Новости рынка - cтраница №1612

Главная страница→ Новости рынка→Страница №1612

Прогноз по EUR/USD на 20 февраля 2025 года

Вчерашнее снижение евро составило 22 пункта. Закрыть день ниже помешали индикаторная линия баланса дневного масштаба и линия Крузенштерна четырёхчасового масштаба. Если их давления окажется достаточным для вытеснения котировки выше 1.0458, а точнее, выше максимума вчерашнего дня 1.0462, то растущая тенденция вновь воспрянет и цена может отработать целевой диапазон 1.0534/75. Для продолжения снижения должен быть преодолён вчерашний минимум 1.0401. Вновь откроется цель 1.0350.На четырёхчасовом графике после разворота цены от линии Крузенштерна цена вернулась над линию баланса, причём после её закрепления под данной линией. Как следствие, закрепление может оказаться ложным, а это лишь усилит рост. В случае закрепления цены над уровнем 1.0458 откроется обозначенный целевой диапазон. На текущий момент вероятность движения в любую сторону одинаковая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 февраля 2025 года

Вчерашний день фунт стерлингов провёл не совсем ровно, и это к началу сегодняшней сессии обернулось ростом. Если цена сможет преодолеть целевой уровень 1.2616, а затем и вершину вчерашнего дня 1.2636, то уровень 1.2708 может быть взят с лёгкостью с открытием перспективы целевого диапазона 1.2816/47. Уход цены под минимум вчерашнего дня 1.2562 позволит отработать поддержку 1.2500 с перспективой дальнейшего снижения к 1.2367.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин успел закрепиться на отрицательной территории, линия Крузенштерна остаётся не отработанной, что сохраняет хороший шанс на продолжение краткого снижения к 1.2537. Если цена сможет закрепиться под данной линией Крузенштерна, то попробует продавить и уровень поддержки 1.2500. Закрепление над 1.2616 станет признаком перехватывания контроля «быками».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 20 февраля 2025 года

На графике недельного масштаба текущая свеча открылась под линией Крузенштерна и к вечеру пятницы, с наибольшей вероятностью, закроет её также ниже и произведёт закрепление под данной линией. Цель 141.60 по линии ценового канала зелёного цвета открыта. На графике дневного масштаба сегодня утром цена с силой преодолела поддержку 151.30, осциллятор Марлин вышел из собственного канала вниз. Открыта ближайшая цель 149.38 (вершина 15 августа). Закрепление под уровнем открывает цель 146.09.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин развивает углубление на территории понижающейся тенденции. По всем таймфреймам ситуация полностью понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/CHF на 20 февраля 2025 года

GBP/CHF После вчерашней отработки целевого уровня 1.1411 (вершины марта и апреля 2023 года) цена развернулась вниз с формированием дивергенции с осциллятором Марлин дневного масштаба. По всей видимости, цена стремится к отработки поддержки 1.1317 (минимум 9 мая и максимум 18 октября 2024 года), усиленную индикаторной линией Крузенштерна. Преодоление поддержки открывает цель 1.1253. Далее возможно продолжение снижения к 1.1216 – к минимуму 18-го июня 2024 года.На четырёхчасовом графике цена продавливает линию Крузенштерна (голубая скользящая) при поддержке осциллятора Марлин, снижающегося в области понижающейся тенденции. Ближайшая цель 1.1317 открыта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/CАD на 20 февраля 2025 года

Неделю назад, 14-го февраля, цена канадского доллара достигла поддержки вложенной линии зелёного восходящего канала старшего масштаба (недельного) и развернулась от него вверх. Вместе с ценой развернулся и осциллятор Марлин. Перед ценой находится сопротивление 1.4278 – минимум 6-го января, также являющийся нижней границей широкого диапазона консолидации 1.4278-1.4464. Вероятно, после ложного ухода из него вниз 13-го февраля цена решила вернуться в диапазон вновь. Целью роста выступает верхняя граница данного диапазона, потому что на этом уровне сходятся 3 линии: линия Крузенштерна, линия ценового канала, граница диапазона. Ориентировочное время – первые числа марта.На графике Н4 цена пробивается через сопротивления индикаторных линий. Закрепление над ними позволит цене с успехом выйти и над уровень 1.4278. Осциллятор Марлин, будучи закреплённым в положительной области, помогает изо всех сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 февраля. Фунт игнорирует инфляцию, но остается в росте.

Валютная пара GBP/USD в среду имела все основания продолжить рост. Как и днем ранее. Но в этом и заключается парадокс коррекционного движения. Когда есть все основания для роста, пара не растет. Когда нет никаких оснований для роста, именно его мы и наблюдаем. Поэтому прежде всего следует помнить, что коррекция – это всегда сумбурные движения. Коррекция – это переосмысление рынком нового курса пары. Коррекция – это время, когда фиксируется прибыль по ранее открытым позициям и формируются новые позиции. Отдельные отчеты влияют логично на ценообразование, другие – нет. Во вторник, как минимум, два отчета из трех в Великобритании(а других и не было) позволяли быкам продолжать покупать. То есть продолжать делать то, что они делали всю прошлую неделю. Однако после новостей о росте зарплат на 6% и сохранения уровня безработицы на прежнем уровне никакого укрепления британской валюты мы не увидели. Тоже самое произошло и в среду. Инфляция в Великобритании выросла сразу до 3%, прибавив целых 0,5% всего за один месяц. Очевидно, что Банк Англии теперь трижды подумает, стоит ли снижать ключевую ставку в ближайшее время. То есть фактор однозначно «ястребиный» и «бычий», но и на этот раз мы не увидели роста фунта. Дальше возможно несколько вариантов. Так как восходящая коррекция на дневном ТФ продолжается, то и сумбурные движения на младших ТФ могут сохраняться. Рынок также мог проигнорировать высокие значения отчетов по инфляции и зарплатам потому, что они уже не имеют никакого значения для Банка Англии. Мы хотим сказать, что Банк Англии сейчас должен быть больше обеспокоен темпами роста экономики, а не инфляцией. Другими словами, он в любом случае продолжит проводить смягчение монетарной политики. Последний тезис – это всего лишь предположение, так как никто не знает, какой из уровней инфляции для БА является критическим. Иными словами, никто не знает, на какой отметке инфляции Британский регулятор возьмется заново ее утихомиривать. Поэтому сказать сейчас, куда с текущих позиций двинется пара GBP/USD, практически невозможно. Так как цена располагается выше мувинга, то, вероятно, вверх, но с паузой. Однако на дневном ТФ цена отработала верхнюю границу облака Ишимоку, поэтому возобновление падения тоже возможно. Мы бы посоветовали трейдерам помнить лишь о том, что по фунту также, как и по евро, сохраняются сразу два нисходящих тренда: 4-месячный и 16-летний. Таким образом, покупки на среднесрочную перспективу в любом случае не могут быть актуальными до тех пор, пока не изменится глобальный фундаментальный фон. Учитывая возможный отказ ФРС от снижения ставки в 2025 году, мы бы сказали, что в любом случае у доллара гораздо выше шансы на новый рост. Хоть это и не понравится лично Дональду Трампу. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 20 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2494 и 1,2648. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI в последний раз заходил в область перепроданности, что предупреждало о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 февраля. Позиция ФРС незаметно ужесточается. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2634 и 1,2648 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена. Для коротких позиций требуется, как минимум, закрепление ниже мувинга. Конечно, лучше всего открывать шорты в конце восходящей коррекции на дневном ТФ, но когда она завершится предсказать невозможно. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также торговалась с понижением, что является полностью алогичным движением. Об алогичных внутридневных движениях мы пишем уже практически в каждой статье. Во вторник два отчета из Великобритании позволяли фунту стерлингов продолжить рост, хоть их значения и нельзя считать однозначно сильными и приятными. В среду был опубликован отчет по инфляции, который еще сильнее сигнализировал о росте британской валюты. Но вместо роста мы увидели падение. Зато на прошлой неделе, когда веских причин расти все пять дней подряд не было, британская валюта с удовольствием дорожала. Все это вместе называется «коррекция», которая продолжается в данное время на дневном ТФ. Некоторое время цена может падать, потом опять начать расти, что не будет никак связано с фундаментом или макроэкономикой. На часовом ТФ восходящая тенденция сохраняется, но линии тренда нет, а цена вполне может начать новый нисходящий тренд. Несмотря на сильный отчет по инфляции, который снижает шансы увидеть еще три смягчения монетарной политики Банка Англии в текущем году, фунт стерлингов падает. Это значит, что и сегодня ничто не помешает ему продолжить падение, так как календарь практически пуст. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,2605-1,2620, затем – только от уровня 1,2605. В первом случае она прошла вниз около 20 пунктов, чего хватило ровно, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. Во втором – чуть больше. Вечером трейдеры могли закрывать короткие позиции вручную, хотя сегодня падение вполне может продолжиться. Поэтому можно просто выставить Stop Loss в ноль. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 февраля. Позиция ФРС незаметно ужесточается. Обзор пары GBP/USD. 20 февраля. Фунт игнорирует инфляцию, но остается в росте. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 февраля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает восходящий и практически безоткатный восходящий тренд. Однако и он может быть не последним в череде сменяющихся трендов. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Позиция фунта не является фундаментально-устойчивой. Рассчитывать он может только на коррекцию на дневном ТФ, которую мы и наблюдаем в данное время. На 20 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2399) и Киджун-сен (1,2543) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Лишь в Штатах будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, который крайне редко вызывает хоть какие-то эмоции у трейдеров. Таким образом, волатильность сегодня вряд ли станет выше, чем в первые три дня недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 февраля. Позиция ФРС незаметно ужесточается.

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась с понижением, третий день подряд. Однако волатильность при этом оставалась крайне слабой. Таким образом, лучше будет сказать, что рынок продолжает отдыхать и ждать чего-то важного. В принципе, мы говорили в понедельник о том, что важных событий на этой неделе практически не будет. Мы также говорили о том, что рост евровалюты на прошлой неделе во многом был алогичным. Однако как еще евровалюте хоть немного скорректироваться на дневном ТФ, если не при помощи алогичного роста? Уже очень давно евровалюта не находилась в такой ситуации, когда против нее работают практически все факторы. Мы весь прошлый год говорили о том, что рынок с запасом и авансом отработал весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, поэтому евровалюта теперь будет только падать. Мы даже называли дату, когда падение начнется – 18 сентября – дата заседания ФРС, на котором было принято решение впервые понизить ключевую ставку. С тех пор евровалюта и падает, практически не корректируясь. Те движения, которые мы наблюдаем в последний месяц, лишь с большой натяжкой можно назвать ростом. На дневном ТФ они выглядят как обычный флэт. Однако в начале года стало также известно, что ФРС не только не реализует мечты рынка по снижению ключевой ставки, он вообще может ни разу ее больше не понизить. Фантастика? Мы считаем, что это вполне реальный вариант, если говорить о перспективе 1-2 лет. Давайте разберемся. Рынок ждал 6-7 этапов смягчения только в прошлом году и не дождался. Рынок ожидал, что в 2025 году будет четыре снижения, но ФРС четко обозначил рамки – максимум дважды. А после того, как президентом стал Дональд Трамп, многие начали говорить о росте инфляции из-за его желания устроить торговую войну против половины стран мира. И ведь на текущий момент Трамп еще ни с кем толком не начал воевать(кроме Китая), а инфляция в США уже выросла до 3%. Что будет, когда начнется торговая война с Канадой или Евросоюзом? Если ФРС занимала очень осторожную позицию в вопросе смягчения, когда инфляция составляла 2,5%, то какую позицию ей занимать сейчас? Мы считаем, что в ближайшее время ни одного снижения ставки не произойдет. И даже в течение всего 2025 года этот сценарий маловероятен. Следует также помнить, что ФедРезерву некуда спешить. Экономика растет хорошими темпами, уровень безработицы невысок, а рынок труда стабилен. Это ЕЦБ и Банку Англии нужно переживать из-за стагнации в экономике, а ФРС – нет. Поэтому если ФедРезерв ни разу не снизит ключевую ставку, ничего в этом страшного не будет. А доллар получает базис, который может ему помочь дорожать большую часть текущего года. И помним о двух нисходящих трендах: 4-месячном и 16-летнем. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 февраля составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0347 и 1,0473 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, после чего началось новое восхождение со дна. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 20 февраля. Фунт игнорирует инфляцию, но остается в росте. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 февраля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую коррекцию. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются гораздо более привлекательными с первыми целями 1,0376 и 1,0347 при расположении цены ниже мувинга. Но техническая коррекция может продолжаться еще некоторое время. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0473 и 1,0498. Любой рост по-прежнему классифицируется, как коррекция на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин в последние две недели торгуется очень вяло, но в последнее время криптовалюта все же находится в нисходящем русле. Конечно, назвать текущее снижение биткоина «рекой» язык не поворачивается – волатильность все еще очень низкая. Однако биткоин достаточно уверенно понижается уже месяц. Другое дело, что все падение биткоина по-прежнему происходит внутри бокового канала на дневном ТФ, поэтому ничего трагического для «цифрового золота» пока не произошло – «бычий» тренд сохраняется. С нашим мнением соглашается и глава CryptoQuant Ки Ен Джу. Он считает, что даже падение биткоина до 77 000$ не будет означать переход в стадию «медвежьего» тренда. «Критический уровень для биткоина находится ниже. Ни один из мне известных инструментов не избегает коррекций. Я не думаю, что в этом году начнется нисходящий тренд. Диапазон колебаний «битка» широкий, но в конечном счете актив пойдет вверх», – считает Ки Ен Джу. Он также привел в доказательство своих слов график, который показывает реализованную прибыль. Опуская всю ненужную информацию, «медвежий» рынок может наступить ниже 57 000$, ниже которого майнинг биткоина станет убыточным. Так было в 2018 году, в 2020 году и в 2022. С нашей точки зрения закрепление ниже флэта будет означать переход к «медвежьему» рынку. А новый нисходящий тренд вполне может завершиться в диапазоне 57-70 тысяч долларов. На наш взгляд, падение биткоина от максимума 110 000$ до даже 70 000$ вполне можно считать трендом. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно, чтобы говорить о нисходящем тренде. На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была собрана ликвидность, и с нижней границы бокового канала 92 100$ - 108 000$ она также собрана. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел в стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены, чем к новому витку роста. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится. Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. У текущего участка есть признаки ре-аккумуляции. Этим терминов обозначается новое накопление позиций маркет-мейкерами перед(в нашем случае) новым ростом. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшие недели, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин формирует хотя бы иногда какие-то формации и паттерны. В частности, за последнее время был сформирован OB(Order-block) и произошло несколько снятий ликвидности. Все они отмечены на иллюстрации. OB, как видим, привел к быстрому возврату цены в его область, после чего начался новый слабый рост в рамках флэта. Вчера цена еще два раза собирала «бычью» ликвидность, но сил на новый рост у быков вновь по-прежнему нет. В итоге цена продолжает болтаться в ограниченном диапазоне с низкой волатильностью. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина, если говорить о перспективах на несколько месяцев. Отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост, но он оказался недолговременным. На 4-часовом ТФ локальный флэт, на дневном ТФ – тоже флэт. Таким образом, рост возможен в рамках бокового канала на дневном ТФ, но мы все же склоняемся к падению. Последний рабочий паттерн – «бычий» OB, который позволял трейдерам торговать на повышение. Однако отработка этого сигнала получилась слабой, а нисходящая структура тренда сохраняется. Ожидается продолжение падения первой криптовалюты. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала нисходящее движение, которое началось еще в понедельник. Волатильность остается очень слабой, но это не мешает европейской валюте снижаться. Вечером в среду она достигла восходящей линии тренда и отработала ее уже в четвертый или пятый раз. Каждый следующий раз повышает вероятность преодоления этой линии. А преодоление этой линии будет означать новый виток нисходящего движения. Напомним, что все текущее движение по евро – это коррекция на дневном ТФ. Она вполне может быть еще не завершена, хотя расти европейской валюте очень тяжело – фундаментальных и макроэкономических оснований для этого практически нет. Поэтому мы не удивимся, если с текущих позиций возобновится 4-месячный нисходящий тренд. Однако на часовом ТФ для продаж требуется закрепление ниже линии тренда. Вчера на американской торговой сессии было опубликовано два отчета, которые никакого влияния на движение пары не оказали. Мы сразу предупреждали о том, что данные по количеству разрешений на строительство или по началу новых домов не являются важными. В итоге один отчет оказался лучше прогнозов, второй хуже, а доллар как рос, так и продолжал расти. Зато на 5-минутном ТФ сформировалось два неплохих торговых сигнала. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0461, после чего сумела преодолеть критическую линию Киджун-сен. Сделку на продажу можно было закрывать вечером вручную. Минимальная прибыль по ней – 40 пунктов, что совсем неплохо для дня с общей волатильностью около 60. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 11 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – на 8,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,8 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 февраля. Позиция ФРС незаметно ужесточается. Обзор пары GBP/USD. 20 февраля. Фунт игнорирует инфляцию, но остается в росте. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 февраля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает локальный восходящий тренд. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, а ЕЦБ – гораздо больше. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда, потому что коррекция на дневном ТФ может занять очень много времени. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет. Рост, который она время от времени показывает, на 80% технический. На 20 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0327) и Киджун-сен (1,0445). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного события или публикации. В Штатах – отчет по заявкам на пособия по безработице, который не имеет практически никакого веса в глазах трейдеров. Таким образом, с высокой долей вероятности сегодня мы также не увидим сильных движений. Торговать придется исключительно на основании технических уровней и линий. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Если биткоин потихоньку, неспеша скатывается вниз, то эфир чувствует себя достаточно стабильно, к немалому нашему удивлению. Конечно, обе криптовалюты находятся в движении, очень близком ко флэту. Поэтому не стоит делать выводы о раскорреляции биткоина и эфира. Эфир обвалился в последние месяцы гораздо сильнее биткоина, который, по сути, находится во флэте и никакого падения вообще не показал. Таким образом, перспективы эфира остаются туманными, а сезон альткоинов все никак не наступает. Тем временем, SEC, которая недавно получила нового генерального директора, который относится к криптовалютам гораздо более лояльно, получила три заявки на листинг эфир-ETF. Возможно, эта новость и удерживает вторую криптовалюту мира от нового падения. Конечно, новость о запуске эфир-ETF является позитивной для криптовалюты, но хотим напомнить, что в большей степени эфир зависим не от внешних данных, а от курса биткоина. Индекс доминирования биткоина остается очень высоким, что говорит о гораздо большем желании инвесторов и трейдеров покупать «цифровое золото», а не его «аналог». Мы продолжаем считать, что если по биткоину начнется нисходящий тренд, о котором шла речь в предыдущей статье, то эфир полетит в пропасть. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд в то время, как биткоин все еще остается во флэте. Последнее падение было настолько мощным, что цена буквально прошила две целевые области – FVG и Order-Block. И это еще один очень важный момент при торговле альткоинами. Следует понимать, что концепция ICT(как и другие виды технического анализа) работает хорошо, но у альткоинов слишком высокая зависимость от биткоина. Особенно, если индекс доминирования биткоина высок, как сейчас. Итак, по эфиру нисходящая структура тренда сохраняется. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, как мы все понимаем, эфиру будет очень сложно вернуться к уровню 3 500$ в ближайшее время. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. Конечно, не прямо сейчас, потому что сейчас на рынке флэт. Если биткоин покинет боковой канал через нижнюю границу, то эфир может продолжить свой обвал. 31 января был сформирован Order-Block, от него мы в будущем можем ждать реакцию. Ликвидность собрана сразу с двух пулов, отмеченных линиями тренда. За ними находились ордера Stop Loss. Рост эфира теоретически возможен, но направление движения опять будет зависеть только от биткоина. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы не видим признаков серьезного восстановления после обвала. Ближайшей глобальной целью для падения выступает теперь Rejection-Block, отмеченный на иллюстрации. В достижении середины этого блока мы практически не сомневаемся, но может потребоваться больше времени из-за текущего флэта даже на 4-часовом ТФ. Последний сформированный паттерн – Order-block, от которого также была получена реакция, при чем несколько раз. Однако цена находится во флэте, каждый отскок от OB провоцировал лишь очень небольшой рост. Сейчас можно рассчитывать только на локальные паттерны и на небольшие краткосрочные позиции. С двух последних максимумов была собрана ликвидность, поэтому мы увидели небольшое падение в рамках все того же флэта. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир продолжает «смотреть» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж в большей степени, чем паттерны на покупку. Краха рынка альткоинов пока удается избежать, так как биткоин остается внутри бокового канала. Если трейдеры сумеют вывести его ниже и сломают восходящий тренд, тогда весь рынок альткоинов полетит вниз со скоростью света. Вторая реакция от OB спровоцировала новый рост, но он опять завершился внутри флэта. А съем ликвидности с максимумов 2791$ указывает на локальное падение обратно в OB, которое мы тоже уже увидели. Новых паттернов для отработки нет. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Европейская экономика не оправдывает надежд даже ЕЦБ.

О слабости европейской экономики сейчас не говорит только очень ленивый аналитик. Действительно, практически отсутствующий рост экономики Евросоюза является одной из главных причин слабости евровалюты. В Евросоюзе уже заявили, что слабый евро отчасти даже хорошо на фоне угроз Трампа начать торговую войну против Евросоюза. Чем слабее евро, чем дешевле стоят европейские товары на мировых рынках. Однако утешение это слабое. Экономика все равно должна расти, иначе Евросоюз рискует отстать от своих конкурентов. Один из управляющих ЕЦБ Фабио Панетта заявил сегодня, что слабость европейской экономики более устойчивая, чем ожидалось. Он сообщил, что ЕЦБ рассчитывал на восстановление, основанное на росте потребительских расходов, но этого не случилось. Как видим, даже ожидания самого ЕЦБ не оправдываются, хотя рассчитывать на рост экономики просто потому, что потребители начнут тратить больше денег, было довольно наивно. Основная проблема европейской экономики – слабость промышленного производства, которое чаще сокращается в своих объемах, чем растет. Исходя из этого, я по-прежнему предполагаю, что ЕЦБ просто закроет глаза(или уже закрыл) на инфляцию, остающуюся выше целевой отметки. С инфляцией 2,5% можно жить, а с экономикой, которая не растет 2,5 года, довольно сложно. Если это предположение верно, то Европейский регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Ставки ЕЦБ могут опуститься даже ниже 2%, которые считаются «нейтральной отметкой». Ну и, наверное, понятно всем, что, чем ниже падают ставки, тем ниже упадет европейская валюта, если только из США не начнут поступать новости разрушительного характера. Однако пока таких новостей на горизонте нет, поэтому я считаю, что построение понижательного участка тренда продолжится по инструменту EUR/USD. Так как ситуация в Великобритании не слишком отличается от Европы, думаю, что и GBP/USD также продолжит построение понижательного участка тренда. Нужно лишь дождаться теперь завершения коррекционной волны. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 февраля. Протокол ФРС создаст евро новые проблемы. Анализ GBP/USD. 19 февраля. «Тройная вершина» и отказ от инфляции. Шах и мат от ФРС. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Я ожидаю увидеть убедительную волну с в 2, но эта волна могла принять укороченный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует дождаться построения убедительного коррекционного набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры(достигнуты). Чуть более оптимистичные – около 28-й. В целом даже текущие отметки уже можно рассматривать для продаж, так как волна с близится к своему завершению. Еще лучше – дождаться подтверждающих сигналов, которые у каждого трейдера могут быть свои. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Шах и мат от ФРС.

Американская инфляция пока не бьет все рекорды, но стабильно растет четвертый месяц подряд. Прежде, чем начать анализ и сделать определенные выводы, хочу четко пояснить, почему американская инфляция является сейчас чуть ли не самым важным показателем в мире. Во-первых, рынок всегда более внимательно относился к американскому новостному фону. А это значит, что любые американские отчеты важнее своих аналогов в Европе и Британии. Во-вторых, доллар является валютой номер один в мире, поэтому решения и планы ФРС имеют большее значение, чем планы ЕЦБ или BoE. В-третьих, инфляция в США рушит на данный момент планы по смягчению денежно-кредитной политики ФРС, которые рынок уже заложил в цены. Напомню, что и в прошлом году, и в текущем году участники рынка ожидали большего от американского регулятора, чем 3 и 2 раунда смягчения. А в текущем году даже двух раундов теперь можно и не увидеть. Инфляция выросла до 3% в США, хотя Дональд Трамп еще не начал настоящие торговые войны. Против Канады и Мексики тарифы на импорт продержались один день, против Колумбии – ни одного. Лишь, как и 8 лет назад, Китай «попал под раздачу». Сейчас в новостном пространстве витают опасения, что Трамп введет тарифы на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтических товаров, которые ударят по Германии, Италии, Индии, Японии и Южной Корее. Однако никакой информации относительно сроков введения этих тарифов нет. Следовательно, у сторон есть достаточно времени, чтобы договориться друг с другом и избежать любых торговых войн. Но инфляция в США уже выросла до 3%, что фактически делает невозможным снижение ставки ФРС. Одна из управляющих ФРС Мэри Дейли вчера заявила, что она не готова голосовать за снижение процентной ставки, пока не будет уверена в возобновлении процесса дезинфляции. Она отметила, что экономика и рынок труда остаются стабильными, поэтому ФРС может никуда не спешить. Если инфляция в США ускорится еще сильнее(даже без влияния Трампа), то ФРС займет еще более «ястребиную» позицию. Спрос на валюту США в этом случае будет обречен на рост. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 февраля. Протокол ФРС создаст евро новые проблемы. Анализ GBP/USD. 19 февраля. «Тройная вершина» и отказ от инфляции. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Я ожидаю увидеть убедительную волну с в 2, но эта волна могла принять укороченный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует дождаться построения убедительного коррекционного набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры(достигнуты). Чуть более оптимистичные – около 28-й. В целом даже текущие отметки уже можно рассматривать для продаж, так как волна с близится к своему завершению. Еще лучше – дождаться подтверждающих сигналов, которые у каждого трейдера могут быть свои. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 февраля. Протокол ФРС создаст евро новые проблемы.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время строится коррекционная структура. «Ястребиный» подход ФРС – повод покупать доллар. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника и среды снизился на 50 базовых пунктов. Не сказать, что это много, но все же спрос на евровалюту снижается третий день подряд. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны с в 2 немного усложняется. Эта волна может принять укороченный вид, а может – полноценный пятиволновой a-b-c-d-e. В любом случае с текущих позиций или немного выше, я ожидаю нового снижения инструмента. Либо в рамках волны d в 2, либо в рамках волны 3. В первой половине текущей недели новостной фон либо отсутствовал, либо был крайне слабым. По состоянию на середину среды в Евросоюзе не было ни одного важного отчета. Не будет их и сегодня. В Америке сегодня выйдут отчеты по количеству полученных одобрений на строительство и по количество начатых строительств новых домов. Я не могу сказать, что это очень важные отчеты, но небольшое влияние на настроение рынка они могут оказать. Куда больше интереса рынок может проявить к протоколу FOMC, который выйдет вечером. Напомню, что ФРС в январе приняла решение не просто оставить процентную ставку без изменений, но еще и поменяла свою риторику в отношении инфляции. Теперь регулятор считает ее «немного повышенной», что как бы говорит нам о том, что в течение 2025 году действия и решения ФРС будут более «ястребиными», чем предполагалось ранее. Если раньше речь шла о 2 раундах смягчения, то сейчас может идти только об 1. И протокол может подтвердить этот настрой FOMC и вызвать повышение спроса на доллар. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 19 февраля. «Тройная вершина» и отказ от инфляции. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Я ожидаю увидеть убедительную волну с в 2, но эта волна могла принять укороченный вид. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры я по-прежнему ожидаю формирования «бычьей» структуры. Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. От недельного «бычьего» имбаланса последовала тройная реакция. Таким образом, теперь быки могут взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. То, что евровалюта достаточно долго не могла начать рост, не значит ничего. Время не имеет значения на валютном рынке. Имеет значение информационный фон. В последнее время он, к сожалению, такой, что верить в рост евровалюты даже при наличии хороших сигналов становится достаточно проблематично. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Сейчас эти сделки можно уже перенести в безубыток, чтобы ничем не рисковать. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам всегда следует дожидаться цену в привлекательных и понятных для себя зонах. После тройной реакции от недельного имбаланса был образован паттерн «Three Tap Setup», а потом еще и «бычий» ордер-блок, от которого цена уже получила реакцию. Сейчас я могу отметить только небольшой «бычий» имбаланс, который образовался на свече от 13 февраля. К нему евровалюта уже выполнила возврат, а реакция от него вернет на рынок трейдеров-быков. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. После отработки основных целей, быки со временем могут попытаться выполнить возврат и к этим зонам. В то же время напомню, что цена не обязана возвращаться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Информационный фон в среду был крайне слабым и никакого влияния на трейдеров не оказал. Небольшой откат вниз мы увидели, реакция от «бычьего» имбаланса от 13 февраля может вернуть евровалюту к росту. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (13-30 UTC). 20 февраля календарь экономических событий содержит в себе две записи, значимость которых для трейдеров очень низкая. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, но в данное время эта торговая идея уже полностью исчерпала себя. Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразными сейчас являются покупки евро, так как в дополнение к трем реакциям от имбаланса образовался еще «бычий» паттерн «Three Tap Setup» (помечен треугольником) и «бычий» ордер-блок. Эта совокупная зона давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшие цели – 1,0533 и 1,0663. Теперь остается только ждать и наблюдать за развитием ситуации, а сделки можно перевести в безубыток. Первая цель может быть достигнута уже на этой неделе. Против быков работает очень часто информационный фон. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 19 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года, и ничего на рынке не меняется в последние недели. Его границы остаются неизменными – 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться еще долго. Биткоин опускался к нижней линии ренджа 3 февраля и получил идеальную и очевидную реакцию от ордер-блока, о котором я не раз говорил ранее. К середине ренджа он вырос практически мгновенно, поэтому первая цель достигнута, и идею можно считать отработанной. На прошлой неделе цена вновь выполнила возврат к ордер-блоку, а вчера – еще раз. Касания ордер-блока были практически идеальными, точечными. Новая реакция – новая возможность зайти в покупки, но активность на рынке сейчас практически отсутствует, что ставит под сомнение отработку идеи на покупку. Если объемов на покупку нет, цена не сможет продвинуться вверх. «Медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря, выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили новую девиацию со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Как я и предполагал, биткоин выполнил падение после этого к нижней границе ренджа и «бычьему» ордер-блоку. «Бычий» ордер блок образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ордер-блоку, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. На текущий момент можно сказать, что крупные игроки имели возможность закрыть все свои убыточные позиции. Реакция от ордер-блока последовала, а сам ордер-блок не был инвалидирован. Таким образом, он остается рабочим паттерном, внутри которого можно искать возможности для входа в рынок. Так как инструмент уже несколько раз отработал и верхнюю линию ренджа, и нижнюю, пора задуматься о выходе из него, хотя на данный момент он находится около середины горизонтального коридора. Закрепление котировок под ренджом будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может начать длительное падение, так как в этом случае начнется формирование «медвежьей» структуры. С текущих позиций цена может в третий раз выполнить возврат к уровню 108 272$, но новых паттернов по системе «Smart money» сейчас нет. У нас остается только последний, «бычий» ордер-блок и границы ренджа. Информационный фон в среду был очень слабым, поэтому никакого влияния на настроение криптовалютных трейдеров не оказал. Календарь новостей для США: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (13-30 UTC). 20 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько абсолютно неважных для трейдеров записей. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в этот день будет вновь отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около нижней линии ренджа и внутри «бычьего» ордер-блока. Поэтому можно ожидать новый рост биткоина в текущей «бычьей» структуре с целями 99 000$ и 108 300$, первая из которых уже была отработана. Я сомневаюсь, что верхняя линия ренджа будет отработана в третий раз. Я считаю, что крупные игроки готовятся к тому, чтобы покинуть рендж, о чем говорит сейчас затишье на рынке. Из неплохих паттернов я могу отметить только сохраняющийся «бычий» ордер блок, внутри которого можно вновь искать точки входа на покупку. В данное время цена выполнила еще один возврат к нему. Таким образом, рост в направлении уровня 108 300$ будет закономерным. Если ордер-блок будет инвалидирован, тогда ситуация на рынке полностью поменяется, а структура станет «медвежьей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 19 февраля. Анализ по системе «Smart money».

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Краткосрочный триумф фунта оказался иллюзией. Прогноз на три недели

Рост фунта оказался недолгим, краткосрочные перспективы британской валюты нельзя назвать успешными. Влияние высоких показателей инфляции вряд ли будет долгосрочным положительным фактором для британской валюты. Рассмотрим подробнее потенциал пары GBP/USD. Сегодня британский фунт укрепился по отношению к доллару, но удержаться выше ключевого уровня поддержки 1,2600 достаточно сложно. Рост связан с резким увеличением инфляции в Великобритании, которая в январе поднялась до 3,0% в годовом выражении, превысив консенсус-прогноз в 2,8%. Инфляция и политика Банка Англии: поворотный момент? Рост инфляции в сфере услуг до 5,0% с 4,4% усилил опасения аналитиков о том, что инфляционное давление в экономике приобретает более широкомасштабный характер. Это создает предпосылки для более жесткой монетарной политики со стороны Банка Англии, которому необходимо сдерживать инфляцию в пределах целевого уровня 2,0%. Ожидалось, что инфляция достигнет пика в 3,7% в течение года, после чего пойдет на спад. Однако февральские данные оказались выше прогнозов регулятора, что может вынудить его скорректировать планы по снижению процентных ставок. Более того, введение новых налогов для бизнеса весной может усилить инфляционное давление, что повысит вероятность задержки начала смягчения денежно-кредитной политики. Финансовые рынки уже начали закладывать в цены ожидания меньшего числа снижений ставок. Это поддерживает доходность британских облигаций и оказывает естественную поддержку курсу фунта. Между тем глава Банка Англии уже сообщили в своем последнем заявлении о денежно-кредитной политике, что ценовое давление может усилиться в краткосрочной перспективе из-за роста цен на энергоносители, прежде чем вернуться к уровню в 2%. В понедельник глава Банка Англии Эндрю Бейли также сообщил, что влияние ожидаемого роста инфляции не будет «устойчивым», и что он по-прежнему ожидает «постепенного снижения инфляции». Далее трейдеры фунта сосредоточат внимание на данных по розничным продажам в Великобритании за январь и предварительных данных по индексу менеджеров по закупкам за февраль, которые будут опубликованы в пятницу. Прогнозы по GBP/USD: возможен ли прорыв? Аналитики UOB Group отмечают, что хотя у фунта стерлингов есть потенциал для дальнейшего роста, он, скорее всего, останется в пределах торгового диапазона 1,2580–1,2655. Пока не наблюдается достаточного импульса для уверенного пробоя уровня 1,2655. В краткосрочной перспективе уровни поддержки для GBP/USD находятся на отметках 1,2600 и 1,2580, а ключевой уровень сопротивления – 1,2655. Если фунт сумеет преодолеть эту отметку, возможно дальнейшее движение вверх, но пока такая вероятность остается низкой. На горизонте 1–3 недель аналитики сохраняют прогноз на укрепление фунта, но подчеркивают, что прорыв ниже уровня 1,2525 станет сигналом к ослаблению текущего тренда. Доллар под давлением: краткосрочные сложности и долгосрочные перспективы Американский доллар, напротив, сегодня был под давлением. Одним из факторов ослабления стали последние экономические данные из США, а также действия администрации Трампа, включая планы по введению новых тарифов и дипломатические шаги, направленные на сближение с Россией. В результате индекс доллара упал до минимальных значений за два месяца. Однако аналитики Capital Economics уверены, что текущее ослабление доллара имеет предел. Они ожидают, что к концу года курс американской валюты начнет укрепляться на фоне роста фондового рынка и экономики США, а также в связи с ожидаемым увеличением тарифов. В часы североамериканской сессии в среду американская валюта вновь пошла вверх, индекс доллара (DXY) вырос почти до 107,20 в преддверии публикации протокола январского заседания FOMC. Инвесторы пытаются понять, как долго ФРС будет удерживать процентные ставки в диапазоне 4,25–4,50%. На январском заседании регулятор объявил о приостановке цикла монетарной экспансии после снижения процентных ставок на 100 базисных пунктов (б.п.) на последних трех заседаниях в 2024 году. Джером Пауэлл заявил, что корректировка денежно-кредитной политики станет целесообразной, когда чиновники увидят «реальный прогресс в борьбе с инфляцией или хотя бы некоторую слабость на рынке труда». Во вторник глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также высказалась в пользу «ограничительной» денежно-кредитной политики до тех пор, пока она не увидит продолжения тенденции к снижению инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и критические уровни: смогут ли быки удержать рынок?

Bitcoin остается под давлением, но крипторынок не спешит паниковать. Аналитики уверены, что текущее снижение BTC не нарушает долгосрочный бычий тренд. Однако есть ли у цифрового золота шанс преодолеть $100 000 в ближайшие месяцы или рынок готовится к глубокой коррекции?Почему $77 000 не означает медвежий рынокГлава CryptoQuant Ки Ён Джу предупреждает: Bitcoin может опуститься до $77 000 без изменения глобальной бычьей структуры. Такой сценарий соответствует стандартным коррекциям на восходящих рынках. В прошлом Bitcoin уже демонстрировал подобные снижения. В 2021 году просадка на 39% не помешала росту до $69 000, а в 2017 году аналогичный откат лишь подготовил почву для нового исторического максимума.Движение в пределах 30% от пиковых значений укладывается в закономерности бычьего рынка. Это естественная фаза перераспределения активов между краткосрочными спекулянтами и долгосрочными инвесторами. Снижение к $77 000 не является поводом для паники, но становится важным уровнем, где будут сосредоточены крупные покупки.Борьба за ключевые уровни: что смотрят институционалыСейчас на рынке Bitcoin выделяются несколько значимых уровней, которые определяют стратегию крупных игроков. Совокупная базовая стоимость держателей Bitcoin-ETF в США составляет $89 000, что делает этот уровень критическим с ноября 2024 года. Институциональные инвесторы, вошедшие на этих значениях, могут удерживать актив, не спешащи продавать его ниже данной отметки.Средняя цена входа для трейдеров Binance составляет $59 000. Это значит, что при снижении к этим уровням начнет расти объем ликвидности, так как большинство рыночных участников стремится защитить свои позиции.Особое внимание уделяется зоне $57 000 – уровню безубыточности майнеров. В 2018, 2020 и 2022 годах пробой этой отметки сигнализировал о начале медвежьего рынка. Ее удержание в случае более глубокой коррекции определит дальнейшую динамику. Если Bitcoin закрепится выше, у майнеров не будет давления на продажу, что исключает каскадные ликвидации.Глубже находится уровень $25 000 – его исторически защищали «старые киты». Он выступает как абсолютное дно для рынка и практически исключает вероятность падения ниже без катастрофического форс-мажора.Google и институционалы наращивают влияниеФундаментальные факторы продолжают укреплять позиции Bitcoin. Google разрабатывает способы интеграции BTC в свою экосистему, что способно кардинально изменить картину массового принятия криптовалют. Представитель компании Кайл Сонг сообщил, что Google уже год ведет работу над механизмами упрощенного доступа к BTC для пользователей Web2. Если технологический гигант реализует встроенный Bitcoin-кошелек, криптовалюта может получить приток миллионов новых пользователей.Не менее важную роль играют институционалы. Strategy (бывшая MicroStrategy) выпускает конвертируемые облигации на $2 млрд, направляя средства на покупку Bitcoin. Государственные пенсионные фонды США, владеющие акциями Strategy на сотни миллионов долларов, косвенно поддерживают BTC. Это подтверждает интерес традиционного капитала к цифровому золоту.Политика ФРС и новый макротрендЮрьен Тиммер из Fidelity Investments отмечает, что после президентских выборов в США рыночные прогнозы резко изменились. Bitcoin продолжает опережать золото, китайские акции и сырьевые товары по доходности, несмотря на нестабильность макроэкономической ситуации.Главный вопрос – политика ФРС. Высокие процентные ставки создают давление на рынки, но также увеличивают интерес к Bitcoin как к защитному активу. В условиях роста государственного долга США криптовалюта становится альтернативой традиционным инструментам сбережений.Bitcoin в 2025 году: новые высоты или затяжная консолидацияПо данным CryptoQuant, после апрельского халвинга 2024 года Bitcoin вырос на 60%, что далеко от исторических максимумов циклов. В прошлых бычьих фазах пик наступал через 12–18 месяцев после халвинга, что предполагает возможность нового ATH в конце 2025 года.При этом эксперты предостерегают от резких движений. Весной возможен традиционный откат перед летней консолидацией, но осенью рынок может перейти к фазе активного роста, повторяя сценарии 2013, 2017 и 2020 годов.Что должны учитывать трейдерыУровень $77 000 остается ключевой поддержкой. Если Bitcoin опустится к этой зоне, можно ожидать сильный отскок. Институциональные игроки продолжают накопление, что ограничивает вероятность глубокого падения. Политика ФРС и решения Google способны стать триггерами нового роста.Долгосрочные перспективы остаются бычьими. Вопрос только в том, когда рынок получит новый импульс и дойдет ли BTC до $150 000 уже в этом цикле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на понижениеНефть WTI - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

← Назад

1612

Вперед →