Обзор пары EUR/USD. 6 января. Какое влияние окажут события в Венесуэле на доллар?

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала искрометных движений, хотя многие трейдеры ожидали именно такого развития событий. В субботу Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке столицы Венесуэлы Каракаса, чтобы парализовать работу военных и государственных учреждений. Понадобилась атака для захвата президента страны Николаса Мадуро, что и было успешно выполнено в течение буквально пяти часов. В данное время Мадуро находится уже в США, где должен предстать перед «самым гуманным судом в мире». Мы, конечно, не будем рассуждать на тему, имеет ли право Дональд Трамп отдавать подобные приказы, и что об этом думает международное право, ООН и различные другие организации. В принципе, Трамп уже давно демонстрирует всему миру, что закон – есть закон, но имеются исключения. Однако самое интересное – впереди. Мы говорили весь 2025 год, что политика Трампа(без разделения на отдельные сегменты и сферы) – это ключевая причина падения доллара. Мы предупреждали, что 2026 год может стать ничем не лучше 2025. Для доллара США. И вот не успел начаться 2026 год, как Трамп уже проводит военную операцию по захвату лидера другого государства, а также недвусмысленно дает понять, что его собственные заявления годичной давности об аннексии Гренландии – это не шутка. Сегодня утром многие аналитики сообщили, что доллар вырастет на задержании Мадуро, так как на рынках растут «безрисковые настроения», следовательно растет спрос на безопасный доллар. Однако хотим заметить, что, как правило, доллар использовался в качестве «тихой гавани» в тех случаях, когда Штаты не являлись участником геополитического конфликта. Сейчас же весь мир понимает, что, если Вашингтон захочет смены власти в любой стране мира(кроме, конечно, тяжеловесов вроде России, Евросоюза или Китая), он просто проведет еще одну военную операцию, захватит любого политика, чиновника. Поэтому торговая война 2025 года может показаться рынкам «цветочками». У нас же остается только один вопрос – как должны относится трейдеры к валюте, чей лидер и глава государства открыто придерживается уже не принципов протекционизма, а открытой диктатуры? На наш взгляд, американская валюта в начале года получила еще один удар под дых. Да, в понедельник доллар сумел немного укрепиться, но до конца дня все преимущество он растерял, потому что вышел индекс деловой активности ISM, который для доллара гораздо более важен, чем события в Венесуэле. Таким образом, наш прогноз и ожидания остаются неизменными – падение американской валюты продолжится и в 2026 году. В данное время пара EUR/USD опустилась к линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ и по-прежнему торгуется внутри бокового канала 1,1400-1,1830. А мы по-прежнему ждем, когда рынку надоест играть в «тяни-толкай» и он выведет пару из флэта. Естественно, через верхнюю его границу. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 января составляет 46 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1670 и 1,1762 во вторник. Старший канал линейной регрессии разворачивается вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в начале декабря в область перекупленности, но небольшой откат мы уже увидели. На прошлой неделе была сформирована «бычья» дивергенция, которая указывает на возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт не интересуется геополитикой. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепился ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ шестой месяц подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1670 и 1,1658 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которая уже фактически была отработана. Теперь нужно, чтобы флэт завершился.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт не интересуется геополитикой.

Валютная пара GBP/USD в понедельник не проявила никакого желания отрабатывать арест Мадуро американскими военными силами и его депортацию в США для проведения суда. В целом, мы считаем, что это абсолютно справедливо, так как никакого геополитического конфликта, по сути, и не было. Военная операция в Венесуэле длилась 5 часов и завершилась очень быстро. В ближайшее время состоится суд над Мадуро, но уже сейчас понятно, что Вашингтон установит подходящую ему власть в Каракасе, поэтому Венесуэла отныне будет «дышать» так, как ей позволят это делать Штаты. Таким образом, начался 2026 год очень бодро(в плохом смысле этого слова), а Дональд Трамп сразу же показал, что 2025 год был лишь разминочным. Самые интересные события нас ждут впереди. Теперь лидер Белого дома намерен «спасти кубинский народ» от преступной власти, а также завладеть Гренландией. И с Кубой, и с Гренландией у него могут возникнуть серьезные проблемы, так как ни для кого не секрет, что первая имеет тесные и дружественные связи с Россией, а вторая – является территорией Дании. То есть входит в состав Евросоюза. Правда, одиозный президент США уже сообщил, что военные интервенции против Кубы не планируются, а Европейский союз вряд ли будет спокойно сидеть и наблюдать, как военные корабли Америки движутся по направлению к Гренландии. Поэтому мы считаем, что никакого переворота на Кубе или захвата датского острова не случится. Следует понимать, что Трамп не нацелен на длительные военные конфликты. Весь 2025 год он позиционировал себя, как главного миротворца современности и даже всерьез хотел получить Нобелевскую премию мира. Не получил. Поэтому провести блицкриг в соседнем государстве и быстро достичь цели – это одно. Вступать в открытую конфронтацию с Россией(из-за Кубы) или Евросоюзом(из-за Гренландии) – вряд ли это возможно. Скорее всего, Трамп своими действиями в Венесуэле показывает всему миру, на что он готов пойти ради достижения собственной цели. А его оппоненты должны после этих событий занять более мягкую позицию на любых переговорах. Трамп явно собирается мирным путем завладеть Гренландией, а Евросоюз на недавних торговых переговорах уже показал, что ему проще уступить и принять «кабальные» условия сделки, чем воевать и отстаивать собственные интересы. Впрочем, все это высокая политика, и мы убеждены, что всех подробностей не знает никто. Мы можем судить обо всем лишь очень поверхностно. Вернемся к британскому фунту и его перспективам. Они не изменились, а текущая неделя покажет, насколько «по-голубиному» будет настроена ФРС в ближайшие 2 заседания. Напомним, что на этой неделе будут опубликованы данные по рынку труда и безработице, на основании которых ФедРезерв и будет принимать решение в январе и марте. Рынок пока не верит в новое снижение ключевой ставки в январе, но определять ее будет не рынок, а ФРС на основании экономических данных. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 6 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3443 и 1,3599. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает трейдеров о продолжении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Какое влияние окажут события в Венесуэле на доллар? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3599 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3367 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Недолго музыка играла.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник большую часть дня находилась в падении, которое могло быть спровоцировано только поимкой Николаса Мадуро. На наш взгляд, это был не повод покупать доллар США, так как никакого геополитического конфликта фактически не было, а доллар США уже целый год не может полноценно считаться «защитной валютой». Тем не менее, рынок для проформы купил немного долларов. А ближе к вечеру начал активно избавляться от него. Ближе к вечеру в Штатах был опубликован действительно важный отчет по деловой активности ISM в секторе производства США, который в очередной раз не порадовал значением. Индекс составил в декабре 47,9 пунктов, показав значение даже ниже, чем в ноябре, и ниже прогнозов. Таким образом, обвал доллара во второй половине дня был совершенно закономерным, а события в Венесуэле можно считать отработанными. С технической точки зрения, восходящая тенденция может возобновиться в любой момент. Пара остается внутри бокового канала 1,1400-1,1830, но в последнее время торгуется ближе к верхней границе. Локальная тенденция – нисходящая, но преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен вернет на рынок покупателей для новой попытки выхода из бокового канала через его верхнюю границу. На этой неделе макроэкономический фон будет важным для доллара, и первый же отчет показал, что позитивных цифр ждать, наверное, не стоит... На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал. Цена отскочила от области 1,1657-1,1666, что позволяло трейдерам открывать длинные позиции с целью область 1,1750-1,1760. Рост пары может продолжиться сегодня. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Какое влияние окажут события в Венесуэле на доллар? Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт не интересуется геополитикой. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,2 тысячи, а количество шортов – на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 15,0 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сменила тенденцию на нисходящую. Фактически дважды была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, и покинуть этот канал цене не удалось. На этой неделе рынку предстоит «переварить» много важной информации, поэтому движение может быть любым. Мы, конечно, поддерживаем новый рост европейской валюты, а отчеты COT продолжают сигнализировать о наращивании длинных позиций по евро маркет-мейкерами. На 6 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1755) и Киджун-сен (1,1724). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе запланированы публикации отчетов по деловой активности в секторах услуг и производства за декабрь во вторых оценках. Эти отчеты являются откровенно второстепенными и особого интереса не вызывают. Обратить внимание можно будет только на отчет по инфляции в Германии за декабрь. В Штатах интересных публикаций также не будет. Торговые рекомендации: Во вторник трейдеры могут торговать от линии Киджун-сен или области 1,1750-1,1760. Отскоки от этих сопротивления позволят открывать новые короткие позиции с ближайшими целями, а преодоление – лонги по аналогичному сценарию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Фунт умнее евро.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник даже не пыталась показать нисходящее движение на новостях об аресте и депортации Мадуро в США. Новость о поимке венесуэльского президента осветили уже, наверное, все, кому не лень, но при этом многие эксперты сделали вывод о росте доллара на этом событии. Мы с этим мнением не согласны, что убедительно доказал понедельник. Британский фунт не сумел и не захотел показать падение, цена не сумела преодолеть важную и сильную линию Сенкоу Спан Б, а первый же значимый макроэкономический отчет из США отправил доллар в нокаут, как и должно быть. Индекс деловой активности ISM в секторе производства относится к категории важных отчетов, и это лишь первый важный отчет на этой неделе. Мы говорили в последние недели и месяцы, что ждем только роста пары GBP/USD, а тенденцию можно будет считать нисходящей лишь ниже линии Сенкоу Спан Б. В данное время американская валюта вновь падает, так как политика Дональда Трампа вряд ли может порадовать международных инвесторов и центральные банки. Мы считаем, что тренд 2025 года возобновится уже в ближайшее время, а фун достигнет уровня 1,40. Чем хуже выйдет статистика в США на этой неделе, тем глубже обвалится доллар уже в ближайшие дни. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов. Обязаны были рассмотреть трейдеры два отскока от области 1,3421-1,3437, которую образовывала линия Сенкоу Спан Б. Эти два отскока позволяли открывать лонги, а в последствии линия Киджун-сен была без труда преодолена. К вечеру – была отработана область 1,3533-1,3548, где и можно было фиксировать прибыль по сделке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Какое влияние окажут события в Венесуэле на доллар? Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт не интересуется геополитикой. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии удаляются друг от друга, но доминируют сейчас некоммерческие трейдеры с... продажами. Спекулянты все чаще продают фунт, но, как мы уже говорили, неважно, насколько низок спрос на британскую валюту. На доллар США он зачастую еще ниже. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 23 декабря) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 5,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 7,3 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, несмотря на преодоление линии тренда. Мы считаем, что рост фунта стерлингов в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона. Тенденция по фунту практически на всех ТФ остается восходящей. Линия Сенкоу Спан Б не пустила цену ниже себя, что просигнализировало о возобновлении локальной восходящей тенденции. На 6 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3681, 1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3421) и Киджун-сен (1,3464) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник календари Великобритании и США не перенасыщены важными событиями. С большой натяжкой можно отметить лишь индексы деловой активности в секторах услуг во вторых оценках за декабрь. Однако это второстепенные данные, которые рынок, скорее всего, проигнорирует, какими бы они ни были. Таким образом, сегодня волатильность может снизиться, но ненадолго. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена отскочит от области 1,3533-1,3548 с целью критическая линия Киджун-сен. Длинные позиции будут актуальны, если цена закрепится выше области 1,3533-1,3548 с целями 1,3615 и 1,3681. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

2026-й открыл портал в другую политическую реальность? Календарь трейдера на 5–7 января

США фактически открыли новую страницу силовой политики в Западном полушарии. По заявлению американского президента, Вашингтон совместно с правоохранительными структурами провел масштабную операцию на территории Венесуэлы. Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены за пределы страны. Формально – это как бы точечный удар. А по факту – сигнал всему континенту. Дальнейшие комментарии Белого дома не оставили сомнений: Венесуэла может стать лишь первым актом более широкой стратегии. Колумбия названа «больной страной», управляемой лидером, тесно связанным с наркотрафиком. Кубе, по словам Трампа, осталось недолго, а Мексика фигурирует как ключевой узел, где наркокартели действуют в связке с соседями. Риторика жесткая, без дипломатических полутонов.Венесуэла, США и ООНОчевидна и экономическая подоплека. Речь идет о возврате активов, национализированных при Уго Чавесе. Но это только часть планов США. Главное – доступ к венесуэльским запасам тяжелой нефти, сотавляющим около 300 млрд баррелей. Для США это стратегический ресурс, учитывая дефицит подобного сырья. Американские нефтяные корпорации, как подчеркивает Вашингтон, должны занять ключевые позиции в отрасли. По заврениям Трампа, «сотрудничество с США» обеспечит Венесуэле безопасность, инвестиции и рост благосостояния. По крайней мере, в официальной версии. Куба также обозначена как потенциальная цель «управляемого перехода». Белый дом прямо говорит о временном администрировании до формирования «безопасной и разумной» модели власти. Аргументация стандартная – помощь населению и предотвращение вмешательства третьих сил.5 января на экстренном заседании Совета Безопасности ООН законность захвата Мадуро поставлена под сомнение. США ссылаются на статью 51 Устава ООН (право на самооборону), тогда как Россия, Китай и ряд международных юристов квалифицируют операцию как нарушение международного права. Впрочем, серьезных последствий для Вашингтона, скорее всего, не будет, так как США могут прикрыться мощным щитом права вето. К слову, Мадуро и раньше обвиняли в наркотерроризме, но даже они, по мнению экспертов, не дают юридического основания для экстерриториального применения силы. Тем не менее, реальность уже изменилась. Согласно The Washington Post ситуация может развиваться в следующих направлениях:Восстановление Венесуэлы планируется с участием американских нефтекомпаний.Давление на Колумбию может перейти в силовую фазу.США намерены закрепить свое доминирование в Западном полушарии так, чтобы оно больше не подвергалось сомнению. Нынешний удар – первый открыто признанный военный акт США в Центральной и Южной Америке за десятилетия. Он меняет архитектуру безопасности на всем континенте. Союзники и противники получили наглядное напоминание: военная мощь США – это не абстракция. В то же время создан опасный прецедент. Ведь теперь тактика блокады и «обезглавливания» власти может быть использована другими державами, включая сценарии Китая вокруг Тайваня. При этом США добились смены лидера, но не режима. Будущее Венесуэлы остается туманным и, вероятно, потребует долгого и болезненного переходного периода. А крупнейшие инвесторы могут пересмотреть риски для стран, находящихся в напряженных отношениях с США. Причем для многих это означает отток капитала и сжатие инвестиций на годы вперед.Нефть, железная руда и золотоИрония момента в том, что политик, который называет сам себя «человеком, остановившим восемь войн», демонстрирует готовность останавливать конфликты нетипичными методами. Смена власти под прикрытием силовой операции подается как освобождение страны от лидера, обвиняемого в фальсификации выборов, разрушении экономики и участии в трансграничных преступных схемах. Вопрос лишь в том, какую цену за этот эксперимент заплатит регион и глобальные рынки. Но ни у кого не вызывает сомнений, что главный интерес Соединенных Штатов в Венесуэле все-таки нефтяной. Доказанные запасы нефти Венесуэлы чуть ли не в десять раз превышают американские: Венесуэла – 302,3 млрд баррелейСаудовская Аравия – 266,2 млрд баррелейИран – 157,2 млрд баррелейРоссия – 80 млрд баррелейСША – 35,0 млрд баррелейК этому добавляется минеральная база. По оценкам, Венесуэла располагает около 4 млрд тонн запасов железной руды и занимает 12-е место в мире. При текущей цене порядка $107 за тонну совокупная стоимость этих ресурсов достигает $428 млрд. С учетом того, что маржа добывающих компаний нередко превышает 40–50 процентов, потенциальная прибыль может превысить $200 млрд. Это почти вдвое больше чистой прибыли Nvidia за весь 2025 год. Масштаб богатств под венесуэльской землей действительно ошеломляет. Исторический контекст лишь усиливает напряжение. XX век был для Центральной Америки эпохой интервенций и оккупаций США. И сейчас параметры безопасности во всем Западном полушарии. Как для противников, так и для союзников США военная угроза перестала быть теоретической. Показательна и реакция союзников. Посол Дании в Вашингтоне публично напомнил о необходимости уважать территориальную целостность Королевства, подчеркнув союзнический характер отношений с США. Заявление выглядит симптоматично на фоне слов Дональда Трампа о том, что Гренландия «действительно нужна» Америке из соображений обороны – якобы из-за активности российских и китайских кораблей в регионе. В логике Белого дома все это укладывается в одну конструкцию:крупнейшие в мире запасы нефти не должны находиться под контролем противников СШАВенесуэлу нельзя превращать в опорный пункт для Ирана, России, Китая или кубинских спецслужбОтсюда и «грандиозная нефтяная авантюра» Трампа. Захват Мадуро в ночь на 3 января подается как первый шаг к восстановлению нефтяной отрасли и возвращению американских компаний, которые заработают на ремонте разрушенной инфраструктуры и возврате активов, национализированных при Уго Чавесе. Однако реальность значительно сложнее. Добыча нефти в Венесуэле продолжает снижаться из-за санкций и блокады США, нехватки танкеров для транспортировки, утечки квалифицированных кадров, а также военного управления PDVSA и отсутствия структурных реформ. Даже при оптимистичном сценарии рост добычи до 1,7–1,8 млн баррелей в сутки возможен лишь к 2028 году, что заметно ниже исторических максимумов. Финансовые рынки уже реагируют. Мировые котировки снижаются, несмотря на геополитический фон. Инвесторы исходят из того, что инфраструктура Венесуэлы серьезно не пострадала, а доля страны в мировой добыче сейчас едва превышает 1%. Временные перебои с экспортом не воспринимаются как системная угроза рынку. По оценке RBC Capital, возможное снятие санкций с нефтяного сектора способно разблокировать поставки в объеме сотен тысяч баррелей в сутки в течение года. Но это уже вопрос политики, а не рынка. Тем более что в 2025 году Brent и WTI потеряли почти 20% (максимально с 2020 г.) на фоне ожиданий роста добычи ОПЕК+. Альянс, впрочем, решил сохранить паузу в наращивании добычи в первом квартале, а компенсационные графики, включая активное снижение сверхдобычи Казахстаном, ведут к последовательному сокращению совокупных квот. Ключевым фактором дл янефтяного рынка остается ожидание профицита. Риторика Вашингтона о возвращении американских нефтекомпаний в Венесуэлу усиливает долгосрочные опасения роста предложения. Именно поэтому рынок практически не закладывает геополитику в цену. Как отмечают аналитики, устойчивое влияние на котировки возможно лишь при реальных потерях добычи. А это, как показывает практика, случается редко. Morgan Stanley уже понизил прогнозы. Банк ожидает ослабления глобального баланса и роста профицита в первой половине 2026 года. Средняя цена Brent, по новым оценкам, составит:$57,5 за баррель в первом квартале$55 – во втором$57,5 – в третьем (что ниже прежних ожиданий в $60)По оценкам аналитиков, профицит предложения достигнет пика в первой половине 2026 года – около 2,7 млн баррелей в сутки. Затем он начнет постепенно сокращаться, что теоретически может привести рынок к балансу лишь к концу 2027 года. До этого момента давление на котировки сохранится.Уолл-стрит и ForexФондовый рынок отреагировал на венесуэльские события иначе. Акции американских нефтяных компаний заметно выросли после заявлений Дональда Трампа о намерении США «управлять» Венесуэлой. Бумаги Chevron подскочили почти на 10%, в плюсе оказались ConocoPhillips и Exxon. Chevron рынок рассматривает как главного бенефициара потенциального усиления контроля США над венесуэльской нефтью. ConocoPhillips и Exxon, в свою очередь, рассчитывают на компенсации за национализированные активы – более $8 млрд и около $1 млрд соответственно. При этом энтузиазм все-таки довольно сдержанный. Инвесторы понимают, что быстрых баррелей рынок не получит.Китай, в отличие от американских инвесторов, занял оборонительную позицию. Пекин потребовал от банков пересмотреть кредитные риски по Венесуэле на фоне смены власти. Страна годами получала многомиллиардные займы от китайских госбанков под залог нефти, и теперь вероятность неплатежей и геополитических потерь заметно выросла. Отдельная линия – криптоактивы. По разведывательным данным, «теневые резервы» Венесуэлы превышают 600 тыс. BTC, а также значительные объемы USDT. Их формирование началось еще в 2018 году. Режим обходил санкции через золотые свопы и расчеты за нефть в стейблкоинах. По оценкам, только за счет конвертации золота в биткоины в 2018–2020 годах было сформировано криптопортфолио стоимостью десятки миллиардов долларов. После падения режима эти активы могут стать объектом конфискации со стороны США.На глобальных рынках реакция оказалась смешанной. После свержения Мадуро выросли и доллар, и золото – классические защитные активы. При этом интерес к риску не исчез. Фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили около 0,6%, акции производителей чипов, включая Micron и Intel, подорожали более чем на 3%. Контракты на S&P 500 также вышли в плюс. Золото поднялось выше $4400 за унцию, серебро подскочило почти на 4%, а индекс доллара показал самый сильный рост с ноября. Рынок на удивление спокоен. Трейдеры не закладывают венесуэльский фактор как угрозу трехлетнему бычьему рынку акций. «Экономические последствия этих событий слишком незначительны, чтобы оказать давление на фондовые рынки. То же самое касается нефти: даже при самом оптимистичном сценарии потребуется два–три года, чтобы эффект стал заметным», – отмечает Кристофер Дембик из Pictet Asset Management.Наиболее сильный оптимизм сохраняется в секторе крупных технологических компаний. Неопределенность, впрочем, никуда не делась. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес сменила тон и обратилась к США с призывом к сотрудничеству, заняв более примирительную позицию. Это снижает краткосрочные риски, но не дает ясности по долгосрочному сценарию. Инвесторы пытаются понять, усилят ли события спрос на американский долг как на тихую гавань или, напротив, опасения по поводу инфляции и фискальной политики окажутся сильнее. В краткосрочной перспективе фокус, вероятно, вновь сместится к макроэкономике:рынку трудаинфляцииобъему размещений гособлигацийдискуссии вокруг искусственного интеллектаС учетом ограниченной макроэкономической значимости венесуэльского фактора внимание к доллару все чаще будет переключаться на интригу вокруг будущего главы ФРС. Если рынок всерьез начнет закладывать сценарий мягкой денежной политики ради снижения стоимости обслуживания долга, это станет негативом для доллара. Начало 2026 года проходит под знаком оптимизма. Американские фондовые индексы, обеспечившие около половины всей мировой рыночной прибыли, в 2025 году показали двузначный рост и обновили исторические максимумы. На волне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики вверх ушли и европейские, и азиатские рынки. Примечательно, за 2025 год американский рынок по S&P 500 вырос на 16,4%. Однако в сравнении с другими рынками развитых стран, это достаточно скромный рост, т. к. по широкому фронту творилось настоящее безумие: Южная Корея – 92,6%Израиль – 51,0%Канада – 28,2%Япония – 26,2%Тайвань – 25,7%Сингапур – 22,7%Европа – 16,7%Но эксперты все чаще указывают на риск, который рынки, по их мнению, системно недооценивают в 2026 году. А именно – инфляцию, подпитываемую бумом искусственного интеллекта. Масштабные инвестиции в ИИ, прежде всего в строительство центров обработки данных (data centers), формируют новый источник ценового давления, способный испортить эйфорию на глобальных фондовых площадках. При этом все больше управляющих активами готовятся к развороту. Они исходят из того, что в 2026 году волны государственных стимулов в США, Европе и Японии, наложенные на инвестиционный бум в ИИ, могут спровоцировать повторное ускорение инфляции. В таком сценарии центробанкам придется завершать циклы снижения ставок или даже возвращаться к ужесточению политики – а это прямой удар по рынкам, одержимым технологическим ростом. Это означает, что коллапс ИИ пузыря убьет памп на всех мировых рынках. Булавка, чипы и ИИ«Достаточно одной булавки, чтобы проколоть пузырь, и, скорее всего, этой булавкой станет ужесточение денежно-кредитной политики», – отмечает Тревор Гритам из Royal London Asset Management. По его словам, рост ставок снизит интерес к спекулятивным технологическим проектам, повысит стоимость финансирования ИИ и неизбежно ударит по прибыли и оценкам акций сектора. Инфляционное давление уже формируется на стороне издержек. Гонка гипермасштабных корпораций – таких как Microsoft и Alphabet – сопровождается строительством энергоемких дата-центров, потребляющих огромные объемы электроэнергии и передовых микросхем. «В нашем прогнозе затраты растут, а не снижаются: мы видим инфляцию и в стоимости чипов, и в стоимости электроэнергии», – подчеркивает стратег Morgan Stanley Эндрю Шитс. Он ожидает, что инфляция в США останется выше целевого уровня ФРС до конца 2027 года именно из-за корпоративных инвестиций в ИИ.Схожей позиции придерживаются и в JP Morgan. По словам стратега Фабио Басси, улучшение ситуации на рынке труда США, стимулирующие расходы и уже произошедшее снижение ставок способны удерживать инфляцию выше цели «независимо от цены чипов». В Aviva Investors прямо называют ключевым риском 2026 года остановку снижения ставок или их повышение на фоне усиливающегося ценового давления. И первые тревожные сигналы уже поступают:Акции Oracle резко просели после сообщений о росте расходов.Бумаги Broadcom снизились на предупреждения о возможном сжатии высокой маржинальности.HP Inc ожидает давления на цены и прибыль во второй половине 2026 года из-за скачка стоимости микросхем памяти, вызванного спросом со стороны дата-центров.«Именно инфляция может начать пугать инвесторов и дать первые трещины на рынках», – считает Кевин Тозе из Carmignac. Он отмечает, что в условиях ускорения глобального роста инфляционный риск по-прежнему сильно недооценен, и предпочитает наращивать позиции в защищенных от инфляции казначейских облигациях. По мере роста вероятности повышения ставок мультипликаторы (коэффициенты оценки акций) в секторе ИИ неизбежно будут снижаться. И долгосрочные оценки лишь усиливают тревогу. Deutsche Bank прогнозирует, что к 2030 году капитальные затраты на ИИ-дата-центры достигнут $4 трлн. Быстрое развертывание таких проектов чревато дефицитом микросхем и электроэнергии, а значит – новым витком инфляции издержек.5 января5 января, 3.30/ Япония/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в декабре (финальный)/ пред.: 48,7 п./ действ.: 50,0 п./ прогноз: 49,7 п./ USD/JPY – вверхФинальная оценка производственного PMI Японии в декабре была пересмотрена вверх до 50,0 п. после 49,7 п. по предварительным данным и 48,7 п. в ноябре. Показатель вернулся к нейтральной отметке и зафиксировал завершение 5-месячного периода ухудшения деловой среды. Это значение стало максимальным с июня, отражая стабилизацию условий в секторе. Экспортные заказы также снижались более умеренно. А закупки сокращались минимальными темпами за полгода. При этом сроки поставок несколько ухудшились из-за нехватки отдельных материалов. Инфляция издержек ускорилась до 8-месячного максимума вследствие удорожания сырья и труда, что привело к повышению отпускных цен. Деловые ожидания ослабли, но остались выше долгосрочного среднего уровня.5 января, 4.45/ КНР/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в декабре/ пред.: 52,6 п./ действ.: 52,1 п./ прогноз: 52,0 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхPMI сферы услуг Китая в декабре снизился до 52,0 п. с 52,1 п. месяцем ранее, совпав с ожиданиями рынка. Темпы расширения активности стали самыми слабыми с июня. Ослабление динамики было связано с:замедлением притока новых заказовболее вялым ростом деловой активности на фоне повторного спада внешнего спросасокращения туристических потоков Занятость уменьшалась пятый месяц подряд, поскольку компании продолжали оптимизацию штата из-за давления на издержки и программ реструктуризации. Затраты на сырье умеренно увеличивались, что сформировало одни из самых высоких темпов инфляции издержек в 2025 году, несмотря на их ограниченный масштаб. При этом усиление конкуренции заставляло бизнес снижать отпускные цены. Оценки перспектив улучшились и достигли максимума за девять месяцев, однако общий уровень уверенности остался ниже исторического среднего.5 января, 18.00/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в декабре/ пред.: 48,7 п./ действ.: 48,2 п./ прогноз: 48,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПроизводственный индекс ISM в США в ноябре опустился до 48,2 п. против 48,7 п. ранее, достигнув минимума за четыре месяца и оказавшись ниже ожиданий. Сектор продолжил сокращаться девятый месяц подряд, причем темпы ухудшения усилились. Давление формировалось за счет:ослабления поставокснижения объема новых заказовдальнейшего ухудшения ситуации с занятостью Большинство компаний по-прежнему сосредоточены на контроле численности персонала, а не на расширении штата. Ценовое давление несколько усилилось, а портфель заказов продолжил сокращаться. На этом фоне выпуск показал восстановление, а снижение запасов стало менее выраженным. В структуре отрасли доля сегментов, находящихся в фазе спада, осталась высокой, хотя глубина сокращения несколько уменьшилась.5 января, 18.00/ США/**/ Индекс занятости в обрабатывающей промышленности в декабре/ пред.: 46,0 п./ действ.: 44,0 п./ прогноз: 44,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс занятости в промышленности США снизился до 44,0 п. после 46,0 п. месяцем ранее, обновив минимум за три месяца. Значение заметно ниже долгосрочного среднего уровня, который с середины прошлого века превышает 50 п., что указывает на устойчивое сокращение рабочих мест в секторе. Исторически подобные значения характерны для фаз экономического замедления и сопровождаются осторожной кадровой политикой компаний. Слабость индикатора отражает ограниченный спрос и стремление бизнеса снижать издержки. Если фактическое значение близко к прогнозу (44,1 п.), это поддерживает доллар за счет ожиданий более жесткой реакции денежной политики.5 января, 18.00/ США/**/ Индекс цен в обрабатывающей промышленности в декабре/ пред.: 58,0 п./ действ.: 58,5 п./ прогноз: 59,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс цен ISM в промышленности США в ноябре повысился до 58,5 п. с 58,0 п. месяцем ранее, оставаясь заметно выше нейтральной отметки. Показатель отражает сохраняющееся давление со стороны издержек, хотя и не дотягивает до средних значений последних двух десятилетий. Исторический диапазон индекса указывает, что текущие уровни соответствуют фазе устойчивого, но не экстремального ценового давления. Ситуация сигнализирует о передаче части роста затрат в конечные цены. Если декабрьское значение приблизится к прогнозу (59,0 п.), доллар может получить дополнительную поддержку.6 января6 января, 1.00/ Австралия/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг S&P Global в декабре (финальный)/ пред.: 52,5 п./ действ.: 52,8 п./ прогноз: 51,0 п./ AUD/USD – внизФинальный индекс деловой активности в сфере услуг Австралии в декабре опустился к уровню 51,0 п. после 52,8 п. месяцем ранее. Что указывает на заметное замедление расширения сектора. Ослабление динамики было связано с более сдержанным притоком новых заказов на фоне усиления конкуренции. Внешний спрос на услуги снизился и тем самым ограничил темпы прироста экспортных заказов. При этом компании активнее наращивали персонал, перераспределяя ресурсы для обслуживания текущей загрузки. Давление издержек усилилось из-за роста цен на:энергиюоплату трудаматериалы Что привело к ускорению повышения отпускных цен до максимума за три месяца. Деловые ожидания при этом улучшились и достигли наивысшего уровня с июня. Если итоговое значение соответствует прогнозу (51,0 п.), австралийский доллар может ослабнуть.6 января, 11.55/ Германия/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг в декабре (финальный)/ пред.: 54,6 п./ действ.: 53,1 п./ прогноз: 52,6 п./ EUR/USD – внизPMI сферы услуг Германии в декабре может снизиться до 52,6 п. после 53,1 п. в ноябре. Активность замедлялась второй месяц подряд, достигнув минимальных темпов с сентября. Прирост новых заказов, правда, оставался положительным. Но при этом был самым скромным за текущий 3-месячный период расширения на фоне сдержанного спроса. Ценовое давление усилилось как со стороны затрат, так и конечных цен. Деловые ожидания ухудшились третий месяц подряд и опустились к минимуму с апреля из-за опасений за экономические перспективы, геополитику и конкурентные позиции. Если показатель совпадет с прогнозом (52,6 п.), давление на евро может сохраниться. 6 января, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг в декабре (финальный)/ пред.: 53,0 п./ действ.: 53,6, п./ прогноз: 52,6 п./ EUR/USD – внизИндекс PMI услуг еврозоны в декабре ожидается на замедлении до 52,6 п. с 53,6 п. месяцем ранее. То есть самыми слабыми темпами расширения за три месяца. Хотя сам сектор продолжил рост седьмой месяц подряд и оставался ключевым источником поддержки экономики региона, однако динамика к концу года ослабла. Приток новых заказов снизился на фоне ухудшения внешнего спроса. Объем незавершенных работ также сокращался ускоренными темпами. Инфляция издержек усилилась до максимума за девять месяцев, тогда как повышение отпускных цен оставалось ограниченным. Уровень уверенности заметно снизился, особенно среди поставщиков услуг Германии. Если итоговое значение соответствует прогнозу (52,6 п.), евро продолжит падение.6 января, 12.30/ Великобритания/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в декабре (финальный)/ пред.: 52,3 п./ действ.: 51,3 п./ прогноз: 52,1 п./ GBP/USD – внизФинальный PMI сферы услуг Великобритании в декабре ожидается на уровне 52,1 п. после 51,3 п. в ноябре. Активность может ускориться благодаря резкому увеличению новых заказов и восстановлению внешнего спроса. В то же время компании продолжали сокращать занятость на фоне давления издержек.Рост цен на ресурсы стал самым быстрым с мая, что подтолкнуло отпускные цены к максимумам с августа.Объем незавершенных работ увеличился впервые почти за два года. Оценки перспектив на год вперед улучшились, отражая осторожный оптимизм бизнеса. Если показатель выйдет близким к прогнозу (52,1 п.), фунт может ослабнуть.6 января, 16.00/ Германия/***/ Рост потребительской инфляции в декабре/ пред.: 2,3%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 2,0%/ EUR/USD – внизПотребительская инфляция в Германии в декабре ожидается на уровне 2,0%, то есть ниже показателей предыдущих двух месяцев. Энергетический компонент оставался сдержанным за счет снижения цен на электроэнергию и отопление, тогда как отдельные виды топлива подорожали. Продовольственная инфляция удерживалась на низких уровнях, несмотря на разнонаправленную динамику внутри категории. Цены в секторе услуг остались повышенными, а базовый показатель слегка снизился. Если инфляция подтвердит прогнозы, давление на евро может усилиться.6 января, 17.30/ Канада/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг S&P Global в декабре (финальный)/ пред.: 50,5 п./ действ.: 44,3 п./ прогноз: 46,0 п./ USD/CAD – внизИндекс PMI услуг Канады в декабре ожидается на резком снижении – с 50,5 п. до до 44,3 п. Спрос ослаб на фоне повышенной экономической неопределенности, что привело к существенному сокращению новых и экспортных заказов. Ожидания бизнеса ухудшились и опустились значительно ниже долгосрочного тренда. Компании ускорили сокращение занятости, ссылаясь на рост расходов и давление заработных плат. Инфляция издержек оставалась высокой, хотя и замедлилась. Тогда как перенос затрат в конечные цены был ограниченным. Если показатель окажется ниже прогноза (46,0 п.), это может ослабить канадский доллар. 6 января, 17.45/ США/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг S&P Global в декабре (финальный)/ пред.: 54,8 п./ действ.: 54,1 п./ прогноз: 52,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКомпозитный индекс S&P Global для США тоже в декабре может снизиться сразу на 2 п., зафиксировав минимальные значения за полгода. Ранее замедление затронуло как сферу услуг, так и промышленность, отражая ослабление общего импульса в частном секторе. Приток новых заказов показал самый слабый прирост почти за два года, при этом спрос на товары начал сокращаться. Деловая уверенность снизилась, что привело к почти нулевому увеличению занятости. Одновременно ценовое давление резко усилилось. Рост издержек стал максимальным за три года, а отпускные цены ускорились до уровней середины 2022 г., во многом из-за тарифов. Если итоговое значение приблизится к прогнозу (52,1 п.), доллар может ослабнуть.6 января, 11.15/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD 6 января, 16.00/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDX6 января, 18.00/ Еврозона/ Выступление Сабины Маудерер из Бундесбанка/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как и для чего Трамп собирается управлять Венесуэлой? Часть 2

Нельзя также не отметить, что Делси Родригес долгое время была главным защитником Николаса Мадуро, а значит поддерживала его политические взгляды. По мнению многих политологов, она может согласиться на сотрудничество с Трампом только для того, чтобы избежать участи Мадуро. Дональд Трамп уже заявил о том, что в случае необходимости американские войска готовы будут провести вторую военную операцию, явно намекая на то, что Родригес следует принять точку зрения Вашингтона. Зачем Трамп начал ворошить «осиное гнездо»? Официальная версия – остановить наркотраффик из Венесуэлы в США. Неофициальная и более логичная – установить контроль над венесуэльской нефтью. Президент США довольно щедро пообещал поделиться богатством венесуэльской земли с венесуэльским народом, так как сама Венесуэла находится под санкциями и не имеет технологий и производственных мощностей для добычи собственной нефти. Америка готова инвестировать в нефтяные проекты, но вряд ли для того, чтобы затем поделиться с венесуэльским народом. В Венесуэле же твердо уверены, что Трампа не интересует стабильность и благосостояние жителей страны. Он хочет только одного – нефти. Как видим, принципы капитализма работают всегда и везде. На этой неделе, на мой взгляд, рынок все же переключит свое внимание на экономические данные, которые для доллара будут иметь большее значение. Поэтому укрепление американской валюты в начале недели, во-первых, соответствует волновой разметке, во-вторых, в дальнейшем будет зависеть от экономики, а не от геополитики. Однако нельзя не отметить, что сегодняшняя реакция рынка на события в Венесуэле может повториться в будущем, если Дональд Трамп решит провести аналогичные операции на Кубе и в Колумбии, которые тоже обвинил в организации наркотраффика в США. Однако каждое такое событие – это небольшой плюс в карму доллара. Экономические данные по рынку труда, безработице и инфляции же – это долгосрочное воздействие на американскую валюту. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 января. Спецоперация в Венесуэле – на руку доллару Анализ GBP/USD. 6 января. Фунт нуждается в синхронизации Как и для чего Трамп собирается управлять Венесуэлой? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. По мере развития этого снижения будет прорисовываться новая волновая структура и можно будет сделать вывод, когда начнется новое повышение котировок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как и для чего Трамп собирается управлять Венесуэлой?

Власть в Венесуэле уже сменилась, но устроит ли она Дональда Трампа, который отдал приказ о проведении военной спецоперации в субботу как раз для того, чтобы сменить власть в соседней стране? На первый взгляд, Дональда Трампа устраивает новоиспеченный лидер Венесуэлы Делси Родригес, которая ранее исполняла обязанности вице-президента. Однако Трамп в присущем для себя стиле хочет не просто смены власти, он хочет управлять соседствующей страной точно также, как и ФРС – через «своего человека». Свои человеком может быть кто угодно, лишь бы он выполнял приказы Белого дома. Поэтому суть вопроса сводится к тому, готова ли Делси Родригес слушаться Вашингтон? Хочу заметить, что военный конфликт между Венесуэлой и США пока нельзя считать завершенным, а его эскалацию – невозможной в будущем. Сейчас из Каракаса звучит примирительная риторика о готовности к сотрудничеству и переговорам. Однако пока непонятно, смирится ли венесуэльский народ с «самовольной» кражей своего президента. Как будет управлять страной Делси Родригес – тоже неясно. Ведь договориться нужно не только с Дональдом Трампом, но и с собственным населением. Сам Трамп заявил, что он хочет мира, свободы и демократии для венесуэльского народа. Глава Белого дома также сообщил, что собирается назначить американских чиновников для управления Венесуэлой. Поэтому останется ли у руля страны Делси Родригес – тоже вопрос открытый. Госсекретарь Белого дома Марк Рубио уже провел телефонный разговор с г-жой Родригес и по его итогам сообщил, что президент Венесуэлы готова выполнять указания Вашингтона. Трамп же в свою очередь сообщил, что готов вести диалог с Родригес, но «ее не уважают и не любят внутри ее страны». Г-жа Родригес в свою очередь сообщила, что президентом Венесуэлы остается Николас Мадуро, а также нелестно высказалась о способе влияния США на ее страну через военные интервенции. Как видим, заявления официальных лиц в Вашингтоне и Каракасе немного отличаются. Марк Рубио считает, что дальнейшие действия Вашингтона будут всецело зависеть от решений новых властей Венесуэлы. Исходя из всего вышесказанного, в этой истории еще слишком много остается непонятным и неясным. Штаты хотят установить контроль над соседней страной с самыми крупными запасами сырой нефти на планете. Однако для американской валюты это мало, что значит. Гораздо большее влияние будет оказано на рынок нефти. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 января. Спецоперация в Венесуэле – на руку доллару Анализ GBP/USD. 6 января. Фунт нуждается в синхронизации Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. По мере развития этого снижения будет прорисовываться новая волновая структура и можно будет сделать вывод, когда начнется новое повышение котировок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 января. Спецоперация в Венесуэле – на руку доллару

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD имеет вполне понятный, хоть и довольно сложный вид в последние месяцы(нижняя картинка). Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля 2025 года, приняла сложный и протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере этой волны не возникает никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e(врехняя картинка) выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю продолжения построения повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с, которая приняла пятиволновой вид и, следовательно, завершена. В ближайшие дни можно ожидать снижения котировок, что мы и наблюдаем уже несколько дней. Волновой план работает. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 60 базовых пунктов, но на американской сессии отыграл все потери. Продажи инструмента начались с момента открытия рынка ночью в понедельник и продолжались практически весь день до выхода индекса ISM в США. Безусловно, только одно событие могло вызвать резкое и неожиданное для многих укрепление американской валюты – арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Дональда Трампа, уже бывшего президента соседней страны может ждать смертная казнь, если американский суд докажет его вину. Как видим, это совсем не шутки, а Трамп серьезно взялся за накротраффик из Латинской Америки в США. Более того, президент США допустил, что похожие спецоперации могут быть проведены на Кубе и в Колумбии, которые также славятся производством наркотических веществ, которые местные картели очень любят реализовывать в богатой Америке. Однако меня больше интересует не наркотраффик за Атлантическим океаном, а дальнейшая судьба доллара. Пока что можно сказать, что все идет по волновому прогнозу, который я давал еще на прошлой неделе. Так как очередная повышательная структура приняла пятиволновой вид, логично было ожидать минимум одну нисходящую, коррекционную волну. Именно ее мы и наблюдали в последние несколько дней. События в Венесуэле лишь помогли реализации этого сценария. На мой взгляд, американская валюта росла сегодня не совсем закономерно, так как речь идет о точечном налете на Венесуэлу и быстром выполнении поставленной задачи по захвату Мадуро. Это не геополитический конфликт, как на Ближнем Востоке, который длится или может длиться годами и десятилетиями. Поэтому я ожидаю лишь коррекционный рост доллара, а дальше все будет зависеть от экономических данных из США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 6 января. Фунт нуждается в синхронизации Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. По мере развития этого снижения будет прорисовываться новая волновая структура и можно будет сделать вывод, когда начнется новое повышение котировок. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ ожно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Взлет технологий: от TSMC до криптовалют – главное на начало 2026 года

Мировые финансовые и технологические рынки вступили в 2026 год с впечатляющей динамикой, демонстрируя глобальный сдвиг в сторону высокотехнологичных инвестиций. На фоне стремительного роста капитализации Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта и перехода к передовым 2-нм технологиям, другие участники рынка также оказались в центре внимания. Массовые инвестиции технологических гигантов в ИИ-инфраструктуру подстегивают рост фондовых индексов, но одновременно порождают опасения относительно инфляционного давления и реакции центральных банков. Не отстает и крипторынок – возобновление интереса со стороны институциональных инвесторов приводит к новым рекордам биткоина и эфириума, сопровождаемым резкой волатильностью и масштабными ликвидациями коротких позиций. В этой статье мы собрали четыре ключевых сюжета, определяющих тон на пересечении технологий, экономики и финансов, и проанализировали их влияние на инвестиционные возможности и риски в начале 2026 года.TSMC выходит в мировые лидеры: стремительный рост акций и курс на передовые технологии3 января 2024 года Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) установила исторический рекорд: ее акции взлетели на 5,17%, закрывшись на отметке $319,61, а рыночная капитализация превысила $1,657 трлн. Это позволило крупнейшему в мире контрактному производителю полупроводников обогнать такие титаны, как Meta Platforms и Broadcom, выйдя на шестую строчку среди самых дорогих компаний планеты. Рост цен на бумаги был поддержан небывалым спросом на чипы для искусственного интеллекта, который продолжает стремительно набирать обороты.Успех TSMC на рынке акций подчеркнули результаты торгов в Тайбэе – 5 января котировки поднялись до рекордных NT$1,650. Это обеспечило компании рыночную капитализацию более NT$42 трлн, что лишь закрепило ее позиции в клубе мировых техногигантов. Теперь TSMC уступает только Nvidia ($4,597 трлн), Apple ($4,021 трлн), Alphabet ($3,806 трлн), Microsoft ($3,515 трлн) и Amazon ($2,421 трлн).Рыночный оптимизм во многом вызван не только ажиотажем вокруг ИИ, но и анонсированным технологическим прорывом. Компания заявила, что к четвертому кварталу 2025 года начнёт массовое производство своих самых передовых 2-нанометровых чипов, основанных на архитектуре Gate-All-Around. Производство будет вестись на современных фабриках в Гаосюне и Синьчжу, и уже к концу 2026 года мощности достигнут 100 000 пластин в месяц.Ключевые игроки ИТ-рынка уже встали в очередь: более половины стартового объёма 2-нм чипов обеспечила себе Apple для своих будущих процессоров A20 и M6. Также крупные заказы разместили и другие гиганты, включая Nvidia и AMD – они зарезервировали значительные объемы для ИИ-ускорителей нового поколения.Тем временем, по данным Reuters, Nvidia обратилась к TSMC с просьбой ускорить выпуск своих востребованных H200-чипов для искусственного интеллекта. Спрос со стороны китайских технологических компаний оказался настолько высоким, что заказы на 2026 год уже превысили 2 миллиона единиц, тогда как текущие складские запасы насчитывают лишь 700 000 штук. Компания планирует расширить производство H200 во втором квартале 2026 года, чтобы соответствовать растущему интересу рынка.Исторический рост TSMC говорит о масштабных сдвигах в мировой технологической промышленности. Акции производителя чипов демонстрируют феноменальную динамику в условиях устойчивого глобального спроса на решения ИИ и микротехнологии. Трейдерам стоит обратить внимание на бумаги TSMC как один из наиболее перспективных активов в высокотехнологичном секторе.Сценарии для торговли: трейдеры могут извлечь выгоду как на росте котировок компании, покупая акции или CFD на них, так и на волатильности, используя краткосрочную торговую стратегию вокруг новостей о контрактных поставках и технологических анонсах от компании.Напоминаем, что акции и ADR Taiwan Semiconductor доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями рынка высоких технологий и инвестировать в ведущие мировые компании, клиенты могут открыть торговый счет на InstaForex и следить за рынком в удобном мобильном приложении компании.ИИ провоцирует рост рынков и инфляции: смогут ли центральные банки устоять?Мировые фондовые рынки встречают 2026 год стремительным ростом, подпитываемым ажиотажем вокруг технологий искусственного интеллекта. Однако за ширмой технологического оптимизма могут скрываться реальные экономические угрозы, в частности резкое увеличение инфляции. Эксперты предупреждают: бурное развитие ИИ и сопровождающий его колоссальный рост капиталовложений может подстегнуть инфляционное давление и поставить под сомнение мягкий курс денежно-кредитной политики ведущих центробанков.Согласно последним данным, крупнейшие технологические корпорации, включая Microsoft, Alphabet, Meta и Amazon, планируют потратить суммарно более 400 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры ИИ в 2026 году. Для сравнения: в 2025 году эти траты составили около 380 миллиардов долларов. Alphabet в своем отчете за третий квартал 2025 года указала, что ее капитальные расходы могут достичь 85 миллиардов долларов, при этом компания ожидает дальнейшее увеличение инвестиций в следующем году. Microsoft сообщила о расходах в размере 34,9 миллиарда долларов только за первый квартал своего финансового 2026 года, половина из которых пришлась на такие краткосрочные активы, как графические и центральные процессоры.Аналитики отмечают, что столь агрессивные расходы со стороны технологических гигантов ведут к дополнительному инфляционному напряжению. Растущие цены на компоненты, повышенный спрос на электроэнергию и инфраструктуру уже оказывают влияние на общие потребительские цены, что может изменить поведение центральных банков. Среди них – Федеральная резервная система США, которая всё чаще сталкивается с необходимостью пересматривать курс монетарной политики.«Нужна всего лишь одна игла, чтобы лопнуть пузырь, и этой иглой, скорее всего, станут ужесточенные денежные условия», – говорит Тревор Гритэм, глава отдела мультиактивов в Royal London Asset Management. По прогнозам аналитика Morgan Stanley Эндрю Шитса, инфляция в США останется выше целевого уровня ФРС в 2% вплоть до конца 2027 года, в значительной степени из-за масштабных корпоративных инвестиций в искусственный интеллект.Выводы? В то время как ИИ вызывает бурный энтузиазм на рынке, инвесторы не должны игнорировать экономические риски, возникающие на фоне экспоненциального роста вложений в технологический сектор. Основная угроза сегодня – это инфляция, которая может затормозить или даже обратить вспять политику снижения процентных ставок.Тем не менее, подобная турбулентность открывает и новые возможности для трейдеров. Учитывая засушливую политику центральных банков и возможную долгосрочную инфляцию, активные участники рынка могут извлечь выгоду из роста доходностей, волатильности на фондовых индексах и укрепления валют в условиях «жестких» ставок.Например, трейдерам стоит обратить внимание на следующие стратегии: торговля индексами S&P 500 и Nasdaq на новостях о прибылях крупных ИИ-компаний, работа с валютными парами, чувствительными к политике ФРС (в частности, USD/JPY), а также долгосрочные инвестиции в корпоративные облигации технологических корпораций с высоким потенциалом роста, но и повышенным риском.Биткоин штурмует высоты, эфир движется следом2026 год начался для криптовалютного рынка с мощного рывка: Bitcoin и Ethereum уверенно закрепились на новых ценовых уровнях, демонстрируя уверенное восстановление на волне растущей уверенности инвесторов и резкого увеличения притока средств в крупнейшие криптовалютные ETF. После непростого конца 2025 года рынок встречает январь стремительным ростом, и трейдеры уже ищут возможности заработать на этом импульсе.5 января 2026 года Bitcoin взлетел выше отметки в $93 000, достигнув уровня $93 388, показав рост на 6,8% по сравнению с концом декабря. Ethereum не остался в стороне и поднялся выше $3 160, краткосрочно протестировав и уровень $3 220, что дало ему прибавку в 9% с начала года. Таким образом, обе криптовалюты продлили победную серию до пяти торговых сессий подряд.Общая капитализация крипторынка увеличилась на впечатляющие 5%, достигнув уже $3,15 триллиона по сравнению с $2,97 триллиона зафиксированных 31 декабря 2025 года. Это чёткий сигнал того, что инвесторы вновь возвращаются в цифровые активы после продолжительного периода неопределённости.Основным катализатором роста стало значительное изменение потоков в американские криптовалютные биржевые фонды (ETF). Уже в первый торговый день нового года (2 января) они зафиксировали совокупный чистый приток средств на сумму $645,8 млн. Это стало самым крупным однодневным приростом для биткоин-ETF за последние 35 торговых сессий и для эфириум-ETF за последние 15.Среди лидеров по привлечению капитала – iShares Bitcoin Trust от BlackRock, который получил $287 млн притока. В сегменте эфириума впереди оказался фонд ETHE от Grayscale, в который поступило $53,7 млн. По данным Farside Investors, 2 января биткоин-ETF суммарно получили $471 млн, а эфириум-ETF – $174 млн.Контраст особенно ярко заметен на фоне сложного окончания 2025 года. В ноябре и декабре ETF на биткоин испытали мощный отток на сумму $4,57 млрд, а фонды, ориентированные на эфир, потеряли более $2 млрд за тот же период. Возвращение интереса к этим инструментам в начале января может означать смену настроений среди институциональных инвесторов.Чтобы оперативно реагировать на рыночные импульсы и пользоваться текущими условиями, трейдерам стоит рассматривать возможность торговли инструментами, такими как Bitcoin и Ethereum, доступными на платформе InstaForex. Зарегистрируйтесь, чтобы открыть торговый счет, а для еще большего удобства загрузите мобильное приложение InstaForex и получайте доступ к рынку в любое время.Bitcoin пробивает $93 000: крипторынок охвачен волатильностью, ликвидированы шорты на $117 млнРынок криптовалют внезапно пришел в движение 5 января 2026 года: в течение одного часа было ликвидировано фьючерсных позиций более чем на 117 миллионов долларов. Причиной стала резкая восходящая динамика Bitcoin, который на короткое время превысил рубеж в $93 000, вызвав массовые потери у трейдеров, играющих на понижение. Эти резкие колебания цен стали главной темой дня на крипторынке и привлекли внимание инвесторов по всему миру.Событие стало шокирующим особенно для продавцов на понижение – так называемых шорт-селлеров. В течение одного часа они потеряли колоссальные $115,06 миллионов, в то время как потери трейдеров, игравших на рост, составили лишь $2,26 миллиона. За весь 24-часовой период общий объем ликвидаций по всем криптоактивам достиг $260 миллионов, и подавляющая их доля ($211 миллионов) пришлась именно на короткие позиции, по данным аналитической платформы Coinglass.Bitcoin оказался в эпицентре ликвидаций с объемом в $91,53 миллиона. За ним следует Ethereum, чьи ликвидации оцениваются в $51,89 миллиона. Инвестиционные настроения также начали меняться: индекс криптостраха и жадности поднялся до отметки 26, покинув зону "экстремального страха", в которой находился с середины декабря (тогда он опускался до значения 11). Это свидетельствует о постепенном улучшении рыночной психологии и росте доверия со стороны инвесторов.Флагман крипторынка Bitcoin за день достиг внутридневного максимума в $93,155, перед тем как скорректироваться к $92,798, тем самым продлив рост на пятую сессию подряд. Другие крупные активы также продемонстрировали позитивную динамику: Ethereum стабилизировался около $3,162, а Solana удержался на уровне $135. Общая рыночная капитализация криптовалют снова превысила $3 триллиона, а доля Bitcoin в ней составляет порядка 59%, что говорит о сохраняющемся приоритете инвесторов к самому ликвидному цифровому активу.Резкий рост цен и массовые ликвидации коротких позиций дают четкий сигнал: участникам рынка стоит внимательно следить за изменениями в настроениях инвесторов и техническими индикаторами. Восстановление индекса страха и жадности, рост рыночной капитализации и доминирование Bitcoin указывают на возможное продолжение восходящего тренда.Трейдеры могут извлечь выгоду из текущей рыночной ситуации, открывая длинные позиции в наиболее стабильных и ликвидных активах, таких как Bitcoin и Ethereum. В условиях повышенной волатильности важно использовать инструменты управления рисками, включая установку стоп-лоссов и лимитных ордеров. Кроме того, потенциальные стратегии включают внутридневную торговлю на откатах или среднесрочное удержание на фоне ожидаемого продолжения восходящего тренда.Все перечисленные в статье криптовалюты и инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы начать зарабатывать на криптовалютных колебаниях, откройте торговый счет на InstaForex. А для еще большего удобства управляйте своими позициями в любое время с помощью мобильного приложения компании – быстро, надежно и с полной свободой действий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Арест Мадуро ослабил позиции быков

Пара EUR/USD в понедельник продолжила процесс падения, и это очень плохо для текущей графической картины. Быки не сумели справиться с давлением после ареста американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но еще не все потеряно. На данный момент котировки пары выполнили возврат в имбаланс 9, который может дать повторную реакцию и возобновление «бычьего» тренда. Напомню, что один имбаланс может быть отработан несколько раз. Правила системы «Smart money» не запрещают этого. Лично я стараюсь использовать лишь первую реакцию в торговле, но исключения бывают в любом правиле. Таким образом, спасти быков могут только сами быки, и сделать это нужно максимально быстро – на этой неделе. Если быки смогут восстановить позиции евровалюты, тогда можно будет считать отработку имбаланса 9 двойной. Две недели назад случился съем ликвидности со свинга от 16 декабря, что и послужило основанием для начала падения. Съем ликвидности – это не паттерн, по нему нельзя открывать сделки и делать долгосрочные выводы. Падение пары может быть завершено уже на этой неделе, так как «бычий» имбаланс 9 – это все еще зона поддержки для цены. Цена может получить вторую реакцию на этот паттерн. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, но в данное время трейдерам нужны новые сигналы. Таковой может быть образован только внутри имбаланса 9. В случае появления «медвежьих» паттернов или инвалидации «бычьих», стратегию торговли придется скорректировать. Но на данный момент времени оснований для этого нет. Информационный фон в понедельник выражался одним лишь индексом деловой активности ISM в секторе производства США. Но умы трейдеров сегодня занимал не индекс деловой активности, а события в Венесуэле, благодаря которым доллар и сумел показать рост. Теперь важно понять, как долго этот рост будет продолжаться. Напомню, что на этой неделе у доллара может возникнуть очень много препятствий для дальнейшего роста. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже три месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 300 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). 6 января календарь экономических событий содержит в себе одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На этой неделе может быть получена вторая реакция на «бычий» имбаланс 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Новые сделки на покупку вполне допустимы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Между двумя огнями: ястребиные сигналы Банка Японии и геополитика

Пара usd/jpy сегодня обновила двухнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 157,31. Но при этом покупатели пары не смогли удержаться на занятых позициях. Инициативу перехватили продавцы, вернувшись в область 156-й фигуры. Сегодняшний рост пары был обусловлен общим укреплением американской валюты. Индекс доллара США вырос до отметки 98,52 (максимальное значение DXY с 11 декабря прошлого года), на фоне резкого всплеска антирисковых настроений. Иена также является валютой «тихой гавани», но рынок интерпретировал венесуэльские события в пользу гринбека. По крайней мере – «в моменте». Но в отличие от ряда других валютных пар мажорной группы (например, eur/usd), долларовые быки здесь не смогли развернуться. Продавцы usd/jpy перехватили инициативу, реагируя на ястребиные заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэда и на рост производственного индекса PMI. Вкратце напомню, что глава японского регулятора по итогам декабрьского заседания озвучил ястребиные сигналы, заявив о том, что «эпоха сверхнизких ставок в стране подошла к концу». Также он заявил, что цикл повышения может быть продолжен «при условии соответствия динамики инфляции и экономического роста базовым прогнозам ЦБ». Эти слова прозвучали на фоне достаточно сильных данных по росту инфляции в Японии. И хотя общий индекс потребительских цен немного замедлился (до 2,9% г/г), он всё равно остался гораздо выше целевого двухпроцентного уровня ЦБ. Тогда как базовый CPI, без учёта цен на свежие продукты питания, остался на трёхпроцентной отметке. Здесь следует отметить, что стержневой индекс потребительских цен более важен для Банка Японии, так как лучше отражает фундаментальные ценовые тенденции без краткосрочной волатильности. Сегодня Кадзуо Уэда снова озвучил ястребиные тезисы, заявив о том, что Центробанк продолжит повышать процентную ставку, «если заработная плата, экономика и инфляция будут соответствовать прогнозам». По его словам, экономика Японии остается устойчивой, а заработная плата и цены, скорее всего, «будут умеренно расти вместе». В этом контексте Кадзуо Уэда отметил, что соответствующая корректировка монетарной политики со стороны ЦБ «приведет к достижению стабильной цели по инфляции и долгосрочному экономическому росту». Такие сигналы ястребиного характера оказали поддержку японской валюте. Также сегодня была опубликована окончательная оценка производственного индекса PMI Японии за декабрь. Как правило, финальные данные совпадают с первоначальными оценками. Но в этот раз показатель был пересмотрен в сторону улучшения – с отметки 49,7 до 50,0. Показатель растёт активными темпами второй месяц подряд, и по итогам пересмотра оказался в зоне расширения, достигнув максимального своего значения с июля 2025 года. При этом структура отчёта говорит о росте занятости в секторе (количество рабочих мест в промышленности увеличивается уже 13-й месяц подряд) и резком ускорении инфляции затрат (input prices увеличился до самой высокой отметки с апреля 2025 года, отражая рост затрат на сырьё и рабочую силу). Очевидно, что в условиях более устойчивой активности и роста цен на входящие ресурсы, Банк Японии может рассматривать дальнейшее ужесточение параметров денежно-кредитной политики. То есть это ещё один аргумент в пользу повышения процентной ставки в обозримом будущем. По мнению экономистов Bank of America, японский регулятор прибегнет к ещё одному повышению процентной ставки в июне текущего года. Аналогичный прогноз озвучили и представители Deutsche Bank, заявив, что первое повышение ставки в этом году – до 1,0% – может произойти в июне-июле. В свою очередь эксперты Barclays ожидают два раунда ужесточения ДКП: первый – в июле, второй – в декабре. Таким образом, фундаментальный фон по паре usd/jpy остаётся весьма противоречивым. С одной стороны – укрепление американской валюты (на фоне усиления антирисковых настроений), с другой стороны – ястребиные заявления Кадзуо Уэда и рост производственного индекса ISM на фоне устойчивой инфляции. Неопределённость сохраняется, о чем красноречиво свидетельствует сегодняшняя динамика usd/jpy. Покупатели не смогли приблизиться к уровню сопротивления 157,60 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), тогда как продавцы не смогли преодолеть уровень поддержки 156,00 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Пара торгуется в диапазоне 156,00–157,60 третью неделю подряд, поэтому текущие ценовые колебания также следует рассматривать в контексте «боковика». Например, на данный момент продавцы пытаются преодолеть промежуточный уровень поддержки 156,60 (линия Tenkan-sen на D1). Если южный импульс окончательно угаснет в этой ценовой области, лонги снова окажутся в приоритете, с целями 157,20 (верхняя линия Bollinger Bands на h4) и 157,60 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ближайшие перспективы и текущая ситуация на крипторынке

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC На начало 2026 года рынок криптовалют демонстрирует высокую волатильность, вызванную обострением геополитической обстановки. В частности, захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро привел к резкому росту курса биткоина. По состоянию на утро понедельника, цена биткоина достигла трехнедельного максимума, превысив отметку 93700.00. Помимо биткоина, положительные изменения наблюдаются и среди других криптовалют. Ethereum (ETH) вырос примерно на 1,5% за сутки и почти на 6% с начала года, торгуясь на уровне 3190.00, на текущий момент. В связи с закрытием традиционных рынков в выходные дни, инвесторы обратили внимание на криптовалютный рынок как на альтернативную площадку для инвестиций. Это способствовало притоку ликвидности и росту курсов цифровых активов. Общая капитализация рынка увеличилась до 3,13 триллиона, показывая рост примерно на 6% и на 1,3% сегодня, по данным TradingView. Возвращение инвесторов после новогодних каникул также сыграло свою роль. Институциональные инвесторы продолжают активно приобретать биткоины, формируя корпоративные резервы. Этот тренд наблюдается с конца 2025 года и продолжает укрепляться. Значительное увеличение объема торгов на биржевых фондах (ETF) на базе биткоина подчеркивает интерес инвесторов к цифровым активам. Только за одну сессию 2 января объем торгов составил, по открытым источникам, рекордные 471 млн долларов, что свидетельствует о растущем доверии к рынку криптовалют. Отсутствие значительных объемов продажи со стороны майнеров и крупных инвестиционных фондов также поддерживает положительную динамику цены биткоина. Майнеры, похоже, предпочитают удерживать свои активы, ожидая дальнейшего роста стоимости. Также необходимо учитывать монетарный фактор, который, в данный момент, «играет» против доллара, а значит – в пользу альтернативных ему активов. Ожидания дальнейших понижений процентных ставок Федеральным резервом США способствует дополнительному давлению на доллар и укреплению биткоина. Участники рынка закладывают в цены как минимум две корректировки ставки по ?25 б.п. в 2026 году несмотря на то, что прогнозы самого регулятора предусматривают одно изменение. Президент США Дональд Трамп усилил дискуссии вокруг возможной зависимости центрального банка от исполнительной власти, выразив уверенность в сохранении низких процентных ставок под руководством будущего председателя ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: резкий рост в начале недели и что дальше?». Ближайшие публикации экономического календаря, которые могут внести существенные коррективы в динамику доллара и всего крипторынка: - Отчёт Nonfarm Payrolls. Важнейший индикатор состояния рынка труда США выйдет в пятницу (в 13:30 GMT), оказывая прямое влияние на ожидания по ставкам ФРС. - Инфляционные данные. Показатели инфляции, которые ожидают публикации на следующей неделе (CPI во вторник и PPI в среду), позволят точнее оценить вероятность будущих решений регулятора.ЗаключениеУчитывая текущую ситуацию, участники крипторынка ожидают продолжения восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Однако важно учитывать высокий уровень риска, связанный с повышенной волатильностью, при том, что так называемый индекс «страха и жадности» продолжает оставаться на границе зон «страха» и «нейтральных настроений» (сегодня вблизи 47 из 100). В то же время, инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и диверсифицировать свои портфели: несмотря на позитивные сигналы, рынок остается непредсказуемым, и решения о вложениях должны приниматься с учетом всех факторов риска. Текущие тенденции подчеркивают важность мониторинга геополитических событий инвесторами, поскольку они являются, в настоящий момент, основным источником волатильности на глобальных финансовых рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Позиции британца выглядят хорошо

Пара GBP/USD выполнила возврат в «бычий» имбаланс 12 и теперь от обеих валютных пар (EUR/USD и GBP/USD) следует ожидать реакции на «бычьи» паттерны. Несмотря на падение котировок британца в последнюю неделю, «бычий» тренд сохраняется, а быки продолжают доминировать на рынке. Об инвалидации имбаланса 12 речи пока не идет. Таким образом, евро и фунт могут получить реакцию на ближайшие «бычьи» паттерны и возобновить процесс «бычьего» тренда одновременно и синхронно. Понедельник, безусловно, подпортил графическую картину для быков, но впереди – важная экономическая статистика в США, которая может испортить настроение уже медведям. «Бычий» имбаланс 12 сейчас выступает единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Безусловно, трейдеры заинтересованы не в паузе, а в тренде, поэтому хотелось бы, чтобы реакция на имбаланс 12 последовала. Однако информационный фон на этой неделе сильный, во многом он будет влиять на настроение трейдеров и их торговые решения. Сверху у британца нет практически никаких значимых зон сопротивления. Таким образом, «медвежьих» паттернов нет, реакции на «медвежьи» паттерны нет, съемов ликвидности с «бычьих» свингов нет. Лишь информационный фон сдерживает трейдеров-быков в начале нового года. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт столько, сколько потребуется. Или наоборот. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды. Сигналов на покупку была образована масса. Снизу образовалась новая зона поддержки – имбаланс 12. Таким образом, я по-прежнему ожидаю рост к пикам года – около уровня 1,3765. В понедельник информационный фон был одинаковым для трейдеров по EUR/USD и GBP/USD. Тем не менее, реакция оказалась разной. Европейская валюта большую часть дня находилась в падении, а британец – стойко перенес арест Николаса Мадуро. Таким образом, британец показывает более высокую стабильность и имеет более высокие шансы на рост. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: 6 января календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать или крайне слабым за счет индексов деловой активности в Великобритании и США в финальных оценках за декабрь. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но на этой неделе, скорее, может быть получен еще один «бычий» сигнал от имбаланса 12. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной лонговой инициативы инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 156,482.Прибыль зафиксировать на пробое 157,923.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Позиции британца выглядят хорошо

Пара GBP/USD выполнила возврат в «бычий» имбаланс 12 и теперь от обеих валютных пар (EUR/USD и GBP/USD) следует ожидать реакции на «бычьи» паттерны. Несмотря на падение котировок британца в последнюю неделю, «бычий» тренд сохраняется, а быки продолжают доминировать на рынке. Об инвалидации имбаланса 12 речи пока не идет. Таким образом, евро и фунт могут получить реакцию на ближайшие «бычьи» паттерны и возобновить процесс «бычьего» тренда одновременно и синхронно. Понедельник, безусловно, подпортил графическую картину для быков, но впереди – важная экономическая статистика в США, которая может испортить настроение уже медведям. «Бычий» имбаланс 12 сейчас выступает единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Безусловно, трейдеры заинтересованы не в паузе, а в тренде, поэтому хотелось бы, чтобы реакция на имбаланс 12 последовала. Однако информационный фон на этой неделе сильный, во многом он будет влиять на настроение трейдеров и их торговые решения. Сверху у британца нет практически никаких значимых зон сопротивления. Таким образом, «медвежьих» паттернов нет, реакции на «медвежьи» паттерны нет, съемов ликвидности с «бычьих» свингов нет. Лишь информационный фон сдерживает трейдеров-быков в начале нового года. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт столько, сколько потребуется. Или наоборот. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды. Сигналов на покупку была образована масса. Снизу образовалась новая зона поддержки – имбаланс 12. Таким образом, я по-прежнему ожидаю рост к пикам года – около уровня 1,3765. В понедельник информационный фон был одинаковым для трейдеров по EUR/USD и GBP/USD. Тем не менее, реакция оказалась разной. Европейская валюта большую часть дня находилась в падении, а британец – стойко перенес арест Николаса Мадуро. Таким образом, британец показывает более высокую стабильность и имеет более высокие шансы на рост. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: 6 января календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать или крайне слабым за счет индексов деловой активности в Великобритании и США в финальных оценках за декабрь. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но на этой неделе, скорее, может быть получен еще один «бычий» сигнал от имбаланса 12. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 59, 60 и 63.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на повышениеCL - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 января. Фунт нуждается в синхронизации

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние полгода она приняла сложный коррекционный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она абсолютно точно имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и завершена. Сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4 может еще принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Поэтому сейчас рынок находится в точке бифуркации: либо волна 4 завершена и продолжится длительное повышение, либо начнется построение нового коррекционного набора волн со снижением под 30-ю фигуру. Британец стойко держит оборону. Курс инструмента GBP/USD в понедельник практически ничего не потерял к началу американской сессии. События в Венесуэле произвели сильное впечатление на инструмент EUR/USD, но практически никакого на инструмент GBP/USD. Исходя из этой раскорреляции, я готов предположить, что в ближайшее время оба инструмента пройдут обратную синхронизацию. Новостной фон одинаков для обоих, поэтому довольно странно наблюдать падение евро и стойкость фунта. Также я не считаю, что «фактор Мадуро» будет долгое время оказывать позитивное влияние на курс доллара. По большому счету, это событие уже свершилось и никакого интересного продолжения для участников валютного рынка оно не получит. В ближайшее время новые власти Венесуэлы будут стараться наладить диалог с Дональдом Трампом, а судьба Николаса Мадуро уже предрешена. Неважно, проведет ли он остаток своих дней в тюрьме или же будет казнен. Он – больше не президент Венесуэлы, а страна открывает новую для себя страницу истории. Поэтому я не ожидаю, укрепления американской валюты в остальные дни текущей недели. Стоит напомнить, что доллар сам остается в весьма невыгодном и неприглядном положении из-за «переохлажденного» рынка труда. ФРС пока не готова к новому раунду смягчения денежно-кредитной политики, но экономические данные на этой неделе могут, если не изменить мнение управляющих ФРС, то просто усилить их «голубиный» настрой на 2026 год. В любом случае давление на американскую валюту может усилиться. К сожалению, волновая разметка не слишком помогает в данное время определить тенденцию на ближайшие недели. Во второй половине 2025 года мы наблюдали чередующиеся коррекционные структуры и пока неясно, готов ли рынок перейти к тренду? Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 05.01.2026

Ближайшее будущее XAU/USD выглядит весьма позитивно. Укреплению золота способствуют как внешние геополитические угрозы, так и внутренние экономические процессы в США. Таким образом, золото остаётся надёжным убежищем для инвесторов, стремящихся защитить капитал в условиях повышенной волатильности финансовых рынков, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: резкий рост в начале недели и что дальше?». Пока готовилась эта статья, цена успела обновить внутридневной и 4-дневный максимум вблизи отметки 4440.00, примерно наполовину отыграв потери предыдущей торговой недели. На текущий же момент, цена скорректировалась к отметке 4409.00, хотя общий восходящий тренд цены никуда не делся. Текущее же снижение можно назвать как коррекционное в рамках сегодняшнего роста и представляющее, таким образом, возможность для наращивания длинных позиций. Еще более выгодным входом, с этой точки зрения, станет снижение в район круглой отметки 4400.00 и в район краткосрочного важного уровня поддержки 4385.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Актуальными в долгосрочном периоде остаются длинные позиции. Показания технических индикаторов (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на недельном и месячном графиках также сигнализируют о сохранении потенциала для дальнейшего роста цены. При этом, RSI и Стохастик уже долгое время (на недельном и месячном графиках) остаются в зоне перекупленности, подтверждая тем самым сильный бычий импульс. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень поддержки 4385.00 и продолжит снижение в сторону важных уровней поддержки 4315.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 4300.00, 4274.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), вблизи которых, учитывая общий восходящий тренд цены, можно устанавливать отложенные ордера на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление роста. В основном же сценарии, по-прежнему, ждём возобновления роста, чему способствует мощный фундаментальный фон. Сигналом для возобновления покупок может стать пробой локального сопротивления 4426.00. Пробой же сегодняшнего максимума 4440.00 станет в этом случае подтверждающим сигналом. Уровни поддержки: 4400.00, 4385.00, 4315.00, 4300.00, 4274.00, 4205.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00, 3900.00, 3855.00, 3700.00, 3690.00, 3620.00, 3600.00 Уровни сопротивления: 4426.00, 4440.00, 4500.00, 4550.00, 4600.00, 4700.00, 5000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 4422.0, 4427.00, 4441.00. Stop-Loss 4380.00. Buy Limit 4315.00, 4300.00, 4275.00. Stop-Loss 4265.00.Цели 4500.00, 4550.00, 4600.00, 4700.00, 5000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 4380.00. Stop-Loss 4415.00. Цели 4315.00, 4300.00, 4274.00, 4205.00, 4200.00, 4100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/CHF от 5 января

GBP/USD Краткий анализ: В доминирующей с января прошлого года ап-волне графика английского фунта продолжается начавшаяся два месяца назад заключительная часть (С). Структура этого участка волны на момент анализа не выглядят завершенной. На момент анализа цена находится рядом с верхней границей зоны потенциального разворота крупного масштаба. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение общего бокового вектора движения британской валюты, в ценовом коридоре между встречными зонами. После попытки давления на зону сопротивления можно рассчитывать на смену курса и снижение цены фунта до зоны расчётной поддержки. Наибольшая активность вероятна к концу следующей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3510/1.3560 Поддержка: - 1.3350/1.3300 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал и могут быть рискованными. Продажи: станут возможными дробным лотом после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. AUD/USD Краткий анализ: На графике основной пары австралийского доллара с апреля прошлого года развивается бычья волна, алгоритм которой задает основной курс краткосрочным колебаниям пары. В стартовавшем 21 ноября восходящем участке в последние три недели формируется средняя часть (В), в виде сдвигающейся плоскости. В ее структуре недостает завершающей части. Прогноз на неделю: В предстоящие дни может можно ждать продолжение общего бокового настроя. В начале недели ожидается восходящий вектор, со подъёмом цены в район расчётного сопротивления. Ближе к выходным повышается вероятность разворота и начало движения вниз, вплоть до зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6720/0.6770 Поддержка: - 0.6610/0.6560 Рекомендации Покупки: имеют ограниченный потенциал, рискованны. Продажи: после появления подтвержденных сигналов разворота могут использоваться малым лотом в рамках отдельных сессий. USD/CHF Краткий анализ: На графике швейцарского франка основное направление движения задает начавшаяся в апреле прошлого года восходящая волна. Структура волны образует растянутую/сдвигающуюся плоскость и не выглядит сформированной. Цена находится у верхней границы зоны потенциального разворота. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается преимущественно боковой настрой движения. В первой половине недели более вероятен боковой курс, вдоль зоны поддержки. Ближе к выходным можно ждать разворот и возобновление роста курса инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8080/0.8130 Поддержка: - 0.7860/0.7810 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Покупки: после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота могут использоваться для торговых сделок. EUR/JPY Краткий анализ: На графике кросса евро/японская йена с февраля прошлого года развивается восходящая волна, находящаяся на конце бычьего тренда более крупного ТФ. К настоящему времени структура волны не выглядит завершенной. В последние две недели цена корректировалась преимущественно боковым курсом, образую растянутую плоскость, не завершенную на момент анализа Прогноз на неделю: На протяжении начавшейся недели ожидается перемещение цены в боковом коридоре между зонами встречного направления. В первые дни более вероятно снижение до расчётной поддержки. Далее цену ждет разворот и ход вверх. При смене направления не исключен кратковременный прокол нижней границы ценового коридора. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 185.00/185.50 Поддержка: - 182.10/181.60 Рекомендации Продажи: довольно рискованны, имеют малый потенциал. Покупки: после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота могут использоваться для проведения кратковременных сделок. AUD/JPY Краткий анализ: Направление краткосрочных ценовых движений кросса австралийский доллар/японская йена с апреля прошедшего года задаётся восходящей волной. Её незавершённый на сегодня участок стартовал в середине октября. Цена находится в рамках потенциально-разворотной зоны дневного ТФ, приближаясь к её верхней границе. Готовых сигналов скорой смены курса не наблюдается. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать продолжение перемещения в боковой плоскости. Вероятен дальнейший рост и давление на зону сопротивления. Не исключён кратковременный прокол её верхней границы. Далее можно рассчитывать на смену направления и снижение цены кросса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 105.80/106.30 Поддержка: - 102.80/102.30 Рекомендации Покупки: возможны в рамках отдельных сессий ограниченным лотом. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов разворота. EUR/CHF Краткий анализ: На графике направление движения котировок кросса евро/швейцарский франк с марта прошлого года задаётся медвежьей волной. В структура волны с середины ноября развивается заключительная часть коррекции (В). В процессе отката цена приблизилась к уровню поддержки крупного масштаба графика. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящей недели можно ждать продолжение нисходящего курса кросса, вплоть до полного завершения в районе расчетной поддержки. После контакта с зоной разворота можно ждать смену курса и начало роста цены. Границы недельной волатильности демонстрируют расчётные зоны встречного направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9400/0.9450 Поддержка: - 0.9260/0.9210 Рекомендации Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. Продажи: имеют малый потенциал, рискованны. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс