Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 14 января

Вчера биткоин и эфиру пришлось очень тяжело. Но, судя по текущим ценам, кризис пережить все же удалось. Однако это не избавляет от паники, которая может вернуться на рынок в любой момент, так что будьте осторожны.Насущный вопрос, который волнует криптотрейдеров: завершилась ли слабость цены биткоина или ее ждет еще больше? Похоже, что первое утверждение справедливо, поскольку ценовая динамика в понедельник, характеризовавшаяся быстрым восстановлением с внутридневных минимумов, контрастирует с серединой декабря, когда рост остановился на отметке выше $108 000.В понедельник BTC упал, поскольку инвестиционные банки пересмотрели свои ожидания относительно снижения ставки ФРС, а некоторые и вовсе обсуждали возможность повышения ставок после выхода в пятницу блестящего отчета о занятости. В результате этого цена биткоина в моменте опустилась к уровню $89 000. Однако вчерашние слухи о том, что новая администрация Дональда Трампа собирается представить план по постепенному повышению торговых пошлин со стороны США в отношении ряда стран, снизили ожидания относительно инфляционного всплеска, что вернуло разговоры о снижении процентных ставок со стороны ФРС в этом году. Все это также поддержало рынок криптовалют. Хотя ценовое движение в понедельник намекает на потенциальное дно, требуется подтверждение в виде решительного движения выше дневного максимума в $95 900. Трейдеры, ориентированные на технически анализ будут ждать этого, прежде чем выходить на рынок с новыми ордерами на покупку. Между тем, минимум понедельника около $89 000 теперь является уровнем, который нужно преодолеть медведям.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 600 с целью роста к уровню $97 600. В районе $97 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $94 600 с целью падения к уровню $92 220. В районе $92 220 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3201 с целью роста к уровню $3268. В районе $3268 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3140 с целью падения к уровню $3080. В районе $3080 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иена завтра может рухнуть, и вот почему

В последние дни японская валюта демонстрирует удивительную устойчивость в паре с долларом, несмотря на его широкомасштабное ралли. Однако многие эксперты считают, что силы иены уже на исходе, и уже завтра она может продемонстрировать резкое снижение против гринбека. Разбираемся, что послужит для этого триггером и как сильно рискует упасть курс JPY.Почему иена до сих пор держится? В конце прошлой неделе доллар США продемонстрировал сильный рост почти по всем направлениям, за исключением пары с иеной. Трамплином для гринбека послужили данные с американского рынка труда, которые значительно превзошли предварительные оценки экономистов. Опубликованный в пятницу отчет Nonfarm Payrolls показал, что в декабре число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло на 256 тыс., что на 96 тыс. больше прогнозируемого значения. В то же время приятно удивила и ситуация с безработицей. В прошлом месяце показатель неожиданно снизился до 4,1% в сравнении с ноябрьским уровнем 4,2%. Сильный релиз по занятости свел вероятность январского сокращения политики ФРС почти к нулю и усилил рыночные спекуляции насчет того, что регулятор может отложить снижение ставок до второго полугодия. Укреплению ястребиных настроений трейдеров также способствовал ряд оптимистичных макроданных США, которые вышли накануне NFP и также указали на устойчивость американской экономики.Так, в декабре индекс деловой активности в непроизводственном секторе США ускорился с 52,1 до 54,1, отражая продолжающийся рост в секторе услуг. Кроме того, число первичных обращений за пособием по безработице за неделю упало до очень низкого уровня в 201 тыс., в то время как последний отчет JOLTS от Бюро трудовой статистики США показал неожиданный рост вакансий: в ноябре было открыто почти 8,1 млн рабочих мест. Помимо позитивных данных, на прошлой неделе ФРС также опубликовала протокол декабрьского заседания по вопросам ДКП, в котором открыто изложила свои опасения по поводу возможного роста инфляции. Сейчас американские чиновники всерьез обеспокоены тем, что прогресс в борьбе с ростом цен, который наблюдался в течение большей части 2024 года, может застопориться или даже пойти вспять, в частности из-за политики новой администрации Белого дома. Дональд Трамп, который победил на последних президентских выборах в США и вот-вот официально вступит в должность, обещает ввести жесткие торговые тарифы, уменьшить налогообложение и начать массовую депортацию мигрантов. По мнению экономистов, все эти меры могут спровоцировать всплеск инфляционного давления в стране, что не оставит у ФРС другого выбора, кроме как удерживать процентные ставки высокими. Ожидания того, что американский Центробанк будет еще долго сохранять жесткую монетарную политику, окрылили доллар. Вчера индекс DXY протестировал самый высокий более чем за два года уровень 110,17. Тем не менее пара USD/JPY осталась в стороне от этой восходящей тенденции. Уже несколько сессий подряд мажор торгуется во флэте, демонстрируя небольшую слабость. Поддержку иене в эти дни оказывают надежды трейдеров на более ястребиный настрой Банка Японии. Прямо сейчас инвесторы уверены, что на январском заседании регулятор воздержится от повышения ставок, но повысит свой прогноз по инфляции, что может заложить основу для будущего ужесточения монетарной политики. Более того, сегодня утром инвесторы получили еще один аргумент в пользу того, что в скором времени BOJ может продолжить нормализацию своего курса, начатую в марте прошлого года. Выступая во вторник перед бизнес-лидерами заместитель главы Банка Японии Риозо Химино заявил, что регулятор обсудит вопрос о повышении процентных ставок на следующей неделе, поскольку перспективы устойчивого роста заработной платы и инфляции улучшаются.– Было бы ненормально, если бы реальные процентные ставки оставались низкими после того, как Япония преодолела потрясения и факторы, вызвавшие дефляцию, – отметил японский чиновник, намекнув тем самым на возможность ужесточения на январской встрече BOJ. После заявления Химино иена подскочила к доллару до отметки 157,11, но позже вернулась к уже привычным уровням выше 157,50. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сомневаются в январском повышении ставок со стороны BOJ, учитывая осторожный тон Химино относительно будущей политики новой администрации США. Чиновник сказал, что Банк Японии должен продолжать внимательно следить за развитием ситуации, чтобы получить более четкое представление о том, как меры Дональда Трампа, инаугурация которого пройдет в начале следующей недели, повлияют на глобальные рынки. Это заявление указывает на том, что регулятор, по всей видимости, стремится избежать поспешных решений, которые могут быть преждевременными в условиях внешней неопределенности.Почему иена может не выстоять? Многие аналитики считают, что сейчас японская валюта крайне уязвима, даже несмотря на последние комментарии представителя Банка Японии. Огромный риск для иены представляет завтрашний отчет по росту потребительских цен в США, который в текущих условиях имеет гораздо больший вес, чем данные по занятости. Это связано с тем, что инфляционные риски значительно усилились в связи с будущей политикой Дональда Трампа, ориентированной на фискальные стимулы и протекционизм.– Инфляция рассматривается сейчас как основной индикатор, определяющий будущую траекторию денежно-кредитной политики ФРС. В отличие от данных по занятости, которые уже демонстрируют стабильность на рынке труда, сильные инфляционные показатели могут подтолкнуть ЦБ США к более агрессивным действиям. Это в свою очередь укрепит позиции доллара на рынке, – отметил аналитик Forbes Джейсон Шенкер. Его коллеги из The Bank of America полагают, что если индекс CPI неожиданно вырастет в декабре, повышательное давление на пару USD/JPY, вероятно, возобновится из-за высокой чувствительности данного мажора к скачкам американскому инфляции. – Иена выстояла против недавнего укрепления доллара, чему частично способствовал возросший спрос на нее как на валюту-убежище в связи с недавней распродажей акций. Но если данные по американской инфляции действительно окажутся горячими, эта устойчивость вряд ли сохранится, – предупредили эксперты BofA, чей прогноз относительно декабрьского роста цен в США немного выше среднерыночного. В настоящее время The Bank of America ожидает, что в декабре базовая инфляция, которая не учитывает волатильную стоимость продуктов питания и энергоносителей, выросла в месячном исчислении на 0,3%, что привело к годовому росту показателя с 3,3% до 3,4%. Еще большее ускорение базовой инфляции прогнозируют их коллеги из UBS, которые считают, что в прошлом месяце она выросла на 0,4%, продемонстрировав тем самым самый крупный скачок за последние девять месяцев на фоне заметного увеличение стоимости аренды. Тем не менее большинство их коллег настроены менее пессимистично. Согласно консенсус-прогнозам FactSet, экономисты ожидают, что в декабре базовый показатель инфляции увеличился всего на 0,2% после роста на 0,3% месяцем ранее, но в годовом исчислении остался на прежнем уровне 3,3%. Что же касается общей инфляции, многие эксперты сходятся во мнении, что в прошлом месяце этот показатель ускорился в годовом выражении до 2,8% по сравнению с ноябрьским значением 2,7%. – Ключевыми факторами, которые простимулировали инфляцию в декабре, стали более высокие цены на продовольствие, вызванные ростом стоимости яиц из-за птичьего гриппа, а также сезонное повышение цен на бензин, – поделилась мнением аналитик Кэти Бостьянчич, которая прогнозирует, что общий индекс CPI вырос в декабре на 2,9%. Такой же точки зрения придерживается и большинство экономистов, опрошенных на днях The Wall Street Journal. Экcперты, отслеживающие динамику потребительских цен в США, заявили, что рост цен на продукты питания и энергоносители, вероятно, привел к более значительному росту индекса CPI в декабре. Агентство Prestige Economics предупреждает о еще большем скачке общей инфляции по итогам прошлого месяца. По их мнению, показатель вырос в годовом исчислении с 2,7% до 3,0% на фоне недавнего скачка цен на газ. Стратеги The Wells Fargo также не исключают, что завтрашний отчет по инфляции в США может шокировать рынки, указав на то, что прогресс в борьбе с инфляцией застопорился и теперь Федрезерву придется более осторожно менять свою политику. Если декабрьские данные по потребительским ценам в США действительно превысят ожидания, это может еще больше подстегнуть рыночные ожидания относительно более жесткой позиции ФРС, что укрепит позиции доллара. В таких условиях иене, которая удерживается сейчас лишь благодаря надеждам на потенциальное ужесточение политики Банка Японии, будет очень сложно противостоять факторам, подкрепляющим доллар: уверенности в устойчивости экономики США, стабильности рынка труда и ускоряющейся инфляции.А что говорят графики? Пара USD/JPY продолжает двигаться в рамках выраженного бычьего тренда, что подтверждается формированием "золотого креста" – пересечением 50-дневной простой скользящей средней на уровне 154,58 и 200-дневной SMA. Этот сигнал обычно рассматривается как индикатор долгосрочного роста, что укрепляет ожидания дальнейшего восходящего движения.Ключевые уровни сопротивленияДля продолжения бычьего импульса ближайшим целевым уровнем станет отметка 158,00, которая представляет собой локальный максимум и психологический барьер. Прорыв этой отметки откроет путь к повторному тестированию пика 158,88, достигнутого 10 января после публикации данных по NFP. Успешное преодоление данной отметки усилит восходящую динамику и может привести к движению пары к зоне 159,00, которая станет следующим ключевым сопротивлениемУровни поддержкиЕсли пара начнет коррекцию, первым уровнем поддержки станет линия Тенкан-сен индикатора Ишимоку. В случае ее пробоя ближайшие значимые уровни поддержки расположены на минимуме от 6 января 156,24 и разворотном минимуме 156,02, зафиксированном 31 декабря. Пробой последнего может изменить краткосрочный настрой рынка на более нейтральный или медвежий.Индикаторы и прогнозыИндикатор RSI показывает, что пара остается в зоне перекупленности, что может спровоцировать краткосрочную коррекцию, прежде чем восходящий тренд возобновится. В то же время MACD сохраняет положительное значение, подтверждая силу восходящего импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.17 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 20 пунктов, после чего давление на доллар ослабло.Сегодня уже вышли данные по изменению объема банковского кредитования Японии, сальдо счета текущих операций, а также был опубликован опрос экономических наблюдателей, которые не оказали никакого давления на пару USD/JPY, что сохраняет восходящие перспективы. Согласно последним данным, объем банковского кредитования в Японии продолжает расти, что свидетельствует о сохраняющемся спросе на кредитные ресурсы. Это положительно сказывается на экономической активности и поддерживает уверенность инвесторов. Более того, стабильный рост кредитования может предоставить дополнительные возможности для японских компаний в условиях глобальной конкуренции. Сальдо счета текущих операций также демонстрирует позитивную динамику, что указывает на устойчивость внешнеэкономических связей Японии. Экспортные показатели остаются стабильными, что в свою очередь способствует укреплению японской иены. Учитывая текущее состояние внешнеэкономической среды, можно говорить о сохранении положительных перспектив для японской экономики в ближайшие месяцы.Опрос экономических наблюдателей показал, что ожидания относительно дальнейшего роста остаются оптимистичными. Однако отсутствие серьезных изменений в прогнозах также указывает на некоторую осторожность среди аналитиков. Все это сохраняет пару в рамках бокового канала, где и планирую дальше торговать.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.82 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.82 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на дальнейший рост пары и покупать на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.81 и 158.82.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.13, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Серьезное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.25 и 156.13.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0224 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. По слухам члены экономической команды президента Дональда Трампа обсуждают постепенное повышение тарифов, которое будет происходить ежемесячно. Этот шаг позволит избежать нового всплеска инфляции и поможет другим странам адаптироваться к пошлинам, уменьшим экономически ущерб. Сторонники повышения тарифов также считают, что это поможет защитить местные производства и создать новые рабочие места, стимулируя спрос на американские товары. Они утверждают, что такие меры могут сократить зависимость от импорта и сделать экономику более устойчивой к внешним шокам. В то же время противники данной стратегии предостерегают от возможных негативных последствий, таких как рост цен на товары для потребителей и угроза торговым отношениям. Сегодня в первой половине дня рост евро зависит от позитивных экономических индикаторов, способных укрепить уверенность инвесторов. Индекс экономических настроений ZEW в Германии служит важным барометром ожиданий по поводу будущего экономического роста, и его сильные показатели могут сигнализировать о восстановлении основных секторов экономики. Если ожидания улучшатся, это создаст благоприятный фон для увеличения инвестиций и потребительских расходов, что, в свою очередь, может поддержать курс евро. Не менее важным является индекс ZEW для еврозоны в целом. Оптимистичные результаты по этому индикатору могут привнести уверенность не только в немецкую экономику, но и в стабильность региона. Устойчивый экономический рост в ключевых странах еврозоны будет способствовать повышению привлекательности единой валюты на международной арене.Не стоит забывать и о промышленном производстве Италии. Поскольку эта страна является одним из крупных игроков в еврозоне, изменения в ее производственном секторе могут существенно влиять на общее состояние экономики региона. Увеличение объемов производства способствует созданию рабочих мест и повышению доходов среди населения, что также поддерживает спрос и укрепляет евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0262 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0326. В точке 1.0326 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно только после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0239 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0262 и 1.0326.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0239 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0187, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0262 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0239 и 1.0187.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2145 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. По этой причине я не покупал. Спустя короткий промежуток времени еще один тест цены 1.2145 совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу. Однако до крупного движения пары вниз дело не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Фунт резко вырос после слухов о том, что члены новой экономической команды избранного президента Дональда Трампа обсуждают планы по постепенному повышению тарифов. Постепенное повышение тарифов означает, что бизнесы смогут адаптироваться к изменениям, что уменьшает риск резких экономических потрясений. Экономисты констатируют, что такой подход способен ограничить рост инфляции в США, что позволит ФРС вернуться к разговору на тему снижения процентных ставок. Сегодня ожидается выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден, в котором она, вероятно, расскажет о текущем состоянии финансовой системы страны и перспективах её развития. В условиях глобальных экономических изменений и нестабильности важно понимать, как центральный банк обеспечивает стабильность и защищает финансовые рынки от возможных рисков. В своем выступлении Бриден может затронуть вопросы монетарной политики, инфляции и изменения процентных ставок. Учитывая недавние экономические колебания, ее комментарии будут особенно актуальны для инвесторов и трейдеров. Ожидается, что она поделится мнением о том, как меры, принимаемые банком, влияют на реальные сектора экономики и какие шаги будут предприняты для поддержания финансового здоровья страны. Ключевым моментом станет обсуждение новых инициатив, направленных на укрепление финансовой инфраструктуры и обеспечения прозрачности в банковской системе. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2223 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2291 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2291 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2192 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2223 и 1.2291.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2192 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2122, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше в продолжение формирующейся медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2223 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2192 и 1.2122.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 января 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0244 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 38.2% – 1.0298 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.0273, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0244 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать исторический уровень сопротивления 1.0273 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.0254, целевой уровень 176.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 января 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2281 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2302 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2281 (красная пунктирная линия). По достижении этой линии цена может откатить вниз с целью 1.2247 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 января, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2206 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2298 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2373 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2206 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2698 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, откатит вниз с целью 1.2191 – нижний фрактал (недельная свеча от 05.01.2025 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Падение остановилось. Нефть Брент выросла до 80 долл

S&P500Обзор 14.01Рынок США. Падение остановилось.Главные индексы США в понедельник: Доу +0.9%, NASDAQ -0.4%, S&P500 +0.2%.S&P500 5840, диапазон 5700 - 6100.Фондовый рынок начал неделю на смешанной ноте. Индекс Nasdaq Composite (-0,4%) закрылся снижением из-за потерь в секторе мегакапитализации, тогда как S&P 500 (+0,2%), Russell 2000 (+0,2%) и Dow Jones Industrial Average (+0,9%) закрылись ростом. Покупки усилились во второй половине дня, но общая атмосфера на фондовом рынке вначале была негативной. Склонность к снижению была связана с ростом рыночных ставок и продолжающимися опасениями по поводу инфляции. Доходность по 10-летним облигациям сегодня выросла еще на три базисных пункта, до 4,80%, а доходность по 2-летним облигациям осталась неизменной на уровне 4,40%. Доходность по 30-летним облигациям осталась чуть ниже 5,00%, поднявшись на два базисных пункта, до 4,99%. Рост цен на нефть ($78,99/баррель, +2,67, +3,6%) и отчет о потребительских ожиданиях Федерального резервного банка Нью-Йорка усилили опасения рынка по поводу более длительного периода высокой инфляции. Ожидания по инфляции остались неизменными и составили 3,0% в перспективе на один год и увеличились до 3,0% с 2,6% в перспективе на три года. Ожидания снизились до 2,7% с 2,9% на горизонте пяти лет вперед. Не было никакого конкретного катализатора, который мог бы объяснить улучшение ситуации на фондовом рынке.В начале торгов широта рынка благоприятствовала падению с разницей 3 к 2 на NYSE и выше 2 к 1 на Nasdaq. В конце торгов рост опережал падение с отрывом 11 к 10 на NYSE, а падение опережало рост с отрывом 4 к 3 на Nasdaq. Сильные движения на фондовом рынке были зарезервированы для отдельных компаний с конкретными новостями. По данным Bloomberg, акции UnitedHealth (UNH 541,14, +20,45, +3,9%) подскочили в ответ на новости о том, что США предложили увеличить выплаты по плану Medicare Advantage на 4,3%, что означает увеличение выплат страховщикам по программе Medicare на 21 миллиард долларов. Компания Moderna (MRNA 35,15, -7,10, -16,8%) стала одной из крупнейших компаний, показав сильнейшее падение после ухудшения прогноза доходов на 25 финансовый год. На этой неделе акции банков показали лучшие результаты в преддверии отчетов о прибылях и убытках крупнейших компаний сектора. SPDR S&P Bank ETF (KBE) прибавил 1,2%. Никаких примечательных экономических данных по США в понедельник не было.С начала года: S&P Midcap 400: +0.1% Nasdaq Composite: -1.2% S&P 500: -0.8% Russell 2000: -1.6% Dow Jones Industrial Average: -0.6% Забегая вперед, экономические показатели вторника включают: 6:00 по восточному времени: декабрьский оптимизм малого бизнеса NFIB (ранее 101,7) 8:30 по восточному времени: декабрьский PPI (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%) и базовый PPI (консенсус 0,2%; предыдущие 0,2%).Энергетика: Нефть Брент 80.50 долл., нефть выросла примерно на 5 долл. в конце прошлой недели на введении санкций против поставок российской нефти, санкции ввели США и Британия. Нефть в результате на максимумах с сентября и октября прошлого года. Вывод. Продажи, вероятно, выдохлись. Состояние экономики США остается вполне сильным и новый рост возможен. Многое будет зависеть от отчета по инфляции CPI в среду.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 января, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0245 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0327 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: пара от 1.0245 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0348 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0327 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2127 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в коррекцию пары более чем на 40 пунктов. Активная защита сопротивления 1.2169 позволила войти в короткие позиции далее по тренду, позволив утянуть с рынка еще более 50 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2097 и точка входа на покупку привела к росту в район 1.2135. Прорыв и с обратным тестом этого уровня позволил войти дальше в длинные позиции с ростом к сопротивлению 1.2169.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Ожидания того, что новая администрация Трампа подойдет к тарифам по пошлинам более постепенно, ежемесячно увеличивая их от 2 до 5 процентов, помогли вчера фунту немного восстановиться против доллара, остановив тот медвежий рынок, который наблюдался всю прошлую неделю. Однако это не говорит о том, что покупатели забрали инициативу. Пока лишь коррекция, покупать на которой становится все сложней и сложней. Сегодня выступает лишь заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сара Бриден, так что давление на британский фунт может вернуться в любой момент. Действовать против тренда на покупку нужно очень осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2194 будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2244, образованному по итогам сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2281. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов в продолжение развития медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2319, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2194, что более вероятно, падение фунта продолжится с новой силой, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2145. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на хорошую коррекцию пары продавцы контролируют рынок. Если вы планируете продавать фунт, можно для этого воспользоваться уровнем 1.2244 и его защитой. Формирование там ложного пробоя вместе с голубиной политикой представителя Банка Англии даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2194, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2145. Самой дальней целью выступит годовой минимум 1.2097, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2244 в первой половине дня, покупатели получат просто отличный шанс на продолжение коррекции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2281. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2319, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорей внимание теперь будет сосредоточено на инагурации Дональда Трампа, чем и судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644 до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132 до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2099.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 14 января

Евро и фунт значительно прибавили в конце вчерашнего дня, как и другие рисковые активы. Причиной резкого ослабления доллара стали слухи о том, что члены новой экономической команды избранного президента Дональда Трампа обсуждают постепенное повышение тарифов.В случае подтверждения этих слухов спрос на евро и фунт может вернуться. Постепенное повышение пошлин избавляет инвесторов от непредсказуемости на рынке, и неочевидных последствий для международной торговли и экономического роста. Повышение тарифов также может растянуть негативное влияние на импорт из других стран, что позволит сгладить экономически ущерб от таких действий. Подобные меры в прошлом не использовались, так как Трамп всегда повышал тарифы в 100% виде. Продолжится ли спрос на европейскую валюту сегодня или нет, все будет зависеть от отчета по индексу экономических настроений стран еврозоны от ZEW. В последнее время наблюдается значительная волатильность на валютном рынке, и индекс экономических настроений ZEW является важным индикатором, который может повлиять на курс евро. Ожидания аналитиков варьируются, и каждая публикация данных вызывает резкий отклик на рынке. Если индекс покажет снижение, это может сигнализировать об ухудшении экономической ситуации в еврозоне, что, в свою очередь, окажет давление на евро и приведет к снижению пары EUR/USD. Это приведет к тому, что инвесторы начнут пересматривать свои прогнозы относительно будущей монетарной политики Европейского центрального банка. Кроме того, следует учитывать, что рынок уже настраивается на возможные изменения: если данные окажутся лучше ожиданий, это может вызвать массовые покупки евро. Что касается британского фунта, то сегодня ожидается выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден. Даст ли она какие-либо комментарии по процентным ставкам – вопрос довольно сложный. Но все это явно не добавит уверенности британскому фунту, так как радоваться пока нечему. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0277 могут привести к росту евро в район 1.0310 и 1.0356;Продажи на прорыв уровня 1.0241 могут привести к падению евро в район 1.0210 и 1.0182;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2244 могут привести к росту фунта в район 1.2281 и 1.2319;Продажи на прорыв уровня 1.2194 могут привести к падению фунта в район 1.2145 и 1.2097Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.72 могут привести к росту доллара в район 157.96 и 158.22;Продажи на прорыв уровня 157.35 могут привести к распродажам доллара в район 157.15 и 156.90;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0265 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0238 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2247 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2185 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6204 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6179 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4402 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.44367 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сумел выбраться

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0209 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0291 привел к хорошей точке входа на продажу с движением пары вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости о том, что члены новой экономической команды избранного президента Дональда Трампа обсуждают постепенное повышение тарифов, которое будет происходить ежемесячно, а не за один раз, одновременно направленные на предотвращение скачка инфляции, оживили покупателей рисковых активов, что привело к ослаблению позиций доллара и укреплению европейской валюты. Что касается дальнейшего направления пары, то рост может продолжиться, но для этого необходимы сильные отчеты по индексу экономических настроений ZEW в Германии, индексу экономических настроений ZEW в еврозоне и изменению объема промышленного производства Италии. В случае слабых показателей лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0241, образованной по итогам вчерашнего дня, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0277. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью более крупной коррекции в район 1.0310. Самой дальней целью выступит максимум 1.0356, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0241 в первой половине дня, что более вероятно, давление на пару быстро вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0210. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0182 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая коррекцию на весьма важных слухах, связанных с пошлинами, все это может так и остаться лишь в рамках разговоров, что быстро вернется давление на рисковые активы, в том числе и евро. Так что будьте осторожны с покупками. В текущем медвежьем рынке более подходящим сценарием являются продажи на коррекции, чем и собираюсь воспользоваться. Ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0277 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0241, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0210, что укрепит медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0182, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0277, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0310. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0356 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего теперь все внимание будет смещено на инагурацию Дональда Трампа и на его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335 до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392 до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0182.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар командует парадом

Американская валюта продолжает победное шествие. Гринбек укрепляется, в то время как европейская валюта остается в аутсайдерах. Тем не менее у евро есть шансы на восстановление, несмотря на текущее удручающее положение.В начале текущей недели доллар существенно вырос, отправив конкурентов к многолетним минимумам. Американская валюта расцвела на фоне впечатляющего отчета по занятости в США, который подчеркнул силу национальной экономики. Однако при этом он усложнил перспективы дальнейшего снижения ставок ФРС в 2025 году. После публикации макроданных из США индекс доллара (DXY), который измеряет курс американской валюты по отношению к корзине других валют, взлетел до самого высокого уровня более чем за два года. В итоге DXY удалось достигнуть пика в 110,17 пункта и продолжить недавнее ралли.Пара EUR/USD также начала эту неделю со снижения к новому минимуму более чем за два года. В моменте тандем приблизился к отметке 1,0170. В итоге евро достиг самого слабого уровня по отношению к доллару с ноября 2022 года. Ослабление «европейца» происходит на фоне глобального укрепления гринбека, поддерживаемого резким ростом доходностей казначейских облигаций США. Во вторник, 14 января, пара EUR/USD торговалась по 1,0250, немного отыграв прежние потери. Согласно техническому графику, даже при восходящем движении пары EUR/USD ожидания по ее росту незначительные: они не превышают отметки 1,0300.В сложившейся ситуации многие участники рынка ожидают более высоких процентных ставок в ближайшем будущем. Отметим, что высокие процентные ставки обычно ассоциируются с более активными темпами экономического роста. Таком образом рынок фактически закладывает в котировки ускорение темпов экспансии американской экономики. Правы или нет участники рынка, покажет время.Ставки на дальнейшие смягчения со стороны ФРС сократились после публикации пятничных данных по занятости (NFP) в США за декабрь, которые превзошли ожидания. Количество новых рабочих мест в Америке неожиданно выросло сильнее ноябрьского показателя. При этом уровень безработицы существенно снизился. На этом фоне рынки не рассчитывают даже на одно снижение ставки в 2025 году, хотя ранее прогнозировалось не менее двух на 25. б. п.В фокусе внимания инвесторов на этой неделе – индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских цен (CPI) в США за декабрь, которые будут опубликованы во вторник, 14 января, и среду, 15 января. С учетом публикации данных по инфляции в США, любое неожиданное повышение CPI способно ухудшить перспективы будущего смягчения. На этой неделе также ожидаются выступления ряда представителей Федрезерва.Дополнительные ожидания менее агрессивного цикла смягчения связаны с тем, что планы избранного президента США Дональда Трампа, которые касаются введения импортных тарифов, снижения налогов и ограничения иммиграции, могут вызвать новый виток инфляции.Новый глава Белого дома рассматривает возможность объявления национального экономического чрезвычайного положения в США, чтобы на законных основаниях разработать новый тарифный план. Напомним, что в ходе предвыборной кампании Д. Трамп угрожал Евросоюзу введением импортных пошлин, заявляя, что ему придется «дорого заплатить» за то, что не закупает «достаточно американского экспорта».В Европе устойчивые ожидания дальнейшего смягчения политики ЕЦБ оказывают давление на евро. В понедельник, 13 января, Филип Лейн, главный экономист ЕЦБ, отметил, что дальнейшее сокращение процентных ставок со стороны регулятора вполне вероятно. Это необходимо для предотвращения «слишком медленного» роста экономики, добавил Ф. Лейн. Ожидается, что в 2025 году ЕЦБ будет придерживаться «золотой середины», избегая излишней агрессивности и чрезмерной осторожности.«Регулятору нужно, чтобы процентные ставки двигались по «среднему» пути. Если снижать их слишком резко, то сложно контролировать рост цен в сфере услуг. Однако долго сохранять ставки на слишком высоком уровне тоже невозможно, поскольку тогда инфляция сбавит обороты настолько, что дезинфляция не остановится на 2% и может пойти дальше. Это нежелательно», – резюмирует Ф. Лейн.Напомним, что в декабре 2024 года инфляция в еврозоне замедлилась до 2,4% по сравнению с 2,9% годом ранее. При этом в конце 2022 года она составляла внушительные 10%. В настоящее время представители ЕЦБ полагают, что инфляционное давление в 2025 году будет ослабевать.Кроме того, еврорегулятор ожидает «умеренного восстановления экономики» региона. Подводя итог, Ф. Лейн добавил, что сейчас «нет такого рецессионного риска, который бы потребовал резко ускорить смягчение ДКП».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (14.01.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62040-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62050-0.62280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.01.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61646. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61983. Внутридневные цели: обновление минимумов 13.01.2025-0.61307. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60563. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61646-0.61983, Take Profit 1-0.61307, Take Profit 2-0.60563.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.56150-0.56500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.56250-0.56400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.01.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.55728. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56053. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.01.2025-0.55403. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.54738. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.55728-0.56053, Take Profit 1-0.55403, Take Profit 2-0.54738. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.43800-1.43900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 13.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.43929. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43415. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.01.2025 - 1.44446. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.45862. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43415-1.43929, Take Profit 1-1.44446, Take Profit 2-1.45862.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0244 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 38.2% – 1.0298 (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение цены вниз, с целью 1.0273 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0244 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать исторический уровень сопротивления – 1.0273 (голубая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение цены вниз, с целью 1.0254 - целевой уровень 176.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 23.6% - 1.2281 (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2302 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 23.6% - 1.2281 (красная пунктирная линия). По достижению этой линии цена может откатить вниз, с целью 1.2247 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 января, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0245 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0327 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0421 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: пара, от 1.0245 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0348 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может откатить вниз, с целью 1.0327 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 января, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2206 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2298 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2373 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2206 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2698 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня цена, вероятней всего, откатит вниз, с целью 1.2191 – нижний фрактал (недельная свеча от 05.01.2025 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано крайне мало. По сути, можно отметить только индекс цен производителей в США, который будет иметь крайне невысокое значение для трейдеров. По одной простой причине – уже в среду будет опубликован отчет по инфляции за декабрь, который и будет иметь решающее значение для перспектив доллара на ближайшее время. Напомним, что монетарная политика ФРС оказывает основное влияние на курс американской валюты, а инфляция – основное влияние на монетарную политику. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий можно выделить выступления главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, представителя Банка Англии Сары Бриден, а также представителей ФРС – Роджера Шмидта и Джона Уильямса. Однако все эти выступления не имеют сейчас важного значения для рынка. Несколько представителей ЕЦБ выступили в понедельник, и ничего сверхважного не сообщили. Кто-то считает, что монетарную политику следует продолжать смягчать, кто-то переживает за возможный рост инфляции. Так или иначе, громких заявлений мы не услышали. От представителей ФРС можно ожидать интересных комментариев после среды, когда станет известен уровень инфляции в декабре. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 января. Евровалюта продолжает падение к паритету.Обзор пары GBP/USD. 14 января. Фунт продолжает камнем падать на дно Марианской впадины.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 января.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели трейдеры вправе спокойных, размеренных телодвижений от обеих валютных пар. Однако понедельник показал, что рынок сейчас очень активен, а трейдерам не требуются важные данные, чтобы торговать на рынке. Важных событий сегодня не будет, поэтому торговые решения нужно будет принимать на основании технических сигналов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс