Контрасты дня: Nikkei в плюсе, евро в минусе, мир затаил дыхание перед переговорами США и Китая

Tesla задает тон, рынки на подъемеВо вторник индекс S&P 500 закрылся в плюсе, чему в значительной степени способствовал впечатляющий рост котировок Tesla. Инвесторы проявили оптимизм на фоне надежд на прогресс в американо-китайских торговых переговорах, которые призваны урегулировать затяжной тарифный конфликт, поколебавший мировые рынки в течение года. Вашингтон и Пекин: осторожный прогрессПосле подписания предварительного соглашения в прошлом месяце участники рынка ждали новых шагов, однако напряженность вновь возросла: США обвинили Китай в ограничении экспорта редкоземельных элементов, крайне важных для высокотехнологичных отраслей — от авиакосмоса до обороны. Надежда на развязку уже сегодняМинистр торговли США Говард Лютник отметил, что переговоры продвигаются конструктивно. По его словам, есть вероятность их завершения уже к вечеру вторника, хотя не исключено, что диалог затянется до среды. Технологический сектор — без единого трендаНа фондовом рынке лидеры капитализации двигались разнонаправленно. Акции Tesla подскочили на 5,6%, в то время как Microsoft потеряла 0,4%. Бумаги Alphabet выросли на 1,4% на фоне сообщений аналитиков о том, что OpenAI планирует использовать облачную инфраструктуру Google для решения задач, связанных с ростом вычислительной нагрузки. Фондовые индексы США завершили день в зеленой зонеПо итогам торгов вторника ключевые индикаторы американского фондового рынка продемонстрировали уверенный рост: S&P 500 прибавил 0,55%, закрывшись на отметке 6038,81 пункта;Nasdaq Composite вырос на 0,63%, достигнув 19714,99 пункта;Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,25% до уровня 42866,87 пунктаЭнергетика в авангарде ростаСреди 11 секторов индекса S&P 500 большинство показали положительную динамику. Лидером оказался энергетический сектор, прибавивший 1,77%, а за ним — потребительские товары длительного пользования с ростом на 1,19%. Все взгляды на инфляциюИнвесторы затаили дыхание в ожидании свежих данных по индексу потребительских цен в США, которые должны быть опубликованы в среду. Эти цифры могут сыграть ключевую роль в понимании дальнейших шагов Федеральной резервной системы по ставке. Всемирный банк предупреждает о замедленииТем временем Всемирный банк скорректировал в сторону понижения свой прогноз по мировому экономическому росту на 2025 год, снизив его на 0,4 процентных пункта — до 2,3%. Основные причины — рост торговых барьеров и усиливающаяся геополитическая неопределенность. Провал и триумф на фоне корпоративных новостейБумаги Insmed взлетели почти на 29% после сообщений о том, что их экспериментальное лекарство значительно улучшило функции легких и повысило физическую выносливость у пациентов в ходе клинических испытаний.В то же время, J.M. Smucker, производитель знаменитого арахисового масла Jif, столкнулся с резким падением — его акции потеряли 15,6% после публикации прогнозов по прибыли, не оправдавших ожиданий. Snap вступает в гонку носимых гаджетовАкции Snap Inc. немного снизились — на 0,1%. Причиной стало заявление о планах выпустить в следующем году потребительскую версию умных очков. Этот шаг, по мнению аналитиков, обострит конкуренцию с Meta (признана экстремистской организацией в России) на рынке носимой электроники. Облигационный рынок затаил дыханиеИнвесторы в долговые инструменты также пристально следили за предстоящими данными по инфляции в США, надеясь уловить возможные ранние сигналы влияния тарифных ограничений на динамику цен. Кроме того, внимание было приковано к предстоящему аукциону гособлигаций — он должен показать, насколько сильным остается интерес к американскому долгу на фоне усиливающейся экономической неопределенности. Шаг навстречу: рамки соглашения обрисованыВ Лондоне представители США и Китая заявили о достижении предварительных договоренностей. Переговорщики сообщили, что им удалось разработать рамочную структуру будущего торгового соглашения, которую теперь предстоит представить лидерам двух стран для финального утверждения. Судебные препоны в американской политике тарифовТем временем в США судебная система добавила неопределенности в тарифную повестку: федеральный апелляционный суд разрешил сохранять в силе крупные тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа, несмотря на решение суда низшей инстанции об их блокировке. Это решение стало дополнительным источником напряжения для инвесторов. Осторожная оттепель в АзииФондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона отреагировали умеренным оптимизмом. Индекс MSCI, отслеживающий динамику акций в регионе за исключением Японии, прибавил 0,2%.В Японии индекс Nikkei вырос на 0,4%, аналогичное укрепление показал и австралийский рынок ASX 200. Европа и США: фьючерсы теряют почву Фьючерсные контракты на европейские индексы начали день с легкого снижения: EUROSTOXX 50 - минус 0,2%;FTSE - минус 0,2%;DAX - минус 0,2%.Слабую динамику показали и американские фьючерсы: S&P 500 - снижение на 0,1%;Nasdaq - также минус 0,1%.Валютные торги без сюрпризовНа валютном рынке сохранялась сдержанность: доллар США снизился на 0,1% против японской иены, достигнув отметки 144,73. Евро укрепился до $1,1433, а индекс доллара остался практически неизменным на уровне 98,971. Золото слегка подросло, нефть откатываетсяНа товарных рынках золото поднялось на 0,3%, достигнув $3333 за унцию.Нефть, напротив, ушла в минус — трейдеры зафиксировали прибыль после роста к почти семинедельным максимумам, дожидаясь свежих данных о запасах в США: Brent подешевела на 31 цент, опустившись до $66,56 за баррель;WTI снизилась на 28 центов, до $64,71 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Почему доллар не растет, если США и Китай договорились о торговом перемирии?

США и Китай объявили о рамочном торговом соглашении, сигнализируя о потенциальном потеплении в затяжной торговой войне. По логике, доллар должен был бы взлететь, ведь рынки так давно ждали мира и предсказуемости. Но утром в среду он едва двигался, сохраняя удивительно вялую динамику на фоне, казалось бы, прорывных новостей. Разбираемся, почему реакция оказалась столь сдержанной – и как один неожиданный поворот изменил восприятие даже самых обнадеживающих сигналов Доллар замер между надеждой и неопределенностьюКурс доллара США стабилизировался после того, как в Лондоне завершились торговые переговоры между представителями США и Китая. Рынок, получивший сигнал о достигнутом рамочном соглашении, не продемонстрировал ни бурной реакции, ни существенного изменения траектории валюты. Утром в среду гринбек оставался стабильным, несмотря на признаки возможного прогресса в одном из самых напряженных геоэкономических конфликтов последних лет.Согласно официальным заявлениям, стороны подтвердили возобновление торгового перемирия, достигнутого в прошлом месяце в Женеве. Оно предусматривает ослабление экспортных ограничений Китая на редкоземельные минералы и магниты, а также частичную отмену введенных США экспортных барьеров. Однако деталей соглашения обнародовано не было, что явно повлияло на поведение участников рынка.На фоне новостей доллар лишь слегка укрепился: курс евро снизился до уровня 1,142 доллара, а японская иена поднялась до отметки 145,07 за доллар. Индекс доллара, отслеживающий его курс к шести основным валютам, вырос на 0,1%, до 99,16. Тем не менее, движения остались в пределах обычной волатильности, что отражает сдержанный настрой инвесторов.Как отметил аналитик Тони Сикамор, реакция в целом указывает на нерешительность инвесторов: "Это, вероятно, общее мнение рынка... Сейчас люди просто пытаются решить, покупать или продавать доллар США, и это, я думаю, отчасти отражает эту нерешительность". При этом макроэкономический фон также не добавляет ясности. Сегодня трейдеры ожидают публикации данных по инфляции в США, которые могут повлиять на траекторию политики Федеральной резервной системы. Согласно опросу Reuters, аналитики не ожидают изменения ставок на ближайшем заседании и предполагают, что ФРС сохранит осторожность до сентября.Среди факторов, удерживающих доллар от роста, – и ожидания по аукциону 10-летних казначейских облигаций на $39 млрд. Его результаты будут важны для оценки интереса к американскому госдолгу на фоне усиливающихся опасений по поводу дефицита бюджета и спорного налогово-бюджетного пакета, находящегося в Конгрессе. Пока доходность этих бумаг остается практически неизменной – на уровне 4,467%.Аналитики ANZ Bank отмечают, что потребители уже ощущают последствия введенных тарифов, прежде всего через рост цен на импортируемые товары. Это в свою очередь усложняет задачу ФРС: при сохраняющейся неопределенности вокруг торговой политики Центробанк, скорее всего, продолжит действовать максимально осторожно. Между тем первая реакция фондового рынка на заявление о переговорах также оказалась сдержанной: фьючерсы на американские акции немного просели. Как отметил стратег Чару Чанана: "Рынки, скорее всего, будут рады переходу от конфронтации к координации. Но отсутствие дальнейших запланированных встреч сигнализирует о том, что мы еще не вышли из тупика – теперь Трамп и Си Цзиньпин должны одобрить сделку и привести ее в исполнение".Таким образом, сдержанная реакция рынков отражает общее состояние неопределенности: соглашение есть, но оно рамочное; участники довольны, но деталей нет; рынок ждет мира, но пока видит только намеки. В этих условиях доллар выбирает выжидательную позицию, а не эйфорическое ралли. Соглашение в тумане: о чем на самом деле договорились США и КитайИтак, американская и китайская делегации, завершившие 2-дневные переговоры в Лондоне, заявили о достижении предварительного соглашения, цель которого – снизить торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира. Обе стороны подтвердили, что договорились о механизмах реализации консенсуса, достигнутого ранее в Женеве. Но несмотря на обнадеживающие риторику, детали остаются туманными, а последствия – неочевидными.Напомним, что текущие переговоры проходили по инициативе администрации США. Главной задачей было закрепить ранее достигнутое обещание Китая облегчить поставки редкоземельных элементов – критически важного ресурса для высокотехнологичных производств, от смартфонов до оборонной промышленности. Эти материалы стали своеобразным символом экономической взаимозависимости и одновременно рычагом давления в торговой войне.Министр торговли США Говард Латник подтвердил, что обе стороны согласовали рамочную схему, которая будет передана на утверждение главам государств."Как только президенты одобрят это, мы будем стремиться к его реализации", – сказал он журналистам после переговоров в Лондоне, проходивших в особняке георгианской эпохи неподалеку от Букингемского дворца. Общая продолжительность встречи составила почти 20 (!) часов за два дня.С китайской стороны комментарии были осторожно позитивными. Заместитель министра торговли КНР Ли Чэнган подчеркнул важность укрепления доверия: "Мы надеемся, что достигнутый нами прогресс будет способствовать укреплению доверия".Конкретных формулировок в публичных заявлениях мало. Однако ключевые акценты расставлены: стороны обсуждали снятие или смягчение экспортных ограничений как с американской, так и с китайской стороны. Сообщается, что Вашингтон, в частности, готов пересмотреть введенные ранее ограничения на экспорт технологий двойного назначения, включая программное обеспечение для разработки микрочипов, компоненты для реактивных двигателей, химикаты и ядерные материалы в обмен на стабильные поставки редкоземельных металлов."Мы абсолютно уверены, что тема редкоземельных минералов и магнитов применительно к Соединенным Штатам Америки будет решена в рамках реализации этого рамочного соглашения", – заявил Латник. Он также отметил, что Китай предпринял шаги для восстановления поставок, и что США, в свою очередь, ожидают "сбалансированного подхода" и сокращения собственных ограничений в зеркальном формате.Однако на этом позитив заканчивается. Официальные лица подтвердили, что дальнейших встреч пока не запланировано, и реализация соглашения будет зависеть от политической воли лидеров двух стран. Торговый представитель США Джеймисон Грир подчеркнул, что стороны "могут общаться, когда это потребуется", но признаков устойчивого диалога пока нет.Одной из ключевых тем стала проблема фентанила. Именно борьба с незаконным оборотом этого вещества ранее использовалась Белым домом как обоснование введения тарифов против Китая. По словам Грира, США ожидают "существенного прогресса" от Пекина в этой области. Китайская сторона официально не комментировала это заявление. Как видим, несмотря на воодушевленную риторику рынок оценивает итоги переговоров крайне осторожно. Отсутствие конкретных механизмов реализации и неопределенность в графике дальнейших шагов не позволяют инвесторам воспринимать соглашение как завершенное или устойчивое. Как отметил профессор международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае Джозеф Грегори Махони, за заявлениями о рамке скрывается все тот же фундаментальный обмен: чипы против редкоземельных элементов. "Все остальное – это танец павлинов", – добавил он с иронией.По мнению Махони, основной жертвой всей торговой конфронтации стало не столько сокращение продаж, сколько подорванное доверие – причем не только на уровне государств, но и среди бизнеса. Китай, по его словам, старается не втягиваться в политический "цирк" Вашингтона, предпочитая демонстрировать осторожность и дистанцию.Экспортные данные подтверждают уязвимость текущего положения. В мае экспорт Китая в США упал на 34% – это максимальное сокращение с февраля 2020 года, когда пандемия впервые ударила по глобальной экономике. Даже несмотря на официально объявленное снижение пошлин в рамках женевского соглашения, торговля между двумя странами по-прежнему далека от нормализации.Сейчас США и Китай находятся примерно на одной трети пути в рамках 90-дневной паузы, объявленной для сдерживания эскалации тарифной войны. Соглашение, заключенное 12 мая, действительно снизило пошлины – до 30% со стороны США и до 10% со стороны Китая, что заметно ниже прежних значений, превышавших 100%. Но эффект от этих уступок пока слабый: структурные барьеры остались, взаимные претензии никуда не исчезли, а доверие – главная валюта любого международного соглашения – восстанавливаться не спешит.Именно поэтому финансовые рынки, несмотря на все заявления о прогрессе, сохраняют осторожность. Формальных договоренностей слишком мало, деталей – еще меньше, а главное – нет понимания, как и когда лидеры стран собираются воплощать сказанное в жизнь. На данный момент речь идет о политической рамке без прочного экономического фундамента. А рынок, особенно валютный, умеет отличать символику от содержания.Неожиданный удар: как судебное решение добавило напряженияПока инвесторы переваривали результаты лондонских переговоров, с другой стороны Атлантики поступил куда менее обнадеживающий сигнал. Апелляционный суд федерального округа США постановил, что администрация Дональда Трампа может сохранить в силе свои спорные глобальные тарифы – до окончания полной апелляционной процедуры. Это решение стало юридическим реваншем для Белого дома и одновременно новым источником неопределенности для рынков.Изначально, напомним, суд низшей инстанции признал действия администрации Трампа нарушающими пределы полномочий, установленных Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Трамп ввел тарифы, сославшись на "угрозу" торговому балансу США, а также на проблему фентанила. Однако суд посчитал, что закон не наделяет президента такими широкими полномочиями в мирное время. Коллегия из трех судей отметила, что аргументы Белого дома о "давлении" на иностранные страны подтверждают не экономическую, а дипломатическую цель введенных сборов – и, следовательно, выходят за рамки закона.Тем не менее апелляционный суд в Вашингтоне не согласился с решением нижестоящей инстанции приостановить действия тарифов. Судьи приняли позицию Министерства юстиции, которое утверждало, что экономический ущерб, на который ссылаются истцы – в частности, малые и средние компании, – не перевешивает интересов США в рамках текущих торговых переговоров. В постановлении говорится, что правительство выполнило свою обязанность по обоснованию необходимости отсрочки, и временный запрет был снят.Рынок воспринял это как сигнал к сохранению жесткой линии. Ведь фактически речь идет о возвращении правовой легитимности тарифной дубинке, которая уже оказала серьезное давление на мировую торговлю и инвестиционные потоки. Более того, это решение создает прецедент: до окончательного разбирательства (а оно состоится не раньше конца июля), тарифы останутся в силе. А значит – неустойчивость и тарифные риски никуда не исчезают.Президент Трамп со своей стороны заявил, что пошлины являются "необходимыми для установления справедливых условий конкуренции" и остаются центральным элементом его экономической стратегии. Согласно судебным документам, следующее повышение ставок – в том числе до 50% на ряд товаров из ЕС – может быть инициировано уже 9 июля, если не будет достигнуто новое соглашение или не последует очередное продление паузы.Бизнес-сообщество тем временем бьет тревогу. Многие компании подали иск против правительства, утверждая, что новые пошлины приведут к росту издержек, падению продаж и, как следствие, к вероятным банкротствам. Дюжина штатов во главе с Орегоном также выступила против действия администрации, оспаривая законность тарифной политики на уровне федеральных полномочий.Адвокат истцов, Джеффри Шваб отметил: "Важно, что все суды, которые до сих пор выносили решения по существу, признавали эти тарифы незаконными. Мы верим, что и этот суд увидит то, что ясно как день: IEEPA не позволяет президенту вводить любые налоги, какие он пожелает, когда захочет".Тем не менее на данный момент именно политическая логика возобладала над юридической. Апелляционный суд принял сторону Белого дома, что фактически позволяет продолжать использование тарифов как инструмента давления в рамках международных переговоров.Для валютного рынка это означает усиление одного из ключевых сдерживающих факторов. Инвесторы понимают: даже в условиях заявленного торгового "потепления" нет гарантии отмены или ослабления тарифных мер. Более того, сам факт судебной поддержки жесткой линии Белого дома демонстрирует институциональную устойчивость этого курса.На фоне уже существующей неопределенности вокруг лондонских договоренностей, решение суда стало дополнительным источником давления на доллар. Вместо долгожданной ясности – юридическая интрига. Вместо уверенности в деэскалации – правовой зеленый свет на продолжение тарифной политики. В такой конфигурации даже малейшие проблески дипломатии теряются в тени системной неопределенности.Выводы и рекомендации: осторожный доллар – осторожные действияНесмотря на формальные сигналы о деэскалации между США и Китаем, валютный рынок сохраняет осторожность. Рамочное соглашение, достигнутое в Лондоне, по-прежнему лишено конкретики. Ни механизмов реализации, ни твердых графиков, ни юридических гарантий пока не представлено. Все это делает реакцию инвесторов сдержанно, особенно в свете решения апелляционного суда, вновь усилившего тарифную угрозу.Для доллара это означает усиление режима неопределенности. Он больше не падает стремительно, как это было в начале года, но и не получает оснований для устойчивого роста. В таких условиях трейдерам стоит исходить не из громких заголовков, а из фактической динамики и помнить о трех ключевых ограничителях для американской валюты:1. Недостаток конкретики в торговом соглашении: без ясных условий и сроков рынки не готовы переоценивать активы.2. Юридическая реанимация тарифов: апелляционный суд фактически подтвердил, что тарифная политика может быть продлена в любой момент.3. Ожидание инфляционных данных и аукционов облигаций в США: эти события могут внести краткосрочную волатильность, особенно в отсутствие сильных драйверов.С точки зрения технической картины, индекс доллара остается в диапазоне, и любые попытки выхода за его верхнюю границу требуют подтверждения фундаментом. В моменте логично ожидать консолидации – с повышенным вниманием к следующим шагам ФРС, новой статистике и любым уточнениям со стороны Белого дома и Пекина.Тактические рекомендации:Краткосрочным трейдерам: логично торговать от диапазона, используя уровни 98,70–99,60 по индексу доллара как границы – с прицелом на внутридневные колебания, вызванные новостями по инфляции и аукционам облигаций.Среднесрочным игрокам: сохраняйте нейтральную позицию по доллару до прояснения судебных и дипломатических рисков. Агрессивные покупки оправданы лишь при явном прорыве выше 99,70.Наконец, ключевое: рынок больше не верит в слова – он требует структуры. Пока торговая рамка остается пустой, а тарифные риски легализуются через суд, доллар будет оставаться в напряженном равновесии. И именно это равновесие – самая важная зона интереса для любого разумного трейдера в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано очень мало. Таким образом, резкий разворот или усиление движения сегодня может быть только в начале американской торговой сессии. В это время будет опубликован отчет по инфляции в США за май. Хоть в данное время инфляция никакого влияния не оказывает на монетарную политику ФРС, все же этот отчет остается достаточно важным для рынка. Напомним, что ФРС ждет итоговых торговых ставок на импорт в США, ждет прояснения ситуации с пошлинами и новыми торговыми отношениями США с приблизительно половиной мира. До тех пор, пока ясности в этом вопросе не станет больше, ФРС не намерена понижать ключевую ставку. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в среду выделить абсолютно нечего. Уже на следующей неделе ФРС проведет очередное заседание в этом году, поэтому сейчас представители регулятора не имеют права как-либо комментировать монетарную политику. В Евросоюзе состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, однако заседание регулятор прошло совсем недавно, никакой новой информации Лейн не предоставит рынку. Мы считаем, что для рынка по-прежнему имеет значение только торговая война, признаков завершения которой пока не видно. Падение доллара может продолжиться, если торговые соглашения с большинством стран не удастся подписать до завершения льготного периода. А заканчивается этот период уже через месяц. Доллар может продолжить падение даже без новых пошлин от Трампа, так как отношение рынка к президенту США и его политике остается крайне негативным. И Трамп «отличается» интересными решениями не только в сфере международной торговли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Доллару не помогают даже новости о переговорах.Обзор пары GBP/USD. 11 июня. На что повлияет инфляция?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 июня.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары будут торговаться на технических факторах большую часть дня. Фунт может продолжить движение к уровню 1,3443, а евро – торговаться во флэте. Только отчет по инфляции или новости от Трампа могут спровоцировать сегодня сильное и неожиданное движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника торговалась с понижением, для чего, в принципе, были основания. Во-первых, пара закрепилась ниже восходящей линии тренда. Мы не считаем, что теперь по фунту стерлингов начался новый нисходящий тренд, так как Дональд Трамп может в любой момент спровоцировать новый обвал доллара, а позитивных новостей по ключевым темам нет. Но все же время от времени пара тоже должна корректироваться. Во-вторых, британская макроэкономическая статистика оказалась очень слабой. Уровень безработицы вырос, количество заявок на пособия по безработице оказалось в три раза выше прогнозов. Хоть рынок и ожидал примерно таких значений, но все же не сумел безучастно смотреть на отчеты. Напомним, что британский фунт рос в последние четыре месяца не потому, что в Великобритании нет экономических проблем. Он рос исключительно на событиях, связанных с США и Дональдом Трампом. 5M график пары GBP/USD.На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано три торговых сигнала, но движения опять были не самыми лучшими. Если падение британского фунта утром легко объясняется, то дальнейшее восстановление вновь произошло из-за того, что рынок просто не хочет покупать доллар. Закрепление ниже уровня 1,3518 позволяло открывать короткие позиции, но ближайший целевой уровень достигнут не был. Два следующих сигнала около уровня 1,3518 оказались ложными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Доллару не помогают даже новости о переговорах.Обзор пары GBP/USD. 11 июня. На что повлияет инфляция?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 июня.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает смотреть только в сторону Дональда Трампа и по-прежнему весьма скептически относится к его политике. Некоторые признаки снижения торгового напряжения присутствуют, но рынок не испытывает прилива оптимизма по этому поводу, а признаков нового накаливания обстановки гораздо больше. Поэтому, как и прежде, рынок использует любую возможность для того, чтобы продавать доллар, а не покупать. Так будет продолжаться до тех пор, пока рынок не увидит реальных признаков завершения торговой войны, а Дональд Трамп не перестанет принимать решения, на которые у него нет полномочий. В среду пара GBP/USD может продолжить несильное движение вниз(так как цена все-таки закрепилась ниже линии тренда), если укреплению доллара вновь не помешает Дональд Трамп. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3421-1,3443, 1,3518, 1,3580-1,3592, 1,3652-1,3660, 1,3695. На среду в США запланирована публикация отчета по инфляции за май, который рынок по старой памяти может отработать. Если инфляция окажется выше прогнозов, это окажет поддержку американской валюте. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник вновь не показала никакого желания торговаться. За последние три дня на часовом ТФ сформирован боковой канал, а волатильность пары очень низкая. С одной стороны, понятно почему – макроэкономический фон в эти дни отсутствовал, а рынок никак не реагирует на новости, связанные с беспорядками в США, их подавлением и переговорами по торговой сделке между США и Китаем. Однако беспорядки в США вряд ли могут благоприятно повлиять на настроение инвесторов, а никаких позитивных результатов в переговорах между Пекином и Вашингтоном нет. Или же информации у рынка о них нет. Дональд Трамп продолжает уверять всех в том, что сделка будет подписана, и она будет очень выгодной для Америки. В то же время он сообщает, что договориться с Китаем очень тяжело. Однако рынок уже устал от оптимистичных заявлений Трампа, которые ничем не подтверждаются и не сбываются. Напомним, что ни одной торговой сделки на данный момент не подписано. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,1413-1,1424, а затем преодолела ее. В первом случае цена прошла вниз около 30 пунктов, но отработать ближайшую цель не смогла. Следующий торговый сигнал бы еще хуже – цена сумела пройти в верном направлении лишь 15 пунктов. В обоих случаях с высокой долей вероятности сработали Stop Loss выставленные в безубыток. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Доллару не помогают даже новости о переговорах.Обзор пары GBP/USD. 11 июня. На что повлияет инфляция?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 июня.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD преодолела восходящую линию тренда, однако восходящий тренд, который начался при Дональде Трампе, сохраняется. В принципе, для того чтобы доллар США регулярно падал, сейчас хватает того факта, что Трамп – президент США. Для рынка это уже весомая причина бежать из доллара без оглядки. Трамп продолжает угрожать, ставить ультиматумы, вводить/повышать тарифы, а также принимать другие резонансные решения. Поэтому рынок, если и не продает в данное время доллар, то и покупать его не собирается. В среду пара EUR/USD вновь будет ждать новостей от Трампа. Если их не будет, то флэт может продолжиться. Торговать можно от технических уровней и областей, но во флэте движения слабые и сумбурные. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622. В среду единственным событием дня станет отчет по инфляции в США. Этот отчет – важное ы не поменяет в настроении трейдеров. Доллар может укрепиться, но ненадолго и несильно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 11 июня по системе ICT.

Коррекция завершилась, толком не начавшись. Шестой день подряд биткоин растет, как на дрожжах, и вернулся к своим абсолютным максимумам. Этому предшествовало, по меньшей мере, два «бычьих» паттерна: снятие «бычьей» ликвидности с целого пула(линия тренда), а также отработка «бычьего» FVG. Однако, на наш взгляд, не все так просто. Да, биткоин в очередной раз рвется к победе и готов преодолеть свой предыдущий максимум за все времена. Однако, это не означает, что рост продолжится в любом случае. Да, биткоин вырос за каких 2 месяца на 35 000$, поэтому многие опять верят в его бесконечный рост. Различные эксперты, вроде Кэти Вуд или Роберта Кийосаки, поддерживают информационно интерес рынка к биткоину, называя его «средством сохранения капитала номер 1», но мы напомним, что за свою более, чем 15-летнюю историю, биткоин нередко показывал обвалы на 80-90%. Таким образом, в долгосрочной перспективе биткоин, скорее всего, продолжит расти в цене. Если вы долгосрочный инвестор и можете себе позволить держать монеты на балансе несколько лет и более, тогда можно смело покупать по любым ценам, как это делает компания MicroStrategy. Если вы – трейдер, тогда следует пристально следить за техническими факторами и не думать, что биткоин всегда будет только расти. Последние события в США(беспорядки, отсутствие прогресса в переговорах по торговой сделке, законодательные инициативы Трампа) повышают спрос на активы, вроде биткоина или золота. Инвесторы ищут уже не просто альтернативные инструменты, а инструменты, которые не зависят от воли того или иного политика или центрального банка. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин вновь показывает все признаки готовности продолжить рост. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Цена откорректировалась к ближайшему FVG, получила реакцию, поэтому все выглядит, как продолжение восходящего тренда. В ходе последнего витка роста был сформирован еще один FVG, который в будущем также может использоваться для получения сигналов на покупку. Однако на ближайшее время целью является не просто обновление последнего максимума со съемом ликвидности, а уверенное преодоление последнего максимума. Если вновь будет просто снята ликвидность, можно будет ожидать более глубокого падения – ниже последнего минимума 100 300$. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал восходящую структуру, но толку с этого очень мало, так как уже в ближайшее время биткоин может установить новый рекорд стоимости. Сказать, что биткоин сломал теперь уже зарождающуюся нисходящую тенденцию, пока нельзя, ибо новый максимум еще не установлен. Вывод: «медвежьи» паттерны не отработались, а для отработки «бычьих» на 4-часовом ТФ нет оснований, так как восходящая структура сломана. Биткоин продолжает «радовать» неадекватными движениями. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу, которых теперь нет. Так как цена вновь находится около своих абсолютных максимумов, можно ожидать новых снятий ликвидности с последующим падением. Однако структура на 4-часовом ТФ максимально непонятная. Так как нисходящая структура не сломлена, а у нас сформировалось два «бычьих» FVG, то для продаж требуется формирование «медвежьих» паттернов или же игнорирование «бычьих». Если это условие будет выполнено, мы будем ожидать падения ниже 100 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 11 июня по системе ICT.

Эфир в данное время движется даже более технично, чем биткоин. В отличие от биткоина, эфир сформировал хороший сигнал на покупку около нижней линии бокового канала на 4-часовом ТФ – так называемую девиацию. После этой девиации и началось новое восхождение в рамках флэта. Конечно, роста эфира могло и не быть, если бы биткоин не рос в последние 6 дней, как сумасшедший. Однако сигнал на покупку был получен, а цель в виде верхней линии флэта достигнута. Теперь крайне важно понять, что будет дальше. Напомним, что биткоин опять «смотрит» вверх, поэтому его рост спровоцирует рост и эфира. Однако техническая картина также допускает и новое падение. Очевидно, что флэт не будет длиться вечно. Рано или поздно цена покинет боковой канал. Однако существует достаточно высокая вероятность съема ликвидности с предыдущего максимума на 4-часовом ТФ. А съем ликвидности – это предупреждение о движении в противоположную сторону. Мы пока не можем с уверенностью говорить о том, что флэт завершен, поэтому паттерны внутри бокового канала не рассматриваем. Только паттерны около границ бокового канала. И они должны быть разворотными. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, показал сильный рост, но уже месяц стоит на месте. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. К сожалению, резкие и сильные движения несут немного пользы для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. Последняя область FVG слишком велика, чтобы выступать четкой зоной для возможных покупок, но других областей на покупку нет. Формально эфир скорректировался к ней, но области FVG, как правило, заполняются на 50-100%, чего мы и продолжаем ожидать. А других паттернов и ориентиров в данное время нет. Эфир скорректировался очень слабо. Как и биткоин. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы получили несколько признаков смены тенденции. Самый главный из них – преодоление линии CHOCH. К сожалению, биткоин очень слабо скорректировался и не дает корректироваться другим криптовалютам. Однако слом тенденции по-прежнему не является ложным, так как после него был сформирован флэт, который все еще не завершен. Мы ожидаем нового падения, но в данное время с уверенностью можно сказать, что флэт сохраняется. Девиация около нижней линии бокового канала спровоцировала новый рост, а девиация около верхней линии канала может спровоцировать новое падение. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Сохраняется новый восходящий тренд на дневном ТФ, но на 4-часовом криптовалюта показывает признаки разворота вниз. Мы допускаем, что эфир возобновит падение, но в данное время единственно возможный сигнал на продажу – это новая девиация на продажу около верхней линии бокового канала. Пока флэт не завершен, мы ожидаем движения только внутри канала. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 июня 2025 года

Вчерашние данные по занятости в Великобритании за май показали рост безработицы с 4,5% до 4,6% при росте заявок на пособия по безработице на 33,1 тыс. Фунт снизился на 50 пунктов. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного канала вниз и атакует границу с территорией понижающейся тенденцией. У Марлина ещё есть возможность для разворота, как эта возможность есть и у цены, потому что она развивается выше индикаторных линий. В случае ухода цены под 1.3433 может начаться тренд на среднесрочное понижение фунта.На четырёхчасовом масштабе сложилась нисходящая ситуация; цена развивается под индикаторными линиями, линия Крузенштерна развернулась на понижение, Марлин снижается в отрицательной области. Техническая ситуация на дневном графике пока в состоянии развернуть цену вверх, но ситуация становится критической. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 июня 2025 года

Доллар вчера определённо пытался продавить евро под технические поддержки индикаторных линий баланса и Крузенштерна дневного масштаба, но евро выдержал это давление и закрыл день выше сопротивления 1.1420. Сегодняшний день открылся выше данного уровня и индикаторных линий, и это последний день, в который единая валюта может развить рост, так как цена находится на вершину треугольника, образованной целевым уровнем и линией Крузенштерна. Если день станет чёрным, цель 1.1266 откроется. Но пока сохраняется основной сценарий с ростом цены до 1.1536. закрепление над уровнем позволит продолжить рост к 1.1632.На графике четырёхчасового масштаба цена в слабой позиции из-за развития под линией Крузенштерна, но она закрепилась над уровнем 1.1420 и есть некоторая база для атаки на линию Крузенштерна (1.1470).Осциллятор Марлин консолидируется по нулевой линии и не даёт цене так нужной сейчас поддержки. Но краткосрочный тренд повышающийся, выход вверх цены и осциллятора возможен и имеет большую вероятность против снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Прогноз по серебру на 11 июня 2025 года

СереброВ последние 7 сессий серебро прошло большой путь вверх, но потенциал роста никак не исчерпан, перед ним открыта цель 38.500 – верхняя граница ценового канала. Осциллятор Марлин в зону перекупленности ещё не вошёл, но и сейчас он уже совершил небольшую разрядку, сброс напряжения для ещё большего предстоящего роста. Выход цены над ближайшее сопротивление 36.84 станет признаком готовности цены продолжить восхождение.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх от границы с территорией нисходящей тенденции. Тренд сохраняется бодрым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 июня. На что повлияет инфляция?

Валютная пара GBP/USD во вторник резко снизилась в первой половине дня, но откатилась на исходные позиции во второй. Трейдеры могли посчитать вчера утром, что доллар США наконец-то перешел к росту(хотя на основании чего?), но рынок всех обманул. Единственной причиной падения пары в первой половине дня могла стать лишь статистика из Великобритании, которая оказалась слабее прогнозов. Уровень безработицы вырос, количество заявок на пособия по безработице выросло, средние заработные платы снизились. Однако давайте попробуем разобраться, так ли все было плохо, чтобы фунт резко упал почти на 100 пунктов? Уровень безработицы вырос, и это бесспорно. Но он вырос в соответствии с прогнозами – до 4,6%. Напомним, что важно даже не фактическое значение показателя, а его соответствие или несоответствие прогнозам. Отклонения от прогноза не было, поэтому и поводов для падения у британского фунта не было. Отчет по заявкам на пособия по безработице показал увеличение общего числа на целых 30 тысяч при прогнозе в 10. Да, это повод для снижения британского фунта, но такого ли сильного и такого ли стремительного? Средние заработные платы замедлились в своих темпах роста до 5,3%, однако, на что это влияет? Если на монетарную политику Банка Англии, то нет. На последнем заседании БА понизил ключевую ставку и ясно дал понять, что дальше он спешить не будет. В любом случае в первую очередь показатели инфляции, а не заработных плат. Таким образом, мы считаем, что рынок отреагировал слишком бурно на опубликованную статистику, тем более что ранее рынок нередко игнорировал второстепенные отчеты и особенно те, которые указывали на покупки доллара США. А во вторник утром доллар взметнулся вверх, как будто Дональд Трамп объявил о торговом перемирии. Впрочем, уже через несколько часов все начало вставать на свои места. Доллар вновь начал падать и уже на американской торговой сессии вернулся на исходные позиции. Ну а в среду нас ждет по-настоящему важный и интересный отчет, но, к сожалению, он вряд ли на что-либо повлияет кардинальным образом. Мы можем опять увидеть достаточно сильную реакцию в моменте, но доллар вряд ли начнет дорожать хотя бы в краткосрочной перспективе. Инфляция в США в данное время не влияет на монетарную политику, потому что ФРС ожидает ее «итогового значения» после того, как пошлины Дональда Трампа проявятся в полной мере. Так как на данный момент непонятно, какие пошлины останутся, как станут больше, какие – меньше, какие отменятся, какие выводы об инфляции или замедлении экономики можно сделать? ФРС и Джером Пауэлл ясно дали понять, что они ждут всплеска инфляции, поэтому не будут рисковать, понижая ставку. Следовательно, по итогам сегодняшнего отчета вряд ли изменится настрой ФРС. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 80 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 11 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3418 и 1,3578. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI в последнее время не заходил в экстремальные области. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3306 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3672 R3 – 1,3794Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Доллару не помогают даже новости о переговорах. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд и продолжает расти. А новостей, поддерживающих именно такое движение, в достатке. Деэскалация торгового конфликта как началась, так и закончилась, а неприязнь рынка к доллару осталась. Каждое новое решение Трампа воспринимается рынком враждебно. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3635 и 1,3672 сейчас гораздо более актуальны при расположении цены выше мувинга. Закрепление ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать шорты с целями 1,3428 и 1,3418, но кто сейчас ожидает сильный рост доллара? Время от времени американская валюта может показывать небольшие коррекции. Для большего роста нужны реальные признаки деэскалации Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 июня. Фунт замер перед новым рывком.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться достаточно сумбурно, но с понижательным настроем. Британская валюта показала хотя бы небольшое падение после того, как тенденция изменилась на нисходящую. Напомним, что несколько дней назад цена преодолела очередную линию тренда(канал), что указывало и указывает на формирование нового нисходящего тренда. Правда, в предыдущие разы никакого падения мы не наблюдали. А если оно и имело место быть, то очень быстро закончилось. В принципе, мы уже три месяца говорим одно и то же: движения на валютном рынке зависят сейчас только от персоны Дональда Трампа. Американский президент принимает самолично многие решения, которые будут иметь серьезнейшее влияние на американскую и мировую экономику, создадут новую торговую архитектуру в мире с непонятными последствиями. Таким образом, логика рынка была и есть очень простой: чем больше сомнительных решений принимает Трампа, чем больше он делает абсурдных заявлений, тем меньше желания у рынка покупать доллар. Как это ни странно, но во вторник американская валюта все же немного прибавила, а рынок даже отработал макроэкономическую статистику из Великобритании, которую ранее постоянно игнорировал. Данные с Туманного Альбиона действительно выступали против британской валюты, но, к примеру, отчет по безработице(наиболее важный отчет из всех) показал значение совпадающее с прогнозом. Поэтому можно даже сказать, что фунт упал не вполне заслуженно. И уж точно для роста доллара не было веских фундаментальных причин. На 5-минутном ТФ пара сформировала достаточно много торговых сигналов и весь день меняла направление движения. Первый же сигнал на продажу около критической линии позволил заработать около 30 пунктов. Можно было и гораздо больше, но сигнал на покупку около линии Сенкоу Спан Б был не совсем удачным. Тем не менее, и он позволил заработать около 30 пунктов. А напоследок пара отскочила от линии Киджун-сен и к концу дня вновь вернулась к линии Сенкоу Спан Б. Еще 30 пунктов в копилку. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Сейчас они также располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же растет. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Если деэскалация Мировой торговой войны возобновится, у американской валюты будет шанс на некоторое укрепление. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,3 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров практически не изменилась за отчетную неделю. За последнее время фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. У самого фунта оснований для роста нет никаких. Тем не менее, трейдерам сейчас с головой хватает «фактора Трампа», чтобы принимать торговые решения. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Доллару не помогают даже новости о переговорах. Обзор пары GBP/USD. 11 июня. На что повлияет инфляция? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 июня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на закрепление ниже восходящего канала и ниже восходящей линии тренда. В данное время доллар США немного растет, но четких причин для этого(кроме технических) нет. Цена не сумела уверенно преодолеть линию Сенкоу Спан Б, но у нее еще будет второй шанс. В целом, даже если доллар будет расти еще несколько дней подряд, при переходе на 4-часовой ТФ отлично видно боковое направление движения в последние недели, а на дневном ТФ – сильный восходящий тренд. На 11 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637-1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б (1,3489) и Киджун-сен (1,3535) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США будет опубликован достаточно важный отчет по инфляции. Этот важный отчет может спровоцировать мгновенную реакцию рынка. Если инфляция повысится, доллар может получить поддержку рынка, хоть раньше ее и не получал на аналогичных отчетах. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Доллару не помогают даже новости о переговорах.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговалась все также вяло и с восходящий уклоном. Макроэкономический фон отсутствовал два дня подряд, но присутствовали некоторые данные фундаментального характера. За неимением лучшего и большего рынок начал пристально следить за ходом переговоров между Китаем и США по торговой сделке, проходящими в Лондоне. Лично нам не понятен весь ажиотаж вокруг самого факта очередной предварительной встречи сторон. Очевидно, что переговоры будут протекать долго и нудно, а на риторику Дональда Трампа уже никто не обращает внимания. Президент США вчера в очередной раз заявил, что с Китаем очень тяжело вести переговоры, но в то же время переговоры продвигаются и есть хорошая вероятность успеха. По словам Трампа, везде и у всех всё хорошо, а иначе и быть не может, ведь Америку ждет великое будущее. Возможно, будущее ее ждет действительно великое, только сейчас этого не скажешь. Рынок же показал и в понедельник, и во вторник свою полную незаинтересованность в информации по типу «идут переговоры». Когда переговоры будут завершены и станут известны официальные результаты в виде снятия или уменьшения торговых пошлин и ограничений, тогда рынок и будет реагировать соответствующим образом. А пока что ничего, кроме слов, нет. Также трейдеров не интересуют уступки сторон, касающиеся экспорта редкоземельных металлов или определенных технологий. Эти пункты, конечно, тоже должны стать частью будущей сделки, но трейдеров интересуют пошлины, которые затрагивают большую часть торгового оборота между двумя странами, а не какие-то «мелочи». В общем, на текущий момент можно сказать только одно – переговоры идут, но никаких результатов или информации нет. А пока информации нет, доллар медленно, но верно продолжает дешеветь. Напомним, что переговоры с Китаем – это хорошо, вот только теперь это уже далеко не единственная проблема американского доллара и американской экономики. Напомним, что уже несколько дней подряд во многих крупных городах США проходят массовые митинги и протесты против иммиграционной политики Дональда Трампа, который решил выдворить всех незаконных мигрантов «без суда и следствия». Напомним, что согласно законодательству США, если у человека нет документов на легальное пребывание в Америке, это не означает, что его тут же должны депортировать. Человек может подать в суд, может потерять документы, может иметь иные основания на пребывание в Соединенных Штатах. Все не так просто, как хочет Трамп, если говорить о демократии. Однако суды в США могут длиться годами, а Трамп явно не хочет ждать несколько лет, чтобы выдворить несколько тысяч нелегальных иммигрантов. За этот же период времени в Штаты попадет гораздо больше новых... Однако беспорядки, митинги и хаос явно не добавляют желания рынку покупать доллар. День ото дня ситуация для американской валюты становится только хуже. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 июня составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1344 и 1,1496 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, также была сформирована «бычья» дивергенция, что и спровоцировало возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 S3 – 1,1292 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1536 R3 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 11 июня. На что повлияет инфляция? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 июня.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящий тренд. У доллара по-прежнему нет причин для падения, кроме политики Дональда Трампа, которая будет, скорее всего, иметь разрушительные и долгосрочные последствия для американской экономики и в целом государства. Мы поэтому отмечаем полное нежелание рынка покупать доллар, даже когда причины для этого имеются, и практически полное игнорирование позитивных факторов для доллара(коих, справедливости ради, немного). При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целями 1,1352 и 1,1292, но сильного падения пары в текущих обстоятельствах ожидать не следует. Выше скользящей средней линии можно рассматривать длинные позиции с целями 1,1475 и 1,1496. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 июня. Флэт на максимумах.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться в разные стороны в течение дня. А все вместе эти движения означают флэт. Напомним, что ранее пара пробила восходящую линию тренда во второй раз, что, однако, не спровоцировало значимого падения. Таким образом, в очередной раз американская валюта не может подорожать, даже если для этого имеются вполне резонные основания. Ранее мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда неплохие макроэкономические данные или сильный фундаментальный фон не приводили к укреплению доллара США. Рынок попросту их игнорировал, держа в уме более важные и глобальные события, которые, конечно же, связаны с Дональдом Трампом. Таким образом, много раз возникала ситуация, при которой доллар просто отказывается расти, а рынок отказывается его покупать. Как видим, технические сигналы на продажу(которые подразумевают рост доллара) тоже не отрабатываются. Локальные сигналы на продажу могут принести небольшую прибыль, а вот сигналы о смене тенденции в данное время значат мало. Текущую линию тренда цена пробивала уже несколько раз, чтобы затем возобновить движение на Север. Во вторник никаких макроэкономических событий не было ни в США, ни в Евросоюзе, а рынок продолжает внимательно следить за беспорядками в США и их методом разгона имени Трампа. То есть при помощи профессиональных военных. Также рынок следил за вторым раундом переговоров между КНР и США, но информации по этой теме нет пока никакой. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован только один торговый сигнал, но характер движения пары оставлял желать лучшего. Таким образом, трейдеры могли открыть длинную позицию после преодоления критической линии, но евро смог пройти вверх всего лишь 15 пунктов. Этого хватило, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 3 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда? В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,5 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 3,3 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Доллару не помогают даже новости о переговорах. Обзор пары GBP/USD. 11 июня. На что повлияет инфляция? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 июня.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, несмотря на целых два пробоя восходящей линии тренда. Как и прежде(в последние 4 месяца), рынок реагирует только на события, связанные с Трампом, его решениями и торговой войной. Так как позитивных новостей по этим темам немного, доллар продолжает падение, несмотря ни на что. Напомним, что монетарная политика ФРС в сочетании с политикой ЕЦБ позволяет предполагать сильный рост доллара. Однако, как мы уже сказали, никакого значения этот фактор(как и многие другие) для рынка сейчас не имеет. На 11 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1332) и Киджун-сен (1,1425). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду календарь макроэкономических и фундаментальных событий Евросоюза пуст, а в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, который вновь может спровоцировать короткий всплеск эмоций у трейдеров. Мы не считаем, что этот отчет может способствовать завершению локального флэта. Завершению флэта могут способствовать только новости от Трампа и по переговорам КНР-США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 июня. Британец отступил ненадолго

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала сомнений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все разворотом тренда вверх. Волна 2 этого тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Статистика разочаровала, но покупатели быстро пришли в себя. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника тоже практически не изменился, хотя амплитуда движений по британцу была выше, чем по европейцу. Этот факт был вызван наличием экономических данных в Великобритании, которые вышли сегодня утром. Согласно полученной информации, уровень безработицы вырос до 4,6%, число новых безработных составило +33 тысячи, а средние заработные платы немного снизились до 5,2-5,3%. На мой взгляд, значение имели только первые два отчета. Так как уровень безработицы вновь повысился, у рынка уже имелись причины продавать фунт. Однако безработица безработицей, но у рынка имеется куда более веские причины продавать сейчас не фунт, а доллар. Поэтому мы увидели на двух весьма слабых отчетах по безработице довольно резкое снижение британца, которое рынок тут же откупил. И к концу дня инструмент поднялся настолько же, насколько опустился утром. Я уже говорил неоднократно, что у американской валюты сейчас имеется большое количество причин находиться в немилости у участников рынка. Эти причины гораздо важнее высокой безработицы и любых других экономических данных. Завтра выйдет отчет по инфляции, но разве один отчет может перечеркнуть общее настроение рынка, которое остается «бычьим»? Какое бы значение индекса потребительских цен мы не увидели в итоге, доллар вновь может лишь ненадолго прибавить в цене. Рынок в данное время не видит фундаментальных, долгосрочных оснований для покупок американской валюты. Никаких признаков завершения повышательного участка тренда нет. Следовательно, инструмент может стоять на одном месте, двигаться горизонтально, рынок может ждать новостей, но общая картина не меняется. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 июня. Новостной штиль и боковик Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 июня. Новостной штиль и боковик

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении всевозможных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно завершено построение волны 2 в 3. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, на текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. Рынок замер на фоне отсутствия новостей Курс инструмента EUR/USD во вторник практически не изменился и уже больше недели находится в боковике. На прошлой неделе горизонтальное движение могло вызвать вопросы, но большинство отчетов не поддержали ни продавцов, ни покупателей настолько сильно, чтобы ожидать сильного снижения или повышения. На текущей же неделе новости начнут поступать только завтра, когда в США выйдет отчет по инфляции за май. Я не считаю, что этот отчет сильно повлияет на настроение рынка, так как тот ожидает более весомых новостей и событий. Следить сейчас есть за чем. В Америке уже несколько дней подряд продолжают протесты и беспорядки, Дональд Трамп отправил 2000 бойцов Национальной гвардии для их подавления. Чем закончится эта история, непонятно. В то же время в Лондоне начался очередной раунд переговоров между делегациями из Китая и США по поводу урегулирования торгового конфликта. Напомню, что по итогам первого раунда стороны договорились снизить пошлины на 115% на следующие 90 дней, дав, таким образом, время на переговоры. Однако факт переговоров не означает неминуемое подписание сделки. Следовательно, поводов для оптимизма сейчас практически нет. Поэтому спрос на валюту США не повышается, но и снижаться причин у него тоже нет, так как новостной фон отсутствует. Исходя из всего вышесказанного, легкий боковик в данное время закономерен. Построение повышательного участка тренда продолжается, и я не вижу ни одной причины для его завершения в ближайшее время. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Япония надеется на положительный исход торговых переговоров, иначе - рецессия и рост инфляции

Уточненная оценка ВВП Японии в 1 квартале показала, что экономика сократилась меньше, чем предполагалось, при этом показатели по потреблению были пересмотрены в сторону повышения. ВВП сократился на 0.2% г/г, а не на 0.7%, на первый взгляд это довольно заметный пересмотр, но он вряд ли изменит восприятие состояния экономики Японии. Отметим также, что дефлятор цен на конечные товары и услуги был пересмотрен с 3.2% до 3.3%, что является прямом подтверждением сохраняющегося инфляционного давления. Рост потребительского спроса, как еще одного фактора как стабильности экономики, так и инфляционного давления, предполагает подтверждение прогнозов о необходимости повышения ставки. Основная проблема заключается в том, что положительный вклад в ВВП со стороны роста внутреннего спроса сводится на нет снижением экспорта и ростом импорта. Напряженность растет по мере приближения июля, когда вступит в силу тариф на экспорт в США в размере 24%, если переговоры не дадут результата. Также Япония пытается добиться уступок по 25%-му тарифу на автомобили, поскольку автомобильные компании являются крупнейшей отраслью Японии, и удар по ним грозит немедленным обрушением страны в рецессию. Банк Японии проведет очередное заседание на следующей неделе, по единодушному мнению рынка, ставка поднята не будет, рынок видит повышение ставки на следующем заседании в июле, но вот комментарии должностных лиц BoJ будут рассмотрены со всем вниманием. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда во вторник вновь подтвердил, что BoJ готов и далее повышать ставку, если инфляция продолжит рост. Ставка, вероятнее всего, была бы поднята еще весной, но новая тарифная политика США привела к снижению прогнозов по экономике, и повышение откладывается до появления хоть какой-то ясности относительно перспектив. Чистая длинная позиция по иене сократилась за отчетную неделю на 1,080 млрд, до 13,123 млрд, сокращение отмечается пятую неделю подряд, однако общий бычий перевес остается внушительным. Расчетная цена потеряла динамику, но при долгосрочном взгляде ничего не изменилось – иена по-прежнему фаворит в паре с долларом. Возобновление торговых переговоров между США и Китаем и рост цен на нефть вновь оказали давление на иену, которая откатилась к 145, но это временные факторы, которые не могут обеспечить развитие долгосрочного тренда. В перспективе все остается по-прежнему – иена склонна к укреплению, поскольку инфляционное давление в Японии требует ответа, а угроза рецессии в США и неопределенность с мировой торговлей усиливают напряжённость и спрос на иену как основную защитную валюту. Ожидаем, что консолидация завершится прорывом на юг, цели прежние – поддержка 139.49 и далее к диапазону 127/129.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. «Бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен, однако для этого потребуются соответствующий информационный фон. И такой фон в общем-то имеется. Котировки пары выполнили отработку нижней границы «медвежьего» ордер-блока, о котором я говорил много раз. Реакция от ордер-блока была получена, но падение быстро закончилось, так как медведи увидели новые признаки эскалации торговой войны, а никаких позитивных новостей, способных их поддержать, не получили. Таким образом, на текущий момент пара выполнила уже третий возврат к «медвежьему» ордер-блоку. Новая реакция трейдеров позволит рассчитывать на новое падение европейской валюты. Тоже вряд ли сильное. Однако за последние семь дней я не увидели никакой реакции медведей. Поэтому на данный момент все идет к тому, что формирование «бычьего» тренда продолжится, а ордер-блок будет инвалидирован. В пятницу медведи все же начали новую попытку наступления, поэтому еще не все потеряно. Середина ордер-блока отработана идеально, а это наиболее важный уровень в этом паттерне. Но нам требуется не только отработка середины, но и реакция. Напомню, что ордер-блок – это след «умных денег». Ордер-блок означает, что рынок осуществил разворот и готовится к новому движению. Но для того, чтобы крупные игроки набрали необходимую для такого движения ликвидность, они сначала толкают цену в противоположную сторону, а затем стремятся вернуть цену в эту зону, чтобы закрыть убыточные для себя позиции и остаться только в прибыльных в самом начале тренда. Но также следует помнить, что реакция на паттерн не обязательно означает сильное движение. Атака медведей может получиться слабой, если информационный фон продолжит оказывать сильное давление на доллар. Пошлины Трампа не удалось отменить через суд, пошлины на импорт стали и алюминия повышены, отношения между Китаем и США остаются напряженными, в США начались массовые беспорядки. Таким образом, судя по информационному фону, мне сложно ждать падения пары, да еще и на «бычьем» тренде. В пятницу информационный фон поддержал доллар за счет неплохих отчетов по рынку труда и безработице, но этого «топлива» не хватило даже на небольшой откат. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 11 июня календарь экономических событий содержит в себе одну достаточно важную запись. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, а американская экономика сокращаться, то никаких пределов падения у доллара нет. Текущий тренд зависит от Трампа и его политики. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. Сильный сигнал на продажу можно попробовать отработать, но шансов на ощутимую реакцию медведей от ордер-блока становится все меньше с каждым днем. Ближайшей целью потенциального падения можно считать последний лоу 1,1066, но сейчас нужно получить четкую реакцию от ордер-блока, и лишь в этом случае продавать. Согласно текущей структуре, ожидать можно только коррекционный откат, поэтому сильного падения пары я не жду до слома «бычьего» тренда при любых обстоятельствах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 10 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Графическая картина безальтернативно указывает только на это. Таким образом, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса для себя, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают имбалансы 3 и 4. Ближайший из этих имбалансов был достигнут, а цена получила реакцию. Поэтому паттерн отработан. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок балансирует цену, после основное движение может быть продолжено. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и подтверждающие сигналы на младших графиках. Биткоин зашел в имбаланс 5 июня и снял ликвидность сразу с четырех последних свингов, которые отмечены на картинке. Таким образом, реакция от имбаланса была получена, а быки завладели необходимой для них ликвидностью и произвели новую наценку актива. Целей сверху по-прежнему нет, так как так дорого биткоин не стоил никогда, но, если так можно выразиться, ближайшая цель в виду зоны последнего пика, была достигнута. Биткоин может продолжать рост выше, но минимальная цель отработана. Я также не исключаю полностью вероятность более сильного падения биткоина после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд и получен новый «бычий» сигнал. Таким образом, до слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют только покупки. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял и не проявляет никакого интереса к нему. В последнее время стало известно об отмене и восстановлении пошлин на импорт Дональда Трампа, затем сам президент США объявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия, затем начались беспорядки в США, а чуть позже начался публичный конфликт Дональда Трампа и Илона Маска. Несколько месяцев назад такие новости вызывали падение биткоина и фондового рынка США. Коррекционный откат начался из-за съема ликвидности с предпоследнего пика, а новый рост стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4». В обоих случаях информационный фон не играл никакой роли. Календарь новостей для США: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 11 июня календарь экономических событий содержит в себе достаточно важную инфляцию. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последнее время в любом случае отсутствует. В общем, быки продолжают атаковать или просто удерживают завоеванные позиции. В последние две недели быки отступали, но выше имбаланса 4 совершенно точно сохраняется «бычий» тренд. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и торопиться с открытием сделок не следует. Умение торговать – это умение ждать. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. Целей у криптовалюты сверху нет. Биткоин торгуется в данное время на абсолютных пиках. Имбаланс 4 отработан, реакция получена, а биткоин выполнил возврат к своим абсолютным пикам. Так как зона 110 000$–112 000$ не была взята быкам уже трижды, возможно падение. Часть прибыль по длинным позициям (или всю прибыль) можно зафиксировать и оставить лишь меньшую часть лота в рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Рынок труда охлаждается, но фунт держит оборону

Опубликованные сегодня данные по рынку труда Великобритании оказались не на стороне фунта. Все компоненты важнейшего для британца релиза оказались либо в красной зоне, либо на прогнозном уровне (подтверждая негативные прогнозы экспертов). Отчёт ничем не порадовал покупателей gbp/usd, поэтому цена закономерно снизилась почти на 100 пунктов – до отметки 1,3455. Впрочем, нельзя не отметить и другой факт – что несмотря на южный импульс, уровень поддержки 1,3450 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) всё же устоял, на фоне снижения индекса доллара США. Поэтому спешить с продажами пары не стоит: несмотря на то, что фунт сегодня оказался под давлением, пара всё равно остаётся на плаву. И всё же – опубликованный сегодня релиз имеет очень важное значение для британской валюты. Он ещё напомнит о себе на следующей неделе, а именно 19 июня, когда состоится очередное заседание Банка Англии. Итак, согласно обнародованным данным, безработица в Великобритании выросла до 4,6%. Показатель вышел на прогнозном уровне, но при этом обновил почти четырёхлетний максимум. В последний раз безработица находилась на этой отметке в сентябре 2021-го года. Кроме того, здесь постепенно формируется восходящая тенденция: на протяжении четырёх месяцев (с ноября по февраль включительно) показатель выходил на уровне 4,4%, в марте вырос до 4,5% и, наконец, в апреле – до 4,6%. Разочаровали покупателей и более оперативные данные. В частности, в мае количество заявок на получение пособий по безработице выросло сразу на 33 тысячи (максимальное значение индикатора с августа прошлого года), тогда как прогноз был на уровне 9-ти тысяч. В предыдущем месяце этот показатель сократился на 21 тысячу. И самое главное: в мае замедлились темпы роста заработной платы. Показатель прироста уровня среднего заработка (с учётом премий) снизился до 5,3% (при прогнозе спада до 5,5%). Без учёта выплат премий зарплатный показатель также снизился – до 5,2%, с предыдущего значения 5,5%. С одной стороны, это относительно скромное снижение показателя. Но с другой стороны, здесь важна сама тенденция, нисходящая динамика. Почему это важно? Здесь необходимо напомнить выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, состоявшееся в Палате общин в самом начале июня. Фактически он «привязал» темпы роста заработной платы к дальнейшим темпам снижения процентной ставки. Председатель Центробанка отметил, что согласно прогнозам ЦБ, рост заработной платы замедлится в этом году, и «это будет иметь решающее значение для будущих решений по процентной ставке». Намёк, как говорится, более чем прозрачный. Учитывая такую позицию Бейли, можно предположить, что на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе, регулятор заметно смягчит свою позицию и наверняка анонсирует ещё один раунд смягчения монетарной политики в обозримом будущем. По мнению большинства (52 из 59) экономистов, опрошенных агентством Reuters, Банк Англии еще дважды снизит процентную ставку в этом году – в общей сложности на 50 базисных пунктов. Первое снижение ожидается в рамках третьего квартала (то есть на августовском заседании), второе – в четвёртом квартале (т.е. на одном из трех оставшихся заседаний в этом году). То есть до начала 2026-го года процентная ставка снизится до 3,75%. Некоторые из аналитиков, сомневаясь в реализации этого сценария, указывают на апрельский рост инфляции в Великобритании – мол, этот фундаментальный фактор помешает регулятору смягчить свою позицию. Но дело в том, что апрельский всплеск инфляции во многом обусловлен увеличением дорожного налога в Британии: с 1 апреля в стране вступили в силу значительные изменения в системе дорожного налога (Vehicle Excise Duty), которые затронули как «традиционные» автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили (которые ранее были освобождены от этого налога). Кроме того, дополнительный сбор теперь должны платить владельцы авто, стоимость которых превышает 40 тысяч фунтов стерлингов. По оценкам ряда экспертов, последствия нового дорожного налога будут ощущаться в инфляционных показателях в апреле-мае (так как многие водители оплатят VED сразу за 12 месяцев), а затем влияние этого фактора сгладится. Поэтому Банк Англии, вероятней всего, акцентирует своё внимание на замедлении темпов роста заработной платы, а не на ускорении CPI. Почему же продавцы gbp/usd так скромно отыграли сегодняшний отчёт? Ведь медведи пары не смогли преодолеть даже промежуточной ценовой барьер 1,3450 (средняя линия Bollinger Bands на D1), не говоря уже о более существенных достижениях. Всему виной – слабый гринбек, который сегодня снова теряет свои позиции по всему рынку. Информационный вакуум, который образовался вокруг торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне играет против американской валюты. Переговоры идут второй день подряд, однако никаких подробностей/инсайдов – нет. И несмотря на оптимистично-лаконичные комментарии Трампа и американских переговорщиков (в духе «всё идет хорошо»), доллар сдаёт свои позиции, оказывая тем самым поддержку покупателям gbp/usd. Но при этом открывать торговые позиции по паре целесообразно только после того, как стороны завершат переговоры и сделают соответствующие заявления. Осторожные комментарии и/или отсутствие консолидированной позиции ударят по гринбеку, со всеми вытекающими отсюда последствиями (покупатели gbp/usd попытаются закрепиться в рамках 36-й фигуры и протестировать уровень сопротивления 1,3650, совпадающий с верхней линией Bollinger Bands на D1). Если же стороны достигнут прогресса в переговорах (например, если будут предприняты конкретные шаги по деэскалации торгового противостояния), продавцы gbp/usd снова окажутся «на коне». В этом случае пара будет снижаться и за счёт слабости фунта, и за счёт усиления гринбека. Можно не сомневаться в том, что при таком раскладе медведи не только преодолеют уровень поддержки 1,3450 (средняя линия Bollinger Bands на D1), но и попытаются зайти в область 33-й фигуры. Ситуация носит неопределённый характер и может измениться в любой момент (переговоры могут завершиться сегодня или могут быть продлены еще на несколько дней), поэтому сегодня целесообразно находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс