Даст ли Трамп рынку акций США сильный сигнал к росту? (есть вероятность возобновления роста CFD-контракта на индекс SP500

Готовясь к вступлению в должность Д. Трампа и понимая его противоречивую натуру рынки, все внимание сконцентрировали на поступающих важных экономических данных, прежде всего из США, которые, являясь все еще лидером в мировой экономике на пару с Китаем, оказывают сильное влияние на мировые финансовые рынки. Американский рынок акций, достигший очередного максимума вначале декабря, начал корректироваться вниз на волне падения ожиданий продолжения снижения процентных ставок в текущем году. Сначала он получил удар со стороны выхода данных с рынка труда США и отчета по инфляции, которые показали положительную динамику. Затем итоговое решение декабрьского заседания ФРС стало причиной корректировки американских фондовых индексов. На этой общей негативной волне индекс широкого рынка S&P 500 продолжает корректироваться вниз, формируя фигуру продолжения тренда «нисходящий флаг». Станет ли она действительной таковой, зависит от реальных действий нового президента. Схожие картины также демонстрируют и два других основных индекса, индустриальный DOW 30 и технологический NASDAQ 100. Если с причинами коррекции на рынке акций в Америке все ясно, то стоит рассмотреть вероятное развития событий уже после инаугурации старого-нового президента. Для этого стоит внимательно рассмотреть все за и против перспективного повышения спроса на американские акции. Начнем с того, что «против». Сначала обратим внимание на техническую сторону. Фактически в течение последних двух с небольшим лет тройка основных фондовых индексов S&P 500, DOW 30 и NASDAQ 100 продемонстрировала завидное ралли в условиях начала рецессии в Европе, военного конфликта на Украине, что способствовало перетеканию не только капиталов, но и смене мест базирования ряда крупных европейских компаний. На этом фоне спрос на долларовые активы заметно вырос, а сама тройка фондовых индексов на месячных графиках устойчиво держалась либо в зоне технической перекупленности, либо недалеко от нее. Фактически осцилляторы указывают на вероятную возможность коррекции вниз. Возможным негативом для спроса на акции также является высокая вероятность того, что на волне продолжения роста инфляции Федрезерв может вообще прекратить снижение процентных ставок, а если будет действительно реализовываться в полном объеме экономический курс Трампа, то существует риск возобновления их повышения. На этом собственно весь основной негатив и заканчивается. Что касается положительных факторов. Инвесторов в условиях ряда геополитических конфликтов, которые горят от восточной Европы до Ближнего Востока и рискуют перекинуться на дальневосточное направление в связи с угрозами усиления борьбы США при Трампе с Китаем, даже не пугал рост инфляции в США и повышение процентных ставок ФРС. То затем, когда регулятор немного смягчил монетарную политику, их повышение стало просто вертикальным. Но весь процесс застопорился, когда данные по инфляции и рынку труда стали показывать рост, а распространяющийся туман неопределенности реальной реализации трамповской экономической программы расширяться, то инвесторы начали фиксировать ранее полученную прибыль, что и является главной причиной нынешней коррекции на рынке. И теперь в таких условиях перед участниками рынка встает один главный и глобальный вопрос, а будет ли в действительности Трамп реализовывать обещанное. К сожалению, в американской традиции реализовывать обещанное в предвыборный период не является в полной мере реальностью. Тем более последние его агрессивные заявления в отношении суверенитета Канады, Гренландии и Панамы, а там, чем черт не шутить, еще чего-нибудь пугают инвесторов и продуцируют только усиление распространения тумана неопределенности. Учитывая все происходящее, можно предположить, что если со вступлением в должность в понедельник 20 января или в течение недели Д. Трамп не подтвердит реализацию своей экономической программы, а такая вероятность есть, учитывая его натуру и предыдущие противоречивые заявления, то фондовые индексы S&P 500, DOW 30 и NASDAQ 100 продолжат коррекционное снижение на волне усиления фиксации ранее полученной прибыли в акциях компаний, тем более компании-лидеры в этих индексах демонстрировали заметное падение стоимости. И только подтверждение всех обещаний может вдохновить рынки и позволить местному рынку акций возобновить дальнейший рост. На мой взгляд, реализация позитивного варианта развития событий является более реальной. Трамп все-таки даст сигнал к росту рыка акций в Америке потому, что его желание сделать США снова великой напрямую позитивно будет влиять на экономику страны и, как следствие, на спрос на акции компаний.Прогноз дня: CFD-контракт на индекс SP500 (#SPX) CFD-контракта на индекс SP500 торгуется у верхней границе фигуры продолжения тренда «нисходящий флаг». Позитивный сигнал от Д. Трампа в отношении реализации его предвыборной программы может привести к росту контракта выше отметки 5978.50 с целевыми отметками 6022.00 и 6090.00. Американский сорт нефти (#CL) Цена на сырую нефть торгуется выше уровня поддержки 78.40. Расширение санкций США в отношении энергетического сектора РФ, а также геополитическая напряженность в Мире в совокупности с последними позитивными данными по китайской экономике могут поддержать локальный рост цены к недавнему максимуму 80.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Японская иена снижается и теряет часть своего сильного недельного роста по отношению к доллару США. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а также позитивный настрой на фондовых рынках подрывают спрос на традиционные активы-убежища, включая дальневосточную валюту. Тем не менее значительное снижение курса йены представляется маловероятным на фоне растущих надежд, что на следующей неделе Банк Японии снова повысит процентные ставки. Эти надежды были подогреты комментариями управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды и заместителя управляющего Рёзо Химино. Также стоит отметить, что более мягкая инфляция в США приведёт к дальнейшему снижению ставок Федеральной резервной системой в этом году, что сдерживает покупателей доллара и пару USD/JPY в росте. Сегодня для получения торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных на рынке жилья в США, которые придадут новый импульс паре USD/JPY.С технической точки зрения устойчивый прорыв и принятие ниже психологического уровня 155,00 перетащит пару USD/JPY к области 154,60, или 50-дневной SMA. Последующие продажи будут рассматриваться как новый триггер для медведей, делая спотовые цены уязвимыми для ускорения падения к круглому уровню 154,00 на пути к следующей соответствующей поддержке в зоне 153,30.С другой стороны, попытка восстановления столкнётся с жестким сопротивлением круглого уровня 156,00 перед горизонтальной зоной 156,40. Следующее значимое препятствие зафиксировано в области 156,70, выше которой пара USD/JPY попытается вернуть себе круглый уровень 157,00. Последующее движение вверх поднимет спотовые цены еще выше до промежуточного барьера 157,50 на пути к круглому уровню 158,00, а далее к многомесячному максимуму, достигнутому на прошлой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынки под давлением: что говорят цифры ВВП Китая и безработица в США?

Замедление на фоне оптимистичных ожиданийВ четверг американский фондовый рынок столкнулся с волной коррекций после впечатляющего скачка днем ранее. Инвесторы с осторожностью анализировали свежие экономические данные и корпоративные отчеты, пытаясь предугадать дальнейшие действия Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок.Инфляционные показатели, опубликованные ранее, успокоили участников рынка, развеяв опасения по поводу возможного возобновления ценового давления. Вдобавок к этому, сильная отчетность банковского сектора в среду стала катализатором для самого значительного однодневного прироста индексов с начала ноября.Новые данные добавляют неопределенностиОднако четверг принес сдержанный оптимизм. Акции показали смешанную динамику, отражая сомнения инвесторов. Экономические данные подтвердили, что американцы продолжают активно тратить, а рынок труда остается устойчивым. Эти факторы дают основания полагать, что Федеральная резервная система, скорее всего, сохранит постепенный подход к снижению ставок в течение 2025 года.Лидеры и аутсайдеры рынкаНа корпоративной арене результаты Morgan Stanley (MS.N) стали позитивным сигналом: акции компании выросли на 4,03% благодаря высокому доходу в четвертом квартале. Ключевую роль в этом успехе сыграла активность на рынке сделок слияний и поглощений. В то же время Bank of America (BAC.N) потерял 0,98%, несмотря на прогноз роста процентных доходов в 2025 году, что отражает сложные ожидания рынка.Взгляд впередИнвесторы продолжают пристально следить за макроэкономической статистикой и корпоративными результатами, стремясь определить направление движения рынка. Сложившаяся ситуация подчеркивает необходимость взвешенного подхода, где каждая новая информация может стать решающим фактором для принятия инвестиционных решений.Индексы падают: осторожный оптимизм сменяется тревогойАмериканские фондовые индексы завершили четверг на минорной ноте. Dow Jones Industrial Average (.DJI) потерял 68,42 пункта (0,16%), опустившись до отметки 43 153,13. S&P 500 (.SPX) также снизился на 12,57 пункта (0,21%), завершив сессию на уровне 5 937,34. А Nasdaq Composite (.IXIC) продемонстрировал более значительное падение — 172,94 пункта (0,89%), закрывшись на уровне 19 338,29.Сигналы от ФРС: надежда на снижение ставокИнвесторы сосредоточили внимание на заявлениях члена Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера. Он отметил, что регулятор может начать снижать процентные ставки быстрее, чем предполагалось, если инфляция продолжит идти на убыль. Это заявление вызвало снижение доходности казначейских облигаций, что отражает растущие ожидания смягчения монетарной политики.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 3,8 базисного пункта, достигнув уровня 4,615%. Между тем, фьючерсные контракты указывают на вероятное снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов к маю 2025 года.Непростая динамика: рынки ищут балансФондовые рынки переживают непростое время после волны роста, вызванной промежуточными выборами в США. Несмотря на то что индекс S&P 500 демонстрировал падение в течение четырех из пяти предыдущих недель, текущая неделя обещает завершиться на положительной ноте.Однако устойчивость экономики и замедляющаяся инфляция создают двойственный эффект. С одной стороны, они дают основания для более плавного снижения ставок, с другой — вызывают опасения, что ФРС будет действовать осторожнее, чем ожидают участники рынка.Взгляд вперед: как рынки адаптируются к новой реальностиРынок продолжает балансировать между сигналами о смягчении монетарной политики и устойчивостью экономики, которая может продлить период высокой ставки. Инвесторы находятся в ожидании новых данных, чтобы лучше понять перспективы движения рынка и монетарной политики в 2025 году.Тарифы и инфляция: новая администрация вызывает вопросыИнвесторы с тревогой следят за развитием событий вокруг экономической политики избранного президента Дональда Трампа, который вступит в должность уже в понедельник. Предполагаемые тарифные меры, о которых активно говорят в Вашингтоне, вызывают опасения, что они могут привести к усилению инфляционного давления в стране.Скотт Бессент, номинированный Трампом на пост министра финансов, выступил с заявлениями, подтверждающими необходимость сохранения доллара как мировой резервной валюты и независимости Федеральной резервной системы. В то же время он подчеркнул необходимость ужесточения санкций против российского нефтяного сектора, предупредив о риске «экономической катастрофы», если налоговые льготы 2017 года не будут продлены до конца текущего года.Корпоративные новости: давление на Dow и NasdaqАкции UnitedHealth (UNH.N) упали, что негативно сказалось на индексе Dow, снизив его более чем на 201 пункт. Причиной стала слабая выручка за четвертый квартал, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков.Nasdaq также понес значительные потери, во многом из-за падения стоимости акций Apple (AAPL.O) на 4,04%. Согласно данным исследовательской компании Canalys, Apple уступила свои позиции крупнейшего продавца смартфонов в Китае компаниям Vivo и Huawei в 2024 году, что стало тревожным сигналом для инвесторов.Новые максимумы и минимумы: результаты торговНесмотря на трудности, на фондовых площадках США были зафиксированы как новые достижения, так и провалы. S&P 500 отметил 21 новый 52-недельный максимум и девять минимумов. В то же время Nasdaq Composite зафиксировал 58 новых максимумов, но с заметным перевесом вниз — 101 новый минимум.Соотношение акций, выросших в цене, к тем, что подешевели, составило 1,81 к 1 на NYSE и 1,07 к 1 на Nasdaq, отражая преимущество положительных движений.Объемы торгов: снижение активностиОбщий объем торгов на американских биржах составил 14,31 млрд акций, что ниже среднего показателя в 15,75 млрд за последние 20 торговых дней. Снижение объемов может свидетельствовать о растущей осторожности участников рынка на фоне ожидания политических изменений и корпоративных отчетов.Китайские рынки: разочарование несмотря на ростКитайские биржи завершили неделю вялой динамикой, несмотря на опубликованные данные по ВВП, которые превысили прогнозы. Экономика Поднебесной показала рост на 5%, достигнув целевого показателя Пекина на 2024 год. Однако эти цифры не вдохновили инвесторов, которые ожидали большего импульса для восстановления после периода экономической неопределенности.Япония: давление на акции из-за укрепления иеныЯпонский рынок акций (.N225) также столкнулся с трудностями. Ключевым фактором стало укрепление иены, которая впервые за месяц поднялась выше отметки 155 за доллар. Это изменение усилило ожидания повышения процентной ставки Банком Японии на предстоящем заседании, что стало дополнительным фактором давления на экспортно-ориентированные компании.Глобальный индикатор MSCI: обманчивое впечатление ростаИндекс глобальных акций MSCI (.MIWD00000PUS) демонстрирует лучшую недельную динамику с начала ноября, но основная часть этого роста пришлась на один день — среду. Тогда сильные результаты крупнейших американских банков задали уверенный тон сезону корпоративной отчетности, обеспечив кратковременный всплеск оптимизма.Политическая неопределенность: внимание к инаугурации ТрампаС приближением инаугурации Дональда Трампа рынки остаются в напряжении. Инвесторы опасаются, что его первая речь в качестве президента США, а также возможные немедленные указы могут кардинально изменить настроения на рынке. Потенциальные новые тарифы, направленные как против союзников, так и против конкурентов, остаются серьезной угрозой для глобальной торговли.Доходность облигаций: облегчение для инвесторовРезкое снижение доходности облигаций, вызванное растущими ожиданиями понижения ставки Федеральной резервной системы к июню, стало приятным сюрпризом для мировых инвесторов. Однако это снижение пока не привело к ощутимой поддержке фондового рынка, который по-прежнему движется с осторожностью.Ослабление доллара: пауза после шестинедельного раллиВалютные рынки демонстрируют нехарактерную для последних недель картину — доллар, который ранее устойчиво рос на протяжении шести недель, потерял темп и оказался под давлением. Это изменение вызвало повышенное внимание трейдеров к макроэкономическим данным, которые остаются ключевым ориентиром для участников рынка.Фунт и евро находят поддержкуБританский фунт, находившийся под сильным давлением, сумел закрепиться на более высокой отметке к концу недели. Подобная динамика наблюдается и у евро, что застало врасплох медведей, которые прогнозировали снижение единой валюты до паритета с долларом. Укрепление обеих валют добавляет оптимизма европейским рынкам, которые начинают постепенно выходить из тени американского доллара.Важные данные: розничные продажи и инфляцияЕвропейский экономический календарь на сегодня богат событиями. Великобритания опубликует показатели розничных продаж за декабрь, которые могут прояснить степень устойчивости потребительского спроса в условиях высокого уровня инфляции. Еврозона представит окончательный отчет по потребительской инфляции за декабрь, который станет важным индикатором для оценки монетарной политики Европейского центрального банка.Речь главы Банка ИспанииВнимание также приковано к выступлению главы Банка Испании Хосе Луиса Эскривы в Мадриде. Его речь будет посвящена роли независимости центрального банка в современном экономическом ландшафте. Ожидается, что Эскрива коснется и текущих вызовов, с которыми сталкиваются финансовые регуляторы в условиях турбулентности глобальных рынков.Перспективы валютных рынковИнвесторы продолжают оценивать изменения в макроэкономической среде, которые могут повлиять на дальнейшую динамику валют. Ключевые данные, публикуемые сегодня, а также риторика представителей финансовых институтов зададут направление движения для основных мировых валют в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Сегодня у кросса EUR/JPY затруднительное привлечение покупателей

Сегодня кросс EUR/JPY пытается привлечь покупателей, торгуясь чуть выше психологического уровня 160,00.Однако этот рост не сопровождается бычьей уверенностью из-за расхождения в политических перспективах между Банком Японии и Европейским центральным банком, предполагая, что любое дальнейшее движение вверх может рассматриваться как возможность для продаж.Недавние комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды и заместителя главы Рёзо Химино усилили ожидания повышения процентных ставок на следующем заседании по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе. А увеличивающееся инфляционное давление в Японии также поддерживает перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики. Соответственно, повышение процентной ставки в Японии укрепит дальневосточную валюту и ограничит рост кросса EUR/JPY.С другой стороны, единая европейская валюта продолжает испытывать трудности в привлечении значительных покупателей на фоне растущих ожиданий, что ЕЦБ может еще больше снизить стоимость заимствований из-за опасений по поводу нестабильной экономики еврозоны. Увеличение базовой годовой инфляции в Германии также усиливает опасения стагфляции для крупнейшей экономики региона, что дополнительно ограничивает восстановление кросса EUR/JPY.А для получения сегодня комфортных краткосрочных торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен - ИПЦ - еврозоны.Тем не менее спотовые цены уже третий неделю подряд находятся на пути к убыткам. Фундаментальный фон явно склоняется в пользу медведей, поддерживая ожидания продолжения многонедельного нисходящего тренда.И с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике тоже находятся на отрицательной территории, подтверждая перспективы нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт избежали новой распродажи. Видеопрогноз на 17 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0312 может привести к росту евро в район 1.0332 и 1.0352 Прорыв 1.0287 может привести к распродажам евро в район 1.0262 и 1.0241 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2244 может привести к росту фунта в район 1.2273 и 1.2303 Прорыв 1.2211 может привести к распродажам фунта в район 1.2178 и 1.2137 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 155.88 может привести к росту доллара в район 156.19 и 156.47 Прорыв 155.50 может привести к распродажам доллара в район 155.19 и 154.73 Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо Великобритании Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Изменение объема промышленного производстваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Небольшой откат. Удерживаем рост

S&P500Обзор 17.01Рынок США. Рынок удерживает рост. Главные индексы США в четверг: Доу -0.2%, NASDAQ -0.9%, S&P500 - 0.2%, S&P500 5940, диапазон 5700 - 6100.В четверг торговля была смешанной после резкого скачка рынка в среду после выхода индекса потребительских цен. Индекс Nasdaq Composite оказался хуже своих конкурентов, упав на 0,9%, в то время как промышленный индекс Dow Jones (-0,2%) и S&P 500 (-0,2%) торговались вблизи уровней предыдущего закрытия. Индекс Russell 2000 прибавил 0,2%. Рынку нужно было переварить большую порцию экономических данных, новостей о доходах и заголовков, и большинство из них могли бы оказать поддержку фондовому рынку. Розничные продажи и еженедельные заявки на пособие по безработице отражают продолжающуюся силу в экономике и на рынке труда, кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент подтвердил на слушаниях утверждение, что США должны привести в порядок свою финансовую систему, одновременно проводя политику стимулирования экономического роста, и управляющий ФРС Уоллер (FOMC) заявил, что, по его мнению, в этом году может быть 3-4 снижения ставок, в зависимости от данных. Доходность казначейских облигаций снизилась после высказываний главы ФРС Уоллера. Доходность 10-летних облигаций снизилась на пять базисных пунктов до 4,61%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на два базисных пункта до 4,24%.Однако акции все еще испытывали трудности из-за технического сопротивления после того, как индекс S&P 500 не смог удержаться выше своей 50-дневной скользящей средней (5962), а также из-за потерь влиятельных компаний. Apple (AAPL 228,26, -9,61, -4,0%), NVIDIA (NVDA 133,57, -2,67, -2,0%), Tesla (TSLA 413,82, -14,40, -3,4%), Amazon.com (AMZN 220,66, -2,69, - 1,2%), Метаплатформ (МЕТА 611.30, -5,82, -0,9%), и Microsoft (MSFT 424,58, -1,73, -0,4%) оказались среди негативных лидеров в этом отношении. Некоторые компании, отчитавшиеся о доходах, торговались ниже, несмотря на результаты, превзошедшие ожидания. Среди них были Bank of America (BAC 46,64, -0,46, -1,0%) и US Bancorp (USB 48,03, -2,87, -5,6%), а Morgan Stanley (MS 135,81, +5,26, +4,0%) достиг новых 52- недельный максимум в ответ на сильный отчет. Компонент Dow UnitedHealth (UNH 510,59, -32,83, -6,0%) был еще одной компанией, которая сообщила о результатах, споткнувшись после отчетности за четвертый квартал и результаты на конец года, несмотря на хороший отчет. Потери в некоторых из вышеупомянутых компаний тянули вниз индекс S&P 500. В минусе информационные технологии (-1,3%), коммуникационные услуги (-1,0%) и сектор потребительских услуг (-0,9%), в то время как в остальных восьми секторах зарегистрирован рост в диапазоне от 0,4% (здравоохранение) до 2,6% (коммунальные услуги).С начала года:S&P Midcap 400: +3.4% Russell 2000: +1.6% Dow Jones Industrial Average: +1.4% S&P 500: +1.0% Nasdaq Composite: +0.1% Анализ экономических данных: Розничные продажи в декабре 0,4% (консенсус 0,5%); Prior был пересмотрен до 0,8% с 0,7%, декабрьская ставка розничных продаж без учета автомобилей 0,4% (консенсус 0,5%); До 0,2%Ключевым выводом отчета является то, что розничные продажи, которые не корректируются с учетом изменений цен, в декабре были более сдержанными, чем ожидалось, что позволяет предположить, что потребители тратили более разумно.Однако важно отметить, что потребители по-прежнему были склонны тратить деньги.Еженедельные первоначальные заявки по безработице 217 тыс. (консенсус 212 тыс.); Приор были пересмотрены до 203 тыс. с 201 тыс., Еженедельные продолжающиеся заявки 1,859 млн; Prior был пересмотрен до 1,877 млн с 1,867 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в нем не было ничего негативного с точки зрения понимания рынком того, что рынок труда в целом продолжает находиться в довольно хорошей форме.Январский индекс ФРБ Филадельфии 44,3 (консенсус -6,0); Приор был пересмотрен с -16,4 до -10,9.Декабрьские экспортные цены 0,3%; Предыдущий 0,0%Экспортные цены за декабрь, без учета нефти 0,3%; Приор был пересмотрен до 0,0% с 0,1%, Декабрьские импортные цены 0,1%; До 0,1%Декабрьские импортные цены без учета нефти 0,1%; Prior был пересмотрен до 0,1% с 0,0%.Ноябрьские запасы бизнеса 0,1% (консенсус 0,1%); Индекс рынка жилья NAHB 47 в январе (консенсус 45); Приор 46В преддверии пятницы участники рынка получат следующие экономические данные: 8:30 по восточному времени: начало строительства жилья в декабре (консенсус 1,318 млн; ранее 1,289 млн), Разрешения на строительство (консенсус 1,454 млн; ранее 1,505 млн).9:15 по восточному времени: Декабрь Промышленное производство (консенсус 0,3%; предыдущее -0,1%) и загрузка мощностей (консенсус 77,0%; предыдущее 76,8%)16:00 по восточному времени: долгосрочные потоки TIC за ноябрь (ранее $152,3 млрд)Энергетика: Нефть Брент 81.80 долл. - нефть закрепилась выше 80 долл.Вывод: Рынок США совсем немного откатил после сильного роста два дня назад - и, вполне вероятно, продолжит рост или сегодня или на новой неделе. Весьма вероятно достичь снова максимумов прошлого года. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Протокол ЕЦБ подтвердил то, что и так все знали

В четверг изменения на валютном рынке были минимальные. Это касается и инструмента EUR/USD. Новостей сегодня было немного, важных среди них было еще меньше. Напомню, что ранее на неделе вышел важный отчет по американской инфляции, который оказал влияние не только на валютный рынок, но и на остальные. Также на этой неделе состоялись выступления нескольких представителей ЕЦБ, которые все, как один, заявили, что европейский регулятор будет продолжать смягчение денежно-кредитной политики. А Франсуа Виллеруа де Гало даже сообщил, что ставка может быть снижена до 2% уже к лету. На мой взгляд, более плохого развития событий для евро сложно было даже представить. Проблема европейской валюты кроется уже не в американской инфляции или европейской инфляции. Проблема евровалюты кроется в экономике Евросоюза. Мы уже не помним, когда в последние раз такие отчеты, как промышленное производство, ВВП, деловая активность в производственном секторе или розничные продажи радовали позитивными значениями. Экономика Евросоюза находится в серьезной стагнации, и ЕЦБ не может этого не понимать. Хоть в прямые обязанности ЕЦБ не входит постоянное стимулирование экономики к росту, все же это общая цель всех ответственных ведомств. Так как проблема инфляции отошла на второй план, смягчение политики требуется для того, чтобы экономика начала расти. Хотел сказать «более высокими темпами», но пока что только просто «расти». И протокол ЕЦБ декабрьского заседания, который вышел сегодня, указал на то, что большая часть Комитета согласна с продолжением снижения процентных ставок. Члены ЕЦБ уверены в том, что уже в первой половине 2025 года инфляция в ЕС вернется к целевой отметке 2%, поэтому ставки можно продолжать снижать дальше без пауз. Отдельно отмечу, что ставки можно не просто снижать, а снижать до «нейтральной отметки», которая находится около 2%. Следовательно, если дезинфляция будет проходить по планам и прогнозам регулятора, до лета процесс смягчения политики может быть завершен. Евровалюте же будет крайне тяжело пользоваться спросом, если ЕЦБ будет каждые полтора месяца снижать ставку. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 января. Евровалюта хватается за воздух. Анализ GBP/USD. 16 января. Британец вновь получил удар судьбы. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны я пока не вижу. Следовательно, снижение еще может возобновиться с целью 1,0151. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как убедительного завершения волны 5 в 1 пока нет, снижение может продолжаться с целями около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 января 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0297 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0276, откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0306 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0297 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0238, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0337 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 января 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2207 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2183 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2280 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2207 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2168 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2280 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн начинает вечеринку

Биткойн готовится к вечеринке по поводу инаугурации Дональда Трампа, пообещавшего сделать Америку криптостолицей мира. Согласно инсайду Bloomberg, избранный президент США намерен объявить цифровой актив политическим приоритетом для Штатов. Планируется создать криптоконсультационный совет для защиты отрасли, ведется работа по формированию стратегических резервов в биткойнах. Стоит ли удивляться ралли BTC/USD? На рынке есть мнение, что даже если бы Дональд Трамп был нейтральным к цифровым активам, это стало бы для них хорошей новостью. Однако метаморфоза республиканца из криптоскептика в криптоэнтузиаста зажигает перед «быками» по BTC/USD зеленый свет. Вместе с тем, 50%-е ралли биткойна со времен его победы на президентских выборах рождает закономерный вопрос, не последует ли за покупкой на слухах, продажа на фактах? Поклонники токена считают, что для фиксирующих прибыль инвесторов ситуацую можно сравнить с тем, чтобы пойти в лес, однако так и не увидеть деревьев. Дональд Трамп планирует издать множество благоприятных для криптоиндустрии законов, благодаря которым котировки BTC/USD взлетят еще выше. Тем более, что аппетит к риску постепенно улучшается, а корреляция биткойна и индекса акций технологических компаний достигла максимальной отметки за два года. Динамика биткойна и Nasdaq 100В годы своего первого президентского срока Дональд Трамп ревностно относился к фондовым индексам, считая их показателем эффективности своей деятельности на посту президента США. Вряд ли это мнение кардинально изменится. При этом ожидания сильной корпоративной прибыли, шумиха вокруг квантовых вычислений и возвращение ФРС к циклу снижения ставки по федеральным фондам на фоне замедления инфляции и экономики свидетельствуют в пользу акций и рискованных активов в целом. И биткойн – не исключение. В этом отношении заявление Кристофера Уоллера, что Федрезерв может ослабить денежно-кредитную политику в марте, если инфляция продолжит замедляться, подливают масла в огонь ралли Nasdaq 100 и BTC/USD.Поддержку биткойну оказывает информация о подключении пенсионных фондов из США, Австралии и Британии к покупке криптовалют. 120%-е ралли токена в 2024 и его поддержка избранным американским президентом позволяют этим институтам включать цифровой актив в свои инвестиционные портфели. Хорошие новости поступают и для всей криптоотрасли в целом. По оценкам JP Morgan, создаваемые специализированные биржевые фонды, ориентированные на альтернативные токены, включая Solana и XRP, способны привлечь $14 млрд.Технически на дневном графике BTC/USD идет формирование паттерна Расширяющегося клина. Уверенный прорыв выше точки 5 вблизи отметки 102800 усилит риски восстановления восходящего тренда и станет основанием для покупок. Напротив, неудачный штурм запустит обратную модель и позволит продавать биткойн. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Последние события на рынке газа

На рынке газа происходит сильный и устойчивый рост, и это неудивительно, учитывая все события, происходящие на нем в последнее время.Как стало известно, после введения ряда санкций уходящей администрацией Джо Байдена в отношении «Газпрома» под сильным политическим давлением США все же разрешили операции с рядом российских компаний, в том числе с «Газпром Нельфпроект», «Роснефтефлот», «Совкомфлот» и «Газпромнефть». Данное решение стало результатом сложных переговоров и политических маневров, учитывающих не только внутренние интересы США, но и глобальные экономические реалии. Операции с вышеупомянутыми компаниями могут быть обусловлены необходимостью сохранять энергоснабжение и стабильность на рынке, особенно в условиях кризисов, связанных с поставками энергоресурсов. Несмотря на ранее введенные ограничения, администрации Байдена пришлось учитывать мнения союзников по НАТО и европейских стран, которые также зависят от российских энергетических ресурсов. Это создало парадоксальную ситуацию, когда санкции, направленные на давление на Россию, могли нанести удар и по экономическим интересам целых государств.Также ожидается, что Трамп отменит ограничения на добычу нефти и газа в США в первые дни президентства. По информации WSJ, Трамп готовит указы, направленные на стимулирование использования ископаемого топлива в Штатах и отмену усилий своего предшественника по внедрению электромобилей в США.В свете оптимизации Газпрома выигравшими могут стать компании-дочки Газпрома, которые теперь вынуждены питать материнскую компанию дивидендами по образцу дочек Россетей. Трейдерам стоит следить за акциями облгазов, которые ранее возглавили рейтинг акций с самым большим потенциалом роста.Что касается еще одной крупной компании Новатэк, то судя по результатам за 2024 год она увеличила добычу газа на 2,1%, до 84,1 млрд куб. Новатэк также в 2024 году увеличила добычу жидких углеводородов на 11,5%, до 13,8 млн тонн, отмечено в отчете. Все это говорит о том, что в 2024 году Новатэк продолжила наращивать свои производственные мощности, что позволило компании успешно справляться с растущими требованиями мирового рынка энергоресурсов. Одним из ключевых факторов, способствующих такому росту, стало внедрение новых технологий и оптимизация существующих процессов добычи. Это обеспечивает не только количественные, но и качественные изменения в производственной деятельности. Кроме того, усиление позиций на международной арене также сыграло важную роль в достижении этих результатов. Запуск новых проектов, а также заключение долгосрочных контрактов с зарубежными партнерами создали дополнительные стимулы для увеличения объемов добычи. Компания также акцентировала внимание на устойчивом развитии и экологии, что стало важным аспектом ее стратегии. Новатэк активно инвестирует в проекты по снижению экологического воздействия своей деятельности, что вызывает интерес у международных инвесторов и партнеров. Что касается технической картины NG, то планка в 4.373 доллара может быть преодолена уже в ближайшее время. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на апрельский уровень 2023 года в район 4.810. Самой дальней целью выступит область 5.200. В случае коррекционного сценария первый уровень поддержки расположен в район 4.062, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.734, а самой дальней целью выступит область 3.422.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2207 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начатьдвижение вниз, с целью 1.2183 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирнаялиния). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.2280 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2207 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2168 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.2280 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт немного восстановился

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2194 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что пока вылилось в рост лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2194 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, однако после движения вниз на 20 пунктов спрос на доллар снизился, что привело к восходящей коррекции пары.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании и объему промышленного производства навредили фунту в первой половине дня, однако аналогичные слабые показатели по розничным продажам в США сохранили баланс на рынке, предотвратив крупную распродажу GBP/USD. Сегодня кроме отчета по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании ничего нет, так что акцент будет сделан именно на эти цифры. Слабые показатели наверняка вернут давление на британский фунт, так как крупные продавцы никуда не делись. В случае снижения пары первых покупателей ожидаю в район поддержки 1.2211. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2244. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2273. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов в продолжение развития медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2303, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2211, что более вероятно, падение фунта продолжится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2178. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2137 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Фунт заперт в канале, но учитывая медвежий рынок, лучше ставить на дальнейшее снижение пары, чем на продолжение восходящей коррекции. Только очень сильный отчет по розничным продажам в Великобритании поможет паре с восстановлением. Поэтому, если вы планируете продавать фунт, то лучше всего дождаться реакции на данные и в случае роста пары действовать от сопротивления 1.2244. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2211. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2178. Самой дальней целью выступит минимум 1.2137, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к возврату медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2244 в первой половине дня, а чуть ниже этого уровня проходят и средние скользящие, покупатели получат просто отличный шанс на возврат восходящей тенденции в конце недели. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2273. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2303, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В целом, ничего в расстановке сил особо не изменилось, и фунт, несмотря на преобладание бычьих позиций, продолжает терять в паре с американским долларом. В ближайшее время выйдут данные по инфляции и ВВП Великобритании, которые могут сделать будущие решения Банка Англии более трудными, так что шансы на крупный рост пары GBP/USD невелики. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 859, до уровня 81 343, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 1 470, до уровня 66 837. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 142.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2180.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0297 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начатьдвижение вниз, с целью 1.0276 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх, с целью 1.0306 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0297 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0238 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0337 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.96 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 30 пунктов.Покупатели доллара вчера попытались что-то предложить в начале американской сессии и даже добились небольшой восходящей коррекции, но затем давление на пару USD/JPY вернулось. Слабые данные по розничным продажам усилили давление на доллар, а учитывая высокие шансы повышения Центральным банком Японии процентных ставок в ближайшее время, трейдерам ничего не оставалось, как вернуться сегодня к покупкам иены. На этом фоне сегодня в ходе азиатской сессии удалось обновить недельный минимум. Скорей всего, давление на пару сохранится и дальше, так что с покупками на текущих уровнях лучше не торопиться. Чем выше будет пара, тем выше вероятность возврата в рынок крупных продавцов, рассчитывающих на более решительные действия японского регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.56 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.13 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.13 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). С покупками будьте осторожны, так как давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.24, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.56 и 156.13.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.24 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.72, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.56, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 155.24 и 154.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сезон альткоинов продолжается

Сезон альткоинов продолжается, и после инагурации Дональда Трампа может произойти еще один сильный памп рынка. Более слабый, чем ожидалось, отчет по индексу потребительских цен в США позволяет рассчитывать на привлечение нового капитала по мере снижения Федеральной резервной системой процентных ставок в этом году.Очевидно, что по мере снижения общего доминирования биткоина деньги начнут перетекать в альткоины, но для этого нужно, чтобы рост первой в мире криптовалюты остановился, а для этого пока мало оснований. Анализ рынка показывает, что Ethereum и альткоины готовы к взлету по мере стабилизации Bitcoin.Биткоин сегодня вырос, достигнув пика в $102 000, прежде чем закрепиться выше порога в $100 тыс. Этот восходящий импульс совпал с ростом на традиционных рынках, где S&P 500 вырос на 1,83%, а Nasdaq вырос на 2,27%. Между тем, биржевые и спотовые ETF фонды биткоина и эфира привлекли значительный приток средств. Это является признаком повышенного институционального интереса, отражающего большую уверенность в меняющейся динамике рынка. Рост институционального интереса к криптовалютным ETF фондам, таким как биткойн и эфир, стал важным индикатором зрелости рынка в прошлом году. Теперь инвесторы все больше осознают потенциал цифровых активов, что подтверждается значительными объемами средств, вложенных в эти финансовые инструменты. За последние несколько месяцев наблюдается активное участие крупных фондов и финансовых учреждений, которые видят в криптовалютах не только средство спекуляции, но и надежный инвестиционный актив. Такая динамика открывает новые горизонты для криптоиндустрии, делая ее более устойчивой и привлекательной для традиционных инвесторов.Как я отмечал выше, сейчас наблюдается снижение доминирования биткоина с 58,6% до 57,4%. Такое развитие событий может указывать на продолжение сезона альткоинов, поскольку прибыль смещается в сторону эфира и других альтернативных цифровых активов. Однако для того, чтобы этот переход полностью оформился, доминирование биткоина должно снизиться до уровня поддержки 57,3%, особенно по мере консолидации криптовалюты около отметки в $100 000.На этом фоне неудивительно, почему наиболее известные альткоины SOL и XRP начали пользоваться такой широкой популярностью. Ripple и вовсе преодолел вчера отметку в 3 доллара и нацелился на свой исторический максимум. Solana также не отстает и растет на слухах, что в планируемые криптовалютные госрезервы США будут включены и альткоины. Если администрация Трампа действительно реализует идею такого госрезерва, это может обозначить новый этап в государственном признании цифровых активов. Такой шаг не только укрепит позиции SOL и XRP, но и откроет двери для других альткоинов, способных продемонстрировать свою стабильность и ликвидность. Что касается технической картины Bitcoin, то очевидное закрепление выше уровня в $100 000 открывает прямую дорогу на $103 000, а там уже и рукой подать до уровня $105 000. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $108 000, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции биткоина покупателей жду на уровне $100 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $98 000, а там уже совсем рядом и уровень в $96 500. Самой дальней целью будет область $93 000.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3400 открывает прямую дорогу на $3460, а там уже и рукой подать до уровня $3490. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $3560, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $3333. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3270, а там уже совсем рядом и уровень в $3220. Самой дальней целью будет область $3190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0282 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В итоге пара прошла вниз около 15 пунктов, после чего давление на доллар снизилось.Одним из ключевых факторов, который будет сегодня определять реакцию рынка, является уровень инфляции в еврозоне – особенно в части базовых цен. Если показатели окажутся ниже прогнозируемых, это может указывать на замедление экономической активности, что негативно отразится на курсе евро. Инвесторы, ориентирующиеся на такие данные, будут активно пересматривать свои позиции, и в результате мы можем увидеть ослабление евро по отношению к доллару.С другой стороны, рост цен, превышающий ожидания, может привести к повышению напряженности в ряде экономических вопросов. ЕЦБ может быть вынужден пересмотреть свои планы по дальнейшему снижению ставок, и рост инфляции может этот процесс затормозить. В такой ситуации евро получит поддержку, так как участники рынка начнут закладывать в свои прогнозы сценарии с более жесткой денежно-кредитной политикой.Цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ также будут иметь некоторое влияние на валютные рынки, поскольку они служат индикатором экономической стабильности и внешнеэкономической активности стран еврозоны. Повышение сальдо может сигнализировать о здоровом торговом балансе, что, в свою очередь, может укрепить евро против других валют. Необходимо также учитывать, что негативные показатели сальдо могут указывать на дефицит во внешних платежах, что может вызвать снижение курса евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0313 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0340. В точке 1.0340 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно только после хороших данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0290, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0313 и 1.0340.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0290 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0269, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0313, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0290 и 1.0269.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2184 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест этого диапазона пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов.Вчерашние слабые данные по ВВП Великобритании и объему промышленного производства навредили фунту, но до крупной распродажи дело так и не дошло по причине плохого отчета по розничным продажам США. В результате этих слабых экономических данных курс фунта стерлингов проявил волатильность, особенно в паре с долларом США. Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на грядущих экономических отчетах, которые смогут дать более ясную картину о состоянии экономики обеих стран. Ожидается публикация данных по розничным продажам в Великобритании, которые могут стать решающим фактором в определении курса фунта. Снижение показателя, особенно с учетом затрат на топливо, укажет на тенденцию снижения потребительского спроса, что вызывает повышенное беспокойство у экономистов и аналитиков за будущие темпы роста британской экономики. Эти цифры могут усилить давление на британский фунт и спровоцировать дальнейшие колебания на валютном рынке. В случае хорошей статистики пара GBP/USD сохранит шансы на дальнейшую торговлю в рамках бокового канала, образованного на этой неделе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2252 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2294 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2294 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после сильных данных по розничным продажам. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2220, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2252 и 1.2294.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2220 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2185, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше в продолжение формирующейся медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2252, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2220 и 1.2185.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также торговалась с невысокой волатильностью и преимущественно вбок. На этой неделе в Великобритании было опубликовано достаточно много интересных отчетов(что случается далеко не каждую неделю), и какие же выводы можно сделать по ним? Уровень инфляции снизился, что является «медвежьим» фактором для британского фунта, так как Банк Англии может начать снижать ставку быстрее. Экономика Великобритании в ноябре выросла слабее прогнозов, а если быть точнее, то опять практически не выросла. Промышленное производство уже традиционно сократилось. На этот раз на 0,4%. На основании чего фунту расти? Также нельзя не отметить возросшую инфляцию в США, которая еще сильнее нивелирует желание ФРС снижать ключевую ставку. Получается, что четыре наиболее важных отчета недели указывают на возобновление падения пары GBP/USD. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один торговый сигнал на продажу. Не очень точные и поздно вечером. Лишь к середине американской сессии цена достигла области 1,2241-1,2270, которую не сумела преодолеть. Отскока, как такового, не было, но все же пара имеет шансы на возобновление падения уже сегодня, так как макроэкономическая статистика вновь поддерживает доллар, а не фунт. Также мог сформироваться неплохой сигнал на покупку около уровня 1,2170, но цена не дошла до этого уровня всего лишь 4 пункта. К сожалению. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. Текущая неделя показала нам только то, что фунт может падать и дальше. Никаких препятствий нет. В пятницу пара GBP/USD может торговаться спокойно, а макроэкономические данные вряд ли спровоцируют преодоление области 1,2241-1,2270. Поэтому мы считаем, что падение сегодня более вероятно. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2316, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. В пятницу в Великобритании выйдет отчет по розничным продажам, на который фунту стерлингов вряд ли стоит рассчитывать всерьез. В Америке будет опубликовано два не самых важных отчета по промышленному производству и одобренным заявкам на строительство. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 января. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много, однако важных среди них опять не будет. В данное время обе валютные пары торгуются достаточно волатильно, поэтому макроэкономический фон не являются драйвером рынка. Вчера, к примеру, тоже было достаточно много публикаций, но значимого влияния на движения на рынке они не оказали. Сегодня в Великобритании выйдет отчет по розничным продажам, в Евросоюзе – вторая оценка инфляции за декабрь, а в США – отчеты по промышленному производству, полученным разрешениям на строительство и новым домам. Если какой-либо из этих отчетов покажет значение, которое будет сильно отклоняться от прогнозов, возможна относительно сильная реакция рынка. Однако сегодняшние данные не имеют возможности кардинально повлиять на настроение рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля. Однако в последнее время в Евросоюзе важных событий и публикаций не было, а позицию ЕЦБ(которая гораздо более важна) мы уже знаем – продолжение смягчения монетарной политики без пауз и перерывов. Таким образом, мы не считаем, что господин Нагель сообщит сегодня рынку важную информацию. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели ожидаются средние по силе движения, так как важных событий сегодня не будет. Наибольший интерес вызовут отчеты по производству в США и по розничным продажам в Британии. После отчетов по инфляции на этой неделе мы бы предположили, что падение обеих валютных пар продолжится. Но принимать решения сегодня придется в большей степени на основании технического анализа. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс