Новости рынка - cтраница №1648

Главная страница→ Новости рынка→Страница №1648

Ралли иены: надолго ли хватит импульса и какие риски впереди?

Сегодня утром японская валюта продолжила свое многодневное ралли с долларом, укрепившись на азиатских торгах до 9-недельного максимума 150,96. Разбираемся, что послужило новым драйвером роста для японской валюты и сможет ли она удержать завоеванные позиции перед лицом новых угроз.Коктейль роста для иены Японская валюта уверенно движется к четвертому подряд недельному росту, подтверждая свою устойчивую тенденцию к укреплению. С понедельника иена подорожала к своему американскому оппоненту уже более чем на 2%, продемонстрировав самую сильную восходящую динамику с конца ноября. Этому способствовали сразу несколько факторов, в том числе распродажа доллара на фоне резкого падения доходности US Treasuries, чему способствовало решение президента США Дональда Трампа отложить введение жестких торговых пошлин для Мексики и Канады. Однако ключевым трамплином для японской валюты на этой семидневке выступил опубликованный в среду отчет по заработной плате в Японии. Данные оказались на удивление сильными: в декабре зарплаты выросли самыми быстрыми с 1997 года темпами, превзойдя прогнозы экономистов и предыдущее значение. Это породило предположения о том, что Банк Японии может повысить процентные ставки быстрее, чем ожидали трейдеры ранее. Сейчас инвесторы оценивают вероятность того, что следующее повышение ставок произойдет в июле, примерно в 80%. Также уверенность рынка в более скором и интенсивном ужесточении со стороны BOJ укрепили прозвучавшие в четверг заявления члена правления Центробанка Наоки Тамуры. Напомним, что вчера чиновник дал четко понять, что регулятор должен увеличить стоимость заимствований как минимум до 1% в текущем финансовом году, который закончится в конце марта 2026 года. В качестве ключевой причины Наоки Тамура указал риски ускоренного роста цен. Еще один импульс для роста иена получила в четверг благодаря заявлению бывшего председателя Банка Японии Харухико Куроды.Политик, при котором процентные ставки оставались отрицательными более семи лет, отметил, что страна "полностью" покончила с дефляцией. По его словам, в таких условиях дальнейшая нормализация политики BOJ выглядит естественным и неизбежным шагом.– Более жесткие заявления японских чиновников о монетарной политике вызвали заметный рост интереса к длинным позициям по иене. Мы считаем, что именно этот фактор спровоцировал ралли японской валюты, а не движение доллара, – заявил аналитик Barclays Джерри Минье, подчеркнув, что на этой неделе инвесторы также стали намного активнее покупать иену и против других валют. Что касается движения к доллару, сегодня утром иена впервые с 10 декабря поднялась в паре с ним выше отметки 151,00. Катализатором для нее послужили оптимистичные данные по расходам японских домохозяйств. Статистика показала, что в декабре расходы японских домохозяйств увеличились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив в 5 раз прогнозы экономистов, ожидавших рост на 0,5%. Это самый значительный прирост показателя с августа 2022 года. В то же время номинальные расходы домохозяйств выросли в годовом исчислении на 7% в связи с ростом расходом на жилье, транспорт, связь и медицину.Как видим, в прошлом месяце японские домохозяйства значительно увеличили потребление, на которое приходится более половины экономики страны.Эксперты связывают этот рост с существенным повышением заработных плат, что, в свою очередь, подтверждает устойчивость инфляции и усиливает аргументы в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка Японии.Что ждет иену дальше? Большинство аналитиков ожидают дальнейшего укрепления японской валюты в паре с долларом из-за растущей уверенности рынка в продолжении нормализации монетарного курса BOJ.Многие эксперты считают, что в ближайшие пару недель иена может пробить уровень 150,00 по отношению к доллару. Однако дальнейший рост JPY может быть ограничен, поскольку на динамику курса продолжают влиять и другие рыночные факторы.– Мы не ожидаем значительного и устойчивого падения курса доллара к иене, если только на рынке не произойдет резкого неприятия риска, – отметил Шиничиро Кадота, стратег Barclays. – Иена по-прежнему находится под давлением из-за сильного оттока капитала из страны, так как японские розничные инвесторы продолжают активно вкладываться в зарубежные акции.Кроме того, некоторые эксперты видят серьезные риски для иены в краткосрочной перспективе, поскольку сегодня в центре внимания инвесторов находятся два важных события, которые могут вызвать повышенную волатильность японской валюты как в сторону роста, так и в сторону падения. Первый ключевой фактор – отчет по занятости в США (NFP). Американский рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость, что подтверждают прогнозы экономистов. По данным опроса Reuters, ожидается, что:– Уровень безработицы в январе сохранится на уровне 4,1%.– Экономика США создаст 170 тыс. новых рабочих мест.Если данные окажутся сильнее прогнозов, это может снова разжечь спекуляции о том, что Федрезерв не станет торопиться со снижением процентных ставок, в результате чего в доллару вернется бычий импульс. Напомним, что на этой неделе рынок уже пересмотрел свои ожидания в сторону более мягкой политики ФРС после того, как Трамп неожиданно отложил введение тарифов для Канады и Мексики. Это снизило опасения по поводу роста инфляции в США, что ослабило доллар и поддержало иену.Вторым фактором, который может повлиять на динамику иены, является долгожданная встреча премьер-министра Японии Сигеру Ишибы с президентом США Дональдом Трампом. Трейдеры с осторожностью следят за переговорами, поскольку любые комментарии по поводу тарифов могут спровоцировать повышенную волатильность японской валюты.Ишиба впервые встречается с Трампом в качестве премьер-министра и, по сути, проходит проверку на прочность. Его главная задача – сохранить устойчивые экономические и оборонные связи с США, при этом избежав потенциального давления со стороны Вашингтона. В последнее время Трамп усилил риторику в отношении союзников, угрожая введением торговых пошлин. Канаде и Мексике удалось временно избежать этой участи благодаря уступкам в миграционной политике, но остается вопрос, не окажется ли Япония следующей в очереди.Риски для японской валюты связаны с тем, что с момента возвращения в Белый дом Трамп не поднимал тему положительного торгового сальдо Японии, слабости иены и доминирования японского автопрома в США, но это не значит, что он забыл об этом. Еще в прошлом году американский лидер критиковал Токио за торговые отношения, называя их несправедливыми. Если этот вопрос снова выйдет на первый план, это может серьезно ухудшить рыночные перспективы Японии и оказать давление на иену.Кроме того, тревогу у рынка вызывает ситуация вокруг японской Nippon Steel Corp., чья попытка приобрести американскую US Steel Corp. была заблокирована администрацией Байдена. Вчера Трамп встретился с генеральным директором US Steel, что может сигнализировать о том, что Вашингтон сохранит жесткую позицию по этому вопросу. Не исключено, что Трамп может использовать сделку как рычаг давления на Токио, что станет еще одним потенциальным ударом по японской валюте.Еще один щекотливый момент – расходы на оборону. США размещают около 50 тыс. военнослужащих на территории Японии, и Трамп ранее требовал от союзников увеличения финансирования американских военных баз. Сейчас Токио уже удваивает военный бюджет и наращивает закупки американского оружия, но это не гарантирует, что Трамп не потребует еще больших обязательств. Если вопрос финансирования баз поднимется на переговорах, это также может усилить неопределенность и оказать давление на иену. А что говорят графики? Прорыв ниже уровня 152,50–152,45, где сходятся 100- и 200-дневные простые скользящие средние, стал сильным медвежьим сигналом для рынка. Более того, осцилляторы на дневном графике остаются в глубокой отрицательной зоне, не приближаясь к уровням перепроданности. Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для актива доллар–иена по-прежнему направлен вниз.Если продавцам удастся удержать мажор ниже отметки 151,00, падение котировки может ускориться и направиться к зоне поддержки 150,55–150,50. В случае пробоя этой области нисходящее движение рискует продолжиться вплоть до психологически важного барьера 150,00. Если и этот рубеж не устоит, мы можем увидеть дальнейшее ослабление к уровню 149.,60, после чего целью для медведей станет отметка 149,00 и декабрьский минимум в районе 148,65. С другой стороны, если активу удастся закрепиться выше уровня 152,00, рост может продолжиться в направлении следующего важного барьера в районе 152,50–152,45, а оттуда – и к круглой фигуре 153,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 февраля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0382 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0350 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0457 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0382 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0355 - откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0403 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 февраля 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2431 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2417 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.2482 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2431 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2398 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.2505 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.02.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62000-0.62380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61800-0.61900 и 0.62450-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62619. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62281. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.02.2025- 0.62956. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64241. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62281-0.62619, Take Profit 1-0.62956, Take Profit 2-0.64241.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.56300-0.56700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.55800-0.55930 и 0.56450-0.56550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56685. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56360. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.02.2025- 0.57010. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.57750. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.56360-0.56685, Take Profit 1-0.57010, Take Profit 2-0.57750. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.45600-1.45800 и 1.42740-1.42970. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.43150. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.43662. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2025-1.42641. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.41614. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.43150-1.43662, Take Profit 1-1.42641, Take Profit 2-1.41614.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 7 февраля. Затишье на рынке перед новой бурей?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Текущий внешний вид предполагаемой волны 2 в 5 заставляет усомниться в том, что это волна 2 в 5. Я склоняюсь к завершению повышательного участка тренда. Биткоин может стать «политическим»? Курс инструмента BTC/USD в течение четверга вновь практически не изменился. Второй день подряд на рынке полное затишье. Однако новости продолжают поступать, и они дают возможность оценить нам, шансы на новый рост биткоина. Первое, что хочу отметить – крупные инвесторы продолжают накапливать биткоин. Безусловно, речь в первую очередь идет о компании Microstrategy, которая инвестирует каждый лишний доллар в биткоин по любым ценам. Однако есть и другие крупные игроки, которые также готовы покупать даже по 97 000$. Однако, на мой взгляд, это не гарантирует биткоину дальнейший рост. Это даже не гарантирует биткоину даже невозможность падения ниже, скажем, 90 000$. Следует помнить, что биткоин за свою 16-летнюю историю неоднократно падал на 80-90%. Рынком манипулируют крупные игроки, и это факт. Что мешает этим крупным игрокам начать продавать по 97 000$, чтобы потом вновь купить по 20 000$? Еще одна важная новость – биткоин может стать политизированным, если США примет решение создавать стратегический резерв в этой криптовалюте. Многие аналитики переживают из-за того, что в этом случае правительство США(далеко не самой бедной страны в мире) может использовать свое влияние на курс биткоина в политических целях. Безусловно, рыночным игрокам не хотелось бы такого развития. На текущий момент биткоин остается децентрализованным, что и делает его привлекательность максимальной. Но все может измениться. Лично я ожидаю падения от первой криптовалюты в мире, так как считаю, что повышательный участок тренда завершен. А правительство США вряд ли будет закупаться по ценам, близким к историческим максимума. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Если это предположение верно, нас ждет обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. В ближайшее время биткоин вполне может опуститься ниже лоу волны 4. Это будет означать подтверждение перехода инструмента в статус построения понижательного участка тренда. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много, и среди них будут очень важные отчеты. Конечно, в первую очередь нас интересуют отчеты по безработице и Нонфармам в США. Эти данные могут не только серьезно повлиять на курс доллара, но и помочь определить то, как будет действовать ФРС далее. Напомним, что ФРС принимает во внимание эти отчеты при корректировке параметров монетарной политики. Слабые данные будут означать не только локальную слабость, но и повысит вероятность снижения ставки ФРС на ближайших заседаниях. Также сегодня будут опубликованы отчеты по промышленному производству в Германии, по заработным платам в США и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы следует отметить выступления Хью Пилла(главный экономист Банка Англии), Луиса де Гиндоса(вице-председатель ЕЦБ) и Мишель Боуман(член ФРС). Однако все три заседания центральных банков состоялись, их главы дали рынкам всю необходимую информацию. Таким образом, от других представителей ЦБ мы пока не ждем важной информации. Тем не менее, ознакомиться с их речами постфактум не будет вредным. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. NonFarm Payrolls: повезет ли евро на этот раз?Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Банк Англии спровоцировал прогнозируемый обвал фунта.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели движения могут быть абсолютно любыми. Особенно во второй половине дня. Макроэкономический фон будет очень сильным в США, поэтому реагировать придется быстро. Если на момент публикации американских отчетов будет открыта сделка, то следует установить по ней Stop Loss в безубыток или закрыть ее. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала мощное падение, а затем - восстановление. Восходящая тенденция остается в силе, несмотря на пробой линии тренда в понедельник. Вчера цена идеально по точности отскочила от этой линии тренда. поэтому в данное время можно ожидать продолжение роста британской валюты. Вчера Банк Англии принял решение понизить ключевую ставку на 0,25%, а рынок не отрабатывал это решение заранее. Таким образом, падение было ожидаемым. Тем более, что на пресс-конференции глава БА Эндрю Бейли не сообщил ничего позитивного для британского фунта. Однако сегодня судьба пары будет зависеть уже от американской статистики. Техническая картина на часовом ТФ выглядит, как восходящая, но все же сильные данные по рынку труда и безработице могут привести к новому пробою линии тренда, который уже не будет ложным. В краткосрочной перспективе мы поддерживаем укрепление британской валюты, так как на дневном ТФ восходящая коррекция все еще слишком слаба. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два практически идеальных торговых сигнала. Еще ночью пара отскочила от области 1,2502-1,2508, после чего снизилась к области 1,2372-1,2387 и отскочила уже от нее. Далее последовал рост к промежуточному уровню 1,2445, где движение, по сути, и закончилось. Таким образом, начинающие трейдеры имели возможность открыть две сделки, обе – прибыльные, суммарная прибыль – не менее 120 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. NonFarm Payrolls: повезет ли евро на этот раз?Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Банк Англии спровоцировал прогнозируемый обвал фунта.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование краткосрочного восходящего тренда, который, по сути, является коррекцией. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, теперь следует только дожидаться момента, когда восходящая коррекция дневного ТФ завершится. На этой неделе движения могут быть нервными и сложными для понимания. В пятницу пара GBP/USD вполне может продолжить восходящее движение, но нужно, чтобы отчеты из США показали слабые результаты для этого сценария. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – будет опубликовано, по меньшей мере, три важных отчета. От этих отчетов и будет зависеть судьба доллара в пятницу и на следующей неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала очень слабую волатильность и желание двигаться. В течение дня действительно было крайне малое количество событий и публикаций, имеющих отношение к евро или доллару. По сути, можно отметить только отчет по розничным продажам в Евросоюзе, который уже привычно оказался слабее прогнозов. Таким образом, небольшое падение евровалюты в первой половине дня было логичными. Далее мы рассчитывали на то, что заседание Банка Англии, его результаты и выступление Эндрю Бейли спровоцируют реакцию рынка и по евро тоже. Однако этого не произошло. Цена лишь отработала уровень 1,0359, отскочила от него и продолжает находиться в рамках восходящей коррекции на дневном ТФ. Таким образом, по итогам вчерашнего дня ничего не поменялось. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один торговый сигнал. Еще на европейской сессии цена снизилась к области 1,0334-1,0359, после чего 5 или 6 часов торговалась вдоль этой области. Отскок от нее все же случился, но сильным и четким этот сигнал точно назвать нельзя. Тем не менее, если начинающие трейдеры открывали длинные позиции по этому сигналу, то получили небольшую прибыль, так как к концу дня пара все же «отклеилась» от указанной области. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. NonFarm Payrolls: повезет ли евро на этот раз?Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Банк Англии спровоцировал прогнозируемый обвал фунта.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, а локальный восходящий тренд отменился, но уже успел возобновиться. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. Однако восходящая коррекция на дневном ТФ может продолжаться еще несколько недель. В пятницу движения пары будут всецело зависеть от макроэкономической статистики из США. Таким образом, сегодня возможно, как сильное падение, так и сильный рост. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В пятницу в Евросоюзе важных событий не будет, а в США – выйдут важнейшие отчеты NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Таким образом, основные движения, новый «шторм» ожидаются на американской торговой сессии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыРынок поднялся в зону скопления уровней сопротивления 1,0356 – 1,0398 и консолидируется. Центром притяжения служит недельный краткосрочный тренд (1,0386). Расположение других ориентиров не изменилось. Так при бычьей активности и продолжении подъёма рынок устремится к верхней границе дневного облака (1,0581) и к месячному облаку (1,0590 – 1,0624). В случае результативности игроков на понижение основная задача, которая позволит восстановить нисходящий тренд, будет заключаться в прохождении исторической поддержки (1,0200) и обновлении минимального экстремума (1,0176). Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение. Ключевые уровни, расположенные сегодня на 1,0381 – 1,0353 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), помогают им сохранять предпосылки для развития бычьих настроений. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,0408 – 1,0434 – 1,0461). Пробой и разворот тенденции может привести к смене настроений и приоритетов, в результате чего актуальность вернётся к поддержкам классических Пивот уровней (1,0328 – 1,0302). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение закрыли нисходящий гэп и протестировали нижнюю границу недельного облака (1,2540). При дальнейшем усилении бычьих настроений фунт может закрепиться в облаках Ишимоку на дневном и недельном временных интервалах и продолжить подъём, чтобы протестировать месячный среднесрочный тренд (1,2618). Неспособность игроков на повышение развивать подъём оставит пару в действующей зоне притяжения и влияния (1,2456 – 1,2425 – 1,2399). Чтобы изменить ситуацию в свою пользу и открыть новые перспективы игроки на понижение должны ликвидировать дневной крест Ишимоку (1,2280) и закрепиться в месячном облаке (1,2301). Н4 – Н1На младших таймах последние несколько часов рынок вошел в зону влияния ключевых уровней 1,2332-27 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) и стоит на месте. Неопределённость, какой бы длинной она не была, всё же закончится. При развитии направленного движения внутри дня в работу будут вступать классические Пивот уровни. Для игроков на понижение значение будут иметь поддержки (1,2357 – 1,2283 – 1,2208), а для игроков на повышение важны сопротивления (1,2506 – 1,2581 – 1,2655) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 февраля 2025 года

Итак, начиная со вторника, евро провёл все оставшиеся дни до сегодняшней публикации данных по занятости в США за январь в диапазоне ожидания 1.0350-1.0458. И так как всё это время цена находилась выше линии Крузенштерна и осциллятор Марлин развивался в положительной области, ожидания инвесторов были оптимистичны в отношении евро. Прогноз по Nonfarm payrolls составляет 169 тыс против 256 тыс в декабре, прогноз по безработице в 4,1% остаётся без изменения. Мы полагаем, что нонфармы окажутся немногим ниже ожиданий, так как предшествующие данные по пособиям по безработице, по открытым вакансиям и увольнениям стали хуже, причём хуже прогнозов. Возможно, повысится даже безработица до 4,2%. Ведь и сама ФРС прогнозирует среднюю безработицу на текущий год в 4,3%, то есть рынок труда в оценке ФРС насыщен.Как следствие, мы ожидаем рост евро выше 1.0458 и отработку целевого диапазона 1.0534/75 (зона поддержки февраля-марта 2023 года).На четырёхчасовом графике цена развивается между уровнем поддержки 1.0350 и линией Крузенштерна (1.0420). Марлин находится недалеко от границы с территорией понижающейся тенденции. Выход цены над линию Крузенштерна выводит цену на атаку 1.0458. Закрепление цены под 1.0350 ещё не станет сигналом к дальнейшему падению, так как под уровнем находится поддержка линии Крузенштерна дневного масштаба (1.0325). «Медведям» нужно закрепление под этим уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 февраля 2025 года

В процессе развития четверга австралийский доллар закрепился над уровнем 0.6273, также подтвердив закрепление над индикаторными линиями. Осциллятор Марлин пока движется вбок, сохраняя повышающийся потенциал. Ближайшей целью роста выступает уровень сопротивления 0.6351. Закрепление над ним открывает цель 0.6482.Если сегодняшние показатели по занятости в США окажутся хорошими (что маловероятно), то после преодоления линии Крузенштерна в районе отметки 0.6240, цена направится по направлению к промежуточному уровню 0.6133.На графике Н4 цена пытается выйти из диапазона ожидания (серый прямоугольник) вверх. Вероятность этого высока, потому что развитие происходит выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин слегка разрядился (сбросил напряжение с 5-го февраля) и готов к новой волне роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 февраля 2025 года

Вчерашнее понижение ставки Банком Англии так и не вывело фунт из диапазона 1.2367-1.2500. С технической стороны падение цены на 70 пунктов выглядит не как сила «медведей», а как временная слабость «быков», не сумевших по причине понижения ставки закрепиться над уровнем 1.2500. И поэтому у игроков на повышение есть шанс попробовать это ещё раз, но теперь уже на фоне ожидаемых ослабленных данных по занятости в США. Прогноз по Nonfarm payrolls составляет 169 тыс против 256 тыс в декабре. Слабая дивергенция цены с осциллятором сохраняется до сих пор, но она уже может оказаться отработанной вчерашним броском цены вниз и сама дивергенция преобразовывается в диапазон (серый прямоугольник). С этих позиций вероятен выход цены над сопротивление 1.2500 с отработкой уровня 1.2616. Если данные по труду в США вдруг окажутся сильными, цена преодолеет поддержку 1.2367, то доллар продолжит наступление по широкому фронту, а фунт снизится к 1.2186.На четырёхчасовом масштабе цена ниже линии Крузенштерна, но выше линии баланса. Осциллятор Марлин на нейтральной нулевой линии. Цена в состоянии ожидания главных новостей дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Банк Англии спровоцировал прогнозируемый обвал фунта.

Валютная пара GBP/USD в четверг показала сильное нисходящее движение. Все, кто хоть немного разбирается в валютном рынке и внимательно анализирует происходящее, понимали – фунт стерлингов упадет. Часто случается так, что результаты заседания центрального банка известны заранее. Участники рынка понимают это и отрабатывают их «авансом». Однако так случается не всегда. Если Банк Англии был намерен понизить ставки, а его настрой очевидно не мог быть «ястребиным», то какая реакция рынка должна была быть? Очевидно – продажи фунта. Однако заранее рынок не мог или не захотел отработать этот фактор, потому что фунт стерлингов на этой неделе только рос. Следовательно, рынок не отработал заранее решение БА снизить ставки. И когда соответствующее решение было озвучено, британская валюта устремилась вниз. Все логично и закономерно. Однако общая картина сейчас довольно сложна. Дело в том, что по фунту три недели назад тоже началась восходящая коррекция на дневном ТФ. На текущий момент она выглядит очень слабо. Таким образом, падение британской валюты в понедельник ночью и в четверг как бы противоречит общей технической картине. Однако коррекции на то и коррекции, что протекают гораздо более «рвано». Даже не анализируя предстоящие макроэкономические публикации и события, мы можем предположить, что сегодня или на следующей неделе фунт снова начнет расти. Конечно, это не «прогноз с гарантией». Если сегодня макроэкономические данные из-за океана вновь порадуют, то доллар вполне может продолжить рост. Тогда коррекция получится гораздо длительнее и сложнее для понимания. Но в то же время, если рынок будет постоянно получать «долларовые новости», то 4-месячный нисходящий тренд возобновится даже с такой «обрезанной» коррекцией. Банк Англии принял решение понизить ключевую ставку, а за соответствующее решение проголосовали все девять членов монетарного комитета. Напомним, что рынки ожидали лишь восемь голосов в пользу снижения ставки. Хоть разница невелика, но все же результаты заседания оказались более «голубиными», чем прогнозировалось. Что скажет Эндрю Бейли после заседания – уже никого особенно не волновало. Однако нельзя не отметить, что Банк Англии понизил прогнозы по экономическому росту на 2025 год с 1% до 0,75%. Еще один негативный фактор в копилочку для фунта стерлингов. Дальше – больше. Банк Англии ожидает ускорения инфляции до 3,7% во втором полугодии и винит в этом мировые цены на энергоносители. С одной стороны, это даже хорошо для фунта стерлингов, потому что дает надежду на более медленное смягчение монетарной политики на Туманном Альбионе. С другой стороны, при абсолютно не растущей экономике БА все равно должен снижать ставку. А рынок отработал пока только те смягчения БА, о которых доподлинно известно, в отличие от смягчения ФРС, весь цикл которого да еще и с «запасом» был отработан еще в 2022-2024 годах. Таким образом, мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов расти в среднесрочной перспективе. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 129 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 7 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2305 и 1,2563. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждало о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. NonFarm Payrolls: повезет ли евро на этот раз? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2563 и 1,2573 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с первыми целями 1,2307 и 1,2268, но нужно, чтобы цена заверила восходящую коррекцию дневного ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг рухнула вниз, как камень, но очень быстро начала восстанавливаться. Вчера мы предупреждали, что заседание Банка Англии практически гарантированно спровоцирует падение британской валюты, но оно будет недолгим, так как коррекция на дневном ТФ все еще выглядит достаточно слабо. Британский регулятор принял решение понизить ключевую ставку на 0,25%, за которое проголосовали все девять членов монетарного комитета. Эндрю Бейли заявил о том, что смягчение монетарной политики будет продолжаться, несмотря на весьма вероятное ускорение инфляции – значит Банк Англии начинает смотреть в сторону удручающего экономического роста. Также председатель БА заявил, что прогнозы по ВВП на этот и следующий год пересмотрены в сторону понижения. Как видим, оснований для падения у британского фунта было предостаточно. И все-таки некоторое время британская валюта может расти. Конечно, сегодня все будет зависеть от макроэкономической статистики по рынку труда и безработице в США. Но на текущий момент техническая картина очень красивая. Мы говорили, что такие импульсные, эмоциональные движения, как в понедельник, нужно игнорировать. Цена пробила восходящую линию тренда, и все тут же кинулись продавать фунт. Но пробой был ложным, а вчера пара идеально отработала линию тренда и теперь может возобновить рост. Из торговых сигналов четверга можно отметить разве что ночной отскок с погрешностью от уровня 1,2511. После этого еще на европейской торговой сессии цена опустилась к области 1,2429-1,2445. Ниже этой области до объявления результатов заседания Банка Англии и можно было закрывать короткие позиции в хорошей прибыли. Или, по крайней мере, установить Stop Loss в безубыток. Далее цена завязла в области 1,2340-1,2349-1,2400-1,2429-1,2445. Торговать внутри областей с таким количеством уровней не имеет смысла. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 16,4 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 13,5 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. NonFarm Payrolls: повезет ли евро на этот раз? Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Банк Англии спровоцировал прогнозируемый обвал фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 февраля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде, несмотря на пробой линии тренда. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. Однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Позиция фунта не является фундаментально-устойчивой. На 7 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2374) и Киджун-сен (1,2400) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, поэтому все внимание – на макроэкономические данные из-за океана. Они могут спровоцировать новый «шторм» на валютном рынке. Текущая техническая картина часового ТФ требует нового роста, поэтому будем надеяться, что данные из США окажутся слабыми или хотя бы противоречивыми. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. NonFarm Payrolls: повезет ли евро на этот раз?

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась с небольшим понижением. Падение европейской валюты не было спровоцировано каким-либо конкретным событием, а волатильность в течение дня была невысокой. О заседании БА мы поговорим в статье по фунту стерлингов. А сейчас хотелось бы отметить, что приближается наиболее важный день текущей недели – пятница. Да, мы считаем, что именно пятница расставит все точки над «и». Кому-то может показаться, что сейчас Трамп «заведует» рынками, и отчасти это действительно так. Однако очень скоро рынок прекратит обращать внимание на все сказанное Трампом, так как даже 20% от сказанного не имеют воплощения в реальность. Да, Трамп спровоцировал целый шторм на рынках в понедельник, но он не сможет постоянно принимать подобные решения. Поэтому все валютные инструменты возвращаются к тем факторам, которые влияют на них постоянно, а не «сезонно». Факторы эти, кстати, остаются прежними. А именно – поддерживающими американскую валюту. Напомним, что еще около трех недель назад на дневном ТФ началась коррекция. Эта коррекция по всем прикидкам должна получиться ощутимой, так как речь все же идет о дневном ТФ. Однако за эти три недели евровалюта падала примерно столько же, сколько росла. Другими словами, даже в условиях, когда все говорит в пользу роста евро, евро подорожать не может. С нашей точки зрения, это говорит только об одном – общее падение европейской валюты будет продолжаться. Трамп, по сути, ничем не помог евровалюте. Президент США страстно не хочет видеть высокие ставки ФРС и «дорогой» доллар. Однако в ФРС мало интересуются тем, что хочет видеть Трамп. Поэтому ФедРезерв по-прежнему настроен на 1-2 снижения ставок в 2025 году в то время, как ЕЦБ может опустить свою ключевую ставку даже ниже нейтрального уровня 2%. Естественно, такой перекос в монетарной политике не может провоцировать рост евровалюты. Вторым фактором огромной значимости является общее состояние европейской и американской экономики. Экономику США в прошлом году не хоронил только ленивый, предрекая ей рецессию. Последний отчет по ВВП провалился, показав значение... +2,3%. Европа же порадовала трейдеров значением 0%. Одни из наиболее важных отчетов по рынку труда и безработице будут опубликованы сегодня. Если они окажутся слабее прогнозов, то европейская валюта с горем пополам продолжит свою многострадальную коррекцию. Если окажется, что и эти данные «на высоте», то доллар вновь вырастет. А там недалеко и до досрочного завершения коррекции и падения к ценовому паритету. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 февраля составляет 93 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0278 и 1,0464 в пятницу. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, после чего начал новое восхождение со дна. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0315 S2 – 1,0254 S3 – 1,0193 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0437 R3 – 1,0498 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Банк Англии спровоцировал прогнозируемый обвал фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD резко возобновила нисходящее движение и быстро откатилась обратно вверх. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0200 и 1,0193, но техническая коррекция может длиться еще некоторое время. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0464 и 1,0498. Любой рост по-прежнему классифицируется, как коррекция на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга откатилась немного вниз после трехдневного роста. Макроэкономических событий в течение дня было очень мало, а рынок на этот раз проигнорировал результаты заседания Банка Англии. На европейской валюте они никак не отразились. Зато отразился очередной провальный отчет по розничным продажам. Конечно, «провальным» в прямом смысле слова его назвать нельзя, но фактическое значение опять оказалось ниже прогнозов. Поэтому падение евровалюты на европейской торговой сессии на этот раз было абсолютно закономерным. Однако в преддверии супер-важной пятницы мы бы хотели обратить внимание на техническую картину часового графика. Во-первых, напомним, что на дневном ТФ продолжается восходящая коррекция. Мы предупреждали, что эта коррекция на часовом ТФ может выглядеть как серия чередующихся трендов. Так и выходит. Во-вторых, цена преодолела нисходящую линию тренда и тут же откатилась вниз, как бы намекая, что пробой ложный. Однако мы считаем, что пробой не ложный. От области 1,0340-1,0366 или критической линии может начаться новый рост евро. Конечно, сегодня отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США могут все испортить. Но в случае их поддержки мы увидим именно такое движение в пятницу. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано только два сигнала, а волатильность оставляла желать лучшего. Еще ночью цена преодолела линию Сенкоу Спан Б, но на момент открытия европейской сессии все еще можно было открывать ордера на продажу. В последствии цена опустилась к уровню 1,0366, где все движение и закончилось. Формально от этого уровня произошел отскок, но, как мы уже сказали, движения на этом закончились в четверг. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,0 тысячи, а количество шортов – на 9,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 4,1 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. NonFarm Payrolls: повезет ли евро на этот раз? Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Банк Англии спровоцировал прогнозируемый обвал фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет, но коррекция берет свое. На 7 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0437) и Киджун-сен (1,0327). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе запланирован лишь не самый важный отчет по немецкому промышленному производству, а в США – целая россыпь важной статистики: NonFarm Payrolls, уровень безработицы, заработные платы и индекс настроения потребителей. Таким образом, основные движения ожидаются во второй половине дня, и они могут быть абсолютно любыми. Заранее никто не знает, какими будут фактические значения вышеперечисленных отчетов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls в тени Трампа? Доллар на распутье, евро готов к паритету

Первая неделя февраля оказалась для доллара США весьма нервной. Американская валюта металась из стороны в сторону, реагируя на очередные заявления Дональда Трампа. Громкие высказывания 47-го президента относительно Ирана и сектора Газа тут же вызвали всплеск курса гринбека. Один регион он планирует «переформатировать», с другим – заключить ядерное соглашение. Но главная цель, судя по всему, еще впереди. Следующим на очереди может оказаться Европейский Союз.При Трампе потрясения на финансовых рынках превращаются в рутину – и в итоге они оказываются на руку доллару. Схема проста: сначала громкое заявление, затем президентский указ, демонстрирующий серьезность намерений, а потом ожидание, что возьмет верх – дипломатия или паника инвесторов.Сейчас, похоже, многие поверили в то, что Трамп «громче лает, чем кусает». Решение отложить введение тарифов против Канады и Мексики укрепило уверенность в том, что американский лидер просто использует угрозы как рычаг давления. Даже перенос переговоров с Си Цзиньпином не поколебал сторонников американских акций. Когда Китай ответил своими тарифами, Трамп лишь пожал плечами: «Это нормально! Мы справимся и против Китая, и против всех остальных».И действительно, США выглядят фаворитом в этой торговой партии. Их экономика менее зависима от экспорта, чем у конкурентов. А рынок все больше убеждается, что тарифная политика – это не про сбор налогов с других стран, а про максимальные выгоды для Соединенных Штатов. Но чем все закончится, не знает никто. Трехнедельная отсрочка по пошлинам – слишком короткий срок, чтобы исключить новые сюрпризы из Белого дома. Американская политика движется в одном направлении – только в интересах США. А интересы Трампа хаотичны и непредсказуемы. Это делает его опасным для других стран и, в то же время, идеальным союзником для доллара. Неудивительно, что риск разворота по гринбеку взлетел до максимума за последние семь месяцев.Рынки в ожидании – что говорит статистика?На этот раз Трамп сделал паузу и не объявил о новых тарифах, что дало рынкам передышку. Пока Белый дом затих, инвесторы смогли сосредоточиться на экономической статистике. Однако данные оказались противоречивыми и бросают тень на предстоящие январские NonFarm Payrolls.ADP: рынок труда держится, но доверять ли этим цифрам? Опубликованный в среду отчет ADP показал, что американский частный сектор в январе добавил 183 тыс. рабочих мест – выше прогноза в 150 тыс. и декабрьского значения в 176 тыс. На первый взгляд, рынок труда остается устойчивым, но стоит помнить, что данные ADP часто не коррелируют с официальными показателями NFP.JOLTS: вакансий становится меньше. Число открытых вакансий в декабре упало на 556 тыс., составив 7,6 млн – это один из самых низких показателей с января 2021 года. Меньше рабочих мест было открыто только в сентябре прошлого года (7,372 млн).Заявки на пособие по безработице: тревожный сигнал? Данные за неделю, закончившуюся 31 января, разочаровали. Первичные заявки на пособие по безработице выросли до 219 тыс. против прогноза в 213 тыс. и показателя прошлой недели в 207 тыс. Повторные заявки тоже подскочили – до 1,886 млн, что выше прошлых значений.Увольнения ускоряются: По данным US Challenger, в январе число сокращений рабочих мест достигло 49 795, что значительно выше декабрьского показателя (38 792). В годовом выражении отчет об увольнениях зафиксировал снижение на 39,5%, однако на месячном уровне тенденция выглядит тревожно.Рынок труда США – стабильность или иллюзия?То есть рынок труда США пока держится, но сигналы о его замедлении становятся все громче. Смогут ли январские NFP подтвердить устойчивость экономики или же готовят неприятный сюрприз? Напомним, что декабрьские NonFarm Payrolls рынки удивили:Число новых рабочих мест выросло на 256 000 – значительно выше ожиданий в 160 000.Безработица снизилась до 4,1% с предыдущих 4,2%.Уровень участия в рабочей силе остался неизменным на 62,5%.Средний почасовой заработок снизил годовой темп роста до 3,9% с прежних 4%.Экономика США растет, как видим. Но есть нюансы... Согласно данным Министерства торговли США, ВВП страны увеличился на 2,3% в годовом исчислении за IV квартал. За весь 2024 год экономика прибавила 2,8%, что лишь немного ниже показателя 2,9% в 2023 году. На фоне этих данных прогнозы на 2025 год становятся все более противоречивыми. С одной стороны, снижение налогов и ослабление регулирования может подстегнуть экономический рост. Однако торговые пошлины и депортация нелегалов рискуют обернуться инфляцией и замедлением темпов роста. Так что американское чудо может поблекнуть в условиях жесткой протекционистской политики, которую декларирует Дональд Трамп... Именно это станет главной заботой для рынков в ближайшие месяцы.Мигранты возвращаются, а ИИ отбирает места у торговли и аналитиков. Жесткая риторика Дональда Трампа по вопросам иммиграции сталкивается с реальностью. Например, часть из 8 тыс. задержанных для депортации уже вернулась в США. По данным NBC News, в Нью-Йорке, Чикаго и Филадельфии некоторые нелегалы были отпущены из-за перегруженности судебной системы. Это вызвало волну критики со стороны республиканцев, обвиняющих Белый дом в неспособности защитить границы.Пока Трамп продолжает добиваться ужесточения контроля, американский бизнес сталкивается с нехваткой рабочей силы. Экономические последствия миграционной политики становятся все более ощутимыми, и эксперты подчеркивают необходимость комплексного подхода, а не только силовых мер.Тем временем технологии тоже делают свое дело. Искусственный интеллект уже вмешивается в рынок труда. Например, стремительно сокращает занятость в торговле. Ускоряя ее переход в онлайн, где на каждый доллар выручки требуется в три раза меньше сотрудников. ИИ меняет также рынок умственного труда. Ведь то, что раньше занимало часы работы, теперь можно сделать за несколько секунд. А потом – за полминуты довести до совершенства то, на что аналитики тратили еще несколько дней. Вопрос лишь в том, кто быстрее адаптируется – бизнес, правительство или сами работники?Однако не все профессии поддаются автоматизации. В США по-прежнему растет занятость в сферах бизнеса, образования, медицины и высоких технологий (STEM), где важны социальные навыки и человеческий фактор.ФРС, Пауэлл и инфляционный ребус 2025 годаРынки готовятся к ключевым данным по занятости в США, которые могут повлиять на решения ФРС относительно будущего процентных ставок. Сейчас регулятор удерживает ставку в диапазоне 4,25%-4,50%, и глава ФРС Джером Пауэлл дал понять: резкие шаги в денежно-кредитной политике маловероятны.«Мы будем корректировать политику только после реального прогресса в инфляции или явных признаков слабости на рынке труда», – подчеркнул Пауэлл.Однако внутри ФРС нет единого мнения о будущем монетарной политики, особенно на фоне экономического курса Дональда Трампа. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что регулятор может оказаться в ловушке неопределенности:«Если инфляция снова ускорится, ФРС придется разбираться – это перегрев экономики или последствия торговых пошлин?»В Бежевой книге ФРС за январь 2025 года сообщается, что:Рост занятости сохраняется в сфере здравоохранения и строительства.Обрабатывающая промышленность стагнирует, а найм в некоторых секторах замедляется.Проблемы с поиском квалифицированных работников сохраняются, но массовых увольнений пока нет.ФРС ожидает уровень безработицы в районе 4,3% как в 2025, так и в 2026 году.Сам Пауэлл в целом остается спокоен: «Рынок труда сбалансирован, и он не является источником значительного инфляционного давления».Однако экономика США не застрахована от новых потрясений – и рынки внимательно следят, что выберет ФРС: осторожное снижение ставок или вынужденную паузу?Доллар США: торгуемая исключительность или последний всплеск?Доллар США отыграл часть потерь, но сохраняет высокую волатильность перед публикацией NonFarm Payrolls. Рынок следит за высказываниями Дональда Трампа и министра финансов Скотта Бессента, которые временно ослабили давление на гринбек. Однако торговые угрозы и налоговая политика президента США добавляют неопределенности.Технический анализ:Уровень 109,30 (максимум июля 2022 года) был пробит, но не удержан. Следующее сопротивление – 110,79 (сентябрь 2022).Поддержка держится на 107,35, но возможный откат приведёт к тестированию уровней 106,52 и 105,90.Факторы, поддерживающие доллар США:Устойчивый экономический рост США.Высокая доходность облигаций делает гринбек привлекательным для инвесторов.Снижение курса евро – треть валютных стратегов прогнозируют падение EUR/USD до паритета или ниже.Риски для доллара: В первом квартале «исключительность США» может ослабнуть, если ставки ФРС начнут снижаться. Торговая война с Китаем способна подорвать доверие к доллару. Политическая непредсказуемость Трампа усложняет долгосрочные прогнозы.Аналитики JP Morgan и Bank of America пока придерживаются прогноза роста доллара, но предупреждают, что резкие изменения в политике США могут изменить баланс сил.Евро под давлением: временная слабость или новая реальность?Согласно последнему опросу аналитиков, треть экспертов (20 из 66) прогнозируют падение курса евро до паритета или ниже в течение трех, шести или двенадцати месяцев. Это заметное изменение по сравнению с январскими оценками, когда аналитики допускали мягкое ослабление валюты ЕС.Прогноз по EUR/USD:В первые шесть месяцев евро, вероятно, удержится у отметки 1,0300 доллара.Во второй половине года возможен отскок на 2% до 1,0500 доллара.Минимальный прогноз – 0,9700 доллар, что станет 2-летним минимумом.Фактором давления остаются ожидания ФРС. Регулятор не торопится снижать ставки, а фьючерсные рынки теперь учитывают всего одно снижение в 2025 году, вместо двух, ожидавшихся ранее.«Мы находимся в ситуации, когда доллар уже оценен рынком со всеми позитивными факторами. Пока этот баланс не изменится, откат гринбека маловероятен. Впереди волатильные месяцы», – отметил Дэн Тобон, глава G10 FX в Citi.Также он подчеркнул, что торговая политика Трампа остается дополнительным риском для евро. Вопрос возможных пошлин на европейские товары остается открытым, что может усилить давление на валюту еврозоны.NonFarm Payrolls: решающий фактор для ФРС или просто статистика?Экономика США растет быстрее, чем ожидалось, что может вынудить ФРС придерживаться более агрессивной монетарной политики, чем другие мировые центробанки. Отчет NonFarm Payrolls за январь должен подтвердить, что безработица остается низкой, заработные платы продолжают расти, а фонд оплаты труда увеличивается.Сценарии реакции ФРС:Слабый NFP (ниже 100 тыс.) и рост безработицы – обсуждение снижения ставки на заседании 29 января.Умеренный рост (выше 100 тыс.) – ФРС подождет до марта перед пересмотром политики.Сильные данные – ставка останется без изменений в ближайшие месяцы.Однако NFP – это лишь один из компонентов отчета по рынку труда, и иногда его значение может уступать другим показателям. Например, если число новых рабочих мест окажется выше прогноза, но рост зарплат замедлится, рынок может интерпретировать это как дефляционный сигнал.Экономист Argus Крис Граджи советует обратить внимание на показатель Nonfarm Productivity, который отражает эффективность экономики. Он ожидает роста выше 2% (при консенсусе 1,7%) и считает этот параметр ключевым индикатором благосостояния американских работников.«Отчет о занятости показывает текущее состояние экономики, но именно производительность определяет долгосрочное процветание и способность людей зарабатывать больше, чем уровень инфляции. В будущем этот фактор будет доминировать в Америке», – предупреждает анатлитик.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ФРС не будет спешить со снижением ставки из-за Трампа.

По итогам первого заседания в 2025 года ФРС оставила процентную ставку без изменений. Это решение было принято единогласно. По прошествии некоторого времени управляющие FOMC начали объяснять свое решение. К примеру, Филип Джефферсон сообщил сегодня, что он рад сохранению ставки на текущей отметке, так как он хочет увидеть эффект от внешней политики Дональда Трампа. Джефферсон, как и другие управляющие ФРС, понимает, что изменения, предлагаемые Трампом, повлекут за собой последствия для экономики. Основные два мандата ФРС – обеспечение ценовой стабильности и обеспечение полной занятости. Оба этих мандата ставятся под угрозу из-за нового президента США. Инфляция легко может вновь начать разгоняться, если Трамп и дальше будет вводить тарифы на импорт против всех стран, которые хоть что-то поставляют в США. Уровень занятости может начаться снижаться из-за замедления экономики. Аналитики подсчитали, что только из-за действий Трампа инфляция в Америке может вырасти на 0,5%. Если кто-то не помнит, сейчас она составляет 2,9% в годовом исчислении. Плюс 0,5% - это 3,4%. Более, чем в полтора раза больше, чем целевая отметка. Не мудрено, что ФРС не только не хочет торопиться со снижением ставки, но также допускает отказ от любого смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году. Вся речь г-на Джефферсона, по большому счету, сводилась к неопределенности, связанной с Трампом. А ФРС не хочет принимать важные решения в условиях неопределенности. Следовательно, лучший выход – ждать. Управляющий FOMC также сообщил, что текущее состояние экономики позволяет ФРС занимать выжидательную позицию. Следовательно, мы можем сделать очевидный вывод. ФРС настолько не будет спешить со снижением ставки, что даже два раунда смягчения в этом году находятся под большим вопросом. Все будет зависеть от Трампа и его политики. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что ФРС по-прежнему настроена гораздо более «ястребино», чем ждал от нее рынок в 2024 году и в 2025 году. Все это дает возможность ожидать дальнейшее укрепление американской валюты. Сейчас по обоим инструментам продолжается построение коррекционных наборов волн, но после их завершения я настроен на новое сильное снижение. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 февраля. Евровалюта не может набрать ход. Анализ GBP/USD. 6 февраля. Банк Англии и фунт стерлингов не удивили. Эндрю Бейли: мы продолжим смягчение политики. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Эндрю Бейли: мы продолжим смягчение политики.

Банк Англии последним провел свое первое заседание в 2025 году среди крупнейших центральных банков. Вердикт оказался весьма предсказуемым – снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Напомним, что это всего лишь третий раунд смягчения BoEв текущем цикле. Однако интерес у участников рынка вызвало не это решение Банка Англии, а другие моменты. Так Британский регулятор понизил прогнозы по ВВП на период 2025-2027 годов. Помимо этого, решение снизить процентную ставку оказалось единогласным среди членов MPC. В двух этих вопросах рынок не рассчитывал на столь негативную для британца информацию. Интересным также оказалось и выступление губернатора Эндрю Бейли, который довольно редко выступает с речами. Поэтому заседание центрального банка – это чуть ли не единственная возможность для рынка узнать мнение г-на Бейли и его ожидания. Бейли сообщил, что Банк Англии продолжит смягчение денежно-кредитной политики, но будет делать это постепенно. Решения MPCбудет принимать на каждом собрании. Г-н Бейли также сообщил, что он ожидает роста инфляции в 2025 году, что наводит на мысль о неспешном снижении процентной ставки. «Будущий рост инфляции не связан с давлением внутри британской экономики», – считает губернатор. Он отметил, что ускорение потребительских цен будет связано с ростом цен на энергоносители и тарифными войнами США. Президент BoEтакже сообщил, что изменение процентной ставки проявляется не сразу, поэтому регулятор не может реагировать на краткосрочные изменения в инфляции. Другими словами, инфляция может ускоряться на короткий срок из-за изменения цен на нефть или газ, но, если Банк Англии будут реагировать на такие изменения снижением или повышением ставки, то к тому времени, когда эти изменения заработают, исчезнет уже сам фактор ускорения инфляции. «Мы уверены в том, что инфляция вырастет ненадолго, поэтому лучшим решением будет не замечать этого», – считает Бейли. «Мы будем действовать осторожно, никакой траектории снижения процентной ставки не существует. Мы не знаем, как повлияют на экономику потенциальные торговые войны». Так как ничего «сверхголубиного» в речи Бейли я не заметил, думаю, что падение спроса на британца не будет продолжительным. Инструмент GBP/USDвсе еще имеет неплохие шансы построить убедительную волну с в 2. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 февраля. Евровалюта не может набрать ход. Анализ GBP/USD. 6 февраля. Банк Англии и фунт стерлингов не удивили. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны bв 2 завершено. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна bв 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 февраля. Евровалюта не может набрать ход.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время строится коррекционная структура. Статистика в ЕС продолжает только разочаровывать. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 45 базовых пунктов. Если не брать во внимание события последних выходных и понедельника, связанные с Дональдом Трампом, то все могло закончиться для евро уже на этой неделе. Европейская валюта остается чрезвычайно слабой и не пользуется спросом на рынке. В какой-то мере ей повезло, что Трамп сначала решил ввести тарифы против Мексики, Канады и Китая, потом отменил тарифы против первых двух. Эти события повлияли даже позитивно на евровалюту, хотя логики в падении доллара нет никакой. Но что поделать, если из Евросоюза потоком продолжают литься новости, которые ничего общего с ростом евро не имеют? На этой неделе мы уже увидели весьма посредственные индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе, а сегодня утром вышел отчет по розничной торговле. Объемы торговли по итогам декабря сократились на 0,2%, чем уже никого не удивили. Дело в том, что, как минимум, несколько месяцев подряд статистика из Евросоюза постоянно приходит хуже, чем ждет рынок. Поэтому очередной слабый отчет не смог удивить. И вот спрос на евро опять снижается, хотя волновая разметка требует повышения инструмента хотя бы еще немного – пунктов на 200. Это, безусловно, немало, но волна с должна принять убедительный вид, как и вся волна 2. Лишь после этого можно будет ожидать построения волны 3 понижательного участка тренда и сильного снижения европейской валюты. Перспективы у нее остаются просто ужасными. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 6 февраля. Банк Англии и фунт стерлингов не удивили. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

← Назад

1648

Вперед →