EUR/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро воспрял духом

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0322 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.0322 произошел, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Во второй половине дня евро резко вырос и продажи на отскок от уровня 1.0393 позволили утянуть с рынка порядка 20 пунктов, но до крупной распродажи дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743 до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470 до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.Вчерашние слухи о том, что Трамп после инаугурации не будет действовать стремительно в отношении введения торговых и заградительных барьеров, спровоцировали укрепление рисковых активов, в том числе и европейской валюты. Это позволило восстановить позиции по паре EUR/USD, но развития восходящая тенденция в ходе сегодняшней азиатской сессии не получила. Сегодня в первой половине дня ожидается ряд довольно важных отчетов, которые могут негативно повлиять на европейскую валюту. Слабые цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны, индексу настроений в деловой среде от института ZEW и индексу текущей ситуации от института ZEW Германии могут перекрыть весь вчерашний рост EUR/USD. В случае негативной реакции на цифры покупателям придется проявлять себя уже в районе новой поддержки 1.0356, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там собираюсь после формирования ложного пробоя с целью восстановления евро в район достаточно крупного сопротивления 1.0393. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.0433. Самой дальней целью выступит максимум 1.0465, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельствовать о выстраивании нового бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0356 в первой половине дня, рынок может зависнуть в рамках нового бокового канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0328, образованной по итогам вчерашнего дня. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0298 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера отступили, но, как вы можете видеть на графике, пока никто «сливать» доллар не собирается. Пока Трамп не дал никаких указаний в отношении пошлин оптимизм будет сохраняться. Поэтому защита ближайшего сопротивления 1.0393 является основной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне дадут точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары в район поддержки 1.0356. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0328, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0298, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0393, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0433. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0465 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0328. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0440.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2162 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что пока вылилось в рост лишь на 30 пунктов. Во второй половине дня продажи на отскок от 1.2303 показали лишь 20 пунктов коррекции, а вот покупки на ложном пробое в районе 1.2260 вылились в рост фунта более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. В расстановке сил изменилось многое. Очевидно, что рынок сейчас находится на переломном моменте и почти равное количество покупателей и продавцов свидетельствует не в польщу первых. В ближайшее время выйдут данные по рынку труда и после новостей по слабым темпам роста ВВП Великобритании и высокой инфляции будущее решение Банка Англии уже не кажется таким однозначным. Пойдет ли регулятор на снижение процентных ставок в условиях наблюдающихся проблем – вопрос довольно сложный. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 786 до уровня 80 557, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 13 282 до уровня 80 119. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сегодня фунт сегодня может продолжить рост против доллара, но для этого должна выйти очень хорошая статистика по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка. Последний показатель особенно важен для трейдеров, так как он повлияет на будущей инфляционные процессы. В случае слабых цифр и падения фунта лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2249 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2303. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2341. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2374, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.2249, медведи попытаются вернуть контроль над рынком. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2206. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2162 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт вернулся уже в ходе азиатских торгов, а это говорит о том, что крупные продавцы никуда не делись и будущее направление пары зависит не только от данных по Великобритании, но и от решений Трампа. В случае бычьей реакции на данные медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2303, где лишь формирование ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2249, где сейчас и ведется торговля. Чуть ниже этого уровня расположились средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и обратный тест 1.2249 снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2206, где должны более активно проявить себя уже крупные покупатели. Самой дальней целью выступит новый минимум 1.2162, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2303, покупатели получать шанс на дальнейшую коррекцию пары и рост к сопротивлению 1.2341 – недельному максимуму. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2374 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2341. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2225.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт выросли после инаугурации Трампа. Видеопрогноз на 21 января

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0393 может привести к росту евро в район 1.0433 и 1.0465Прорыв 1.0356 может привести к распродажам евро в район 1.0328 и 1.0298Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2303 может привести к росту фунта в район 1.2341 и 1.2374Прорыв 1.2249 может привести к распродажам фунта в район 1.2206 и 1.2162Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 155.55 может привести к росту доллара в район 155.87 и 156.19Прорыв 155.19 может привести к распродажам доллара в район 154.85 и 154.55Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в ВеликобританииУровень безработицы в ВеликобританииИзменение уровня среднего заработка в ВеликобританииИндекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоныИндекс настроений в деловой среде от института ZEW ГерманииИндекс текущей ситуации от института ZEW ГерманииСША: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 21 января. Биткоин рухнул сразу после инаугурации.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Так как началось построение предполагаемой волны 5, следовательно искать нужно точки входа на покупку. Однако, как я уже сказал, эта волна может завершиться очень скоро(или даже уже завершена). Новостной фон поддерживает рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Возможно, часть этих новостей не соответствует истине, но спрос растет. Вопрос в том, как долго он будет еще расти? Трамп биткоину помог, Трамп биткоину и насолил. Курс инструмента BTC/USD в течение понедельника сначала упал на 4 000$, затем вырос на 9 000$, а потом упал на 9 000$. Для биткоина такие движения не являются чем-то особенным. Инаугурация Дональда Трампа состоялась и можно не сомневаться, что вчерашняя «буря» на рынке стала последствием этого события. Новый президент США сообщил, что он собирается ввести чрезвычайное положение на границе с Мексикой, переименовать Мексиканский залив в Американский, убрать все гендеры, кроме традиционных, вернуть Панамский канал под контроль США, ввести чрезвычайное положение в энергетике и закончить все войны в мире. «Золотой век США начинается сегодня», – сообщил Трамп в своей пламенной речи. Нет сомнений в том, что часть своих обещаний Трамп постарается выполнить, однако против его обещаний работает его первый срок. Напомню, что большая часть заявлений, деланных Трампом четыре года назад, так и остались лишь обещаниями. Планы у Трампа «наполеоновские», но он не является единоличным лидером страны и не является «главой мира сего». Исходя из этого, для рынков будет важно, что какие именно программы будет реализовывать Трамп в ближайшее время, и какое влияние именно эти программы будут иметь на экономику страны. Напомню, что для курса биткоина или доллара важны конкретные изменения в экономике или же ожидания рынка определенных изменений. На мой взгляд, после инаугурации Трампа особых причин продолжать повышение у биткоина нет. Волна 5 выглядит укороченной и завершенной. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Далее – обвал или новая сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Если волна 5 начнет принимать протяженный, пятиволновой вид, значит внутри нее должна быть построена коррекционная волна 2. По этой волне и можно будет определить потенциал роста биткоина в первом полугодии. После этого можно будет скорректировать прогноз. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 21 января

Рисковые активы выросли еще до инаугурации Дональда Трампа, однако после, в ходе азиатских торгов, быстро растеряли часть позиций. Большинство трейдеров остаются настороженными, ожидая дополнительные сигналы от новой администрации относительно ее торговой политики. Рынки продолжают анализировать возможные последствия дальнейшего повышения тарифов и введения новых торговых барьеров, что может оказать значительное влияние на мировую экономику. В этой связи важными индикаторами будут не только заявления Трампа, но и результаты первых встреч с международными торговыми партнерами. В то же время европейская экономика демонстрирует слабую устойчивость к внешним шокам, поэтому политики пытаются как можно быстрей навязать мягкую денежно-кредитную программу для стимулирования роста еще до введения пошлин. Сегодня ожидаются цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны, индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу текущей ситуации. Если экономические данные в еврозоне останутся позитивными, это может поддержать евро в ближайшие дни. Дополнительно, политическая обстановка в Европе также влияет на курс EUR/USD. Ожидания касаемо предстоящих выборов и изменения в политике стран еврозоны могут внести неопределенность и вызвать волатильность на валютных рынках. Что касается фунтом, то внимание трейдеров и инвесторов будет приковано к состоянию рынка труда, темпам безработицы и уровню занятости. Если показатели окажутся слабее ожидаемых, это может усилить давление на Банк Англии в направлении снижения процентных ставок. Однако, высокая инфляция, которая уже затрудняет жизнь потребителям и бизнесу, заставляет регулятор быть осторожным в своих решениях. Поддержание стабильности цен, очевидно, остается приоритетом для Банка Англии. Учитывая, что инфляция может быть следствием различных факторов, включая те же торговые пошлины со стороны США, возможность снижения ставок в условиях непрекращающегося роста цен выглядит рискованной. Это будет и дальше оказывать давление на британский фунт в среднесрочной перспективе. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0393 могут привести к росту евро в район 1.0433 и 1.0465;Продажи на прорыв уровня 1.0356 могут привести к падению евро в район 1.0328 и 1.0298;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2303 могут привести к росту фунта в район 1.2341 и 1.2374;Продажи на прорыв уровня 1.2249 могут привести к падению фунта в район 1.2206 и 1.2162Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.55 могут привести к росту доллара в район 155.87 и 156.19;Продажи на прорыв уровня 155.19 могут привести к распродажам доллара в район 154.85 и 154.55;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0410 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0362 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2320 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2258 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6269 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6225 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4454 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4386 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USDИтак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с откатана по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,62. Прибыль зафиксировать на пробое 0,63Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американские инвесторы не рады Трампу.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно, и я советую ее рассматривать только в совокупности с волновой разметкой на 24-часовом графике(картинка ниже). Первое, что бросается в глаза, глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил неудачную попытку прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, но к значимому отходу котировок от достигнутых пиков это не привело. При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно четыре волны внутри 5 в 5, но последняя пятая волна приняла очень странный, трехволновой вид, а затем начался сложная понижательная структура, внутри которой крайне сложно выделить волны. Хочу напомнить, что структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Таким образом, если последнее снижение – это «бычий флаг», то индекс S&P 500 продолжит повышение. Однако также можно построить и боковой коридор, который не является «бычьим флагом». Фондовый рынок опасается Трампа. Курс инструмента #SPX в течение понедельника немного снизился в ответ на инаугурацию Дональда Трампа. Однако я не могу не отметить один немаловажный момент – рост прекратился, как только Трамп победил на выборах. Следовательно, инвесторы опасаются «нововведений» новой администрации Белого Дома. И я их могу понять. Как я уже говорил ранее, Трамп будет принимать(или стараться принять, потому что есть еще Конгресс, который должен одобрить его инициативы) решения, которые могут быть направлены не на улучшение экономической ситуации. Трамп будет решать геополитические проблемы, торговые несоответствия его амбициям, гендерные вопросы, вопросы нелегальной иммиграции и депортации. Часть решений может негативно отразиться на экономике. А для инвесторов в различные компании и для самих компаний в большей степени интересно состояние экономики, темпы ее роста и перспективы. Если при Трампе они будут ухудшаться(а многие экономисты ожидают именно этого), то рост на фондовом рынке ключевых индексов вряд ли продолжится. Исходя из всего вышесказанного, я не жду в ближайшее время повышения индекса S&P500 выше отметки 6043. Я думаю, что более вероятно его снижение к отметке 5800. Однако повторюсь – многое будет зависеть от того, какие решения Трамп начнет принимать в ближайшее время. Слова президента США, безусловно, оказывают влияние на настроение участников всех рынков, но дела имеют гораздо большее значение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Убедительных признаков завершения этого участка тренда нет. Волновая разметка последних месяцев очень сложна и неоднозначна. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от «бычьего флага» и политики Трампа. Чем менее выгодны будут нововведения Трампа американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт, ответные тарифы против США), тем больше шансов увидеть новый понижательный участок тренда. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Один год, 19% роста: как Трамп переписывает правила для мировых рынков

Дежавю для инвесторов Вторую инаугурацию Дональда Трампа финансовые рынки встретили со смешанными эмоциями. С одной стороны, акционеры с энтузиазмом восприняли продвигаемую им пробизнесовую повестку. С другой стороны, валютный рынок замер в ожидании после его заявления о возможном введении новых тарифов в ближайшие недели. Доллар поднимается на волне угроз Ситуация вокруг тарифов вызвала резкие колебания курса доллара. После первоначального снижения на фоне ожиданий, что тарифы не вступят в силу немедленно, американская валюта резко укрепилась. Это произошло, когда Трамп озвучил планы о 25%-м тарифе на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля. Доллар США достиг пятилетнего максимума в 1,452 канадского доллара, а затем откатился к уровню 1,44. Однако по отношению к мексиканскому песо он оставался ниже ноябрьских пиков. Волатильность как новая норма Текущие рыночные колебания напомнили инвесторам о бурных временах первого срока Трампа. Тем не менее, аналитики отмечают, что сейчас игроки фондового рынка проявляют больше выдержки и меньше поддаются панике. Доходность казначейских облигаций США выросла, а фьючерсы на акции вернулись к исходным позициям после короткого скачка. Так, фьючерсы на индекс Nasdaq снизились на 0,08%, в то время как фьючерсы S&P 500 прибавили лишь 0,07%. Европейские рынки на спаде Европейские рынки также отреагировали снижением. Фьючерсы EUROSTOXX 50 упали на 0,25%, а FTSE – на 0,02%. Валюты региона также оказались под давлением: евро и фунт стерлингов потеряли около 0,3% стоимости. Японская иена: остров стабильности На фоне рыночных волнений японская иена укрепила свои позиции. Участники рынка сделали ставку на ужесточение денежно-кредитной политики Банка Японии, несмотря на опасения относительно возможного влияния американских пошлин на японский автопром.Вторая инаугурация Дональда Трампа продемонстрировала знакомую динамику: волатильность и повышенное внимание инвесторов к политическим решениям. Однако рынки показывают, что готовы адаптироваться, пусть и сдержанно реагируя на громкие заявления. Nikkei: осторожный рост Японский индекс Nikkei (.N225) демонстрировал нерешительность, балансируя между потерями и скромным ростом. По итогам дня он поднялся на 0,13%, отражая общую осторожность инвесторов в условиях глобальной неопределенности. Криптовалюты: взлет мем-монеты и рекорды биткоина На фоне политических новостей неожиданный лидер появился на крипторынке — мем-монета, связанная с образом Трампа. Ее рыночная капитализация превысила отметку в 10 миллиардов долларов, задав позитивный импульс всему криптовалютному рынку. Биткоин, крупнейшая цифровая валюта, взлетел до нового рекорда в 109 000 долларов, хотя позднее откатился до уровня чуть ниже 102 000. Этот подъем демонстрирует растущий интерес инвесторов к цифровым активам как к инструменту хеджирования рисков. Китай и Гонконг: спокойствие перед бурей? Гонконгские акции остались стабильными, а юань сохранил ночное укрепление. Отсутствие немедленных пошлин со стороны США на китайские товары позволило рынкам Поднебесной временно вздохнуть с облегчением. Однако эксперты подчеркивают, что стратегия Трампа по торговым переговорам с Китаем, похоже, повторяет опыт его первого срока. Аналитики о Канаде, Мексике и Китае Нака Мацудзава, макростратег из Nomura, отметил, что Трамп, вероятно, рассматривает Канаду и Мексику не как прямых конкурентов, а скорее как каналы для экспорта китайских товаров. «Тарифы на Канаду и Мексику могут быть всего лишь элементом торговой стратегии», — подчеркнул он. Вызовы новой повестки Трамп начал свой второй срок с амбициозной программы, включающей реформы в торговле, снижении налогов, иммиграции и дерегуляции. Эти инициативы могут стимулировать корпоративную прибыль, но риски роста инфляции и повышения процентных ставок остаются актуальными. Энергетика в центре внимания В своей инаугурационной речи Трамп подтвердил намерения поддерживать американскую нефтегазовую и энергетическую отрасли, называя их «ключом к экономическому восстановлению». Кроме того, он заявил о планах собрать значительные суммы в виде тарифов, что вновь вызвало обсуждения его протекционистской политики. Баланс между жесткостью и гибкостью Несмотря на жесткую риторику, инвесторы заметили признаки более взвешенного подхода новой администрации к экономическим вопросам. Это дает надежду на то, что вторая каденция Трампа будет более предсказуемой для глобальных рынков, чем первая. Банковский сектор на подъеме Обещания Дональда Трампа о смягчении регулирования экономики вдохновили финансовые рынки, особенно банковский сектор. Акции крупных финансовых организаций устремились вверх, чему способствовали комментарии генеральных директоров Уолл-стрит. В своих отчетах о прибыли они выразили уверенность, что новая администрация станет надежным партнером для бизнеса. Трамп и крипторынок: высокие ожидания Криптовалютная отрасль, давно воспринимающая Трампа как сторонника цифровых активов, с оптимизмом смотрит на его второй срок. Среди заявленных инициатив — создание федерального резерва биткоинов, упрощение доступа криптокомпаний к банковским услугам и формирование специализированного криптовалютного совета. Эти шаги могли бы вывести криптоиндустрию на новый уровень легитимности. Тем не менее, запуск фирменной криптовалюты Трампа, которая всего за один день достигла капитализации в 8 миллиардов долларов, вызвал неоднозначную реакцию. Многие аналитики задаются вопросом: насколько этичным является такой шаг, учитывая его влияние на рынок? Биткоин: рекорды и откаты После инаугурационной речи Трампа биткоин оставался в зоне высокой волатильности. Несмотря на ночной пик в $109 071, он скорректировался до $102 000. Такое движение рынка объясняется разочарованием инвесторов, которые ожидали более конкретных заявлений от президента по поводу криптовалютной политики.Волатильность S&P 500: повторение истории? Опыт первого срока Трампа показывает, что рынки способны на существенный рост, несмотря на периодические потрясения. Например, за первый год его президентства индекс S&P 500 вырос на 19,4%, а за весь срок — почти на 68%. Однако этот рост сопровождался резкими скачками волатильности, вызванными, в частности, торговой войной с Китаем. Текущая ситуация также обещает быть динамичной. После инаугурации 2017 года индекс S&P 500 прибавил 0,3% в день, и многие участники рынка ждут, как события развернутся на этот раз. Поскольку понедельник выпал на праздничный день, реакция рынков станет ясна только во вторник. Новая глава или повторение старого сценария? Вторая каденция Трампа начинается с громких обещаний и высоких ожиданий со стороны инвесторов. Смягчение регулирования, поддержка бизнеса и криптовалют, а также стремление стимулировать экономику через дерегулирование и снижение налогов создают почву для роста. Однако сохраняющиеся риски волатильности и торговых конфликтов остаются основным вызовом для финансовых рынков. Инвесторы задаются вопросом: «Как именно?» Рынки продолжают демонстрировать осторожность, несмотря на громкие обещания Дональда Трампа. Главный вопрос, который волнует инвесторов, — это «как»: как администрация будет сокращать расходы, снижать инфляцию и процентные ставки?«Сейчас важнее всего понимать, как будут реализованы обещания Трампа», — отметил Джош Стрэндж, президент компании Good Life Financial Advisors из NoVA. Казначейские облигации: снижение доходности Американские казначейские облигации демонстрируют разнонаправленное движение. Доходность 10-летних облигаций упала на 6,7 базисных пункта до 4,5440%, а двухлетние облигации снизились на 4,7 базисных пункта до уровня 4,2255%. Это снижение отражает рост интереса к относительно безопасным активам на фоне неопределенности. Доллар и другие валюты: осторожное восстановление На валютном рынке доллар смог отыграть утренние потери, отойдя от двухнедельного минимума. Евро подешевел на 0,3%, остановившись на отметке $1,0385, а фунт стерлингов ослаб на 0,32% до $1,2290. Китай: торговые угрозы и осторожность Инвесторы в Китае с тревогой оценивают возможные последствия планов Трампа по введению высоких пошлин. Несмотря на угрозы поднять тарифы на китайский импорт до 60%, отсутствие немедленных действий позволяет рынкам сохранять относительное спокойствие. Индекс голубых фишек CSI300 снизился на 0,13%, а Shanghai Composite упал на 0,35%. Эти показатели отражают осторожность участников рынка, которые не спешат принимать решения в условиях политической неопределенности. Гонконг: луч света в азиатских рынках На фоне общей волатильности региональных рынков Гонконгский индекс Hang Seng сумел прибавить 0,42%. Его рост стал катализатором для более широкого индекса акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI, который вырос на 0,34%. Волатильность остается главной темой Несмотря на оживление некоторых сегментов, мировые рынки остаются в режиме ожидания. Инвесторы ждут более конкретных действий от администрации Трампа, чтобы оценить реальные перспективы влияния его экономической политики. Ожидания высоки, но неопределенность по-прежнему диктует осторожность. Нефтяные цены под давлением Цены на нефть ощутимо снизились после заявления Дональда Трампа о планах максимально увеличить добычу нефти и газа в США. Президент объявил, что введет чрезвычайное положение, чтобы ускорить развитие энергетической отрасли и снизить зависимость от импорта. Фьючерсы на нефть марки Brent опустились до $80,18 за баррель — это близко к недельному минимуму. Американская нефть WTI также показала снижение, упав на 1,46% до $76,74 за баррель. Падение происходит на фоне опасений переизбытка предложения, что заставляет инвесторов пересматривать свои прогнозы. Энергетический курс США Решение Трампа усилить добычу нефти и газа подчеркивает его приоритеты в экономической политике. Призыв к полной энергетической независимости США уже давно является частью его программы, но нынешний шаг может иметь долгосрочные последствия для мирового рынка, особенно если предложение превысит спрос. Золото снова в фокусе На фоне падения цен на нефть и общей неопределенности на финансовых рынках золото снова оказалось в центре внимания инвесторов. Спотовая цена на этот драгоценный металл выросла на 0,5%, достигнув $2722,01 за унцию. Это свидетельствует о том, что участники рынка ищут безопасные активы в условиях волатильности и геополитической напряженности. Реакция рынков на заявление Трампа о чрезвычайном положении подчеркивает их чувствительность к изменениям в энергетической политике. Если добыча нефти в США увеличится, а спрос не сможет догнать предложение, цены на нефть могут оставаться под давлением. В то же время, рост интереса к золоту намекает на рост осторожности среди инвесторов, которые ожидают более ясных сигналов от администрации.Ситуация на сырьевых рынках остается нестабильной, а влияние новых инициатив Трампа, как всегда, вызывает споры среди аналитиков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар пытается восстанавливаться на волне заявлений Трампа (есть вероятность падения пары USD/JPY и роста USD/CAD)

Как и ожидалось новый американский президент Д. Трамп взял с места в карьер после проведенной накануне инаугурации. Если на самом мероприятии он говорил о грядущем величии США, то уже после него последовали заявления о возможности рассмотрения 25% торговых пошлин для Канады и Мексики уже с 1 февраля. Действительно президент оказался верен себе и начал энергично действовать. Ранее ослабление курса доллара , после его взлета на фоне победы в президентской гонке Трампа, связывалось разнонаправленными заявлениями со стороны президента о том, что он будет изучать более детально вопросы по пошлинам и тарифам. Вероятность продолжения снижения ставок Федрезервом также способствовала этому. Но жесткие вчерашние слова о пошлинах и тарифах в отношении Канады и Мексики, а для второй актуальной темой является иммиграции, вновь все поставило на место. На этой волне курс доллара на рынке Форекс начал восстанавливаться, удерживаясь по индексу ICE выше отметки в 108.00 пунктов. И, конечно, в настоящий момент над рынками повисла неопределенность того, когда Трамп приступит к реализации своих обещаний в этой части исполнения своей предвыборной экономической программы. Кроме этого, рынок находится в напряжении в отношении обещанной Трампом конфронтации с Китаем. Во что все это выльется пока сказать сложно, но этот факт отнюдь не благотворно сказывается на финансовых рынках, вынуждая инвесторов проявлять осторожность. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что его участники будут внимательно следить за политическими и экономическими заявления Д. Трампа и членов его Администрации, которые продолжат сегодня сыпаться, как из рога изобилия. Любые серьезные заявления об ужесточении торговых отношений США с внешним Миром будут поддерживать спрос на доллар, так как инвесторы будут ожидать на этом фоне роста инфляции и как следствие прекращения короткого цикла снижения процентных ставок, что неблагоприятно скажется на спросе на акции компаний, гособлигаций Казначейства США, но будет стимулировать повышение курса доллара на валютных рынках. Прогноз дня: USD/JPY Пара снижается на фоне усиления вероятности очередного повышения процентных ставок ЦБ Японии на этой неделе. Падение пары ниже уровня поддержки 155.00 может привести к ее снижению к 153.35. USD/CAD Тема повышения пошли в отношении Канады оказывает поддержку паре. Если такое решение будет принято, то можно ожидать резкого падения канадской валюты на рынке Форекс. Рост пары выше отметки 1.4475 может привести к ее взлету к максимуму марта 2020 года 1.4650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (21.01.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62040-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62140-0.62240. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62547. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62209. Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.01.2025- 0.62883. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.64008. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62209-0.62547, Take Profit 1-0.62883, Take Profit 2-0.64008.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.55800-0.56150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.55960-0.56060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56552. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56227. Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.01.2025- 0.56877. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.58007. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.56227-0.56552, Take Profit 1-0.56877, Take Profit 2-0.58007. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.44450-1.44580. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Инвестиционный прогноз: вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0415 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, после тестирования линии 1.0356 - 21 средней ЕМА (чёрная пунктирная линия), начнёт движение вверх, с целью 1.0446 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0496 - исторический уровень сопротивления(голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0415 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать исторический уровень сопротивления – 1.0446 (голубая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение цены вниз, с целью 1.0436 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2324 (закрытие вчерашней дневной свечи), после движения вниз и тестирования 5 средней ЕМА – 1.2268 (красная тонкая линия) может продолжить движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 61.8% - 1.2392 (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2371 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2260 (цена на текущий момент), может продолжить движение вниз, с целью тестирования откатного уровня 38.2% - 1.2280 (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2392 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок избавился от страха

Армагеддона не случилось. Дональд Трамп не стал объявлять об универсальных тарифах в 10-20%, сообщив, что Штаты к ним пока не готовы. S&P 500 подскочил, избавившись от опасений, что рьяно вязавшись за дело, 47-й президент угробит американские акции. В различных классах активов было заложено слишком много страха. Избавившись от него фондовые индексы взлетели, намереваясь восстановить восходящие тренды.У инвесторов свежи воспоминания 2022, когда ФРС на фоне разгона инфляции чуть ли не до 10% начала агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику. В результате S&P 500 пошел на серьезную коррекцию. История повторяется. Потребительские цены все еще далеки от целевого ориентира ФРС в 2%, а если Дональд Трамп со своими тарифами еще больше их ускорит, пиши пропало. Неудивительно, что нежелание республиканца форсировать события привело к росту вероятности двух актов монетарной экспансии Федрезерва в 2025 с 46% до 69% и подставило плечо американским акциям. Президент показал свою готовность вести переговоры под дулом пистолета. Он считает, что США имеют право на половину TikTok, и если Китай не продаст социальную сеть, его ждет кара в виде тарифов. То же самое касается Европы, которая по мнению главы Белого дома, обязана увеличить закупки американских нефти и газа. Напоминание об этом повергло в шок рынок акций Старого света. Динамика расхождений европейских и американских акцийВ 2024 европейские фондовые индексы отстали от своих аналогов из США на 17 п.п, что стало вторым худшим результатом за всю историю ведения учета. В качестве основных причин фигурировали дивергенция в экономическом росте и активное внедрение технологий искусственного интеллекта в Штатах. JP Morgan считает, что отставание EuroStoxx 600 от S&P 500 будет иметь место и в 2025, в том числе, из-за проблем Китая и торговых войн. Таким образом, самого страшного в день инаугурации не случилось. Однако это не означает, что Дональд Трамп отказался от идеи внедрения тарифов. По его словам, вместо того чтобы облагать налогами американцев и обогащать другие страны, США будут использовать пошлины на импорт, чтобы заставить платить налоги другие страны и обогащать население Штатов. Таким образом, тарифам быть! Как и ускорению американской инфляции и связанным с ней длительной паузе ФРС в цикле монетарной экспансии и коррекции фондовых индексов США. Впрочем, пока рынок акций может наслаждаться американской исключительностью и праздновать инаугурацию. Жаль, что эта вечеринка долго не продлится. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место продолжение ралли после выхода из треугольника. Вместе с тем, неспособность широкого фондового индекса преодолеть сопротивления в виде пивот-уровней на 6040 и 6120 станет признаком слабости «быков» и основанием для фиксации прибыли по сформированным от 5930 лонгам с переворотом. Следим за штурмом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иена растет вопреки новым тарифным угрозам Трампа

На старте вторника японская валюта продемонстрировала повышенную волатильность в паре с долларом США. Азиатские торги она начала с резкого падения, а затем так же стремительно отпружинила наверх. Разбираемся, что стоит за сильными колебаниями иены и почему многие аналитики уверены в том, что курс JPY продолжит штормить до конца недели. Трамп делает первые заявления Вчера вечером в США прошла инаугурация президента Дональда Трампа, который вернулся в Белый дом спустя четыре года.Трейдеры с нетерпением ожидали его первых заявлений на посту главы государства, особенно в отношении торговых тарифов, поскольку еще во время президентской гонки Трамп пообещал значительно повысить пошлины на импортные товары. Однако никто не мог даже предположить, что меры могут оказаться настолько жесткими. Общаясь с журналистами в Овальном кабинете после инаугурации, Трамп заявил, что рассматривает введение 25%-ных тарифов в отношении Мексики и Канады и даже назвал предположительную дату, когда это может произойти. – Я думаю, мы сделаем это 1 февраля, – подчеркнул он. Комментарии Трампа удивили рынки, учитывая, что ранее некоторые американские чиновники заявляли, что любые новые тарифы будут вводиться взвешенно.– Пошлины в размере 25% выглядят чересчур высокими, особенно на старте работы новой администрации Белого дома. Я думаю, что многие участники рынка полагали, что Трамп начнет с Китая, скажем, с введения 10%-ных или 20%-ных пошлин на его товары, постепенно повышая планку, но никак не ожидали таких жестких мер в отношении Канады и Мексики, – заявил аналитики Шоки Омори. Важно отметить, что в свой первый рабочий день Трамп действительно воздержался от обнародования каких-либо специфических мер в отношении Китая, вместо этого приказав своей администрации бороться с недобросовестной торговой практикой во всем мире и расследовать, соблюдал ли Пекин условия соглашения, подписанного во время его предыдущего президентского срока.– Учитывая, что 25% сейчас являются точкой отсчета, рынки, без сомнения, начнут беспокоиться о том, что Китай станет следующей мишенью тарифной политики Трампа и столкнется с еще более высокими пошлинами, – поделился мнением рыночный стратег Чжун Ронг Йеап. Большинство экспертов ожидают, что ожидания новых заявлений Трампа относительно тарифной политики могут значительно укрепить позиции американской валюты, поскольку перспектива введения более жестких пошлин создает предпосылки для дальнейшего роста инфляции в США. В свою очередь, усиление ценового давления может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более агрессивному ужесточению монетарной политики, включая дополнительные повышения процентных ставок.По этой причине сегодня на старте азиатских торгов гринбек продемонстрировал уверенный рост к корзине основных валют, поднявшись на 0,6%, до отметки 108,65. Это позволило ему кратковременно укрепиться против японской иены до уровня 156,24, после того, как на прошлой неделе пара USD/JPY пережила громкое падение из-за резко усилившихся ястребиных настроений трейдеров относительно январского заседания Банка Японии. Иену не сломить Ожидания рынка касательно того, что на этой неделе BOJ может возобновить повышение процентных ставок, начатое в прошлом году, выступают сейчас ключевым драйвером роста японской валюты. Рынок оценивает вероятность того, что в пятницу Банк Японии поднимет стоимость заимствований до уровня 0,50%, невиданного со времен мирового финансового кризиса 2008 года, примерно в 80%, что значительно выше прогнозов в начале месяца. Шансы на ястребиный сценарий значительно выросли на прошлой неделе после того, как представители верхушки BOJ дали четко понять, что рассматривают возможность повышения ставок в январе, поскольку у них наконец появилась уверенность в стабильном росте инфляции и заработной платы. Кроме того, чиновники намекнули на то, что их дальнейшие действия касательно ДКП будут зависеть от первых шагов новой администрации Белого дома. Многие аналитики предполагали, что, если Трамп пригрозит введением жестких тарифов в отношении китайских товаров, это может дестабилизировать глобальные рынки и оказать давление на японскую экономику, которая зависит от экспорта и тесных торговых связей с Китаем. Такой сценарий явно стал бы преградой для продолжения ужесточения монетарных условий в Японии. Но поскольку американский президент пока не предпринял никаких конкретных действий в отношении Китая, это оставляет BOJ пространство для маневра.Именно поэтому инвесторы продолжают сейчас верить в январское повышение ставок со стороны Банка Японии и активно наращивать свои позиции по иене, что способствует ее росту. Сегодня утром японская валюта протестировала к доллару новый 5-недельный максимум на отметке 154,76. Поддержку ей оказали ястребиные заявления главного валютного эксперта Японии Ацуши Мимуры. На старте вторника чиновник заявил, что слабая иена может привести к росту инфляции за счет увеличения затрат на импорт, подчеркнув необходимость поддержки потребления путем вывода реальной заработной платы на положительную территорию. Отвечая на вопрос о заседании Банка Японии, на котором будет определяться политика на этой неделе, Мимура сказал, что правительство и центральный банк тесно взаимодействуют каждый день по различным каналам.– Я передавал им свои взгляды. Банк Японии также, вероятно, собирает различную информацию, в том числе о ежегодных переговорах по заработной плате, – сказал он.Как видим, шансы на повышение ставок в Японии по-прежнему остаются очень высокими. Если BOJ действительно оправдает ожидания рынка и в пятницу сделает шаг в ястребиную сторону, это приведет к еще большему укреплению иеныОднако если регулятор решит воздержаться от повышения ставок, разочарование трейдеров может спровоцировать резкую продажу японской валюты.Таким образом, волатильность по иене к концу недели может значительно возрасти, учитывая неопределенность вокруг решения Банка Японии. В связи с этим мы рекомендуем инвесторам проявлять повышенную осторожность и учитывать возможные резкие колебания на валютных рынках.Технический анализНа текущий момент паре USD/JPY удается сохранить поддержку, которая совпадает с нижней границей многомесячного восходящего канала. Это указывает на то, что трейдерам имеет смысл дождаться уверенного пробоя ниже данного уровня поддержки, чтобы рассчитывать на продолжение нисходящего движения. При таком сценарии актив может ускорить падение, достигнув промежуточной зоны поддержки в районе 154,50–154,45. Далее путь будет пролегать к ключевому круглому уровню 154,00 с последующим снижением к отметкам 153,50 и 153,00.С другой стороны, если котировка поднимется выше сегодняшнего пика 156,25, следующей целью покупателей станет диапазон 156,58–156,60, а затем – психологически важная отметка 157,00. При дальнейшем укреплении пара может достичь уровня 157,25–157,30, за которым расположено сопротивление в области 157,60 и круглой фигуры 158,00. Устойчивый рост за пределами уровня 158,00 станет сигналом к возможному повторному тестированию многомесячного пика, который был зафиксирован 10 января в районе 159,00. Такой сценарий вернёт преимущество на сторону быков, усиливая перспективы продолжения восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано несколько, но все они будут иметь низкую степень влияния на валютные пары. В Германии и Евросоюзе будут опубликованы индексы экономических ожиданий ZEW, но это второстепенные отчеты, которые могут спровоцировать лишь очень небольшую реакцию рынка. В Великобритании будут опубликованы уже гораздо более важные отчеты по заработным платам, безработице и изменению количества безработных. Однако эти отчеты могут повлиять на движение фунта стерлингов лишь в моменте. Проще говоря, сразу после публикации этих отчетов мы можем увидеть резкий всплеск эмоций, но уже через час движения придут в норму, а на краткосрочный тренд эти отчеты никак не повлияют. В США календарь событий сегодня полностью пустой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника выделить абсолютно нечего. Ни одного важного выступления или другого события. Хотя можно предположить, что Трамп сделает сегодня еще несколько важных заявлений, так как он очень любит быть в центре внимания. Возможно, сегодня мы услышим намерения Трампа присоединить Австралию или «вернуть себе» Баб-эль-Мандебский пролив. Так или иначе, рынок перестанет в ближайшее время реагировать на заявления Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 января. Инаугурация Трампа ничего не меняет.Обзор пары GBP/USD. 21 января. Фунт продолжает хвататься за соломинку.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 января.Общие выводы: В течение второго торгового дня новой недели движения могут быть гораздо спокойнее. Обе валютные пары корректируются, коррекции не очень сильные. Таким образом, сегодня мы не исключаем падение обеих пар, так как вчерашний рост не был обоснованным и логичным. На британский фунт отдельно будет влиять макроэкономическая статистика с Туманного Альбиона, но на сильную поддержку фунта по-прежнему рассчитывать не приходится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также показала довольно сильный рост, но теперь давайте посмотрим хотя бы на часовой таймфрейм – можно ли сказать, что фунт начал сильную коррекцию? На наш взгляд, нет. Движение британской валюты вверх выглядит, как очередная очень слабая коррекция, которая может завершиться в любой момент. Напомним, что мы именно на такой вариант и рассчитываем. Мы не видим причин, за счет которых фунт стерлингов может показывать длительный среднесрочный рост. Вчерашний день и инаугурация Трампа абсолютно ничего не изменили. Новый президент США сделал несколько важных заявлений, вроде «Я завершу все войны», но сказать и сделать – это разные вещи. Была сформирована восходящая линия тренда, которая теперь поможет определить момент завершения коррекции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано несколько хороших торговых сигналов за счет силы движения в течение дня. Сначала пара идеально по точности отскочила от области 1,2164-1,2170, после чего сумела показать рост до уровня 1,2316. Только эта сделка на покупку позволяла трейдерам неплохо заработать. Далее последовали еще отскоки от уровней 1,2316 и 1,2270, которые также при желании можно было отработать и заработать на них. Ночью было сформировано еще несколько сигналов, которые мы даже не рассматривали. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 января. Инаугурация Трампа ничего не меняет.Обзор пары GBP/USD. 21 января. Фунт продолжает хвататься за соломинку.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 января.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. В данное время началась очередная коррекция, а линия тренда поможет определить ее завершение. Во вторник пара GBP/USD может торговаться гораздо более спокойно и вполне может вернуться к восходящей линии тренда. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2316, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На вторник в Великобритании запланированы публикации уровня безработицы, изменения количества заявок на пособия по безработице и изменение средней заработной платы. В США – сегодня не будет никаких важных событий. Мы считаем, что доллар сегодня может перейти в рост, так как вчерашнее падение было слишком эмоциональным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала резкий и сильный рост. Укрепление европейской валюты началось практически с самого открытия рынка, дня и недели. Таким образом, сразу же можно сказать, что причины падения доллара не были связаны с конкретными экономическими причинами. На вчерашний день было запланировано только одно событие – инаугурация Дональда Трампа. Событие прошло без эксцессов, и падение доллара было связано, естественно, с ним. Трамп сделал несколько важных заявлений, но повторимся: падение доллара началось за долго до речи Трампа и его инаугурации. Таким образом, мы увидели эмоции рынка, которые нельзя было предугадать. Мы считаем, что подобные движения лучше пропускать. Вчера, конечно, было сформировано несколько неплохих торговых сигналов, но на таких резонансных событиях обычно наблюдаются разносторонние движения с резкими разворотами и высокой волатильностью. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник была сформирована масса хороших сигналов. Еще ночью цена отскочила от области 1,0269-1,0277, после чего полдня росла и достигла уровень 1,0433 на американской сессии. Этот сигнал можно было отработать лишь ночью или же уже на европейской торговой сессии «бежать за паровозом». Отскок от уровня 1,0433, отскок от уровня 1,0359, еще два отскока от уровня 1,0433 и еще один отскок от 1,0359 – тоже отличные сигналы, которые позволяли начинающим трейдерам открывать позиции и заработать на них. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 января. Инаугурация Трампа ничего не меняет.Обзор пары GBP/USD. 21 января. Фунт продолжает хвататься за соломинку.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 января.Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии нисходящего тренда. Мы считаем, что падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается пройти совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В данное время протекает коррекция, поддерживаемая линией тренда. По преодолению этой линии можно будет определить ее завершение. Во вторник движения пары могут быть гораздо слабее, чем в понедельник, а доллар может начать наверстывать вчерашние потери. Однако теперь у нас есть линия тренда, по которой можно ориентироваться. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. Во вторник в Евросоюзе запланированы публикации индексов ZEW, а в США - календарь пустой. Таким образом, волатильность сегодня может резко снизиться, а доллар - тяготеть к росту. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 января 2025 года

Первая попытка ухода фунта под уровень 1.2186 была пресечена спекулятивным выбросом цены на 180 пунктов после инаугурации Д. Трампа. И всё же стратегически ничего не изменилось – цена не достигла целевой уровень 1.2367, осциллятору Марлин ещё далеко до перехода в положительную область. Коррекция может продолжаться до уровня 1.2510 без опасности слома нисходящей тенденции. Но на текущий момент мы рассчитываем на возврат цены под 1.2186 и укрепление позиций «медведей». Откроется цель 1.2036.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин показывает намерение возврата под нулевую линию. Очевидно, нужно дождаться закрепления цены под 1.2186 (соответственно, и под линией Крузенштерна), чтобы нисходящая тенденция приобрела былую устойчивость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 января 2025 года

В день инаугурации Дональда Трампа стало известно, что новая администрация не станет в ближайшее время вводить «глобальные» торговые пошлины. В таком оптимистичном настроении индекс доллара упал на 1,26%, а EuroStoxx50 подрос на 0,32%. Такой оптимизм рынков представляется безыскусным, так как пошлины будут вводиться уже в скором времени на ряд стратегических товаров (автомобили), а пошлины на широкий спектр товаров, их величина (по отношению к Китаю), будут вводиться в зависимости от уступчивости самого Китая в переговорах. С другой стороны инвесторы закладывают трёхкратное понижение ставки ФРС на этот год, причём не только из-за перспективы снижения инфляции, но и по причине предстоящих торговых войн. С третьей стороны крупные игроки не прочь воспользоваться ситуацией и выбить с рынка покупателей доллара средней руки. Говорят, крупные спекулянты накопили рекордную позицию по доллару с 2019-го года. После ликвидации их позиций доллар продолжит среднесрочное укрепление.И также данные CFTC показывают ложность такого утверждения по рекордным позициям. В начале 2020-го года их было больше. И тогда, действительно произошёл разворот рынка вверх (в мае), но это была совсем другая история, связанная с эпидемией и QE. А сейчас эти рекордные позиции могут продавить евро глубже вниз и без высокого спекулятивного подпрыгивания.В итоге мы остаёмся со своим мироощущением: на дневном графике евро отработал сопротивление линии Крузенштерна и сегодняшний день начал со снижения. Закрепление цены под уровнем поддержки 1.0350 открывает путь к 1-й цели 1.0135. Для более качественного движения цена может задержаться над уровнем, чтобы подождать момент перехода осциллятора Марлин на отрицательную территорию. На это потребуется один день.На графике четырёхчасового масштаба перед цена располагается 2 значимые поддержки: уровень 1.0350 и линия Крузенштерна 1.0283. Для полной победы «медведей» цена должна преодолеть обе поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 января 2025 года

Австралийский доллар завершил вчерашний день бурным ростом, а начал сегодняшний бурным снижением. Такая волатильность может вывести котировку к уровню сопротивления 0.6351 или чуть ниже, к линии Крузенштерна (район роста обозначен серым овалом). Но если сегодняшний день закроется чёрной свечкой, то есть под уровнем 0.6273, то у цены на много повысится шанс достигнуть целевую поддержку 0.5943.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором сформировали слабую дивергенцию, но тем не менее, это признак давления на цену. Закрепление цены под линией Крузенштерна (0.6212) подтвердит развитие такого давления и выведет цену на старт среднесрочного движения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс