EUR/USD. Дипломатический тупик в Эр-Рияде раскачивает доллар

Во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры делегаций России и США. Несмотря на дипломатические усилия, первые комментарии после встречи не внушают оптимизма. Трейдеры пристально следят за развитием событий, что приводит к повышенной волатильности на валютном рынке. Индекс доллара (DXY) продолжает укрепляться, преодолевая отметку 107,00, на фоне растущей неопределенности. Фундаментальные факторы роста доллара Американские официальные лица встретились с российскими представителями в Саудовской Аравии, пытаясь найти пути к прекращению конфликта на Украине. Однако, по имеющейся информации, значительных сдвигов в переговорах не произошло. Более того, представители России дали понять, что не видят необходимости во встрече президентов двух стран в ближайшее время из-за сохраняющихся разногласий. На этом фоне спрос на доллар усилился, так как инвесторы предпочитают уходить в защитные активы. Усиление американской валюты также подкрепляется ожиданиями новых тарифных решений со стороны Белого дома и приближающимися выборами в Германии, которые могут повлиять на экономическую стабильность Европы. Технический анализ DXY: ключевые уровни Сопротивление находится в области 107,35, ранее служившей уровнем поддержки. Чтобы индекс доллара вернулся к отметке 108,00, ему необходимо преодолеть 55-дневную скользящую среднюю (107,92). В случае снижения трейдеры будут обращать внимание на уровни поддержки 106,52 (максимум 16 апреля 2024 года), 106,45 (100-дневная скользящая средняя) и 105,89 (сопротивление июня 2024 года). Индикатор RSI намекает на вероятность дальнейшего ослабления, что делает достижение 200-дневной скользящей средней (104,94) вполне реальным сценарием. Перспективы евро Евро остается уязвимым перед лицом глобальных геополитических рисков. Стратеги Barclays отмечают, что возможное мирное соглашение между США и Россией не только не укрепляет безопасность Европы, но и может негативно сказаться на экономической ситуации в регионе. Ранее новости о возможном мирном соглашении временно поддержали евро, но дальнейший рост оказался ограниченным. Дональд Трамп ясно дал понять, что европейским лидерам придется самостоятельно укреплять свою безопасность, что вызвало обеспокоенность в странах ЕС. Президент Франции инициировал экстренные консультации, а Финляндия выступила за ужесточение санкций против России. Валютные стратеги Barclays уверены, что рынок уже заложил в цену большую часть премии за риск, связанный с конфликтом и тарифной политикой США. Однако неопределенность вокруг переговоров может стать триггером для новых колебаний. «Мы видим ограниченные перспективы роста европейских валют. Рынки уже включили в цену большинство факторов, и дальнейшее укрепление доллара остается вероятным сценарием», – отмечают аналитики. Пока же трейдеры сохраняют осторожность, следя за новыми заголовками и комментариями. В ближайшие дни ключевыми драйверами станут динамика переговоров, экономические данные из США и политические события в Европе. В условиях высокой неопределенности доллар продолжает выглядеть привлекательным активом для защиты капитала. EUR/USD: технические индикаторы остаются нейтральнымиПара EUR/USD остается выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA), которая формирует динамическую поддержку в районе 1,0410. Одновременно 100-дневная SMA поднялась выше текущего уровня, создавая динамическое сопротивление на отметке около 1,0570. Технические индикаторы сигнализируют о развороте вниз, однако пока остаются в нейтральной зоне, не давая четких сигналов о дальнейшем движении. В краткосрочной перспективе 4-часовой график показывает повышенный риск снижения, хотя дополнительное ослабление пока не подтверждено. Котировки EUR/USD торгуются ниже 20-дневной SMA, обеспечивающей динамическое сопротивление на уровне 1,0465. В то же время 100- и 200-дневные скользящие средние остаются без выраженного направления и расположены значительно ниже текущей цены. Технические индикаторы продолжают колебаться чуть выше своих средних линий, не указывая на четкий тренд. Поддержка: 1,0410, 1,0370, 1,0320. Сопротивление: 1,0480, 1,0515, 1,0550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 февраля. «Тройная вершина» и новое падение британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 считается завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две волны этой структуры выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности продолжает построение коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Отметка 1,2607 сдерживает покупателей Курс инструмента GBP/USD во вторник вновь практически не изменился. И это достаточно странно, потому что как раз сегодня рынок имел возможность торговать более активно. Утром в Великобритании вышли интересные отчеты по безработице и заработным платам, но рынок на них практически никак не отреагировал. Отмечу лишь, что уровень безработицы не вырос, как ожидали многие. Хорошо это или плохо – судите сами. Британская экономика «отличается» в последние месяцы многими другими разочаровывающими данными. Факт отсутствия нового роста безработицы вряд ли мог кого-либо всерьез порадовать. А во второй половине дня никаких новостей не будет. На американской сессии активность, безусловно, может вырасти, но в каком направлении ожидать движение, если новостей нет? На мой взгляд, британец находится в финальной стадии построения волны с в 2, которая приняла весьма убедительный вид. Я допускаю, что евро может еще раз «стрельнуть» вверх, в этом случае и британец тоже может «стрельнуть». Тогда по британцу будет образована «тройная наклонная вершина» - три практически равных пика, каждый из которых лишь немного превышает предыдущий. На мой взгляд, это будет красивое завершение построения волны с в 2. Безусловно, это лишь предположение, но волновая структура по обоим инструментам в последние месяцы очень красивая, поэтому хочется красивого продолжения. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует дождаться построения убедительного коррекционного набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. В целом даже текущие отметки уже можно рассматривать для продаж, так как волна с близится к своему завершению. Однако все же лучше дождаться подтверждающих сигналов, которые у каждого трейдера могут быть свои. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в фазе консолидации: куда двинется цена в ближайшие недели?

Bitcoin (BTC) закрепился в диапазоне $91 000–$107 000 и уже более 80 дней остается в фазе консолидации. Такое поведение актива вызывает вопросы у трейдеров: является ли это подготовкой к следующему рывку вверх, или же рынок столкнулся с серьезными препятствиями на пути к новым вершинам?Анализируя текущую ситуацию, можно выделить несколько ключевых факторов, влияющих на динамику Bitcoin: снижение волатильности, медвежий сигнал от Inter-Exchange Flow Pulse (IFP) и ослабление краткосрочного рыночного импульса. Какой сценарий окажется решающим?Техническая картина: Bitcoin балансирует на критических уровняхНедавний тест уровня $92 000 показал, что участники рынка пока не готовы к агрессивным действиям. Bitcoin осторожно консолидируется в области поддержки $94 000–$95 000, а показатели RSI и OBV указывают на слабость рынка.Фибоначчи 0,25, находящийся в этом диапазоне, может сыграть роль временной зоны поддержки, но его влияние значительно слабее ключевых уровней $91 000 и $100 000. Если давление продавцов усилится, BTC может протестировать нижнюю границу консолидации. В то же время, пробой сопротивления $98 000 способен развернуть рынок в сторону $100 000 и выше.Ликвидации - фактор краткосрочных движенийАнализ ликвидационных данных показывает, что уровень $94 000 привлекает значительное количество ликвидаций. Это означает, что в случае краткосрочного нисходящего импульса цена может протестировать эту отметку, прежде чем возобновить рост.Однако существует и противоположный сценарий: если BTC удержится выше $95 500, ликвидации на уровне $99 000 могут сыграть в пользу покупателей, что приведет к резкому росту котировок. Таким образом, ближайшие движения Bitcoin могут быть определены в зависимости от того, какой из этих уровней будет пробит первым.Медвежий сигнал от IFP: повод для беспокойства?Метрика Inter-Exchange Flow Pulse (IFP) перешла в медвежью зону впервые с июня 2024 года. Это указывает на то, что значительное количество BTC поступает обратно на спотовые биржи, что обычно является признаком намерения инвесторов продавать актив.Тем не менее, аналитики предупреждают, что этот сигнал не стоит рассматривать в отрыве от других факторов. Если BTC останется выше $94 000–$95 000, сигнал может оказаться ложным, а рынок быстро восстановится.Уровни поддержки и сопротивления: что говорят данные?На данный момент ключевые уровни сопротивления располагаются в зоне $98 000–$101 000. Эти отметки формируются на основе зон продаж краткосрочных и среднесрочных инвесторов. Если BTC преодолеет $101 000, вероятность обновления исторического максимума значительно возрастет.С другой стороны, диапазон $91 000–$95 000 является основной зоной спроса, подкрепленной 111-дневной скользящей средней (SMA 111D) и ценой реализации краткосрочных держателей (STH). Пробитие вниз этого диапазона усилит медвежьи настроения и может привести к более глубокой коррекции.Bitcoin готов к резкому движению: вопрос только в направленииПосле двух недель торговли в узком диапазоне Bitcoin продолжает искать импульс для нового тренда. Многие трейдеры теряют терпение, так как BTC пока не демонстрирует решительных движений. Однако длительная консолидация обычно приводит к мощному прорыву — вопрос только в том, в каком направлении.Чтобы сохранить шансы на рост, Bitcoin необходимо удержаться выше $95 000 и закрепиться выше $98 000. В этом случае путь к $100 000 и выше останется открытым. Если же BTC потеряет поддержку в зоне $94 000, вероятность падения к $91 000 резко возрастет.Ближайшие дни станут решающими для дальнейшего движения Bitcoin. Трейдерам стоит внимательно следить за объемами торгов и ликвидациями — они дадут подсказки о том, куда направится рынок в ближайшей перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 февраля. «Тройная вершина» и новое падение британца.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 считается завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две волны этой структуры выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности продолжает построение коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Отметка 1,2607 сдерживает покупателей. Курс инструмента GBP/USD во вторник вновь практически не изменился. И это достаточно странно, потому что как раз сегодня рынок имел возможность торговать более активно. Утром в Великобритании вышли интересные отчеты по безработице и заработным платам, но рынок на них практически никак на отреагировал. Отмечу лишь, что уровень безработицы не вырос, как ожидали многие. Хорошо это или плохо – судите сами. Британская экономика «отличается» в последние месяцы многими другими разочаровывающими данными. Факт отсутствия нового роста безработицы вряд ли мог кого-либо всерьез порадовать. А во второй половине дня никаких новостей не будет. На американской сессии активность, безусловно, может вырасти, но в каком направлении ожидать движение, если новостей нет? На мой взгляд, британец находится в финальной стадии построения волны с в 2, которая приняла весьма убедительный вид. Я допускаю, что евро может еще раз «стрельнуть» вверх, в этом случае и британец тоже может «стрельнуть». Тогда по британцу будет образована «тройная наклонная вершина» - три практически равных пика, каждый из которых лишь немного превышает предыдущий. На мой взгляд, это будет красивое завершение построения волны с в 2. Безусловно, это лишь предположение, но волновая структура по обоим инструментам в последние месяцы очень красивая, поэтому хочется красивого продолжения. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует дождаться построения убедительного коррекционного набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. В целом даже текущие отметки уже можно рассматривать для продаж, так как волна с близится к своему завершению. Однако все же лучше дождаться подтверждающих сигналов, которые у каждого трейдера могут быть свои. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро действует быстро

Стремительное ралли EUR/USD во второй декаде февраля, казалось бы, заставило забыть о паритете. Не всех. Goldman Sachs сохраняет веру, что евро будет стоить один доллар и менее, так как эйфория по поводу переговоров о мире на Украине скоро закончится, неопределенность торговой политики США будет поддерживать спрос на валюты-убежища, а стремление Пекина искусственно стабилизировать юань вызовет бури волатильности на Forex. Если добавить к этому отставание ФРС от ЕЦБ в монетарной экспансии, придет понимание, что взлет основной валютной пары – временное явление. Впрочем, «быки» по EUR/USD просто так выбрасывать белый флаг не спешат. Им на помощь приходит скорость, с которой Дональд Трамп намерен покончить с вооруженным конфликтом на Украине. В Саудовской Аравии уже состоялась встреча высокопоставленных чиновников России и США, которая подготовит почву для общения президентов двух стран. Хочешь мира – готовься к войне. Фронтальная загрузка американского импорта на опасениях скорого введения тарифов улучшает положение европейской экономики. Так доверие инвесторов к экономике Германии взлетело до максимальной отметки за два года. В том числе благодаря тому, что потенциальная победа оппозиционных консерваторов на выборах в парламент 23 февраля позволит новому правительству развязать кошельки, а ЕЦБ продолжит ослаблять денежно-кредитную политику. Динамика доверия инвесторов к экономике Германии По мнению State Street Bank, перспективы завершения боевых действий на Востоке Европы очень позитивны для рискованных активов и валют Старого Света. За всем этим лежит увеличение расходов на оборону, что хорошо для американских и европейских подрядчиков, а также для промышленных предприятий. Попутный ветер для евро усиливается на фоне падения цен на электроэнергию. Фьючерсы рухнули на 14% от уровней пика прошлой недели, что обусловлено снижением цен на газ на слухах о прекращении вооруженного конфликта на Украине. Зависимая от импорта энергоносителей еврозона серьезно пострадала из-за энергетического кризиса в 2022, как и ее валюта. Вера, что те события остались в прошлом и больше не повторятся, благоприятно воздействует на EUR/USD. Динамика немецких фьючерсов на электроэнергию Евро пользуется предоставленной Дональдом Трампом отсрочкой во введении взаимных пошлин и вполне способен развить коррекцию. Особенно если ФРС и макроэкономическая статистика по Штатам не будут ему мешать. В этом отношении сокращение розничных продаж в США – отличная новость для поклонников основной валютной пары. Технически на дневном графике EUR/USD идет ожесточенная борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,0300–1,0465. Лишь возврат выше 1,0465 и 1,0510 позволит вернуться к покупкам евро против доллара США. Как, впрочем, и отбой от поддержки 1,0420. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: торговые сценарии на 18.02.2025

Несмотря на недавний рост (на фоне резкого ослабления американского доллара), NZD/USD остается торговаться в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 0.5895 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 0.6220 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет приоритет за короткими позициями. На текущий момент NZD/USD торгуется вблизи отметки 0.5705, резко снизившись с сегодняшнего максимума 0.5736. При этом технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на 1-часовом и 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции. Если завтрашнее заседание РБНЗ будет иметь положительный для NZD итог, то пробой ближайшего уровня сопротивления 0.5712 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а затем локального максимума 0.5736 может стать сигналом для наращивания длинных позиций по NZD/USD с перспективой роста цены к уровням сопротивления 0.5845 (ЕМА144 на дневном графике), 0.5895, 0.5900, 0.5910 (ЕМА50 на недельном графике). А пока что с фундаментальной точки зрения предпочтительными выглядят короткие позиции по NZD и паре NZD/USD позициями. Наш основной прогноз заключается в падении пары NZD/USD, особенно, если со стороны представителей ФРС продолжат поступать «ястребиные» сигналы о перспективах инфляции в США и монетарной политики американского ЦБ, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: до и после заседания РБНЗ». В основном сценарии снижение NZD/USD продолжится, а пробой зоны важных краткосрочных уровней поддержки 0.5679 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.5674 (ЕМА50 на дневном графике), 0.5670 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет сигналом для наращивания коротких позиций. В этом случае ближайшей целью станут локальные уровни поддержки 0.5615, 0.5600, 0.5585, а более отдалённой - локальные уровни поддержки 0.5540, 0.5500 (через эту отметку также проходит нижняя линия нисходящего канала на недельном графике). *) об особенностях торговли NZD см. в статьях: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.5700, 0.5679, 0.5674, 0.5670, 0.5645, 0.5615, 0.5600, 0.5585, 0.5540, 0.5500 Уровни сопротивления: 0.5711, 0.5736, 0.5800, 0.5845, 0.5895, 0.5900, 0.5910, 0.6100, 0.6120, 0.6200, 0.6220 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.5690. Stop-Loss 0.5720. Цели 0.5679, 0.5674, 0.5670, 0.5645, 0.5615, 0.5600, 0.5585, 0.5540, 0.5500Альтернативный сценарий: BuyStop 0.5720, 0.5740. Stop-Loss 0.5690. Цели 0.5800, 0.5845, 0.5895, 0.5900, 0.5910, 0.6100, 0.6120, 0.6200, 0.6220 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: до и после заседания РБНЗ

Рост доллара и его индекса USDX, наблюдаемый в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, с началом сессии европейской остановился. Из основных валют, в котируемых с долларом мажорных парах, здесь еще выделяется, пожалуй, новозеландский доллар и пара NZD/USD. Она сегодня активно снижалась в ходе азиатской торговой сессии, и на момент публикации данной статьи пара оставалась под давлением, торгуясь вблизи внутридневного минимума 0.5700. Кстати, через эту отметку проходит важный уровень поддержки в виде 50-периодной скользящей средней на дневном графике. Завтра состоится заседание РБ Новой Зеландии, и инвесторы, похоже, не ждут от него позитивных для новозеландской валюты решений. Как ожидается, на февральском заседании руководители новозеландского ЦБ снизят процентную ставку на 50 базисных пунктов (-0,50%), до 3,75%. Экономисты также прогнозируют дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики новозеландского ЦБ на фоне ухудшающейся в стране ситуации на рынке труда и в экономике. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по NZD/USDИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Так, в 3-м квартале рост новозеландской экономики замедлился на -1,5% после снижения на -0,5% в предыдущем квартале (в годовом выражении), сильнее прогноза в -0,4%. Наблюдаемая в Новой Зеландии рецессия экономики усилила ожидания снижения ставок ЦБ Новой Зеландии, что, в свою очередь, подрывает покупательский интерес к NZD. С другой стороны, американский доллар понемногу начинает восстанавливаться после сильного падения, наблюдавшегося в первой половине месяца. При этом, «рост доходности американских гособлигаций сегодня дает шанс доллару нарастить коррекционный импульс». К тому же недавние обещания президента США Трампа ужесточить тарифную политику может негативно отразиться на экспортно-ориентированной экономике Новой Зеландии. Надежда на урегулирование ситуации вокруг военного конфликта на Украине и отсрочка начала действия новых внешнеторговых тарифов США с перспективой их возможного значительного уменьшения создает предпосылки для роста котировок более рискованных, но и более доходных активов (акции, сырьевые товары и, соответственно, валюты), также отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. Это создает некоторую поддержку новозеландскому доллару. Тем не менее наш основной прогноз заключается в падении пары NZD/USD, особенно если со стороны представителей ФРС продолжат поступать «ястребиные» сигналы о перспективах инфляции в США и монетарной политики американского ЦБ. Так, вчера член совета управляющих ФРС Мишель Боуман отметила сохраняющиеся риски инфляции и необходимость осторожнее относиться к вопросу снижения ставок. Другой член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер также отметил неопределенность политики и медленный прогресс в снижении инфляции в США. Напомним, что решение по процентной ставке РБНЗ будет опубликовано в среду в 01:00 (GMT), а в 02:00 пресс-конференция, в ходе которой глава ЦБ Эдриан Орр даст пояснения по принятому банком решению и обрисует перспективы экономики страны и монетарной политики центрального банка Новой Зеландии. Инвесторы будут внимательно следить за ходом этой пресс-конференции, чтобы понять перспективы политики центрального банка. Любые «голубиные» сигналы Орра по этому поводу могут усилить давление на новозеландский доллар и, соответственно, на пару NZD/USD. Таким образом, с фундаментальной точки зрения предпочтительными выглядят короткие позиции по NZD (подробнее о динамике пары см. в NZD/USD: торговые сценарии на 18.02.2025). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти ждет решений ОПЕК+

Фьючерсы на нефть Brent сохраняют баланс в районе $75,0 за баррель, находясь в фазе консолидации. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке $75,9. Поддержка представлена горизонтальным блоком в зоне $74,2.Поддержка: $74,2 – горизонтальный уровень, $73,2 – трендовая линия.Сопротивление: $75,9 – ближайший уровень, $77,2 – зона ключевого сопротивления.RSI (D1): 50, нейтральная зона, что указывает на отсутствие явного тренда.MACD: разворотный сигнал – возможно продолжение флэта перед сильным движением.50-дневная EMA: находится в районе $75,5, что делает $75,9 важным уровнем сопротивления.Если цена закрепится выше $75,9, возможен рост к $77,2.Если Brent опустится ниже $74,2, возрастут шансы на тест $73,2.Фундаментальный фон разноплановый. С одной стороны, поступают сигналы о слабости нефтяных сортов, формирующих цену фьючерсов на WTI и Brent. С другой – поддержку рынку оказывают сообщения о возможной отсрочке увеличения добычи ОПЕК+, запланированного на апрель.Дополнительным фактором неопределенности остаются предстоящие переговоры в Эр-Рияде. Любые намеки на деэскалацию российско-украинского конфликта могут ослабить санкционное давление на российскую нефть, что приведет к изменению баланса на рынке и снижению мировых цен.Природный газФьючерсы на природный газ продолжают коррекционный откат, практически выпадая из краткосрочного восходящего канала.Ключевые уровни:Поддержка: $3,527–3,537/MMBtu.Сопротивление: $3,717–3,745/MMBtu.RSI (H4): 48, нет признаков перепроданности.MACD: ослабление импульса, возможно продолжение коррекции.Если цена пробьет $3,527, вероятен откат к $3,400.Закрепление выше $3,717 откроет дорогу к $3,800–4,000.Динамика на рынке газа остается зависимой от погодных условий и темпов экспорта СПГ, но ближайшие технические уровни сопротивления могут ограничить возможности для дальнейшего роста.Фокус рынковОПЕК+ рассматривает возможность отсрочки увеличения поставок, запланированного на апрель. Этот фактор оказывает поддержку ценам, поскольку продолжение ограничений в добыче может ограничить глобальное предложение.Министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани сообщил, что экспорт нефти из Иракского Курдистана может возобновиться в течение недели. Ожидаемый объем поставок – 300 тыс. б/с, что может добавить дополнительное предложение на рынок.Атака беспилотника на насосную станцию нефтепровода в России привела к снижению поставок нефти из Казахстана. Под удар попал Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), основной экспортный маршрут из Казахстана, через который поставляется около 1% мировой нефти. Существенные доли в КТК принадлежат американским компаниям Chevron и Exxon Mobil, что делает ситуацию чувствительной для глобального рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 февраля (американская сессия)

Биткоин показал довольно неплохое движение на пробой уровня $95 600, о котором я говорил в своем утреннем прогнозе, что привело к движению вниз в район $95 000, но до целевого уровня мы так и не дотянули. По эфиру также был реализован сетап на продажу, но там до крупного падения дело так и не дошло, и после возврата назад за уровень $2669 я вышел из рынка. А пока рынок криптовалют пытается показать хоть какое-то направление, пускай и с большей реализацией медвежьего сценария, трейдеры все чаще готовятся к падению Solana SOL, поскольку настроения инвесторов резко ухудшились из-за чеканки большого количества мемкоинов в представленной сети. По данным сервиса данных Coinalyze, соотношение длинных и коротких позиций SOL на биржах криптовалютных фьючерсов снизилось с 4 до 2,5, что указывает на уклон в сторону медвежьего тренда по SOL. Соотношение коротких и длинных позиций также выросло на ряде крупнейших мировых криптовалютных бирж до 4 к 1, что указывает на перевес медвежьих настроений. В настоящий момент SOL уже потерял более 6% за день и остается под давлением. Одной из причин резкого роста медвежьих настроений стал крах токена LIBRA, который потерял за несколько часов свою рыночную капитализацию в $4,4 млрд. Но стоит отметить, что рынок криптовалют неоднократно сталкивался с подобного рода ситуациями, и после снижения давления и паники инвесторов, всегда возвращался к росту.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 000 с целью роста к уровню $97 200. В районе $97 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $95 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $96 000 и $97 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 500 с целью падения к уровню $94 400. В районе $94 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $96 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $95 500 и $94 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2712 с целью роста к уровню $2792. В районе $2792 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2676 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2712 и $2792.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2676 с целью падения к уровню $2603. В районе $2603 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2712 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2676 и $2603.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USD/JPY - возможно среднесрочно на понижениеSPX - возможна фиксация лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Новости рынка газа

На рынке газа наступила пауза после крупнейшего роста, наблюдаемого всю прошлую неделю. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже.Пока же хотелось бы отметить новости о том, что поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу вторую неделю подряд обновляют исторический рекорд. Подсчеты велись ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG. Увеличение объемов поставок свидетельствует о сохраняющемся спросе на российский газ в регионе, несмотря на геополитическую напряженность и стремление к диверсификации источников энергии. «Турецкий поток» обеспечивает стабильные поставки газа в Южную и Юго-Восточную Европу, обходя транзитные страны, что повышает надежность и предсказуемость энергоснабжения. По данным ENTSOG, основными потребителями газа, поступающего по «Турецкому потоку», являются страны Южной Европы, такие как Греция, Венгрия и Сербия. Рост поставок может быть обусловлен рядом факторов, включая увеличение потребления энергии в связи с сезонными изменениями температуры и восстановлением промышленного производства.В то же время эксперты отмечают, что зависимость от российского газа остается предметом дискуссий в Европе, и усилия по развитию альтернативных источников энергии и маршрутов поставок продолжаются. Тем не менее «Турецкий поток» в настоящее время играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности региона.Также хотелось бы обратить внимание на отчет «Газпром нефть», кроме цифр в котором сказано, что руководство компании все еще проводит анализ воздействия введенных санкций в январе на работу. Что касается показателей, то чистая прибыль «Газпром нефти» согласно международным стандартам финансовой отчетности в 2024 году снизилась на 25% и составила 479,5 миллиарда рублей. Все это происходит несмотря на довольно плохие показатели, в 2024 году, когда компания увеличила объем добычи углеводородов на 5,3%, достигнув 126,9 миллиона тонн нефти эквивалента.В компании отмечают, что снижение чистой прибыли обусловлено рядом факторов, включая волатильность цен на нефть на мировых рынках, изменение налогового законодательства, а также логистические корректировки, вызванные внешним давлением. Несмотря на это, руководство подчеркивает, что операционные показатели демонстрируют устойчивость бизнеса и способность адаптироваться к новым условиям.Прирост добычи углеводородов стал возможен благодаря эффективной реализации инвестиционной программы, направленной на развитие ресурсной базы и внедрение передовых технологий. Особое внимание уделялось освоению новых месторождений и повышению эффективности существующих активов. Компания также активно развивала направление сжиженного природного газа (СПГ), рассматривая его как перспективный вектор роста.«Газпром нефть продолжает фокусироваться на обеспечении энергетической безопасности страны и укреплении своих позиций на внутреннем рынке», — сказано в отчете компании. Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.734. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 3.915, а также более крупный уровень 4.062. Самой дальней целью выступит область 4.224. В случае дальнейшего падения первый уровень поддержки расположен в район 3.567, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.422, а самой дальней целью выступит область 3.268.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 152.17 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на таком медвежьем рынке, который мы наблюдаем в последнее время. По этой причине я не покупал доллар. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 152.17 пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности и снижения оттуда, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. В итоге пара снизилась более чем на 30 пунктов.Производственный индекс Empire Manufacturing и индекс рынка жилья от NAHB – вот и все, что ждет нас во второй половине дня из данных, так что на сильную поддержку для американского доллара можно не рассчитывать. Быть может, что-то новое скажет член FOMC Майкл С. Барр, но и на это рассчитывать не стоит. Скорей всего политик будет придерживаться мнению его коллег по амплуа в части более осторожной и выжидательной позиции в отношении дальнейшего снижения процентных ставок. Вероятнее всего Барр подчеркнет необходимость дальнейшего изучения поступающих экономических данных, прежде чем принимать какие-либо решения о смягчении денежно-кредитной политики. Особое внимание будет уделено показателям инфляции, рынку труда и общей экономической активности. Рынок, безусловно, будет внимательно следить за любыми намеками на изменение позиции, но вряд ли стоит ожидать сенсационных заявлений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.62 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.62 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после хороших новостей из США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.00 и 152.62.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.64 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.13, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после мягкого тона представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.00 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.64 и 151.13.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0469 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал евро. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.0469 спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, однако после снижения пары на 10 пунктов давление снизилось.Вышедший ряд позитивной статистики по Германии и еврозоне помог евро удержать позиции, но и до крупного роста пары дело так и не дошло. Трейдеры наверняка сосредоточены на встрече представителей США и России по урегулированию конфликта на Украине, и сдержанная реакция рынка на макроэкономические данные это подтверждает. В краткосрочной перспективе, динамика евро, вероятно, будет зависеть от геополитических событий и риторики представителей центральных банков. В случае прогресса в переговорах по Украине можно ожидать возобновления покупок евро.,Во второй половине дня нас ждут индекс Empire Manufacturing и индекс рынка жилья от NAHB. Выступление члена FOMC Майкла С. Барра будет завершением американской сессии. Вышеуказанные индикаторы предоставят дополнительную информацию о состоянии экономики США. Empire Manufacturing, отражающий производственную активность в штате Нью-Йорк, позволит оценить динамику промышленного сектора. Индекс NAHB, показывающий уверенность строителей на рынке жилья, даст представление о перспективах жилищного строительства, важного драйвера экономического роста. Выступление Барра будет особенно интересно, поскольку его комментарии могут пролить свет на текущие настроения внутри FOMC относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0473 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0501. В точке 1.0501 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после появления позитивных новостей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0473 и 1.0501.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0455 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0426, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0473 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0455 и 1.0426.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2607 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост на 15 пунктов. Данные по рынку труда Великобритании на помогли фунту продолжить рост. С одной стороны, стабильный уровень безработицы может говорить о некоторой устойчивости британской экономики. С другой, резкий скачок числа заявок на пособие по безработице – повод для волнения. Очевидная неопределенность в отношении будущих решений Банка Англии подталкивает к осторожности.В ходе американской сессии нет важной статистики. Производственный индекс Empire Manufacturing и индекс рынка жилья от NAHB вряд ли будут всерьез восприниматься трейдерами. А вот геополитический момент будет доминировать в умах инвесторов, отодвигая на второй план макроэкономические данные. Любые позитивные сигналы по конфликту на Украине после встречи представителей РФ и США могут спровоцировать взрывной рост активов, тогда как эскалация рискует обвалить рынки.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2618 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2662 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2662 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь после мягких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2590 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2618 и 1.2662.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2590 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2556, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2618 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2590 и 1.2556.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иена начинает и выигрывает?

Успех на старте не гарантирует победы на финише. Тарифы Дональда Трампа на сталь и алюминий сбили спесь с «медведей» по USD/JPY. Их стремительная атака в январе-феврале была обусловлена ожиданиями продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии, однако когда финансовые рынки живут протекционизмом, сложно рассчитывать на успех из-за других факторов. Одним актом монетарной рестрикции Банк Японии явно не ограничится. Повышение ставки овернайт в начале 2025 станет не единственным в году. Об этом сигнализируют как чиновники Совета управляющих, так и макроэкономическая статистика. Цены производителей в Стране восходящего солнца достигли максимальной отметки за последние 19 месяцев, а ВВП в четвертом квартале в 2,5 раза превысил консенсус-прогноз экспертов Bloomberg. Ожидания продолжения цикла нормализации BoJ позволили управляющим активами нарастить нетто-лонги по иене до максимальных отметок примерно за четыре года. Когда Банк Японии повышает ставки, а большинство других регуляторов мира их снижают, дивергенция сокращается, что приводит к репатриации капитала в Японию и к падению котировок USD/JPY. Динамика спекулятивных позиций по японской иене Вместе с тем, тарифы Дональда Трампа несут боль экономике Японии. В 2024 она экспортировала в США 1,1 млн т стали на 303 млрд иен и 74565 т цветных металлов, включая алюминий на 179 млрд иен. Пошлины в размере 25% создают серьезные барьеры, поэтому просьба Токио к Вашингтону исключить его из черного списка выглядит логичной. Давление на иену создали слухи о мирных переговорах по Украине. В связи с неопределенностью политики Дональда Трампа многие хедж-фонды и управляющие активами избегали торговли парой USD/JPY. Вместо этого они отыгрывали дивергенции в монетарной политике, покупая «японку» против европейских валют. По отношению к большинству из них она выросла с начала года. Динамика иена к валютам G10 с начала года Если на конфликте в Восточной Европе будет поставлен крест, главным бенефициаром станет Старый Свет и его денежные единицы. Сворачивание спекулянтами основанных на дивергенции в монетарной политике позиций заставило «медведей» по USD/JPY отступить. Таким образом, и у «быков», и у «медведей» по анализируемой паре есть свои козыри, что выливается в консолидацию. До 1 апреля, когда американская администрация подготовит отчет о взаимных тарифах, тема денежно-кредитной политики может затмить протекционизм. Однако в последствии возвращение Трамп-торговли окажет давление на иену. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место формирование паттерна Двойное основание. Если у «быков» получится его реализовать, возрастут риски восстановления восходящего тренда. При этом прорыв сопротивления на 153 станет поводом для покупок. Напротив, успешный штурм поддержки на 151,25 – основание для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Не покупайте USD/JPY перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, прошлая торговая неделя закрылась ПИН-баром в шортовой тенденции, при этом ликвидность покупателей внизу осталась нетронутой. В этой ситуации считаем возможным отказаться от длинных позиций с ограничением рисков за 150,940 либо рассмотреть шортовые позиции на пробой этого уровня по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката от ПИН-бара прошлой недели по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 150,940.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 февраля (разбор утренних сделок). Фунт не сумел

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост пары произошел, но до теста 1.2627 мы так и не дотянули. По этой причине я остался без подходящих точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Довольно смешанная статистика по рынку труда Великобритании не позволила фунту продолжить свой рост. С одной стороны, уровень безработицы остался без изменений, а вот, с другой стороны, рост числа новых заявок оказался в два раза больше прогнозов экономистов. В ходе американской сессии нас также ждет мало сюрпризов. Производственный индекс Empire Manufacturing и индекс рынка жилья от NAHB вряд ли будут всерьез восприниматься трейдерами, как и выступление члена FOMC Майкла С. Барра. Лучше всего дождаться итогов переговоров по Украине и рыночной реакции на них и лишь затем действовать. В случае снижения пары покупателям придется проявлять себя в районе поддержки 1.2580, на которую я возлагаю определенные надежды. Открывать там длинные позиции буду лишь после формирования ложного пробоя в расчете на рост в район 1.2627 — сопротивления, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2664, что укрепит бычьи перспективы. Самой дальней целью окажется область 1.2692, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2580 во второй половине дня ничего страшного для покупателей не произойдёт, но давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2550 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2515 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта даже не сумели проявить себя, так как повода для этого не представилось. Рост фунта в первой половине дня заглох сам по себе. До новостей о переговорах торговля наверняка продолжится в рамках бокового канала, чем и попытаюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2627 приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2580, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2550. Самой дальней целью будет область 1.2515, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня после выступления представителя ФРС, а медведи не проявят себя в районе 1.2627, пара продолжит рост. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2664. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2692, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдалось сокращение длинных позиций и сокращение коротких. Количество желающих приобрести фунт резко выросло. Однако важно отметить, что этот отчет не отражает телефонного разговора между Путиным и Трампом, поэтому ему не следует придавать чрезмерное значение. Скорее всего, после первой встречи этих лидеров ситуация на рынке изменилась в пользу покупателей, о чем говорит активный спрос на рисковые активы. На текущий момент слабость доллара США, вероятно, продолжит оставаться на высоком уровне, особенно по сравнению со средними показателями фундаментальной статистики, которые поступают из США в последнее время. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 645, до уровня 69 087, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 510, до уровня 72 255. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 914.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2590.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 февраля

Сегодня фунт, канадский и австралийский доллар достаточно неплохо отработали через стратегию Mean Reversion. По другим торговым инструментам и вовсе не наблюдалось нормальной волатильности.Смешанные данные по рынку труда в Великобритании не позволили фунту продолжать расти. С одной стороны, уровень безработицы остался на прежнем уровне, а вот количество новых заявок на пособие по безработице увеличилось вдвое, что и ограничило восходящий потенциал пары. Воздействие этих противоречивых показателей на будущую стратегию Банка Англии остается неясным. Стабильный уровень безработицы может указывать на определенную устойчивость экономики, в то время как резкий рост заявок на пособие предостерегает от возможного ухудшения ситуации в будущем, что могло бы заставить регулятора рассмотреть более мягкий подход к процентным ставкам. Неопределенность заставляет участников рынка действовать осторожно, и фунт демонстрирует колебания в рамках узкого диапазона, реагируя на малейшие изменения настроений.Европейская валюта также осталась без внимания трейдеров несмотря на весьма позитивные данные от ZEW, о которых я подробно рассказывал еще утром.Во второй половине дня будут опубликованы данные по производственному индексу Empire Manufacturing, индексу рынка жилья от NAHB, а также состоится выступление Майкла С. Барра. Показатели помогут оценить текущее состояние экономики США. Индекс Empire Manufacturing, который анализирует производственную активность в Нью-Йорке, позволит понять, как изменяется промышленный сектор. Индекс NAHB, отражающий уверенность строителей в жилищном рынке, даст представление о будущем жилищного строительства — важного элемента экономического роста.Выступление Барра станет предметом особого интереса, так как его высказывания могут прояснить настроение внутри FOMC по поводу будущей денежно-кредитной политики. Участники рынка намерены внимательно следить за его заявлениями в поисках намеков на возможные изменения процентных ставок или передышку в процессе ужесточения. Неожиданные данные или агрессивная риторика Барра могут вызвать колебания на финансовых рынках.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0470 могут привести к росту евро в район 1.0530 и 1.0567;Продажи на прорыв уровня 1.0450 могут привести к падению евро в район 1.0420 и 1.0400;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2610 могут привести к росту фунта в район 1.2650 и 1.2664;Продажи на прорыв уровня 1.2590 могут привести к падению фунта в район 1.2560 и 1.2530;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.90 могут привести к росту доллара в район 152.20 и 152.42;Продажи на прорыв уровня 151.70 могут привести к распродажам доллара в район 151.35 и 151.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0474 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0447 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2630 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2581 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6373 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6352 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4213 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4172 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 февраля (разбор утренних сделок). Евро вновь торгуется без направления

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0450 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0485 произошло, но до образования подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на вышедший ряд позитивной статистики по Германии и еврозоне, евро не продемонстрировал никакой динамики. По всей видимости покупатели закончились и теперь трейдеры сосредоточили свое внимание на встрече представителей США и России по урегулированию конфликта на Украине. Не исключено, что позитивные новости приведет к новым покупкам рисковых активов. Кроме этого, во второй половине дня выходят данные по производственному индексу Empire Manufacturing и индексу рынка жилья от NAHB. Выступление члена FOMC Майкла С. Барра также будет в центре внимания трейдеров. В случае падения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0450, что приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0482, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0512. Самой дальней целью выступит максимум 1.0554, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0450, покупатели евро растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0414. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0376 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи никак не отреагировали на данные по еврозоне, также полностью сосредоточив свое внимание на результатах переговоров. Акцент по-прежнему смещен на защиту сопротивления 1.0482, упустив которое бычий рынок продолжится. Чтобы доказать свое присутствие в рынке продавцам нужно добиться формирования ложного пробоя на этом уровне, что убедит в присутствии в рынке крупных игроков ставящих на снижение евро. Целью выступит поддержка 1.0450. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне комментариев представителей ФРС и сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0414, что остановит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0376, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0482, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0512. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0554 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро было меньше, чем желающих продавать, однако стоит понимать, что этот отчет не учитывает телефонный разговор Путина с Трампом, так что сильно на эти данные обращать внимание не стоит. Наверняка после первого контакта лидеров ситуация на рынке изменилась в сторону покупателей, о чем мы узнаем лишь на следующей неделе. Пока же слабость американского доллара продолжит сохраняться, особенно учитывая достаточно посредственную фундаментальную статистику, выходящую в последнее время по США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 040 до уровня 165 594, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 8 851 до уровня 230 019. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 856.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

РБНЗ готов снизить ставку на 50п

Сегодня ночью состоится заседание РБНЗ, на котором, как ожидается, процентная ставка будет снижена на 50п, до 3.75%. Последний раз РБНЗ снижал ставку еще в ноябре, затем дважды выдерживал паузу. За прошедшее время многое изменилось, ВВП за 3 квартал был существенно пересмотрен в сторону увеличения, что все-таки не позволило компенсировать предварительные данные о приходе рецессии, данные NZIER QSBO подтвердили восстановление активности, инфляция в 4 квартале снизилась до 2.2% г/г, это немного выше прогнозов РБНЗ, но в целом большинство компонентов инфляции вернулось в целевой диапазон. Уровень безработицы 5.1%, заработная плата чуть выше прогнозов, но в целом, что важно, рынок труда выглядит дезинфляционным. Банк ANZ прогнозирует, кроме снижения ставки на ближайшем заседании РБНЗ еще одно снижение на 25п в апреле, то есть ставка будет доведена на 3.5% с риском еще более глубокого снижения до конца года. Опрос ожиданий RBNZ на первый квартал показал рост инфляционных ожиданий относительно прошлого квартала с 2.05% до 2.15%. Это слишком слабые изменения, чтобы оказать влияние на позицию РБНЗ. В целом ситуация подчеркивает стабильность в экономике Новой Зеландии – инфляция под контролем, последние данные указывают на слабое восстановление активности. Прогноз по ставке является для киви явно медвежьим, поскольку существуют риски более глубокого снижения ставки в текущем году, если активность будет расти слишком медленно. На последнем заседании РБНЗ в 2024 году глава Банка Адриан Орр заявил, что предполагается снижение базовой ставки на 50п в феврале, при условии что экономика будет развиваться так, как ожидалось. По всей видимости, это условие выполнено – базовые показатели по инфляции, рынку труда и ВВП близки к прогнозным. Новая Зеландия прошла через серьезную рецессию в прошлом году, эта жертва была принесена для того, чтобы справиться с инфляцией. Если завтра РБНЗ подтвердит достижение этой цели, то тогда можно будет ожидать дальнейшего снижения ставки. Спекулятивное позиционирование по NZD за отчетную неделю не изменилось, чистая короткая позиция -2,79 млрд, расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней. Как мы ожидали, киви немного подрос за прошедшую неделю в рамках коррекции, но для формирования бычьей волны ему не хватило ни сил, ни оснований. Поскольку предполагаемое снижение ставки РБНЗ на 50п. на завтрашнем заседании уже заложено в цены, то сильной реакции на итоги заседания не ожидаем. Многое будет зависеть от пресс-конференции главы РБНЗ Орра, которому предстоит внести пояснения по дальнейшим планам РБНЗ. Сопротивление 0.5788, рост к нему возможен, но вот закрепиться выше у киви вряд ли получится, импульс отсутствует. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс