оказаться началом разворота тренда, но для его подтверждения рынок будет ждать новых квартальных успехов и стабильности на внешнем контуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 11 июля (американская сессия)

Биткоин добрался до нового исторического максимума $118 800 и не собирается останавливаться. Эфир также остается выше $3000 в надежде продолжить бычий рынок.Пока свидетельств, выступающих за то, чтобы хоть кто-то из крупных игроков начал фиксировать прибыль и продавать, попросту нет. Пока их не будет, биткоин продолжит обновлять исторические максимумы. Однако, за эйфорией всегда следует период консолидации, и вопрос лишь во времени, когда эта фаза наступит. На текущих уровнях риски коррекции значительно возрастают, и даже незначительный негативный новостной фон может спровоцировать лавинообразное снижение.Безусловно, долгосрочный тренд остается восходящим, и многие прогнозируют дальнейший рост биткоина в районе $120 000 и $130 000 в среднесрочной перспективе. Однако, игнорировать краткосрочные риски было бы опрометчиво. В сложившейся ситуации, наиболее разумной стратегией представляется умеренная фиксация прибыли на текущих уровнях и ожидание более благоприятной точки входа после коррекции. Также, следует помнить о диверсификации портфеля и не ставить все на одну карту.История криптовалютных рынков полна неожиданных поворотов, и даже самые оптимистичные прогнозы могут рухнуть в одночасье. Поэтому, здравый смысл и осторожность должны быть главными ориентирами для инвесторов, стремящихся заработать на криптовалютной лихорадке. В конечном счете побеждает тот, кто умеет вовремя остановиться.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $119 000 с целью роста к уровню $120 600. В районе $120 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $117 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $119 000 и $120 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $117 600 с целью падения к уровню $115 300. В районе $115 300 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $119 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $117 600 и $115 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3032 с целью роста к уровню $3100. В районе $3100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2990 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3032 и $3100.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2990 с целью падения к уровню $2921. В районе $2921 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3032 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2990 и $2921.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Иена постепенно теряет бычий настрой

7 июля президент США Трамп объявил о введении 25%-го тарифа на импорт из Японии, что на 1 пункт выше ставки 24%, объявленной в апреле, новая ставка вступит в силу 1 августа. В письме премьер-министру Исибе Трамп заявил, что 25%-й тариф будет «отдельным от всех секторальных тарифов». Днем ранее министр торговли Говард Лютник заявил, что новые тарифные меры, объявленные президентом для отдельных стран и регионов, вступят в силу 1 августа, поэтому продление «паузы» не стало неожиданностью. Японское правительство попытается использовать оставшиеся 3 недели для переговоров, но шансы на их благоприятный исход без значительных уступок со стороны Японии невысоки. Пока рынки исходят из того, что Банк Японии готовится поднять ставку на октябрьском заседании, и это при условии, что Япония сможет договориться о торговом соглашении на приемлемых условиях, которые окажут минимальное воздействие на экономику и цены к концу июля. Соответственно, если договоренность будет достигнута – ставка, скорее всего, будет поднята, если же соглашения не будет, то неопределенность возрастет, а на иену будет оказываться дополнительное давление, и она может ослабеть до 150 или более, а банк Японии отложит повышение ставки на неопределенный срок. Дело осложняется тем, что 20 июля в Японии состоятся выборы в верхнюю плату парламента, что накладывает на переговорщиков серьезные ограничения, ошибку им допустить нельзя, иначе незамедлительно последуют политические последствия. Всё больше высказывается мнений, что нужно исходить из пессимистического сценария, который предполагает провал переговоров, введение ставки в 25%, повышения ставки BoJ не ранее следующего года, рост инфляции, замедление экономики и как следствие всего этого – падение иены. Иена постепенно теряет бычий настрой, чистая длинная позиция сократилась за отчетную неделю на 310 млн, до 11,1 млрд. В начале мая перевес иены достиг 15,74 млрд, и тогда казалось, что USD/JPY будет идти все ниже, однако вот уже два месяца длинная позиция сокращается. Пока позиционирование выглядит уверенно бычьим, но расчетная цена потеряла всякую динамику. За прошедшую неделю для иены по сути ничего не изменилось, пара по-прежнему торгуется в боковом диапазоне, разве что всё явственнее проступает смещение вверх. Вероятность выхода из диапазона в направлении 127/129 становится все ниже, а вот цель 149/150 – всё ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.83 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этой цены, но пришелся он уже на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов.Рынок, похоже, замер в ожидании более весомых драйверов, способных сдвинуть котировки с насиженных мест. Инвесторы заняли выжидательную позицию, опасаясь принимать необдуманные решения в преддверии важных событий. Текущая волатильность пары USD/JPY остается низкой, что свидетельствует о неопределенности настроений участников рынка. С одной стороны, укрепление доллара поддерживается общей позитивной динамикой американской экономики, но с другой – риски, связанные с торговыми войнами и политической нестабильностью, оказывают сдерживающее влияние. Сегодня вряд ли что-то всерьез повлияет на пару USD/JPY, так что лучше все решения отложить на следующую неделю. В прочем, инвесторы и дальше будут внимательно следить за развитием событий вокруг торговых переговоров. Любые признаки прогресса в этом направлении могут вызвать оптимизм на рынках и способствовать росту рисковых активов, что приведет к падению пары USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.14 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.64 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары можно в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.83 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.14 и 147.64.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.83 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.36, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.14 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.83 и 146.36.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1694 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Ввиду прогнозируемого отсутствия отклика на сведения об индексе потребительских цен Италии и индексе цен производителей Германии, колебания курса EUR/USD оставались относительно сдержанными. По этой причине я не стал рассматривать тест цены 1.1694, как потенциально хорошую сделку на покупку евро. Вполне возможно, что рынок готовится к более значимым событиям, таким как грядущая встреча Европейского Центробанка и Федеральной резервной системы, но в конце этой недели мы вряд ли увидим сильные и направленные движения пары. После полудня, без свежих высказываний Трампа, активность на рынке будет минимальной, поскольку публикация ежемесячного отчета об исполнении бюджета США не окажет существенного влияния на валютные торги, а других важных экономических данных не запланировано. Недостаток значимых экономических публикаций в сочетании с нестабильной геополитической обстановкой могут привести к резким и импульсивным движениям, но вряд ли они получат продолжение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1705 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1744. В точке 1.1744 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли можно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1678 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1705 и 1.1744.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1678 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1631, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только после заявлений Трампа. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1678 и 1.1631.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3547 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 17 пунктов. Фунт отреагировал падением на новости о том, что ВВП Великобритании в мае этого года снизился на 0,1%. Этот неожиданный поворот событий, безусловно, вызвал волну обеспокоенности среди инвесторов, усиливая опасения относительно устойчивости британской экономики в условиях глобальной неопределенности. Перспективы дальнейшего роста представляются туманными, учитывая сохраняющиеся проблемы с инфляцией. Многие аналитики полагают, что Банк Англии, вероятно, продолжит смягчать денежно-кредитную политику, что еще больше ослабит позиции фунта. Сегодня без сильной статистики по США и очередных заявлений Трампа по торговым пошлинам пробиться ниже фунту будет достаточно проблематично. Рост дефицита бюджета может сигнализировать об увеличении государственных заимствований, что, в свою очередь, способно оказать давление на доллар. С другой стороны, сокращение дефицита может рассматриваться как позитивный сигнал, свидетельствующий об укреплении финансовой устойчивости страны, о чем так в последнее время беспокоится Трамп. Впрочем, даже при позитивных данных, реакция рынка может быть сдержанной, если они не подкреплены более фундаментальными факторами.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3559 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3596 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3596 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3532 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3559 и 1.3596.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3532 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3493, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы продолжат оказывать давление на пару в случае хороших данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3559 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3532 и 1.3493.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар: что на сегодня?

И все-таки, индекс доллара USDX, хоть и медленно и пока еще неуверенно, продолжает рост. Сегодня цена выросла на 0,2%, а на момент публикации данной статьи, фьючерсы USDX торговались вблизи отметки 97.75, на 19 пунктов выше цены закрытия четверга. Ниже рассмотрим некоторые важные фундаментальные факторы и события, касающиеся динамики доллара. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Торговые войны и их влияние на рынки Президент США Дональд Трамп продолжает эскалацию торговой войны, вводя новые тарифы. На этой неделе были направлены уведомления о тарифах торговым партнерам, что вызывает обеспокоенность по поводу глобальной торговой войны: Трамп объявил о 35% тарифе на канадский импорт с 1 августа, а также о 50% тарифе на импорт меди и фармацевтической продукции. Планируется также введение 15-20% универсальных тарифов для большинства других торговых партнеров; Это, в свою очередь, стимулирует приток капитала в безопасные активы, в том числе и доллар. ФРС и процентные ставки: неопределенность сохраняется Инвесторы сократили свои ставки на немедленное снижение процентной ставки ФРС. Ожидается, что повышение тарифов может вновь разогнать инфляцию, а рынок труда США остается устойчивым: Протоколы заседания ФРС от 17-18 июня показали обеспокоенность членов комитета по поводу инфляционного давления, вызванного торговой политикой. Некоторые из них считают, что ставки могут быть снижены уже в этом месяце, что давит на доллар. Большинство же из FOMC, включая самого главу ФРС Пауэлла, считают, что пока рано судить о влиянии тарифов на инфляцию, и важно контролировать долгосрочные инфляционные ожидания;Количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 227 тыс. за неделю, завершившуюся 5 июля. Это указывает на устойчивый рынок труда и снижает вероятность срочного снижения ставок ФРС;Это способствует укреплению доллара США. Что на следующей неделе: макроэкономические данные и ожидания по инфляции в США Инвесторы ожидают публикации данных по индексам потребительских и производственных цен за июнь. Эти данные покажут влияние тарифов на ценовое давление. Признаки ускорения инфляции могут заставить трейдеров сократить ставки на снижение процентных ставок ФРС в сентябре. На заседании ФРС в конце месяца ставки, вероятно, останутся на уровне 4,25%-4,50%. Таким образом, с фундаментальной точки зрения, у доллара есть причины для дальнейшего роста. Однако, пока что этот рост, по нашему мнению, следует рассматривать как коррекционный. Учитывая мощные фундаментальные и долгосрочные факторы, включая политическую неопределённость, рост долга, нестабильность доходностей и угроза потери долларом защитного статуса, а также склонность части руководства ФРС к более мягкой политике, вероятность смены руководства ФРС на фоне критики Пауэлла со стороны Трампа и перспективу более агрессивного ее смягчения в дальнейшем, предпочтительными пока что остаются все же короткие позиции по доллару (подробнее о динамике доллара и теханализ по USDX см. в нашем вчерашнем обзоре). Уровни поддержки: 97.45, 97.42, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 98.00, 98.20, 98.77, 99.00, 100.00, 101.00, 101.44, 102.00, 102.10, 102.70 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Сегодня японская иена находится под давлением

Сегодня японская иена находится под давлением. Недавно президент США Дональд Трамп ввёл 25%-ные тарифы на весь японский экспорт в США, вступающие в силу с 1 августа. Это усугубляет экономические трудности Японии, которые, вместе с падением реальной заработной платы и признаками снижения инфляции, вероятно, заставят Банк Японии отказаться от повышения процентных ставок в текущем году. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба охарактеризовал данный шаг как крайне печальный и подчеркнул, что двусторонние переговоры будут продолжены с целью достижения взаимовыгодного соглашения. Япония рассчитывает провести встречу главного спикера Рёсэя Акадзавы с министром финансов США Скоттом Бессентом в ходе его визита на Всемирную выставку 19 июля. Дополнительным негативным фактором для иены остаётся внутренняя политическая нестабильность.В то же время опасения относительно экономических последствий американских тарифов усиливают нервозность среди инвесторов, что отражается в снижении настроений на фондовых рынках США. Это, в свою очередь, частично поддерживает иену как валюту-убежище, помогая ограничить её потери. Доллар же, напротив, постепенно растёт на фоне уменьшения ожиданий скорого снижения ставок Федеральной резервной системой. Фундаментальные данные указывают на то, что наиболее вероятное направление для пары USD/JPY — в сторону роста. Поэтому любые краткосрочные откаты можно рассматривать как возможности для покупок при условии отсутствия значимых новостей. С технической точки зрения в течение двух дней подряд покупатели активизируются при снижении котировок к 100-часовой простой скользящей средней (SMA). Пробой уровня 147,00 и укрепление выше него станут дополнительным сигналом для покупателей на фоне положительных индикаторов на часовых и дневных графиках. В этом случае цена может подняться к более высоким уровням и добраться до круглого уровня 148,00.С другой стороны, при откате поддержка может сохраняться вблизи 100-часовой SMA. Пробой круглого уровня 146,00 откроет путь для снижения, что может изменить рыночный настрой в пользу продавцов USD/JPY. В этом сценарии дальнейшее падение может продолжиться до диапазона 145,50 с возможным снижением к психологическому уровню 145,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 июля (разбор утренних сделок). Фунт не обрадовался слабым данным

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3535 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3535 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт отреагировал падением на новости о том, что ВВП Великобритании в мае этого года снизился на 0,1%, тогда как экономисты ожидали рост на 0,1%. Учитывая, что пара GBP/USD торгуется в районе недельного минимума, без сильной статистики по США и очередных заявлений Трампа по торговым пошлинам пробиться ниже будет достаточно проблема. Лишь ежемесячный отчет об исполнении бюджета нас в ходе американских торгов, так что на сильные движения вряд ли можно рассчитывать. В случае еще одного падения фунта действовать на покупку собираюсь лишь в районе поддержки 1.3530. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3574. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3615. Самой дальней целью в конце недели окажется область 1.3643, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3530 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3489 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себе после слабой британской статистики, но до крупной распродажи дело так ин е дошло. В случае движения вверх GBP/USD во второй половине дня, важной задачей будет защита сопротивления 1.3674, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3530. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3489 – новому недельному минимуму. Самой дальней целью выступит область 1.3451, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3574, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3615. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3643, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 июля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Британский фунт, после обновления довольно крупного месячного максимума, демонстрирует коррекцию. Отдельное давление оказывается из-за неразберихи с дефицитом бюджета Великобритании, с которым пока никак не может справиться действующий премьер-министр. В ближайшее время выйдут данные по ВВП Великобритании, которые могут пролить свет на дальнейшую восходящую перспективы пары. После подписания Трампом нового налогового законопроекта и увеличения потолка госдолга, слабость американского доллара постепенно снижается, что также может ограничить восходящий потенциал GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302 до уровня 107 150, тогда как короткие некоммерческие прибавили 10 298 до уровня 75 751. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 355.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 11 июля

Уже по привычной нам схеме в последние дни британский фунт отработал через стратегию Mean reversion, тогда как другие торговые инструменты особых движений не показали.Учитывая полное отсутствие реакции на данные по индексу потребительских цен Италии, и индексу оптовых цен Германии, волатильность в паре EUR/USD осталась на довольно низком уровне. Рынок, казалось, пребывал в состоянии некоторой апатии, словно ожидая более значимых катализаторов для движения. Трейдеры наверняка уже учли в ценах опубликованные данные или же просто не увидели в них достаточно оснований для пересмотра своих позиций. Впрочем, британский фунт все же снизился на слабом отчете по ВВП за май этого года.Во второй половине дня, без новых заявлений Трампа рынок никуда не двинется. Впереди лишь ежемесячный отчет об исполнении бюджета США, который не представляет большого интереса для валютного рынка. Создается впечатление, что рынок пребывает в ожидании некоего триггера, способного вывести его из текущей стагнации. Однако вряд ли вторая половина дня пятницы будет этим триггером. Хотя, как мы уже привыкли, в пятницу Трамп любит делать громкие заявления, так что все может быть. В такой ситуации особенно важно сохранять хладнокровие и не поддаваться панике. Не стоит совершать импульсивные сделки, опираясь на слухи или домыслы. Лучше сосредоточиться на анализе фундаментальных факторов, следить за динамикой мировых рынков и быть готовым к любому развитию событий.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1707 могут привести к росту евро в район 1.1747 и 1.1787;Продажи на прорыв уровня 1.1685 могут привести к падению евро в район 1.1666 и 1.1630;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3560 могут привести к росту фунта в район 1.3600 и 1.3647;Продажи на прорыв уровня 1.3530 могут привести к падению фунта в район 1.3490 и 1.3460;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.20 могут привести к росту доллара в район 147.50 и 147.85;Продажи на прорыв уровня 146.75 могут привести к распродажам доллара в район 146.50 и 146.20;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1703 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1663 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3570 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3517 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6598 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6565 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3708 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3673 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 июля (разбор утренних сделок). Евро немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1707 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста 1.1707 дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая полное отсутствие реакции на данные по индексу потребительских цен Италии, и индексу оптовых цен Германии, что было весьма ожидаемо, волатильность по паре EUR/USD осталась на довольно низком уровне. Во второй половине дня, без новых заявлений Трампа рынок никуда не двинется, так как данные ежемесячный отчет об исполнении бюджета США не представляет большого интереса для валютного рынка, а никакой другой статистики нет. В случае снижения пары акцент покупателей будет расставлен на новом уровне поддержки 1.1666, образованном по итогам сегодняшнего дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновление 1.1707. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1747. Самой дальней целью будет уровень 1.1787, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1666 в конце недели, давление на пару серьезно возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1629. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1594 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы, на удивление, не стали активничать в ходе европейских торгов, так что азиатское падение было поставлено на паузу. В случае роста EUR/USD после данных медведям нужна защита ближайшего сопротивления 1.1707. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя с целью снижения к поддержке 1.1666. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1629. Самой дальней целью выступит область 1.1594, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1707, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели могут добиться возврата инициативы, а также обновления 1.1747. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1787 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Даже несмотря на то, что приближается срок введения высоких торговых пошлин со стороны США в адрес ЕС, евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Обновление очередного максимума на прошлой неделе является этому прямым доказательством. И лишь на удивление сильный отчет по рынку труда США сумел ограничить восходящий потенциал EUR/USD. В ближайшее время нет никакой важной фундаментальной статистики, так что шансы на коррекцию пары будут весьма неплохие. Но в целом среднесрочный восходящий тренд наверняка сохранится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 188 до уровня 224 979, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 786 до уровня 117 442. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 596.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1666.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс