EUR/USD: план на европейскую сессию 6 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на евро

Вчера было образовано сразу несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0398 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0398 привели к хорошей точке входа на покупку евро в продолжение развития восходящего движения, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0432 привел к отличной точке входа на продажу евро, что вылилось в коррекцию пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно сильные данные по рынку труда США стали основной причиной резкого снижения европейской валюты и укрепления американского доллара. Учитывая сильный рост евро на этой неделе, коррекция по паре напрашивалась довольно давно и трейдерам нужен был лишь хороший повод. Сегодня ожидаются отчеты, связанные с изменением объема розничной торговли в еврозоне за декабрь этого года, а также изменением объема заказов в промышленности в Германии. Второй показатель даже, наверное, более важен, чем первый, так как дела с промышленностью в Германии все еще оставляют желать лучшего и сокращение объема заказов может негативно сказаться на дальнейших восходящий перспективах евро. В случае негативной реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0368 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0404, носящему промежуточный характер. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0468, что вернет рынку бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.0495, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0368 в первой половине дня, что более вероятно, давление на пару возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0340. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0312 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Спрос на евро снизился, а учитывая завтрашние важные данные по рынку труда США, вряд ли найдутся желающие дальше активно покупать рисковые активы. Также стоит отметить, что нисходящая коррекция по паре напрашивалась довольно давно, но торопиться с продажами также не следует. Лишь формирование ложного пробоя в районе промежуточного сопротивления 1.0404, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0368. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0340. Самой дальней целью выступит область 1.0312, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0404, что более вероятно, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0440. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0468 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось резкое сокращение коротких и длинных позиций. Желающих покупать становится все меньше и меньше, но и продавцов также не прибавляется. Учитывая, что этот отчет еще не включает в себя изменения на рынке, которые произошли после введения Трампом торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, то много говорить о нем не имеет смысла. Продавцов намного больше, чем покупателей, что указывает на сохранение медвежьего рынка по паре. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 005 до уровня 153 660, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 9 887 до уровня 220 264. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 6 888.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы евро с ростом.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0390.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GOLD. Цена на золото может скорректироваться вниз

После продолжения заметного роста цены на золото, котировки остановились ниже отметки в 2900.00 за унцию на волне, с одной стороны некоторого ослабления курса доллара, а с другой, ожидания телефонных переговоров между Си и Трампом по китайско-американскому торговому конфликту. Похоже, что рынок ожидает некоторого снижения напряженности, что может стать основанием для фиксации ранее полученной прибыли на росте цены на золото, что может привести к коррекционному снижению стоимости желтого металла. А если вдруг будут достигнуты какие-то серьезная договоренности, то это может стать основанием для более глубокого падения котировок. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5, но пока выше SMA 14. Пересечение SMA 5 дает сигнал на продажу. RSI выходит из зоны перепроданности и также дает сигнал на продажу. Stoch пересекают уровень в 50%, сигнализируя о возможности дальнейшего падения цены. Снижение цены ниже уровня поддержки 2857.70 может стать основанием для ее падения к 2830.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 февраля 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2502 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.2477 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх, с целью 1.2549 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2502 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.2433 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх, с целью 1.2549 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Почему доллар не вырос на фоне отчета ADP? (есть риск локального снижения пары GBP/USD и продолжения ограниченного роста

Наблюдая за всем происходящим в первую очередь в США, создается устойчивое впечатление, что рынки пока перестали в полной мере реагировать на поступающие важные экономические данные, будь то в самой Америке, в Европе или в Китае. В центре внимания по-прежнему остается гиперактивная деятельность Д. Трампа, направленная на сохранение доминирования Штатов в Мире. Ярким примером этого является вчерашняя публикация данных по числу новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP, которые показали заметно больший прирост новых рабочих мест, чем это прогнозировалось – 183 000 в январе против 148 000 и декабрьского значения в 176 000, пересмотренного в сторону повышения. Виной отсутствия классической реакции является переговорная тема между Д. Трампом и Си Цзеньпином после того, как вслед за повышением таможенных тарифов Вашингтоном на этой неделе, на это отреагировал и Пекин ответными мерами. Эти новости и стали причиной отскока вверх курса доллара на рынке Форекс, роста спроса на золото, а также ослабления фондовых индексов. Но после того, как Трамп надавил на руководство Канады и Мексики, продвигая интересы США, а они в ответ пошли на встречу и ожидается телефонный разговор между Трампом и Си, на рынках появилась надежда, что торговая война будет носить не столь агрессивный характер. Возможно даже, вообще будут достигнуты необходимые соглашения для прекращения конфликта. Некоторое ослабление напряженности привело к росту спроса на акции компаний и к ослаблению курса доллара в совокупности со снижением покупок золота в качестве актива-убежище вы условиях геополитической нестабильности. Такое специфическое реагирование на геополитические новости в настоящий момент является основным фактором влияния на настроение инвесторов потому, что эти события остаются решающими в вопросе будущих действий американского президента в отношении таможенной войны. Этот сдвиг настроений заставил рынки сохранить ожидания возможных двух снижений процентных ставок ФРС в этом году. Участники рынка уже полностью заложили в цены снижение на 0.25% в июле, и ожидают еще одного понижения на 0.25% до конца года. Еще одним негативом, хоть и опосредованным в потоке геополитических событий стала публикация отчета по инфляции в еврозоне, которая утонула в потоке новостей из Вашингтона – это публикация отчета по инфляции в еврозоне, который показал ее повышение в годовом выражении в январе с 2.4% до 2.5%, что при сохранении такой тенденции может стать причиной для паузы в снижении ставок ЕЦБ. Ну и напоследок хочется выделить еще одно важное событие сегодняшнего дня, итог заседания Банка Англии, от которого ожидают снижения ключевой процентной ставки на 0.25% до 4.5%, что будет отражать замедление экономического роста и снижение ранее устойчивой инфляции в сфере услуг. Как может отреагировать стерлинг на решение о снижении уровня процентных ставок? Полагаю, что во многом этот результат заседания уже учтен рынком, поэтому его участников будет интересовать факт продолжения снижения ставок. Если в выступлении главы ЦБ Бейли будет фигурировать этот вариант развития событий, можно будет ожидать локального падения курса британской валюты на рынке Форекс. Прогноз дня: Litecoin Криптовалюта делает попытку для локального роста на фоне ослабления курса доллара на рынке Форекс. С технической точки зрения, если она преодолеет уровень 109.20, то может подрасти в цене к отметке 116.20. GBP/USD Пара торгуется выше уровня 1.2470. Если по итогам заседания Банка Англии будет срезана процентная ставка на 0.25%, а ее глава на пресс-конференции даст понять, что существует высокая вероятность дальнейшего снижения ставок, то можно ожидать продолжения падения пары к 1.2390.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (06.02.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62000-0.62380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61800-0.61900 и 0.62450-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62618. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62280. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.02.2025- 0.62955. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64240. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62280-0.62618, Take Profit 1-0.62955, Take Profit 2-0.64240.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.56300-0.56700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.55800-0.55930 и 0.56450-0.56550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56681. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56356. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.02.2025- 0.57006. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.57746. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.56356-0.56681, Take Profit 1-0.57006, Take Profit 2-0.57746. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.45600-1.45800 и 1.42740-1.42970. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.43171. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.43683. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2025-1.42662. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.41635. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.43171-1.43683, Take Profit 1-1.42662, Take Profit 2-1.41635.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 6 февраля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0401 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0375 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0436 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: нисходящее движение Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.0401 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0355 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0436 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иена: покупай, а то проиграешь!

На этой неделе иене нет равных в Группе 10. Она демонстрирует самую сильную восходящую динамику и все больше укрепляется к доллару, заставляя инвесторов сворачивать некогда прибыльные кэрри-сделки. Тем временем многие эксперты уверены, что это лишь начало ралли японской валюты и прогнозируют ей новые максимумы. Разбираемся, как высоко может взлететь курс JPY и что послужит для этого катализатором. Ястребиный трамплин для иены По итогам вчерашних торгов иена укрепилась к доллару более чем на 1%, достигнув самого высокого с декабря уровня 152,52, тогда как еще в начале недели она торговалась на отметке 155,90. Ключевым драйвером для иены выступила опубликованная вчера впечатляющая статистика по заработной плате в Японии. Отчет показал, что в декабре номинальная зарплата поднялась в годовом исчислении 4,8%, что значительно выше предыдущего значения 3,9% и рыночного прогноза на уровне 3,7%. Это самый сильный рост показателя с 1997 года. Резкий скачок заработной платы укрепил ожидания инвесторов относительно того, что Банк Японии продолжит ужесточать свою монетарную политику в текущем году после того, как в январе он поднял ставки до самого высокого за 17 лет уровня. Сегодня утром уверенность рынка в жестком настрое BOJ выросла еще больше. Причиной тому послужили ястребиные комментарии члена правления Центробанка Наоки Тамуры. Выступая в четверг перед бизнес-лидерами в Нагано, чиновник отметил необходимость как минимум двух повышений процентных ставок к началу следующего года, чтобы сдержать риски роста цен.– На мой взгляд, краткосрочная процентная ставка должна быть на уровне 1% ко второй половине 2025 финансового года по сравнению с текущими 0,5%. Думаю, что банку необходимо повышать эту ставку своевременно и постепенно в ответ на повышение вероятности достижения целевого показателя стабильности цен, – подчеркнул Тамура. Также он сказал, что ставка на уровне 0,75% по-прежнему будет явно отрицательной в реальном выражении и все еще далекой от нейтральной, что указывает на возможности для дальнейшего повышения стоимости заимствований.Напомним, что Наоки Тамура был единственным из девяти членов правления Банка Японии, который предложил повысить процентную ставку еще в декабре – за месяц до того, как регулятор продолжил нормализацию своего курса. Несмотря на то, что он является самым ястребиным политиком в совете директоров BOJ, его заявления уже подогрели рыночные спекуляции о продолжении ужесточения денежно-кредитного курса в Японии. После выступления Тамуры трейдеры повысили вероятность того, что следующее повышение ставок произойдет в июле, примерно до 75%. При этом около 45% экономистов сейчас ожидают, что ужесточение может произойти намного раньше – на апрельском заседании регулятора. В целом же участники рынка уверены почти на 100% в том, что к сентябрю ставки в Японии снова вырастут. – Комментарии Тамуры наряду с сильными данными по заработной плате не оставили почти никаких сомнений в том, что Банк Японии будет двигаться в ястребиную сторону. Это создает возможности для дальнейшего укрепления иены на фоне расхождений в политике ФРС и BOJ, – отметил аналитик Кристофер Вонг. Между тем сегодняшние заявления Тамуры подтолкнули японскую валюту к новому максимуму в паре с долларом. На азиатских торгах иена протестировала самую высокую за последние восемь недель отметку 151,82. Дальнейшие перспективы JPY Большинство аналитиков видят потенциал для дальнейшего укрепления иены в паре с долларом, учитывая текущую фундаментальную картину, которая явно играет не в пользу американской валюты. В ночь на четверг индекс доллара, который определяет курс USD по отношению к евро, фунту стерлингов, иене и трем другим основным валютам, упал до отметки 107,29, тогда как в начале недели гринбек подскочил на индексной основе до 3-недельного максимума 109,88. Трамплином для доллара в понедельник выступила готовность Белого дома ввести 25%-ные тарифы для ближайших соседей США – Канады и Мексики. Однако в последний момент обе страны добились месячной отсрочки, согласившись на требования Дональда Трампа усилить пограничный контроль для сдерживания незаконной миграции и наркотрафика.Эта ситуация отлично показала, что тарифная политика Трампа является в большей степени инструментом политического манипулирования, нежели реальной экономической стратегией. Инвесторы начали осознавать, что торговые барьеры могут так и не вступить в силу, а значит, инфляционного давления, которого многие опасались, также может не последовать. В этом случае у ФРС появится больше оснований для продолжения снижения процентных ставок. Учитывая данный риск, в последние дни многие трейдеры начали активно продавать доллар, особенно против иены, поскольку Банк Японии движется в противоположном Федрезерву направлении.В результате на этой неделе иена стала самой торгуемой валютой против гринбека: по данным рынка, объем сделок с JPY почти вдвое превысил предыдущий годовой максимум. Аналитики отмечают, что дополнительный импульс иене придает снижение доходности 10-летних американских облигаций, которая только за вчерашний день упала на 10 б.п. под давлением слабых американских макроданных. Эксперты Nomura считают, что сочетание снижения доходности US Treasuries и роста доходности японских облигаций на фоне ожиданий рынка относительно дальнейшего повышения ставок в Японии позволит иене укрепиться до диапазона 147,00–150,00 в среднесрочной перспективе. Схожую позицию занимают и их коллеги из MUFG. Они полагают, что сужение спредов между доходностью японских и американских активов может продолжиться в ближайшие недели, что подтолкнет многих инвесторов к покупке иены против доллара. – Хотя ФРС, возможно, не снизит ставки так сильно, как ожидалось пару месяцев назад, любые позитивные изменения со стороны Японии помогут сократить разрыв в доходности и укрепить иену, – отметила аналитик Хелен Гивен. При этом эксперт рекомендует использовать любой рост доллара против иены для продажи пары USD/JPY. Аналогичную точку зрения высказывает и Джейн Фоули из Rabobank: – Мы по-прежнему выступаем за продажу USD/JPY в условиях краткосрочного роста. Техническая картина Ночной прорыв и закрытие ниже ключевой зоны 152,50–152,45, где проходят 100- и 200-дневные простые скользящие средние, стали новым подтверждением медвежьего сценария. Дополнительный сигнал на продажу последовал после пробоя отметки 152,00, что укрепило негативные перспективы для мажора USD/JPY.В то же время технические индикаторы на дневном графике пока не достигли зоны перепроданности, что также указывает на потенциал дальнейшего снижения котировки. В таких условиях актив может опуститься к промежуточному уровню поддержки 151,50, а затем протестировать психологически важную отметку 151,00. В случае дальнейшего падения следующей ключевой зоной выступит уровень 150,60. С другой стороны, если быкам удастся преодолеть барьер 152,50, это может подтолкнуть пару доллар–иена выше 153,00. Дальнейшее движение вверх поставит под угрозу медвежий сценарий, особенно если цена преодолеет зону 153,70–153,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Правда, каприз или «мираж»? Гадание биткоина на Трампе

«Меня поражает то, что люди этим удивлены», – заявил в первых числах февраля бывший помощник Дональда Трампа, выступая на Форуме цифровых активов в Лондоне. Правда, Энтони Скарамуччи занимал пост директора по коммуникациям президента США менее недели и в 2017 году. Но его мнение о личности Дональда Трампа, по-видимому, с тех пор мало изменилось. В частности, Скарамуччи считает, что предвыборные обещания Дональда Трампа о смягчении нормативно-правового режима для криптоиндустрии в США могут оказаться обманом. А оптимизм и надежды криптосообщества, связанные с новой властью в Белом доме, с высокой вероятностью приведут к разочарованиям. «Иногда в пустыне, когда видишь оазис, это может оказаться миражом», – отметил предприниматель, глава глобальной инвестиционной компании SkyBridge Capital. При этом одним из доказательств того, что Трамп «не уделяет достаточно внимания нуждам криптоиндустрии», бизнесмен считает запуск мем-коина TRUMP. А внедрение повышенных торговых пошлин для товаров из Канады, Мексики и США Скарамуччи назвал «капризом» Трампа, указав также на склонность президента США менять свои решения, руководствуясь личной выгодой. Что ж, каприз Трампа только 3 февраля обрушил капитализацию крипторынка почти на 12%...А если учесть, что до этого обвал спровоцировал китайский DeepSeek, то можно понять, каким катком прокатились последние события по оптимистичным настроениям криптотрейдеров. А учитывая, что тарифы США против Канады только отложены, а против Китая могут вырасти в любой момент, имеет смысл рассмотреть их влияние на криптосферу. 1. После тарифных новостей очень сильно упали акции майнинговых компаний на бирже Nasdaq. Core Scientific, Bitdeer, CleanSpark, Iris Energy и Cipher Mining подешевели 5-8%. Marathon Digital Technologies потеряла 7%, Riot Platforms Inc. – 8%. При этом общая рыночная капитализация акций публичного майнингового сектора в США просела ниже 30 млрд долларов. Кстати, по сообщениям тайваньских СМИ, производство чипов на Taiwan Semiconductor Mfg. Co. (если американские пошлины будут применены), может подорожать на 15%. Ситуация с пошлинами на импорт товаров из КНР может негативно сказаться на Канаде. Северная соседка США играет важную роль в глобальном майнинге биткоина и занимает около 7% мирового хешрейта...2. Да и сам майнинг оказался, можно сказать, замороженным. С одной стороны, 27 января в результате очередного перерасчета его сложность сократилась на 2,12% (со 110,45 T до 108,11 Т). То есть произошло первое снижение с сентября 2024 года. Корректировку сложности майнинга связывают не только с падением цены первой криптовалюты, но и с похолоданиями в США. Снижение температуры привело к росту цен на электроэнергию и тем самым сократило выручку «шахтеров» (2,46 долларов в декабре до 2,19 в январе). Хотя здесь как раз все может вернуться к росту, как только погода в США переменится.3. Да и на рынке криптовалют погоду делает не только Дональд Трамп. Успех китайского чат-бота DeepSeek привел к распродажам в технологическом секторе фондового рынка США, включая Nvidia. Акции ведущей мировой корпорации по производству чипов за одну торговую неделю упали на 15%. При этом коррекция также коснулась серии ИИ-токенов, которые за те же семь дней просели на 21%. 4. Индустрия цифровых активов на фоне всех этих событий испытала резкий спад. Биткоин подешевел в одночасье на 6,8%, упав в цене до 92 770 долларов. Популярные криптовалюты, которые демонстрировали рост после ноябрьских выборов, такие как XRP и Solana, в понедельник утром потеряли более 10%. Однако самое резкое снижение наблюдалось у эфира. Монета «сбросила» 25%, нивелировав весь набранный после после ноябрьских выборов Трампа рост (график 1). То есть от пиков в районе 4 030 долларов 3 февраля монета упала до уровня 2 435 долларов. Выглядит сокрушающе...5. За 24 часа после заявления о тарифах США было ликвидировано криптоактивов на сумму более 2,2 млрд долларов. А тот факт, что криптовалютный рынок работает в режиме 24/7, позволил трейдерам-паникерам продавать также в выходные дни. А в понедельник, когда подключаются остальные, волатильность на рынке растет по умолчанию. Не удивительно, что криптовалюта попала под каскад ликвидаций. Мэтт Мена, стратег по криптоисследованиям в 21Shares отметил, что произошла «крупнейшая ликвидация в истории криптовалют, которая превзошла даже последствия краха FTX и Terra Luna». Речь, напомним, идет о крахе криптовалютной биржи Сэма Бэнкмана-Фрида и падении популярного стейблкоина в 2022 году. Слишком уж высоко забрался крипторынок в предвкушении обещанного Дональдом Трампом быстрого восхождения к золотым вершинам... Но тем не менее определенные шаги в этом направлении президент США все же предпринимаетНапомним, исполняющим обязанности председателя SEC стал лояльный к криптовалютам Марк Уеда.Палата представителей и Сенат США создали совместную рабочую группу для разработки законодательных инициатив в области криптовалют, что открывает новый этап в регулировании цифровых активов.Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) создала рабочую группу для оценки статуса криптовалют. Ее участники будут определять, какие монеты являются ценными бумагами. Да и глава ведомства Джером Пауэлл в комментарии упомянул возможность работы американских банков с криптовалютами при должном управлении рисками. У президента США появился даже отдельный советник по искусственному интеллекту и криптовалютам – Дэвид Сакс (на фото). Которого в СМИ называют крипто-царь Дональда Трампа. 4 февраля впервые после вступления в должность Сакс провел в Вашингтоне совместную пресс-конференцию. В ней также приняли участие главы комитетов Конгресса, ответственные за разработку правил регулирования цифровых активов. «Я с нетерпением ожидаю сотрудничества со всеми вами для того, чтобы заложить основу золотого века для цифровых активов», – обратился «крипто-царь» к присутствующим политикам и законодателям. Он также упомянул об идее государственного резерва в биткоинах. Учитывая, что указ о таковом криптосообществу был обещан Трампом чуть ли не в самые первые часы его президентства, новость о еще только рассмотрении идеи – это разочарование. «Как и другие сектора экономики, финансовый сектор переходит на цифровые рельсы, и мы стремимся к тому, чтобы ценность создавалась внутри нашей страны, а не экспортировалась за рубеж», – сказал Дэвид Сакс.Доллар превыше всего!И в этом плане будет интересно рассмотреть указ Дональда Трампа «Об укреплении американского лидерства в области цифровых финансовых технологий». Он продвигает суверенитет доллара и дальнейший его рост... через стейблкоины. То есть криптомонеты, обеспеченные долларом США. В указе, в частности, прописано содействие «развитию и росту законных и легитимных обеспеченных долларом стейблкоинов во всем мире». Одновременно документ запрещает создание, выпуск, обращение и использование CBDC (цифрового доллара) в США. А это уже создает значительные проблемы для развития CBDC для остальных фиатных валют в других странах мира. То есть этот указ можно рассматривать как подтверждение прокриптовалютной повестки Трампа. Однако его конечной целью является сохранение доминирования во всем мире доллара США – главного соперника флагманской цифры. При этом президент США не постесняется использовать дубинку тарифов, чтобы заставить Евросоюз и другие экономики ввести аналогичный запрет на CBDC.Как видим, у медали всегда есть две стороны. То есть позитивные новости от институциональных инвесторов, инициативы по регулированию цифровых активов и дипломатические усилия будут поддерживать крипторынок. А торговая война Трампа, его непредсказуемость и негативные настроения инвесторов способны вызвать в курсах криптовалют краткосрочные коррекции. По состоянию на начало февраля позитивные факторы перевешивают негатив.А каковы прогнозы?Артур Хейс (глава инвесткомпании Maelstrom и аналитик по макроэкономике) видит рост биткоина до 250 000 долларов. И виноваты в этом будут все те же фиатные валюты, которые будут дешеветь на фоне растущей денежной массы. По мнению Хейса, крупнейшие государства мира будут вынуждены заливать рынки деньгами ради спасения своих экономик. И тогда, по его словам, биткоин ждет «исторический» скачок цены. «Что делает Трамп и его команда? Они хотят всю мировую систему перестроить в пользу США. Но чтобы это осуществить, придется печатать горы денег, уничтожая реальную стоимость государственных облигаций», – прогнозирует эксперт. Причем такая же история повторится в Китае, Японии и Европе. «Китаю нужно реанимировать рынок недвижимости... А Европа решила отказаться от российских энергоресурсов и частично от китайских товаров – нужна еще большая ликвидность». Так что «единственный по-настоящему свободный рынок», где резкий отток из фиатной системы отразится особенно мощно, это биткоин. В результате 250 000 за BTC, считает Хейс, будут лишь промежуточной ценой на пути к потенциальной цели в 1 000 000 долларов за монету! «Те изменения, что происходят сегодня в экономике, выведут крипту на такие цены, которые мы себе и представить не могли», – спрогнозировал аналитик. Кстати, ранее он же поставил под сомнение перспективу создания государственного резерва биткоинов в США, заявив, что средства для покупки криптоактива можно потратить и на другие нужды.Тот же Энтони Скарамуччи (SkyBridge Capital), несмотря на озвученные опасения, убежден, что американская криптоиндустрия все же получит желаемые дружественные регуляции. Однако, по его мнению, это будет не результатом поддержки со стороны администрации Трампа. Свои надежды бизнесмен возлагает на перевоспитавшихся демократов, проигравших выборы из-за своего отношения к криптовалютам и осознавших свои ошибки.По мнению Мэтта Мены (21Shares) нынешний крах на рынке криптовалют поможет избавиться от чрезмерных спекуляций, наблюдавшихся в течение последних восьми месяцев. И наиболее явным признаком перегрева рынка он считает безумную популярность мемных монет Трампа в прошлом месяце. «В любом случае, рынку нужен был отдых, и эта распродажа, вызванная тарифами, возможно, стала лишь катализатором для перезагрузки», – подвел итог аналитик. Зак Шапиро (глава отдела политики в Институте политики) также предположил, что обвал на выходных, возможно, привел к ликвидации позиций некоторых институциональных игроков с высоким кредитным плечом. Что в том числе вызвало резкое падение цены эфира.Эндрю Кан советует трейдерам фиксировать прибыль, пока есть возможность. Но предупреждает, что для альткоинов период легкой игры закончился. А в Standard Chartered опасаются, что биткоин может снова опуститься ниже отметки в 90 000 долларов, которую банк считает ключевым порогом поддержки для монеты. Еще в январе аналитики компании предупреждали, что падение биткоина ниже этой цены может спровоцировать серьезный спад на рынке криптовалют в целом. И в начале февраля этот антирекорд биткоин поставил (график 2).Crypto Rover предполагает, что в первом квартале 2025 года крипторынок продолжит расти и цена биткоина достигнет 175 000. Причем бычий прорыв неизбежен. «Первый квартал всегда благоприятен для альткоинов. Этот год не станет исключением. Я доверяю истории», – оптимистично заключает эксперт.HODL Protocol подчеркивает, что при принятии решений нужно основываться на текущей динамике, а не искать ответ на вопрос «Достиг ли рынок пика?». Он советует трейдерам оставаться гибкими и ориентироваться на долгосрочную прибыль. Crypto Nova также предостерегает от попыток угадать рыночные пики. Вместо этого лучше фиксировать прибыль постепенно, независимо от того, продолжает ли рынок расти. Такая стратегия в конечном итоге принесет больше результатов. «Слушайте того, кто находится в этой сфере уже довольно давно: никогда не пытайтесь угадать пик. Ни в случае с биткоином, ни с вашими любимыми альткоинами, ни с чем-либо другим. В конечном итоге цель – зафиксировать прибыль до того, как рынок достигнет пика» – таков путь от Crypto Nova.Crypthoem предполагает, что стратегические заявления о пошлинах и ликвидности были направлены на снижение цен на альткоины. В частности, это касалось эфира. «Выпуск токена TRUMP вытянул ликвидность из всех альткоинов, позволив мировым финансовым игрокам купить эфир по низкой цене. Выпуск MELANIA обрушил все альткоины, позволив мировым финансовым игрокам купить эфир по низкой цене. Объявление о пошлинах вызвало каскад ликвидаций на и без того слабом рынке альткоинов, что опять позволило мировым финансовым игрокам купить эфир по низкой цене. Все это просто помогло заполнить портфели». Интересная версия, не так ли?Nachi также указал на закономерность между влиянием Трампа и движениями на рынке. По его словам, недавние новости о пошлинах стали преднамеренным политическим маневром, чтобы создать кризис, выбить с рынка слабых трейдеров и позволить крупным инвесторам скупить эфир по более низкому курсу. Ран Нойнер (основатель Crypto Banter) подтвердил эту теорию, сославшись на твит Эрика Трампа. Сын президента США ранее написал, что сейчас «отличное время, чтобы купить ETH». «Трампы – ключевые лидеры мнений», – сделал вывод эксперт.The DeFi Investor однако не согласен с этой точкой зрения. В качестве аргумента он отметил, что DeFi-проект Трампов купил эфира на 100 млн долларов до объявления о введении пошлин. Поэтому они тоже пострадали от последней просадки крипторынка. Вот еще несколько общих советов и предупреждений от экспертов:выводить прибыль на банковские счета, а не переводить ее в стейблкоины или другие криптоактивыкредитное плечо на рынке выглядит чрезмерным, так как трейдеры начали играть на опережение роста биткоина еще с уровня 15 000учитывая, что открытый интерес остается на экстремально высоких уровнях, вероятность коррекции по-прежнему великаПока участники криптосообщества спорят, достиг ли крипторынок пика, трейдерам стоит быть осторожными и самостоятельно анализировать текущие условия. Ясно также, что при президенте Дональде Трампе рыночные колебания будут частым явлением. Причем настолько, что настораживать будут, скорее, спокойные торги. В то же время инвесторы уже так привыкают к постоянной качке, что со временем ее влияние может упасть. Тем не менее в ближайшие недели стоит ожидать повышенной неопределенности. Важно следить за новыми заявлениями и реакцией рынков, чтобы избежать неожиданных потерь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано крайне мало, но в любом случае рынок сейчас не обращает на них никакого внимания. По сути, единственным отчетом дня будет отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Больше ничего. Однако будет одно фундаментальное событие, которое, вероятно, и будет задавать тон на сегодняшних торгах. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга нужно отметить, конечно же, заседание Банка Англии и выступление Эндрю Бейли. Банк Англии с вероятностью 99% примет решение понизить ключевую ставку, а это уже повод продавать фунт. Эндрю Бейли также вряд ли проявит «ястребиный» настрой, что является еще одной причиной возможного падения фунта. Третья причина – проигнорированная вчера статистика. Также сегодня состояться выступления представителей ЕЦБ и ФРС: Йохаима Нагеля, Филиппа Джефферсона, Кристоффера Уоллера, Мэри Дейли. Однако из ранее состоявшихся выступлений мы уже могли понять, что монетарный настрой ФРС и ЕЦБ не меняется. ЕЦБ все также намерен в ближайшее время довести ставку до нейтрального уровня, а ФРС абсолютно никуда торопиться не желает. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается.Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели движения могут быть абсолютно любыми. Начинающим трейдерам сегодня следует больше внимания обращать на технические факторы. Задавать тон, конечно, будет заседание Банка Англии, поэтому в середине дня мы можем получить новый шторм. В краткосрочном плане обе пары тяготеют к росту, в долгосрочном – к падению. Восходящая коррекция не завершена, но в ее рамках также может последовать нисходящий откат. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также продолжала восходящее движение, но во второй половине дня все же откатилась вниз. Как мы уже говорили, вчерашние движения по евровалюте были закономерными в целом, но алогичными с локальной макроэкономической точки зрения. Фунт стерлингов торговался не менее алогично. В первой половине дня он также рос, хотя единственный отчет по деловой активности в секторе услуг Великобритании оказался слабым. Во второй половине дня слабые отчеты ADP и ISM могли спровоцировать как раз рост пары, но теперь цена уже снижалась. Но в среднесрочной перспективе рост фунта абсолютно закономерен, так как продолжается коррекция на дневном ТФ против трехмесячного падения. Сегодня состоится заседание Банка Англии, выступление Эндрю Бейли, поэтому движения в течение дня могут быть абсолютно любыми. К падению фунта тоже нужно быть готовыми, так как решения, принятые британским регулятором, наверняка, будут «голубиными». Но после отработки этого события фунт опять может возобновить рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду сформировалось два неплохих торговых сигнала. Сначала пара не очень точно, но преодолела область 1,2502-1,2508, после чего отработала ближайший целевой уровень. От уровня 1,2547 последовал отскок, который позволял начинающим трейдерам открывать уже короткие позиции. К вечеру цена вернулась к области 1,2502-1,2507. Таким образом, можно было открыть две очевидные сделки, обе оказались прибыльными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается.Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование краткосрочного восходящего тренда, который, по сути, является коррекцией. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, теперь следует только дожидаться момента, когда восходящая коррекция дневного ТФ завершится. На этой неделе движения могут быть нервными и сложными для понимания. В четверг пара GBP/USD вполне может начать нисходящий откат прежде, чем продолжить восходящее движение. Как и прежде, следует внимательно следить за уровнями. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На четверг в Великобритании запланировано оглашение результатов заседания Банка Англии, а в США – лишь второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Естественно, заседание Банка Англии и выступление Эндрю Бейли станут ключевыми событиями сегодняшнего дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение, которое прямо противоречило локальному макроэкономическому фону. Напомним основные тезисы, о которых мы постоянно говорим и которые являются ключевыми. Во-первых, цена корректируется на дневном ТФ, а на часовом ТФ такое движение может выглядеть, как серия трендов. Во-вторых, глобальный фундаментальный фон, как поддерживал доллар, так и поддерживает. Доллар не растет сейчас просто потому, что нужно скорректироваться. Таким образом, рынок вчера попросту проигнорировал локальный макроэкономический фон, но движение остается логичным в среднесрочном плане. Индексы деловой активности в секторах услуг Германии и Евросоюза не показали таких значений, чтобы евровалюта росла в первой половине дня. Но евровалюта росла. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США оказался слабым, доллар практически не вырос во второй половине дня. Отчет ADP показал более высокое значение, чем прогноз, но доллар не вырос и на этом отчете. Локальные движения – алогичные и сумбурные. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду сформировала два торговых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от области 1,0433-1,0451. В первом случае она сумела пройти вниз всего лишь 17 пунктов, во втором – чуть больше. Первая сделка закрылась по Stop Loss в безубытке, вторая – либо в небольшой прибыли, либо ее можно было перенести на сегодняшний день. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается.Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, а локальный восходящий тренд отменился, но уже успел возобновиться. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. Однако восходящая коррекция на дневном ТФ может продолжаться еще несколько недель. В четверг рост пары может быть продолжен, но ориентироваться следует по техническим уровням. Текущий рост евровалюты – коррекция, но коррекция на старшем ТФ. На часовом ТФ она может выглядеть очень сложно, как чередующиеся тренды. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, который вряд ли повлияет на движение пары. В Штатах – еще менее значимый отчет по заявкам на пособия по безработице. Куда больше шансов повлиять на движения имеет заседание Банка Англии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по S&P500 на 6 февраля 2025 года

На графике дневного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией баланса (красная) и вышла над линию Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин немного снизился, сбросив напряжение последних двух недель, и теперь с новыми силами развивает рост.Целью движения выступает базовая линия канала Фибоначчи в районе отметки 6157.65. Преодоление сопротивления открывает вторую цель 6211.80. Затем движение может быть продолжено к 6263.55.На графике Н4 цена борется с сопротивлением линии Крузенштерна при поддержке растущего осциллятора Марлин. Выход цены над данную линию (выше 6067) позволит цене штурмовать 1-ю намеченную цель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 февраля 2025 года

По итогу вчерашнего дня, не без оглядки на рост фондового рынка, евро закрепился над индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин показывает разворот, но по факту он растёт в положительной области. У цены хорошее настроение и она стремится к целевому уровню 1.0458. Преодоление сопротивления откроет целевой диапазон 1.0534/75. Помешать этому могут сильные данные по труду в США завтра, но вероятность хороших данных, выше прогнозных 154 тыс новых рабочих мест, не велика, так как еженедельные заявки на пособия по безработице в последний месяц увеличились.На графике четырёхчасового масштаба цена приостановилась в росте на линии Крузенштерна. Закрепление над ней, над уровнем 1.0424, подготовит прорыв уровня 1.0458. Марлин растёт в положительной области. Сегодня Банк Англии понижает ставку с 4,75% до 4,50%. Ожидается, что распределение голосов за снижение ставки будет 8:1. Если члены комитета проголосуют единогласно, то это обстоятельство может надавить и на евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 февраля 2025 года

На графике недельного масштаба цена преодолела поддержку линии Крузенштерна (голубая скользящая). Одновременно с этим осциллятор Марлин внедрился на территорию понижающейся тенденции. Впереди у цены глубокое среднесрочное понижение к нижней границе зелёного ценового канала, либо, после преодоления его, к уровню поддержки 139.59.На сжатом дневном графике цена достигла целевой диапазон 151.30/92. Марлин углубляется в отрицательную область. С преодолением нижней границы диапазона станет открытой цель 147.22.На другом дневном графике цена продавливает верхнюю границу диапазона 151.30/92 с намерением отработать его нижнюю границу и расчистить путь к 1-й цели 149.38 (вершина 15 августа 2024 года).На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин слегка разворачивается вверх, что предполагает небольшую коррекцию или консолидацию цены над достигнутым уровнем с целью накопления сил для дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 февраля 2025 года

К решению английского Центробанка по ставке фунт стерлингов подошёл в двоякой технической ситуации. Признаками дальнейшего роста являются закрепление цены над индикаторными линиями на дневном графике, признаком разворота выступает слабая дивергенция цены с осциллятором Марлин. Причём сам осциллятор в третий раз достиг собственного сильного сопротивления 0.0135. Преодоление ценой вчерашнего максимума 1.2549 позволит цене атаковать уровень 1.2616. Успех открывает цель 1.2708. Переломить восходящую тенденцию сможет лишь глубокое падение, под уровень 1.2367, который усиливается линией Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над уровнем 1.2500, Марлин на территории восходящей тенденции. Сменить настроение фунта может закрепление цены под линией Крузенштерна, под отметкой 1.2470 – цена попытается достичь поддержки 1.2367.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение. Сутками ранее основания для нового роста европейской валюты были, но, что называется, не самые уверенные. По сути, во вторник был опубликован только один, далеко не самый важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США. Напомним, что этот отчет публикуется с двухмесячным опозданием. На наш взгляд, есть гораздо более актуальные отчеты, которые позволяют узнать состояние рынка труда и уровни занятости/безработицы. Однако мы предупреждали, что рынок сейчас предрасположен к покупкам европейской валюты, а на дневном ТФ продолжается восходящая коррекция. Поэтому рынок будет с удовольствием покупать по поводу и без. В среду именно такую картину мы и наблюдали. Не дожидаясь самого важного отчета дня – индекса деловой активности ISM в секторе услуг США, рынок вновь начал покупать. И на этот раз нельзя сказать, что виноват Дональд Трамп, ибо никакой официальной информации от него не поступало. Да, Трамп внес дисгармонию на рынки в понедельник, сильно запутав многих трейдеров, но нельзя любое движение на валютном рынке списывать на «фактор Трампа». Это тоже самое, что объяснять любое непонятное движение посредством сакраментальной фразы «рост рисковых/антирисковых настроений на рынке». Индексы деловой активности в секторах услуг Евросоюза и Германии оказались достаточно посредственными, и уже точно не предполагали нового уверенного роста евровалюты. Однако на дневном ТФ отлично видно, что цена скорректировалась после трехмесячного падения на мизерное значение. Таким образом, евровалюта может продолжаться расти еще минимум на 150-200 пунктов, чтобы коррекция стала соответствующей предшествующему падению. Мы предупреждали, что корректироваться пара может долго. Коррекция не будет выглядеть как рост за пару недель до уровня 1,06-1,07$ с последующим возобновлением нисходящего тренда. В коррекции пара может провести даже несколько месяцев суммарно. Тем временем, тема торговой войны с Китаем вновь на первых полосах всех газет, как и 4 года назад. Пекин и Вашингтон уже ввели тарифы, чтобы пока идут переговоры, никто не занимал слабую позицию. Равнозначные тарифы действуют, поэтому теперь можно спокойно договариваться. Если с Колумбией, Мексикой и Канадой Трампу удалось договориться относительно легко, то с Китаем и Евросоюзом – вряд ли все пройдет так гладко. Мы уже говорили, что слабые экономически страны вынуждены идти на поводу у Америки, так как рискуют потерять гораздо больше, если не будут слушаться Вашингтон. А вот сильные страны как раз не могут себе позволить беспрекословно подчиняться лично Трампу, потому что в этом случае они перейдут в разряд слабых стран. И зачем тогда Москве, Брюсселю или Пекину вся их мощь и статус, если они ничего не могут противопоставить Вашингтону? Поэтому мы считаем, что переговоры с Пекином будут долгими и сложными. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 февраля составляет 98 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0319 и 1,0515 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перепроданности, после чего начал новое восхождение со дна. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD резко возобновила нисходящее движение и быстро откатилась обратно вверх. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0200 и 1,0193, но техническая коррекция может длиться еще некоторое время. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0498 и 1,0515. Любой рост по-прежнему классифицируется, как коррекция на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики.

Валютная пара GBP/USD в среду также уверенно росла, хотя утренний отчет из Великобритании оказался гораздо хуже европейских аналогичных отчетов, и оснований покупать у рынка было еще меньше, чем по евровалюте. Но мы предупреждали, что рынок готов сейчас покупать пару, несмотря ни на что, так как на дневном ТФ уже почти месяц продолжается коррекция. Трамп обрушил пару GBP/USD в понедельник, поэтому пришлось заново формировать всю коррекцию. Индекс деловой активности в секторе услуг Британии за январь показал значение 50,8 при прогнозе 51,2. И на основании чего тогда фунт рос в первой половине дня на 60-70 пунктов, если других событий попросту не было? Сегодня состоится заседание Банка Англии. Фунт стерлингов продолжает расти, хотя сегодня с вероятностью почти 100% станет известно о смягчении монетарной политики. Более того, мы считаем, что Эндрю Бейли даст понять рынку, что регулятор готов к дальнейшему смягчению, а четырьмя этапами снижения ключевой ставки дело может не закончиться в 2025 году. Почему так? Потому что британская экономика продолжает буксовать и отказывается расти. Причин для этого огромное количество. Напомним только, что фунт стерлингов падает с 2008 года, а британская экономика испытывает проблемы с 2016 года. Если Банк Англии настроен гораздо более «по-голубиному», чем ФРС, то почему фунт растет и какие перспективы его ожидают? Растет он исключительно на технических основаниях. Вчерашний день(как минимум, первая его половина) – отличное тому доказательство. Следовательно, пока не будет сформирована соизмеримая коррекция на дневном ТФ с предшествующим падением, фунт будет регулярно расти в своем любимом стиле(не имея для этого никаких причин). Сложно сказать, когда именно коррекция завершится. Она может длиться и 3 месяца, и полгода. Однако согласитесь, странно наблюдать рост британской валюты, когда Банк Англии готовится к минимум четырем снижениям ставки, а ФРС – не факт, что снизит свою ставку даже дважды. Поэтому мы по-прежнему считаем, что глобальный нисходящий тренд сохраняется. Нас ждет коррекция, а потом новое мощное падение британского фунта. Конечно, Дональд Трамп может внести коррективы в этот прогноз. Мы не удивимся, если со временем президент США будет делать все, чтобы заставить Пауэлла снижать ставку, а доллар – падать. Президент США еще во время своей первой каденции постоянно повторял, что ему не нужен «дорогой» доллар. Так как доллар растет уже 16 лет, то вряд ли сейчас Трамп откажется от своего мнения. Какими могут быть его действия в этом направлении, предугадать нельзя. ФРС не подчиняется Трампу и Конгрессу, но средства давления могут быть разными. В любом случае пока никакой информации по этой теме нет, поэтому мы не видим причин менять наш среднесрочный прогноз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 6 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2395 и 1,2613. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждало о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2573 и 1,2613 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с первыми целями 1,2307 и 1,2268. Но нужно, чтобы цена заверила восходящую коррекцию дневного ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля. Фунт не может нарадоваться собственной удаче.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжала восходящее движение практически весь день. Стоит ли говорить, что в первой половине дня для роста британской валюты тоже не было никаких причин? Единственный отчет в этой части дня – по деловой активности в секторе услуг Великобритании – показал значение ниже прогнозов. Таким образом, фунт стерлингов должен был, скорее, упасть, чем расти. Во второй половине дня движения логичнее не стали. Укрепляться начал уже доллар США, хотя наиболее важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг США оказался слабее прогнозов. То есть во второй половине дня уже доллар должен был падать, но он рос. По евровалюте мы сделали вывод, что вчера движения были полностью алогичными. Фунт стерлингов лишь подтвердил эту гипотезу. Сегодня – заседание Банка Англии, результаты которого уже известны всему рынку. Мы считаем, что логичным развитием событий будет падение британского фунта, так как настрой Британского регулятора вряд ли окажется «ястребиным». Однако логики в движениях сейчас немного, поэтому готовыми следует быть к любому развитию событий. На 5-минутном ТФ вчера был сформировано один торговый сигнал. На европейской сессии цена преодолела уровень 1,2511, и после этого, по сути, все движение завершилось. На американской сессии цена вернулась к уровню 1,2511, поэтому сделка на покупку, скорее всего, закрылась по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 16,4 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 13,5 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается. Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 февраля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде, несмотря на пробой линии тренда. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. Однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Позиция фунта не является фундаментально-устойчивой. На этой неделе пара может еще несколько раз попасть в шторм из-за заседания Банка Англии и важной статистики в США. Да и логики в движениях сейчас немного. На 6 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2340) и Киджун-сен (1,2400) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланированы заседание Банка Англии и выступление Эндрю Бейли. Это, по сути, единственные важные события дня, поэтому все внимание следует обратить именно на них. По логике вещей, если фунт стерлингов уверенно рос в последние несколько дней, то сегодня должно последовать падение. Но, если результаты по ставке уже известны с вероятностью 99%, то что сообщит рынку председатель БА – неизвестно. Соответственно, и движение будет зависеть от того, что сообщит господин Бейли. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 6 февраля по системе ICT.

Биткоин в среду продолжал торговаться в спокойном режиме. В понедельник волатильность составила почти 11 000$, во вторник – только 6 100$, а в среду – около 3 000$. Однако, рынок все еще находится в состоянии напряжения и ожидает от Дональда Трампа новых тарифных мер. Например, в отношении Европейского союза. То, что история с Канадой и Мексикой закончилась хорошо, еще не означает, что не будет «сюрпризов» от президента США. Таким образом, расслабляться еще рано. Движения криптовалюты в данное время выглядят очень сложно. Сильная волатильность в понедельник привела к тому, что на одном витке движения сформировалось огромное количество областей ценовой неэффективности(FVG). Как понять, от какой из них в будущем последует реакция? А если зоны еще и противоположные по характеру? На наш взгляд, в подобные временные периоды не стоит заходить в рынок, так как это чревато получением убытка. Единственный достойный сигнал за последний несколько дней – это ложный пробой нижней границы флэта на дневном таймфрейме. Кто успел отработать этот сигнал, имел возможность очень хорошо заработать. На 4-часовом ТФ цена получила реакцию от области FVG, хоть и не совсем точную и однозначную. Однако напомним, что FVG – это трехсвечная формация. Stop Loss при работе с ней выставляется ниже первой свечи(если FVG «бычий»). Анализ BTC/USD 1D. На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно. На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, и с нижней границы бокового канала 92 100$ - 108 000$ она также была снята. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел к стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится. Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение. Анализ BTC/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление линии CHOCH), но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала. Из простых и понятных областей мы можем выделить только ближайшие области FVG снизу и сверху. Так как биткоин остается внутри бокового канала, то в равной степени вероятности цена может получить реакцию и от первого, и от второго FVG. Эти области можно использовать для открытия краткосрочных позиций. Напомним, что сигналы-подтверждения следует искать на ТФ, на 2 ранга ниже. Если область на 4-часовом ТФ, то подтверждение в виде паттерном или сломов следует искать на M15. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина, но отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост. На 4-часовом ТФ структура нисходящая, но на дневном ТФ – флэт. Таким образом, продолжение роста тоже возможно. Рассматривать возможности открытия позиций можно в двух областях FVG на 4-часовом ТФ. На данный момент цена остается в нижней области FVG. Может готовиться новый рост биткоина. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 февраля. Евро растет, сам не зная почему.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение. На этот раз волатильность была уже откровенно невысокой, но все же пара вновь подорожала. Были ли у нее для этого вчера основания? Одновременно и да, и нет. Давайте разбираться. В первой половине дня были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг Германии и Евросоюза. Оба индекса оставляли желать лучшего, абсолютно ничем не удивив. Европейская статистика по-прежнему крайне редко демонстрирует позитивные результаты. Тем не менее, всю европейскую сессию европейская валюта уверенно росла. Наступила американская сессия, и в США был опубликован важный индекс ISM для сектора услуг. Этот индекс показал значение на 1,5 пункта ниже прогнозов, хоть и остался выше «ватерлинии» - уровня 50. Это значение следует считать негативным, но доллар не упал, а евровалюта больше не выросла. Таким образом, получается, когда не было никаких причин для роста евро, евро рос. А когда причины появились, уже не рос. Поэтому мы делаем вывод, что движения вчера были алогичными, что в целом соответствует коррекционному статусу текущего роста, который длится уже несколько недель. Напомним, что мы имеем дело с коррекцией на дневном ТФ. Она может длиться еще долго. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован ровно один торговый сигнал. На европейской сессии цена преодолела линию Сенкоу Спан Б. Преодолела в плавном стиле, без каких-либо проблем. Трейдеры могли открывать длинные позиции по этому сигналу, но до конца дня движений уже практически не было. Все же 10-15 пунктов можно было заработать. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,0 тысячи, а количество шортов – на 9,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 4,1 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается. Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет, но коррекция берет свое. На 6 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0400) и Киджун-сен (1,0340). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничным продажам за декабрь. Мы считаем, что этот отчет абсолютно ни на что не повлияет. В среду пара показала полностью алогичные движения. В США сегодня вообще не будет ни одного важного события. Лишь второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Заседание Банка Англии может повлиять и на евровалюту, но напомним, что нас интересуют логичные движения. А сегодня на рынке может наблюдаться новый «шторм». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс