Анализ EUR/USD. 10 июня. Новостной штиль и боковик

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении всевозможных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно завершено построение волны 2 в 3. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, на текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. Рынок замер на фоне отсутствия новостей Курс инструмента EUR/USD во вторник практически не изменился и уже больше недели находится в боковике. На прошлой неделе горизонтальное движение могло вызвать вопросы, но большинство отчетов не поддержали ни продавцов, ни покупателей настолько сильно, чтобы ожидать сильного снижения или повышения. На текущей же неделе новости начнут поступать только завтра, когда в США выйдет отчет по инфляции за май. Я не считаю, что этот отчет сильно повлияет на настроение рынка, так как тот ожидает более весомых новостей и событий. Следить сейчас есть за чем. В Америке уже несколько дней подряд продолжают протесты и беспорядки, Дональд Трамп отправил 2000 бойцов Национальной гвардии для их подавления. Чем закончится эта история, непонятно. В то же время в Лондоне начался очередной раунд переговоров между делегациями из Китая и США по поводу урегулирования торгового конфликта. Напомню, что по итогам первого раунда стороны договорились снизить пошлины на 115% на следующие 90 дней, дав, таким образом, время на переговоры. Однако факт переговоров не означает неминуемое подписание сделки. Следовательно, поводов для оптимизма сейчас практически нет. Поэтому спрос на валюту США не повышается, но и снижаться причин у него тоже нет, так как новостной фон отсутствует. Исходя из всего вышесказанного, легкий боковик в данное время закономерен. Построение повышательного участка тренда продолжается, и я не вижу ни одной причины для его завершения в ближайшее время. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Япония надеется на положительный исход торговых переговоров, иначе - рецессия и рост инфляции

Уточненная оценка ВВП Японии в 1 квартале показала, что экономика сократилась меньше, чем предполагалось, при этом показатели по потреблению были пересмотрены в сторону повышения. ВВП сократился на 0.2% г/г, а не на 0.7%, на первый взгляд это довольно заметный пересмотр, но он вряд ли изменит восприятие состояния экономики Японии. Отметим также, что дефлятор цен на конечные товары и услуги был пересмотрен с 3.2% до 3.3%, что является прямом подтверждением сохраняющегося инфляционного давления. Рост потребительского спроса, как еще одного фактора как стабильности экономики, так и инфляционного давления, предполагает подтверждение прогнозов о необходимости повышения ставки. Основная проблема заключается в том, что положительный вклад в ВВП со стороны роста внутреннего спроса сводится на нет снижением экспорта и ростом импорта. Напряженность растет по мере приближения июля, когда вступит в силу тариф на экспорт в США в размере 24%, если переговоры не дадут результата. Также Япония пытается добиться уступок по 25%-му тарифу на автомобили, поскольку автомобильные компании являются крупнейшей отраслью Японии, и удар по ним грозит немедленным обрушением страны в рецессию. Банк Японии проведет очередное заседание на следующей неделе, по единодушному мнению рынка, ставка поднята не будет, рынок видит повышение ставки на следующем заседании в июле, но вот комментарии должностных лиц BoJ будут рассмотрены со всем вниманием. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда во вторник вновь подтвердил, что BoJ готов и далее повышать ставку, если инфляция продолжит рост. Ставка, вероятнее всего, была бы поднята еще весной, но новая тарифная политика США привела к снижению прогнозов по экономике, и повышение откладывается до появления хоть какой-то ясности относительно перспектив. Чистая длинная позиция по иене сократилась за отчетную неделю на 1,080 млрд, до 13,123 млрд, сокращение отмечается пятую неделю подряд, однако общий бычий перевес остается внушительным. Расчетная цена потеряла динамику, но при долгосрочном взгляде ничего не изменилось – иена по-прежнему фаворит в паре с долларом. Возобновление торговых переговоров между США и Китаем и рост цен на нефть вновь оказали давление на иену, которая откатилась к 145, но это временные факторы, которые не могут обеспечить развитие долгосрочного тренда. В перспективе все остается по-прежнему – иена склонна к укреплению, поскольку инфляционное давление в Японии требует ответа, а угроза рецессии в США и неопределенность с мировой торговлей усиливают напряжённость и спрос на иену как основную защитную валюту. Ожидаем, что консолидация завершится прорывом на юг, цели прежние – поддержка 139.49 и далее к диапазону 127/129.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. «Бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен, однако для этого потребуются соответствующий информационный фон. И такой фон в общем-то имеется. Котировки пары выполнили отработку нижней границы «медвежьего» ордер-блока, о котором я говорил много раз. Реакция от ордер-блока была получена, но падение быстро закончилось, так как медведи увидели новые признаки эскалации торговой войны, а никаких позитивных новостей, способных их поддержать, не получили. Таким образом, на текущий момент пара выполнила уже третий возврат к «медвежьему» ордер-блоку. Новая реакция трейдеров позволит рассчитывать на новое падение европейской валюты. Тоже вряд ли сильное. Однако за последние семь дней я не увидели никакой реакции медведей. Поэтому на данный момент все идет к тому, что формирование «бычьего» тренда продолжится, а ордер-блок будет инвалидирован. В пятницу медведи все же начали новую попытку наступления, поэтому еще не все потеряно. Середина ордер-блока отработана идеально, а это наиболее важный уровень в этом паттерне. Но нам требуется не только отработка середины, но и реакция. Напомню, что ордер-блок – это след «умных денег». Ордер-блок означает, что рынок осуществил разворот и готовится к новому движению. Но для того, чтобы крупные игроки набрали необходимую для такого движения ликвидность, они сначала толкают цену в противоположную сторону, а затем стремятся вернуть цену в эту зону, чтобы закрыть убыточные для себя позиции и остаться только в прибыльных в самом начале тренда. Но также следует помнить, что реакция на паттерн не обязательно означает сильное движение. Атака медведей может получиться слабой, если информационный фон продолжит оказывать сильное давление на доллар. Пошлины Трампа не удалось отменить через суд, пошлины на импорт стали и алюминия повышены, отношения между Китаем и США остаются напряженными, в США начались массовые беспорядки. Таким образом, судя по информационному фону, мне сложно ждать падения пары, да еще и на «бычьем» тренде. В пятницу информационный фон поддержал доллар за счет неплохих отчетов по рынку труда и безработице, но этого «топлива» не хватило даже на небольшой откат. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 11 июня календарь экономических событий содержит в себе одну достаточно важную запись. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, а американская экономика сокращаться, то никаких пределов падения у доллара нет. Текущий тренд зависит от Трампа и его политики. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. Сильный сигнал на продажу можно попробовать отработать, но шансов на ощутимую реакцию медведей от ордер-блока становится все меньше с каждым днем. Ближайшей целью потенциального падения можно считать последний лоу 1,1066, но сейчас нужно получить четкую реакцию от ордер-блока, и лишь в этом случае продавать. Согласно текущей структуре, ожидать можно только коррекционный откат, поэтому сильного падения пары я не жду до слома «бычьего» тренда при любых обстоятельствах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 10 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Графическая картина безальтернативно указывает только на это. Таким образом, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса для себя, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают имбалансы 3 и 4. Ближайший из этих имбалансов был достигнут, а цена получила реакцию. Поэтому паттерн отработан. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок балансирует цену, после основное движение может быть продолжено. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и подтверждающие сигналы на младших графиках. Биткоин зашел в имбаланс 5 июня и снял ликвидность сразу с четырех последних свингов, которые отмечены на картинке. Таким образом, реакция от имбаланса была получена, а быки завладели необходимой для них ликвидностью и произвели новую наценку актива. Целей сверху по-прежнему нет, так как так дорого биткоин не стоил никогда, но, если так можно выразиться, ближайшая цель в виду зоны последнего пика, была достигнута. Биткоин может продолжать рост выше, но минимальная цель отработана. Я также не исключаю полностью вероятность более сильного падения биткоина после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд и получен новый «бычий» сигнал. Таким образом, до слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют только покупки. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял и не проявляет никакого интереса к нему. В последнее время стало известно об отмене и восстановлении пошлин на импорт Дональда Трампа, затем сам президент США объявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия, затем начались беспорядки в США, а чуть позже начался публичный конфликт Дональда Трампа и Илона Маска. Несколько месяцев назад такие новости вызывали падение биткоина и фондового рынка США. Коррекционный откат начался из-за съема ликвидности с предпоследнего пика, а новый рост стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4». В обоих случаях информационный фон не играл никакой роли. Календарь новостей для США: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 11 июня календарь экономических событий содержит в себе достаточно важную инфляцию. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последнее время в любом случае отсутствует. В общем, быки продолжают атаковать или просто удерживают завоеванные позиции. В последние две недели быки отступали, но выше имбаланса 4 совершенно точно сохраняется «бычий» тренд. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и торопиться с открытием сделок не следует. Умение торговать – это умение ждать. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. Целей у криптовалюты сверху нет. Биткоин торгуется в данное время на абсолютных пиках. Имбаланс 4 отработан, реакция получена, а биткоин выполнил возврат к своим абсолютным пикам. Так как зона 110 000$–112 000$ не была взята быкам уже трижды, возможно падение. Часть прибыль по длинным позициям (или всю прибыль) можно зафиксировать и оставить лишь меньшую часть лота в рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Рынок труда охлаждается, но фунт держит оборону

Опубликованные сегодня данные по рынку труда Великобритании оказались не на стороне фунта. Все компоненты важнейшего для британца релиза оказались либо в красной зоне, либо на прогнозном уровне (подтверждая негативные прогнозы экспертов). Отчёт ничем не порадовал покупателей gbp/usd, поэтому цена закономерно снизилась почти на 100 пунктов – до отметки 1,3455. Впрочем, нельзя не отметить и другой факт – что несмотря на южный импульс, уровень поддержки 1,3450 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) всё же устоял, на фоне снижения индекса доллара США. Поэтому спешить с продажами пары не стоит: несмотря на то, что фунт сегодня оказался под давлением, пара всё равно остаётся на плаву. И всё же – опубликованный сегодня релиз имеет очень важное значение для британской валюты. Он ещё напомнит о себе на следующей неделе, а именно 19 июня, когда состоится очередное заседание Банка Англии. Итак, согласно обнародованным данным, безработица в Великобритании выросла до 4,6%. Показатель вышел на прогнозном уровне, но при этом обновил почти четырёхлетний максимум. В последний раз безработица находилась на этой отметке в сентябре 2021-го года. Кроме того, здесь постепенно формируется восходящая тенденция: на протяжении четырёх месяцев (с ноября по февраль включительно) показатель выходил на уровне 4,4%, в марте вырос до 4,5% и, наконец, в апреле – до 4,6%. Разочаровали покупателей и более оперативные данные. В частности, в мае количество заявок на получение пособий по безработице выросло сразу на 33 тысячи (максимальное значение индикатора с августа прошлого года), тогда как прогноз был на уровне 9-ти тысяч. В предыдущем месяце этот показатель сократился на 21 тысячу. И самое главное: в мае замедлились темпы роста заработной платы. Показатель прироста уровня среднего заработка (с учётом премий) снизился до 5,3% (при прогнозе спада до 5,5%). Без учёта выплат премий зарплатный показатель также снизился – до 5,2%, с предыдущего значения 5,5%. С одной стороны, это относительно скромное снижение показателя. Но с другой стороны, здесь важна сама тенденция, нисходящая динамика. Почему это важно? Здесь необходимо напомнить выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, состоявшееся в Палате общин в самом начале июня. Фактически он «привязал» темпы роста заработной платы к дальнейшим темпам снижения процентной ставки. Председатель Центробанка отметил, что согласно прогнозам ЦБ, рост заработной платы замедлится в этом году, и «это будет иметь решающее значение для будущих решений по процентной ставке». Намёк, как говорится, более чем прозрачный. Учитывая такую позицию Бейли, можно предположить, что на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе, регулятор заметно смягчит свою позицию и наверняка анонсирует ещё один раунд смягчения монетарной политики в обозримом будущем. По мнению большинства (52 из 59) экономистов, опрошенных агентством Reuters, Банк Англии еще дважды снизит процентную ставку в этом году – в общей сложности на 50 базисных пунктов. Первое снижение ожидается в рамках третьего квартала (то есть на августовском заседании), второе – в четвёртом квартале (т.е. на одном из трех оставшихся заседаний в этом году). То есть до начала 2026-го года процентная ставка снизится до 3,75%. Некоторые из аналитиков, сомневаясь в реализации этого сценария, указывают на апрельский рост инфляции в Великобритании – мол, этот фундаментальный фактор помешает регулятору смягчить свою позицию. Но дело в том, что апрельский всплеск инфляции во многом обусловлен увеличением дорожного налога в Британии: с 1 апреля в стране вступили в силу значительные изменения в системе дорожного налога (Vehicle Excise Duty), которые затронули как «традиционные» автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили (которые ранее были освобождены от этого налога). Кроме того, дополнительный сбор теперь должны платить владельцы авто, стоимость которых превышает 40 тысяч фунтов стерлингов. По оценкам ряда экспертов, последствия нового дорожного налога будут ощущаться в инфляционных показателях в апреле-мае (так как многие водители оплатят VED сразу за 12 месяцев), а затем влияние этого фактора сгладится. Поэтому Банк Англии, вероятней всего, акцентирует своё внимание на замедлении темпов роста заработной платы, а не на ускорении CPI. Почему же продавцы gbp/usd так скромно отыграли сегодняшний отчёт? Ведь медведи пары не смогли преодолеть даже промежуточной ценовой барьер 1,3450 (средняя линия Bollinger Bands на D1), не говоря уже о более существенных достижениях. Всему виной – слабый гринбек, который сегодня снова теряет свои позиции по всему рынку. Информационный вакуум, который образовался вокруг торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне играет против американской валюты. Переговоры идут второй день подряд, однако никаких подробностей/инсайдов – нет. И несмотря на оптимистично-лаконичные комментарии Трампа и американских переговорщиков (в духе «всё идет хорошо»), доллар сдаёт свои позиции, оказывая тем самым поддержку покупателям gbp/usd. Но при этом открывать торговые позиции по паре целесообразно только после того, как стороны завершат переговоры и сделают соответствующие заявления. Осторожные комментарии и/или отсутствие консолидированной позиции ударят по гринбеку, со всеми вытекающими отсюда последствиями (покупатели gbp/usd попытаются закрепиться в рамках 36-й фигуры и протестировать уровень сопротивления 1,3650, совпадающий с верхней линией Bollinger Bands на D1). Если же стороны достигнут прогресса в переговорах (например, если будут предприняты конкретные шаги по деэскалации торгового противостояния), продавцы gbp/usd снова окажутся «на коне». В этом случае пара будет снижаться и за счёт слабости фунта, и за счёт усиления гринбека. Можно не сомневаться в том, что при таком раскладе медведи не только преодолеют уровень поддержки 1,3450 (средняя линия Bollinger Bands на D1), но и попытаются зайти в область 33-й фигуры. Ситуация носит неопределённый характер и может измениться в любой момент (переговоры могут завершиться сегодня или могут быть продлены еще на несколько дней), поэтому сегодня целесообразно находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и кризис доверия к фиату: сценарий $1,5 млн и что за ним стоит

На рынке цифровых активов снова зазвучали громкие заявления. Генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд заявила, что Bitcoin способен вырасти до $1,5 миллиона в течение ближайших пяти лет. Это не просто амбициозный прогноз — это вызов рынку, свидетельство продолжающейся институционализации BTC и сигнал для всех, кто ещё сомневается в его стратегической значимости.$1,5 миллиона за монету: почему Вуд уверена в таком сценарииКэти Вуд, известная своими смелыми ставками на технологические активы, утверждает, что Bitcoin становится новым классом активов — как акции в XVII веке. По ее словам, BTC представляет собой уникальное сочетание ограниченного предложения, проверенной временем безопасности и возрастающего интереса со стороны институционалов.Уже добыто около 94% от общего объёма монет. Из 21 миллиона в обращении находится почти 19,87 млн BTC, и этот дефицит — один из ключевых драйверов роста. На текущих уровнях более миллиона оставшихся монет стоят свыше $100 млрд. С каждым новым халвингом давление на предложение усиливается, и это фундаментально поддерживает цену.С 2009 года сеть Bitcoin не подвергалась ни одной успешной атаке на основную цепь — в мире, полном киберугроз, это выдающийся результат, повышающий доверие крупных игроков.Технический обзорЦена BTC закрепилась выше $106 000 и консолидируется у важного уровня $110 668. Рыночная капитализация составляет $2,17 трлн, а суточный объём торгов — почти $58 млрд. Технический анализ показывает, что BTC сохраняет восходящую структуру. Индикатор MACD остаётся бычьим, а свечной анализ указывает на паузу, а не разворот. Консолидация у $110 000 — это не сигнал слабости, а маркер назревающего движения.Кризис облигаций в Японии: Bitcoin выигрывает на фоне глобальной нестабильностиФокус переходит в Японию, где 16–17 июня Банк Японии проведет заседание, способное оказать глобальное влияние. Первоначальный план по сокращению покупок облигаций, возможно, будет пересмотрен — не 400, а всего 200 млрд иен в квартал. Это может означать либо осторожное ужесточение, либо фактическое возвращение к стимулирующим мерам.Рост доходности японских госбумаг уже отразился на крипторынке: в мае BTC достиг нового максимума $112 000 на фоне повышения доходности 30-летних облигаций Японии до 3,185%. Эти процессы указывают на потерю доверия к традиционным инструментам — инвесторы ищут альтернативы.Артур Хейес, сооснователь BitMEX и глава Maelstrom, делает прямую ставку: любые шаги, увеличивающие ликвидность, будут способствовать росту Bitcoin. Его тезис ясен: цифровой актив выигрывает на фоне макрофинансовой нестабильности.Bitcoin как «новое золото»: от хайпа к убежищуBitcoin всё чаще воспринимается как инструмент хеджирования от системных рисков. Он не зависит от эмитента, не содержит контрагентских рисков и, в отличие от фиатных валют, не может быть размыт дополнительной эмиссией.На фоне потенциальной рецессии и долгового давления, с которым сталкивается Япония (и не только она), Bitcoin становится убежищем. Не в смысле полной безопасности, но в качестве инструмента, лишенного рисков дефолта и регулирования монетарными властями.Коррекция — не крах: почему падение ниже $101K может быть возможностьюОднако, как и любой волатильный актив, BTC не застрахован от просадок. Падение до $100 420 5 июня сопровождалось ликвидациями на сумму $900 млн. За восемь дней было ликвидировано более $1,9 млрд в лонгах. Это привело к капитуляции перегретых позиций и «зачистке» кредитного плеча.Такое очищение рынка, по мнению ряда аналитиков, создает фундамент для более устойчивого роста в среднесрочной перспективе. Важный фактор — фиксация прибыли долгосрочными держателями. Это создает давление на цену, но одновременно увеличивает долю новых участников, входящих по текущим уровням.Ключевые уровни для быков и медведейАналитики Bitfinex выделяют зоны краткосрочной поддержки: верхняя граница — $114 800, средняя — $97 100, нижняя — $83 200. Удержание в этих пределах будет означать переход в фазу накопления. Прорыв выше $114 800 — сигнал к новому восходящему импульсу. Падение ниже $97 000 откроет путь к $83 000 и ниже.Критически важные зоны в ближайшие дни — $103 700, $97 000 и $83 000. Поведение цены возле этих уровней определит краткосрочную судьбу актива.Что дальше: глубокая консолидация или новая фаза роста?Bitcoin на перекрестке глобальных процессов — от японского долга до институционального интереса. Его поведение на фоне нестабильности традиционных рынков показывает: цифровая валюта уже не маргинальный актив, а игрок с макроэкономическим влиянием.В краткосрочной перспективе цена BTC будет зависеть от способности удержаться выше $97 000 и реакции на заседание Банка Японии. В долгосрочной — от продолжения роста институционального интереса и распространения нарратива Bitcoin как «цифрового золота».Кэти Вуд может оказаться права не потому, что угадала цифру, а потому что увидела суть: в условиях глобального недоверия к фиатным системам дефицитный, надежный и независимый актив неизбежно становится новой финансовой нормой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Доллар стабилизировался, но это ненадолго

Последний отчет CFTC показал, что распродажа доллара США завершилась или близка к завершению. Совокупная короткая позиция против основных валют сократилась за отчетную неделю на 1.094 млрд, до -12,18 млрд, медвежий перевес все еще значительный, однако пятую неделю подряд ее прироста не наблюдается. Одна из основных причин стабилизации спроса на доллар заключается в снижении ожиданий по ставке ФРС. Чуть больше месяца назад рынок видел 3 снижения ставки в текущем году, затем третье снижение было перенесено на январь следующего года, сейчас рынок фьючерсов CME видит третье снижение только в марте, а ожидания по ближайшему сокращению перенесены с июля на сентябрь. Доходность 10-летних US Treasures в апреле упала ниже 4%, однако затем вновь выросла и в настоящее время находится в диапазоне, который относительно стабилен уже полтора года. Рынок больше не видит угрозы слабого доллара, однако еще не решил, есть ли вероятность его укрепления. Экономика США близка к рецессии, и последние данные этот прогноз скорее подтверждают, чем опровергают. Индекс активности ISM в производственном секторе снизился в мае вместо ожидаемого роста и находится на территории сокращения, закрепившись ниже 50п. По сектору услуг ситуация аналогичная – в мае вместо ожидаемого роста к 522п. неожиданно отмечено снижение до 49.9п, то есть также в зону сокращения сектора. Отчет по занятости, на первый взгляд, довольно неплох, прирост новых рабочих мест составил 139 тыс. при прогнозе в 130 тыс, но пересмотр двух предыдущих месяцев в сторону понижения на 95 тыс. полностью нивелирует весь позитив. Также обращает на себя внимание сохранение темпов роста средней заработной платы, что усиливает инфляционные ожидания. Отчет по инфляции за май будет опубликован в среду, прогнозы предполагают рост и общего, и базового показателей, и в первую очередь из-за того, что тарифная политика Трампа начинает давать свои плоды – товарная инфляция растет с высокой скоростью, поскольку издержки от высоких пошлин перекладываются на плечи конечных потребителей. Этот процесс только начинается, но уже заметен – наряду с ростом цен в товарном секторе наблюдается охлаждение сектора услуг, что в итоге не снижает, а усиливает риски рецессии. Рынки относительно стабильны с открытием новой недели, и ждут конкретики от возобновившихся в понедельник торговых переговоров между США и Китаем. Таможенные данные показали, что рост экспорта Китая замедлился до трехмесячного минимума в мае, поскольку пошлины США обрушили поставки, в то время как дефляция на заводах достигла самого высокого уровня за два года. Экспорт Китая в США упал на 34,5% в годовом исчислении в стоимостном выражении в мае, что стало самым резким падением с февраля 2020 года, то есть со времен ковида. Пока не будет результатов переговоров, рынки будут находиться в относительной cстабильности без сильных движений. Мы не видим серьезных причин к тому, чтобы доллар США возобновил рост против основных мировых валют, за исключением изменений прогнозов по ставке ФРС, что приведет к восстановлению доходности. Возможный приход рецессии в США заставит рынки вспомнить, что доллар является защитной валютой, но пока рынки США закрыты от основных производителей товарными барьерами, доллар будет испытывать трудности с возобновлением роста, даже несмотря на рост доходности. Индекс S&P500 завершил свои метания, после резкого обрушения, которое последовало за первыми шагами Трампа в развязывании тарифной войны и быстрого восстановления вслед за объявлением о готовности к переговорам индекс практически вернулся к уровням начала февраля, но вот дальнейший рост по-прежнему под большим вопросом. Если переговоры между Китаем и США не дадут результата и будет ясно, что возможна новая эскалация торговых войн, то индекс отреагирует очередным падением, которое может быть усилено всё новыми и новыми сигналами о замедлении экономики США. В этом случае движение к 5500 не будет выглядеть избыточным. Если же будет объявлено о победе здравого смысла, то на фоне, пока угроза рецессии не стала явной, индекс может возобновить рост в направлении 6150. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что движение вниз более вероятно, поскольку фугндаме5нтальные факторы – в пользу снижения индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPD/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPD/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 1,34462.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Доллар обречен, но пока этого не знает

В войне все средства хороши. Торговые переговоры США и Китая в Лондоне продолжаются. В ход идет огромный арсенал оружия - от образования до ракетных двигателей. Вашингтон готов пойти на уступки в виде снятия ограничения на экспорт различных товаров, включая программное обеспечение и этан. Для этого Пекин должен удалить барьеры на пути отправки в Штаты редкоземельных материалов. Получится или нет - никто не знает. Неудивительно, что EUR/USD шатает из стороны в сторону. Динамика тарифов США и Китая Рынки с энтузиазмом смотрят на диалог сильных мира сего. Растут не только американские, но и китайские фондовые индексы. Поднебесная уже не выглядит мальчиком для битья, как во время первой торговой войны Дональда Трампа. Кто предупрежден, тот вооружен. Вместо того чтобы повышать размер пошлин на импорт, Китай взялся давить на болевые точки США. Одной из них являются редкоземельные материалы. Инвесторы уверены, что худшее позади. А дальше все будет зависеть от воздействия уже введенных тарифов на экономики. В частности, рынки интересует вопрос, что же будет происходить с инфляцией. Эксперты Bloomberg ожидают разгона потребительских цен в августе. Неудивительно, ведь в День освобождения Америки Белый дом не скупился на пошлины на импорт. Потребители, напротив, снижают инфляционные ожидания на позитиве о перемирии США и Китая. Динамика американской инфляции Если инфляция останется на месте, у ФРС появится возможность снизить ставку по федеральным фондам. Именно к этому призывает Джерома Пауэлла Дональд Трамп. Такой сценарий не очень хорош для доллара США. Ранее ослабление денежно-кредитной политики Федрезервом - прямой путь для восстановления восходящего тренда по EUR/USD. Напротив, если инфляция все-таки начнет разгоняться, как ожидает американский Центробанк, ставки придется удерживать до лучших времен. «Медведи» по основной валютной паре будут воодушевлены и готовы к новой контратаке. Коррекцию ни в коем случае нельзя исключать. Неудивительно, что EUR/USD мечется как тигр в клетке в преддверии важных данных по CPI и PPI. Однако даже если евро ждет откат, говорить о сломе восходящей тенденции против доллара США преждевременно. Политика Белого дома подорвала доверие к американской валюте. Потоки капитала двигаются с Северной Америки в Европу, а не наоборот, как это было на протяжении долгих лет. Северный поход основной валютной пары – это всерьез и надолго. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» не смогли отыграть внутренний бар, что свидетельствует об их слабости. Если рынок не идет туда, где его ожидают увидеть, с большей вероятностью он пойдет в противоположную сторону. Прорыв верхней границы внутреннего бара и диапазона справедливой стоимости вблизи 1,1445 с последующим закреплением выше – повод для покупки евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Технический тупик и политическая рулетка. Хватит ли сил для прорыва

Евро замер между двух миров: старого, в котором доллар был безусловным лидером, и нового, где инвесторы ищут стабильность и предсказуемость в других юрисдикциях. Европа пока играет эту роль лучше, чем можно было бы ожидать. Америка – напротив, все чаще путает своей непоследовательностью. Но рынок не спешит – он выжидает.Итак, пара EUR/USD снова вернулась в фокус валютного рынка, и не потому что резко вырвалась в одну из сторон, а потому что застыла у важнейших уровней, словно рынок сам не хочет гадать на кофейной гуще и ждет, пока фишки лягут сами. После краткосрочного снижения в начале недели, евро вновь набрал силу и вернулся выше 1,1420. Все это на фоне слабости доллара, политической двусмысленности в США и осторожного оптимизма со стороны еврозоны. Начнем по порядку.Переговоры с Китаем и кризис доверия к долларуЕсли посмотреть на последние движения по доллару, они выглядят как итог не одного, а сразу нескольких разнонаправленных векторов. С одной стороны – позитивные комментарии из Вашингтона: президент США заявил, что получил «хорошие отчеты» по итогам встречи с китайскими представителями. Оптимизм вроде бы. С другой – рынок уже не реагирует на риторику так, как реагировал раньше. Инвесторы ждут не слов, а фактов. И пока конкретного прорыва в переговорах нет, доллар остается в подвешенном состоянии.И это не просто технический флэт – это история про доверие. Рынок уже пережил немало твитов, заявлений, перемен в риторике, и все меньше верит в устойчивость американского курса, особенно в условиях, когда на повестке – торговля редкоземельными металлами, экспорт полупроводников и визовая политика. Эти темы не про быстрое соглашение. Это долгий, изнурительный политический торг. А значит, неопределенность надолго.И вот на этом фоне доллар выглядит неуверенно. Он не падает в пропасть, но и не растет. И это сигнал. Потому что в обычных условиях даже слабый намек на соглашение с Китаем дал бы доллару сильный импульс. Сейчас же он почти безучастен. Это и есть кризис доверия: не к экономике, а к предсказуемости политики.Еврозона: робкий оптимизм и «ястребиные» ноткиПока Америка ведет дипломатические баталии, Европа тихо укрепляет позиции. Конечно, не все данные идеальны, но общая картина становится все более обнадеживающей. Индекс доверия инвесторов Sentix впервые за год вышел в положительную зону – это как раз то, чего не хватало евро последние месяцы: ощущения, что бизнес и потребители начинают верить в экономическое восстановление.Добавим к этому «ястребиные» комментарии от Олли Рена и Франсуазы де Вильруа – представители ЕЦБ дали понять: резкого снижения ставок в обозримом будущем не будет. Более того, текущие уровни вполне комфортны для банка, и дальнейшие решения будут приниматься только при наличии убедительных макрооснований. Это говорит о стабильности и умеренном, но позитивном взгляде на инфляцию и рост.Италия добавила очков в копилку – промышленное производство превысило ожидания, что особенно важно на фоне прошлогодних разговоров о «слабом юге» еврозоны. В целом спокойный и обнадеживающий фон. Никакого фейерверка, но и без шоков. И это именно та предсказуемость, которую сегодня ищут инвесторы.Техническая картина: рынок на грани и в нерешительностиНа текущий момент EUR/USD продолжает двигаться в пределах восходящего канала, но без четкого импульса. Последняя попытка штурма 1,1500 окончилась откатом, и сейчас пара балансирует между уровнями 1,1370 и 1,1455.С технической точки зрения, 1,1370 – критическая поддержка. Пробой этого уровня откроет дорогу к 1,1315 (минимум 30 мая), а затем – к 1,1215–1,1220 (район двойного дна, сформированного в мае). Это уже будет полноценная коррекция, которая может затянуться на несколько недель, особенно если переговоры США и Китая застопорятся, а доллар получит временное облегчение.Сопротивление в районе 1,1455 и 1,1495 пока не дает быкам разгуляться. Несколько попыток роста на прошлой неделе были остановлены именно в этом диапазоне. И хотя структура рынка остается бычьей, наблюдается медвежья дивергенция на 4-часовом графике, которая указывает на снижение импульса.Что это значит для трейдера? Сейчас рынок живет в режиме ожидания. Инвесторы не спешат делать крупные ставки до появления конкретных сигналов из Лондона (переговоры), Франкфурта (ЕЦБ) и Вашингтона (данные по инфляции). Пока этого нет – диапазон остается в силе. И, скорее всего, ближайшие дни станут ареной для спекулятивной торговли внутри канала, а не для трендовых решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 10.06.2025

Пара ETH/USD поднялась сегодня и к началу американской торговой сессии к отметке 2800.00, максимумам с конца февраля, когда начался обвал эфириума на фоне новостей о взломе криптобиржи ByBit. В то же время, нельзя исключать риски: резкое укрепление доллара или негативные новости из сектора криптовалют могут спровоцировать коррекцию. Рекомендуется использовать стоп-лоссы и контролировать уровень риска. Если американский CPI окажется выше прогноза (см. наш сегодняшний обзор), доллар может продолжить рост, а ETH/USD — откатиться ниже ключевого уровня поддержки 2465.00 (ЕМА200 на дневном графике), предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «ETH/USD: возвращаясь к уровням начала обвала». Дальнейшее же снижение и пробой уровней поддержки 2450.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2385.00 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике) подтвердит возврат ETH/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка. При более негативном для пары сценарии пробой ключевого уровня поддержки 2256.00 (ЕМА200 на недельном графике) вернет ее и в зону долгосрочного медвежьего рынка, значительно усилив вероятность дальнейшего снижения. Ну а пока что и в основном сценарии ждем пробоя локального сопротивления 2800.00 и дальнейшего роста цены. Цели роста в интервале нескольких месяцев при благополучном для всего крипторынка раскладе расположены вблизи локальных уровней сопротивления 3500.00, 4100.00, соответствующие максимумам 2024 года. Уровни поддержки: 2700.00, 2600.00, 2560.00, 2500.00, 2465.00, 2450.00, 2400.00, 2385.00, 2300.00, 2256.00 Уровни сопротивления: 2800.00, 2850.00, 2900.00, 3000.00, 3500.00, 4000.00, 4100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 2810.00. Stop-Loss 2740.00, 2640.00. Цели 2900.00, 3000.00, 3500.00, 4000.00, 4100.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2640.00. Stop-Loss 2740.00. Цели 2600.00, 2560.00, 2500.00, 2465.00, 2450.00, 2400.00, 2385.00, 2300.00, 2256.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возвращаясь к уровням начала обвала

Пробив сегодня очередной 2-недельный максимум вблизи отметки 110400.00 долларов, биткойн сохраняет позитивную динамику. Похоже, инвесторы всерьёз намерены его рассматривать в качестве альтернативного и даже защитного актива, своеобразным «цифровым золотом». Эксперты крипторынка прогнозируют, что если BTC закрепится выше 110000.00, то это откроет ему дорогу 115000.00 и далее, при условии роста интереса институциональных инвесторов. По мнению специалистов, BTC/USD может двинуться к цели на 130000.00. За биткойном потянулся и второй по популярности актив – эфириум. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH Так, пара ETH/USD поднялась сегодня и к началу американской торговой сессии к отметке 2800.00, максимумам с конца февраля, когда начался обвал эфириума на фоне новостей о взломе криптобиржи ByBit. Другие криптовалюты из топ-10 по капитализации также показали рост. Так, Dogecoin (DOGE) подорожал примерно на 6,0%, Solana (SOL) - на 3,5%. Общая капитализация крипторынка за сутки увеличилась примерно на 0,1%, до 3,40 трлн долларов, что также говорит о сохраняющемся интересе инвесторов к рынку криптовалют. При этом, так называемый, индекс «страха и жадности» инвесторов держится в районе «жадности» - между 50 и 75. И это при том, что лето традиционно не считается активным, с точки зрения трейдинга и инвестиций. Несмотря на то, что биткойн и весь остальной рынок выглядит сейчас переоцененным, его продолжают покупать инвесторы, высвобождая средства от продаж акций и облигаций. Эксперты крипторынка считают, что экономические проблемы в США ведут биткойн к статусу мировой резервной валюты. Если США не предпримут быстрых решений проблемы растущего государственного долга, то биткоин может занять место мировой резервной валюты, говорят экономисты. Напомним также, что 17 – 18 июня состоится очередное заседание ФРС. Если руководители американского ЦБ намекнут на смягчение, то BTC вскоре может повторно протестировать зону сопротивления 111000.00 – 112000.00. Ее же пробой откроет дорогу в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметок 114000.00, 115000.00, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок: биткойн снова растет». А пока что участники рынка ждут публикации в среду и четверг свежих данных по инфляции из США. В случае негативных для доллара новостей и при слабых показателях CPI и PPI ослабление американской валюты может возобновиться, что, скорее всего, выльется в продолжение роста на крипторынке. Биткойн же, будучи, своего рода, локомотивом и первой криптовалютой, может утянуть за собой и другие популярные криптовалюты, в частности эфириум. В то же время, нельзя исключать риски: резкое укрепление доллара или негативные новости из сектора криптовалют могут спровоцировать коррекцию. Рекомендуется использовать стоп-лоссы и контролировать уровень риска. Если американский CPI окажется выше прогноза (см. наш сегодняшний обзор), доллар может продолжить рост, а ETH/USD — откатиться ниже ключевого уровня поддержки 2465.00 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего. *) подробнее см. в ETH/USD: сценарии динамики на 10.06.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3530 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары в район целевой отметки 1.3494.Довольно слабые данные по рынку труда Великобритании оказали давление на фунт. Уровень безработицы вырос, как и выросло число заявлений на получение пособий по безработице. Этот негативный сигнал, безусловно, заставил инвесторов пересмотреть свои позиции в отношении британской валюты. Рынок труда является ключевым индикатором здоровья экономики, и увеличение числа безработных, равно как и рост обращений за пособиями, свидетельствует о потенциальных проблемах. Это может говорить о замедлении деловой активности, сокращении инвестиций и, в конечном итоге, о риске рецессии. Реакция фунта была вполне ожидаемой. Сегодняшние данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США вряд ли сильно помогут американскому доллару с дальнейшим ростом против британского фунта. Текущие макроэкономические показатели из США, пусть даже и позитивные, могут оказаться в тени геополитических факторов. Оптимизм малого бизнеса, безусловно, важен для внутреннего рынка, но его влияние на глобальные валютные потоки ограничивается текущей доминирующей ролью политических новостей. Лучше всего следить за ходом переговоров США и Китая и делать уже после них какие-то выводы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3513 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3541 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3541 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых провальных переговоров. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3490 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3513 и 1.3541.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3490 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3440, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3513 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3490 и 1.3440.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.68 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD еще находился в области продажи, так что о покупках речь и быть не могло.Сегодняшние данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США вряд ли сильно помогут американскому доллару с ростом против японской иены, так что больше ставлю на торговлю в рамках канала, в котором пара находится в последнее время. Торговые войны, геополитические риски и замедление темпов экономического роста в мире также подпитывают интерес инвесторов к более безопасным активам, и японская иена является одним из главных бенефициаров этой тенденции. И хотя данные по индикатору NFIB, безусловно, представляют интерес для аналитиков, их влияние на краткосрочную динамику USD/JPY, скорее всего, будет ограничено. Лучше всего сосредоточится на результатах торговых переговоров США и Китая и смотреть, как при этом поведет себя американский доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.21 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.59 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.59 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно после успешных переговоров. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.21 и 144.59.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.55, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.21 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.96 и 143.55.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1398 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары на 20 пунктов.Однако позитивные сведения об итальянском промышленном секторе и оптимистичные данные индекса доверия инвесторов Sentix дали возможность покупателям евро нейтрализовать негативное воздействие. Европейская валюта проявила стойкость. Поддержка была обеспечена внутренними экономическими факторами, свидетельствующими о восстановлении экономики еврозоны. Увеличение объемов промышленного производства в Италии, являющейся важным элементом европейской экономики, говорит о положительных тенденциях в производственном секторе. Индекс Sentix, отражающий настроения участников финансовых рынков, также внес свой вклад в стабилизацию евро. Значение показателя, превысившее прогнозы, указывает на усиление оптимизма относительно перспектив экономики Европы и стимулирует приток капитала в европейскую валюту. Таким образом, сочетание благоприятных макроэкономических данных и улучшения настроений инвесторов сформировали благоприятную обстановку для укрепления евро. В ближайшей перспективе, единственной значимой публикацией является индекс деловой уверенности малых предприятий NFIB в США. Таким образом, основное внимание по-прежнему приковано к ходу торговых переговоров между Китаем и США. Несмотря на то, что индекс NFIB представляет определенный интерес для аналитиков и экономистов, его влияние на настроения рынка в настоящее время кажется несущественным по сравнению с геополитической ситуацией. Невозможно преувеличить воздействие торговых переговоров на мировые рынки. Любые признаки сближения позиций двух крупнейших экономик мира немедленно находят отражение в динамике валют. Поэтому рынок находится в напряженном ожидании, подобно затишью перед бурей. Каждый твит, каждая просочившаяся новость, каждое неофициальное замечание подвергаются тщательному анализу и интерпретации. Инвесторы готовы оперативно реагировать на любые сигналы, способные дать представление об итогах переговоров.В сложившейся обстановке участникам рынка рекомендуется проявлять осмотрительность и осторожность в своих инвестиционных решениях. Не следует полагаться на краткосрочные спекуляции, основанные на непроверенных слухах. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1440 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1474. В точке 1.1474 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после плохих переговоров. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1411 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1440 и 1.1474.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1411 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1381, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться после успешных переговоров. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1440 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1411 и 1.1381.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 июня (разбор утренних сделок). Покупатели евро проявили себя в районе 1.1388

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1388 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1388 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вполне неплохие данные по объему промышленного производства Италии и хорошие цифры по индикатору уверенности инвесторов от Sentix помогли покупателям евро справиться с давлением и вернуться в рынок. К сожалению, впереди лишь данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США, так что все внимание будет и дальше сосредоточено на результатах торговых переговоров представителей Китая и США, которые проходят сейчас в Лондоне. В случае снижения пары и негативной реакции рынка акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1388. Ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновления сопротивления в районе 1.1431, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1459. Самой дальней целью выступит уровень 1.1492, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1388, давление на пару быстро возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1361. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в первой половине дня попытались, да и вышло довольно неплохо, но выбраться за пределы недельного минимума так и не удалось. Во второй половине дня у них будет еще одна попытка, так что не все потеряно. Сильные данные по США и хорошие новости по переговорам Китая и США окажут позитивное влияние на доллар. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1431 будет дополнительным поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1388. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1361. Самой дальней целью выступит область 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1431, покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1459. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1492 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весь очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики, только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что неудивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540, до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830, до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1388.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 июня (разбор утренних сделок). Фунт рухнул после данных по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3545 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в хорошее падение пары. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Довольно слабые данные по рынку труда Великобритании оказали давление на фунт в первой половине дня. Уровень безработицы вырос, как и выросло число заявлений на получение пособий по безработице. Во второй половине дня данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США вряд ли сильно помогут американскому доллару с ростом против британского фунта, так что у покупателей появится шанс на более крупную коррекцию пары после распродажи. В случае сильной статистики действовать предпочту в районе поддержки 1.3480, образованной по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3512, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции в развитие бычьего рынка и с перспективой обновления 1.3542. Самой дальней целью окажется область 1.3578, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3480 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3450 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3416 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сегодня сделали все, что от них зависело, вытолкнув пару за пределы бокового канала. Теперь же очень важно не пустить покупателей выше 1.3512. В случае рывка вверх GBP/USD вверх действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3512, чего будет достаточно для точки входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3480. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3450. Самой дальней целью выступит область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3512, не исключена более крупная восходящая коррекция. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3542, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3578, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281, до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445, до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3470.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 10 июня

Евро, австралийский и канадский доллары сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean reversion, что можно увидеть на графиках ниже. Фунт, после данных по рынку труда, неплохо отработал через Momentum на сильном движении вниз.Вполне неплохие данные по объему промышленного производства Италии и хорошие цифры по индикатору уверенности инвесторов от Sentix помогли покупателям евро справиться с давлением и вернуться в рынок. Европейская валюта продемонстрировала устойчивость, несмотря на общую неопределенность с направлением. Поддержку оказали внутренние факторы, указывающие на восстановление экономики еврозоны. Рост промышленного производства в Италии, одном из ключевых двигателей европейской экономики, свидетельствует о позитивных сдвигах в производственном секторе. Индикатор уверенности инвесторов Sentix, отражающий настроения финансовых рынков, также сыграл важную роль. Превышение ожиданий в данном показателе сигнализирует о растущем оптимизме в отношении перспектив европейской экономики и стимулирует приток инвестиций в евро.Впереди лишь данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США, так что все внимание будет и дальше сосредоточено на результатах торговых переговоров представителей Китая и США, которые проходят сейчас в Лондоне. Влияние торговых переговоров на глобальные рынки сложно переоценить. Любые намеки на прогресс в диалоге между двумя крупнейшими экономиками мира моментально отражаются на валютных курсах. Трейдеры ожидают новостей из Лондона, где в эти дни решаются судьбы миллиардных сделок и, в конечном счете, перспективы мировой экономики на ближайшее время.Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, безусловно, представляет интерес для аналитиков и экономистов, но его влияние на рыночные настроения сегодня выглядит незначительным по сравнению с геополитической интригой.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1435 могут привести к росту евро в район 1.1459 и 1.1492;Продажи на прорыв уровня 1.1410 могут привести к падению евро в район 1.1360 и 1.1315;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3515 могут привести к росту фунта в район 1.3542 и 1.3578;Продажи на прорыв уровня 1.3480 могут привести к падению фунта в район 1.3450 и 1.3416;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.75 могут привести к росту доллара в район 145.30 и 145.60;Продажи на прорыв уровня 144.45 могут привести к распродажам доллара в район 144.08 и 143.66;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1439 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1380 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3531 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3443 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6534 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6489 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3729 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3682 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс