Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 февраля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0459 может начать движение вверх с целью 1.0532 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0558 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0459 может начать движение вверх с целью 1.0532 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При достижении этой линии возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0496 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 24 по 28 февраля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0459 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0573 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.0597 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0459 (открытие сегодняшней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0532 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вниз с целью 1.0480 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Неторопливый биткоин: рекорды впереди?

По наблюдениям аналитиков, в настоящее время биткоин находится в относительно стабильном состоянии, но при этом не спешит обновлять максимумы. На этом фоне участники рынка проявляют беспокойство, хотя некоторые специалисты не видят поводов для тревоги.По оценкам специалистов, в предыдущие периоды роста ВТС ключевую роль играли крупные инфоповоды и эффект ожидания. В 2023–2024 годах драйверами взлета первой криптовалюты стали запуск спотовых биткоин-ETF и предстоящий халвинг. Это усилило оптимизм среди трейдеров и инвесторов. «Сейчас для нового «бычьего» ралли биткоина необходим триггер к росту», – полагают эксперты Crypto Summit.Однако в данный момент нет значимых новостей, способных спровоцировать взрывной рост флагманского актива. В подобной ситуации рынок сохраняет осторожность и торгуется в обширном диапазоне, ожидая следующего ощутимого стимула. При этом эксперты допускают, что в первом полугодии 2025 года биткоин продолжит торговаться в широком диапазоне от $90 000 до $110 000, а нового максимума достигнет не ранее второго полугодия.Напомним, что 20 января BTC установил свой первый максимум в этом году на уровне $109 114. Сейчас биткоин переживает не самые лучшие времена. Первая криптовалюта начала понедельник, 24 февраля, с падения, торгуясь вблизи $95 360. При этом минимум биткоина за сутки составил $95 270, а максимум – $96 594.На минувшей неделе у флагманского актива был повод для радости и достижения нового пика. Напомним, что 19 февраля 2021 года рыночная капитализация BTC впервые превысила отметку $1 трлн. С тех пор она почти удвоилась и сейчас составляет $1,9 трлн. Однако прежние достижения никак не повлияли на текущую динамику биткоина. Ведущий цифровой актив по-прежнему остается ниже $100 000. Вечером в среду, 19 февраля, цена биткоина оставалась в боковом тренде. Баланс между «бычьим» и «медвежьим» давлением удерживает монету в узком диапазоне с начала февраля 2025 года. На протяжении последних двух недель биткоин торгуется ниже $100 000. Технические и ончейн-данные свидетельствуют о том, что актив надолго застрял ниже этой критической отметки.Согласно техническому графику BTC, сейчас набирает силу «медвежий» сценарий. Что касается индекса относительной силы (RSI), то он свидетельствует о «медвежьем» давлении. В настоящее время этот индикатор находится ниже нейтральной линии 50 пунктов, на уровне 44,29 пункта.Значение RSI на уровне 44,29 указывает на то, что давление продаж сильнее, чем покупательский интерес, но еще не достигло уровня перепроданности (30 пунктов). Это означает, что у биткоина есть пространство для дальнейшего снижения или возможной консолидации перед изменением тренда.BTC на распутье: падение до $90 000 или прорыв выше $100 000? В настоящее время биткоин торгуется немного ниже уровня сопротивления $99 805. Однако по мере усиления распродаж BTC рискует выйти из узкого диапазона в нисходящем тренде. В этом случае первая криптовалюта может упасть ниже $90 000 и достичь $89 434.С другой стороны, возобновление «бычьего» давления на рынке может отменить «медвежий» сценарий. В этом случае флагманский актив способен пробить сопротивление на уровне $99 805 и взять барьер $100 000. Отталкиваясь от этого круглого уровня, ВТС может достигнуть исторического максимума $109 350.Однако для прорыва биткоину потребуется мощный драйвер, которого сейчас не наблюдается. Многие участники рынка согласны с тем, что первая криптовалюта нуждается в «большой истории» или ярком событии, способном снова привлечь инвесторов.Другим одним важным фактором для ВТС является денежно-кредитная политика США. Снижение ключевой ставки, по мнению аналитиков, усилит привлекательность рисковых активов, включая криптовалюты. «Возможна новая волна умеренного роста биткоина после понижения ключевой ставки ФРС, но это вряд ли произойдет ранее июньского заседания регулятора», – отмечают в TEHNOBIT.Многие эксперты расходятся в оценке сроков дальнейших действий ФРС: одни полагают, что существенное снижение ставки будет в конце 2025 года, другие ждут первых решений к лету. Если к изменению монетарного курса прибавятся крупные институциональные сделки или государственные инициативы, то биткоин ускорит рост.При этом специалисты сходятся во мнении относительно взаимосвязи технологической сферы и криптовалютного рынка. Любые значимые новости, особенно связанные с искусственным интеллектом, способны дать импульс всему сектору: «Если инвесторы нащупают новую быстрорастущую нишу в сфере ИИ, то это подтолкнет вверх весь сектор. Следом потянутся и криптовалюты», – подчеркивают в TEHNOBIT.По предварительным прогнозам, до середины 2025 года биткоин останется в широком диапазоне и не продемонстрирует новых исторических максимумов. При этом участники рынка ожидают появления нескольких сильных драйверов: крупных новостей криптоиндустрии, смягчения денежно-кредитной политики ФРС и новых технологических прорывов. При совпадении всех факторов исторический максимум ВТС может быть установлен во второй половине 2025 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар трещит по швам: в чем причина и что будет дальше?

В понедельник утром американская валюта резко упала против своих основных конкурентов, включая евро и иену. Разбираемся, что послужило причиной очередного снижения доллара и какие теперь перспективы вырисовываются перед гринбеком. Евро ликует после выборов На старте новой рабочей недели доллар спикировал к своему европейскому конкуренту до месячного минимума 1,05245, поскольку евро получил мощную поддержку от победы немецких консерваторов на национальных выборах. Напомним, что выборы в Германии прошли в воскресенье, 23 февраля. По их итогам консервативный блок ХДС/ХСС одержал явную победу, получив 28,5% голосов, тогда как партия AfD заняла второе место с результатом в 20,5%. Победа ХДС вызвала оптимизм у инвесторов, усилив их ожидания относительно проведения необходимых реформ, способных стимулировать экономический рост в крупнейшей экономике ЕС. В течение последних двух лет экономика Германии сталкивалась с серьезными трудностями: жесткие бюджетные рамки ограничивали приток инвестиций и тормозили обновление ключевых отраслей. Экономисты отмечают, что строгий контроль над бюджетным дефицитом и долговым режимом препятствовал быстрой адаптации к вызовам глобальной экономики. Сейчас инвесторы полны надежд на то, что новое правительство, возглавляемое лидером ХДС, сумеет внести необходимые коррективы, что позволит запустить масштабные инфраструктурные проекты и стимулировать приток как внутренних, так и иностранных инвестиций. Такой стратегический сдвиг, по мнению аналитиков, должен стать ключевым драйвером восстановления экономики Германии в ближайшие годы. Вот почему результаты немецких выборов вызвали волну оптимизма на фондовых рынках. Уже в первые часы торгов после объявления результатов главные европейские индексы, такие как DAX и EUROSTOXX 50, продемонстрировали заметный рост, что в свою очередь выступило мощным трамплином для евро. Эксперты говорят, что сейчас основное внимание уделяется тому, как быстро консервативные христианские демократы смогут сформировать коалиционное правительство, чтобы добиться столь необходимых изменений в слабой экономике.По прогнозам валютных стратегов, в ближайшей перспективе ожидания реформ будут способствовать дальнейшему укреплению евро, который ранее в этом месяце упал примерно до 1,01 доллара из-за рисков, связанных с тарифной политикой американского президента Дональда Трампа.На этом фоне достижение паритета в паре EUR/USD, которое еще пару недель назад рассматривалось многими аналитиками как реальный сценарий, сейчас видится маловероятным. Иена держится благодаря ставкам На старте азиатских торгов доллар снизился и к японской валюте, достигнув нового многонедельного минимума 148,84, прежде чем развернулся к росту и немного восстановился. Тем не менее многие аналитики ожидают дальнейшего падения пары USD/JPY, которая с начала февраля уже просела почти на 4% из-за сильных ожиданий рынка относительно продолжения повышения ставок в Японии. Напомним, что на прошлой неделе инвесторы получили множество доказательств того, что BOJ может повысить стоимость заимствований быстрее, чем ожидалось ранее. Сейчас инвесторы предполагают, что следующий шаг в ястребиную сторону будет сделан уже в июле. Вероятность такого сценария оценивается более чем в 80%. Также рынки не исключают возможность повышения ставок на майском заседании регулятора. Укреплению ястребиных настроений трейдеров способствовали сильные данные по японскому ВВП и инфляции, а также более жесткие, чем раньше, комментарии членов Банка Японии. На этом фоне в конце минувшей недели доходность 10-летних японских гособлигаций достигла 15-летнего максимума 1,44%, что вызвало серьезную обеспокоенность BOJ. В пятницу глава Банка Японии Кадзуо Уэда выступил с предупреждением о том, регулятор может увеличить объем покупок облигаций, если аномальные изменения на рынке приведут к резкому росту доходности. В то же время чиновник повторил обещание, данное банком, когда он начал сокращать объем покупок облигаций в июле прошлого года. Он сказал, что BOJ непоколебим в своей позиции позволить рыночным силам определять доходность долгосрочных облигаций. В связи с этим некоторые участники рынка прогнозируют, что в ближайшие недели доходность японских бондов может вырасти до 1,5%, даже несмотря на недавние голубиные заявления Уэды. – Увеличить объем покупок облигаций будет непросто, поскольку это будет идти вразрез с усилиями Банка Японии по поэтапному отказу от своей масштабной программы, – отметила аналитик Лейка Кихара. Напомним, что BOJ прекратил стимулирующие меры, включая контроль над доходностью облигаций, в марте прошлого года. Также в 2024 году регулятор начал сокращать масштабные покупки облигаций в соответствии с планом, изложенным в июле, который предусматривает сокращение ежемесячных покупок вдвое до 3 трлн к марту следующего года. – Мы думаем, что Банк Японии, скорее всего, не будет проводить экстренные покупки облигаций, даже если доходность продолжит расти, потому что его основное внимание сосредоточено на сокращении своих огромных запасов облигаций. Текущие темпы сокращения, во-первых, умеренные. А во-вторых, правительство, вероятно, устраивает, что доходность по 10-летним облигациям остается ниже 2%, – заявила экономист японского университета Кейо Саюри Шираи. Если доходность японских казначейских бумаг действительно продолжит расти, это должно будет оказать мощную поддержку иене. Некоторые эксперты считают, что на этом фоне в ближайшей перспективе пара USD/JPY может упасть ниже отметки 148,00. Главный риск для доллара Также давление на американскую валюту продолжают оказывать слабые макроданные США, которые все больше укрепляют уверенность трейдеров в том, что ФРС продолжит снижать процентные ставки в текущем году, тем более что тарифная политика Трампа пока видится как элемент дипломатического шантажа, а не как реальная угроза. На прошлой неделе разочаровывающий прогноз продаж от Walmart вызвал новые опасения относительно состояния потребительского сектора США. Прогноз оказался значительно ниже ожиданий аналитиков, что усилило сомнения в устойчивости внутреннего спроса и отразилось на показателях розничных продаж.Эти данные в сочетании с падающим индексом деловой активности и снижением потребительского доверия подтолкнули доллар к дальнейшему ослаблению. Валютные стратеги предупреждают, что, если слабость экономических индикаторов сохранится, инвесторы будут искать более стабильные активы и валюты, что может замедлить восстановление доллара и еще больше усилить его уязвимость. Главный риск на этой неделе для гринбека исходит от статистики по инфляции за январь, которая будет опубликована в пятницу, 28 февраля. Экономисты ожидают, что показатель личных потребительских расходов (PCE) – основной ориентир ФРС по инфляции – замедлится до самых низких темпов с июня. По прогнозам, базовый индекс PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырастет примерно на 2,6% в годовом исчислении. Аналитики Bloomberg отмечают, что общая инфляция по PCE также, скорее всего, снизится, однако это снижение будет обусловлено изменениями в категориях с относительно незначительными колебаниями в оптовых ценах. – Если экономические данные окажутся слабее ожиданий, рыночная ставка на рост инфляции, основанная на тарифной политике Трампа, станет еще менее привлекательной, что усилит давление на доллар, – заявили аналитики Bloomberg. Техническая картина EUR/USD: Пара евро–доллар начала новую неделю с уверенного роста, поднявшись к отметке около 1.0525–1.0530 во время азиатской сессии. На дневном таймфрейме осцилляторы начали показывать первые признаки позитивного импульса, и если цена сумеет стабильно преодолеть область 1.0535–1.0540, это может стать сигналом для дальнейшего усиления бычьего импульса. При таком раскладе возможно достижение коррекции Фибоначчи на уровне 38,2% для нисходящего движения с сентября по январь, что приблизит пару к зоне 1.0600, а затем – к максимуму декабря около 1.0620.Если динамика сохранится, дальнейший рост может подтолкнуть EUR/USD к отметке 1.0700, совпадающей с 50%-ным уровнем коррекции, с последующим преодолением диапазона 1.0750–1.0755 и тестированием круглой фигуры 1.0800. В случае продолжения позитивного импульса пара может проверить уровень Фибоначчи в 61,8%, расположенный примерно на 1.0815.С другой стороны, ослабление ниже психологически важного уровня 1.0500 может снова активизировать покупателей, ориентирующихся на снижение, особенно в районе 1.0465–1.0460. Это, вероятно, ограничит дальнейшее падение до поддержки в зоне 1.0420–1.0415, соответствующей 23,6%-ной коррекции Фибоначчи. Однако если давление продавцов усилится и цена пробьет уровень 1.0400, то можно ожидать, что котировки опустятся до промежуточной поддержки около 1.0340, а затем продолжат снижаться до 1.0300.Уверенное пробитие этого уровня может перевесить текущий оптимизм на рынке, сдвинув настроения в сторону медвежьей динамики, что ускорит падение пары до диапазона 1.0265–1.0260. При дальнейшем ухудшении ситуации возможен тест уровней ниже 1.0200, с движением к диапазону 1.0180–1.0175 – самым низким отметкам с ноября 2022 года. USD/JPY: С технической точки зрения дальнейшее движение вверх для пары доллар–иена столкнется с серьезным сопротивлением в районе 150,00, который воспринимается как важный психологический барьер.При продолжении покупок цена может временно достичь уровней, наблюдавшихся в прошлую пятницу – примерно 150,70–150,75 – и затем приблизиться к горизонтальной поддержке в диапазоне 150,90–151,00. Если эта зона будет решительно пробита, котировка сможет подняться выше отметки 151,40 и, вероятно, до уровня 152,00. Однако импульс рискует быстро ослабнуть около 152,65, где находится ключевая 200-дневная простая скользящая средняя.С другой стороны, защита нижней части графика все еще формируется вокруг уровня 149,00, за которым последовал минимум азиатской сессии около 148,85. Эти уровни, а также ближайший минимум в районе 148,65 – соответствующий декабрьскому минимуму 2024 года – играют роль критической поддержки. При их пробитии пара станет уязвимой к дальнейшему снижению, что может подтолкнуть курс к круглой отметке 148,00. При дальнейшем ослаблении котировка может опуститься до следующей значимой поддержки около 147,45, а затем – до уровня 147,00, что станет сигналом для активизации медвежьей динамики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 февраля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2632 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2734 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). От этого значения цена может начать движение вниз с целью 1.2689 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2632 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2689 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2636 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Продолжатся ли падение рынка акций в США и рост евро? (есть вероятность роста CFD-контракта на фьючерс SP 500 и пары EUR/USD)

Американские основные фондовые индексы завершили неделю на негативной территории отыгрывая неожиданное повышение негативных настроений на фоне сигналов о торможении национальной экономики. Пятничная распродажа на рынке акций в Штатах была вызвана растущими опасениями по поводу состояния национальной экономики. Индекс Dow по итогам торгов упал на 1.69%, что стало худшим недельным показателем с октября, в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite обвалились соответственно на 1,71% и 2,20%. Причиной такого заметного снижения стала публикация отчета индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг за февраль, который показал снижение до 49.7 пункта ниже порогового уровня в 50 пунктов, при прогнозе, наоборот, роста до 53.0 с 52.9 пункта. Кроме этого, стимулом к падению послужили разочаровывающие прогнозы крупнейшей сети магазинов Walmart и данные, показывающие ослабление потребительских настроений на фоне беспокойства продолжения повышения инфляции. В центре внимания на этой неделе будут значения отчета по индексу расходов на личное потребление (PCE), предпочтительном показателе инфляции для решения ФРС по процентным ставкам. Ключевые результаты корпоративной отчетности крупных ритейлеров Home Depot и Lowe's также, как ожидается, предоставят дополнительную информацию о потребительских расходах в Америке. Также рынок ждет публикации отчета о квартальных доходах, лидера искусственного интеллекта Nvidia в эту среду, что будет крайне интересно с момента появления, как черта из табакерки, китайской DeepSeek. Что касается выхода сегодня важных данных экономической статистики, то следует обратить внимание на отчет по потребительской инфляции в еврозоне. Согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении подрастет до 2.5% с 2.4%, но в соотношении месяц к месяцу наоборот упал на 0.3% в январе против роста в декабре на 0.4%. Предполагается, что базовое значение индикатора в годовом выражении сохранит темп роста в 2.7%, но в месячном исчислении также снизится на 1% против роста в 0.5% за предыдущий месяц. Как может отреагировать евровалюта на эти новости? Она уже получила некоторую поддержку на фоне итогов выборов в Германии, где консервативный Христианско-демократический союз, как и ожидалось, одержал победу. Теперь инвесторы будут реагировать на процесс создания коалиции. Предполагается, что теперь новая власть будет сосредоточена продвижении важнейших налоговых реформ. Результаты выборов были получены на фоне экономической стагнации в ФРГ, продолжающегося конфликта на Украине между Россией, ее союзниками и странами, входящими в блок НАТО, а также эскалации таможенной войны со стороны Д. Трампа. Ожидается, что предлагаемая реформа, которая способствовала продолжительному периоду недоинвестирования местной экономики, укрепит акции компаний еврозоны и единую валюту на рынке Форекс. Также, если сегодняшние данные по потребительской инфляции в ЕС окажутся н6е ниже консенсус-прогноза, это может послужить сильным основанием для продолжения локального повышения курса евро на рынке Форекс. Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 восстанавливается на утренних торгах после обвала в пятницу. Вполне вероятно, что это обвальное падение окажется локальным, так как фундаментально на фоне протекционистской экономической политики Трампа акции американских компаний, скорее всего, будут получать поддержку. Представленные ранее отчеты компаний содержат в себе результат действий в экономики страны предыдущей Администрации США, поэтому стоит ожидать после локального негатива восстановления спроса на подешевевшие бумаги. На этой волне контракт может снова вырасти к 6136.00 после падения к сильному психологическому уровню в 6000.00 пунктов. EUR/USD Пара пока не смогла преодолеть отметку 1.0520, но ее рост выше нее на фоне возможного повышения потребительской инфляции может привести к преодолению этого уровня и к повышению к новой отметке 1.0600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок рухнул с обрыва

Животные духи, которые за два последних года заставили S&P 500 взлететь на 50%, начинают приобретать глобальный характер. Причем эта тенденция перелива капитала из Северной Америки в Европу и Азию может только начинаться. Потеря широким фондовым индексом американской исключительности и признаки охлаждения потребительского спроса привели к худшему дневному падению рынка акций США с середины декабря. Динамика фондовых индексов мираДолгое время S&P 500 представлялся своеобразной спасительной гаванью для капитала. Американская экономика проявляла поразительную устойчивость к агрессивной монетарной рестрикции ФРС, а технологии искусственного интеллекта делали инвестиции в акции Великолепной семерки беспроигрышным вариантом. Страхи по поводу тарифов Дональда Трампа еще больше подняли спрос на эмитированные в Штатах бумаги. Однако когда стало появляться все больше признаков, что угрозы хозяина Белого дома – лишь часть переговорной стратегии, а у технологических гигантов США появились конкуренты за рубежом, ситуация перевернулась с ног на голову. Деньги побежали из Северной Америки приблизительно с такой же скоростью, как они бежали в ее сторону в 2023-2024. Тем более, что падение курса доллара благоприятно отразилось на зарубежных активах. Те же китайские акции с их P/E на уровне 15 выглядят существенно более дешевыми, чем имеющие показатель на уровне 22 американские аналоги. Динамика азиатских акций и доллара СШАБегству крыс с корабля способствуют и признаки приближающейся стагфляции в США. Падение потребительского доверия от Мичиганского университета, первое сокращение деловой активности в секторе услуг за два года и взлет инфляционных ожиданий до максимальной отметки с 1995 свидетельствуют об охлаждающейся экономике на фоне потенциального разгона инфляции. И пусть президент ФРБ Чикаго Остан Гуслсби попытался успокоить рынки заявлением, что на основании одного отчета принимать решения никто не будет, инвесторы предпочли жать на кнопку «sell».Таким образом, декорации изменились. Если ранее плохие новости от экономики США становились хорошими для S&P 500, то сейчас они отрывают дверь для коррекции. Если ранее слухи о меньших тарифах Дональда Трампа, чем предполагалось, поддерживали широкий фондовый индекс, то нынче они подставляют плечо его зарубежным аналогам. Великолепная семерка – уже не лидер рынка, инвесторы ищут альтернативы. Все это создает предпосылки для отката S&P 500 и позволяет использовать комбинированные стратегии по одновременной покупке его аналогов из Германии, Европы или Китая. По меньшей мере до середины марта, когда рынок начнет закладывать ожидания взаимных тарифов США со 2 апреля. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место формирование разворотного паттерна Расширяющийся клин. Открытые от 6083 шорты следует удерживать и периодически наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

У биткоина с эфиром очевидные проблемы

Рынок криптовалют продолжает играть на нервах инвесторов и трейдеров. Биткоин, уже какую неделю не может выбраться выше 100 000, а эфир и вовсе подвергается крупным продажам при малейшей попытке добраться до уровня 2800.Тем временем за прошедшую торговую неделю: нетто-отток из спотовых BTC-ETF составил -$552.5 млн, против оттока -$580.2 млн неделей ранее. Нетто-приток в спотовые ETH-ETF составил +$1.6 млн, против оттока -$26.3 млн неделей ранее.Снижение оттока из BTC-ETF может указывать на ослабление негативных настроений инвесторов, хотя сохраняющийся отрицательный баланс свидетельствует о продолжающемся давлении продаж. Вероятно, часть инвесторов фиксирует прибыль после недавнего роста курса биткоина, а другая – перераспределяет активы в другие инструменты.Небольшой приток в ETH-ETF, напротив, сигнализирует о возобновлении интереса к Ethereum. Несмотря на скромный объем, это может быть первым признаком разворота тренда после нескольких недель оттоков. Возможно, инвесторы видят потенциал роста Ethereum, связанный с предстоящими обновлениями сети и развитием DeFi-сектора.В целом, динамика ETF отражает осторожный оптимизм на рынке криптовалют. Инвесторы по-прежнему проявляют избирательность, предпочитая диверсификацию и взвешенную оценку рисков. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от макроэкономической ситуации, регуляторных новостей и общего настроения на рынке.На фоне наблюдаемой неопределенности вчерашние заявления Майкла Сэйлора, генерального директора Strategy, подбодрили инвесторов. Ожидается, что Strategy возобновит покупки BTC уже на этой неделе, что будет положительно трактоваться трейдерами. Покупки крупных игроков всегда хорошо влияют на настроения участников рынка.В дополнение к этому, Сэйлор подчеркнул долгосрочную приверженность компании к Bitcoin, назвав его «цифровым золотом» и лучшим активом для хранения ценности в современном мире. Его уверенность в будущем криптовалюты, несмотря на недавние колебания рынка, была воспринята как сигнал стабильности и долгосрочной перспективы. Тот факт, что Strategy продолжит накапливать BTC, говорит о том, что компания видит потенциал для дальнейшего роста, несмотря на существующую волатильность. Это может стать катализатором для других институциональных инвесторов, которые, возможно, временно заняли выжидательную позицию.Возобновление покупок Strategy, в сочетании с позитивной риторикой Сэйлора, создает благоприятный фон для дальнейшего роста стоимости Bitcoin. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $96 200, который открывает прямую дорогу на $97 400, а там уже и рукой подать до уровня $98 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $100 200, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $95 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $93 900, а там уже совсем рядом и уровень в $92 700. Самой дальней целью будет область $91 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2751 открывает прямую дорогу на $2800. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2855, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $2685. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2637. Самой дальней целью будет область $2587. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 24 февраля

Биткоин оставался под давлением все эти выходные, так и не сумев выбраться выше отметки в $96 000, что может привести к его более крупной распродаже в ближайшее время. Стоит отметить, что мы довольно долго находится ниже $100 000, и для развития бычьего тренда это очень плохой знак. Эфир также знатно кидало из стороны в стороны после новостей о взломе и хищении почти 400 000 эфиров с одной из крупнейших криптовалютных мировых бирж. Однако покупатели справились с оказываемым на них давлением и сохранили торговлю в районе $2700.Из положительных моментом стоит отметить, что динамика изменения глобальной ликвидности M2 продолжает показывать признаки ускорения роста. Исторически, ускорение роста массы М2 — это бычий сигнал для BTC, крипты и всех остальных рисковых активов. Ранее некоторые эксперты отмечали, что динамика изменения мировой ликвидности M2, возможно, повторяет паттерн 2016-2018гг. Если эта аналогия подтвердится, то мы можем увидеть дальнейшее ралли на рынках рисковых активов в ближайшие месяцы. Однако, важно помнить, что корреляция не подразумевает причинно-следственную связь, и множество других факторов могут повлиять на цену BTC и других криптовалют.Не стоит игнорировать и потенциальные риски. Сохранение жесткой монетарной политики ФРС, геополитическая нестабильность, и неожиданные регуляторные изменения могут оказать давление на рынок. Следовательно, инвесторам необходимо сохранять бдительность.Хотя ускорение роста глобальной ликвидности M2 выглядит позитивным сигналом, принятие инвестиционных решений должно основываться не только на этих данных, а на всестороннем анализе рынка и собственной толерантности к риску.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 000 с целью роста к уровню $97 100. В районе $97 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $95 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $96 000 и $97 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 200 с целью падения к уровню $94 100. В районе $94 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $96 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $95 200 и $94 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2743 с целью роста к уровню $2810. В районе $2810 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2710 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2743 и $2810.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2710 с целью падения к уровню $2637. В районе $2637 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2743 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2710 и $2637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SP500, NASDAQ (24.02.2025 - 28.02.2025)

SP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для покупок ждём откат и работаем к уровню 6147.20. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5908.16. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 6077.12 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 6040.62 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 6004.12 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 24.01.2025- 6150.12. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 6376.62. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 6004.12 - 6077.12, Take Profit 1-6150.12, Take Profit 2-6376.62. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SP500 ниже зоны 1/2 (5989.52) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5858.12).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Для новых покупок ждём откат и работаем к уровню 22225. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 20598.1. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 21.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 21865.0 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 22003.8 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 22142.5 - (пока нет тестирования). Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.02.2025-21587.5. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ – 20590.3. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 21865.0 - 22142.5, Take Profit 1-21587.5, Take Profit 2-20590.3. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (22198.0) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (22697.5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США резко упал в день массового истечения опционов.

S&P500Обзор 24.02Рынок США: Рынок резко упал в день массового истечения опционов. Главные индексы США в пятницу : Доу - 1.7 % NASDAQ - 2.2 %, S&P500 - 1.7%S&P500 6013 диапазон 5800 - 6200 В день массового истечения опционов фондовый рынок зафиксировал резкое снижение при широком отступлении на объемах выше среднего. Все основные индексы закрылись вблизи своих худших уровней за день, в результате чего S&P 500 остался чуть выше своей 50-дневной скользящей средней (6010) с потерей 1,7%. Опасения по поводу длительного роста без большой коррекции и оценок стимулировали активность продаж и интерес к фиксации прибыли. Обеспокоенность по поводу экономического роста последовала за слабыми экономическими данными в пятницу, включая предварительный февральский индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P, который упал до уровня сокращения (т.е. ниже 50), окончательный отчет Мичиганского университета о настроениях потребителей за февраль, который упал до 64,7, а также продажи жилья на вторичном рынке, которые в январе снизились на 4,9% в месячном исчислении. Опасения по поводу оценки акций на этой неделе усилились, что вызвало дискуссии о возможности достижения рынком краткосрочного пика. Падение акций UnitedHealth (UNH 466,42, -36,00, -7,2%) после сообщения Wall Street Journal о том, что Министерство юстиции начало расследование в отношении практики выставления счетов UNH Medicare Advantage, также оказало давление на рынок, особенно на промышленный индекс Dow Jones (-1,7%). Четыре сектора из индекса S&P 500 упали как минимум на 2,0%, включая потребительский сектор (-2,8%) и технологический (-2,5%) . Казначейские облигации закрылись с ростом по всей кривой в ответ на утренние экономические данные. Доходность по 10-летним облигациям упала на восемь базисных пунктов до 4,42%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на восемь базисных пунктов до 4,19%. С начала года: Dow Jones Industrial Average: +2.1% S&P 500: +2.2% Nasdaq Composite: +1.1%S&P Midcap 400: -0.6% Russell 2000: -1.6% Обзор экономических данных: Индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P за февраль – предварительный показатель 51,6; Приор 51.2Индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P за февраль – предварительный показатель 49,7; Приор 52,9 Январь Продажи вторичного жилья – 4,08 млн (консенсус – 4,06 млн); Приор был пересмотрен до 4,29 млн с 4,24 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что продажи существующих домов сдерживаются ограничениями доступности, которые коренятся в повышенных ценах на жилье, которые связаны с ограниченным запасом, и повышенными ставками по ипотечным кредитам. Февральский индекс потребительских настроений Университета штата Мичиган – итоговый показатель 64,7 (консенсус 67,8); Предыдущий 67.8Ключевой вывод из отчета заключается в том, что ослабление настроений потребителей затронуло различные группы по возрасту, доходу и благосостоянию и было в основном связано с опасениями по поводу вероятного повышения цен, вызванного действиями новых тарифов. Забегая вперед, в понедельник не будет никаких примечательных экономических данных по США.Энергетика: Нефть брент 74.30 долл - нефть резко упала на 2 долл при падении рынка США - нефть сломала наметившийся перед этим рост и упала до минимальных цен в этом году. Падение связано с возможными проблемами в экономике США.Вывод: Резкое падение пятницы может быть продолжено. Покупки на снижении возможны но полезно иметь резерв на случай нового падения. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 февраля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0459 может начать движение вверх, с целью 1.0532 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.0558 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0459 может начать движение вверх, с целью 1.0532 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При достижении этой линии, возможно откатное движение цены вниз, с целью 1.0496 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 февраля 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2632 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2734 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). От этого значения цена может начать движение вниз, с целью 1.2689 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2632 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2689 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз, с целью 1.2636 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (24.02.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61950-0.62350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62750-0.62900 и 0.63400-0.63550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63743. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63405. Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.02.2025- 0.64080. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.64920. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63405-0.63743, Take Profit 1-0.64080, Take Profit 2-0.64920.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.56300-0.56700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.56400-0.56600 и 0.56850-0.57050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57397. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.57072. Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.02.2025- 0.57721. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.58412. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.57072-0.57397, Take Profit 1-0.57721, Take Profit 2-0.58412. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.42900-1.43200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.02.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.42041. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.42624. Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.02.2025-1.41466. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.39506. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.42041-1.42624, Take Profit 1-1.41466, Take Profit 2-1.39506.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.18 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара провалилась в район целевого уровня 149.65, позволив утянуть более 40 пунктов прибыли. Вероятность того, что Центральный банк Японии продолжит повышение процентных ставок весьма высока, что и оказывает поддержку иене, оказывая еще большее давление на американский доллар. Дальнейшее повышение процентных ставок ЦБ Японии может сигнализировать о его уверенности в восстановлении внутренней экономики и намерении бороться с инфляцией.В свою очередь, укрепление иены создает дополнительное давление на доллар США, особенно в контексте мешанных данных по темпам роста американской экономики и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Инвесторы могут начать переводить свои активы из доллара в иену, что приведет к снижению курса американской валюты.Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики, скорей всего внимание рынка будет приковано к новым политическим заявлениям.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.21 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.21 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.27 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.75 и 150.21.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.27 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.70, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.27 и 148.70.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

День X для Nvidia: рынки в предвкушении ключевого отчета

Nvidia определит курс фондового рынка: инвесторы ожидают отчета о прибылях Финансовый отчет Nvidia (NVDA.O), который будет опубликован на следующей неделе, может стать ключевым фактором, влияющим на динамику фондового рынка США. Инвесторы внимательно следят за тем, сохранится ли тенденция роста, связанная с искусственным интеллектом, после недавней волны распродаж, спровоцированной неожиданным шагом китайского стартапа DeepSeek. Лидер ИИ-рынка под прицелом Nvidia, занимающая доминирующие позиции в индустрии ИИ, является второй по рыночной стоимости компанией мира, обеспечивая 6,3% индекса S&P 500 (.SPX), согласно данным LSEG. За два года стоимость акций производителя графических процессоров выросла более чем на 550%, что сделало компанию одним из главных драйверов роста фондового рынка. Однако в конце января этот стремительный рост резко замедлился. Причиной стал выход на рынок DeepSeek с доступной альтернативной моделью искусственного интеллекта, которая вызвала опасения по поводу конкуренции с американскими технологическими гигантами. Реакция рынка была стремительной: 27 января акции Nvidia потеряли 17% стоимости, что эквивалентно 593 миллиардам долларов – крупнейшее однодневное падение в истории компании. Грядут важные финансовые данные Сейчас капитализация Nvidia составляет около 3,4 трлн долларов. Ожидается, что предстоящий финансовый отчет компании, намеченный на 26 февраля, покажет квартальную выручку в размере 20,89 млрд долларов. По данным LSEG, этот показатель на 72% превысит результаты аналогичного периода прошлого года.Главное внимание инвесторов будет приковано не только к текущим финансовым результатам, но и к прогнозам руководства Nvidia. Компания должна подтвердить стабильность спроса на свои чипы и убедить рынок в устойчивости своего доминирования в секторе искусственного интеллекта. Этот отчет может стать ключевым индикатором дальнейшего движения акций как самой Nvidia, так и всего технологического сектора. Экономические сигналы и Nvidia: что будет влиять на рынок? На следующей неделе инвесторы будут пристально следить не только за отчетом Nvidia, но и за данными по инфляции в США за январь. Это особенно актуально после неожиданного декабрьского скачка цен, который стал максимальным за последние восемь месяцев. Основным фактором роста инфляции стало увеличение потребительских расходов на товары и услуги. ФРС может не спешить с понижением ставок Если данные снова превысят прогнозы, это может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) придерживаться более жесткой монетарной политики и дольше откладывать снижение процентных ставок. Такой сценарий окажет давление на фондовый рынок, особенно на акции технологического сектора, которые чувствительны к изменениям в ставках. Европейские рынки реагируют ростом На фоне политической стабильности в Германии европейские фондовые индексы начали неделю с роста. Выборы принесли предсказуемый результат, что укрепило доверие инвесторов. Фьючерсы на немецкий DAX взлетели на 1,1%, а единая европейская валюта подорожала на 0,5%, достигнув $1,0516 и приблизившись к январскому максимуму $1,0535. EUROSTOXX 50 прибавил 0,4%, а FTSE – 0,1%. Инвесторы также рассчитывают, что отчет Nvidia оправдает высокие ожидания, поддерживая уверенность в технологическом секторе. Успех компании может спровоцировать новый виток роста на Уолл-стрит. Политическая неопределенность в Германии и вызовы для ЕС Хотя новый лидер консерваторов Фридрих Мерц одержал победу, ему предстоит сложный процесс формирования коалиционного правительства. Вопрос в том, удастся ли создать стабильную правящую коалицию с одним или двумя партнерами – второй вариант потребует длительных переговоров. Тем временем Евросоюз готовится к внеочередному саммиту 6 марта. Главные темы встречи – дополнительная поддержка Украины и вопросы финансирования оборонных потребностей Европы. Эти решения могут оказать влияние на курс евро и динамику европейских рынков. На фоне этих событий предстоящая неделя обещает быть напряженной и богатой на важные экономические и политические события. Азиатские рынки под давлением, но Гонконг продолжает рост Азиатские фондовые рынки начали неделю с разнонаправленной динамикой на фоне сокращенной ликвидности из-за праздников в Японии. Индекс MSCI, отслеживающий акции Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии, просел на 0,5%. Фьючерсы Nikkei снизились до 38 310 пунктов, что оказалось ниже уровня пятничного закрытия (38 776). Китайский рынок в поисках поддержки В то время как индекс крупнейших китайских компаний CSI 300 показал незначительное снижение на 0,1%, рынок Гонконга (.HSI) продолжил укрепляться, прибавив 0,2%. Рост был обусловлен уверенными позициями технологического сектора, который остается ключевым драйвером движения котировок. Аналитики Barclays отмечают, что китайские власти демонстрируют изменения в риторике по отношению к технологическим гигантам и частному сектору. Этот сдвиг может сигнализировать о готовности регуляторов поддерживать рынок, снижая риск чрезмерного регулирования. «Если эта тенденция сохранится, мы можем увидеть рост инвестиционной активности в Китае, а также ослабление давления на юань», — говорится в аналитической записке Barclays. В то же время такие изменения могут скорректировать прогнозы по доллару и развивающимся рынкам в целом. Американские индексы пытаются восстановиться Фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq прибавили 0,5%, что указывает на попытку рынка восстановить позиции после ощутимых потерь прошлой недели. Nasdaq зафиксировал самое сильное недельное снижение за последние три месяца, потеряв 2,5%, причем основное давление испытали акции компаний из так называемой «Великолепной семерки» — ведущих технологических гигантов. Давление на Уолл-стрит и торговая напряженность Американский фондовый рынок испытал давление после неожиданного снижения деловой активности в секторе услуг. Публикация соответствующего индекса вызвала беспокойство среди инвесторов, усилив страхи по поводу потенциального замедления экономики. Дополнительным фактором напряженности стали сообщения о том, что администрация США оказывает давление на Мексику, требуя от нее ввести собственные тарифы на китайские товары. Этот шаг рассматривается как часть стратегии Вашингтона по ограничению влияния Китая на мировую торговлю. ФРС готовит сигналы для рынка На этой неделе на публике выступят не менее девяти представителей Федеральной резервной системы, причем некоторые из них сделают это несколько раз. Инвесторы будут внимательно следить за их комментариями, особенно в отношении дальнейшей монетарной политики. Ожидается, что риторика ФРС останется осторожной: чиновники могут подтвердить намерение дождаться более явных признаков снижения инфляции, прежде чем переходить к снижению процентных ставок. Это может повлиять на настроения инвесторов и динамику рынка в ближайшие дни. Валютные рынки: доллар под давлением Американский доллар продолжает демонстрировать слабость после резкого снижения на прошлой неделе. Курс к японской иене зафиксировался на уровне 149,26, потеряв за неделю 2%. Если нисходящее движение продолжится, ключевая поддержка на отметке 148,65 может быть протестирована. Общий индекс доллара снизился на 0,3%, достигнув 106,210. Ослабление американской валюты сказалось на курсах евро, фунта стерлингов и швейцарского франка, которые показали рост. Золото уверенно держит позиции На товарных рынках золото остается в числе главных бенефициаров ослабления доллара. Цена на драгоценный металл зафиксировалась на уровне 2942 долларов за унцию, продемонстрировав рост восьмую неделю подряд. Спрос на золото поддерживается рыночной неопределенностью и ожиданиями по снижению процентных ставок в будущем. Нефтяные котировки продолжают снижаться Нефтяной рынок оказался под давлением. Ожидания возможного дипломатического урегулирования конфликта на Украине усилили спекуляции о вероятном ослаблении санкционного режима против России. Это может привести к увеличению поставок российской нефти на мировой рынок, что оказывает давление на цены. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 10 центов, зафиксировавшись на уровне 74,33 долларов за баррель. Американская сырая нефть потеряла 20 центов, опустившись до 70,20 долларов за баррель. В ходе торговой сессии цены достигли двухмесячного минимума. Berkshire Hathaway ставит новые рекорды Холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRKa.N) в очередной раз продемонстрировал выдающиеся финансовые результаты. По итогам четвертого квартала операционная прибыль компании увеличилась на 71%, достигнув 14,53 млрд долларов. В течение всего 2024 года операционная прибыль выросла на 27%, составив 47,44 млрд долларов. Одним из главных драйверов этого роста стало увеличение доходов страхового бизнеса компании, в частности — улучшенные показатели андеррайтинга и рост инвестиционного дохода. Ключевым фактором финансового успеха Berkshire также остается огромный объем наличности, который в конце 2024 года достиг рекордных 334,2 млрд долларов — это вдвое больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль подскочила благодаря инвестициям Общая квартальная чистая прибыль Berkshire составила 19,69 млрд долларов, что эквивалентно 13 695 долларов на среднюю акцию компании. Существенный вклад в этот рост внесло повышение стоимости активов в таких гигантах, как Apple (AAPL.O), American Express (AXP.N) и других крупных корпорациях. По итогам года чистая прибыль компании достигла внушительных 89 млрд долларов, закрепляя статус Berkshire Hathaway как одной из самых успешных инвестиционных структур в мире. Баффет предупреждает: чистая прибыль может вводить в заблуждение Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет традиционно призывает инвесторов не зацикливаться на чистой прибыли компании, поскольку этот показатель включает незавершенные инвестиционные операции. Фактически, финансовая отчетность может отражать бумажные прибыли или убытки от активов, которые компания не собирается продавать в ближайшее время. Такой подход Баффета объясняет, почему Berkshire продолжает сохранять консервативную инвестиционную стратегию, сосредоточив внимание на долгосрочном росте, а не на краткосрочных колебаниях рыночной стоимости активов. Продажа активов и рекордные запасы наличных Значительное увеличение денежной подушки Berkshire в 2024 году стало следствием масштабных продаж акций, которые принесли компании 143,4 млрд долларов. Среди наиболее заметных шагов — сокращение доли в Apple на 62% и продажа трети пакета акций Bank of America (BAC.N). При этом Berkshire остается чистым продавцом акций уже девять кварталов подряд, что говорит о сохраняющейся осторожности Баффета в отношении фондового рынка. Выкуп акций: минимальные траты Несмотря на рост ликвидности, выкупы собственных акций в прошлом году были крайне скромными. В 2024 году компания потратила всего 2,9 млрд долларов на обратный выкуп, а с мая прошлого года и вовсе приостановила эту практику.Такой подход может свидетельствовать о том, что Баффет не считает акции своей компании недооцененными, а также ожидает появления более выгодных возможностей для инвестиций. Энергетический бизнес приносит рекордные доходы Одним из ключевых драйверов роста прибыли Berkshire в прошлом году стал энергетический сектор. Чистая прибыль Berkshire Hathaway Energy более чем удвоилась, чему способствовал рост маржи в коммунальном бизнесе. Дополнительный положительный эффект дало снижение затрат, связанных с судебными разбирательствами компании PacifiCorp по поводу лесных пожаров 2020 года в Орегоне и Калифорнии. Баффет также раскрыл, что в конце 2024 года Berkshire заплатила 3,9 млрд долларов, чтобы выкупить 8% акций Berkshire Hathaway Energy, которые ранее находились в других руках. Разнообразие активов: от промышленности до потребительских брендов Berkshire Hathaway остается многопрофильным гигантом, владеющим долями в крупнейших американских компаниях и активно развивающим собственные бизнес-направления. Помимо промышленных активов, в портфеле Berkshire есть известные потребительские бренды, включая Dairy Queen, Fruit of the Loom и See's Candies. Эти компании, ориентированные на массовый рынок, приносят стабильные доходы и помогают удерживать баланс между инвестиционной активностью и операционной прибылью. Судя по стратегии Баффета, в ближайшие годы Berkshire будет сохранять осторожный подход к фондовому рынку, концентрируясь на укреплении собственных бизнесов и поиске новых инвестиционных возможностей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0479 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других точек входа в рынок я так и не дождался.В ходе сегодняшних азиатских торгов евро резко. Причиной спрос на рисковые активы стали новостей о том, что лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц победил на федеральных выборах, что совпало с результатами опросов общественного мнения. Рынки восприняли эту новость как сигнал к стабильности и предсказуемости в экономической политике Германии, а также предвестник возможных фискальных стимулов, способных подтолкнуть рост экономики еврозоны. Эксперты отмечают, что победа Мерца уменьшает неопределенность, которая довлела над евро в последние месяцы. Кроме того, трейдеры также обратили внимание на риторику Мерца в ходе предвыборной кампании, в которой он подчеркивал необходимость укрепления экономического суверенитета Европы и готовность к увеличению государственных инвестиций в инфраструктуру и зеленую энергетику. Это, по мнению ряда экспертов, может создать благоприятные условия для компаний, ориентированных на экологически чистые технологии и строительный сектор.Сегодня выходит довольно много экономических показателей. Все начнется с данных от IFO по условиям деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий Германии, а закончится индексом потребительских цен еврозоны за январь этого года и публикацией ежемесячного отчета Бундесбанка.Тщательный мониторинг этих индикаторов будет играть решающую роль в определении устойчивости германской экономики и общей инфляционной ситуации в еврозоне. Более высокие, чем предполагалось, результаты IFO могут укрепить оптимизм в отношении восстановления немецкой экономики, тем самым оказав поддержку евро. И напротив, слабые показатели могут усилить опасения по поводу экономического спада и создать давление на европейскую валюту. В отношении индекса потребительских цен участники рынка будут внимательно следить за любыми признаками сохраняющейся инфляции. Превышение фактического значения ИПЦ над прогнозируемым может побудить Европейский центральный банк к более осторожному снижению ставок в будущем. С другой стороны, более низкий, чем ожидалось, ИПЦ может снизить необходимость действий со стороны ЕЦБ и оказать негативное воздействие на евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0522 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0572. В точке 1.0572 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики по еврозоне и Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0494 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0522 и 1.0572.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0494 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0454, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае очень плохой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0522 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0494 и 1.0454.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2655 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Но, как вы можете видеть на графике, до активного роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Довольно скромные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании и индексе деловой активности в секторе услуг ограничили рост фунта в пятницу. Тем не менее, общая картина остается в британца, который, несмотря на колебания, продолжает ощущать поддержку со стороны крупных покупателей даже на фоне ожидаемого снижения ставок Банком Англии. Сегодня внимание рынка будет приковано к риторике представителей британского регулятора в отношении инфляции и дальнейших перспектив повышения процентных ставок. Инвесторы постараются уловить любые намеки на то, как быстро Банк Англии намерен смягчать свою жесткую денежно-кредитную политику. Более ястребиные заявления, подразумевающие более продолжительный период высоких ставок, могут оказать поддержку фунту, в то время как голубиные сигналы, указывающие на скорое снижение, могут привести к его ослаблению. Особый интерес представляет позиция Свати Дингры, известной своими более осторожными взглядами на необходимость повышения ставок. Ее комментарии будут внимательно изучены на предмет возможного изменения ее позиции под влиянием последних экономических данных. Любое изменение в ее риторике может оказать существенное влияние на рыночные ожидания.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2682 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2730 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2730 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после жестких заявлений. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2654 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2682 и 1.2730.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2654 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2611, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2682 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2654 и 1.2611.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2640 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2640 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, однако после роста на 15 пунктов давление на фунт вернулось. Во второй половине дня до подходящих вариантов входа в рынок дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Довольно скромные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании и индексу деловой активности в секторе услуг ограничили рост фунта в пятницу, а смешанная аналогичная статистика по США оказала лишь небольшое давление на пару в конце недели. Сегодня у нас нет никаких макроэкономических показателей по Великобритании, а ожидаются лишь выступления заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена и члена КМП Банка Англии Свати Дингры. Комментарии политиков могут повлиять на направление британского фунта. В случае негативной реакции на заявления давление на пару вернется и лишь формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2661, образованной по итогам азиатских торгов, будет поводом на открытие длинных позиций. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.2699. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2733 – новому недельному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.2761, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2661, давление на фунт увеличится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2628. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2596 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи капитулировали в ходе азиатских торгов и теперь сложно сказать, что поможет им вернуться в рынок. Лишь очень мягкие комментарии представителей британского регулятора на тему снижения ставок вернут давление на фунт. В случае дальнейшего роста пары лишь формирования там ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2699 позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2661, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2628. Самой дальней целью выступит минимум 1.2596, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2699, покупатели получат шанс на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2733. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдалось сокращение длинных позиций и сокращение коротких. Количество желающих приобрести фунт резко выросло. Однако важно отметить, что этот отчет не отражает телефонного разговора между Путиным и Трампом, поэтому ему не следует придавать чрезмерное значение. Скорее всего, после первой встречи этих лидеров ситуация на рынке изменилась в пользу покупателей, о чем говорит активный спрос на рисковые активы. На текущий момент слабость доллара США, вероятно, продолжит оставаться на высоком уровне, особенно по сравнению со средними показателями фундаментальной статистики, которые поступают из США в последнее время. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 645 до уровня 69 087, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 510 до уровня 72 255. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 914.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2615.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро снова активно

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0475 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0475 привели к точке входа в длинные позиции, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня неудачная попытка выбраться выше 1.0479 привела к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В прошлую пятницу евро находился весь день под давлением. Довольно смешанная статистика по активности в производственном секторе США и сектору услуг не позволила EUR/USD еще больше провалится в конце недели. В ходе сегодняшних азиатских торгов евро резко вырос после новостей о том, что лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц победил на федеральных выборах в воскресенье, что совпало с результатами опросов общественного мнения и открыло путь к повороту в сторону увеличения расходов. Сегодня в первой половине дня выходит много статистики от IFO по Германии, а также будет опубликован индекс потребительских цен еврозоны и основной индекс потребительских цен за январь этого года, что может повлиять на дальнейшие решения трейдеров по покупке евро. Если цифры разочаруют, скорей всего мы увидим снижение EUR/USD. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0495 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0534. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на развитие бычьего тренда уже с целью более крупного роста в район 1.0564. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0495 в первой половине дня, давление на пару может вернуться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0453, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0404 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы полностью упустили рынок из-под контроля и теперь вся надежда на защиту ближайшего сопротивления 1.0534. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0495, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0453. Самой дальней целью выступит область 1.0404, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне новостей о том, что инфляция в еврозоне вновь вернулась к росту, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0534, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0564. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро было меньше, чем желающих продавать, однако стоит понимать, что этот отчет не учитывает телефонный разговор Путина с Трампом, так что сильно на эти данные обращать внимание не стоит. Наверняка после первого контакта лидеров ситуация на рынке изменилась в сторону покупателей, о чем мы узнаем лишь на следующей неделе. Пока же слабость американского доллара продолжит сохраняться, особенно учитывая достаточно посредственную фундаментальную статистику, выходящую в последнее время по США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 040 до уровня 165 594, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 8 851 до уровня 230 019. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 856.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0435.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс